1813
15.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
寶利徠－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,982) | 15,729 | (2,514) | 12,389 | 11,314 | 14,250 | 20,669 | (3,074) | (8,651) | 20,192 | 21,621 | 30,990 | 37,482 | 39,030 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,982) | 15,729 | (2,514) | 12,389 | 11,314 | 14,250 | 20,669 | (3,074) | (8,651) | 20,192 | 21,621 | 30,990 | 37,482 | 39,030 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,493 | 10,738 | 11,544 | 12,495 | 13,573 | 15,469 | 12,243 | 13,103 | 14,800 | 14,092 | 15,877 | 18,480 | 20,390 | 19,770 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,494 | 4,677 | 4,533 | 4,232 | 4,749 | 4,987 | 5,353 | 5,145 | 5,391 | 1,143 | 1,142 | 761 | 4,203 | 904 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | 363 | 32 | (4) | 97 | 57 | (46) | (147) | 152 | 4 | 82 | 409 | (21) | 15 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,420 | 2,031 | 1,747 | 910 | 1,045 | 883 | 849 | 976 | 263 | 19 | 10 | 1 | 1,371 | 1,670 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,548) | (1,373) | (1,543) | (105) | (74) | (492) | (1,326) | (1,497) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (17,466) | (22,867) | (19,383) | (13,294) | (13,032) | (10,392) | (13,349) | (13,595) | (14,682) | (13,647) | (15,505) | (16,991) | (14,728) | (12,148) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,118) | 287 | 0 | (8) | 82 | 0 | (33) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,763 | 2,548 | 1,728 | 1,811 | 647 | 651 | 0 | 97 | 417 | 1,128 | 2,066 | 1,596 | 0 | 93 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,220) | (4,325) | 1,593 | (3,931) | (1,670) | (1,894) | (287) | (264) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (256) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,101) | (8,177) | 251 | 2,106 | 5,417 | 9,269 | 2,409 | 3,818 | 9,621 | 4,490 | 5,088 | 3,346 | 5,251 | 7,279 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,634) | 12,178 | 86 | (5,682) | (4,438) | (24,237) | (27,457) | (3,797) | (20,705) | 6,085 | (14,382) | (26,721) | 4,179 | (12,144) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 987 | 1,005 | 440 | 868 | 536 | (779) | 711 | (428) | (1,046) | (1,049) | 569 | (181) | 31,945 | 10 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,838 | (9,852) | 6,545 | (19,559) | 8,085 | (21,326) | 12,339 | 13,559 | 11,838 | (9,582) | 13,525 | (992) | 16,765 | 4,902 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 654 | (41) | 1,296 | 859 | 1,578 | (2,293) | (501) | 142 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,845 | 3,290 | 8,367 | (23,514) | 5,761 | (48,635) | (14,908) | 9,476 | (6,757) | (746) | (385) | (32,213) | 50,844 | (8,291) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,098 | (2,607) | 6,095 | (341) | 3,787 | 971 | 7,670 | 709 | 12,376 | 7,943 | 298 | 6,760 | 2,156 | (1,829) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,542) | (2,517) | (2,816) | 2,806 | 57 | (8,254) | (2,518) | (2,345) | 573 | (9,224) | (561) | 4,708 | (5,279) | (4,812) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (42) | (4) | (19) | 0 | (5) | (45) | (15,995) | 169 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 22 | (938) | (10,074) | (98) | (13) | (13) | 4 | 31 | 87 | (237) | (774) | (7,935) | (21) | 