1786
114.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
科妍－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,811 | 49,393 | 36,486 | 31,734 | 43,955 | 45,832 | 32,103 | 23,067 | 16,701 | 2,604 | (22,478) | 5,746 | 26,605 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,811 | 49,393 | 36,486 | 31,734 | 43,955 | 45,832 | 32,103 | 23,067 | 16,701 | 2,604 | (22,478) | 5,746 | 26,605 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,675 | 15,657 | 15,288 | 15,962 | 3,505 | 3,512 | 4,962 | 4,885 | 5,315 | 4,894 | 4,583 | 5,657 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 143 | 156 | 155 | 199 | 306 | 305 | 292 | 274 | 267 | 86 | 61 | 60 | 18 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,788) | 659 | 2,683 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 22 | (266) | (1,246) | (1,192) | (239) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,420 | 1,833 | 2,421 | 2,082 | 2,028 | 1,785 | 536 | 1,110 | 1,765 | 165 | 17 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,987) | (5,031) | (2,545) | (799) | (191) | (1,075) | (913) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (773) | (195) | 171 | (825) | (885) | 203 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,690 | 13,079 | 18,173 | 16,664 | 4,763 | 5,592 | 3,158 | 7,476 | 6,998 | 5,133 | 4,161 | 4,123 | 5,070 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 64 | (284) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 50 | (1,218) | 2,000 | (1,979) | (550) | 541 | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (51,144) | 35,601 | (18,353) | (19,246) | 29,436 | 9,195 | (19,487) | (26,076) | 1,405 | (1,563) | 3,987 | (10,925) | (5,664) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | (8,925) | 3,144 | (3,423) | (5,460) | (11,235) | (420) | (10,040) | (6,510) | 0 | 11,130 | (979) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1 | 346 | 155 | 109 | (223) | 1 | (683) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,082 | 6,579 | 1,650 | (15,277) | (3,731) | 3,142 | (3,183) | 2,857 | 2,555 | 3,492 | (582) | 2,681 | (3,027) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (21,164) | 3,725 | 208 | 6,853 | (1,590) | (3,661) | 924 | (5,426) | 24,038 | (544) | 666 | 1,751 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,039 | 243 | 67 | 128 | (69) | 19 | 1,039 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (59,822) | 46,210 | (25,239) | (24,289) | 20,400 | 3,236 | (40,773) | (23,184) | (14,267) | 20,758 | (365) | 2,981 | (7,802) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,564) | 3,774 | (5,875) | (9,128) | (6,373) | (297) | (7,539) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (3,975) | 225 | (1,958) | 29 | (375) | 1,518 | 45 | 735 | (1,864) | (383) | 2,546 | 1,691 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (839) | 5,133 | (3,230) | (11,114) | (1,142) | (3,554) | 5,879 | 1,680 | 4,330 | 173 | (238) | (5,593) | 1,263 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,506 | (29,898) | 16,637 | 18,697 | 15,398 | 20,564 | 11,246 | 3,389 | 3,222 | (11,252) | 17,381 | 3,746 | 1,638 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (660) | (53) | (304) | (268) | (200) | 25 | (156) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,509) | (1,480) | (2,229) | (4,477) | (285) | (172) | (282) | 443 | 367 | 553 | 442 | 339 | 309 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,934 | (26,499) | 5,224 | (8,248) | 7,427 | 16,191 | 12,787 | 3,766 | 8,649 | (12,949) | 16,817 | 2,195 | 3,764 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,112 | 19,711 | (20,015) | (32,537) | 27,827 | 19,427 | (27,986) | (19,418) | (5,618) | 7,809 | 16,452 | 5,176 | (4,038) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,802 | 32,790 | (1,842) | (15,873) | 