科妍－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	73,700		64,957		41,795		24,668		31,028		41,135		29,712		38,563		(2,105)		(528)		13,759		1,112		7,207		3,905
本期稅前淨利（淨損）	73,700		64,957		41,795		24,668		31,028		41,135		29,712		38,563		(2,105)		(528)		13,759		1,112		7,207		3,905
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,537		15,684		15,556		15,375		3,262		3,129		3,295		4,764		4,996		4,927		4,727		4,887		5,497		5,378
攤銷費用	147		144		154		198		306		306		300		274		271		69		70		62		40		18
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,163)		(3,039)		(1,083)						0		(150)		99		(18)		(221)		(335)		(2,016)		(384)		(253)
利息費用	1,136		1,811		2,273		1,634		1,872		1,771		926		731		922		327		0		0		0		0
利息收入	(5,165)		(4,193)		(2,074)		(655)		(228)		(963)		(882)		(622)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(190)		(19)		(1,235)				0
其他項目	108		92		452		(3,170)		202		118		321												(23)		0
收益費損項目合計	13,600		10,309		15,259		12,147		5,414		4,361		9,507		5,247		3,214		4,783		5,040		2,308		4,670		5,055
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0		25		(114)
應收票據（增加）減少	2,100														0		1,218		2,000		2,299		506		(461)		215
應收帳款（增加）減少	10,666		(22,275)		15,835		35,532		(12,570)		(12,290)		7,483		15,377		11,932		44,163		(10,641)		(10,365)		6,141		(3,178)
其他應收款（增加）減少	(3,931)		(1)		(65)		(3)		222		(224)		905		3,499
存貨（增加）減少	378		(5,580)		(1,557)		2,040		3,486		3,743		3,101		4,635		(10,797)		4,407		5,575		(1,267)		(6,978)		(1,752)
預付款項（增加）減少	18,599		(2,985)		(5,991)		(8,991)		(2,744)		1,114		(4,743)				13,970		471		(4,140)		(3,088)		(6,672)		(3,541)
其他流動資產（增加）減少	(1,021)		(84)		24		16		72		16		(541)		(8,813)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,791		(30,900)		2,777		29,085		(7,943)		(3,220)		14,332		14,698		15,823		50,590		(6,604)		(14,637)		10,403		(4,099)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,205		(4,526)		1,052		(1,314)		523		2,623		(1,777)		3,003
應付帳款增加（減少）	(3,411)		14,373		(1,452)		737		(8,867)		(3,549)		(1,846)		3,826		(2,205)		(1,534)		5,029		4,642		(2,714)		2,155
其他應付款增加（減少）	(818)		22,054		(14,153)		(6,700)		8,345		(15,210)		9,823		8,129		(30,368)		(10,128)		(9,110)		(1,118)		(245)		(1,262)
其他流動負債增加（減少）	213		(18)		312		8		(58)		26		43		(1,173)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,563)		(1,519)		(1,487)		(1,482)		(271)		(223)		(187)		(121)		446		531		548		450		342		323
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,374)		30,364		(16,346)		(8,144)		(1,220)		(16,482)		7,402		15,421		(36,588)		12,118		(2,870)		4,744		(5,651)		3,587
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,417		(536)		(13,569)		20,941		(9,163)		(19,702)		21,734		30,119		(20,765)		62,708		(9,474)		(9,893)		4,752		(512)
調整項目合計	38,017		9,773		1,690		33,088		(3,749)		(15,341)		31,241		35,366		(17,551)		67,491		(4,434)		(7,585)		9,422		4,543
營運產生之現金流入（流出）	111,717		74,730		43,485		57,756		27,279		25,794		60,953		73,929		(19,656)		66,963		9,325		(6,473)		16,629		8,448
收取之利息	4,359		3,698		1,433		633		207		884		891		648		326		269		403		860		13		20
支付之利息	(444)		(105)		(107)		(300)		(132)		(100)		(1,801)		(2,229)		(1,693)		(327)
退還（支付）之所得稅	(409)		(348)		(142)		(52)		0		122		(60)				0