82 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,464) | (6,066) | (6,814) | 2,367 | 3,826 | (7,341) | (10,839) | (1,436) | 13,021 | (1,633) | (973) | 3,346 | (3,381) | (6,401) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,381 | (2,776) | 1,553 | (21,147) | 9,587 | (55,976) | (25,747) | 8,040 | 6,264 | (2,379) | (1,358) | (28,867) | 47,463 | (14,692) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 7,280 | (10,953) | 1,804 | (19,041) | 15,004 | (46,707) | (23,338) | 11,858 | 15,885 | 2,111 | 3,730 | (25,521) | 52,714 | (7,413) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,298 | 4,776 | (710) | (6,652) | 26,318 | (32,457) | (2,669) | 8,784 | 7,234 | 22,303 | 25,351 | 5,469 | 90,196 | 31,617 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,136 | 1,487 | 1,217 | 94 | 44 | 281 | 1,285 | 1,369 | 245 | 445 | 346 | 390 | 89 | 81 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,265) | (1,121) | (1,629) | (904) | (1,054) | (1,134) | (807) | (949) | (240) | (12) | (14) | (1) | 0 | (293) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (473) | (647) | (546) | (65) | (166) | (408) | (794) | (174) | (92) | (91) | (85) | (38) | (9) | (7) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,696 | 4,495 | (1,668) | (7,527) | 25,142 | (33,718) | (2,985) | 9,030 | 7,147 | 22,645 | 25,598 | 5,820 | 90,276 | 31,398 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,530) | (2,826) | (2,485) | (3,610) | (2,458) | (5,253) | (4,976) | (1,101) | (3,065) | (12,611) | (1,870) | (1,024) | (5,390) | (2,629) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (487) | (30) | 550 | 1,603 | (13) | (490) | (2,512) | (17) | (2,645) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,720) | (2,856) | (1,935) | (1,999) | (2,471) | (5,743) | (7,455) | (1,118) | (5,710) | (12,559) | (1,758) | (1,522) | (14,035) | (13,372) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,907 | 6,885 | 19,220 | 0 | 0 | 60,615 | 33,105 | 44,678 | 44,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (196) | (717) | (682) | (695) | (702) | (1,544) | (658) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 37 | 45 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,711 | 6,205 | 18,583 | (46,278) | (34,807) | 59,071 | 34,447 | 44,678 | 29,487 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | (19,705) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,305) | (8,732) | 1,492 | (4,969) | (104) | (1,153) | (169) | 1,259 | 1,484 | 291 | 138 | (245) | 15 | (99) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,382 | (888) | 16,472 | (60,773) | (12,240) | 18,457 | 23,838 | 53,849 | 32,408 | 28,377 | 23,978 | 4,053 | 76,256 | (1,778) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,482 | 118,838 | 179,006 | 277,643 | 189,519 | 118,253 | 214,928 | 361,099 | 180,737 | 226,721 | 185,389 | 167,140 | 100,717 | 78,790 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,864 | 117,950 | 195,478 | 216,870 | 177,279 | 136,710 | 238,766 | 414,948 | 213,145 | 255,098 | 209,367 | 171,193 | 176,973 | 77,012 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,864 | 9.29% | 117,950 | 11.07% | 195,478 | 17.01% | 216,870 | 17.51% | 177,279 | 14.32% | 136,710 | 11.13% | 238,766 | 19.44% | 414,948 | 30.26% | 213,145 | 16.91% | 255,098 | 21.94% | 209,367 | 19.27% | 171,193 | 15.71% | 176,973 | 15.42% | 77,012 | 7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,982) | -5.95% | 15,729 | 19.75% | (2,514) | -2.8% | 12,389 | 13.63% | 11,314 | 8.51% | 14,250 | 11.5% | 20,669 | 13.51% | (3,074) | -2.72% | (8,651) | -7.6% | 20,192 | 20.84% | 21,621 | 19.92% | 30,990 | 28.75% | 37,482 | 30% | 39,030 | 31.