1781
15.65
TWD+0.05 (0.32%)
2025.04.02收盤
合世－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,557 | (31,370) | (8,097) | (30,585) | (19,241) | (20,470) | (11,602) | (20,758) | (15,151) | (33,327) | (14,291) | 6,748 | 59,260 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,557 | (31,370) | (8,097) | (30,585) | (19,241) | (20,470) | (11,602) | (20,758) | (15,151) | (33,327) | (14,291) | 6,748 | 59,260 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,629 | 5,898 | 5,279 | 5,475 | 2,218 | 3,390 | 3,855 | 3,935 | 4,549 | 4,623 | 5,012 | 4,515 | 5,272 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 737 | 392 | 321 | 658 | 413 | 138 | 470 | 699 | 521 | 277 | 881 | 913 | 1,327 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | (8) | (1,065) | (2) | 10 | (12) | (6) | 14 | 0 | (3,617) | (11) | 339 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (586) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,555 | 1,203 | 946 | 737 | 849 | 1,130 | 912 | 39 | 9 | 41 | 5 | 81 | 1,654 | |||||||||||||
| 利息收入 | (905) | (1,337) | (441) | (939) | (676) | (176) | (524) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (12) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (104) | 15,765 | 14,637 | (6,425) | 519 | 3,621 | (114) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | 0 | (1) | 0 | 144 | 147 | 150 | 165 | 162 | 156 | 150 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,928 | 21,913 | 19,664 | (496) | 3,333 | 8,091 | 4,737 | 5,739 | 3,696 | 9,325 | (1,743) | 3,587 | 7,495 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (662) | (661) | (1,100) | (735) | 147 | 556 | (755) | 204 | 108 | 255 | (63) | 141 | (32) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60,066 | 30,073 | (47,048) | (48,902) | 60,362 | 39,567 | 21,727 | 34,246 | (24,110) | 62,252 | 32,057 | 21,315 | (33,816) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 974 | 92 | 868 | 35,984 | (38,506) | 374 | (2,597) | 729 | (157) | 607 | 340 | (4,273) | 2,047 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,278 | (58,812) | 63,930 | 82,389 | (115,366) | (13,670) | (197) | 30,104 | 6,841 | 18,698 | 3,048 | 17,703 | 51,492 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,234 | (359) | 3,177 | (1,086) | (13,705) | (3,841) | 6,722 | 725 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 506 | (14) | 172 | (64) | 0 | 0 | 121 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (313) | 5,983 | 730 | 1,761 | (1,842) | (164) | (280) | 264 | (982) | (1,119) | 54 | 262 | 1,656 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,083 | (23,698) | 20,729 | 69,347 | (108,910) | 25,631 | 19,200 | 67,891 | (7,997) | 82,082 | 31,527 | 41,622 | 21,975 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,444 | 2,520 | 17,535 | 4,113 | (5,357) | 20,396 | (8,152) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 113 | 105 | 158 | 102 | 152 | (536) | (430) | (328) | (339) | (370) | (268) | (484) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (44,938) | 42,426 | (64,223) | (91,049) | 126,064 | (944) | (67,516) | (15,793) | (29,194) | (66,753) | (49,839) | (57,931) | (138,652) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,504 | 8,624 | (5,905) | 2,067 | 14,863 | (4,295) | (407) | 2,727 | 365 | (3,556) | 625 | (1,129) | 11,652 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | 1,700 | 602 | (10,923) | 13,065 | (373) | 454 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,816) | 55,365 | (53,833) | (93,640) | 148,737 | 14,936 | (78,157) | (7,942) | (31,147) | (101,051) | (27,535) | (40,448) | (133,919) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,267 | 31,667 | (33,104) | (24,293) | 39,827 | 40,567 | (58,957) | 59,949 | (39,144) | (18,969) | 3,992 | 1,174 | (111,944) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 43,195 | 53,580 | (13,440) | (24,789) | 43,160 | 48,658 | (54,220) | 65,688 | (35,448) | (9,644) | 2,249 | 4,761 | (104,449) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,752 | 22,210 | (21,537) | (55,374) | 23,919 | 28,188 | (65,822) | 44,930 | (50,599) | (42,971) | (12,042) | 11,509 | (45,189) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 905 | 1,337 | 441 | 939 | 676 | 176 | 524 | 497 | 335 | 981 | 540 | 1,671 | 957 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (198) | (1,203) | (946) | (651) | (840) | (1,232) | (899) | (39) | (9) | (41) | (2) | (71) | (414) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (79) | (119) | (405) | 0 | (5) | (35) | 0 | (52) | 1,694 | (527) | (232) | (475) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,380 | 22,225 | (22,447) | (54,692) | 23,755 | 27,127 | (66,232) | 45,388 | (50,325) | (40,337) | (12,031) | 8,077 | (45,121) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 476 | (5,314) | (638) | (1,198) | (1,690) | (32,152) | (713) | (441) | (1,848) | (1,566) | (479) | (4,376) | (3,684) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (16) | (7,153) | (1,527) | 0 | (45) | 0 | (854) | (2,705) | 0 | (116) | (1) | (1,156) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,740) | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | (258) | (87) | (830) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,680) | (2,522) | (7,784) | (6,130) | (13,813) | (16,278) | (800) | (1,298) | (598) | (4,524) | (1,425) | (2,622) | 3,313 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | 87,173 | 150,000 | 201,702 | 67,847 | 41,276 | (26,570) | (26,510) | (16,006) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (96,495) | (66,080) | (210,000) | (207,179) | (96,048) | (41,942) | 19,491 | 23,921 | 10,811 | 0 | (256,778) | (249,052) | |||||||||||||
| 發行公司債 | (7,923) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,154) | 9,459 | (3,154) | 64,004 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,361) | (3,015) | (3,009) | (3,829) | 268 | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,690) | (37,677) | 14,925 | (54,358) | (8,103) | (30,453) | (664) | (7,079) | (2,591) | (5,201) | 14 | (6,563) | (4,036) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,174) | (21,741) | (12,926) | 6,621 | 18,188 | (6,639) | 234 | (2,699) | 2,936 | 15,971 | 14,699 | 10,024 | 435 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,164) | (39,715) | (28,232) | (108,559) | 20,027 | (26,243) | (67,462) | 34,312 | (50,578) | (34,091) | 1,257 | 8,916 | (45,409) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,327 | 153,160 | 234,060 | 216,032 | 380,524 | 308,957 | 233,753 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,164) | (39,715) | (28,232) | (108,559) | 20,027 | (26,243) | 158,696 | 160,327 | 153,160 | 234,060 | 216,032 | 380,524 | 308,957 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,022 | 27.78% | 150,719 | 21.2% | 156,640 | 19.59% | 200,014 | 25.76% | 433,257 | 42.94% | 141,441 | 24.8% | 158,696 | 26.62% | 160,327 | 27.95% | 153,160 | 23.86% | 234,060 | 33.64% | 216,032 | 25.78% | 380,524 | 36.53% | 308,957 | 30.75% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,776 | 4.07% | (37,561) | -6.25% | (15,465) | -1.94% | (83,302) | -10.26% | 264,515 | 34.17% | (74,972) | -17.8% | (46,421) | -7.52% | (74,494) | -13.94% | (82,102) | -12.99% | (74,588) | -10.9% | (62,885) | -10.17% | 50,315 | 3.74% | 92,825 | 6.93% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,776 | 86.28% | (37,561) | -44.24% | (15,465) | 19.16% | (83,302) | 57.94% | 264,515 | -769.86% | (74,972) | -780.47% | (46,421) | 54.98% | (74,494) | -491.32% | (82,102) | 146.6% | (74,588) | -182.4% | (62,885) | 44.63% | 50,315 | 44.63% | 92,825 | 332.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,809 | 62.39% | 20,448 | 24.08% | 20,629 | -25.56% | 15,114 | -10.51% | 10,890 | -31.69% | 14,640 | 152.4% | 15,700 | -18.59% | 15,669 | 103.34% | 18,067 | -32.26% | 19,747 | 48.29% | 19,858 | -14.09% | 20,632 | 18.3% | 22,125 | 79.32% |
