1731
21.8
TWD+0.05 (0.23%)
2025.09.12收盤
美吾華－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,248 | 17.95% | 58,807 | 16.79% | 55,226 | 17.52% | 58,828 | 20.25% | 67,024 | 21.57% | 75,095 | 31.42% | 35,572 | 12.72% | 33,525 | 12.3% | 26,736 | 6.74% | 16,556 | 4.82% | 14,103 | 4.13% | 13,974 | 4.68% | 6,839 | 1.81% | 9,853 | 1.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,248 | 58,807 | 55,226 | 58,828 | 67,024 | 75,095 | 35,572 | 33,525 | 26,736 | 16,556 | 14,103 | 13,974 | 6,839 | 9,853 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,984 | 6,074 | 6,812 | 7,084 | 8,043 | 8,372 | 9,718 | 7,446 | 7,298 | 7,196 | 7,241 | 6,893 | 5,200 | 4,600 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 639 | 459 | 390 | 250 | 144 | 110 | 183 | 276 | 447 | 644 | 1,197 | 1,950 | 1,922 | 1,861 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (442) | (602) | (251) | (235) | 57 | 46 | 905 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (154) | (23) | (97) | (23) | (18) | (58) | (44) | (35) | (4) | 5 | 70 | (134) | (64) | (383) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,935 | 65 | 23 | 1,104 | 1,333 | 1,291 | 1,332 | 1,268 | 1,039 | 1,090 | 1,090 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,315) | (2,514) | (2,150) | (1,342) | (1,334) | (1,249) | (1,082) | (1,089) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,473 | 4,121 | 3,404 | 4,109 | 6,410 | 407 | 5,032 | 6,926 | 7,680 | 10,879 | 8,496 | 15,145 | 4,242 | 4,667 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,299 | 2,464 | 3,868 | 5,984 | 10,668 | (24,585) | 14,519 | 12,308 | 22,524 | 18,407 | 13,768 | 9,408 | 12,563 | 4,605 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (26,846) | 23 | (7,988) | 25,033 | (4,954) | (11,941) | (27,979) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,171 | 8,621 | (3,842) | (4,577) | (5,886) | 30,229 | 2,981 | 7,649 | 1,233 | 3,180 | (8,378) | (2,487) | 1,315 | 696 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,418 | 52,952 | 24,399 | 3,497 | 25,621 | 81,262 | 11,293 | 9,781 | (14,538) | 10,510 | 5,026 | 15,863 | (29,915) | (4,249) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22) | (390) | (1,423) | 14,415 | (1,176) | (3,255) | (406) | (158) | 489 | (219) | (66) | (212) | 1,580 | 14,556 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,739) | (12,394) | (4,125) | (7,537) | (52,406) | (6,828) | 8,129 | 4,953 | (5,318) | 2,380 | 474 | 6,426 | (6,955) | (16,013) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 568 | 67 | 727 | 455 | (386) | 457 | 360 | 2,416 | 17,267 | 4,193 | (12,466) | 7,649 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (337) | 1,066 | (504) | (156) | 1,736 | 2,027 | 96 | 1,446 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,967 | 49,854 | 7,244 | 31,130 | (37,451) | 91,970 | (5,525) | 30,663 | (109,483) | (25,085) | (81,478) | 100,077 | (59,927) | (152,599) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (25) | (179) | 0 | (5) | 0 | (208) | (727) | 272 | (657) | (2,073) | (518) | (533) | (79) | 562 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (39,665) | (14,581) | (89) | (9,893) | 32,485 | 3,165 | 79,397 | 10,712 | 27,946 | (2,486) | (6,465) | (77,728) | 31,021 | 897 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,707 | 16,602 | 26,507 | 1,453 | 18,633 | 16,633 | 1,348 | 6,272 | 9,961 | 7,916 | 9,933 | 53,250 | 21,069 | 19,582 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,577) | (7,029) | 2,002 | 4,735 | (9,168) | (3,616) | (2,233) | (2,744) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,560) | (5,187) | 28,420 | (3,710) | 41,950 | 15,974 | 77,785 | 14,512 | 45,418 | 9,720 | 9,467 | (80,219) | 73,563 | 35,553 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,593) | 44,667 | 35,664 | 27,420 | 4,499 | 107,944 | 72,260 | 45,175 | (64,065) | (15,365) | (72,011) | 19,858 | 13,636 | (117,046) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,706 | 47,131 | 39,532 | 33,404 | 15,167 | 83,359 | 86,779 | 57,483 | (41,541) | 3,042 | (58,243) | 29,266 | 26,199 | (112,441) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,954 | 105,938 | 94,758 | 92,232 | 82,191 | 158,454 | 122,351 | 91,008 | (14,805) | 19,598 | (44,140) | 43,240 | 33,038 | (102,588) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,099) | (26,818) | (16,362) | (36,358) | (35,643) | (20,854) | (19,685) | (17,929) | (7,703) | (8,712) | (11,006) | (3,032) | (1,256) | (5,908) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,920 | 77,570 | 78,373 | 55,309 | 46,520 | 137,538 | 104,678 | 73,080 | (22,508) | 10,886 | (55,146) | 40,208 | 31,782 | (108,496) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (413) | (84,426) | (45,839) | (67,065) | (2,308) | (120,599) | (406) | (4,868) | (399) | (4,717) | (2,065) | (6,405) | (3,780) | (8,522) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (197) | (611) | (305) | (17) | (1) | (15) | (44) | (337) | (175) | (117) | (324) | (20) | (1,098) | (6,166) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (134,746) | (28,120) | (75,020) | 313,380 | (14,200) | 2,251 | (40,590) | 18,230 | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,957) | (1,625) | (2,400) | (705) | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,312 | 2,481 | 1,832 | 1,050 | 1,338 | 1,282 | 1,103 | 1,089 | 472 | 509 | 1,489 | 646 | 628 | 406 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (130,183) | (107,340) | (117,429) | 246,687 | 25,132 | (53,835) | (39,960) | (47,514) | (789) | (44,259) | (18,860) | (17,226) | 3,296 | 71,045 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 53,913 | 33,566 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (441) | (1,240) | (2,039) | (2,073) | (1,966) | (2,592) | (2,743) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (441) | 52,673 | 31,683 | (302,073) | (1,966) | (2,592) | (2,743) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,629) | 622 | (2,206) | (980) | (521) | (740) | (438) | (1,052) | 416 | (2,892) | (2,069) | (1,265) | (1,833) | 509 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (88,333) | 23,525 | (9,579) | (1,057) | 69,165 | 80,371 | 61,537 | 24,514 | (22,881) | (36,265) | (76,075) | 21,717 | 33,245 | (36,942) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,248 | 115,952 | 170,915 | 315,775 | 186,793 | 250,439 | 256,177 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (88,333) | 23,525 | (9,579) | (1,057) | 69,165 | 80,371 | 61,537 | 178,902 | 125,123 | 115,407 | 201,737 | 218,607 | 166,849 | 224,331 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,588 | 2.87% | 190,321 | 6.08% | 173,913 | 6.33% | 196,162 | 8.23% | 219,354 | 8.18% | 216,780 | 8.95% | 149,590 | 5.4% | 178,902 | 6.28% | 125,123 | 4.73% | 115,407 | 4.52% | 201,737 | 7.73% | 218,607 | 8.56% | 166,849 | 6.55% | 224,331 | 8.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,325 | 16.6% | 130,445 | 17.21% | 122,432 | 18.54% | 122,806 | 19.53% | 126,527 | 20.43% | 123,153 | 24.43% | 90,377 | 15.19% | 70,034 | 12.16% | 55,878 | 7.22% | 34,917 | 5.04% | 50,649 | 7.35% | 36,781 | 6.19% | 28,337 | 2.98% | 30,747 | 2.