1906
13.5
TWD+0.15 (1.12%)
2025.04.02收盤
寶隆－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,269 | (33,229) | (30,309) | 33,820 | 367 | (26,067) | 68,284 | 45,243 | 975,890 | (72) | (19,671) | (6,909) | (5,221) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,269 | (33,229) | (30,309) | 33,820 | 367 | (26,067) | 68,284 | 45,243 | 975,890 | (72) | (19,671) | (6,909) | (5,221) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 353 | 352 | 234 | 235 | 154 | 154 | 26 | 39 | 39 | 39 | 114 | 63 | 68 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,007) | 21,953 | 5,435 | (19,420) | (3,383) | 5,186 | 20 | 0 | 19,991 | 0 | (1) | (11) | (2) | |||||||||||||
| 利息費用 | 10,455 | 8,596 | 7,940 | 3,873 | 3,941 | 4,532 | 3,707 | 1,166 | 2,789 | 5,016 | 4,490 | 3,952 | 1,986 | |||||||||||||
| 利息收入 | (876) | (377) | (396) | (10) | (7) | (559) | (84) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,072) | 4,329 | 7,104 | (2,488) | (5,434) | (8,684) | 1,211 | 248 | (6,469) | 22,127 | 20,189 | 4,734 | 3,456 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,578 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,630) | 34,853 | 18,277 | (17,810) | (4,729) | 19,125 | (66,608) | (36,575) | (924,033) | (527) | 23,804 | 7,324 | 3,399 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,485 | 36,391 | 16,971 | 9,997 | 14,058 | (21,992) | 7,940 | (7,875) | 9,823 | 1,662 | 2,943 | 12,998 | 22,177 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42,694 | 4,397 | (1,811) | 658 | 10,545 | 6,431 | 1 | 25 | (9,729) | (354) | (1,323) | 2,866 | (2,292) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,430 | 35,738 | (1,257) | 7,387 | 24,639 | 18,150 | 28,802 | (17,508) | (10,455) | 8,800 | 7,633 | (1,145) | (3,329) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 560 | 1,054 | 78 | 86 | 93 | 510 | 1,499 | (387) | 125 | 112 | 364 | 1,081 | (51) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 211 | (208) | (2,000) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,169 | 77,791 | 13,773 | 19,203 | 49,335 | 3,097 | 36,242 | (25,735) | (29,502) | 10,027 | 1,846 | 7,290 | 51,784 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,575 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (88,496) | (228,833) | (81,183) | (310,628) | (69,286) | 10,489 | (5,292) | 78,122 | 102,063 | (10,124) | (11,297) | 320 | (13,049) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,057) | (1,822) | (1,010) | (6,934) | (1,695) | (570) | (2,203) | (2,840) | 135 | (2,387) | (1,500) | (172) | (874) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (57,993) | (10,790) | 3,781 | 6,314 | (1,721) | (2,655) | (112) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (154,971) | (238,771) | (78,412) | (311,248) | (72,702) | 7,264 | (7,607) | 75,256 | 95,333 | (12,597) | (12,829) | (47,541) | 51,253 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,802) | (160,980) | (64,639) | (292,045) | (23,367) | 10,361 | 28,635 | 49,521 | 65,831 | (2,570) | (10,983) | (40,251) | 103,037 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (97,432) | (126,127) | (46,362) | (309,855) | (28,096) | 29,486 | (37,973) | 12,946 | (858,202) | (3,097) | 12,821 | (32,927) | 106,436 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (61,163) | (159,356) | (76,671) | (276,035) | (27,729) | 3,419 | 30,311 | 58,189 | 117,688 | (3,169) | (6,850) | (39,836) | 101,215 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 876 | 377 | 396 | 10 | 7 | 648 | 89 | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,964) | (7,734) | (7,645) | (3,748) | (4,038) | (4,450) | (3,966) | (566) | (3,234) | (4,793) | (4,677) | (3,359) | (2,014) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,201) | (1,346) | (1,742) | (1,705) | (1,675) | 11,396 | (7) | (12) | (67) | (5) | (2) | (4) | (3) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,452) | (168,059) | (85,662) | (281,478) | (33,435) | 