1799
66.6
TWD-0.90 (-1.33%)
2025.04.02收盤
易威－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,568) | (54,385) | (47,185) | (45,814) | (20,030) | (95,252) | (163,058) | (84,774) | (116,292) | (51,664) | (20,603) | (108,457) | (24,646) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,568) | (54,385) | (47,185) | (45,814) | (20,030) | (95,252) | (163,058) | (84,774) | (116,292) | (51,664) | (20,603) | (108,457) | (24,646) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,360 | 13,768 | 13,339 | 14,158 | 16,684 | 17,196 | 11,652 | 14,071 | 13,966 | 4,028 | 2,825 | 5,268 | 4,771 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,266 | 3,060 | 3,040 | 3,046 | 3,104 | 4,124 | 6,932 | 7,077 | 6,593 | 3,923 | 3,791 | 381 | 962 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,136 | 0 | 519 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,200 | 5,302 | 4,488 | 4,095 | 3,806 | 4,504 | 402 | 592 | 432 | 0 | 594 | 247 | 82 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,184) | (1,201) | (818) | (478) | (154) | (69) | (155) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 717 | 0 | (1,278) | 236 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (238) | 0 | 0 | (14) | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 653 | 0 | 0 | 36 | 9,695 | 238 | 69 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,148 | 37,891 | 20,049 | 20,621 | 23,440 | 57,095 | 132,560 | 24,197 | 40,589 | 17,681 | 6,672 | 54,732 | 27,762 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (77) | 0 | 15,052 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (5,201) | 916 | 2,902 | (1,581) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,514 | (34,293) | (8,917) | 20,466 | (3,331) | 14,111 | (29,301) | 22,591 | 34,402 | 11,835 | (85,218) | (2,270) | (7,554) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (12,796) | 935 | (5) | 4,611 | 2,286 | 689 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (53,706) | 55 | 16,024 | (233) | (10,769) | 16,803 | 19,064 | 331 | 21,708 | 25,606 | 3,071 | (6,080) | (19,412) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,257 | (31,590) | (11,950) | (9,570) | (10,890) | (9,240) | (6,707) | 398 | 8,917 | (189) | (1,884) | 8,931 | (1,431) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 1,301 | 1,302 | 1,302 | 1,301 | (22,558) | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,009) | (62,676) | 14,408 | (14) | (21,517) | (81) | (29,729) | 20,688 | 67,479 | 3,585 | (84,079) | 2,439 | (29,669) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,838) | 3,666 | (259) | 2,045 | (7,093) | (885) | (5,527) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,325) | 5,859 | (62) | (4,577) | (60) | (12,551) | (6,330) | 6,141 | (37,773) | 26,113 | 984 | 7,367 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,308 | 6,560 | 2,386 | (10,395) | (5,865) | 1,773 | 1,792 | 4,000 | 21,586 | (2,063) | (5,008) | 28,131 | 6,850 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (114) | 78 | 11 | 1,230 | (6) | 12 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,855) | 15,971 | 2,143 | (12,916) | (11,788) | (11,669) | (10,494) | 20,606 | (12,917) | 4,592 | 20,669 | 28,728 | 23,708 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,864) | (46,705) | 16,551 | (12,930) | (33,305) | (11,750) | (40,223) | 41,294 | 54,562 | 8,177 | (63,410) | 31,167 | (5,961) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (48,716) | (8,814) | 36,600 | 7,691 | (9,865) | 45,345 | 92,337 | 65,491 | 95,151 | 25,858 | (56,738) | 85,899 | 21,801 