1781
13.2
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
合世－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,250) | -66.87% | (12,660) | -10.84% | (18,654) | -13.15% | (5,945) | -3.3% | (31,027) | -15.79% | 16,104 | 7.64% | (24,421) | -22.9% | (4,448) | -2.05% | (12,815) | -10.46% | (21,698) | -12.37% | (25,306) | -15.42% | (31,309) | -25.06% | 10,488 | 3.03% | 23,481 | 7.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,250) | (12,660) | (18,654) | (5,945) | (31,027) | 16,104 | (24,421) | (4,448) | (12,815) | (21,698) | (25,306) | (31,309) | 10,488 | 23,481 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,027 | 5,578 | 4,845 | 4,774 | 3,314 | 3,191 | 3,822 | 4,040 | 3,624 | 4,526 | 5,004 | 4,921 | 5,162 | 5,818 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 720 | 643 | 1,325 | 982 | 462 | 121 | 377 | 736 | 790 | 684 | 350 | 878 | 421 | 351 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | (5) | 72 | 1 | 12 | 480 | 24 | 0 | 0 | 0 | (428) | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20 | 0 | 0 | 0 | (7) | (3,060) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,529 | 589 | 1,329 | 693 | 750 | 746 | 975 | 156 | 8 | 22 | 75 | 232 | 1,630 | 1,684 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,465) | (618) | (434) | (139) | (587) | (207) | (264) | (573) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,459 | 2,060 | (1,899) | (521) | 5,635 | 1,115 | 1,122 | (8,587) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,290 | 8,252 | 5,153 | 4,447 | 9,575 | 4,978 | 6,512 | (4,054) | 337 | 3,864 | 6,610 | 3,583 | 5,559 | 3,957 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,884) | 221 | 221 | 221 | 220 | 56 | 301 | 115 | 573 | 1,253 | 35 | 81 | 145 | 0 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,148 | (8,364) | 15,471 | (76,382) | 18,319 | (39,080) | (10,225) | (77,746) | (10,610) | (81,516) | (16,754) | 18,893 | 50,494 | (169,741) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19 | (353) | (230) | (188) | (187) | 257 | 530 | 197 | 1,483 | 4,212 | 1,352 | 241 | (371) | (114) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,852 | (11,753) | 16,803 | (22,124) | (15,463) | (54,182) | 8,243 | (802) | 10,835 | (19,762) | (5,107) | 25,438 | 4,707 | 16,888 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,451) | (3,322) | (2,556) | 1,078 | 34,062 | (5,493) | (5,856) | (7,422) | (6,049) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10 | (174) | 4 | (19) | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 480 | 0 | (1,400) | (3,172) | (752) | 97 | 173 | 641 | 598 | (673) | 72 | (297) | 2,562 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,174 | (23,745) | 28,313 | (100,586) | 36,380 | (99,194) | (889) | (82,089) | 2,282 | (105,235) | (18,414) | 38,910 | 44,185 | (155,100) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,267) | 3,032 | 11,688 | (5,546) | 18,654 | (12,397) | (4,385) | 4,511 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (53) | (52) | (52) | (51) | (51) | (52) | (51) | (603) | (537) | (592) | (850) | (639) | (1,100) | (540) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,505) | 10,421 | 24,058 | 35,515 | (51,395) | 107,420 | 14,156 | 74,188 | (15,865) | 71,906 | 31,759 | (17,070) | 22,903 | 83,369 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (994) | 1,611 | 6,978 | 8,723 | (2,202) | 1,282 | 2,180 | 2,838 | 6,435 | 4,146 | 5,535 | 1,411 | (4,976) | 1,915 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,289) | (3,267) | 307 | 2,270 | (406) | 20,081 | (811) | 306 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (160) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,268) | 11,745 | 42,979 | 40,911 | (35,400) | 116,304 | 11,089 | 81,240 | (6,915) | 74,571 | 18,507 | (35,689) | 8,895 | 104,429 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,906 | (12,000) | 71,292 | (59,675) | 980 | 17,110 | 10,200 | (849) | (4,633) | (30,664) | 93 | 3,221 | 53,080 | (50,671) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 56,196 | (3,748) | 76,445 | (55,228) | 10,555 | 22,088 | 16,712 | (4,903) | (4,296) | (26,800) | 6,703 | 6,804 | 58,639 | (46,714) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,946 | (16,408) | 57,791 | (61,173) | (20,472) | 38,192 | (7,709) | (9,351) | (17,111) | (48,498) | (18,603) | (24,505) | 69,127 | (23,233) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,465 | 618 | 434 | 139 | 587 | 207 | 264 | 573 | 489 | 398 | 224 | 2,237 | 2,060 | 602 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (152) | (589) | (1,329) | (646) | (757) | (760) | (1,337) | (156) | (8) | (22) | (75) | (232) | (1,027) | (286) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (139) | 238 | 1,042 | (157) | (7,236) | (2,637) | (9,865) | 289 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,120 | (16,141) | 56,896 | (61,680) | (21,036) | 37,639 | (8,782) | (9,846) | (15,588) | (48,279) | (25,690) | (25,137) | 60,295 | (22,628) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,862) | (2,132) | (756) | (898) | (4,113) | (2,628) | (578) | (949) | (1,844) | (3,722) | (8,415) | (2,850) | (7,828) | (424) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 11 | (8) | (57) | (103) | 0 | (5) | (1,191) | 3,096 | 4,132 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (260) | 0 | (575) | 389 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 | (46) | (330) | (3,997) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,109) | (2,384) | 1,349 | 827 | (3,809) | (3,075) | (1,405) | (675) | (1,727) | (5,026) | (6,475) | (3,252) | (3,981) | (511) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | (65,000) | 64,476 | 150,000 | 196,644 | 87,278 | 99,669 | 20,585 | 25,050 | 4,100 | (10,317) | (11,845) | 11,886 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (65,000) | 45,629 | (65,000) | (150,000) | (195,164) | (143,332) | (83,640) | (20,585) | (25,050) | (6,998) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,153) | (3,153) | (3,153) | (3,153) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (887) | (3,099) | (2,978) | (3,619) | (1,864) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,040) | (6,268) | (25,514) | (7,304) | (5,149) | (1,690) | (40,357) | 16,028 | 6 | (6) | (2,901) | (10,323) | (8,270) | 11,881 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (23,761) | (4,020) | 5,145 | 1,326 | (5,271) | (2,832) | (1,559) | 5,241 | 3,166 | 936 | 5,602 | (2,067) | (6,631) | 3,255 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,790) | (28,813) | 37,876 | (66,831) | (35,265) | 30,042 | (52,103) | 10,748 | (14,143) | (52,375) | (29,464) | (40,779) | 41,413 | (8,003) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,327 | 153,160 | 234,060 | 216,032 | 380,524 | 308,957 | 233,753 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (18,790) | (28,813) | 37,876 | (66,831) | (35,265) | 30,042 | (52,103) | 148,894 | 162,489 | 128,648 | 223,967 | 313,129 | 450,612 | 211,978 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,046 | 28.2% | 121,409 | 19.33% | 154,621 | 22.08% | 143,838 | 17.94% | 297,288 | 31.47% | 140,599 | 18.93% | 81,959 | 16.56% | 148,894 | 21.32% | 162,489 | 28% | 128,648 | 17.84% | 223,967 | 27.79% | 313,129 | 38.15% | 450,612 | 40.58% | 211,978 | 23.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,035) | -21.46% | 3,637 | 1.14% | (33,919) | -12.47% | (17,194) | -5.25% | (24,910) | -6.11% | 8,272 | 2.61% | (39,559) | -18.62% | (28,567) | -9.35% | (44,064) | -17.29% | (56,268) | -21.46% | (42,655) | -13.02% | (41,194) | -15.1% | 74,226 | 10.06% | 643 | 0.