1817
44.1
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
凱撒衛－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,155 | 82,068 | 43,028 | 71,722 | 71,050 | 43,855 | 55,776 | 83,898 | 63,700 | 62,947 | 55,608 | 37,970 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,155 | 82,068 | 43,028 | 71,722 | 71,050 | 43,855 | 55,776 | 83,898 | 63,700 | 62,947 | 55,608 | 37,970 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,925 | 26,613 | 26,175 | 27,058 | 26,108 | 28,061 | 19,685 | 13,041 | 12,759 | 13,284 | 11,982 | 10,842 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,260 | 1,112 | 1,003 | 1,009 | 514 | 523 | 210 | 421 | 518 | 568 | 776 | 565 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,991 | 294 | (183) | (322) | 2,641 | 352 | 1,051 | (200) | (55) | (22) | (198) | 1,398 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,840 | (9,811) | 860 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 949 | 1,158 | 1,091 | 1,670 | 1,708 | 1,861 | 1,901 | 599 | 424 | 313 | 422 | 420 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,879) | (1,483) | (1,404) | (919) | (873) | (1,765) | (778) | (3,254) | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (67) | 0 | (115) | (171) | 1,120 | (88) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,070) | (32) | (664) | (41) | (981) | (1,450) | 635 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,949 | 17,851 | 26,763 | 28,284 | 32,443 | 27,494 | 23,194 | 11,087 | 12,184 | 13,696 | 16,270 | 13,053 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,927 | (754) | 14,233 | 7,795 | 6,704 | (4,599) | 6,748 | 25,151 | 15,912 | 2,408 | 1,421 | (847) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,584 | 71,795 | 39,485 | 8,936 | (10,515) | 30,914 | 11,592 | 21,572 | 10,373 | 31,571 | (488) | 25,258 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 54 | 1,633 | (765) | 2,707 | 41 | (1,817) | (2,801) | (1,152) | 133 | (231) | 1,031 | 433 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (31) | 142 | (430) | (1,902) | (85) | (473) | (6) | 2,903 | 715 | 1,358 | (419) | 926 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2) | (3) | 20 | 3 | 5 | (8) | (5) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,082 | (13,999) | (5,928) | (40,020) | 20,244 | (19,670) | 21,197 | 24,544 | 23,544 | (34,518) | (5,832) | (41,662) | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | 4,270 | 2,708 | 1,084 | 3,123 | 690 | 2,619 | 4,215 | 3,049 | 762 | (384) | (3,581) | 6,026 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,880 | (3,295) | (4,019) | 15,980 | 8,290 | (8,617) | (102) | (112) | 2,765 | 2,180 | (1,021) | (9,721) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,370 | (1,276) | (2,797) | (4,613) | 519 | (4,936) | (7,253) | (2,742) | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,888) | (433) | 615 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,246 | 56,518 | 41,498 | (7,991) | 25,893 | (6,587) | 33,585 | 73,213 | 54,588 | 9,855 | 11,731 | (19,372) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,118) | 1,552 | 5,495 | (5,235) | 1,375 | (5,367) | 789 | (1,597) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,390) | (9,326) | (48,457) | (44,917) | (4,701) | (23,054) | (20,470) | (62,529) | (70,994) | (11,562) | (19,448) | (22,608) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,598) | (9,670) | (41,577) | (32,916) | (13,459) | (31,219) | (43,656) | (50,492) | (27,474) | (30,057) | (21,440) | (26,842) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 420 | 0 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,256) | (4,341) | 971 | (764) | (934) | (175) | 8,379 | (97) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,362) | (21,365) | (83,544) | (83,832) | (17,719) | (59,815) | (54,958) | (114,715) | (99,568) | (43,454) | (35,361) | (52,209) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,884 | 35,153 | (42,046) | (91,823) | 8,174 | (66,402) | (21,373) | (41,502) | (44,980) | (33,599) | (23,630) | (71,581) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 48,833 | 53,004 | (15,283) | (63,539) | 40,617 | (38,908) | 1,821 | (30,415) | (32,796) | (19,903) | (7,360) | (58,528) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,988 | 135,072 | 27,745 | 8,183 | 111,667 | 4,947 | 57,597 | 53,483 | 30,904 | 43,044 | 48,248 | (20,558) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,862 | 781 | 1,421 | 919 | 874 | 1,765 | 778 | 3,254 | 1,973 | 976 | 131 | 172 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (985) | (1,241) | (1,091) | (1,670) | (1,743) | (878) | (883) | (705) | (424) | (313) | (422) | (457) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,310) | (222) | (6,407) | (2,625) | (5,010) | (452) | (635) | (257) | (4,559) | (12,418) | (7,391) | 2,216 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | 134,390 | 21,668 | 4,807 | 105,788 | 5,382 | 56,857 | 55,775 | 27,894 | 31,289 | 40,566 | (18,627) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,325) | (23,649) | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,642) | (2,285) | (7,979) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,183 | 2,146 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,415) | (661) | (7,649) | (2,386) | (14,443) | (7,073) | (59,552) | (27,159) | (6,780) | (2,802) | (3,477) | (9,036) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | 115 | 171 | 44,476 | 317 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (664) | 0 | 217 | (649) | (179) | 812 | (424) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39) | (169) | (38) | (1,584) | (633) | (171) | (800) | 0 | 0 | 0 | (471) | (1,939) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,042) | (68,564) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 450 | 0 | (159) | (4,159) | 234 | 136 | (168) | 911 | (4,094) | 1,190 | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (11,630) | (12) | (1,538) | (1,476) | (4,554) | (9,324) | (38,828) | (25,029) | (1,197) | (10,210) | (9,859) | (702) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,198) | (8,633) | (15,210) | (29) | 38,570 | 26,280 | (167,224) | (51,591) | (11,889) | (11,782) | (43,137) | (10,958) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 70,897 | (53,000) | (50,000) | (44,549) | (35,200) | (37,246) | 0 | (6,162) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,417) | (14,666) | (5,000) | (6,786) | (1,000) | 0 | (28,034) | (5,956) | (5,243) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 27 | 0 | (3) | 0 | (8) | (19) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,252) | (7,112) | (8,044) | (7,174) | (6,580) | (8,004) | (7,055) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 54 | 313 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,309 | (74,456) | (63,044) | (58,500) | (7,880) | (45,253) | 85,366 | (20,850) | (23,665) | 2,858 | (4,696) | (1,321) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,169 | 22,177 | (482) | 19,964 | 9,266 | (5,833) | 5,488 | (20,038) | (41,714) | (6,139) | (7,099) | 1,321 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,835 | 73,478 | (57,068) | (33,758) | 145,744 | (19,424) | (19,513) | (36,704) | (49,374) | 16,226 | (14,366) | (29,585) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,893 | 297,963 | 245,346 | 268,186 | 164,816 | 238,566 | 211,942 | 287,138 | 381,265 | 295,043 | 339,302 | 438,361 | 121,820 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,728 | 371,441 | 188,278 | 234,428 | 310,560 | 219,142 | 192,429 | 250,434 | 331,891 | 311,269 | 324,936 | 408,776 | 184,181 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,728 | 12.54% | 371,441 | 13.66% | 188,278 | 7.2% | 234,428 | 8.72% | 310,560 | 11.91% | 219,142 | 8.88% | 192,429 | 8.07% | 250,434 | 12.37% | 331,891 | 