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,284) | (63,199) | (10,585) | (38,123) | (29,895) | (49,907) | (70,721) | (19,283) | (21,141) | (25,806) | (77,341) | (22,558) | (2,845) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,184 | 1,201 | 818 | 478 | 154 | 69 | 155 | 199 | 248 | 613 | 352 | 87 | 50 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6,343) | (4,262) | (4,488) | (4,095) | (3,765) | (4,121) | (20) | (212) | (430) | 0 | (1) | (79) | (82) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (72) | (182) | (45) | (8) | (1,323) | (199) | (9) | 298 | (30) | (200) | (580) | (143) | (80) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,515) | (66,442) | (14,300) | (41,748) | (34,829) | (54,158) | (70,595) | (18,998) | (21,353) | (25,393) | (77,570) | (22,693) | (2,957) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,814) | 1,284 | 27,850 | 21,100 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 633 | (537) | 36,930 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (68) | (408) | (2,046) | 3,783 | (4,082) | (3,658) | (38,487) | (46,981) | (7,310) | (77,755) | (12,618) | (1,187) | (13,506) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 238 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (4) | (4,794) | (885) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4,829 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (6,498) | (2,703) | 0 | (614) | (1,668) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (10) | 1,168 | 0 | 219 | 22,783 | (2,223) | (10,042) | (732) | 1,729 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,259) | (604) | 34,501 | 40,476 | (33,982) | (3,423) | (10,853) | (48,864) | (20,318) | (110,912) | (34,361) | (34,257) | (15,072) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 102,308 | 20 | (17,229) | 14,595 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (110) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 333 | 90,077 | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (143) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,565) | (3,902) | (2,808) | (2,379) | (2,366) | (2,353) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,930 | 268,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,309 | 97,016 | (2,808) | (2,379) | (2,530) | 138,577 | (6,236) | 260,464 | 297,353 | 0 | 0 | 9,762 | 10,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,224 | (4,943) | 2,358 | 266 | 4,213 | 1,804 | 13 | (2,051) | 10,446 | (847) | 3,736 | 3,750 | (2,770) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,241) | 25,027 | 19,751 | (3,385) | (67,128) | 82,800 | (87,671) | 190,551 | 266,128 | (137,152) | (108,195) | (43,438) | (10,799) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,727 | 383,192 | 253,375 | 133,812 | 92,316 | 42,735 | 101,273 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,241) | 25,027 | 19,751 | (3,385) | (67,128) | 82,800 | 209,649 | 480,727 | 383,192 | 253,375 | 133,812 | 92,316 | 42,735 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,665 | 21.63% | 262,906 | 21.66% | 159,025 | 13.56% | 153,028 | 12.11% | 144,889 | 13.08% | 237,267 | 20.22% | 209,649 | 20.81% | 480,727 | 35.91% | 383,192 | 30.24% | 253,375 | 26.62% | 133,812 | 19.28% | 92,316 | 31.75% | 42,735 | 15.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,287) | -16.34% | (169,909) | -62.55% | (168,275) | -94.06% | (169,660) | -86% | (182,819) | -68.3% | (268,201) | -74.51% | (335,295) | -79.99% | (328,732) | -87.78% | (279,079) | -85.11% | (151,169) | -32.29% | (86,687) | -38.22% | (165,317) | -164.87% | (113,339) | -119.8% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (88,287) | 55.51% | (169,909) | 112.19% | (168,275) | 314.52% | (169,660) | 132.23% | (182,819) | 115.8% | (300,487) | 175.37% | (335,295) | 205.75% | (328,732) | 152.57% | (279,079) | 181.76% | (151,169) | 225.13% | (103,016) | 82.5% | (165,317) | 230.04% | (113,339) | 253.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 58,245 | -36.62% | 52,967 | -34.97% | 54,379 | -101.64% | 58,602 | -45.67% | 68,497 | -43.39% | 70,901 | -41.38% | 45,510 | -27.93% | 55,603 | -25.81% | 37,534 | -24.45% | 15,072 | -22.45% | 9,213 | -7.38% | 18,994 | -26.43% | 20,756 | -46.49% |
