潤隆－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(149,943)		453,463		1,068,055		49,328		607,069		(117,777)		28,407		1,060,757		7,885		(41,649)		126,501		13,186		11,910		27,857
本期稅前淨利（淨損）	(149,943)		453,463		1,068,055		49,328		607,069		(117,777)		28,407		1,060,757		7,885		(41,649)		126,501		13,186		11,910		27,857
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,151		14,556		13,260		10,925		10,133		5,243		7,751		7,500		7,496		7,104		4,139		3,878		4,590		5,201
攤銷費用	892		1,306		1,131		732		778		775		364		324		300		290		369		397		1,954		1,794
利息費用	49,328		26,509		47,968		30,898		34,471		48,969		43,293		67,382		35,460		21,194		18,603		12,766		9,487		26,630
利息收入	(8,554)		(5,459)		(388)		(41)		(2,246)		(2,259)		(3,224)		(3,103)
股利收入	0		(8,026)				0		(26,290)		(11,950)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2		(4)						0		(1,943)
其他項目	0		(8)				0		(12)		(55)
收益費損項目合計	58,819		28,874		61,971		42,514		16,834		53,585		23,872		67,727		22,022		21,430		3,276		14,985		(1,791)		13,374
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(9)		27,437		36,510		15,398		105,892		40,700		92,919		130,117
應收票據（增加）減少	53,120		37,098		(15,182)		54,106		(94,289)		23,395		(50,103)		30,356		19,442		22,209		(13,712)		(1,750)		3,833		2,044
應收帳款（增加）減少	42		(787,881)		(559,862)		(2,056)		43,946		(10,263)		(6,671)		196,126		(8,253)		59,057		375,304		41,875		(60,098)		689
其他應收款（增加）減少	(2,220)		(8,229)		(79)		26,827		1,272		(321)		(232)		(77,876)		(5,050)		8,537		(5)
存貨（增加）減少	(663,292)		(1,938,273)		412,797		(1,569,366)		1,343,003		(4,055,219)		(2,671,212)		1,427,041		(776,664)		(582,863)		(804,464)		(248,728)		(444,967)		(558,592)
預付款項（增加）減少	(14,359)		(75,978)		14,452		(19,897)		71,534		(11,371)		(4,069)		203,238		(29,344)		(56,837)		8,094		(90,739)		(80,434)		113,109
其他流動資產（增加）減少	1,843		6,786		17,357		2,235		(20,827)		52,537		(5,520)		(119,840)
其他金融資產（增加）減少	(254,715)		322,917		(76,125)		(27,341)		141,410		110,690		(251,396)		191,688		189,870		58,760		85,705		(208,024)		(590,030)		(73,933)
取得合約之增額成本（增加）減少	(6,725)		(168,705)		85,831		(289,418)		57,349		(44,676)		(36,038)		178,600
其他營業資產（增加）減少	54,417		(15,932)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(831,898)		(2,600,760)		(84,301)		(1,785,066)		1,514,592		(3,892,885)		(2,952,005)		2,159,453		(615,782)		(516,587)		(352,468)		(508,682)		(1,170,234)		(537,595)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	383,978		435,553		31,754		705,501		(137,895)		952,967		65,013		(895,164)
應付帳款增加（減少）	(700,085)		(168,014)		(352,578)		(971,879)		(317,474)		(405,628)		(213,485)		1,137,481		(147,503)		(135,321)		(3,063)		(92,303)		(18,339)		(47,444)
應付帳款－關係人增加（減少）	(473)		(1,081)		(29,400)		(151,406)		(243,034)		(112,900)		23,744		(231,971)		215,187		(6,824)		(133,108)		(18,556)		23,277		0
