1813
14.5
TWD-0.20 (-1.36%)
2025.04.11收盤
寶利徠－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,756) | (26,388) | (55,662) | (23,693) | 7,242 | (16,202) | 6,380 | (22,813) | (710) | 23,501 | 35,497 | 21,749 | 34,066 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,756) | (26,388) | (55,662) | (23,693) | 7,242 | (16,202) | 6,380 | (22,813) | (710) | 23,501 | 35,497 | 21,749 | 34,066 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,851 | 10,901 | 12,047 | 12,834 | 15,879 | 15,071 | 12,772 | 13,477 | 16,101 | 14,637 | 15,940 | 19,645 | 21,562 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,420 | 4,729 | 4,665 | 4,666 | 4,801 | 5,037 | 5,357 | 5,256 | 5,359 | 1,142 | 1,142 | 4,461 | 930 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 447 | 273 | (216) | (805) | 81 | (193) | (132) | 1,413 | (9) | 52 | (3) | (152) | (12) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,423 | 2,224 | 1,755 | 994 | 1,152 | 1,305 | 278 | 985 | 485 | 0 | 9 | 32 | 1,549 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,453) | (1,538) | (1,336) | (107) | (101) | (548) | (914) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,899) | (22,403) | (7,576) | (17,795) | (3,237) | (12,885) | (13,729) | (7,888) | (10,129) | (15,386) | (10,356) | (22,377) | (5,052) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (676) | 604 | (19) | 390 | 265 | 25 | (10) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 20,872 | 3,551 | 28,167 | 20,669 | (1,741) | 2,799 | 404 | (25) | 1,451 | 2,422 | 2,308 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,255) | 7,441 | 5,928 | 638 | 896 | 431 | 105 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,730 | 5,782 | 43,415 | 28,484 | 17,995 | 11,042 | 4,131 | 17,666 | 8,176 | 4,409 | (8,241) | 2,094 | 13,006 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,662) | 8,176 | 3,108 | (21,853) | (14,229) | 18,714 | (7,512) | 6,541 | (7,572) | 1,812 | 1,740 | 27,597 | (12,151) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,173 | 746 | 2,339 | 473 | 1,306 | 554 | (244) | 301 | 6,738 | 420 | 2,421 | 913 | 1,760 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,448 | (3,328) | 8,673 | (9,058) | 12,488 | (32,110) | 4,372 | (920) | 22,195 | (12,418) | (7,324) | 1,499 | 2,108 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (375) | 152 | (730) | 1,394 | 2,752 | 19,030 | (176) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,584 | 5,746 | 13,390 | (29,044) | 2,317 | 6,188 | (3,560) | 8,925 | 24,535 | (18,151) | (2,300) | 31,611 | (10,215) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 501 | 2,394 | (17,052) | 5,805 | 1,181 | (8,230) | 3,211 | (1,538) | (5,941) | (9,699) | (10,390) | (557) | (3,249) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,591) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29) | (92) | (77) | 4 | (57) | 38 | (63) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (148) | (73) | (41) | 0 | (1) | 0 | 127 | 119 | 0 | (692) | (609) | (723) | 86 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,267) | 121 | (28,528) | 252 | 4,165 | (4,581) | 10,097 | 2,796 | (7,163) | (2,504) | (11,689) | (6,663) | (2,791) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 317 | 5,867 | (15,138) | (28,792) | 6,482 | 1,607 | 6,537 | 11,721 | 17,372 | (20,655) | (13,989) | 24,948 | (13,006) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,047 | 11,649 | 28,277 | (308) | 24,477 | 12,649 | 10,668 | 29,387 | 25,548 | (16,246) | (22,230) | 27,042 | 0 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,709) | (14,739) | (27,385) | (24,001) | 31,719 | (3,553) | 17,048 | 6,574 | 24,838 | 7,255 | 13,267 | 48,791 | 34,066 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 637 | 2,380 | 1,107 | 95 | 76 | 361 | 906 | 777 | 284 | 487 | 412 | 302 | 138 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 5,078 | 4,881 | 1,994 | 2,629 | 0 | 9,603 | 9,736 | 