潤隆－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(269,785)		1,617,747		265,918		649,405		176,568		891,446		258,498		417,166		444,307		226,083		379,660		84,718		1,380,159
本期稅前淨利（淨損）	(269,785)		1,617,747		265,918		649,405		176,568		891,446		258,498		417,166		444,307		226,083		379,660		84,718		1,380,159
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,654		14,831		13,132		10,727		4,894		5,466		6,442		7,727		7,435		6,213		3,989		3,888		4,626
攤銷費用	1,810		1,280		1,089		747		759		713		346		305		277		310		319		1,882		1,923
利息費用	60,119		24,665		47,308		34,327		35,277		38,318		44,853		66,212		45,734		19,021		33,181		7,745		16,965
利息收入	(41,368)		(30,043)		(8,541)		(1,876)		(3,301)		(4,057)		(1,781)
股利收入	0		0		0		(62)		0		(53,775)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		0		(1)		(474)
處分投資性不動產損失（利益）	0		0		0
其他項目	(8)		(1)		(8)		(64)		(87)		0
收益費損項目合計	37,207		10,732		52,980		43,799		203,020		(909,893)		63,174		60,635		55,831		50,180		20,422		(4,644)		14,464
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5		(8,778)		(15,580)		(23,493)		218,634		(38,410)		(58,770)
應收票據（增加）減少	181,506		(19,487)		67,988		(16,821)		(41,789)		24,103		(4,286)		19,827		(70,061)		15,649		(114,303)		1,331		(8,752)
應收帳款（增加）減少	62,504		3,329,299		(1,145,685)		(50,538)		223,495		(168,591)		91,730		(1,174,537)		42,865		156,779		(352,642)		(43,871)		60,814
其他應收款（增加）減少	772		104		(144)		(12,755)		352		2,439		1,858		91,417		(79,441)		(48,031)		(2,751)
存貨（增加）減少	(4,422,515)		2,678,775		(1,291,817)		(1,803,180)		(524,336)		(940,951)		(1,142,655)		(962,493)		(407,382)		53,903		492,805		(258,941)		1,348,552
預付款項（增加）減少	(35,237)		61,466		(31,174)		(49,694)		40,718		(71,011)		(15,865)		1,274		169,056		(55,776)		61,317		(122,894)		25,732
其他流動資產（增加）減少	(7,112)		(6,636)		(1,138)		53,133		11,413		(5,604)		2,445
其他金融資產（增加）減少	(289,950)		(96,319)		(733,857)		(748,332)		(1,143,137)		(187,355)		124,834		(467,530)		434,978		(18,312)		374,025		(52,852)		(190,239)
取得合約之增額成本（增加）減少	(23,985)		89,259		(25,778)		(406,586)		2,837		(49,037)		2,929
其他營業資產（增加）減少	(62,590)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,596,602)		6,027,683		(3,136,067)		(3,124,263)		(1,147,685)		(1,532,834)		(675,604)		(2,494,088)		84,739		68,809		465,432		(503,061)		1,242,451
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	209,927		(716,681)		427,407		234,539		117,766		209,549		(105,245)
應付帳款增加（減少）	516,138		396,082		938,657		1,018,364		105,787		323,682		37,984		(28,269)		132,824		(65,737)		(61,294)		88,904		(76,572)
應付帳款－關係人增加（減少）	(104)		(12,391)		36,019		(59,147)		168,041		149,997		49,930		70,823		(25,917)		(113,479)		134,246		94,255		14,850
其他應付款增加（減少）	(261,400)		(91,592)		(69,071)		269,524		(76,945)		(28,994)		(114,921)		(90,684)		42,923		75,767		(20,143)		62,617		44,219
負債準備增加（減少）	169,266		4,551		7,514		4,977		6,818		(319)		11,812
