1732
26.1
TWD+0.30 (1.16%)
2025.04.02收盤
毛寶－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048 | (3,816) | (6,202) | 4,247 | 12,832 | 11,771 | 8,960 | 6,495 | (12,048) | (3,403) | (8,006) | (5,278) | 4,168 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,048 | (3,816) | (6,202) | 4,247 | 12,832 | 11,771 | 8,960 | 6,495 | (12,048) | (3,403) | (8,006) | (5,278) | 4,168 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,181 | 3,010 | 3,003 | 2,955 | 2,185 | 2,199 | 1,883 | 1,963 | 2,113 | 2,366 | 2,457 | 2,783 | 2,958 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 257 | 165 | 173 | 162 | 211 | 203 | 244 | 275 | 218 | 163 | 147 | 391 | 529 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (120) | (14) | (172) | 58 | (33) | (20) | (9) | 0 | (63) | 48 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 58 | 67 | 71 | 48 | 58 | 78 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 94 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,140) | (955) | (489) | 13 | (107) | (136) | (310) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (111) | 118 | 0 | 42 | 0 | 15 | (150) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,125 | 2,391 | 2,249 | 3,278 | 2,314 | 2,324 | 1,709 | 2,074 | 2,079 | 2 | 2,502 | 4,422 | 3,472 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 458 | 973 | (3,112) | (618) | 1,967 | (966) | (299) | (1,517) | (5,074) | 2,820 | 618 | (2,085) | (700) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,090 | (6,454) | 5,716 | (5,281) | 9,732 | 7,500 | 8,832 | 10,649 | 10,650 | (4,573) | 5,736 | (6,730) | 4,839 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (12,863) | 996 | (3,302) | (297) | (10,472) | 188 | (5,316) | (6,000) | (16,770) | (10,431) | 1,092 | (8,458) | (4,323) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,654 | 1,875 | 1,132 | 931 | (1,517) | (712) | 83 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (17) | (20) | 344 | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (678) | (2,630) | 764 | (4,921) | (663) | 6,010 | 3,300 | 5,409 | (8,879) | (7,005) | 7,439 | (16,835) | 1,272 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,524 | (180) | 80 | (281) | 867 | 1,444 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,269 | 6,449 | 18,239 | 21,905 | 13,550 | 4,241 | 10,243 | 11,082 | 31,933 | 13,363 | (1,450) | 12,637 | (751) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,995 | 11,139 | 11,328 | 5,860 | 5,681 | 5,474 | (4,398) | (1,188) | 6,505 | 5,200 | 2,901 | 12,646 | 2,848 | |||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (1,862) | 1,975 | (7,151) | (1,162) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,415 | 19,383 | 22,061 | 25,862 | 15,205 | (10,400) | 10,631 | 8,707 | 40,208 | 19,862 | 145 | 24,023 | 1,876 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,737 | 16,753 | 22,825 | 20,941 | 14,542 | (4,390) | 13,931 | 14,116 | 31,329 | 12,857 | 7,584 | 7,188 | 3,148 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,862 | 19,144 | 25,074 | 24,219 | 16,856 | (2,066) | 15,640 | 16,190 | 33,408 | 12,859 | 10,086 | 11,610 | 6,620 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,910 | 15,328 | 18,872 | 28,466 | 29,688 | 9,705 | 24,600 | 22,685 | 21,360 | 9,456 | 2,080 | 6,332 | 10,788 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,828 | 1,874 | 231 | (43) | 86 | 150 | 238 | 207 | 195 | 359 | 157 | 134 | 152 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (58) | (67) | (71) | (48) | (58) | (78) | (3) | (2) | (1) | 0 | (2) | (94) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,720) | 580 | (25) | (162) | (7) | (2,225) | (70) | (142) | 0 | 261 | (226) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,960 | 17,715 | 19,007 | 28,213 | 29,709 | 9,706 | 24,835 | 20,664 | 21,483 | 9,672 | 2,237 | 6,725 | 10,620 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,817) | 0 | (17,553) | (13,585) | 310 | 0 | (241) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,891 | 3,394 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,668) | (4,647) | (2,756) | (1,900) | (2,927) | (2,001) | (1,735) | (257) | (2,201) | (1,279) | 469 | (830) | (475) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 220 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 37 | 54 | 0 | 6 | (7) | 711 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (461) | (833) | (37) | (11) | (43) | (390) | 0 | (340) | (1,580) | (181) | 0 | (465) | (195) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 3,621 | 0 | 2,038 | (1,591) | (5) | 423 | (649) | 3,465 | (725) | 162 | 473 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5 | (71) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,831 | (2,027) | (18,267) | (17,081) | (2,774) | (1,755) | (2,461) | 165 | (5,062) | (12,228) | (685) | (787) | (646) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (348) | (393) | (388) | (398) | (390) | (404) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (21,222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (348) | (393) | (388) | (21,620) | (390) | (404) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,996 | (3,084) | (1,296) | (146) | 438 | (1,857) | 114 | (1,967) | 1,184 | (299) | 996 | 174 | (2,458) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,439 | 12,211 | (944) | (10,634) | 26,983 | 5,690 | 22,488 | 18,862 | 17,605 | (2,855) | 2,548 | 6,112 | 7,516 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,292 | 121,006 | 123,032 | 125,004 | 122,029 | 115,331 | 142,592 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,439 | 12,211 | (944) | (10,634) | 26,983 | 5,690 | 125,416 | 99,292 | 121,006 | 123,032 | 125,004 | 122,029 | 115,331 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,903 | 22.67% | 146,483 | 22.47% | 129,255 | 19.76% | 165,370 | 24.69% | 198,840 | 30.56% | 172,720 | 28.99% | 125,416 | 21.95% | 99,292 | 17.6% | 121,006 | 20.24% | 123,032 | 20.78% | 125,004 | 20.79% | 122,029 | 19.61% | 115,331 | 18.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,345 | 3.77% | (3,727) | -0.67% | 8,897 | 1.52% | 23,899 | 3.86% | 45,492 | 7.33% | 29,019 | 4.87% | 10,085 | 1.79% | 10,628 | 1.79% | (24,594) | -4.49% | (8,420) | -1.41% | (11,497) | -1.98% | (9,226) | -1.6% | 1,296 | 0.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,345 | 1454.75% | (3,727) | -11.71% | 8,897 | 32.31% | 23,899 | 55.04% | 45,492 | 93.72% | 29,019 | 118.56% | 10,085 | 33.14% | 10,628 | -56.24% | (24,594) | -113.04% | (8,420) | -61.68% | (11,497) | -258.82% | (9,226) | -93.2% | 1,296 | -112.7% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,393 | 806.84% | 11,825 | 37.15% | 12,171 | 44.2% | 11,006 | 25.35% | 8,888 | 18.31% | 9,022 | 36.86% | 7,629 | 25.07% | 7,757 | -41.05% | 9,072 | 41.7% | 9,693 | 71.01% | 10,124 | 227.92% | 10,912 | 110.23% | 12,572 | -1093.22% |
| 攤銷費用 | 874 | 56.9% | 643 | 2.02% | 772 | 2.8% | 753 | 1.73% | 831 | 1.71% | 712 | 2.91% | 1,154 | 3.79% | 1,084 | -5.74% | 745 | 3.42% | 606 | 4.44% | 689 | 15.51% | 1,831 | 18.5% | 2,208 | -192% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | 2.67% | (39) | -0.12% | (136) | -0.49% | 102 | 0.23% | (21) | -0.04% | (168) | -0.69% | 119 | 0.39% | (70) | 0.37% | 138 | 0.63% | 35 | 0.26% | (17) | -0.38% | ||||