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,982) | -293.75% | 15,729 | 349.92% | (2,514) | 150.72% | 12,389 | -164.59% | 11,314 | 45% | 14,250 | -42.26% | 20,669 | -692.43% | (3,074) | -34.04% | (8,651) | -121.04% | 20,192 | 89.17% | 21,621 | 84.46% | 30,990 | 532.47% | 37,482 | 41.52% | 39,030 | 124.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,493 | 559.73% | 10,738 | 238.89% | 11,544 | -692.09% | 12,495 | -166% | 13,573 | 53.99% | 15,469 | -45.88% | 12,243 | -410.15% | 13,103 | 145.11% | 14,800 | 207.08% | 14,092 | 62.23% | 15,877 | 62.02% | 18,480 | 317.53% | 20,390 | 22.59% | 19,770 | 62.97% |
| 攤銷費用 | 4,494 | 264.98% | 4,677 | 104.05% | 4,533 | -271.76% | 4,232 | -56.22% | 4,749 | 18.89% | 4,987 | -14.79% | 5,353 | -179.33% | 5,145 | 56.98% | 5,391 | 75.43% | 1,143 | 5.05% | 1,142 | 4.46% | 761 | 13.08% | 4,203 | 4.66% | 904 | 2.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 81 | 4.78% | 363 | 8.08% | 32 | -1.92% | (4) | 0.05% | 97 | 0.39% | 57 | -0.17% | (46) | 1.54% | (147) | -1.63% | 152 | 2.13% | 4 | 0.02% | 82 | 0.32% | 409 | 7.03% | (21) | -0.02% | 15 | 0.05% |
| 利息費用 | 2,420 | 142.69% | 2,031 | 45.18% | 1,747 | -104.74% | 910 | -12.09% | 1,045 | 4.16% | 883 | -2.62% | 849 | -28.44% | 976 | 10.81% | 263 | 3.68% | 19 | 0.08% | 10 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1,371 | 1.52% | 1,670 | 5.32% |
| 利息收入 | (1,548) | -91.27% | (1,373) | -30.55% | (1,543) | 92.51% | (105) | 1.39% | (74) | -0.29% | (492) | 1.46% | (1,326) | 44.42% | (1,497) | -16.58% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (17,466) | -1029.83% | (22,867) | -508.72% | (19,383) | 1162.05% | (13,294) | 176.62% | (13,032) | -51.83% | (10,392) | 30.82% | (13,349) | 447.2% | (13,595) | -150.55% | (14,682) | -205.43% | (13,647) | -60.26% | (15,505) | -60.57% | (16,991) | -291.94% | (14,728) | -16.31% | (12,148) | -38.69% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,118) | -65.92% | 287 | 6.38% | 0 | 0% | (8) | 0.11% | 82 | 0.33% | 0 | 0% | (33) | 1.11% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 2,763 | 162.91% | 2,548 | 56.69% | 1,728 | -103.6% | 1,811 | -24.06% | 647 | 2.57% | 651 | -1.93% | 0 | 0% | 97 | 1.07% | 417 | 5.83% | 1,128 | 4.98% | 2,066 | 8.07% | 1,596 | 27.42% | 0 | 0% | 93 | 0.3% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,220) | -71.93% | (4,325) | -96.22% | 1,593 | -95.5% | (3,931) | 52.23% | (1,670) | -6.64% | (1,894) | 5.62% | (287) | 9.61% | (264) | -2.92% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (256) | -5.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,101) | -123.88% | (8,177) | -181.91% | 251 | -15.05% | 2,106 | -27.98% | 5,417 | 21.55% | 9,269 | -27.49% | 2,409 | -80.7% | 3,818 | 42.28% | 9,621 | 134.62% | 4,490 | 19.83% | 5,088 | 19.88% | 3,346 | 57.49% | 5,251 | 5.82% | 7,279 | 23.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,634) | -155.31% | 12,178 | 270.92% | 86 | -5.16% | (5,682) | 75.49% | (4,438) | -17.65% | (24,237) | 71.88% | (27,457) | 919.83% | (3,797) | -42.05% | (20,705) | -289.7% | 6,085 | 26.87% | (14,382) | -56.18% | (26,721) | -459.12% | 4,179 | 4.63% | (12,144) | -38.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | 987 | 58.2% | 1,005 | 22.36% | 440 | -26.38% | 868 | -11.53% | 536 | 2.13% | (779) | 2.31% | 711 | -23.82% | (428) | -4.74% | (1,046) | -14.64% | (1,049) | -4.63% | 569 | 2.22% | (181) | -3.11% | 31,945 | 35.39% | 10 | 0.03% |
