1781
14.55
TWD+0.05 (0.34%)
2025.07.17收盤
合世－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 16,297 | (15,265) | (11,249) | 6,117 | (7,832) | (15,138) | (24,119) | (31,249) | (34,570) | (17,349) | (9,885) | 63,738 | (22,838) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,215 | 16,297 | (15,265) | (11,249) | 6,117 | (7,832) | (15,138) | (24,119) | (31,249) | (34,570) | (17,349) | (9,885) | 63,738 | (22,838) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,112 | 5,702 | 4,137 | 4,934 | 2,988 | 3,559 | 4,035 | 3,939 | 4,302 | 4,442 | 5,107 | 4,915 | 5,530 | 5,951 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 727 | 656 | 1,464 | 845 | 436 | 127 | 383 | 739 | 553 | 83 | 364 | 893 | 1,558 | 1,384 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | (1) | (7) | 370 | 0 | 8 | (2) | 4 | 0 | 0 | 0 | (1,637) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 220 | 0 | 0 | 0 | 55 | (587) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,549 | 606 | 1,498 | 656 | 891 | 813 | 1,013 | 49 | 11 | 10 | 71 | (87) | 431 | 1,212 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,030) | (602) | (92) | (87) | (176) | (83) | (313) | (490) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,040) | (6,650) | (912) | (11,251) | (7,109) | (1,574) | (3,427) | 1,687 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,532 | (289) | 6,088 | (4,533) | (2,970) | 2,850 | 1,691 | 6,077 | 14,393 | 7,179 | 6,519 | 3,455 | 7,126 | 8,044 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 221 | 220 | 659 | 294 | (588) | (588) | 157 | (587) | (946) | (2,051) | (555) | (583) | (1,093) | 4 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,755 | 11 | 22,528 | 47,947 | (58,088) | (28,001) | 3,378 | (6,709) | 47,878 | (3,607) | 57,579 | 96,155 | 18,581 | 25,715 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (245) | 746 | (109) | 671 | 1,299 | (494) | 2,208 | (594) | (301) | (13) | 213 | 5,668 | (875) | (913) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,879 | 66,599 | 31,567 | (4,555) | (45,176) | (24,384) | 34,846 | (49,709) | 10,071 | (13,565) | 3,059 | 8,869 | (18,081) | (21,370) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,843 | 1,070 | 3,393 | 97 | (21,746) | (3,626) | (1,028) | 6,630 | (1,459) | (677) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11) | 0 | (4) | 67 | 0 | 1 | 221 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (691) | 188 | 794 | (794) | 0 | 88 | 0 | (59) | 0 | 29 | 261 | 157 | 248 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,751 | 68,834 | 58,828 | 43,727 | (124,299) | (57,093) | 44,260 | (50,872) | 60,826 | (15,797) | 59,527 | 117,156 | 416 | 1,738 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,551) | (1,803) | (15,941) | (4,113) | (5,571) | 9,449 | (4,899) | 24,650 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9) | (1) | (52) | (50) | (50) | (49) | (1,394) | (608) | (548) | (548) | (278) | (570) | (158) | (666) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (62,945) | (68,417) | (58,356) | (32,763) | 51,504 | 8,332 | (33,956) | 17,073 | (5,265) | 5,178 | 13,739 | (103,340) | (4,943) | 14,555 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,934) | (11,245) | (4,723) | (8,819) | 2,897 | (2,276) | (4,354) | (1,153) | (8,613) | (1,863) | (5,004) | (11,505) | (3,970) | (5,682) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,835 | (1,937) | 1,209 | (782) | (12,009) | 460 | (476) | (24,022) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (240) | 0 | 149 | (33) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,844) | (83,403) | (77,863) | (46,527) | 36,771 | 15,916 | (45,079) | 15,940 | (10,284) | 5,543 | (14,930) | (132,661) | 