1796
61
TWD+0.50 (0.83%)
2025.09.12收盤
金穎生技－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536 | 0.32% | (6,628) | -5.72% | 57,853 | 24.95% | 34,920 | 22.72% | 13,681 | 11.31% | 134 | 0.16% | (10,887) | -13.68% | 4,985 | 5.91% | 16,028 | 15.72% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 536 | (6,628) | 57,853 | 34,920 | 13,681 | 134 | (10,887) | 4,985 | 16,028 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,667 | 19,762 | 18,178 | 11,596 | 11,175 | 10,127 | 9,014 | 7,486 | 7,061 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 136 | 158 | 128 | 137 | 140 | 140 | 119 | 93 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (23) | (259) | 2,338 | 224 | 285 | 120 | 239 | (536) | 325 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,590 | 1,106 | 1,046 | 841 | 1,990 | 2,512 | 2,659 | 334 | 311 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (701) | (834) | (370) | (100) | (84) | (88) | (176) | (104) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (15) | 109 | 0 | 0 | (10) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (682) | (334) | (802) | 1,750 | 928 | (2,334) | 639 | (1,813) | 1,340 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,972 | 19,588 | 20,518 | 14,557 | 14,464 | 11,234 | 13,107 | 4,193 | 9,086 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,329 | (668) | (467) | 862 | (897) | 3,076 | (1,603) | 520 | 721 | |||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (2,923) | 2,185 | 17,950 | 6,798 | (1,166) | (756) | 517 | (299) | 841 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,500) | 4,328 | (11,697) | (1,220) | (19,006) | (9,050) | (11,516) | 5,324 | (17,250) | |||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (7,459) | 15,653 | 4,227 | (12,359) | 2,301 | 6,200 | (1,146) | (4,642) | 4,541 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 93 | (3) | 32 | 137 | 478 | 48 | (629) | (1,078) | 518 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,012) | (13,887) | (6,564) | (17,999) | (9,507) | (5,574) | (1,334) | 822 | (12,088) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,024) | (1,825) | 4,074 | (4,898) | (528) | (516) | (531) | 836 | 1,771 | |||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,368) | 5,783 | 7,555 | (28,679) | (28,325) | (6,572) | (16,242) | 1,483 | (20,946) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,241) | 503 | (8,935) | 1,095 | 9,603 | 523 | 998 | 5,543 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (568) | 1,082 | 14,837 | 8,919 | (559) | 1,728 | 6,074 | 8,551 | 3,062 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,571 | (2,890) | (10,352) | 3,491 | 6,991 | (1,175) | (21) | 395 | (434) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,240 | (490) | 21,718 | 7,338 | 8,075 | (195) | 3,741 | 4,118 | 7,878 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 234 | 233 | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,288 | (1,562) | 17,792 | 24,247 | 22,399 | 1 | 10,792 | 18,833 | 9,788 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,080) | 4,221 | 25,347 | (4,432) | (5,926) | (6,571) | (5,450) | 20,316 | (11,158) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,892 | 23,809 | 45,865 | 10,125 | 8,538 | 4,663 | 7,657 | 24,509 | (2,072) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,428 | 17,181 | 103,718 | 45,045 | 22,219 | 4,797 | (3,230) | 29,494 | 13,956 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 701 | 834 | 370 | 100 | 84 | 88 | 176 | 104 | 40 