1796
47.35
TWD-0.35 (-0.73%)
2025.05.22收盤
金穎生技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | (7,554) | 38,084 | 24,923 | 14,454 | (6,757) | (6,005) | 313 | 5,036 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,883 | (7,554) | 38,084 | 24,923 | 14,454 | (6,757) | (6,005) | 313 | 5,036 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,097 | 20,304 | 17,479 | 11,679 | 10,687 | 9,897 | 9,088 | 7,326 | 5,887 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 164 | 113 | 142 | 140 | 140 | 104 | 120 | 76 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (51) | 12 | (436) | (676) | 117 | 627 | (862) | (212) | 365 | |||||||||||
| 利息費用 | 1,506 | 885 | 1,042 | 1,236 | 2,165 | 2,674 | 1,441 | 431 | 379 | |||||||||||
| 利息收入 | (4) | (10) | (14) | (18) | (19) | (21) | (26) | (28) | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 309 | 0 | (19) | (9) | 978 | |||||||||||||||
| 其他項目 | (273) | 119 | 1,399 | 2,424 | 940 | 1,089 | (1,022) | 1,747 | 2,154 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 21,474 | 19,583 | 14,787 | 13,981 | 15,153 | 10,540 | 13,141 | 8,848 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (886) | 677 | 1,766 | (234) | 1,839 | (4,390) | 194 | (170) | 1,073 | |||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,187 | 7,980 | 1,845 | (11,947) | 449 | 201 | 1,704 | 100 | (1,209) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,235 | 22,520 | (12,796) | 5,334 | 4,571 | (15) | 23,135 | (4,636) | 36,340 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 619 | 2,807 | (1,236) | 14,551 | (6,726) | 9,060 | 1,340 | (1,270) | (192) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (47) | (12) | 173 | (585) | 29 | (131) | 100 | (139) | 374 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,812 | (2,976) | (15,601) | 2,690 | (3,141) | 5,675 | 1,953 | 4,406 | (2,648) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,133) | (3,738) | (1,740) | 774 | 378 | (1,465) | (1,131) | (1,132) | (3,814) | |||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (788) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,999 | 27,258 | (27,589) | 10,583 | (2,601) | 8,935 | 27,295 | (2,841) | 29,924 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,572 | (1,944) | 15,667 | 7,291 | (1,973) | (1,578) | 824 | 1,132 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,459) | (6,796) | (20,733) | (13,944) | 1,026 | 98 | (3,374) | (7,590) | (13,851) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,609 | 623 | 6,652 | (3,604) | (3,023) | 1,575 | 83 | (1,015) | 3,678 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,632) | (16,138) | (21,108) | (7,673) | (7,225) | (7,109) | (9,621) | (10,498) | (14,866) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 234 | 238 | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 52 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,624) | (24,017) | (19,526) | (17,361) | (11,200) | (5,618) | (12,088) | (22,678) | (24,762) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 3,241 | (47,115) | (6,778) | (13,801) | 3,317 | 15,207 | (25,519) | 5,162 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 22,096 | 24,715 | (27,532) | 8,009 | 180 | 18,470 | 25,747 | (12,378) | 14,010 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,979 | 17,161 | 10,552 | 32,932 | 14,634 | 11,713 | 19,742 | (12,065) | 19,046 | |||||||||||
| 收取之利息 | 4 | 10 | 14 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 13 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,412) | (895) | (1,049) | (154) | (585) | (1,135) | (924) | (473) | (374) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 16,276 | 9,517 | 32,796 | 16,118 | 10,599 | 18,844 | (14,252) | 17,717 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | (3,544) | (17,428) | (10,280) | (14,866) | (7,824) | (10,659) | (1,840) | (21,841) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (933) | (117) | (1,109) | (945) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 