1796
50.1
TWD+0.80 (1.62%)
2025.04.02收盤
金穎生技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,372) | 15,214 | 17,982 | 19,224 | 7,908 | (12,787) | 7,852 | 4,941 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,372) | 15,214 | 17,982 | 19,224 | 7,908 | (12,787) | 7,852 | 4,941 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,268 | 18,600 | 14,613 | 11,660 | 10,325 | 9,910 | 7,566 | 6,795 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 134 | 148 | 128 | 129 | 140 | 133 | 101 | 106 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | 140 | 7 | 1,445 | (89) | (302) | 1,148 | (410) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,228 | 959 | 890 | 1,520 | 2,227 | 2,670 | 343 | 454 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (683) | (523) | (195) | (92) | (47) | (181) | (127) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (16) | (9) | 0 | 0 | (256) | (897) | 0 | |||||||||||||||
| 其他項目 | 3,076 | (1,805) | (35) | (140) | (2,136) | (1,073) | 4,123 | 2,067 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,029 | 17,510 | 15,408 | 14,522 | 10,184 | 11,852 | 14,332 | 8,828 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,149 | 134 | (4,464) | 306 | (1,919) | 881 | (622) | 1,917 | ||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (6,331) | (12,149) | (12,641) | (538) | 95 | (306) | (2,436) | 203 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,902) | 8,606 | 7,071 | (2,634) | 4,197 | 7,813 | (7,818) | (1,484) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (895) | (3,502) | 8,496 | (18,448) | (10,292) | (17,538) | (1,141) | 7,216 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (100) | 36 | 682 | (64) | (33) | 1,526 | 314 | 1,172 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,788 | 19,626 | 1,028 | 16,798 | (764) | 15,390 | 7,934 | (12,318) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,372 | 2,118 | (2,121) | (2,125) | (592) | 2,014 | 2,245 | 2,483 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,333) | 14,869 | (1,949) | (6,705) | (9,308) | 9,780 | (1,524) | (811) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 975 | (2,644) | (7,752) | (790) | 2,158 | (2,240) | (5,991) | |||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,606) | (4,018) | 14,792 | 11,354 | 2,666 | (500) | (288) | 696 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,223 | 2,037 | (976) | 2,192 | 4,265 | (158) | (1,660) | 1,244 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,298 | 4,830 | 13,258 | 5,364 | 4,956 | 2,233 | 5,853 | 1,905 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 231 | 233 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,707 | 444 | 12,468 | 14,279 | 13,962 | (665) | 2,169 | 6,965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,374 | 15,313 | 10,519 | 7,574 | 4,654 | 9,115 | 645 | 6,154 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 31,403 | 32,823 | 25,927 | 22,096 | 14,838 | 20,967 | 14,977 | 14,982 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,031 | 48,037 | 43,909 | 41,320 | 22,746 | 8,180 | 22,829 | 19,923 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 683 | 523 | 195 | 92 | 47 | 181 | 127 | 29 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,242) | (942) | (923) | (60) | (660) | (1,136) | (370) | (402) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (62) | (47) | (15) | (12) | 0 | (410) | (10) | 18 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,410 | 47,571 | 43,166 | 41,340 | 22,133 | 6,815 | 22,576 | 19,568 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 732 | (876) | (6,706) | (19,753) | (7,959) | (1,773) | (4,965) | (3,878) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 9 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 57 | 0 | (4) | 461 | 75 | 33 | (1) | (155) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (590) | (240) | (474) | 0 | (200) | (546) | (380) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,605) | (3,458) | (40,256) | (16,578) | (16,025) | (3,513) | (4,526) | (2,160) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,760) | (4,868) | (47,968) | (36,033) | (23,653) | (4,972) | (10,038) | (6,418) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 70,000 | 20,000 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (100,000) | 0 | 0 | (40,000) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,107) | (5,250) | (6,917) | (13,750) | (9,416) | (11,500) | (3,421) | (2,972) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,708) | (1,790) | (1,721) | (1,464) | (1,465) | (1,386) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,815) | (37,040) | 11,362 | (15,214) | (10,881) | (12,685) | (10,896) | 12,027 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (187) | (388) | (325) | 210 | 628 | (308) | 389 | 177 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,352) | 5,275 | 6,235 | (9,697) | (11,773) | (11,150) | 2,031 | 25,354 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,558 | 63,713 | 29,417 | 21,731 | 22,932 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (14,352) | 5,275 | 6,235 | (9,697) | (11,773) | (11,150) | 110,383 | 67,558 | 63,713 | 29,417 | 21,731 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,450 | 10.68% | 120,153 | 10.22% | 100,690 | 8.46% | 539,611 | 40.98% | 348,019 | 35.42% | 426,288 | 42.61% | 110,383 | 19.81% | 67,558 | 13.28% | 63,713 | 12.84% | 29,417 | 8.52% | 21,731 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,465) | -5.27% | 153,433 | 19.33% | 110,213 | 17.38% | 70,396 | 13.48% | 6,769 | 1.84% | (32,631) | -9.94% | 14,165 | 3.96% | 36,854 | 10.53% | 116,673 | 25.78% | 55,680 | 14.85% | (18,399) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (27,465) | -339.49% | 153,433 | 80.62% | 110,213 | 90.02% | 70,396 | 62.72% | 6,769 | 12% | (32,631) | -338.5% | 14,165 | 33.62% | 36,854 | 60.34% | 116,673 | 85% | 55,680 | 80.55% | (18,399) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 78,744 | 973.35% | 72,942 | 38.33% | 49,497 | 40.43% | 44,804 | 39.92% | 40,506 | 71.79% | 37,328 | 387.22% | 29,932 | 71.04% | 26,586 | 43.53% | 18,079 | 13.17% | 14,037 | 20.31% | 20,467 | |
| 攤銷費用 | 615 | 7.6% | 546 | 0.29% | 534 | 0.44% | 558 | 0.5% | 560 | 0.99% | 482 | 5% | 407 | 0.97% | 367 | 0.6% | 214 | 0.16% | 182 | 0.26% | 183 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,085) | -13.41% | (426) | -0.22% | (722) | -0.59% | 1,440 | 1.28% | 925 | 1.64% | (1,056) | -10.95% | 463 | 1.1% | (476) | -0.78% | 790 | 0.58% | 252 | 0.36% | 72 | |
| 利息費用 | 4,444 | 54.93% | 4,173 | 2.19% | 3,822 | 3.12% | 7,315 | 6.52% | 9,825 | 17.41% | 9,461 | 98.14% | 1,432 | 3.4% | 1,058 | 1.73% | 1,478 | 1.08% | 1,717 | 2.48% | 1,977 | |
| 利息收入 | (1,536) | -18.99% | (918) | -0.48% | (330) | -0.27% | (212) | -0.19% | (175) | -0.31% | (409) | -4.24% | (317) | -0.75% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (23) | -0.28% | (9) | 0% | 109 | 0.09% | (41) | -0.04% | (433) | -0.77% | 71 | 0.74% | (120) | -0.28% | ||||||||
| 其他項目 | 5,036 | 62.25% | (3,452) | -1.81% | 4,076 | 3.33% | 3,714 | 3.31% | (1,592) | -2.82% | (1,216) | -12.61% | 4,941 | 11.73% | 7,485 | 12.26% | 3,021 | 2.2% | (1,927) | -2.79% | 199 | |