其他流動負債增加（減少）	(9,997)		(50,444)		95,135		(72,719)		69,267		1,122		(24,494)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	623,830		(470,719)		1,434,374		1,397,706		389,440		654,128		(146,030)		(201,114)		(253,186)		(249,701)		94,332		525,147		(951,935)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,972,772)		5,556,964		(1,701,693)		(1,726,557)		(758,245)		(878,706)		(821,634)		(2,695,202)		(168,447)		(180,892)		559,764		22,086		290,516
調整項目合計	(3,935,565)		5,567,696		(1,648,713)		(1,682,758)		(555,225)		(1,788,599)		(758,460)		(2,634,567)		(112,616)		(130,712)		580,186		17,442		304,980
營運產生之現金流入（流出）	(4,205,350)		7,185,443		(1,382,795)		(1,033,353)		(378,657)		(897,153)		(499,962)		(2,217,401)		331,691		95,371		959,846		102,160		1,685,139
退還（支付）之所得稅	(5,361)		(17,471)		(38,461)		(1,882)		(627)		(103,163)		(10,142)		(9,396)		(6,342)		(432)		(13,356)		(151)		(57,320)
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,210,711)		7,167,972		(1,421,256)		(1,035,235)		(379,284)		(1,000,316)		(510,104)		(2,226,797)		325,349		94,939		946,490		102,009		1,627,819
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,330)		(3,743)		(248)		(507)		(1,135)		(45,470)		(1,289)		(766)		(25,563)		(1,380,663)		(3,267)		(867)		(4,045)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		0		1,728
取得無形資產	(275)		(261)		(486)		(408)		(363)		(241)		(53)		(27)		324		(1,208)		(45)		(1)		(81)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	1		0		(1)
收取之利息	41,083		29,124		8,234		1,352		2,589		3,396		3,454		2,990		886		1,757		3,225		1,509		1,541
投資活動之淨現金流入（流出）	44,505		29,271		60,165		33,471		257,535		1,983,184		43,518		(58,484)		(123,368)		(1,832,910)		(87)		641		652
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,668,000		2,026,000		3,731,500		5,604,583		3,542,800		3,580,000		2,447,800		2,145,890		1,410,400		380,000		1,365,000		300,570		100,000
短期借款減少	(1,756,850)		(7,216,531)		(1,410,000)		(3,644,000)		(3,362,910)		(2,051,000)		(945,336)		(300,000)		(794,950)		0		(2,039,916)		0		(1,220,000)
應付短期票券增加	3,475,000		4,055,900		875,100		3,138,800		4,158,000		1,262,000		110,000		90,000		559,000		654,000		177,467
應付短期票券減少	(2,936,000)		(3,983,600)		(941,100)		(4,781,200)		(3,138,000)		(1,524,600)		(1,017,000)		(90,000)		(2,295,500)		(365,000)		(202,367)
發行公司債	1,520,000		0		0				0		1,900,000		0		0				0		0		0		0
償還公司債	(1,900,000)		0		0				0		0				0		0
償還長期借款	(6,504)		(6,393)		(6,350)		(6,424)		(14,858)		(414,334)
租賃本金償還	(10,306)		(9,152)		(6,848)		(6,725)		0		(998)
發放現金股利	(1,353,078)		(270,616)		(784,393)		(74,000)		(616,661)		(2,466,644)		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(177,568)		(158,009)		(183,108)		(127,068)		(124,007)		(87,526)		(59,619)		(84,053)		(41,843)		(35,607)		(65,325)		(27,615)		(26,366)
其他籌資活動	2,240,920		(1,091,946)		494,132		478,882		297,058
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,763,614		(6,654,347)		1,768,933		1,082,848		741,422		(903,566)		935,845		1,761,837		337,107		1,133,393		(765,841)		302,839		(1,146,366)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(402,592)		542,896		407,842		81,084		619,673		79,302		469,259		(523,444)		539,088		(604,578)		180,562		405,489		482,105
