臺鹽－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340		120,268		133,937		164,949		127,605		84,118		117,861		99,576		80,416		83,106		60,075		87,031		50,663		17,861
本期稅前淨利（淨損）	117,340		120,268		133,937		164,949		127,605		84,118		117,861		99,576		80,416		83,106		60,075		87,031		50,663		17,861
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,776		48,426		46,207		45,639		43,903		42,761		37,714		38,431		37,250		37,399		35,467		30,856		28,681		27,101
攤銷費用	4,486		2,785		2,796		2,622		3,005		3,557		3,608		3,446		3,988		4,058		3,786		3,364		573		782
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	13,313		49,883																		0		(252)		(1,272)		(434)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,316)		(3,589)		(1,191)		995		800		7,084		(5,663)		726		503		(3,188)		(673)		(2,427)		(2,019)		(10,223)
利息費用	1,521		1,119		716		1,359		1,339		579		566		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(8,549)		(9,126)		(8,328)		(2,602)		(2,867)		(4,807)		(6,769)		(5,148)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		1		39		77		156		0		152		176
其他項目	359		342		0		358								0		13,823		4,129						2,935		2,231
收益費損項目合計	64,590		89,841		40,239		48,448		46,285		48,800		28,194		37,344		53,688		38,330		39,987		720		10,721		19,036
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,760)		16,076		20,870		(48,409)		88,062		(34,287)		(13,891)		2,784
應收票據（增加）減少	737		(976)		(1,138)		(1,876)		1,280		(980)		(4,427)		(8,826)		20,767		6,773		2,602		1,946		(3,219)		8,085
應收帳款（增加）減少	(45,215)		(21,074)		(86,947)		(111,341)		(35,965)		13,220		5,435		(28,673)		12,420		17,922		10,293		12,667		2,923		8,830
存貨（增加）減少	65,170		1,194		14,527		(644)		(38,321)		26,420		2,922		(19,659)		(13,154)		42,861		(31,980)		(16,332)		9,372		18,117
其他流動資產（增加）減少	(127,715)		41,395		21,567		(10,929)		(75,429)		1,047		(45,667)		(36,759)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(108,783)		36,615		(31,121)		(173,199)		(60,373)		5,420		(55,628)		(91,133)		72,161		20,112		(60,518)		3,730		(20,473)		39,472
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	31,544		(6,486)		7,908		9,561		721		3,614		2,259		18,517
應付票據增加（減少）	15,187		(23,411)		(1,259)		(12,867)		134		7,869		1,168		2,389		(6,395)		14,641		(739)		(12,601)		6,773		(10,377)
應付帳款增加（減少）	(22,623)		15,184		(92)		(32,707)		(16,264)		24,733		37,770		1,852		20,802		9,368		23,562		15,481		9,205		3,818
其他應付款增加（減少）	(132,125)		(121,066)		(80,812)		(131,586)		(49,182)		(53,262)		(89,866)		(62,206)		(75,804)		(55,315)		(27,960)		(53,495)		(17,373)		(14,653)
其他流動負債增加（減少）	(474)		(47,226)		6,830		9,145		8,280		(5,190)		4,448		5,293
其他營業負債增加（減少）	(5,649)		(2,999)		(2,974)		(3,359)		(2,956)		(2,820)		(3,043)		(3,127)		(2,940)		(2,574)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(114,140)		(186,004)		(70,399)		(161,417)		(59,267)		(25,056)		(47,264)		(36,575)		(63,300)		(9,164)		6,039		(46,325)		2,082		(21,569)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)		(149,389)		(101,520)		(334,616)		(119,640)		(19,636)		(102,892)		(127,708)		8,861		10,948		(54,479)		(42,595)		(18,391)		17,903
