生泰－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,516		31,855		29,124		1,798		43,513		39,828		47,689		17,024		46,984		49,582		47,150		20,690		7,305
本期稅前淨利（淨損）	110,516		31,855		29,124		1,798		43,513		39,828		47,689		17,024		46,984		49,582		47,150		20,690		7,305
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,556		33,468		22,285		14,008		18,112		17,458		15,883		14,211		9,865		7,933		6,905		6,648		6,340
攤銷費用	5		27		38		71		44		157		126		167		68		68		12		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	180		0												0		0		0		(411)
利息費用	213		1,667		1,935		899		684		1,194		1,288		877		66		68		70		32		125
利息收入	(4,363)		(7,980)		(8,209)		(535)		(571)		(2,982)		(3,952)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		(5)		1,049		(143)		899		406
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	111		444		0		178		0		0		142
處分採用權益法之投資損失（利益）	0
非金融資產減損損失	0
其他項目	(542)		(8,176)		1,919		1,823		(1,630)		3,594		1,216		(1,304)		2,708		2,201		(891)		(582)		421
收益費損項目合計	32,160		19,445		14,609		24,180		17,538		19,702		14,775		12,419		12,188		9,076		4,444		5,266		7,073
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(787)		11,554		16,841		10,654		(729)		(5,728)		8,066		(398)		5,247		391		(4,825)		(146)		1,412
應收票據－關係人（增加）減少	0		1,039		(1,176)		(1,039)		7,539		(2,710)		(2,069)		(4,678)		(4,649)		(8,281)		(2,207)		(1,776)		1,673
應收帳款（增加）減少	(12,100)		16,899		4,907		18,933		42,757		1,634		(1,064)		(16,463)		(22,413)		(5,189)		(14,219)		(27,635)		14,583
應收帳款－關係人（增加）減少	1,780		(2,061)		(1,880)		6,981		(9,779)		1,739		5,792		3,830		321		1,875		3,469		(727)		(289)
其他應收款（增加）減少	1,321		2,081		(3,152)		34,083		1,154		1,751		3,183		(919)		(2,122)		(35,797)		(161)		(404)		(16)
存貨（增加）減少	(22,928)		(39,878)		(35,943)		(17,140)		20,072		17,986		(18,869)		(20,084)		9,087		(24,289)		(10,211)		(5,046)		(15,825)
預付款項（增加）減少	7,794		10,577		460		2,331		2,020		7,302		3,665		15,094		(3,638)		4,678		3,995		(4,193)		621
其他流動資產（增加）減少	(102)		(89)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,022)		122		(23,141)		54,803		63,034		21,974		(1,296)		(23,618)		(18,167)		(22,951)		(29,159)		(57,605)		(9,571)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,712		(562)		(4,450)		439		(11)		439		15
應付票據增加（減少）	1,647		154		(5,525)		(2,788)		3,544		7,357		2,142		(8,163)		7,007		6,911		6,025		4,197		1,876
應付帳款增加（減少）	137		(2,199)		(1,146)		(8,005)		(14,720)		(8,806)		(1,905)		(22,704)		1,011		(931)		(2,295)		(1,187)		(279)
其他應付款增加（減少）	23,561		17,832		12,718		(3,504)		13,041		9,083		12,404		(150)		12,653		7,696		6,076		5,847		1,243
與營業活動相關之負債之淨變動合計	30,057		15,225		3,925		(14,516)		1,313		7,548		11,769		(31,646)		23,874		24,257		9,209		9,475		2,707
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,035		15,347		(19,216)		40,287		64,347		29,522		10,473		(55,264)		5,707		1,306		(19,950)		(48,130)		(6,864)
調整項目合計	37,195		34,792		(4,607)		64,467		81,885		49,224		25,248		(42,845)		17,895		10,382		(15,506)		(42,864)		209
營運產生之現金流入（流出）	147,711		66,647		24,517		66,265		125,398		89,052		72,937		(25,821)		64,879		59,964		31,644		(22,174)		7,514
收取之利息	4,035		10,342		7,801		543		335		2,422		3,692		1,468		416		676
支付之利息	(213)		(1,726)		(1,960)		(1,152)		(704)		(1,193)		(1,301)		(881)		(66)		(66)		(80)		(22)		(222)
退還（支付）之所得稅	(390)		(1,026)		(765)		(41)		(30)		(238)		(365)		(117)		(34)		(68)		(13)		(1)		(2)