| 存貨（增加）減少 | 11,838 | 698% | (9,852) | -219.18% | 6,545 | -392.39% | (19,559) | 259.85% | 8,085 | 32.16% | (21,326) | 63.25% | 12,339 | -413.37% | 13,559 | 150.16% | 11,838 | 165.64% | (9,582) | -42.31% | 13,525 | 52.84% | (992) | -17.04% | 16,765 | 18.57% | 4,902 | 15.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 654 | 38.56% | (41) | -0.91% | 1,296 | -77.7% | 859 | -11.41% | 1,578 | 6.28% | (2,293) | 6.8% | (501) | 16.78% | 142 | 1.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,845 | 639.45% | 3,290 | 73.19% | 8,367 | -501.62% | (23,514) | 312.4% | 5,761 | 22.91% | (48,635) | 144.24% | (14,908) | 499.43% | 9,476 | 104.94% | (6,757) | -94.54% | (746) | -3.29% | (385) | -1.5% | (32,213) | -553.49% | 50,844 | 56.32% | (8,291) | -26.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,098 | 182.67% | (2,607) | -58% | 6,095 | -365.41% | (341) | 4.53% | 3,787 | 15.06% | 971 | -2.88% | 7,670 | -256.95% | 709 | 7.85% | 12,376 | 173.16% | 7,943 | 35.08% | 298 | 1.16% | 6,760 | 116.15% | 2,156 | 2.39% | (1,829) | -5.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,542) | -267.81% | (2,517) | -56% | (2,816) | 168.82% | 2,806 | -37.28% | 57 | 0.23% | (8,254) | 24.48% | (2,518) | 84.36% | (2,345) | -25.97% | 573 | 8.02% | (9,224) | -40.73% | (561) | -2.19% | 4,708 | 80.89% | (5,279) | -5.85% | (4,812) | -15.33% |
| 其他流動負債增加（減少） | (42) | -2.48% | (4) | -0.09% | (19) | 1.14% | 0 | 0% | (5) | -0.02% | (45) | 0.13% | (15,995) | 535.85% | 169 | 1.87% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 22 | 1.3% | (938) | -20.87% | (10,074) | 603.96% | (98) | 1.3% | (13) | -0.05% | (13) | 0.04% | 4 | -0.13% | 31 | 0.34% | 87 | 1.22% | (237) | -1.05% | (774) | -3.02% | (7,935) | -136.34% | (21) | -0.02% | 82 | 0.26% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,464) | -86.32% | (6,066) | -134.95% | (6,814) | 408.51% | 2,367 | -31.45% | 3,826 | 15.22% | (7,341) | 21.77% | (10,839) | 363.12% | (1,436) | -15.9% | 13,021 | 182.19% | (1,633) | -7.21% | (973) | -3.8% | 3,346 | 57.49% | (3,381) | -3.75% | (6,401) | -20.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,381 | 553.12% | (2,776) | -61.76% | 1,553 | -93.11% | (21,147) | 280.95% | 9,587 | 38.13% | (55,976) | 166.01% | (25,747) | 862.55% | 8,040 | 89.04% | 6,264 | 87.65% | (2,379) | -10.51% | (1,358) | -5.31% | (28,867) | -496% | 47,463 | 52.58% | (14,692) | -46.79% |
| 調整項目合計 | 7,280 | 429.25% | (10,953) | -243.67% | 1,804 | -108.15% | (19,041) | 252.97% | 15,004 | 59.68% | (46,707) | 138.52% | (23,338) | 781.84% | 11,858 | 131.32% | 15,885 | 222.26% | 2,111 | 9.32% | 3,730 | 14.57% | (25,521) | -438.51% | 52,714 | 58.39% | (7,413) | -23.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,298 | 135.5% | 4,776 | 106.25% | (710) | 42.57% | (6,652) | 88.38% | 26,318 | 104.68% | (32,457) | 96.26% | (2,669) | 89.41% | 8,784 | 97.28% | 7,234 | 101.22% | 22,303 | 98.49% | 25,351 | 99.04% | 5,469 | 93.97% | 90,196 | 99.91% | 31,617 | 100.7% |