3,918 | 4,714 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | (14,569) | (19,035) | (2,800) | (87,528) | (41,177) | (819) | (34,932) | 50,542 | (10,254) | 44,597 | (15,505) | 4,334 | 6,452 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (19,561) | (14,858) | (12,947) | (7,333) | (90,498) | (38,327) | 872 | (28,855) | 64,935 | (3,075) | 51,116 | (12,050) | 11,460 | 14,496 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,346) | 1,439 | (28,212) | (18,582) | (84,381) | (46,159) | (14,266) | (52,974) | 33,686 | (37,645) | 33,767 | (21,935) | 75,198 | (8,342) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,030 | 602 | 92 | 87 | 176 | 83 | 313 | 490 | 348 | 1,111 | 74 | 1,462 | 699 | 435 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (181) | (606) | (1,498) | (591) | (884) | (843) | (998) | (49) | (11) | (10) | (71) | 87 | (295) | (171) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,107) | 49 | 0 | (581) | (288) | (5,529) | (602) | (394) | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 1,484 | (29,618) | (19,086) | (85,089) | (46,919) | (14,951) | (52,533) | 34,023 | (37,125) | 33,482 | (25,915) | 75,000 | (8,472) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (6) | (2,628) | (8) | (54) | (1,645) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | (525) | (790) | (1,258) | (7,045) | (11,408) | (265) | (1,717) | (1,854) | (425) | (1,362) | (3,008) | (297) | (188) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (11) | (29) | (6) | (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | (86) | (806) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (713) | (754) | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (229) | (428) | (799) | (1,255) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | (310) | (4,137) | (2,045) | (7,368) | (13,333) | (28,689) | (1,986) | (1,862) | (11,754) | (3,493) | (2,187) | (4,465) | (5,143) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | 195,000 | 93,122 | 278,255 | 112,226 | 104,000 | 50,000 | (7,334) | (6,839) | 7,944 | 15,923 | 19,991 | 224 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (65,000) | (195,000) | (65,000) | (287,077) | (94,030) | (88,560) | (17,500) | 7,334 | 6,839 | 0 | (14,778) | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,152) | (3,152) | (3,153) | (2,245) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (893) | (3,015) | (3,010) | (3,354) | (1,845) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | (6,142) | (6,160) | 21,632 | (13,730) | 39,056 | 15,446 | 32,504 | (16) | (5) | 7,976 | 1,179 | 28,496 | (382) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,852 | 4,471 | 20 | 10,154 | 5,483 | 2,111 | 3,560 | (166) | (8,673) | (4,153) | (566) | 307 | 1,211 | 225 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,186) | (497) | (39,895) | 10,655 | (100,704) | (19,085) | (24,634) | (22,181) | 23,472 | (53,037) | 37,399 | (26,616) | 100,242 | (13,772) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,022 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | 158,696 | 160,327 | 153,160 | 234,060 | 216,032 | 380,524 | 308,957 | 233,753 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,836 | 150,222 | 116,745 | 210,669 | 332,553 | 122,356 | 134,062 | 138,146 | 176,632 | 181,023 | 253,431 | 353,908 | 409,199 | 219,981 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,836 | 28.03% | 150,222 | 23.56% | 116,745 | 16.77% | 210,669 | 28.35% | 332,553 | 32.66% | 97,122 | 15.8% | 134,062 | 24.38% | 138,146 | 22.58% | 176,632 | 29.51% | 181,023 | 27.1% | 253,431 | 31.27% | 353,908 | 39.28% | 409,199 | 37.01% | 219,981 | 29.