1762
29.05
TWD+0.20 (0.69%)
2025.05.16收盤
中化生－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,430 | 45,964 | 223,549 | 166,760 | 117,529 | 33,881 | 50,720 | 3,267 | (13,160) | 21,149 | 193,492 | 14,187 | 50,700 | 43,658 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,430 | 45,964 | 223,549 | 166,760 | 117,529 | 33,881 | 50,720 | 3,267 | (13,160) | 21,149 | 193,492 | 14,187 | 50,700 | 43,658 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,779 | 49,165 | 47,418 | 40,390 | 32,574 | 32,898 | 32,929 | 33,988 | 32,153 | 25,667 | 25,854 | 22,886 | 18,554 | 16,504 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 859 | 870 | 872 | 390 | 333 | 395 | 482 | 461 | 195 | 615 | 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 497 | (6,265) | (10,686) | 752 | (750) | 3,647 | (3,272) | (405) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,258 | 5,707 | 4,395 | 2,152 | 9 | 2,578 | 2,496 | 3,378 | 1,537 | 1,688 | 3,136 | 3,212 | 3,058 | 617 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (723) | (1,284) | (1,390) | (82) | (66) | (96) | (107) | (33) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (18,200) | (13,884) | (10,040) | (3,659) | (9,610) | (9,229) | (5,114) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,470 | 34,309 | 30,569 | 21,598 | 22,490 | 30,193 | 27,414 | 37,304 | 34,026 | 28,333 | (196,547) | 26,095 | 18,909 | 15,456 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,977 | 275 | 48 | 0 | 21 | 340 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (77) | 125 | 342 | 43 | (219) | (21) | 142 | (764) | (19) | 170 | (1,661) | (283) | 3,585 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 80,000 | (50,160) | (130,348) | 39,511 | 93,190 | 5,569 | (65,347) | 113,825 | 58,496 | 80,374 | (82,980) | 8,456 | 5,283 | (14,091) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,939) | (1,420) | (4,951) | 7,817 | 11,868 | (7,682) | 2,740 | (6,660) | (1,931) | (12,826) | 10,750 | (2,961) | (2,734) | (2,478) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,248 | (3,444) | (4,848) | (755) | (5,303) | (280) | (1,445) | (1,443) | (2,242) | (3,045) | (5,173) | (4,150) | 96 | 4,568 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,482) | (120,442) | (6,183) | (13,401) | (20,693) | 14,160 | 43,461 | 12,883 | 5,718 | (31,783) | (6,966) | (51,724) | (21,338) | (68,487) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,159 | (26,149) | (8,611) | (38,532) | (5,441) | (5,728) | (1,173) | (3,234) | (9,650) | (2,715) | (3,811) | (3,499) | (1,852) | (9,977) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (152) | (3) | 69 | 176 | (22,083) | (355) | (269) | (735) | (1,348) | (1,164) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,811 | (201,420) | (151,639) | (4,842) | 60,602 | 5,805 | (22,054) | 114,778 | 48,279 | 28,824 | (88,010) | (55,539) | (20,828) | (86,880) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,024) | 3,222 | (3,564) | (994) | 775 | (5,750) | 1,898 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (642) | (642) | (642) | (607) | (607) | (596) | (596) | (345) | (345) | (360) | (893) | (315) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,637) | (52,752) | (29,115) | 20,249 | (32,949) | (1,573) | 1,888 | 32,633 | (11,949) | 19,170 | 26,049 | 26,097 | 728 | 13,447 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (20,991) | (45,054) | (45,915) | (21,846) | (30,917) | (10,972) | (4,481) | (23,575) | (10,584) | (10,171) | (2,106) | (3,980) | (33,107) | (22,122) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 