1796
49.05
TWD+0.05 (0.10%)
2024.11.21收盤
金穎生技－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,093) | 122.39% | 138,219 | 96.83% | 92,231 | 116.35% | 51,172 | 72.18% | (1,139) | -3.32% | (19,844) | -702.44% | 6,313 | 32.28% | 31,913 | 76.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (26,093) | 122.39% | 138,219 | 96.83% | 92,231 | 116.35% | 51,172 | 72.18% | (1,139) | -3.32% | (19,844) | -702.44% | 6,313 | 32.28% | 31,913 | 76.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,476 | -278.97% | 54,342 | 38.07% | 34,884 | 44.01% | 33,144 | 46.75% | 30,181 | 88.03% | 27,418 | 970.55% | 22,366 | 114.35% | 19,791 | 47.68% |
| 攤銷費用 | 481 | -2.26% | 398 | 0.28% | 406 | 0.51% | 429 | 0.61% | 420 | 1.22% | 349 | 12.35% | 306 | 1.56% | 261 | 0.63% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,107) | 5.19% | (566) | -0.4% | (729) | -0.92% | (5) | -0.01% | 1,014 | 2.96% | (754) | -26.69% | (685) | -3.5% | (66) | -0.16% |
| 利息費用 | 3,216 | -15.08% | 3,214 | 2.25% | 2,932 | 3.7% | 5,795 | 8.17% | 7,598 | 22.16% | 6,791 | 240.39% | 1,089 | 5.57% | 604 | 1.46% |
| 利息收入 | (853) | 4% | (395) | -0.28% | (135) | -0.17% | (120) | -0.17% | (128) | -0.37% | (228) | -8.07% | (190) | -0.97% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | 0.03% | 0 | 0% | 109 | 0.14% | (41) | -0.06% | (177) | -0.52% | 968 | 34.27% | (120) | -0.61% | ||
| 其他項目 | 1,960 | -9.19% | (1,647) | -1.15% | 4,111 | 5.19% | 3,854 | 5.44% | 544 | 1.59% | (143) | -5.06% | 818 | 4.18% | 5,418 | 13.05% |
| 收益費損項目合計 | 63,166 | -296.28% | 55,346 | 38.77% | 41,578 | 52.45% | 43,268 | 61.03% | 40,965 | 119.48% | 36,457 | 1290.51% | 27,252 | 139.33% | 25,941 | 62.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 776 | -3.64% | 886 | 0.62% | 1,342 | 1.69% | 1,318 | 1.86% | (815) | -2.38% | 643 | 22.76% | (55) | -0.28% | (1,096) | -2.64% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,619 | -35.74% | 21,790 | 15.27% | (4,348) | -5.49% | (2,641) | -3.73% | (1,551) | -4.52% | 2,001 | 70.83% | 1,610 | 8.23% | (1,017) | -2.45% |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,929 | -107.55% | (12,924) | -9.05% | (7,555) | -9.53% | (12,591) | -17.76% | (18,706) | -54.56% | 10,946 | 387.47% | (6,461) | -33.03% | 41,614 | 100.26% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,217) | 15.09% | 961 | 0.67% | (3,500) | -4.42% | 278 | 0.39% | 21,576 | 62.93% | (1,243) | -44% | (5,434) | -27.78% | (1,074) | -2.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | (53) | 0.25% | 277 | 0.19% | (910) | -1.15% | 503 | 0.71% | (118) | -0.34% | (1,299) | -45.98% | (759) | -3.88% | 1,702 | 4.1% |
| 存貨（增加）減少 | (23,255) | 109.08% | (29,003) | -20.32% | (31,968) | -40.33% | (24,933) | -35.17% | (7,066) | -20.61% | (11,326) | -400.92% | 3,713 | 18.98% | (28,940) | -69.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,449) | 25.56% | 2,892 | 2.03% | (847) | -1.07% | 461 | 0.65% | (1,244) | -3.63% | (118) | -4.18% | (2,039) | -10.42% | (2,516) | -6.06% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (650) | 3.05% | (15,121) | -10.59% | (47,786) | -60.28% | (37,605) | -53.04% | (7,924) | -23.11% | (396) | -14.02% | (9,425) | -48.19% | 8,673 | 20.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,736 | -26.9% | 795 | 0.56% | 7,087 | 8.94% | 2,118 | 2.99% | 1,810 | 5.28% | 4,065 | 143.89% | 6,895 | 35.25% | ||
| 應付票據增加（減少） | (10,737) | 50.36% | (10,491) | -7.35% | (2,292) | -2.89% | 2,648 | 3.74% | 71 | 0.21% | (4,843) | -171.43% | 459 | 2.35% | (10,120) | -24.38% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,284) | 6.02% | (5,398) | -3.78% | 3,554 | 4.48% | (1,269) | -1.79% | 1,392 | 4.06% | (728) | -25.77% | 1,176 | 6.01% | 225 | 0.54% |
| 其他應付款增加（減少） | (15,464) | 72.53% | 1,605 | 1.12% | 2,950 | 3.72% | 7,135 | 10.06% | (1,845) | -5.38% | (2,785) | -98.58% | (4,764) | -24.36% | (11,668) | -28.11% |
| 負債準備增加（減少） | 705 | -3.31% | 703 | 0.49% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,044) | 98.71% | (12,660) | -8.87% | 15,768 | 19.89% | 13,123 | 18.51% | 5,250 | 15.31% | (4,291) | -151.89% | (489) | -2.5% | (22,289) | -53.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,694) | 101.75% | (27,781) | -19.46% | (32,018) | -40.39% | (24,482) | -34.53% | (2,674) | -7.8% | (4,687) | -165.91% | (9,914) | -50.69% | (13,616) | -32.8% |
