1817
47.75
TWD-0.70 (-1.44%)
2025.04.02收盤
凱撒衛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,903 | 122,228 | 107,792 | 81,773 | 84,607 | 75,284 | 98,600 | 94,845 | 108,440 | 100,267 | 74,643 | 75,364 | 57,085 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,903 | 122,228 | 107,792 | 81,773 | 84,607 | 75,284 | 98,600 | 94,845 | 108,440 | 100,267 | 74,643 | 75,364 | 57,085 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,579 | 26,911 | 27,046 | 26,827 | 25,729 | 24,482 | 16,125 | 13,689 | 12,064 | 13,019 | 11,650 | 9,756 | 8,830 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,232 | 1,330 | 1,119 | 1,071 | 447 | 582 | 281 | 425 | 501 | 708 | 903 | 180 | (57) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 132 | (2,030) | (808) | (64) | 939 | 319 | 82 | (706) | (5) | 3,054 | 920 | (1,001) | (811) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,349) | (4,710) | (1,350) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,251 | 1,829 | 2,089 | 1,923 | 2,059 | 2,497 | 1,236 | 583 | 419 | 403 | 466 | 614 | 502 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,140) | (1,994) | (1,655) | (869) | (912) | (1,673) | (1,709) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (276) | 1 | 0 | (105) | (3) | (45) | (87) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,391 | (287) | 0 | 2,049 | 2,163 | (101) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (5,369) | (5,873) | 2,933 | 5,552 | 478 | 2,023 | (2,658) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (103) | 0 | 481 | 494 | 474 | 522 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,060 | 15,464 | 29,374 | 34,335 | 31,061 | 28,185 | 13,751 | 17,323 | 11,393 | 17,367 | 16,099 | 11,474 | 8,194 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (18,329) | 6,627 | (3,412) | (5,258) | (299) | 3,330 | 22,796 | 28,287 | (7,532) | 40,339 | 201 | 42,472 | (8,323) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,358) | (53,458) | (10,311) | (74,553) | (9,759) | (43,466) | (5,841) | (26,863) | (13,137) | (33,373) | (927) | (17,548) | (15,001) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (677) | (798) | 923 | (2,922) | 660 | (1,771) | 1,404 | 685 | (146) | (4,244) | 429 | (2,212) | (258) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 467 | 51 | (291) | 384 | (617) | (492) | 910 | (2,469) | (488) | (822) | 1,301 | 766 | (970) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 8 | 10 | 5 | (5) | 17 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,966 | 68,468 | 33,452 | 16,994 | 1,563 | 37,536 | 13,238 | (55,325) | (12,014) | 11,343 | (31,220) | 3,555 | 34,085 | |||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (1,252) | 1,895 | (126) | 1,755 | 193 | 9,209 | (243) | (1,876) | (1,337) | (1,643) | 1,222 | (15,372) | (4,735) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,613 | (22,007) | (1,043) | (5,264) | (3,226) | 1,370 | (1,861) | (1,068) | 641 | 5,530 | 1,488 | 16,227 | 6,558 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,255 | (3,068) | 1,479 | 8,623 | (910) | 12,541 | (6,599) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 540 | (17) | (50) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,228 | (2,299) | 20,631 | (60,215) | (12,400) | 18,274 | 27,354 | (70,553) | (87,258) | 17,814 | (31,236) | 20,741 | 14,332 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (510) | 888 | (8,389) | 1,865 | 1,610 | 5,467 | (386) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (9,878) | 0 | (351) | 997 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,787 | 4,969 | 36,082 | 72,465 | 1,038 | 16,443 | 92 | 45,173 | 68,694 | 10,723 | 10,128 | 16,850 | 3,938 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,038 | 9,298 | 17,493 | 29,775 | 7,845 | 16,896 | 13,349 | 28,908 | 25,652 | 28,542 | 19,247 | 9,503 | 48,282 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (541) | 0 | 0 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,889) | 5,701 | (471) | (6,217) | 5,821 | 1,352 | 426 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,885 | 11,028 | 48,862 | 97,888 | 16,314 | 40,158 | 13,481 | 72,177 | 94,172 | 37,581 | 22,613 | 21,302 | 51,485 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,113 | 8,729 | 69,493 | 37,673 | 3,914 | 58,432 | 40,835 | 1,624 | 6,914 | 55,395 | (8,623) | 42,043 | 65,817 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,173 | 24,193 | 98,867 | 72,008 | 34,975 | 86,617 | 54,586 | 18,947 | 18,307 | 72,762 | 7,476 | 53,517 | 74,011 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,076 | 146,421 | 206,659 | 153,781 | 119,582 | 161,901 | 153,186 | 113,792 | 126,747 | 173,029 | 82,119 | 128,881 | 131,096 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,428 | 1,940 | 1,639 | 869 | 911 | 1,673 | 1,709 | 2,552 | 1,773 | 334 | 269 | 261 | 169 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,172) | (1,796) | (4,738) | (1,923) | (5,282) | (1,519) | (1,236) | (583) | (419) | (403) | (466) | (636) | (502) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,865) | (2,743) | (1,197) | (2,454) | (263) | (10,119) | (10,044) | (13,175) | (22,344) | (11,292) | (4,577) | 1,026 | (2,157) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,467 | 143,822 | 202,363 | 150,273 | 114,948 | 151,936 | 143,615 | 102,586 | 105,757 | 161,668 | 77,345 | 129,532 | 128,606 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,080) | (22,762) | (8,510) | 1,444 | (30,335) | (591) | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,528 | 8,712 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,172) | (4,540) | (3,542) | (1,025) | (11,313) | (39,087) | (107,235) | (32,113) | (10,167) | (159,510) | (24,086) | (4,922) | (20,707) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | (1) | 0 | 105 | 31 | 45 | 138 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 698 | (1,924) | (701) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (409) | 0 | (48) | 0 | (915) | (2,719) | (86) | 0 | 0 | (1,663) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,422 | 3,180 | 164 | 704 | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (85) | 1,012 | 2,884 | 6,214 | 1,920 | 874 | 13,910 | (1,743) | 4,842 | 8,213 | 18,578 | (3,070) | 167 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,822) | (3,645) | (1,253) | (28,458) | 16,329 | (73,274) | (95,469) | (33,340) | 35,224 | (8,415) | (7,895) | (8,027) | (66,044) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (17,000) | (60,000) | 0 | 456,055 | 30,345 | (136,645) | (41,972) | (16,593) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (4,417) | 0 | 929 | 0 | 4,592 | 2,289 | (254) | (164) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,000) | (5,000) | (7,714) | 0 | 0 | (3,776) | (411) | 472 | (493) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (17) | 12 | 0 | (5) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,859) | (4,073) | (455) | (2,285) | 1,104 | (3,133) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (2,717) | (621) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,241) | (69,711) | (117,353) | (39,647) | (80,910) | 27,207 | (136,645) | (41,977) | (61,962) | (15,777) | (16,184) | 208,983 | 1,400 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,108 | (42,395) | (18,176) | (8,367) | (14,114) | (18,887) | 1,280 | (14,753) | 10,831 | 1,435 | 13,294 | 734 | (3,072) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,512 | 28,071 | 65,581 | 73,801 | 36,253 | 86,982 | (87,219) | 12,516 | 89,850 | 138,911 | 66,560 | 331,222 | 60,890 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,138 | 381,265 | 295,043 | 339,302 | 438,361 | 121,820 | 133,425 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,512 | 28,071 | 65,581 | 73,801 | 36,253 | 86,982 | 211,942 | 287,138 | 381,265 | 295,043 | 339,302 | 438,361 | 121,820 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,893 | 8.84% | 297,963 | 11.02% | 245,346 | 9% | 268,186 | 9.83% | 164,816 | 6.47% | 238,566 | 9.44% | 211,942 | 9.25% | 287,138 | 13.65% | 381,265 | 19.01% | 295,043 | 16.02% | 339,302 | 19.78% | 438,361 | 26.72% | 121,820 | 9.22% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,552 | 14.64% | 308,255 | 12.33% | 383,431 | 14.36% | 287,706 | 12.13% | 289,575 | 12.55% | 245,543 | 10.52% | 357,268 | 15.58% | 341,932 | 15.06% | 338,892 | 15.25% | 321,761 | 14.6% | 240,377 | 12.34% | 225,303 | 12.97% | 154,381 | 10.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 408,552 | 132.1% | 308,255 | 91.96% | 383,431 | 108.27% | 287,706 | 116.23% | 289,575 | 169.73% | 245,543 | 70.67% | 357,268 | 97.96% | 341,932 | 188.04% | 338,892 | 131.46% | 321,761 | 115.28% | 240,377 | 176% | 225,303 | 101.25% | 154,381 | 60.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 103,311 | 33.4% | 108,624 | 32.4% | 111,416 | 31.46% | 106,749 | 43.12% | 107,789 | 63.18% | 86,579 | 24.92% | 56,250 | 15.42% | 51,894 | 28.54% | 50,267 | 19.5% | 49,820 | 17.85% | 46,281 | 33.89% | 41,652 | 18.72% | 26,239 | 10.29% |
| 攤銷費用 | 4,668 | 1.51% | 4,541 | 1.35% | 4,485 | 1.27% | 2,664 | 1.08% | 2,004 | 1.17% | 1,681 | 0.48% | 1,356 | 0.37% | 1,609 | 0.88% | 2,121 | 0.82% | 1,912 | 0.69% | 3,162 | 2.32% | 2,391 | 1.07% | 1,796 | 0.7% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,299 | 1.07% | (1,334) | -0.4% | (582) | -0.16% | 4,249 | 1.72% | 2,329 | 1.37% | 1,860 | 0.54% | 128 | 0.04% | (849) | -0.47% | 348 | 0.13% | 2,863 | 1.03% | 1,682 | 1.23% | 2,141 | 0.96% | (730) | -0.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12,865) | -4.16% | (4,596) | -1.37% | (2,500) | -0.71% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,105 | 1.65% | 5,881 | 1.75% | 7,724 | 2.18% | 7,073 | 2.86% | 8,125 | 4.76% | 8,067 | 2.32% | 2,811 | 0.77% | 1,518 | 0.83% | 1,458 | 0.57% | 1,757 | 0.63% | 2,104 | 1.54% | 2,409 | 1.08% | 589 | 0.23% |
| 利息收入 | (9,315) | -3.01% | (6,625) | -1.98% | (4,345) | -1.23% | (3,731) | -1.51% | (4,779) | -2.8% | (4,654) | -1.34% | (8,126) | -2.23% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,358) | -0.44% | (930) | -0.28% | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,900 | 1.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,013) | -0.33% | (1,615) | -0.48% | (387) | -0.11% | (919) | -0.37% | (91) | -0.05% | (357) | -0.1% | (277) | -0.08% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,427 | 1.42% | 7,202 | 3.96% | (96) | -0.04% | 5,527 | 1.98% | 4,633 | 3.39% | 5,710 | 2.57% | 10,710 | 4.2% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (6,982) | -2.26% | 5,742 | 1.71% | 6,216 | 1.76% | 8,700 | 3.51% | 0 | 0% | (1,085) | -0.31% | (5,658) | -1.55% | ||||||||||||
| 其他項目 | (169) | -0.05% | 0 | 0% | (244) | -0.14% | 0 | 0% | 1,938 | 0.53% | 1,995 | 1.1% | 1,984 | 0.77% | 2,088 | 0.75% | 357 | 0.26% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 90,581 | 29.29% | 109,688 | 32.72% | 122,027 | 34.46% | 127,968 | 51.7% | 117,560 | 68.9% | 92,091 | 26.51% | 48,422 | 13.28% | 53,662 | 29.51% | 50,524 | 19.6% | 63,051 | 22.59% | 57,443 | 42.06% | 53,402 | 24% | 38,031 | 14.