| 收取之利息 | 2,136 | 125.94% | 1,487 | 33.08% | 1,217 | -72.96% | 94 | -1.25% | 44 | 0.18% | 281 | -0.83% | 1,285 | -43.05% | 1,369 | 15.16% | 245 | 3.43% | 445 | 1.97% | 346 | 1.35% | 390 | 6.7% | 89 | 0.1% | 81 | 0.26% |
| 支付之利息 | (2,265) | -133.55% | (1,121) | -24.94% | (1,629) | 97.66% | (904) | 12.01% | (1,054) | -4.19% | (1,134) | 3.36% | (807) | 27.04% | (949) | -10.51% | (240) | -3.36% | (12) | -0.05% | (14) | -0.05% | (1) | -0.02% | 0 | 0% | (293) | -0.93% |
| 退還（支付）之所得稅 | (473) | -27.89% | (647) | -14.39% | (546) | 32.73% | (65) | 0.86% | (166) | -0.66% | (408) | 1.21% | (794) | 26.6% | (174) | -1.93% | (92) | -1.29% | (91) | -0.4% | (85) | -0.33% | (38) | -0.65% | (9) | -0.01% | (7) | -0.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,696 | 100% | 4,495 | 100% | (1,668) | 100% | (7,527) | 100% | 25,142 | 100% | (33,718) | 100% | (2,985) | 100% | 9,030 | 100% | 7,147 | 100% | 22,645 | 100% | 25,598 | 100% | 5,820 | 100% | 90,276 | 100% | 31,398 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,530) | 121.77% | (2,826) | 98.95% | (2,485) | 128.42% | (3,610) | 180.59% | (2,458) | 99.47% | (5,253) | 91.47% | (4,976) | 66.75% | (1,101) | 98.48% | (3,065) | 53.68% | (12,611) | 100.41% | (1,870) | 106.37% | (1,024) | 67.28% | (5,390) | 38.4% | (2,629) | 19.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | -34.87% | 0 | 0% | 8 | -0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | -0.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (487) | 13.09% | (30) | 1.05% | 550 | -28.42% | 1,603 | -80.19% | (13) | 0.53% | (490) | 8.53% | (2,512) | 33.7% | (17) | 1.52% | (2,645) | 46.32% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,720) | 100% | (2,856) | 100% | (1,935) | 100% | (1,999) | 100% | (2,471) | 100% | (5,743) | 100% | (7,455) | 100% | (1,118) | 100% | (5,710) | 100% | (12,559) | 100% | (1,758) | 100% | (1,522) | 100% | (14,035) | 100% | (13,372) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,907 | 101.33% | 6,885 | 110.96% | 19,220 | 103.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,615 | 102.61% | 33,105 | 96.1% | 44,678 | 100% | 44,000 | 149.22% | 18,000 | 100% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (196) | -1.33% | (717) | -11.56% | (682) | -3.67% | (695) | 1.5% | (702) | 2.02% | (1,544) | -2.61% | (658) | -1.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 37 | 0.6% | 45 | 0.24% | 82 | -0.18% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,711 | 100% | 6,205 | 100% | 18,583 | 100% | (46,278) | 100% | (34,807) | 100% | 59,071 | 100% | 34,447 | 100% | 44,678 | 100% | 29,487 | 100% | 18,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | (19,705) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,305) | (8,732) | 1,492 | (4,969) | (104) | (1,153) | (169) | 1,259 | 1,484 | 291 | 138 | (245) | 15 | (99) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,382 | (888) | 16,472 | (60,773) | (12,240) | 18,457 | 23,838 | 53,849 | 32,408 | 28,377 | 23,978 | 4,053 | 76,256 | (1,778) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,482 | 118,838 | 179,006 | 277,643 | 189,519 | 118,253 | 214,928 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,864 | 117,950 | 195,478 | 216,870 | 177,279 | 136,710 | 238,766 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,864 | 117,950 | 195,478 | 216,870 | 177,279 | 136,710 | 238,766 | 414,948 | 213,145 | 255,098 | 209,367 | 171,193 | 176,973 | 77,012 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶利徠(1813) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$170萬元、較上一季成長128.13%；而今年初至今累積為NT$170萬元、較去年同期衰退-62.27%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$170萬元，較上一季成長128.13%，為過去11年同期中的第8高。
同時寶利徠過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.56%、15.44%與-23.77%。
其中稅前淨利為NT$-498萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$170萬元，較去年同期衰退-62.27%，為過去11年同期中的第8高。
同時寶利徠過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.56%、15.44%與-23.77%。
其中稅前淨利為NT$-498萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-60.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,982) | 15,729 | (2,514) | 12,389 | 11,314 | 14,250 | 20,669 | (3,074) | (8,651) | 20,192 | 21,621 | 30,990 | 37,482 | 39,030 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,101) | (8,177) | 251 | 2,106 | 5,417 | 9,269 | 2,409 | 3,818 | 9,621 | 4,490 | 5,088 | 3,346 | 5,251 | 7,279 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,493 | 10,738 | 11,544 | 12,495 | 13,573 | 15,469 | 12,243 | 13,103 | 14,800 | 14,092 | 15,877 | 18,480 | 20,390 | 19,770 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,494 | 4,677 | 4,533 | 4,232 | 4,749 | 4,987 | 5,353 | 5,145 | 5,391 | 1,143 | 1,142 | 761 | 4,203 | 904 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,381 | (2,776) | 1,553 | (21,147) | 9,587 | (55,976) | (25,747) | 8,040 | 6,264 | (2,379) | (1,358) | (28,867) | 47,463 | (14,692) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,696 | 4,495 | (1,668) | (7,527) | 25,142 | (33,718) | (2,985) | 9,030 | 7,147 | 22,645 | 25,598 | 5,820 | 90,276 | 31,398 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,982) | -5.95% | 15,729 | 19.75% | (2,514) | -2.8% | 12,389 | 13.63% | 11,314 | 8.51% | 14,250 | 11.5% | 20,669 | 13.51% | (3,074) | -2.72% | (8,651) | -7.6% | 20,192 | 20.84% | 21,621 | 19.92% | 30,990 | 28.75% | 37,482 | 30% | 39,030 | 31.06% |
| 收益費損項目合計 | (2,101) | -123.88% | (8,177) | -181.91% | 251 | -15.05% | 2,106 | -27.98% | 5,417 | 21.55% | 9,269 | -27.49% | 2,409 | -80.7% | 3,818 | 42.28% | 9,621 | 134.62% | 4,490 | 19.83% | 5,088 | 19.88% | 3,346 | 57.49% | 5,251 | 5.82% | 7,279 | 23.18% |
| 折舊費用 | 9,493 | 559.73% | 10,738 | 238.89% | 11,544 | -692.09% | 12,495 | -166% | 13,573 | 53.99% | 15,469 | -45.88% | 12,243 | -410.15% | 13,103 | 145.11% | 14,800 | 207.08% | 14,092 | 62.23% | 15,877 | 62.02% | 18,480 | 317.53% | 20,390 | 22.59% | 19,770 | 62.97% |
| 攤銷費用 | 4,494 | 264.98% | 4,677 | 104.05% | 4,533 | -271.76% | 4,232 | -56.22% | 4,749 | 18.89% | 4,987 | -14.79% | 5,353 | -179.33% | 5,145 | 56.98% | 5,391 | 75.43% | 1,143 | 5.05% | 1,142 | 4.46% | 761 | 13.08% | 4,203 | 4.66% | 904 | 2.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,381 | 553.12% | (2,776) | -61.76% | 1,553 | -93.11% | (21,147) | 280.95% | 9,587 | 38.13% | (55,976) | 166.01% | (25,747) | 862.55% | 8,040 | 89.04% | 6,264 | 87.65% | (2,379) | -10.51% | (1,358) | -5.31% | (28,867) | -496% | 47,463 | 52.58% | (14,692) | -46.