17.63% | 311,269 | 16.91% | 324,936 | 19.02% | 408,776 | 24.95% | 184,181 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,155 | 9.75% | 82,068 | 14.26% | 43,028 | 8.53% | 71,722 | 12.34% | 71,050 | 12.68% | 43,855 | 9.11% | 55,776 | 11.24% | 83,898 | 15.76% | 63,700 | 12.91% | 62,947 | 12.45% | 55,608 | 11.5% | 37,970 | 9.72% | 43,996 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,155 | 57.53% | 82,068 | 61.07% | 43,028 | 198.58% | 71,722 | 1492.03% | 71,050 | 67.16% | 43,855 | 814.85% | 55,776 | 98.1% | 83,898 | 150.42% | 63,700 | 228.36% | 62,947 | 201.18% | 55,608 | 137.08% | 37,970 | -203.84% | 43,996 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,925 | 23.84% | 26,613 | 19.8% | 26,175 | 120.8% | 27,058 | 562.89% | 26,108 | 24.68% | 28,061 | 521.39% | 19,685 | 34.62% | 13,041 | 23.38% | 12,759 | 45.74% | 13,284 | 42.46% | 11,982 | 29.54% | 10,842 | -58.21% | 10,104 | |
| 攤銷費用 | 1,260 | 1.21% | 1,112 | 0.83% | 1,003 | 4.63% | 1,009 | 20.99% | 514 | 0.49% | 523 | 9.72% | 210 | 0.37% | 421 | 0.75% | 518 | 1.86% | 568 | 1.82% | 776 | 1.91% | 565 | -3.03% | 740 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,991 | 8.6% | 294 | 0.22% | (183) | -0.84% | (322) | -6.7% | 2,641 | 2.5% | 352 | 6.54% | 1,051 | 1.85% | (200) | -0.36% | (55) | -0.2% | (22) | -0.07% | (198) | -0.49% | 1,398 | -7.51% | 1,444 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,840 | 5.59% | (9,811) | -7.3% | 860 | 3.97% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 949 | 0.91% | 1,158 | 0.86% | 1,091 | 5.04% | 1,670 | 34.74% | 1,708 | 1.61% | 1,861 | 34.58% | 1,901 | 3.34% | 599 | 1.07% | 424 | 1.52% | 313 | 1% | 422 | 1.04% | 420 | -2.25% | 555 | |
| 利息收入 | (2,879) | -2.75% | (1,483) | -1.1% | (1,404) | -6.48% | (919) | -19.12% | (873) | -0.83% | (1,765) | -32.79% | (778) | -1.37% | (3,254) | -5.83% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (67) | -0.06% | 0 | 0% | (115) | -0.53% | (171) | -3.56% | 1,120 | 1.06% | (88) | -1.64% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,070) | -1.98% | (32) | -0.02% | (664) | -3.06% | (41) | -0.85% | (981) | -0.93% | (1,450) | -26.94% | 635 | 1.12% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,949 | 35.34% | 17,851 | 13.28% | 26,763 | 123.51% | 28,284 | 588.39% | 32,443 | 30.67% | 27,494 | 510.85% | 23,194 | 40.79% | 11,087 | 19.88% | 12,184 | 43.68% | 13,696 | 43.77% | 16,270 | 40.11% | 13,053 | -70.08% | 14,137 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,927 | 8.54% | (754) | -0.56% | 14,233 | 65.69% | 7,795 | 162.16% | 6,704 | 6.34% | (4,599) | -85.45% | 6,748 | 11.87% | 25,151 | 45.09% | 15,912 | 57.04% | 2,408 | 7.7% | 1,421 | 3.5% | (847) | 4.55% | 11,438 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,584 | 20.64% | 71,795 | 53.42% | 39,485 | 182.23% | 8,936 | 185.9% | (10,515) | -9.94% | 30,914 | 574.4% | 11,592 | 20.39% | 21,572 | 38.68% | 10,373 | 37.19% | 31,571 | 100.9% | (488) | -1.2% | 25,258 | -135.6% | 22,174 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 54 | 0.05% | 1,633 | 1.22% | (765) | -3.53% | 2,707 | 56.31% | 41 | 0.04% | (1,817) | -33.76% | (2,801) | -4.93% | (1,152) | -2.07% | 133 | 0.48% | (231) | -0.74% | 1,031 | 2.54% | 433 | -2.32% | (768) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (31) | -0.03% | 142 | 0.11% | (430) | -1.98% | (1,902) | -39.57% | (85) | -0.08% | (473) | -8.79% | (6) | -0.01% | 2,903 | 5.2% | 715 | 2.56% | 1,358 | 4.34% | (419) | -1.03% | 926 | -4.97% | (462) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (2) | 0% | (3) | 0% | 20 | 0.09% | 3 | 0.06% | 5 | 0% | (8) | -0.15% | (5) | -0.01% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,082 | 7.73% | (13,999) | -10.42% | (5,928) | -27.36% | (40,020) | -832.54% | 20,244 | 19.14% | (19,670) | -365.48% | 21,197 | 37.28% | 24,544 | 44.01% | 23,544 | 84.41% | (34,518) | -110.32% | (5,832) | -14.38% | (41,662) | 223.66% | 17,247 | |