| 調整項目合計 | 41,472 | -194.52% | 27,565 | 19.31% | 9,560 | 12.06% | 18,786 | 26.5% | 38,291 | 111.68% | 31,770 | 1124.6% | 17,338 | 88.64% | 12,325 | 29.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,379 | -72.13% | 165,784 | 116.14% | 101,791 | 128.41% | 69,958 | 98.68% | 37,152 | 108.36% | 11,926 | 422.16% | 23,651 | 120.92% | 44,238 | 106.58% |
| 收取之利息 | 853 | -4% | 395 | 0.28% | 135 | 0.17% | 120 | 0.17% | 128 | 0.37% | 228 | 8.07% | 190 | 0.97% | 67 | 0.16% |
| 支付之利息 | (3,180) | 14.92% | (3,205) | -2.25% | (1,818) | -2.29% | (1,167) | -1.65% | (2,992) | -8.73% | (3,248) | -114.97% | (1,117) | -5.71% | (609) | -1.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,372) | 161.22% | (20,232) | -14.17% | (20,840) | -26.29% | 1,982 | 2.8% | (2) | -0.01% | (6,081) | -215.26% | (3,164) | -16.18% | (2,189) | -5.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,320) | 100% | 142,742 | 100% | 79,268 | 100% | 70,893 | 100% | 34,286 | 100% | 2,825 | 100% | 19,560 | 100% | 41,507 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,887) | 63.79% | (37,624) | 57.22% | (61,181) | 26.33% | (49,932) | 45.72% | (40,532) | 69.42% | (23,202) | 46.51% | (5,774) | 29.54% | (39,037) | 78.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | -0.06% | 0 | 0% | 39 | -0.02% | 41 | -0.04% | 177 | -0.3% | 10 | -0.02% | 120 | -0.61% | ||
| 存出保證金增加 | (372) | 2.18% | 0 | 0% | (1,184) | 0.51% | (461) | 0.42% | (224) | 0.38% | (711) | 1.43% | (353) | 1.81% | (102) | 0.21% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 611 | -0.93% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (300) | 1.76% | (874) | 1.33% | 0 | 0% | (250) | 0.23% | 0 | 0% | (555) | 1.11% | 0 | 0% | (520) | 1.05% |
| 其他非流動資產減少 | 118 | -0.69% | 119 | -0.18% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5,638) | 33.03% | (27,981) | 42.56% | (170,035) | 73.18% | (58,620) | 53.67% | (17,805) | 30.5% | (24,948) | 50.01% | (13,541) | 69.27% | (10,081) | 20.27% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,068) | 100% | (65,749) | 100% | (232,361) | 100% | (109,222) | 100% | (58,384) | 100% | (49,884) | 100% | (19,548) | 100% | (49,740) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 110.71% | 170,000 | -270.55% | 25,000 | -8.53% | 0 | 0% | 55,000 | -425.27% | ||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -129.16% | (145,000) | 230.77% | 0 | 0% | (20,000) | 47.42% | 20,000 | 5.33% | (30,000) | -71.59% | ||||
| 舉借長期借款 | 171,000 | 315.52% | 0 | 0% | 5,000 | 2.08% | 20,000 | -47.42% | 105,000 | 28.01% | 0 | 0% | 50,000 | -386.61% | ||
| 償還長期借款 | (19,178) | -35.39% | (20,750) | 33.02% | (24,783) | 8.45% | (28,917) | -12.05% | (38,250) | 90.69% | (30,314) | -8.09% | (10,263) | -24.49% | (65,530) | 506.69% |
| 租賃本金償還 | (4,705) | -8.68% | (4,894) | 7.79% | (4,228) | 1.44% | (3,979) | -1.66% | (3,928) | 9.31% | (3,513) | -0.94% | ||||
| 發放現金股利 | (82,920) | -153% | (62,190) | 98.98% | (41,460) | 14.14% | (3,388) | -1.41% | 0 | 0% | (13,899) | -3.71% | (27,440) | -65.48% | (52,408) | 405.23% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,197 | 100% | (62,834) | 100% | (293,149) | 100% | 240,019 | 100% | (42,178) | 100% | 374,886 | 100% | 41,905 | 100% | (12,933) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 840 | 29 | 1,086 | (401) | (220) | (772) | (1,123) | (343) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,649 | 14,188 | (445,156) | 201,289 | (66,496) | 327,055 | 40,794 | (21,509) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 120,153 | 100,690 | 539,611 | 348,019 | 426,288 | 110,383 | 67,558 | 63,713 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,802 | 114,878 | 94,455 | 549,308 | 359,792 | 437,438 | 108,352 | 42,204 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,802 | 114,878 | 94,455 | 549,308 | 359,792 | 437,438 | 108,352 | 42,204 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金穎生技(1796) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,560萬元、較上一季衰退-1679.8%；而今年初至今累積為NT$-2,132萬元、較去年同期衰退-114.94%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,560萬元，較上一季衰退-1679.8%，為過去10年同期中的第8高。
