1732
27.85
TWD-0.35 (-1.24%)
2025.05.23收盤
毛寶－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,178 | 5,723 | (2,719) | 5,269 | 8,342 | 17,188 | 5,334 | 1,818 | (3,738) | 50 | (1,126) | 5,205 | 2,527 | (3,294) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,178 | 5,723 | (2,719) | 5,269 | 8,342 | 17,188 | 5,334 | 1,818 | (3,738) | 50 | (1,126) | 5,205 | 2,527 | (3,294) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,187 | 2,979 | 2,956 | 3,063 | 2,686 | 2,202 | 2,418 | 1,984 | 1,980 | 2,435 | 2,430 | 2,730 | 2,730 | 2,661 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 224 | 182 | 178 | 128 | 212 | 206 | 169 | 286 | 270 | 162 | 148 | 246 | 516 | 564 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | (8) | (45) | 15 | 11 | 33 | (53) | (1) | (1) | 315 | 3 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 56 | 63 | 70 | 44 | 53 | 61 | 82 | 4 | (2) | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,071) | (830) | (497) | (109) | (92) | (94) | (300) | (296) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 516 | 0 | 20 | 134 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,058 | 2,386 | 2,662 | 3,141 | 2,870 | 2,408 | 2,450 | 2,090 | 2,071 | 2,701 | 2,487 | 2,932 | 2,907 | 3,731 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,547 | 521 | 4,767 | 2,030 | (573) | (730) | 407 | 1,965 | 919 | (2,867) | (755) | (720) | 2,287 | (1,010) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,571) | (15,045) | (4,695) | 8,210 | (10,637) | (19,782) | (8,087) | 4,540 | (18,453) | 15,104 | (59) | 3,888 | (5,607) | (8,379) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,609 | (9,773) | 664 | 4,688 | 8,551 | 1 | 2,514 | (4,108) | 1,832 | 3,776 | 3,963 | 4,325 | 4,009 | (4,683) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 218 | (507) | (4,602) | (1,049) | (1,356) | (72) | (35) | (2,042) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 803 | (24,804) | (3,866) | 13,879 | (4,127) | (20,583) | (5,201) | 355 | (18,730) | 16,667 | 3,817 | 6,114 | (1,357) | (13,290) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,169) | 616 | (499) | (1,263) | (846) | (1,156) | (436) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,922) | 16,840 | (20,991) | (32,882) | (14,223) | (709) | 1,702 | (14,026) | (25,264) | (14,017) | 3,164 | (9,122) | (5,452) | (1,522) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,087) | (11,562) | (23,596) | (18,505) | (3,373) | (6,525) | (5,275) | (6,931) | (17,322) | (16,795) | (22,224) | (22,831) | (13,568) | (17,197) | ||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (2,219) | 824 | 982 | (1,895) | (1,144) | |||||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (29) | (23) | (99) | (112) | 0 | (119) | (118) | (297) | (303) | (289) | (4,530) | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (128) | (203) | (258) | (220) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,554) | 6,695 | (44,203) | (54,657) | (15,571) | (8,481) | (5,271) | (21,554) | (42,054) | (31,584) | (23,519) | (32,346) | (19,196) | (19,251) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,751) | (18,109) | (48,069) | (40,778) | (19,698) | (29,064) | (10,472) | (21,199) | (60,784) | (14,917) | (19,702) | (26,232) | (20,553) | (32,541) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (17,693) | (15,723) | (45,407) | (37,637) | (16,828) | (26,656) | (8,022) | (19,109) | (58,713) | (12,216) | (17,215) | (23,300) | (17,646) | (28,810) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,515) | (10,000) | (48,126) | (32,368) | (8,486) | (9,468) | (2,688) | (17,291) | (62,451) | (12,166) | (18,341) | (18,095) | (15,119) | (32,104) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 