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,609) | (1,073) | (1,022) | (839) | (405) | (995) | (1,148) | (330) | (360) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,449 | (2,000) | 93,292 | 31,332 | 21,830 | 3,888 | (8,255) | 27,849 | 13,620 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (965) | (2,218) | (11,127) | (30,919) | (14,165) | (7,902) | (2,931) | (550) | (10,333) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 651 | 117 | 6 | 523 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 45 | (163) | (61) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (874) | 0 | 0 | 0 | (321) | 0 | (400) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 40 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,017) | (810) | (12,264) | (58,568) | (37,077) | (5,247) | (9,331) | (3,910) | (3,493) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,881) | (2,327) | (23,481) | (89,442) | (50,719) | (13,204) | (13,212) | (4,623) | (13,867) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | 0 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,289) | (5,321) | (6,916) | (8,066) | (9,666) | (11,500) | (11,500) | (2,971) | (5,539) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,710) | (1,682) | (1,697) | (1,526) | (1,398) | (1,402) | (1,250) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,999) | 58,997 | (8,613) | (9,592) | (1,396) | (12,902) | (10,885) | (27,971) | (12,539) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,878) | 160 | (698) | 72 | (189) | (399) | (438) | (492) | 455 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,309) | 54,830 | 60,500 | (67,630) | (30,474) | (22,617) | (32,790) | (5,237) | (12,331) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,558 | 63,713 | 29,417 | 21,731 | 22,932 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (16,309) | 54,830 | 60,500 | (67,630) | (30,474) | (22,617) | (32,790) | 124,580 | 46,453 | 84,355 | 21,453 | 14,643 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,940 | 19.32% | 240,536 | 19.42% | 148,047 | 11.77% | 182,043 | 16.2% | 588,598 | 44.94% | 387,650 | 39.96% | 471,823 | 45.79% | 124,580 | 22.03% | 46,453 | 9.52% | 84,355 | 18.99% | 21,453 | 7.1% | 14,643 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,419 | 2.52% | (14,182) | -6.05% | 95,937 | 23.08% | 59,843 | 20.11% | 28,135 | 11.98% | (6,623) | -3.86% | (16,892) | -11.1% | 5,298 | 3.15% | 21,064 | 11.32% | 77,115 | 33.13% | 9,735 | 6.16% | (7,740) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,419 | 28.04% | (14,182) | -99.34% | 95,937 | 93.32% | 59,843 | 93.32% | 28,135 | 74.14% | (6,623) | -45.72% | (16,892) | -159.52% | 5,298 | 38.96% | 21,064 | 67.22% | 77,115 | 92.92% | 9,735 | 47.48% | (7,740) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,764 | 125.8% | 40,066 | 280.65% | 35,657 | 34.68% | 23,275 | 36.29% | 21,862 | 57.61% | 20,024 | 138.22% | 18,102 | 170.95% | 14,812 | 108.94% | 12,948 | 41.32% | 7,562 | 9.11% | 7,592 | 37.03% | 12,282 | |
| 攤銷費用 | 273 | 0.91% | 322 | 2.26% | 241 | 0.23% | 279 | 0.44% | 280 | 0.74% | 280 | 1.93% | 223 | 2.11% | 213 | 1.57% | 165 | 0.53% | 93 | 0.11% | 91 | 0.44% | 91 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (74) | -0.25% | (247) | -1.73% | 1,902 | 1.85% | (452) | -0.7% | 402 | 1.06% | 747 | 5.16% | (623) | -5.88% | (748) | -5.5% | 690 | 2.2% | 0 | 0% | 252 | 1.23% | 0 | |
| 利息費用 | 3,096 | 10.31% | 1,991 | 13.95% | 2,088 | 2.03% | 2,077 | 3.24% | 4,155 | 10.95% | 5,186 | 35.8% | 4,100 | 38.72% | 765 | 5.63% | 690 | 2.2% | 773 | 0.93% | 972 | 4.74% | 995 | |