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (41,035) | 1177.81% | 3,637 | -24.81% | (33,919) | -124.35% | (17,194) | 21.29% | (24,910) | 23.47% | 8,272 | -89.14% | (39,559) | 166.68% | (28,567) | 45.8% | (44,064) | -239.02% | (56,268) | 65.88% | (42,655) | -547.42% | (41,194) | 80.69% | 74,226 | 54.86% | 643 | -2.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,139 | -176.21% | 11,280 | -76.96% | 8,982 | 32.93% | 9,708 | -12.02% | 6,302 | -5.94% | 6,750 | -72.74% | 7,857 | -33.11% | 7,979 | -12.79% | 7,926 | 42.99% | 8,968 | -10.5% | 10,111 | 129.76% | 9,836 | -19.27% | 10,692 | 7.9% | 11,769 | -37.84% |
| 攤銷費用 | 1,447 | -41.53% | 1,299 | -8.86% | 2,789 | 10.22% | 1,827 | -2.26% | 898 | -0.85% | 248 | -2.67% | 760 | -3.2% | 1,475 | -2.36% | 1,343 | 7.29% | 767 | -0.9% | 714 | 9.16% | 1,771 | -3.47% | 1,979 | 1.46% | 1,735 | -5.58% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6) | 0.17% | (1) | 0.01% | (12) | -0.04% | 442 | -0.55% | 1 | 0% | 20 | -0.22% | 478 | -2.01% | 28 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,065) | 4.04% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240 | -6.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 0.04% | (3,647) | 11.73% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,078 | -88.35% | 1,195 | -8.15% | 2,827 | 10.36% | 1,349 | -1.67% | 1,641 | -1.55% | 1,559 | -16.8% | 1,988 | -8.38% | 205 | -0.33% | 19 | 0.1% | 32 | -0.04% | 146 | 1.87% | 145 | -0.28% | 2,061 | 1.52% | 2,896 | -9.31% |
| 利息收入 | (2,495) | 71.61% | (1,220) | 8.32% | (526) | -1.93% | (226) | 0.28% | (763) | 0.72% | (290) | 3.12% | (577) | 2.43% | (1,063) | 1.7% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,419 | -586.08% | (4,590) | 31.32% | (2,811) | -10.31% | (11,772) | 14.58% | (1,474) | 1.39% | (459) | 4.95% | (2,305) | 9.71% | (6,900) | 11.06% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,822 | -827.27% | 7,963 | -54.33% | 11,241 | 41.21% | (86) | 0.11% | 6,605 | -6.22% | 7,828 | -84.35% | 8,203 | -34.56% | 2,023 | -3.24% | 14,730 | 79.9% | 11,043 | -12.93% | 13,129 | 168.49% | 7,038 | -13.79% | 12,685 | 9.38% | 12,001 | -38.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,663) | 105.14% | 441 | -3.01% | 880 | 3.23% | 515 | -0.64% | (368) | 0.35% | (532) | 5.73% | 458 | -1.93% | (472) | 0.76% | (373) | -2.02% | (798) | 0.93% | (520) | -6.67% | (502) | 0.98% | (948) | -0.7% | 4 | -0.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | 67,903 | -1949% | (8,353) | 56.99% | 37,999 | 139.3% | (28,435) | 35.21% | (39,769) | 37.47% | (67,081) | 722.86% | (6,847) | 28.85% | (84,455) | 135.39% | 37,268 | 202.16% | (85,123) | 99.67% | 40,825 | 523.93% | 115,048 | -225.35% | 69,075 | 51.06% | (144,026) | 463.11% |
| 其他應收款（增加）減少 | (226) | 6.49% | 393 | -2.68% | (339) | -1.24% | 483 | -0.6% | 1,112 | -1.05% | (237) | 2.55% | 2,738 | -11.54% | (397) | 0.64% | 1,182 | 6.41% | 4,199 | -4.92% | 1,565 | 20.08% | 5,909 | -11.57% | (1,246) | -0.92% | (1,027) | 3.3% |
| 存貨（增加）減少 | 22,731 | -652.44% | 54,846 | -374.2% | 48,370 | 177.32% | (26,679) | 33.03% | (60,639) | 57.14% | (78,566) | 846.62% | 43,089 | -181.56% | (50,511) | 80.97% | 20,906 | 113.4% | (33,327) | 39.02% | (2,048) | -26.28% | 34,307 | -67.2% | (13,374) | -9.89% | (4,482) | 14.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,392 | -39.95% | (2,252) | 15.36% | 837 | 3.07% | 1,175 | -1.45% | 12,316 | -11.61% | (9,119) | 98.27% | 774 | -1.52% | (8,881) | -6.56% | (6,726) | 21.63% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0.03% | (174) | 1.19% | 0 | 0% | 48 | -0.06% | (4) | 0% | 0 | 0% | 9 | -0.04% | 221 | -0.35% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (211) | 6.06% | 188 | -1.28% | (606) | -2.22% | (3,966) | 4.91% | (567) | 0.53% | (752) | 8.1% | 185 | -0.78% | 173 | -0.28% | 582 | 3.16% | 598 | -0.7% | (644) | -8.26% | 333 | -0.65% | (140) | -0.1% | 2,810 | -9.