| 攤銷費用 | 2,669 | 8% | 3,996 | 4.71% | 3,546 | -4.39% | 2,055 | -1.43% | 984 | -2.86% | 1,220 | 12.7% | 2,633 | -3.12% | 2,309 | 15.23% | 1,620 | -2.89% | 1,376 | 3.36% | 3,539 | -2.51% | 3,889 | 3.45% | 3,934 | 14.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9 | 0.03% | 1,056 | 1.24% | (694) | 0.86% | (1) | 0% | 30 | -0.09% | 671 | 6.99% | 6 | -0.01% | 14 | 0.09% | 0 | 0% | (3,617) | -8.85% | (2,073) | 1.47% | 2,057 | 1.82% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (20) | -0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 0.05% | (5,297) | -18.99% | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,376 | 10.12% | 5,274 | 6.21% | 3,137 | -3.89% | 3,081 | -2.14% | 3,133 | -9.12% | 4,053 | 42.19% | 1,830 | -2.17% | 66 | 0.44% | 49 | -0.09% | 261 | 0.64% | 158 | -0.11% | 1,753 | 1.56% | 6,153 | 22.06% |
| 利息收入 | (2,434) | -7.3% | (2,255) | -2.66% | (775) | 0.96% | (1,946) | 1.35% | (980) | 2.85% | (787) | -8.19% | (2,044) | 2.42% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (58) | -0.17% | (8) | -0.01% | (1,452) | 1.8% | 0 | 0% | (98) | 0.29% | 2 | 0.02% | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,612) | -28.82% | (136) | -0.16% | (17,861) | 22.13% | (5,334) | 3.71% | (3,056) | 8.89% | 832 | 8.66% | (2,720) | 3.22% | ||||||||||||
| 其他項目 | (385) | -1.15% | 0 | 0% | (87) | 0.11% | 0 | 0% | 589 | -0.7% | 582 | 3.84% | 628 | -1.12% | 652 | 1.59% | 635 | -0.45% | 623 | 0.55% | 605 | 2.17% | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,354 | 43.04% | 28,375 | 33.42% | 6,443 | -7.98% | 12,969 | -9.02% | (269,150) | 783.35% | 20,631 | 214.77% | 15,994 | -18.94% | 24,579 | 162.11% | 20,648 | -36.87% | 19,302 | 47.2% | 5,014 | -3.56% | 21,845 | 19.38% | 24,937 | 89.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 73 | 0.22% | 365 | 0.43% | (365) | 0.45% | (882) | 0.61% | 0 | 0% | 1,010 | 10.51% | (971) | 1.15% | 96 | 0.63% | (104) | 0.19% | 232 | 0.57% | (257) | 0.18% | 26 | 0.02% | (28) | -0.1% |
| 應收帳款（增加）減少 | (35,134) | -105.34% | 35,676 | 42.02% | (37,835) | 46.89% | (14,287) | 9.94% | (143,499) | 417.65% | 9,922 | 103.29% | (9,213) | 10.91% | 28,307 | 186.7% | (51,425) | 91.82% | 96,415 | 235.78% | 27,276 | -19.36% | 22,854 | 20.27% | (93,573) | -335.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,136 | 3.41% | (301) | -0.35% | 1,743 | -2.16% | 36,024 | -25.06% | (39,416) | 114.72% | 2,358 | 24.55% | (3,119) | 3.69% | 1,066 | 7.03% | 3,099 | -5.53% | 1,756 | 4.29% | 1,720 | -1.22% | (7,154) | -6.35% | 520 | 1.86% |
| 存貨（增加）減少 | 79,301 | 237.76% | 29,177 | 34.36% | 421 | -0.52% | (41,571) | 28.92% | (241,105) | 701.72% | 30,494 | 317.45% | (26,387) | 31.25% | 44,589 | 294.08% | 10,017 | -17.89% | 66,989 | 163.82% | 24,024 | -17.05% | (2,194) | -1.95% | (91,008) | -326.29% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,663) | -4.99% | 1,654 | 1.95% | (2,488) | 3.08% | 16,214 | -11.28% | (39,596) | 115.24% | (11,506) | 8.17% | 12,738 | 11.3% | (19,701) | -70.63% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% | (14) | -0.02% | 68 | -0.08% | (68) | 0.05% | 0 | 0% | 9 | 0.09% | 212 | -0.25% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (125) | -0.37% | 3,674 | 4.33% | (3,672) | 4.55% | (505) | 0.35% | (3,270) | 9.52% | 95 | 0.99% | 43 | -0.05% | 1,103 | 7.27% | (134) | 0.24% | (1,970) | -4.82% | 416 | -0.3% | (15) | -0.01% | 403 | 1.44% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,587 | 130.68% | 70,231 | 82.71% | (42,128) | 52.21% | (5,075) | 3.53% | (466,886) | 1358.85% | 45,479 | 473.44% | (31,205) | 36.96% | 67,396 | 444.51% | (33,294) | 59.45% | 171,180 | 418.61% | 41,704 | -29.6% | 26,186 | 23.23% | (203,479) | -729.