燁興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(322,035)	-21.7%	(302,223)	-16.05%	(303,250)	-22.73%	(137,365)	-6.16%	6,633	0.38%	(119,465)	-9.26%	(151,146)	-8.95%	5,288	0.24%	(82,885)	-4.33%	(39,202)	-2.13%	(134,667)	-7.27%	(129,189)	-6.44%	(260,400)	-17.72%	(160,362)	-6.94%
本期稅前淨利（淨損）	(322,035)		(302,223)		(303,250)		(137,365)		6,633		(119,465)		(151,146)		5,288		(82,885)		(39,202)		(134,667)		(129,189)		(260,400)		(160,362)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	76,095		76,450		74,576		76,866		76,927		76,461		83,815		81,690		82,852		86,558		89,726		88,542		87,907		91,791
攤銷費用	562		562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(365)		191		(261)		1,076		(119)		(889)		(292)		(1,014)		(2,460)		47		(150)		(80)		162		931
利息費用	48,616		40,793		39,438		30,613		30,290		33,329		32,197		32,714		38,110		42,260		44,401		40,227		51,930		47,707
利息收入	(1,446)		(2,192)		(1,568)		(184)		(58)		(142)		(324)		(244)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	74,584		68,996		55,355		132,655		47,889		19,766		10,344		10,627		7,584		7,496		11,239		1,507		5,979		1,747
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	72		1,033				264		4,685		122		140		107
不動產、廠房及設備轉列費用數	384		3,185		3,255																		0		0		0
處分投資損失（利益）	913		(134)		(172)		406		18		(372)		(630)		59		2,247		(42)		(208)		0		2		0
收益費損項目合計	197,303		188,434		170,203		241,964		159,362		127,900		124,605		123,414		127,755		136,738		145,357		130,291		146,018		141,113
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(2,960)		(3,156)		(10,828)		(5,406)		(5,018)		(2,129)		(5,652)		(50,478)
應收票據（增加）減少	184		145		0		138		0		0		36		(6)		1,550		(450)		3,136		82		48		0
應收帳款（增加）減少	(30,138)		(23,394)		(59,004)		(170,869)		(30,191)		(56,089)		3,592		(217,577)		(73,050)		(78,620)		62,436		(70,090)		17,444		25,939
其他應收款（增加）減少	(1,669)		(2,321)		3,248		(1,518)		32,626		145,448		(87,867)		6,461		21,793		3,077		16,921		(10,993)		(2,265)		19,404
存貨（增加）減少	217,823		(24,197)		256,379		77,840		226,088		(32,180)		(237,991)		(264,986)		(190,612)		81,097		706		(73,760)		100,445		117,047
預付款項（增加）減少	20,544		90,896		(62,134)		(8,328)		(94,439)		(17,002)		(50,945)		114,872		(4,168)		(46,799)		11,983		78,871		54,437		(37,961)
其他營業資產（增加）減少	0		0		1		149		(247)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	203,784		37,973		127,662		(107,994)		128,819		36,855		(378,827)		(411,714)		(261,814)		(61,652)		98,723		(18,035)		167,109		114,429
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(52,907)		(21,274)		(34,333)		(84,290)		32,523		(34,387)		(23,840)		17,186
應付票據增加（減少）	4,070		(12,053)		11,406		(18,074)		3,139		(4,199)		25,767		54,090		(4,206)		(5,495)		(9,739)		(3,268)		5,869		2,235
應付帳款增加（減少）	(18,599)		(288,810)		(77,997)		(145,960)		144,105		(91,032)		(81,789)		2,154		2,998		(11,036)		(4,519)		22,190		(32,703)		(41,269)
其他應付款增加（減少）	5,933		26,294		29,325		52,825		30,348		17,071		8,955		14,687		23,572		19,427		6,013		42,697		5,171		8,826
負債準備增加（減少）	7,849		(8,677)		378		10,936		52		(11,437)		(2,215)		797		(289)		6,175		4,687		1,442		(5,284)		24,007
