2023
15.05
TWD+0.25 (1.69%)
2025.12.31收盤
燁輝－現金流量表
營業活動之現金流
燁輝(2023) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.32億元、較上一季衰退-73.85%；而今年初至今累積為NT$14.42億元、較去年同期成長25.28%。
單季
燁輝(2023) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.32億元，較上一季衰退-73.85%，為過去11年同期中的第7高。
同時燁輝過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.62%、61.93%與6.68%。
其中稅前淨利為NT$-8.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$17.72億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.94億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$14.42億元，較去年同期成長25.28%，為過去11年同期中的第2高。
同時燁輝過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.44%、5.8%與-3.23%。
其中稅前淨利為NT$-29.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$49.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.8億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (875,268) | -5.48% | (996,971) | -5.96% | (89,178) | -0.47% | (490,050) | -2.4% | 2,163,271 | 8.88% | 1,243,815 | 9.03% | (213,105) | -1.37% | 792,460 | 4.06% | 173,795 | 0.92% | 713,712 | 5.22% | (651,891) | -5.34% | 364,796 | 2.36% | 56,069 | 0.42% | (441,012) | -3.36% |
| 收益費損項目合計 | 1,772,331 | 1,378,963 | 1,452,818 | 1,473,518 | 5,719 | (12,957) | 693,776 | 1,155,496 | 779,445 | 473,740 | 1,204,245 | 407,078 | 525,383 | 570,286 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 549,057 | 581,019 | 572,685 | 578,503 | 511,908 | 427,671 | 426,678 | 418,584 | 414,136 | 373,801 | 380,691 | 361,073 | 377,902 | 379,895 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,017 | 11,140 | 13,189 | 11,132 | 9,819 | 8,609 | 9,023 | 159 | 22,980 | 356 | 270 | 350 | 433 | 544 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,838 | 2,495,741 | 286,060 | 2,800,308 | (2,410,845) | (886,431) | 131,824 | (177,974) | 526,030 | (2,023,115) | 14,278 | 713,523 | (1,009,642) | 840,684 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,766 | 2,240,363 | 1,237,752 | 3,376,336 | (721,102) | 38,778 | 335,481 | 1,399,053 | 1,014,173 | (1,192,060) | 226,146 | 1,160,547 | (689,996) | 771,442 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,938,441) | -5.58% | (1,161,089) | -2.07% | (288,321) | -0.53% | 1,544,204 | 2.32% | 5,115,517 | 7.73% | 118,343 | 0.3% | (1,416,510) | -3.1% | 1,041,273 | 1.8% | 1,726,170 | 3.24% | 2,437,655 | 6.45% | (903,350) | -2.3% | 863,649 | 1.91% | 396,145 | 0.97% | (1,054,607) | -2.45% |
| 收益費損項目合計 | 4,921,616 | 341.19% | 3,933,585 | 341.62% | 4,073,383 | 2040.09% | 3,151,415 | 248.89% | 598,276 | -25.04% | 2,203,687 | 202.49% | 2,450,466 | 172.06% | 2,538,192 | -543.83% | 1,510,618 | -116.26% | 1,642,965 | 193.28% | 3,074,861 | 153.57% | 1,527,772 | 106.62% | 1,683,777 | 974.49% | 1,892,481 | 188.29% |
| 折舊費用 | 1,692,396 | 117.33% | 1,735,712 | 150.74% | 1,707,546 | 855.2% | 1,732,076 | 136.79% | 1,453,864 | -60.85% | 1,231,747 | 113.18% | 1,300,860 | 91.34% | 1,264,494 | -270.93% | 1,239,832 | -95.42% | 1,101,308 | 129.56% | 1,120,122 | 55.94% | 1,102,250 | 76.92% | 1,124,566 | 650.85% | 1,161,139 | 115.53% |