| 攤銷費用 | 21,637 | -13.6% | 12,183 | -8.04% | 12,170 | -22.75% | 12,277 | -9.57% | 12,435 | -7.88% | 17,083 | -9.97% | 28,133 | -17.26% | 28,445 | -13.2% | 21,140 | -13.77% | 15,297 | -22.78% | 5,280 | -4.23% | 2,255 | -3.14% | 2,503 | -5.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,979 | -3.13% | 0 | 0% | 600 | -0.39% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 21,158 | -13.3% | 19,258 | -12.72% | 17,246 | -32.23% | 16,082 | -12.53% | 16,073 | -10.18% | 18,367 | -10.72% | 1,890 | -1.16% | 2,385 | -1.11% | 710 | -0.46% | 0 | 0% | 594 | -0.48% | 1,434 | -2% | 391 | -0.88% |
| 利息收入 | (4,935) | 3.1% | (3,416) | 2.26% | (2,180) | 4.07% | (1,175) | 0.92% | (400) | 0.25% | (545) | 0.32% | (438) | 0.27% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,435 | -7.82% | 16,962 | -11.2% | 0 | 0% | (964) | 0.56% | 945 | -0.58% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (26) | 0.02% | 0 | 0% | (238) | 0.19% | (1,490) | 0.94% | (60) | 0.04% | 153 | -0.09% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 653 | -0.41% | 150 | -0.1% | 0 | 0% | (17,119) | 13.34% | 9,695 | -6.31% | 31 | -0.05% | (184) | 0.15% | (57) | 0.08% | (149) | 0.33% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,146 | -71.77% | 98,104 | -64.78% | 81,615 | -152.55% | 68,429 | -53.33% | 95,115 | -60.25% | 147,662 | -86.18% | 182,699 | -112.11% | 92,048 | -42.72% | 91,662 | -59.7% | 21,944 | -32.68% | 42,533 | -34.06% | 71,476 | -99.46% | 53,184 | -119.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (20,160) | 12.68% | 0 | 0% | 15,009 | -28.05% | (15,009) | 11.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,019) | 2.53% | (1,607) | 1.06% | 4,300 | -8.04% | (4,199) | 3.27% | (114) | 0.07% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,400 | -17.23% | (45,566) | 30.09% | 8,777 | -16.4% | (2,215) | 1.73% | (10,965) | 6.95% | 67,694 | -39.51% | (46,489) | 28.53% | 899 | -0.42% | (2,289) | 1.49% | 66,828 | -99.53% | (60,419) | 48.39% | 6,557 | -9.12% | (10,379) | 23.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | (13,716) | 8.62% | 2,336 | -1.54% | 131 | -0.24% | (2,414) | 1.88% | (199) | 0.13% | 8,936 | -5.22% | (8,645) | 5.3% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (213,187) | 134.04% | (15,586) | 10.29% | (3,918) | 7.32% | 9,951 | -7.76% | (24,631) | 15.6% | (4,105) | 2.4% | 14,899 | -9.14% | (13,763) | 6.39% | (755) | 0.49% | 42,400 | -63.15% | 4,515 | -3.62% | (1,950) | 2.71% | 13,528 | -30.3% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,517 | -9.76% | (27,499) | 18.16% | (4,179) | 7.81% | (2,276) | 1.77% | (2,007) | 1.27% | 1,449 | -0.85% | (8,499) | 5.22% | (1,572) | 0.73% | (1,453) | 0.95% | (189) | 0.28% | (2,297) | 1.84% | 15,763 | -21.93% | 2,005 | -4.49% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 868 | -0.55% | 5,205 | -3.44% | 5,206 | -9.73% | 5,206 | -4.06% | 6,073 | -3.85% | (22,558) | 13.16% | 319 | -0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (207,297) | 130.34% | (82,717) | 54.62% | 25,326 | -47.34% | (10,206) | 7.95% | (31,843) | 20.17% | 52,146 | -30.43% | (33,974) | 20.85% | (6,547) | 3.04% | (3,456) | 2.25% | 79,852 | -118.92% | (62,212) | 49.82% | 19,838 | -27.6% | 2,811 | -6.