1906
13
TWD-0.10 (-0.76%)
2025.05.22收盤
寶隆－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (305) | 47,413 | (43,376) | 46,260 | 455 | (6,480) | 5,968 | (16,461) | 35,272 | (27,537) | (21,554) | 131,316 | (10,953) | (28,925) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (305) | 47,413 | (43,376) | 46,260 | 455 | (6,480) | 5,968 | (16,461) | 35,272 | (27,537) | (21,554) | 131,316 | (10,953) | (28,925) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 353 | 353 | 235 | 234 | 154 | 153 | 180 | 40 | 40 | 40 | 65 | 63 | 63 | 29 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,217) | (9,399) | 3,915 | (20,131) | 0 | (100) | (179) | (382) | 0 | (41) | (15) | (30) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 9,990 | 8,592 | 8,646 | 3,970 | 4,456 | 4,281 | 3,965 | 2,282 | 1,296 | 5,104 | 4,599 | 4,548 | 2,789 | 1,847 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (9) | (5) | (3) | (2) | (4) | (5) | (49) | (483) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,880 | (4,607) | 9,750 | (4,722) | (7,147) | 3,986 | (10,627) | 180 | (44,990) | 15,865 | 14,968 | 25,689 | 14,689 | 23,150 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (27,196) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,997 | (32,262) | 49,414 | (20,651) | (2,541) | 8,415 | (6,631) | 1,832 | (44,085) | 19,965 | 18,843 | (128,267) | 16,633 | 24,062 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,133) | (59,664) | (12,709) | (148,911) | 5,506 | 32,555 | 30,734 | 33,467 | (2,568) | (16,451) | (2,638) | (11,801) | (1,081) | 2,153 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,455) | (8,866) | 796 | (8,896) | 159 | (7,408) | 0 | 6 | 94,593 | (4,977) | 2,688 | (2,092) | 1,925 | 2,988 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (47,581) | (1,156) | 53,178 | 16,873 | 0 | (2,699) | 15,606 | 28,085 | 19,472 | (17,740) | 754 | (5,456) | (4,760) | 4,289 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,510) | (106) | 1,277 | (215) | (225) | (204) | 1,882 | 1,502 | 31 | (977) | (137) | (453) | (306) | 403 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | (185) | 0 | (800) | 0 | (24) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,679) | (69,977) | 42,542 | (141,149) | 7,442 | 21,445 | 48,222 | 63,044 | 131,936 | (38,764) | 816 | (7,840) | (4,356) | (268) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (16,197) | 8,369 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 135,976 | 256,809 | 211,984 | 549,233 | (48,922) | (4,625) | (42,988) | (411,638) | (255,759) | 128,570 | (29,799) | 6,443 | 15,110 | (5,523) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,776 | 7,718 | 717 | 21,813 | (4,801) | 3,372 | (375) | (124) | (1,373) | 4,041 | 1,943 | 44,064 | 720 | (1,841) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | 1,840 | (5,201) | 24,812 | (47) | 3,312 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,563 | 274,736 | 207,500 | 595,858 | (53,770) | 2,059 | (43,320) | (411,757) | (254,725) | 132,662 | (27,846) | 61,491 | (2,200) | (6,201) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,884 | 204,759 | 250,042 | 454,709 | (46,328) | 23,504 | 4,902 | (348,713) | (122,789) | 93,898 | (27,030) | 53,651 | (6,556) | (6,469) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,881 | 172,497 | 299,456 | 434,058 | (48,869) | 31,919 | (1,729) | (346,881) | (166,874) | 113,863 | (8,187) | (74,616) | 10,077 | 17,593 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,576 | 219,910 | 256,080 | 480,318 | (48,414) | 25,439 | 