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (22,910) | -7.41% | 6,251 | 1.86% | (5,218) | -1.47% | (6,260) | -2.53% | 715 | 0.42% | 13,886 | 4% | 2,064 | 0.57% | (7,230) | -3.98% | (13,026) | -5.05% | (6,792) | -2.43% | 483 | 0.35% | 18,097 | 8.13% | 1,216 | 0.48% |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,909 | 0.94% | (31,169) | -9.3% | (24,807) | -7% | (56,447) | -22.8% | (2,512) | -1.47% | (22,837) | -6.57% | 10,307 | 2.83% | (6,580) | -3.62% | (6,695) | -2.6% | (39,867) | -14.28% | 7,728 | 5.66% | (26,118) | -11.74% | (50,962) | -19.99% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 129 | 0.04% | (1,852) | -0.55% | 2,781 | 0.79% | (1,497) | -0.6% | (782) | -0.46% | (1,063) | -0.31% | 624 | 0.17% | 178 | 0.1% | 2,410 | 0.93% | (2,942) | -1.05% | 685 | 0.5% | (1,228) | -0.55% | 32,762 | 12.85% |
| 其他應收款（增加）減少 | (182) | -0.06% | 91 | 0.03% | (634) | -0.18% | 1,100 | 0.44% | 580 | 0.34% | (1,208) | -0.35% | 3,955 | 1.08% | (2,248) | -1.24% | (145) | -0.06% | (2,550) | -0.91% | 1,738 | 1.27% | 2,061 | 0.93% | 617 | 0.24% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (5) | 0% | 20 | 0.01% | (6) | 0% | (9) | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (79,295) | -25.64% | 58,042 | 17.31% | (40,408) | -11.41% | (96,794) | -39.1% | (142,029) | -83.25% | 83,050 | 23.9% | (3,200) | -0.88% | (131,151) | -72.12% | (53,002) | -20.56% | (8,944) | -3.2% | (96,580) | -70.72% | (2,184) | -0.98% | 43,287 | 16.98% |
| 預付費用（增加）減少 | (1,105) | -0.36% | 86 | 0.03% | (1,644) | -0.46% | 725 | 0.29% | (1,681) | -0.99% | 1,897 | 0.55% | 5,108 | 1.4% | (624) | -0.34% | 429 | 0.17% | 1,446 | 0.52% | 13,931 | 10.2% | (13,546) | -6.09% | 4,543 | 1.78% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,490 | 2.1% | (5,203) | -1.55% | 8,171 | 2.31% | (12,155) | -4.91% | (23,267) | -13.64% | (1,180) | -0.34% | (2,308) | -0.63% | 3,527 | 1.94% | 4,592 | 1.78% | (10,166) | -3.64% | (1,624) | -1.19% | 1,451 | 0.65% | 3,225 | 1.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,882) | -4.17% | (3,813) | -1.14% | 4,959 | 1.4% | (931) | -0.38% | (5,467) | -3.2% | 10,895 | 3.14% | 2,245 | 0.62% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,400) | -0.45% | 469 | 0.14% | (417) | -0.12% | 21 | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,251) | -35% | 22,922 | 6.84% | (57,223) | -16.16% | (172,247) | -69.58% | (174,443) | -102.25% | 83,435 | 24.01% | 22,649 | 6.21% | (148,121) | -81.46% | (114,305) | -44.34% | (57,092) | -20.45% | (87,145) | -63.81% | (30,636) | -13.77% | 48,321 | 18.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (988) | -0.32% | 301 | 0.09% | (10,579) | -2.99% | 12,800 | 5.17% | (3,302) | -1.94% | 6,209 | 1.79% | (1,680) | -0.46% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (4,147) | -1.24% | 4,147 | 1.17% | 0 | 0% | (2,600) | -1.9% | 419 | 0.19% | (1,322) | -0.52% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,474) | -6.94% | (11,266) | -3.36% | (30,288) | -8.55% | 68,236 | 27.57% | (21,310) | -12.49% | (18,355) | -5.28% | (17,984) | -4.93% | (11,227) | -6.17% | 53,968 | 20.93% | (804) | -0.29% | (352) | -0.26% | 14,690 | 6.6% | 20,030 | 7.86% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,645 | 4.41% | (11,362) | -3.39% | 5,975 | 1.69% | 16,783 | 6.78% | (5,904) | -3.46% | (9,708) | -2.79% | (1,419) | -0.39% | 8,996 | 4.95% | 7,590 | 2.94% | 8,934 | 3.2% | 3,943 | 2.89% | (337) | -0.15% | 45,738 | 17.94% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (50) | -0.02% | 50 | 0.01% | 0 | 0% | (5) | 0% | 5 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,101) | -0.36% | 3,660 | 1.09% | (1,268) | -0.36% | (2,974) | -1.2% | 4,953 | 2.9% | 619 | 0.18% | 520 | 0.14% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,968) | -3.22% | (22,764) | -6.79% | (32,013) | -9.04% | 94,845 | 38.32% | (25,563) | -14.98% | (21,235) | -6.11% | (20,563) | -5.64% | (4,065) | -2.24% | 61,241 | 23.76% | 10,766 | 3.86% | (18,373) | -13.45% | 6,882 | 3.09% | 60,357 | 23.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,219) | -38.22% | 158 | 0.05% | (89,236) | -25.2% | (77,402) | -31.27% | (200,006) | -117.23% | 62,200 | 17.9% | 2,086 | 0.57% | (152,186) | -83.69% | (53,064) | -20.58% | (46,326) | -16.6% | (105,518) | -77.26% | (23,754) | -10.67% | 108,678 | 42.63% |