| 攤銷費用 | 34,601 | 2.4% | 34,011 | 2.95% | 35,776 | 17.92% | 33,918 | 2.68% | 27,762 | -1.16% | 25,827 | 2.37% | 27,110 | 1.9% | 471 | -0.1% | 23,320 | -1.79% | 1,186 | 0.14% | 1,144 | 0.06% | 1,338 | 0.09% | 1,337 | 0.77% | 1,383 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 939,375 | 65.12% | 179,639 | 15.6% | (1,603,721) | -803.2% | (1,592,740) | -125.79% | (6,856,629) | 286.99% | (361,229) | -33.19% | 1,424,215 | 100% | (3,180,642) | 681.48% | (3,250,097) | 250.14% | (2,311,519) | -271.93% | 764,244 | 38.17% | 20,549 | 1.43% | (1,247,567) | -722.03% | 813,026 | 80.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,442,469 | 100% | 1,151,439 | 100% | 199,667 | 100% | 1,266,195 | 100% | (2,389,154) | 100% | 1,088,314 | 100% | 1,424,199 | 100% | (466,725) | 100% | (1,299,323) | 100% | 850,056 | 100% | 2,002,240 | 100% | 1,432,906 | 100% | 172,785 | 100% | 1,005,084 | 100% |
投資活動之淨現金流
燁輝(2023) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.96億元、較上一季衰退-853.72%；而今年初至今累積為NT$-22.41億元、較去年同期衰退-288.91%。
單季
燁輝(2023) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.96億元，較上一季衰退-853.72%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-22.41億元，較去年同期衰退-288.91%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (896,087) | (468,873) | (479,358) | (484,754) | (467,816) | (202,626) | (710,426) | (1,392,081) | (611,921) | (1,031,444) | (1,850,770) | (2,027,819) | (3,676) | (278,303) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (470,945) | (262,212) | (344,218) | (534,727) | (492,376) | (1,304,314) | (1,190,558) | (812,986) | (760,986) | (737,584) | (1,272,491) | (1,185,562) | (210,188) | (160,112) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,090 | 3,240 | 0 | 2,926 | 2,720 | 255 | 8 | (10) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | (176) | (1,417) | 0 | (24,962) | (5,145) | (92) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (9,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,241,458) | 100% | (576,338) | 100% | (1,467,936) | 100% | (1,548,498) | 100% | (2,385,692) | 100% | (1,782,272) | 100% | (3,114,656) | 100% | (3,625,951) | 100% | (2,661,514) | 100% | (4,027,465) | 100% | (4,994,190) | 100% | (3,465,034) | 100% | (115,440) | 100% | (852,955) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,109,538) | 49.5% | (625,415) | 108.52% | (1,012,730) | 68.99% | (1,342,850) | 86.72% | (2,283,800) | 95.73% | (3,230,441) | 181.25% | (3,154,922) | 101.29% | (2,616,146) | 72.15% | (2,626,286) | 98.68% | (3,254,835) | 80.82% | (4,132,223) | 82.74% | (2,978,695) | 85.96% | (653,420) | 566.03% | (629,481) | 73.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,305 | -0.95% | 8,742 | -1.52% | 0 | 0% | 3,748 | -0.24% | 58,653 | -2.46% | 614 | -0.03% | 343 | -0.01% | 679 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,659) | 0.16% | (1,765) | 0.31% | (1,909) | 0.13% | (1,434) | 0.09% | (25,558) | 1.07% | (6,898) | 0.39% | (2,496) | 0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,208) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 550,145 | -17.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (294,635) | 20.07% | (4,826) | 0.31% | 0 | 0% | (58,620) | 3.29% | (15,000) | 0.48% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 60 | -0.01% | 0 | 0% | 29,925 | -1.25% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
燁輝(2023) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.64億元、較上一季成長57.35%；而今年初至今累積為NT$-8.97億元、較去年同期衰退-56.36%。
單季