32,590 | 25,019 | (24,828) | (11,942) | 1,380 | 12,942 | 20,613 | 9,299 | 1,032 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,613 | 82,183 | 34,644 | 15,861 | 76,545 | 70,851 | 7,275 | 11,125 | 18,081 | 15,546 | (1,865) | 15,045 | 27,637 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,358 | 5,481 | 1,780 | 803 | 161 | 1,075 | 979 | 625 | 343 | 318 | 476 | 227 | 138 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (682) | (103) | (457) | (324) | (339) | 414 | (663) | (2,344) | (1,593) | (165) | (17) | 0 | (1) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (494) | (5,905) | 738 | (66) | (6) | (88) | (190) | (93) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,795 | 81,656 | 36,705 | 16,274 | 76,361 | 72,252 | 7,401 | 9,313 | 16,756 | 15,515 | (1,643) | 15,243 | 27,774 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | (233,900) | (30,890) | (13,080) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 100,000 | 0 | 0 | 13,035 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,562) | (2,357) | (9,142) | (4,787) | (39,619) | (10,922) | (57,272) | (84,258) | (105,225) | (103,194) | (103,337) | (10,182) | (11,383) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,734) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,198) | (1,142) | 0 | (800) | (118) | (511) | (428) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | 0 | 14 | (12) | 34,927 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,704 | (236,247) | 12,760 | 16,168 | (39,620) | 35,279 | (54,383) | (84,270) | 84,526 | (61,253) | 99,607 | (12,274) | (3,175) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,438) | (309) | (304) | (393) | (351) | (983) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (58,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,274) | (309) | (300,298) | (58,949) | (351) | (983) | (52,020) | (27,168) | 3,186 | 1,000 | 42 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11) | (40) | (19) | 8 | 36 | (21) | 39 | 48 | (315) | (416) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,214 | (154,940) | (250,852) | (26,499) | 36,426 | 106,527 | (98,963) | (102,077) | 104,153 | (45,154) | 98,292 | 610,769 | 24,599 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,088 | 334,197 | 201,371 | 366,492 | 666,575 | 96,239 | 58,347 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,214 | (154,940) | (250,852) | (26,499) | 36,426 | 106,527 | 368,952 | 330,088 | 334,197 | 201,371 | 366,492 | 666,575 | 96,239 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,022 | 29.99% | 511,101 | 23.66% | 587,017 | 27.98% | 658,917 | 29.13% | 397,364 | 21.02% | 331,047 | 17.78% | 368,952 | 21.76% | 330,088 | 21.12% | 334,197 | 24.63% | 201,371 | 18.77% | 366,492 | 33.56% | 666,575 | 59.04% | 96,239 | 19.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,598 | 33.01% | 209,997 | 29.45% | 173,550 | 31.14% | 116,055 | 22.96% | 152,488 | 32.66% | 134,277 | 30.67% | 93,100 | 28.25% | 22,670 | 8.77% | (31,129) | -13.63% | 46,772 | 17.66% | (22,145) | -13.99% | 31,364 | 15.64% | 51,686 | 25.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,598 | 108.05% | 209,997 | 77.2% | 173,550 | 97.39% | 116,055 | 117.81% | 152,488 | 120.57% | 134,277 | 65.69% | 93,100 | 83.35% | 22,670 | 141.88% | (31,129) | -81.31% | 46,772 | 93.91% | (22,145) | -1195.73% | 31,364 | 84.14% | 51,686 | 100.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,643 | 23.95% | 62,504 | 22.98% | 61,338 | 34.42% | 51,977 | 52.76% | 14,085 | 11.14% | 13,300 | 6.51% | 19,525 | 17.48% | 19,849 | 124.23% | 20,654 | 53.95% | 19,522 | 39.2% | 18,908 | 1020.95% | 22,502 | 60.37% | 21,486 | 41.71% |