同時金穎生技過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.5%與。
其中稅前淨利為NT$-1,191萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,663萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2,132萬元，較去年同期衰退-114.94%，為過去10年同期中的第8高。
同時金穎生技過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.01%與。
其中稅前淨利為NT$-2,609萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,670萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (26,093) | 122.39% | 138,219 | 96.83% | 92,231 | 116.35% | 51,172 | 72.18% | (1,139) | -3.32% | (19,844) | -702.44% | 6,313 | 32.28% | 31,913 | 76.89% |
| 收益費損項目合計 | 63,166 | -296.28% | 55,346 | 38.77% | 41,578 | 52.45% | 43,268 | 61.03% | 40,965 | 119.48% | 36,457 | 1290.51% | 27,252 | 139.33% | 25,941 | 62.5% |
| 折舊費用 | 59,476 | -278.97% | 54,342 | 38.07% | 34,884 | 44.01% | 33,144 | 46.75% | 30,181 | 88.03% | 27,418 | 970.55% | 22,366 | 114.35% | 19,791 | 47.68% |
| 攤銷費用 | 481 | -2.26% | 398 | 0.28% | 406 | 0.51% | 429 | 0.61% | 420 | 1.22% | 349 | 12.35% | 306 | 1.56% | 261 | 0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,694) | 101.75% | (27,781) | -19.46% | (32,018) | -40.39% | (24,482) | -34.53% | (2,674) | -7.8% | (4,687) | -165.91% | (9,914) | -50.69% | (13,616) | -32.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,320) | 100% | 142,742 | 100% | 79,268 | 100% | 70,893 | 100% | 34,286 | 100% | 2,825 | 100% | 19,560 | 100% | 41,507 | 100% |
投資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-791萬元、較上一季衰退-240.09%；而今年初至今累積為NT$-1,707萬元、較去年同期成長74.04%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-791萬元，較上一季衰退-240.09%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,707萬元，較去年同期成長74.04%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,068) | 100% | (65,749) | 100% | (232,361) | 100% | (109,222) | 100% | (58,384) | 100% | (49,884) | 100% | (19,548) | 100% | (49,740) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,887) | 63.79% | (37,624) | 57.22% | (61,181) | 26.33% | (49,932) | 45.72% | (40,532) | 69.42% | (23,202) | 46.51% | (5,774) | 29.54% | (39,037) | 78.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | -0.06% | 0 | 0% | 39 | -0.02% | 41 | -0.04% | 177 | -0.3% | 10 | -0.02% | 120 | -0.61% | ||
| 取得無形資產 | (300) | 1.76% | (874) | 1.33% | 0 | 0% | (250) | 0.23% | 0 | 0% | (555) | 1.11% | 0 | 0% | (520) | 1.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金穎生技(1796) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,055萬元、較上一季衰退-202.63%；而今年初至今累積為NT$5,420萬元、較去年同期成長186.25%。
單季
金穎生技(1796) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,055萬元，較上一季衰退-202.63%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,420萬元，較去年同期成長186.25%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 54,197 | 100% | (62,834) | 100% | (293,149) | 100% | 240,019 | 100% | (42,178) | 100% | 374,886 | 100% | 41,905 | 100% | (12,933) | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | 110.71% | 170,000 | -270.55% | 25,000 | -8.53% | 0 | 0% | 55,000 | -425.27% | ||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | -129.16% | (145,000) | 230.77% | 0 | 0% | (20,000) | 47.42% | 20,000 | 5.33% | (30,000) | -71.59% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 78.69% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (247,678) | 84.49% | (26,060) | -10.86% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 171,000 | 315.52% | 0 | 0% | 5,000 | 2.08% | 20,000 | -47.42% | 105,000 | 28.01% | 0 | 0% | 50,000 | -386.61% | ||
| 償還長期借款 | (19,178) | -35.39% | (20,750) | 33.02% | (24,783) | 8.45% | (28,917) | -12.05% | (38,250) | 90.69% | (30,314) | -8.09% | (10,263) | -24.49% | (65,530) | 506.69% |
| 發放現金股利 | (82,920) | -153% | (62,190) | 98.98% | (41,460) | 14.14% | (3,388) | -1.41% | 0 | 0% | (13,899) | -3.71% | (27,440) | -65.48% | (52,408) | 405.23% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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