39 | 314 | 318 | 94 | 80 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 39 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,330) | (2,090) | (11,831) | (53,753) | (10,881) | (6,098) | (7,251) | (5,587) | (3,817) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | (6,827) | (29,336) | (65,142) | (26,673) | (13,599) | (17,592) | (7,333) | (25,998) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | (55,000) | 0 | (15,000) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 105,000 | 0 | 5,000 | 0 | 105,000 | 0 | 27,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,562) | (7,750) | (6,917) | (9,417) | (9,584) | (11,500) | (6,864) | (3,871) | (32,475) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,540) | (1,500) | (1,519) | (1,345) | (1,315) | (1,231) | (1,149) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 55,750 | 6,564 | (258,440) | 281,796 | (12,731) | 392,074 | 83,074 | 4,526 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 373 | 354 | 112 | 848 | (188) | (290) | 904 | 770 | (1,174) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,799 | 65,553 | (13,143) | (289,938) | 271,053 | (16,021) | 394,230 | 62,259 | (4,929) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,450 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | 67,558 | 63,713 | 29,417 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,249 | 185,706 | 87,547 | 249,673 | 619,072 | 410,267 | 504,613 | 129,817 | 58,784 | 71,564 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,249 | 20.59% | 185,706 | 15.4% | 87,547 | 7.28% | 249,673 | 22.75% | 619,072 | 48.87% | 410,267 | 41.94% | 504,613 | 48.49% | 129,817 | 22.61% | 58,784 | 12.44% | 71,564 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | 4.74% | (7,554) | -6.38% | 38,084 | 20.72% | 24,923 | 17.32% | 14,454 | 12.69% | (6,757) | -7.62% | (6,005) | -8.27% | 313 | 0.37% | 5,036 | 5.98% | 35,745 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,883 | 27.59% | (7,554) | -46.41% | 38,084 | 400.17% | 24,923 | 75.99% | 14,454 | 89.68% | (6,757) | -63.75% | (6,005) | -31.87% | 313 | -2.2% | 5,036 | 28.42% | 35,745 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,097 | 66.84% | 20,304 | 124.75% | 17,479 | 183.66% | 11,679 | 35.61% | 10,687 | 66.3% | 9,897 | 93.38% | 9,088 | 48.23% | 7,326 | -51.4% | 5,887 | 33.23% | 3,439 | |
| 攤銷費用 | 137 | 0.48% | 164 | 1.01% | 113 | 1.19% | 142 | 0.43% | 140 | 0.87% | 140 | 1.32% | 104 | 0.55% | 120 | -0.84% | 76 | 0.43% | 47 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (51) | -0.18% | 12 | 0.07% | (436) | -4.58% | (676) | -2.06% | 117 | 0.73% | 627 | 5.92% | (862) | -4.57% | (212) | 1.49% | 365 | 2.06% | 0 | |
| 利息費用 | 1,506 | 5.27% | 885 | 5.44% | 1,042 | 10.95% | 1,236 | 3.77% | 2,165 | 13.43% | 2,674 | 25.23% | 1,441 | 7.65% | 431 | -3.02% | 379 | 2.14% | 382 | |
| 利息收入 | (4) | -0.01% | (10) | -0.06% | (14) | -0.15% | (18) | -0.05% | (19) | -0.12% | (21) | -0.2% | (26) | -0.14% | (28) | 0.2% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 309 | 1.08% | 0 | 0% | (19) | -0.12% | (9) | -0.08% | 978 | 5.19% | ||||||||||
| 其他項目 | (273) | -0.96% | 119 | 0.73% | 1,399 | 14.7% | 2,424 | 7.39% | 940 | 5.83% | 1,089 | 10.27% | (1,022) | -5.42% | 1,747 | -12.26% | 2,154 | 12.16% | 345 | |
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 72.52% | 21,474 | 131.94% | 19,583 | 205.77% | 14,787 | 45.09% | 13,981 | 86.74% | 15,153 | 142.97% | 10,540 | 55.93% | 13,141 | -92.2% | 8,848 | 49.94% | 4,211 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (886) | -3.1% | 677 | 4.16% | 1,766 | 18.56% | (234) | -0.71% | 1,839 | 11.41% | (4,390) | -41.42% | 194 | 1.03% | (170) | 1.19% | 1,073 | 6.06% | (4,243) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,187 | 25.15% | 7,980 | 49.03% | 1,845 | 19.39% | (11,947) | -36.43% | 449 | 2.79% | 201 | 1.9% | 1,704 | 9.04% | 100 | -0.7% | (1,209) | -6.82% | (141) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,235 | 18.32% | 22,520 | 138.36% | (12,796) | -134.45% | 5,334 | 16.26% | 4,571 | 28.36% | (15) | -0.14% | 23,135 | 122.77% | (4,636) | 32.53% | 36,340 | 205.11% | 12,400 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 619 | 2.17% | 2,807 | 17.25% | (1,236) | -12.99% | 14,551 | 44.37% | (6,726) | -41.73% | 9,060 | 85.48% | 1,340 | 7.11% | (1,270) | 8.91% | (192) | -1.08% | 492 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (47) | -0.16% | (12) | -0.07% | 173 | 1.82% | (585) | -1.78% | 29 | 0.18% | (131) | -1.24% | 100 | 0.53% | (139) | 0.98% | 374 | 2.11% | 2,413 | |
