中化生－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

中化生(1762) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.13億元、較上一季成長540.56%；而今年初至今累積為NT$1.63億元、較去年同期衰退-40.99%。

單季

中化生(1762) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.13億元，較上一季成長540.56%，為過去11年同期中的第2高。同時中化生過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.16%、116.41%與11.59%。其中稅前淨利為NT$-5,044萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,848萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$551萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.63億元，較去年同期衰退-40.99%，為過去11年同期中的第5高。同時中化生過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34%、1.12%與23.72%。其中稅前淨利為NT$-1.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-465萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(50,445)	-32.66%	(11,711)	-3.36%	12,400	3.66%	142,738	30.65%	124,590	24.64%	40,486	14.22%	30,073	13.86%	220,535	123.73%	71,926	19.97%	16,775	5.03%	38,171	14.38%	(27,376)	-16.83%	9,478	4.63%	50,144	15.83%
收益費損項目合計	28,477		49,685		44,221		23,731		20,264		21,890		27,739		(184,908)		32,782		29,107		23,914		25,579		24,764		21,090
折舊費用	46,950		49,176		47,412		41,596		31,252		32,234		31,582		32,949		33,649		28,995		24,976		23,741		21,622		17,521
攤銷費用	713		862		884		427		410		459		467		439		350		253		410		309		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	129,081		37,046		(282,510)		(34,163)		(143,179)		(74,390)		(13,924)		(14,451)		(48,406)		(7,858)		(24,614)		(90,908)		(11,699)		65,153
營業活動之淨現金流入（流出）	112,625		63,885		(245,468)		120,244		(22,869)		(2,477)		52,298		20,539		51,420		32,704		37,619		(102,499)		3,892		131,619

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(122,343)	-17.69%	64,286	6.06%	283,774	17.4%	505,569	32.11%	397,686	27.87%	523,439	53.2%	100,915	11.46%	242,286	30.78%	46,760	5.67%	58,447	6.52%	247,423	30.72%	13,625	2.08%	111,033	14.33%	196,713	18.69%
收益費損項目合計	104,227	63.86%	137,925	49.87%	124,085	-128.32%	68,438	12.05%	66,501	65%	(279,503)	-181.09%	82,359	39.19%	(109,740)	-51.23%	101,723	182.14%	86,718	55.11%	(145,583)	-749.31%	78,246	-157.3%	67,503	68.04%	57,689	32.8%
折舊費用	142,266	87.17%	147,610	53.37%	142,571	-147.44%	122,398	21.56%	95,079	92.93%	97,210	62.98%	95,937	45.66%	99,831	46.61%	98,999	177.27%	81,924	52.06%	75,879	390.55%	69,843	-140.41%	60,875	61.36%	51,206	29.12%
攤銷費用	2,488	1.52%	2,552	0.92%	2,639	-2.73%	1,196	0.21%	1,171	1.14%	1,212	0.79%	1,450	0.69%	1,310	0.61%	853	1.53%	1,152	0.73%	1,167	6.01%	674	-1.35%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	185,967	113.95%	100,038	36.17%	(430,574)	445.28%	44,943	7.92%	(227,983)	-222.82%	(86,121)	-55.8%	36,136	17.2%	102,492	47.85%	(70,066)	-125.46%	41,204	26.19%	(60,146)	-309.57%	(124,641)	250.57%	(31,366)	-31.62%	(45,651)	-25.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	163,204	100%	276,566	100%	(96,698)	100%	567,718	100%	102,317	100%	154,345	100%	210,133	100%	214,203	100%	55,848	100%	157,353	100%	19,429	100%	(49,742)	100%	99,209	100%	175,855	100%

投資活動之淨現金流

中化生(1762) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-869萬元、較上一季成長39.13%；而今年初至今累積為NT$-4,550萬元、較去年同期成長46.28%。

