1788
141.5
TWD+0.50 (0.35%)
2025.04.02收盤
杏昌－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,820 | 118,050 | 104,206 | 113,391 | 96,622 | 87,435 | 82,340 | 91,819 | 83,142 | 66,892 | 68,456 | 70,613 | 94,260 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,820 | 118,050 | 104,206 | 113,391 | 96,622 | 87,435 | 82,340 | 91,819 | 83,142 | 66,892 | 68,456 | 70,613 | 94,260 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,594 | 38,950 | 36,821 | 35,302 | 33,742 | 25,785 | 10,072 | 8,687 | 8,167 | 9,236 | 9,364 | 8,424 | 8,109 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,204 | 3,396 | 3,430 | 3,431 | 4,631 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (113) | 2,957 | 462 | 1,439 | 55 | (2,172) | (137) | 2,500 | (7,360) | (459) | (807) | (545) | 108 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (915) | (349) | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,075 | 2,310 | 3,586 | 3,224 | 4,202 | 4,255 | 1,097 | 460 | 459 | 608 | 350 | 216 | 87 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,807) | (2,860) | (2,693) | (2,012) | (1,965) | (3,097) | (2,669) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,467) | (2,154) | (1,483) | 1,432 | 1,639 | (1,200) | 234 | (1,290) | 2,141 | 1,076 | (66) | 5,078 | (15,523) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (147) | 277 | 9,661 | (2,942) | 190 | (201) | (46) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (447) | (446) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,977 | 42,081 | 49,507 | 39,874 | 42,465 | 27,109 | 8,551 | 8,331 | (556) | 6,314 | 5,544 | 9,476 | (10,054) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 31,807 | 0 | (120) | (1,598) | 251 | 510 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,115 | (26,111) | 354 | (6,883) | 11,184 | (7,939) | 10,050 | (29,619) | (12,156) | (18,493) | (17,882) | 5,324 | (35,062) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,338 | 39,940 | 51,018 | 114,987 | 10,016 | 94,914 | 2,767 | 12,275 | 8,153 | (1,167) | 1,581 | 3,067 | (30,255) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,622 | 12,473 | (2) | (2) | 0 | (39) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 635 | 5,234 | (2,914) | (6,954) | 1,657 | (3,575) | 14,403 | (1,332) | (469) | (857) | 5,234 | (5,992) | 268 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 7,064 | (43,319) | 37,747 | (52,749) | (21,832) | (47,293) | (114,534) | (37,806) | 6,079 | 25,207 | (17,722) | 13,032 | (61,690) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,673 | (27,942) | (14,598) | (3,294) | (8,836) | 3,259 | (9,785) | 10,722 | 15,273 | (4,933) | (3,586) | (8,565) | 20,396 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,881 | (1,385) | 662 | (6,725) | 3,662 | 447 | 328 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (48,025) | 11,863 | 12,047 | 4,287 | 8,187 | (16,226) | 1,152 | 5,701 | 7,295 | (8,413) | (18,207) | (19,990) | 2,120 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (300) | 292 | (1,167) | 3,607 | 1,589 | (3,025) | 3,608 | 175 | (6,026) | (1,747) | 7,726 | (737) | (15,345) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 51,810 | (28,955) | 66,335 | 46,156 | 4,029 | 20,931 | (91,501) | (39,126) | (12,021) | (60,725) | (71,318) | (15,261) | (323,703) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 681 | 0 | 134 | (530) | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,771 | 2,076 | (152) | (450) | (346) | 761 | 1,792 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,327) | 707 | (426) | 6,497 | (1,143) | (39,420) | 2,356 | 13,846 | 14,916 | (12,603) | (952) | (4,173) | (1,249) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,401 | 22,000 | 20,134 | 54,498 | 14,295 | 53,034 | 126,993 | (25,157) | 9,924 | (15,432) | 1,587 | 8,076 | (1,576) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (120) | 138 | (13,382) | 981 | 10,000 | 6,796 | 390 | (64) | 3,046 | (9,571) | (3,670) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,136 | 15,866 | (4,690) | 29,582 | (100,107) | (17,971) | (21,806) | (4,810) | 2,653 | 6,944 | 26,145 | 26,025 | 44,767 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 23 | 4,228 | 6,414 | 3,300 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,740 | 12,771 | (2,850) | 3,177 | 1,394 | 7,260 | 5,803 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 184 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,808 | 56,980 | 3,698 | 93,770 | (78,280) | 13,798 | 124,608 | (2,762) | 34,972 | (17,671) | 40,555 | 21,441 | 52,973 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,618 | 28,025 | 70,033 | 139,926 | (74,251) | 34,729 | 33,107 | (41,888) | 22,951 | (78,396) | (30,763) | 6,180 | (270,730) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 137,595 | 70,106 | 119,540 | 179,800 | (31,786) | 61,838 | 41,658 | (33,557) | 22,395 | (72,082) | (25,219) | 15,656 | (280,784) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,415 | 188,156 | 223,746 | 293,191 | 64,836 | 149,273 | 123,998 | 58,262 | 105,537 | (5,190) | 43,237 | 86,269 | (186,524) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,807 | 2,860 | 2,693 | 2,012 | 1,965 | 3,097 | 2,669 | 4,076 | 4,187 | 4,407 | 3,951 | 4,282 | 2,689 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (4,075) | (2,310) | (3,586) | (2,870) | (2,298) | (1,720) | (460) | (459) | (608) | (350) | (253) | (87) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,868) | (90) | (203) | 10 | (175) | (33,426) | (1) | 136 | (11) | (209) | (11) | (130) | (36) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,279 | 188,616 | 222,650 | 292,343 | 64,328 | 117,224 | 125,569 | 62,014 | 109,254 | (1,600) | 46,827 | 90,168 | (183,958) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,083) | (20,123) | (11,611) | (29,650) | (52,880) | (7,175) | (24,822) | (7,737) | (3,003) | 3,841 | 9,218 | (10,341) | (15,545) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,655 | 1,460 | 1,974 | 3,626 | 402 | 268 | 366 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (15,279) | (18,910) | (8,926) | (28,400) | (9,683) | (8,646) | (7,367) | (7,039) | 639 | 17 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 13,222 | 13,669 | 9,453 | 13,228 | 7,472 | 5,881 | 5,799 | 5,558 | (7,992) | (577) | (3,443) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,831) | 0 | 0 | 0 | (60,809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (15,101) | (719) | (2,785) | 1,480 | (5,612) | (6,364) | 18,541 | 0 | 0 | 1,876 | 1,494 | (9,759) | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,131) | (24,623) | (11,895) | (39,716) | (184,710) | (16,036) | (6,742) | (12,986) | 2,362 | (19,080) | (25,100) | (8,743) | 6,883 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 20,000 | 699,332 | 993,702 | 548,558 | 270,000 | 340,000 | 171,000 | 140,300 | 781,462 | 144,402 | 34,186 | 21,100 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (330,000) | (110,000) | (791,517) | (1,116,130) | (490,000) | (170,000) | (387,110) | (158,000) | (142,570) | (761,528) | (103,619) | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 354 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 3,028 | 12,595 | 3,351 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (3,028) | (3,351) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,571) | (18,809) | (18,201) | (17,549) | (18,597) | (13,143) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,217) | (108,649) | (97,934) | (139,977) | 143,169 | 86,857 | (47,110) | 12,717 | (2,270) | 44,434 | 31,783 | 33,873 | (5,924) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,456) | (2,858) | (1,417) | 91 | (163) | (1,969) | 525 | (1,065) | 1,727 | (532) | 2,888 | 753 | (14) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,475 | 52,486 | 111,404 | 112,741 | 22,624 | 186,076 | 72,242 | 60,680 | 111,073 | 23,222 | 56,398 | 116,051 | (183,013) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,986 | 294,940 | 185,180 | 226,921 | 271,817 | 122,652 | 495,100 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,475 | 52,486 | 111,404 | 112,741 | 22,624 | 186,076 | 285,886 | 281,986 | 294,940 | 185,180 | 226,921 | 271,817 | 122,652 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,865 | 8.36% | 401,137 | 8.69% | 324,220 | 7.19% | 345,010 | 7.77% | 412,782 | 9.82% | 479,403 | 12.86% | 285,886 | 9.63% | 281,986 | 10.79% | 294,940 | 11.94% | 185,180 | 7.62% | 226,921 | 9.45% | 271,817 | 11.57% | 122,652 | 5.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,063 | 11.17% | 434,305 | 11.15% | 452,121 | 9.64% | 430,657 | 11.69% | 391,805 | 11.42% | 309,031 | 9.54% | 308,163 | 9.96% | 302,987 | 10.24% | 259,485 | 9.16% | 263,133 | 9.6% | 267,073 | 9.92% | 276,036 | 10.42% | 225,439 | 9.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 455,063 | 89.21% | 434,305 | 100.19% | 452,121 | 112.14% | 430,657 | 149.64% | 391,805 | 94.83% | 309,031 | 120.4% | 308,163 | 98.07% | 302,987 | 124.84% | 259,485 | 79.41% | 263,133 | 532.15% | 267,073 | 828.49% | 276,036 | 73.02% | 225,439 | -90.39% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 162,331 | 31.82% | 151,174 | 34.87% | 147,314 | 36.54% | 137,342 | 47.72% | 120,190 | 29.09% | 102,511 | 39.94% | 38,282 | 12.18% | 33,217 | 13.69% | 33,229 | 10.17% | 37,134 | 75.1% | 35,870 | 111.27% | 32,361 | 8.56% | 33,766 | -13.54% |
| 攤銷費用 | 16,623 | 3.26% | 13,583 | 3.13% | 13,723 | 3.4% | 13,429 | 4.67% | 11,313 | 2.74% | 3,463 | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 864 | -0.35% | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,076 | 0.21% | 8,696 | 2.01% | 5,208 | 1.29% | 2,046 | 0.71% | (9,197) | -2.23% | 2,829 | 1.1% | 2,289 | 0.73% | 3,103 | 1.28% | (5,622) | -1.72% | 486 | 0.98% | 1,334 | 4.14% | 149 | 0.04% | 1,386 | -0.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,544) | -0.69% | (596) | -0.14% | (277) | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 13,812 | 2.71% | 12,440 | 2.87% | 12,769 | 3.17% | 14,498 | 5.04% | 17,347 | 4.2% | 15,710 | 6.12% | 2,225 | 0.71% | 1,524 | 0.63% | 2,202 | 0.67% | 2,137 | 4.32% | 1,136 | 3.52% | 637 | 0.17% | 87 | -0.03% |
| 利息收入 | (10,038) | -1.97% | (11,555) | -2.67% | (9,593) | -2.38% | (7,672) | -2.67% | (8,326) | -2.02% | (10,410) | -4.06% | (10,737) | -3.42% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 12,344 | 2.85% | 0 | 0% | 2,700 | 1.05% | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (11,763) | -2.31% | (10,626) | -2.45% | (8,781) | -2.18% | (8,870) | -3.08% | (1,746) | -0.42% | (3,161) | -1.23% | (2,207) | -0.7% | (1,723) | -0.71% | 813 | 0.25% | 4,616 | 9.34% | 4,618 | 14.33% | 16,399 | 4.34% | (29,958) | 12.01% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,408 | 0.67% | (608) | -0.14% | 9,275 | 2.3% | (3,620) | -1.26% | (4,352) | -1.05% | (875) | -0.34% | (250) | -0.08% | ||||||||||||