| 調整項目合計 | (27,638) | -8.94% | 109,846 | 32.77% | 32,791 | 9.26% | 50,566 | 20.43% | (82,446) | -48.32% | 154,291 | 44.41% | 50,508 | 13.85% | (98,524) | -54.18% | (2,540) | -0.99% | 16,725 | 5.99% | (48,075) | -35.2% | 29,648 | 13.32% | 146,709 | 57.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,914 | 123.16% | 418,101 | 124.72% | 416,222 | 117.52% | 338,272 | 136.65% | 207,129 | 121.4% | 399,834 | 115.08% | 407,776 | 111.81% | 243,408 | 133.86% | 336,352 | 130.47% | 338,486 | 121.27% | 192,302 | 140.8% | 254,951 | 114.57% | 301,090 | 118.1% |
| 收取之利息 | 6,221 | 2.01% | 6,588 | 1.97% | 4,329 | 1.22% | 3,732 | 1.51% | 4,778 | 2.8% | 4,654 | 1.34% | 8,126 | 2.23% | 9,971 | 5.48% | 5,543 | 2.15% | 966 | 0.35% | 799 | 0.59% | 921 | 0.41% | 488 | 0.19% |
| 收取之股利 | 1,358 | 0.44% | 930 | 0.28% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,152) | -1.67% | (5,848) | -1.74% | (7,724) | -2.18% | (7,108) | -2.87% | (8,182) | -4.8% | (4,083) | -1.18% | (2,811) | -0.77% | (1,518) | -0.83% | (1,458) | -0.57% | (1,757) | -0.63% | (2,141) | -1.57% | (3,205) | -1.44% | (589) | -0.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (74,055) | -23.94% | (84,549) | -25.22% | (58,668) | -16.57% | (87,356) | -35.29% | (33,113) | -19.41% | (52,965) | -15.24% | (48,392) | -13.27% | (70,018) | -38.5% | (82,642) | -32.06% | (58,576) | -20.99% | (54,386) | -39.82% | (30,136) | -13.54% | (46,046) | -18.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,286 | 100% | 335,222 | 100% | 354,159 | 100% | 247,540 | 100% | 170,612 | 100% | 347,440 | 100% | 364,699 | 100% | 181,843 | 100% | 257,795 | 100% | 279,119 | 100% | 136,574 | 100% | 222,531 | 100% | 254,943 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,681) | 69.28% | (27,324) | 47.74% | 5,164 | -14.36% | (8,510) | 157.07% | (9,311) | 14.99% | (31,148) | 10.24% | 27,413 | -8.16% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,713) | 17.68% | (22,401) | 39.14% | (10,000) | 27.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,270 | -19.37% | 13,344 | -23.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,852) | 13.8% | (31,668) | 55.33% | (19,788) | 55.01% | (28,098) | 518.6% | (38,484) | 61.95% | (164,355) | 54.04% | (340,724) | 101.47% | (62,422) | 55.57% | (26,203) | 85.19% | (177,614) | 96.56% | (107,953) | 82.53% | (19,100) | 58.66% | (81,002) | 53.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,316 | -0.87% | 1,615 | -2.82% | 387 | -1.08% | 46,515 | -858.53% | 348 | -0.56% | 492 | -0.16% | 476 | -0.14% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,120 | -0.74% | 4,133 | -7.22% | 0 | 0% | 240 | -0.39% | (1,924) | 0.63% | (221) | 0.07% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,278) | 1.51% | (3,889) | 6.79% | (4,895) | 13.61% | (631) | 11.65% | (1,197) | 1.93% | (5,431) | 1.79% | (86) | 0.03% | (3,687) | 3.28% | (270) | 0.88% | (2,134) | 1.16% | (2,575) | 1.97% | (294) | 0.9% | (455) | 0.3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,974 | -5.28% | 9,252 | -16.16% | (4,353) | 3.88% | 964 | -3.13% | 3,634 | -1.98% | (5,061) | 3.87% | 310 | -0.95% | 4,208 | -2.76% | ||||||||||