預收款項增加（減少）	302		356		302		368		55		(25)		52		34		(20,694)		2,774		18,963		15,750		130		(1,487)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(53,352)		(304,164)		(70,919)		(184,195)		210,222		(125,424)		(75,635)		66,975		(14,348)		11,001		(4,270)		80,044		(25,692)		(6,374)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	150,432		(266,191)		56,743		(292,189)		339,041		(88,569)		(454,462)		(344,739)		(276,162)		(50,651)		94,453		62,009		141,417		108,055
調整項目合計	347,735		(77,757)		226,946		(50,225)		498,403		39,331		(329,857)		(221,325)		(148,407)		86,087		239,810		192,300		287,435		249,168
營運產生之現金流入（流出）	25,700		(379,980)		(76,304)		(187,590)		505,036		(80,134)		(481,003)		(216,037)		(231,292)		46,885		105,143		63,111		27,035		88,806
收取之利息	1,446		2,186		1,564		181		58		142		324		244		330		470		586		752		779		553
支付之利息	(47,367)		(38,060)		(47,611)		(30,444)		(31,679)		(54,750)		(29,863)		(34,458)		(38,817)		(42,164)		(44,372)		(39,588)		(50,460)		(46,661)
退還（支付）之所得稅	146		(94)		(135)		(3)		8		4		8		21		88		8,799		88		37		(67)		(7,166)
營業活動之淨現金流入（流出）	(19,475)		(415,498)		(122,066)		(217,286)		473,693		(134,363)		(509,889)		(249,705)		(269,391)		14,335		61,820		24,717		(22,263)		36,042
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(50,166)		(62,306)		(392,150)		(149,952)		(20,617)		(539,019)		(1,104,418)		(335,330)		(322,717)		(425,686)		(193,827)		(39,170)		(15,011)		55,727
取得無形資產	0		0		0		0		0		(1,176)		(2,404)		0		0		(1,642)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(677)		(76,524)		19,385		(74)		(34)		0		(10,065)		(381,701)		(19,189)		(10,071)						10,247		109,076
投資活動之淨現金流入（流出）	(50,351)		(138,830)		(372,765)		(150,734)		(20,651)		(570,637)		(1,121,873)		(752,309)		(341,287)		(437,399)		(194,527)		(81,686)		(25,085)		84,954
籌資活動之現金流量
短期借款增加	276,812		226,801				0		(66,122)						314,937		168,621		182,512		(99,481)		368,093		199,359		51,814
舉借長期借款	0						0		0		462,000		872,000		107,000		175,000		346,000
償還長期借款	(48,000)		(48,000)		0		0		0		0		0						0		(189,750)		(253,850)		(186,926)		(64,286)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	58,812		408,801		416,170		320,169		(398,213)		715,306		1,642,446		1,184,530		603,621		528,512		191,769		114,243		12,433		(12,472)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(11,014)		(145,527)		(78,661)		(47,851)		54,829		10,306		10,684		182,516		(7,057)		105,448		59,062		57,274		(34,915)		108,524
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		283,510		492,625		506,376		577,368		398,207		400,558		435,930
期末現金及約當現金餘額	(11,014)		(145,527)		(78,661)		(47,851)		54,829		10,306		10,684		426,710		403,952		753,187		742,323		464,310		481,288		572,083
資產負債表帳列之現金及約當現金	138,908	1.11%	274,011	2.2%	306,896	2.57%	411,790	3.22%	289,447	2.28%	325,040	1.7%	419,407	1.89%	426,710	2.17%	403,952	2.37%	753,187	4.92%	742,323	5.29%	464,310	3.49%	481,288	3.54%	572,083	4.04%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(518,760)	-16.81%	(527,001)	-15.94%	(447,596)	-16.54%	(170,972)	-4.18%	25,656	0.75%	(313,877)	-11.26%	(277,563)	-7.8%	20,974	0.46%	(106,093)	-2.67%	(75,293)	-2.06%	(247,395)	-6.74%	(295,286)	-8.75%	(418,787)	-13.04%	(323,917)	-7.36%