| 利息收入 | (705) | -2.35% | (844) | -5.91% | (384) | -0.37% | (118) | -0.18% | (103) | -0.27% | (109) | -0.75% | (202) | -1.91% | (132) | -0.97% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 294 | 0.98% | (11) | -0.08% | 0 | 0% | 109 | 0.17% | (19) | -0.05% | (9) | -0.06% | 968 | 9.14% | ||||||||||
| 其他項目 | (955) | -3.18% | (215) | -1.51% | 597 | 0.58% | 4,174 | 6.51% | 1,868 | 4.92% | (1,245) | -8.59% | (383) | -3.62% | (66) | -0.49% | 3,494 | 11.15% | 465 | 0.56% | (2,494) | -12.16% | 174 | |
| 收益費損項目合計 | 39,693 | 132.22% | 41,062 | 287.63% | 40,101 | 39.01% | 29,344 | 45.76% | 28,445 | 74.96% | 26,387 | 182.14% | 23,647 | 223.32% | 17,334 | 127.48% | 17,934 | 57.23% | 10,077 | 12.14% | 6,393 | 31.18% | 13,499 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 443 | 1.48% | 9 | 0.06% | 1,299 | 1.26% | 628 | 0.98% | 942 | 2.48% | (1,314) | -9.07% | (1,409) | -13.31% | 350 | 2.57% | 1,794 | 5.72% | 632 | 0.76% | 2,783 | 13.57% | 2 | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,264 | 14.2% | 10,165 | 71.2% | 19,795 | 19.25% | (5,149) | -8.03% | (717) | -1.89% | (555) | -3.83% | 2,221 | 20.97% | (199) | -1.46% | (368) | -1.17% | (1,173) | -1.41% | (1,123) | -5.48% | (1,244) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (265) | -0.88% | 26,848 | 188.06% | (24,493) | -23.82% | 4,114 | 6.42% | (14,435) | -38.04% | (9,065) | -62.57% | 11,619 | 109.73% | 688 | 5.06% | 19,090 | 60.92% | 6,255 | 7.54% | (19,149) | -93.39% | 6,072 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,840) | -22.78% | 18,460 | 129.31% | 2,991 | 2.91% | 2,192 | 3.42% | (4,425) | -11.66% | 15,260 | 105.34% | 194 | 1.83% | (5,912) | -43.48% | 4,349 | 13.88% | 745 | 0.9% | (1,243) | -6.06% | 1,971 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 46 | 0.15% | (15) | -0.11% | 205 | 0.2% | (448) | -0.7% | 507 | 1.34% | (83) | -0.57% | (529) | -5% | (1,217) | -8.95% | 892 | 2.85% | 1,511 | 1.82% | (146) | -0.71% | 67 | |
| 存貨（增加）減少 | (3,200) | -10.66% | (16,863) | -118.12% | (22,165) | -21.56% | (15,309) | -23.87% | (12,648) | -33.33% | 101 | 0.7% | 619 | 5.85% | 5,228 | 38.45% | (14,736) | -47.02% | (12,659) | -15.25% | 22,776 | 111.08% | (8,097) | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,157) | -13.85% | (5,563) | -38.97% | 2,334 | 2.27% | (4,124) | -6.43% | (150) | -0.4% | (1,981) | -13.67% | (1,662) | -15.7% | (296) | -2.18% | (2,043) | -6.52% | 944 | 1.14% | (3,999) | -19.5% | (1,476) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (660) | -2.2% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,369) | -34.54% | 33,041 | 231.44% | (20,034) | -19.49% | (18,096) | -28.22% | (30,926) | -81.5% | 2,363 | 16.31% | 11,053 | 104.38% | (1,358) | -9.99% | 8,978 | 28.65% | (3,745) | -4.51% | (101) | -0.49% | (2,705) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,669) | -8.89% | (1,441) | -10.09% | 6,732 | 6.55% | 8,386 | 13.08% | 7,630 | 20.11% | (1,055) | -7.28% | 1,822 | 17.21% | 6,675 | 49.09% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (11,027) | -36.73% | (5,714) | -40.03% | (5,896) | -5.73% | (5,025) | -7.84% | 467 | 1.23% | 1,826 | 12.6% | 2,700 | 25.5% | 961 | 7.07% | (10,789) | -34.43% | (1,102) | -1.33% | 3,403 | 16.6% | 280 | |
| 應付帳款增加（減少） | 9,180 | 30.58% | (2,267) | -15.88% | (3,700) | -3.6% | (113) | -0.18% | 3,968 | 10.46% | 400 | 2.76% | 62 | 0.59% | (620) | -4.56% | 3,244 | 10.35% | 4,187 | 5.04% | 129 | 0.63% | 952 | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,392) | -4.64% | (16,628) | -116.48% | 610 | 0.59% | (335) | -0.52% | 850 | 2.24% | (7,304) | -50.42% | (5,880) | -55.53% | (6,380) | -46.92% | (6,988) | -22.3% | (1,102) | -1.33% | 1,312 | 6.4% | (2,914) | |
