1760
101.50
TWD-1.50 (-1.46%)
2024.06.27收盤
寶齡富錦－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,348 | 120.56% | 50,174 | -107.86% | 65,895 | 181.42% | (7,553) | -14.55% | 16,335 | -60.6% | 55,918 | 138.99% | 11,585 | 36.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,348 | 120.56% | 50,174 | -107.86% | 65,895 | 181.42% | (7,553) | -14.55% | 16,335 | -60.6% | 55,918 | 138.99% | 11,585 | 36.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 41,934 | 68.92% | 41,176 | -88.52% | 38,426 | 105.79% | 31,565 | 60.81% | 19,242 | -71.39% | 15,949 | 39.64% | 9,857 | 31.27% |
| 攤銷費用 | 1,024 | 1.68% | 1,024 | -2.2% | 1,024 | 2.82% | 1,024 | 1.97% | 140 | -0.52% | 140 | 0.35% | 140 | 0.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70 | 0.12% | 1,117 | -2.4% | (187) | -0.51% | 818 | 1.58% | (302) | 1.12% | 87 | 0.22% | (776) | -2.46% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,102) | -13.32% | (36,786) | 79.08% | (3,261) | -8.98% | 64 | 0.12% | 1,111 | -4.12% | ||||
| 利息費用 | 3,550 | 5.83% | 2,146 | -4.61% | 2,425 | 6.68% | 4,296 | 8.28% | 587 | -2.18% | 358 | 0.89% | 63 | 0.2% |
| 利息收入 | (1,638) | -2.69% | (1,338) | 2.88% | (29) | -0.08% | (164) | -0.32% | (758) | 2.81% | (1,108) | -2.75% | (290) | -0.92% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,368 | 2.25% | 1,271 | -2.73% | 1,470 | 4.05% | 6,976 | 13.44% | 973 | -3.61% | 1,124 | 2.79% | 739 | 2.34% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 0.13% | 265 | -0.57% | (8,864) | -24.4% | 0 | 0% | 126 | 0.4% | ||||
| 其他項目 | (184) | -0.3% | 0 | 0% | (383) | -1.05% | (54) | -0.1% | (45) | 0.17% | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,102 | 62.63% | 8,875 | -19.08% | 30,621 | 84.3% | 44,525 | 85.78% | 20,273 | -75.21% | 16,550 | 41.14% | 16,782 | 53.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (7,744) | -12.73% | 3,076 | -6.61% | 9,429 | 25.96% | (17,870) | -34.43% | (16,693) | 61.93% | 1,089 | 2.71% | 4,823 | 15.3% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | (6,912) | -11.36% | (5,228) | 11.24% | 22,300 | 61.4% | 16,820 | 32.4% | 13,760 | -51.05% | 11,690 | 29.06% | 12,834 | 40.71% |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,685 | 35.64% | 29,836 | -64.14% | (4,038) | -11.12% | 32,083 | 61.81% | 10,903 | -40.45% | 15,991 | 39.75% | 51,746 | 164.16% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,048 | 5.01% | 11,021 | -23.69% | (2,575) | -7.09% | 14,956 | 28.81% | 1,334 | -4.95% | 1,180 | 2.93% | (6,089) | -19.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,651 | 4.36% | (1,962) | 4.22% | 1,390 | 3.83% | 50,956 | 98.17% | 847 | -3.14% | 560 | 1.39% | 380 | 1.21% |
| 存貨（增加）減少 | 687 | 1.13% | (43,805) | 94.17% | (11,849) | -32.62% | (27,391) | -52.77% | (9,678) | 35.9% | (17,701) | -44% | 6,500 | 20.62% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,138) | -3.51% | 1,944 | -4.18% | (7,560) | -20.81% | 4,876 | 9.39% | (21,646) | 80.3% | 2,683 | 6.67% | (7,070) | -22.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,956 | 4.86% | (2,020) | 4.34% | (95) | -0.26% | (2,337) | -4.5% | 264 | -0.98% | (18) | -0.04% | 365 | 1.16% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,233 | 23.39% | (7,138) | 15.35% | 7,002 | 19.28% | 102,803 | 198.05% | (20,909) | 77.57% | 45,102 | 112.1% | 63,489 | 201.41% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,091 | 14.94% | 15,291 | -32.87% | (8,490) | -23.37% | (33,171) | -63.9% | (6,811) | 25.27% | (10,327) | -25.67% | (5,937) | -18.