| 攤銷費用 | 585 | 0.22% | 627 | 0.23% | 720 | 0.4% | 1,046 | 1.06% | 1,224 | 0.97% | 1,206 | 0.59% | 1,108 | 0.99% | 1,088 | 6.81% | 578 | 1.51% | 323 | 0.65% | 230 | 12.42% | 210 | 0.56% | 72 | 0.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,449) | -2.39% | (2,895) | -1.06% | 1,977 | 1.11% | 0 | 0% | (6,300) | -4.98% | (183) | -0.09% | 163 | 0.15% | (44) | -0.28% | (638) | -1.67% | (329) | -0.66% | (4,973) | -268.52% | (190) | -0.51% | (989) | -1.92% |
| 利息費用 | 5,673 | 2.1% | 8,220 | 3.02% | 6,458 | 3.62% | 8,066 | 8.19% | 7,467 | 5.9% | 6,401 | 3.13% | 2,683 | 2.4% | 4,191 | 26.23% | 5,135 | 13.41% | 233 | 0.47% | 17 | 0.92% | 31 | 0.08% | 3 | 0.01% |
| 利息收入 | (20,611) | -7.64% | (14,897) | -5.48% | (4,884) | -2.74% | (2,631) | -2.67% | (1,920) | -1.52% | (4,109) | -2.01% | (3,113) | -2.79% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (190) | -0.07% | (544) | -0.2% | (1,235) | -0.69% | (129) | -0.13% | 0 | 0% | (140) | -0.07% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 626 | 0.23% | (1,337) | -0.49% | (4,928) | -2.77% | 18 | 0.02% | (588) | -0.46% | (538) | -0.26% | (1,809) | -1.62% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,277 | 16.41% | 51,678 | 19% | 26,354 | 14.79% | 58,475 | 59.36% | 15,913 | 12.58% | 23,581 | 11.54% | 24,389 | 21.83% | 26,014 | 162.81% | 24,317 | 63.51% | 20,508 | 41.17% | 12,598 | 680.24% | 21,203 | 56.88% | 20,152 | 39.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (99) | -0.04% | (450) | -0.17% | (41) | -0.02% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,200) | -1.56% | 0 | 0% | (4,200) | -2.36% | 0 | 0% | 1,218 | 7.62% | 782 | 2.04% | 4,399 | 8.83% | (5,829) | -314.74% | (433) | -1.16% | 869 | 1.69% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (73,454) | -27.22% | (13,320) | -4.9% | (6,160) | -3.46% | (17,039) | -17.3% | (11,670) | -9.23% | 9,473 | 4.63% | (10,667) | -9.55% | (16,240) | -101.64% | 29,697 | 77.57% | (42,269) | -84.87% | (1,001) | -54.05% | (5,645) | -15.14% | (6,832) | -13.26% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 8,925 | 3.28% | (1,569) | -0.88% | 6,567 | 6.67% | 4,935 | 3.9% | 2,814 | 1.38% | (11,277) | -10.1% | 10,480 | 65.59% | (11,005) | -28.74% | (6,300) | -12.65% | (420) | -22.68% | 16,729 | 44.88% | (6,664) | -12.94% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2) | 0% | 346 | 0.13% | (217) | -0.12% | 141 | 0.14% | (222) | -0.18% | 910 | 0.45% | 2,857 | 2.56% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,452 | 5.36% | 8,616 | 3.17% | (13,003) | -7.3% | (37,025) | -37.59% | (12,676) | -10.02% | 9,361 | 4.58% | (7,161) | -6.41% | (2,031) | -12.71% | 14,646 | 38.25% | 15,900 | 31.92% | 7,625 | 411.72% | (25,937) | -69.58% | (19,606) | -38.06% |
| 預付款項（增加）減少 | (32,461) | -12.03% | 3,172 | 1.17% | (2,059) | -1.16% | 2,725 | 2.77% | (1,828) | -1.45% | (1,893) | -0.93% | (7,224) | -6.47% | 13,425 | 84.02% | (17,017) | -44.45% | 3,007 | 6.04% | (6,288) | -339.52% | 1,195 | 3.21% | (4,608) | -8.94% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 117 | 0.04% | 216 | 0.08% | 202 | 0.11% | 248 | 0.25% | (19) | -0.02% | (300) | -0.15% | 115 | 0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (95,647) | -35.44% | 7,505 | 2.76% | (27,047) | -15.18% | (44,383) | -45.06% | (21,480) | -16.98% | 20,365 | 9.96% | (33,357) | -29.86% | 6,678 | 41.79% | 16,264 | 42.48% | (26,842) | -53.89% | (7,163) | -386.77% | (13,399) | -35.95% | (37,553) | -72.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,342) | -1.61% | 6,324 | 2.32% | (1,013) | -0.57% | (5,595) | -5.68% | (4,529) | -3.58% | (3,668) | -1.79% | 3,868 | 3.46% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (4,063) | -1.49% | 1,788 | 1% | (324) | -0.33% | 650 | 0.51% | (1,651) | -0.81% | 1,929 | 1.73% | (438) | -2.74% | 1,473 | 3.85% | (445) | -0.89% | (3,476) | -187.69% | (1,090) | -2.92% | 3,337 | 6.48% |