706 | 76 | 74 | 33 | 70 | 96 | 637 | 583 | 347 | 122 | 166 | 110 | 101 | 111 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (56) | (63) | (70) | (44) | (53) | (61) | (82) | (4) | 2 | 0 | (1) | (3) | (1) | (3) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,227) | (151) | (54) | (6) | (67) | (9) | 0 | (97) | (9) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,092) | (10,138) | (48,176) | (32,385) | (8,536) | (9,442) | (2,133) | (16,712) | (62,102) | (12,044) | (18,176) | (18,085) | (15,028) | (31,996) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (811) | (2,833) | 0 | (19,914) | 0 | (1,640) | (1,462) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,393 | 0 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (769) | (192) | (14,421) | (1,319) | (468) | (104) | (155) | (956) | (170) | (645) | (379) | (98) | (463) | (2,563) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (42) | (43) | (307) | (41) | (40) | (156) | (123) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (907) | (599) | (439) | 0 | (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 18 | 5 | 2,944 | 6 | 0 | 649 | 3 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,118 | (3,970) | (11,802) | (24,674) | (502) | (459) | (1,269) | (2,399) | (2,214) | (6,001) | (2,268) | 30 | (156) | (2,623) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (348) | (342) | (390) | (400) | (392) | (384) | (399) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (348) | (342) | (390) | (400) | (392) | (384) | (393) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,576 | 2,576 | (169) | 2,195 | (471) | 248 | (254) | 307 | (1,579) | 426 | (208) | 457 | 465 | 111 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,254 | (11,874) | (60,537) | (55,264) | (9,901) | (10,037) | (4,049) | (18,804) | (65,895) | (17,619) | (20,652) | (17,598) | (14,719) | (34,508) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,903 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | 125,416 | 99,292 | 121,006 | 123,032 | 125,004 | 122,029 | 115,331 | 142,592 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,157 | 134,609 | 68,718 | 110,106 | 188,939 | 162,683 | 121,367 | 80,488 | 55,111 | 105,413 | 104,352 | 104,431 | 100,612 | 108,084 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,157 | 24.01% | 134,609 | 20.21% | 68,718 | 11.33% | 110,106 | 17.73% | 188,939 | 29.4% | 162,683 | 26.98% | 121,367 | 20.68% | 80,488 | 14.78% | 55,111 | 10.04% | 105,413 | 18.91% | 104,352 | 18.11% | 104,431 | 17.55% | 100,612 | 16.22% | 108,084 | 16.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,178 | 4.5% | 5,723 | 3.83% | (2,719) | -2.01% | 5,269 | 3.57% | 8,342 | 5.28% | 17,188 | 10.85% | 5,334 | 3.61% | 1,818 | 1.27% | (3,738) | -2.56% | 50 | 0.04% | (1,126) | -0.73% | 5,205 | 3.67% | 2,527 | 1.6% | (3,294) | -2.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,178 | -64.71% | 5,723 | -56.45% | (2,719) | 5.64% | 5,269 | -16.27% | 8,342 | -97.73% | 17,188 | -182.04% | 5,334 | -250.07% | 1,818 | -10.88% | (3,738) | 6.02% | 50 | -0.42% | (1,126) | 6.19% | 5,205 | -28.78% | 2,527 | -16.82% | (3,294) | 10.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,187 | -28.73% | 2,979 | -29.38% | 2,956 | -6.14% | 3,063 | -9.46% | 2,686 | -31.47% | 2,202 | -23.32% | 2,418 | -113.36% | 1,984 | -11.87% | 1,980 | -3.19% | 2,435 | -20.22% | 2,430 | -13.37% | 2,730 | -15.1% | 2,730 | -18.17% | 2,661 | -8.32% |