本期稅前淨利（淨損）	(518,760)	147.98%	(527,001)	86.97%	(447,596)	121.54%	(170,972)	-32.01%	25,656	4.66%	(313,877)	281.86%	(277,563)	101.62%	20,974	-10.79%	(106,093)	14.76%	(75,293)	-129.12%	(247,395)	-271.58%	(295,286)	257.73%	(418,787)	238.37%	(323,917)	-225.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	151,617	-43.25%	152,078	-25.1%	149,208	-40.51%	152,996	28.64%	153,750	27.92%	153,231	-137.6%	169,099	-61.91%	163,814	-84.3%	166,193	-23.12%	174,701	299.6%	179,023	196.52%	176,569	-154.11%	177,646	-101.11%	183,035	127.25%
攤銷費用	1,124	-0.32%	1,125	-0.19%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	8	0%	(170)	0.03%	(1,025)	0.28%	958	0.18%	(565)	-0.1%	(757)	0.68%	(2,970)	1.09%	(538)	0.28%	(2,460)	0.34%	(243)	-0.42%	(92)	-0.1%	268	-0.23%	147	-0.08%	(409)	-0.28%
利息費用	99,665	-28.43%	88,316	-14.57%	71,945	-19.54%	58,939	11.03%	60,390	10.97%	67,241	-60.38%	65,627	-24.03%	70,876	-36.47%	72,159	-10.04%	83,015	142.36%	87,929	96.52%	83,113	-72.54%	102,367	-58.27%	95,810	66.61%
利息收入	(1,660)	0.47%	(2,448)	0.4%	(1,741)	0.47%	(200)	-0.04%	(71)	-0.01%	(169)	0.15%	(350)	0.13%	(262)	0.13%
股利收入	(600)	0.17%	(450)	0.07%	(420)	0.11%	(570)	-0.11%	(270)	-0.05%	(375)	0.34%	(645)	0.24%	(525)	0.27%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	97,548	-27.83%	95,849	-15.82%	99,332	-26.97%	216,891	40.6%	86,172	15.65%	33,444	-30.03%	16,968	-6.21%	17,716	-9.12%	12,942	-1.8%	10,875	18.65%	13,875	15.23%	6,700	-5.85%	9,275	-5.28%	1,755	1.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	91	-0.03%	1,613	-0.27%	0	0%	264	0.05%	4,856	0.88%	190	-0.17%	426	-0.16%	194	-0.1%
不動產、廠房及設備轉列費用數	384	-0.11%	3,592	-0.59%	5,889	-1.6%	838	0.16%															0	0%	4,049	-2.3%	0	0%
處分投資損失（利益）	1,023	-0.29%	(461)	0.08%	(171)	0.05%	556	0.1%	(200)	-0.04%	(343)	0.31%	(779)	0.29%	295	-0.15%	2,211	-0.31%	(10)	-0.02%	176	0.19%	0	0%	(70)	0.04%	0	0%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)	(1,512)	0.43%
收益費損項目合計	347,688	-99.18%	339,044	-55.95%	323,017	-87.71%	430,552	80.6%	304,062	55.22%	252,462	-226.71%	247,376	-90.57%	251,570	-129.46%	252,238	-35.09%	270,007	463.04%	279,568	306.9%	267,456	-233.44%	296,101	-168.54%	278,925	193.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(8,196)	2.34%	(1,829)	0.3%	4,670	-1.27%	(15,556)	-2.91%	(8,860)	-1.61%	6,684	-6%	(8,537)	3.13%	(54,714)	28.16%
應收票據（增加）減少	(12)	0%	(46)	0.01%	12	0%	(35)	-0.01%	0	0%	0	0%	2	0%	1	0%	7	0%	(1,600)	-2.74%	0	0%	32	-0.03%	62	-0.04%	0	0%
應收帳款（增加）減少	68,101	-19.43%	(97,512)	16.09%	(4,069)	1.1%	98,924	18.52%	(42,482)	-7.71%	(62,879)	56.47%	48,825	-17.88%	(120,605)	62.07%	(138,126)	19.22%	(97,852)	-167.81%	(17,302)	-18.99%	(71,144)	62.09%	50,995	-29.03%	(6,569)	-4.57%
其他應收款（增加）減少	(1,868)	0.53%	(380)	0.06%	(5,868)	1.59%	64,255	12.03%	82,987	15.07%	(84,125)	75.54%	(54,738)	20.04%	(3,917)	2.02%	20,983	-2.92%	1,727	2.96%	18,590	20.41%	(12,181)	10.63%	(5,954)	3.39%	21,596	15.01%