調整項目合計	(158,333)		(59,548)		(61,281)		(286,168)		(73,355)		29,164		(74,698)		(90,364)		62,549		49,278		(14,492)		(41,875)		(7,670)		36,939
營運產生之現金流入（流出）	(40,993)		60,720		72,656		(121,219)		54,250		113,282		43,163		9,212		142,965		132,384		45,583		45,156		42,993		54,800
支付之利息	(452)		(219)		(214)		(199)		(586)
退還（支付）之所得稅	(710)		(891)		(765)		(241)		(283)		(476)		(615)		(286)		(123)		(653)		(1,175)		(20)		(1,594)		(336)
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)		59,610		71,677		(121,659)		53,381		112,806		42,548		8,926		142,842		131,731		44,408		45,136		41,399		54,464
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156		889
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)						0		(14,140)		(60,000)		(40,000)				(110,000)		(120,001)		(100,414)		(69,111)		(100,000)		(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287						0		10,051		0		50,902				26,110		77,617		0		204,348		25,449		62,001
取得不動產、廠房及設備	(35,578)		(29,120)		(58,243)		(29,447)		(43,167)		(133,077)		(80,027)		(140,156)		(35,832)		(25,168)		(15,912)		(16,948)		(23,063)		(37,972)
存出保證金增加	0		(888)				0		(113)																(67)		0
存出保證金減少	1,664		0		823		17		0		100		535		13		190		985		2,992		300		0		234
取得無形資產	0		(5,325)		(593)		(168)		(1,619)		(717)		0		0		(16)		(693)		(67)		(956)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	8,637		9,537		8,084		3,024		3,331		5,397		7,654		4,114		2,138		5,241		15,074		5,035		6,989		4,600
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)		(24,907)		(50,064)		(25,708)		(49,907)		(187,947)		(60,737)		(103,075)		(44,718)		(61,074)		103,337		(223,721)		(247,888)		(178,720)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000		110,000		100,000		0		187,352
短期借款減少	(53,000)		(80,000)		(110,000)
償還長期借款	(59,447)		(3,828)		(2,162)		(1,071)		(1,072)
存入保證金增加	0		6,175		1,194		2,494		9,103		2,312				0		32,747		(15,006)						0		1,990
存入保證金減少	(2,765)										0		(2,297)		(4,795)		0				23,447		(4,283)		(3,267)		0
租賃本金償還	(2,475)		(2,578)		(2,579)		(2,923)		(3,923)		(4,308)		(3,984)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,138)		(891)		(509)		(1,140)		(748)
其他籌資活動	53		48		64		32		33		103,432		31
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)		28,926		(13,992)		12,652		190,745		101,436		(6,250)		(4,795)		32,747		(15,006)		20,561		(4,283)		(3,267)		1,990
匯率變動對現金及約當現金之影響	533		399		98		624		(120)		(164)		424		410		(1,507)		(152)		(1,315)		28		321		(215)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(134,228)		64,028		7,719		(134,091)		194,099		26,131		(24,015)		(98,534)		129,364		55,499		166,991		(182,840)		(209,435)		(122,481)
期初現金及約當現金餘額	1,551,310		1,444,734		1,529,098		1,725,781		1,505,641		1,599,105		1,679,792		1,661,199		1,506,042		875,921		719,848		688,572		1,241,345		1,508,465
期末現金及約當現金餘額	1,417,082		1,508,762		1,536,817		1,591,690		1,699,740		1,625,236		1,655,777		1,562,665		1,635,406		931,420		886,839		505,732		1,031,910		1,385,984
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,417,082	17.03%	1,508,762	18.21%	1,536,817	18.59%	1,591,690	18.78%	1,699,740	20.88%	1,625,236	21.22%	1,655,777	22.03%	1,562,665	21.51%	1,635,406	23.02%	931,420	13.47%	886,839	13%	505,732	8.15%	1,031,910	14.92%	1,385,984	19.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340	14.32%	120,268	14.79%	133,937	15.48%	164,949	17.87%	127,605	16.15%	84,118	11.61%	117,861	17.43%	99,576	14.61%	80,416	12.26%	83,106	13.21%	60,075	9.4%	87,031	13.84%	50,663	9.01%	17,861	3.33%