3 | (1,539) | (14) | 232 | 1,361 | (1,865) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,190) | (95,223) | (80,775) | (2,087) | (63,712) | (18,659) | 70 | 6,848 | (20,507) | 10,786 | 21,858 | 7,054 | (36,666) | (9,537) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,621 | (296,643) | (232,414) | (6,929) | (3,110) | (12,854) | (21,984) | 121,626 | 27,772 | 39,610 | (66,152) | (48,485) | (57,494) | (96,417) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 77,091 | (262,334) | (201,845) | 14,669 | 19,380 | 17,339 | 5,430 | 158,930 | 61,798 | 67,943 | (262,699) | (22,390) | (38,585) | (80,961) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,521 | (216,370) | 21,704 | 181,429 | 136,909 | 51,220 | 56,150 | 162,197 | 48,638 | 89,092 | (69,207) | (8,203) | 12,115 | (37,303) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 716 | 1,278 | 1,390 | 20 | 59 | 93 | (111) | 0 | 32 | 116 | 3 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,165) | (5,741) | (4,267) | (2,105) | (9) | (2,634) | (2,518) | (3,492) | (1,549) | (1,766) | (3,447) | (3,459) | (3,066) | (609) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,929) | (128) | (139) | (4,995) | (3) | (3,238) | (481) | (10,559) | 0 | (2,893) | (17,271) | (367) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,143 | (220,961) | 18,688 | 174,349 | 136,956 | 45,441 | 53,040 | 148,146 | 47,089 | 84,465 | (89,809) | (12,026) | 9,049 | (37,912) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,452) | (44,299) | (329,490) | (111,456) | (38,286) | (32,268) | (36,441) | (18,180) | (18,624) | (36,016) | (23,092) | (41,091) | (27,486) | (22,636) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (80) | 0 | 0 | (109) | (631) | (117) | (261) | (190) | (982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,532) | (44,299) | (333,490) | (111,565) | (84,079) | (32,385) | (91,364) | 3,314 | (18,505) | (35,721) | 656,158 | (40,199) | (27,812) | (21,183) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 149,880 | 119,861 | 99,965 | 219,770 | 0 | 79,929 | (27) | (20,134) | 29,901 | 20,062 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 0 | (100,000) | (600,000) | 0 | (130,000) | 0 | (50,000) | (740,000) | (462,500) | (212,500) | (10,000) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (819) | (1,108) | (565) | (538) | (700) | (805) | (575) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (939) | 118,753 | 299,400 | 139,232 | (700) | (766) | 29,354 | (133,506) | (50,027) | (30,134) | (631,644) | 37,562 | (32,547) | 9,967 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179 | 398 | (56) | 2,047 | 149 | 240 | 32 | (333) | (884) | (221) | (141) | 803 | 245 | (278) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,851 | (146,109) | (15,458) | 204,063 | 52,326 | 12,530 | (8,938) | 17,621 | (22,327) | 18,389 | (65,436) | (13,860) | (51,065) | (49,406) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 | 300,614 | 195,250 | 148,625 | 101,220 | 106,367 | 155,995 | 143,080 | 190,266 | 221,456 | 211,485 | 229,195 | 226,429 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,126 | 123,460 | 285,156 | 399,313 | 200,951 | 113,750 | 97,429 | 173,616 | 120,753 | 208,655 | 156,020 | 197,625 | 178,130 | 177,023 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,126 | 5.8% | 123,460 | 2.36% | 285,156 | 5.69% | 399,313 | 8.72% | 200,951 | 6.05% | 113,750 | 3.3% | 97,429 | 2.95% | 173,616 | 5.23% | 120,753 | 4.54% | 208,655 | 7.28% | 156,020 | 5.62% | 197,625 | 6.37% | 178,130 | 5.85% | 177,023 | 7.