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,925 | -2523.68% | 45,089 | -307.63% | 87,141 | 319.46% | (56,859) | 70.4% | (87,919) | 82.84% | (156,287) | 1684.13% | 43,371 | -182.75% | (132,961) | 213.15% | 63,108 | 342.33% | (121,032) | 141.72% | 41,113 | 527.63% | 156,066 | -305.7% | 44,601 | 32.97% | (153,362) | 493.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,818) | 138.29% | 1,229 | -8.39% | (4,253) | -15.59% | (9,659) | 11.96% | 13,083 | -12.33% | (2,948) | 31.77% | (9,284) | 39.12% | 29,161 | -46.75% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (62) | 1.78% | (53) | 0.36% | (104) | -0.38% | (101) | 0.13% | (101) | 0.1% | (101) | 1.09% | (1,445) | 6.09% | (1,211) | 1.94% | (1,085) | -5.89% | (1,140) | 1.33% | (1,128) | -14.48% | (1,209) | 2.37% | (1,258) | -0.93% | (1,206) | 3.88% |
| 應付帳款增加（減少） | (71,450) | 2050.8% | (57,996) | 395.69% | (34,298) | -125.74% | 2,752 | -3.41% | 109 | -0.1% | 115,752 | -1247.33% | (19,800) | 83.43% | 91,261 | -146.3% | (21,130) | -114.62% | 77,084 | -90.26% | 45,498 | 583.91% | (120,410) | 235.86% | 17,960 | 13.27% | 97,924 | -314.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,928) | 84.04% | (9,634) | 65.73% | 2,255 | 8.27% | (96) | 0.12% | 695 | -0.65% | (994) | 10.71% | (2,174) | 9.16% | 1,685 | -2.7% | (2,178) | -11.81% | 2,283 | -2.67% | 531 | 6.81% | (10,094) | 19.77% | (8,946) | -6.61% | (3,767) | 12.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (454) | 13.03% | (5,204) | 35.51% | 1,516 | 5.56% | 1,488 | -1.84% | (12,415) | 11.7% | 20,541 | -221.35% | (1,287) | 5.42% | (23,716) | 38.02% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (400) | 11.48% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (80,112) | 2299.43% | (71,658) | 488.9% | (34,884) | -127.88% | (5,616) | 6.95% | 1,371 | -1.29% | 132,220 | -1424.78% | (33,990) | 143.22% | 97,180 | -155.79% | (17,199) | -93.3% | 80,114 | -93.81% | 3,577 | 45.91% | (168,350) | 329.76% | 12,813 | 9.47% | 109,143 | -350.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,813 | -224.25% | (26,569) | 181.27% | 52,257 | 191.57% | (62,475) | 77.35% | (86,548) | 81.55% | (24,067) | 259.34% | 9,381 | -39.53% | (35,781) | 57.36% | 45,909 | 249.03% | (40,918) | 47.91% | 44,690 | 573.54% | (12,284) | 24.06% | 57,414 | 42.44% | (44,219) | 142.18% |
| 調整項目合計 | 36,635 | -1051.52% | (18,606) | 126.94% | 63,498 | 232.78% | (62,561) | 77.46% | (79,943) | 75.33% | (16,239) | 174.99% | 17,584 | -74.09% | (33,758) | 54.12% | 60,639 | 328.93% | (29,875) | 34.98% | 57,819 | 742.03% | (5,246) | 10.28% | 70,099 | 51.81% | (32,218) | 103.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,400) | 126.29% | (14,969) | 102.13% | 29,579 | 108.44% | (79,755) | 98.75% | (104,853) | 98.8% | (7,967) | 85.85% | (21,975) | 92.59% | (62,325) | 99.91% | 16,575 | 89.91% | (86,143) | 100.87% | 15,164 | 194.61% | (46,440) | 90.97% | 144,325 | 106.67% | (31,575) | 101.53% |
| 收取之利息 | 2,495 | -71.61% | 1,220 | -8.32% | 526 | 1.93% | 226 | -0.28% | 763 | -0.72% | 290 | -3.12% | 577 | -2.43% | 1,063 | -1.7% | 837 | 4.54% | 1,509 | -1.77% | 298 | 3.82% | 3,699 | -7.25% | 2,759 | 2.04% | 1,037 | -3.33% |