| 存貨（增加）減少 | 6,812 | 23.84% | (2,976) | -18.28% | (15,601) | -163.93% | 2,690 | 8.2% | (3,141) | -19.49% | 5,675 | 53.54% | 1,953 | 10.36% | 4,406 | -30.91% | (2,648) | -14.95% | (7,488) | |
| 預付款項（增加）減少 | (3,133) | -10.97% | (3,738) | -22.97% | (1,740) | -18.28% | 774 | 2.36% | 378 | 2.35% | (1,465) | -13.82% | (1,131) | -6% | (1,132) | 7.94% | (3,814) | -21.53% | (1,382) | |
| 其他營業資產（增加）減少 | (788) | -2.76% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,999 | 52.5% | 27,258 | 167.47% | (27,589) | -289.89% | 10,583 | 32.27% | (2,601) | -16.14% | 8,935 | 84.3% | 27,295 | 144.85% | (2,841) | 19.93% | 29,924 | 168.9% | 2,051 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,572 | 5.5% | (1,944) | -11.94% | 15,667 | 164.62% | 7,291 | 22.23% | (1,973) | -12.24% | (1,578) | -14.89% | 824 | 4.37% | 1,132 | -7.94% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (10,459) | -36.61% | (6,796) | -41.75% | (20,733) | -217.85% | (13,944) | -42.52% | 1,026 | 6.37% | 98 | 0.92% | (3,374) | -17.9% | (7,590) | 53.26% | (13,851) | -78.18% | (1,742) | |
| 應付帳款增加（減少） | 6,609 | 23.13% | 623 | 3.83% | 6,652 | 69.9% | (3,604) | -10.99% | (3,023) | -18.76% | 1,575 | 14.86% | 83 | 0.44% | (1,015) | 7.12% | 3,678 | 20.76% | 2,566 | |
| 其他應付款增加（減少） | (11,632) | -40.71% | (16,138) | -99.15% | (21,108) | -221.79% | (7,673) | -23.4% | (7,225) | -44.83% | (7,109) | -67.07% | (9,621) | -51.06% | (10,498) | 73.66% | (14,866) | -83.91% | (3,432) | |
| 負債準備增加（減少） | 234 | 0.82% | 238 | 1.46% | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 52 | 0.18% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,624) | -47.68% | (24,017) | -147.56% | (19,526) | -205.17% | (17,361) | -52.94% | (11,200) | -69.49% | (5,618) | -53.01% | (12,088) | -64.15% | (22,678) | 159.12% | (24,762) | -139.76% | (3,149) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 4.81% | 3,241 | 19.91% | (47,115) | -495.06% | (6,778) | -20.67% | (13,801) | -85.62% | 3,317 | 31.3% | 15,207 | 80.7% | (25,519) | 179.06% | 5,162 | 29.14% | (1,098) | |
| 調整項目合計 | 22,096 | 77.34% | 24,715 | 151.85% | (27,532) | -289.29% | 8,009 | 24.42% | 180 | 1.12% | 18,470 | 174.26% | 25,747 | 136.63% | (12,378) | 86.85% | 14,010 | 79.08% | 3,113 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,979 | 104.93% | 17,161 | 105.44% | 10,552 | 110.88% | 32,932 | 100.41% | 14,634 | 90.79% | 11,713 | 110.51% | 19,742 | 104.77% | (12,065) | 84.65% | 19,046 | 107.5% | 38,858 | |
| 收取之利息 | 4 | 0.01% | 10 | 0.06% | 14 | 0.15% | 18 | 0.05% | 19 | 0.12% | 21 | 0.2% | 26 | 0.14% | 28 | -0.2% | 13 | 0.07% | 2 | |
| 支付之利息 | (1,412) | -4.94% | (895) | -5.5% | (1,049) | -11.02% | (154) | -0.47% | (585) | -3.63% | (1,135) | -10.71% | (924) | -4.9% | (473) | 3.32% | (374) | -2.11% | (349) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 100% | 16,276 | 100% | 9,517 | 100% | 32,796 | 100% | 16,118 | 100% | 10,599 | 100% | 18,844 | 100% | (14,252) | 100% | 17,717 | 100% | 36,482 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | 39.08% | (3,544) | 51.91% | (17,428) | 59.41% | (10,280) | 15.78% | (14,866) | 55.73% | (7,824) | 57.53% | (10,659) | 60.59% | (1,840) | 25.09% | (21,841) | 84.01% | (5,473) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | -3.57% | 0 | 0% | 19 | -0.07% | 9 | -0.07% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (933) | 13.67% | (117) | 0.4% | (1,109) | 1.7% | (945) | 3.54% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 39 | -0.77% | 314 | -2.31% | 318 | -1.81% | 94 | -1.28% | 80 | -0.31% | 9 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (300) | 4.