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 4.27% | 16,297 | 8.07% | (15,265) | -11.72% | (11,249) | -7.65% | 6,117 | 2.89% | (7,832) | -7.42% | (15,138) | -14.3% | (24,119) | -27.09% | (31,249) | -23.63% | (34,570) | -39.83% | (17,349) | -10.61% | (9,885) | -6.69% | 63,738 | 16.28% | (22,838) | -16.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,215 | -35.71% | 16,297 | 1098.18% | (15,265) | 51.54% | (11,249) | 58.94% | 6,117 | -7.19% | (7,832) | 16.69% | (15,138) | 101.25% | (24,119) | 45.91% | (31,249) | -91.85% | (34,570) | 93.12% | (17,349) | -51.82% | (9,885) | 38.14% | 63,738 | 84.98% | (22,838) | 269.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,112 | -21.31% | 5,702 | 384.23% | 4,137 | -13.97% | 4,934 | -25.85% | 2,988 | -3.51% | 3,559 | -7.59% | 4,035 | -26.99% | 3,939 | -7.5% | 4,302 | 12.64% | 4,442 | -11.96% | 5,107 | 15.25% | 4,915 | -18.97% | 5,530 | 7.37% | 5,951 | -70.24% |
| 攤銷費用 | 727 | -4.98% | 656 | 44.2% | 1,464 | -4.94% | 845 | -4.43% | 436 | -0.51% | 127 | -0.27% | 383 | -2.56% | 739 | -1.41% | 553 | 1.63% | 83 | -0.22% | 364 | 1.09% | 893 | -3.45% | 1,558 | 2.08% | 1,384 | -16.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0.04% | (1) | -0.07% | (7) | 0.02% | 370 | -1.94% | 0 | 0% | 8 | -0.02% | (2) | 0.01% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,637) | 6.32% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 220 | -1.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55 | 0.07% | (587) | 6.93% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,549 | -10.61% | 606 | 40.84% | 1,498 | -5.06% | 656 | -3.44% | 891 | -1.05% | 813 | -1.73% | 1,013 | -6.78% | 49 | -0.09% | 11 | 0.03% | 10 | -0.03% | 71 | 0.21% | (87) | 0.34% | 431 | 0.57% | 1,212 | -14.31% |
| 利息收入 | (1,030) | 7.05% | (602) | -40.57% | (92) | 0.31% | (87) | 0.46% | (176) | 0.21% | (83) | 0.18% | (313) | 2.09% | (490) | 0.93% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,040) | 20.82% | (6,650) | -448.11% | (912) | 3.08% | (11,251) | 58.95% | (7,109) | 8.35% | (1,574) | 3.35% | (3,427) | 22.92% | 1,687 | -3.21% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,532 | -10.49% | (289) | -19.47% | 6,088 | -20.56% | (4,533) | 23.75% | (2,970) | 3.49% | 2,850 | -6.07% | 1,691 | -11.31% | 6,077 | -11.57% | 14,393 | 42.3% | 7,179 | -19.34% | 6,519 | 19.47% | 3,455 | -13.33% | 7,126 | 9.5% | 8,044 | -94.95% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 221 | -1.51% | 220 | 14.82% | 659 | -2.22% | 294 | -1.54% | (588) | 0.69% | (588) | 1.25% | 157 | -1.05% | (587) | 1.12% | (946) | -2.78% | (2,051) | 5.52% | (555) | -1.66% | (583) | 2.25% | (1,093) | -1.46% | 4 | -0.05% |
| 應收帳款（增加）減少 | 19,755 | -135.27% | 11 | 0.74% | 22,528 | -76.06% | 47,947 | -251.22% | (58,088) | 68.27% | (28,001) | 59.68% | 3,378 | -22.59% | (6,709) | 12.77% | 47,878 | 140.72% | (3,607) | 9.72% | 57,579 | 171.97% | 96,155 | -371.04% | 18,581 | 24.77% | 25,715 | -303.53% |
| 其他應收款（增加）減少 | (245) | 1.68% | 746 | 50.27% | (109) | 0.37% | 671 | -3.52% | 1,299 | -1.53% | (494) | 1.05% | 2,208 | -14.77% | (594) | 1.13% | (301) | -0.88% | (13) | 0.04% | 213 | 0.64% | 5,668 | -21.87% | (875) | -1.17% | (913) | 10.78% |