| 負債準備增加（減少） | 468 | 1.56% | 471 | 3.3% | 469 | 0.46% | 322 | 0.39% | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 104 | 0.35% | 0 | 0% | 66 | 0.32% | 197 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,336) | -17.77% | (25,579) | -179.17% | (1,734) | -1.69% | 6,886 | 10.74% | 11,199 | 29.51% | (5,617) | -38.77% | (1,296) | -12.24% | (3,845) | -28.28% | (14,974) | -47.78% | 2,276 | 2.74% | 5,459 | 26.62% | 2,958 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,705) | -52.32% | 7,462 | 52.27% | (21,768) | -21.17% | (11,210) | -17.48% | (19,727) | -51.98% | (3,254) | -22.46% | 9,757 | 92.14% | (5,203) | -38.27% | (5,996) | -19.13% | (1,469) | -1.77% | 5,358 | 26.13% | 253 | |
| 調整項目合計 | 23,988 | 79.91% | 48,524 | 339.9% | 18,333 | 17.83% | 18,134 | 28.28% | 8,718 | 22.97% | 23,133 | 159.68% | 33,404 | 315.46% | 12,131 | 89.22% | 11,938 | 38.1% | 8,608 | 10.37% | 11,751 | 57.31% | 13,752 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,407 | 107.95% | 34,342 | 240.56% | 114,270 | 111.15% | 77,977 | 121.6% | 36,853 | 97.11% | 16,510 | 113.96% | 16,512 | 155.94% | 17,429 | 128.18% | 33,002 | 105.31% | 85,723 | 103.29% | 21,486 | 104.79% | 6,012 | |
| 收取之利息 | 705 | 2.35% | 844 | 5.91% | 384 | 0.37% | 118 | 0.18% | 103 | 0.27% | 109 | 0.75% | 202 | 1.91% | 132 | 0.97% | 53 | 0.17% | 33 | 0.04% | 20 | 0.1% | 18 | |
| 支付之利息 | (3,021) | -10.06% | (1,968) | -13.79% | (2,071) | -2.01% | (993) | -1.55% | (990) | -2.61% | (2,130) | -14.7% | (2,072) | -19.57% | (803) | -5.91% | (734) | -2.34% | (751) | -0.9% | (1,001) | -4.88% | (1,017) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (71) | -0.24% | (18,942) | -132.68% | (9,774) | -9.51% | (12,974) | -20.23% | 1,982 | 5.22% | (2) | -0.01% | (4,053) | -38.28% | (3,161) | -23.25% | (984) | -3.14% | (2,010) | -2.42% | (1) | 0% | 4 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,020 | 100% | 14,276 | 100% | 102,809 | 100% | 64,128 | 100% | 37,948 | 100% | 14,487 | 100% | 10,589 | 100% | 13,597 | 100% | 31,337 | 100% | 82,995 | 100% | 20,504 | 100% | 5,017 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,936) | 26.88% | (5,762) | 62.95% | (28,555) | 54.06% | (41,199) | 26.65% | (29,031) | 37.51% | (15,726) | 58.67% | (13,590) | 44.12% | (2,390) | 19.99% | (32,174) | 80.71% | (14,742) | 23.59% | (101) | 3.93% | (2,168) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 196 | -1.79% | 11 | -0.12% | 0 | 0% | 39 | -0.03% | 19 | -0.02% | 9 | -0.03% | 10 | -0.03% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (282) | 3.08% | 0 | 0% | (1,103) | 0.71% | (422) | 0.55% | 259 | -0.97% | (321) | 1.04% | 0 | 0% | (145) | 0.23% | (213) | 8.28% | (14) | |||
| 存出保證金減少 | 84 | -0.77% | 0 | 0% | 628 | -1.19% | 0 | 0% | (69) | 0.58% | 19 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (300) | 3.28% | (874) | 1.65% | 0 | 0 | 0 | 0% | (321) | 1.04% | 0 | 0% | (400) | 1% | (36) | 0.06% | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 79 | -0.72% | 79 | -0.86% | 79 | -0.15% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,347) | 76.41% | (2,900) | 31.68% | (24,095) | 45.62% | (112,321) | 72.66% | (47,958) | 61.97% | (11,345) | 42.33% | (16,582) | 53.83% | (9,497) | 79.43% | (7,310) | 18.34% | (47,587) | 76.16% | (2,257) | 87.79% | (13) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,924) | 100% | (9,154) | 100% | (52,817) | 100% | (154,584) | 100% | (77,392) | 100% | (26,803) | 100% | (30,804) | 100% | (11,956) | 100% | (39,865) | 100% | (62,486) | 100% | (2,571) | 100% | (2,121) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 9.91% | 0 | 0% | 100,000 | -4880.43% | (40,000) | -72.59% | 3,000 | -37.44% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | -9.91% | (40,000) | -34.86% | (85,000) | 4148.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,000) | 49.86% | (2,000) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 118.93% | 171,000 | 149.02% | 0 | 0% | 5,000 | 1.78% | 0 | 0% | 105,000 | 27.55% | 0 | 0% | 27,000 | -336.95% | 30,000 | 86.16% | ||||||