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (36) | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 39 | -0.77% | 40 | -0.59% | 40 | -0.14% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (3,330) | 66.03% | (2,090) | 30.61% | (11,831) | 40.33% | (53,753) | 82.52% | (10,881) | 40.79% | (6,098) | 44.84% | (7,251) | 41.22% | (5,587) | 76.19% | (3,817) | 14.68% | (29,007) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | 100% | (6,827) | 100% | (29,336) | 100% | (65,142) | 100% | (26,673) | 100% | (13,599) | 100% | (17,592) | 100% | (7,333) | 100% | (25,998) | 100% | (34,507) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -71.75% | (55,000) | -837.9% | 0 | 0% | (15,000) | -18.06% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 108.21% | 105,000 | 188.34% | 0 | 0% | 5,000 | 1.77% | 0 | 0% | 105,000 | 26.78% | 0 | 0% | 27,000 | 596.55% | 30,000 | |||
| 償還長期借款 | (7,562) | -6.82% | (7,750) | -13.9% | (6,917) | -105.38% | (9,417) | 3.64% | (9,584) | -3.4% | (11,500) | 90.33% | (6,864) | -1.75% | (3,871) | -4.66% | (32,475) | -717.52% | (3,808) | |
| 租賃本金償還 | (1,540) | -1.39% | (1,500) | -2.69% | (1,519) | -23.14% | (1,345) | 0.52% | (1,315) | -0.47% | (1,231) | 9.67% | (1,149) | -0.29% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 100% | 55,750 | 100% | 6,564 | 100% | (258,440) | 100% | 281,796 | 100% | (12,731) | 100% | 392,074 | 100% | 83,074 | 100% | 4,526 | 100% | 40,297 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 373 | 354 | 112 | 848 | (188) | (290) | 904 | 770 | (1,174) | (125) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 134,799 | 65,553 | (13,143) | (289,938) | 271,053 | (16,021) | 394,230 | 62,259 | (4,929) | 42,147 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,450 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 257,249 | 185,706 | 87,547 | 249,673 | 619,072 | 410,267 | 504,613 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 257,249 | 185,706 | 87,547 | 249,673 | 619,072 | 410,267 | 504,613 | 129,817 | 58,784 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,857萬元、較上一季衰退-2.85%；而今年初至今累積為NT$2,857萬元、較去年同期成長75.54%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,857萬元，較上一季衰退-2.85%，為過去11年同期中的第3高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.49%、21.94%與--。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,072萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,857萬元，較去年同期成長75.54%，為過去11年同期中的第3高。
同時金穎生技過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.49%、21.94%與--。
其中稅前淨利為NT$788萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,072萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-141萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | (7,554) | 38,084 | 24,923 | 14,454 | (6,757) | (6,005) | 313 | 5,036 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 21,474 | 19,583 | 14,787 | 13,981 | 15,153 | 10,540 | 13,141 | 8,848 | |||||||||||
| 折舊費用 | 19,097 | 20,304 | 17,479 | 11,679 | 10,687 | 9,897 | 9,088 | 7,326 | 5,887 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 137 | 164 | 113 | 142 | 140 | 140 | 104 | 120 | 76 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 3,241 | (47,115) | (6,778) | (13,801) | 3,317 | 15,207 | (25,519) | 5,162 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 16,276 | 9,517 | 32,796 | 16,118 | 10,599 | 18,844 | (14,252) | 17,717 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,883 | 4.74% | (7,554) | -6.38% | 38,084 | 20.72% | 24,923 | 17.32% | 14,454 | 12.69% | (6,757) | -7.62% | (6,005) | -8.27% | 313 | 0.37% | 5,036 | 5.98% | 35,745 | |
| 收益費損項目合計 | 20,721 | 72.52% | 21,474 | 131.94% | 19,583 | 205.77% | 14,787 | 45.09% | 13,981 | 86.74% | 15,153 | 142.97% | 10,540 | 55.93% | 13,141 | -92.2% | 8,848 | 49.94% | 4,211 | |