| 支付之利息 | (333) | 9.56% | (1,195) | 8.15% | (2,827) | -10.36% | (1,237) | 1.53% | (1,641) | 1.55% | (1,603) | 17.27% | (2,335) | 9.84% | (205) | 0.33% | (19) | -0.1% | (32) | 0.04% | (146) | -1.87% | (145) | 0.28% | (1,322) | -0.98% | (457) | 1.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,246) | 35.76% | 287 | -1.96% | 0 | 0% | (394) | 0.37% | 0 | 0% | (912) | 1.46% | 1,042 | 5.65% | (738) | 0.86% | (7,524) | -96.56% | (8,166) | 16% | (10,467) | -7.74% | (105) | 0.34% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,484) | 100% | (14,657) | 100% | 27,278 | 100% | (80,766) | 100% | (106,125) | 100% | (9,280) | 100% | (23,733) | 100% | (62,379) | 100% | 18,435 | 100% | (85,404) | 100% | 7,792 | 100% | (51,052) | 100% | 135,295 | 100% | (31,100) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | -3.95% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,375) | 96.51% | (2,657) | 98.63% | (1,546) | 55.45% | (2,156) | 177.01% | (11,158) | 99.83% | (14,036) | 85.54% | (843) | 2.8% | (2,666) | 100.19% | (3,698) | 103.04% | (4,147) | 24.71% | (9,777) | 98.08% | (5,858) | 107.7% | (8,125) | 96.2% | (612) | 10.82% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (37) | 1.37% | (63) | 2.26% | (128) | 10.51% | 0 | 0% | (5) | 0.14% | (1,191) | 7.1% | (5) | 0.05% | 3,010 | -35.64% | 3,326 | -58.83% | ||||||||
| 取得無形資產 | (260) | 7.43% | 0 | 0% | (1,288) | 46.2% | (365) | 29.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19) | 0.11% | (229) | 2.3% | (474) | 8.71% | (1,129) | 13.37% | (5,252) | 92.89% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,497) | 100% | (2,694) | 100% | (2,788) | 100% | (1,218) | 100% | (11,177) | 100% | (16,408) | 100% | (30,094) | 100% | (2,661) | 100% | (3,589) | 100% | (16,780) | 100% | (9,968) | 100% | (5,439) | 100% | (8,446) | 100% | (5,654) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 130,000 | -1047.54% | 130,000 | -410.43% | 157,598 | 1099.93% | 428,255 | -2268.42% | 308,870 | 826.61% | 191,278 | -767.85% | 149,669 | 308.39% | 13,251 | -132510% | 18,211 | -165554.55% | 12,044 | 237.32% | 5,606 | -61.31% | 8,146 | 40.27% | 12,110 | 105.31% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (130,000) | 1047.54% | (149,371) | 471.59% | (130,000) | -907.31% | (437,077) | 2315.15% | (289,194) | -773.95% | (231,892) | 930.88% | (101,140) | -208.4% | (13,251) | 132510% | (18,211) | 165554.55% | (6,998) | -137.89% | (14,778) | 161.61% | ||||
| 償還長期借款 | (6,306) | 77.99% | (6,306) | 50.81% | (6,305) | 19.91% | (6,305) | -44% | (6,306) | 33.4% | (5,398) | -14.45% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (10) | 0.03% | 8 | 0.06% | (42) | 0.22% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,780) | 22.01% | (6,114) | 49.27% | (5,988) | 18.91% | (6,973) | -48.67% | (3,709) | 19.65% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,086) | 100% | (12,410) | 100% | (31,674) | 100% | 14,328 | 100% | (18,879) | 100% | 37,366 | 100% | (24,911) | 100% | 48,532 | 100% | (10) | 100% | (11) | 100% | 5,075 | 100% | (9,144) | 100% | 20,226 | 100% | 11,499 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,909) | 451 | 5,165 | 11,480 | 212 | (721) | 2,001 | 5,075 | (5,507) | (3,217) | 5,036 | (1,760) | (5,420) | 3,480 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (34,976) | (29,310) | (2,019) | (56,176) | (135,969) | 10,957 | (76,737) | (11,433) | 9,329 | (105,412) | 7,935 | (67,395) | 141,655 | (21,775) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,022 | 150,719 | 156,640 | 200,014 | 433,257 | 141,441 | 158,696 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,046 | 121,409 | 154,621 | 143,838 | 297,288 | 152,398 | 81,959 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,046 | 121,409 | 154,621 | 143,838 | 297,288 | 140,599 | 81,959 | 148,894 | 162,489 | 128,648 | 223,967 | 313,129 | 450,612 | 211,978 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
合世(1781) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,460萬元、較上一季衰退-126.37%；而今年初至今累積為NT$-1,460萬元、較去年同期衰退-1084.1%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,460萬元，較上一季衰退-126.37%，為過去11年同期中的第4高。
