臺鹽－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	108,297	12.63%	112,517	14%	20,199	2.35%	39,426	4.51%	128,398	13.02%	97,989	12.39%	111,044	15.45%	238,078	28.45%	135,125	19.46%	132,470	18.16%	79,642	10.93%	32,894	5.1%	12,039	1.96%	19,952	3.24%
本期稅前淨利（淨損）	108,297		112,517		20,199		39,426		128,398		97,989		111,044		238,078		135,125		132,470		79,642		32,894		12,039		19,952
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,386		48,563		46,193		45,771		44,325		43,377		38,226		39,808		36,693		37,755		35,807		31,099		28,817		29,179
攤銷費用	3,877		2,840		2,781		2,691		2,925		3,422		3,601		3,526		4,003		4,131		3,955		3,389		6,524		5,215
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8,457		38,534																				252		(1,184)		(1,026)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	5,190		(2,577)		(1,850)		2,056		(382)		(6,613)		600		9		(2,349)		(1,521)		(802)		(388)		6,226		(1,856)
利息費用	2,111		1,214		570		1,420		1,480		576		566		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(7,297)		(9,856)		(9,172)		(3,343)		(2,664)		(3,797)		(6,190)		(5,612)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(23)		10		986		629		653		1,701		24		103
其他項目	2,879		2,037		2,163		2,387								2,237		(5,706)		34,027
收益費損項目合計	70,580		80,765		55,322		52,430		46,337		38,392		35,681		(64,944)		28,670		42,907		18,988		31,849		42,632		30,286
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	6,919		(17,734)		(12,968)		(120,539)		26,268		(5,745)		(427)		37,682
應收票據（增加）減少	(32,025)		(402)		1,359		1,100		(2,533)		734		(20,602)		(8,176)		652		(5,983)		(704)		(947)		(853)		(1,739)
應收帳款（增加）減少	20,549		17,292		23,218		73,022		(86,150)		(14,925)		(11,663)		(111,476)		(21,665)		(9,511)		(37,919)		(21,434)		(52,286)		(42,685)
存貨（增加）減少	(30,021)		(30,781)		(35,063)		9,849		(96,866)		(51,406)		(21,856)		(17,854)		(32,981)		(25,617)		16,070		49,581		(39,362)		(22,557)
其他流動資產（增加）減少	102,535		6,499		8,312		17,335		611		5,470		4,032		5,700
與營業活動相關之資產之淨變動合計	67,957		(25,126)		(15,142)		(19,233)		(158,670)		(65,872)		(50,516)		(94,124)		(70,798)		19,001		(25,508)		(10,615)		(58,518)		(66,604)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(24,489)		5,069		(15,539)		32,279		23,000		2,539		9,508		53,495
應付票據增加（減少）	(5,661)		48,570		18,673		(49)		34,669		10,298		17,255		2,037		25,486		6,844		(9,445)		6,149		(7,899)		30,729
應付帳款增加（減少）	(13,424)		(32,437)		71,469		3,011		150,152		(21,557)		22,778		5,502		(10,522)		1,949		828		4,875		493		(655)
其他應付款增加（減少）	51,376		36,111		10,948		26,008		16,500		30,004		(10,403)		17,891		27,133		48,185		24,841		39,298		47,426		4,395
其他流動負債增加（減少）	(8,048)		(18,914)		(3,390)		(10,210)		(10,293)		(8,916)		15,204		21,386
其他營業負債增加（減少）	(3,338)		(3,346)		(3,270)		(2,717)		(5,957)		(3,068)		(2,994)		(3,137)		(3,585)		27,405
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,584)		35,053		78,891		47,926		208,071		9,300		51,348		97,878		53,618		54,612		40,480		63,432		34,023		35,676
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,373		9,927		63,749		28,693		49,401		(56,572)		832		3,754		(17,180)		73,613		14,972		52,817		(24,495)		(30,928)
調整項目合計	134,953		90,692		119,071		81,123		95,738		(18,180)		36,513		(61,190)		11,490		116,520		33,960		84,666		18,137		(642)