4,239 | (363,342) | (131,602) | 86,326 | (29,741) | 56,700 | (876) | (11,332) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,957) | (8,385) | (8,442) | (3,986) | (4,374) | (4,284) | (3,827) | (2,339) | (1,076) | (5,089) | (4,518) | (4,564) | (2,871) | (1,816) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,121) | (3,199) | (1,704) | (1,704) | (1,512) | (146) | (596) | (37) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,507 | 208,331 | 245,937 | 474,630 | (54,296) | 21,014 | (149) | (365,718) | (132,678) | 81,237 | (34,259) | 52,136 | (3,747) | (13,148) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (53,345) | 0 | (1,855) | (12,547) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,345) | 0 | (1,855) | (11,193) | 0 | (10,590) | (3,346) | (19,360) | 35 | 996 | 2,499 | (139,135) | (11,727) | (8,436) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 15,000 | 0 | 45,000 | 70,000 | 335,000 | 500,000 | 470,000 | 100,000 | 0 | 39,681 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (193,290) | 0 | (280,000) | 0 | (100,000) | (71,000) | (75,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (100,232) | (49,594) | (299,511) | (149,901) | (325) | 0 | (5) | 0 | (137) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (364) | (364) | (242) | (242) | (157) | (156) | (151) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,596) | (241,248) | (298,043) | (430,143) | 44,518 | 55,012 | (265,156) | 1,120,214 | 144,694 | 99,863 | (165,068) | 78,807 | (101,592) | 39,794 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,434) | (32,917) | (53,961) | 33,294 | (9,778) | 65,436 | (268,651) | 735,136 | 12,051 | 182,096 | (196,828) | (8,192) | (117,066) | 18,210 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,590 | 110,322 | 140,628 | 17,704 | 20,004 | 17,460 | 366,129 | 48,795 | 688,140 | 13,245 | 227,573 | 18,247 | 307,560 | 22,102 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,156 | 77,405 | 86,667 | 50,998 | 10,226 | 82,896 | 97,478 | 783,931 | 700,191 | 195,341 | 30,745 | 10,055 | 190,494 | 40,312 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,156 | 1.47% | 77,405 | 1.14% | 86,667 | 1.18% | 50,998 | 0.61% | 10,226 | 0.12% | 82,896 | 1.72% | 97,478 | 1.58% | 783,931 | 7.52% | 700,191 | 8.88% | 195,341 | 4.21% | 30,745 | 0.76% | 10,055 | 0.24% | 190,494 | 6.97% | 40,312 | 1.6% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (305) | -0.04% | 47,413 | 5.07% | (43,376) | -5.38% | 46,260 | 4.19% | 455 | 0.56% | (6,480) | -1.71% | 5,968 | 1.6% | (16,461) | -2.64% | 35,272 | 14.56% | (27,537) | -13.39% | (21,554) | -24.7% | 131,316 | 135% | (10,953) | -7.92% | (28,925) | -26.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (305) | -2.65% | 47,413 | 22.76% | (43,376) | -17.64% | 46,260 | 9.75% | 455 | -0.84% | (6,480) | -30.84% | 5,968 | -4005.37% | (16,461) | 4.5% | 35,272 | -26.58% | (27,537) | -33.9% | (21,554) | 62.91% | 131,316 | 251.87% | (10,953) | 292.31% | (28,925) | 220% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 353 | 3.07% | 353 | 0.17% | 235 | 0.1% | 234 | 0.05% | 154 | -0.28% | 153 | 0.73% | 180 | -120.81% | 40 | -0.01% | 40 | -0.03% | 40 | 0.05% | 65 | -0.19% | 63 | 0.12% | 63 | -1.68% | 29 | -0.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,217) | -19.27% | (9,399) | -4.51% | 3,915 | 1.59% | (20,131) | -4.24% | 0 | 0% | (100) | 67.11% | (179) | 0.05% | (382) | 0.29% | 0 | 0% | (41) | -0.08% | (15) | 0.4% | (30) | 0.23% | ||||
