1737
32.3
TWD+0.15 (0.47%)
2025.04.02收盤
臺鹽－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,186 | (9,096) | 123,010 | 118,614 | 167,240 | 92,331 | 84,979 | 76,531 | 81,393 | 39,394 | 61,481 | 52,652 | 29,614 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,186 | (9,096) | 123,010 | 118,614 | 167,240 | 92,331 | 84,979 | 76,531 | 81,393 | 39,394 | 61,481 | 52,652 | 29,614 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 55,559 | 47,673 | 46,442 | 45,077 | 43,332 | 42,036 | 38,554 | 36,937 | 37,649 | 35,446 | 32,362 | 30,635 | 28,080 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,418 | 2,746 | 2,882 | 2,726 | 2,983 | 3,510 | 3,623 | 3,389 | 4,101 | 4,133 | 3,390 | 3,442 | 3,573 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (22,381) | 41,550 | 0 | (980) | (1,014) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,716) | (2,445) | (1,072) | 1,006 | (924) | 2,243 | 1,417 | 36 | (210) | 11,311 | (4,127) | (3,380) | (2,421) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,782 | 1,040 | 494 | 1,436 | 831 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,476) | (10,390) | (7,673) | (2,609) | (3,148) | (4,635) | (6,811) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,024 | 11 | 56 | 167 | 635 | 655 | 1,445 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,436 | 671 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 112 | 448 | 14,827 | 6,083 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,646 | 80,856 | 42,212 | 47,148 | 44,440 | 42,419 | 38,945 | 32,636 | 36,547 | 52,259 | 36,924 | 2,520 | 27,205 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,131) | (11,732) | (49,066) | (232,778) | (175,989) | (60,738) | (49,607) | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 570 | 497 | 5,873 | (2,637) | (1,007) | 658 | (1,453) | (1,769) | (15,582) | 2,706 | (2,815) | (1,133) | 10,018 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,493 | 54,952 | (7,982) | 350,249 | 22,509 | (6,705) | (10,296) | (45,844) | (8,779) | 32,035 | 11,444 | 76,185 | 51,287 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (71,885) | 15,187 | (57,652) | 149,343 | (6,744) | (13,060) | 7,627 | (28,364) | 30,221 | 15,621 | 14,754 | (26,837) | (31,599) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,055 | (12,558) | 32,202 | 47,629 | (78,884) | 29,520 | 31,910 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,102 | 46,346 | (76,625) | 311,806 | (240,115) | (50,325) | (21,819) | (31,419) | (32,773) | 46,534 | 39,422 | 53,594 | 55,452 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 20,051 | (68) | (8,484) | 23,971 | 4,764 | 1,859 | (11,104) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,659) | (52,653) | (27,141) | 10,044 | (8,621) | (5,396) | (17,099) | 38,832 | 7,794 | (7,393) | 8,695 | (2,849) | 3,873 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,215 | (28,406) | (40,300) | (120,488) | 107,107 | 22,076 | (4,853) | 1,149 | (18,209) | (23,788) | (8,359) | (7,007) | (13,612) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,012 | 56,535 | 26,467 | 70,174 | 16,097 | 18,981 | 80,474 | 50,539 | 29,493 | 34,201 | 9,560 | 18,521 | (5,695) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,876 | 54,353 | (10,010) | (467) | (22,236) | 9,104 | 157 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,362) | 586 | (4,230) | (3,117) | (12,245) | (3,222) | (3,320) | (3,499) | (3,498) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,438 | 24,449 | (69,047) | (26,092) | 79,481 | 37,588 | 42,153 | 85,062 | 22,319 | (23,099) | 4,658 | 