1732
27.7
TWD-0.20 (-0.72%)
2026.02.06收盤
毛寶－現金流量表
營業活動之現金流
毛寶(1732) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,249萬元、較上一季衰退-24.61%；而今年初至今累積為NT$1,796萬元、較去年同期成長187.91%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,249萬元，較上一季衰退-24.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.8%、23.56%與15.87%。
其中稅前淨利為NT$1,701萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-16.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.2萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1,796萬元，較去年同期成長187.91%，為過去11年同期中的第2高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.16%、-0.95%與16.26%。
其中稅前淨利為NT$2,324萬元，收益費損相關之調整項目為NT$550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-88.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,010 | 10.02% | 9,279 | 6.46% | 1,374 | 1.07% | 4,139 | 2.93% | 103 | 0.07% | 2,132 | 1.42% | 10,117 | 6.95% | (809) | -0.58% | 6,313 | 4.28% | (5,873) | -4.34% | 1,246 | 0.9% | (6,338) | -4.81% | (4,331) | -3.33% | 2,443 | 1.57% |
| 收益費損項目合計 | (166) | 2,698 | 2,278 | 3,178 | 2,806 | 2,517 | 2,244 | 1,939 | 1,853 | 2,133 | 2,373 | 2,522 | 3,445 | 4,220 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,255 | 3,177 | 2,977 | 3,053 | 2,697 | 2,309 | 2,196 | 1,903 | 1,937 | 2,151 | 2,447 | 2,452 | 2,757 | 3,777 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 224 | 216 | 156 | 200 | 178 | 207 | 170 | 304 | 270 | 192 | 148 | 148 | 424 | 557 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,306) | (38,722) | 31,525 | 700 | 1,229 | (17,130) | (9,237) | (1,089) | (5,741) | 131 | (645) | (12,877) | 6,096 | 11,556 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,486 | (25,813) | 35,059 | 5,844 | (957) | (14,187) | 3,396 | 304 | 2,727 | (3,501) | 2,863 | (16,572) | 5,110 | 17,759 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,238 | 4.59% | 21,297 | 4.78% | 89 | 0.02% | 15,099 | 3.38% | 19,652 | 4.28% | 32,660 | 6.9% | 17,248 | 3.86% | 1,125 | 0.26% | 4,133 | 0.92% | (12,546) | -3.09% | (5,017) | -1.12% | (3,491) | -0.83% | (3,948) | -0.91% | (2,872) | -0.6% |
| 收益費損項目合計 | 5,498 | 30.62% | 7,388 | -36.17% | 7,332 | 51.94% | 9,474 | 111.07% | 8,470 | 55.7% | 7,367 | 39.12% | 7,214 | 48.84% | 6,079 | 108.69% | 5,855 | -14.8% | 7,125 | 2609.89% | 7,331 | 184.24% | 8,002 | 362.9% | 9,650 | 304.03% | 12,019 | -102.12% |
| 折舊費用 | 9,571 | 53.31% | 9,212 | -45.1% | 8,815 | 62.44% | 9,168 | 107.48% | 8,051 | 52.94% | 6,703 | 35.6% | 6,823 | 46.19% | 5,746 | 102.74% | 5,794 | -14.65% | 6,959 | 2549.08% | 7,327 | 184.14% | 7,667 | 347.71% | 8,129 | 256.11% | 9,614 | -81.68% |
| 攤銷費用 | 665 | 3.7% | 617 | -3.02% | 478 | 3.39% | 599 | 7.02% | 591 | 3.89% | 620 | 3.29% | 509 | 3.45% | 910 | 16.27% | 809 | -2.04% | 527 | 193.04% | 443 | 11.13% | 542 | 24.58% | 1,440 | 45.37% | 1,679 | -14.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,894) | -55.1% | (50,093) | 245.27% | 6,319 | 44.76% | (11,229) | -131.64% | (2,253) | -14.82% | (16,108) | -85.54% | (10,359) | -70.14% | (2,484) | -44.41% | (50,227) | 126.96% | 5,878 | 2153.11% | 1,428 | 35.89% | (2,586) | -117.28% | (2,666) | -83.99% | (19,561) | 166.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,955 | 100% | (20,424) | 100% | 14,117 | 100% | 8,530 | 100% | 15,207 | 100% | 18,830 | 100% | 14,770 | 100% | 5,593 | 100% | (39,561) | 100% | 273 | 100% | 3,979 | 100% | 2,205 | 100% | 3,174 | 100% | (11,770) | 100% |
投資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$949萬元、較上一季衰退-50.33%；而今年初至今累積為NT$4,372萬元、較去年同期成長374.43%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$949萬元，較上一季衰退-50.33%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,372萬元，較去年同期成長374.43%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,494 | (23,976) | (7,636) | 12,514 | (2,799) | (1,884) | (1,043) | 592 | 3,575 | (7,034) | (1,842) | (984) | (1,397) | (1,287) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,445) | 1,217 | (2,335) | (1,133) | (1,514) | (2,206) | (575) | (576) | (110) | 33 | (953) | (982) | (1,239) | (1,101) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | (155) | (12) | (71) | (18) | 0 | (56) | 0 | 0 | (200) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,500) | 13,628 | 325 | 265 | 0 | 1,052 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,890 | (12,381) | (2,659) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,725 | 100% | (15,933) | 100% | (10,440) | 100% | (30,638) | 100% | (32,496) | 100% | (18,757) | 100% | 27,659 | 100% | (2,483) | 100% | 245 | 100% | (19,273) | 100% | (4,715) | 100% | (2,291) | 100% | (2,978) | 100% | (5,597) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,419) | -14.68% | (2,638) | 16.56% | (21,820) | 209% | (3,781) | 12.34% | (3,023) | 9.3% | (4,452) | 23.74% | (1,735) | -6.27% | (1,957) | 78.82% | (564) | -230.2% | (1,910) | 9.91% | (3,332) | 70.67% | (2,426) | 105.89% | (2,863) | 96.14% | (5,305) | 94.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,097 | 7.08% | 0 | 0% | 114 | -1.09% | 137 | -0.45% | 0 | 0% | 213 | -1.14% | 0 | 0% | 45 | -1.81% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (16) | -0.04% | (907) | 5.69% | (754) | 7.22% | (502) | 1.64% | (118) | 0.36% | (70) | 0.37% | 0 | 0% | (742) | 29.88% | 0 | 0% | (700) | 3.63% | (200) | 4.24% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,194) | 32.6% | (3,500) | 33.52% | (17,086) | 55.77% | (27,535) | 84.73% | (14,550) | 77.57% | 0 | 0% | (48) | 1.93% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,656 | 99.84% | 0 | 0% | 12,214 | -116.99% | 0 | 0% | 29,962 | 108.33% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,158萬元、較上一季衰退-6029.55%；而今年初至今累積為NT$-2,228萬元、較去年同期衰退-2060.62%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,158萬元，較上一季衰退-6029.55%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,228萬元，較去年同期衰退-2060.62%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,576) | (345) | (393) | (15,259) | (397) | (390) | (402) | (400) | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (21,222) | 0 | 0 | (14,855) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (22,276) | 100% | (1,031) | 100% | (1,174) | 100% | (16,061) | 100% | (1,183) | 100% | (1,160) | 100% | (1,196) | 100% | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | |||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (21,222) | 95.27% | 0 | 0 | 0% | (14,855) | 92.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16,978) | 100% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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