| 攤銷費用 | 224 | -2.02% | 182 | -1.8% | 178 | -0.37% | 128 | -0.4% | 212 | -2.48% | 206 | -2.18% | 169 | -7.92% | 286 | -1.71% | 270 | -0.43% | 162 | -1.35% | 148 | -0.81% | 246 | -1.36% | 516 | -3.43% | 564 | -1.76% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34 | -0.31% | (8) | 0.08% | (45) | 0.09% | 15 | -0.05% | 11 | -0.13% | 33 | -0.35% | (53) | 2.48% | (1) | 0.01% | (1) | 0% | 315 | -2.62% | 3 | -0.02% | ||||||
| 利息費用 | 56 | -0.5% | 63 | -0.62% | 70 | -0.15% | 44 | -0.14% | 53 | -0.62% | 61 | -0.65% | 82 | -3.84% | 4 | -0.02% | (2) | 0% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 3 | -0.02% | 1 | -0.01% | 3 | -0.01% |
| 利息收入 | (1,071) | 9.66% | (830) | 8.19% | (497) | 1.03% | (109) | 0.34% | (92) | 1.08% | (94) | 1% | (300) | 14.06% | (296) | 1.77% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 516 | -4.65% | 0 | 0% | 20 | -0.21% | 134 | -6.28% | 66 | -0.39% | ||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 112 | -1.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,058 | -27.57% | 2,386 | -23.54% | 2,662 | -5.53% | 3,141 | -9.7% | 2,870 | -33.62% | 2,408 | -25.5% | 2,450 | -114.86% | 2,090 | -12.51% | 2,071 | -3.33% | 2,701 | -22.43% | 2,487 | -13.68% | 2,932 | -16.21% | 2,907 | -19.34% | 3,731 | -11.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,547 | -13.95% | 521 | -5.14% | 4,767 | -9.89% | 2,030 | -6.27% | (573) | 6.71% | (730) | 7.73% | 407 | -19.08% | 1,965 | -11.76% | 919 | -1.48% | (2,867) | 23.8% | (755) | 4.15% | (720) | 3.98% | 2,287 | -15.22% | (1,010) | 3.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (5,571) | 50.23% | (15,045) | 148.4% | (4,695) | 9.75% | 8,210 | -25.35% | (10,637) | 124.61% | (19,782) | 209.51% | (8,087) | 379.14% | 4,540 | -27.17% | (18,453) | 29.71% | 15,104 | -125.41% | (59) | 0.32% | 3,888 | -21.5% | (5,607) | 37.31% | (8,379) | 26.19% |
| 存貨（增加）減少 | 4,609 | -41.55% | (9,773) | 96.4% | 664 | -1.38% | 4,688 | -14.48% | 8,551 | -100.18% | 1 | -0.01% | 2,514 | -117.86% | (4,108) | 24.58% | 1,832 | -2.95% | 3,776 | -31.35% | 3,963 | -21.8% | 4,325 | -23.91% | 4,009 | -26.68% | (4,683) | 14.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 218 | -1.97% | (507) | 5% | (4,602) | 9.55% | (1,049) | 3.24% | (1,356) | 15.89% | (72) | 0.76% | (35) | 1.64% | (2,042) | 12.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 803 | -7.24% | (24,804) | 244.66% | (3,866) | 8.02% | 13,879 | -42.86% | (4,127) | 48.35% | (20,583) | 217.99% | (5,201) | 243.83% | 355 | -2.12% | (18,730) | 30.16% | 16,667 | -138.38% | 3,817 | -21% | 6,114 | -33.81% | (1,357) | 9.03% | (13,290) | 41.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,169) | 37.59% | 616 | -6.08% | (499) | 1.04% | (1,263) | 3.9% | (846) | 9.91% | (1,156) | 12.24% | (436) | 20.44% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,922) | 71.42% | 16,840 | -166.11% | (20,991) | 43.57% | (32,882) | 101.53% | (14,223) | 166.62% | (709) | 7.51% | 1,702 | -79.79% | (14,026) | 83.93% | (25,264) | 40.68% | (14,017) | 116.38% | 3,164 | -17.41% | (9,122) | 50.44% | (5,452) | 36.28% | (1,522) | 4.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (7,087) | 63.89% | (11,562) | 114.05% | (23,596) | 48.98% | (18,505) | 57.14% | (3,373) | 39.51% | (6,525) | 69.11% | (5,275) | 247.3% | (6,931) | 41.47% | (17,322) | 27.89% | (16,795) | 139.45% | (22,224) | 122.27% | (22,831) | 126.24% | (13,568) | 90.28% | (17,197) | 53.75% |
