1909
9.88
TWD+0.18 (1.86%)
2026.02.06收盤
榮成－現金流量表
營業活動之現金流
榮成(1909) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.98億元、較上一季成長253.1%；而今年初至今累積為NT$12.68億元、較去年同期衰退-32%。
單季
榮成(1909) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.98億元，較上一季成長253.1%，為過去11年同期中的第5高。
同時榮成過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.78%、-12.87%與0.89%。
其中稅前淨利為NT$-1.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.94億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.48億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$12.68億元，較去年同期衰退-32%，為過去11年同期中的第9高。
同時榮成過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.27%、-12.7%與-6.73%。
其中稅前淨利為NT$-6.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$26.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.25億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (120,606) | -1.07% | (256,907) | -2.19% | (61,951) | -0.53% | (577,799) | -4.53% | 684,324 | 4.36% | 413,487 | 3.47% | (99,552) | -0.82% | 1,834 | 0.01% | 1,468,093 | 11.65% | 298,236 | 3.8% | 355,418 | 5.13% | 692,083 | 9.85% | 312,060 | 4.53% | 206,413 | 3.56% |
| 收益費損項目合計 | 794,470 | 897,226 | 878,517 | 889,775 | 1,181,393 | 1,092,159 | 1,013,186 | 991,418 | 654,247 | 412,932 | 578,143 | 500,694 | 511,399 | 332,778 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 529,041 | 515,727 | 493,150 | 676,030 | 642,354 | 608,459 | 604,124 | 543,569 | 424,525 | 375,285 | 322,902 | 308,013 | 311,512 | 272,182 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,830 | 5,088 | 4,942 | 6,719 | 5,540 | 5,451 | 5,536 | 11,278 | 11,057 | 3,124 | 10,550 | 6,744 | 6,567 | 11,954 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 271,800 | 190,208 | (911,413) | (345,870) | (739,613) | 60,661 | 3,286,905 | (139,327) | (1,472,784) | 1,803,326 | (63,297) | (1,047,155) | (913,225) | 2,036,871 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,558 | 390,635 | (492,605) | (381,591) | 723,852 | 1,190,058 | 3,823,183 | 379,447 | 494,293 | 2,207,775 | 546,947 | (122,139) | (350,290) | 2,399,146 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (650,722) | -1.99% | (34,545) | -0.1% | (965,654) | -2.81% | (170,136) | -0.43% | 2,388,221 | 5.84% | 435,073 | 1.52% | (34,973) | -0.1% | 1,519,212 | 3.84% | 4,076,627 | 12.73% | 1,454,914 | 6.22% | 1,093,602 | 5.35% | 1,240,036 | 6.09% | 984,029 | 5.6% | 265,597 | 1.59% |
| 收益費損項目合計 | 2,610,050 | 205.89% | 2,674,149 | 143.45% | 2,653,536 | 177.23% | 2,552,350 | 262.66% | 3,210,067 | 99.29% | 2,911,126 | 116.47% | 2,969,820 | 71.84% | 2,488,806 | 108.16% | 1,550,331 | 636.16% | 1,443,710 | 92.55% | 1,484,730 | 58.36% | 1,433,197 | 216.56% | 1,351,379 | 68.35% | 1,432,584 | 46.64% |
| 折舊費用 | 1,571,435 | 123.96% | 1,558,384 | 83.6% | 1,482,197 | 98.99% | 2,078,340 | 213.88% | 1,901,279 | 58.81% | 1,818,270 | 72.75% | 1,781,862 | 43.1% | 1,625,595 | 70.65% | 1,183,645 | 485.7% | 1,092,614 | 70.04% | 954,218 | 37.51% | 923,423 | 139.53% | 850,274 | 43.01% | 793,515 | 25.83% |
| 攤銷費用 | 14,939 | 1.18% | 14,873 | 0.8% | 15,448 | 1.03% | 21,562 | 2.22% | 16,108 | 0.5% | 14,157 | 0.57% | 18,428 | 0.45% | 37,786 | 1.64% | 28,724 | 11.79% | 17,636 | 1.13% | 31,315 | 1.23% | 20,115 | 3.04% | 20,072 | 1.02% | 25,879 | 0.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 433,078 | 34.16% | 606,911 | 32.56% | 989,478 | 66.09% | 146,948 | 15.12% | (1,152,282) | -35.64% | 330,787 | 13.23% | 2,868,929 | 69.4% | 119,385 | 5.19% | (4,407,116) | -1808.41% | (458,988) | -29.42% | 800,689 | 31.47% | (1,206,974) | -182.37% | 370,196 | 18.72% | 2,013,499 | 65.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,267,690 | 100% | 1,864,149 | 100% | 1,497,269 | 100% | 971,717 | 100% | 3,232,946 | 100% | 2,499,419 | 100% | 4,134,090 | 100% | 2,300,993 | 100% | 243,701 | 100% | 1,559,898 | 100% | 2,544,039 | 100% | 661,811 | 100% | 1,977,124 | 100% | 3,071,590 | 100% |
