1802
47.05
TWD+4.25 (9.93%)
2026.02.11收盤
台玻－現金流量表
營業活動之現金流
台玻(1802) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.24億元、較上一季衰退-72.58%；而今年初至今累積為NT$17.75億元、較去年同期衰退-58.45%。
單季
台玻(1802) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.24億元，較上一季衰退-72.58%，為過去11年同期中的第9高。
同時台玻過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.18%、116.52%與-9.87%。
其中稅前淨利為NT$3.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$17.75億元，較去年同期衰退-58.45%，為過去11年同期中的第10高。
同時台玻過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.44%、0.33%與-3.89%。
其中稅前淨利為NT$-10.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$39.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 308,081 | 2.87% | (1,190,868) | -11.79% | 465,354 | 3.75% | (831,803) | -7.9% | 4,573,414 | 29.62% | 1,678,856 | 13.88% | (391,911) | -3.51% | (2,979) | -0.02% | 907,282 | 7.62% | (379,593) | -3.36% | (1,592,194) | -14.11% | 1,113,361 | 10.18% | (406,619) | -4.15% | (611,600) | -7.4% |
| 收益費損項目合計 | 1,158,297 | 1,394,551 | 1,205,996 | 1,035,331 | 796,643 | 1,223,797 | 1,408,763 | 1,426,761 | 1,533,790 | 1,794,659 | 1,923,372 | (210,189) | 1,569,624 | 1,260,768 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,079,130 | 1,183,140 | 1,166,888 | 1,281,817 | 1,243,259 | 1,220,533 | 1,324,368 | 1,273,217 | 1,319,678 | 1,427,259 | 1,506,807 | 1,377,527 | 1,480,710 | 1,211,218 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382 | 1,098 | 621 | 701 | 731 | 3,058 | 3,702 | 7,450 | 8,369 | 10,976 | 1,538 | 2,457 | 2,358 | 2,141 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (933,214) | 3,029,530 | (519,608) | 5,050,821 | (2,427,290) | (2,680,145) | (490,915) | 276,378 | (787,282) | 579,644 | 1,031,262 | (333,953) | 120,194 | (433,155) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,483 | 2,854,075 | 955,096 | 4,714,964 | 2,334,280 | (9,311) | 320,904 | 1,456,644 | 1,470,651 | 1,786,838 | 1,200,234 | 365,389 | 1,208,437 | 169,134 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,032,324) | -3.36% | (1,216,428) | -3.93% | (341,152) | -1.02% | 1,552,089 | 4.78% | 10,183,083 | 24.13% | 633,517 | 2.22% | (1,515,125) | -4.99% | 1,449,455 | 4.15% | 1,394,398 | 4.32% | (1,395,487) | -4.41% | (3,684,872) | -12.15% | (812,074) | -2.63% | (2,331,763) | -8.93% | (1,704,620) | -6.94% |
| 收益費損項目合計 | 3,976,318 | 223.97% | 3,833,491 | 89.71% | 3,220,409 | 171.03% | 2,722,015 | 53.86% | 3,466,717 | 53% | 4,279,097 | 245.06% | 4,283,328 | 5014.9% | 4,536,723 | 117.44% | 4,679,104 | 126.5% | 5,360,311 | 124.02% | 5,289,289 | 200.36% | 3,344,348 | 116.01% | 4,992,505 | 316.37% | 3,323,310 | -472.27% |
| 折舊費用 | 3,371,842 | 189.92% | 3,515,849 | 82.27% | 3,603,539 | 191.37% | 3,817,122 | 75.52% | 3,708,175 | 56.7% | 3,719,382 | 213.01% | 4,004,766 | 4688.76% | 3,893,972 | 100.8% | 3,948,992 | 106.76% | 4,425,473 | 102.39% | 4,394,269 | 166.46% | 3,960,634 | 137.38% | 4,097,049 | 259.62% | 3,612,448 | -513.35% |
| 攤銷費用 | 1,689 | 0.1% | 3,755 | 0.09% | 1,843 | 0.1% | 1,936 | 0.04% | 3,008 | 0.05% | 9,588 | 0.55% | 11,281 | 13.21% | 25,675 | 0.66% | 24,885 | 0.67% | 29,444 | 0.68% | 4,915 | 0.19% | 7,865 | 0.27% | 6,685 | 0.42% | 5,890 | -0.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (763,084) | -42.98% | 2,540,869 | 59.46% | (254,555) | -13.52% | 2,140,329 | 42.35% | (5,900,684) | -90.22% | (2,234,216) | -127.95% | (1,842,985) | -2157.76% | (1,313,406) | -34% | (1,722,979) | -46.58% | 1,014,754 | 23.48% | 1,718,891 | 65.11% | 924,949 | 32.08% | (780,569) | -49.46% | (2,071,614) | 294.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,775,398 | 100% | 4,273,431 | 100% | 1,882,978 | 100% | 5,054,313 | 100% | 6,540,373 | 100% | 1,746,120 | 100% | 85,412 | 100% | 3,862,989 | 100% | 3,698,919 | 100% | 4,322,239 | 100% | 2,639,853 | 100% | 2,882,888 | 100% | 1,578,074 | 100% | (703,696) | 100% |