其他應付款增加（減少）	(127,241)		10,997		(13,495)		(4,873)		(5,829)		16,335		33,521		68,148		(66,604)		56,253		(18,677)		27,917		(100,346)		17,521
負債準備增加（減少）	(620)		4,784		8,457		2,169		17,775		580		(3,296)
其他流動負債增加（減少）	(8,525)		(7,944)		218,713		11,094		(38,414)		4,110		63,101		(72,267)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(452,966)		274,295		(136,155)		(410,062)		(721,586)		455,958		(29,799)		3,987		67,647		189,755		(263,681)		260,993		241,013		30,570
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,284,864)		(2,326,465)		(220,456)		(2,195,128)		793,006		(3,436,927)		(2,981,804)		2,163,440		(548,135)		(326,832)		(616,149)		(247,689)		(929,221)		(507,025)
調整項目合計	(1,226,045)		(2,297,591)		(158,485)		(2,152,614)		809,840		(3,383,342)		(2,957,932)		2,231,167		(526,113)		(305,402)		(612,873)		(232,704)		(931,012)		(493,651)
營運產生之現金流入（流出）	(1,375,988)		(1,844,128)		909,570		(2,103,286)		1,416,909		(3,501,119)		(2,929,525)		3,291,924		(518,228)		(347,051)		(486,372)		(219,518)		(919,102)		(465,794)
退還（支付）之所得稅	(1,155)		(64,487)		(58,556)		(1,135)		(22,436)		(21)		(291)		(10,202)		(3,008)		(552)		(2,284)		(929)		(3,008)		(9)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,377,143)		(1,908,615)		851,014		(2,104,421)		1,394,473		(3,501,140)		(2,929,816)		3,281,722		(521,236)		(347,603)		(488,656)		(220,447)		(922,110)		(465,803)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,713)		(488)		0		(526)		(51)		(662)		(405)		(238)		(6,108)		(1,367)		(4,266)		(2,444)		(851)		(909)
處分不動產、廠房及設備	0		4						0		4,290		10
取得無形資產	(35)		(34)		(367)		(47)		(35)		0		0		0		0		0		(158)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	10,893		5,237		387		40		1,171		1,711		1,733		1,677		596		120		1,050		90		85		92
投資活動之淨現金流入（流出）	8,145		4,719		20		(533)		885,807		17,289		(464,467)		(604,137)		(5,512)		(7,653)		(3,374)		(2,354)		(766)		(817)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,997,000		2,288,000		3,076,000		4,326,288		300,000		3,222,000		878,000		120,000		823,723		580,000		0		333,000		963,720		10,000
短期借款減少	(959,850)		(360,582)		(2,828,092)		(2,450,000)		(1,053,800)		(450,000)		(1,148,164)		(2,881,190)		(1,331,636)		(163,703)		(900,400)		(130,000)		(124,720)		(10,000)
應付短期票券增加	4,174,000		3,326,200		2,847,300		1,419,700		2,452,000		1,162,000		1,161,800		800,000		490,000		755,000		0		278,783		59,927		0
應付短期票券減少	(4,270,000)		(3,458,600)		(2,693,800)		(1,519,700)		(2,760,000)		(862,000)		(43,600)		(1,390,000)		(90,000)		(774,000)		(175,000)		(29,803)		(30,000)		0
發行公司債	0		2,000,000
償還長期借款	(6,542)		(6,429)		(6,335)		(6,448)		(998,893)		(14,395)		(9,443)
租賃本金償還	(11,172)		(8,296)		(6,800)		(6,675)		(6,133)		(444)		(1,829)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(211,036)		(101,129)		(195,053)		(97,933)		(89,336)		(76,476)		(56,182)		(62,463)		(47,056)		(42,817)		(36,091)		(37,243)		(24,181)		(18,004)
