富喬－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	220,097		(87,811)		(48,832)		80,340		(7,435)		(158,041)		81,321		159,466		122,150		124,676		91,190		(39,041)		66,076		(728,198)
本期稅前淨利（淨損）	220,097		(87,811)		(48,832)		80,340		(7,435)		(158,041)		81,321		159,466		122,150		124,676		91,190		(39,041)		66,076		(728,198)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	213,022		176,560		181,831		190,815		199,012		192,698		189,852		168,209		159,989		158,535		167,966		172,867		182,217		157,776
攤銷費用	93		111		162		171		470		433		430		90		164		151		463		474		461		388
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	33,177		(32,337)		(24,656)		21,810		(20,048)		30,226		(12,913)		(11,724)		(2,686)		(1,091)		(11,311)		(2,329)		(60,894)		755,910
利息費用	44,636		46,146		43,724		30,097		34,089		41,332		40,702		20,028		22,620		23,579		27,431		33,223		51,329		50,706
利息收入	(982)		(5,267)		(7,721)		(1,381)		(1,123)		(1,410)		(693)		(124)
股利收入	(720)		(507)		(619)		(1,031)		(758)		(550)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(147)		(222)		148		213		429		150		10,808		1,690		5,812		794		256		2,005		3,167		3,280
非金融資產減損迴轉利益	(4,099)		7,383		16,485		20,518		(3,345)		(6,871)						0		(573)				0
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,286)		(43,093)		3,683		(42,194)		(2,502)		(5,671)		(29,760)		1,555
其他項目	3,453		10,223		6,399		8,018		3,472		21,299		20,209		10,315		8,927		9,096		10,139		10,976		12,887		6,178
收益費損項目合計	280,147		158,997		219,436		229,222		217,976		283,898		249,353		190,581		233,078		215,792		204,888		203,652		191,750		972,630
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,940		2,853		(21,357)		(40,406)		(21,512)		16,259		28,269		2,421		(1,804)		1,852		12,717		(2,088)		20,162		20,239
應收帳款（增加）減少	(207,984)		(16,205)		18,774		221,212		(160,863)		(60,094)		125,886		(61,279)		5,755		7,872		(146,752)		33,235		(115,045)		(281,676)
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,259)		(8,232)		3,521		16,239		(2,572)		322		(7,186)
其他應收款－關係人（增加）減少	(862)		(836)		(709)		(776)		(414)
存貨（增加）減少	(125,683)		(56,818)		(89,012)		(103,811)		181,174		84,298		(236,255)		(74,174)		24,396		72,076		10,554		97,009		97,377		118,430
其他流動資產（增加）減少	2,095		10,472		2,451		14,700		12,304		21,547		(88,045)		(106,739)
其他營業資產（增加）減少	(138)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(331,891)		(68,766)		(86,332)		107,158		7,649		62,332		(177,331)		(239,771)		23,810		61,863		(132,686)		144,074		(29,628)		(139,503)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,900)
應付帳款增加（減少）	(39,628)		3,570		(113,179)		43,259		67,224		(64,236)		40,184		1,988		(5,145)		(27,563)		(19,438)		(18,839)		20,195		(81,879)
其他應付款增加（減少）	(37,601)		(40,857)		(82,970)		(27,276)		6,882		(65,320)		(26,200)		35,918		(21,162)		(13,439)		605		3,890		70,805		(48,193)
負債準備增加（減少）	9,000																				8,409
其他流動負債增加（減少）	2,775		23,187		6,010		60,612		(16,147)		1,388		5,831		39,361
淨確定福利負債增加(減少)	(31,586)		(3,256)		(95)		(114)		(93)		(1,522)		(3,458)		(640)		(6,354)		(18,762)		221		150		559		408