| 利息費用 | 9,990 | 86.82% | 8,592 | 4.12% | 8,646 | 3.52% | 3,970 | 0.84% | 4,456 | -8.21% | 4,281 | 20.37% | 3,965 | -2661.07% | 2,282 | -0.62% | 1,296 | -0.98% | 5,104 | 6.28% | 4,599 | -13.42% | 4,548 | 8.72% | 2,789 | -74.43% | 1,847 | -14.05% |
| 利息收入 | (9) | -0.08% | (5) | 0% | (3) | 0% | (2) | 0% | (4) | 0.01% | (5) | -0.02% | (49) | 32.89% | (483) | 0.13% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,880 | 59.79% | (4,607) | -2.21% | 9,750 | 3.96% | (4,722) | -0.99% | (7,147) | 13.16% | 3,986 | 18.97% | (10,627) | 7132.21% | 180 | -0.05% | (44,990) | 33.91% | 15,865 | 19.53% | 14,968 | -43.69% | 25,689 | 49.27% | 14,689 | -392.02% | 23,150 | -176.07% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (27,196) | -13.05% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,997 | 130.33% | (32,262) | -15.49% | 49,414 | 20.09% | (20,651) | -4.35% | (2,541) | 4.68% | 8,415 | 40.04% | (6,631) | 4450.34% | 1,832 | -0.5% | (44,085) | 33.23% | 19,965 | 24.58% | 18,843 | -55% | (128,267) | -246.02% | 16,633 | -443.9% | 24,062 | -183.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (63,133) | -548.65% | (59,664) | -28.64% | (12,709) | -5.17% | (148,911) | -31.37% | 5,506 | -10.14% | 32,555 | 154.92% | 30,734 | -20626.85% | 33,467 | -9.15% | (2,568) | 1.94% | (16,451) | -20.25% | (2,638) | 7.7% | (11,801) | -22.64% | (1,081) | 28.85% | 2,153 | -16.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | (6,455) | -56.1% | (8,866) | -4.26% | 796 | 0.32% | (8,896) | -1.87% | 159 | -0.29% | (7,408) | -35.25% | 0 | 0% | 6 | 0% | 94,593 | -71.3% | (4,977) | -6.13% | 2,688 | -7.85% | (2,092) | -4.01% | 1,925 | -51.37% | 2,988 | -22.73% |
| 存貨（增加）減少 | (47,581) | -413.5% | (1,156) | -0.55% | 53,178 | 21.62% | 16,873 | 3.55% | 0 | 0% | (2,699) | -12.84% | 15,606 | -10473.83% | 28,085 | -7.68% | 19,472 | -14.68% | (17,740) | -21.84% | 754 | -2.2% | (5,456) | -10.46% | (4,760) | 127.03% | 4,289 | -32.62% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,510) | -21.81% | (106) | -0.05% | 1,277 | 0.52% | (215) | -0.05% | (225) | 0.41% | (204) | -0.97% | 1,882 | -1263.09% | 1,502 | -0.41% | 31 | -0.02% | (977) | -1.2% | (137) | 0.4% | (453) | -0.87% | (306) | 8.17% | 403 | -3.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (185) | -0.09% | 0 | 0% | (800) | -3.81% | 0 | 0% | (24) | 0.01% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (119,679) | -1040.05% | (69,977) | -33.59% | 42,542 | 17.3% | (141,149) | -29.74% | 7,442 | -13.71% | 21,445 | 102.05% | 48,222 | -32363.76% | 63,044 | -17.24% | 131,936 | -99.44% | (38,764) | -47.72% | 816 | -2.38% | (7,840) | -15.04% | (4,356) | 116.25% | (268) | 2.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (16,197) | -140.76% | 8,369 | 4.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 135,976 | 1181.68% | 256,809 | 123.27% | 211,984 | 86.19% | 549,233 | 115.72% | (48,922) | 90.1% | (4,625) | -22.01% | (42,988) | 28851.01% | (411,638) | 112.56% | (255,759) | 192.77% | 128,570 | 158.27% | (29,799) | 86.98% | 6,443 | 12.36% | 15,110 | -403.26% | (5,523) | 42.01% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,776 | 67.58% | 7,718 | 3.7% | 717 | 0.29% | 21,813 | 4.6% | (4,801) | 8.84% | 3,372 | 16.05% | (375) | 251.68% | (124) | 0.03% | (1,373) | 1.03% | 4,041 | 4.97% | 1,943 | -5.67% | 44,064 | 84.52% | 720 | -19.22% | (1,841) | 14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8 | 0.07% | 1,840 | 0.88% | (5,201) | -2.11% | 24,812 | 5.23% | (47) | 0.09% | 3,312 | 15.76% | 43 | -28.86% | 5 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,563 | 1108.57% | 274,736 | 131.87% | 207,500 | 84.37% | 595,858 | 125.54% | (53,770) | 99.03% | 2,059 | 9.8% | (43,320) | 29073.83% | (411,757) | 112.59% | (254,725) | 191.99% | 132,662 | 163.3% | (27,846) | 81.28% | 61,491 | 117.94% | (2,200) | 58.71% | (6,201) | 47.