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,536) | 5.37% | 5,703 | -3.77% | 20,560 | -38.43% | (4,075) | 3.18% | (8,953) | 5.67% | (3,776) | 2.2% | 23,588 | -14.47% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,525 | -22.34% | 7,174 | -4.74% | 1,784 | -3.33% | 84 | -0.07% | (10,621) | 6.73% | (11,838) | 6.91% | (8,075) | 4.96% | 29,104 | -13.51% | 6,695 | -4.36% | 16,494 | -13.21% | (9,554) | 13.29% | 8,390 | -18.79% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 12,188 | -7.66% | 6,811 | -4.5% | 301 | -0.56% | 4,028 | -3.14% | (2,710) | 1.72% | (2,573) | 1.5% | (2,613) | 1.6% | (21,398) | 9.93% | 25,229 | -16.43% | (17,181) | 25.59% | (14,335) | 11.48% | 18,530 | -25.78% | 4,521 | -10.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | 41 | -0.03% | (575) | 0.38% | 439 | -0.82% | (1,155) | 0.9% | 1,227 | -0.78% | 84 | -0.05% | (330) | 0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,218 | -24.66% | 19,113 | -12.62% | 23,084 | -43.15% | (1,118) | 0.87% | (21,057) | 13.34% | (53,708) | 31.34% | 23,512 | -14.43% | 27,553 | -12.79% | 35,906 | -23.39% | (18,397) | 27.4% | (1,879) | 1.5% | 3,486 | -4.85% | 14,006 | -31.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,079) | 105.68% | (63,604) | 42% | 48,410 | -90.48% | (11,324) | 8.83% | (52,900) | 33.51% | (1,562) | 0.91% | (10,462) | 6.42% | 21,006 | -9.75% | 32,450 | -21.13% | 61,455 | -91.52% | (64,091) | 51.33% | 23,324 | -32.46% | 16,817 | -37.66% |
| 調整項目合計 | (53,933) | 33.91% | 34,500 | -22.78% | 130,025 | -243.03% | 57,105 | -44.51% | 42,215 | -26.74% | 146,100 | -85.26% | 172,237 | -105.69% | 113,054 | -52.47% | 124,112 | -80.83% | 83,399 | -124.21% | (21,558) | 17.26% | 94,800 | -131.91% | 70,001 | -156.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (142,220) | 89.42% | (135,409) | 89.41% | (38,250) | 71.49% | (112,555) | 87.72% | (140,604) | 89.06% | (154,387) | 90.1% | (163,058) | 100.06% | (215,678) | 100.1% | (154,967) | 100.93% | (67,770) | 100.93% | (124,574) | 99.77% | (70,517) | 98.12% | (43,338) | 97.06% |
| 收取之利息 | 4,935 | -3.1% | 3,416 | -2.26% | 2,180 | -4.07% | 1,175 | -0.92% | 400 | -0.25% | 545 | -0.32% | 445 | -0.27% | 769 | -0.36% | 1,185 | -0.77% | 2,024 | -3.01% | 1,193 | -0.96% | 178 | -0.25% | 507 | -1.14% |
| 支付之利息 | (21,337) | 13.42% | (19,033) | 12.57% | (17,246) | 32.23% | (16,082) | 12.53% | (15,647) | 9.91% | (16,838) | 9.83% | (369) | 0.23% | (1,129) | 0.52% | (629) | 0.41% | 0 | 0% | (762) | 0.61% | (1,266) | 1.76% | (391) | 0.88% |
| 退還（支付）之所得稅 | (420) | 0.26% | (422) | 0.28% | (186) | 0.35% | (843) | 0.66% | (2,020) | 1.28% | (669) | 0.39% | 22 | -0.01% | 574 | -0.27% | 870 | -0.57% | (1,400) | 2.09% | (723) | 0.58% | (260) | 0.36% | (1,427) | 3.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (159,042) | 100% | (151,448) | 100% | (53,502) | 100% | (128,305) | 100% | (157,871) | 100% | (171,349) | 100% | (162,960) | 100% | (215,464) | 100% | (153,541) | 100% | (67,146) | 100% | (124,866) | 100% | (71,865) | 100% | (44,649) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (120,274) | 252.35% | 0 | 0% | (10,526) | -14.49% | (185,540) | 101.64% | (34,700) | 68.91% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,124 | -178.6% | 106,379 | 121.63% | 90,730 | 124.87% | 0 | 0% | 20,990 | -23.47% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,502) | 17.84% | (11,799) | -13.49% | (5,823) | -8.01% | (1,317) | 0.72% | (16,962) | 33.68% | (20,683) | 58.08% | (102,598) | 114.73% | (56,562) | 88.19% | (92,680) | 105.07% | (149,250) | 58.28% | (24,942) | 8.55% | (9,144) | 18.41% | (25,417) | 83.