其他籌資活動	(18,326)		(646,328)		(793,863)		(147,490)		(169,100)
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,074		3,032,836		(600,643)		1,517,742		(2,325,262)		2,980,685		1,146,382		(3,413,653)		(154,969)		962,080		(331,491)		414,737		844,746		(18,004)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(674,924)		1,128,940		250,391		(587,212)		(44,982)		(503,166)		(2,247,901)		(736,068)		(681,717)		606,824		(823,521)		191,936		(78,130)		(484,624)
期初現金及約當現金餘額	6,477,170		4,199,162		2,252,570		2,178,382		2,109,643		2,097,780		3,819,004		1,394,435		1,158,297		490,866		1,754,146		557,898		942,058		939,127
期末現金及約當現金餘額	5,802,246		5,328,102		2,502,961		1,591,170		2,064,661		1,594,614		1,571,103		658,367		476,580		1,097,690		930,625		749,834		863,928		454,503
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,802,246	11.19%	5,328,102	11.33%	2,502,961	5%	1,591,170	3.9%	2,064,661	5.99%	1,594,614	4.91%	1,571,103	6.63%	658,367	2.81%	476,580	2.54%	1,097,690	6.12%	930,625	6.37%	749,834	5.16%	863,928	8.36%	454,503	6.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(149,943)	-485.1%	453,463	33.64%	1,068,055	34.84%	49,328	8.12%	607,069	18.25%	(117,777)	-20.67%	28,407	3.36%	1,060,757	20.9%	7,885	1.66%	(41,649)	-106.76%	126,501	17.32%	13,186	5.06%	11,910	12.87%	27,857	22.19%
本期稅前淨利（淨損）	(149,943)	10.89%	453,463	-23.76%	1,068,055	125.5%	49,328	-2.34%	607,069	43.53%	(117,777)	3.36%	28,407	-0.97%	1,060,757	32.32%	7,885	-1.51%	(41,649)	11.98%	126,501	-25.89%	13,186	-5.98%	11,910	-1.29%	27,857	-5.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,151	-1.25%	14,556	-0.76%	13,260	1.56%	10,925	-0.52%	10,133	0.73%	5,243	-0.15%	7,751	-0.26%	7,500	0.23%	7,496	-1.44%	7,104	-2.04%	4,139	-0.85%	3,878	-1.76%	4,590	-0.5%	5,201	-1.12%
攤銷費用	892	-0.06%	1,306	-0.07%	1,131	0.13%	732	-0.03%	778	0.06%	775	-0.02%	364	-0.01%	324	0.01%	300	-0.06%	290	-0.08%	369	-0.08%	397	-0.18%	1,954	-0.21%	1,794	-0.39%
利息費用	49,328	-3.58%	26,509	-1.39%	47,968	5.64%	30,898	-1.47%	34,471	2.47%	48,969	-1.4%	43,293	-1.48%	67,382	2.05%	35,460	-6.8%	21,194	-6.1%	18,603	-3.81%	12,766	-5.79%	9,487	-1.03%	26,630	-5.72%
利息收入	(8,554)	0.62%	(5,459)	0.29%	(388)	-0.05%	(41)	0%	(2,246)	-0.16%	(2,259)	0.06%	(3,224)	0.11%	(3,103)	-0.09%
股利收入	0	0%	(8,026)	0.42%			0	0%	(26,290)	-1.89%	(11,950)	0.34%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2	0%	(4)	0%					0	0%	(1,943)	0.06%
其他項目	0	0%	(8)	0%			0	0%	(12)	0%	(55)	0%
收益費損項目合計	58,819	-4.27%	28,874	-1.51%	61,971	7.28%	42,514	-2.02%	16,834	1.21%	53,585	-1.53%	23,872	-0.81%	67,727	2.06%	22,022	-4.22%	21,430	-6.17%	3,276	-0.67%	14,985	-6.8%	(1,791)	0.19%	13,374	-2.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(9)	0%	27,437	-1.44%	36,510	4.29%	15,398	-0.73%	105,892	7.59%	40,700	-1.16%	92,919	-3.17%	130,117	3.96%