營業活動之淨現金流入（流出）	151,143		74,237		29,593		65,615		124,999		90,043		74,963		(25,351)		65,286		60,506		31,858		(22,197)		7,290
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(137,884)		(42,730)		(87,423)		(21,170)		(9,797)		(12,903)		(12,342)		(21,260)		(24,743)		(11,329)		(13,632)		(3,920)		(4,756)
處分不動產、廠房及設備	1,050		0
存出保證金減少	0
取得無形資產	(62)		0		0		(148)		0		0		0		(352)		(125)		0		(208)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	1,678		(35,902)		(24,101)		(18,625)		(1,449)		(10,497)		(720)		(8,987)		(20,318)		(17,580)		(107)
其他投資活動	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,218)		(78,633)		219,600		(182,275)		(11,246)		(18,021)		170,710		(38,110)		(43,556)		(86,558)		(4,034)		(6,359)		1,741
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		350,000		550,000		437,768		70,000		267,790		349,000		(10,007)		(21,948)		(4,219)
短期借款減少	0		(434,075)		(715,168)		(250,287)		(91,879)		(289,234)		(422,429)								(15,051)		(2,858)		(24,687)
存入保證金增加	0		(1)
存入保證金減少	0
租賃本金償還	(772)		(761)		(748)		(571)		(488)		(482)
發放現金股利	0		0		0		(120,238)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(772)		(84,837)		(285,916)		716,672		(22,367)		8,074		(23,429)		69,993		(21,948)		(4,219)		290,949		(2,858)		(24,687)
本期現金及約當現金增加（減少）數	15,153		(89,233)		(36,723)		600,012		91,386		80,096		222,244		6,532		(218)		(30,271)		318,773		(31,414)		(15,656)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		136,456		353,613		377,678		424,783		75,519		53,937		45,314
期末現金及約當現金餘額	15,153		(89,233)		(36,723)		600,012		91,386		80,096		380,310		136,456		353,613		377,678		424,783		75,519		53,937
資產負債表帳列之現金及約當現金	656,797	23.03%	666,922	22.99%	844,960	30.4%	1,229,859	45.44%	619,149	34.74%	484,665	26.04%	380,310	20.84%	136,456	8.77%	353,613	27.47%	377,678	30.85%	424,783	38.48%	75,519	10.76%	53,937	8.18%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	488,238	38.82%	313,769	28.15%	355,237	36.02%	126,904	17%	232,909	23.67%	202,921	21.44%	192,067	24.47%	77,239	11.11%	193,389	25.22%	189,125	27.67%	157,797	25.9%	92,876	18.5%	57,477	13.34%
本期稅前淨利（淨損）	488,238	78.42%	313,769	119.63%	355,237	80.95%	126,904	105.38%	232,909	72.3%	202,921	87.21%	192,067	100.65%	77,239	202.37%	193,389	81.92%	189,125	126.21%	157,797	111.98%	92,876	134.21%	57,477	77.91%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	143,913	23.11%	111,619	42.56%	80,660	18.38%	62,256	51.7%	70,537	21.9%	68,975	29.64%	60,996	31.96%	50,616	132.61%	36,424	15.43%	29,369	19.6%	27,145	19.26%	26,032	37.62%	24,490	33.2%
攤銷費用	81	0.01%	135	0.05%	188	0.04%	206	0.17%	235	0.07%	593	0.25%	558	0.29%	617	1.62%	270	0.11%	186	0.12%	12	0.01%	0	0%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	180	0.03%	38	0.01%											0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
利息費用	2,141	0.34%	5,738	2.19%	5,920	1.35%	3,391	2.82%	3,504	1.09%	5,386	2.31%	4,622	2.42%	1,825	4.78%	166	0.07%	228	0.15%	248	0.18%	165	0.24%	467	0.63%
利息收入	(20,314)	-3.26%	(29,730)	-11.33%	(16,014)	-3.65%	(2,258)	-1.88%	(6,223)	-1.93%	(14,905)	-6.41%	(11,499)	-6.03%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	(704)	-0.27%	11,587	2.64%	730	0.61%	3,190	0.99%	(2,647)	-1.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5,478	0.88%	765	0.29%	299	0.07%	725	0.6%	0	0%	95	0.04%	790	0.41%
處分採用權益法之投資損失（利益）	594	0.1%
非金融資產減損損失	182	0.03%	0	0%	6,146	1.4%