營運產生之現金流入（流出）	243,250		203,209		139,270		120,549		224,136		79,809		147,557		176,888		146,615		248,990		113,602		117,560		30,176		19,310
支付之利息	44		(192)		(187)		(231)		(598)
退還（支付）之所得稅	(41,287)		(64,827)		(40,801)		(76,358)		(43,256)		(41,012)		(43,165)		(36,483)		(49,658)		(31,721)		(19,353)		(7,277)		(267)		(12,787)
營業活動之淨現金流入（流出）	202,007		138,190		98,282		43,960		180,282		38,797		104,392		140,405		96,957		217,269		94,249		110,283		29,909		6,523
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(875)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0						0		0		(20,000)		(60,000)				(70,000)		(89,999)		(189,958)		(69,390)		(40,000)		(70,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	16,646						0		0		0		92,001				40,358		134,349		40,000		140,267		62,779		72,688
取得不動產、廠房及設備	(43,362)		(111,138)		(102,976)		(169,976)		(115,143)		(24,315)		(42,279)		(48,640)		(41,815)		(81,565)		(34,580)		(39,865)		(26,117)		(36,548)
存出保證金增加	0		96				(183)																		(141)		(893)
存出保證金減少	30,083						(17)		456		19		(143)				(190)		(218)		(102)		268
取得無形資產	0		(216)		(2,050)		(95)		0		0		0		0		(105)		0		(41)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	8,129		10,195		9,129		3,258		2,479		3,890		6,250		5,328		8,083		6,917		5,103		6,402		8,033		5,003
投資活動之淨現金流入（流出）	11,060		(151,938)		(96,843)		(174,608)		(106,866)		(41,360)		(9,317)		115,979		(40,598)		233,200		(134,779)		(114,437)		49,360		(293,287)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	44,000		110,000		60,000		220,000		30,000
短期借款減少	(47,000)		(110,000)		(20,000)
償還長期借款	(2,501)		(3,829)		(2,161)		(1,329)		(1,072)
存入保證金增加	562		(4,183)		4,696		18,001		(4,784)		(859)				0		(14,621)		7,414						0		3,013
租賃本金償還	(2,400)		(2,565)		(2,509)		(2,630)		(4,280)		(4,286)		(4,106)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(678)		(1,034)		(366)		(1,155)		(878)
其他籌資活動	0		0		0		0		0		(88,099)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(16,554)		(11,611)		39,660		48,262		(31,014)		12,199		(4,443)		(23,867)		(14,621)		7,414		(779)		854		(35)		3,013
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,800)		182		(681)		(254)		(125)		(226)		(207)		(235)		496		(908)		339		(807)		79		36
本期現金及約當現金增加（減少）數	193,713		(25,177)		40,418		(82,640)		42,277		9,410		90,425		232,282		42,234		456,975		(40,970)		(4,107)		79,313		(283,715)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,661,199		1,506,042		875,921		719,848		688,572		1,241,345		1,508,465
期末現金及約當現金餘額	193,713		(25,177)		40,418		(82,640)		42,277		9,410		90,425		1,794,947		1,677,640		1,388,395		845,869		501,625		1,111,223		1,102,269
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,610,795	19.24%	1,483,585	17.74%	1,577,235	18.87%	1,509,050	17.69%	1,742,017	20.9%	1,634,646	21.08%	1,746,202	22.83%	1,794,947	23.91%	1,677,640	23.2%	1,388,395	19.59%	845,869	12.2%	501,625	7.97%	1,111,223	15.97%	1,102,269	15.67%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	225,637	13.46%	232,785	14.4%	154,136	8.94%	204,375	11.38%	256,003	14.41%	182,107	12.02%	228,905	16.41%	337,654	22.24%	215,541	15.96%	215,576	15.87%	139,717	10.21%	119,925	9.41%	62,702	5.33%	37,813	3.28%