| 利息費用 | 241 | 15.69% | 274 | 0.86% | 198 | 0.72% | 202 | 0.47% | 237 | 0.49% | 319 | 1.3% | 13 | 0.04% | 7 | -0.04% | 4 | 0.02% | 3 | 0.02% | 9 | 0.2% | 5 | 0.05% | 100 | -8.7% |
| 利息收入 | (3,903) | -254.1% | (3,011) | -9.46% | (971) | -3.53% | (368) | -0.85% | (437) | -0.9% | (459) | -1.88% | (1,211) | -3.98% | ||||||||||||
| 股利收入 | (22) | -1.43% | 0 | 0% | (22) | -0.05% | (22) | -0.05% | (22) | -0.09% | (22) | -0.07% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (111) | -7.23% | 31 | 0.1% | 26 | 0.09% | 75 | 0.17% | 225 | 0.46% | 149 | 0.61% | (84) | -0.28% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,513 | 619.34% | 9,723 | 30.54% | 11,723 | 42.57% | 11,748 | 27.06% | 9,681 | 19.94% | 9,538 | 38.97% | 7,788 | 25.59% | 7,929 | -41.96% | 9,204 | 42.31% | 7,333 | 53.72% | 10,504 | 236.47% | 14,072 | 142.16% | 15,491 | -1347.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,127 | 73.37% | 2,663 | 8.37% | (1,472) | -5.35% | (2,287) | -5.27% | 299 | 0.62% | 2,729 | 11.15% | (697) | -2.29% | 2,355 | -12.46% | (116) | -0.53% | 2,881 | 21.1% | 382 | 8.6% | 5,584 | 56.41% | 1,032 | -89.74% |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,972 | 779.43% | (1,983) | -6.23% | 18,706 | 67.93% | (6,489) | -14.94% | (3,487) | -7.18% | (9,590) | -39.18% | 11,911 | 39.14% | (7,513) | 39.76% | 15,614 | 71.77% | 3,319 | 24.31% | 7,626 | 171.68% | 5,116 | 51.68% | 14,058 | -1222.43% |
| 存貨（增加）減少 | (26,052) | -1696.09% | 16,671 | 52.37% | 12,169 | 44.19% | (5,345) | -12.31% | (15,440) | -31.81% | 7,952 | 32.49% | 1,652 | 5.43% | 8,288 | -43.86% | (14,481) | -66.56% | 3,766 | 27.59% | 14,362 | 323.32% | 1,576 | 15.92% | (13,248) | 1152% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (954) | -62.11% | 517 | 1.62% | 719 | 2.61% | 3,777 | 8.7% | (2,064) | -4.25% | 192 | 0.78% | 92 | 0.3% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (82) | -5.34% | (88) | -0.28% | 0 | 0% | (373) | -0.77% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,989) | -910.74% | 17,780 | 55.86% | 30,122 | 109.39% | (10,344) | -23.82% | (21,065) | -43.4% | 1,283 | 5.24% | 12,958 | 42.59% | 1,039 | -5.5% | 2,626 | 12.07% | 14,107 | 103.34% | 18,796 | 423.14% | 10,073 | 101.76% | 4,683 | -407.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,693 | 240.43% | (424) | -1.33% | (477) | -1.73% | 293 | 0.67% | (692) | -1.43% | 705 | 2.88% | (68) | -0.22% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,280) | -278.65% | (4,459) | -14.01% | (7,775) | -28.23% | 17,379 | 40.03% | 14,583 | 30.04% | (13,708) | -56.01% | (1,559) | -5.12% | (18,455) | 97.66% | 26,495 | 121.78% | 9,690 | 70.98% | (6,804) | -153.17% | (4,140) | -41.82% | (3,382) | 294.09% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,393) | -611.52% | 3,697 | 11.61% | (2,151) | -7.81% | 8,647 | 19.91% | 4,437 | 9.14% | (2,288) | -9.35% | (3,613) | -11.87% | (12,346) | 65.33% | 6,630 | 30.47% | (7,167) | -52.5% | 2,728 | 61.41% | 462 | 4.67% | (16,910) | 1470.43% |
| 其他金融負債增加（減少） | (4,876) | -317.45% | 6,478 | 20.35% | (7,688) | -27.92% | 3,173 | 7.31% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (511) | -33.27% | (2,146) | -21.68% | (834) | 72.52% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,367) | -1000.46% | 5,292 | 16.62% | (18,526) | -67.28% | 29,032 | 66.86% | 19,499 | 40.17% | (16,032) | -65.5% | (1,511) | -4.97% | (37,150) | 196.59% | 34,581 | 158.95% | 178 | 1.3% | (13,798) | -310.63% | (5,551) | -56.08% | (21,096) | 1834.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,356) | -1911.2% | 23,072 | 72.48% | 11,596 | 42.11% | 18,688 | 43.04% | (1,566) | -3.23% | (14,749) | -60.26% | 11,447 | 37.62% | (36,111) | 191.09% | 37,207 | 171.02% | 14,285 | 104.64% | 4,998 | 112.52% | 4,522 | 45.68% | (16,413) | 1427.22% |