11,013 | 26,426 | 57,611 | 114,387 | (7,967) | (11,529) | (39,458) | 102,780 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,206) | (2,144) | 0 | (11,950) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,753 | 0 | 3,663 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,224 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,050 | 2,101 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (370) | (60) | (10,436) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,410 | (2,144) | (129,425) | (11,950) | (146,528) | (135,144) | (140,236) | (11,839) | 890,671 | (221,430) | 4,540 | (543,340) | (83,069) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 50,008 | 139,527 | 0 | 49,922 | (99,898) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,290) | 0 | 0 | 15,000 | 1,150,000 | 0 | 35,000 | 145,000 | (30,000) | 20,000 | 33,333 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (363) | (363) | (242) | (242) | (156) | (152) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,355 | 215,874 | 280,636 | 212,832 | 189,929 | (89,311) | 453,972 | (77,214) | (564,726) | 180,108 | 99,983 | 585,962 | 246,642 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,313 | 45,671 | 65,549 | (80,596) | 9,966 | (213,442) | 340,162 | (31,442) | 440,332 | (49,289) | 92,994 | 3,164 | 266,353 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,795 | 688,140 | 13,245 | 227,573 | 18,247 | 307,560 | 22,102 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 103,313 | 45,671 | 65,549 | (80,596) | 9,966 | (213,442) | 366,129 | 48,795 | 688,140 | 13,245 | 227,573 | 18,247 | 307,560 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,590 | 2.62% | 110,322 | 1.63% | 140,628 | 1.93% | 17,704 | 0.2% | 20,004 | 0.24% | 17,460 | 0.3% | 366,129 | 6.4% | 48,795 | 0.44% | 688,140 | 11.85% | 13,245 | 0.33% | 227,573 | 5.06% | 18,247 | 0.45% | 307,560 | 11.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,330 | 0.94% | 44,585 | 1.31% | 458,365 | 9.97% | 194,203 | 10.54% | 95,074 | 7.63% | 131,820 | 10.35% | 525,262 | 26.52% | 494,401 | 27.23% | 1,096,776 | 81.12% | 103,322 | 32.18% | 203,032 | 46.78% | 4,319 | 0.86% | (62,298) | -13.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,330 | 25.96% | 44,585 | 77.14% | 458,365 | 239.51% | 194,203 | 132.99% | 95,074 | 97% | 131,820 | 205.45% | 525,262 | -434.76% | 494,401 | -397.19% | 1,096,776 | 261.87% | 103,322 | -214.82% | 203,032 | 757.72% | 4,319 | -23.67% | (62,298) | -53.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,410 | 1.21% | 1,174 | 2.03% | 937 | 0.49% | 729 | 0.5% | 615 | 0.63% | 659 | 1.03% | 150 | -0.12% | 158 | -0.13% | 158 | 0.04% | 158 | -0.33% | 264 | 0.99% | 252 | -1.38% | 191 | 0.17% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,705 | 10.02% | 11,425 | 19.77% | (68,912) | -36.01% | (33,691) | -23.07% | (3,343) | -3.41% | 5,286 | 8.24% | (239) | 0.2% | (382) | 0.31% | (20) | 0% | 0 | 0% | (12) | -0.04% | (39) | 0.21% | (55) | -0.05% |
| 利息費用 | 37,798 | 32.35% | 34,733 | 60.1% | 20,898 | 10.92% | 17,159 | 11.75% | 15,650 | 15.97% | 17,084 | 26.63% | 12,768 | -10.57% | 5,458 | -4.38% | 17,389 | 4.15% | 18,700 | -38.88% | 18,378 | 68.59% | 11,846 | -64.91% | 7,702 | 6.65% |
| 利息收入 | (1,360) | -1.16% | (860) | -1.49% | (452) | -0.24% | (16) | -0.01% | (47) | -0.05% | (1,111) | -1.73% | (697) | 0.58% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (63,742) | -110.29% | (294,949) | -154.12% | (147,514) | -101.02% | (70,933) | -72.37% | (114,294) | -178.14% | (420,683) | 348.2% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (9,655) | -8.26% | (17,239) | -29.83% | (50,171) | -26.22% | (29,712) | -20.35% | (37,524) | -38.28% | (60,079) | -93.64% | (43,096) | 35.67% | (168,153) | 135.09% | 490 | 0.12% | 53,031 | -110.26% | 64,746 | 241.63% | 40,012 | -219.26% | 53,109 | 