9,318 | (13,208) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,540 | 70,795 | (145,672) | 285,714 | (160,634) | (12,737) | 20,334 | 53,643 | (10,454) | 23,435 | 44,080 | 62,912 | 42,244 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 176,186 | 151,651 | (103,460) | 332,862 | (116,194) | 29,682 | 59,279 | 86,279 | 26,093 | 75,694 | 81,004 | 65,432 | 69,449 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,372 | 142,555 | 19,550 | 451,476 | 51,046 | 122,013 | 144,258 | 162,810 | 107,486 | 115,088 | 142,485 | 118,084 | 99,063 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,697) | (191) | (195) | (196) | (584) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (899) | (924) | (669) | 448 | 830 | (357) | (457) | (298) | (163) | (1,204) | (1,705) | (185) | (1,915) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,776 | 141,440 | 18,686 | 451,728 | 51,292 | 121,656 | 143,801 | 162,512 | 107,323 | 113,884 | 140,780 | 117,899 | 97,148 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,286) | 0 | 1,144 | (90) | 0 | (2,000) | (3,000) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,817) | (227) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (20,000) | 0 | 0 | 126,337 | (59,999) | (50,000) | (20,000) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,832) | (58,283) | (25,963) | (59,161) | (70,296) | (53,011) | (75,162) | (192,424) | (48,696) | (36,275) | (57,845) | (19,290) | (20,315) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (32,090) | 135 | 2,375 | (694) | 1,460 | (134) | (144) | 1,583 | (723) | (461) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 5,953 | (1) | 0 | (405) | (1,668) | (1,078) | (126) | (204) | (171) | (318) | 1,746 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (624) | 0 | 457 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 10,259 | 9,967 | 7,380 | 2,413 | 2,984 | 4,277 | 5,617 | 4,749 | 5,867 | 6,673 | 4,404 | 4,034 | 1,802 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,337 | (58,817) | (15,064) | (26,978) | 19,253 | 12,063 | (92,986) | (54,856) | 33,086 | (34,956) | 101,309 | 235,751 | 73,924 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 292,905 | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,507) | (50,000) | 0 | (308,074) | 63,800 | 83,600 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,828) | (3,272) | (1,328) | (1,071) | (1,072) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5,075 | 4,764 | 8,651 | 4,396 | (4,867) | 0 | 3,716 | 0 | 4,501 | 18,793 | 20,316 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,550) | (2,477) | (2,512) | (2,863) | (3,822) | (4,225) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (270,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,054) | (830) | (280) | (1,040) | (244) | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,317) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,046) | 18,185 | 22,206 | (287,226) | 19,995 | 77,697 | (3,411) | 3,716 | 2,227 | 13,448 | 7,109 | (777,053) | 2,830 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (242) | (425) | (272) | 147 | 424 | (181) | 150 | 85 | (367) | (1,405) | 1,275 | 151 | 16 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 266,825 | 100,383 | 25,556 | 137,671 | 90,964 | 211,235 | 47,554 | 111,457 | 142,269 | 90,971 | 250,473 | (423,252) | 173,918 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,661,199 | 1,506,042 | 875,921 | 719,848 | 688,572 | 1,241,345 | 1,508,465 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 266,825 | 100,383 | 25,556 | 137,671 | 90,964 | 211,235 | 1,679,792 | 1,661,199 | 1,506,042 | 875,921 | 719,848 | 688,572 | 1,241,345 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,551,310 | 18.51% | 1,444,734 | 17.37% | 1,529,098 | 18.62% | 1,725,781 | 20.38% | 1,505,641 | 19.31% | 1,599,105 | 21.04% | 1,679,792 | 22.93% | 1,661,199 | 22.92% | 1,506,042 | 21.35% | 875,921 | 12.79% | 719,848 | 10.68% | 688,572 | 11.16% | 1,241,345 | 18.