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(109,940)		(17,356)		(190,402)		77,644		58,752		(128,019)		14,778		75,696		(30,425)		(54,137)		(15,210)		30,485		83,755		(138,739)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(441,831)		(86,122)		(276,734)		184,802		66,401		(65,687)		(162,553)		(164,075)		(6,615)		7,726		(147,896)		174,559		54,127		(278,242)
調整項目合計	(161,684)		72,875		(57,298)		414,024		284,377		218,211		86,800		26,506		226,463		223,518		56,992		378,211		245,877		694,388
營運產生之現金流入（流出）	58,413		(14,936)		(106,130)		494,364		276,942		60,170		168,121		185,972		348,613		348,194		148,182		339,170		311,953		(33,810)
收取之利息	3,042		9,539		6,135		313		71		296		2,088		124		166		453		42		185		300		26
支付之利息	(43,542)		(44,894)		(41,298)		(25,403)		(28,160)		(36,560)		(34,876)		(20,000)		(21,414)		(21,543)		(24,630)		(26,002)		(45,203)		(43,703)
退還（支付）之所得稅	(306)		(514)		(354)		(517)		(5,095)		(1,188)				0		0		(1)		(3)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,607		(50,805)		(141,647)		468,757		243,758		22,718		135,333		166,096		327,365		327,103		123,591		313,353		267,050		(77,487)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(71)		(73,487)		0		(28,000)		(6,266)		(6,306)		(33,229)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,790		21,494				0		8,934		21,880		320,759		42,291
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,946)		(59,269)		0		(179,174)		(93,842)		(37,158)		(25,677)		(124,441)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,489		76,042		609		96,155		104,046		144,536		21,019		339,992
預付投資款增加	(33,015)										0		(230,813)
取得不動產、廠房及設備	(570,051)		(219,458)		(53,533)		(69,184)		(61,229)		(171,044)		(177,566)		(207,089)		(103,893)		(20,362)		(19,486)		(23,744)		(294,651)		(129,462)
存出保證金減少	75		39		11,021		298
取得無形資產	(42)		(65)		0		(319)		(13)		0		(3,473)		(127)		(72)		(123)		0		0		(38)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	880		780		0		1,031		758		550
投資活動之淨現金流入（流出）	(453,820)		(180,929)		(115,390)		(151,298)		(74,205)		(58,181)		(208,135)		(69,005)		(161,548)		(41,425)		(70,675)		(105,086)		(273,181)		(158,137)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	395,872		180,416		36,206		(189,653)		(133,672)		130,609		534,528		180,950		(27,605)		244,573		(62,414)		9,889		140,256		0
舉借長期借款	1,677,900		760,000		1,560,000		460,000		630,196		940,636		636,852		739,607		1,090,244		650,000		350,000		0		60,000		600,000
償還長期借款	(1,737,778)		(1,035,778)		(1,329,187)		(560,000)		(1,099,988)		(1,157,050)		(1,132,725)		(609,819)		(722,500)		(650,000)		0		(82,500)		(1,340,894)		(525,000)
租賃本金償還	(7,510)		(6,143)		(4,596)		(3,929)		(5,945)		(5,942)		(5,942)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	328,484		(101,505)		262,423		(243,632)		(209,440)		(254,347)		32,732		60,567		338,637		354,512		57,754		(88,281)		(740,751)		536,079
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,902		34,650		(21,371)		41,123		26,118		(1,724)		9,248		(24,805)		(4,428)		(241)		(121)		6,364		14,445		(108)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(93,827)		(298,589)		(15,985)		114,950		(13,769)		(291,534)		(30,822)		132,853		500,026		639,949		110,549		126,350		(732,437)		300,347