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,884 | 68.51% | 204,759 | 98.29% | 250,042 | 101.67% | 454,709 | 95.8% | (46,328) | 85.32% | 23,504 | 111.85% | 4,902 | -3289.93% | (348,713) | 95.35% | (122,789) | 92.55% | 93,898 | 115.59% | (27,030) | 78.9% | 53,651 | 102.91% | (6,556) | 174.97% | (6,469) | 49.2% |
| 調整項目合計 | 22,881 | 198.84% | 172,497 | 82.8% | 299,456 | 121.76% | 434,058 | 91.45% | (48,869) | 90% | 31,919 | 151.89% | (1,729) | 1160.4% | (346,881) | 94.85% | (166,874) | 125.77% | 113,863 | 140.16% | (8,187) | 23.9% | (74,616) | -143.12% | 10,077 | -268.94% | 17,593 | -133.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,576 | 196.19% | 219,910 | 105.56% | 256,080 | 104.12% | 480,318 | 101.2% | (48,414) | 89.17% | 25,439 | 121.06% | 4,239 | -2844.97% | (363,342) | 99.35% | (131,602) | 99.19% | 86,326 | 106.26% | (29,741) | 86.81% | 56,700 | 108.75% | (876) | 23.38% | (11,332) | 86.19% |
| 收取之利息 | 9 | 0.08% | 5 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 4 | -0.01% | 5 | 0.02% | 35 | -23.49% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,957) | -86.53% | (8,385) | -4.02% | (8,442) | -3.43% | (3,986) | -0.84% | (4,374) | 8.06% | (4,284) | -20.39% | (3,827) | 2568.46% | (2,339) | 0.64% | (1,076) | 0.81% | (5,089) | -6.26% | (4,518) | 13.19% | (4,564) | -8.75% | (2,871) | 76.62% | (1,816) | 13.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,121) | -9.74% | (3,199) | -1.54% | (1,704) | -0.69% | (1,704) | -0.36% | (1,512) | 2.78% | (146) | -0.69% | (596) | 400% | (37) | 0.01% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,507 | 100% | 208,331 | 100% | 245,937 | 100% | 474,630 | 100% | (54,296) | 100% | 21,014 | 100% | (149) | 100% | (365,718) | 100% | (132,678) | 100% | 81,237 | 100% | (34,259) | 100% | 52,136 | 100% | (3,747) | 100% | (13,148) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (53,345) | 100% | 0 | (1,855) | 100% | (12,547) | 112.1% | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,345) | 100% | 0 | (1,855) | 100% | (11,193) | 100% | 0 | (10,590) | 100% | (3,346) | 100% | (19,360) | 100% | 35 | 100% | 996 | 100% | 2,499 | 100% | (139,135) | 100% | (11,727) | 100% | (8,436) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | -228.79% | 0 | 0% | 15,000 | -5.03% | 0 | 0% | 45,000 | 101.08% | 70,000 | 127.24% | 335,000 | -126.34% | 500,000 | 44.63% | 470,000 | 324.82% | 100,000 | 100.14% | 0 | 0% | 39,681 | 99.72% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (193,290) | 80.12% | 0 | 0% | (280,000) | 65.09% | 0 | 0% | (100,000) | 60.58% | (71,000) | -90.09% | (75,000) | 73.82% | 0 | 0% | ||||||||||
| 應付短期票券減少 | (100,232) | 327.6% | (49,594) | 20.56% | (299,511) | 100.49% | (149,901) | 34.85% | (325) | -0.73% | 0 | 0% | (5) | 0% | 0 | 0% | (137) | -0.14% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (364) | 1.19% | (364) | 0.15% | (242) | 0.08% | (242) | 0.06% | (157) | -0.35% | (156) | -0.28% | (151) | 0.06% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,596) | 100% | (241,248) | 100% | (298,043) | 100% | (430,143) | 100% | 44,518 | 100% | 55,012 | 100% | (265,156) | 100% | 1,120,214 | 100% | 144,694 | 100% | 99,863 | 100% | (165,068) | 100% | 78,807 | 100% | (101,592) | 100% | 39,794 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,434) | (32,917) | (53,961) | 