1907
25.7
TWD-0.05 (-0.19%)
2026.02.06收盤
永豐餘－現金流量表
營業活動之現金流
永豐餘(1907) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$29.31億元、較上一季成長78.65%；而今年初至今累積為NT$28.02億元、較去年同期衰退-35.29%。
單季
永豐餘(1907) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$29.31億元，較上一季成長78.65%，為過去11年同期中的第6高。
同時永豐餘過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.67%、-4.7%與4.36%。
其中稅前淨利為NT$16.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$17.92億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$28.02億元，較去年同期衰退-35.29%，為過去11年同期中的第9高。
同時永豐餘過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.3%、-12.37%與-0.74%。
其中稅前淨利為NT$17.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$14.5億元，所得稅/利息等之影響數為NT$10.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,136,357 | 5.66% | 1,407,389 | 7.61% | 1,844,370 | 9.04% | 2,332,643 | 11.79% | 3,327,806 | 17.71% | 1,538,148 | 8.05% | 1,230,678 | 6.16% | 1,366,798 | 7.83% | 572,615 | 3.68% | 843,429 | 5.2% | 703,610 | 4.57% | 308,188 | 2.14% | 743,863 | 5.65% |
| 收益費損項目合計 | 250,726 | (276,409) | (492,168) | 412,226 | (696,432) | 44,252 | 684,586 | 462,904 | 575,663 | 537,980 | 368,521 | 670,472 | 455,262 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,180,948 | 1,126,646 | 1,053,519 | 1,053,615 | 1,050,412 | 1,040,609 | 1,003,758 | 909,493 | 868,438 | 857,763 | 820,018 | 916,892 | 690,461 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59,778) | (55,064) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (441,982) | 727,062 | 1,453,737 | (43,559) | 576,553 | 1,203,379 | (888,461) | (555,603) | 1,180,054 | 177,006 | (431,495) | (174,409) | 812,109 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,515,292 | 3,183,860 | 3,846,670 | 3,338,748 | 3,728,897 | 3,216,536 | 1,133,081 | 1,012,315 | 2,688,337 | 1,913,214 | 782,905 | 887,280 | 2,532,098 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,061,726 | 3.57% | 1,830,367 | 3.38% | 3,442,562 | 5.71% | 8,738,579 | 13.73% | 6,202,006 | 11.85% | 2,844,131 | 5.13% | 2,474,312 | 4.35% | 2,385,465 | 4.89% | 779,106 | 1.68% | 1,458,026 | 3.09% | 553,883 | 1.25% | 686,230 | 1.63% | 1,672,641 | 4.2% |
| 收益費損項目合計 | 1,841,395 | 42.53% | 1,246,559 | 32.13% | 1,366,935 | 18.75% | 2,285,948 | 31.82% | 605,438 | 11.16% | 2,398,590 | 34.22% | 2,895,168 | 120.37% | 2,744,901 | 111.31% | 2,827,691 | 65.68% | 2,798,428 | 92.7% | 2,146,309 | 372.67% | 2,277,721 | 114.61% | 1,847,653 | 55.58% |
| 折舊費用 | 3,487,262 | 80.55% | 3,342,605 | 86.15% | 3,232,066 | 44.33% | 3,134,430 | 43.64% | 3,194,733 | 58.91% | 3,147,097 | 44.9% | 2,986,833 | 124.18% | 2,676,200 | 108.53% | 2,617,010 | 60.79% | 2,597,857 | 86.05% | 2,403,971 | 417.41% | 2,302,502 | 115.86% | 1,653,748 | 49.75% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (440,873) | -10.18% | 355,880 | 9.17% | 2,942,496 | 40.36% | (3,185,439) | -44.35% | (1,182,030) | -21.8% | 2,052,467 | 29.28% | (2,411,780) | -100.27% | (1,866,793) | -75.7% | 901,793 | 20.95% | (1,103,181) | -36.54% | (1,850,013) | -321.22% | (483,738) | -24.34% | (265,672) | -7.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,329,268 | 100% | 3,880,165 | 100% | 7,290,181 | 100% | 7,183,197 | 100% | 5,422,757 | 100% | 7,008,795 | 100% | 2,405,188 | 100% | 2,465,963 | 100% | 4,305,317 | 100% | 3,018,883 | 100% | 575,932 | 100% | 1,987,321 | 100% | 3,324,106 | 100% |
投資活動之淨現金流
永豐餘(1907) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.71億元、較上一季成長25.88%；而今年初至今累積為NT$-52.99億元、較去年同期衰退-12.83%。
單季
永豐餘(1907) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.71億元，較上一季成長25.88%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-52.99億元，較去年同期衰退-12.83%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,761,719) | (1,216,058) | (690,892) | (1,076,453) | (1,948,828) | (422,065) | 95,022 | (408,556) | (854,164) | 680,452 | (302,018) | (3,346,142) | (2,162,920) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,238,583) | (836,318) | (695,313) | (1,407,720) | (728,945) | (1,004,707) | (922,597) | (990,907) | (997,473) | (1,062,990) | (834,790) | (1,999,437) | (2,194,360) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,224 | 14,099 | 3,851 | 10,590 | 27,369 | 27,599 | 6,345 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,710,572) | (3,104,013) | (3,819,719) | (4,667,398) | (5,459,454) | (8,201,830) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,874,543 | 3,492,674 | 6,028,646 | 4,605,103 | 5,342,279 | 8,613,349 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (243,207) | (266,821) | (447) | 0 | 0 | (57,949) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 318 | 10 | 138,873 | 23,796 | 46,906 | 72,027 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (64,338) | (1,614) | 0 | 75,826 