本期稅前淨利（淨損）	225,637	141.15%	232,785	117.69%	154,136	90.69%	204,375	-263.03%	256,003	109.56%	182,107	120.12%	228,905	155.78%	337,654	226.11%	215,541	89.88%	215,576	61.77%	139,717	100.76%	119,925	77.16%	62,702	87.93%	37,813	62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	111,162	69.54%	96,989	49.03%	92,400	54.37%	91,410	-117.65%	88,228	37.76%	86,138	56.82%	75,940	51.68%	78,239	52.39%	73,943	30.84%	75,154	21.53%	71,274	51.4%	61,955	39.86%	57,498	80.63%	56,280	92.28%
攤銷費用	8,363	5.23%	5,625	2.84%	5,577	3.28%	5,313	-6.84%	5,930	2.54%	6,979	4.6%	7,209	4.91%	6,972	4.67%	7,991	3.33%	8,189	2.35%	7,741	5.58%	6,753	4.35%	7,097	9.95%	5,997	9.83%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	21,770	13.62%	88,417	44.7%	13,651	8.03%	840	-1.08%															0	0%	(2,456)	-3.44%	(1,460)	-2.39%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,874	1.8%	(6,166)	-3.12%	(3,041)	-1.79%	3,051	-3.93%	418	0.18%	471	0.31%	(5,063)	-3.45%	735	0.49%	(1,846)	-0.77%	(4,709)	-1.35%	(1,475)	-1.06%	(2,815)	-1.81%	4,207	5.9%	(12,079)	-19.81%
利息費用	3,632	2.27%	2,333	1.18%	1,286	0.76%	2,779	-3.58%	2,819	1.21%	1,155	0.76%	1,132	0.77%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(15,846)	-9.91%	(18,982)	-9.6%	(17,500)	-10.3%	(5,945)	7.65%	(5,531)	-2.37%	(8,604)	-5.68%	(12,959)	-8.82%	(10,760)	-7.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(23)	-0.01%	11	0.01%	1,025	0.6%	706	-0.91%	809	0.35%	1,701	1.12%	176	0.12%	279	0.19%
其他項目	3,238	2.03%	2,379	1.2%	2,163	1.27%	2,745	-3.53%			0	0%	489	0.33%	2,237	1.5%	8,117	3.38%	38,156	10.93%
收益費損項目合計	135,170	84.56%	170,606	86.25%	95,561	56.23%	100,878	-129.83%	92,622	39.64%	87,192	57.51%	63,875	43.47%	(27,600)	-18.48%	82,358	34.34%	81,237	23.28%	58,975	42.53%	32,569	20.96%	53,353	74.82%	49,322	80.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	5,159	3.23%	(1,658)	-0.84%	7,902	4.65%	(168,948)	217.44%	114,330	48.93%	(40,032)	-26.41%	(14,318)	-9.74%	40,466	27.1%
應收票據（增加）減少	(31,288)	-19.57%	(1,378)	-0.7%	221	0.13%	(776)	1%	(1,253)	-0.54%	(246)	-0.16%	(25,029)	-17.03%	(17,002)	-11.39%	21,419	8.93%	790	0.23%	1,898	1.37%	999	0.64%	(4,072)	-5.71%	6,346	10.41%
應收帳款（增加）減少	(24,666)	-15.43%	(3,782)	-1.91%	(63,729)	-37.5%	(38,319)	49.32%	(122,115)	-52.26%	(1,705)	-1.12%	(6,228)	-4.24%	(140,149)	-93.85%	(9,245)	-3.86%	8,411	2.41%	(27,626)	-19.92%	(8,767)	-5.64%	(49,363)	-69.23%	(33,855)	-55.51%
存貨（增加）減少	35,149	21.99%	(29,587)	-14.96%	(20,536)	-12.08%	9,205	-11.85%	(135,187)	-57.86%	(24,986)	-16.48%	(18,934)	-12.89%	(37,513)	-25.12%	(46,135)	-19.24%	17,244	4.94%	(15,910)	-11.47%	33,249	21.39%	(29,990)	-42.06%	(4,440)	-7.28%
其他流動資產（增加）減少	(25,180)	-15.75%	47,894	24.21%	29,879	17.58%	6,406	-8.24%	(74,818)	-32.02%	6,517	4.3%	(41,635)	-28.33%	(31,059)	-20.8%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(40,826)	-25.54%	11,489	5.81%	(46,263)	-27.22%	(192,432)	247.66%	(219,043)	-93.74%	(60,452)	-39.88%	(106,144)	-72.24%	(185,257)	-124.06%	1,363	0.57%	39,113	11.21%	(86,026)	-62.04%	(6,885)	-4.43%	(78,991)	-110.77%	(27,132)	-44.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,055	4.41%	(1,417)	-0.72%	(7,631)	-4.49%	41,840	-53.85%	23,721	10.15%	6,153	4.06%	11,767	8.01%	72,012	48.22%