期初現金及約當現金餘額	1,318,310		1,344,357		1,439,372		1,112,068		943,796		1,247,875		1,158,322		1,415,813		960,412		583,358		387,299		970,717		1,860,399		957,112
期末現金及約當現金餘額	1,224,483		1,045,768		1,423,387		1,227,018		930,027		956,341		1,127,500		1,548,666		1,460,438		1,223,307		497,848		1,097,067		1,127,962		1,257,459
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,224,483	7.87%	1,045,768	7.8%	1,423,387	10.19%	1,227,018	8.34%	930,027	6.47%	956,341	6.52%	1,127,500	7.53%	1,548,666	11.35%	1,460,438	11.38%	1,223,307	9.89%	497,848	4.05%	1,097,067	8.46%	1,127,962	8.23%	1,257,459	9.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	220,097	15.92%	(87,811)	-11.51%	(48,832)	-5.2%	80,340	7.23%	(7,435)	-0.62%	(158,041)	-16.71%	81,321	7.11%	159,466	13.77%	122,150	9.97%	124,676	10.49%	91,190	7.37%	(39,041)	-3.65%	66,076	5.97%	(728,198)	-59.51%
本期稅前淨利（淨損）	220,097	1250.05%	(87,811)	172.84%	(48,832)	34.47%	80,340	17.14%	(7,435)	-3.05%	(158,041)	-695.66%	81,321	60.09%	159,466	96.01%	122,150	37.31%	124,676	38.12%	91,190	73.78%	(39,041)	-12.46%	66,076	24.74%	(728,198)	939.77%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	213,022	1209.87%	176,560	-347.52%	181,831	-128.37%	190,815	40.71%	199,012	81.64%	192,698	848.22%	189,852	140.29%	168,209	101.27%	159,989	48.87%	158,535	48.47%	167,966	135.9%	172,867	55.17%	182,217	68.23%	157,776	-203.62%
攤銷費用	93	0.53%	111	-0.22%	162	-0.11%	171	0.04%	470	0.19%	433	1.91%	430	0.32%	90	0.05%	164	0.05%	151	0.05%	463	0.37%	474	0.15%	461	0.17%	388	-0.5%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	33,177	188.43%	(32,337)	63.65%	(24,656)	17.41%	21,810	4.65%	(20,048)	-8.22%	30,226	133.05%	(12,913)	-9.54%	(11,724)	-7.06%	(2,686)	-0.82%	(1,091)	-0.33%	(11,311)	-9.15%	(2,329)	-0.74%	(60,894)	-22.8%	755,910	-975.53%
利息費用	44,636	253.51%	46,146	-90.83%	43,724	-30.87%	30,097	6.42%	34,089	13.98%	41,332	181.94%	40,702	30.08%	20,028	12.06%	22,620	6.91%	23,579	7.21%	27,431	22.19%	33,223	10.6%	51,329	19.22%	50,706	-65.44%
利息收入	(982)	-5.58%	(5,267)	10.37%	(7,721)	5.45%	(1,381)	-0.29%	(1,123)	-0.46%	(1,410)	-6.21%	(693)	-0.51%	(124)	-0.07%
股利收入	(720)	-4.09%	(507)	1%	(619)	0.44%	(1,031)	-0.22%	(758)	-0.31%	(550)	-2.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(147)	-0.83%	(222)	0.44%	148	-0.1%	213	0.05%	429	0.18%	150	0.66%	10,808	7.99%	1,690	1.02%	5,812	1.78%	794	0.24%	256	0.21%	2,005	0.64%	3,167	1.19%	3,280	-4.23%
非金融資產減損迴轉利益	(4,099)	-23.28%	7,383	-14.53%	16,485	-11.64%	20,518	4.38%	(3,345)	-1.37%	(6,871)	-30.24%					0	0%	(573)	-0.18%			0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(8,286)	-47.06%	(43,093)	84.82%	3,683	-2.6%	(42,194)	-9%	(2,502)	-1.03%	(5,671)	-24.96%	(29,760)	-21.99%	1,555	0.94%
其他項目	3,453	19.61%	10,223	-20.12%	6,399	-4.52%	8,018	1.71%	3,472	1.42%	21,299	93.75%	20,209	14.93%	10,315	6.21%	8,927	2.73%	9,096	2.78%	10,139	8.2%	10,976	3.5%	12,887	4.83%	6,178	-7.97%