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,916,493		1,158,297		490,866		1,754,146		557,898		942,058		939,127
期末現金及約當現金餘額	(402,592)		542,896		407,842		81,084		619,673		79,302		3,819,004		1,394,435		1,158,297		490,866		1,754,146		557,898		942,058
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,477,170	12.57%	4,199,162	9.87%	2,252,570	4.61%	2,178,382	5.54%	2,109,643	5.73%	2,097,780	7.2%	3,819,004	17.05%	1,394,435	5.44%	1,158,297	6.2%	490,866	2.95%	1,754,146	11.67%	557,898	4.04%	942,058	10.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,753,067	31.33%	9,359,841	30.5%	233,069	9.38%	2,060,201	19.66%	210,030	2.74%	741,744	17.67%	2,525,895	18.24%	616,523	14.08%	1,164,927	20.33%	955,667	19.3%	676,809	14.72%	87,609	10.5%	1,358,472	37.77%
本期稅前淨利（淨損）	2,753,067	-35.81%	9,359,841	50.26%	233,069	-3%	2,060,201	-4313.56%	210,030	-4.92%	741,744	-12.22%	2,525,895	36%	616,523	-12.62%	1,164,927	525.6%	955,667	-163.37%	676,809	54.81%	87,609	-2.62%	1,358,472	-793.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	60,522	-0.79%	53,625	0.29%	45,479	-0.59%	42,202	-88.36%	19,475	-0.46%	27,608	-0.45%	27,975	0.4%	30,635	-0.63%	28,539	12.88%	19,610	-3.35%	15,630	1.27%	17,212	-0.52%	19,726	-11.52%
攤銷費用	5,699	-0.07%	4,776	0.03%	3,522	-0.05%	3,005	-6.29%	3,045	-0.07%	1,919	-0.03%	1,262	0.02%	1,161	-0.02%	1,106	0.5%	1,377	-0.24%	1,402	0.11%	7,798	-0.23%	7,398	-4.32%
利息費用	148,998	-1.94%	225,521	1.21%	159,342	-2.05%	130,487	-273.21%	146,123	-3.42%	169,295	-2.79%	217,607	3.1%	172,846	-3.54%	139,293	62.85%	74,770	-12.78%	83,810	6.79%	51,202	-1.53%	108,992	-63.67%
利息收入	(84,072)	1.09%	(50,944)	-0.27%	(10,730)	0.14%	(5,892)	12.34%	(11,278)	0.26%	(14,506)	0.24%	(11,016)	-0.16%
股利收入	(8,026)	0.1%	(7,231)	-0.04%	(52,666)	0.68%	(26,352)	55.17%	(23,900)	0.56%	(56,204)	0.93%	(63,294)	-0.9%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4)	0%	(767)	0%	(7)	0%	0	0%	(1,944)	0.05%	(735)	0.01%	9,573	0.14%
處分投資性不動產損失（利益）	(34,302)	0.45%	0	0%	(10,960)	0.14%
其他項目	(16)	0%	(2)	0%	(8)	0%	(76)	0.16%	(142)	0%	(254)	0%	2,525	0.04%
收益費損項目合計	88,799	-1.15%	224,978	1.21%	133,972	-1.72%	143,374	-300.19%	296,920	-6.96%	(769,149)	12.67%	217,940	3.11%	51,982	-1.06%	76,702	34.61%	156,525	-26.76%	77,311	6.26%	29,299	-0.88%	97,587	-57.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	27,358	-0.36%	21,648	0.12%	(14,154)	0.18%	79,429	-166.31%	(58,341)	1.37%	48,202	-0.79%	242,241	3.45%
應收票據（增加）減少	271,828	-3.54%	(434,921)	-2.34%	168,865	-2.17%	(202,793)	424.6%	(30,872)	0.72%	53,335	-0.88%	932	0.01%	(1,128)	0.02%	(127,266)	-57.42%	59,879	-10.24%	(115,572)	-9.36%	10,333	-0.31%	2,328	-1.36%
應收帳款（增加）減少	95,704	-1.24%	1,064,568	5.72%	(1,041,332)	13.4%	(8,042)	16.84%	163,821	-3.84%	(209,456)	3.45%	1,025,546	14.62%	(1,203,992)	24.64%	60,475	27.29%	347,314	-59.37%	(189,713)	-15.36%	35,961	-1.08%	(39,445)	23.04%
其他應收款（增加）減少	(34)	0%	(111)	0%	26,745	-0.34%	(25,920)	54.27%	(198)	0%	1,445	-0.02%	18,401	0.26%	106,197	-2.17%	(50,500)	-22.78%	(73,929)	12.64%	21,289	1.72%	(23,173)	0.69%	(669)	0.39%