| 其他項目 | (896) | -0.18% | (446) | -0.1% | (2) | 0% | 0 | 0% | (29) | -0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 171,009 | 33.52% | 174,406 | 40.23% | 169,636 | 42.08% | 147,153 | 51.13% | 125,200 | 30.3% | 112,767 | 43.94% | 29,602 | 9.42% | 24,476 | 10.08% | 16,240 | 4.97% | 14,667 | 29.66% | 28,239 | 87.6% | 23,822 | 6.3% | (3,108) | 1.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,728 | 6.42% | 68 | 0.02% | 687 | 0.24% | (2,258) | -0.55% | 73,685 | 28.71% | 531 | 0.17% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,781 | 8.58% | (19,116) | -4.41% | 5,243 | 1.3% | (14,440) | -5.02% | 23,493 | 5.69% | (1,260) | -0.49% | 40,369 | 12.85% | (25,803) | -10.63% | (18,016) | -5.51% | 54,700 | 110.62% | (32,717) | -101.49% | 30,169 | 7.98% | (30,114) | 12.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,942) | -9.79% | (69,022) | -15.92% | (35,189) | -8.73% | (89,180) | -30.99% | 103,463 | 25.04% | (21,421) | -8.35% | (92,101) | -29.31% | (9,661) | -3.98% | (16,031) | -4.91% | (62,974) | -127.36% | (20,001) | -62.05% | (21,230) | -5.62% | (96,888) | 38.85% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,276 | 4.95% | 29,426 | 6.79% | (15,817) | -3.92% | 0 | 0% | 147 | 0.46% | 213 | 0.06% | 35 | -0.01% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,595) | -0.31% | 4,784 | 1.1% | 8,260 | 2.05% | (7,073) | -2.46% | 9,694 | 2.35% | 214 | 0.08% | 15,321 | 4.88% | (2,665) | -1.1% | (1,763) | -0.54% | 5,020 | 10.15% | (785) | -2.44% | (916) | -0.24% | 926 | -0.37% |
| 存貨（增加）減少 | (63,933) | -12.53% | 57,470 | 13.26% | (75,508) | -18.73% | (134,174) | -46.62% | (96,319) | -23.31% | (33,471) | -13.04% | (71,970) | -22.9% | (93,041) | -38.34% | (7,122) | -2.18% | (84,622) | -171.14% | (51,154) | -158.69% | (64,764) | -17.13% | (117,741) | 47.21% |
| 預付款項（增加）減少 | 45,920 | 9% | (31,093) | -7.17% | (19,182) | -4.76% | (8,934) | -3.1% | (20,866) | -5.05% | (1,392) | -0.54% | (8,625) | -2.74% | (2,801) | -1.15% | 9,110 | 2.79% | 1,588 | 3.21% | (6,866) | -21.3% | (15,714) | -4.16% | 1,474 | -0.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,595 | 0.7% | (3,356) | -0.77% | 4,265 | 1.06% | (6,904) | -2.4% | 2,385 | 0.58% | (1,049) | -0.41% | (1,669) | -0.53% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (49,207) | -9.65% | (16,630) | -3.84% | (34,344) | -8.52% | 1,410 | 0.49% | 15,677 | 3.79% | (18,799) | -7.32% | 12,655 | 4.03% | (11,630) | -4.79% | 7,677 | 2.35% | 9,239 | 18.68% | (2,374) | -7.36% | (16,453) | -4.35% | (2,896) | 1.16% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (7,210) | -1.41% | (1,544) | -0.36% | (717) | -0.18% | 995 | 0.35% | (230) | -0.06% | (4,827) | -1.88% | 3,785 | 1.2% | 1,635 | 0.67% | 2,021 | 0.62% | (3,380) | -6.84% | 463 | 1.44% | 1,351 | 0.36% | (2,499) | 1% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,587) | -4.04% | (49,013) | -11.31% | (162,989) | -40.43% | (257,613) | -89.51% | 35,039 | 8.48% | (8,320) | -3.24% | (101,704) | -32.37% | (108,574) | -44.74% | 46,492 | 14.23% | (196,926) | -398.26% | (191,101) | -592.82% | 110,086 | 29.12% | (475,292) | 190.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (19) | 0% | (489) | -0.11% | 1,198 | 0.42% | (144) | -0.03% | 144 | 0.06% | (455) | -0.14% | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 13,893 | 2.72% | 6,394 | 1.48% | (298) | -0.07% | (2,104) | -0.73% | (66) | -0.02% | 5,505 | 2.14% | 8,099 | 2.58% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,261) | -0.25% | (104) | -0.02% | (6,383) | -1.58% | 6,606 | 2.3% | (7,157) | -1.73% | (42,612) | -16.6% | 4,932 | 1.57% | (4,695) | -1.93% | 10,201 | 3.12% | 4,824 | 9.76% | 335 | 1.04% | (25,140) | -6.65% | (81,498) | 32.68% |
