1732
27.55
TWD-0.45 (-1.61%)
2024.10.18收盤
毛寶－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,018 | 223.01% | (1,285) | 6.14% | 10,960 | 408.04% | 19,549 | 120.94% | 30,528 | 92.46% | 7,131 | 62.7% | 1,934 | 36.57% | (2,180) | 5.16% | (6,673) | -176.82% | (6,263) | -561.2% | 2,847 | 15.16% | 383 | -19.78% | (5,315) | 18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,018 | 223.01% | (1,285) | 6.14% | 10,960 | 408.04% | 19,549 | 120.94% | 30,528 | 92.46% | 7,131 | 62.7% | 1,934 | 36.57% | (2,180) | 5.16% | (6,673) | -176.82% | (6,263) | -561.2% | 2,847 | 15.16% | 383 | -19.78% | (5,315) | 18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,035 | 111.99% | 5,838 | -27.88% | 6,115 | 227.66% | 5,354 | 33.12% | 4,394 | 13.31% | 4,627 | 40.68% | 3,843 | 72.66% | 3,857 | -9.12% | 4,808 | 127.4% | 4,880 | 437.28% | 5,215 | 27.77% | 5,372 | -277.48% | 5,837 | -19.77% |
| 攤銷費用 | 401 | 7.44% | 322 | -1.54% | 399 | 14.85% | 413 | 2.56% | 413 | 1.25% | 339 | 2.98% | 606 | 11.46% | 539 | -1.27% | 335 | 8.88% | 295 | 26.43% | 394 | 2.1% | 1,016 | -52.48% | 1,122 | -3.8% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32 | 0.59% | 10 | -0.05% | (14) | -0.52% | 51 | 0.32% | (2) | -0.01% | (62) | -0.55% | 136 | 2.57% | (18) | 0.04% | 172 | 4.56% | 8 | 0.72% | ||||||
| 利息費用 | 124 | 2.3% | 141 | -0.67% | 86 | 3.2% | 106 | 0.66% | 121 | 0.37% | 163 | 1.43% | 6 | 0.11% | 2 | 0% | 1 | 0.03% | 1 | 0.09% | 6 | 0.03% | 2 | -0.1% | 5 | -0.02% |
| 利息收入 | (1,902) | -35.29% | (1,257) | 6% | (290) | -10.8% | (293) | -1.81% | (217) | -0.66% | (231) | -2.03% | (612) | -11.57% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,690 | 87.03% | 5,054 | -24.13% | 6,296 | 234.4% | 5,664 | 35.04% | 4,850 | 14.69% | 4,970 | 43.7% | 4,140 | 78.28% | 4,002 | -9.46% | 4,992 | 132.27% | 4,958 | 444.27% | 5,480 | 29.18% | 6,205 | -320.51% | 7,799 | -26.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (897) | -16.65% | 561 | -2.68% | 406 | 15.12% | (2,665) | -16.49% | (179) | -0.54% | (1,618) | -14.23% | (547) | -10.34% | 1,813 | -4.29% | 3,038 | 80.5% | (1,922) | -172.22% | (3,220) | -17.15% | 4,227 | -218.34% | 1,018 | -3.45% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,960 | 92.04% | (8,244) | 39.37% | 13,232 | 492.63% | (7,893) | -48.83% | (5,608) | -16.99% | (8,007) | -70.4% | (8,589) | -162.39% | (15,200) | 35.94% | 6,786 | 179.81% | 2,821 | 252.78% | 13,764 | 73.3% | (3,211) | 165.86% | (9,862) | 33.4% |
| 存貨（增加）減少 | (17,636) | -327.26% | 11,897 | -56.81% | 13,386 | 498.36% | 2,068 | 12.79% | (2,543) | -7.7% | 389 | 3.42% | 1,067 | 20.17% | 14,447 | -34.16% | 7,793 | 206.49% | 8,932 | 800.36% | 12,082 | 64.34% | 9,056 | -467.77% | (6,206) | 21.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,357) | -25.18% | (2,356) | 11.25% | (1,466) | -54.58% | 1,426 | 8.82% | (304) | -0.92% | 229 | 2.01% | (2,455) | -46.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,930) | -277.05% | 1,858 | -8.87% | 25,558 | 951.53% | (7,293) | -45.12% | (8,634) | -26.15% | (9,007) | -79.19% | (10,524) | -198.98% | (574) | 1.36% | 18,415 | 487.94% | 11,894 | 1065.77% | 20,572 | 109.56% | 6,501 | -335.8% | (13,283) | 44.