1808
31.5
TWD-0.50 (-1.56%)
2026.02.06收盤
潤隆－現金流量表
營業活動之現金流
潤隆(1808) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-17.57億元、較上一季成長14.33%；而今年初至今累積為NT$-51.85億元、較去年同期衰退-49.08%。
單季
潤隆(1808) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-17.57億元，較上一季成長14.33%，為過去11年同期中的第12高。
同時潤隆過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.95%、-68.48%與-13.46%。
其中稅前淨利為NT$-1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,355萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.61億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-51.85億元，較去年同期衰退-49.08%，為過去11年同期中的第11高。
同時潤隆過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.52%、-5.92%與-22.53%。
其中稅前淨利為NT$-3.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.47億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (127,897) | -368.18% | 526,148 | 26.57% | 4,957,944 | 29.26% | (107,843) | -204.55% | 399,305 | 21.02% | 133,378 | 4.31% | (89,712) | -10.96% | 538,299 | 16.87% | 149,607 | 16.88% | 533,739 | 21.34% | 639,653 | 21.25% | 267,823 | 13% | (4,019) | -4.7% | (68,968) | -188.94% |
| 收益費損項目合計 | 53,549 | 20,802 | 103,163 | 54,589 | 40,910 | 33,479 | 41,956 | 29,406 | (56,766) | (20,885) | 71,958 | 18,974 | 14,530 | 40,757 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,976 | 15,335 | 12,691 | 10,713 | 10,685 | 4,818 | 6,967 | 6,863 | 7,748 | 7,071 | 4,863 | 3,939 | 4,177 | 4,821 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,303 | 1,299 | 1,226 | 991 | 716 | 744 | 509 | 322 | 283 | 276 | 361 | 320 | 2,012 | 1,858 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,521,766) | (474,487) | 2,425,057 | (1,292,715) | (1,531,091) | (6,116) | 227,544 | 461,393 | (1,245,081) | (185,357) | 459,510 | 804,161 | (789,317) | (278,187) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,757,026) | (180,921) | 7,430,266 | (1,358,599) | (1,111,758) | 151,772 | 163,289 | 1,003,823 | (1,213,223) | 317,651 | 1,143,298 | 1,074,115 | (778,815) | (318,446) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (355,258) | -342.89% | 3,022,852 | 35.19% | 7,742,094 | 31.64% | (32,849) | -3.5% | 1,410,796 | 19.16% | 33,462 | 0.65% | (149,702) | -5.77% | 2,267,397 | 18.96% | 199,357 | 9.43% | 720,620 | 21.5% | 729,584 | 18.75% | 297,149 | 10.89% | 2,891 | 1.15% | (21,687) | -7.77% |
| 收益費損項目合計 | 100,259 | -1.93% | 51,592 | -1.48% | 214,246 | 1.87% | 80,992 | -1.28% | 99,575 | 10.08% | 93,900 | -2.41% | 140,744 | -2.78% | 154,766 | 2.06% | (8,653) | 0.33% | 20,871 | -20.12% | 106,345 | -15.64% | 56,889 | 19.74% | 33,943 | -0.99% | 83,123 | -4.62% |
| 折舊費用 | 53,315 | -1.03% | 43,868 | -1.26% | 38,794 | 0.34% | 32,347 | -0.51% | 31,475 | 3.19% | 14,581 | -0.37% | 22,142 | -0.44% | 21,533 | 0.29% | 22,908 | -0.86% | 21,104 | -20.35% | 13,397 | -1.97% | 11,641 | 4.04% | 13,324 | -0.39% | 15,100 | -0.84% |
| 攤銷費用 | 3,535 | -0.07% | 3,889 | -0.11% | 3,496 | 0.03% | 2,433 | -0.04% | 2,258 | 0.23% | 2,286 | -0.06% | 1,206 | -0.02% | 916 | 0.01% | 856 | -0.03% | 829 | -0.8% | 1,067 | -0.16% | 1,083 | 0.38% | 5,916 | -0.17% | 5,475 | -0.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,683,307) | 90.32% | (4,724,245) | 135.82% | 3,746,115 | 32.7% | (6,044,969) | 95.24% | (370,093) | -37.48% | (3,995,167) | 102.71% | (4,763,618) | 93.96% | 5,120,595 | 68.03% | (2,671,398) | 100.45% | (841,705) | 811.59% | (1,485,532) | 218.49% | (20,245) | -7.02% | (3,473,285) | 100.98% | (1,830,771) | 101.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,185,184) | 100% | (3,478,192) | 100% | 11,455,310 | 100% | (6,347,398) | 100% | 987,474 | 100% | (3,889,668) | 100% | (5,070,003) | 100% | 7,527,092 | 100% | (2,659,543) | 100% | (103,710) | 100% | (679,903) | 100% | 288,249 | 100% | (3,439,701) | 100% | (1,799,007) | 100% |
投資活動之淨現金流
潤隆(1808) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$40.1萬元、較上一季衰退-98.55%；而今年初至今累積為NT$3,624萬元、較去年同期衰退-82.47%。
單季