| 應付帳款增加（減少） | (25,474) | -4.99% | (18,619) | -4.3% | 55,495 | 13.76% | 10,063 | 3.5% | 3,013 | 0.73% | (53,338) | -20.78% | 122,228 | 38.9% | 27,908 | 11.5% | 43,226 | 13.23% | 27,279 | 55.17% | (14,210) | -44.08% | 1,736 | 0.46% | 62,340 | -25% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,262) | -0.25% | 970 | 0.22% | (14,683) | -3.64% | 842 | 0.29% | 0 | 0% | 5,190 | 2.14% | 1,535 | 0.47% | (13) | -0.03% | (178) | -0.55% | 8,973 | 2.37% | 111 | -0.04% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,987) | -1.96% | (11,391) | -2.63% | (1,132) | -0.28% | 40,909 | 14.21% | (59,113) | -14.31% | 3,143 | 1.22% | (12,035) | -3.83% | 33,022 | 13.61% | (25,144) | -7.69% | (18,091) | -36.59% | (8,983) | -27.87% | 16,434 | 4.35% | 32,556 | -13.05% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (939) | -0.18% | (7,247) | -1.67% | 3,114 | 0.77% | 0 | 0% | 2,100 | 0.51% | (3) | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 574 | 0.11% | 10,473 | 2.42% | 4,825 | 1.2% | (984) | -0.34% | (7,916) | -1.92% | 4,199 | 1.64% | 587 | 0.19% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 50 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,425) | -4.79% | (25,619) | -5.91% | 33,590 | 8.33% | 52,034 | 18.08% | (73,756) | -17.85% | (82,959) | -32.32% | 123,353 | 39.26% | 59,488 | 24.51% | 41,037 | 12.56% | 6,205 | 12.55% | (18,034) | -55.94% | (5,481) | -1.45% | 24,680 | -9.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,012) | -8.82% | (74,632) | -17.22% | (129,399) | -32.1% | (205,579) | -71.43% | (38,717) | -9.37% | (91,279) | -35.56% | 21,649 | 6.89% | (49,086) | -20.23% | 87,529 | 26.79% | (190,721) | -385.71% | (209,135) | -648.76% | 104,605 | 27.67% | (450,612) | 180.68% |
| 調整項目合計 | 125,997 | 24.7% | 99,774 | 23.02% | 40,237 | 9.98% | (58,426) | -20.3% | 86,483 | 20.93% | 21,488 | 8.37% | 51,251 | 16.31% | (24,610) | -10.14% | 103,769 | 31.76% | (176,054) | -356.05% | (180,896) | -561.16% | 128,427 | 33.97% | (453,720) | 181.93% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 581,060 | 113.91% | 534,079 | 123.21% | 492,358 | 122.12% | 372,231 | 129.34% | 478,288 | 115.76% | 330,519 | 128.77% | 359,414 | 114.38% | 278,377 | 114.7% | 363,254 | 111.16% | 87,079 | 176.11% | 86,177 | 267.33% | 404,463 | 106.99% | (228,281) | 91.53% |
| 收取之利息 | 10,038 | 1.97% | 11,555 | 2.67% | 9,593 | 2.38% | 7,672 | 2.67% | 8,326 | 2.02% | 10,410 | 4.06% | 10,737 | 3.42% | 13,386 | 5.52% | 14,049 | 4.3% | 14,678 | 29.68% | 15,147 | 46.99% | 12,056 | 3.19% | 9,191 | -3.69% |
| 支付之利息 | (13,812) | -2.71% | (12,440) | -2.87% | (12,569) | -3.12% | (10,490) | -3.64% | (7,923) | -1.92% | (8,154) | -3.18% | (1,524) | -0.63% | (2,202) | -0.67% | (2,137) | -4.32% | (1,136) | -3.52% | (637) | -0.17% | (87) | 0.03% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (67,167) | -13.17% | (99,706) | -23% | (86,218) | -21.39% | (81,619) | -28.36% | (65,529) | -15.86% | (76,108) | -29.65% | (53,701) | -17.09% | (47,541) | -19.59% | (48,322) | -14.79% | (50,173) | -101.47% | (67,952) | -210.8% | (37,855) | -10.01% | (30,219) | 12.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,119 | 100% | 433,488 | 100% | 403,164 | 100% | 287,794 | 100% | 413,162 | 100% | 256,667 | 100% | 314,225 | 100% | 242,698 | 100% | 326,779 | 100% | 49,447 | 100% | 32,236 | 100% | 378,027 | 100% | (249,396) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,000) | 11.93% | 0 | 0% | (268) | 0.32% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (243,241) | 64.49% | (41,044) | 61.77% | (97,686) | 118.26% | (150,079) | 94.96% | (143,648) | 37.26% | (17,628) | 46.94% | (265,257) | 91.09% | (110,514) | 96.14% | (8,649) | 281.36% | (10,388) | -17.54% | (30,479) | -61.78% | (24,497) | 16.3% | (34,401) | 184.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,392 | -1.16% | 2,917 | -4.39% | 4,202 | -5.09% | 4,831 | -3.06% | 10,459 | -2.71% | 1,793 | -4.77% | 1,332 | -0.46% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (62,862) | 16.67% | (48,379) | 72.81% | (35,090) | 42.48% | (73,006) | 46.2% | (35,899) | 9.31% | (29,392) | 78.27% | (25,443) | 8.74% | (19,895) | 17.31% | (1,570) | 51.07% | (1,031) | -1.74% | ||||||