本期稅前淨利（淨損）	117,340	-278.35%	120,268	201.76%	133,937	186.86%	164,949	-135.58%	127,605	239.05%	84,118	74.57%	117,861	277.01%	99,576	1115.57%	80,416	56.3%	83,106	63.09%	60,075	135.28%	87,031	192.82%	50,663	122.38%	17,861	32.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,776	-132.31%	48,426	81.24%	46,207	64.47%	45,639	-37.51%	43,903	82.24%	42,761	37.91%	37,714	88.64%	38,431	430.55%	37,250	26.08%	37,399	28.39%	35,467	79.87%	30,856	68.36%	28,681	69.28%	27,101	49.76%
攤銷費用	4,486	-10.64%	2,785	4.67%	2,796	3.9%	2,622	-2.16%	3,005	5.63%	3,557	3.15%	3,608	8.48%	3,446	38.61%	3,988	2.79%	4,058	3.08%	3,786	8.53%	3,364	7.45%	573	1.38%	782	1.44%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	13,313	-31.58%	49,883	83.68%																	0	0%	(252)	-0.56%	(1,272)	-3.07%	(434)	-0.8%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,316)	5.49%	(3,589)	-6.02%	(1,191)	-1.66%	995	-0.82%	800	1.5%	7,084	6.28%	(5,663)	-13.31%	726	8.13%	503	0.35%	(3,188)	-2.42%	(673)	-1.52%	(2,427)	-5.38%	(2,019)	-4.88%	(10,223)	-18.77%
利息費用	1,521	-3.61%	1,119	1.88%	716	1%	1,359	-1.12%	1,339	2.51%	579	0.51%	566	1.33%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(8,549)	20.28%	(9,126)	-15.31%	(8,328)	-11.62%	(2,602)	2.14%	(2,867)	-5.37%	(4,807)	-4.26%	(6,769)	-15.91%	(5,148)	-57.67%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%	39	0.05%	77	-0.06%	156	0.29%	0	0%	152	0.36%	176	1.97%
其他項目	359	-0.85%	342	0.57%	0	0%	358	-0.29%							0	0%	13,823	9.68%	4,129	3.13%					2,935	7.09%	2,231	4.1%
收益費損項目合計	64,590	-153.22%	89,841	150.71%	40,239	56.14%	48,448	-39.82%	46,285	86.71%	48,800	43.26%	28,194	66.26%	37,344	418.37%	53,688	37.59%	38,330	29.1%	39,987	90.04%	720	1.6%	10,721	25.9%	19,036	34.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,760)	4.18%	16,076	26.97%	20,870	29.12%	(48,409)	39.79%	88,062	164.97%	(34,287)	-30.39%	(13,891)	-32.65%	2,784	31.19%
應收票據（增加）減少	737	-1.75%	(976)	-1.64%	(1,138)	-1.59%	(1,876)	1.54%	1,280	2.4%	(980)	-0.87%	(4,427)	-10.4%	(8,826)	-98.88%	20,767	14.54%	6,773	5.14%	2,602	5.86%	1,946	4.31%	(3,219)	-7.78%	8,085	14.84%
應收帳款（增加）減少	(45,215)	107.26%	(21,074)	-35.35%	(86,947)	-121.3%	(111,341)	91.52%	(35,965)	-67.37%	13,220	11.72%	5,435	12.77%	(28,673)	-321.23%	12,420	8.69%	17,922	13.6%	10,293	23.18%	12,667	28.06%	2,923	7.06%	8,830	16.21%
存貨（增加）減少	65,170	-154.6%	1,194	2%	14,527	20.27%	(644)	0.53%	(38,321)	-71.79%	26,420	23.42%	2,922	6.87%	(19,659)	-220.24%	(13,154)	-9.21%	42,861	32.54%	(31,980)	-72.01%	(16,332)	-36.18%	9,372	22.64%	18,117	33.26%
其他流動資產（增加）減少	(127,715)	302.97%	41,395	69.44%	21,567	30.09%	(10,929)	8.98%	(75,429)	-141.3%	1,047	0.93%	(45,667)	-107.33%	(36,759)	-411.82%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(108,783)	258.05%	36,615	61.42%	(31,121)	-43.42%	(173,199)	142.36%	(60,373)	-113.1%	5,420	4.8%	(55,628)	-130.74%	(91,133)	-1020.98%	72,161	50.52%	20,112	15.27%	(60,518)	-136.28%	3,730	8.26%	(20,473)	-49.45%	39,472	72.47%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	31,544	-74.83%	(6,486)	-10.88%	7,908	11.03%	9,561	-7.86%	721	1.35%	3,614	3.2%	2,259	5.31%	18,517	207.45%