應付票據增加（減少）	9,526	5.96%	25,159	12.72%	17,414	10.25%	(12,916)	16.62%	34,803	14.89%	18,167	11.98%	18,423	12.54%	4,426	2.96%	19,091	7.96%	21,485	6.16%	(10,184)	-7.34%	(6,452)	-4.15%	(1,126)	-1.58%	20,352	33.37%
應付帳款增加（減少）	(36,047)	-22.55%	(17,253)	-8.72%	71,377	42%	(29,696)	38.22%	133,888	57.3%	3,176	2.09%	60,548	41.21%	7,354	4.92%	10,280	4.29%	11,317	3.24%	24,390	17.59%	20,356	13.1%	9,698	13.6%	3,163	5.19%
其他應付款增加（減少）	(80,749)	-50.51%	(84,955)	-42.95%	(69,864)	-41.11%	(105,578)	135.88%	(32,682)	-13.99%	(23,258)	-15.34%	(100,269)	-68.24%	(44,315)	-29.68%	(48,671)	-20.3%	(7,130)	-2.04%	(3,119)	-2.25%	(14,197)	-9.13%	30,053	42.15%	(10,258)	-16.82%
其他流動負債增加（減少）	(8,522)	-5.33%	(66,140)	-33.44%	3,440	2.02%	(1,065)	1.37%	(2,013)	-0.86%	(14,106)	-9.3%	19,652	13.37%	26,679	17.87%
其他營業負債增加（減少）	(8,987)	-5.62%	(6,345)	-3.21%	(6,244)	-3.67%	(6,076)	7.82%	(8,913)	-3.81%	(5,888)	-3.88%	(6,037)	-4.11%	(6,264)	-4.19%	(6,525)	-2.72%	24,831	7.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(117,724)	-73.65%	(150,951)	-76.31%	8,492	5%	(113,491)	146.06%	148,804	63.68%	(15,756)	-10.39%	4,084	2.78%	61,303	41.05%	(9,682)	-4.04%	45,448	13.02%	46,519	33.55%	17,107	11.01%	36,105	50.63%	14,107	23.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(158,550)	-99.19%	(139,462)	-70.51%	(37,771)	-22.22%	(305,923)	393.73%	(70,239)	-30.06%	(76,208)	-50.27%	(102,060)	-69.46%	(123,954)	-83.01%	(8,319)	-3.47%	84,561	24.23%	(39,507)	-28.49%	10,222	6.58%	(42,886)	-60.14%	(13,025)	-21.36%
調整項目合計	(23,380)	-14.63%	31,144	15.75%	57,790	34%	(205,045)	263.9%	22,383	9.58%	10,984	7.25%	(38,185)	-25.99%	(151,554)	-101.49%	74,039	30.88%	165,798	47.51%	19,468	14.04%	42,791	27.53%	10,467	14.68%	36,297	59.52%
營運產生之現金流入（流出）	202,257	126.53%	263,929	133.43%	211,926	124.69%	(670)	0.86%	278,386	119.14%	193,091	127.37%	190,720	129.79%	186,100	124.62%	289,580	120.76%	381,374	109.28%	159,185	114.8%	162,716	104.7%	73,169	102.61%	74,110	121.52%
支付之利息	(408)	-0.26%	(411)	-0.21%	(401)	-0.24%	(430)	0.55%	(1,184)	-0.51%
退還（支付）之所得稅	(41,997)	-26.27%	(65,718)	-33.22%	(41,566)	-24.46%	(76,599)	98.58%	(43,539)	-18.63%	(41,488)	-27.37%	(43,780)	-29.79%	(36,769)	-24.62%	(49,781)	-20.76%	(32,374)	-9.28%	(20,528)	-14.8%	(7,297)	-4.7%	(1,861)	-2.61%	(13,123)	-21.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	159,852	100%	197,800	100%	169,959	100%	(77,699)	100%	233,663	100%	151,603	100%	146,940	100%	149,331	100%	239,799	100%	349,000	100%	138,657	100%	155,419	100%	71,308	100%	60,987	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(511)	4%			0	0%	(8,139)	4.06%	(883)	0.56%	0	0%	(3,000)	4.28%	(8,200)	-63.55%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156	-71.68%	14	-0.01%	928	-0.63%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)	313.14%	(50,000)	28.27%			0	0%	(14,140)	9.02%	(80,000)	34.89%	(100,000)	142.75%			(180,000)	210.98%	(210,000)	-122%	(290,372)	923.52%	(138,501)	40.96%	(140,000)	70.52%	(80,000)	16.95%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	48,933	-383.07%					0	0%	10,051	-6.41%	0	0%	142,903	-203.99%			66,468	-77.91%	211,966	123.15%	40,000	-127.22%	344,615	-101.91%	88,228	-44.44%	134,689	-28.54%