投資活動之淨現金流
榮成(1909) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.78億元、較上一季衰退-159.88%；而今年初至今累積為NT$-10.26億元、較去年同期衰退-10.87%。
單季
榮成(1909) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.78億元，較上一季衰退-159.88%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.26億元，較去年同期衰退-10.87%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (578,194) | (313,250) | (1,281,040) | (987,158) | (660,924) | (1,121,249) | (1,803,468) | (1,075,471) | (2,118,556) | (1,415,587) | (1,919,589) | 211,667 | (683,523) | (155,520) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (527,111) | (323,383) | (1,534,658) | (743,600) | (626,536) | (705,630) | (1,488,450) | (1,220,967) | (2,606,337) | (1,533,110) | (1,146,393) | 344,876 | (664,476) | (636,332) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | 2,986 | 1,191 | 41,791 | 91,119 | 30,605 | 16,938 | 8,069 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19) | (1) | 0 | (248) | 0 | (5,381) | 4 | (2,999) | (189) | (25) | (1,540) | 3 | 0 | (1,170) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,567) | (8,493) | (1,000) | (11,935) | 10,896 | (24,383) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (434,648) | 108,915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (116,359) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (340) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,026,349) | 100% | (925,688) | 100% | (3,339,303) | 100% | (2,847,649) | 100% | (2,732,836) | 100% | (3,795,605) | 100% | (4,172,452) | 100% | (5,078,486) | 100% | (6,437,726) | 100% | (3,956,346) | 100% | (3,605,310) | 100% | (1,206,028) | 100% | (1,699,896) | 100% | (959,075) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (908,961) | 88.56% | (1,286,587) | 138.99% | (2,952,901) | 88.43% | (1,740,587) | 61.12% | (1,478,483) | 54.1% | (1,536,967) | 40.49% | (3,447,875) | 82.63% | (4,739,662) | 93.33% | (7,426,662) | 115.36% | (3,337,789) | 84.37% | (1,872,735) | 51.94% | (115,661) | 9.59% | (1,676,994) | 98.65% | (978,796) | 102.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,445 | -0.43% | 7,715 | -0.83% | 8,504 | -0.25% | 49,158 | -1.73% | 173,250 | -6.34% | 45,428 | -1.2% | 49,744 | -1.19% | 40,682 | -0.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (191) | 0.02% | (74) | 0.01% | (40) | 0% | (248) | 0.01% | (5) | 0% | (5,409) | 0.14% | (443) | 0.01% | (34,947) | 0.69% | (4,062) | 0.06% | (16,525) | 0.42% | (13,007) | 0.36% | (967) | 0.08% | 0 | 0% | (1,181) | 0.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,074 | -0.49% | (13,621) | 1.47% | (91,861) | 2.75% | (110,137) | 3.87% | 0 | 0% | (37,424) | 0.74% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (434,648) | 15.9% | 170,359 | -4.49% | 17,898 | -0.43% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (219,765) | 5.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 44,080 | -1.32% | 18,218 | -0.64% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮成(1909) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$14.29億元、較上一季成長152.07%；而今年初至今累積為NT$-2.85億元、較去年同期衰退-130.62%。
單季