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,430 | 2.3% | 45,964 | 18.26% | 223,549 | 29.2% | 166,760 | 31.49% | 117,529 | 27.88% | 33,881 | 11.02% | 50,720 | 14.76% | 3,267 | 1.18% | (13,160) | -4.83% | 21,149 | 7.94% | 193,492 | 78.17% | 14,187 | 5.69% | 50,700 | 17.01% | 43,658 | 15.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,430 | 5.82% | 45,964 | -20.8% | 223,549 | 1196.22% | 166,760 | 95.65% | 117,529 | 85.82% | 33,881 | 74.56% | 50,720 | 95.63% | 3,267 | 2.21% | (13,160) | -27.95% | 21,149 | 25.04% | 193,492 | -215.45% | 14,187 | -117.97% | 50,700 | 560.28% | 43,658 | -115.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,779 | 62.75% | 49,165 | -22.25% | 47,418 | 253.74% | 40,390 | 23.17% | 32,574 | 23.78% | 32,898 | 72.4% | 32,929 | 62.08% | 33,988 | 22.94% | 32,153 | 68.28% | 25,667 | 30.39% | 25,854 | -28.79% | 22,886 | -190.3% | 18,554 | 205.04% | 16,504 | -43.53% |
| 攤銷費用 | 859 | 1.13% | 870 | -0.39% | 872 | 4.67% | 390 | 0.22% | 333 | 0.24% | 395 | 0.87% | 482 | 0.91% | 461 | 0.31% | 195 | 0.41% | 615 | 0.73% | 334 | -0.37% | 0 | 0 | 0 | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 497 | 0.65% | (6,265) | 2.84% | (10,686) | -57.18% | 752 | 0.43% | (750) | -0.55% | 3,647 | 8.03% | (3,272) | -6.17% | (405) | -0.27% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,258 | 5.59% | 5,707 | -2.58% | 4,395 | 23.52% | 2,152 | 1.23% | 9 | 0.01% | 2,578 | 5.67% | 2,496 | 4.71% | 3,378 | 2.28% | 1,537 | 3.26% | 1,688 | 2% | 3,136 | -3.49% | 3,212 | -26.71% | 3,058 | 33.79% | 617 | -1.63% |
| 利息收入 | (723) | -0.95% | (1,284) | 0.58% | (1,390) | -7.44% | (82) | -0.05% | (66) | -0.05% | (96) | -0.21% | (107) | -0.2% | (33) | -0.02% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (18,200) | -23.9% | (13,884) | 6.28% | (10,040) | -53.72% | (3,659) | -2.1% | (9,610) | -7.02% | (9,229) | -20.31% | (5,114) | -9.64% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,470 | 45.27% | 34,309 | -15.53% | 30,569 | 163.58% | 21,598 | 12.39% | 22,490 | 16.42% | 30,193 | 66.44% | 27,414 | 51.69% | 37,304 | 25.18% | 34,026 | 72.26% | 28,333 | 33.54% | (196,547) | 218.85% | 26,095 | -216.99% | 18,909 | 208.96% | 15,456 | -40.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,977 | 2.6% | 275 | -0.12% | 48 | 0.26% | 0 | 0% | 21 | 0.02% | 340 | 0.75% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (77) | 0.03% | 125 | 0.67% | 342 | 0.2% | 43 | 0.03% | (219) | -0.48% | (21) | -0.04% | 142 | 0.1% | (764) | -1.62% | (19) | -0.02% | 170 | -0.19% | (1,661) | 13.81% | (283) | -3.13% | 3,585 | -9.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | 80,000 | 105.07% | (50,160) | 22.7% | (130,348) | -697.5% | 39,511 | 22.66% | 93,190 | 68.04% | 5,569 | 12.26% | (65,347) | -123.2% | 113,825 | 76.83% | 58,496 | 124.22% | 80,374 | 95.16% | (82,980) | 92.4% | 8,456 | -70.31% | 5,283 | 58.38% | (14,091) | 37.17% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (8,939) | -11.74% | (1,420) | 0.64% | (4,951) | -26.49% | 7,817 | 4.48% | 11,868 | 8.67% | (7,682) | -16.91% | 2,740 | 5.17% | (6,660) | -4.5% | (1,931) | -4.1% | (12,826) | -15.18% | 10,750 | -11.97% | (2,961) | 24.62% | (2,734) | -30.21% | (2,478) | 6.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,248 | 2.95% | (3,444) | 1.56% | (4,848) | -25.94% | (755) | -0.43% | (5,303) | -3.87% | (280) | -0.62% | (1,445) | -2.72% | (1,443) | -0.97% | (2,242) | -4.76% | (3,045) | -3.61% | (5,173) | 5.76% | (4,150) | 34.51% | 96 | 1.06% | 4,568 | -12.05% |