| 存出保證金減少 | 52,292 | -13.86% | 39,056 | -58.78% | 45,672 | -55.29% | 56,206 | -35.56% | 30,305 | -7.86% | 28,303 | -75.37% | 20,355 | -6.99% | 18,461 | -16.06% | (6,208) | -12.58% | 995 | -0.66% | (5,127) | 27.43% | ||||
| 取得無形資產 | (1,831) | 0.49% | (2,381) | 3.58% | 0 | 0 | 0% | (60,809) | 15.77% | (3,810) | 10.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (39,500) | 10.47% | (20,906) | 31.46% | (4,985) | 6.03% | (430) | 0.27% | (27,699) | 7.18% | (16,817) | 44.78% | (3,368) | 1.16% | (375) | 0.33% | (345) | 11.22% | (457) | -0.77% | 1,876 | 3.8% | (1,319) | 0.88% | (14,799) | 79.17% |
| 其他預付款項增加 | (45,714) | 12.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 4,274 | -1.13% | 4,289 | -6.45% | 5,549 | -6.72% | 4,440 | -2.81% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (377,190) | 100% | (66,448) | 100% | (82,606) | 100% | (158,038) | 100% | (385,532) | 100% | (37,551) | 100% | (291,201) | 100% | (114,946) | 100% | (3,074) | 100% | 59,233 | 100% | 49,331 | 100% | (150,321) | 100% | (18,693) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,967,987 | -1608.82% | 1,111,565 | -385.37% | 2,935,332 | -857.95% | 2,682,259 | -1362.24% | 1,318,558 | -1410.13% | 837,385 | -3498.87% | 957,110 | -4507.65% | 492,500 | -364.54% | 560,334 | -264.48% | 783,904 | -513.62% | 541,221 | -414.42% | 71,086 | -92.89% | 21,100 | -20.26% |
| 短期借款減少 | (1,691,565) | 1382.84% | (1,515,332) | 525.35% | (2,933,702) | 857.47% | (2,547,115) | 1293.6% | (1,060,000) | 1133.62% | (1,097,385) | 4585.24% | (768,110) | 3617.53% | (452,600) | 335.01% | (597,200) | 281.88% | (761,528) | 498.96% | (487,817) | 373.53% | ||||
| 償還長期借款 | (12,781) | 10.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 12,109 | -9.9% | 12,269 | -4.25% | 12,249 | -3.58% | 12,595 | -6.4% | 3,451 | -3.69% | 0 | 0% | (7,610) | 9.94% | 7,491 | -7.19% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (12,269) | 10.03% | (12,109) | 4.2% | (12,349) | 3.61% | (12,595) | 6.4% | (3,351) | 3.58% | (50) | 0.21% | (233) | 1.1% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (74,159) | 60.62% | (71,936) | 24.94% | (71,868) | 21.01% | (68,777) | 34.93% | (63,518) | 67.93% | (52,083) | 217.62% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (311,647) | 254.77% | (311,647) | 108.05% | (283,647) | 82.91% | (263,268) | 133.71% | (216,000) | 231% | (216,000) | 902.52% | (210,000) | 989.03% | (175,000) | 129.53% | (175,000) | 82.6% | (175,000) | 114.66% | (175,000) | 134% | (140,000) | 182.95% | (122,500) | 117.63% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 498,750 | -172.91% | 0 | 0% | 83,000 | -346.8% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,325) | 100% | (288,440) | 100% | (342,133) | 100% | (196,901) | 100% | (93,506) | 100% | (23,933) | 100% | (21,233) | 100% | (135,100) | 100% | (211,866) | 100% | (152,624) | 100% | (130,596) | 100% | (76,524) | 100% | (104,144) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,124 | (1,683) | 785 | (627) | (745) | (1,666) | 2,109 | (5,606) | (2,079) | 2,203 | 4,133 | (2,017) | (215) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,728 | 76,917 | (20,790) | (67,772) | (66,621) | 193,517 | 3,900 | (12,954) | 109,760 | (41,741) | (44,896) | 149,165 | (372,448) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,137 | 324,220 | 345,010 | 412,782 | 479,403 | 285,886 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,865 | 401,137 | 324,220 | 345,010 | 412,782 | 479,403 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,865 | 401,137 | 324,220 | 345,010 | 412,782 | 479,403 | 285,886 | 281,986 | 294,940 | 185,180 | 226,921 | 271,817 | 122,652 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏昌(1788) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季成長46.24%；而今年初至今累積為NT$5.1億元、較去年同期成長17.68%。