應付票據增加（減少）	15,187	-36.03%	(23,411)	-39.27%	(1,259)	-1.76%	(12,867)	10.58%	134	0.25%	7,869	6.98%	1,168	2.75%	2,389	26.76%	(6,395)	-4.48%	14,641	11.11%	(739)	-1.66%	(12,601)	-27.92%	6,773	16.36%	(10,377)	-19.05%
應付帳款增加（減少）	(22,623)	53.67%	15,184	25.47%	(92)	-0.13%	(32,707)	26.88%	(16,264)	-30.47%	24,733	21.93%	37,770	88.77%	1,852	20.75%	20,802	14.56%	9,368	7.11%	23,562	53.06%	15,481	34.3%	9,205	22.23%	3,818	7.01%
其他應付款增加（減少）	(132,125)	313.43%	(121,066)	-203.1%	(80,812)	-112.74%	(131,586)	108.16%	(49,182)	-92.13%	(53,262)	-47.22%	(89,866)	-211.21%	(62,206)	-696.91%	(75,804)	-53.07%	(55,315)	-41.99%	(27,960)	-62.96%	(53,495)	-118.52%	(17,373)	-41.96%	(14,653)	-26.9%
其他流動負債增加（減少）	(474)	1.12%	(47,226)	-79.22%	6,830	9.53%	9,145	-7.52%	8,280	15.51%	(5,190)	-4.6%	4,448	10.45%	5,293	59.3%
其他營業負債增加（減少）	(5,649)	13.4%	(2,999)	-5.03%	(2,974)	-4.15%	(3,359)	2.76%	(2,956)	-5.54%	(2,820)	-2.5%	(3,043)	-7.15%	(3,127)	-35.03%	(2,940)	-2.06%	(2,574)	-1.95%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(114,140)	270.76%	(186,004)	-312.03%	(70,399)	-98.22%	(161,417)	132.68%	(59,267)	-111.03%	(25,056)	-22.21%	(47,264)	-111.08%	(36,575)	-409.76%	(63,300)	-44.31%	(9,164)	-6.96%	6,039	13.6%	(46,325)	-102.63%	2,082	5.03%	(21,569)	-39.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)	528.82%	(149,389)	-250.61%	(101,520)	-141.64%	(334,616)	275.04%	(119,640)	-224.12%	(19,636)	-17.41%	(102,892)	-241.83%	(127,708)	-1430.74%	8,861	6.2%	10,948	8.31%	(54,479)	-122.68%	(42,595)	-94.37%	(18,391)	-44.42%	17,903	32.87%
調整項目合計	(158,333)	375.6%	(59,548)	-99.9%	(61,281)	-85.5%	(286,168)	235.22%	(73,355)	-137.42%	29,164	25.85%	(74,698)	-175.56%	(90,364)	-1012.37%	62,549	43.79%	49,278	37.41%	(14,492)	-32.63%	(41,875)	-92.78%	(7,670)	-18.53%	36,939	67.82%
營運產生之現金流入（流出）	(40,993)	97.24%	60,720	101.86%	72,656	101.37%	(121,219)	99.64%	54,250	101.63%	113,282	100.42%	43,163	101.45%	9,212	103.2%	142,965	100.09%	132,384	100.5%	45,583	102.65%	45,156	100.04%	42,993	103.85%	54,800	100.62%
支付之利息	(452)	1.07%	(219)	-0.37%	(214)	-0.3%	(199)	0.16%	(586)	-1.1%
退還（支付）之所得稅	(710)	1.68%	(891)	-1.49%	(765)	-1.07%	(241)	0.2%	(283)	-0.53%	(476)	-0.42%	(615)	-1.45%	(286)	-3.2%	(123)	-0.09%	(653)	-0.5%	(1,175)	-2.65%	(20)	-0.04%	(1,594)	-3.85%	(336)	-0.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)	100%	59,610	100%	71,677	100%	(121,659)	100%	53,381	100%	112,806	100%	42,548	100%	8,926	100%	142,842	100%	131,731	100%	44,408	100%	45,136	100%	41,399	100%	54,464	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156	-38.42%	889	-3.57%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)	167.83%					0	0%	(14,140)	28.33%	(60,000)	31.92%	(40,000)	65.86%			(110,000)	245.99%	(120,001)	196.48%	(100,414)	-97.17%	(69,111)	30.89%	(100,000)	40.34%	(10,000)	5.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287	-135.47%					0	0%	10,051	-20.14%	0	0%	50,902	-83.81%			26,110	-58.39%	77,617	-127.09%	0	0%	204,348	-91.34%	25,449	-10.27%	62,001	-34.69%