| 存貨（增加）減少 | (6,482) | -8.51% | (120,442) | 54.51% | (6,183) | -33.09% | (13,401) | -7.69% | (20,693) | -15.11% | 14,160 | 31.16% | 43,461 | 81.94% | 12,883 | 8.7% | 5,718 | 12.14% | (31,783) | -37.63% | (6,966) | 7.76% | (51,724) | 430.1% | (21,338) | -235.81% | (68,487) | 180.65% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,159 | 9.4% | (26,149) | 11.83% | (8,611) | -46.08% | (38,532) | -22.1% | (5,441) | -3.97% | (5,728) | -12.61% | (1,173) | -2.21% | (3,234) | -2.18% | (9,650) | -20.49% | (2,715) | -3.21% | (3,811) | 4.24% | (3,499) | 29.1% | (1,852) | -20.47% | (9,977) | 26.32% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (152) | -0.2% | (3) | 0% | 69 | 0.37% | 176 | 0.1% | (22,083) | -16.12% | (355) | -0.78% | (269) | -0.51% | (735) | -0.5% | (1,348) | -2.86% | (1,164) | -1.38% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 75,811 | 99.56% | (201,420) | 91.16% | (151,639) | -811.42% | (4,842) | -2.78% | 60,602 | 44.25% | 5,805 | 12.77% | (22,054) | -41.58% | 114,778 | 77.48% | 48,279 | 102.53% | 28,824 | 34.13% | (88,010) | 98% | (55,539) | 461.82% | (20,828) | -230.17% | (86,880) | 229.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,024) | -3.97% | 3,222 | -1.46% | (3,564) | -19.07% | (994) | -0.57% | 775 | 0.57% | (5,750) | -12.65% | 1,898 | 3.58% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (642) | -0.84% | (642) | 0.29% | (642) | -3.44% | (607) | -0.35% | (607) | -0.44% | (596) | -1.31% | (596) | -1.12% | (345) | -0.23% | (345) | -0.73% | (360) | -0.43% | (893) | 0.99% | (315) | 2.62% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,637) | -11.34% | (52,752) | 23.87% | (29,115) | -155.8% | 20,249 | 11.61% | (32,949) | -24.06% | (1,573) | -3.46% | 1,888 | 3.56% | 32,633 | 22.03% | (11,949) | -25.38% | 19,170 | 22.7% | 26,049 | -29% | 26,097 | -217% | 728 | 8.05% | 13,447 | -35.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,991) | -27.57% | (45,054) | 20.39% | (45,915) | -245.69% | (21,846) | -12.53% | (30,917) | -22.57% | (10,972) | -24.15% | (4,481) | -8.45% | (23,575) | -15.91% | (10,584) | -22.48% | (10,171) | -12.04% | (2,106) | 2.34% | (3,980) | 33.09% | (33,107) | -365.86% | (22,122) | 58.35% |
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 0.14% | 3 | 0% | (1,539) | -8.24% | (14) | -0.01% | 232 | 0.51% | 1,361 | 2.57% | (1,865) | -1.26% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (33,190) | -43.59% | (95,223) | 43.09% | (80,775) | -432.23% | (2,087) | -1.2% | (63,712) | -46.52% | (18,659) | -41.06% | 70 | 0.13% | 6,848 | 4.62% | (20,507) | -43.55% | 10,786 | 12.77% | 21,858 | -24.34% | 7,054 | -58.66% | (36,666) | -405.19% | (9,537) | 25.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,621 | 55.97% | (296,643) | 134.25% | (232,414) | -1243.65% | (6,929) | -3.97% | (3,110) | -2.27% | (12,854) | -28.29% | (21,984) | -41.45% | 121,626 | 82.1% | 27,772 | 58.98% | 39,610 | 46.9% | (66,152) | 73.66% | (48,485) | 403.17% | (57,494) | -635.36% | (96,417) | 254.32% |
| 調整項目合計 | 77,091 | 101.25% | (262,334) | 118.72% | (201,845) | -1080.08% | 14,669 | 8.41% | 19,380 | 14.15% | 17,339 | 38.16% | 5,430 | 10.24% | 158,930 | 107.28% | 61,798 | 131.24% | 67,943 | 80.44% | (262,699) | 292.51% | (22,390) | 186.18% | (38,585) | -426.4% | (80,961) | 213.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,521 | 107.06% | (216,370) | 97.92% | 21,704 | 116.14% | 181,429 | 104.06% | 136,909 | 99.97% | 51,220 | 112.72% | 56,150 | 105.86% | 162,197 | 109.48% | 48,638 | 103.29% | 89,092 | 105.48% | (69,207) | 77.06% | (8,203) | 68.21% | 12,115 | 133.88% | (37,303) | 98.39% |
