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98.7
TWD
+0.40 (0.41%)
2024.12.04收盤

生泰-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)377,72280.12%281,914149.91%326,11379.69%125,106228.25%189,39696.07%163,093114.34%144,378124.61%60,21594.8%146,40585.73%139,543156.2%110,647101.46%72,18678.98%50,17275.47%
本期稅前淨利(淨損)377,72280.12%281,914149.91%326,11379.69%125,106228.25%189,39696.07%163,093114.34%144,378124.61%60,21594.8%146,40585.73%139,543156.2%110,647101.46%72,18678.98%50,17275.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用107,35722.77%78,15141.56%58,37514.26%48,24888.03%52,42526.59%51,51736.12%45,11338.94%36,40557.31%26,55915.55%21,43623.99%20,24018.56%19,38421.21%18,15027.3%
攤銷費用760.02%1080.06%1500.04%1350.25%1910.1%4360.31%4320.37%4500.71%2020.12%1180.13%00%00%00%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%380.02%00%00%00%4110.38%
利息費用1,9280.41%4,0712.16%3,9850.97%2,4924.55%2,8201.43%4,1922.94%3,3342.88%9481.49%1000.06%1600.18%1780.16%1330.15%3420.51%
利息收入(15,951)-3.38%(21,750)-11.57%(7,805)-1.91%(1,723)-3.14%(5,652)-2.87%(11,923)-8.36%(7,547)-6.51%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%(699)-0.37%10,5382.58%8731.59%2,2911.16%(3,053)-2.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)5,3671.14%3210.17%2990.07%5471%00%950.07%6480.56%
處分採用權益法之投資損失(利益)5940.13%
非金融資產減損損失1820.04%
其他項目(462)-0.1%20,02710.65%(8,480)-2.07%(1,261)-2.3%2,0301.03%1,4691.03%(2,739)-2.36%(1,247)-1.96%(2,755)-1.61%3,0133.37%2,6952.47%6670.73%(484)-0.73%
收益費損項目合計99,09121.02%80,26742.68%67,61616.52%49,31189.97%53,11826.94%42,56029.84%39,39434%33,67953.02%24,05614.09%25,16728.17%26,89024.66%19,86521.73%17,50026.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(4,981)-1.06%(15,868)-8.44%(13,182)-3.22%(8,659)-15.8%9,0964.61%(2,933)-2.06%(3,938)-3.4%(2,958)-4.66%(6,511)-3.81%6,3047.06%(2,575)-2.36%1,9982.19%1,9432.92%
應收票據-關係人(增加)減少00%1370.07%1,0390.25%00%3,3791.71%(999)-0.7%3,7513.24%6,3039.92%4,7522.78%7,7378.66%1,6851.55%3,4703.8%(3,217)-4.84%
應收帳款(增加)減少9,4832.01%(34,598)-18.4%(31,637)-7.73%(25,112)-45.82%4,4712.27%(3,638)-2.55%(31,258)-26.98%19,79131.16%23,27113.63%(1,106)-1.24%3,0602.81%2,6162.86%(567)-0.85%
應收帳款-關係人(增加)減少(7,935)-1.68%1,3370.71%(3,705)-0.91%6221.13%3,3211.68%(6,036)-4.23%(7,358)-6.35%2140.34%2210.13%(6,900)-7.72%(5,834)-5.35%7690.84%8,17712.3%
其他應收款(增加)減少137,69229.21%1,1930.63%80,82919.75%(1,305)-2.38%(855)-0.43%(522)-0.37%(1,583)-1.37%1,8702.94%32,91419.27%(203)-0.23%3840.35%200.02%1490.22%
存貨(增加)減少(19,405)-4.12%(78,318)-41.65%10,9992.69%(17,742)-32.37%(26,458)-13.42%(2,126)-1.49%(19,564)-16.89%(34,676)-54.59%(21,615)-12.66%(19,866)-22.24%4,5424.16%4580.5%(20,222)-30.42%
預付款項(增加)減少(11,916)-2.53%(10,231)-5.44%(53)-0.01%1,9553.57%(8,531)-4.33%(2,253)-1.58%(1,503)-1.3%3,3985.35%3500.2%(21,036)-23.55%(6,064)-5.56%3460.38%6,2919.46%
其他流動資產(增加)減少(304)-0.06%(2,416)-1.28%
與營業活動相關之資產之淨變動合計102,63421.77%(138,764)-73.79%44,29010.82%(50,241)-91.66%(11,881)-6.03%(18,507)-12.97%(61,453)-53.04%(6,058)-9.54%32,74419.17%(46,824)-52.41%1,0901%9,67710.59%2,5743.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)110%5780.31%3,0120.74%(16)-0.03%(16,241)-8.24%6660.47%(2,866)-2.47%
應付票據增加(減少)(7,576)-1.61%2,3531.25%15,6083.81%4,0307.35%(4,320)-2.19%(2,787)-1.95%1980.17%3,4375.41%(5,575)-3.26%(2,146)-2.4%(4,955)-4.54%(573)-0.63%4,7477.14%
應付帳款增加(減少)(6,445)-1.37%8,2864.41%820.02%7,43313.56%13,2506.72%10,5867.42%1,9441.68%15,84524.95%6,4383.77%4850.54%2,8202.59%9631.05%4450.67%
