科妍－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

科妍(1786) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,541萬元、較上一季成長141.68%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-18.97%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,541萬元，較上一季成長141.68%，為過去11年同期中的第8高。同時科妍過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.28%、23.51%與-7.19%。其中稅前淨利為NT$7,172萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,750萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,002萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期衰退-18.97%，為過去11年同期中的第4高。同時科妍過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.07%、22.28%與14.86%。其中稅前淨利為NT$1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,177萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,006萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	71,716	32.39%	72,026	32.41%	72,429	35.14%	57,199	34.69%	25,148	19.76%	40,198	33.23%	28,027	27.26%	17,539	23.97%	801	1.47%	(47,931)	-78.25%	25,148	30.94%	(1,363)	-3.29%	11,153	20.41%	13,270	24.55%
收益費損項目合計	17,505		13,035		11,847		11,529		17,765		3,275		4,838		10,873		4,644		6,508		4,770		3,783		5,036		4,994
折舊費用	20,121		15,625		15,619		15,286		16,285		3,707		3,354		4,937		4,985		5,227		5,017		4,608		5,690		5,309
攤銷費用	120		152		142		168		234		306		300		268		272		187		85		44		55		18
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,788)		(25,598)		16,782		16,439		(16,698)		(51,659)		15,553		(1,840)		13,098		17,512		2,224		8,036		(21,726)		(16,045)
營業活動之淨現金流入（流出）	15,412		42,043		90,742		72,358		12,019		(17,637)		49,265		29,606		16,652		(25,187)		32,505		11,214		(5,554)		2,217

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	112,644	17.73%	212,787	33.88%	160,604	31.51%	137,064	34.48%	84,321	23.08%	108,533	32.4%	88,445	28.71%	60,997	26.76%	(397)	-0.23%	(47,830)	-30.6%	44,168	21.78%	333	0.27%	25,618	17.11%	25,081	20.09%
收益費損項目合計	51,767	37.78%	33,587	19.86%	38,599	20.28%	8,181	5.78%	41,811	50.84%	11,150	22.25%	17,989	13.61%	21,231	20.36%	18,538	278.14%	17,319	80.44%	15,375	44.84%	8,437	241.4%	17,080	77.52%	15,082	63.52%
折舊費用	58,156	42.45%	46,968	27.78%	46,847	24.61%	46,050	32.54%	36,015	43.8%	10,580	21.11%	9,788	7.41%	14,563	13.96%	14,964	224.52%	15,339	71.24%	14,628	42.66%	14,325	409.87%	16,845	76.46%	16,076	67.71%
攤銷費用	408	0.3%	442	0.26%	471	0.25%	565	0.4%	847	1.03%	918	1.83%	901	0.68%	816	0.78%	814	12.21%	311	1.44%	237	0.69%	169	4.84%	150	0.68%	54	0.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,342)	-12.66%	(63,072)	-37.3%	7,280	3.82%	8,681	6.13%	(21,468)	-26.11%	(51,049)	-101.88%	23,954	18.13%	22,141	21.23%	(6,719)	-100.81%	53,986	250.75%	(26,609)	-77.6%	(7,991)	-228.64%	(20,935)	-95.02%	(16,643)	-70.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	137,012	100%	169,078	100%	190,356	100%	141,502	100%	82,233	100%	50,109	100%	132,148	100%	104,298	100%	6,665	100%	21,530	100%	34,292	100%	3,495	100%	22,032	100%	23,742	100%

投資活動之淨現金流

科妍(1786) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.13億元、較上一季衰退-40.01%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-296.13%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.13億元，較上一季衰退-40.01%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-296.13%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(112,992)		84,986		27,636		63,695		57,732		164,961		(73,931)		(22,349)		(55,658)		(43,777)		29,712		(12,609)		(19,907)		(453)
取得不動產、廠房及設備	(32,586)		(15,004)		(3,977)		(2,605)		(5,724)		(9,439)		(74,620)		(22,349)		(50,421)		(30,500)		(29,789)		(2,028)		(8,463)		(289)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		(29)
取得無形資產	2		0		0		0		0		0		0		0		(102)		(4,857)		(186)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0				0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											56,300		0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	0				0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		0		0				85,856		0		1		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(20,000)		0		0		(11,098)		(23,673)		0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											118,100						0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		100,000		31,610		135,564