| 應付帳款增加（減少） | 6,523 | 2.42% | (3,209) | -1.18% | 6,770 | 3.8% | (11,327) | -11.5% | 4,806 | 3.8% | (4,236) | -2.07% | 10,366 | 9.28% | (7,915) | -49.54% | 4,175 | 10.9% | 5,751 | 11.55% | (58) | -3.13% | (6,074) | -16.3% | 6,097 | 11.84% |
| 其他應付款增加（減少） | 42,805 | 15.86% | 26,283 | 9.66% | 14,769 | 8.29% | 12,095 | 12.28% | (1,801) | -1.42% | 33,171 | 16.23% | 13,225 | 11.84% | (21,038) | -131.67% | 10,816 | 28.25% | (2,591) | -5.2% | 18,498 | 998.81% | 4,096 | 10.99% | 4,318 | 8.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (243) | -0.09% | 92 | 0.03% | 80 | 0.04% | (164) | -0.17% | 174 | 0.14% | 124 | 0.06% | (1,282) | -1.15% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6,056) | -2.24% | (5,941) | -2.18% | (6,681) | -3.75% | (4,307) | -4.37% | (1,042) | -0.82% | (724) | -0.35% | (594) | -0.53% | 1,781 | 11.15% | 1,954 | 5.1% | 2,199 | 4.42% | 1,779 | 96.06% | 1,359 | 3.65% | 1,274 | 2.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,687 | 14.34% | 19,486 | 7.16% | 15,713 | 8.82% | (9,622) | -9.77% | (1,742) | -1.38% | 23,016 | 11.26% | 27,512 | 24.63% | (32,815) | -205.38% | 32,104 | 83.85% | 8,042 | 16.15% | 15,624 | 843.63% | (2,360) | -6.33% | 16,872 | 32.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,960) | -21.11% | 26,991 | 9.92% | (11,334) | -6.36% | (54,005) | -54.82% | (23,222) | -18.36% | 43,381 | 21.22% | (5,845) | -5.23% | (26,137) | -163.58% | 48,368 | 126.33% | (18,800) | -37.75% | 8,461 | 456.86% | (15,759) | -42.28% | (20,681) | -40.14% |
| 調整項目合計 | (12,683) | -4.7% | 78,669 | 28.92% | 15,020 | 8.43% | 4,470 | 4.54% | (7,309) | -5.78% | 66,962 | 32.76% | 18,544 | 16.6% | (123) | -0.77% | 72,685 | 189.85% | 1,708 | 3.43% | 21,059 | 1137.1% | 5,444 | 14.6% | (529) | -1.03% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 278,915 | 103.35% | 288,666 | 106.12% | 188,570 | 105.82% | 120,525 | 122.35% | 145,179 | 114.79% | 201,239 | 98.45% | 111,644 | 99.95% | 22,547 | 141.11% | 41,556 | 108.54% | 48,480 | 97.34% | (1,086) | -58.64% | 36,808 | 98.75% | 51,157 | 99.3% |
| 收取之利息 | 20,550 | 7.61% | 14,743 | 5.42% | 4,138 | 2.32% | 2,628 | 2.67% | 1,984 | 1.57% | 4,236 | 2.07% | 3,086 | 2.76% | 1,861 | 11.65% | 1,496 | 3.91% | 1,744 | 3.5% | 3,192 | 172.35% | 527 | 1.41% | 362 | 0.7% |
| 支付之利息 | (990) | -0.37% | (424) | -0.16% | (2,991) | -1.68% | (1,116) | -1.13% | (748) | -0.59% | (777) | -0.38% | (2,693) | -2.41% | (8,323) | -52.09% | (4,691) | -12.25% | (233) | -0.47% | (17) | -0.92% | (31) | -0.08% | (3) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,602) | -10.6% | (30,973) | -11.39% | (11,510) | -6.46% | (23,530) | -23.89% | (19,945) | -15.77% | (298) | -0.15% | (338) | -0.3% | (107) | -0.67% | (75) | -0.2% | (184) | -0.37% | (237) | -12.8% | (29) | -0.08% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,873 | 100% | 272,012 | 100% | 178,207 | 100% | 98,507 | 100% | 126,470 | 100% | 204,400 | 100% | 111,699 | 100% | 15,978 | 100% | 38,286 | 100% | 49,807 | 100% | 1,852 | 100% | 37,275 | 100% | 51,516 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (379,900) | -389.58% | (264,400) | 123.92% | (146,099) | -294.6% | (136,788) | 177.64% | (172,485) | -846.76% | (134,080) | 54.42% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 513,900 | 526.99% | 62,610 | -29.34% | 159,525 | 321.67% | 115,895 | -150.5% | 252,194 | 1238.07% | 47,400 | -19.24% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,763) | -35.65% | (14,734) | 6.91% | (14,964) | -30.17% | (25,775) | 33.47% | (66,838) | -328.12% | (200,837) | 81.51% | (94,178) | 111.48% | (324,160) | 157.34% | (224,582) | 136.88% | (204,507) | 177.58% | (125,759) | 47.05% | (26,857) | 35.93% | (12,955) | 95.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 0.19% | 1,258 | -0.59% | 7,536 | 15.2% | 21,129 | -27.44% | 0 | 0% | 671 | -0.27% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,744) | -1.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | (100) | 0.04% | 453 | -0.17% | (1,200) | 1.61% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1 | 0% | (6) | -0.01% | 0 | 0% | 1,200 | 5.89% | 0 | 0% | (650) | 0.32% | 605 | -0.37% | 436 | -0.38% | ||||||||