同時合世過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.54%、20.82%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-25.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,460萬元，較去年同期衰退-1084.1%，為過去11年同期中的第4高。
同時合世過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.54%、20.82%與-9.31%。
其中稅前淨利為NT$522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$153萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-25.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 16,297 | (15,265) | (11,249) | 6,117 | (7,832) | (15,138) | (24,119) | (31,249) | (34,570) | (17,349) | (9,885) | 63,738 | (22,838) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,532 | (289) | 6,088 | (4,533) | (2,970) | 2,850 | 1,691 | 6,077 | 14,393 | 7,179 | 6,519 | 3,455 | 7,126 | 8,044 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,112 | 5,702 | 4,137 | 4,934 | 2,988 | 3,559 | 4,035 | 3,939 | 4,302 | 4,442 | 5,107 | 4,915 | 5,530 | 5,951 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 727 | 656 | 1,464 | 845 | 436 | 127 | 383 | 739 | 553 | 83 | 364 | 893 | 1,558 | 1,384 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | (14,569) | (19,035) | (2,800) | (87,528) | (41,177) | (819) | (34,932) | 50,542 | (10,254) | 44,597 | (15,505) | 4,334 | 6,452 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 1,484 | (29,618) | (19,086) | (85,089) | (46,919) | (14,951) | (52,533) | 34,023 | (37,125) | 33,482 | (25,915) | 75,000 | (8,472) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,215 | 4.27% | 16,297 | 8.07% | (15,265) | -11.72% | (11,249) | -7.65% | 6,117 | 2.89% | (7,832) | -7.42% | (15,138) | -14.3% | (24,119) | -27.09% | (31,249) | -23.63% | (34,570) | -39.83% | (17,349) | -10.61% | (9,885) | -6.69% | 63,738 | 16.28% | (22,838) | -16.76% |
| 收益費損項目合計 | 1,532 | -10.49% | (289) | -19.47% | 6,088 | -20.56% | (4,533) | 23.75% | (2,970) | 3.49% | 2,850 | -6.07% | 1,691 | -11.31% | 6,077 | -11.57% | 14,393 | 42.3% | 7,179 | -19.34% | 6,519 | 19.47% | 3,455 | -13.33% | 7,126 | 9.5% | 8,044 | -94.95% |
| 折舊費用 | 3,112 | -21.31% | 5,702 | 384.23% | 4,137 | -13.97% | 4,934 | -25.85% | 2,988 | -3.51% | 3,559 | -7.59% | 4,035 | -26.99% | 3,939 | -7.5% | 4,302 | 12.64% | 4,442 | -11.96% | 5,107 | 15.25% | 4,915 | -18.97% | 5,530 | 7.37% | 5,951 | -70.24% |
| 攤銷費用 | 727 | -4.98% | 656 | 44.2% | 1,464 | -4.94% | 845 | -4.43% | 436 | -0.51% | 127 | -0.27% | 383 | -2.56% | 739 | -1.41% | 553 | 1.63% | 83 | -0.22% | 364 | 1.09% | 893 | -3.45% | 1,558 | 2.08% | 1,384 | -16.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,093) | 144.43% | (14,569) | -981.74% | (19,035) | 64.27% | (2,800) | 14.67% | (87,528) | 102.87% | (41,177) | 87.76% | (819) | 5.48% | (34,932) | 66.5% | 50,542 | 148.55% | (10,254) | 27.62% | 44,597 | 133.2% | (15,505) | 59.83% | 4,334 | 5.78% | 6,452 | -76.16% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,604) | 100% | 1,484 | 100% | (29,618) | 100% | (19,086) | 100% | (85,089) | 100% | (46,919) | 100% | (14,951) | 100% | (52,533) | 100% | 34,023 | 100% | (37,125) | 100% | 33,482 | 100% | (25,915) | 100% | 75,000 | 100% | (8,472) | 100% |
投資活動之淨現金流