| 收取之利息 | 716 | 0.94% | 1,278 | -0.58% | 1,390 | 7.44% | 20 | 0.01% | 59 | 0.04% | 93 | 0.2% | (111) | -0.21% | 0 | 0% | 32 | 0.04% | 116 | -0.13% | 3 | -0.02% | ||||||
| 支付之利息 | (4,165) | -5.47% | (5,741) | 2.6% | (4,267) | -22.83% | (2,105) | -1.21% | (9) | -0.01% | (2,634) | -5.8% | (2,518) | -4.75% | (3,492) | -2.36% | (1,549) | -3.29% | (1,766) | -2.09% | (3,447) | 3.84% | (3,459) | 28.76% | (3,066) | -33.88% | (609) | 1.61% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,929) | -2.53% | (128) | 0.06% | (139) | -0.74% | (4,995) | -2.86% | (3) | 0% | (3,238) | -7.13% | (481) | -0.91% | (10,559) | -7.13% | 0 | 0% | (2,893) | -3.43% | (17,271) | 19.23% | (367) | 3.05% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,143 | 100% | (220,961) | 100% | 18,688 | 100% | 174,349 | 100% | 136,956 | 100% | 45,441 | 100% | 53,040 | 100% | 148,146 | 100% | 47,089 | 100% | 84,465 | 100% | (89,809) | 100% | (12,026) | 100% | 9,049 | 100% | (37,912) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,452) | 99.64% | (44,299) | 100% | (329,490) | 98.8% | (111,456) | 99.9% | (38,286) | 45.54% | (32,268) | 99.64% | (36,441) | 39.89% | (18,180) | -548.58% | (18,624) | 100.64% | (36,016) | 100.83% | (23,092) | -3.52% | (41,091) | 102.22% | (27,486) | 98.83% | (22,636) | 106.86% |
| 取得無形資產 | (80) | 0.36% | 0 | 0 | 0% | (109) | 0.1% | (631) | 0.75% | (117) | 0.36% | (261) | 0.29% | (190) | -5.73% | (982) | 5.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,532) | 100% | (44,299) | 100% | (333,490) | 100% | (111,565) | 100% | (84,079) | 100% | (32,385) | 100% | (91,364) | 100% | 3,314 | 100% | (18,505) | 100% | (35,721) | 100% | 656,158 | 100% | (40,199) | 100% | (27,812) | 100% | (21,183) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 5324.81% | 0 | 0% | (50,000) | -170.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 149,880 | -15961.66% | 119,861 | 100.93% | 99,965 | 33.39% | 219,770 | 157.84% | 0 | 0% | 79,929 | 272.29% | (27) | 0.05% | (20,134) | 66.81% | 29,901 | -4.73% | 20,062 | 53.41% | ||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 10649.63% | 0 | 0% | (100,000) | -33.4% | (600,000) | -430.94% | 0 | 0% | (130,000) | 97.37% | 0 | 0% | (50,000) | 165.93% | (740,000) | 117.15% | (462,500) | -1231.3% | (212,500) | 652.9% | (10,000) | -100.33% | ||||
| 租賃本金償還 | (819) | 87.22% | (1,108) | -0.93% | (565) | -0.19% | (538) | -0.39% | (700) | 100% | (805) | 105.09% | (575) | -1.96% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (939) | 100% | 118,753 | 100% | 299,400 | 100% | 139,232 | 100% | (700) | 100% | (766) | 100% | 29,354 | 100% | (133,506) | 100% | (50,027) | 100% | (30,134) | 100% | (631,644) | 100% | 37,562 | 100% | (32,547) | 100% | 9,967 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 179 | 398 | (56) | 2,047 | 149 | 240 | 32 | (333) | (884) | (221) | (141) | 803 | 245 | (278) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,851 | (146,109) | (15,458) | 204,063 | 52,326 | 12,530 | (8,938) | 17,621 | (22,327) | 18,389 | (65,436) | (13,860) | (51,065) | (49,406) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,275 | 269,569 | 300,614 | 195,250 | 148,625 | 101,220 | 106,367 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,126 | 123,460 | 285,156 | 399,313 | 200,951 | 113,750 | 97,429 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,126 | 123,460 | 285,156 | 399,313 | 200,951 | 113,750 | 97,429 | 173,616 | 120,753 | 208,655 | 156,020 | 197,625 | 178,130 | 177,023 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中化生(1762) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,614萬元、較上一季衰退-60.15%；而今年初至今累積為NT$7,614萬元、較去年同期成長134.46%。