45.88% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (22,657) | -19.39% | 0 | 0% | (289) | -0.45% | (71,488) | 59.17% | ||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | (29,690) | -25.41% | 0 | 0% | (137,680) | -513.83% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (1,371) | -1.17% | 0 | 0% | (4,247) | -2.22% | 11 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 22,887 | 19.59% | 26,871 | 46.49% | 7,834 | 4.09% | 25,439 | 17.42% | 0 | 0% | 18,496 | 28.83% | 0 | 0% | (21,330) | -79.6% | (394) | 2.16% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 9,067 | 7.76% | (7,638) | -13.22% | (389,062) | -203.3% | (167,606) | -114.78% | (95,582) | -97.51% | (134,248) | -209.24% | (523,285) | 433.13% | (493,886) | 396.78% | (1,082,286) | -258.41% | (98,524) | 204.84% | (198,655) | -741.39% | 836 | -4.58% | 55,941 | 48.33% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (9,668) | -8.27% | (2,132) | -3.69% | 68,426 | 35.75% | (132,239) | -90.56% | 50,792 | 51.82% | 2,066 | 3.22% | 54,222 | -44.88% | (44,442) | 35.7% | (66,845) | -15.96% | 5,314 | -11.05% | (6,257) | -23.35% | 7,503 | -41.11% | (1,352) | -1.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,411 | 37.15% | (35,180) | -60.87% | 598 | 0.31% | (25,553) | -17.5% | 6,165 | 6.29% | (10,027) | -15.63% | 0 | 0% | 104,107 | -83.64% | (25,633) | -6.12% | 2,393 | -4.98% | (3,834) | -14.31% | 5,808 | -31.83% | (1,519) | -1.31% |
| 存貨（增加）減少 | 12,026 | 10.29% | 31,293 | 54.14% | (28,131) | -14.7% | (37,056) | -25.38% | 14,530 | 14.82% | 10,769 | 16.78% | 27,084 | -22.42% | (31,386) | 25.21% | (19,102) | -4.56% | (246) | 0.51% | 6,256 | 23.35% | 996 | -5.46% | (3,500) | -3.02% |
| 預付款項（增加）減少 | 100 | 0.09% | 1,408 | 2.44% | (1,493) | -0.78% | 16 | 0.01% | 7 | 0.01% | 2,413 | 3.76% | 64 | -0.05% | (1,879) | 1.51% | 276 | 0.07% | 10 | -0.02% | (3) | -0.01% | 96 | -0.53% | 260 | 0.22% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 208 | 0.36% | (208) | -0.11% | 0 | 0% | (2) | 0% | (2,000) | 1.66% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,869 | 39.25% | (4,403) | -7.62% | 39,192 | 20.48% | (192,830) | -132.05% | 71,494 | 72.94% | 5,219 | 8.13% | 79,370 | -65.69% | 46,833 | -37.62% | (131,266) | -31.34% | 6,408 | -13.32% | 95 | 0.35% | (4,022) | 22.04% | 41,914 | 36.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,512 | 17.55% | 2,674 | 4.63% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 107,550 | 92.04% | (21,076) | -36.47% | (180,264) | -94.19% | 163,489 | 111.96% | (19,207) | -19.6% | (34,464) | -53.71% | (499,898) | 413.77% | (25,328) | 20.35% | 552,996 | 132.04% | (34,750) | 72.25% | 116,757 | 435.74% | 977 | -5.35% | (3,761) | -3.25% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,284 | 4.52% | (11,502) | -19.9% | (4,958) | -2.59% | 18,463 | 12.64% | (2,790) | -2.85% | 9,401 | 14.65% | (1,085) | 0.9% | (12,153) | 9.76% | 12,589 | 3.01% | 448 | -0.93% | 325 | 1.21% | 497 | -2.72% | 1,165 | 1.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | (40,237) | -34.43% | 30,859 | 53.39% | 2,378 | 1.24% | 7,009 | 4.8% | 32 | 0.03% | (5) | -0.01% | 3 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,109 | 79.68% | 955 | 1.65% | (182,844) | -95.54% | 188,961 | 129.4% | (21,965) | -22.41% | (25,068) | -39.07% | (500,980) | 414.66% | (41,464) | 33.31% | 569,538 | 135.99% | (34,380) | 71.48% | 45,261 | 168.92% | (58,736) | 321.86% | 86,761 | 74.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,978 | 118.93% | (3,448) | -5.97% | (143,652) | -75.06% | (3,869) | -2.65% | 49,529 | 50.53% | (19,849) | -30.94% | (421,610) | 348.97% | 5,369 | -4.31% | 438,272 | 104.64% | (27,972) | 58.16% | 45,356 | 169.27% | (62,758) | 343.9% | 128,675 | 111.17% |