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,831 | 8.49% | (11,916) | -14.03% | (1,514) | 1.88% | 11,111 | -7.73% | 4,162 | -12.11% | 12,979 | 135.11% | 18,750 | -22.21% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 8 | 0.02% | (51) | -0.06% | 6 | -0.01% | 0 | 0% | (1,344) | -13.99% | (136) | 0.16% | 70 | 0.46% | 8 | -0.01% | (38) | -0.09% | (56) | 0.04% | (57) | -0.05% | (11) | -0.04% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (48,137) | -144.33% | 24,537 | 28.9% | (8,830) | 10.94% | (53,833) | 37.45% | 391,891 | -1140.58% | 11,901 | 123.89% | (14,631) | 17.33% | (12,259) | -80.85% | 37,999 | -67.85% | (35,997) | -88.03% | (101,973) | 72.37% | (9,089) | -8.06% | 99,484 | 356.68% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,271) | -12.81% | 11,788 | 13.88% | (13,494) | 16.72% | (2,821) | 1.96% | 29,662 | -86.33% | 324 | 3.37% | (938) | 1.11% | (2,771) | -18.28% | (1,010) | 1.8% | (1,704) | -4.17% | (7,699) | 5.46% | (8,627) | -7.65% | 17,244 | 61.82% |
| 負債準備增加（減少） | 29 | 0.09% | (10) | -0.01% | (2,000) | 2.48% | 2,000 | -1.39% | 0 | 0% | (2,000) | 2.37% | 0 | 0% | (92) | 0.16% | (5,835) | -14.27% | (7,205) | 5.11% | 15,674 | 13.9% | (14) | -0.05% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,830) | -14.48% | 2,815 | 3.32% | (946) | 1.17% | (23,884) | 16.61% | 13,657 | -39.75% | (1,789) | -18.62% | (23,560) | 27.9% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 982 | 2.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (53,388) | -160.07% | 27,163 | 31.99% | (26,778) | 33.18% | (67,427) | 46.9% | 439,372 | -1278.77% | 22,071 | 229.76% | (22,515) | 26.66% | (4,997) | -32.96% | 38,137 | -68.1% | (73,953) | -180.85% | (117,745) | 83.57% | 30,367 | 26.94% | 112,861 | 404.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,801) | -29.39% | 97,394 | 114.7% | (68,906) | 85.39% | (72,502) | 50.43% | (27,514) | 80.08% | 67,550 | 703.21% | (53,720) | 63.62% | 62,399 | 411.55% | 4,843 | -8.65% | 97,227 | 237.77% | (76,041) | 53.97% | 56,553 | 50.17% | (90,618) | -324.89% |
| 調整項目合計 | 4,553 | 13.65% | 125,769 | 148.12% | (62,463) | 77.41% | (59,533) | 41.41% | (296,664) | 863.42% | 88,181 | 917.98% | (37,726) | 44.68% | 86,978 | 573.66% | 25,491 | -45.52% | 116,529 | 284.97% | (71,027) | 50.41% | 78,398 | 69.55% | (65,681) | -235.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,329 | 99.93% | 88,208 | 103.88% | (77,928) | 96.57% | (142,835) | 99.36% | (32,149) | 93.57% | 13,209 | 137.51% | (84,147) | 99.66% | 12,484 | 82.34% | (56,611) | 101.08% | 41,941 | 102.57% | (133,912) | 95.04% | 128,713 | 114.18% | 27,144 | 97.32% |
| 收取之利息 | 2,434 | 7.3% | 2,255 | 2.66% | 775 | -0.96% | 1,946 | -1.35% | 980 | -2.85% | 787 | 8.19% | 2,044 | -2.42% | 1,893 | 12.49% | 2,177 | -3.89% | 1,891 | 4.62% | 5,551 | -3.94% | 6,088 | 5.4% | 2,574 | 9.23% |
| 支付之利息 | (2,019) | -6.05% | (5,274) | -6.21% | (3,137) | 3.89% | (2,873) | 2% | (3,190) | 9.28% | (4,350) | -45.28% | (1,415) | 1.68% | (66) | -0.44% | (49) | 0.09% | (261) | -0.64% | (155) | 0.11% | (898) | -0.8% | (1,246) | -4.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (391) | -1.17% | (279) | -0.33% | (405) | 0.5% | 0 | 0% | (40) | -0.42% | (920) | 1.09% | 851 | 5.61% | (1,521) | 2.72% | (2,679) | -6.55% | (12,381) | 8.79% | (16,376) | -14.53% | (580) | -2.08% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,353 | 100% | 84,910 | 100% | (80,695) | 100% | (143,762) | 100% | (34,359) | 100% | 9,606 | 100% | (84,438) | 100% | 15,162 | 100% | (56,004) | 100% | 40,892 | 100% | (140,897) | 100% | 112,727 | 100% | 27,892 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,050) | 11.95% | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 730 | -0.