| 存貨（增加）減少 | 19,879 | -136.12% | 66,599 | 4487.8% | 31,567 | -106.58% | (4,555) | 23.87% | (45,176) | 53.09% | (24,384) | 51.97% | 34,846 | -233.07% | (49,709) | 94.62% | 10,071 | 29.6% | (13,565) | 36.54% | 3,059 | 9.14% | 8,869 | -34.22% | (18,081) | -24.11% | (21,370) | 252.24% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,843 | -46.86% | 1,070 | 72.1% | 3,393 | -11.46% | 97 | -0.51% | (21,746) | 25.56% | (3,626) | 7.73% | (1,028) | -3.07% | 6,630 | -25.58% | (1,459) | -1.95% | (677) | 7.99% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11) | 0.08% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 67 | -0.35% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 221 | -0.42% | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (691) | 4.73% | 188 | 12.67% | 794 | -2.68% | (794) | 4.16% | 0 | 0% | 88 | -0.59% | 0 | 0% | (59) | -0.17% | 0 | 0% | 29 | 0.09% | 261 | -1.01% | 157 | 0.21% | 248 | -2.93% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,751 | -313.28% | 68,834 | 4638.41% | 58,828 | -198.62% | 43,727 | -229.11% | (124,299) | 146.08% | (57,093) | 121.68% | 44,260 | -296.03% | (50,872) | 96.84% | 60,826 | 178.78% | (15,797) | 42.55% | 59,527 | 177.79% | 117,156 | -452.08% | 416 | 0.55% | 1,738 | -20.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,551) | 24.32% | (1,803) | -121.5% | (15,941) | 53.82% | (4,113) | 21.55% | (5,571) | 6.55% | 9,449 | -20.14% | (4,899) | 32.77% | 24,650 | -46.92% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9) | 0.06% | (1) | -0.07% | (52) | 0.18% | (50) | 0.26% | (50) | 0.06% | (49) | 0.1% | (1,394) | 9.32% | (608) | 1.16% | (548) | -1.61% | (548) | 1.48% | (278) | -0.83% | (570) | 2.2% | (158) | -0.21% | (666) | 7.86% |
| 應付帳款增加（減少） | (62,945) | 431.01% | (68,417) | -4610.31% | (58,356) | 197.03% | (32,763) | 171.66% | 51,504 | -60.53% | 8,332 | -17.76% | (33,956) | 227.12% | 17,073 | -32.5% | (5,265) | -15.47% | 5,178 | -13.95% | 13,739 | 41.03% | (103,340) | 398.77% | (4,943) | -6.59% | 14,555 | -171.8% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,934) | 13.24% | (11,245) | -757.75% | (4,723) | 15.95% | (8,819) | 46.21% | 2,897 | -3.4% | (2,276) | 4.85% | (4,354) | 29.12% | (1,153) | 2.19% | (8,613) | -25.32% | (1,863) | 5.02% | (5,004) | -14.95% | (11,505) | 44.4% | (3,970) | -5.29% | (5,682) | 67.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,835 | -12.57% | (1,937) | -130.53% | 1,209 | -4.08% | (782) | 4.1% | (12,009) | 14.11% | 460 | -0.98% | (476) | 3.18% | (24,022) | 45.73% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (240) | 1.64% | 0 | 0% | 149 | 0.2% | (33) | 0.39% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (66,844) | 457.71% | (83,403) | -5620.15% | (77,863) | 262.89% | (46,527) | 243.78% | 36,771 | -43.21% | 15,916 | -33.92% | (45,079) | 301.51% | 15,940 | -30.34% | (10,284) | -30.23% | 5,543 | -14.93% | (14,930) | -44.59% | (132,661) | 511.91% | 3,918 | 5.22% | 4,714 | -55.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | 144.43% | (14,569) | -981.74% | (19,035) | 64.27% | (2,800) | 14.67% | (87,528) | 102.87% | (41,177) | 87.76% | (819) | 5.48% | (34,932) | 66.5% | 50,542 | 148.55% | (10,254) | 27.62% | 44,597 | 133.2% | (15,505) | 59.83% | 4,334 | 5.78% | 6,452 | -76.16% |
| 調整項目合計 | (19,561) | 133.94% | (14,858) | -1001.21% | (12,947) | 43.71% | (7,333) | 38.42% | (90,498) | 106.36% | (38,327) | 81.69% | 872 | -5.83% | (28,855) | 54.93% | 64,935 | 190.86% | (3,075) | 8.28% | 51,116 | 152.67% | (12,050) | 46.5% | 11,460 | 15.28% | 14,496 | -171.1% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,346) | 98.23% | 1,439 | 96.97% | (28,212) | 95.25% | (18,582) | 97.36% | (84,381) | 99.17% | (46,159) | 98.38% | (14,266) | 95.42% | (52,974) | 100.84% | 33,686 | 99.01% | (37,645) | 101.4% | 33,767 | 100.85% | (21,935) | 84.64% | 75,198 | 100.26% | (8,342) | 98.47% |
| 收取之利息 | 1,030 | -7.05% | 602 | 40.57% | 92 | -0.31% | 87 | -0.46% | 176 | -0.21% | 83 | -0.18% | 313 | -2.09% | 490 | -0.93% | 348 | 1.02% | 1,111 | -2.99% | 74 | 0.22% | 1,462 | -5.64% | 699 | 0.93% | 435 | -5.13% |