| 調整項目合計 | 148,045 | 126.69% | (11,086) | -19.18% | (532,714) | -278.36% | (171,475) | -117.43% | (46,053) | -46.98% | (154,097) | -240.17% | (944,895) | 782.09% | (488,517) | 392.47% | (644,014) | -153.77% | (126,496) | 263% | (153,299) | -572.12% | (61,922) | 339.32% | 184,616 | 159.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,375 | 152.65% | 33,499 | 57.96% | (74,349) | -38.85% | 22,728 | 15.56% | 49,021 | 50.01% | (22,277) | -34.72% | (419,633) | 347.33% | 5,884 | -4.73% | 452,762 | 108.1% | (23,174) | 48.18% | 49,733 | 185.61% | (57,603) | 315.65% | 122,318 | 105.67% |
| 收取之利息 | 1,360 | 1.16% | 860 | 1.49% | 452 | 0.24% | 16 | 0.01% | 47 | 0.05% | 1,111 | 1.73% | 704 | -0.58% | 3,741 | -20.5% | 3,582 | 3.09% | ||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 63,742 | 110.29% | 294,949 | 154.12% | 147,514 | 101.02% | 70,933 | 72.37% | 114,294 | 178.14% | 376,599 | -311.71% | 47,040 | -257.77% | 51 | 0.04% | ||||||||
| 支付之利息 | (38,214) | -32.7% | (33,825) | -58.53% | (19,991) | -10.45% | (17,150) | -11.74% | (15,749) | -16.07% | (17,217) | -26.83% | (12,642) | 10.46% | (5,190) | 4.17% | (17,862) | -4.26% | (18,592) | 38.66% | (18,738) | -69.93% | (11,417) | 62.56% | (7,675) | -6.63% |
| 退還（支付）之所得稅 | (24,668) | -21.11% | (6,481) | -11.21% | (9,684) | -5.06% | (7,082) | -4.85% | (6,234) | -6.36% | (11,750) | -18.31% | (65,844) | 54.5% | (125,168) | 100.56% | (16,076) | -3.84% | (6,331) | 13.16% | (4,200) | -15.67% | (10) | 0.05% | (2,525) | -2.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,853 | 100% | 57,795 | 100% | 191,377 | 100% | 146,026 | 100% | 98,018 | 100% | 64,161 | 100% | (120,816) | 100% | (124,474) | 100% | 418,824 | 100% | (48,097) | 100% | 26,795 | 100% | (18,249) | 100% | 115,751 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,957) | 222.78% | (7,098) | 21.39% | (21,257) | 5.21% | (48,299) | 102.78% | (29,594) | 17.47% | (32,176) | 20.56% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,686 | -20.89% | 0 | 0% | 6,562 | -1.61% | 2,315 | -4.93% | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (58,400) | 158.74% | (25,000) | 75.34% | (260,000) | 63.75% | 0 | 0% | (20,670) | 13.21% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 13.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,800) | 2.32% | 0 | 0% | (950) | 0.66% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,903 | -103.03% | 0 | 0% | 810 | -0.52% | 11,186 | -1.86% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (450) | 1.36% | (400) | 0.85% | 0 | 0% | (499) | 0.08% | 0 | 0% | (801) | 0.85% | 1,050 | -1.35% | (700) | 0.12% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (660) | 1.79% | (635) | 1.91% | (793) | 0.19% | (609) | 1.3% | (757) | 0.45% | (1,564) | 1% | (86,995) | 14.47% | ||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 63,516 | -172.65% | 0 | 0% | 75,912 | -12.63% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,789) | 100% | (33,183) | 100% | (407,814) | 100% | (46,993) | 100% | (169,443) | 100% | (156,508) | 100% | (601,056) | 100% | 59,091 | 100% | 1,053,483 | 100% | (94,754) | 100% | (77,746) | 100% | (578,770) | 100% | (143,410) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | -108.71% | 21,840 | -39.77% | 175,000 | 51.57% | (140,000) | 138.16% | 65,000 | 87.87% | 355,000 | -138.5% | 520,000 | 50.04% | 260,000 | -45.3% | (370,000) | 46.4% | (106,500) | 149% | 10,500 | 4.03% | 291,000 | 94.57% | 79,681 | 25.45% |
| 應付短期票券減少 | 468 | -1.27% | (47) | 0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | (99,898) | -31.9% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (53,160) | 144.47% | 0 | 0% | (15,000) | -20.28% | (585,000) | 228.23% | 0 | 0% | (480,000) | 83.63% | (5,000) | 0.63% | (30,000) | 41.97% | (30,000) | -11.53% | (33,334) | -10.83% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,454) | 3.95% | (1,211) | 2.21% | (968) | -0.29% | (748) | 0.74% | (625) | -0.84% | (609) | 0.