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,325 | 267.23% | 130,445 | 110.09% | 122,432 | 104.81% | 122,806 | 156.85% | 126,527 | 100.19% | 123,153 | 171.22% | 90,377 | 123.19% | 70,034 | 54.45% | 55,878 | 461.12% | 34,917 | 164.77% | 50,649 | -48.49% | 36,781 | 74.33% | 28,337 | 79% | 30,747 | 323.79% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,975 | 52.46% | 12,854 | 10.85% | 13,739 | 11.76% | 14,227 | 18.17% | 15,750 | 12.47% | 16,783 | 23.33% | 19,718 | 26.88% | 14,822 | 11.52% | 14,680 | 121.14% | 14,416 | 68.03% | 14,498 | -13.88% | 13,483 | 27.25% | 10,378 | 28.93% | 8,941 | 94.16% |
| 攤銷費用 | 1,227 | 2.48% | 895 | 0.76% | 771 | 0.66% | 480 | 0.61% | 300 | 0.24% | 337 | 0.47% | 367 | 0.5% | 643 | 0.5% | 891 | 7.35% | 1,317 | 6.21% | 3,037 | -2.91% | 4,002 | 8.09% | 3,824 | 10.66% | 3,289 | 34.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 243 | 0.49% | 175 | 0.15% | 398 | 0.34% | (412) | -0.53% | (500) | -0.4% | 0 | 0% | 57 | -0.05% | 76 | 0.15% | 85 | 0.24% | 250 | 2.63% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (179) | -0.36% | (34) | -0.03% | (170) | -0.15% | (54) | -0.07% | (54) | -0.04% | (91) | -0.13% | (87) | -0.12% | (80) | -0.06% | (5) | -0.04% | (1) | 0% | (8) | 0.01% | (252) | -0.51% | (82) | -0.23% | (591) | -6.22% |
| 利息費用 | 3,937 | 7.95% | 76 | 0.06% | 54 | 0.05% | 2,474 | 3.16% | 2,588 | 2.05% | 2,591 | 3.6% | 2,708 | 3.69% | 2,428 | 1.89% | 2,078 | 17.15% | 2,180 | 10.29% | 2,180 | -2.09% | 3,218 | 6.5% | 3,218 | 8.97% | 3,218 | 33.89% |
| 利息收入 | (4,194) | -8.47% | (4,332) | -3.66% | (3,833) | -3.28% | (2,643) | -3.38% | (2,470) | -1.96% | (2,617) | -3.64% | (2,054) | -2.8% | (1,901) | -1.48% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,821) | -13.77% | (5,116) | -4.32% | (4,263) | -3.65% | (5,020) | -6.41% | (3,410) | -2.7% | (256) | -0.36% | (611) | -0.83% | (2,267) | -1.76% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,866 | 17.9% | 10,464 | 8.83% | 6,269 | 5.37% | 9,790 | 12.5% | 12,255 | 9.7% | 9,199 | 12.79% | 12,319 | 16.79% | 11,318 | 8.8% | 16,242 | 134.03% | 22,095 | 104.26% | 18,924 | -18.12% | 21,054 | 42.55% | 4,108 | 11.45% | 8,581 | 90.36% |
| 收益費損項目合計 | 29,054 | 58.67% | 14,982 | 12.64% | 12,965 | 11.1% | 18,899 | 24.14% | 24,459 | 19.37% | (7,266) | -10.1% | 32,341 | 44.08% | 24,736 | 19.23% | 39,419 | 325.29% | 37,946 | 179.06% | 29,745 | -28.48% | 20,743 | 41.92% | 17,492 | 48.76% | 11,602 | 122.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (29,821) | -60.22% | 34 | 0.03% | 14,056 | 12.03% | 37,047 | 47.32% | 25,074 | 19.85% | (47,911) | -66.61% | (4,931) | -6.72% | (17,922) | -13.93% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,796) | -9.69% | 7,614 | 6.43% | (6,081) | -5.21% | (3,204) | -4.09% | (6,321) | -5.01% | 42,936 | 59.7% | 6,789 | 9.25% | 7,494 | 5.83% | 7,669 | 63.29% | (4,595) | -21.68% | (7,802) | 7.47% | (1,191) | -2.41% | 969 | 2.7% | 4,147 | 43.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,124) | -28.52% | (23,699) | -20% | (38,299) | -32.79% | 310 | 0.4% | 9,765 | 7.73% | 384,461 | 534.53% | (44,672) | -60.89% | (27,263) | -21.2% | (22,853) | -188.59% | (9,957) | -46.98% | (42,784) | 40.96% | 8,010 | 16.19% | (72,337) | -201.66% | (15,687) | -165.2% |
| 其他應收款（增加）減少 | (152) | -0.31% | (690) | -0.58% | (1,868) | -1.6% | 5,130 | 6.55% | (362) | -0.29% | (3,191) | -4.44% | 2,350 | 3.2% | 4,402 | 3.42% | 1,008 | 8.32% | 1,331 | 6.28% | (1,686) | 1.61% | (1,698) | -3.43% | (128) | -0.36% | (3,168) | -33.36% |