| 預付費用（增加）減少 | 4,270 | 4.08% | 2,708 | 2.02% | 1,084 | 5% | 3,123 | 64.97% | 690 | 0.65% | 2,619 | 48.66% | 4,215 | 7.41% | 3,049 | 5.47% | 762 | 2.73% | (384) | -1.23% | (3,581) | -8.83% | 6,026 | -32.35% | 4,904 | |
| 預付款項（增加）減少 | 2,880 | 2.75% | (3,295) | -2.45% | (4,019) | -18.55% | 15,980 | 332.43% | 8,290 | 7.84% | (8,617) | -160.11% | (102) | -0.18% | (112) | -0.2% | 2,765 | 9.91% | 2,180 | 6.97% | (1,021) | -2.52% | (9,721) | 52.19% | (3,375) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,370 | 7.05% | (1,276) | -0.95% | (2,797) | -12.91% | (4,613) | -95.96% | 519 | 0.49% | (4,936) | -91.71% | (7,253) | -12.76% | (2,742) | -4.92% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,888) | -3.72% | (433) | -0.32% | 615 | 2.84% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,246 | 47.1% | 56,518 | 42.06% | 41,498 | 191.52% | (7,991) | -166.24% | 25,893 | 24.48% | (6,587) | -122.39% | 33,585 | 59.07% | 73,213 | 131.26% | 54,588 | 195.7% | 9,855 | 31.5% | 11,731 | 28.92% | (19,372) | 104% | 47,571 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,118) | -1.07% | 1,552 | 1.15% | 5,495 | 25.36% | (5,235) | -108.9% | 1,375 | 1.3% | (5,367) | -99.72% | 789 | 1.39% | (1,597) | -2.86% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,390) | -10.89% | (9,326) | -6.94% | (48,457) | -223.63% | (44,917) | -934.41% | (4,701) | -4.44% | (23,054) | -428.35% | (20,470) | -36% | (62,529) | -112.11% | (70,994) | -254.51% | (11,562) | -36.95% | (19,448) | -47.94% | (22,608) | 121.37% | (20,054) | |
| 其他應付款增加（減少） | (23,598) | -22.57% | (9,670) | -7.2% | (41,577) | -191.88% | (32,916) | -684.75% | (13,459) | -12.72% | (31,219) | -580.06% | (43,656) | -76.78% | (50,492) | -90.53% | (27,474) | -98.49% | (30,057) | -96.06% | (21,440) | -52.85% | (26,842) | 144.1% | (10,076) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 420 | 0.31% | 0 | 0% | (5) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,256) | -1.2% | (4,341) | -3.23% | 971 | 4.48% | (764) | -15.89% | (934) | -0.88% | (175) | -3.25% | 8,379 | 14.74% | (97) | -0.17% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,362) | -35.73% | (21,365) | -15.9% | (83,544) | -385.56% | (83,832) | -1743.96% | (17,719) | -16.75% | (59,815) | -1111.39% | (54,958) | -96.66% | (114,715) | -205.67% | (99,568) | -356.95% | (43,454) | -138.88% | (35,361) | -87.17% | (52,209) | 280.29% | (35,840) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,884 | 11.37% | 35,153 | 26.16% | (42,046) | -194.05% | (91,823) | -1910.19% | 8,174 | 7.73% | (66,402) | -1233.78% | (21,373) | -37.59% | (41,502) | -74.41% | (44,980) | -161.25% | (33,599) | -107.38% | (23,630) | -58.25% | (71,581) | 384.29% | 11,731 | |
| 調整項目合計 | 48,833 | 46.71% | 53,004 | 39.44% | (15,283) | -70.53% | (63,539) | -1321.8% | 40,617 | 38.39% | (38,908) | -722.93% | 1,821 | 3.2% | (30,415) | -54.53% | (32,796) | -117.57% | (19,903) | -63.61% | (7,360) | -18.14% | (58,528) | 314.21% | 25,868 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,988 | 104.24% | 135,072 | 100.51% | 27,745 | 128.05% | 8,183 | 170.23% | 111,667 | 105.56% | 4,947 | 91.92% | 57,597 | 101.3% | 53,483 | 95.89% | 30,904 | 110.79% | 43,044 | 137.57% | 48,248 | 118.94% | (20,558) | 110.37% | 69,864 | |
| 收取之利息 | 1,862 | 1.78% | 781 | 0.58% | 1,421 | 6.56% | 919 | 19.12% | 874 | 0.83% | 1,765 | 32.79% | 778 | 1.37% | 3,254 | 5.83% | 1,973 | 7.07% | 976 | 3.12% | 131 | 0.32% | 172 | -0.92% | 213 | |