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,650) | 61.56% | (75,500) | 137.48% | (90,600) | -26.7% | (60,400) | 59.61% | (75,500) | -102.07% | (75,500) | 29.46% | (151,000) | -14.53% | (226,500) | 39.46% | (22,650) | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,796) | 100% | (54,918) | 100% | 339,361 | 100% | (101,333) | 100% | 73,969 | 100% | (256,322) | 100% | 1,039,206 | 100% | (573,962) | 100% | (797,412) | 100% | (71,477) | 100% | 260,277 | 100% | 307,706 | 100% | 313,117 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,268 | (30,306) | 122,924 | (2,300) | 2,544 | (348,669) | 317,334 | (639,345) | 674,895 | (214,328) | 209,326 | (289,313) | 285,458 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,322 | 140,628 | 17,704 | 20,004 | 17,460 | 366,129 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 153,590 | 110,322 | 140,628 | 17,704 | 20,004 | 17,460 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 153,590 | 110,322 | 140,628 | 17,704 | 20,004 | 17,460 | 366,129 | 48,795 | 688,140 | 13,245 | 227,573 | 18,247 | 307,560 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶隆(1906) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,145萬元、較上一季衰退-125.84%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期成長102.19%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,145萬元，較上一季衰退-125.84%，為過去11年同期中的第9高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.68%、-53.38%與-20.01%。
其中稅前淨利為NT$3,627萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,663萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,029萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期成長102.19%，為過去11年同期中的第4高。
同時寶隆過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.16%、12.74%與15.87%。
其中稅前淨利為NT$3,033萬元，收益費損相關之調整項目為NT$907萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,152萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,269 | (33,229) | (30,309) | 33,820 | 367 | (26,067) | 68,284 | 45,243 | 975,890 | (72) | (19,671) | (6,909) | (5,221) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,630) | 34,853 | 18,277 | (17,810) | (4,729) | 19,125 | (66,608) | (36,575) | (924,033) | (527) | 23,804 | 7,324 | 3,399 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 353 | 352 | 234 | 235 | 154 | 154 | 26 | 39 | 39 | 39 | 114 | 63 | 68 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (70,802) | (160,980) | (64,639) | (292,045) | (23,367) | 10,361 | 28,635 | 49,521 | 65,831 | (2,570) | (10,983) | (40,251) | 103,037 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,452) | (168,059) | (85,662) | (281,478) | (33,435) | 11,013 | 26,426 | 57,611 | 114,387 | (7,967) | (11,529) | (39,458) | 102,780 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,330 | 0.94% | 44,585 | 1.31% | 458,365 | 9.97% | 194,203 | 10.54% | 95,074 | 7.63% | 131,820 | 10.35% | 525,262 | 26.52% | 494,401 | 27.23% | 1,096,776 | 81.12% | 103,322 | 32.18% | 203,032 | 46.78% | 4,319 | 0.86% | (62,298) | -13.3% |
| 收益費損項目合計 | 9,067 | 7.76% | (7,638) | -13.22% | (389,062) | -203.3% | (167,606) | -114.78% | (95,582) | -97.51% | (134,248) | -209.24% | (523,285) | 433.13% | (493,886) | 396.78% | (1,082,286) | -258.41% | (98,524) | 204.84% | (198,655) | -741.39% | 836 | -4.58% | 55,941 | 48.33% |
| 折舊費用 | 1,410 | 1.21% | 1,174 | 2.03% | 937 | 0.49% | 729 | 0.5% | 615 | 0.63% | 659 | 1.03% | 150 | -0.12% | 158 | -0.13% | 158 | 0.04% | 158 | -0.33% | 264 | 0.99% | 252 | -1.38% | 191 | 0.17% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,978 | 118.93% | (3,448) | -5.97% | (143,652) | -75.06% | (3,869) | -2.65% | 49,529 | 50.53% | (19,849) | -30.94% | (421,610) | 348.97% | 5,369 | -4.31% | 438,272 | 104.64% | (27,972) | 58.16% | 45,356 | 169.27% | (62,758) | 343.9% | 128,675 | 111.