| 收益費損項目合計 | 86,195 | 1065.45% | 72,856 | 38.28% | 56,986 | 46.54% | 57,790 | 51.49% | 51,149 | 90.66% | 48,309 | 501.13% | 41,584 | 98.69% | 34,769 | 56.93% | 24,532 | 17.87% | 14,230 | 20.59% | 22,839 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,925 | 48.52% | 1,020 | 0.54% | (3,122) | -2.55% | 1,624 | 1.45% | (2,734) | -4.85% | 1,524 | 15.81% | (677) | -1.61% | 821 | 1.34% | (378) | -0.28% | 1,815 | 2.63% | (1,869) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,288 | 15.92% | 9,641 | 5.07% | (16,989) | -13.88% | (3,179) | -2.83% | (1,456) | -2.58% | 1,695 | 17.58% | (826) | -1.96% | (814) | -1.33% | (324) | -0.24% | 30 | 0.04% | 802 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,027 | 198.11% | (4,318) | -2.27% | (484) | -0.4% | (15,225) | -13.57% | (14,509) | -25.72% | 18,759 | 194.6% | (14,279) | -33.89% | 40,130 | 65.71% | (4,405) | -3.21% | (42,757) | -61.85% | (6,083) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,112) | -50.83% | (2,541) | -1.34% | 4,996 | 4.08% | (18,170) | -16.19% | 11,284 | 20% | (18,781) | -194.82% | (6,575) | -15.6% | 6,142 | 10.06% | (2,383) | -1.74% | (4,320) | -6.25% | 3,617 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (153) | -1.89% | 313 | 0.16% | (228) | -0.19% | 439 | 0.39% | (151) | -0.27% | 227 | 2.35% | (445) | -1.06% | 2,874 | 4.71% | 693 | 0.5% | (3,724) | -5.39% | 158 | |
| 存貨（增加）減少 | (15,467) | -191.19% | (9,377) | -4.93% | (30,940) | -25.27% | (8,135) | -7.25% | (7,830) | -13.88% | 4,064 | 42.16% | 11,647 | 27.64% | (41,258) | -67.55% | (18,874) | -13.75% | 31,855 | 46.08% | 4,818 | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,077) | -38.03% | 5,010 | 2.63% | (2,968) | -2.42% | (1,664) | -1.48% | (1,836) | -3.25% | 1,896 | 19.67% | 206 | 0.49% | (33) | -0.05% | 4,300 | 3.13% | 51 | 0.07% | (3,314) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,414) | -29.84% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,983) | -49.23% | (252) | -0.13% | (49,735) | -40.62% | (44,310) | -39.48% | (17,232) | -30.54% | 9,384 | 97.34% | (10,949) | -25.98% | 7,862 | 12.87% | (21,371) | -15.57% | (17,050) | -24.67% | (1,871) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,711 | 82.95% | (1,849) | -0.97% | (665) | -0.54% | 1,328 | 1.18% | 3,968 | 7.03% | 1,825 | 18.93% | 904 | 2.15% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (12,343) | -152.57% | (14,509) | -7.62% | 12,500 | 10.21% | 14,002 | 12.48% | 2,737 | 4.85% | (5,343) | -55.43% | 171 | 0.41% | (9,424) | -15.43% | 10,316 | 7.52% | 5,596 | 8.1% | (158) | |
| 應付帳款增加（減少） | 3,939 | 48.69% | (3,361) | -1.77% | 2,578 | 2.11% | 923 | 0.82% | 5,657 | 10.03% | (886) | -9.19% | (484) | -1.15% | 1,469 | 2.41% | (1,548) | -1.13% | 499 | 0.72% | 1,720 | |
| 其他應付款增加（減少） | (10,166) | -125.66% | 6,435 | 3.38% | 16,208 | 13.24% | 12,499 | 11.14% | 3,111 | 5.51% | (552) | -5.73% | 1,089 | 2.58% | (9,763) | -15.99% | 13,046 | 9.5% | 8,791 | 12.72% | 820 | |
| 負債準備增加（減少） | 936 | 11.57% | 936 | 0.49% | 9,380 | 13.57% | 0 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,586 | 19.6% | (5,113) | -7.4% | 182 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,337) | -115.41% | (12,216) | -6.42% | 28,236 | 23.06% | 27,402 | 24.42% | 19,212 | 34.05% | (4,956) | -51.41% | 1,680 | 3.99% | (15,324) | -25.09% | 20,819 | 15.17% | 17,987 | 26.02% | 6,846 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,320) | -164.65% | (12,468) | -6.55% | (21,499) | -17.56% | (16,908) | -15.07% | 1,980 | 3.51% | 4,428 | 45.93% | (9,269) | -22% | (7,462) | -12.22% | (552) | -0.4% | 937 | 1.36% | 4,975 | |
