1906
11.7
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
寶隆－現金流量表
營業活動之現金流
寶隆(1906) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.36億元、較上一季成長6356.4%；而今年初至今累積為NT$4.4億元、較去年同期成長133.79%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.36億元，較上一季成長6356.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.28%、78.64%與38.1%。
其中稅前淨利為NT$4,210萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,443萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,140萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.4億元，較去年同期成長133.79%，為過去11年同期中的第1高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.69%、27.35%與29.21%。
其中稅前淨利為NT$-2,077萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,324萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,904) | -4.49% | 26,592 | 3.26% | 67,843 | 6.88% | (22,676) | -3.57% | 10,435 | 3.18% | 16,460 | 6.18% | 2,822 | 0.67% | 84,073 | 16.41% | (19,164) | -4.18% | (6,489) | -7.13% | (17,345) | -15.91% | (15,910) | -13.97% | (25,884) | -17.27% |
| 收益費損項目合計 | 36,339 | (9,792) | (45,487) | 35,389 | (10,098) | (11,830) | 3,462 | (84,784) | (14,164) | 18,907 | 20,846 | 14,081 | 23,843 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 352 | 353 | 235 | 234 | 154 | 154 | 26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 67 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 285,248 | 275,868 | 272,960 | 341,700 | (41,957) | 64,950 | (30,642) | 62,053 | 135,587 | 9,226 | 124,424 | (25,291) | 22,442 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,502 | 346,154 | 583,569 | 495,167 | 23,948 | 179,821 | 348,986 | 59,486 | 97,908 | 17,264 | 118,942 | 17,336 | 18,305 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,939) | -0.24% | 77,814 | 3.07% | 488,674 | 13.58% | 160,383 | 20.17% | 94,707 | 9.32% | 157,887 | 17.07% | 456,978 | 29.58% | 449,158 | 37.33% | 120,886 | 13.14% | 103,394 | 42.27% | 222,703 | 67.92% | 11,228 | 2.68% | (57,077) | -16.8% |
| 收益費損項目合計 | 35,697 | 18.96% | (42,491) | -18.81% | (407,339) | -147.03% | (149,796) | -35.04% | (90,853) | -69.11% | (153,373) | -288.58% | (456,677) | 310.15% | (457,311) | 251.15% | (158,253) | -51.98% | (97,997) | 244.2% | (222,459) | -580.47% | (6,488) | -30.59% | 52,542 | 405.07% |
| 折舊費用 | 1,057 | 0.56% | 822 | 0.36% | 703 | 0.25% | 494 | 0.12% | 461 | 0.35% | 505 | 0.95% | 124 | -0.08% | 119 | -0.07% | 119 | 0.04% | 119 | -0.3% | 150 | 0.39% | 189 | 0.89% | 123 | 0.95% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,780 | 111.4% | 157,532 | 69.75% | (79,013) | -28.52% | 288,176 | 67.41% | 72,896 | 55.45% | (30,210) | -56.84% | (450,245) | 305.79% | (44,152) | 24.25% | 372,441 | 122.34% | (25,402) | 63.3% | 56,339 | 147.01% | (22,507) | -106.12% | 25,638 | 197.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 188,305 | 100% | 225,854 | 100% | 277,039 | 100% | 427,504 | 100% | 131,453 | 100% | 53,148 | 100% | (147,242) | 100% | (182,085) | 100% | 304,437 | 100% | (40,130) | 100% | 38,324 | 100% | 21,209 | 100% | 12,971 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-462萬元、較上一季成長96.82%；而今年初至今累積為NT$-2.03億元、較去年同期衰退-113.24%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-462萬元，較上一季成長96.82%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.03億元，較去年同期衰退-113.24%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (35,764) | (450) | (262,965) | (14,737) | (6,683) | (20,365) | (23,925) | 71,817 | 160,351 | 121,890 | (72,316) | (17,165) | (15,121) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (950) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 305 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,297) | 0 | (2,272) | (13,228) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,295) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (95,199) | 100% | (31,039) | 100% | (278,389) | 100% | (35,043) | 100% | (22,915) | 100% | (21,364) | 100% | (460,820) | 100% | 70,930 | 100% | 162,812 | 100% | 126,676 | 100% | (82,286) | 100% | (35,430) | 100% | (60,341) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (950) | 1.57% | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,679 | -38.53% | 0 | 0% | 810 | -3.79% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (75,751) | 79.57% | (4,954) | 15.96% | (21,257) | 7.64% | (36,349) | 103.73% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,933 | -3.08% | 0 | 0% | 2,899 | -1.04% | 2,315 | -6.61% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (21,765) | 94.98% | 0 | 0% | (383,237) | 83.16% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.65億元、較上一季衰退-332.92%；而今年初至今累積為NT$-2.96億元、較去年同期衰退-93.39%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.65億元，較上一季衰退-332.92%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.96億元，較去年同期衰退-93.39%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (218,232) | (339,194) | (332,930) | (388,640) | (35,708) | (26,727) | (631,959) | (138,558) | (242,409) | (92,504) | 59,563 | (26,667) | 1,701 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (195,000) | (142,000) | (60,000) | 49,000 | 299,000 | 38,000 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | (28,300) | 34,500 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 550,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,290) | (13,290) | 0 | 0 | 0 | (1,150,000) | 0 | 0 | (114,000) | 25,000 | (26,667) | (33,333) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,650) | (75,500) | (90,600) | (60,400) | (75,500) | (75,500) | (151,000) | (226,500) | (22,650) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,151) | 100% | (270,792) | 100% | 58,725 | 100% | (314,165) | 100% | (115,960) | 100% | (167,011) | 100% | 585,234 | 100% | (496,748) | 100% | (232,686) | 100% | (251,585) | 100% | 160,294 | 100% | (278,256) | 100% | 66,475 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 150,000 | 255.43% | (75,000) | 64.68% | 459,000 | -274.83% | 766,000 | 130.89% | 367,000 | -73.88% | 0 | 0% | 99,681 | 149.95% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (40,000) | 26.12% | (15,000) | 5.54% | 0 | 0% | (215,000) | 68.44% | (120,000) | 51.57% | (126,500) | 50.28% | (39,500) | -24.64% | (175,000) | 62.89% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,150,000 | 196.5% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (39,870) | 26.03% | (39,870) | 14.72% | 0 | 0% | (15,000) | 12.94% | (600,000) | 359.26% | (1,150,000) | -196.5% | (480,000) | 96.63% | (40,000) | 17.19% | (175,000) | 69.56% | 0 | 0% | (53,334) | 19.17% | (33,333) | -50.14% | ||
| 發放現金股利 | (22,650) | 14.79% | (75,500) | 27.88% | (90,600) | -154.28% | (60,400) | 19.23% | (75,500) | 65.11% | (75,500) | 45.21% | (151,000) | -25.8% | (226,500) | 45.6% | (22,650) | 9.73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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