取得不動產、廠房及設備	(35,578)	149.27%	(29,120)	116.91%	(58,243)	116.34%	(29,447)	114.54%	(43,167)	86.49%	(133,077)	70.81%	(80,027)	131.76%	(140,156)	135.97%	(35,832)	80.13%	(25,168)	41.21%	(15,912)	-15.4%	(16,948)	7.58%	(23,063)	9.3%	(37,972)	21.25%
存出保證金增加	0	0%	(888)	3.57%			0	0%	(113)	0.23%															(67)	0.03%	0	0%
存出保證金減少	1,664	-6.98%	0	0%	823	-1.64%	17	-0.07%	0	0%	100	-0.05%	535	-0.88%	13	-0.01%	190	-0.42%	985	-1.61%	2,992	2.9%	300	-0.13%	0	0%	234	-0.13%
取得無形資產	0	0%	(5,325)	21.38%	(593)	1.18%	(168)	0.65%	(1,619)	3.24%	(717)	0.38%	0		0	0%	(16)	0.04%	(693)	1.13%	(67)	-0.06%	(956)	0.43%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	8,637	-36.24%	9,537	-38.29%	8,084	-16.15%	3,024	-11.76%	3,331	-6.67%	5,397	-2.87%	7,654	-12.6%	4,114	-3.99%	2,138	-4.78%	5,241	-8.58%	15,074	14.59%	5,035	-2.25%	6,989	-2.82%	4,600	-2.57%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)	100%	(24,907)	100%	(50,064)	100%	(25,708)	100%	(49,907)	100%	(187,947)	100%	(60,737)	100%	(103,075)	100%	(44,718)	100%	(61,074)	100%	103,337	100%	(223,721)	100%	(247,888)	100%	(178,720)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	-72.7%	110,000	380.28%	100,000	-714.69%	0	0%	187,352	98.22%
短期借款減少	(53,000)	77.07%	(80,000)	-276.57%	(110,000)	786.16%
償還長期借款	(59,447)	86.44%	(3,828)	-13.23%	(2,162)	15.45%	(1,071)	-8.47%	(1,072)	-0.56%
存入保證金增加	0	0%	6,175	21.35%	1,194	-8.53%	2,494	19.71%	9,103	4.77%	2,312	2.28%			0	0%	32,747	100%	(15,006)	100%					0	0%	1,990	100%
存入保證金減少	(2,765)	4.02%									0	0%	(2,297)	36.75%	(4,795)	100%	0	0%			23,447	114.04%	(4,283)	100%	(3,267)	100%	0	0%
租賃本金償還	(2,475)	3.6%	(2,578)	-8.91%	(2,579)	18.43%	(2,923)	-23.1%	(3,923)	-2.06%	(4,308)	-4.25%	(3,984)	63.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,138)	1.65%	(891)	-3.08%	(509)	3.64%	(1,140)	-9.01%	(748)	-0.39%
其他籌資活動	53	-0.08%	48	0.17%	64	-0.46%	32	0.25%	33	0.02%	103,432	101.97%	31	-0.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)	100%	28,926	100%	(13,992)	100%	12,652	100%	190,745	100%	101,436	100%	(6,250)	100%	(4,795)	100%	32,747	100%	(15,006)	100%	20,561	100%	(4,283)	100%	(3,267)	100%	1,990	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	533		399		98		624		(120)		(164)		424		410		(1,507)		(152)		(1,315)		28		321		(215)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(134,228)		64,028		7,719		(134,091)		194,099		26,131		(24,015)		(98,534)		129,364		55,499		166,991		(182,840)		(209,435)		(122,481)
期初現金及約當現金餘額	1,551,310		1,444,734		1,529,098		1,725,781		1,505,641		1,599,105		1,679,792
期末現金及約當現金餘額	1,417,082		1,508,762		1,536,817		1,591,690		1,699,740		1,625,236		1,655,777
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,417,082		1,508,762		1,536,817		1,591,690		1,699,740		1,625,236		1,655,777		1,562,665		1,635,406		931,420		886,839		505,732		1,031,910		1,385,984

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,216萬元、較上一季衰退-115.57%；而今年初至今累積為NT$-4,216萬元、較去年同期衰退-170.72%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,216萬元，較上一季衰退-115.57%，為過去11年同期中的第11高。同時臺鹽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.76%、-18.87%與-11.42%。其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,216萬元，較去年同期衰退-170.72%，為過去11年同期中的第11高。同時臺鹽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.76%、-18.87%與-11.42%。其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,459萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340		120,268		133,937		164,949		127,605		84,118		117,861		99,576		80,416		83,106		60,075		87,031		50,663		17,861