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,000) | 100.21% | 0 | 0% | (1,595) | -0.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,105) | 3.46% | (7,966) | 90.69% | (4,159) | 40.31% | (12,380) | 77.27% | (22,358) | -9.76% | (34,501) | 57.16% | (4,235) | 99.04% | (5,184) | 73.72% | (12,679) | 57.42% | (19,354) | 84.54% | (8,052) | 89.68% | (13,375) | 112.6% | (11,987) | 363.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 497 | -0.55% | 109 | -1.24% | 2,128 | -20.62% | 0 | 0% | 974 | 0.43% | 859 | -1.42% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,072 | -2.31% | 39 | -0.44% | 0 | 0% | 638 | -1.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (110) | 0.12% | (128) | 1.46% | (7,580) | 73.46% | (1,527) | 9.53% | 0 | 0% | (45) | 0.07% | 0 | 0% | (1,913) | 27.2% | (2,724) | 12.34% | (526) | 2.3% | (590) | 6.57% | (1,259) | 10.6% | (2,142) | 64.91% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (11,740) | -5.13% | (27,068) | 44.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款減少 | 108 | -0.12% | 212 | -2.41% | (581) | 5.63% | 14 | -0.09% | 110 | 0.05% | (46) | 1.08% | (356) | 3.96% | (1,249) | 10.52% | 1,304 | -39.52% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,808) | 100% | (8,784) | 100% | (10,318) | 100% | (16,022) | 100% | 229,026 | 100% | (60,358) | 100% | (4,276) | 100% | (7,032) | 100% | (22,081) | 100% | (22,894) | 100% | (8,979) | 100% | (11,878) | 100% | (3,300) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 195,010 | 151.54% | 264,000 | -353.57% | 312,646 | 1206.85% | 878,275 | -1118.94% | 695,083 | 917.35% | 400,486 | 985.06% | 288,462 | 329.99% | 3,500 | 100.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 250,210 | -770.71% | 242,587 | 573.65% |
| 短期借款減少 | (260,010) | -202.05% | (314,604) | 421.34% | (261,080) | -1007.8% | (947,077) | 1206.59% | (631,303) | -833.17% | (418,209) | -1028.65% | (201,042) | -229.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,778) | 38.42% | (295,432) | 910% | (202,269) | -478.31% |
| 發行公司債 | 217,891 | 169.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,914) | -10.04% | (12,309) | 16.49% | (12,612) | -48.68% | 0 | 0% | (11,705) | -15.45% | 62,320 | 153.29% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (243) | -0.19% | (7) | 0.01% | 0 | 0% | (40) | 0.05% | 0 | 0% | (11) | -0.03% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,051) | -8.59% | (11,747) | 15.73% | (13,055) | -50.39% | (9,658) | 12.3% | 588 | 0.78% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,703) | 61.62% | 0 | 0 | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,683 | 100% | (74,667) | 100% | 25,906 | 100% | (78,492) | 100% | 75,771 | 100% | 40,656 | 100% | 87,415 | 100% | 3,494 | 100% | (24) | 100% | 30 | 100% | (38,464) | 100% | (32,465) | 100% | 42,288 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,075 | (7,380) | 21,733 | 5,033 | 21,378 | (7,159) | (332) | (4,457) | (2,791) | 0 | 23,848 | 3,183 | 8,324 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,303 | (5,921) | (43,374) | (233,243) | 291,816 | (17,255) | (1,631) | 7,167 | (80,900) | 18,028 | (164,492) | 71,567 | 75,204 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | 158,696 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 227,022 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 227,022 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | 158,696 | 160,327 | 153,160 | 234,060 | 216,032 | 380,524 | 308,957 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合世(1781) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,538萬元、較上一季成長851.42%；而今年初至今累積為NT$3,335萬元、較去年同期衰退-60.72%。