應收票據（增加）減少	53,120	-3.86%	37,098	-1.94%	(15,182)	-1.78%	54,106	-2.57%	(94,289)	-6.76%	23,395	-0.67%	(50,103)	1.71%	30,356	0.93%	19,442	-3.73%	22,209	-6.39%	(13,712)	2.81%	(1,750)	0.79%	3,833	-0.42%	2,044	-0.44%
應收帳款（增加）減少	42	0%	(787,881)	41.28%	(559,862)	-65.79%	(2,056)	0.1%	43,946	3.15%	(10,263)	0.29%	(6,671)	0.23%	196,126	5.98%	(8,253)	1.58%	59,057	-16.99%	375,304	-76.8%	41,875	-19%	(60,098)	6.52%	689	-0.15%
其他應收款（增加）減少	(2,220)	0.16%	(8,229)	0.43%	(79)	-0.01%	26,827	-1.27%	1,272	0.09%	(321)	0.01%	(232)	0.01%	(77,876)	-2.37%	(5,050)	0.97%	8,537	-2.46%	(5)	0%
存貨（增加）減少	(663,292)	48.16%	(1,938,273)	101.55%	412,797	48.51%	(1,569,366)	74.57%	1,343,003	96.31%	(4,055,219)	115.83%	(2,671,212)	91.17%	1,427,041	43.48%	(776,664)	149%	(582,863)	167.68%	(804,464)	164.63%	(248,728)	112.83%	(444,967)	48.26%	(558,592)	119.92%
預付款項（增加）減少	(14,359)	1.04%	(75,978)	3.98%	14,452	1.7%	(19,897)	0.95%	71,534	5.13%	(11,371)	0.32%	(4,069)	0.14%	203,238	6.19%	(29,344)	5.63%	(56,837)	16.35%	8,094	-1.66%	(90,739)	41.16%	(80,434)	8.72%	113,109	-24.28%
其他流動資產（增加）減少	1,843	-0.13%	6,786	-0.36%	17,357	2.04%	2,235	-0.11%	(20,827)	-1.49%	52,537	-1.5%	(5,520)	0.19%	(119,840)	-3.65%
其他金融資產（增加）減少	(254,715)	18.5%	322,917	-16.92%	(76,125)	-8.95%	(27,341)	1.3%	141,410	10.14%	110,690	-3.16%	(251,396)	8.58%	191,688	5.84%	189,870	-36.43%	58,760	-16.9%	85,705	-17.54%	(208,024)	94.36%	(590,030)	63.99%	(73,933)	15.87%
取得合約之增額成本（增加）減少	(6,725)	0.49%	(168,705)	8.84%	85,831	10.09%	(289,418)	13.75%	57,349	4.11%	(44,676)	1.28%	(36,038)	1.23%	178,600	5.44%
其他營業資產（增加）減少	54,417	-3.95%	(15,932)	0.83%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(831,898)	60.41%	(2,600,760)	136.26%	(84,301)	-9.91%	(1,785,066)	84.82%	1,514,592	108.61%	(3,892,885)	111.19%	(2,952,005)	100.76%	2,159,453	65.8%	(615,782)	118.14%	(516,587)	148.61%	(352,468)	72.13%	(508,682)	230.75%	(1,170,234)	126.91%	(537,595)	115.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	383,978	-27.88%	435,553	-22.82%	31,754	3.73%	705,501	-33.52%	(137,895)	-9.89%	952,967	-27.22%	65,013	-2.22%	(895,164)	-27.28%
應付帳款增加（減少）	(700,085)	50.84%	(168,014)	8.8%	(352,578)	-41.43%	(971,879)	46.18%	(317,474)	-22.77%	(405,628)	11.59%	(213,485)	7.29%	1,137,481	34.66%	(147,503)	28.3%	(135,321)	38.93%	(3,063)	0.63%	(92,303)	41.87%	(18,339)	1.99%	(47,444)	10.19%
應付帳款－關係人增加（減少）	(473)	0.03%	(1,081)	0.06%	(29,400)	-3.45%	(151,406)	7.19%	(243,034)	-17.43%	(112,900)	3.22%	23,744	-0.81%	(231,971)	-7.07%	215,187	-41.28%	(6,824)	1.96%	(133,108)	27.24%	(18,556)	8.42%	23,277	-2.52%	0	0%
其他應付款增加（減少）	(127,241)	9.24%	10,997	-0.58%	(13,495)	-1.59%	(4,873)	0.23%	(5,829)	-0.42%	16,335	-0.47%	33,521	-1.14%	68,148	2.08%	(66,604)	12.78%	56,253	-16.18%	(18,677)	3.82%	27,917	-12.66%	(100,346)	10.88%	17,521	-3.76%
負債準備增加（減少）	(620)	0.05%	4,784	-0.25%	8,457	0.99%	2,169	-0.1%	17,775	1.27%	580	-0.02%	(3,296)	0.11%