33,294 | (9,778) | 65,436 | (268,651) | 735,136 | 12,051 | 182,096 | (196,828) | (8,192) | (117,066) | 18,210 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,590 | 110,322 | 140,628 | 17,704 | 20,004 | 17,460 | 366,129 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,156 | 77,405 | 86,667 | 50,998 | 10,226 | 82,896 | 97,478 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,156 | 77,405 | 86,667 | 50,998 | 10,226 | 82,896 | 97,478 | 783,931 | 700,191 | 195,341 | 30,745 | 10,055 | 190,494 | 40,312 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶隆(1906) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,151萬元、較上一季成長116.1%；而今年初至今累積為NT$1,151萬元、較去年同期衰退-94.48%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,151萬元，較上一季成長116.1%，為過去11年同期中的第7高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.06%、-11.35%與8.85%。
其中稅前淨利為NT$-30.5萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,107萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,151萬元，較去年同期衰退-94.48%，為過去11年同期中的第7高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.06%、-11.35%與8.85%。
其中稅前淨利為NT$-30.5萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,107萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (305) | 47,413 | (43,376) | 46,260 | 455 | (6,480) | 5,968 | (16,461) | 35,272 | (27,537) | (21,554) | 131,316 | (10,953) | (28,925) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,997 | (32,262) | 49,414 | (20,651) | (2,541) | 8,415 | (6,631) | 1,832 | (44,085) | 19,965 | 18,843 | (128,267) | 16,633 | 24,062 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 353 | 353 | 235 | 234 | 154 | 153 | 180 | 40 | 40 | 40 | 65 | 63 | 63 | 29 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,884 | 204,759 | 250,042 | 454,709 | (46,328) | 23,504 | 4,902 | (348,713) | (122,789) | 93,898 | (27,030) | 53,651 | (6,556) | (6,469) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,507 | 208,331 | 245,937 | 474,630 | (54,296) | 21,014 | (149) | (365,718) | (132,678) | 81,237 | (34,259) | 52,136 | (3,747) | (13,148) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (305) | -0.04% | 47,413 | 5.07% | (43,376) | -5.38% | 46,260 | 4.19% | 455 | 0.56% | (6,480) | -1.71% | 5,968 | 1.6% | (16,461) | -2.64% | 35,272 | 14.56% | (27,537) | -13.39% | (21,554) | -24.7% | 131,316 | 135% | (10,953) | -7.92% | (28,925) | -26.83% |
| 收益費損項目合計 | 14,997 | 130.33% | (32,262) | -15.49% | 49,414 | 20.09% | (20,651) | -4.35% | (2,541) | 4.68% | 8,415 | 40.04% | (6,631) | 4450.34% | 1,832 | -0.5% | (44,085) | 33.23% | 19,965 | 24.58% | 18,843 | -55% | (128,267) | -246.02% | 16,633 | -443.9% | 24,062 | -183.01% |
| 折舊費用 | 353 | 3.07% | 353 | 0.17% | 235 | 0.1% | 234 | 0.05% | 154 | -0.28% | 153 | 0.73% | 180 | -120.81% | 40 | -0.01% | 40 | -0.03% | 40 | 0.05% | 65 | -0.19% | 63 | 0.12% | 63 | -1.68% | 29 | -0.22% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,884 | 68.51% | 204,759 | 98.29% | 250,042 | 101.67% | 454,709 | 95.8% | (46,328) | 85.32% | 23,504 | 111.85% | 4,902 | -3289.93% | (348,713) | 95.35% | (122,789) | 92.55% | 93,898 | 115.59% | (27,030) | 78.9% | 53,651 | 102.91% | (6,556) | 174.97% | (6,469) | 49.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,507 | 100% | 208,331 | 100% | 245,937 | 100% | 474,630 | 100% | (54,296) | 100% | 21,014 | 100% | (149) | 100% | (365,718) | 100% | (132,678) | 100% | 81,237 | 100% | (34,259) | 100% | 52,136 | 100% | (3,747) | 100% | (13,148) | 100% |