| 調整項目合計 | (19,843) | -1291.86% | 32,795 | 103.03% | 23,319 | 84.68% | 30,436 | 70.1% | 8,115 | 16.72% | (5,211) | -21.29% | 19,235 | 63.21% | (28,182) | 149.13% | 46,411 | 213.33% | 21,618 | 158.36% | 15,502 | 348.99% | 18,594 | 187.84% | (922) | 80.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,502 | 162.89% | 29,068 | 91.32% | 32,216 | 116.99% | 54,335 | 125.14% | 53,607 | 110.44% | 23,808 | 97.27% | 29,320 | 96.36% | (17,554) | 92.89% | 21,817 | 100.28% | 13,198 | 96.68% | 4,005 | 90.16% | 9,368 | 94.64% | 374 | -32.52% |
| 收取之利息 | 3,828 | 249.22% | 2,774 | 8.71% | 581 | 2.11% | 344 | 0.79% | 389 | 0.8% | 1,134 | 4.63% | 1,159 | 3.81% | 886 | -4.69% | 507 | 2.33% | 952 | 6.97% | 538 | 12.11% | 532 | 5.37% | 559 | -48.61% |
| 收取之股利 | 22 | 1.43% | 0 | 0% | 22 | 0.05% | 22 | 0.05% | 22 | 0.09% | 22 | -0.12% | 22 | 0.1% | 9 | 0.07% | 4 | 0.09% | 4 | 0.04% | 11 | -0.96% | ||||
| 支付之利息 | (241) | -15.69% | (274) | -0.86% | (198) | -0.72% | (202) | -0.47% | (237) | -0.49% | (319) | -1.3% | (7) | 0.04% | (4) | -0.02% | (3) | -0.02% | (9) | -0.2% | (5) | -0.05% | (100) | 8.7% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,575) | -297.85% | 264 | 0.83% | (5,062) | -18.38% | (11,079) | -25.52% | (5,242) | -10.8% | (169) | -0.69% | (2,244) | 11.87% | (586) | -2.69% | (505) | -3.7% | (96) | -2.16% | 0 | 0% | (1,994) | 173.39% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,536 | 100% | 31,832 | 100% | 27,537 | 100% | 43,420 | 100% | 48,539 | 100% | 24,476 | 100% | 30,428 | 100% | (18,897) | 100% | 21,756 | 100% | 13,651 | 100% | 4,442 | 100% | 9,899 | 100% | (1,150) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,011) | 3092.82% | (3,500) | 28.07% | (34,639) | 70.83% | (41,120) | 82.94% | (14,240) | 66.14% | 0 | 0% | (289) | 5.85% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,891 | -3705.57% | 15,608 | -125.19% | 0 | 0% | 29,962 | 115.67% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,306) | 537.87% | (26,467) | 212.3% | (6,537) | 13.37% | (4,923) | 9.93% | (7,379) | 34.27% | (3,736) | -14.42% | (3,692) | 74.68% | (821) | -200.24% | (4,111) | 16.89% | (4,611) | 27.21% | (1,957) | 65.76% | (3,693) | 98.09% | (5,780) | 92.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,228 | -58.42% | 114 | -0.91% | 138 | -0.28% | 0 | 0% | 213 | -0.99% | 4 | 0.02% | 265 | -5.36% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (122) | 5.8% | (9) | 0.07% | 0 | 0% | (16) | 0.03% | (7) | 0.03% | (472) | 2.79% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,368) | 65.08% | (1,587) | 12.73% | (539) | 1.1% | (129) | 0.26% | (113) | 0.52% | (390) | -1.51% | (742) | 15.01% | (340) | -82.93% | (2,280) | 9.37% | (381) | 2.25% | 0 | 0% | (465) | 12.35% | (195) | 3.12% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,414) | 162.42% | 0 | 0% | (7,375) | 15.08% | (3,389) | 6.84% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | (650) | 13.15% | 2,219 | -9.12% | (1,489) | 8.79% | (725) | 24.36% | (198) | 5.26% | 181 | -2.9% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 3,374 | -27.06% | 0 | 0% | 18 | 0.07% | 0 | 0% | 6 | 1.46% | 346 | -9.19% | (449) | 7.19% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,102) | 100% | (12,467) | 100% | (48,905) | 100% | (49,577) | 100% | (21,531) | 100% | 25,904 | 100% | (4,944) | 100% | 410 | 100% | (24,335) | 100% | (16,943) | 100% | (2,976) | 100% | (3,765) | 100% | (6,243) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,379) | 100% | (1,567) | 100% | (1,594) | 9.69% | (1,581) | 6.93% | (1,550) | 100% | (1,606) | 100.37% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (14,855) | 90.31% | (21,222) | 93.