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(115,350)	100%	58,812	100%	22,882	100%	36,833	100%	(93,173)	100%	59,990	100%	(281,675)	100%	(30,095)	100%	(121,753)	100%	(248,594)	100%	(53,908)	100%	(366,870)	100%	(62,465)	100%	(10,449)	100%
取得不動產、廠房及設備	(82,255)	71.31%	(25,201)	-42.85%	(12,377)	-54.09%	(5,822)	-15.81%	(20,988)	22.53%	(27,219)	-45.37%	(189,915)	67.42%	(36,906)	122.63%	(239,902)	197.04%	(119,357)	48.01%	(101,313)	187.94%	(22,422)	6.11%	(16,675)	26.69%	(1,572)	15.04%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	190	0.32%	1,258	5.5%	7,536	20.46%	129	-0.14%	0	0%	671	-0.24%
取得無形資產	(229)	0.2%	(117)	-0.2%	(110)	-0.48%	0		0		0		0		0	0%	(102)	0.08%	(4,940)	1.99%	(644)	1.19%	0	0%	(451)	0.72%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(59,792)	51.84%			0	0%	(58,137)	-157.84%	0	0%	(50,000)	-83.35%			0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	56,300	93.85%	3,834	-1.36%	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	(3,800)	3.12%	(90,000)	36.2%	(9,495)	17.61%	(388,500)	105.9%	(74,559)	119.36%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	1,725	-5.73%	127,512	-104.73%	0	0%	104,459	-193.77%	25,533	-6.96%	60,743	-97.24%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(269,800)	233.9%	(329,900)	-560.94%	(30,500)	-133.29%	(115,209)	-312.79%	(123,708)	132.77%	(172,485)	-287.52%	(134,080)	47.6%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											252,194	420.39%					1,575	-1.29%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	299,800	-259.9%	413,900	703.77%	62,610	273.62%	159,525	433.1%	102,860	-110.4%

籌資活動之淨現金流

科妍(1786) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.95億元、較上一季成長270.09%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長195.34%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.95億元，較上一季成長270.09%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長195.34%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	395,031		(169,628)		(133,609)		305,866		(390)		(79,577)		(93,490)		64,174		51,231		40,200		(61,314)
短期借款增加	495										20,000		0		30,000		12,252
短期借款減少											(20,000)		0		(20,000)		(100,354)		0
發行公司債											0		0
償還公司債					0		0
舉借長期借款					0		0		300,000				0		0		145,000		20,000
償還長期借款					0		0		(300,000)		0		0		(22,021)		(5,667)		(4,000)
發放現金股利	0		(169,328)		(133,301)		(93,830)		0		(79,260)		(92,960)		(10,320)		0		(25,800)		0		(35,000)		0		0
庫藏股票買回成本																			0		(86,777)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	162,310	100%	(170,244)	100%	(134,221)	100%	584	100%	299,007	100%	(80,183)	100%	5,167	100%	63,704	100%	214,183	100%	255,256	100%	(100,343)	100%	(35,000)	100%
短期借款增加	2,000	1.23%							0	0%	20,000	-24.94%	26,450	511.9%	30,380	47.69%	62,657	29.25%	50,000	19.59%
短期借款減少	(993)	-0.61%							0	0%	(20,000)	24.94%	(26,450)	-511.9%	(20,380)	-31.99%	(110,354)	-51.52%	(1,000)	-0.39%
發行公司債	400,000	246.44%									0	0%	297,275	5753.34%
償還公司債					0	0%	(304,523)	-52144.35%
舉借長期借款					0	0%	300,000	51369.86%	900,000	301%			0	0%	34,100	53.53%	278,880	130.21%	237,556	93.07%	25,463	-25.38%
償還長期借款					0	0%	(300,000)	-51369.86%	(600,000)	-200.66%	0	0%	(434,306)	-8405.38%	(56,591)	-88.83%	(17,000)	-7.94%	(5,500)	-2.15%
發放現金股利	(233,871)	-144.09%	(169,328)	99.46%	(133,301)	99.31%	(93,830)	-16066.78%	0	0%	(79,260)	98.85%	(92,960)	-1799.11%	(10,320)	-16.2%	0	0%	(25,800)	-10.11%	0	0%	(35,000)	100%	0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	(125,806)	125.38%

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