存貨（增加）減少	(7,745,413)	100.73%	10,830,856	58.16%	(8,064,514)	103.81%	(2,177,916)	4560.03%	(5,658,906)	132.56%	(5,935,044)	97.77%	3,799,235	54.14%	(4,667,574)	95.52%	(1,177,609)	-531.32%	(1,406,605)	240.46%	540,437	43.77%	(4,667,353)	139.84%	(633,238)	369.91%
預付款項（增加）減少	(238,251)	3.1%	529,831	2.84%	(292,386)	3.76%	(1,993)	4.17%	(135,860)	3.18%	(139,507)	2.3%	247,487	3.53%	(206,850)	4.23%	162,762	73.44%	49,822	-8.52%	2,734	0.22%	(295,721)	8.86%	(13,440)	7.85%
其他流動資產（增加）減少	(2,307)	0.03%	11,893	0.06%	(11,926)	0.15%	66,283	-138.78%	50,735	-1.19%	(80,526)	1.33%	(10,104)	-0.14%
其他金融資產（增加）減少	(1,249,541)	16.25%	(1,004,111)	-5.39%	(295,954)	3.81%	(203,747)	426.6%	(1,315,946)	30.83%	(912,520)	15.03%	749,917	10.69%	(464,220)	9.5%	23,499	10.6%	94,152	-16.1%	(108,085)	-8.75%	95,873	-2.87%	(976,113)	570.2%
取得合約之增額成本（增加）減少	(218,617)	2.84%	634,117	3.4%	(629,867)	8.11%	(523,729)	1096.56%	(193,415)	4.53%	(157,081)	2.59%	297,076	4.23%
其他營業資產（增加）減少	(303,779)	3.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(9,363,052)	121.77%	11,653,770	62.58%	(10,057,844)	129.47%	(2,850,401)	5968.05%	(6,868,014)	160.88%	(7,571,075)	124.72%	6,214,309	88.56%	(6,433,798)	131.67%	(1,068,381)	-482.04%	(974,093)	166.52%	158,396	12.83%	(4,853,134)	145.4%	(1,724,493)	1007.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,120,877	-14.58%	(3,118,347)	-16.74%	2,386,347	-30.72%	205,668	-430.62%	1,288,602	-30.19%	1,281,968	-21.12%	(1,457,953)	-20.78%
應付帳款增加（減少）	(179,011)	2.33%	737,278	3.96%	(87,280)	1.12%	688,092	-1440.7%	330,937	-7.75%	286,022	-4.71%	334,423	4.77%	(289,673)	5.93%	366,950	165.56%	48,602	-8.31%	(38,626)	-3.13%	206,394	-6.18%	(11,796)	6.89%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,448)	0.03%	(59,260)	-0.32%	(119,404)	1.54%	(380,528)	796.73%	210,490	-4.93%	212,423	-3.5%	(364,830)	-5.2%	395,251	-8.09%	7,336	3.31%	(209,475)	35.81%	201,758	16.34%	145,023	-4.35%	23,262	-13.59%
其他應付款增加（減少）	(321,266)	4.18%	203,260	1.09%	(110,052)	1.42%	404,171	-846.24%	45,515	-1.07%	87,553	-1.44%	(261,793)	-3.73%	(49,594)	1.01%	169,036	76.27%	165,797	-28.34%	(71,634)	-5.8%	(129,283)	3.87%	198,607	-116.02%
負債準備增加（減少）	164,644	-2.14%	30,112	0.16%	3,753	-0.05%	25,529	-53.45%	12,697	-0.3%	(4,615)	0.08%	10,849	0.15%
其他流動負債增加（減少）	(116,761)	1.52%	(143,734)	-0.77%	241,538	-3.11%	(192,830)	403.74%	226,290	-5.3%	65,400	-1.08%	(153,833)	-2.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	666,035	-8.66%	(2,350,691)	-12.62%	2,311,182	-29.75%	753,751	-1578.17%	2,114,602	-49.53%	1,928,751	-31.77%	(1,915,348)	-27.3%	1,067,198	-21.84%	58,229	26.27%	(692,331)	118.35%	381,123	30.87%	1,401,935	-42%	184,238	-107.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(8,697,017)	113.11%	9,303,079	49.95%	(7,746,662)	99.72%	(2,096,650)	4389.88%	(4,753,412)	111.35%	(5,642,324)	92.95%	4,298,961	61.27%	(5,366,600)	109.83%	(1,010,152)	-455.76%	(1,666,424)	284.88%	539,519	43.69%	(3,451,199)	103.4%	(1,540,255)	899.74%
調整項目合計	(8,608,218)	111.96%	9,528,057	51.16%	(7,612,690)	97.99%	(1,953,276)	4089.69%	(4,456,492)	104.39%	(6,411,473)	105.62%	4,516,901	64.37%	(5,314,618)	108.76%	(933,450)	-421.16%	(1,509,899)	258.12%	616,830	49.96%	(3,421,900)	102.52%	(1,442,668)	842.74%