存貨（增加）減少	(52,194)	14.89%	(273,797)	45.18%	(5,628)	1.53%	192,993	36.13%	71,693	13.02%	247,946	-222.66%	76,384	-27.97%	(200,443)	103.15%	(531,963)	74.01%	91,923	157.64%	(17,386)	-19.09%	(94,722)	82.67%	8,571	-4.88%	127,425	88.59%
預付款項（增加）減少	159	-0.05%	(29,735)	4.91%	(80,255)	21.79%	(5,833)	-1.09%	30,563	5.55%	(56,428)	50.67%	(88,191)	32.29%	49,866	-25.66%	(43,764)	6.09%	(89,456)	-153.41%	(3,461)	-3.8%	77,742	-67.85%	9,888	-5.63%	172,373	119.84%
其他營業資產（增加）減少	(837)	0.24%	(257)	0.04%	2	0%	(43)	-0.01%	(2,152)	-0.39%	(1,193)	1.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,153	-1.47%	(403,556)	66.6%	(91,136)	24.75%	334,705	62.66%	131,749	23.93%	50,005	-44.9%	(26,255)	9.61%	(329,812)	169.73%	(712,154)	99.08%	(107,248)	-183.92%	142,799	156.76%	(103,273)	90.14%	63,634	-36.22%	304,825	211.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(42,815)	12.21%	(10,196)	1.68%	(22,255)	6.04%	(14,418)	-2.7%	7,521	1.37%	(12,801)	11.5%	(9,764)	3.57%	27,185	-13.99%
應付票據增加（減少）	(9,136)	2.61%	(16,849)	2.78%	(5,614)	1.52%	(27,477)	-5.14%	(3,485)	-0.63%	(18,828)	16.91%	29,179	-10.68%	23,187	-11.93%	(31,187)	4.34%	(939)	-1.61%	(21,194)	-23.27%	10,169	-8.88%	(1,064)	0.61%	(2,420)	-1.68%
應付帳款增加（減少）	(14,214)	4.05%	96,174	-15.87%	(49,391)	13.41%	43,612	8.16%	148,317	26.93%	(17,937)	16.11%	(91,634)	33.55%	11,904	-6.13%	1,174	-0.16%	47,322	81.15%	8,179	8.98%	22,059	-19.25%	(9,121)	5.19%	(22,895)	-15.92%
其他應付款增加（減少）	(16,885)	4.82%	(18,392)	3.04%	(5,422)	1.47%	(7,164)	-1.34%	(3,686)	-0.67%	21,065	-18.92%	(31,787)	11.64%	(4,993)	2.57%	(24,143)	3.36%	(14,488)	-24.85%	8,412	9.23%	24,029	-20.97%	(821)	0.47%	(7,565)	-5.26%
負債準備增加（減少）	(6,765)	1.93%	16,403	-2.71%	6,344	-1.72%	4,488	0.84%	105	0.02%	247	-0.22%	(7,854)	2.88%	1,480	-0.76%	698	-0.1%	5,372	9.21%	(10,164)	-11.16%	915	-0.8%	(7,958)	4.53%	24,026	16.7%
預收款項增加（減少）	0	0%	57	-0.01%	3	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(56)	0.03%	(5,247)	0.73%	4,095	7.02%	(83)	-0.09%	39,249	-34.26%	(737)	0.42%	(8,400)	-5.84%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(89,815)	25.62%	67,197	-11.09%	(76,335)	20.73%	(959)	-0.18%	148,772	27.02%	(32,378)	29.08%	(150,523)	55.11%	(66,853)	34.4%	(83,827)	11.66%	41,497	71.16%	612	0.67%	98,881	-86.3%	(17,458)	9.94%	(14,632)	-10.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(84,662)	24.15%	(336,359)	55.51%	(167,471)	45.47%	333,746	62.48%	280,521	50.94%	17,627	-15.83%	(176,778)	64.72%	(396,665)	204.13%	(795,981)	110.74%	(65,751)	-112.76%	143,411	157.43%	(4,392)	3.83%	46,176	-26.28%	290,193	201.75%
調整項目合計	263,026	-75.03%	2,685	-0.44%	155,546	-42.24%	764,298	143.08%	584,583	106.16%	270,089	-242.54%	70,598	-25.85%	(145,095)	74.67%	(543,743)	75.65%	204,256	350.28%	422,979	464.33%	263,064	-229.6%	342,277	-194.82%	569,118	395.67%
營運產生之現金流入（流出）	(255,734)	72.95%	(524,316)	86.53%	(292,050)	79.3%	593,326	111.08%	610,239	110.82%	(43,788)	39.32%	(206,965)	75.77%	(124,121)	63.88%	(649,836)	90.41%	128,963	221.16%	175,584	192.75%	(32,222)	28.12%	(76,510)	43.55%	245,201	170.47%
收取之利息	1,682	-0.48%	2,441	-0.4%	1,734	-0.47%	197	0.04%	71	0.01%	169	-0.15%	350	-0.13%	262	-0.13%	400	-0.06%	569	0.98%	714	0.78%	1,504	-1.31%	995	-0.57%	737	0.51%