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.16% | 0 | 0% | 238 | -0.13% | 1,490 | -2.96% | 116 | -0.33% | 120 | -0.13% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (16) | 0.03% | (367) | -0.42% | (4,827) | 5.47% | (908) | 0.35% | 1,189 | -0.41% | (983) | 1.98% | (8) | 0.03% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 181 | -0.38% | 0 | 0% | 8 | 0.01% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 176 | -0.49% | 7,012 | -7.84% | 927 | -1.45% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (262) | 0.55% | (823) | -0.94% | 0 | 0 | 0% | (190) | 0.38% | 0 | 0 | 0% | (3,570) | 5.57% | (6,933) | 7.86% | (3,109) | 1.21% | (600) | 0.21% | (6,177) | 12.44% | (4,233) | 13.93% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,989) | 8.37% | (5,927) | -6.78% | (1,667) | -2.29% | (6,395) | 3.5% | 0 | 0% | (1,039) | 2.92% | (14,948) | 16.72% | (25,063) | 39.08% | (27,857) | 31.58% | (56,918) | 22.23% | (8,009) | 2.75% | (15) | 0.03% | 128 | -0.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,662) | 100% | 87,463 | 100% | 72,662 | 100% | (182,541) | 100% | (50,359) | 100% | (35,610) | 100% | (89,424) | 100% | (64,136) | 100% | (88,208) | 100% | (256,071) | 100% | (291,575) | 100% | (49,669) | 100% | (30,384) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,098 | 76.07% | 43,930 | 24.7% | 0 | 0% | 60,000 | 16.02% | 0 | 0% | 4,595 | 2.75% | 20,000 | 99.21% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (44,560) | -16.94% | (60,000) | -15.63% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8,778 | 3.34% | 133,987 | 75.34% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (58,150) | -22.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,194) | -5.4% | (15,474) | -8.7% | (10,551) | 100% | (9,450) | -2.95% | (9,121) | -8.5% | (9,477) | -4.04% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 171,600 | 65.23% | 0 | 0% | 329,760 | 102.95% | 200,483 | 186.84% | 244,230 | 104.04% | 0 | 0% | 268,800 | 70.04% | 268,800 | 71.76% | 436,800 | 100.36% | 451,751 | 99.4% | 162,000 | 97.09% | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 15,000 | 8.43% | 0 | 0% | 2,707 | 0.6% | 252 | 0.15% | 160 | 0.79% | ||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | 400 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (514) | -0.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,058 | 100% | 177,843 | 100% | (10,551) | 100% | 320,310 | 100% | 107,302 | 100% | 234,753 | 100% | (22,908) | 100% | 383,792 | 100% | 374,582 | 100% | 435,239 | 100% | 454,458 | 100% | 166,847 | 100% | 20,160 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,405 | (9,977) | (2,612) | (1,325) | 8,550 | (176) | 4,214 | (6,657) | (3,016) | 7,541 | 3,479 | 4,268 | (3,665) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,759 | 103,881 | 5,997 | 8,139 | (92,378) | 27,618 | (271,078) | 97,535 | 129,817 | 119,563 | 41,496 | 49,581 | (58,538) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,906 | 159,025 | 153,028 | 144,889 | 237,267 | 209,649 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,665 | 262,906 | 159,025 | 153,028 | 144,889 | 237,267 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,665 | 262,906 | 159,025 | 153,028 | 144,889 | 237,267 | 209,649 | 480,727 | 383,192 | 253,375 | 133,812 | 92,316 | 42,735 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
易威(1799) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,152萬元、較上一季衰退-1260.02%；而今年初至今累積為NT$-1.59億元、較去年同期衰退-5.01%。
單季
易威(1799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,152萬元，較上一季衰退-1260.02%，為過去11年同期中的第11高。