| 存貨（增加）減少 | (20,183) | -40.76% | (8,278) | -6.99% | 7,387 | 6.32% | (1,378) | -1.76% | (53,909) | -42.69% | 4,828 | 6.71% | 18,745 | 25.55% | 17,704 | 13.76% | 1,672 | 13.8% | 11,275 | 53.2% | (15,842) | 15.17% | (3,021) | -6.11% | 12,372 | 34.49% | (20,008) | -210.7% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,330) | -2.69% | (610) | -0.51% | (530) | -0.45% | 161 | 0.21% | (564) | -0.45% | (349) | -0.49% | 652 | 0.89% | 26,889 | 20.9% | 48,936 | 403.83% | 49,140 | 231.88% | 9,429 | -9.03% | (46,662) | -94.3% | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (353) | -0.71% | (519) | -0.44% | (979) | -0.84% | (33) | -0.04% | (354) | -0.28% | (641) | -0.89% | (521) | -0.71% | 3,955 | 3.07% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (491) | -0.99% | (183) | -0.15% | (11) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (71,250) | -143.89% | (26,331) | -22.22% | (26,325) | -22.54% | 38,010 | 48.55% | (26,667) | -21.12% | 380,144 | 528.53% | (21,600) | -29.44% | 9,186 | 7.14% | (68,954) | -569.02% | 43,765 | 206.52% | (208,256) | 199.37% | 39,066 | 78.95% | (450) | -1.25% | (41,656) | -438.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 30 | 0.06% | 170 | 0.14% | (235) | -0.2% | (187) | -0.24% | (45) | -0.04% | (1,202) | -1.67% | (327) | -0.45% | 274 | 0.21% | (903) | -7.45% | (1,835) | -8.66% | 353 | -0.34% | (51) | -0.1% | 353 | 0.98% | 996 | 10.49% |
| 應付帳款增加（減少） | (24,243) | -48.96% | 916 | 0.77% | 1,039 | 0.89% | (21,080) | -26.92% | 43,722 | 34.62% | (379,441) | -527.55% | (6,854) | -9.34% | 47,949 | 37.28% | (1,911) | -15.77% | (70,669) | -333.47% | 32,565 | -31.18% | (16,749) | -33.85% | (10,039) | -27.99% | (5,038) | -53.05% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,808 | 21.83% | 28,395 | 23.97% | 22,439 | 19.21% | (46,733) | -59.69% | 2,032 | 1.61% | (4,113) | -5.72% | 3,310 | 4.51% | 1,734 | 1.35% | (9,519) | -78.55% | (17,367) | -81.95% | (5,295) | 5.07% | 28,494 | 57.59% | 3,191 | 8.9% | 6,409 | 67.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,815 | 3.67% | (2,719) | -2.29% | 1,010 | 0.86% | 6,396 | 8.17% | (5,234) | -4.14% | (15,538) | -21.6% | (3,279) | -4.47% | (5,519) | -4.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,590) | -23.41% | 26,762 | 22.59% | 24,253 | 20.76% | (61,604) | -78.68% | 40,475 | 32.05% | (400,294) | -556.54% | (7,150) | -9.75% | 44,438 | 34.55% | (6,522) | -53.82% | (86,566) | -408.48% | 34,505 | -33.03% | (43,595) | -88.1% | (8,170) | -22.78% | 16,683 | 175.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,840) | -167.29% | 431 | 0.36% | (2,072) | -1.77% | (23,594) | -30.13% | 13,808 | 10.93% | (20,150) | -28.02% | (28,750) | -39.19% | 53,624 | 41.69% | (75,476) | -622.84% | (42,801) | -201.97% | (173,751) | 166.34% | (4,529) | -9.15% | (8,620) | -24.03% | (24,973) | -262.98% |
| 調整項目合計 | (53,786) | -108.62% | 15,413 | 13.01% | 10,893 | 9.32% | (4,695) | -6% | 38,267 | 30.3% | (27,416) | -38.12% | 3,591 | 4.89% | 78,360 | 60.92% | (36,057) | -297.55% | (4,855) | -22.91% | (144,006) | 137.86% | 16,214 | 32.77% | 8,872 | 24.73% | (13,371) | -140.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,539 | 158.61% | 145,858 | 123.1% | 133,325 | 114.13% | 118,111 | 150.85% | 164,794 | 130.49% | 95,737 | 133.11% | 93,968 | 128.09% | 148,394 | 115.37% | 19,821 | 163.57% | 30,062 | 141.86% | (93,357) | 89.37% | 52,995 | 107.1% | 37,209 | 103.73% | 17,376 | 182.98% |