| 支付之利息 | (181) | 1.24% | (606) | -40.84% | (1,498) | 5.06% | (591) | 3.1% | (884) | 1.04% | (843) | 1.8% | (998) | 6.68% | (49) | 0.09% | (11) | -0.03% | (10) | 0.03% | (71) | -0.21% | 87 | -0.34% | (295) | -0.39% | (171) | 2.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,107) | 7.58% | 49 | 3.3% | 0 | 0% | (581) | 1.56% | (288) | -0.86% | (5,529) | 21.34% | (602) | -0.8% | (394) | 4.65% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 100% | 1,484 | 100% | (29,618) | 100% | (19,086) | 100% | (85,089) | 100% | (46,919) | 100% | (14,951) | 100% | (52,533) | 100% | 34,023 | 100% | (37,125) | 100% | 33,482 | 100% | (25,915) | 100% | 75,000 | 100% | (8,472) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | -9.94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | 0.14% | (6) | 1.94% | (2,628) | 63.52% | (8) | 0.39% | (54) | 0.73% | (1,645) | 12.34% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | 109.01% | (525) | 169.35% | (790) | 19.1% | (1,258) | 61.52% | (7,045) | 95.62% | (11,408) | 85.56% | (265) | 0.92% | (1,717) | 86.46% | (1,854) | 99.57% | (425) | 3.62% | (1,362) | 38.99% | (3,008) | 137.54% | (297) | 6.65% | (188) | 3.66% |
| 存出保證金增加 | (11) | 0.79% | (29) | 9.35% | (6) | 0.15% | (25) | 1.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (86) | 1.93% | (806) | 15.67% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (713) | 17.23% | (754) | 36.87% | (269) | 3.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (229) | 6.56% | (428) | 19.57% | (799) | 17.89% | (1,255) | 24.4% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 250 | -80.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | 100% | (310) | 100% | (4,137) | 100% | (2,045) | 100% | (7,368) | 100% | (13,333) | 100% | (28,689) | 100% | (1,986) | 100% | (1,862) | 100% | (11,754) | 100% | (3,493) | 100% | (2,187) | 100% | (4,465) | 100% | (5,143) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 65,000 | -1058.29% | 195,000 | -3165.58% | 93,122 | 430.48% | 278,255 | -2026.62% | 112,226 | 287.35% | 104,000 | 673.31% | 50,000 | 153.83% | (7,334) | 45837.5% | (6,839) | 136780% | 7,944 | 99.6% | 15,923 | 1350.55% | 19,991 | 70.15% | 224 | -58.64% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (65,000) | 1058.29% | (195,000) | 3165.58% | (65,000) | -300.48% | (287,077) | 2090.87% | (94,030) | -240.76% | (88,560) | -573.35% | (17,500) | -53.84% | 7,334 | -45837.5% | 6,839 | -136780% | 0 | 0% | (14,778) | -1253.44% | ||||
| 償還長期借款 | (3,153) | 77.93% | (3,153) | 51.34% | (3,152) | 51.17% | (3,152) | -14.57% | (3,153) | 22.96% | (2,245) | -5.75% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (893) | 22.07% | (3,015) | 49.09% | (3,010) | 48.86% | (3,354) | -15.5% | (1,845) | 13.44% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | 100% | (6,142) | 100% | (6,160) | 100% | 21,632 | 100% | (13,730) | 100% | 39,056 | 100% | 15,446 | 100% | 32,504 | 100% | (16) | 100% | (5) | 100% | 7,976 | 100% | 1,179 | 100% | 28,496 | 100% | (382) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,852 | 4,471 | 20 | 10,154 | 5,483 | 2,111 | 3,560 | (166) | (8,673) | (4,153) | (566) | 307 | 1,211 | 225 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,186) | (497) | (39,895) | 10,655 | (100,704) | (19,085) | (24,634) | (22,181) | 23,472 | (53,037) | 37,399 | (26,616) | 100,242 | (13,772) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,022 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | 158,696 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,836 | 150,222 | 116,745 | 210,669 | 332,553 | 122,356 | 134,062 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,836 | 150,222 | 116,745 | 210,669 | 332,553 | 97,122 | 134,062 | 138,146 | 176,632 | 181,023 | 253,431 | 353,908 | 409,199 | 219,981 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合世(1781) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,460萬元、較上一季衰退-126.37%；而今年初至今累積為NT$-1,460萬元、較去年同期衰退-1084.1%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,460萬元，較上一季衰退-126.37%，為過去11年同期中的第4高。