| 預付設備款增加 | (36,251) | 23.99% | (301) | 0.53% | 1,471 | -4.09% | (3,227) | 59.56% | (4,676) | 7.53% | (95,979) | 31.56% | (22,021) | 6.56% | (43,762) | 38.96% | (4,365) | 14.19% | (5,193) | 2.82% | (15,108) | 11.55% | (11,533) | 35.42% | (22,872) | 15.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151,095) | 100% | (57,239) | 100% | (35,972) | 100% | (5,418) | 100% | (62,121) | 100% | (304,140) | 100% | (335,778) | 100% | (112,333) | 100% | (30,759) | 100% | (183,940) | 100% | (130,812) | 100% | (32,563) | 100% | (152,424) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 13,000 | -7.18% | 0 | 0% | 523,302 | -363.91% | 177,074 | -2861.57% | 65,113 | -63.92% | 49,246 | -44.57% | 37,746 | -26.93% | 1,950 | -1.38% | ||||||||
| 短期借款減少 | (102,250) | 44.73% | 0 | 0% | (156,619) | 40.56% | (97,823) | 72.27% | (525,000) | 365.09% | (14,566) | 12.02% | (1,401) | -1.12% | (32,444) | 30.3% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,333 | -3.65% | 0 | 0% | 130,000 | -96.04% | 0 | 0% | 20,076 | -14.26% | 21,700 | -17.91% | 0 | 0% | 7,951 | -7.43% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,999) | 11.04% | (67,620) | 17.51% | (15,047) | 11.12% | 0 | 0% | (32,686) | 23.32% | (32,173) | 22.85% | (12,160) | 10.04% | (10,440) | -8.35% | (16,777) | 15.67% | ||||||
| 存入保證金增加 | 10 | 0% | 0 | 0% | 22 | -0.01% | 0 | 0% | 15 | -0.01% | (1,436) | -1.15% | (1,307) | 1.22% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (18) | 0.01% | 0 | 0% | (5) | 0.08% | 0 | 0% | (24) | 0.02% | (8) | 0.01% | (4) | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (16,392) | 7.17% | (19,406) | 10.72% | (17,761) | 4.6% | (14,784) | 10.92% | (15,747) | 10.95% | (16,277) | 263.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (129,737) | 56.75% | (165,775) | 91.53% | (144,152) | 37.33% | (144,152) | 106.49% | (123,420) | 85.83% | (166,980) | 2698.45% | (166,980) | 163.92% | (159,720) | 144.55% | (145,200) | 103.6% | (130,680) | 92.79% | (116,160) | 95.86% | (77,400) | -61.91% | (64,500) | 60.24% |
| 員工購買庫藏股 | 15,626 | -6.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (4,195) | 1.84% | 11,013 | -6.08% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 77 | -0.04% | 0 | 0% | 6,443 | -4.76% | 12,740 | -8.86% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (228,605) | 100% | (181,108) | 100% | (386,130) | 100% | (135,363) | 100% | (143,800) | 100% | (6,188) | 100% | (101,867) | 100% | (110,498) | 100% | (140,148) | 100% | (140,831) | 100% | (121,171) | 100% | 125,023 | 100% | (107,077) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,344 | (44,258) | 45,103 | (3,389) | (38,441) | (10,488) | (2,250) | (53,139) | (666) | 1,393 | 16,350 | 1,550 | (7,047) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,070) | 52,617 | (22,840) | 103,370 | (73,750) | 26,624 | (75,196) | (94,127) | 86,222 | (44,259) | (99,059) | 316,541 | (11,605) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 297,963 | 245,346 | 268,186 | 164,816 | 238,566 | 211,942 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,893 | 297,963 | 245,346 | 268,186 | 164,816 | 238,566 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,893 | 297,963 | 245,346 | 268,186 | 164,816 | 238,566 | 211,942 | 287,138 | 381,265 | 295,043 | 339,302 | 438,361 | 121,820 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
凱撒衛(1817) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季成長952.14%；而今年初至今累積為NT$3.09億元、較去年同期衰退-7.74%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季成長952.14%，為過去11年同期中的第3高。
同時凱撒衛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.57%、0.72%與7.37%。
其中稅前淨利為NT$1.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,706萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-361萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.09億元，較去年同期衰退-7.74%，為過去11年同期中的第5高。
同時凱撒衛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.71%、-2.3%與8.52%。