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,032 | 13.37% | 329,116 | 9.65% | 530,587 | 14.68% | 509,918 | 12.45% | 464,039 | 14.82% | 428,547 | 14.74% | 531,590 | 17.71% | 426,478 | 15.47% | 414,819 | 15.06% | 319,338 | 11.57% | 245,758 | 9.46% | 143,537 | 5.96% | 79,599 | 3.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 433,032 | 65.6% | 329,116 | 72.41% | 530,587 | 91.37% | 509,918 | 84.98% | 464,039 | 136.74% | 428,547 | 129.55% | 531,590 | 118.17% | 426,478 | 70.16% | 414,819 | 73.02% | 319,338 | 83.18% | 245,758 | 66.23% | 143,537 | 70.63% | 79,599 | 62.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 205,690 | 31.16% | 186,897 | 41.12% | 183,878 | 31.67% | 178,104 | 29.68% | 173,053 | 50.99% | 157,064 | 47.48% | 156,085 | 34.7% | 147,110 | 24.2% | 150,258 | 26.45% | 142,622 | 37.15% | 125,873 | 33.92% | 117,990 | 58.06% | 112,477 | 87.87% |
| 攤銷費用 | 12,903 | 1.95% | 11,162 | 2.46% | 11,070 | 1.91% | 11,556 | 1.93% | 12,955 | 3.82% | 14,284 | 4.32% | 14,129 | 3.14% | 14,887 | 2.45% | 16,688 | 2.94% | 16,245 | 4.23% | 12,965 | 3.49% | 14,135 | 6.96% | 13,035 | 10.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,270 | 11.55% | 81,572 | 17.95% | 0 | 0% | (4,851) | -2.39% | (3,785) | -2.96% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (12,854) | -1.95% | (7,434) | -1.64% | 360 | 0.06% | 1,645 | 0.27% | (2,342) | -0.69% | (6,625) | -2% | 3,826 | 0.85% | (5,188) | -0.85% | (2,808) | -0.49% | (7,489) | -1.95% | (9,913) | -2.67% | (1,285) | -0.63% | (18,939) | -14.8% |
| 利息費用 | 6,338 | 0.96% | 3,349 | 0.74% | 4,523 | 0.78% | 5,942 | 0.99% | 3,605 | 1.06% | 2,270 | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (37,928) | -5.75% | (35,929) | -7.9% | (17,875) | -3.08% | (10,655) | -1.78% | (15,188) | -4.48% | (22,304) | -6.74% | (23,188) | -5.15% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,044 | 0.16% | 1,279 | 0.28% | 1,279 | 0.22% | 1,236 | 0.21% | 2,546 | 0.75% | 872 | 0.26% | 2,116 | 0.47% | ||||||||||||
| 其他項目 | 6,439 | 0.98% | 4,134 | 0.91% | 5,538 | 0.95% | 3,535 | 0.59% | 0 | 0% | 477 | 0.14% | 4,500 | 1% | 10,476 | 1.72% | 19,080 | 3.36% | 3,294 | 0.86% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 257,902 | 39.07% | 245,030 | 53.91% | 188,752 | 32.5% | 190,254 | 31.7% | 173,564 | 51.15% | 144,676 | 43.73% | 52,655 | 11.71% | 157,781 | 25.96% | 128,114 | 22.55% | 133,252 | 34.71% | 90,401 | 24.36% | 85,164 | 41.91% | 89,957 | 70.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 50,530 | 7.65% | 79,378 | 17.46% | 89,249 | 15.37% | (189,876) | -31.64% | (212,385) | -62.58% | (96,432) | -29.15% | (54,148) | -12.04% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 817 | 0.12% | (673) | -0.15% | 2,574 | 0.44% | (1,586) | -0.26% | (1,326) | -0.39% | 3,212 | 0.97% | (395) | -0.09% | 20,147 | 3.31% | (11,518) | -2.03% | 1,624 | 0.42% | (2,414) | -0.65% | (2,997) | -1.47% | 12,120 | 9.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,305 | 4.44% | (165,213) | -36.35% | 15,498 | 2.67% | (25,277) | -4.21% | 22,018 | 6.49% | (27,442) | -8.3% | (3,102) | -0.69% | 11,024 | 1.81% | 14,200 | 2.5% | 896 | 0.23% | (8,588) | -2.31% | (36,964) | -18.19% | (9,954) | -7.78% |