同時易威過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,757萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,015萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-523萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.59億元，較去年同期衰退-5.01%，為過去11年同期中的第9高。
同時易威過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,829萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,682萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,568) | (54,385) | (47,185) | (45,814) | (20,030) | (95,252) | (163,058) | (84,774) | (116,292) | (51,664) | (20,603) | (108,457) | (24,646) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,148 | 37,891 | 20,049 | 20,621 | 23,440 | 57,095 | 132,560 | 24,197 | 40,589 | 17,681 | 6,672 | 54,732 | 27,762 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,360 | 13,768 | 13,339 | 14,158 | 16,684 | 17,196 | 11,652 | 14,071 | 13,966 | 4,028 | 2,825 | 5,268 | 4,771 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,266 | 3,060 | 3,040 | 3,046 | 3,104 | 4,124 | 6,932 | 7,077 | 6,593 | 3,923 | 3,791 | 381 | 962 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,864) | (46,705) | 16,551 | (12,930) | (33,305) | (11,750) | (40,223) | 41,294 | 54,562 | 8,177 | (63,410) | 31,167 | (5,961) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,515) | (66,442) | (14,300) | (41,748) | (34,829) | (54,158) | (70,595) | (18,998) | (21,353) | (25,393) | (77,570) | (22,693) | (2,957) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,287) | -16.34% | (169,909) | -62.55% | (168,275) | -94.06% | (169,660) | -86% | (182,819) | -68.3% | (268,201) | -74.51% | (335,295) | -79.99% | (328,732) | -87.78% | (279,079) | -85.11% | (151,169) | -32.29% | (86,687) | -38.22% | (165,317) | -164.87% | (113,339) | -119.8% |
| 收益費損項目合計 | 114,146 | -71.77% | 98,104 | -64.78% | 81,615 | -152.55% | 68,429 | -53.33% | 95,115 | -60.25% | 147,662 | -86.18% | 182,699 | -112.11% | 92,048 | -42.72% | 91,662 | -59.7% | 21,944 | -32.68% | 42,533 | -34.06% | 71,476 | -99.46% | 53,184 | -119.12% |
| 折舊費用 | 58,245 | -36.62% | 52,967 | -34.97% | 54,379 | -101.64% | 58,602 | -45.67% | 68,497 | -43.39% | 70,901 | -41.38% | 45,510 | -27.93% | 55,603 | -25.81% | 37,534 | -24.45% | 15,072 | -22.45% | 9,213 | -7.38% | 18,994 | -26.43% | 20,756 | -46.49% |
| 攤銷費用 | 21,637 | -13.6% | 12,183 | -8.04% | 12,170 | -22.75% | 12,277 | -9.57% | 12,435 | -7.88% | 17,083 | -9.97% | 28,133 | -17.26% | 28,445 | -13.2% | 21,140 | -13.77% | 15,297 | -22.78% | 5,280 | -4.23% | 2,255 | -3.14% | 2,503 | -5.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (168,079) | 105.68% | (63,604) | 42% | 48,410 | -90.48% | (11,324) | 8.83% | (52,900) | 33.51% | (1,562) | 0.91% | (10,462) | 6.42% | 21,006 | -9.75% | 32,450 | -21.13% | 61,455 | -91.52% | (64,091) | 51.33% | 23,324 | -32.46% | 16,817 | -37.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (159,042) | 100% | (151,448) | 100% | (53,502) | 100% | (128,305) | 100% | (157,871) | 100% | (171,349) | 100% | (162,960) | 100% | (215,464) | 100% | (153,541) | 100% | (67,146) | 100% | (124,866) | 100% | (71,865) | 100% | (44,649) | 100% |
投資活動之淨現金流
易威(1799) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,426萬元、較上一季衰退-143.78%；而今年初至今累積為NT$-4,766萬元、較去年同期衰退-154.49%。
單季