12,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,505) | (2,996) | (1,810) | (1,069) | (1,131) | (933) | (269) | (926) | (490) | 0 | (9) | (32) | (105) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (531) | (703) | (388) | (118) | (260) | (286) | (874) | (127) | (18) | (119) | (97) | (100) | (13) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,030) | (11,177) | (26,482) | (22,464) | 30,404 | 5,192 | 26,547 | 18,483 | 24,614 | 7,623 | 13,573 | 48,961 | 34,086 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (193) | (1,271) | (31) | 5,565 | 440 | (21,838) | 1,822 | (12,117) | 5,673 | 1,094 | (5,541) | (1,488) | (4,942) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 821 | 0 | 19 | 2,398 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (468) | (146) | 0 | 596 | (6,816) | (15,821) | (3,376) | 518 | (5,701) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 220 | (1,417) | (872) | 6,117 | (4,290) | (36,383) | (43,545) | (6,745) | 2,848 | (11,411) | (8,487) | (1,096) | (8,643) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 38,615 | (8,695) | (73,410) | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 0 | 0 | (35,500) | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (352) | (247) | (799) | (705) | (1,329) | (2,298) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,549) | (37,039) | (5,919) | 22,585 | 2,801 | 40,582 | 3,190 | 30,025 | (33,800) | 0 | 0 | (35,500) | (26,868) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (8,510) | 10,234 | 5,721 | (3,100) | 1,325 | 2,873 | (410) | 753 | (266) | 544 | 13 | (146) | (306) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,869) | (39,399) | (27,552) | 3,138 | 30,240 | 12,264 | (14,218) | 42,516 | (6,604) | (3,244) | 5,099 | 12,219 | (1,731) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,099 | 180,737 | 226,721 | 185,389 | 167,140 | 100,717 | 78,790 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,869) | (39,399) | (27,552) | 3,138 | 30,240 | 12,264 | 214,928 | 361,099 | 180,737 | 226,721 | 185,389 | 167,140 | 100,717 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,482 | 8.48% | 118,838 | 11.35% | 179,006 | 15.74% | 277,643 | 21.96% | 189,519 | 14.89% | 118,253 | 10.17% | 214,928 | 18.49% | 361,099 | 27.3% | 180,737 | 14.59% | 226,721 | 20.04% | 185,389 | 17.34% | 167,140 | 15.85% | 100,717 | 9.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,057) | -16.15% | (10,027) | -2.78% | (17,419) | -4.81% | (30,284) | -6.71% | (9,309) | -2.09% | 42,212 | 8.46% | 41,834 | 9.11% | (26,794) | -6.74% | 47,093 | 14.74% | 112,358 | 28.66% | 107,812 | 28.89% | 105,391 | 24.94% | 163,316 | 33.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (50,057) | -142.2% | (10,027) | -21.7% | (17,419) | -54.56% | (30,284) | -38.49% | (9,309) | 42.43% | 42,212 | 72.2% | 41,834 | 28.87% | (26,794) | -31.79% | 47,093 | 34.17% | 112,358 | 83% | 107,812 | 84% | 105,391 | 53.09% | 163,316 | 80.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,114 | 116.8% | 45,094 | 97.57% | 49,875 | 156.21% | 53,099 | 67.48% | 61,801 | -281.66% | 55,045 | 94.15% | 51,763 | 35.72% | 57,456 | 68.16% | 57,127 | 41.45% | 61,467 | 45.41% | 69,054 | 53.8% | 79,918 | 40.26% | 81,865 | 40.12% |
| 攤銷費用 | 18,437 | 52.38% | 18,547 | 40.13% | 17,863 | 55.95% | 18,771 | 23.86% | 19,643 | -89.52% | 21,009 | 35.93% | 21,045 | 14.52% | 21,199 | 25.15% | 10,447 | 7.58% | 4,569 | 3.38% | 3,681 | 2.87% | 17,768 | 8.95% | 3,669 | 1.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 449 | 1.28% | 273 | 0.59% | 195 | 0.61% | (16) | -0.02% | 41 | -0.19% | (520) | -0.89% | 570 | 0.39% | 1,572 | 1.86% | (200) | -0.15% | 177 | 0.13% | 23 | 0.02% | (159) | -0.08% | (572) | -0.28% |
| 利息費用 | 8,673 | 24.64% | 8,663 | 18.74% | 5,159 | 16.16% | 3,931 | 5% | 4,317 | -19.67% | 3,537 | 6.05% | 1,862 | 1.28% | 1,894 | 2.25% | 692 | 0.5% | 35 | 0.03% | 33 | 0.03% | 1,501 | 0.76% | 6,246 | 3.06% |