| 調整項目合計 | 72,875 | 900.8% | 60,388 | 31.73% | 35,487 | 28.98% | 40,882 | 36.43% | 53,129 | 94.17% | 52,737 | 547.06% | 32,315 | 76.69% | 27,307 | 44.71% | 23,980 | 17.47% | 15,167 | 21.94% | 27,814 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,410 | 561.31% | 213,821 | 112.35% | 145,700 | 119% | 111,278 | 99.15% | 59,898 | 106.17% | 20,106 | 208.57% | 46,480 | 110.31% | 64,161 | 105.05% | 140,653 | 102.47% | 70,847 | 102.49% | 9,415 | |
| 收取之利息 | 1,536 | 18.99% | 918 | 0.48% | 330 | 0.27% | 212 | 0.19% | 175 | 0.31% | 409 | 4.24% | 317 | 0.75% | 96 | 0.16% | 79 | 0.06% | 31 | 0.04% | 34 | |
| 支付之利息 | (4,422) | -54.66% | (4,147) | -2.18% | (2,741) | -2.24% | (1,227) | -1.09% | (3,652) | -6.47% | (4,384) | -45.48% | (1,487) | -3.53% | (1,011) | -1.66% | (1,466) | -1.07% | (1,751) | -2.53% | (1,990) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,434) | -425.64% | (20,279) | -10.66% | (20,855) | -17.03% | 1,970 | 1.76% | (2) | 0% | (6,491) | -67.33% | (3,174) | -7.53% | (2,171) | -3.55% | (2,005) | -1.46% | (2) | 0% | (40) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,090 | 100% | 190,313 | 100% | 122,434 | 100% | 112,233 | 100% | 56,419 | 100% | 9,640 | 100% | 42,136 | 100% | 61,075 | 100% | 137,261 | 100% | 69,125 | 100% | 7,419 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,155) | 44.48% | (38,500) | 54.52% | (67,887) | 24.22% | (69,685) | 47.97% | (48,491) | 59.11% | (24,975) | 45.53% | (10,739) | 36.3% | (42,915) | 76.42% | (60,336) | 48.13% | (6,192) | 21.17% | (3,836) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | -0.12% | 9 | -0.01% | 39 | -0.01% | 41 | -0.03% | 433 | -0.53% | 13 | -0.02% | 120 | -0.41% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (315) | 1.38% | 0 | 0% | (1,188) | 0.42% | 0 | 0% | (149) | 0.18% | (678) | 1.24% | (354) | 1.2% | (257) | 0.46% | (89) | 0.07% | (151) | 0.52% | 21 | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 619 | -0.88% | 0 | 0% | 311 | -0.21% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (300) | 1.31% | (1,464) | 2.07% | (240) | 0.09% | (724) | 0.5% | 0 | 0% | (755) | 1.38% | (546) | 1.85% | (900) | 1.6% | (636) | 0.51% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 158 | -0.69% | 158 | -0.22% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (12,243) | 53.63% | (31,439) | 44.52% | (210,291) | 75.02% | (75,198) | 51.77% | (33,830) | 41.24% | (28,461) | 51.88% | (18,067) | 61.07% | (12,241) | 21.8% | (64,533) | 51.48% | (22,901) | 78.31% | (12) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,828) | 100% | (70,617) | 100% | (280,329) | 100% | (145,255) | 100% | (82,037) | 100% | (54,856) | 100% | (29,586) | 100% | (56,158) | 100% | (125,348) | 100% | (29,244) | 100% | (3,753) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 488.34% | 240,000 | -240.3% | 45,000 | -15.97% | 0 | 0% | 20,000 | 5.52% | 0 | 0% | 70,000 | -7726.27% | ||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | -732.51% | (245,000) | 245.31% | 0 | 0% | (20,000) | 37.69% | (70,000) | -225.74% | 0 | 0% | (15,000) | 46.78% | 13,000 | |||||||
| 舉借長期借款 | 171,000 | 1043.83% | 0 | 0% | 5,000 | 2.22% | 20,000 | -37.69% | 105,000 | 28.99% | 30,000 | 96.75% | 50,000 | -5518.76% | 30,000 | 125.68% | ||||||
| 償還長期借款 | (25,285) | -154.35% | (26,000) | 26.03% | (31,700) | 11.25% | (42,667) | -18.98% | (47,666) | 89.84% | (41,814) | -11.54% | (13,684) | -44.13% | (68,502) | 7560.93% | (20,234) | -84.77% | (17,066) | 53.22% | (18,100) | |