| 償還長期借款 | (15,851) | -15.71% | (13,071) | -11.39% | (13,833) | 675.11% | (17,483) | 6.52% | (19,250) | -6.87% | (23,000) | 89.73% | (18,364) | -4.82% | (6,842) | -12.42% | (38,014) | 474.4% | (9,284) | -26.66% | (9,049) | 50.14% | (9,050) | |
| 租賃本金償還 | (3,250) | -3.22% | (3,182) | -2.77% | (3,216) | 156.95% | (2,871) | 1.07% | (2,713) | -0.97% | (2,633) | 10.27% | (2,399) | -0.63% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,899 | 100% | 114,747 | 100% | (2,049) | 100% | (268,032) | 100% | 280,400 | 100% | (25,633) | 100% | 381,189 | 100% | 55,103 | 100% | (8,013) | 100% | 34,820 | 100% | (18,049) | 100% | (11,050) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,505) | 514 | (586) | 920 | (377) | (689) | 466 | 278 | (719) | (391) | (162) | (135) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,490 | 120,383 | 47,357 | (357,568) | 240,579 | (38,638) | 361,440 | 57,022 | (17,260) | 54,938 | (278) | (8,289) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,450 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 240,940 | 240,536 | 148,047 | 182,043 | 588,598 | 387,650 | 471,823 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 240,940 | 240,536 | 148,047 | 182,043 | 588,598 | 387,650 | 471,823 | 124,580 | 46,453 | 84,355 | 21,453 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,857萬元、較上一季衰退-2.85%；而今年初至今累積為NT$2,857萬元、較去年同期成長75.54%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,857萬元，較上一季衰退-2.85%，為過去11年同期中的第3高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.49%、21.94%與--。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,072萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,857萬元，較去年同期成長75.54%，為過去11年同期中的第3高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.49%、21.94%與--。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,072萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | (7,554) | 38,084 | 24,923 | 14,454 | (6,757) | (6,005) | 313 | 5,036 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 21,474 | 19,583 | 14,787 | 13,981 | 15,153 | 10,540 | 13,141 | 8,848 | |||||||||||
| 折舊費用 | 19,097 | 20,304 | 17,479 | 11,679 | 10,687 | 9,897 | 9,088 | 7,326 | 5,887 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 164 | 113 | 142 | 140 | 140 | 104 | 120 | 76 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 3,241 | (47,115) | (6,778) | (13,801) | 3,317 | 15,207 | (25,519) | 5,162 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 16,276 | 9,517 | 32,796 | 16,118 | 10,599 | 18,844 | (14,252) | 17,717 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | 4.74% | (7,554) | -6.38% | 38,084 | 20.72% | 24,923 | 17.32% | 14,454 | 12.69% | (6,757) | -7.62% | (6,005) | -8.27% | 313 | 0.37% | 5,036 | 5.98% | 35,745 | |
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 72.52% | 21,474 | 131.94% | 19,583 | 205.77% | 14,787 | 45.09% | 13,981 | 86.74% | 15,153 | 142.97% | 10,540 | 55.93% | 13,141 | -92.2% | 8,848 | 49.94% | 4,211 | |
| 折舊費用 | 19,097 | 66.84% | 20,304 | 124.75% | 17,479 | 183.66% | 11,679 | 35.61% | 10,687 | 66.3% | 9,897 | 93.38% | 9,088 | 48.23% | 7,326 | -51.4% | 5,887 | 33.23% | 3,439 | |