合世(1781) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-139萬元、較上一季成長97.09%；而今年初至今累積為NT$-139萬元、較去年同期衰退-347.74%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-139萬元，較上一季成長97.09%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-139萬元，較去年同期衰退-347.74%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | (310) | (4,137) | (2,045) | (7,368) | (13,333) | (28,689) | (1,986) | (1,862) | (11,754) | (3,493) | (2,187) | (4,465) | (5,143) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | (525) | (790) | (1,258) | (7,045) | (11,408) | (265) | (1,717) | (1,854) | (425) | (1,362) | (3,008) | (297) | (188) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 859 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (713) | (754) | (269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (229) | (428) | (799) | (1,255) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | (6) | (2,628) | (8) | (54) | (1,645) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,388) | 100% | (310) | 100% | (4,137) | 100% | (2,045) | 100% | (7,368) | 100% | (13,333) | 100% | (28,689) | 100% | (1,986) | 100% | (1,862) | 100% | (11,754) | 100% | (3,493) | 100% | (2,187) | 100% | (4,465) | 100% | (5,143) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,513) | 109.01% | (525) | 169.35% | (790) | 19.1% | (1,258) | 61.52% | (7,045) | 95.62% | (11,408) | 85.56% | (265) | 0.92% | (1,717) | 86.46% | (1,854) | 99.57% | (425) | 3.62% | (1,362) | 38.99% | (3,008) | 137.54% | (297) | 6.65% | (188) | 3.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 859 | -2.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (713) | 17.23% | (754) | 36.87% | (269) | 3.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (229) | 6.56% | (428) | 19.57% | (799) | 17.89% | (1,255) | 24.4% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 138 | -9.94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2) | 0.14% | (6) | 1.94% | (2,628) | 63.52% | (8) | 0.39% | (54) | 0.73% | (1,645) | 12.34% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
合世(1781) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-405萬元、較上一季成長68.12%；而今年初至今累積為NT$-405萬元、較去年同期成長34.13%。
單季
合世(1781) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-405萬元，較上一季成長68.12%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-405萬元，較去年同期成長34.13%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | (6,142) | (6,160) | 21,632 | (13,730) | 39,056 | 15,446 | 32,504 | (16) | (5) | 7,976 | 1,179 | 28,496 | (382) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 65,000 | 195,000 | 93,122 | 278,255 | 112,226 | 104,000 | 50,000 | (7,334) | (6,839) | 7,944 | 15,923 | 19,991 | 224 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (65,000) | (195,000) | (65,000) | (287,077) | (94,030) | (88,560) | (17,500) | 7,334 | 6,839 | 0 | (14,778) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | (606) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 22,680 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | (3,153) | (3,152) | (3,152) | (3,153) | (2,245) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,046) | 100% | (6,142) | 100% | (6,160) | 100% | 21,632 | 100% | (13,730) | 100% | 39,056 | 100% | 15,446 | 100% | 32,504 | 100% | (16) | 100% | (5) | 100% | 7,976 | 100% | 1,179 | 100% | 28,496 | 100% | (382) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 65,000 | -1058.29% | 195,000 | -3165.58% | 93,122 | 430.48% | 278,255 | -2026.62% | 112,226 | 287.35% | 104,000 | 673.31% | 50,000 | 153.83% | (7,334) | 45837.5% | (6,839) | 136780% | 7,944 | 99.6% | 15,923 | 1350.55% | 19,991 | 70.15% | 224 | -58.64% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (65,000) | 1058.29% | (195,000) | 3165.58% | (65,000) | -300.48% | (287,077) | 2090.87% | (94,030) | -240.76% | (88,560) | -573.35% | (17,500) | -53.84% | 7,334 | -45837.5% | 6,839 | -136780% | 0 | 0% | (14,778) | -1253.44% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (606) | 158.64% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,680 | 58.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,153) | 77.93% | (3,153) | 51.34% | (3,152) | 51.17% | (3,152) | -14.57% | (3,153) | 22.96% | (2,245) | -5.75% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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