投資活動之淨現金流
台玻(1802) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.87億元、較上一季衰退-6.91%；而今年初至今累積為NT$-31.86億元、較去年同期衰退-29.39%。
單季
台玻(1802) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.87億元，較上一季衰退-6.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-31.86億元，較去年同期衰退-29.39%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (886,740) | (595,113) | (1,042,041) | (1,163,413) | (105,727) | 935,737 | (899,089) | (3,070,165) | (824,970) | (302,820) | (673,147) | 671,968 | (2,489,793) | (2,231,512) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,124,508) | (1,147,183) | (1,038,128) | (1,422,171) | (843,097) | (634,413) | (1,065,750) | (1,674,735) | (601,971) | (305,500) | (743,836) | (1,554,913) | (2,700,511) | (2,410,329) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,340 | 27,810 | 2,497 | 29,011 | 14,393 | 28,224 | 29,288 | 4,307 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (489) | (387) | (1,145) | (1,462) | 2,573 | (287) | (1,073) | (399) | (35) | 307 | (16,574) | (464) | (1,167) | (95) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (300,907) | (110,088) | (16,789) | 146,439 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,687 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,186,451) | 100% | (2,462,608) | 100% | (2,943,932) | 100% | (2,678,774) | 100% | (2,538,532) | 100% | (605,188) | 100% | (2,908,340) | 100% | (5,439,034) | 100% | (2,295,243) | 100% | (1,364,728) | 100% | (2,137,277) | 100% | (3,416,264) | 100% | (7,649,105) | 100% | (6,207,136) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,531,121) | 110.82% | (2,920,799) | 118.61% | (3,233,550) | 109.84% | (3,291,847) | 122.89% | (2,214,946) | 87.25% | (2,405,426) | 397.47% | (2,908,722) | 100.01% | (4,107,255) | 75.51% | (1,760,577) | 76.71% | (1,104,296) | 80.92% | (2,105,273) | 98.5% | (5,876,223) | 172.01% | (7,605,220) | 99.43% | (7,642,311) | 123.12% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 167,200 | -5.25% | 35,359 | -1.44% | 279,715 | -9.5% | 103,485 | -3.86% | 37,828 | -1.49% | 68,715 | -11.35% | 42,777 | -1.47% | 134,922 | -2.48% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (575) | 0.02% | (3,652) | 0.15% | (1,364) | 0.05% | (1,462) | 0.05% | (1,034,033) | 40.73% | (1,723) | 0.28% | (1,619) | 0.06% | (3,419) | 0.06% | (128) | 0.01% | (36,690) | 2.69% | (72,516) | 3.39% | (1,803) | 0.05% | (10,417) | 0.14% | (8,114) | 0.13% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (157,844) | 6.22% | (16,789) | 2.77% | (48,748) | 1.68% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,421 | -1.39% | 35,471 | -1.44% | 0 | 0% | 575,414 | -21.48% | 0 | 0% | 14,835 | -0.27% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台玻(1802) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季衰退-58.96%；而今年初至今累積為NT$15.62億元、較去年同期成長630.89%。
單季