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 366 | 6.79% | (565) | 2.7% | (246) | -9.16% | 438 | 2.71% | (1,324) | -4.01% | (555) | -4.88% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,859 | 257.17% | (22,426) | 107.09% | (25,405) | -945.83% | (2,067) | -12.79% | 8,641 | 26.17% | 3,622 | 31.84% | (2,158) | -40.8% | (32,963) | 77.95% | (10,108) | -267.83% | 3,574 | 320.25% | (5,326) | -28.36% | (8,900) | 459.71% | (1,649) | 5.58% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,265) | -116.26% | (7,919) | 37.81% | (8,055) | -299.89% | 1,448 | 8.96% | 1,743 | 5.28% | 4,680 | 41.15% | 11,093 | 209.74% | (9,946) | 23.52% | (1,042) | -27.61% | (8,653) | -775.36% | (4,986) | -26.55% | (6,398) | 330.48% | (15,762) | 53.38% |
| 其他金融負債增加（減少） | (4,355) | -80.81% | 3,894 | -18.59% | ||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (46) | -0.85% | (48) | 0.23% | (222) | -8.27% | 0 | 0% | (236) | -0.71% | (236) | -2.07% | (591) | -11.17% | (606) | 1.43% | (582) | -15.42% | (4,786) | -428.85% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,559 | 66.04% | (27,064) | 129.23% | (37,487) | -1395.64% | 3,811 | 23.58% | 9,656 | 29.25% | 7,885 | 69.32% | 9,129 | 172.6% | (43,912) | 103.84% | (12,668) | -335.67% | (9,821) | -880.02% | (10,281) | -54.75% | (15,263) | 788.38% | (17,834) | 60.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,371) | -211% | (25,206) | 120.36% | (11,929) | -444.12% | (3,482) | -21.54% | 1,022 | 3.1% | (1,122) | -9.86% | (1,395) | -26.38% | (44,486) | 105.2% | 5,747 | 152.28% | 2,073 | 185.75% | 10,291 | 54.81% | (8,762) | 452.58% | (31,117) | 105.38% |
| 調整項目合計 | (6,681) | -123.97% | (20,152) | 96.23% | (5,633) | -209.72% | 2,182 | 13.5% | 5,872 | 17.78% | 3,848 | 33.83% | 2,745 | 51.9% | (40,484) | 95.73% | 10,739 | 284.55% | 7,031 | 630.02% | 15,771 | 83.99% | (2,557) | 132.08% | (23,318) | 78.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,337 | 99.04% | (21,437) | 102.36% | 5,327 | 198.32% | 21,731 | 134.44% | 36,400 | 110.25% | 10,979 | 96.53% | 4,679 | 88.47% | (42,664) | 100.89% | 4,066 | 107.74% | 768 | 68.82% | 18,618 | 99.15% | (2,174) | 112.29% | (28,633) | 96.97% |
| 收取之利息 | 863 | 16.01% | 855 | -4.08% | 204 | 7.59% | 234 | 1.45% | 217 | 0.66% | 568 | 4.99% | 636 | 12.02% | 378 | -0.89% | 291 | 7.71% | 349 | 31.27% | 261 | 1.39% | 247 | -12.76% | 235 | -0.8% |
| 支付之利息 | (124) | -2.3% | (141) | 0.67% | (86) | -3.2% | (106) | -0.66% | (121) | -0.37% | (163) | -1.43% | (6) | -0.11% | (2) | 0% | (1) | -0.03% | (1) | -0.09% | (6) | -0.03% | (2) | 0.1% | (5) | 0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (687) | -12.75% | (219) | 1.05% | (2,759) | -102.72% | (5,695) | -35.23% | (3,479) | -10.54% | (10) | -0.09% | (20) | -0.38% | 0 | 0% | (582) | -15.42% | 0 | 0% | (96) | -0.51% | (7) | 0.36% | (1,126) | 3.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,389 | 100% | (20,942) | 100% | 2,686 | 100% | 16,164 | 100% | 33,017 | 100% | 11,374 | 100% | 5,289 | 100% | (42,288) | 100% | 3,774 | 100% | 1,116 | 100% | 18,777 | 100% | (1,936) | 100% | (29,529) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,381 | 153.94% | 14,873 | -530.42% | 0 | 0% | 29,962 | 104.39% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,855) | -47.93% | (19,485) | 694.9% | (2,648) | 6.14% | (1,509) | 5.08% | (2,246) | 13.31% | (1,160) | -4.04% | (1,381) | 44.91% | (454) | 13.63% | (1,943) | 15.88% | (2,379) | 82.81% | (1,444) | 110.48% | (1,624) | 102.72% | (4,204) | 97.54% |