收益費損項目合計	280,147	1591.11%	158,997	-312.96%	219,436	-154.92%	229,222	48.9%	217,976	89.42%	283,898	1249.66%	249,353	184.25%	190,581	114.74%	233,078	71.2%	215,792	65.97%	204,888	165.78%	203,652	64.99%	191,750	71.8%	972,630	-1255.22%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,940	33.74%	2,853	-5.62%	(21,357)	15.08%	(40,406)	-8.62%	(21,512)	-8.83%	16,259	71.57%	28,269	20.89%	2,421	1.46%	(1,804)	-0.55%	1,852	0.57%	12,717	10.29%	(2,088)	-0.67%	20,162	7.55%	20,239	-26.12%
應收帳款（增加）減少	(207,984)	-1181.26%	(16,205)	31.9%	18,774	-13.25%	221,212	47.19%	(160,863)	-65.99%	(60,094)	-264.52%	125,886	93.02%	(61,279)	-36.89%	5,755	1.76%	7,872	2.41%	(146,752)	-118.74%	33,235	10.61%	(115,045)	-43.08%	(281,676)	363.51%
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,259)	-29.87%	(8,232)	16.2%	3,521	-2.49%	16,239	3.46%	(2,572)	-1.06%	322	1.42%	(7,186)	-5.31%
其他應收款－關係人（增加）減少	(862)	-4.9%	(836)	1.65%	(709)	0.5%	(776)	-0.17%	(414)	-0.17%
存貨（增加）減少	(125,683)	-713.82%	(56,818)	111.84%	(89,012)	62.84%	(103,811)	-22.15%	181,174	74.33%	84,298	371.06%	(236,255)	-174.57%	(74,174)	-44.66%	24,396	7.45%	72,076	22.03%	10,554	8.54%	97,009	30.96%	97,377	36.46%	118,430	-152.84%
其他流動資產（增加）減少	2,095	11.9%	10,472	-20.61%	2,451	-1.73%	14,700	3.14%	12,304	5.05%	21,547	94.85%	(88,045)	-65.06%	(106,739)	-64.26%
其他營業資產（增加）減少	(138)	-0.78%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(331,891)	-1884.99%	(68,766)	135.35%	(86,332)	60.95%	107,158	22.86%	7,649	3.14%	62,332	274.37%	(177,331)	-131.03%	(239,771)	-144.36%	23,810	7.27%	61,863	18.91%	(132,686)	-107.36%	144,074	45.98%	(29,628)	-11.09%	(139,503)	180.03%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,900)	-73.27%
應付帳款增加（減少）	(39,628)	-225.07%	3,570	-7.03%	(113,179)	79.9%	43,259	9.23%	67,224	27.58%	(64,236)	-282.75%	40,184	29.69%	1,988	1.2%	(5,145)	-1.57%	(27,563)	-8.43%	(19,438)	-15.73%	(18,839)	-6.01%	20,195	7.56%	(81,879)	105.67%
其他應付款增加（減少）	(37,601)	-213.56%	(40,857)	80.42%	(82,970)	58.58%	(27,276)	-5.82%	6,882	2.82%	(65,320)	-287.53%	(26,200)	-19.36%	35,918	21.62%	(21,162)	-6.46%	(13,439)	-4.11%	605	0.49%	3,890	1.24%	70,805	26.51%	(48,193)	62.19%
負債準備增加（減少）	9,000	51.12%																			8,409	6.8%
其他流動負債增加（減少）	2,775	15.76%	23,187	-45.64%	6,010	-4.24%	60,612	12.93%	(16,147)	-6.62%	1,388	6.11%	5,831	4.31%	39,361	23.7%
淨確定福利負債增加(減少)	(31,586)	-179.39%	(3,256)	6.41%	(95)	0.07%	(114)	-0.02%	(93)	-0.04%	(1,522)	-6.7%	(3,458)	-2.56%	(640)	-0.39%	(6,354)	-1.94%	(18,762)	-5.74%	221	0.18%	150	0.05%	559	0.21%	408	-0.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(109,940)	-624.41%	(17,356)	34.16%	(190,402)	134.42%	77,644	16.56%	58,752	24.1%	(128,019)	-563.51%	14,778	10.92%	75,696	45.57%	(30,425)	-9.29%	(54,137)	-16.55%	(15,210)	-12.31%	30,485	9.73%	83,755	31.36%	(138,739)	179.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(441,831)	-2509.41%	(86,122)	169.51%	(276,734)	195.37%	184,802	39.42%	66,401	27.24%	(65,687)	-289.14%	(162,553)	-120.11%	(164,075)	-98.78%	(6,615)	-2.02%	7,726	2.36%	(147,896)	-119.67%	174,559	55.71%	54,127	20.27%	(278,242)	359.08%
調整項目合計	(161,684)	-918.29%	72,875	-143.44%	(57,298)	40.45%	414,024	88.32%	284,377	116.66%	218,211	960.52%	86,800	64.14%	26,506	15.96%	226,463	69.18%	223,518	68.33%	56,992	46.11%	378,211	120.7%	245,877	92.07%	694,388	-896.13%