營業活動之淨現金流入（流出）	115,223		77,975		44,669		58,037		27,354		26,700		59,983		72,348		(21,023)		66,905		9,728		(5,613)		16,642		8,468
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000)		(80,000)		(30,500)		(23,961)		(87,000)		(74,950)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	199,900		49,900		0		23,961
取得不動產、廠房及設備	(20,212)		(3,839)		(4,128)		(1,322)		(13,551)		(11,272)		(72,537)		(8,283)		(177,117)		(71,654)		(26,143)		(3,971)		(5,409)		(481)
處分不動產、廠房及設備	0		190		19		7,566				0
存出保證金增加	(1,343)										0		(18)		0								0		(630)		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(94)		0		0		(404)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		(50)				0								0				(1,566)		(17)		(16)
投資活動之淨現金流入（流出）	78,345		(33,799)		(34,609)		6,244		(152,017)		(135,022)		(34,639)		(1,458)		(53,005)		(72,684)		(45,935)		(376,333)		(40,861)		(9,334)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(466)		(310)		(305)		(418)		(408)		(306)		(524)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(466)		(310)		(305)		(304,941)		299,592		(306)		101,804		(14,917)		14,738		150,745		(39,029)
匯率變動對現金及約當現金之影響	34		27		3		31		(8)		(891)		153		27		(933)		(12)		(93)
本期現金及約當現金增加（減少）數	193,136		43,893		9,758		(240,629)		174,921		(109,519)		127,301		56,000		(60,223)		144,954		(75,329)		(381,946)		(24,219)		(866)
期初現金及約當現金餘額	706,022		511,101		587,017		658,917		397,364		331,047		368,952		330,088		334,197		201,371		366,492		666,575		96,239		58,347
期末現金及約當現金餘額	899,158		554,994		596,775		418,288		572,285		221,528		496,253		386,088		273,974		346,325		291,163		284,629		72,020		57,481
資產負債表帳列之現金及約當現金	899,158	36.79%	554,994	24.65%	596,775	28.09%	418,288	21.17%	572,285	25.72%	221,528	11.73%	496,253	26.58%	386,088	24.03%	273,974	20.33%	346,325	27.82%	291,163	26.9%	284,629	25.08%	72,020	14.85%	57,481	13.91%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	73,700	36.07%	64,957	33.25%	41,795	34.72%	24,668	24.58%	31,028	27.9%	41,135	37.46%	29,712	28.45%	38,563	37.05%	(2,105)	-4.3%	(528)	-1.15%	13,759	22.83%	1,112	2.95%	7,207	16.35%	3,905	12.44%
本期稅前淨利（淨損）	73,700	63.96%	64,957	83.3%	41,795	93.57%	24,668	42.5%	31,028	113.43%	41,135	154.06%	29,712	49.53%	38,563	53.3%	(2,105)	10.01%	(528)	-0.79%	13,759	141.44%	1,112	-19.81%	7,207	43.31%	3,905	46.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,537	16.09%	15,684	20.11%	15,556	34.83%	15,375	26.49%	3,262	11.93%	3,129	11.72%	3,295	5.49%	4,764	6.58%	4,996	-23.76%	4,927	7.36%	4,727	48.59%	4,887	-87.07%	5,497	33.03%	5,378	63.51%
攤銷費用	147	0.13%	144	0.18%	154	0.34%	198	0.34%	306	1.12%	306	1.15%	300	0.5%	274	0.38%	271	-1.29%	69	0.1%	70	0.72%	62	-1.1%	40	0.24%	18	0.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,163)	-1.01%	(3,039)	-3.9%	(1,083)	-2.42%					0	0%	(150)	-0.25%	99	0.14%	(18)	0.09%	(221)	-0.33%	(335)	-3.44%	(2,016)	35.92%	(384)	-2.31%	(253)	-2.99%
利息費用	1,136	0.99%	1,811	2.32%	2,273	5.09%	1,634	2.82%	1,872	6.84%	1,771	6.63%	926	1.54%	731	1.01%	922	-4.39%	327	0.49%	0		0		0		0
利息收入	(5,165)	-4.48%	(4,193)	-5.38%	(2,074)	-4.64%	(655)	-1.13%	(228)	-0.83%	(963)	-3.61%	(882)	-1.47%	(622)	-0.86%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(190)	-0.24%	(19)	-0.04%	(1,235)	-2.13%			0	0%