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | |||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,379) | 100% | (1,567) | 100% | (16,449) | 100% | (22,803) | 100% | (1,550) | 100% | (1,600) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,365 | (570) | 1,702 | (4,510) | 662 | (1,476) | 640 | (3,227) | 553 | 1,320 | 1,509 | 564 | (2,890) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,420 | 17,228 | (36,115) | (33,470) | 26,120 | 47,304 | 26,124 | (21,714) | (2,026) | (1,972) | 2,975 | 6,698 | (27,261) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | 125,416 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,903 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,903 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | 125,416 | 99,292 | 121,006 | 123,032 | 125,004 | 122,029 | 115,331 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
毛寶(1732) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,196萬元、較上一季成長185.07%；而今年初至今累積為NT$154萬元、較去年同期衰退-95.17%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,196萬元，較上一季成長185.07%，為過去11年同期中的第4高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$105萬元，收益費損相關之調整項目為NT$212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-195萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$154萬元，較去年同期衰退-95.17%，為過去11年同期中的第11高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,234萬元，收益費損相關之調整項目為NT$951萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-96.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048 | (3,816) | (6,202) | 4,247 | 12,832 | 11,771 | 8,960 | 6,495 | (12,048) | (3,403) | (8,006) | (5,278) | 4,168 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,125 | 2,391 | 2,249 | 3,278 | 2,314 | 2,324 | 1,709 | 2,074 | 2,079 | 2 | 2,502 | 4,422 | 3,472 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,181 | 3,010 | 3,003 | 2,955 | 2,185 | 2,199 | 1,883 | 1,963 | 2,113 | 2,366 | 2,457 | 2,783 | 2,958 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 257 | 165 | 173 | 162 | 211 | 203 | 244 | 275 | 218 | 163 | 147 | 391 | 529 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,737 | 16,753 | 22,825 | 20,941 | 14,542 | (4,390) | 13,931 | 14,116 | 31,329 | 12,857 | 7,584 | 7,188 | 3,148 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,960 | 17,715 | 19,007 | 28,213 | 29,709 | 9,706 | 24,835 | 20,664 | 21,483 | 9,672 | 2,237 | 6,725 | 10,620 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,345 | 3.77% | (3,727) | -0.67% | 8,897 | 1.52% | 23,899 | 3.86% | 45,492 | 7.33% | 29,019 | 4.87% | 10,085 | 1.79% | 10,628 | 1.79% | (24,594) | -4.49% | (8,420) | -1.41% | (11,497) | -1.98% | (9,226) | -1.6% | 1,296 | 0.21% |
| 收益費損項目合計 | 9,513 | 619.34% | 9,723 | 30.54% | 11,723 | 42.57% | 11,748 | 27.06% | 9,681 | 19.94% | 9,538 | 38.97% | 7,788 | 25.59% | 7,929 | -41.96% | 9,204 | 42.31% | 7,333 | 53.72% | 10,504 | 236.47% | 14,072 | 142.16% | 15,491 | -1347.04% |
| 折舊費用 | 12,393 | 806.84% | 11,825 | 37.15% | 12,171 | 44.2% | 11,006 | 25.35% | 8,888 | 18.31% | 9,022 | 36.86% | 7,629 | 25.07% | 7,757 | -41.05% | 9,072 | 41.7% | 9,693 | 71.01% | 10,124 | 227.92% | 10,912 | 110.23% | 12,572 | -1093.22% |