投資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,841萬元、較上一季成長263.32%；而今年初至今累積為NT$-3,679萬元、較去年同期衰退-10.87%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,841萬元，較上一季成長263.32%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,679萬元，較去年同期衰退-10.87%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,410 | (2,144) | (129,425) | (11,950) | (146,528) | (135,144) | (140,236) | (11,839) | 890,671 | (221,430) | 4,540 | (543,340) | (83,069) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,224 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,206) | (2,144) | 0 | (11,950) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,753 | 0 | 3,663 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (116,564) | (102,908) | (216,899) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,789) | 100% | (33,183) | 100% | (407,814) | 100% | (46,993) | 100% | (169,443) | 100% | (156,508) | 100% | (601,056) | 100% | 59,091 | 100% | 1,053,483 | 100% | (94,754) | 100% | (77,746) | 100% | (578,770) | 100% | (143,410) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 13.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,800) | 2.32% | 0 | 0% | (950) | 0.66% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,903 | -103.03% | 0 | 0% | 810 | -0.52% | 11,186 | -1.86% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,957) | 222.78% | (7,098) | 21.39% | (21,257) | 5.21% | (48,299) | 102.78% | (29,594) | 17.47% | (32,176) | 20.56% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,686 | -20.89% | 0 | 0% | 6,562 | -1.61% | 2,315 | -4.93% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (133,088) | 32.63% | 0 | 0% | (138,329) | 81.64% | (102,908) | 65.75% | (600,136) | 99.85% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,060萬元、較上一季衰退-126.3%；而今年初至今累積為NT$-3,060萬元、較去年同期成長87.32%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,060萬元，較上一季衰退-126.3%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,060萬元，較去年同期成長87.32%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,596) | (241,248) | (298,043) | (430,143) | 44,518 | 55,012 | (265,156) | 1,120,214 | 144,694 | 99,863 | (165,068) | 78,807 | (101,592) | 39,794 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | 15,000 | 0 | 45,000 | 70,000 | 335,000 | 500,000 | 470,000 | 100,000 | 0 | 39,681 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (193,290) | 0 | (280,000) | 0 | (100,000) | (71,000) | (75,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (13,290) | 0 | (15,000) | (600,000) | 0 | (480,000) | 0 | (115,000) | 0 | (26,667) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,596) | 100% | (241,248) | 100% | (298,043) | 100% | (430,143) | 100% | 44,518 | 100% | 55,012 | 100% | (265,156) | 100% | 1,120,214 | 100% | 144,694 | 100% | 99,863 | 100% | (165,068) | 100% | 78,807 | 100% | (101,592) | 100% | 39,794 | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | -228.79% | 0 | 0% | 15,000 | -5.03% | 0 | 0% | 45,000 | 101.08% | 70,000 | 127.24% | 335,000 | -126.34% | 500,000 | 44.63% | 470,000 | 324.82% | 100,000 | 100.14% | 0 | 0% | 39,681 | 99.72% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (193,290) | 80.12% | 0 | 0% | (280,000) | 65.09% | 0 | 0% | (100,000) | 60.58% | (71,000) | -90.09% | (75,000) | 73.82% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 550,000 | 49.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (13,290) | 4.46% | 0 | 0% | (15,000) | -27.27% | (600,000) | 226.28% | 0 | 0% | (480,000) | -331.73% | 0 | 0% | (115,000) | 69.67% | 0 | 0% | (26,667) | 26.25% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