其他項目	(1,004)	-0.16%	11,851	4.52%	(6,561)	-1.5%	562	0.47%	400	0.12%	5,063	2.18%	(1,523)	-0.8%	(2,551)	-6.68%	(47)	-0.02%	5,214	3.48%	1,804	1.28%	85	0.12%	(63)	-0.09%
收益費損項目合計	131,251	21.08%	99,712	38.02%	82,225	18.74%	73,491	61.03%	70,656	21.93%	62,262	26.76%	54,169	28.39%	46,098	120.78%	36,244	15.35%	34,243	22.85%	31,334	22.24%	25,131	36.32%	24,573	33.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,768)	-0.93%	(4,314)	-1.64%	3,659	0.83%	1,995	1.66%	8,367	2.6%	(8,661)	-3.72%	4,128	2.16%	(3,356)	-8.79%	(1,264)	-0.54%	6,695	4.47%	(7,400)	-5.25%	1,852	2.68%	3,355	4.55%
應收票據－關係人（增加）減少	0	0%	1,176	0.45%	(137)	-0.03%	(1,039)	-0.86%	10,918	3.39%	(3,709)	-1.59%	1,682	0.88%	1,625	4.26%	103	0.04%	(544)	-0.36%	(522)	-0.37%	1,694	2.45%	(1,544)	-2.09%
應收帳款（增加）減少	(2,617)	-0.42%	(17,699)	-6.75%	(26,730)	-6.09%	(6,179)	-5.13%	47,228	14.66%	(2,004)	-0.86%	(32,322)	-16.94%	3,328	8.72%	858	0.36%	(6,295)	-4.2%	(11,159)	-7.92%	(25,019)	-36.15%	14,016	19%
應收帳款－關係人（增加）減少	(6,155)	-0.99%	(724)	-0.28%	(5,585)	-1.27%	7,603	6.31%	(6,458)	-2%	(4,297)	-1.85%	(1,566)	-0.82%	4,044	10.6%	542	0.23%	(5,025)	-3.35%	(2,365)	-1.68%	42	0.06%	7,888	10.69%
其他應收款（增加）減少	139,013	22.33%	3,274	1.25%	77,677	17.7%	32,778	27.22%	299	0.09%	1,229	0.53%	1,600	0.84%	951	2.49%	30,792	13.04%	(36,000)	-24.02%	223	0.16%	(384)	-0.55%	133	0.18%
存貨（增加）減少	(42,333)	-6.8%	(118,196)	-45.06%	(24,944)	-5.68%	(34,882)	-28.97%	(6,386)	-1.98%	15,860	6.82%	(38,433)	-20.14%	(54,760)	-143.47%	(12,528)	-5.31%	(44,155)	-29.47%	(5,669)	-4.02%	(4,588)	-6.63%	(36,047)	-48.86%
預付款項（增加）減少	(4,122)	-0.66%	346	0.13%	407	0.09%	4,286	3.56%	(6,511)	-2.02%	5,049	2.17%	2,162	1.13%	18,492	48.45%	(3,288)	-1.39%	(16,358)	-10.92%	(2,069)	-1.47%	(3,847)	-5.56%	6,912	9.37%
其他流動資產（增加）減少	(406)	-0.07%	(2,505)	-0.96%	(3,198)	-0.73%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	77,612	12.47%	(138,642)	-52.86%	21,149	4.82%	4,562	3.79%	51,153	15.88%	3,467	1.49%	(62,749)	-32.88%	(29,676)	-77.75%	14,577	6.18%	(69,775)	-46.57%	(28,069)	-19.92%	(47,928)	-69.26%	(6,997)	-9.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	4,723	0.76%	16	0.01%	(1,438)	-0.33%	423	0.35%	(16,252)	-5.05%	1,105	0.47%	(2,851)	-1.49%
應付票據增加（減少）	(5,929)	-0.95%	2,507	0.96%	10,083	2.3%	1,242	1.03%	(776)	-0.24%	4,570	1.96%	2,340	1.23%	(4,726)	-12.38%	1,432	0.61%	4,765	3.18%	1,070	0.76%	3,624	5.24%	6,623	8.98%
應付帳款增加（減少）	(6,308)	-1.01%	6,087	2.32%	(1,064)	-0.24%	(572)	-0.47%	(1,470)	-0.46%	1,780	0.76%	39	0.02%	(6,859)	-17.97%	7,449	3.16%	(446)	-0.3%	525	0.37%	(224)	-0.32%	166	0.23%
其他應付款增加（減少）	13,441	2.16%	17,460	6.66%	4,986	1.14%	(25,795)	-21.42%	7,586	2.35%	1,938	0.83%	17,056	8.94%	(11,815)	-30.96%	9,080	3.85%	7,260	4.85%	7,637	5.42%	6,380	9.22%	2,925	3.97%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,927	0.95%	26,070	9.94%	(2,441)	-0.56%	(38,166)	-31.69%	(14,398)	-4.47%	4,858	2.09%	11,812	6.19%	(27,150)	-71.13%	27,718	11.74%	26,198	17.48%	80	0.06%	9,013	13.02%	8,729	11.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,539	13.42%	(112,572)	-42.92%	18,708	4.26%	(33,604)	-27.9%	36,755	11.41%	8,325	3.58%	(50,937)	-26.69%	(56,826)	-148.88%	42,295	17.92%	(43,577)	-29.08%	(27,989)	-19.86%	(38,915)	-56.23%	1,732	2.35%
調整項目合計	214,790	34.5%	(12,860)	-4.9%	100,933	23%	39,887	33.12%	107,411	33.34%	70,587	30.34%	3,232	1.69%	(10,728)	-28.11%	78,539	33.27%	(9,334)	-6.23%	3,345	2.37%	(13,784)	-19.92%	26,305	35.66%