| 取得無形資產 | (117) | -0.12% | (110) | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,198) | 0.49% | (1,142) | 1.35% | (102) | 0.05% | (5,740) | 3.5% | (762) | 0.66% | (511) | 0.19% | (879) | 1.18% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (50) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | (51,466) | 66.83% | (1) | 0% | 0 | 0% | (7,948) | 3.86% | 0 | 0% | (17) | 0.01% | (17) | 0.01% | (5,400) | 7.23% | 0 | 0% | ||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 2,010 | -0.94% | 52,793 | 106.45% | 0 | 0% | 37,914 | -15.39% | 4,017 | -4.76% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,516 | 100% | (213,365) | 100% | 49,593 | 100% | (77,005) | 100% | 20,370 | 100% | (246,396) | 100% | (84,478) | 100% | (206,023) | 100% | (164,068) | 100% | (115,161) | 100% | (267,263) | 100% | (74,739) | 100% | (13,624) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (6) | 0% | 0 | 0% | (42) | -0.02% | 42 | -0.12% | (20,000) | -3.29% | 0 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,354) | 1.94% | (1,229) | 0.91% | (1,367) | 0.46% | (1,386) | -0.58% | (1,274) | 1.58% | (2,565) | -61.3% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (169,328) | 98.15% | (133,301) | 99.09% | (93,830) | 31.31% | (58,556) | -24.39% | (79,260) | 98.42% | (92,960) | -2221.8% | (10,320) | -88.33% | 0 | 0% | (25,800) | -9.98% | 0 | 0% | (35,000) | 100.12% | 0 | 0 | ||
| 其他籌資活動 | 170 | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (172,518) | 100% | (134,530) | 100% | (299,714) | 100% | 240,058 | 100% | (80,534) | 100% | 4,184 | 100% | 11,684 | 100% | 187,015 | 100% | 258,442 | 100% | (99,343) | 100% | (34,958) | 100% | 607,800 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50 | (33) | 14 | (7) | 11 | (93) | (41) | (1,079) | 166 | (424) | 286 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 194,921 | (75,916) | (71,900) | 261,553 | 66,317 | (37,905) | 38,864 | (4,109) | 132,826 | (165,121) | (300,083) | 570,336 | 37,892 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 511,101 | 587,017 | 658,917 | 397,364 | 331,047 | 368,952 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 706,022 | 511,101 | 587,017 | 658,917 | 397,364 | 331,047 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 706,022 | 511,101 | 587,017 | 658,917 | 397,364 | 331,047 | 368,952 | 330,088 | 334,197 | 201,371 | 366,492 | 666,575 | 96,239 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
科妍(1786) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長139.74%；而今年初至今累積為NT$2.7億元、較去年同期衰退-0.79%。
單季
科妍(1786) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長139.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時科妍過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為83.65%、6.89%與51.42%。
其中稅前淨利為NT$7,881萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,069萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$518萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.7億元，較去年同期衰退-0.79%，為過去11年同期中的第2高。
同時科妍過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.93%、5.71%與64.57%。