其他流動負債增加（減少）	(8,525)	0.62%	(7,944)	0.42%	218,713	25.7%	11,094	-0.53%	(38,414)	-2.75%	4,110	-0.12%	63,101	-2.15%	(72,267)	-2.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(452,966)	32.89%	274,295	-14.37%	(136,155)	-16%	(410,062)	19.49%	(721,586)	-51.75%	455,958	-13.02%	(29,799)	1.02%	3,987	0.12%	67,647	-12.98%	189,755	-54.59%	(263,681)	53.96%	260,993	-118.39%	241,013	-26.14%	30,570	-6.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,284,864)	93.3%	(2,326,465)	121.89%	(220,456)	-25.91%	(2,195,128)	104.31%	793,006	56.87%	(3,436,927)	98.17%	(2,981,804)	101.77%	2,163,440	65.92%	(548,135)	105.16%	(326,832)	94.02%	(616,149)	126.09%	(247,689)	112.36%	(929,221)	100.77%	(507,025)	108.85%
調整項目合計	(1,226,045)	89.03%	(2,297,591)	120.38%	(158,485)	-18.62%	(2,152,614)	102.29%	809,840	58.07%	(3,383,342)	96.64%	(2,957,932)	100.96%	2,231,167	67.99%	(526,113)	100.94%	(305,402)	87.86%	(612,873)	125.42%	(232,704)	105.56%	(931,012)	100.97%	(493,651)	105.98%
營運產生之現金流入（流出）	(1,375,988)	99.92%	(1,844,128)	96.62%	909,570	106.88%	(2,103,286)	99.95%	1,416,909	101.61%	(3,501,119)	100%	(2,929,525)	99.99%	3,291,924	100.31%	(518,228)	99.42%	(347,051)	99.84%	(486,372)	99.53%	(219,518)	99.58%	(919,102)	99.67%	(465,794)	100%
退還（支付）之所得稅	(1,155)	0.08%	(64,487)	3.38%	(58,556)	-6.88%	(1,135)	0.05%	(22,436)	-1.61%	(21)	0%	(291)	0.01%	(10,202)	-0.31%	(3,008)	0.58%	(552)	0.16%	(2,284)	0.47%	(929)	0.42%	(3,008)	0.33%	(9)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,377,143)	100%	(1,908,615)	100%	851,014	100%	(2,104,421)	100%	1,394,473	100%	(3,501,140)	100%	(2,929,816)	100%	3,281,722	100%	(521,236)	100%	(347,603)	100%	(488,656)	100%	(220,447)	100%	(922,110)	100%	(465,803)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,713)	-33.31%	(488)	-10.34%	0	0%	(526)	98.69%	(51)	-0.01%	(662)	-3.83%	(405)	0.09%	(238)	0.04%	(6,108)	110.81%	(1,367)	17.86%	(4,266)	126.44%	(2,444)	103.82%	(851)	111.1%	(909)	111.26%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	4	0.08%					0	0%	4,290	24.81%	10	0%
取得無形資產	(35)	-0.43%	(34)	-0.72%	(367)	-1835%	(47)	8.82%	(35)	0%	0		0		0		0		0	0%	(158)	4.68%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	10,893	133.74%	5,237	110.98%	387	1935%	40	-7.5%	1,171	0.13%	1,711	9.9%	1,733	-0.37%	1,677	-0.28%	596	-10.81%	120	-1.57%	1,050	-31.12%	90	-3.82%	85	-11.1%	92	-11.26%
投資活動之淨現金流入（流出）	8,145	100%	4,719	100%	20	100%	(533)	100%	885,807	100%	17,289	100%	(464,467)	100%	(604,137)	100%	(5,512)	100%	(7,653)	100%	(3,374)	100%	(2,354)	100%	(766)	100%	(817)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,997,000	287.72%	2,288,000	75.44%	3,076,000	-512.12%	4,326,288	285.05%	300,000	-12.9%	3,222,000	108.1%	878,000	76.59%	120,000	-3.52%	823,723	-531.54%	580,000	60.29%	0	0%	333,000	80.29%	963,720	114.08%	10,000	-55.54%