其他項目	108	0.09%	92	0.12%	452	1.01%	(3,170)	-5.46%	202	0.74%	118	0.44%	321	0.54%											(23)	-0.14%	0	0%
收益費損項目合計	13,600	11.8%	10,309	13.22%	15,259	34.16%	12,147	20.93%	5,414	19.79%	4,361	16.33%	9,507	15.85%	5,247	7.25%	3,214	-15.29%	4,783	7.15%	5,040	51.81%	2,308	-41.12%	4,670	28.06%	5,055	59.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	0	0%	25	0.03%	(114)	-0.26%
應收票據（增加）減少	2,100	1.82%													0	0%	1,218	-5.79%	2,000	2.99%	2,299	23.63%	506	-9.01%	(461)	-2.77%	215	2.54%
應收帳款（增加）減少	10,666	9.26%	(22,275)	-28.57%	15,835	35.45%	35,532	61.22%	(12,570)	-45.95%	(12,290)	-46.03%	7,483	12.48%	15,377	21.25%	11,932	-56.76%	44,163	66.01%	(10,641)	-109.39%	(10,365)	184.66%	6,141	36.9%	(3,178)	-37.53%
其他應收款（增加）減少	(3,931)	-3.41%	(1)	0%	(65)	-0.15%	(3)	-0.01%	222	0.81%	(224)	-0.84%	905	1.51%	3,499	4.84%
存貨（增加）減少	378	0.33%	(5,580)	-7.16%	(1,557)	-3.49%	2,040	3.51%	3,486	12.74%	3,743	14.02%	3,101	5.17%	4,635	6.41%	(10,797)	51.36%	4,407	6.59%	5,575	57.31%	(1,267)	22.57%	(6,978)	-41.93%	(1,752)	-20.69%
預付款項（增加）減少	18,599	16.14%	(2,985)	-3.83%	(5,991)	-13.41%	(8,991)	-15.49%	(2,744)	-10.03%	1,114	4.17%	(4,743)	-7.91%			13,970	-66.45%	471	0.7%	(4,140)	-42.56%	(3,088)	55.02%	(6,672)	-40.09%	(3,541)	-41.82%
其他流動資產（增加）減少	(1,021)	-0.89%	(84)	-0.11%	24	0.05%	16	0.03%	72	0.26%	16	0.06%	(541)	-0.9%	(8,813)	-12.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	26,791	23.25%	(30,900)	-39.63%	2,777	6.22%	29,085	50.11%	(7,943)	-29.04%	(3,220)	-12.06%	14,332	23.89%	14,698	20.32%	15,823	-75.27%	50,590	75.61%	(6,604)	-67.89%	(14,637)	260.77%	10,403	62.51%	(4,099)	-48.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,205	2.78%	(4,526)	-5.8%	1,052	2.36%	(1,314)	-2.26%	523	1.91%	2,623	9.82%	(1,777)	-2.96%	3,003	4.15%
應付帳款增加（減少）	(3,411)	-2.96%	14,373	18.43%	(1,452)	-3.25%	737	1.27%	(8,867)	-32.42%	(3,549)	-13.29%	(1,846)	-3.08%	3,826	5.29%	(2,205)	10.49%	(1,534)	-2.29%	5,029	51.7%	4,642	-82.7%	(2,714)	-16.31%	2,155	25.45%
其他應付款增加（減少）	(818)	-0.71%	22,054	28.28%	(14,153)	-31.68%	(6,700)	-11.54%	8,345	30.51%	(15,210)	-56.97%	9,823	16.38%	8,129	11.24%	(30,368)	144.45%	(10,128)	-15.14%	(9,110)	-93.65%	(1,118)	19.92%	(245)	-1.47%	(1,262)	-14.9%
其他流動負債增加（減少）	213	0.18%	(18)	-0.02%	312	0.7%	8	0.01%	(58)	-0.21%	26	0.1%	43	0.07%	(1,173)	-1.62%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,563)	-1.36%	(1,519)	-1.95%	(1,487)	-3.33%	(1,482)	-2.55%	(271)	-0.99%	(223)	-0.84%	(187)	-0.31%	(121)	-0.17%	446	-2.12%	531	0.79%	548	5.63%	450	-8.02%	342	2.06%	323	3.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,374)	-2.06%	30,364	38.94%	(16,346)	-36.59%	(8,144)	-14.03%	(1,220)	-4.46%	(16,482)	-61.73%	7,402	12.34%	15,421	21.32%	(36,588)	174.04%	12,118	18.11%	(2,870)	-29.5%	4,744	-84.52%	(5,651)	-33.96%	3,587	42.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,417	21.19%	(536)	-0.69%	(13,569)	-30.38%	20,941	36.08%	(9,163)	-33.5%	(19,702)	-73.79%	21,734	36.23%	30,119	41.63%	(20,765)	98.77%	62,708	93.73%	(9,474)	-97.39%	(9,893)	176.25%	4,752	28.55%	(512)	-6.05%
調整項目合計	38,017	32.99%	9,773	12.53%	1,690	3.78%	33,088	57.01%	(3,749)	-13.71%	(15,341)	-57.46%	31,241	52.08%	35,366	48.88%	(17,551)	83.48%	67,491	100.88%	(4,434)	-45.58%	(7,585)	135.13%	9,422	56.62%	4,543	53.65%