| 利息收入 | (5,766) | -16.38% | (7,221) | -15.62% | (2,669) | -8.36% | (333) | -0.42% | (1,035) | 4.72% | (3,153) | -5.39% | (3,806) | -2.63% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (72,167) | -205.01% | (73,662) | -159.38% | (43,940) | -137.62% | (50,463) | -64.13% | (36,703) | 167.27% | (53,193) | -90.98% | (62,536) | -43.15% | (44,547) | -52.85% | (53,410) | -38.75% | (65,638) | -48.49% | (59,170) | -46.1% | (71,398) | -35.96% | (46,504) | -22.79% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (571) | -1.62% | 605 | 1.31% | (27) | -0.08% | 472 | 0.6% | 341 | -1.55% | (6) | -0.01% | (10) | -0.01% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 34,562 | 98.18% | 0 | 0% | 31,298 | 98.02% | 15,642 | 19.88% | 7,438 | -33.9% | 2,513 | 4.3% | 2,207 | 1.52% | 554 | 0.66% | 6,982 | 5.07% | 5,327 | 3.94% | 9,410 | 7.33% | 0 | 0% | 4,444 | 2.18% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,060) | -17.22% | 2,518 | 5.45% | (4,003) | -12.54% | 84 | 0.11% | 1,282 | -5.84% | 495 | 0.85% | (583) | -0.4% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,671 | 53.04% | (5,183) | -11.21% | 53,751 | 168.35% | 48,187 | 61.24% | 57,125 | -260.35% | 25,727 | 44% | 10,512 | 7.25% | 42,136 | 49.99% | 20,851 | 15.13% | 4,571 | 3.38% | 3,962 | 3.09% | 20,841 | 10.5% | 32,720 | 16.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,318 | 86.13% | 4,863 | 10.52% | 435 | 1.36% | (1,548) | -1.97% | (26,863) | 122.43% | 22,051 | 37.72% | (18,377) | -12.68% | (6,896) | -8.18% | 38,053 | 27.61% | (10,208) | -7.54% | (10,516) | -8.19% | 37,675 | 18.98% | (18,859) | -9.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,094 | 3.11% | (409) | -0.88% | 822 | 2.57% | (1,280) | -1.63% | (437) | 1.99% | (311) | -0.53% | (734) | -0.51% | (42) | -0.05% | 1,012 | 0.73% | 87 | 0.06% | (701) | -0.55% | 554 | 0.28% | (584) | -0.29% |
| 存貨（增加）減少 | (8,650) | -24.57% | 6,950 | 15.04% | (12,522) | -39.22% | (9,445) | -12% | (23,586) | 107.49% | (73,430) | -125.59% | 16,190 | 11.17% | (530) | -0.63% | (10,801) | -7.84% | (16,583) | -12.25% | (25,318) | -19.73% | 42,183 | 21.25% | (3,912) | -1.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (412) | -1.17% | 1,704 | 3.69% | (23) | -0.07% | 4,646 | 5.9% | (3,839) | 17.5% | (2,323) | -3.97% | (377) | -0.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,350 | 63.49% | 13,108 | 28.36% | (11,288) | -35.35% | (7,627) | -9.69% | (54,725) | 249.41% | (54,013) | -92.38% | (3,298) | -2.28% | 4,892 | 5.8% | 40,730 | 29.55% | (35,813) | -26.46% | (35,703) | -27.82% | 81,818 | 41.21% | (25,347) | -12.42% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,581) | -18.7% | 10,870 | 23.52% | (24,135) | -75.59% | 4,961 | 6.3% | 606 | -2.76% | 900 | 1.54% | 3,418 | 2.36% | 10,749 | 12.75% | (15,624) | -11.34% | 1,617 | 1.19% | 5,408 | 4.21% | (2,025) | -1.02% | (6,426) | -3.15% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,863) | -5.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42 | 0.12% | (33) | -0.07% | 22 | 0.07% | (5) | -0.01% | (42) | 0.19% | (15,982) | -27.34% | 197 | 0.14% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,383) | -3.93% | (10,294) | -22.27% | (263) | -0.82% | (13) | -0.02% | (16) | 0.07% | 5 | 0.01% | 491 | 0.34% | 443 | 0.53% | (237) | -0.17% | (2,851) | -2.11% | (9,825) | -7.65% | (1,846) | -0.93% | 332 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,785) | -27.8% | 7,358 | 15.92% | (28,001) | -87.7% | 5,780 | 7.35% | (9,046) | 41.23% | (13,595) | -23.25% | 16,123 | 11.13% | 12,984 | 15.4% | (27,155) | -19.7% | 10,356 | 7.65% | (1,726) | -1.34% | (13,711) | -6.91% | 1,287 | 0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,565 | 35.7% | 20,466 | 44.28% | (39,289) | -123.05% | (1,847) | -2.35% | (63,771) | 290.63% | (67,608) | -115.64% | 12,825 | 8.85% | 17,876 | 21.21% | 13,575 | 9.85% | (25,457) | -18.81% | (37,429) | -29.16% | 68,107 | 34.31% | (24,060) | -11.79% |