其中稅前淨利為NT$4.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,058萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,163萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,903 | 122,228 | 107,792 | 81,773 | 84,607 | 75,284 | 98,600 | 94,845 | 108,440 | 100,267 | 74,643 | 75,364 | 57,085 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,060 | 15,464 | 29,374 | 34,335 | 31,061 | 28,185 | 13,751 | 17,323 | 11,393 | 17,367 | 16,099 | 11,474 | 8,194 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,579 | 26,911 | 27,046 | 26,827 | 25,729 | 24,482 | 16,125 | 13,689 | 12,064 | 13,019 | 11,650 | 9,756 | 8,830 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,232 | 1,330 | 1,119 | 1,071 | 447 | 582 | 281 | 425 | 501 | 708 | 903 | 180 | (57) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,113 | 8,729 | 69,493 | 37,673 | 3,914 | 58,432 | 40,835 | 1,624 | 6,914 | 55,395 | (8,623) | 42,043 | 65,817 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,467 | 143,822 | 202,363 | 150,273 | 114,948 | 151,936 | 143,615 | 102,586 | 105,757 | 161,668 | 77,345 | 129,532 | 128,606 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 408,552 | 14.64% | 308,255 | 12.33% | 383,431 | 14.36% | 287,706 | 12.13% | 289,575 | 12.55% | 245,543 | 10.52% | 357,268 | 15.58% | 341,932 | 15.06% | 338,892 | 15.25% | 321,761 | 14.6% | 240,377 | 12.34% | 225,303 | 12.97% | 154,381 | 10.72% |
| 收益費損項目合計 | 90,581 | 29.29% | 109,688 | 32.72% | 122,027 | 34.46% | 127,968 | 51.7% | 117,560 | 68.9% | 92,091 | 26.51% | 48,422 | 13.28% | 53,662 | 29.51% | 50,524 | 19.6% | 63,051 | 22.59% | 57,443 | 42.06% | 53,402 | 24% | 38,031 | 14.92% |
| 折舊費用 | 103,311 | 33.4% | 108,624 | 32.4% | 111,416 | 31.46% | 106,749 | 43.12% | 107,789 | 63.18% | 86,579 | 24.92% | 56,250 | 15.42% | 51,894 | 28.54% | 50,267 | 19.5% | 49,820 | 17.85% | 46,281 | 33.89% | 41,652 | 18.72% | 26,239 | 10.29% |
| 攤銷費用 | 4,668 | 1.51% | 4,541 | 1.35% | 4,485 | 1.27% | 2,664 | 1.08% | 2,004 | 1.17% | 1,681 | 0.48% | 1,356 | 0.37% | 1,609 | 0.88% | 2,121 | 0.82% | 1,912 | 0.69% | 3,162 | 2.32% | 2,391 | 1.07% | 1,796 | 0.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (118,219) | -38.22% | 158 | 0.05% | (89,236) | -25.2% | (77,402) | -31.27% | (200,006) | -117.23% | 62,200 | 17.9% | 2,086 | 0.57% | (152,186) | -83.69% | (53,064) | -20.58% | (46,326) | -16.6% | (105,518) | -77.26% | (23,754) | -10.67% | 108,678 | 42.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,286 | 100% | 335,222 | 100% | 354,159 | 100% | 247,540 | 100% | 170,612 | 100% | 347,440 | 100% | 364,699 | 100% | 181,843 | 100% | 257,795 | 100% | 279,119 | 100% | 136,574 | 100% | 222,531 | 100% | 254,943 | 100% |
投資活動之淨現金流
凱撒衛(1817) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,482萬元、較上一季成長83.72%；而今年初至今累積為NT$-1.51億元、較去年同期衰退-163.97%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,482萬元，較上一季成長83.72%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.51億元，較去年同期衰退-163.97%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,822) | (3,645) | (1,253) | (28,458) | 16,329 | (73,274) | (95,469) | (33,340) | 35,224 | (8,415) | (7,895) | (8,027) | (66,044) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,172) | (4,540) | (3,542) | (1,025) | (11,313) | (39,087) | (107,235) | (32,113) | (10,167) | (159,510) | (24,086) | (4,922) | (20,707) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | (1) | 0 | 105 | 31 | 45 | 138 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (409) | 0 | (48) | 0 | (915) | (2,719) | (86) | 0 | 0 | (1,663) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,528 | 8,712 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,080) | (22,762) | (8,510) | 1,444 | (30,335) | (591) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151,095) | 100% | (57,239) | 100% | (35,972) | 100% | (5,418) | 100% | (62,121) | 100% | (304,140) | 100% | (335,778) | 100% | (112,333) | 100% | (30,759) | 100% | (183,940) | 100% | (130,812) | 100% | (32,563) | 100% | (152,424) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,852) | 13.8% | (31,668) | 55.33% | (19,788) | 55.01% | (28,098) | 518.6% | (38,484) | 61.95% | (164,355) | 54.04% | (340,724) | 101.47% | (62,422) | 55.57% | (26,203) | 85.19% | (177,614) | 96.56% | (107,953) | 82.53% | (19,100) | 58.66% | (81,002) | 53.