同時合世過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.54%、20.82%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-25.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,460萬元，較去年同期衰退-1084.1%，為過去11年同期中的第4高。
同時合世過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.54%、20.82%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-25.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 16,297 | (15,265) | (11,249) | 6,117 | (7,832) | (15,138) | (24,119) | (31,249) | (34,570) | (17,349) | (9,885) | 63,738 | (22,838) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,532 | (289) | 6,088 | (4,533) | (2,970) | 2,850 | 1,691 | 6,077 | 14,393 | 7,179 | 6,519 | 3,455 | 7,126 | 8,044 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,112 | 5,702 | 4,137 | 4,934 | 2,988 | 3,559 | 4,035 | 3,939 | 4,302 | 4,442 | 5,107 | 4,915 | 5,530 | 5,951 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 727 | 656 | 1,464 | 845 | 436 | 127 | 383 | 739 | 553 | 83 | 364 | 893 | 1,558 | 1,384 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | (14,569) | (19,035) | (2,800) | (87,528) | (41,177) | (819) | (34,932) | 50,542 | (10,254) | 44,597 | (15,505) | 4,334 | 6,452 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 1,484 | (29,618) | (19,086) | (85,089) | (46,919) | (14,951) | (52,533) | 34,023 | (37,125) | 33,482 | (25,915) | 75,000 | (8,472) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 4.27% | 16,297 | 8.07% | (15,265) | -11.72% | (11,249) | -7.65% | 6,117 | 2.89% | (7,832) | -7.42% | (15,138) | -14.3% | (24,119) | -27.09% | (31,249) | -23.63% | (34,570) | -39.83% | (17,349) | -10.61% | (9,885) | -6.69% | 63,738 | 16.28% | (22,838) | -16.76% |
| 收益費損項目合計 | 1,532 | -10.49% | (289) | -19.47% | 6,088 | -20.56% | (4,533) | 23.75% | (2,970) | 3.49% | 2,850 | -6.07% | 1,691 | -11.31% | 6,077 | -11.57% | 14,393 | 42.3% | 7,179 | -19.34% | 6,519 | 19.47% | 3,455 | -13.33% | 7,126 | 9.5% | 8,044 | -94.95% |
| 折舊費用 | 3,112 | -21.31% | 5,702 | 384.23% | 4,137 | -13.97% | 4,934 | -25.85% | 2,988 | -3.51% | 3,559 | -7.59% | 4,035 | -26.99% | 3,939 | -7.5% | 4,302 | 12.64% | 4,442 | -11.96% | 5,107 | 15.25% | 4,915 | -18.97% | 5,530 | 7.37% | 5,951 | -70.24% |
| 攤銷費用 | 727 | -4.98% | 656 | 44.2% | 1,464 | -4.94% | 845 | -4.43% | 436 | -0.51% | 127 | -0.27% | 383 | -2.56% | 739 | -1.41% | 553 | 1.63% | 83 | -0.22% | 364 | 1.09% | 893 | -3.45% | 1,558 | 2.08% | 1,384 | -16.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | 144.43% | (14,569) | -981.74% | (19,035) | 64.27% | (2,800) | 14.67% | (87,528) | 102.87% | (41,177) | 87.76% | (819) | 5.48% | (34,932) | 66.5% | 50,542 | 148.55% | (10,254) | 27.62% | 44,597 | 133.2% | (15,505) | 59.83% | 4,334 | 5.78% | 6,452 | -76.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 100% | 1,484 | 100% | (29,618) | 100% | (19,086) | 100% | (85,089) | 100% | (46,919) | 100% | (14,951) | 100% | (52,533) | 100% | 34,023 | 100% | (37,125) | 100% | 33,482 | 100% | (25,915) | 100% | 75,000 | 100% | (8,472) | 100% |
投資活動之淨現金流