其中稅前淨利為NT$2.92億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,428萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-904萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,811 | 49,393 | 36,486 | 31,734 | 43,955 | 45,832 | 32,103 | 23,067 | 16,701 | 2,604 | (22,478) | 5,746 | 26,605 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,690 | 13,079 | 18,173 | 16,664 | 4,763 | 5,592 | 3,158 | 7,476 | 6,998 | 5,133 | 4,161 | 4,123 | 5,070 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,675 | 15,657 | 15,288 | 15,962 | 3,505 | 3,512 | 4,962 | 4,885 | 5,315 | 4,894 | 4,583 | 5,657 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 143 | 156 | 155 | 199 | 306 | 305 | 292 | 274 | 267 | 86 | 61 | 60 | 18 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,112 | 19,711 | (20,015) | (32,537) | 27,827 | 19,427 | (27,986) | (19,418) | (5,618) | 7,809 | 16,452 | 5,176 | (4,038) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,795 | 81,656 | 36,705 | 16,274 | 76,361 | 72,252 | 7,401 | 9,313 | 16,756 | 15,515 | (1,643) | 15,243 | 27,774 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,598 | 33.01% | 209,997 | 29.45% | 173,550 | 31.14% | 116,055 | 22.96% | 152,488 | 32.66% | 134,277 | 30.67% | 93,100 | 28.25% | 22,670 | 8.77% | (31,129) | -13.63% | 46,772 | 17.66% | (22,145) | -13.99% | 31,364 | 15.64% | 51,686 | 25.76% |
| 收益費損項目合計 | 44,277 | 16.41% | 51,678 | 19% | 26,354 | 14.79% | 58,475 | 59.36% | 15,913 | 12.58% | 23,581 | 11.54% | 24,389 | 21.83% | 26,014 | 162.81% | 24,317 | 63.51% | 20,508 | 41.17% | 12,598 | 680.24% | 21,203 | 56.88% | 20,152 | 39.12% |
| 折舊費用 | 64,643 | 23.95% | 62,504 | 22.98% | 61,338 | 34.42% | 51,977 | 52.76% | 14,085 | 11.14% | 13,300 | 6.51% | 19,525 | 17.48% | 19,849 | 124.23% | 20,654 | 53.95% | 19,522 | 39.2% | 18,908 | 1020.95% | 22,502 | 60.37% | 21,486 | 41.71% |
| 攤銷費用 | 585 | 0.22% | 627 | 0.23% | 720 | 0.4% | 1,046 | 1.06% | 1,224 | 0.97% | 1,206 | 0.59% | 1,108 | 0.99% | 1,088 | 6.81% | 578 | 1.51% | 323 | 0.65% | 230 | 12.42% | 210 | 0.56% | 72 | 0.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,960) | -21.11% | 26,991 | 9.92% | (11,334) | -6.36% | (54,005) | -54.82% | (23,222) | -18.36% | 43,381 | 21.22% | (5,845) | -5.23% | (26,137) | -163.58% | 48,368 | 126.33% | (18,800) | -37.75% | 8,461 | 456.86% | (15,759) | -42.28% | (20,681) | -40.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 269,873 | 100% | 272,012 | 100% | 178,207 | 100% | 98,507 | 100% | 126,470 | 100% | 204,400 | 100% | 111,699 | 100% | 15,978 | 100% | 38,286 | 100% | 49,807 | 100% | 1,852 | 100% | 37,275 | 100% | 51,516 | 100% |
投資活動之淨現金流
科妍(1786) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,870萬元、較上一季衰退-54.46%；而今年初至今累積為NT$9,752萬元、較去年同期成長145.7%。
單季
科妍(1786) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,870萬元，較上一季衰退-54.46%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$9,752萬元，較去年同期成長145.7%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,704 | (236,247) | 12,760 | 16,168 | (39,620) | 35,279 | (54,383) | (84,270) | 84,526 | (61,253) | 99,607 | (12,274) | (3,175) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,562) | (2,357) | (9,142) | (4,787) | (39,619) | (10,922) | (57,272) | (84,258) | (105,225) | (103,194) | (103,337) | (10,182) | (11,383) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,198) | (1,142) | 0 | (800) | (118) | (511) | (428) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (18,661) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 181,529 | 0 | 224,362 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | (233,900) | (30,890) | (13,080) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 100,000 | 0 | 0 | 13,035 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 97,516 | 100% | (213,365) | 100% | 49,593 | 100% | (77,005) | 100% | 20,370 | 100% | (246,396) | 100% | (84,478) | 100% | (206,023) | 100% | (164,068) | 100% | (115,161) | 100% | (267,263) | 100% | (74,739) | 100% | (13,624) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,763) | -35.65% | (14,734) | 6.91% | (14,964) | -30.17% | (25,775) | 33.47% | (66,838) | -328.12% | (200,837) | 81.51% | (94,178) | 111.48% | (324,160) | 157.34% | (224,582) | 136.88% | (204,507) | 177.58% | (125,759) | 47.05% | (26,857) | 35.93% | (12,955) | 95.