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (43,149) | -70.92% | (83,932) | 180.44% | (37,270) | -102.61% | (57,742) | -111.24% | (24,853) | 92.2% | (42,726) | -106.2% | (49,168) | -155.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,141) | -1.88% | 1,024 | -2.2% | 4,204 | 11.57% | 20,277 | 39.06% | 5,538 | -20.55% | 12,641 | 31.42% | 5,940 | 18.84% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (9) | -0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,198) | -57.85% | (67,618) | 145.37% | (41,556) | -114.41% | (70,634) | -136.08% | (26,126) | 96.92% | (40,416) | -100.46% | (49,174) | -156% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,965) | -34.46% | (74,756) | 160.71% | (34,554) | -95.13% | 32,169 | 61.97% | (47,035) | 174.49% | 4,686 | 11.65% | 14,315 | 45.41% |
| 調整項目合計 | 17,137 | 28.17% | (65,881) | 141.63% | (3,933) | -10.83% | 76,694 | 147.75% | (26,762) | 99.28% | 21,236 | 52.78% | 31,097 | 98.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,485 | 148.72% | (15,707) | 33.77% | 61,962 | 170.59% | 69,141 | 133.2% | (10,427) | 38.68% | 77,154 | 191.77% | 42,682 | 135.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,644) | -48.72% | (30,809) | 66.23% | (25,640) | -70.59% | (17,233) | -33.2% | (16,528) | 61.32% | (36,922) | -91.77% | (11,160) | -35.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,841 | 100% | (46,516) | 100% | 36,322 | 100% | 51,908 | 100% | (26,955) | 100% | 40,232 | 100% | 31,522 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,160) | 103.61% | (40,756) | 104.76% | (24,241) | 785.77% | (25,382) | 44.17% | (7,111) | 119.51% | (22,690) | 90.36% | (6,455) | 910.44% |
| 存出保證金減少 | 808 | -1.19% | 513 | -1.32% | 381 | -12.35% | 0 | 0% | 1,530 | -25.71% | ||||
| 收取之利息 | 1,638 | -2.42% | 1,338 | -3.44% | 29 | -0.94% | 164 | -0.29% | 758 | -12.74% | 1,108 | -4.41% | 290 | -40.9% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,714) | 100% | (38,905) | 100% | (3,085) | 100% | (57,458) | 100% | (5,950) | 100% | (25,110) | 100% | (709) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 215,000 | -405.61% | 175,000 | -1512.14% | 505,000 | 4416.65% | 476,000 | 555.24% | 100,000 | 301.86% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (250,000) | 471.64% | (195,000) | 1684.96% | (330,000) | -2886.13% | (404,000) | -471.26% | (60,000) | -181.12% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 16,300 | -140.85% | 0 | 0% | 50,000 | 58.32% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,698) | 3.2% | 0 | 0% | (152,594) | -1334.56% | (26,523) | -30.94% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,156 | -18.63% | 0 | 0% | 2,104 | 2.45% | 155 | 0.47% | ||||
| 存入保證金減少 | (5,251) | 9.91% | 0 | 0% | (545) | -4.77% | 0 | 0% | (550) | 10.19% | (88) | -0.02% | ||
| 租賃本金償還 | (7,530) | 14.21% | (7,871) | 68.01% | (7,960) | -69.62% | (7,549) | -8.81% | (6,444) | -19.45% | (4,836) | 89.64% | ||
| 支付之利息 | (3,527) | 6.65% | (2,158) | 18.65% | (2,467) | -21.58% | (4,304) | -5.02% | (583) | -1.76% | (9) | 0.17% | (63) | -0.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,006) | 100% | (11,573) | 100% | 11,434 | 100% | 85,728 | 100% | 33,128 | 100% | (5,395) | 100% | 471,555 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,459 | (386) | 1,790 | 577 | (1,521) | 3,379 | 1,176 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (58,420) | (97,380) | 46,461 | 80,755 | (1,298) | 13,106 | 503,544 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 534,625 | 464,257 | 279,103 | 310,112 | 364,859 | 595,687 | 221,510 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,205 | 366,877 | 325,564 | 390,867 | 363,561 | 608,793 | 725,054 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,205 | 366,877 | 325,564 | 390,867 | 363,561 | 608,793 | 725,054 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