易威(1799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,426萬元，較上一季衰退-143.78%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,766萬元，較去年同期衰退-154.49%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,259) | (604) | 34,501 | 40,476 | (33,982) | (3,423) | (10,853) | (48,864) | (20,318) | (110,912) | (34,361) | (34,257) | (15,072) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (68) | (408) | (2,046) | 3,783 | (4,082) | (3,658) | (38,487) | (46,981) | (7,310) | (77,755) | (12,618) | (1,187) | (13,506) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 238 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (823) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (6,498) | (2,703) | 0 | (614) | (1,668) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (34,814) | 1,284 | 27,850 | 21,100 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 633 | (537) | 36,930 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,662) | 100% | 87,463 | 100% | 72,662 | 100% | (182,541) | 100% | (50,359) | 100% | (35,610) | 100% | (89,424) | 100% | (64,136) | 100% | (88,208) | 100% | (256,071) | 100% | (291,575) | 100% | (49,669) | 100% | (30,384) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,502) | 17.84% | (11,799) | -13.49% | (5,823) | -8.01% | (1,317) | 0.72% | (16,962) | 33.68% | (20,683) | 58.08% | (102,598) | 114.73% | (56,562) | 88.19% | (92,680) | 105.07% | (149,250) | 58.28% | (24,942) | 8.55% | (9,144) | 18.41% | (25,417) | 83.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.16% | 0 | 0% | 238 | -0.13% | 1,490 | -2.96% | 116 | -0.33% | 120 | -0.13% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (262) | 0.55% | (823) | -0.94% | 0 | 0 | 0% | (190) | 0.38% | 0 | 0 | 0% | (3,570) | 5.57% | (6,933) | 7.86% | (3,109) | 1.21% | (600) | 0.21% | (6,177) | 12.44% | (4,233) | 13.93% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60) | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,735) | 17.59% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,473 | -5.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (120,274) | 252.35% | 0 | 0% | (10,526) | -14.49% | (185,540) | 101.64% | (34,700) | 68.91% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,124 | -178.6% | 106,379 | 121.63% | 90,730 | 124.87% | 0 | 0% | 20,990 | -23.47% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (24,450) | 49.23% | (854) | 2.81% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
易威(1799) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,831萬元、較上一季成長50837.31%；而今年初至今累積為NT$2.63億元、較去年同期成長47.92%。
單季
易威(1799) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,831萬元，較上一季成長50837.31%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.63億元，較去年同期成長47.92%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 98,309 | 97,016 | (2,808) | (2,379) | (2,530) | 138,577 | (6,236) | 260,464 | 297,353 | 0 | 0 | 9,762 | 10,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 102,308 | 20 | (17,229) | 14,595 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (110) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (164) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,236) | (8,336) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 263,058 | 100% | 177,843 | 100% | (10,551) | 100% | 320,310 | 100% | 107,302 | 100% | 234,753 | 100% | (22,908) | 100% | 383,792 | 100% | 374,582 | 100% | 435,239 | 100% | 454,458 | 100% | 166,847 | 100% | 20,160 | 100% |
| 短期借款增加 | 200,098 | 76.07% | 43,930 | 24.7% | 0 | 0% | 60,000 | 16.02% | 0 | 0% | 4,595 | 2.75% | 20,000 | 99.21% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (44,560) | -16.94% | (60,000) | -15.63% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 52.11% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (102,000) | -95.06% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 17,940 | 16.72% | 0 | 0% | 50,000 | 13.35% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,908) | 100% | (25,008) | -6.52% | (2,084) | -0.56% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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