其他應付款增加(減少)(10,120)-2.15%(372)-0.2%(7,732)-1.89%(22,291)-40.67%(5,455)-2.77%(7,145)-5.01%4,6524.02%(11,665)-18.36%(3,573)-2.09%(436)-0.49%1,5611.43%5330.58%1,6822.53%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(24,130)-5.12%10,8455.77%(6,366)-1.56%(23,650)-43.15%(15,711)-7.97%(2,690)-1.89%430.04%4,4967.08%3,8442.25%1,9412.17%(9,129)-8.37%(462)-0.51%6,0229.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計78,50416.65%(127,919)-68.02%37,9249.27%(73,891)-134.81%(27,592)-14%(21,197)-14.86%(61,410)-53%(1,562)-2.46%36,58821.42%(44,883)-50.24%(8,039)-7.37%9,21510.08%8,59612.93%
調整項目合計177,59537.67%(47,652)-25.34%105,54025.79%(24,580)-44.85%25,52612.95%21,36314.98%(22,016)-19%32,11750.56%60,64435.51%(19,716)-22.07%18,85117.28%29,08031.82%26,09639.25%
營運產生之現金流入(流出)555,317117.79%234,262124.57%431,653105.48%100,526183.4%214,922109.02%184,456129.31%122,362105.61%92,332145.36%207,049121.24%119,827134.13%129,498118.74%101,266110.8%76,268114.72%
收取之利息15,8683.37%20,72011.02%6,5431.6%1,7883.26%6,8303.46%12,6318.85%6,8905.95%2,6984.25%1,1030.65%1,4021.57%
支付之利息(2,046)-0.43%(3,995)-2.12%(3,913)-0.96%(2,191)-4%(2,880)-1.46%(4,258)-2.99%(3,280)-2.83%(834)-1.31%(121)-0.07%(151)-0.17%(173)-0.16%(159)-0.17%(338)-0.51%
退還(支付)之所得稅(97,674)-20.72%(62,936)-33.47%(25,062)-6.12%(45,312)-82.67%(21,736)-11.03%(50,307)-35.27%(10,236)-8.83%(30,798)-48.49%(37,258)-21.82%(32,067)-35.89%(20,265)-18.58%(9,709)-10.62%(9,451)-14.22%
營業活動之淨現金流入(流出)471,465100%188,051100%409,221100%54,811100%197,136100%142,643100%115,865100%63,519100%170,773100%89,338100%109,060100%91,398100%66,479100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%00%(191,187)34.32%(116,760)67.63%
取得不動產、廠房及設備(73,793)98.08%(252,478)106.07%(215,464)38.68%(30,003)17.38%(44,476)-45.14%(27,846)-45.65%(57,320)28.85%(110,545)22.62%(88,679)108.73%(18,301)53.95%(21,950)46.86%(15,521)-178.3%(19,614)50.44%
處分不動產、廠房及設備518-0.69%1,525-0.64%
存出保證金減少10%
預付設備款增加(3,694)4.91%(106,232)44.63%(150,411)27%(25,700)14.89%(8,785)-8.92%(11,540)-18.92%(6,864)3.45%(65,387)13.38%(51,869)63.59%(28,737)84.71%(4,422)9.44%
其他投資活動1,732-2.3%
投資活動之淨現金流入(流出)(75,236)100%(238,030)100%(557,062)100%(172,638)100%98,520100%61,002100%(198,675)100%(488,806)100%(81,562)100%(33,922)100%(46,846)100%8,705100%(38,886)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加162,219-38.49%887,850-2286.74%1,099,182-548.67%276,606215.22%499,869-197.92%1,060,230-591.03%1,137,6191089.46%296,806147.23%(7,850)6.94%17,929-24.82%
短期借款減少(422,219)100.17%(793,775)2044.44%(1,041,495)519.88%(176,606)-137.41%(675,762)267.57%(1,139,014)634.95%(990,595)-948.66%18,196-57.36%(14,660)31.12%20,457-617.29%
存入保證金增加00%3,140-8.09%
存入保證金減少(3,139)0.74%
租賃本金償還(2,297)0.54%(2,266)5.84%(1,894)0.95%(1,475)-1.15%(1,456)0.58%(1,436)0.8%
發放現金股利(156,071)37.03%(133,775)344.55%(86,128)42.99%00%(105,209)41.66%(99,197)55.3%(52,604)-50.38%(105,208)-52.19%(105,208)93.06%(90,179)124.82%(49,919)157.36%(32,447)68.88%(23,771)717.29%
籌資活動之淨現金流入(流出)(421,507)100%(38,826)100%(200,335)100%128,525100%(252,558)100%(179,386)100%104,420100%201,598100%(113,058)100%(72,250)100%(31,723)100%(47,107)100%(3,314)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(25,278)(88,805)(348,176)10,69843,09824,25921,610(223,689)(23,847)(16,834)30,49152,99624,279
期初現金及約當現金餘額666,922844,9601,229,859619,149484,665380,310136,456353,613377,678424,78375,51953,93745,314
期末現金及約當現金餘額641,644756,155881,683629,847527,763404,569158,066129,924353,831407,949106,010106,93369,593
資產負債表帳列之現金及約當現金641,644756,155881,683629,847527,763404,569158,066129,924353,831407,949106,010106,93369,593
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