| 存貨（增加）減少 | (80,027) | -12.12% | (2,898) | -0.64% | (25,231) | -4.35% | (97,119) | -16.18% | (8,542) | -2.52% | (32,506) | -9.83% | 20,343 | 4.52% | (73,604) | -12.11% | 45,952 | 8.09% | (39,959) | -10.41% | (4,290) | -1.16% | 1,371 | 0.67% | (43,756) | -34.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,311 | 10.95% | 13,428 | 2.95% | 9,223 | 1.59% | (5,472) | -0.91% | (88,145) | -25.97% | 4,544 | 1.37% | (31,298) | -6.96% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,936 | 11.05% | (75,978) | -16.72% | 91,313 | 15.72% | (319,330) | -53.21% | (288,380) | -84.98% | (148,624) | -44.93% | (68,600) | -15.25% | (8,824) | -1.45% | 29,542 | 5.2% | (49,727) | -12.95% | 7,635 | 2.06% | (57,034) | -28.07% | (21,279) | -16.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,729 | 1.78% | (4,196) | -0.92% | 23,210 | 4% | 45,838 | 7.64% | 10,929 | 3.22% | (10,423) | -3.15% | (14,867) | -3.3% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 16,643 | 2.52% | (39,329) | -8.65% | 17,985 | 3.1% | 22,521 | 3.75% | 19,527 | 5.75% | 11,054 | 3.34% | (13,178) | -2.93% | 77,225 | 12.7% | 12,893 | 2.27% | (15,420) | -4.02% | 19,541 | 5.27% | 11,604 | 5.71% | (4,976) | -3.89% |
| 應付帳款增加（減少） | 25,682 | 3.89% | 21,348 | 4.7% | (104,596) | -18.01% | 187,742 | 31.29% | 93,863 | 27.66% | 54,082 | 16.35% | (18,696) | -4.16% | 19,378 | 3.19% | (4,580) | -0.81% | (6,661) | -1.73% | 18,590 | 5.01% | 2,227 | 1.1% | (4,568) | -3.57% |
| 其他應付款增加（減少） | 35,239 | 5.34% | 21,537 | 4.74% | (21,447) | -3.69% | 68,234 | 11.37% | (6,724) | -1.98% | (61,441) | -18.57% | 36,131 | 8.03% | 24,245 | 3.99% | 35,659 | 6.28% | 41,300 | 10.76% | 3,518 | 0.95% | 31,108 | 15.31% | 2,909 | 2.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | (46,970) | -7.12% | 62,305 | 13.71% | 7,627 | 1.31% | 7,081 | 1.18% | (14,343) | -4.23% | 17,579 | 5.31% | 32,771 | 7.29% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,695) | -0.86% | (5,898) | -1.3% | (5,349) | -0.92% | (6,209) | -1.03% | (5,385) | -1.59% | (5,814) | -1.76% | 0 | 0% | 42 | 0.03% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (12,707) | -1.92% | (8,629) | -1.9% | (13,133) | -2.26% | (14,856) | -2.48% | (21,095) | -6.22% | (11,982) | -3.62% | (12,247) | -2.72% | (13,278) | -2.18% | 18,770 | 3.3% | (11,924) | -3.11% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,921 | 3.62% | 47,138 | 10.37% | (95,703) | -16.48% | 310,351 | 51.72% | 76,772 | 22.62% | (6,945) | -2.1% | 9,914 | 2.2% | 121,317 | 19.96% | 53,964 | 9.5% | 18,579 | 4.84% | 44,894 | 12.1% | 38,587 | 18.99% | 1,450 | 1.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,857 | 14.67% | (28,840) | -6.34% | (4,390) | -0.76% | (8,979) | -1.5% | (211,608) | -62.36% | (155,569) | -47.03% | (58,686) | -13.05% | 112,493 | 18.51% | 83,506 | 14.7% | (31,148) | -8.11% | 52,529 | 14.16% | (18,447) | -9.08% | (19,829) | -15.49% |
| 調整項目合計 | 354,759 | 53.74% | 216,190 | 47.56% | 184,362 | 31.75% | 181,275 | 30.21% | (38,044) | -11.21% | (10,893) | -3.29% | (6,031) | -1.34% | 270,274 | 44.46% | 211,620 | 37.25% | 102,104 | 26.59% | 142,930 | 38.52% | 66,717 | 32.83% | 70,128 | 54.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 787,791 | 119.34% | 545,306 | 119.97% | 714,949 | 123.12% | 691,193 | 115.18% | 425,995 | 125.53% | 417,654 | 126.25% | 525,559 | 116.83% | 696,752 | 114.62% | 626,439 | 110.28% | 421,442 | 109.77% | 388,688 | 104.75% | 210,254 | 103.47% | 149,727 | 116.97% |