| 其他金融負債增加（減少） | (2,219) | 20.01% | 824 | -8.13% | 982 | -2.04% | (1,895) | 5.85% | (1,144) | 53.63% | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (29) | 0.26% | (23) | 0.23% | (99) | 0.21% | (112) | 0.35% | 0 | 0% | (119) | 1.26% | (118) | 5.53% | (297) | 1.78% | (303) | 0.49% | (289) | 2.4% | (4,530) | 24.92% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (128) | 1.15% | (203) | 1.12% | (258) | 1.72% | (220) | 0.69% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,554) | 194.32% | 6,695 | -66.04% | (44,203) | 91.75% | (54,657) | 168.77% | (15,571) | 182.42% | (8,481) | 89.82% | (5,271) | 247.12% | (21,554) | 128.97% | (42,054) | 67.72% | (31,584) | 262.24% | (23,519) | 129.4% | (32,346) | 178.86% | (19,196) | 127.73% | (19,251) | 60.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,751) | 187.08% | (18,109) | 178.62% | (48,069) | 99.78% | (40,778) | 125.92% | (19,698) | 230.76% | (29,064) | 307.82% | (10,472) | 490.95% | (21,199) | 126.85% | (60,784) | 97.88% | (14,917) | 123.85% | (19,702) | 108.4% | (26,232) | 145.05% | (20,553) | 136.76% | (32,541) | 101.7% |
| 調整項目合計 | (17,693) | 159.51% | (15,723) | 155.09% | (45,407) | 94.25% | (37,637) | 116.22% | (16,828) | 197.14% | (26,656) | 282.31% | (8,022) | 376.09% | (19,109) | 114.34% | (58,713) | 94.54% | (12,216) | 101.43% | (17,215) | 94.71% | (23,300) | 128.84% | (17,646) | 117.42% | (28,810) | 90.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,515) | 94.8% | (10,000) | 98.64% | (48,126) | 99.9% | (32,368) | 99.95% | (8,486) | 99.41% | (9,468) | 100.28% | (2,688) | 126.02% | (17,291) | 103.46% | (62,451) | 100.56% | (12,166) | 101.01% | (18,341) | 100.91% | (18,095) | 100.06% | (15,119) | 100.61% | (32,104) | 100.34% |
| 收取之利息 | 706 | -6.36% | 76 | -0.75% | 74 | -0.15% | 33 | -0.1% | 70 | -0.82% | 96 | -1.02% | 637 | -29.86% | 583 | -3.49% | 347 | -0.56% | 122 | -1.01% | 166 | -0.91% | 110 | -0.61% | 101 | -0.67% | 111 | -0.35% |
| 支付之利息 | (56) | 0.5% | (63) | 0.62% | (70) | 0.15% | (44) | 0.14% | (53) | 0.62% | (61) | 0.65% | (82) | 3.84% | (4) | 0.02% | 2 | 0% | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (3) | 0.02% | (1) | 0.01% | (3) | 0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,227) | 11.06% | (151) | 1.49% | (54) | 0.11% | (6) | 0.02% | (67) | 0.78% | (9) | 0.1% | 0 | 0% | (97) | 0.54% | (9) | 0.06% | 0 | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,092) | 100% | (10,138) | 100% | (48,176) | 100% | (32,385) | 100% | (8,536) | 100% | (9,442) | 100% | (2,133) | 100% | (16,712) | 100% | (62,102) | 100% | (12,044) | 100% | (18,176) | 100% | (18,085) | 100% | (15,028) | 100% | (31,996) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (811) | -5.36% | (2,833) | 71.36% | 0 | 0% | (19,914) | 80.71% | 0 | 0% | (1,640) | 129.24% | (1,462) | 60.94% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,393 | 108.43% | 0 | 0% | 581 | -4.92% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (769) | -5.09% | (192) | 4.84% | (14,421) | 122.19% | (1,319) | 5.35% | (468) | 93.23% | (104) | 22.66% | (155) | 12.21% | (956) | 39.85% | (170) | 7.68% | (645) | 10.75% | (379) | 16.71% | (98) | -326.67% | (463) | 296.79% | (2,563) | 97.