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 0.19% | 1,258 | -0.59% | 7,536 | 15.2% | 21,129 | -27.44% | 0 | 0% | 671 | -0.27% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (117) | -0.12% | (110) | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,198) | 0.49% | (1,142) | 1.35% | (102) | 0.05% | (5,740) | 3.5% | (762) | 0.66% | (511) | 0.19% | (879) | 1.18% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (58,137) | -117.23% | 0 | 0% | (50,000) | -245.46% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 56,300 | 276.39% | 3,834 | -1.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,800) | 1.84% | (90,000) | 54.86% | (9,495) | 8.24% | (407,161) | 152.34% | (74,559) | 99.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,725 | -2.04% | 127,512 | -61.89% | 181,529 | -110.64% | 104,459 | -90.71% | 249,895 | -93.5% | 60,742 | -81.27% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (379,900) | -389.58% | (264,400) | 123.92% | (146,099) | -294.6% | (136,788) | 177.64% | (172,485) | -846.76% | (134,080) | 54.42% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 513,900 | 526.99% | 62,610 | -29.34% | 159,525 | 321.67% | 115,895 | -150.5% | 252,194 | 1238.07% | 47,400 | -19.24% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
科妍(1786) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-227萬元、較上一季成長98.66%；而今年初至今累積為NT$-1.73億元、較去年同期衰退-28.24%。
單季
科妍(1786) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-227萬元，較上一季成長98.66%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.73億元，較去年同期衰退-28.24%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,274) | (309) | (300,298) | (58,949) | (351) | (983) | (52,020) | (27,168) | 3,186 | 1,000 | 42 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 210,000 | 0 | 2,251 | 68,894 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,000) | (210,000) | 0 | 20,380 | (14,503) | (60,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 300,000 | (34,100) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (300,000) | (300,000) | 0 | 0 | (7,920) | (14,917) | (5,667) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (58,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (172,518) | 100% | (134,530) | 100% | (299,714) | 100% | 240,058 | 100% | (80,534) | 100% | 4,184 | 100% | 11,684 | 100% | 187,015 | 100% | 258,442 | 100% | (99,343) | 100% | (34,958) | 100% | 607,800 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | 4.17% | 230,000 | -285.59% | 26,450 | 632.17% | 64,908 | 34.71% | 118,894 | 46% | 1,000 | -1.01% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | -4.17% | (230,000) | 285.59% | (26,450) | -632.17% | 0 | 0% | (124,857) | -66.76% | (61,000) | -23.6% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 400,000 | -133.46% | 0 | 0% | 297,275 | 7105.04% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (304,523) | 101.6% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 300,000 | -100.1% | 1,200,000 | 499.88% | 0 | 0% | 278,881 | 149.12% | 237,557 | 91.92% | 25,463 | -25.63% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (600,000) | 200.19% | (900,000) | -374.91% | 0 | 0% | (434,306) | -10380.16% | (64,511) | -552.13% | (31,917) | -17.07% | (11,167) | -4.32% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (169,328) | 98.15% | (133,301) | 99.09% | (93,830) | 31.31% | (58,556) | -24.39% | (79,260) | 98.42% | (92,960) | -2221.8% | (10,320) | -88.33% | 0 | 0% | (25,800) | -9.98% | 0 | 0% | (35,000) | 100.12% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (125,806) | 126.64% | ||||||||||||||||||||||
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