| 折舊費用 | 19,097 | 66.84% | 20,304 | 124.75% | 17,479 | 183.66% | 11,679 | 35.61% | 10,687 | 66.3% | 9,897 | 93.38% | 9,088 | 48.23% | 7,326 | -51.4% | 5,887 | 33.23% | 3,439 | |
| 攤銷費用 | 137 | 0.48% | 164 | 1.01% | 113 | 1.19% | 142 | 0.43% | 140 | 0.87% | 140 | 1.32% | 104 | 0.55% | 120 | -0.84% | 76 | 0.43% | 47 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,375 | 4.81% | 3,241 | 19.91% | (47,115) | -495.06% | (6,778) | -20.67% | (13,801) | -85.62% | 3,317 | 31.3% | 15,207 | 80.7% | (25,519) | 179.06% | 5,162 | 29.14% | (1,098) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,571 | 100% | 16,276 | 100% | 9,517 | 100% | 32,796 | 100% | 16,118 | 100% | 10,599 | 100% | 18,844 | 100% | (14,252) | 100% | 17,717 | 100% | 36,482 | |
投資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-504萬元、較上一季成長12.45%；而今年初至今累積為NT$-504萬元、較去年同期成長26.13%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-504萬元，較上一季成長12.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-504萬元，較去年同期成長26.13%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | (6,827) | (29,336) | (65,142) | (26,673) | (13,599) | (17,592) | (7,333) | (25,998) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | (3,544) | (17,428) | (10,280) | (14,866) | (7,824) | (10,659) | (1,840) | (21,841) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 0 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (300) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,043) | 100% | (6,827) | 100% | (29,336) | 100% | (65,142) | 100% | (26,673) | 100% | (13,599) | 100% | (17,592) | 100% | (7,333) | 100% | (25,998) | 100% | (34,507) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,971) | 39.08% | (3,544) | 51.91% | (17,428) | 59.41% | (10,280) | 15.78% | (14,866) | 55.73% | (7,824) | 57.53% | (10,659) | 60.59% | (1,840) | 25.09% | (21,841) | 84.01% | (5,473) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | -3.57% | 0 | 0% | 19 | -0.07% | 9 | -0.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (300) | 4.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (36) | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.11億元、較上一季成長393.26%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長98.92%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.11億元，較上一季成長393.26%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長98.92%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 55,750 | 6,564 | (258,440) | 281,796 | (12,731) | 392,074 | 83,074 | 4,526 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 70,000 | 0 | 10,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (40,000) | (55,000) | 0 | (15,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 295,000 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (247,678) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 105,000 | 0 | 5,000 | 0 | 105,000 | 0 | 27,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,562) | (7,750) | (6,917) | (9,417) | (9,584) | (11,500) | (6,864) | (3,871) | (32,475) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 110,898 | 100% | 55,750 | 100% | 6,564 | 100% | (258,440) | 100% | 281,796 | 100% | (12,731) | 100% | 392,074 | 100% | 83,074 | 100% | 4,526 | 100% | 40,297 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 70,000 | 1066.42% | 0 | 0% | 10,000 | 220.95% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (40,000) | -71.75% | (55,000) | -837.9% | 0 | 0% | (15,000) | -18.06% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 75.24% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (247,678) | 95.84% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 108.21% | 105,000 | 188.34% | 0 | 0% | 5,000 | 1.77% | 0 | 0% | 105,000 | 26.78% | 0 | 0% | 27,000 | 596.55% | 30,000 | |||
| 償還長期借款 | (7,562) | -6.82% | (7,750) | -13.9% | (6,917) | -105.38% | (9,417) | 3.64% | (9,584) | -3.4% | (11,500) | 90.33% | (6,864) | -1.75% | (3,871) | -4.66% | (32,475) | -717.52% | (3,808) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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