| 支付之利息 | (985) | -0.94% | (1,241) | -0.92% | (1,091) | -5.04% | (1,670) | -34.74% | (1,743) | -1.65% | (878) | -16.31% | (883) | -1.55% | (705) | -1.26% | (424) | -1.52% | (313) | -1% | (422) | -1.04% | (457) | 2.45% | (1,388) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,310) | -5.08% | (222) | -0.17% | (6,407) | -29.57% | (2,625) | -54.61% | (5,010) | -4.74% | (452) | -8.4% | (635) | -1.12% | (257) | -0.46% | (4,559) | -16.34% | (12,418) | -39.69% | (7,391) | -18.22% | 2,216 | -11.9% | 3,169 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | 100% | 134,390 | 100% | 21,668 | 100% | 4,807 | 100% | 105,788 | 100% | 5,382 | 100% | 56,857 | 100% | 55,775 | 100% | 27,894 | 100% | 31,289 | 100% | 40,566 | 100% | (18,627) | 100% | 71,858 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,325) | 63.84% | (23,649) | 273.94% | 0 | 0% | 110 | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,642) | 8.89% | (2,285) | 26.47% | (7,979) | 52.46% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,183 | -187.46% | 2,146 | -14.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,415) | 4.63% | (661) | 7.66% | (7,649) | 50.29% | (2,386) | 8227.59% | (14,443) | -37.45% | (7,073) | -26.91% | (59,552) | 35.61% | (27,159) | 52.64% | (6,780) | 57.03% | (2,802) | 23.78% | (3,477) | 8.06% | (9,036) | 82.46% | (4,109) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | -0.13% | 0 | 0% | 115 | -0.76% | 171 | -589.66% | 44,476 | 115.31% | 317 | 1.21% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (664) | 1.27% | 0 | 0% | 217 | -748.28% | (649) | -1.68% | (179) | -0.68% | 812 | -0.49% | (424) | 0.82% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (39) | 0.07% | (169) | 1.96% | (38) | 0.25% | (1,584) | 5462.07% | (633) | -1.64% | (171) | -0.65% | (800) | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (471) | 1.09% | (1,939) | 17.69% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,042) | -11.58% | (68,564) | 41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 450 | -0.86% | 0 | 0% | (159) | 1.05% | (4,159) | 14341.38% | 234 | 0.61% | 136 | 0.52% | (168) | 0.1% | 911 | -1.77% | (4,094) | 34.44% | 1,190 | -10.1% | ||||||
| 預付設備款增加 | (11,630) | 22.28% | (12) | 0.14% | (1,538) | 10.11% | (1,476) | 5089.66% | (4,554) | -11.81% | (9,324) | -35.48% | (38,828) | 23.22% | (25,029) | 48.51% | (1,197) | 10.07% | (10,210) | 86.66% | (9,859) | 22.86% | (702) | 6.41% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,198) | 100% | (8,633) | 100% | (15,210) | 100% | (29) | 100% | 38,570 | 100% | 26,280 | 100% | (167,224) | 100% | (51,591) | 100% | (11,889) | 100% | (11,782) | 100% | (43,137) | 100% | (10,958) | 100% | (4,918) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 70,897 | 117.56% | (53,000) | 71.18% | (50,000) | 79.31% | (44,549) | 76.15% | (35,200) | 446.7% | (37,246) | 82.31% | 0 | 0% | (6,162) | 131.22% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (4,417) | -7.32% | (14,666) | 19.7% | (5,000) | 7.93% | (6,786) | 11.6% | (1,000) | 12.69% | 0 | 0% | (28,034) | -980.9% | (5,956) | 126.83% | (5,243) | 396.9% | (4,889) | |||||||
| 存入保證金減少 | 27 | 0.04% | 0 | 0% | (3) | 0.01% | 0 | 0% | (8) | 0.04% | (19) | 0.08% | (5) | -0.17% | (6) | 0.13% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,252) | -10.37% | (7,112) | 9.55% | (8,044) | 12.76% | (7,174) | 12.26% | (6,580) | 83.5% | (8,004) | 17.69% | (7,055) | -8.26% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 54 | 0.09% | 313 | -0.42% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,309 | 100% | (74,456) | 100% | (63,044) | 100% | (58,500) | 100% | (7,880) | 100% | (45,253) | 100% | 85,366 | 100% | (20,850) | 100% | (23,665) | 100% | 2,858 | 100% | (4,696) | 100% | (1,321) | 100% | (5,523) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,169 | 22,177 | (482) | 19,964 | 9,266 | (5,833) | 5,488 | (20,038) | (41,714) | (6,139) | (7,099) | 1,321 | 944 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,835 | 73,478 | (57,068) | (33,758) | 145,744 | (19,424) | (19,513) | (36,704) | (49,374) | 16,226 | (14,366) | (29,585) | 62,361 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,893 | 297,963 | 245,346 | 268,186 | 164,816 | 238,566 | 211,942 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,728 | 371,441 | 188,278 | 234,428 | 310,560 | 219,142 | 192,429 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,728 | 371,441 | 188,278 | 234,428 | 310,560 | 219,142 | 192,429 | 250,434 | 331,891 | 311,269 | 324,936 | 408,776 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱撒衛(1817) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.05億元、較上一季衰退-33.6%；而今年初至今累積為NT$1.05億元、較去年同期衰退-22.2%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.05億元，較上一季衰退-33.6%，為過去11年同期中的第3高。