台玻(1802) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.83億元，較上一季衰退-58.96%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.62億元，較去年同期成長630.89%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,977 | 272,475 | (379,710) | 157,962 | (648,943) | (782,904) | 1,045,415 | 993,903 | (474,949) | (1,778,808) | (767,123) | (2,476,442) | 815,437 | (614,791) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 234,239 | 470,039 | 1,643,099 | 4,305,746 | 3,100,743 | 697,615 | 1,441,578 | 2,697,869 | (146,204) | (1,809,935) | (258,690) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (270,031) | (1,298,271) | (1,535,562) | (1,391,180) | (3,042,831) | (1,376,725) | (1,437,933) | (2,773,886) | 0 | 308,410 | (1,039,865) | 715,131 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,100,000 | 2,245,000 | 0 | 1,096,298 | 754,570 | 795,778 | 767,937 | 2,805,464 | 1,308,910 | 23,898 | 1,836,940 | 10,114,934 | 4,578,623 | 418,366 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (700,000) | (1,164,236) | (52,825) | (339,932) | (350,273) | (979,115) | (208,029) | (1,104,192) | (2,089,250) | (3,378,099) | (1,665,847) | (6,800,382) | (218,669) | (462,442) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (30) | (281) | (446,418) | (4,533,347) | (1,454,060) | (6) | (277,566) | (1,453,933) | 0 | (12) | 1,571 | (237,012) | (234,895) | (1,020,212) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,562,033 | 100% | 213,716 | 100% | (1,087,417) | 100% | (565,099) | 100% | (1,940,047) | 100% | (1,216,928) | 100% | 2,682,414 | 100% | 760,893 | 100% | (1,503,967) | 100% | (2,824,869) | 100% | (3,724,606) | 100% | 1,067,876 | 100% | 4,873,700 | 100% | 3,272,544 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,279,509 | 273.97% | 4,737,925 | 2216.93% | 8,450,780 | -777.14% | 5,320,018 | -941.43% | 5,394,629 | -278.07% | 2,263,950 | -186.04% | 4,124,119 | 153.75% | 4,388,375 | 576.74% | 248,084 | -16.5% | 0 | 0% | 1,119,573 | 104.84% | 0 | 0% | 560,313 | 17.12% | ||
| 短期借款減少 | (2,581,762) | -165.28% | (4,276,661) | -2001.1% | (7,867,202) | 723.48% | (2,756,413) | 487.78% | (5,631,603) | 290.28% | (3,078,850) | 253% | (3,544,025) | -132.12% | (4,177,535) | -549.03% | 0 | 0% | (410,931) | 14.55% | (1,373,573) | 36.88% | 0 | 0% | (1,499,686) | -30.77% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,982,226 | 279.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (3,220,125) | 113.99% | 0 | 0% | (8,047,614) | -753.61% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 3,300,000 | 211.26% | 4,000,000 | 1871.64% | 0 | 0% | 3,344,084 | -591.77% | 1,036,160 | -53.41% | 3,935,791 | -323.42% | 2,277,767 | 84.91% | 5,155,878 | 677.61% | 3,454,830 | -229.71% | 3,429,523 | -121.4% | 3,236,940 | -86.91% | 12,228,219 | 1145.1% | 8,521,033 | 174.84% | 4,246,344 | 129.76% |
| 償還長期借款 | (3,180,000) | -203.58% | (4,115,949) | -1925.9% | (1,174,476) | 108.01% | (2,414,148) | 427.21% | (2,070,582) | 106.73% | (2,825,455) | 232.18% | (962,519) | -35.88% | (4,046,870) | -531.86% | (7,228,744) | 480.65% | (7,567,120) | 267.88% | (7,182,818) | 192.85% | (7,512,777) | -703.53% | (1,840,098) | -37.76% | (1,181,242) | -36.1% |
| 發放現金股利 | (91) | -0.01% | (1,960) | -0.92% | (448,258) | 41.22% | (4,533,405) | 802.23% | (1,454,117) | 74.95% | (71) | 0.01% | (277,568) | -10.35% | (1,461,943) | -192.14% | (4,811) | 0.32% | (7,653) | 0.27% | (2,798) | 0.08% | (238,252) | -22.31% | (234,945) | -4.82% | (1,020,294) | -31.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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