合世(1781) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-139萬元、較上一季成長97.09%；而今年初至今累積為NT$-139萬元、較去年同期衰退-347.74%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-139萬元，較上一季成長97.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-139萬元，較去年同期衰退-347.74%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | (310) | (4,137) | (2,045) | (7,368) | (13,333) | (28,689) | (1,986) | (1,862) | (11,754) | (3,493) | (2,187) | (4,465) | (5,143) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | (525) | (790) | (1,258) | (7,045) | (11,408) | (265) | (1,717) | (1,854) | (425) | (1,362) | (3,008) | (297) | (188) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (713) | (754) | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (229) | (428) | (799) | (1,255) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (6) | (2,628) | (8) | (54) | (1,645) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | 100% | (310) | 100% | (4,137) | 100% | (2,045) | 100% | (7,368) | 100% | (13,333) | 100% | (28,689) | 100% | (1,986) | 100% | (1,862) | 100% | (11,754) | 100% | (3,493) | 100% | (2,187) | 100% | (4,465) | 100% | (5,143) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | 109.01% | (525) | 169.35% | (790) | 19.1% | (1,258) | 61.52% | (7,045) | 95.62% | (11,408) | 85.56% | (265) | 0.92% | (1,717) | 86.46% | (1,854) | 99.57% | (425) | 3.62% | (1,362) | 38.99% | (3,008) | 137.54% | (297) | 6.65% | (188) | 3.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 859 | -2.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (713) | 17.23% | (754) | 36.87% | (269) | 3.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (229) | 6.56% | (428) | 19.57% | (799) | 17.89% | (1,255) | 24.4% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | -9.94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | 0.14% | (6) | 1.94% | (2,628) | 63.52% | (8) | 0.39% | (54) | 0.73% | (1,645) | 12.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合世(1781) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-405萬元、較上一季成長68.12%；而今年初至今累積為NT$-405萬元、較去年同期成長34.13%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-405萬元，較上一季成長68.12%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-405萬元，較去年同期成長34.13%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | (6,142) | (6,160) | 21,632 | (13,730) | 39,056 | 15,446 | 32,504 | (16) | (5) | 7,976 | 1,179 | 28,496 | (382) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | 195,000 | 93,122 | 278,255 | 112,226 | 104,000 | 50,000 | (7,334) | (6,839) | 7,944 | 15,923 | 19,991 | 224 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (65,000) | (195,000) | (65,000) | (287,077) | (94,030) | (88,560) | (17,500) | 7,334 | 6,839 | 0 | (14,778) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | (606) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 22,680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,152) | (3,152) | (3,153) | (2,245) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | 100% | (6,142) | 100% | (6,160) | 100% | 21,632 | 100% | (13,730) | 100% | 39,056 | 100% | 15,446 | 100% | 32,504 | 100% | (16) | 100% | (5) | 100% | 7,976 | 100% | 1,179 | 100% | 28,496 | 100% | (382) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 65,000 | -1058.29% | 195,000 | -3165.58% | 93,122 | 430.48% | 278,255 | -2026.62% | 112,226 | 287.35% | 104,000 | 673.31% | 50,000 | 153.83% | (7,334) | 45837.5% | (6,839) | 136780% | 7,944 | 99.6% | 15,923 | 1350.55% | 19,991 | 70.15% | 224 | -58.64% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (65,000) | 1058.29% | (195,000) | 3165.58% | (65,000) | -300.48% | (287,077) | 2090.87% | (94,030) | -240.76% | (88,560) | -573.35% | (17,500) | -53.84% | 7,334 | -45837.5% | 6,839 | -136780% | 0 | 0% | (14,778) | -1253.44% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (606) | 158.64% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,680 | 58.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | 77.93% | (3,153) | 51.34% | (3,152) | 51.17% | (3,152) | -14.57% | (3,153) | 22.96% | (2,245) | -5.75% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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