營運產生之現金流入（流出）	(5,855,151)	76.15%	18,887,898	101.42%	(7,379,621)	94.99%	106,925	-223.88%	(4,246,462)	99.47%	(5,669,729)	93.4%	7,042,796	100.37%	(4,698,095)	96.15%	231,477	104.44%	(554,232)	94.75%	1,293,639	104.77%	(3,334,291)	99.9%	(84,196)	49.18%
退還（支付）之所得稅	(1,833,752)	23.85%	(264,616)	-1.42%	(389,033)	5.01%	(154,686)	323.88%	(22,490)	0.53%	(400,590)	6.6%	(25,808)	-0.37%	(188,245)	3.85%	(9,838)	-4.44%	(30,732)	5.25%	(58,900)	-4.77%	(3,401)	0.1%	(86,992)	50.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	(7,688,903)	100%	18,623,282	100%	(7,768,654)	100%	(47,761)	100%	(4,268,952)	100%	(6,070,319)	100%	7,016,988	100%	(4,886,340)	100%	221,639	100%	(584,964)	100%	1,234,739	100%	(3,337,692)	100%	(171,188)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(5,800)	-13.83%			0	0%	(10,523)	-3.91%
取得不動產、廠房及設備	(5,095)	-2.03%	(4,811)	-11.47%	(3,090)	-3.28%	(1,755)	-0.21%	(10,145)	-3.77%	(50,868)	-3.91%	(2,452)	0.37%	(9,930)	17.53%	(33,177)	64.53%	(1,417,505)	75.89%	(13,672)	163.68%	(11,282)	142.88%	(8,001)	358.47%
處分不動產、廠房及設備	4	0%	1,143	2.73%	7	0.01%	0	0%	4,290	1.59%	2,107	0.16%
取得無形資產	(4,175)	-1.66%	(5,492)	-13.1%	(5,360)	-5.69%	(2,334)	-0.28%	(2,369)	-0.88%	(3,227)	-0.25%	(1,442)	0.22%	(1,134)	2%	(837)	1.63%	(2,370)	0.13%	(774)	9.27%	(624)	7.9%	(120)	5.38%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	169,590	67.52%	0	0%	39,507	41.96%
收取之利息	82,809	32.97%	49,660	118.43%	10,431	11.08%	3,867	0.46%	8,944	3.32%	10,833	0.83%	10,118	-1.52%	7,786	-13.74%	2,258	-4.39%	4,813	-0.26%	6,093	-72.94%	4,010	-50.79%	2,652	-118.82%
收取之股利	8,026	3.2%	7,231	17.24%	52,666	55.93%	26,352	3.11%	23,900	8.88%	56,204	4.32%	63,294	-9.53%	69,231	-122.2%	85,764	-166.81%					0	0%	3,237	-145.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	251,159	100%	41,931	100%	94,161	100%	846,561	100%	269,114	100%	1,301,788	100%	(664,129)	100%	(56,656)	100%	(51,413)	100%	(1,867,858)	100%	(8,353)	100%	(7,896)	100%	(2,232)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	11,720,900	120.64%	7,053,000	-42.19%	15,893,516	205.11%	8,813,283	-1207.2%	8,200,610	204.42%	7,530,900	247.13%	5,949,800	-133.69%	8,710,613	168.19%	4,768,400	959.04%	2,512,000	211.17%	3,558,805	-11808.36%	4,616,266	155.88%	2,560,160	1451.74%
短期借款減少	(3,368,932)	-34.67%	(20,581,216)	123.1%	(7,347,800)	-94.83%	(6,674,700)	914.27%	(4,712,910)	-117.48%	(4,957,664)	-162.69%	(8,665,332)	194.71%	(4,831,636)	-93.29%	(4,421,013)	-889.17%	(2,046,099)	-172.01%	(5,499,935)	18249.17%	(2,626,600)	-88.69%	(1,612,000)	-914.09%
應付短期票券增加	11,981,800	123.32%	11,402,900	-68.2%	4,972,300	64.17%	13,671,400	-1872.64%	10,638,000	265.17%	3,348,400	109.88%	2,017,000	-45.32%	2,460,000	47.5%	5,507,000	1107.59%	1,384,000	116.35%	884,478	-2934.76%	239,884	8.1%	0	0%
應付短期票券減少	(11,373,800)	-117.07%	(10,627,600)	63.57%	(5,358,500)	-69.15%	(15,193,500)	2081.13%	(8,440,000)	-210.38%	(2,786,400)	-91.44%	(3,007,000)	67.57%	(1,660,000)	-32.05%	(6,071,000)	-1221.03%	(905,000)	-76.08%	(740,000)	2455.37%	(210,000)	-7.09%	0	0%