| 支付之利息 | (2,305) | -0.35% | (921) | -0.2% | (816) | -0.14% | (1,979) | -0.33% | (2,327) | -0.69% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (125,370) | -18.99% | (89,846) | -19.77% | (133,444) | -22.98% | (89,138) | -14.85% | (84,312) | -24.84% | (86,847) | -26.25% | (75,725) | -16.83% | (88,886) | -14.62% | (58,375) | -10.28% | (37,516) | -9.77% | (17,627) | -4.75% | (7,042) | -3.47% | (21,725) | -16.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,116 | 100% | 454,539 | 100% | 580,689 | 100% | 600,076 | 100% | 339,356 | 100% | 330,807 | 100% | 449,834 | 100% | 607,866 | 100% | 568,064 | 100% | 383,926 | 100% | 371,061 | 100% | 203,212 | 100% | 128,002 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,041) | 15.3% | 0 | 0% | (1,544) | 0.67% | (1,400) | 0.4% | 0 | 0% | (5,000) | 3.76% | (18,200) | 18% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 960 | -0.33% | 709 | -0.21% | 0 | 0% | 8,200 | -6.16% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 17.38% | (30,000) | 8.84% | 0 | 0% | (34,140) | 9.72% | (90,000) | 35.65% | (130,000) | 97.65% | (80,000) | 79.13% | (220,000) | 122.91% | (250,000) | -85.51% | (349,704) | 1049.63% | (326,900) | 133.31% | (240,000) | -260.43% | (180,000) | 84.64% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 107,150 | -37.24% | 0 | 0% | 61,109 | -17.39% | 83,161 | -32.94% | 256,000 | -192.3% | 124,709 | -123.36% | 147,213 | -82.25% | 297,942 | 101.91% | 142,569 | -427.92% | 708,341 | -288.86% | 252,166 | 273.63% | 396,086 | -186.26% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,610) | 106.9% | (339,818) | 100.15% | (246,113) | 107.18% | (388,791) | 110.65% | (264,770) | 104.88% | (282,503) | 212.21% | (298,359) | 295.12% | (369,358) | 206.36% | (189,434) | -64.8% | (105,609) | 316.98% | (146,605) | 59.78% | (93,529) | -101.49% | (109,402) | 51.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | 0 | 0% | 144 | -0.06% | 271 | -0.08% | 27 | -0.01% | 18 | -0.01% | 9 | -0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (32,717) | 11.37% | 0 | 0% | (592) | 0.26% | 0 | 0% | (694) | 0.27% | (30) | 0.02% | (1,042) | 1.03% | (508) | 0.28% | (1,092) | -0.37% | (959) | -1.04% | (2,153) | 1.01% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 216 | -0.06% | 0 | 0% | 2,180 | -0.62% | 0 | 0% | 4,340 | -13.03% | 335 | -0.14% | 947 | 1.03% | 1,129 | -0.53% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,483) | 1.03% | (490) | 0.21% | (2,024) | 0.58% | (3,124) | 1.24% | (1,579) | 1.19% | (126) | 0.12% | (325) | 0.18% | (864) | -0.3% | (962) | 2.89% | (2,203) | 0.9% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,832) | 0.54% | 0 | 0% | (169) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 38,490 | -13.38% | 34,908 | -10.29% | 17,694 | -7.71% | 10,585 | -3.01% | 15,634 | -6.19% | 23,741 | -17.83% | 21,258 | -21.03% | 7,805 | -4.36% | 21,805 | 7.46% | 33,071 | -99.26% | 18,787 | -7.66% | 28,087 | 30.48% | 19,172 | -9.02% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287,763) | 100% | (339,300) | 100% | (229,635) | 100% | (351,383) | 100% | (252,445) | 100% | (133,125) | 100% | (101,097) | 100% | (178,988) | 100% | 292,353 | 100% | (33,317) | 100% | (245,221) | 100% | 92,155 | 100% | (212,656) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | -131.32% | 290,000 | -145.57% | 440,000 | -80.3% | 615,604 | -2164.72% | 40,200 | -22.25% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (352,000) | 132.07% | (210,000) | 105.41% | (707,530) | 129.12% | (358,074) | 1259.14% | (50,000) | 27.67% | 103,600 | -37.29% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -10.04% | 25,260 | -4.61% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,313) | 5.75% | (9,757) | 4.9% | (5,056) | 0.92% | (4,287) | 15.07% | (2,144) | 1.19% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5,075 | -1.9% | 22,919 | -11.5% | 26,120 | -4.77% | 9,173 | -32.26% | 7,106 | -3.93% | 0 | 0% | 26,795 | -9.81% | 0 | 0% | 6,184 | -3.19% | 3,986 | -4.15% | 40,749 | -4.8% | 41,793 | -22.95% | ||