單季
中化生(1762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,614萬元，較上一季衰退-60.15%，為過去11年同期中的第5高。
同時中化生過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.13%、10.88%與11.03%。
其中稅前淨利為NT$443萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,447萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-538萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,614萬元，較去年同期成長134.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時中化生過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.13%、10.88%與11.03%。
其中稅前淨利為NT$443萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,447萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-538萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,430 | 45,964 | 223,549 | 166,760 | 117,529 | 33,881 | 50,720 | 3,267 | (13,160) | 21,149 | 193,492 | 14,187 | 50,700 | 43,658 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,470 | 34,309 | 30,569 | 21,598 | 22,490 | 30,193 | 27,414 | 37,304 | 34,026 | 28,333 | (196,547) | 26,095 | 18,909 | 15,456 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,779 | 49,165 | 47,418 | 40,390 | 32,574 | 32,898 | 32,929 | 33,988 | 32,153 | 25,667 | 25,854 | 22,886 | 18,554 | 16,504 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 859 | 870 | 872 | 390 | 333 | 395 | 482 | 461 | 195 | 615 | 334 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,621 | (296,643) | (232,414) | (6,929) | (3,110) | (12,854) | (21,984) | 121,626 | 27,772 | 39,610 | (66,152) | (48,485) | (57,494) | (96,417) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,143 | (220,961) | 18,688 | 174,349 | 136,956 | 45,441 | 53,040 | 148,146 | 47,089 | 84,465 | (89,809) | (12,026) | 9,049 | (37,912) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,430 | 2.3% | 45,964 | 18.26% | 223,549 | 29.2% | 166,760 | 31.49% | 117,529 | 27.88% | 33,881 | 11.02% | 50,720 | 14.76% | 3,267 | 1.18% | (13,160) | -4.83% | 21,149 | 7.94% | 193,492 | 78.17% | 14,187 | 5.69% | 50,700 | 17.01% | 43,658 | 15.6% |
| 收益費損項目合計 | 34,470 | 45.27% | 34,309 | -15.53% | 30,569 | 163.58% | 21,598 | 12.39% | 22,490 | 16.42% | 30,193 | 66.44% | 27,414 | 51.69% | 37,304 | 25.18% | 34,026 | 72.26% | 28,333 | 33.54% | (196,547) | 218.85% | 26,095 | -216.99% | 18,909 | 208.96% | 15,456 | -40.77% |
| 折舊費用 | 47,779 | 62.75% | 49,165 | -22.25% | 47,418 | 253.74% | 40,390 | 23.17% | 32,574 | 23.78% | 32,898 | 72.4% | 32,929 | 62.08% | 33,988 | 22.94% | 32,153 | 68.28% | 25,667 | 30.39% | 25,854 | -28.79% | 22,886 | -190.3% | 18,554 | 205.04% | 16,504 | -43.53% |
| 攤銷費用 | 859 | 1.13% | 870 | -0.39% | 872 | 4.67% | 390 | 0.22% | 333 | 0.24% | 395 | 0.87% | 482 | 0.91% | 461 | 0.31% | 195 | 0.41% | 615 | 0.73% | 334 | -0.37% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,621 | 55.97% | (296,643) | 134.25% | (232,414) | -1243.65% | (6,929) | -3.97% | (3,110) | -2.27% | (12,854) | -28.29% | (21,984) | -41.45% | 121,626 | 82.1% | 27,772 | 58.98% | 39,610 | 46.9% | (66,152) | 73.66% | (48,485) | 403.17% | (57,494) | -635.36% | (96,417) | 254.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,143 | 100% | (220,961) | 100% | 18,688 | 100% | 174,349 | 100% | 136,956 | 100% | 45,441 | 100% | 53,040 | 100% | 148,146 | 100% | 47,089 | 100% | 84,465 | 100% | (89,809) | 100% | (12,026) | 100% | 9,049 | 100% | (37,912) | 100% |
投資活動之淨現金流
中化生(1762) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,253萬元、較上一季衰退-46.41%；而今年初至今累積為NT$-2,253萬元、較去年同期成長49.14%。