營運產生之現金流入（流出）	703,028	112.92%	300,909	114.72%	456,170	103.96%	166,791	138.5%	340,320	105.65%	273,508	117.54%	195,299	102.34%	66,511	174.26%	271,928	115.19%	179,791	119.99%	161,142	114.35%	79,092	114.29%	83,782	113.57%
收取之利息	19,903	3.2%	31,062	11.84%	14,344	3.27%	2,331	1.94%	7,165	2.22%	15,053	6.47%	10,582	5.55%	4,166	10.91%	1,519	0.64%	2,078	1.39%	165	0.12%
支付之利息	(2,259)	-0.36%	(5,721)	-2.18%	(5,873)	-1.34%	(3,343)	-2.78%	(3,584)	-1.11%	(5,451)	-2.34%	(4,581)	-2.4%	(1,715)	-4.49%	(187)	-0.08%	(217)	-0.14%	(253)	-0.18%	(181)	-0.26%	(560)	-0.76%
退還（支付）之所得稅	(98,064)	-15.75%	(63,962)	-24.39%	(25,827)	-5.89%	(45,353)	-37.66%	(21,766)	-6.76%	(50,545)	-21.72%	(10,601)	-5.56%	(30,915)	-81%	(37,292)	-15.8%	(32,135)	-21.45%	(20,278)	-14.39%	(9,710)	-14.03%	(9,453)	-12.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	622,608	100%	262,288	100%	438,814	100%	120,426	100%	322,135	100%	232,686	100%	190,828	100%	38,168	100%	236,059	100%	149,844	100%	140,918	100%	69,201	100%	73,769	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	119,155	-37.63%
取得不動產、廠房及設備	(211,677)	100.58%	(295,208)	93.22%	(302,887)	89.75%	(51,173)	14.42%	(54,273)	-62.19%	(40,749)	-94.81%	(69,662)	249.1%	(131,805)	25.01%	(113,422)	90.65%	(29,630)	24.59%	(35,582)	69.93%	(19,441)	-828.69%	(24,370)	65.61%
處分不動產、廠房及設備	1,568	-0.75%	1,525	-0.48%
存出保證金增加	0	0%	(1)	0%											0	0%
存出保證金減少	1	0%
取得無形資產	(62)	0.03%	0		0	0%	(323)	0.09%	(114)	-0.13%	(409)	-0.95%	(80)	0.29%	(1,217)	0.23%	(125)	0.1%	(600)	0.5%	(208)	0.41%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(2,016)	0.96%	(142,134)	44.88%	(174,512)	51.71%	(44,325)	12.49%	(10,234)	-11.73%	(22,037)	-51.27%	(7,584)	27.12%	(74,374)	14.11%	(72,187)	57.7%	(46,317)	38.44%	(4,529)	8.9%	(9,888)	-421.48%	(2,206)	5.94%
其他投資活動	1,732	-0.82%
投資活動之淨現金流入（流出）	(210,454)	100%	(316,663)	100%	(337,462)	100%	(354,913)	100%	87,274	100%	42,981	100%	(27,965)	100%	(526,916)	100%	(125,118)	100%	(120,480)	100%	(50,880)	100%	2,346	100%	(37,145)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	162,219	-38.42%	1,237,850	-1000.99%	1,649,182	-339.16%	714,374	84.52%	569,869	-207.28%	1,328,020	-775.21%	1,486,619	1835.54%	286,799	105.6%	(29,798)	22.07%	13,710	-17.93%
短期借款減少	(422,219)	99.99%	(1,227,850)	992.9%	(1,756,663)	361.27%	(426,893)	-50.51%	(767,641)	279.22%	(1,428,248)	833.71%	(1,413,024)	-1744.67%							3,145	1.21%	(17,518)	35.06%	(4,230)	15.11%
存入保證金增加	0	0%	3,139	-2.54%
存入保證金減少	(3,139)	0.74%
租賃本金償還	(3,069)	0.73%	(3,027)	2.45%	(2,642)	0.54%	(2,046)	-0.24%	(1,944)	0.71%	(1,918)	1.12%
發放現金股利	(156,071)	36.96%	(133,775)	108.18%	(86,128)	17.71%	(120,238)	-14.23%	(105,209)	38.27%	(99,197)	57.9%	(52,604)	-64.95%	(105,208)	-38.74%	(105,208)	77.93%	(90,179)	117.93%	(49,919)	-19.26%	(32,447)	64.94%	(23,771)	84.89%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(422,279)	100%	(123,663)	100%	(486,251)	100%	845,197	100%	(274,925)	100%	(171,312)	100%	80,991	100%	271,591	100%	(135,006)	100%	(76,469)	100%	259,226	100%	(49,965)	100%	(28,001)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,125)		(178,038)		(384,899)		610,710		134,484		104,355		243,854		(217,157)		(24,065)		(47,105)		349,264		21,582		8,623
期初現金及約當現金餘額	666,922		844,960		1,229,859		619,149		484,665		380,310
期末現金及約當現金餘額	656,797		666,922		844,960		1,229,859		619,149		484,665
資產負債表帳列之現金及約當現金	656,797		666,922		844,960		1,229,859		619,149		484,665		380,310		136,456		353,613		377,678		424,783		75,519		53,937