| 調整項目合計 | 31,236 | 88.74% | 15,283 | 33.07% | 14,462 | 45.29% | 46,340 | 58.89% | (6,646) | 30.29% | (41,881) | -71.63% | 23,337 | 16.1% | 60,012 | 71.19% | 34,426 | 24.98% | (20,886) | -15.43% | (33,467) | -26.07% | 88,948 | 44.8% | 8,660 | 4.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,821) | -53.47% | 5,256 | 11.37% | (2,957) | -9.26% | 16,056 | 20.41% | (15,955) | 72.71% | 331 | 0.57% | 65,171 | 44.97% | 33,218 | 39.41% | 81,519 | 59.15% | 91,472 | 67.57% | 74,345 | 57.92% | 194,339 | 97.89% | 171,976 | 84.29% |
| 收取之利息 | 5,067 | 14.39% | 7,213 | 15.61% | 2,354 | 7.37% | 363 | 0.46% | 1,506 | -6.86% | 2,867 | 4.9% | 4,030 | 2.78% | 2,277 | 2.7% | 1,232 | 0.89% | 1,527 | 1.13% | 1,575 | 1.23% | 1,009 | 0.51% | 426 | 0.21% |
| 收取之股利 | 60,762 | 172.61% | 44,435 | 96.14% | 38,383 | 120.21% | 66,998 | 85.15% | 0 | 0% | 62,142 | 106.29% | 79,225 | 54.67% | 57,902 | 68.69% | 67,212 | 48.77% | 45,080 | 33.3% | 55,874 | 43.53% | 48,167 | 24.26% | 44,100 | 21.61% |
| 支付之利息 | (9,187) | -26.1% | (8,072) | -17.47% | (4,864) | -15.23% | (4,025) | -5.12% | (4,483) | 20.43% | (3,101) | -5.3% | (1,913) | -1.32% | (1,815) | -2.15% | (660) | -0.48% | (38) | -0.03% | (34) | -0.03% | (42) | -0.02% | (742) | -0.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,620) | -7.44% | (2,614) | -5.66% | (987) | -3.09% | (708) | -0.9% | (3,010) | 13.72% | (3,773) | -6.45% | (1,588) | -1.1% | (7,286) | -8.64% | (11,476) | -8.33% | (2,673) | -1.97% | (3,406) | -2.65% | (44,945) | -22.64% | (11,722) | -5.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,201 | 100% | 46,218 | 100% | 31,929 | 100% | 78,684 | 100% | (21,942) | 100% | 58,466 | 100% | 144,925 | 100% | 84,296 | 100% | 137,827 | 100% | 135,368 | 100% | 128,354 | 100% | 198,528 | 100% | 204,038 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,333) | 92.17% | (2) | 0.02% | (2) | 0.01% | (70) | 0.36% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,816) | 7.12% | (9,471) | 103.96% | (15,882) | 107.35% | (18,572) | 95.27% | (22,462) | 78.13% | (112,194) | 96.08% | (3,093) | 6.12% | (24,820) | 102.46% | (23,177) | 16.88% | (23,058) | 48.65% | (9,068) | 54.68% | (15,487) | 75.8% | (12,402) | 23.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | -1.22% | 0 | 0% | 27 | -0.18% | 2,398 | -12.3% | 0 | 0% | 62 | -0.05% | 10 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (1,301) | 1.92% | 363 | -3.98% | 1,062 | -7.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 596 | -2.46% | (6,762) | 4.93% | (15,770) | 33.27% | (7,957) | 47.98% | (37,660) | 184.32% | (33,080) | 61.65% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,628) | 100% | (9,110) | 100% | (14,795) | 100% | (19,495) | 100% | (28,749) | 100% | (116,776) | 100% | (50,532) | 100% | (24,224) | 100% | (137,281) | 100% | (47,398) | 100% | (16,584) | 100% | (20,432) | 100% | (53,661) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 38,615 | 286.38% | (43,815) | 44.93% | (73,410) | 73.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (191,757) | 80.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,520) | 20.71% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,850) | -13.72% | (2,330) | 2.39% | (2,801) | 2.82% | (2,817) | -9.62% | (5,783) | -4.96% | (5,411) | 13.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,318) | -172.93% | (23,319) | 23.91% | (23,318) | 23.45% | 0 | 0% | (46,635) | -39.96% | (93,271) | 229.35% | (46,635) | 19.56% | (46,635) | -39.48% | (93,271) | 198.15% | (46,636) | 100% | (93,271) | 100% | (94,103) | 84.32% | (49,336) | 38.53% |