寶齡富錦(1760) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,084萬元、較上一季衰退-61.56%；而今年初至今累積為NT$6,084萬元、較去年同期成長230.80%。
單季
寶齡富錦(1760) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,084萬元，較上一季衰退-61.56%，為過去10年同期中的第1高。
同時寶齡富錦過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.44%與。
其中稅前淨利為NT$7,335萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,964萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,084萬元，較去年同期成長230.80%，為過去10年同期中的第1高。
同時寶齡富錦過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.44%與。
其中稅前淨利為NT$7,335萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,964萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,348 | 120.56% | 50,174 | -107.86% | 65,895 | 181.42% | (7,553) | -14.55% | 16,335 | -60.6% | 55,918 | 138.99% | 11,585 | 36.75% |
| 折舊費用 | 41,934 | 68.92% | 41,176 | -88.52% | 38,426 | 105.79% | 31,565 | 60.81% | 19,242 | -71.39% | 15,949 | 39.64% | 9,857 | 31.27% |
| 攤銷費用 | 1,024 | 1.68% | 1,024 | -2.2% | 1,024 | 2.82% | 1,024 | 1.97% | 140 | -0.52% | 140 | 0.35% | 140 | 0.44% |
| 收益費損項目合計 | 38,102 | 62.63% | 8,875 | -19.08% | 30,621 | 84.3% | 44,525 | 85.78% | 20,273 | -75.21% | 16,550 | 41.14% | 16,782 | 53.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,965) | -34.46% | (74,756) | 160.71% | (34,554) | -95.13% | 32,169 | 61.97% | (47,035) | 174.49% | 4,686 | 11.65% | 14,315 | 45.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,841 | 100% | (46,516) | 100% | 36,322 | 100% | 51,908 | 100% | (26,955) | 100% | 40,232 | 100% | 31,522 | 100% |
投資活動之淨現金流
寶齡富錦(1760) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,771萬元、較上一季衰退-3163.98%；而今年初至今累積為NT$-6,771萬元、較去年同期衰退-74.05%。
單季
寶齡富錦(1760) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,771萬元，較上一季衰退-3163.98%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,771萬元，較去年同期衰退-74.05%，為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,160) | 103.61% | (40,756) | 104.76% | (24,241) | 785.77% | (25,382) | 44.17% | (7,111) | 119.51% | (22,690) | 90.36% | (6,455) | 910.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 23,614 | -765.45% | ||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (67,714) | 100% | (38,905) | 100% | (3,085) | 100% | (57,458) | 100% | (5,950) | 100% | (25,110) | 100% | (709) | 100% |
籌資活動之淨現金流
寶齡富錦(1760) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,301萬元、較上一季衰退-191.40%；而今年初至今累積為NT$-5,301萬元、較去年同期衰退-358.01%。
單季
寶齡富錦(1760) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,301萬元，較上一季衰退-191.40%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,301萬元，較去年同期衰退-358.01%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 215,000 | -405.61% | 175,000 | -1512.14% | 505,000 | 4416.65% | 476,000 | 555.24% | 100,000 | 301.86% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (250,000) | 471.64% | (195,000) | 1684.96% | (330,000) | -2886.13% | (404,000) | -471.26% | (60,000) | -181.12% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 16,300 | -140.85% | 0 | 0% | 50,000 | 58.32% | ||||||
| 償還長期借款 | (1,698) | 3.2% | 0 | 0% | (152,594) | -1334.56% | (26,523) | -30.94% | ||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,006) | 100% | (11,573) | 100% | 11,434 | 100% | 85,728 | 100% | 33,128 | 100% | (5,395) | 100% | 471,555 | 100% |
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