營運產生之現金流入（流出）	111,717	96.96%	74,730	95.84%	43,485	97.35%	57,756	99.52%	27,279	99.73%	25,794	96.61%	60,953	101.62%	73,929	102.19%	(19,656)	93.5%	66,963	100.09%	9,325	95.86%	(6,473)	115.32%	16,629	99.92%	8,448	99.76%
收取之利息	4,359	3.78%	3,698	4.74%	1,433	3.21%	633	1.09%	207	0.76%	884	3.31%	891	1.49%	648	0.9%	326	-1.55%	269	0.4%	403	4.14%	860	-15.32%	13	0.08%	20	0.24%
支付之利息	(444)	-0.39%	(105)	-0.13%	(107)	-0.24%	(300)	-0.52%	(132)	-0.48%	(100)	-0.37%	(1,801)	-3%	(2,229)	-3.08%	(1,693)	8.05%	(327)	-0.49%
退還（支付）之所得稅	(409)	-0.35%	(348)	-0.45%	(142)	-0.32%	(52)	-0.09%	0	0%	122	0.46%	(60)	-0.1%			0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	115,223	100%	77,975	100%	44,669	100%	58,037	100%	27,354	100%	26,700	100%	59,983	100%	72,348	100%	(21,023)	100%	66,905	100%	9,728	100%	(5,613)	100%	16,642	100%	8,468	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000)	-127.64%	(80,000)	236.69%	(30,500)	88.13%	(23,961)	-383.74%	(87,000)	57.23%	(74,950)	55.51%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	199,900	255.15%	49,900	-147.64%	0	0%	23,961	383.74%
取得不動產、廠房及設備	(20,212)	-25.8%	(3,839)	11.36%	(4,128)	11.93%	(1,322)	-21.17%	(13,551)	8.91%	(11,272)	8.35%	(72,537)	209.41%	(8,283)	568.11%	(177,117)	334.15%	(71,654)	98.58%	(26,143)	56.91%	(3,971)	1.06%	(5,409)	13.24%	(481)	5.15%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	190	-0.56%	19	-0.05%	7,566	121.17%			0	0%
存出保證金增加	(1,343)	-1.71%									0	0%	(18)	0.05%	0	0%							0	0%	(630)	1.54%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(94)	0.13%	0		0	0%	(404)	0.99%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(50)	0.15%			0	0%							0	0%			(1,566)	2.15%	(17)	0.04%	(16)	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	78,345	100%	(33,799)	100%	(34,609)	100%	6,244	100%	(152,017)	100%	(135,022)	100%	(34,639)	100%	(1,458)	100%	(53,005)	100%	(72,684)	100%	(45,935)	100%	(376,333)	100%	(40,861)	100%	(9,334)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(466)	100%	(310)	100%	(305)	100%	(418)	0.14%	(408)	-0.14%	(306)	100%	(524)	-0.51%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(466)	100%	(310)	100%	(305)	100%	(304,941)	100%	299,592	100%	(306)	100%	101,804	100%	(14,917)	100%	14,738	100%	150,745	100%	(39,029)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34		27		3		31		(8)		(891)		153		27		(933)		(12)		(93)
本期現金及約當現金增加（減少）數	193,136		43,893		9,758		(240,629)		174,921		(109,519)		127,301		56,000		(60,223)		144,954		(75,329)		(381,946)		(24,219)		(866)
期初現金及約當現金餘額	706,022		511,101		587,017		658,917		397,364		331,047		368,952
期末現金及約當現金餘額	899,158		554,994		596,775		418,288		572,285		221,528		496,253
資產負債表帳列之現金及約當現金	899,158		554,994		596,775		418,288		572,285		221,528		496,253		386,088		273,974		346,325		291,163		284,629		72,020		57,481

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