潤隆(1808) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$40.1萬元，較上一季衰退-98.55%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,624萬元，較去年同期衰退-82.47%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 401 | 149,066 | (5,610) | (6,367) | (73,420) | 109,346 | (600,785) | 491,060 | 9,427 | 82,176 | (24,629) | (3,750) | (2,556) | (1,561) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (184) | (541) | (1,784) | (616) | (4,625) | (4,007) | (413) | (699) | (2,475) | (24,081) | (3,866) | (2,028) | (1,645) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,022) | (3,866) | (4,148) | (4,736) | (1,877) | (1,864) | (2,954) | (1,389) | (1,096) | (1,161) | (624) | (624) | (623) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,235 | 100% | 206,654 | 100% | 12,660 | 100% | 33,996 | 100% | 813,090 | 100% | 11,579 | 100% | (681,396) | 100% | (707,647) | 100% | 1,828 | 100% | 71,955 | 100% | (34,948) | 100% | (8,266) | 100% | (8,537) | 100% | (2,884) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,328) | -22.98% | (765) | -0.37% | (1,068) | -8.44% | (2,842) | -8.36% | (1,248) | -0.15% | (9,010) | -77.81% | (5,398) | 0.79% | (1,163) | 0.16% | (9,164) | -501.31% | (7,614) | -10.58% | (36,842) | 105.42% | (10,405) | 125.88% | (10,415) | 122% | (3,956) | 137.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0% | 1,143 | 9.03% | 7 | 0.02% | 0 | 0% | 4,290 | 37.05% | 379 | -0.06% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,083) | -14.03% | (3,900) | -1.89% | (5,231) | -41.32% | (4,874) | -14.34% | (1,926) | -0.24% | (2,006) | -17.32% | (2,986) | 0.44% | (1,389) | 0.2% | (1,107) | -60.56% | (1,161) | -1.61% | (1,162) | 3.32% | (729) | 8.82% | (623) | 7.3% | (39) | 1.35% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
潤隆(1808) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$13.75億元、較上一季成長1854.11%；而今年初至今累積為NT$21.39億元、較去年同期衰退-64.06%。
單季
潤隆(1808) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$13.75億元，較上一季成長1854.11%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$21.39億元，較去年同期衰退-64.06%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,374,774 | 2,893,736 | (7,904,376) | 818,238 | 1,360,448 | (110,624) | (464,518) | (324,293) | 2,657,369 | (995,711) | (222,559) | (515,835) | 753,212 | 453,533 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,741,000 | 3,772,000 | 819,000 | 3,220,100 | 2,308,700 | 540,000 | 800,000 | 2,622,000 | 4,951,000 | 2,372,000 | 1,802,000 | 1,100,805 | 2,023,070 | 1,545,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,125,000) | (360,500) | (7,811,669) | (1,175,900) | (1,046,210) | (350,000) | (600,000) | (2,710,650) | (2,900,000) | (2,887,364) | (1,118,986) | (1,996,059) | (2,261,742) | (382,000) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (500,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,622) | (6,464) | (6,356) | (6,365) | (6,400) | (14,805) | (14,275) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (865,000) | (1,235,000) | (1,180,000) | (862,500) | (55,600) | (434,100) | (682,562) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,139,201 | 100% | 5,952,138 | 100% | (10,064,274) | 100% | 5,979,748 | 100% | (1,812,909) | 100% | 3,270,279 | 100% | 3,950,873 | 100% | (5,386,193) | 100% | 3,417,297 | 100% | 160,098 | 100% | 56,149 | 100% | 735,703 | 100% | 2,658,589 | 100% | 1,322,717 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,702,800 | 219.84% | 7,052,900 | 118.49% | 5,027,000 | -49.95% | 12,162,016 | 203.39% | 3,208,700 | -176.99% | 4,657,810 | 142.43% | 3,950,900 | 100% | 3,502,000 | -65.02% | 6,564,723 | 192.1% | 3,358,000 | 2097.47% | 2,132,000 | 3797.04% | 2,193,805 | 298.19% | 4,315,696 | 162.33% | 2,460,160 | 185.99% |
| 短期借款減少 | (3,679,850) | -172.02% | (1,612,082) | -27.08% | (13,364,685) | 132.79% | (5,937,800) | -99.3% | (3,030,700) | 167.17% | (1,350,000) | -41.28% | (2,906,664) | -73.57% | (7,719,996) | 143.33% | (4,531,636) | -132.61% | (3,626,063) | -2264.9% | (2,046,099) | -3644.05% | (3,460,019) | -470.3% | (2,626,600) | -98.8% | (392,000) | -29.64% |
| 發行公司債 | 2,000,000 | 93.49% | 4,000,000 | 67.2% | 0 | 0% | 2,000,000 | 33.45% | 0 | 0% | 4,000,000 | 101.24% | 0 | 0% | 2,000,000 | 58.53% | 0 | 0% | 2,000,000 | 271.85% | 1,495,000 | 56.23% | 0 | 0% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,000,000) | -67.2% | 0 | 0% | (2,000,000) | -33.45% | 0 | 0% | (2,000,000) | -50.62% | 0 | 0% | (200) | -0.12% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 365,800 | 9.26% | 0 | 0% | 607,800 | 379.64% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (19,747) | -0.92% | (19,325) | -0.32% | (19,017) | 0.19% | (19,208) | -0.32% | (1,011,667) | 55.8% | (43,904) | -1.34% | (37,931) | -0.96% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (865,000) | 16.06% | (1,235,000) | -36.14% | (1,180,000) | -737.05% | (862,500) | -1536.09% | (55,600) | -7.56% | (434,100) | -16.33% | (682,562) | -51.6% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