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 2.18% | 0 | 0% | 45 | -1.88% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (42) | -0.28% | (43) | 1.08% | (307) | 2.6% | (41) | 0.17% | (40) | 7.97% | (156) | 33.99% | (123) | 9.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (907) | 22.85% | (599) | 5.08% | (439) | 1.78% | 0 | 0% | (52) | 11.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 18 | 0.12% | 5 | -0.13% | 2,944 | -24.94% | 6 | -1.2% | 0 | 0% | 649 | -51.14% | 3 | -0.14% | (2) | -6.67% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,118 | 100% | (3,970) | 100% | (11,802) | 100% | (24,674) | 100% | (502) | 100% | (459) | 100% | (1,269) | 100% | (2,399) | 100% | (2,214) | 100% | (6,001) | 100% | (2,268) | 100% | 30 | 100% | (156) | 100% | (2,623) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (348) | 100% | (342) | 100% | (390) | 100% | (400) | 100% | (392) | 100% | (384) | 100% | (399) | 101.53% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (348) | 100% | (342) | 100% | (390) | 100% | (400) | 100% | (392) | 100% | (384) | 100% | (393) | 100% | 0 | 0 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,576 | 2,576 | (169) | 2,195 | (471) | 248 | (254) | 307 | (1,579) | 426 | (208) | 457 | 465 | 111 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,254 | (11,874) | (60,537) | (55,264) | (9,901) | (10,037) | (4,049) | (18,804) | (65,895) | (17,619) | (20,652) | (17,598) | (14,719) | (34,508) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,903 | 146,483 | 129,255 | 165,370 | 198,840 | 172,720 | 125,416 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,157 | 134,609 | 68,718 | 110,106 | 188,939 | 162,683 | 121,367 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,157 | 134,609 | 68,718 | 110,106 | 188,939 | 162,683 | 121,367 | 80,488 | 55,111 | 105,413 | 104,352 | 104,431 | 100,612 | 108,084 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
毛寶(1732) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,196萬元、較上一季成長185.07%；而今年初至今累積為NT$154萬元、較去年同期衰退-95.17%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,196萬元，較上一季成長185.07%，為過去11年同期中的第4高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$105萬元，收益費損相關之調整項目為NT$212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-195萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$154萬元，較去年同期衰退-95.17%，為過去11年同期中的第11高。
同時毛寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,234萬元，收益費損相關之調整項目為NT$951萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-96.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,048 | (3,816) | (6,202) | 4,247 | 12,832 | 11,771 | 8,960 | 6,495 | (12,048) | (3,403) | (8,006) | (5,278) | 4,168 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,125 | 2,391 | 2,249 | 3,278 | 2,314 | 2,324 | 1,709 | 2,074 | 2,079 | 2 | 2,502 | 4,422 | 3,472 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,181 | 3,010 | 3,003 | 2,955 | 2,185 | 2,199 | 1,883 | 1,963 | 2,113 | 2,366 | 2,457 | 2,783 | 2,958 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 257 | 165 | 173 | 162 | 211 | 203 | 244 | 275 | 218 | 163 | 147 | 391 | 529 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,737 | 16,753 | 22,825 | 20,941 | 14,542 | (4,390) | 13,931 | 14,116 | 31,329 | 12,857 | 7,584 | 7,188 | 3,148 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,960 | 17,715 | 19,007 | 28,213 | 29,709 | 9,706 | 24,835 | 20,664 | 21,483 | 9,672 | 2,237 | 6,725 | 10,620 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,345 | 3.77% | (3,727) | -0.67% | 8,897 | 1.52% | 23,899 | 3.86% | 45,492 | 7.33% | 29,019 | 4.87% | 10,085 | 1.79% | 10,628 | 1.79% | (24,594) | -4.49% | (8,420) | -1.41% | (11,497) | -1.98% | (9,226) | -1.6% | 1,296 | 0.21% |