收取之股利	600	-0.17%	450	-0.07%	420	-0.11%	570	0.11%	270	0.05%	375	-0.34%	645	-0.24%	525	-0.27%	300	-0.04%	345	0.59%	375	0.41%	405	-0.35%	450	-0.26%	510	0.35%
支付之利息	(97,245)	27.74%	(84,419)	13.93%	(78,244)	21.25%	(59,933)	-11.22%	(59,940)	-10.89%	(68,129)	61.18%	(67,178)	24.59%	(71,011)	36.54%	(69,746)	9.7%	(80,398)	-137.88%	(85,722)	-94.1%	(81,089)	70.77%	(100,527)	57.22%	(95,425)	-66.34%
退還（支付）之所得稅	141	-0.04%	(105)	0.02%	(140)	0.04%	(3)	0%	8	0%	15	-0.01%	8	0%	27	-0.01%	122	-0.02%	8,833	15.15%	144	0.16%	(3,172)	2.77%	(98)	0.06%	(7,185)	-5%
營業活動之淨現金流入（流出）	(350,556)	100%	(605,949)	100%	(368,280)	100%	534,157	100%	550,648	100%	(111,358)	100%	(273,140)	100%	(194,318)	100%	(718,760)	100%	58,312	100%	91,095	100%	(114,574)	100%	(175,690)	100%	143,838	100%
投資活動之現金流量
採用權益法之被投資公司減資退回股款	411	-0.23%			0	0%	184	-0.1%	0	0%	140	-0.01%	679	-0.04%	600	-0.05%	619	-0.07%
取得不動產、廠房及設備	(178,861)	99.34%	(171,768)	69.05%	(414,569)	95.61%	(179,426)	98.69%	(22,871)	99.85%	(1,338,693)	93.92%	(1,546,911)	92.78%	(796,471)	67.64%	(792,902)	83.38%	(1,017,512)	95.53%	(342,183)	99.8%	(78,436)	64.85%	(41,759)	28.96%	(165,331)	284.47%
處分不動產、廠房及設備	81	-0.04%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	126	-0.01%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	0	0%	(1,753)	0.12%	(2,404)	0.14%	0	0%	0	0%	(8,208)	0.77%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,682)	0.93%	(76,979)	30.95%	(17,413)	4.02%	(5,683)	3.13%	(34)	0.15%	0	0%	(113,557)	6.81%	(381,701)	32.42%	(167,848)	17.65%	(40,188)	3.77%	(690)	0.2%	(42,516)	35.15%	(82,129)	56.95%	109,076	-187.68%
投資活動之淨現金流入（流出）	(180,051)	100%	(248,747)	100%	(433,582)	100%	(181,815)	100%	(22,905)	100%	(1,425,361)	100%	(1,667,349)	100%	(1,177,446)	100%	(950,937)	100%	(1,065,153)	100%	(342,873)	100%	(120,952)	100%	(144,209)	100%	(58,118)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	738,422	161.78%	532,719	81.37%			0	0%	0	0%	123,631	8.81%	0	0%	314,937	20.79%	588,024	37.19%	590,652	47.11%	535,233	128.44%	789,329	261.69%	691,841	172.69%	124,283	246.43%
應付短期票券減少	(170,000)	-37.25%	0	0%	(310,000)	-44.13%
舉借長期借款	56,000	12.27%	230,000	35.13%	1,600,000	227.77%	0	0%	0	0%	1,081,000	77.03%	4,354,000	213%	324,000	21.39%	583,000	36.87%	663,000	52.89%	261,000	62.63%
償還長期借款	(168,000)	-36.81%	(108,000)	-16.5%	0	0%	(215,625)	112.38%	(115,000)	25.72%	(28,750)	-2.05%	(2,178,000)	-106.55%	(132,000)	-8.71%			0	0%	(379,500)	-91.07%	(487,700)	-161.69%	(291,212)	-72.69%	(293,850)	-582.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	456,422	100%	654,719	100%	702,452	100%	(191,870)	100%	(447,091)	100%	1,403,384	100%	2,044,167	100%	1,514,964	100%	1,581,024	100%	1,253,652	100%	416,733	100%	301,629	100%	400,629	100%	50,433	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(74,185)		(199,977)		(99,410)		160,472		80,652		(133,335)		103,678		143,200		(88,673)		246,811		164,955		66,103		80,730		136,153
期初現金及約當現金餘額	213,093		473,988		406,306		251,318		208,795		458,375		315,729
期末現金及約當現金餘額	138,908		274,011		306,896		411,790		289,447		325,040		419,407