| 租賃本金償還 | (10,336) | 3.88% | (10,070) | 5.05% | (10,620) | 1.94% | (15,659) | 55.06% | (15,139) | 8.38% | (16,581) | 5.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (240,000) | 90.05% | (300,000) | 150.59% | (300,000) | 54.75% | (270,000) | 949.43% | (300,000) | 166.04% | (360,000) | 129.59% | (300,000) | 90.97% | (300,000) | 109.81% | (224,000) | 98.49% | (200,000) | 103.19% | (100,000) | 104.15% | (72,305) | 8.52% | (189,105) | 103.84% |
| 支付之利息 | (3,999) | 1.5% | (2,374) | 1.19% | (3,860) | 0.7% | (3,749) | 13.18% | (1,275) | 0.71% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 48 | -0.02% | 64 | -0.03% | 32 | -0.01% | 33 | -0.12% | 16 | -0.01% | 31 | -0.01% | 28 | -0.01% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266,525) | 100% | (199,218) | 100% | (547,979) | 100% | (28,438) | 100% | (180,676) | 100% | (277,807) | 100% | (329,765) | 100% | (273,205) | 100% | (227,423) | 100% | (193,816) | 100% | (96,014) | 100% | (848,604) | 100% | (182,115) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 748 | (385) | 242 | (115) | 301 | (562) | (379) | (516) | (2,873) | (720) | 1,450 | 464 | (351) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,576 | (84,364) | (196,683) | 220,140 | (93,464) | (80,687) | 18,593 | 155,157 | 630,121 | 156,073 | 31,276 | (552,773) | (267,120) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,444,734 | 1,529,098 | 1,725,781 | 1,505,641 | 1,599,105 | 1,679,792 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,551,310 | 1,444,734 | 1,529,098 | 1,725,781 | 1,505,641 | 1,599,105 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,551,310 | 1,444,734 | 1,529,098 | 1,725,781 | 1,505,641 | 1,599,105 | 1,679,792 | 1,661,199 | 1,506,042 | 875,921 | 719,848 | 688,572 | 1,241,345 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
臺鹽(1737) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.71億元、較上一季成長41.37%；而今年初至今累積為NT$6.6億元、較去年同期成長45.23%。
單季
臺鹽(1737) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.71億元，較上一季成長41.37%，為過去11年同期中的第2高。
同時臺鹽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.68%、17.35%與6.76%。
其中稅前淨利為NT$9,719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,965萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-260萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.6億元，較去年同期成長45.23%，為過去11年同期中的第1高。
同時臺鹽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.23%、14.82%與5.93%。
其中稅前淨利為NT$4.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,186 | (9,096) | 123,010 | 118,614 | 167,240 | 92,331 | 84,979 | 76,531 | 81,393 | 39,394 | 61,481 | 52,652 | 29,614 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,646 | 80,856 | 42,212 | 47,148 | 44,440 | 42,419 | 38,945 | 32,636 | 36,547 | 52,259 | 36,924 | 2,520 | 27,205 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 55,559 | 47,673 | 46,442 | 45,077 | 43,332 | 42,036 | 38,554 | 36,937 | 37,649 | 35,446 | 32,362 | 30,635 | 28,080 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,418 | 2,746 | 2,882 | 2,726 | 2,983 | 3,510 | 3,623 | 3,389 | 4,101 | 4,133 | 3,390 | 3,442 | 3,573 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,540 | 70,795 | (145,672) | 285,714 | (160,634) | (12,737) | 20,334 | 53,643 | (10,454) | 23,435 | 44,080 | 62,912 | 42,244 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,776 | 141,440 | 18,686 | 451,728 | 51,292 | 121,656 | 143,801 | 162,512 | 107,323 | 113,884 | 140,780 | 117,899 | 97,148 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 433,032 | 13.37% | 329,116 | 9.65% | 530,587 | 14.68% | 509,918 | 12.45% | 464,039 | 14.82% | 428,547 | 14.74% | 531,590 | 17.71% | 426,478 | 15.47% | 414,819 | 15.06% | 319,338 | 11.57% | 245,758 | 9.46% | 143,537 | 5.96% | 79,599 | 3.47% |
| 收益費損項目合計 | 257,902 | 39.07% | 245,030 | 53.91% | 188,752 | 32.5% | 190,254 | 31.7% | 173,564 | 51.15% | 144,676 | 43.73% | 52,655 | 11.71% | 157,781 | 25.96% | 128,114 | 22.55% | 133,252 | 34.71% | 90,401 | 24.36% | 85,164 | 41.91% | 89,957 | 70.28% |
| 折舊費用 | 205,690 | 31.16% | 186,897 | 41.12% | 183,878 | 31.67% | 178,104 | 29.68% | 173,053 | 50.99% | 157,064 | 47.48% | 156,085 | 34.7% | 147,110 | 24.2% | 150,258 | 26.45% | 142,622 | 37.15% | 125,873 | 33.92% | 117,990 | 58.06% | 112,477 | 87.87% |
| 攤銷費用 | 12,903 | 1.95% | 11,162 | 2.46% | 11,070 | 1.91% | 11,556 | 1.93% | 12,955 | 3.82% | 14,284 | 4.32% | 14,129 | 3.14% | 14,887 | 2.45% | 16,688 | 2.94% | 16,245 | 4.23% | 12,965 | 3.49% | 14,135 | 6.96% | 13,035 | 10.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,857 | 14.67% | (28,840) | -6.34% | (4,390) | -0.76% | (8,979) | -1.5% | (211,608) | -62.36% | (155,569) | -47.03% | (58,686) | -13.05% | 112,493 | 18.51% | 83,506 | 14.7% | (31,148) | -8.11% | 52,529 | 14.16% | (18,447) | -9.08% | (19,829) | -15.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 660,116 | 100% | 454,539 | 100% | 580,689 | 100% | 600,076 | 100% | 339,356 | 100% | 330,807 | 100% | 449,834 | 100% | 607,866 | 100% | 568,064 | 100% | 383,926 | 100% | 371,061 | 100% | 203,212 | 100% | 128,002 | 100% |
投資活動之淨現金流
臺鹽(1737) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,734萬元、較上一季成長113.52%；而今年初至今累積為NT$-2.88億元、較去年同期成長15.19%。
單季
臺鹽(1737) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,734萬元，較上一季成長113.52%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.88億元，較去年同期成長15.19%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 17,337 | (58,817) | (15,064) | (26,978) | 19,253 | 12,063 | (92,986) | (54,856) | 33,086 | (34,956) | 101,309 | 235,751 | 73,924 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (70,832) | (58,283) | (25,963) | (59,161) | (70,296) | (53,011) | (75,162) | (192,424) | (48,696) | (36,275) | (57,845) | (19,290) | (20,315) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 5,953 | (1) | 0 | (405) | (1,668) | (1,078) | (126) | (204) | (171) | (318) | 1,746 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (20,000) | 0 | 0 | 126,337 | (59,999) | (50,000) | (20,000) | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 30,654 | 83,161 | 91,958 | 0 | 80,745 | 75,870 | (135,351) | 233,163 | 109,164 | 87,702 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,286) | 0 | 1,144 | (90) | 0 | (2,000) | (3,000) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,817) | (227) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (287,763) | 100% | (339,300) | 100% | (229,635) | 100% | (351,383) | 100% | (252,445) | 100% | (133,125) | 100% | (101,097) | 100% | (178,988) | 100% | 292,353 | 100% | (33,317) | 100% | (245,221) | 100% | 92,155 | 100% | (212,656) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (307,610) | 106.9% | (339,818) | 100.15% | (246,113) | 107.18% | (388,791) | 110.65% | (264,770) | 104.88% | (282,503) | 212.21% | (298,359) | 295.12% | (369,358) | 206.36% | (189,434) | -64.8% | (105,609) | 316.98% | (146,605) | 59.78% | (93,529) | -101.49% | (109,402) | 51.