生泰(1777) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.28億元、較上一季成長297.7%;而今年初至今累積為NT$4.71億元、較去年同期成長150.71%。
單季
生泰(1777) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.28億元,較上一季成長297.7%,為過去10年同期中的第1高。 同時生泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為286.6%、36.18%與16.68%。 其中稅前淨利為NT$1.42億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,774萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,070萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.71億元,較去年同期成長150.71%,為過去10年同期中的第1高。 同時生泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為104.89%、27.01%與15.77%。 其中稅前淨利為NT$3.78億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,909萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-8,385萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)377,72280.12%281,914149.91%326,11379.69%125,106228.25%189,39696.07%163,093114.34%144,378124.61%60,21594.8%146,40585.73%139,543156.2%110,647101.46%72,18678.98%50,17275.47%
收益費損項目合計99,09121.02%80,26742.68%67,61616.52%49,31189.97%53,11826.94%42,56029.84%39,39434%33,67953.02%24,05614.09%25,16728.17%26,89024.66%19,86521.73%17,50026.32%
折舊費用107,35722.77%78,15141.56%58,37514.26%48,24888.03%52,42526.59%51,51736.12%45,11338.94%36,40557.31%26,55915.55%21,43623.99%20,24018.56%19,38421.21%18,15027.3%
攤銷費用760.02%1080.06%1500.04%1350.25%1910.1%4360.31%4320.37%4500.71%2020.12%1180.13%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計78,50416.65%(127,919)-68.02%37,9249.27%(73,891)-134.81%(27,592)-14%(21,197)-14.86%(61,410)-53%(1,562)-2.46%36,58821.42%(44,883)-50.24%(8,039)-7.37%9,21510.08%8,59612.93%
營業活動之淨現金流入(流出)471,465100%188,051100%409,221100%54,811100%197,136100%142,643100%115,865100%63,519100%170,773100%89,338100%109,060100%91,398100%66,479100%

投資活動之淨現金流

生泰(1777) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,593萬元、較上一季成長20.58%;而今年初至今累積為NT$-7,524萬元、較去年同期成長68.39%。
單季
生泰(1777) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,593萬元,較上一季成長20.58%,為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,524萬元,較去年同期成長68.39%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(75,236)100%(238,030)100%(557,062)100%(172,638)100%98,520100%61,002100%(198,675)100%(488,806)100%(81,562)100%(33,922)100%(46,846)100%8,705100%(38,886)100%
取得不動產、廠房及設備(73,793)98.08%(252,478)106.07%(215,464)38.68%(30,003)17.38%(44,476)-45.14%(27,846)-45.65%(57,320)28.85%(110,545)22.62%(88,679)108.73%(18,301)53.95%(21,950)46.86%(15,521)-178.3%(19,614)50.44%
處分不動產、廠房及設備518-0.69%1,525-0.64%
取得無形資產00%(175)0.1%(114)-0.12%(409)-0.67%(80)0.04%(865)0.18%00%(600)1.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%00%(191,187)34.32%(116,760)67.63%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產119,155-50.06%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

生泰(1777) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.6億元、較上一季成長0.24%;而今年初至今累積為NT$-4.22億元、較去年同期衰退-985.63%。
單季
生泰(1777) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.6億元,較上一季成長0.24%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.22億元,較去年同期衰退-985.63%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(421,507)100%(38,826)100%(200,335)100%128,525100%(252,558)100%(179,386)100%104,420100%201,598100%(113,058)100%(72,250)100%(31,723)100%(47,107)100%(3,314)100%
短期借款增加162,219-38.49%887,850-2286.74%1,099,182-548.67%276,606215.22%499,869-197.92%1,060,230-591.03%1,137,6191089.46%296,806147.23%(7,850)6.94%17,929-24.82%
短期借款減少(422,219)100.17%(793,775)2044.44%(1,041,495)519.88%(176,606)-137.41%(675,762)267.57%(1,139,014)634.95%(990,595)-948.66%18,196-57.36%(14,660)31.12%20,457-617.29%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(156,071)37.03%(133,775)344.55%(86,128)42.99%00%(105,209)41.66%(99,197)55.3%(52,604)-50.38%(105,208)-52.19%(105,208)93.06%(90,179)124.82%(49,919)157.36%(32,447)68.88%(23,771)717.29%
庫藏股票買回成本
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