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (28,096) | 28.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,132) | 71.64% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 37 | 0.27% | 45 | -0.05% | 82 | -0.08% | 40 | 0.14% | 91 | 0.08% | 102 | -0.25% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,484 | 100% | (97,515) | 100% | (99,447) | 100% | 29,273 | 100% | 116,703 | 100% | (40,667) | 100% | (238,392) | 100% | 118,124 | 100% | (47,071) | 100% | (46,636) | 100% | (93,271) | 100% | (111,603) | 100% | (128,042) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,413) | 239 | (16,324) | (338) | 5,254 | 2,302 | (2,172) | 2,166 | 541 | (2) | (250) | (70) | (408) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (33,356) | (60,168) | (98,637) | 88,124 | 71,266 | (96,675) | (146,171) | 180,362 | (45,984) | 41,332 | 18,249 | 66,423 | 21,927 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 118,838 | 179,006 | 277,643 | 189,519 | 118,253 | 214,928 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,482 | 118,838 | 179,006 | 277,643 | 189,519 | 118,253 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,482 | 118,838 | 179,006 | 277,643 | 189,519 | 118,253 | 214,928 | 361,099 | 180,737 | 226,721 | 185,389 | 167,140 | 100,717 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶利徠(1813) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-603萬元、較上一季衰退-113.66%；而今年初至今累積為NT$3,520萬元、較去年同期衰退-23.84%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-603萬元，較上一季衰退-113.66%，為過去11年同期中的第9高。
同時寶利徠過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,376萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$168萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,520萬元，較去年同期衰退-23.84%，為過去11年同期中的第10高。
同時寶利徠過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,006萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,867萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,402萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,756) | (26,388) | (55,662) | (23,693) | 7,242 | (16,202) | 6,380 | (22,813) | (710) | 23,501 | 35,497 | 21,749 | 34,066 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,730 | 5,782 | 43,415 | 28,484 | 17,995 | 11,042 | 4,131 | 17,666 | 8,176 | 4,409 | (8,241) | 2,094 | 13,006 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,851 | 10,901 | 12,047 | 12,834 | 15,879 | 15,071 | 12,772 | 13,477 | 16,101 | 14,637 | 15,940 | 19,645 | 21,562 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,420 | 4,729 | 4,665 | 4,666 | 4,801 | 5,037 | 5,357 | 5,256 | 5,359 | 1,142 | 1,142 | 4,461 | 930 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 317 | 5,867 | (15,138) | (28,792) | 6,482 | 1,607 | 6,537 | 11,721 | 17,372 | (20,655) | (13,989) | 24,948 | (13,006) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,030) | (11,177) | (26,482) | (22,464) | 30,404 | 5,192 | 26,547 | 18,483 | 24,614 | 7,623 | 13,573 | 48,961 | 34,086 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (50,057) | -16.15% | (10,027) | -2.78% | (17,419) | -4.81% | (30,284) | -6.71% | (9,309) | -2.09% | 42,212 | 8.46% | 41,834 | 9.11% | (26,794) | -6.74% | 47,093 | 14.74% | 112,358 | 28.66% | 107,812 | 28.89% | 105,391 | 24.94% | 163,316 | 33.79% |
| 收益費損項目合計 | 18,671 | 53.04% | (5,183) | -11.21% | 53,751 | 168.35% | 48,187 | 61.24% | 57,125 | -260.35% | 25,727 | 44% | 10,512 | 7.25% | 42,136 | 49.99% | 20,851 | 15.13% | 4,571 | 3.38% | 3,962 | 3.09% | 20,841 | 10.5% | 32,720 | 16.04% |
| 折舊費用 | 41,114 | 116.8% | 45,094 | 97.57% | 49,875 | 156.21% | 53,099 | 67.48% | 61,801 | -281.66% | 55,045 | 94.15% | 51,763 | 35.72% | 57,456 | 68.16% | 57,127 | 41.45% | 61,467 | 45.41% | 69,054 | 53.8% | 79,918 | 40.26% | 81,865 | 40.12% |