| 存出保證金增加 | (79) | -0.98% | (366) | 13.05% | 0 | 0% | (236) | 0.79% | 47 | 0.16% | 0 | 0% | (494) | 17.19% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (907) | -11.28% | (599) | 21.36% | (490) | 1.14% | (47) | 0.16% | (52) | 0.31% | 0 | 0% | (686) | 22.31% | 0 | 0% | (700) | 5.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 503 | 6.25% | 0 | 0% | 11 | -0.07% | (147) | -0.51% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,043 | 100% | (2,804) | 100% | (43,152) | 100% | (29,697) | 100% | (16,873) | 100% | 28,702 | 100% | (3,075) | 100% | (3,330) | 100% | (12,239) | 100% | (2,873) | 100% | (1,307) | 100% | (1,581) | 100% | (4,310) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (686) | 100% | (781) | 100% | (802) | 100% | (786) | 100% | (770) | 100% | (800) | 100.76% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (686) | 100% | (781) | 100% | (802) | 100% | (786) | 100% | (770) | 100% | (794) | 100% | 0 | 400 | 100% | 0 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,551 | (215) | 252 | (3,941) | (911) | 809 | 775 | (1,382) | 225 | (414) | 99 | 634 | (55) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,297 | (24,742) | (41,016) | (18,260) | 14,463 | 40,091 | 2,989 | (47,000) | (8,240) | (1,771) | 17,569 | (2,883) | (33,894) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | 125,416 | 99,292 | 121,006 | 123,032 | 125,004 | 122,029 | 115,331 | 142,592 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,780 | 104,513 | 124,354 | 180,580 | 187,183 | 165,507 | 102,281 | 74,006 | 114,792 | 123,233 | 139,598 | 112,448 | 108,698 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,780 | 104,513 | 124,354 | 180,580 | 187,183 | 165,507 | 102,281 | 74,006 | 114,792 | 123,233 | 139,598 | 112,448 | 108,698 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
毛寶(1732) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,553萬元、較上一季成長253.16%；而今年初至今累積為NT$539萬元、較去年同期成長125.73%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,553萬元，較上一季成長253.16%，為過去10年同期中的第10高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.34%、2.83%與-8.28%。
其中稅前淨利為NT$630萬元，收益費損相關之調整項目為NT$230萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$19萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$539萬元，較去年同期成長125.73%，為過去10年同期中的第5高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.66%、-13.88%與-11.74%。
其中稅前淨利為NT$1,202萬元，收益費損相關之調整項目為NT$469萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,018 | 223.01% | (1,285) | 6.14% | 10,960 | 408.04% | 19,549 | 120.94% | 30,528 | 92.46% | 7,131 | 62.7% | 1,934 | 36.57% | (2,180) | 5.16% | (6,673) | -176.82% | (6,263) | -561.2% | 2,847 | 15.16% | 383 | -19.78% | (5,315) | 18% |