短期借款減少	(959,850)	-138.29%	(360,582)	-11.89%	(2,828,092)	470.84%	(2,450,000)	-161.42%	(1,053,800)	45.32%	(450,000)	-15.1%	(1,148,164)	-100.16%	(2,881,190)	84.4%	(1,331,636)	859.29%	(163,703)	-17.02%	(900,400)	271.62%	(130,000)	-31.35%	(124,720)	-14.76%	(10,000)	55.54%
應付短期票券增加	4,174,000	601.38%	3,326,200	109.67%	2,847,300	-474.04%	1,419,700	93.54%	2,452,000	-105.45%	1,162,000	38.98%	1,161,800	101.34%	800,000	-23.44%	490,000	-316.19%	755,000	78.48%	0	0%	278,783	67.22%	59,927	7.09%	0	0%
應付短期票券減少	(4,270,000)	-615.21%	(3,458,600)	-114.04%	(2,693,800)	448.49%	(1,519,700)	-100.13%	(2,760,000)	118.7%	(862,000)	-28.92%	(43,600)	-3.8%	(1,390,000)	40.72%	(90,000)	58.08%	(774,000)	-80.45%	(175,000)	52.79%	(29,803)	-7.19%	(30,000)	-3.55%	0	0%
發行公司債	0	0%	2,000,000	65.94%
償還長期借款	(6,542)	-0.94%	(6,429)	-0.21%	(6,335)	1.05%	(6,448)	-0.42%	(998,893)	42.96%	(14,395)	-0.48%	(9,443)	-0.82%
租賃本金償還	(11,172)	-1.61%	(8,296)	-0.27%	(6,800)	1.13%	(6,675)	-0.44%	(6,133)	0.26%	(444)	-0.01%	(1,829)	-0.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(211,036)	-30.41%	(101,129)	-3.33%	(195,053)	32.47%	(97,933)	-6.45%	(89,336)	3.84%	(76,476)	-2.57%	(56,182)	-4.9%	(62,463)	1.83%	(47,056)	30.36%	(42,817)	-4.45%	(36,091)	10.89%	(37,243)	-8.98%	(24,181)	-2.86%	(18,004)	100%
其他籌資活動	(18,326)	-2.64%	(646,328)	-21.31%	(793,863)	132.17%	(147,490)	-9.72%	(169,100)	7.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,074	100%	3,032,836	100%	(600,643)	100%	1,517,742	100%	(2,325,262)	100%	2,980,685	100%	1,146,382	100%	(3,413,653)	100%	(154,969)	100%	962,080	100%	(331,491)	100%	414,737	100%	844,746	100%	(18,004)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(674,924)		1,128,940		250,391		(587,212)		(44,982)		(503,166)		(2,247,901)		(736,068)		(681,717)		606,824		(823,521)		191,936		(78,130)		(484,624)
期初現金及約當現金餘額	6,477,170		4,199,162		2,252,570		2,178,382		2,109,643		2,097,780		3,819,004
期末現金及約當現金餘額	5,802,246		5,328,102		2,502,961		1,591,170		2,064,661		1,594,614		1,571,103
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,802,246		5,328,102		2,502,961		1,591,170		2,064,661		1,594,614		1,571,103		658,367		476,580		1,097,690		930,625		749,834		863,928		454,503

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

潤隆(1808) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-13.77億元、較上一季成長67.29%；而今年初至今累積為NT$-13.77億元、較去年同期成長27.85%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-13.77億元，較上一季成長67.29%，為過去11年同期中的第8高。同時潤隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.18%、17.02%與-10.92%。其中稅前淨利為NT$-1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-13.77億元，較去年同期成長27.85%，為過去11年同期中的第8高。同時潤隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.18%、17.02%與-10.92%。其中稅前淨利為NT$-1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(149,943)		453,463		1,068,055		49,328		607,069		(117,777)		28,407		1,060,757		7,885		(41,649)		126,501		13,186		11,910		27,857