營運產生之現金流入（流出）	58,413	331.76%	(14,936)	29.4%	(106,130)	74.93%	494,364	105.46%	276,942	113.61%	60,170	264.86%	168,121	124.23%	185,972	111.97%	348,613	106.49%	348,194	106.45%	148,182	119.9%	339,170	108.24%	311,953	116.81%	(33,810)	43.63%
收取之利息	3,042	17.28%	9,539	-18.78%	6,135	-4.33%	313	0.07%	71	0.03%	296	1.3%	2,088	1.54%	124	0.07%	166	0.05%	453	0.14%	42	0.03%	185	0.06%	300	0.11%	26	-0.03%
支付之利息	(43,542)	-247.3%	(44,894)	88.37%	(41,298)	29.16%	(25,403)	-5.42%	(28,160)	-11.55%	(36,560)	-160.93%	(34,876)	-25.77%	(20,000)	-12.04%	(21,414)	-6.54%	(21,543)	-6.59%	(24,630)	-19.93%	(26,002)	-8.3%	(45,203)	-16.93%	(43,703)	56.4%
退還（支付）之所得稅	(306)	-1.74%	(514)	1.01%	(354)	0.25%	(517)	-0.11%	(5,095)	-2.09%	(1,188)	-5.23%			0	0%	0	0%	(1)	0%	(3)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	17,607	100%	(50,805)	100%	(141,647)	100%	468,757	100%	243,758	100%	22,718	100%	135,333	100%	166,096	100%	327,365	100%	327,103	100%	123,591	100%	313,353	100%	267,050	100%	(77,487)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(71)	0.04%	(73,487)	63.69%	0	0%	(28,000)	37.73%	(6,266)	10.77%	(6,306)	3.03%	(33,229)	48.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,790	-14.5%	21,494	-11.88%			0	0%	8,934	-12.04%	21,880	-37.61%	320,759	-154.11%	42,291	-61.29%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,946)	3.95%	(59,269)	32.76%	0	0%	(179,174)	118.42%	(93,842)	126.46%	(37,158)	63.87%	(25,677)	12.34%	(124,441)	180.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,489	-22.14%	76,042	-42.03%	609	-0.53%	96,155	-63.55%	104,046	-140.21%	144,536	-248.42%	21,019	-10.1%	339,992	-492.71%
預付投資款增加	(33,015)	7.27%									0	0%	(230,813)	110.9%
取得不動產、廠房及設備	(570,051)	125.61%	(219,458)	121.3%	(53,533)	46.39%	(69,184)	45.73%	(61,229)	82.51%	(171,044)	293.99%	(177,566)	85.31%	(207,089)	300.11%	(103,893)	64.31%	(20,362)	49.15%	(19,486)	27.57%	(23,744)	22.59%	(294,651)	107.86%	(129,462)	81.87%
存出保證金減少	75	-0.02%	39	-0.02%	11,021	-9.55%	298	-0.2%
取得無形資產	(42)	0.01%	(65)	0.04%	0	0%	(319)	0.21%	(13)	0.02%	0	0%	(3,473)	1.67%	(127)	0.18%	(72)	0.04%	(123)	0.3%	0		0	0%	(38)	0.01%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	880	-0.19%	780	-0.43%	0	0%	1,031	-0.68%	758	-1.02%	550	-0.95%
投資活動之淨現金流入（流出）	(453,820)	100%	(180,929)	100%	(115,390)	100%	(151,298)	100%	(74,205)	100%	(58,181)	100%	(208,135)	100%	(69,005)	100%	(161,548)	100%	(41,425)	100%	(70,675)	100%	(105,086)	100%	(273,181)	100%	(158,137)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	395,872	120.51%	180,416	-177.74%	36,206	13.8%	(189,653)	77.84%	(133,672)	63.82%	130,609	-51.35%	534,528	1633.04%	180,950	298.76%	(27,605)	-8.15%	244,573	68.99%	(62,414)	-108.07%	9,889	-11.2%	140,256	-18.93%	0	0%
舉借長期借款	1,677,900	510.8%	760,000	-748.73%	1,560,000	594.46%	460,000	-188.81%	630,196	-300.9%	940,636	-369.82%	636,852	1945.66%	739,607	1221.14%	1,090,244	321.95%	650,000	183.35%	350,000	606.02%	0	0%	60,000	-8.1%	600,000	111.92%
償還長期借款	(1,737,778)	-529.03%	(1,035,778)	1020.42%	(1,329,187)	-506.51%	(560,000)	229.85%	(1,099,988)	525.2%	(1,157,050)	454.91%	(1,132,725)	-3460.6%	(609,819)	-1006.85%	(722,500)	-213.36%	(650,000)	-183.35%	0	0%	(82,500)	93.45%	(1,340,894)	181.02%	(525,000)	-97.93%