同時凱撒衛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為179.14%、81%與9.93%。
其中稅前淨利為NT$6,016萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,695萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.05億元，較去年同期衰退-22.2%，為過去11年同期中的第3高。
同時凱撒衛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為179.14%、81%與9.93%。
其中稅前淨利為NT$6,016萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,695萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,155 | 82,068 | 43,028 | 71,722 | 71,050 | 43,855 | 55,776 | 83,898 | 63,700 | 62,947 | 55,608 | 37,970 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 36,949 | 17,851 | 26,763 | 28,284 | 32,443 | 27,494 | 23,194 | 11,087 | 12,184 | 13,696 | 16,270 | 13,053 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,925 | 26,613 | 26,175 | 27,058 | 26,108 | 28,061 | 19,685 | 13,041 | 12,759 | 13,284 | 11,982 | 10,842 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,260 | 1,112 | 1,003 | 1,009 | 514 | 523 | 210 | 421 | 518 | 568 | 776 | 565 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,884 | 35,153 | (42,046) | (91,823) | 8,174 | (66,402) | (21,373) | (41,502) | (44,980) | (33,599) | (23,630) | (71,581) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | 134,390 | 21,668 | 4,807 | 105,788 | 5,382 | 56,857 | 55,775 | 27,894 | 31,289 | 40,566 | (18,627) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,155 | 9.75% | 82,068 | 14.26% | 43,028 | 8.53% | 71,722 | 12.34% | 71,050 | 12.68% | 43,855 | 9.11% | 55,776 | 11.24% | 83,898 | 15.76% | 63,700 | 12.91% | 62,947 | 12.45% | 55,608 | 11.5% | 37,970 | 9.72% | 43,996 | |
| 收益費損項目合計 | 36,949 | 35.34% | 17,851 | 13.28% | 26,763 | 123.51% | 28,284 | 588.39% | 32,443 | 30.67% | 27,494 | 510.85% | 23,194 | 40.79% | 11,087 | 19.88% | 12,184 | 43.68% | 13,696 | 43.77% | 16,270 | 40.11% | 13,053 | -70.08% | 14,137 | |
| 折舊費用 | 24,925 | 23.84% | 26,613 | 19.8% | 26,175 | 120.8% | 27,058 | 562.89% | 26,108 | 24.68% | 28,061 | 521.39% | 19,685 | 34.62% | 13,041 | 23.38% | 12,759 | 45.74% | 13,284 | 42.46% | 11,982 | 29.54% | 10,842 | -58.21% | 10,104 | |
| 攤銷費用 | 1,260 | 1.21% | 1,112 | 0.83% | 1,003 | 4.63% | 1,009 | 20.99% | 514 | 0.49% | 523 | 9.72% | 210 | 0.37% | 421 | 0.75% | 518 | 1.86% | 568 | 1.82% | 776 | 1.91% | 565 | -3.03% | 740 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,884 | 11.37% | 35,153 | 26.16% | (42,046) | -194.05% | (91,823) | -1910.19% | 8,174 | 7.73% | (66,402) | -1233.78% | (21,373) | -37.59% | (41,502) | -74.41% | (44,980) | -161.25% | (33,599) | -107.38% | (23,630) | -58.25% | (71,581) | 384.29% | 11,731 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,555 | 100% | 134,390 | 100% | 21,668 | 100% | 4,807 | 100% | 105,788 | 100% | 5,382 | 100% | 56,857 | 100% | 55,775 | 100% | 27,894 | 100% | 31,289 | 100% | 40,566 | 100% | (18,627) | 100% | 71,858 | |
投資活動之淨現金流
凱撒衛(1817) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,220萬元、較上一季衰退-252.17%；而今年初至今累積為NT$-5,220萬元、較去年同期衰退-504.63%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,220萬元，較上一季衰退-252.17%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,220萬元，較去年同期衰退-504.63%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,198) | (8,633) | (15,210) | (29) | 38,570 | 26,280 | (167,224) | (51,591) | (11,889) | (11,782) | (43,137) | (10,958) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,415) | (661) | (7,649) | (2,386) | (14,443) | (7,073) | (59,552) | (27,159) | (6,780) | (2,802) | (3,477) | (9,036) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | 115 | 171 | 44,476 | 317 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39) | (169) | (38) | (1,584) | (633) | (171) | (800) | 0 | 0 | 0 | (471) | (1,939) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,642) | (2,285) | (7,979) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,183 | 2,146 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,325) | (23,649) | 0 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 38 | 9,188 | 14,761 | 45,616 | (124) | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,198) | 100% | (8,633) | 100% | (15,210) | 100% | (29) | 100% | 38,570 | 100% | 26,280 | 100% | (167,224) | 100% | (51,591) | 100% | (11,889) | 100% | (11,782) | 100% | (43,137) | 100% | (10,958) | 100% | (4,918) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,415) | 4.63% | (661) | 7.66% | (7,649) | 50.29% | (2,386) | 8227.59% | (14,443) | -37.45% | (7,073) | -26.91% | (59,552) | 35.61% | (27,159) | 52.64% | (6,780) | 57.03% | (2,802) | 23.78% | (3,477) | 8.06% | (9,036) | 82.46% | (4,109) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | -0.13% | 0 | 0% | 115 | -0.76% | 171 | -589.66% | 44,476 | 115.31% | 317 | 1.21% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39) | 0.07% | (169) | 1.96% | (38) | 0.25% | (1,584) | 5462.07% | (633) | -1.64% | (171) | -0.65% | (800) | 0.48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (471) | 1.09% | (1,939) | 17.69% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,642) | 8.89% | (2,285) | 26.47% | (7,979) | 52.46% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,183 | -187.46% | 2,146 | -14.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33,325) | 63.84% | (23,649) | 273.94% | 0 | 0% | 110 | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 38 | -0.25% | 9,188 | -31682.76% | 14,761 | 38.27% | 45,616 | 173.58% | (124) | 0.07% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱撒衛(1817) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,031萬元、較上一季成長146.66%；而今年初至今累積為NT$6,031萬元、較去年同期成長181%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,031萬元，較上一季成長146.66%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,031萬元，較去年同期成長181%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,309 | (74,456) | (63,044) | (58,500) | (7,880) | (45,253) | 85,366 | (20,850) | (23,665) | 2,858 | (4,696) | (1,321) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 32,423 | (20,842) | (23,646) | 30,897 | 0 | 3,915 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 70,897 | (53,000) | (50,000) | (44,549) | (35,200) | (37,246) | 0 | (6,162) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 0 | 7,428 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,417) | (14,666) | (5,000) | (6,786) | (1,000) | 0 | (28,034) | (5,956) | (5,243) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,309 | 100% | (74,456) | 100% | (63,044) | 100% | (58,500) | 100% | (7,880) | 100% | (45,253) | 100% | 85,366 | 100% | (20,850) | 100% | (23,665) | 100% | 2,858 | 100% | (4,696) | 100% | (1,321) | 100% | (5,523) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 32,423 | 37.98% | (20,842) | 99.96% | (23,646) | 99.92% | 30,897 | 1081.07% | 0 | 0% | 3,915 | -296.37% | 746 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 70,897 | 117.56% | (53,000) | 71.18% | (50,000) | 79.31% | (44,549) | 76.15% | (35,200) | 446.7% | (37,246) | 82.31% | 0 | 0% | (6,162) | 131.22% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -380.71% | 0 | 0% | 7,428 | -158.18% | 0 | 0% | 329 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,417) | -7.32% | (14,666) | 19.7% | (5,000) | 7.93% | (6,786) | 11.6% | (1,000) | 12.69% | 0 | 0% | (28,034) | -980.9% | (5,956) | 126.83% | (5,243) | 396.9% | (4,889) | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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