單季
合世(1781) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,538萬元，較上一季成長851.42%，為過去11年同期中的第1高。
同時合世過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,156萬元，收益費損相關之調整項目為NT$493萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$62.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,335萬元，較去年同期衰退-60.72%，為過去11年同期中的第4高。
同時合世過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,878萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,435萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,557 | (31,370) | (8,097) | (30,585) | (19,241) | (20,470) | (11,602) | (20,758) | (15,151) | (33,327) | (14,291) | 6,748 | 59,260 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,928 | 21,913 | 19,664 | (496) | 3,333 | 8,091 | 4,737 | 5,739 | 3,696 | 9,325 | (1,743) | 3,587 | 7,495 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,629 | 5,898 | 5,279 | 5,475 | 2,218 | 3,390 | 3,855 | 3,935 | 4,549 | 4,623 | 5,012 | 4,515 | 5,272 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 737 | 392 | 321 | 658 | 413 | 138 | 470 | 699 | 521 | 277 | 881 | 913 | 1,327 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,267 | 31,667 | (33,104) | (24,293) | 39,827 | 40,567 | (58,957) | 59,949 | (39,144) | (18,969) | 3,992 | 1,174 | (111,944) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,380 | 22,225 | (22,447) | (54,692) | 23,755 | 27,127 | (66,232) | 45,388 | (50,325) | (40,337) | (12,031) | 8,077 | (45,121) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,776 | 4.07% | (37,561) | -6.25% | (15,465) | -1.94% | (83,302) | -10.26% | 264,515 | 34.17% | (74,972) | -17.8% | (46,421) | -7.52% | (74,494) | -13.94% | (82,102) | -12.99% | (74,588) | -10.9% | (62,885) | -10.17% | 50,315 | 3.74% | 92,825 | 6.93% |
| 收益費損項目合計 | 14,354 | 43.04% | 28,375 | 33.42% | 6,443 | -7.98% | 12,969 | -9.02% | (269,150) | 783.35% | 20,631 | 214.77% | 15,994 | -18.94% | 24,579 | 162.11% | 20,648 | -36.87% | 19,302 | 47.2% | 5,014 | -3.56% | 21,845 | 19.38% | 24,937 | 89.41% |
| 折舊費用 | 20,809 | 62.39% | 20,448 | 24.08% | 20,629 | -25.56% | 15,114 | -10.51% | 10,890 | -31.69% | 14,640 | 152.4% | 15,700 | -18.59% | 15,669 | 103.34% | 18,067 | -32.26% | 19,747 | 48.29% | 19,858 | -14.09% | 20,632 | 18.3% | 22,125 | 79.32% |
| 攤銷費用 | 2,669 | 8% | 3,996 | 4.71% | 3,546 | -4.39% | 2,055 | -1.43% | 984 | -2.86% | 1,220 | 12.7% | 2,633 | -3.12% | 2,309 | 15.23% | 1,620 | -2.89% | 1,376 | 3.36% | 3,539 | -2.51% | 3,889 | 3.45% | 3,934 | 14.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,801) | -29.39% | 97,394 | 114.7% | (68,906) | 85.39% | (72,502) | 50.43% | (27,514) | 80.08% | 67,550 | 703.21% | (53,720) | 63.62% | 62,399 | 411.55% | 4,843 | -8.65% | 97,227 | 237.77% | (76,041) | 53.97% | 56,553 | 50.17% | (90,618) | -324.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,353 | 100% | 84,910 | 100% | (80,695) | 100% | (143,762) | 100% | (34,359) | 100% | 9,606 | 100% | (84,438) | 100% | 15,162 | 100% | (56,004) | 100% | 40,892 | 100% | (140,897) | 100% | 112,727 | 100% | 27,892 | 100% |
投資活動之淨現金流
合世(1781) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,768萬元、較上一季衰退-20.91%；而今年初至今累積為NT$-8,981萬元、較去年同期衰退-922.4%。
單季