| 攤銷費用 | 874 | 56.9% | 643 | 2.02% | 772 | 2.8% | 753 | 1.73% | 831 | 1.71% | 712 | 2.91% | 1,154 | 3.79% | 1,084 | -5.74% | 745 | 3.42% | 606 | 4.44% | 689 | 15.51% | 1,831 | 18.5% | 2,208 | -192% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,356) | -1911.2% | 23,072 | 72.48% | 11,596 | 42.11% | 18,688 | 43.04% | (1,566) | -3.23% | (14,749) | -60.26% | 11,447 | 37.62% | (36,111) | 191.09% | 37,207 | 171.02% | 14,285 | 104.64% | 4,998 | 112.52% | 4,522 | 45.68% | (16,413) | 1427.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,536 | 100% | 31,832 | 100% | 27,537 | 100% | 43,420 | 100% | 48,539 | 100% | 24,476 | 100% | 30,428 | 100% | (18,897) | 100% | 21,756 | 100% | 13,651 | 100% | 4,442 | 100% | 9,899 | 100% | (1,150) | 100% |
投資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,383萬元、較上一季成長157.69%；而今年初至今累積為NT$-210萬元、較去年同期成長83.14%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,383萬元，較上一季成長157.69%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-210萬元，較去年同期成長83.14%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,831 | (2,027) | (18,267) | (17,081) | (2,774) | (1,755) | (2,461) | 165 | (5,062) | (12,228) | (685) | (787) | (646) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,668) | (4,647) | (2,756) | (1,900) | (2,927) | (2,001) | (1,735) | (257) | (2,201) | (1,279) | 469 | (830) | (475) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 220 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (461) | (833) | (37) | (11) | (43) | (390) | 0 | (340) | (1,580) | (181) | 0 | (465) | (195) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (59,817) | 0 | (17,553) | (13,585) | 310 | 0 | (241) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,891 | 3,394 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,102) | 100% | (12,467) | 100% | (48,905) | 100% | (49,577) | 100% | (21,531) | 100% | 25,904 | 100% | (4,944) | 100% | 410 | 100% | (24,335) | 100% | (16,943) | 100% | (2,976) | 100% | (3,765) | 100% | (6,243) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,306) | 537.87% | (26,467) | 212.3% | (6,537) | 13.37% | (4,923) | 9.93% | (7,379) | 34.27% | (3,736) | -14.42% | (3,692) | 74.68% | (821) | -200.24% | (4,111) | 16.89% | (4,611) | 27.21% | (1,957) | 65.76% | (3,693) | 98.09% | (5,780) | 92.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,228 | -58.42% | 114 | -0.91% | 138 | -0.28% | 0 | 0% | 213 | -0.99% | 4 | 0.02% | 265 | -5.36% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,368) | 65.08% | (1,587) | 12.73% | (539) | 1.1% | (129) | 0.26% | (113) | 0.52% | (390) | -1.51% | (742) | 15.01% | (340) | -82.93% | (2,280) | 9.37% | (381) | 2.25% | 0 | 0% | (465) | 12.35% | (195) | 3.12% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (65,011) | 3092.82% | (3,500) | 28.07% | (34,639) | 70.83% | (41,120) | 82.94% | (14,240) | 66.14% | 0 | 0% | (289) | 5.85% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 77,891 | -3705.57% | 15,608 | -125.19% | 0 | 0% | 29,962 | 115.67% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-34.8萬元、較上一季衰退-0.87%；而今年初至今累積為NT$-138萬元、較去年同期成長12%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-34.8萬元，較上一季衰退-0.87%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-138萬元，較去年同期成長12%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (348) | (393) | (388) | (21,620) | (390) | (404) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (21,222) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,379) | 100% | (1,567) | 100% | (16,449) | 100% | (22,803) | 100% | (1,550) | 100% | (1,600) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | ||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (14,855) | 90.31% | (21,222) | 93.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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