取得不動產、廠房及設備	(78,940)	617.97%	(140,258)	79.31%	(161,219)	109.74%	(199,423)	99.55%	(158,310)	100.98%	(157,392)	68.64%	(122,306)	174.59%	(188,796)	-1463.08%	(77,647)	91.01%	(106,733)	-62.01%	(50,492)	160.59%	(56,813)	16.8%	(49,180)	24.77%	(74,520)	15.79%
處分不動產、廠房及設備	90	-0.7%			0	0%	144	-0.07%	200	-0.13%	0	0%	18	-0.03%	9	0.07%
存出保證金增加	0	0%	(792)	0.45%	(68)	0.05%	(183)	0.09%					0	0%	(681)	-5.28%	(459)	0.54%							(208)	0.1%	(893)	0.19%
存出保證金減少	31,747	-248.53%					0	0%	456	-0.29%	119	-0.05%	392	-0.56%			0	0%	767	0.45%	2,890	-9.19%	568	-0.17%
取得無形資產	0	0%	(5,541)	3.13%	(2,643)	1.8%	(263)	0.13%	(1,619)	1.03%	(717)	0.31%	0		0	0%	(121)	0.14%	(693)	-0.4%	(108)	0.34%	(956)	0.28%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(15)	0.12%															0	0%	(435)	-0.25%			(1,671)	0.49%	(3,118)	1.57%	1,440	-0.31%
收取之利息	16,766	-131.25%	19,732	-11.16%	17,213	-11.72%	6,282	-3.14%	5,810	-3.71%	9,287	-4.05%	13,904	-19.85%	9,442	73.17%	10,221	-11.98%	12,158	7.06%	20,177	-64.17%	11,437	-3.38%	15,022	-7.57%	9,603	-2.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,774)	100%	(176,845)	100%	(146,907)	100%	(200,316)	100%	(156,773)	100%	(229,307)	100%	(70,054)	100%	12,904	100%	(85,316)	100%	172,126	100%	(31,442)	100%	(338,158)	100%	(198,528)	100%	(472,007)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	94,000	-110.17%	220,000	1270.57%	160,000	623.34%	220,000	361.16%	217,352	136.07%	10,200	8.98%
短期借款減少	(100,000)	117.2%	(190,000)	-1097.31%	(130,000)	-506.47%	(184,625)	-303.09%	(50,000)	-31.3%	(93,800)	-82.54%
償還長期借款	(61,948)	72.6%	(7,657)	-44.22%	(4,323)	-16.84%	(2,400)	-3.94%	(2,144)	-1.34%
存入保證金增加	562	-0.66%	1,992	11.5%	5,890	22.95%	20,495	33.65%	4,319	2.7%	1,453	1.28%			0	0%	18,126	100%	(7,592)	100%	25,843	130.64%			0	0%	5,003	100%
租賃本金償還	(4,875)	5.71%	(5,143)	-29.7%	(5,088)	-19.82%	(5,553)	-9.12%	(8,203)	-5.14%	(8,594)	-7.56%	(8,090)	75.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得子公司股權	(2,366)	2.77%
支付之利息	(1,816)	2.13%	(1,925)	-11.12%	(875)	-3.41%	(2,295)	-3.77%	(1,626)	-1.02%
非控制權益變動	(8,936)	10.47%							0	0%	125,243	110.22%
其他籌資活動	53	-0.06%	48	0.28%	64	0.25%	32	0.05%	33	0.02%	15,333	13.49%	31	-0.29%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(85,326)	100%	17,315	100%	25,668	100%	60,914	100%	159,731	100%	113,635	100%	(10,693)	100%	(28,662)	100%	18,126	100%	(7,592)	100%	19,782	100%	(3,429)	100%	(3,302)	100%	5,003	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,267)		581		(583)		370		(245)		(390)		217		175		(1,011)		(1,060)		(976)		(779)		400		(179)
本期現金及約當現金增加（減少）數	59,485		38,851		48,137		(216,731)		236,376		35,541		66,410		133,748		171,598		512,474		126,021		(186,947)		(130,122)		(406,196)
期初現金及約當現金餘額	1,551,310		1,444,734		1,529,098		1,725,781		1,505,641		1,599,105		1,679,792
期末現金及約當現金餘額	1,610,795		1,483,585		1,577,235		1,509,050		1,742,017		1,634,646		1,746,202
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,610,795		1,483,585		1,577,235		1,509,050		1,742,017		1,634,646		1,746,202		1,794,947		1,677,640		1,388,395		845,869		501,625		1,111,223		1,102,269