燁輝(2023) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.64億元，較上一季成長57.35%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.97億元，較去年同期衰退-56.36%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (863,580) | (2,081,843) | (842,531) | (2,051,503) | 2,044,765 | (522,691) | (1,348,868) | 569,732 | 693,455 | 1,083,688 | 1,348,342 | 639,815 | 1,080,110 | 2,874,236 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (85,578) | 0 | (1,877,154) | 1,454,409 | (1,528,724) | 157,887 | 646,519 | 174,526 | 377,428 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (745,311) | 95,777 | (290,631) | 0 | (1,036,240) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (278,940) | (9,450) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 762,831 | 2,925,105 | 525,622 | 4,154,673 | 1,203,084 | 941,249 | 3,669,429 | 1,281,466 | 2,006,975 | 1,969,952 | 4,530,241 | (1,178,691) | 78,880 | (101,089) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (543,122) | (4,631,529) | (399,742) | (3,552,617) | (644,572) | (525,401) | (3,092,937) | (516,511) | (1,124,845) | (465,660) | (3,221,412) | 4,544,073 | (739,742) | (290,611) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (389,062) | (592,759) | (945,285) | 0 | 0 | (187,581) | (364,235) | (687,236) | 0 | (333,610) | (327,068) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (245,824) | 0 | (187,093) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (896,812) | 100% | (573,541) | 100% | 392,258 | 100% | 1,970,558 | 100% | 5,214,229 | 100% | (890,958) | 100% | 599,287 | 100% | 3,680,599 | 100% | 3,272,992 | 100% | 675,951 | 100% | 3,542,213 | 100% | 2,763,230 | 100% | 1,948,823 | 100% | 1,916,424 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 131,632 | -22.95% | 0 | 0% | 701,729 | 35.61% | 2,537,913 | 48.67% | 0 | 0% | 2,248,168 | 61.08% | 3,949,445 | 120.67% | 174,526 | 25.82% | 913,005 | 25.77% | 66,603 | 2.41% | ||||||
| 短期借款減少 | (745,311) | 83.11% | 0 | 0% | (2,365,294) | -602.99% | 0 | 0% | (1,298,015) | 145.69% | (154,187) | -25.73% | 3,734,390 | 191.62% | 875,954 | 45.71% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,483,290 | 53.68% | 0 | 0% | 1,270,473 | 66.29% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (278,940) | -8.52% | (1,234,728) | -182.67% | 0 | 0% | (1,336,693) | -48.37% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,626,811 | -1184.95% | 7,339,508 | -1279.68% | 7,125,856 | 1816.62% | 13,653,420 | 692.87% | 13,075,699 | 250.77% | 5,360,883 | -601.7% | 8,175,218 | 1364.16% | 7,574,975 | 205.81% | 5,194,428 | 158.71% | 2,809,000 | 415.56% | 11,424,956 | 322.54% | 3,899,485 | 141.12% | 78,880 | 4.05% | 4,958,082 | 258.72% |
| 償還長期借款 | (9,759,120) | 1088.2% | (7,424,311) | 1294.47% | (3,139,454) | -800.35% | (11,894,794) | -603.63% | (10,471,820) | -200.83% | (5,049,933) | 566.8% | (7,349,946) | -1226.45% | (5,805,185) | -157.72% | (4,193,123) | -128.11% | (1,014,009) | -150.01% | (8,440,187) | -238.27% | (653,012) | -23.63% | (1,958,030) | -100.47% | (5,128,038) | -267.58% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (389,062) | 67.84% | (592,759) | -151.11% | (945,285) | -47.97% | 0 | 0 | 0% | (187,581) | -31.3% | (364,235) | -9.9% | (687,236) | -21% | 0 | 0% | (333,610) | -9.42% | (327,068) | -11.84% | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | (835,546) | 93.17% | 0 | 0% | (339,843) | -86.64% | 0 | 0% | (185,207) | 20.79% | ||||||||||||||||||
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