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

生泰(1777) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.51億元、較上一季衰退-53.87%；而今年初至今累積為NT$6.23億元、較去年同期成長137.38%。

單季

生泰(1777) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.51億元，較上一季衰退-53.87%，為過去11年同期中的第1高。同時生泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.07%、10.91%與16.85%。其中稅前淨利為NT$1.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,216萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$343萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.23億元，較去年同期成長137.38%，為過去11年同期中的第1高。同時生泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為72.91%、21.76%與16.02%。其中稅前淨利為NT$4.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.31億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,042萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	110,516		31,855		29,124		1,798		43,513		39,828		47,689		17,024		46,984		49,582		47,150		20,690		7,305
收益費損項目合計	32,160		19,445		14,609		24,180		17,538		19,702		14,775		12,419		12,188		9,076		4,444		5,266		7,073
折舊費用	36,556		33,468		22,285		14,008		18,112		17,458		15,883		14,211		9,865		7,933		6,905		6,648		6,340
攤銷費用	5		27		38		71		44		157		126		167		68		68		12		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,035		15,347		(19,216)		40,287		64,347		29,522		10,473		(55,264)		5,707		1,306		(19,950)		(48,130)		(6,864)
營業活動之淨現金流入（流出）	151,143		74,237		29,593		65,615		124,999		90,043		74,963		(25,351)		65,286		60,506		31,858		(22,197)		7,290

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	488,238	38.82%	313,769	28.15%	355,237	36.02%	126,904	17%	232,909	23.67%	202,921	21.44%	192,067	24.47%	77,239	11.11%	193,389	25.22%	189,125	27.67%	157,797	25.9%	92,876	18.5%	57,477	13.34%
收益費損項目合計	131,251	21.08%	99,712	38.02%	82,225	18.74%	73,491	61.03%	70,656	21.93%	62,262	26.76%	54,169	28.39%	46,098	120.78%	36,244	15.35%	34,243	22.85%	31,334	22.24%	25,131	36.32%	24,573	33.31%
折舊費用	143,913	23.11%	111,619	42.56%	80,660	18.38%	62,256	51.7%	70,537	21.9%	68,975	29.64%	60,996	31.96%	50,616	132.61%	36,424	15.43%	29,369	19.6%	27,145	19.26%	26,032	37.62%	24,490	33.2%
攤銷費用	81	0.01%	135	0.05%	188	0.04%	206	0.17%	235	0.07%	593	0.25%	558	0.29%	617	1.62%	270	0.11%	186	0.12%	12	0.01%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	83,539	13.42%	(112,572)	-42.92%	18,708	4.26%	(33,604)	-27.9%	36,755	11.41%	8,325	3.58%	(50,937)	-26.69%	(56,826)	-148.88%	42,295	17.92%	(43,577)	-29.08%	(27,989)	-19.86%	(38,915)	-56.23%	1,732	2.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	622,608	100%	262,288	100%	438,814	100%	120,426	100%	322,135	100%	232,686	100%	190,828	100%	38,168	100%	236,059	100%	149,844	100%	140,918	100%	69,201	100%	73,769	100%