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,696 | 100% | 4,495 | 100% | (1,668) | 100% | (7,527) | 100% | 25,142 | 100% | (33,718) | 100% | (2,985) | 100% | 9,030 | 100% | 7,147 | 100% | 22,645 | 100% | 25,598 | 100% | 5,820 | 100% | 90,276 | 100% | 31,398 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶利徠(1813) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-372萬元、較上一季衰退-1790.91%；而今年初至今累積為NT$-372萬元、較去年同期衰退-30.25%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-372萬元，較上一季衰退-1790.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-372萬元，較去年同期衰退-30.25%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,720) | (2,856) | (1,935) | (1,999) | (2,471) | (5,743) | (7,455) | (1,118) | (5,710) | (12,559) | (1,758) | (1,522) | (14,035) | (13,372) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,530) | (2,826) | (2,485) | (3,610) | (2,458) | (5,253) | (4,976) | (1,101) | (3,065) | (12,611) | (1,870) | (1,024) | (5,390) | (2,629) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,720) | 100% | (2,856) | 100% | (1,935) | 100% | (1,999) | 100% | (2,471) | 100% | (5,743) | 100% | (7,455) | 100% | (1,118) | 100% | (5,710) | 100% | (12,559) | 100% | (1,758) | 100% | (1,522) | 100% | (14,035) | 100% | (13,372) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,530) | 121.77% | (2,826) | 98.95% | (2,485) | 128.42% | (3,610) | 180.59% | (2,458) | 99.47% | (5,253) | 91.47% | (4,976) | 66.75% | (1,101) | 98.48% | (3,065) | 53.68% | (12,611) | 100.41% | (1,870) | 106.37% | (1,024) | 67.28% | (5,390) | 38.4% | (2,629) | 19.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,297 | -34.87% | 0 | 0% | 8 | -0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | -0.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
寶利徠(1813) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,471萬元、較上一季成長1049.71%；而今年初至今累積為NT$1,471萬元、較去年同期成長137.08%。
單季
寶利徠(1813) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,471萬元，較上一季成長1049.71%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,471萬元，較去年同期成長137.08%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,711 | 6,205 | 18,583 | (46,278) | (34,807) | 59,071 | 34,447 | 44,678 | 29,487 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | (19,705) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 14,907 | 6,885 | 19,220 | 0 | 0 | 60,615 | 33,105 | 44,678 | 44,000 | 18,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (45,665) | (34,105) | 0 | 0 | 0 | (13,520) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,185) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,711 | 100% | 6,205 | 100% | 18,583 | 100% | (46,278) | 100% | (34,807) | 100% | 59,071 | 100% | 34,447 | 100% | 44,678 | 100% | 29,487 | 100% | 18,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | (19,705) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 14,907 | 101.33% | 6,885 | 110.96% | 19,220 | 103.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,615 | 102.61% | 33,105 | 96.1% | 44,678 | 100% | 44,000 | 149.22% | 18,000 | 100% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (45,665) | 98.68% | (34,105) | 97.98% | 0 | 0 | 0 | (13,520) | 68.61% | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | (6,185) | 31.39% | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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