單季
中化生(1762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,253萬元，較上一季衰退-46.41%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,253萬元，較去年同期成長49.14%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,532) | (44,299) | (333,490) | (111,565) | (84,079) | (32,385) | (91,364) | 3,314 | (18,505) | (35,721) | 656,158 | (40,199) | (27,812) | (21,183) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,452) | (44,299) | (329,490) | (111,456) | (38,286) | (32,268) | (36,441) | (18,180) | (18,624) | (36,016) | (23,092) | (41,091) | (27,486) | (22,636) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (80) | 0 | 0 | (109) | (631) | (117) | (261) | (190) | (982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,532) | 100% | (44,299) | 100% | (333,490) | 100% | (111,565) | 100% | (84,079) | 100% | (32,385) | 100% | (91,364) | 100% | 3,314 | 100% | (18,505) | 100% | (35,721) | 100% | 656,158 | 100% | (40,199) | 100% | (27,812) | 100% | (21,183) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,452) | 99.64% | (44,299) | 100% | (329,490) | 98.8% | (111,456) | 99.9% | (38,286) | 45.54% | (32,268) | 99.64% | (36,441) | 39.89% | (18,180) | -548.58% | (18,624) | 100.64% | (36,016) | 100.83% | (23,092) | -3.52% | (41,091) | 102.22% | (27,486) | 98.83% | (22,636) | 106.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (80) | 0.36% | 0 | 0 | 0% | (109) | 0.1% | (631) | 0.75% | (117) | 0.36% | (261) | 0.29% | (190) | -5.73% | (982) | 5.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中化生(1762) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-93.9萬元、較上一季成長99.38%；而今年初至今累積為NT$-93.9萬元、較去年同期衰退-100.79%。
單季
中化生(1762) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-93.9萬元，較上一季成長99.38%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-93.9萬元，較去年同期衰退-100.79%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (939) | 118,753 | 299,400 | 139,232 | (700) | (766) | 29,354 | (133,506) | (50,027) | (30,134) | (631,644) | 37,562 | (32,547) | 9,967 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | 70,000 | 0 | 30,000 | 0 | 86,581 | (100,000) | 40,000 | 95,000 | 480,000 | 100,000 | 20,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 450,000 | 0 | 50,000 | 0 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 0 | (100,000) | (600,000) | 0 | (130,000) | 0 | (50,000) | (740,000) | (462,500) | (212,500) | (10,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (939) | 100% | 118,753 | 100% | 299,400 | 100% | 139,232 | 100% | (700) | 100% | (766) | 100% | 29,354 | 100% | (133,506) | 100% | (50,027) | 100% | (30,134) | 100% | (631,644) | 100% | 37,562 | 100% | (32,547) | 100% | 9,967 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 200,000 | 66.8% | 70,000 | 50.28% | 0 | 0% | 30,000 | -3916.45% | 0 | 0% | 86,581 | -64.85% | (100,000) | 199.89% | 40,000 | -132.74% | 95,000 | -15.04% | 480,000 | 1277.89% | 100,000 | -307.25% | 20,000 | 200.66% | ||
| 短期借款減少 | (50,000) | 5324.81% | 0 | 0% | (50,000) | -170.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 33.4% | 450,000 | 323.2% | 0 | 0% | 50,000 | -99.95% | 0 | 0% | 100,000 | -307.25% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 10649.63% | 0 | 0% | (100,000) | -33.4% | (600,000) | -430.94% | 0 | 0% | (130,000) | 97.37% | 0 | 0% | (50,000) | 165.93% | (740,000) | 117.15% | (462,500) | -1231.3% | (212,500) | 652.9% | (10,000) | -100.33% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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