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 42,395 | 429,914 | 0 | (160,887) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,696,737) | 100% | (3,829,255) | 100% | (2,837,021) | 100% | (5,969,891) | 100% | (3,419,241) | 100% | (1,653,994) | 100% | (1,538,509) | 100% | (3,741,985) | 100% | (4,361,230) | 100% | (2,857,628) | 100% | (4,764,037) | 100% | (5,550,463) | 100% | (5,968,266) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,806,058) | 81.04% | (2,594,874) | 67.76% | (3,031,584) | 106.86% | (4,129,167) | 69.17% | (2,633,953) | 77.03% | (2,955,488) | 178.69% | (2,627,042) | 170.75% | (3,182,059) | 85.04% | (2,730,470) | 62.61% | (2,642,186) | 92.46% | (3,362,391) | 70.58% | (5,457,404) | 98.32% | (4,151,077) | 69.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,947 | -0.38% | 30,477 | -0.8% | 16,354 | -0.58% | 50,218 | -0.84% | 68,796 | -2.01% | 128,779 | -7.79% | 86,878 | -5.65% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,768,576) | 180.88% | (8,454,529) | 193.86% | (14,597,783) | 510.84% | (10,316,816) | 216.56% | (5,498,351) | 99.06% | (8,842,661) | 148.16% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,150,051 | -191.08% | 8,266,649 | -189.55% | 14,654,053 | -512.8% | 10,262,330 | -215.41% | 5,561,730 | -100.2% | 8,613,349 | -144.32% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (399,857) | 8.51% | (1,494,685) | 39.03% | (416,527) | 14.68% | (75,472) | 1.26% | (23,880) | 0.7% | (2) | 0% | (83,777) | 5.45% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 325,435 | -6.93% | 11,147 | -0.29% | 116,452 | -4.1% | 185,524 | -3.11% | 49,949 | -1.46% | 259,982 | -15.72% | 72,250 | -4.7% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (217,246) | 4.63% | (1,954,467) | 32.74% | 0 | 0% | (525,694) | 31.78% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,222 | -2.15% | 803,273 | -28.31% | 0 | 0% | 531,127 | -15.53% | 0 | 0% | 685,841 | -44.58% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永豐餘(1907) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.41億元、較上一季衰退-315.97%；而今年初至今累積為NT$16.54億元、較去年同期成長5.5%。
單季
永豐餘(1907) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.41億元，較上一季衰退-315.97%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$16.54億元，較去年同期成長5.5%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (860,384) | (2,398,462) | (2,206,555) | (1,578,210) | (2,410,211) | (2,366,518) | (1,837,148) | (3,259,135) | (2,577,968) | (4,312,974) | (1,110,773) | 3,045,407 | 364,439 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 259,217 | (385,507) | (3,428,251) | 1,011,707 | (62,918) | 455,822 | 886,497 | 910,371 | 100,914 | 0 | (1,524,168) | 2,999,999 | (735,723) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (706,541) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (2,425,256) | 870,159 | 37,443 | 1,639,055 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 84,813 | (2,340,944) | 2,708,227 | (613,960) | (5,525,005) | (1,739,160) | (1,764,280) | (6,865,317) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,494,334) | (1,494,334) | (2,490,557) | (2,490,557) | (1,162,260) | (996,223) | (996,223) | 0 | (498,111) | (664,148) | (664,148) | (664,148) | (1,328,297) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,567,524 | 100% | 269,251 | 100% | (1,999,944) | 100% | (370,672) | 100% | (2,507,938) | 100% | (3,941,798) | 100% | (1,042,625) | 100% | 2,136,772 | 100% | 483,143 | 100% | (881,853) | 100% | 2,702,606 | 100% | 5,265,496 | 100% | 2,802,686 | 100% |
| 短期借款增加 | 5,639,888 | 359.8% | 2,649,692 | 984.1% | (670,368) | 33.52% | 4,549,357 | -1227.33% | 0 | 0% | 4,873,001 | -123.62% | 3,242,921 | -311.03% | 3,956,422 | 185.16% | 2,005,178 | 415.03% | 0 | 0% | 1,297,296 | 48% | 2,999,999 | 56.97% | 1,848,716 | 65.96% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,599,324) | 143.52% | 0 | 0% | (779,826) | 88.43% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,250,000) | 141.75% | (1,248,687) | -46.2% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 3,235,902 | 119.73% | 5,299,733 | 100.65% | 1,639,055 | 58.48% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,627,900) | -295.24% | (17,666,142) | -6561.22% | 122,546 | -6.13% | (5,628,277) | 1518.4% | (7,368,006) | 293.79% | (7,689,120) | 195.07% | (3,551,139) | 340.6% | (10,398,617) | -486.65% | (2,536,718) | -525.04% | (1,437,615) | 163.02% | ||||||
| 發放現金股利 | (1,494,334) | -95.33% | (1,494,334) | -555% | (2,490,557) | 124.53% | (2,490,557) | 671.9% | (1,162,260) | 46.34% | (996,223) | 25.27% | (996,223) | 95.55% | 0 | 0% | (498,111) | -103.1% | (664,148) | 75.31% | (664,148) | -24.57% | (664,148) | -12.61% | (1,328,297) | -47.39% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