資產負債表帳列之現金及約當現金	138,908		274,011		306,896		411,790		289,447		325,040		419,407		426,710		403,952		753,187		742,323		464,310		481,288		572,083

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

燁興(2007) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.31億元、較上一季衰退-226.67%；而今年初至今累積為NT$-3.31億元、較去年同期衰退-73.84%。

單季

燁興(2007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.31億元，較上一季衰退-226.67%，為過去11年同期中的第11高。同時燁興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.64%、-74.95%與-29.54%。其中稅前淨利為NT$-1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,965萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.31億元，較去年同期衰退-73.84%，為過去11年同期中的第11高。同時燁興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.64%、-74.95%與-29.54%。其中稅前淨利為NT$-1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,965萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(196,725)		(224,778)		(144,346)		(33,607)		19,023		(194,412)		(126,417)		15,686		(23,208)		(36,091)		(112,728)		(166,097)		(158,387)		(163,555)
收益費損項目合計	150,385		150,610		152,814		188,588		144,700		124,562		122,771		128,156		124,483		133,269		134,211		137,165		150,083		137,812
折舊費用	75,522		75,628		74,632		76,130		76,823		76,770		85,284		82,124		83,341		88,143		89,297		88,027		89,739		91,244
攤銷費用	562		563		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(235,094)		(70,168)		(224,214)		625,935		(58,520)		106,196		277,684		(51,926)		(519,819)		(15,100)		48,958		(66,401)		(95,241)		182,138
營業活動之淨現金流入（流出）	(331,081)		(190,451)		(246,214)		751,443		76,955		23,005		236,749		55,387		(449,369)		43,977		29,275		(139,291)		(153,427)		107,796

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(196,725)	-12.28%	(224,778)	-15.8%	(144,346)	-10.52%	(33,607)	-1.8%	19,023	1.14%	(194,412)	-12.99%	(126,417)	-6.76%	15,686	0.66%	(23,208)	-1.12%	(36,091)	-1.98%	(112,728)	-6.2%	(166,097)	-12.15%	(158,387)	-9.09%	(163,555)	-7.82%
收益費損項目合計	150,385	-45.42%	150,610	-79.08%	152,814	-62.07%	188,588	25.1%	144,700	188.03%	124,562	541.46%	122,771	51.86%	128,156	231.38%	124,483	-27.7%	133,269	303.04%	134,211	458.45%	137,165	-98.47%	150,083	-97.82%	137,812	127.85%
折舊費用	75,522	-22.81%	75,628	-39.71%	74,632	-30.31%	76,130	10.13%	76,823	99.83%	76,770	333.71%	85,284	36.02%	82,124	148.27%	83,341	-18.55%	88,143	200.43%	89,297	305.03%	88,027	-63.2%	89,739	-58.49%	91,244	84.65%
攤銷費用	562	-0.17%	563	-0.3%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(235,094)	71.01%	(70,168)	36.84%	(224,214)	91.06%	625,935	83.3%	(58,520)	-76.04%	106,196	461.62%	277,684	117.29%	(51,926)	-93.75%	(519,819)	115.68%	(15,100)	-34.34%	48,958	167.23%	(66,401)	47.67%	(95,241)	62.08%	182,138	168.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	(331,081)	100%	(190,451)	100%	(246,214)	100%	751,443	100%	76,955	100%	23,005	100%	236,749	100%	55,387	100%	(449,369)	100%	43,977	100%	29,275	100%	(139,291)	100%	(153,427)	100%	107,796	100%

投資活動之淨現金流

燁興(2007) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-2.47%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-18%。

單季