租賃本金償還	(7,510)	-2.29%	(6,143)	6.05%	(4,596)	-1.75%	(3,929)	1.61%	(5,945)	2.84%	(5,942)	2.34%	(5,942)	-18.15%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	328,484	100%	(101,505)	100%	262,423	100%	(243,632)	100%	(209,440)	100%	(254,347)	100%	32,732	100%	60,567	100%	338,637	100%	354,512	100%	57,754	100%	(88,281)	100%	(740,751)	100%	536,079	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,902		34,650		(21,371)		41,123		26,118		(1,724)		9,248		(24,805)		(4,428)		(241)		(121)		6,364		14,445		(108)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(93,827)		(298,589)		(15,985)		114,950		(13,769)		(291,534)		(30,822)		132,853		500,026		639,949		110,549		126,350		(732,437)		300,347
期初現金及約當現金餘額	1,318,310		1,344,357		1,439,372		1,112,068		943,796		1,247,875		1,158,322
期末現金及約當現金餘額	1,224,483		1,045,768		1,423,387		1,227,018		930,027		956,341		1,127,500
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,224,483		1,045,768		1,423,387		1,227,018		930,027		956,341		1,127,500		1,548,666		1,460,438		1,223,307		497,848		1,097,067		1,127,962		1,257,459

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

富喬(1815) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,761萬元、較上一季衰退-89.71%；而今年初至今累積為NT$1,761萬元、較去年同期成長134.66%。

單季

富喬(1815) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,761萬元，較上一季衰退-89.71%，為過去11年同期中的第10高。同時富喬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.51%、-4.97%與-17.71%。其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,081萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,761萬元，較去年同期成長134.66%，為過去11年同期中的第10高。同時富喬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.51%、-4.97%與-17.71%。其中稅前淨利為NT$2.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,081萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	220,097		(87,811)		(48,832)		80,340		(7,435)		(158,041)		81,321		159,466		122,150		124,676		91,190		(39,041)		66,076		(728,198)
收益費損項目合計	280,147		158,997		219,436		229,222		217,976		283,898		249,353		190,581		233,078		215,792		204,888		203,652		191,750		972,630
折舊費用	213,022		176,560		181,831		190,815		199,012		192,698		189,852		168,209		159,989		158,535		167,966		172,867		182,217		157,776
攤銷費用	93		111		162		171		470		433		430		90		164		151		463		474		461		388
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(441,831)		(86,122)		(276,734)		184,802		66,401		(65,687)		(162,553)		(164,075)		(6,615)		7,726		(147,896)		174,559		54,127		(278,242)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,607		(50,805)		(141,647)		468,757		243,758		22,718		135,333		166,096		327,365		327,103		123,591		313,353		267,050		(77,487)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	220,097	15.92%	(87,811)	-11.51%	(48,832)	-5.2%	80,340	7.23%	(7,435)	-0.62%	(158,041)	-16.71%	81,321	7.11%	159,466	13.77%	122,150	9.97%	124,676	10.49%	91,190	7.37%	(39,041)	-3.65%	66,076	5.97%	(728,198)	-59.51%
收益費損項目合計	280,147	1591.11%	158,997	-312.96%	219,436	-154.92%	229,222	48.9%	217,976	89.42%	283,898	1249.66%	249,353	184.25%	190,581	114.74%	233,078	71.2%	215,792	65.97%	204,888	165.78%	203,652	64.99%	191,750	71.8%	972,630	-1255.22%