單季
杏昌(1788) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元，較上一季成長46.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時杏昌過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.32%、13.96%與17.01%。
其中稅前淨利為NT$9,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,398萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,014萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.1億元，較去年同期成長17.68%，為過去11年同期中的第1高。
同時杏昌過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為21.02%、14.73%與31.81%。
其中稅前淨利為NT$4.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,094萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,820 | 118,050 | 104,206 | 113,391 | 96,622 | 87,435 | 82,340 | 91,819 | 83,142 | 66,892 | 68,456 | 70,613 | 94,260 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,977 | 42,081 | 49,507 | 39,874 | 42,465 | 27,109 | 8,551 | 8,331 | (556) | 6,314 | 5,544 | 9,476 | (10,054) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 41,594 | 38,950 | 36,821 | 35,302 | 33,742 | 25,785 | 10,072 | 8,687 | 8,167 | 9,236 | 9,364 | 8,424 | 8,109 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,204 | 3,396 | 3,430 | 3,431 | 4,631 | 1,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,618 | 28,025 | 70,033 | 139,926 | (74,251) | 34,729 | 33,107 | (41,888) | 22,951 | (78,396) | (30,763) | 6,180 | (270,730) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,279 | 188,616 | 222,650 | 292,343 | 64,328 | 117,224 | 125,569 | 62,014 | 109,254 | (1,600) | 46,827 | 90,168 | (183,958) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 455,063 | 11.17% | 434,305 | 11.15% | 452,121 | 9.64% | 430,657 | 11.69% | 391,805 | 11.42% | 309,031 | 9.54% | 308,163 | 9.96% | 302,987 | 10.24% | 259,485 | 9.16% | 263,133 | 9.6% | 267,073 | 9.92% | 276,036 | 10.42% | 225,439 | 9.47% |
| 收益費損項目合計 | 171,009 | 33.52% | 174,406 | 40.23% | 169,636 | 42.08% | 147,153 | 51.13% | 125,200 | 30.3% | 112,767 | 43.94% | 29,602 | 9.42% | 24,476 | 10.08% | 16,240 | 4.97% | 14,667 | 29.66% | 28,239 | 87.6% | 23,822 | 6.3% | (3,108) | 1.25% |
| 折舊費用 | 162,331 | 31.82% | 151,174 | 34.87% | 147,314 | 36.54% | 137,342 | 47.72% | 120,190 | 29.09% | 102,511 | 39.94% | 38,282 | 12.18% | 33,217 | 13.69% | 33,229 | 10.17% | 37,134 | 75.1% | 35,870 | 111.27% | 32,361 | 8.56% | 33,766 | -13.54% |
| 攤銷費用 | 16,623 | 3.26% | 13,583 | 3.13% | 13,723 | 3.4% | 13,429 | 4.67% | 11,313 | 2.74% | 3,463 | 1.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 864 | -0.35% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,012) | -8.82% | (74,632) | -17.22% | (129,399) | -32.1% | (205,579) | -71.43% | (38,717) | -9.37% | (91,279) | -35.56% | 21,649 | 6.89% | (49,086) | -20.23% | 87,529 | 26.79% | (190,721) | -385.71% | (209,135) | -648.76% | 104,605 | 27.67% | (450,612) | 180.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,119 | 100% | 433,488 | 100% | 403,164 | 100% | 287,794 | 100% | 413,162 | 100% | 256,667 | 100% | 314,225 | 100% | 242,698 | 100% | 326,779 | 100% | 49,447 | 100% | 32,236 | 100% | 378,027 | 100% | (249,396) | 100% |
投資活動之淨現金流
杏昌(1788) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,113萬元、較上一季衰退-231.5%；而今年初至今累積為NT$-3.77億元、較去年同期衰退-467.65%。
單季