燁興(2007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-2.47%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-18%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(129,700)		(109,917)		(60,817)		(31,081)		(2,254)		(854,724)		(545,476)		(425,137)		(609,650)		(627,754)		(148,346)		(39,266)		(119,124)		(143,072)
取得不動產、廠房及設備	(128,695)		(109,462)		(22,419)		(29,474)		(2,254)		(799,674)		(442,493)		(461,141)		(470,185)		(591,826)		(148,356)		(39,266)		(26,748)		(221,058)
處分不動產、廠房及設備							0		0		0		0		126
取得無形資產	0		0		0		0		0		(577)		0		0		0		(6,566)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(129,700)	100%	(109,917)	100%	(60,817)	100%	(31,081)	100%	(2,254)	100%	(854,724)	100%	(545,476)	100%	(425,137)	100%	(609,650)	100%	(627,754)	100%	(148,346)	100%	(39,266)	100%	(119,124)	100%	(143,072)	100%
取得不動產、廠房及設備	(128,695)	99.23%	(109,462)	99.59%	(22,419)	36.86%	(29,474)	94.83%	(2,254)	100%	(799,674)	93.56%	(442,493)	81.12%	(461,141)	108.47%	(470,185)	77.12%	(591,826)	94.28%	(148,356)	100.01%	(39,266)	100%	(26,748)	22.45%	(221,058)	154.51%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	126	-0.03%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	0	0%	(577)	0.07%	0		0		0	0%	(6,566)	1.05%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

燁興(2007) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.98億元、較上一季成長337.68%；而今年初至今累積為NT$3.98億元、較去年同期成長61.68%。

單季

燁興(2007) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.98億元，較上一季成長337.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.98億元，較去年同期成長61.68%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	397,610		245,918		286,282		(512,039)		(48,878)		688,078		401,721		330,434		977,403		725,140		224,964		187,386		388,196		62,905
短期借款增加	461,610		305,918		466,282		0		66,122						0		419,403		408,140		634,714		421,236		492,482		72,469
短期借款減少					0		(556,414)		0		(2,772)		(902,279)		(96,566)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	56,000						0		0		619,000		3,482,000		217,000		408,000		317,000
償還長期借款	(120,000)		(60,000)		0		(215,625)		(115,000)		(28,750)		(2,178,000)						0		(189,750)		(233,850)		(104,286)		(229,564)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	397,610	100%	245,918	100%	286,282	100%	(512,039)	100%	(48,878)	100%	688,078	100%	401,721	100%	330,434	100%	977,403	100%	725,140	100%	224,964	100%	187,386	100%	388,196	100%	62,905	100%
短期借款增加	461,610	116.1%	305,918	124.4%	466,282	162.88%	0	0%	66,122	-135.28%					0	0%	419,403	42.91%	408,140	56.28%	634,714	282.14%	421,236	224.8%	492,482	126.86%	72,469	115.2%
短期借款減少					0	0%	(556,414)	108.67%	0	0%	(2,772)	-0.4%	(902,279)	-224.6%	(96,566)	-29.22%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	56,000	14.08%					0	0%	0	0%	619,000	89.96%	3,482,000	866.77%	217,000	65.67%	408,000	41.74%	317,000	43.72%
償還長期借款	(120,000)	-30.18%	(60,000)	-24.4%	0	0%	(215,625)	42.11%	(115,000)	235.28%	(28,750)	-4.18%	(2,178,000)	-542.17%					0	0%	(189,750)	-84.35%	(233,850)	-124.8%	(104,286)	-26.86%	(229,564)	-364.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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