| 租賃本金償還 | (6,413) | -39.15% | (6,684) | 6.69% | (5,949) | 2.11% | (5,443) | -2.42% | (5,393) | 10.16% | (4,899) | -1.35% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (82,920) | -506.17% | (62,190) | 62.27% | (41,460) | 14.71% | (3,388) | -1.51% | 0 | 0% | (13,899) | -3.84% | (27,440) | -88.49% | (52,408) | 5784.55% | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,382 | 100% | (99,874) | 100% | (281,787) | 100% | 224,805 | 100% | (53,059) | 100% | 362,201 | 100% | 31,009 | 100% | (906) | 100% | 23,870 | 100% | (32,066) | 100% | (5,101) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 653 | (359) | 761 | (191) | 408 | (1,080) | (734) | (166) | (1,487) | (129) | 234 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,297 | 19,463 | (438,921) | 191,592 | (78,269) | 315,905 | 42,825 | 3,845 | 34,296 | 7,686 | (1,201) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,450 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,450 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | 67,558 | 63,713 | 29,417 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金穎生技(1796) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,941萬元、較上一季成長182.62%；而今年初至今累積為NT$809萬元、較去年同期衰退-95.75%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,941萬元，較上一季成長182.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.73%、33.97%與--。
其中稅前淨利為NT$-137萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,303萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-62.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$809萬元，較去年同期衰退-95.75%，為過去11年同期中的第10高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.38%、-3.45%與0.87%。
其中稅前淨利為NT$-2,746萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,732萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,372) | 15,214 | 17,982 | 19,224 | 7,908 | (12,787) | 7,852 | 4,941 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,029 | 17,510 | 15,408 | 14,522 | 10,184 | 11,852 | 14,332 | 8,828 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,268 | 18,600 | 14,613 | 11,660 | 10,325 | 9,910 | 7,566 | 6,795 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 134 | 148 | 128 | 129 | 140 | 133 | 101 | 106 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,374 | 15,313 | 10,519 | 7,574 | 4,654 | 9,115 | 645 | 6,154 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,410 | 47,571 | 43,166 | 41,340 | 22,133 | 6,815 | 22,576 | 19,568 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,465) | -5.27% | 153,433 | 19.33% | 110,213 | 17.38% | 70,396 | 13.48% | 6,769 | 1.84% | (32,631) | -9.94% | 14,165 | 3.96% | 36,854 | 10.53% | 116,673 | 25.78% | 55,680 | 14.85% | (18,399) | |
| 收益費損項目合計 | 86,195 | 1065.45% | 72,856 | 38.28% | 56,986 | 46.54% | 57,790 | 51.49% | 51,149 | 90.66% | 48,309 | 501.13% | 41,584 | 98.69% | 34,769 | 56.93% | 24,532 | 17.87% | 14,230 | 20.59% | 22,839 | |
| 折舊費用 | 78,744 | 973.35% | 72,942 | 38.33% | 49,497 | 40.43% | 44,804 | 39.92% | 40,506 | 71.79% | 37,328 | 387.22% | 29,932 | 71.04% | 26,586 | 43.53% | 18,079 | 13.17% | 14,037 | 20.31% | 20,467 | |
| 攤銷費用 | 615 | 7.6% | 546 | 0.29% | 534 | 0.44% | 558 | 0.5% | 560 | 0.99% | 482 | 5% | 407 | 0.97% | 367 | 0.6% | 214 | 0.16% | 182 | 0.26% | 183 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,320) | -164.65% | (12,468) | -6.55% | (21,499) | -17.56% | (16,908) | -15.07% | 1,980 | 3.51% | 4,428 | 45.93% | (9,269) | -22% | (7,462) | -12.22% | (552) | -0.4% | 937 | 1.36% | 4,975 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,090 | 100% | 190,313 | 100% | 122,434 | 100% | 112,233 | 100% | 56,419 | 100% | 9,640 | 100% | 42,136 | 100% | 61,075 | 100% | 137,261 | 100% | 69,125 | 100% | 7,419 | |