| 支付之利息 | (3,907) | -7.89% | (2,751) | -2.32% | (132) | -0.11% | (3,450) | -4.41% | (2,864) | -2.27% | (2,952) | -4.1% | (921) | -1.26% | (1,836) | -1.43% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (25,114) | -50.72% | (24,622) | -20.78% | (16,376) | -14.02% | (36,364) | -46.44% | (35,644) | -28.22% | (20,860) | -29% | (19,685) | -26.83% | (17,931) | -13.94% | (7,703) | -63.57% | (8,870) | -41.86% | (11,100) | 10.63% | (3,514) | -7.1% | (1,339) | -3.73% | (7,880) | -82.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,518 | 100% | 118,485 | 100% | 116,817 | 100% | 78,297 | 100% | 126,286 | 100% | 71,925 | 100% | 73,362 | 100% | 128,627 | 100% | 12,118 | 100% | 21,192 | 100% | (104,457) | 100% | 49,481 | 100% | 35,870 | 100% | 9,496 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,668 | -24.98% | 0 | 0% | 15,187 | -7.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (2,074) | 2.19% | 0 | 0% | (102,668) | 44.81% | 0 | 0% | (31,130) | 14.87% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,028) | 6.36% | (145,430) | 60.07% | (84,350) | 46.42% | (126,120) | -69.09% | (2,308) | 1.01% | (121,696) | -780.8% | (1,268) | 1.56% | (6,990) | 3.34% | (982) | 42.47% | (5,886) | 8.08% | (2,661) | 45.91% | (10,570) | 65.75% | (131,803) | 108.87% | (10,582) | 22.02% |
| 存出保證金增加 | (149) | 0.16% | (3,860) | 1.84% | 0 | 0% | (981) | 2.04% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,355) | 1.43% | (825) | 0.34% | (843) | 0.46% | (152) | -0.08% | (222) | 0.1% | (113) | -0.73% | (158) | 0.19% | (660) | 0.32% | (512) | 22.15% | (857) | 1.18% | (1,869) | 32.25% | (520) | 3.23% | (1,212) | 1% | (6,196) | 12.89% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (116,736) | 123.2% | (98,460) | 40.67% | (101,520) | 55.87% | 294,070 | 161.1% | (179,300) | 78.26% | 71,028 | 455.72% | (80,340) | 98.71% | (133,770) | 63.88% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,846) | 3% | (6,276) | 2.59% | (2,400) | 1.32% | (24,928) | -13.66% | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,946 | -4.16% | 3,997 | -1.65% | 3,122 | -1.72% | 2,030 | 1.11% | 2,450 | -1.07% | 2,583 | 16.57% | 2,258 | -2.77% | 1,811 | -0.86% | 937 | -40.53% | 1,077 | -1.48% | 2,987 | -51.54% | 1,466 | -9.12% | 1,520 | -1.26% | 1,076 | -2.24% |
| 收取之股利 | 6,821 | -7.2% | 5,116 | -2.11% | 4,263 | -2.35% | 0 | 0% | 349 | 2.24% | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 147 | -2.54% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (94,753) | 100% | (242,088) | 100% | (181,716) | 100% | 182,541 | 100% | (229,095) | 100% | 15,586 | 100% | (81,391) | 100% | (209,408) | 100% | (2,312) | 100% | (72,872) | 100% | (5,796) | 100% | (16,075) | 100% | (121,066) | 100% | (48,067) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 26.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 97.54% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 101,677 | 76.21% | 67,132 | 106.4% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (882) | 2.46% | (3,255) | -2.44% | (4,089) | -6.48% | (4,138) | 1.36% | (3,703) | 100% | (5,174) | 100% | (5,399) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,882) | 100% | 133,422 | 100% | 63,095 | 100% | (304,138) | 100% | (3,703) | 100% | (5,174) | 100% | (5,399) | 100% | 100,000 | 100% | 0 | 8,616 | 100% | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,662) | 2,021 | (1,787) | 1,453 | (922) | (1,250) | 428 | (565) | (635) | (3,828) | (3,785) | (1,592) | 1,606 | (1,891) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (82,779) | 11,840 | (3,591) | (41,847) | (107,434) | 81,087 | (13,000) | 18,654 | 9,171 | (55,508) | (114,038) | 31,814 | (83,590) | (31,846) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 175,367 | 178,481 | 177,504 | 238,009 | 326,788 | 135,693 | 162,590 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,588 | 190,321 | 173,913 | 196,162 | 219,354 | 216,780 | 149,590 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,588 | 190,321 | 173,913 | 196,162 | 219,354 | 216,780 | 149,590 | 178,902 | 125,123 | 115,407 | 201,737 | 218,607 | 166,849 | 224,331 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
美吾華(1731) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$360萬元、較上一季衰退-95.09%；而今年初至今累積為NT$360萬元、較去年同期衰退-91.21%。
單季
美吾華(1731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$360萬元，較上一季衰退-95.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時美吾華過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.11%、15.49%與7.56%。
其中稅前淨利為NT$6,508萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-199萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$360萬元，較去年同期衰退-91.21%，為過去11年同期中的第9高。
同時美吾華過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.11%、15.49%與7.56%。
其中稅前淨利為NT$6,508萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-199萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,077 | 71,638 | 67,206 | 63,978 | 59,503 | 48,058 | 54,805 | 36,509 | 29,142 | 18,361 | 36,546 | 22,807 | 21,498 | 20,894 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,755 | 12,518 | 9,097 | 12,915 | 13,791 | 17,319 | 17,822 | 12,428 | 16,895 | 19,539 | 15,977 | 11,335 | 4,929 | 6,997 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,991 | 6,780 | 6,927 | 7,143 | 7,707 | 8,411 | 10,000 | 7,376 | 7,382 | 7,220 | 7,257 | 6,590 | 5,178 | 4,341 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 588 | 436 | 381 | 230 | 156 | 227 | 184 | 367 | 444 | 673 | 1,840 | 2,052 | 1,902 | 1,428 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,247) | (44,236) | (37,736) | (51,014) | 9,309 | (128,094) | (101,010) | 8,449 | (11,411) | (27,436) | (101,740) | (24,387) | (22,256) | 92,073 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,598 | 40,915 | 38,444 | 22,988 | 79,766 | (65,613) | (31,316) | 55,547 | 34,626 | 10,306 | (49,311) | 9,273 | 4,088 | 117,992 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,077 | 15.41% | 71,638 | 17.57% | 67,206 | 19.48% | 63,978 | 18.91% | 59,503 | 19.28% | 48,058 | 18.13% | 54,805 | 17.37% | 36,509 | 12.04% | 29,142 | 7.72% | 18,361 | 5.26% | 36,546 | 10.52% | 22,807 | 7.7% | 21,498 | 3.75% | 20,894 | 3.86% |
| 收益費損項目合計 | 18,755 | 521.26% | 12,518 | 30.6% | 9,097 | 23.66% | 12,915 | 56.18% | 13,791 | 17.29% | 17,319 | -26.4% | 17,822 | -56.91% | 12,428 | 22.37% | 16,895 | 48.79% | 19,539 | 189.59% | 15,977 | -32.4% | 11,335 | 122.24% | 4,929 | 120.57% | 6,997 | 5.93% |
| 折舊費用 | 12,991 | 361.06% | 6,780 | 16.57% | 6,927 | 18.02% | 7,143 | 31.07% | 7,707 | 9.66% | 8,411 | -12.82% | 10,000 | -31.93% | 7,376 | 13.28% | 7,382 | 21.32% | 7,220 | 70.06% | 7,257 | -14.72% | 6,590 | 71.07% | 5,178 | 126.66% | 4,341 | 3.68% |
| 攤銷費用 | 588 | 16.34% | 436 | 1.07% | 381 | 0.99% | 230 | 1% | 156 | 0.2% | 227 | -0.35% | 184 | -0.59% | 367 | 0.66% | 444 | 1.28% | 673 | 6.53% | 1,840 | -3.73% | 2,052 | 22.13% | 1,902 | 46.53% | 1,428 | 1.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,247) | -2174.74% | (44,236) | -108.12% | (37,736) | -98.16% | (51,014) | -221.92% | 9,309 | 11.67% | (128,094) | 195.23% | (101,010) | 322.55% | 8,449 | 15.21% | (11,411) | -32.96% | (27,436) | -266.21% | (101,740) | 206.32% | (24,387) | -262.99% | (22,256) | -544.42% | 92,073 | 78.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,598 | 100% | 40,915 | 100% | 38,444 | 100% | 22,988 | 100% | 79,766 | 100% | (65,613) | 100% | (31,316) | 100% | 55,547 | 100% | 34,626 | 100% | 10,306 | 100% | (49,311) | 100% | 9,273 | 100% | 4,088 | 100% | 117,992 | 100% |