收益費損項目合計	58,819		28,874		61,971		42,514		16,834		53,585		23,872		67,727		22,022		21,430		3,276		14,985		(1,791)		13,374
折舊費用	17,151		14,556		13,260		10,925		10,133		5,243		7,751		7,500		7,496		7,104		4,139		3,878		4,590		5,201
攤銷費用	892		1,306		1,131		732		778		775		364		324		300		290		369		397		1,954		1,794
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,284,864)		(2,326,465)		(220,456)		(2,195,128)		793,006		(3,436,927)		(2,981,804)		2,163,440		(548,135)		(326,832)		(616,149)		(247,689)		(929,221)		(507,025)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,377,143)		(1,908,615)		851,014		(2,104,421)		1,394,473		(3,501,140)		(2,929,816)		3,281,722		(521,236)		(347,603)		(488,656)		(220,447)		(922,110)		(465,803)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(149,943)	-485.1%	453,463	33.64%	1,068,055	34.84%	49,328	8.12%	607,069	18.25%	(117,777)	-20.67%	28,407	3.36%	1,060,757	20.9%	7,885	1.66%	(41,649)	-106.76%	126,501	17.32%	13,186	5.06%	11,910	12.87%	27,857	22.19%
收益費損項目合計	58,819	-4.27%	28,874	-1.51%	61,971	7.28%	42,514	-2.02%	16,834	1.21%	53,585	-1.53%	23,872	-0.81%	67,727	2.06%	22,022	-4.22%	21,430	-6.17%	3,276	-0.67%	14,985	-6.8%	(1,791)	0.19%	13,374	-2.87%
折舊費用	17,151	-1.25%	14,556	-0.76%	13,260	1.56%	10,925	-0.52%	10,133	0.73%	5,243	-0.15%	7,751	-0.26%	7,500	0.23%	7,496	-1.44%	7,104	-2.04%	4,139	-0.85%	3,878	-1.76%	4,590	-0.5%	5,201	-1.12%
攤銷費用	892	-0.06%	1,306	-0.07%	1,131	0.13%	732	-0.03%	778	0.06%	775	-0.02%	364	-0.01%	324	0.01%	300	-0.06%	290	-0.08%	369	-0.08%	397	-0.18%	1,954	-0.21%	1,794	-0.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,284,864)	93.3%	(2,326,465)	121.89%	(220,456)	-25.91%	(2,195,128)	104.31%	793,006	56.87%	(3,436,927)	98.17%	(2,981,804)	101.77%	2,163,440	65.92%	(548,135)	105.16%	(326,832)	94.02%	(616,149)	126.09%	(247,689)	112.36%	(929,221)	100.77%	(507,025)	108.85%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,377,143)	100%	(1,908,615)	100%	851,014	100%	(2,104,421)	100%	1,394,473	100%	(3,501,140)	100%	(2,929,816)	100%	3,281,722	100%	(521,236)	100%	(347,603)	100%	(488,656)	100%	(220,447)	100%	(922,110)	100%	(465,803)	100%

投資活動之淨現金流

潤隆(1808) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$814萬元、較上一季衰退-81.7%；而今年初至今累積為NT$814萬元、較去年同期成長72.6%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$814萬元，較上一季衰退-81.7%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$814萬元，較去年同期成長72.6%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	8,145		4,719		20		(533)		885,807		17,289		(464,467)		(604,137)		(5,512)		(7,653)		(3,374)		(2,354)		(766)		(817)
取得不動產、廠房及設備	(2,713)		(488)		0		(526)		(51)		(662)		(405)		(238)		(6,108)		(1,367)		(4,266)		(2,444)		(851)		(909)
處分不動產、廠房及設備	0		4						0		4,290		10