| 攤銷費用 | 18,437 | 52.38% | 18,547 | 40.13% | 17,863 | 55.95% | 18,771 | 23.86% | 19,643 | -89.52% | 21,009 | 35.93% | 21,045 | 14.52% | 21,199 | 25.15% | 10,447 | 7.58% | 4,569 | 3.38% | 3,681 | 2.87% | 17,768 | 8.95% | 3,669 | 1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,565 | 35.7% | 20,466 | 44.28% | (39,289) | -123.05% | (1,847) | -2.35% | (63,771) | 290.63% | (67,608) | -115.64% | 12,825 | 8.85% | 17,876 | 21.21% | 13,575 | 9.85% | (25,457) | -18.81% | (37,429) | -29.16% | 68,107 | 34.31% | (24,060) | -11.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,201 | 100% | 46,218 | 100% | 31,929 | 100% | 78,684 | 100% | (21,942) | 100% | 58,466 | 100% | 144,925 | 100% | 84,296 | 100% | 137,827 | 100% | 135,368 | 100% | 128,354 | 100% | 198,528 | 100% | 204,038 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶利徠(1813) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$22萬元、較上一季成長141.98%；而今年初至今累積為NT$-6,763萬元、較去年同期衰退-642.35%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$22萬元，較上一季成長141.98%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,763萬元，較去年同期衰退-642.35%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 220 | (1,417) | (872) | 6,117 | (4,290) | (36,383) | (43,545) | (6,745) | 2,848 | (11,411) | (8,487) | (1,096) | (8,643) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (193) | (1,271) | (31) | 5,565 | 440 | (21,838) | 1,822 | (12,117) | 5,673 | 1,094 | (5,541) | (1,488) | (4,942) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 821 | 0 | 19 | 2,398 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,628) | 100% | (9,110) | 100% | (14,795) | 100% | (19,495) | 100% | (28,749) | 100% | (116,776) | 100% | (50,532) | 100% | (24,224) | 100% | (137,281) | 100% | (47,398) | 100% | (16,584) | 100% | (20,432) | 100% | (53,661) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,816) | 7.12% | (9,471) | 103.96% | (15,882) | 107.35% | (18,572) | 95.27% | (22,462) | 78.13% | (112,194) | 96.08% | (3,093) | 6.12% | (24,820) | 102.46% | (23,177) | 16.88% | (23,058) | 48.65% | (9,068) | 54.68% | (15,487) | 75.8% | (12,402) | 23.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 822 | -1.22% | 0 | 0% | 27 | -0.18% | 2,398 | -12.3% | 0 | 0% | 62 | -0.05% | 10 | -0.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (727) | 2.53% | (31,060) | 26.6% | (4,170) | 8.25% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,846 | -9.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,333) | 92.17% | (2) | 0.02% | (2) | 0.01% | (70) | 0.36% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶利徠(1813) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季成長96.36%；而今年初至今累積為NT$1,348萬元、較去年同期成長113.83%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季成長96.36%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,348萬元，較去年同期成長113.83%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,549) | (37,039) | (5,919) | 22,585 | 2,801 | 40,582 | 3,190 | 30,025 | (33,800) | 0 | 0 | (35,500) | (26,868) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 68,290 | 23,290 | 4,130 | 42,880 | 0 | 30,025 | (33,800) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 38,615 | (8,695) | (73,410) | 0 | 0 | 0 | 3,190 | 0 | 0 | (35,500) | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (26,868) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,484 | 100% | (97,515) | 100% | (99,447) | 100% | 29,273 | 100% | 116,703 | 100% | (40,667) | 100% | (238,392) | 100% | 118,124 | 100% | (47,071) | 100% | (46,636) | 100% | (93,271) | 100% | (111,603) | 100% | (128,042) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,050 | 109.49% | 169,030 | 144.84% | 85,045 | -209.13% | 0 | 0% | 179,272 | 151.77% | 46,200 | -98.15% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 38,615 | 286.38% | (43,815) | 44.93% | (73,410) | 73.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (191,757) | 80.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,520) | 20.71% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (17,500) | 15.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (43,365) | 33.87% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,318) | -172.93% | (23,319) | 23.91% | (23,318) | 23.45% | 0 | 0% | (46,635) | -39.96% | (93,271) | 229.35% | (46,635) | 19.56% | (46,635) | -39.48% | (93,271) | 198.15% | (46,636) | 100% | (93,271) | 100% | (94,103) | 84.32% | (49,336) | 38.53% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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