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,216萬元、較上一季衰退-115.57%；而今年初至今累積為NT$-4,216萬元、較去年同期衰退-170.72%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,216萬元，較上一季衰退-115.57%，為過去11年同期中的第11高。同時臺鹽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.76%、-18.87%與-11.42%。其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,216萬元，較去年同期衰退-170.72%，為過去11年同期中的第11高。同時臺鹽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.76%、-18.87%與-11.42%。其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340		120,268		133,937		164,949		127,605		84,118		117,861		99,576		80,416		83,106		60,075		87,031		50,663		17,861
收益費損項目合計	64,590		89,841		40,239		48,448		46,285		48,800		28,194		37,344		53,688		38,330		39,987		720		10,721		19,036
折舊費用	55,776		48,426		46,207		45,639		43,903		42,761		37,714		38,431		37,250		37,399		35,467		30,856		28,681		27,101
攤銷費用	4,486		2,785		2,796		2,622		3,005		3,557		3,608		3,446		3,988		4,058		3,786		3,364		573		782
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)		(149,389)		(101,520)		(334,616)		(119,640)		(19,636)		(102,892)		(127,708)		8,861		10,948		(54,479)		(42,595)		(18,391)		17,903
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)		59,610		71,677		(121,659)		53,381		112,806		42,548		8,926		142,842		131,731		44,408		45,136		41,399		54,464

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340	14.32%	120,268	14.79%	133,937	15.48%	164,949	17.87%	127,605	16.15%	84,118	11.61%	117,861	17.43%	99,576	14.61%	80,416	12.26%	83,106	13.21%	60,075	9.4%	87,031	13.84%	50,663	9.01%	17,861	3.33%
收益費損項目合計	64,590	-153.22%	89,841	150.71%	40,239	56.14%	48,448	-39.82%	46,285	86.71%	48,800	43.26%	28,194	66.26%	37,344	418.37%	53,688	37.59%	38,330	29.1%	39,987	90.04%	720	1.6%	10,721	25.9%	19,036	34.95%
折舊費用	55,776	-132.31%	48,426	81.24%	46,207	64.47%	45,639	-37.51%	43,903	82.24%	42,761	37.91%	37,714	88.64%	38,431	430.55%	37,250	26.08%	37,399	28.39%	35,467	79.87%	30,856	68.36%	28,681	69.28%	27,101	49.76%
攤銷費用	4,486	-10.64%	2,785	4.67%	2,796	3.9%	2,622	-2.16%	3,005	5.63%	3,557	3.15%	3,608	8.48%	3,446	38.61%	3,988	2.79%	4,058	3.08%	3,786	8.53%	3,364	7.45%	573	1.38%	782	1.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)	528.82%	(149,389)	-250.61%	(101,520)	-141.64%	(334,616)	275.04%	(119,640)	-224.12%	(19,636)	-17.41%	(102,892)	-241.83%	(127,708)	-1430.74%	8,861	6.2%	10,948	8.31%	(54,479)	-122.68%	(42,595)	-94.37%	(18,391)	-44.42%	17,903	32.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)	100%	59,610	100%	71,677	100%	(121,659)	100%	53,381	100%	112,806	100%	42,548	100%	8,926	100%	142,842	100%	131,731	100%	44,408	100%	45,136	100%	41,399	100%	54,464	100%

投資活動之淨現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,383萬元、較上一季衰退-237.47%；而今年初至今累積為NT$-2,383萬元、較去年同期成長4.31%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,383萬元，較上一季衰退-237.47%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,383萬元，較去年同期成長4.31%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)		(24,907)		(50,064)		(25,708)		(49,907)		(187,947)		(60,737)		(103,075)		(44,718)		(61,074)		103,337		(223,721)		(247,888)		(178,720)
取得不動產、廠房及設備	(35,578)		(29,120)		(58,243)		(29,447)		(43,167)		(133,077)		(80,027)		(140,156)		(35,832)		(25,168)		(15,912)		(16,948)		(23,063)		(37,972)
處分不動產、廠房及設備					0		7		200		0		18		0