| 攤銷費用 | 137 | 0.48% | 164 | 1.01% | 113 | 1.19% | 142 | 0.43% | 140 | 0.87% | 140 | 1.32% | 104 | 0.55% | 120 | -0.84% | 76 | 0.43% | 47 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 4.81% | 3,241 | 19.91% | (47,115) | -495.06% | (6,778) | -20.67% | (13,801) | -85.62% | 3,317 | 31.3% | 15,207 | 80.7% | (25,519) | 179.06% | 5,162 | 29.14% | (1,098) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 100% | 16,276 | 100% | 9,517 | 100% | 32,796 | 100% | 16,118 | 100% | 10,599 | 100% | 18,844 | 100% | (14,252) | 100% | 17,717 | 100% | 36,482 | |
投資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-504萬元、較上一季成長12.45%；而今年初至今累積為NT$-504萬元、較去年同期成長26.13%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-504萬元，較上一季成長12.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-504萬元，較去年同期成長26.13%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | (6,827) | (29,336) | (65,142) | (26,673) | (13,599) | (17,592) | (7,333) | (25,998) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | (3,544) | (17,428) | (10,280) | (14,866) | (7,824) | (10,659) | (1,840) | (21,841) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | 100% | (6,827) | 100% | (29,336) | 100% | (65,142) | 100% | (26,673) | 100% | (13,599) | 100% | (17,592) | 100% | (7,333) | 100% | (25,998) | 100% | (34,507) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | 39.08% | (3,544) | 51.91% | (17,428) | 59.41% | (10,280) | 15.78% | (14,866) | 55.73% | (7,824) | 57.53% | (10,659) | 60.59% | (1,840) | 25.09% | (21,841) | 84.01% | (5,473) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | -3.57% | 0 | 0% | 19 | -0.07% | 9 | -0.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (300) | 4.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (36) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季成長393.26%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長98.92%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.11億元，較上一季成長393.26%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長98.92%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 55,750 | 6,564 | (258,440) | 281,796 | (12,731) | 392,074 | 83,074 | 4,526 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | (55,000) | 0 | (15,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 295,000 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (247,678) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 105,000 | 0 | 5,000 | 0 | 105,000 | 0 | 27,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,562) | (7,750) | (6,917) | (9,417) | (9,584) | (11,500) | (6,864) | (3,871) | (32,475) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 100% | 55,750 | 100% | 6,564 | 100% | (258,440) | 100% | 281,796 | 100% | (12,731) | 100% | 392,074 | 100% | 83,074 | 100% | 4,526 | 100% | 40,297 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 70,000 | 1066.42% | 0 | 0% | 10,000 | 220.95% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -71.75% | (55,000) | -837.9% | 0 | 0% | (15,000) | -18.06% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 75.24% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (247,678) | 95.84% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 108.21% | 105,000 | 188.34% | 0 | 0% | 5,000 | 1.77% | 0 | 0% | 105,000 | 26.78% | 0 | 0% | 27,000 | 596.55% | 30,000 | |||
| 償還長期借款 | (7,562) | -6.82% | (7,750) | -13.9% | (6,917) | -105.38% | (9,417) | 3.64% | (9,584) | -3.4% | (11,500) | 90.33% | (6,864) | -1.75% | (3,871) | -4.66% | (32,475) | -717.52% | (3,808) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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