收益費損項目合計	64,590		89,841		40,239		48,448		46,285		48,800		28,194		37,344		53,688		38,330		39,987		720		10,721		19,036
折舊費用	55,776		48,426		46,207		45,639		43,903		42,761		37,714		38,431		37,250		37,399		35,467		30,856		28,681		27,101
攤銷費用	4,486		2,785		2,796		2,622		3,005		3,557		3,608		3,446		3,988		4,058		3,786		3,364		573		782
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)		(149,389)		(101,520)		(334,616)		(119,640)		(19,636)		(102,892)		(127,708)		8,861		10,948		(54,479)		(42,595)		(18,391)		17,903
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)		59,610		71,677		(121,659)		53,381		112,806		42,548		8,926		142,842		131,731		44,408		45,136		41,399		54,464

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,340	14.32%	120,268	14.79%	133,937	15.48%	164,949	17.87%	127,605	16.15%	84,118	11.61%	117,861	17.43%	99,576	14.61%	80,416	12.26%	83,106	13.21%	60,075	9.4%	87,031	13.84%	50,663	9.01%	17,861	3.33%
收益費損項目合計	64,590	-153.22%	89,841	150.71%	40,239	56.14%	48,448	-39.82%	46,285	86.71%	48,800	43.26%	28,194	66.26%	37,344	418.37%	53,688	37.59%	38,330	29.1%	39,987	90.04%	720	1.6%	10,721	25.9%	19,036	34.95%
折舊費用	55,776	-132.31%	48,426	81.24%	46,207	64.47%	45,639	-37.51%	43,903	82.24%	42,761	37.91%	37,714	88.64%	38,431	430.55%	37,250	26.08%	37,399	28.39%	35,467	79.87%	30,856	68.36%	28,681	69.28%	27,101	49.76%
攤銷費用	4,486	-10.64%	2,785	4.67%	2,796	3.9%	2,622	-2.16%	3,005	5.63%	3,557	3.15%	3,608	8.48%	3,446	38.61%	3,988	2.79%	4,058	3.08%	3,786	8.53%	3,364	7.45%	573	1.38%	782	1.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(222,923)	528.82%	(149,389)	-250.61%	(101,520)	-141.64%	(334,616)	275.04%	(119,640)	-224.12%	(19,636)	-17.41%	(102,892)	-241.83%	(127,708)	-1430.74%	8,861	6.2%	10,948	8.31%	(54,479)	-122.68%	(42,595)	-94.37%	(18,391)	-44.42%	17,903	32.87%
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,155)	100%	59,610	100%	71,677	100%	(121,659)	100%	53,381	100%	112,806	100%	42,548	100%	8,926	100%	142,842	100%	131,731	100%	44,408	100%	45,136	100%	41,399	100%	54,464	100%

投資活動之淨現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,383萬元、較上一季衰退-237.47%；而今年初至今累積為NT$-2,383萬元、較去年同期成長4.31%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,383萬元，較上一季衰退-237.47%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,383萬元，較去年同期成長4.31%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)		(24,907)		(50,064)		(25,708)		(49,907)		(187,947)		(60,737)		(103,075)		(44,718)		(61,074)		103,337		(223,721)		(247,888)		(178,720)
取得不動產、廠房及設備	(35,578)		(29,120)		(58,243)		(29,447)		(43,167)		(133,077)		(80,027)		(140,156)		(35,832)		(25,168)		(15,912)		(16,948)		(23,063)		(37,972)
處分不動產、廠房及設備					0		7		200		0		18		0