發行公司債	5,520,000	56.81%	0	0%	2,000,000	25.81%	2,000,000	-273.95%	0	0%	5,900,000	193.61%	0	0%	2,000,000	38.62%	1,500,000	301.69%	0	0%	2,000,000	-6636.14%	1,495,000	50.48%	0	0%
償還公司債	(5,900,000)	-60.73%	0	0%	(2,000,000)	-25.81%	(1,500,000)	205.46%	0	0%	(2,000,000)	-65.63%			0	0%	(200)	-0.04%	0	0%	(700)	2.32%
償還長期借款	(25,829)	-0.27%	(25,410)	0.15%	(25,558)	-0.33%	(1,018,091)	139.45%	(58,762)	-1.46%	(452,265)	-14.84%
租賃本金償還	(35,271)	-0.36%	(29,691)	0.18%	(27,010)	-0.35%	(26,092)	3.57%	(444)	-0.01%	(7,319)	-0.24%
發放現金股利	(1,353,078)	-13.93%	(270,616)	1.62%	(784,393)	-10.12%	(74,000)	10.14%	(616,661)	-15.37%	(2,466,644)	-80.95%	(865,000)	19.44%	(1,235,000)	-23.85%	(1,180,000)	-237.33%	(862,500)	-72.51%	(55,600)	184.48%	(434,100)	-14.66%	(682,562)	-387.05%
支付之利息	(555,197)	-5.71%	(742,119)	4.44%	(588,052)	-7.59%	(443,958)	60.81%	(431,968)	-10.77%	(327,037)	-10.73%	(279,816)	6.29%	(264,843)	-5.11%	(213,782)	-43%	(172,859)	-14.53%	(177,186)	587.92%	(119,022)	-4.02%	(89,247)	-50.61%
其他籌資活動	3,105,159	31.96%	(2,897,869)	17.33%	1,014,178	13.09%	(284,403)	38.96%	(566,164)	-14.11%	(1,100,464)	-36.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,715,752	100%	(16,718,621)	100%	7,748,681	100%	(730,061)	100%	4,011,701	100%	3,047,307	100%	(4,450,348)	100%	5,179,134	100%	497,205	100%	1,189,542	100%	(30,138)	100%	2,961,428	100%	176,351	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,278,008		1,946,592		74,188		68,739		11,863		(1,721,224)		1,902,511		236,138		667,431		(1,263,280)		1,196,248		(384,160)		2,931
期初現金及約當現金餘額	4,199,162		2,252,570		2,178,382		2,109,643		2,097,780		3,819,004
期末現金及約當現金餘額	6,477,170		4,199,162		2,252,570		2,178,382		2,109,643		2,097,780
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,477,170		4,199,162		2,252,570		2,178,382		2,109,643		2,097,780		3,819,004		1,394,435		1,158,297		490,866		1,754,146		557,898		942,058

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

潤隆(1808) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-42.11億元、較上一季衰退-2227.38%；而今年初至今累積為NT$-76.89億元、較去年同期衰退-141.29%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-42.11億元，較上一季衰退-2227.38%，為過去11年同期中的第12高。同時潤隆過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-59.63%、-33.3%與-20.49%。其中稅前淨利為NT$-2.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,721萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-536萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$-76.89億元，較去年同期衰退-141.29%，為過去11年同期中的第11高。同時潤隆過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-444%、-4.84%與-23.46%。其中稅前淨利為NT$27.53億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,880萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.34億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(269,785)		1,617,747		265,918		649,405		176,568		891,446		258,498		417,166		444,307		226,083		379,660		84,718		1,380,159
收益費損項目合計	37,207		10,732		52,980		43,799		203,020		(909,893)		63,174		60,635		55,831		50,180		20,422		(4,644)		14,464
折舊費用	16,654		14,831		13,132		10,727		4,894		5,466		6,442		7,727		7,435		6,213		3,989		3,888		4,626