| 收益費損項目合計 | 9,513 | 619.34% | 9,723 | 30.54% | 11,723 | 42.57% | 11,748 | 27.06% | 9,681 | 19.94% | 9,538 | 38.97% | 7,788 | 25.59% | 7,929 | -41.96% | 9,204 | 42.31% | 7,333 | 53.72% | 10,504 | 236.47% | 14,072 | 142.16% | 15,491 | -1347.04% |
| 折舊費用 | 12,393 | 806.84% | 11,825 | 37.15% | 12,171 | 44.2% | 11,006 | 25.35% | 8,888 | 18.31% | 9,022 | 36.86% | 7,629 | 25.07% | 7,757 | -41.05% | 9,072 | 41.7% | 9,693 | 71.01% | 10,124 | 227.92% | 10,912 | 110.23% | 12,572 | -1093.22% |
| 攤銷費用 | 874 | 56.9% | 643 | 2.02% | 772 | 2.8% | 753 | 1.73% | 831 | 1.71% | 712 | 2.91% | 1,154 | 3.79% | 1,084 | -5.74% | 745 | 3.42% | 606 | 4.44% | 689 | 15.51% | 1,831 | 18.5% | 2,208 | -192% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,356) | -1911.2% | 23,072 | 72.48% | 11,596 | 42.11% | 18,688 | 43.04% | (1,566) | -3.23% | (14,749) | -60.26% | 11,447 | 37.62% | (36,111) | 191.09% | 37,207 | 171.02% | 14,285 | 104.64% | 4,998 | 112.52% | 4,522 | 45.68% | (16,413) | 1427.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,536 | 100% | 31,832 | 100% | 27,537 | 100% | 43,420 | 100% | 48,539 | 100% | 24,476 | 100% | 30,428 | 100% | (18,897) | 100% | 21,756 | 100% | 13,651 | 100% | 4,442 | 100% | 9,899 | 100% | (1,150) | 100% |
投資活動之淨現金流
毛寶(1732) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,512萬元、較上一季成長9.31%；而今年初至今累積為NT$1,512萬元、較去年同期成長480.81%。
單季
毛寶(1732) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,512萬元，較上一季成長9.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,512萬元，較去年同期成長480.81%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,118 | (3,970) | (11,802) | (24,674) | (502) | (459) | (1,269) | (2,399) | (2,214) | (6,001) | (2,268) | 30 | (156) | (2,623) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (769) | (192) | (14,421) | (1,319) | (468) | (104) | (155) | (956) | (170) | (645) | (379) | (98) | (463) | (2,563) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (907) | (599) | (439) | 0 | (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (811) | (2,833) | 0 | (19,914) | 0 | (1,640) | (1,462) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,393 | 0 | 581 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,118 | 100% | (3,970) | 100% | (11,802) | 100% | (24,674) | 100% | (502) | 100% | (459) | 100% | (1,269) | 100% | (2,399) | 100% | (2,214) | 100% | (6,001) | 100% | (2,268) | 100% | 30 | 100% | (156) | 100% | (2,623) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (769) | -5.09% | (192) | 4.84% | (14,421) | 122.19% | (1,319) | 5.35% | (468) | 93.23% | (104) | 22.66% | (155) | 12.21% | (956) | 39.85% | (170) | 7.68% | (645) | 10.75% | (379) | 16.71% | (98) | -326.67% | (463) | 296.79% | (2,563) | 97.71% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 329 | 2.18% | 0 | 0% | 45 | -1.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (907) | 22.85% | (599) | 5.08% | (439) | 1.78% | 0 | 0% | (52) | 11.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (811) | -5.36% | (2,833) | 71.36% | 0 | 0% | (19,914) | 80.71% | 0 | 0% | (1,640) | 129.24% | (1,462) | 60.94% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,393 | 108.43% | 0 | 0% | 581 | -4.92% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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