取得無形資產	0		(5,325)		(593)		(168)		(1,619)		(717)		0		0		(16)		(693)		(67)		(956)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)						0		(14,140)		(60,000)		(40,000)				(110,000)		(120,001)		(100,414)		(69,111)		(100,000)		(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287						0		10,051		0		50,902				26,110		77,617		0		204,348		25,449		62,001
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		1,266
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(135)		(407)		(4,398)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156		889
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)	100%	(24,907)	100%	(50,064)	100%	(25,708)	100%	(49,907)	100%	(187,947)	100%	(60,737)	100%	(103,075)	100%	(44,718)	100%	(61,074)	100%	103,337	100%	(223,721)	100%	(247,888)	100%	(178,720)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,578)	149.27%	(29,120)	116.91%	(58,243)	116.34%	(29,447)	114.54%	(43,167)	86.49%	(133,077)	70.81%	(80,027)	131.76%	(140,156)	135.97%	(35,832)	80.13%	(25,168)	41.21%	(15,912)	-15.4%	(16,948)	7.58%	(23,063)	9.3%	(37,972)	21.25%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	7	-0.03%	200	-0.4%	0	0%	18	-0.03%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(5,325)	21.38%	(593)	1.18%	(168)	0.65%	(1,619)	3.24%	(717)	0.38%	0		0	0%	(16)	0.04%	(693)	1.13%	(67)	-0.06%	(956)	0.43%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)	167.83%					0	0%	(14,140)	28.33%	(60,000)	31.92%	(40,000)	65.86%			(110,000)	245.99%	(120,001)	196.48%	(100,414)	-97.17%	(69,111)	30.89%	(100,000)	40.34%	(10,000)	5.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287	-135.47%					0	0%	10,051	-20.14%	0	0%	50,902	-83.81%			26,110	-58.39%	77,617	-127.09%	0	0%	204,348	-91.34%	25,449	-10.27%	62,001	-34.69%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	1,266	-4.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(135)	0.27%	(407)	1.58%	(4,398)	8.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156	-38.42%	889	-3.57%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,877萬元、較上一季衰退-226.77%；而今年初至今累積為NT$-6,877萬元、較去年同期衰退-337.75%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,877萬元，較上一季衰退-226.77%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,877萬元，較去年同期衰退-337.75%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)		28,926		(13,992)		12,652		190,745		101,436		(6,250)		(4,795)		32,747		(15,006)		20,561		(4,283)		(3,267)		1,990
短期借款增加	50,000		110,000		100,000		0		187,352
短期借款減少	(53,000)		(80,000)		(110,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		15,260
償還長期借款	(59,447)		(3,828)		(2,162)		(1,071)		(1,072)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)	100%	28,926	100%	(13,992)	100%	12,652	100%	190,745	100%	101,436	100%	(6,250)	100%	(4,795)	100%	32,747	100%	(15,006)	100%	20,561	100%	(4,283)	100%	(3,267)	100%	1,990	100%
短期借款增加	50,000	-72.7%	110,000	380.28%	100,000	-714.69%	0	0%	187,352	98.22%
短期借款減少	(53,000)	77.07%	(80,000)	-276.57%	(110,000)	786.16%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	15,260	120.61%
償還長期借款	(59,447)	86.44%	(3,828)	-13.23%	(2,162)	15.45%	(1,071)	-8.47%	(1,072)	-0.56%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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