攤銷費用	1,810		1,280		1,089		747		759		713		346		305		277		310		319		1,882		1,923
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,972,772)		5,556,964		(1,701,693)		(1,726,557)		(758,245)		(878,706)		(821,634)		(2,695,202)		(168,447)		(180,892)		559,764		22,086		290,516
營業活動之淨現金流入（流出）	(4,210,711)		7,167,972		(1,421,256)		(1,035,235)		(379,284)		(1,000,316)		(510,104)		(2,226,797)		325,349		94,939		946,490		102,009		1,627,819

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,753,067	31.33%	9,359,841	30.5%	233,069	9.38%	2,060,201	19.66%	210,030	2.74%	741,744	17.67%	2,525,895	18.24%	616,523	14.08%	1,164,927	20.33%	955,667	19.3%	676,809	14.72%	87,609	10.5%	1,358,472	37.77%
收益費損項目合計	88,799	-1.15%	224,978	1.21%	133,972	-1.72%	143,374	-300.19%	296,920	-6.96%	(769,149)	12.67%	217,940	3.11%	51,982	-1.06%	76,702	34.61%	156,525	-26.76%	77,311	6.26%	29,299	-0.88%	97,587	-57.01%
折舊費用	60,522	-0.79%	53,625	0.29%	45,479	-0.59%	42,202	-88.36%	19,475	-0.46%	27,608	-0.45%	27,975	0.4%	30,635	-0.63%	28,539	12.88%	19,610	-3.35%	15,630	1.27%	17,212	-0.52%	19,726	-11.52%
攤銷費用	5,699	-0.07%	4,776	0.03%	3,522	-0.05%	3,005	-6.29%	3,045	-0.07%	1,919	-0.03%	1,262	0.02%	1,161	-0.02%	1,106	0.5%	1,377	-0.24%	1,402	0.11%	7,798	-0.23%	7,398	-4.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(8,697,017)	113.11%	9,303,079	49.95%	(7,746,662)	99.72%	(2,096,650)	4389.88%	(4,753,412)	111.35%	(5,642,324)	92.95%	4,298,961	61.27%	(5,366,600)	109.83%	(1,010,152)	-455.76%	(1,666,424)	284.88%	539,519	43.69%	(3,451,199)	103.4%	(1,540,255)	899.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	(7,688,903)	100%	18,623,282	100%	(7,768,654)	100%	(47,761)	100%	(4,268,952)	100%	(6,070,319)	100%	7,016,988	100%	(4,886,340)	100%	221,639	100%	(584,964)	100%	1,234,739	100%	(3,337,692)	100%	(171,188)	100%

投資活動之淨現金流

潤隆(1808) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,450萬元、較上一季衰退-70.14%；而今年初至今累積為NT$2.51億元、較去年同期成長498.98%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,450萬元，較上一季衰退-70.14%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2.51億元，較去年同期成長498.98%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	44,505		29,271		60,165		33,471		257,535		1,983,184		43,518		(58,484)		(123,368)		(1,832,910)		(87)		641		652
取得不動產、廠房及設備	(4,330)		(3,743)		(248)		(507)		(1,135)		(45,470)		(1,289)		(766)		(25,563)		(1,380,663)		(3,267)		(867)		(4,045)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		0		1,728
取得無形資產	(275)		(261)		(486)		(408)		(363)		(241)		(53)		(27)		324		(1,208)		(45)		(1)		(81)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	251,159	100%	41,931	100%	94,161	100%	846,561	100%	269,114	100%	1,301,788	100%	(664,129)	100%	(56,656)	100%	(51,413)	100%	(1,867,858)	100%	(8,353)	100%	(7,896)	100%	(2,232)	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,095)	-2.03%	(4,811)	-11.47%	(3,090)	-3.28%	(1,755)	-0.21%	(10,145)	-3.77%	(50,868)	-3.91%	(2,452)	0.37%	(9,930)	17.53%	(33,177)	64.53%	(1,417,505)	75.89%	(13,672)	163.68%	(11,282)	142.88%	(8,001)	358.47%