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,853 | 100% | 57,795 | 100% | 191,377 | 100% | 146,026 | 100% | 98,018 | 100% | 64,161 | 100% | (120,816) | 100% | (124,474) | 100% | 418,824 | 100% | (48,097) | 100% | 26,795 | 100% | (18,249) | 100% | 115,751 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,841萬元、較上一季成長263.32%；而今年初至今累積為NT$-3,679萬元、較去年同期衰退-10.87%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,841萬元，較上一季成長263.32%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,679萬元，較去年同期衰退-10.87%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,410 | (2,144) | (129,425) | (11,950) | (146,528) | (135,144) | (140,236) | (11,839) | 890,671 | (221,430) | 4,540 | (543,340) | (83,069) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,800) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,224 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (6,206) | (2,144) | 0 | (11,950) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,753 | 0 | 3,663 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (116,564) | (102,908) | (216,899) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,789) | 100% | (33,183) | 100% | (407,814) | 100% | (46,993) | 100% | (169,443) | 100% | (156,508) | 100% | (601,056) | 100% | 59,091 | 100% | 1,053,483 | 100% | (94,754) | 100% | (77,746) | 100% | (578,770) | 100% | (143,410) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,877) | 13.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (635) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,800) | 2.32% | 0 | 0% | (950) | 0.66% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,903 | -103.03% | 0 | 0% | 810 | -0.52% | 11,186 | -1.86% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (81,957) | 222.78% | (7,098) | 21.39% | (21,257) | 5.21% | (48,299) | 102.78% | (29,594) | 17.47% | (32,176) | 20.56% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,686 | -20.89% | 0 | 0% | 6,562 | -1.61% | 2,315 | -4.93% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (133,088) | 32.63% | 0 | 0% | (138,329) | 81.64% | (102,908) | 65.75% | (600,136) | 99.85% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶隆(1906) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長153.32%；而今年初至今累積為NT$-3,680萬元、較去年同期成長33%。
單季
寶隆(1906) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長153.32%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,680萬元，較去年同期成長33%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,355 | 215,874 | 280,636 | 212,832 | 189,929 | (89,311) | 453,972 | (77,214) | (564,726) | 180,108 | 99,983 | 585,962 | 246,642 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 21,840 | 25,000 | 140,000 | (104,000) | (246,000) | (107,000) | 291,000 | (20,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (550,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,290) | 0 | 0 | 15,000 | 1,150,000 | 0 | 35,000 | 145,000 | (30,000) | 20,000 | 33,333 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (36,796) | 100% | (54,918) | 100% | 339,361 | 100% | (101,333) | 100% | 73,969 | 100% | (256,322) | 100% | 1,039,206 | 100% | (573,962) | 100% | (797,412) | 100% | (71,477) | 100% | 260,277 | 100% | 307,706 | 100% | 313,117 | 100% |
| 短期借款增加 | 40,000 | -108.71% | 21,840 | -39.77% | 175,000 | 51.57% | (140,000) | 138.16% | 65,000 | 87.87% | 355,000 | -138.5% | 520,000 | 50.04% | 260,000 | -45.3% | (370,000) | 46.4% | (106,500) | 149% | 10,500 | 4.03% | 291,000 | 94.57% | 79,681 | 25.45% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 106,320 | 31.33% | 0 | 0% | 600,000 | 57.74% | 0 | 0% | 15,000 | -20.99% | 30,000 | 11.53% | 0 | 0% | 333,334 | 106.46% | ||||||||
| 償還長期借款 | (53,160) | 144.47% | 0 | 0% | (15,000) | -20.28% | (585,000) | 228.23% | 0 | 0% | (480,000) | 83.63% | (5,000) | 0.63% | (30,000) | 41.97% | (30,000) | -11.53% | (33,334) | -10.83% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (22,650) | 61.56% | (75,500) | 137.48% | (90,600) | -26.7% | (60,400) | 59.61% | (75,500) | -102.07% | (75,500) | 29.46% | (151,000) | -14.53% | (226,500) | 39.46% | (22,650) | 2.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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