取得無形資產	(35)		(34)		(367)		(47)		(35)		0		0		0		0		0		(158)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	8,145	100%	4,719	100%	20	100%	(533)	100%	885,807	100%	17,289	100%	(464,467)	100%	(604,137)	100%	(5,512)	100%	(7,653)	100%	(3,374)	100%	(2,354)	100%	(766)	100%	(817)	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,713)	-33.31%	(488)	-10.34%	0	0%	(526)	98.69%	(51)	-0.01%	(662)	-3.83%	(405)	0.09%	(238)	0.04%	(6,108)	110.81%	(1,367)	17.86%	(4,266)	126.44%	(2,444)	103.82%	(851)	111.1%	(909)	111.26%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	4	0.08%					0	0%	4,290	24.81%	10	0%
取得無形資產	(35)	-0.43%	(34)	-0.72%	(367)	-1835%	(47)	8.82%	(35)	0%	0		0		0		0		0	0%	(158)	4.68%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

潤隆(1808) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.94億元、較上一季衰退-81.56%；而今年初至今累積為NT$6.94億元、較去年同期衰退-77.11%。

單季

潤隆(1808) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.94億元，較上一季衰退-81.56%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.94億元，較去年同期衰退-77.11%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,074		3,032,836		(600,643)		1,517,742		(2,325,262)		2,980,685		1,146,382		(3,413,653)		(154,969)		962,080		(331,491)		414,737		844,746		(18,004)
短期借款增加	1,997,000		2,288,000		3,076,000		4,326,288		300,000		3,222,000		878,000		120,000		823,723		580,000		0		333,000		963,720		10,000
短期借款減少	(959,850)		(360,582)		(2,828,092)		(2,450,000)		(1,053,800)		(450,000)		(1,148,164)		(2,881,190)		(1,331,636)		(163,703)		(900,400)		(130,000)		(124,720)		(10,000)
發行公司債	0		2,000,000
償還公司債																	0		(200)
舉借長期借款											0		365,800				0		607,800
償還長期借款	(6,542)		(6,429)		(6,335)		(6,448)		(998,893)		(14,395)		(9,443)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	694,074	100%	3,032,836	100%	(600,643)	100%	1,517,742	100%	(2,325,262)	100%	2,980,685	100%	1,146,382	100%	(3,413,653)	100%	(154,969)	100%	962,080	100%	(331,491)	100%	414,737	100%	844,746	100%	(18,004)	100%
短期借款增加	1,997,000	287.72%	2,288,000	75.44%	3,076,000	-512.12%	4,326,288	285.05%	300,000	-12.9%	3,222,000	108.1%	878,000	76.59%	120,000	-3.52%	823,723	-531.54%	580,000	60.29%	0	0%	333,000	80.29%	963,720	114.08%	10,000	-55.54%
短期借款減少	(959,850)	-138.29%	(360,582)	-11.89%	(2,828,092)	470.84%	(2,450,000)	-161.42%	(1,053,800)	45.32%	(450,000)	-15.1%	(1,148,164)	-100.16%	(2,881,190)	84.4%	(1,331,636)	859.29%	(163,703)	-17.02%	(900,400)	271.62%	(130,000)	-31.35%	(124,720)	-14.76%	(10,000)	55.54%
發行公司債	0	0%	2,000,000	65.94%
償還公司債																	0	0%	(200)	-0.02%
舉借長期借款											0	0%	365,800	31.91%			0	0%	607,800	63.18%
償還長期借款	(6,542)	-0.94%	(6,429)	-0.21%	(6,335)	1.05%	(6,448)	-0.42%	(998,893)	42.96%	(14,395)	-0.48%	(9,443)	-0.82%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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