投資活動之淨現金流

生泰(1777) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-748.61%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期成長33.54%。

單季

生泰(1777) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-748.61%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期成長33.54%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(135,218)		(78,633)		219,600		(182,275)		(11,246)		(18,021)		170,710		(38,110)		(43,556)		(86,558)		(4,034)		(6,359)		1,741
取得不動產、廠房及設備	(137,884)		(42,730)		(87,423)		(21,170)		(9,797)		(12,903)		(12,342)		(21,260)		(24,743)		(11,329)		(13,632)		(3,920)		(4,756)
處分不動產、廠房及設備	1,050		0
取得無形資產	(62)		0		0		(148)		0		0		0		(352)		(125)		0		(208)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					331,124		(142,332)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(210,454)	100%	(316,663)	100%	(337,462)	100%	(354,913)	100%	87,274	100%	42,981	100%	(27,965)	100%	(526,916)	100%	(125,118)	100%	(120,480)	100%	(50,880)	100%	2,346	100%	(37,145)	100%
取得不動產、廠房及設備	(211,677)	100.58%	(295,208)	93.22%	(302,887)	89.75%	(51,173)	14.42%	(54,273)	-62.19%	(40,749)	-94.81%	(69,662)	249.1%	(131,805)	25.01%	(113,422)	90.65%	(29,630)	24.59%	(35,582)	69.93%	(19,441)	-828.69%	(24,370)	65.61%
處分不動產、廠房及設備	1,568	-0.75%	1,525	-0.48%
取得無形資產	(62)	0.03%	0		0	0%	(323)	0.09%	(114)	-0.13%	(409)	-0.95%	(80)	0.29%	(1,217)	0.23%	(125)	0.1%	(600)	0.5%	(208)	0.41%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					139,937	-41.47%	(259,092)	73%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	119,155	-37.63%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

生泰(1777) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-77.2萬元、較上一季成長99.52%；而今年初至今累積為NT$-4.22億元、較去年同期衰退-241.48%。

單季

生泰(1777) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-77.2萬元，較上一季成長99.52%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.22億元，較去年同期衰退-241.48%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(772)		(84,837)		(285,916)		716,672		(22,367)		8,074		(23,429)		69,993		(21,948)		(4,219)		290,949		(2,858)		(24,687)
短期借款增加	0		350,000		550,000		437,768		70,000		267,790		349,000		(10,007)		(21,948)		(4,219)
短期借款減少	0		(434,075)		(715,168)		(250,287)		(91,879)		(289,234)		(422,429)								(15,051)		(2,858)		(24,687)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		(120,238)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(422,279)	100%	(123,663)	100%	(486,251)	100%	845,197	100%	(274,925)	100%	(171,312)	100%	80,991	100%	271,591	100%	(135,006)	100%	(76,469)	100%	259,226	100%	(49,965)	100%	(28,001)	100%
短期借款增加	162,219	-38.42%	1,237,850	-1000.99%	1,649,182	-339.16%	714,374	84.52%	569,869	-207.28%	1,328,020	-775.21%	1,486,619	1835.54%	286,799	105.6%	(29,798)	22.07%	13,710	-17.93%
短期借款減少	(422,219)	99.99%	(1,227,850)	992.9%	(1,756,663)	361.27%	(426,893)	-50.51%	(767,641)	279.22%	(1,428,248)	833.71%	(1,413,024)	-1744.67%							3,145	1.21%	(17,518)	35.06%	(4,230)	15.11%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(156,071)	36.96%	(133,775)	108.18%	(86,128)	17.71%	(120,238)	-14.23%	(105,209)	38.27%	(99,197)	57.9%	(52,604)	-64.95%	(105,208)	-38.74%	(105,208)	77.93%	(90,179)	117.93%	(49,919)	-19.26%	(32,447)	64.94%	(23,771)	84.89%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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