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0% | 0 | 0% | 144 | -0.06% | 271 | -0.08% | 27 | -0.01% | 18 | -0.01% | 9 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (3,483) | 1.03% | (490) | 0.21% | (2,024) | 0.58% | (3,124) | 1.24% | (1,579) | 1.19% | (126) | 0.12% | (325) | 0.18% | (864) | -0.3% | (962) | 2.89% | (2,203) | 0.9% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 17.38% | (30,000) | 8.84% | 0 | 0% | (34,140) | 9.72% | (90,000) | 35.65% | (130,000) | 97.65% | (80,000) | 79.13% | (220,000) | 122.91% | (250,000) | -85.51% | (349,704) | 1049.63% | (326,900) | 133.31% | (240,000) | -260.43% | (180,000) | 84.64% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 107,150 | -37.24% | 0 | 0% | 61,109 | -17.39% | 83,161 | -32.94% | 256,000 | -192.3% | 124,709 | -123.36% | 147,213 | -82.25% | 297,942 | 101.91% | 142,569 | -427.92% | 708,341 | -288.86% | 252,166 | 273.63% | 396,086 | -186.26% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,803) | 1.35% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,266 | -0.55% | 1,822 | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (44,041) | 15.3% | 0 | 0% | (1,544) | 0.67% | (1,400) | 0.4% | 0 | 0% | (5,000) | 3.76% | (18,200) | 18% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 960 | -0.33% | 709 | -0.21% | 0 | 0% | 8,200 | -6.16% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臺鹽(1737) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,105萬元、較上一季成長91.99%；而今年初至今累積為NT$-2.67億元、較去年同期衰退-33.79%。
單季
臺鹽(1737) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,105萬元，較上一季成長91.99%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.67億元，較去年同期衰退-33.79%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,046) | 18,185 | 22,206 | (287,226) | 19,995 | 77,697 | (3,411) | 3,716 | 2,227 | 13,448 | 7,109 | (777,053) | 2,830 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 292,905 | 30,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,507) | (50,000) | 0 | (308,074) | 63,800 | 83,600 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,828) | (3,272) | (1,328) | (1,071) | (1,072) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (270,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (266,525) | 100% | (199,218) | 100% | (547,979) | 100% | (28,438) | 100% | (180,676) | 100% | (277,807) | 100% | (329,765) | 100% | (273,205) | 100% | (227,423) | 100% | (193,816) | 100% | (96,014) | 100% | (848,604) | 100% | (182,115) | 100% |
| 短期借款增加 | 350,000 | -131.32% | 290,000 | -145.57% | 440,000 | -80.3% | 615,604 | -2164.72% | 40,200 | -22.25% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (352,000) | 132.07% | (210,000) | 105.41% | (707,530) | 129.12% | (358,074) | 1259.14% | (50,000) | 27.67% | 103,600 | -37.29% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | -10.04% | 25,260 | -4.61% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,313) | 5.75% | (9,757) | 4.9% | (5,056) | 0.92% | (4,287) | 15.07% | (2,144) | 1.19% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (240,000) | 90.05% | (300,000) | 150.59% | (300,000) | 54.75% | (270,000) | 949.43% | (300,000) | 166.04% | (360,000) | 129.59% | (300,000) | 90.97% | (300,000) | 109.81% | (224,000) | 98.49% | (200,000) | 103.19% | (100,000) | 104.15% | (72,305) | 8.52% | (189,105) | 103.84% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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