折舊費用	213,022	1209.87%	176,560	-347.52%	181,831	-128.37%	190,815	40.71%	199,012	81.64%	192,698	848.22%	189,852	140.29%	168,209	101.27%	159,989	48.87%	158,535	48.47%	167,966	135.9%	172,867	55.17%	182,217	68.23%	157,776	-203.62%
攤銷費用	93	0.53%	111	-0.22%	162	-0.11%	171	0.04%	470	0.19%	433	1.91%	430	0.32%	90	0.05%	164	0.05%	151	0.05%	463	0.37%	474	0.15%	461	0.17%	388	-0.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(441,831)	-2509.41%	(86,122)	169.51%	(276,734)	195.37%	184,802	39.42%	66,401	27.24%	(65,687)	-289.14%	(162,553)	-120.11%	(164,075)	-98.78%	(6,615)	-2.02%	7,726	2.36%	(147,896)	-119.67%	174,559	55.71%	54,127	20.27%	(278,242)	359.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	17,607	100%	(50,805)	100%	(141,647)	100%	468,757	100%	243,758	100%	22,718	100%	135,333	100%	166,096	100%	327,365	100%	327,103	100%	123,591	100%	313,353	100%	267,050	100%	(77,487)	100%

投資活動之淨現金流

富喬(1815) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.54億元、較上一季衰退-25.4%；而今年初至今累積為NT$-4.54億元、較去年同期衰退-150.83%。

單季

富喬(1815) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.54億元，較上一季衰退-25.4%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.54億元，較去年同期衰退-150.83%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(453,820)		(180,929)		(115,390)		(151,298)		(74,205)		(58,181)		(208,135)		(69,005)		(161,548)		(41,425)		(70,675)		(105,086)		(273,181)		(158,137)
取得不動產、廠房及設備	(570,051)		(219,458)		(53,533)		(69,184)		(61,229)		(171,044)		(177,566)		(207,089)		(103,893)		(20,362)		(19,486)		(23,744)		(294,651)		(129,462)
處分不動產、廠房及設備											0		98
取得無形資產	(42)		(65)		0		(319)		(13)		0		(3,473)		(127)		(72)		(123)		0		0		(38)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,946)		(59,269)		0		(179,174)		(93,842)		(37,158)		(25,677)		(124,441)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,489		76,042		609		96,155		104,046		144,536		21,019		339,992
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		5,071
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(71)		(73,487)		0		(28,000)		(6,266)		(6,306)		(33,229)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,790		21,494				0		8,934		21,880		320,759		42,291
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(453,820)	100%	(180,929)	100%	(115,390)	100%	(151,298)	100%	(74,205)	100%	(58,181)	100%	(208,135)	100%	(69,005)	100%	(161,548)	100%	(41,425)	100%	(70,675)	100%	(105,086)	100%	(273,181)	100%	(158,137)	100%
取得不動產、廠房及設備	(570,051)	125.61%	(219,458)	121.3%	(53,533)	46.39%	(69,184)	45.73%	(61,229)	82.51%	(171,044)	293.99%	(177,566)	85.31%	(207,089)	300.11%	(103,893)	64.31%	(20,362)	49.15%	(19,486)	27.57%	(23,744)	22.59%	(294,651)	107.86%	(129,462)	81.87%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	98	-0.05%