| 收益費損項目合計 | 4,690 | 87.03% | 5,054 | -24.13% | 6,296 | 234.4% | 5,664 | 35.04% | 4,850 | 14.69% | 4,970 | 43.7% | 4,140 | 78.28% | 4,002 | -9.46% | 4,992 | 132.27% | 4,958 | 444.27% | 5,480 | 29.18% | 6,205 | -320.51% | 7,799 | -26.41% |
| 折舊費用 | 6,035 | 111.99% | 5,838 | -27.88% | 6,115 | 227.66% | 5,354 | 33.12% | 4,394 | 13.31% | 4,627 | 40.68% | 3,843 | 72.66% | 3,857 | -9.12% | 4,808 | 127.4% | 4,880 | 437.28% | 5,215 | 27.77% | 5,372 | -277.48% | 5,837 | -19.77% |
| 攤銷費用 | 401 | 7.44% | 322 | -1.54% | 399 | 14.85% | 413 | 2.56% | 413 | 1.25% | 339 | 2.98% | 606 | 11.46% | 539 | -1.27% | 335 | 8.88% | 295 | 26.43% | 394 | 2.1% | 1,016 | -52.48% | 1,122 | -3.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,371) | -211% | (25,206) | 120.36% | (11,929) | -444.12% | (3,482) | -21.54% | 1,022 | 3.1% | (1,122) | -9.86% | (1,395) | -26.38% | (44,486) | 105.2% | 5,747 | 152.28% | 2,073 | 185.75% | 10,291 | 54.81% | (8,762) | 452.58% | (31,117) | 105.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,389 | 100% | (20,942) | 100% | 2,686 | 100% | 16,164 | 100% | 33,017 | 100% | 11,374 | 100% | 5,289 | 100% | (42,288) | 100% | 3,774 | 100% | 1,116 | 100% | 18,777 | 100% | (1,936) | 100% | (29,529) | 100% |
投資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,201萬元、較上一季成長402.59%；而今年初至今累積為NT$804萬元、較去年同期成長386.84%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,201萬元，較上一季成長402.59%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$804萬元，較去年同期成長386.84%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,043 | 100% | (2,804) | 100% | (43,152) | 100% | (29,697) | 100% | (16,873) | 100% | 28,702 | 100% | (3,075) | 100% | (3,330) | 100% | (12,239) | 100% | (2,873) | 100% | (1,307) | 100% | (1,581) | 100% | (4,310) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,855) | -47.93% | (19,485) | 694.9% | (2,648) | 6.14% | (1,509) | 5.08% | (2,246) | 13.31% | (1,160) | -4.04% | (1,381) | 44.91% | (454) | 13.63% | (1,943) | 15.88% | (2,379) | 82.81% | (1,444) | 110.48% | (1,624) | 102.72% | (4,204) | 97.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 213 | -1.26% | 0 | 0% | 45 | -1.46% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (907) | -11.28% | (599) | 21.36% | (490) | 1.14% | (47) | 0.16% | (52) | 0.31% | 0 | 0% | (686) | 22.31% | 0 | 0% | (700) | 5.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,714) | 71.18% | (27,860) | 93.81% | (14,815) | 87.8% | 0 | 0% | (1,100) | 35.77% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,381 | 153.94% | 14,873 | -530.42% | 0 | 0% | 29,962 | 104.39% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-34.4萬元、較上一季衰退-0.58%；而今年初至今累積為NT$-68.6萬元、較去年同期成長12.16%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-34.4萬元，較上一季衰退-0.58%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-68.6萬元，較去年同期成長12.16%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (686) | 100% | (781) | 100% | (802) | 100% | (786) | 100% | (770) | 100% | (794) | 100% | 0 | 400 | 100% | 0 | ||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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