科妍(1786) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長14.31%；而今年初至今累積為NT$1.15億元、較去年同期成長47.77%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長14.31%，為過去11年同期中的第1高。同時科妍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.68%、33.97%與28.04%。其中稅前淨利為NT$7,370萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,360萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$351萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.15億元，較去年同期成長47.77%，為過去11年同期中的第1高。同時科妍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為25.68%、33.97%與28.04%。其中稅前淨利為NT$7,370萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,360萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$351萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	73,700		64,957		41,795		24,668		31,028		41,135		29,712		38,563		(2,105)		(528)		13,759		1,112		7,207		3,905
收益費損項目合計	13,600		10,309		15,259		12,147		5,414		4,361		9,507		5,247		3,214		4,783		5,040		2,308		4,670		5,055
折舊費用	18,537		15,684		15,556		15,375		3,262		3,129		3,295		4,764		4,996		4,927		4,727		4,887		5,497		5,378
攤銷費用	147		144		154		198		306		306		300		274		271		69		70		62		40		18
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,417		(536)		(13,569)		20,941		(9,163)		(19,702)		21,734		30,119		(20,765)		62,708		(9,474)		(9,893)		4,752		(512)
營業活動之淨現金流入（流出）	115,223		77,975		44,669		58,037		27,354		26,700		59,983		72,348		(21,023)		66,905		9,728		(5,613)		16,642		8,468

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	73,700	36.07%	64,957	33.25%	41,795	34.72%	24,668	24.58%	31,028	27.9%	41,135	37.46%	29,712	28.45%	38,563	37.05%	(2,105)	-4.3%	(528)	-1.15%	13,759	22.83%	1,112	2.95%	7,207	16.35%	3,905	12.44%
收益費損項目合計	13,600	11.8%	10,309	13.22%	15,259	34.16%	12,147	20.93%	5,414	19.79%	4,361	16.33%	9,507	15.85%	5,247	7.25%	3,214	-15.29%	4,783	7.15%	5,040	51.81%	2,308	-41.12%	4,670	28.06%	5,055	59.7%
折舊費用	18,537	16.09%	15,684	20.11%	15,556	34.83%	15,375	26.49%	3,262	11.93%	3,129	11.72%	3,295	5.49%	4,764	6.58%	4,996	-23.76%	4,927	7.36%	4,727	48.59%	4,887	-87.07%	5,497	33.03%	5,378	63.51%
攤銷費用	147	0.13%	144	0.18%	154	0.34%	198	0.34%	306	1.12%	306	1.15%	300	0.5%	274	0.38%	271	-1.29%	69	0.1%	70	0.72%	62	-1.1%	40	0.24%	18	0.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,417	21.19%	(536)	-0.69%	(13,569)	-30.38%	20,941	36.08%	(9,163)	-33.5%	(19,702)	-73.79%	21,734	36.23%	30,119	41.63%	(20,765)	98.77%	62,708	93.73%	(9,474)	-97.39%	(9,893)	176.25%	4,752	28.55%	(512)	-6.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	115,223	100%	77,975	100%	44,669	100%	58,037	100%	27,354	100%	26,700	100%	59,983	100%	72,348	100%	(21,023)	100%	66,905	100%	9,728	100%	(5,613)	100%	16,642	100%	8,468	100%

投資活動之淨現金流

科妍(1786) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,834萬元、較上一季成長102.42%；而今年初至今累積為NT$7,834萬元、較去年同期成長331.8%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,834萬元，較上一季成長102.42%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,834萬元，較去年同期成長331.8%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	78,345		(33,799)		(34,609)		6,244		(152,017)		(135,022)		(34,639)		(1,458)		(53,005)		(72,684)		(45,935)		(376,333)		(40,861)		(9,334)
取得不動產、廠房及設備	(20,212)		(3,839)		(4,128)		(1,322)		(13,551)		(11,272)		(72,537)		(8,283)		(177,117)		(71,654)		(26,143)		(3,971)		(5,409)		(481)
處分不動產、廠房及設備	0		190		19		7,566				0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(94)		0		0		(404)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		(50,000)				0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		1,575