合世(1781) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,768萬元，較上一季衰退-20.91%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,981萬元，較去年同期衰退-922.4%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,680) | (2,522) | (7,784) | (6,130) | (13,813) | (16,278) | (800) | (1,298) | (598) | (4,524) | (1,425) | (2,622) | 3,313 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 476 | (5,314) | (638) | (1,198) | (1,690) | (32,152) | (713) | (441) | (1,848) | (1,566) | (479) | (4,376) | (3,684) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 10 | 0 | 106 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (16) | (7,153) | (1,527) | 0 | (45) | 0 | (854) | (2,705) | 0 | (116) | (1) | (1,156) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (50,000) | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,808) | 100% | (8,784) | 100% | (10,318) | 100% | (16,022) | 100% | 229,026 | 100% | (60,358) | 100% | (4,276) | 100% | (7,032) | 100% | (22,081) | 100% | (22,894) | 100% | (8,979) | 100% | (11,878) | 100% | (3,300) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,105) | 3.46% | (7,966) | 90.69% | (4,159) | 40.31% | (12,380) | 77.27% | (22,358) | -9.76% | (34,501) | 57.16% | (4,235) | 99.04% | (5,184) | 73.72% | (12,679) | 57.42% | (19,354) | 84.54% | (8,052) | 89.68% | (13,375) | 112.6% | (11,987) | 363.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 497 | -0.55% | 109 | -1.24% | 2,128 | -20.62% | 0 | 0% | 974 | 0.43% | 859 | -1.42% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (110) | 0.12% | (128) | 1.46% | (7,580) | 73.46% | (1,527) | 9.53% | 0 | 0% | (45) | 0.07% | 0 | 0% | (1,913) | 27.2% | (2,724) | 12.34% | (526) | 2.3% | (590) | 6.57% | (1,259) | 10.6% | (2,142) | 64.91% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,050) | 11.95% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90,000) | 100.21% | 0 | 0% | (1,595) | -0.7% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,292 | -8.06% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合世(1781) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,269萬元、較上一季衰退-108.25%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長272.34%。
單季
合世(1781) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,269萬元，較上一季衰退-108.25%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長272.34%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,690) | (37,677) | 14,925 | (54,358) | (8,103) | (30,453) | (664) | (7,079) | (2,591) | (5,201) | 14 | (6,563) | (4,036) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | 87,173 | 150,000 | 201,702 | 67,847 | 41,276 | (26,570) | (26,510) | (16,006) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (96,495) | (66,080) | (210,000) | (207,179) | (96,048) | (41,942) | 19,491 | 23,921 | 10,811 | 0 | (256,778) | (249,052) | |||||||||||||
| 發行公司債 | (7,923) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (66,250) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,154) | 9,459 | (3,154) | 64,004 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,683 | 100% | (74,667) | 100% | 25,906 | 100% | (78,492) | 100% | 75,771 | 100% | 40,656 | 100% | 87,415 | 100% | 3,494 | 100% | (24) | 100% | 30 | 100% | (38,464) | 100% | (32,465) | 100% | 42,288 | 100% |
| 短期借款增加 | 195,010 | 151.54% | 264,000 | -353.57% | 312,646 | 1206.85% | 878,275 | -1118.94% | 695,083 | 917.35% | 400,486 | 985.06% | 288,462 | 329.99% | 3,500 | 100.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 250,210 | -770.71% | 242,587 | 573.65% |
| 短期借款減少 | (260,010) | -202.05% | (314,604) | 421.34% | (261,080) | -1007.8% | (947,077) | 1206.59% | (631,303) | -833.17% | (418,209) | -1028.65% | (201,042) | -229.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,778) | 38.42% | (295,432) | 910% | (202,269) | -478.31% |
| 發行公司債 | 217,891 | 169.32% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (606) | -1.43% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,680 | 29.93% | (3,930) | -9.67% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,914) | -10.04% | (12,309) | 16.49% | (12,612) | -48.68% | 0 | 0% | (11,705) | -15.45% | 62,320 | 153.29% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,703) | 61.62% | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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