取得無形資產	(42)	0.01%	(65)	0.04%	0	0%	(319)	0.21%	(13)	0.02%	0	0%	(3,473)	1.67%	(127)	0.18%	(72)	0.04%	(123)	0.3%	0		0	0%	(38)	0.01%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(17,946)	3.95%	(59,269)	32.76%	0	0%	(179,174)	118.42%	(93,842)	126.46%	(37,158)	63.87%	(25,677)	12.34%	(124,441)	180.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	100,489	-22.14%	76,042	-42.03%	609	-0.53%	96,155	-63.55%	104,046	-140.21%	144,536	-248.42%	21,019	-10.1%	339,992	-492.71%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	5,071	-8.72%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(71)	0.04%	(73,487)	63.69%	0	0%	(28,000)	37.73%	(6,266)	10.77%	(6,306)	3.03%	(33,229)	48.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	65,790	-14.5%	21,494	-11.88%			0	0%	8,934	-12.04%	21,880	-37.61%	320,759	-154.11%	42,291	-61.29%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

富喬(1815) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.28億元、較上一季衰退-18.12%；而今年初至今累積為NT$3.28億元、較去年同期成長423.61%。

單季

富喬(1815) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.28億元，較上一季衰退-18.12%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.28億元，較去年同期成長423.61%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	328,484		(101,505)		262,423		(243,632)		(209,440)		(254,347)		32,732		60,567		338,637		354,512		57,754		(88,281)		(740,751)		536,079
短期借款增加	395,872		180,416		36,206		(189,653)		(133,672)		130,609		534,528		180,950		(27,605)		244,573		(62,414)		9,889		140,256		0
短期借款減少					0																				0		(129,395)
發行公司債							0		400,000																0		750,000
償還公司債															0		(1,500)
舉借長期借款	1,677,900		760,000		1,560,000		460,000		630,196		940,636		636,852		739,607		1,090,244		650,000		350,000		0		60,000		600,000
償還長期借款	(1,737,778)		(1,035,778)		(1,329,187)		(560,000)		(1,099,988)		(1,157,050)		(1,132,725)		(609,819)		(722,500)		(650,000)		0		(82,500)		(1,340,894)		(525,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(62,654)		0		(200,176)						0		(15,670)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	328,484	100%	(101,505)	100%	262,423	100%	(243,632)	100%	(209,440)	100%	(254,347)	100%	32,732	100%	60,567	100%	338,637	100%	354,512	100%	57,754	100%	(88,281)	100%	(740,751)	100%	536,079	100%
短期借款增加	395,872	120.51%	180,416	-177.74%	36,206	13.8%	(189,653)	77.84%	(133,672)	63.82%	130,609	-51.35%	534,528	1633.04%	180,950	298.76%	(27,605)	-8.15%	244,573	68.99%	(62,414)	-108.07%	9,889	-11.2%	140,256	-18.93%	0	0%
短期借款減少					0	0%																			0	0%	(129,395)	-24.14%
發行公司債							0	0%	400,000	-190.99%															0	0%	750,000	139.9%
償還公司債															0	0%	(1,500)	-0.44%
舉借長期借款	1,677,900	510.8%	760,000	-748.73%	1,560,000	594.46%	460,000	-188.81%	630,196	-300.9%	940,636	-369.82%	636,852	1945.66%	739,607	1221.14%	1,090,244	321.95%	650,000	183.35%	350,000	606.02%	0	0%	60,000	-8.1%	600,000	111.92%
償還長期借款	(1,737,778)	-529.03%	(1,035,778)	1020.42%	(1,329,187)	-506.51%	(560,000)	229.85%	(1,099,988)	525.2%	(1,157,050)	454.91%	(1,132,725)	-3460.6%	(609,819)	-1006.85%	(722,500)	-213.36%	(650,000)	-183.35%	0	0%	(82,500)	93.45%	(1,340,894)	181.02%	(525,000)	-97.93%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(62,654)	24.63%	0	0%	(200,176)	-330.5%					0	0%	(15,670)	17.75%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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