投資活動之淨現金流
美吾華(1731) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,543萬元、較上一季成長127.23%；而今年初至今累積為NT$3,543萬元、較去年同期成長126.29%。
單季
美吾華(1731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,543萬元，較上一季成長127.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,543萬元，較去年同期成長126.29%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,430 | (134,748) | (64,287) | (64,146) | (254,227) | 69,421 | (41,431) | (161,894) | (1,523) | (28,613) | 13,064 | 1,151 | (124,362) | (119,112) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,615) | (61,004) | (38,511) | (59,055) | 0 | (1,097) | (862) | (2,122) | (583) | (1,169) | (596) | (4,165) | (128,023) | (2,060) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,158) | (214) | (538) | (135) | (221) | (98) | (114) | (323) | (337) | (740) | (1,545) | (500) | (114) | (30) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,668 | 0 | 36,716 | 12,820 | 0 | 15,187 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,430 | 100% | (134,748) | 100% | (64,287) | 100% | (64,146) | 100% | (254,227) | 100% | 69,421 | 100% | (41,431) | 100% | (161,894) | 100% | (1,523) | 100% | (28,613) | 100% | 13,064 | 100% | 1,151 | 100% | (124,362) | 100% | (119,112) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,615) | -15.85% | (61,004) | 45.27% | (38,511) | 59.9% | (59,055) | 92.06% | 0 | 0% | (1,097) | -1.58% | (862) | 2.08% | (2,122) | 1.31% | (583) | 38.28% | (1,169) | 4.09% | (596) | -4.56% | (4,165) | -361.86% | (128,023) | 102.94% | (2,060) | 1.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,158) | -3.27% | (214) | 0.16% | (538) | 0.84% | (135) | 0.21% | (221) | 0.09% | (98) | -0.14% | (114) | 0.28% | (323) | 0.2% | (337) | 22.13% | (740) | 2.59% | (1,545) | -11.83% | (500) | -43.44% | (114) | 0.09% | (30) | 0.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,668 | 66.8% | 0 | 0% | 36,716 | -57.24% | 12,820 | -5.04% | 0 | 0% | 15,187 | -9.38% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美吾華(1731) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,544萬元、較上一季衰退-156.17%；而今年初至今累積為NT$-3,544萬元、較去年同期衰退-143.89%。
單季
美吾華(1731) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,544萬元，較上一季衰退-156.17%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,544萬元，較去年同期衰退-143.89%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,441) | 80,749 | 31,412 | (2,065) | (1,737) | (2,582) | (2,656) | 100,000 | 0 | 8,616 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (200,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 47,764 | 33,566 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,441) | 100% | 80,749 | 100% | 31,412 | 100% | (2,065) | 100% | (1,737) | 100% | (2,582) | 100% | (2,656) | 100% | 100,000 | 100% | 0 | 8,616 | 100% | |||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 43.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 98.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | 300% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (200,000) | -200% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 47,764 | 59.15% | 33,566 | 106.86% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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