杏昌(1788) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,113萬元，較上一季衰退-231.5%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.77億元，較去年同期衰退-467.65%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,131) | (24,623) | (11,895) | (39,716) | (184,710) | (16,036) | (6,742) | (12,986) | 2,362 | (19,080) | (25,100) | (8,743) | 6,883 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,083) | (20,123) | (11,611) | (29,650) | (52,880) | (7,175) | (24,822) | (7,737) | (3,003) | 3,841 | 9,218 | (10,341) | (15,545) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,655 | 1,460 | 1,974 | 3,626 | 402 | 268 | 366 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,831) | 0 | 0 | 0 | (60,809) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (377,190) | 100% | (66,448) | 100% | (82,606) | 100% | (158,038) | 100% | (385,532) | 100% | (37,551) | 100% | (291,201) | 100% | (114,946) | 100% | (3,074) | 100% | 59,233 | 100% | 49,331 | 100% | (150,321) | 100% | (18,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (243,241) | 64.49% | (41,044) | 61.77% | (97,686) | 118.26% | (150,079) | 94.96% | (143,648) | 37.26% | (17,628) | 46.94% | (265,257) | 91.09% | (110,514) | 96.14% | (8,649) | 281.36% | (10,388) | -17.54% | (30,479) | -61.78% | (24,497) | 16.3% | (34,401) | 184.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,392 | -1.16% | 2,917 | -4.39% | 4,202 | -5.09% | 4,831 | -3.06% | 10,459 | -2.71% | 1,793 | -4.77% | 1,332 | -0.46% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,831) | 0.49% | (2,381) | 3.58% | 0 | 0 | 0% | (60,809) | 15.77% | (3,810) | 10.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,000) | 11.93% | 0 | 0% | (268) | 0.32% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杏昌(1788) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季成長42.72%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期成長57.59%。
單季
杏昌(1788) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季成長42.72%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期成長57.59%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,217) | (108,649) | (97,934) | (139,977) | 143,169 | 86,857 | (47,110) | 12,717 | (2,270) | 44,434 | 31,783 | 33,873 | (5,924) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 20,000 | 699,332 | 993,702 | 548,558 | 270,000 | 340,000 | 171,000 | 140,300 | 781,462 | 144,402 | 34,186 | 21,100 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (330,000) | (110,000) | (791,517) | (1,116,130) | (490,000) | (170,000) | (387,110) | (158,000) | (142,570) | (761,528) | (103,619) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 354 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,325) | 100% | (288,440) | 100% | (342,133) | 100% | (196,901) | 100% | (93,506) | 100% | (23,933) | 100% | (21,233) | 100% | (135,100) | 100% | (211,866) | 100% | (152,624) | 100% | (130,596) | 100% | (76,524) | 100% | (104,144) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,967,987 | -1608.82% | 1,111,565 | -385.37% | 2,935,332 | -857.95% | 2,682,259 | -1362.24% | 1,318,558 | -1410.13% | 837,385 | -3498.87% | 957,110 | -4507.65% | 492,500 | -364.54% | 560,334 | -264.48% | 783,904 | -513.62% | 541,221 | -414.42% | 71,086 | -92.89% | 21,100 | -20.26% |
| 短期借款減少 | (1,691,565) | 1382.84% | (1,515,332) | 525.35% | (2,933,702) | 857.47% | (2,547,115) | 1293.6% | (1,060,000) | 1133.62% | (1,097,385) | 4585.24% | (768,110) | 3617.53% | (452,600) | 335.01% | (597,200) | 281.88% | (761,528) | 498.96% | (487,817) | 373.53% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 421,200 | -1759.91% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (700) | 0.2% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,552 | -3.67% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,781) | 10.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (311,647) | 254.77% | (311,647) | 108.05% | (283,647) | 82.91% | (263,268) | 133.71% | (216,000) | 231% | (216,000) | 902.52% | (210,000) | 989.03% | (175,000) | 129.53% | (175,000) | 82.6% | (175,000) | 114.66% | (175,000) | 134% | (140,000) | 182.95% | (122,500) | 117.63% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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