榮成(1909) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$14.29億元，較上一季成長152.07%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.85億元，較去年同期衰退-130.62%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,428,553 | 485,147 | 3,837,576 | 2,438,994 | 969,515 | 613,704 | (439,911) | 459,446 | 213,198 | (1,370,146) | 2,019,913 | 1,062,725 | 815,077 | (1,216,806) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,425,161 | 1,312,543 | 0 | 4,040,297 | 3,497,761 | (34,477) | 2,215,578 | (530,443) | 919,531 | 949,704 | 953,722 | (12,795) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 2,228,094 | 1,212,581 | (254,029) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (39,579) | 64,958 | 3,704,109 | 1,135,889 | 238 | 1,288,902 | (1,770,016) | 1,849,818 | 779,309 | 376,607 | 1,490,997 | (1,361,030) | 614,905 | 2,659,800 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,205,959) | (1,825,800) | (645,632) | (2,145,283) | (1,135,760) | (1,443,940) | (1,824,365) | (2,109,641) | (1,905,385) | (576,300) | (691,680) | (277,952) | (1,462,521) | (3,415,655) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (331,412) | (1,533,223) | (766,612) | (365,306) | (583,843) | (1,983,950) | (1,652,840) | (834,303) | (750,873) | (627,443) | (274,846) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (44,742) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (284,859) | 100% | 930,324 | 100% | 2,588,997 | 100% | 3,316,155 | 100% | 89,423 | 100% | 412,107 | 100% | 757,053 | 100% | 2,806,969 | 100% | 6,944,704 | 100% | 2,620,526 | 100% | (46,443) | 100% | 1,460,868 | 100% | (979,996) | 100% | (2,214,082) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,787,716 | -627.58% | 1,604,262 | 172.44% | 0 | 0% | 5,418,870 | 163.41% | 1,316,571 | 1472.3% | 130,289 | 31.62% | 3,497,761 | 462.02% | 2,277,554 | 81.14% | 5,314,033 | 76.52% | 2,547,299 | 97.21% | 919,531 | -1979.91% | 2,223,897 | 152.23% | 953,722 | -97.32% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (273,221) | -10.55% | 0 | 0% | (254,029) | 11.47% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,500,000 | 89.06% | 0 | 0% | 1,597,372 | 109.34% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (2,500,000) | -96.56% | 0 | 0% | (7,900) | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,937,433 | -1382.24% | 7,048,781 | 757.67% | 8,693,859 | 335.8% | 6,390,272 | 192.7% | 2,308,134 | 2581.14% | 6,829,172 | 1657.14% | 5,327,014 | 703.65% | 2,487,770 | 88.63% | 8,425,388 | 121.32% | 10,517,584 | 401.35% | 1,895,997 | -4082.42% | 223,992 | 15.33% | 1,182,585 | -120.67% | 2,989,800 | -135.04% |
| 償還長期借款 | (7,085,199) | 2487.27% | (8,878,985) | -954.4% | (4,323,271) | -166.99% | (7,466,985) | -225.17% | (4,340,600) | -4854.01% | (5,892,885) | -1429.94% | (7,406,347) | -978.31% | (2,842,318) | -101.26% | (6,160,314) | -88.71% | (9,550,386) | -364.45% | (2,969,511) | 6393.88% | (3,037,562) | -207.93% | (1,985,507) | 202.6% | (5,128,310) | 231.62% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (331,412) | -12.8% | (1,533,223) | -46.23% | (766,612) | -857.29% | (365,306) | -88.64% | (583,843) | -77.12% | (1,983,950) | -70.68% | (1,652,840) | -23.8% | (834,303) | -31.84% | (750,873) | 1616.76% | (627,443) | -42.95% | (274,846) | 28.05% | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | (124,497) | 43.7% | 0 | 0% | (31,894) | -0.96% | 0 | 0% | (29,095) | 2.97% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
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