投資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-576萬元、較上一季成長27.22%；而今年初至今累積為NT$-2,283萬元、較去年同期成長67.67%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-576萬元，較上一季成長27.22%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,283萬元，較去年同期成長67.67%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,760) | (4,868) | (47,968) | (36,033) | (23,653) | (4,972) | (10,038) | (6,418) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 732 | (876) | (6,706) | (19,753) | (7,959) | (1,773) | (4,965) | (3,878) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16 | 9 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (590) | (240) | (474) | 0 | (200) | (546) | (380) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,828) | 100% | (70,617) | 100% | (280,329) | 100% | (145,255) | 100% | (82,037) | 100% | (54,856) | 100% | (29,586) | 100% | (56,158) | 100% | (125,348) | 100% | (29,244) | 100% | (3,753) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,155) | 44.48% | (38,500) | 54.52% | (67,887) | 24.22% | (69,685) | 47.97% | (48,491) | 59.11% | (24,975) | 45.53% | (10,739) | 36.3% | (42,915) | 76.42% | (60,336) | 48.13% | (6,192) | 21.17% | (3,836) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | -0.12% | 9 | -0.01% | 39 | -0.01% | 41 | -0.03% | 433 | -0.53% | 13 | -0.02% | 120 | -0.41% | ||||||||
| 取得無形資產 | (300) | 1.31% | (1,464) | 2.07% | (240) | 0.09% | (724) | 0.5% | 0 | 0% | (755) | 1.38% | (546) | 1.85% | (900) | 1.6% | (636) | 0.51% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,782萬元、較上一季成長37.55%；而今年初至今累積為NT$1,638萬元、較去年同期成長116.4%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,782萬元，較上一季成長37.55%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,638萬元，較去年同期成長116.4%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,815) | (37,040) | 11,362 | (15,214) | (10,881) | (12,685) | (10,896) | 12,027 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 70,000 | 20,000 | 0 | 15,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | (100,000) | 0 | 0 | (40,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,107) | (5,250) | (6,917) | (13,750) | (9,416) | (11,500) | (3,421) | (2,972) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,382 | 100% | (99,874) | 100% | (281,787) | 100% | 224,805 | 100% | (53,059) | 100% | 362,201 | 100% | 31,009 | 100% | (906) | 100% | 23,870 | 100% | (32,066) | 100% | (5,101) | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 488.34% | 240,000 | -240.3% | 45,000 | -15.97% | 0 | 0% | 20,000 | 5.52% | 0 | 0% | 70,000 | -7726.27% | ||||||||
| 短期借款減少 | (120,000) | -732.51% | (245,000) | 245.31% | 0 | 0% | (20,000) | 37.69% | (70,000) | -225.74% | 0 | 0% | (15,000) | 46.78% | 13,000 | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 81.45% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (247,678) | 87.9% | (26,060) | -11.59% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 171,000 | 1043.83% | 0 | 0% | 5,000 | 2.22% | 20,000 | -37.69% | 105,000 | 28.99% | 30,000 | 96.75% | 50,000 | -5518.76% | 30,000 | 125.68% | ||||||
| 償還長期借款 | (25,285) | -154.35% | (26,000) | 26.03% | (31,700) | 11.25% | (42,667) | -18.98% | (47,666) | 89.84% | (41,814) | -11.54% | (13,684) | -44.13% | (68,502) | 7560.93% | (20,234) | -84.77% | (17,066) | 53.22% | (18,100) | |
| 發放現金股利 | (82,920) | -506.17% | (62,190) | 62.27% | (41,460) | 14.71% | (3,388) | -1.51% | 0 | 0% | (13,899) | -3.84% | (27,440) | -88.49% | (52,408) | 5784.55% | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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