取得無形資產	0		(5,325)		(593)		(168)		(1,619)		(717)		0		0		(16)		(693)		(67)		(956)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)						0		(14,140)		(60,000)		(40,000)				(110,000)		(120,001)		(100,414)		(69,111)		(100,000)		(10,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287						0		10,051		0		50,902				26,110		77,617		0		204,348		25,449		62,001
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		1,266
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(135)		(407)		(4,398)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156		889
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,834)	100%	(24,907)	100%	(50,064)	100%	(25,708)	100%	(49,907)	100%	(187,947)	100%	(60,737)	100%	(103,075)	100%	(44,718)	100%	(61,074)	100%	103,337	100%	(223,721)	100%	(247,888)	100%	(178,720)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,578)	149.27%	(29,120)	116.91%	(58,243)	116.34%	(29,447)	114.54%	(43,167)	86.49%	(133,077)	70.81%	(80,027)	131.76%	(140,156)	135.97%	(35,832)	80.13%	(25,168)	41.21%	(15,912)	-15.4%	(16,948)	7.58%	(23,063)	9.3%	(37,972)	21.25%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	7	-0.03%	200	-0.4%	0	0%	18	-0.03%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(5,325)	21.38%	(593)	1.18%	(168)	0.65%	(1,619)	3.24%	(717)	0.38%	0		0	0%	(16)	0.04%	(693)	1.13%	(67)	-0.06%	(956)	0.43%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(40,000)	167.83%					0	0%	(14,140)	28.33%	(60,000)	31.92%	(40,000)	65.86%			(110,000)	245.99%	(120,001)	196.48%	(100,414)	-97.17%	(69,111)	30.89%	(100,000)	40.34%	(10,000)	5.6%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	32,287	-135.47%					0	0%	10,051	-20.14%	0	0%	50,902	-83.81%			26,110	-58.39%	77,617	-127.09%	0	0%	204,348	-91.34%	25,449	-10.27%	62,001	-34.69%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	1,266	-4.92%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(135)	0.27%	(407)	1.58%	(4,398)	8.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,156	-38.42%	889	-3.57%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

臺鹽(1737) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,877萬元、較上一季衰退-226.77%；而今年初至今累積為NT$-6,877萬元、較去年同期衰退-337.75%。

單季

臺鹽(1737) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,877萬元，較上一季衰退-226.77%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,877萬元，較去年同期衰退-337.75%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)		28,926		(13,992)		12,652		190,745		101,436		(6,250)		(4,795)		32,747		(15,006)		20,561		(4,283)		(3,267)		1,990
短期借款增加	50,000		110,000		100,000		0		187,352
短期借款減少	(53,000)		(80,000)		(110,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		15,260
償還長期借款	(59,447)		(3,828)		(2,162)		(1,071)		(1,072)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(68,772)	100%	28,926	100%	(13,992)	100%	12,652	100%	190,745	100%	101,436	100%	(6,250)	100%	(4,795)	100%	32,747	100%	(15,006)	100%	20,561	100%	(4,283)	100%	(3,267)	100%	1,990	100%
短期借款增加	50,000	-72.7%	110,000	380.28%	100,000	-714.69%	0	0%	187,352	98.22%
短期借款減少	(53,000)	77.07%	(80,000)	-276.57%	(110,000)	786.16%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	15,260	120.61%
償還長期借款	(59,447)	86.44%	(3,828)	-13.23%	(2,162)	15.45%	(1,071)	-8.47%	(1,072)	-0.56%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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