單季

中化生(1762) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-869萬元，較上一季成長39.13%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,550萬元，較去年同期成長46.28%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,692)		(16,943)		(52,077)		(45,198)		(255,960)		(71,852)		(66,898)		304,229		(231,710)		(44,401)		(41,327)		(53,427)		(40,089)		(20,433)
取得不動產、廠房及設備	(8,963)		(20,163)		(50,827)		(44,597)		(73,577)		(69,393)		(35,101)		(23,640)		(227,713)		(20,835)		(23,807)		(38,104)		(40,124)		(20,450)
處分不動產、廠房及設備									0		0				478,180
取得無形資產	(240)		(772)		(1,250)		(594)		(732)		(667)		(391)		(317)		(674)		(165)		(495)		(321)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,503)	100%	(84,709)	100%	(416,343)	100%	(250,726)	100%	(678,413)	100%	893,263	100%	(234,643)	100%	284,943	100%	(289,106)	100%	(111,221)	100%	588,727	100%	(125,251)	100%	(79,931)	100%	(747,973)	100%
取得不動產、廠房及設備	(45,282)	99.51%	(87,094)	102.82%	(410,733)	98.65%	(249,790)	99.63%	(278,245)	41.01%	(163,777)	-18.33%	(94,527)	40.29%	(65,619)	-23.03%	(285,332)	98.69%	(87,950)	79.08%	(71,655)	-12.17%	(108,682)	86.77%	(78,494)	98.2%	(749,343)	100.18%
處分不動產、廠房及設備									0	0%	1,059,906	118.66%	357	-0.15%	478,180	167.82%
取得無形資產	(760)	1.67%	(1,607)	1.9%	(1,610)	0.39%	(924)	0.37%	(2,011)	0.3%	(971)	-0.11%	(937)	0.4%	(508)	-0.18%	(1,751)	0.61%	(165)	0.15%	(845)	-0.14%	(2,461)	1.96%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(149,992)	-52.64%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產													0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中化生(1762) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,544萬元、較上一季衰退-240.54%；而今年初至今累積為NT$-8,560萬元、較去年同期成長67.69%。

單季

中化生(1762) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,544萬元，較上一季衰退-240.54%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,560萬元，較去年同期成長67.69%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(65,441)		(62,857)		178,441		(51,442)		302,946		(62,752)		(43,797)		(388,857)		260,138		33,574		(8,853)		97,280		43,938		(138,993)
短期借款增加	(50,000)		0		230,000		0		220,000		0		(60,000)		(107,624)								675,000		130,000		(90,000)
短期借款減少	0		0						0		0				(172,376)				100,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		0		1,300,000		400,000						0		160,000		120,000		240,000		280,000		100,000		290,000
償還長期借款	0		0		0				(200,000)		(600,000)		0		0		(90,000)		(70,000)		(220,000)		(850,000)		(62,500)		(302,500)
發放現金股利	(14,736)		(62,048)		(100,828)		(100,828)		(116,340)		(62,048)		(93,072)		(38,780)		(38,780)		(116,340)		(38,780)		(77,560)		(116,340)		(116,340)
庫藏股票買回成本	0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(85,597)	100%	(264,909)	100%	397,404	100%	(202,522)	100%	651,550	100%	(954,008)	100%	14,072	100%	(551,169)	100%	259,934	100%	(96,879)	100%	(670,383)	100%	116,820	100%	(51,119)	100%	556,010	100%
短期借款增加	50,000	-58.41%	0	0%	250,000	62.91%	0	0%	370,000	56.79%	0	0%	80,000	568.5%	0	0%	178,416	68.64%			(5,000)	0.75%	645,000	552.13%	180,000	-352.12%	(60,000)	-10.79%
短期借款減少	0	0%	(200,000)	75.5%					0	0%	(70,000)	7.34%	0	0%	(172,376)	31.27%			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	400,000	100.65%	1,300,000	-641.91%	600,000	92.09%	600,000	-62.89%	100,000	710.63%	0	0%	210,000	80.79%	120,000	-123.87%	350,000	-52.21%	650,000	556.41%	450,000	-880.3%	975,000	175.36%
償還長期借款	(100,000)	116.83%	0	0%	(200,000)	-50.33%	(1,450,000)	715.97%	(200,000)	-30.7%	(1,200,000)	125.79%	(70,928)	-504.04%	(130,000)	23.59%	(140,000)	-53.86%	(120,000)	123.87%	(960,000)	143.2%	(1,175,000)	-1005.82%	(537,500)	1051.47%	(322,500)	-58%
發放現金股利	(14,736)	17.22%	(62,048)	23.42%	(100,828)	-25.37%	(100,828)	49.79%	(116,340)	-17.86%	(62,048)	6.5%	(93,072)	-661.4%	(38,780)	7.04%	(38,780)	-14.92%	(116,340)	120.09%	(38,780)	5.78%	(77,560)	-66.39%	(116,340)	227.59%	(116,340)	-20.92%
庫藏股票買回成本	(18,525)	21.64%

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