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,316 | -0.87% | 1,615 | -2.82% | 387 | -1.08% | 46,515 | -858.53% | 348 | -0.56% | 492 | -0.16% | 476 | -0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,278) | 1.51% | (3,889) | 6.79% | (4,895) | 13.61% | (631) | 11.65% | (1,197) | 1.93% | (5,431) | 1.79% | (86) | 0.03% | (3,687) | 3.28% | (270) | 0.88% | (2,134) | 1.16% | (2,575) | 1.97% | (294) | 0.9% | (455) | 0.3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,713) | 17.68% | (22,401) | 39.14% | (10,000) | 27.8% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,270 | -19.37% | 13,344 | -23.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 4.83% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (104,681) | 69.28% | (27,324) | 47.74% | 5,164 | -14.36% | (8,510) | 157.07% | (9,311) | 14.99% | (31,148) | 10.24% | 27,413 | -8.16% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凱撒衛(1817) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.29億元、較上一季衰退-151.86%；而今年初至今累積為NT$-2.29億元、較去年同期衰退-26.23%。
單季
凱撒衛(1817) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.29億元，較上一季衰退-151.86%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.29億元，較去年同期衰退-26.23%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (129,241) | (69,711) | (117,353) | (39,647) | (80,910) | 27,207 | (136,645) | (41,977) | (61,962) | (15,777) | (16,184) | 208,983 | 1,400 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (17,000) | (60,000) | 0 | 456,055 | 30,345 | (136,645) | (41,972) | (16,593) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (111,890) | (30,577) | (18,072) | (6,654) | 3,092 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (4,417) | 0 | 929 | 0 | 4,592 | 2,289 | (254) | (164) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,000) | (5,000) | (7,714) | 0 | 0 | (3,776) | (411) | 472 | (493) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (228,605) | 100% | (181,108) | 100% | (386,130) | 100% | (135,363) | 100% | (143,800) | 100% | (6,188) | 100% | (101,867) | 100% | (110,498) | 100% | (140,148) | 100% | (140,831) | 100% | (121,171) | 100% | 125,023 | 100% | (107,077) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 13,000 | -7.18% | 0 | 0% | 523,302 | -363.91% | 177,074 | -2861.57% | 65,113 | -63.92% | 49,246 | -44.57% | 37,746 | -26.93% | 1,950 | -1.38% | ||||||||
| 短期借款減少 | (102,250) | 44.73% | 0 | 0% | (156,619) | 40.56% | (97,823) | 72.27% | (525,000) | 365.09% | (14,566) | 12.02% | (1,401) | -1.12% | (32,444) | 30.3% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,333 | -3.65% | 0 | 0% | 130,000 | -96.04% | 0 | 0% | 20,076 | -14.26% | 21,700 | -17.91% | 0 | 0% | 7,951 | -7.43% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (19,999) | 11.04% | (67,620) | 17.51% | (15,047) | 11.12% | 0 | 0% | (32,686) | 23.32% | (32,173) | 22.85% | (12,160) | 10.04% | (10,440) | -8.35% | (16,777) | 15.67% | ||||||
| 發放現金股利 | (129,737) | 56.75% | (165,775) | 91.53% | (144,152) | 37.33% | (144,152) | 106.49% | (123,420) | 85.83% | (166,980) | 2698.45% | (166,980) | 163.92% | (159,720) | 144.55% | (145,200) | 103.6% | (130,680) | 92.79% | (116,160) | 95.86% | (77,400) | -61.91% | (64,500) | 60.24% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (15,674) | 10.9% | ||||||||||||||||||||||
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