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0		(3,800)		0		(9,495)		(388,500)		(74,559)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		1,725		127,512		0		9,453		0		60,742		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000)		(80,000)		(30,500)		(23,961)		(87,000)		(74,950)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產																	0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	199,900		49,900		0		23,961

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	78,345	100%	(33,799)	100%	(34,609)	100%	6,244	100%	(152,017)	100%	(135,022)	100%	(34,639)	100%	(1,458)	100%	(53,005)	100%	(72,684)	100%	(45,935)	100%	(376,333)	100%	(40,861)	100%	(9,334)	100%
取得不動產、廠房及設備	(20,212)	-25.8%	(3,839)	11.36%	(4,128)	11.93%	(1,322)	-21.17%	(13,551)	8.91%	(11,272)	8.35%	(72,537)	209.41%	(8,283)	568.11%	(177,117)	334.15%	(71,654)	98.58%	(26,143)	56.91%	(3,971)	1.06%	(5,409)	13.24%	(481)	5.15%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	190	-0.56%	19	-0.05%	7,566	121.17%			0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(94)	0.13%	0		0	0%	(404)	0.99%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(50,000)	37.03%			0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	1,575	-2.97%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(3,800)	7.17%	0	0%	(9,495)	20.67%	(388,500)	103.23%	(74,559)	182.47%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	1,725	-118.31%	127,512	-240.57%	0	0%	9,453	-20.58%	0	0%	60,742	-148.66%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(100,000)	-127.64%	(80,000)	236.69%	(30,500)	88.13%	(23,961)	-383.74%	(87,000)	57.23%	(74,950)	55.51%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產																	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	199,900	255.15%	49,900	-147.64%	0	0%	23,961	383.74%

籌資活動之淨現金流

科妍(1786) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-46.6萬元、較上一季成長79.51%；而今年初至今累積為NT$-46.6萬元、較去年同期衰退-50.32%。

單季

科妍(1786) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-46.6萬元，較上一季成長79.51%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-46.6萬元，較去年同期衰退-50.32%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(466)		(310)		(305)		(304,941)		299,592		(306)		101,804		(14,917)		14,738		150,745		(39,029)
短期借款增加															0		30,405
短期借款減少															0		(10,000)		(1,000)
發行公司債											0		299,875
償還公司債					0		(304,523)
舉借長期借款					0		300,000										0		151,745
償還長期借款					0		(300,000)		300,000		0		(434,306)		(14,917)		(5,667)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0		(39,029)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(466)	100%	(310)	100%	(305)	100%	(304,941)	100%	299,592	100%	(306)	100%	101,804	100%	(14,917)	100%	14,738	100%	150,745	100%	(39,029)	100%
短期借款增加															0	0%	30,405	206.3%
短期借款減少															0	0%	(10,000)	-67.85%	(1,000)	-0.66%
發行公司債											0	0%	299,875	294.56%
償還公司債					0	0%	(304,523)	99.86%
舉借長期借款					0	0%	300,000	-98.38%									0	0%	151,745	100.66%
償還長期借款					0	0%	(300,000)	98.38%	300,000	100.14%	0	0%	(434,306)	-426.61%	(14,917)	100%	(5,667)	-38.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																			0	0%	(39,029)	100%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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