處分不動產、廠房及設備	4	0%	1,143	2.73%	7	0.01%	0	0%	4,290	1.59%	2,107	0.16%
取得無形資產	(4,175)	-1.66%	(5,492)	-13.1%	(5,360)	-5.69%	(2,334)	-0.28%	(2,369)	-0.88%	(3,227)	-0.25%	(1,442)	0.22%	(1,134)	2%	(837)	1.63%	(2,370)	0.13%	(774)	9.27%	(624)	7.9%	(120)	5.38%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(5,800)	-13.83%			0	0%	(10,523)	-3.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	10,777	4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

潤隆(1808) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$37.64億元、較上一季成長30.06%；而今年初至今累積為NT$97.16億元、較去年同期成長158.11%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$37.64億元，較上一季成長30.06%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$97.16億元，較去年同期成長158.11%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,763,614		(6,654,347)		1,768,933		1,082,848		741,422		(903,566)		935,845		1,761,837		337,107		1,133,393		(765,841)		302,839		(1,146,366)
短期借款增加	4,668,000		2,026,000		3,731,500		5,604,583		3,542,800		3,580,000		2,447,800		2,145,890		1,410,400		380,000		1,365,000		300,570		100,000
短期借款減少	(1,756,850)		(7,216,531)		(1,410,000)		(3,644,000)		(3,362,910)		(2,051,000)		(945,336)		(300,000)		(794,950)		0		(2,039,916)		0		(1,220,000)
發行公司債	1,520,000		0		0				0		1,900,000		0		0				0		0		0		0
償還公司債	(1,900,000)		0		0				0		0				0		0
舉借長期借款									0		0				0		0
償還長期借款	(6,504)		(6,393)		(6,350)		(6,424)		(14,858)		(414,334)
發放現金股利	(1,353,078)		(270,616)		(784,393)		(74,000)		(616,661)		(2,466,644)		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,715,752	100%	(16,718,621)	100%	7,748,681	100%	(730,061)	100%	4,011,701	100%	3,047,307	100%	(4,450,348)	100%	5,179,134	100%	497,205	100%	1,189,542	100%	(30,138)	100%	2,961,428	100%	176,351	100%
短期借款增加	11,720,900	120.64%	7,053,000	-42.19%	15,893,516	205.11%	8,813,283	-1207.2%	8,200,610	204.42%	7,530,900	247.13%	5,949,800	-133.69%	8,710,613	168.19%	4,768,400	959.04%	2,512,000	211.17%	3,558,805	-11808.36%	4,616,266	155.88%	2,560,160	1451.74%
短期借款減少	(3,368,932)	-34.67%	(20,581,216)	123.1%	(7,347,800)	-94.83%	(6,674,700)	914.27%	(4,712,910)	-117.48%	(4,957,664)	-162.69%	(8,665,332)	194.71%	(4,831,636)	-93.29%	(4,421,013)	-889.17%	(2,046,099)	-172.01%	(5,499,935)	18249.17%	(2,626,600)	-88.69%	(1,612,000)	-914.09%
發行公司債	5,520,000	56.81%	0	0%	2,000,000	25.81%	2,000,000	-273.95%	0	0%	5,900,000	193.61%	0	0%	2,000,000	38.62%	1,500,000	301.69%	0	0%	2,000,000	-6636.14%	1,495,000	50.48%	0	0%
償還公司債	(5,900,000)	-60.73%	0	0%	(2,000,000)	-25.81%	(1,500,000)	205.46%	0	0%	(2,000,000)	-65.63%			0	0%	(200)	-0.04%	0	0%	(700)	2.32%
舉借長期借款									0	0%	365,800	12%	400,000	-8.99%	0	0%	607,800	122.24%	500,000	42.03%
償還長期借款	(25,829)	-0.27%	(25,410)	0.15%	(25,558)	-0.33%	(1,018,091)	139.45%	(58,762)	-1.46%	(452,265)	-14.84%
發放現金股利	(1,353,078)	-13.93%	(270,616)	1.62%	(784,393)	-10.12%	(74,000)	10.14%	(616,661)	-15.37%	(2,466,644)	-80.95%	(865,000)	19.44%	(1,235,000)	-23.85%	(1,180,000)	-237.33%	(862,500)	-72.51%	(55,600)	184.48%	(434,100)	-14.66%	(682,562)	-387.05%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務