中華化－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,162	1.96%	34,224	6.39%	17,865	4.23%	2,700	0.49%	48,664	10.56%	(23,467)	-5.39%	11,618	1.95%	36,246	5.61%	23,494	4.05%	31,159	6.34%	28,994	4.97%	38,924	6.5%	24,779	4.78%	37,229	6.64%
本期稅前淨利（淨損）	10,162		34,224		11,993		93,675		80,277		(23,467)		11,618		36,246		23,494		31,159		28,994		38,924		24,779		37,229
調整項目
收益費損項目
折舊費用	58,782		57,876		51,454		47,797		45,502		43,103		41,191		38,585		38,287		36,803		31,482		34,920		32,306		29,529
攤銷費用	377		22		0		0		0		0		0		142		112		112		112		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(320)		793		0		(32)		(1,490)		3,472		(33)		(344)		(33)		(35)		(20)		(68)		(47)		1,959
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(24)		(3,420)
利息費用	64		432		2,200		1,201		1,132		1,877		2,580		2,073		1,837		1,968		1,486		1,325		1,145		990
利息收入	(410)		(455)		(595)		(1,377)		(61)		(58)		(27)		(39)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(938)		0		(883)		(3,559)		(51)		(384)		1,445		(1,171)
收益費損項目合計	57,555		58,644		48,756		44,030		13,981		48,010		45,156		39,246		40,872		38,831		33,064		36,127		33,486		32,468
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(32,731)		17,510		17,573		(5,954)		20,061		19,247		18,787		(41,742)		14,666		7,567		21,449		23,447		12,354		9,337
應收帳款（增加）減少	(37,836)		(65,881)		5,356		62,947		(24,724)		16,910		(40,163)		11,752		(64,622)		(10,192)		24,090		(107,956)		(6,887)		(35,228)
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,547)		(2,797)		146		2,840		(955)		1,920		(8,525)
其他應收款（增加）減少	1,093		4,022		346		(749)		8,338		(1,866)		(4,730)		(4,653)		1,297		(8,227)		(1,410)		(264)		66		1,959
存貨（增加）減少	(10,608)		(1,641)		7,067		(86,458)		(39,122)		24,144		6,035		(10,130)		17,199		(66,051)		28,335		(8,767)		(16,880)		(11,689)
預付款項（增加）減少	(13,437)		(10,636)		(4,430)		(14,694)		4,561		18,475		7,329		13,721		(3,229)		6,313		17,218		1,954		25,460		(8,498)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(95,066)		(59,423)		26,058		(42,068)		(31,841)		78,830		(21,267)		(32,385)		(34,716)		(70,543)		89,546		(91,029)		16,985		(45,412)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,641		11,371		5,527		50,101		(3,446)		2,141		1,109		12,605		(2,484)		1,236		1,269		(37,198)		6,807		(7,572)
應付帳款增加（減少）	(12,499)		(9,999)		(5,150)		25,657		20,179		(61,511)		(1,692)		(42,999)		(23,836)		(842)		(75,691)		45,370		(12,151)		38,488
其他應付款增加（減少）	15,442		13,851		15,740		36,910		10,581		296		(3,841)		(4,546)		22,776		(3,897)		6,316		9,357		18,892		11,765
其他流動負債增加（減少）	88		5,782		901		435		1,315		1,878		(17)		1,155
淨確定福利負債增加(減少)	(9)		10		(5,891)		(212)		(64)		(110)		(85)		(329)		(124)		(69)		(110)		(118)		(98)		(123)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,663		21,015		11,127		(15,412)		33,615		(57,306)		(4,526)		(34,114)		(3,882)		(4,697)		(69,389)		17,536		14,065		44,094
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(89,403)		(38,408)		37,185		(57,480)		1,774		21,524		(25,793)		(66,499)		(38,598)		(75,240)		20,157		(73,493)		31,050		(1,318)
調整項目合計	(31,848)		20,236		85,941		(13,450)		15,755		69,534		19,363		(27,253)		2,274		(36,409)		53,221		(37,366)		64,536		31,150
營運產生之現金流入（流出）	(21,686)		54,460		97,934		80,225		96,032		46,067		30,981		8,993		25,768		(5,250)		82,215		1,558		89,315		68,379
收取之利息	417		594		310		1,353		25		322		27		39		34		18		8		8
支付之利息	(2,887)		(1,884)		(1,074)		(1,018)		(1,116)		(2,359)		(2,813)		(2,016)		(1,842)		(1,989)		(1,512)		(1,311)		(1,278)		(1,051)
退還（支付）之所得稅	(11,773)		(39)										(18,451)		(4,708)		(8,868)		(9,067)		(6,961)		(7,476)
營業活動之淨現金流入（流出）	(35,929)		53,131		83,422		52,447		92,146		42,119		9,744		2,308		15,092		(16,288)		73,750		(7,221)		76,529		57,045
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(88,349)		(55,152)		(47,032)		(81,904)		(35,171)		(19,377)		(42,626)		(34,044)		(9,452)		(10,186)		(11,663)		(19,953)		(15,421)		(22,504)
處分不動產、廠房及設備	952		0		1,026		4,976		306		258		572		1,171
存出保證金增加	(1,902)		9,009		(1,865)		(1,913)		(633)		(7,997)		(20)		(188)		(3)		(93)		(20)		(530)		(143)		0
存出保證金減少	2,294		2,160		8,886		1,284		32		4,444		0		(920)		1,740		(340)		0		48		5,507		150
取得無形資產	(3,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	0		120		240		240		240		120
預付設備款增加	(38,463)		(23,304)		(40,002)		(94,414)		(55,051)		(64,191)		(17,848)		(6,033)		(45,513)		(51,441)		(37,528)		(34,520)		(42,557)		(34,335)
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,468)		(67,167)		(78,747)		(171,731)		(1,178)		(86,743)		(59,922)		(40,014)		(52,944)		(62,060)		(48,967)		(50,940)		(52,258)		(58,500)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,520		219,283		10,030		397,201		11,306		76,893		634		0		6,620				60,310		40,958		77,117		0
短期借款減少	(103,423)		(164,795)		15,463		(31,566)		(7,298)		(313,758)		53,356		5,918		(27,505)		28,577		(12,864)		29,252		(129,028)		14,791
應付短期票券增加	59,990										0		103										(57)		30,044		22
舉借長期借款	255,000		175,000		90,000
償還長期借款	(110,000)		(166,000)		(110,000)		(467,142)		(4,287)
租賃本金償還	(1,730)		(1,275)		(1,133)		(900)		(583)		(690)		(670)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	109,357
本期現金及約當現金增加（減少）數	(55,040)		0		0		(2,890)		(611)		663		46		(53)		133		(1,160)		(15)		(133)		(61)		486
期初現金及約當現金餘額	0		(21,784)		9,035		(11,553)		104,484		(5,717)		3,291		(31,831)		(8,670)		(17,945)		22,338		11,850		2,343		23,923
期末現金及約當現金餘額	(55,040)		0		0		0		0		0		0		50,923		64,694		87,842		55,380		45,061		47,288		47,716
資產負債表帳列之現金及約當現金	105,740	3.4%	(21,784)		9,035		(11,553)		104,484		(5,717)		3,291		50,595		86,256		81,125		77,993		58,138		46,964		57,495

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,196	0.23%	29,715	3%	17,064	1.97%	48,487	4.19%	82,597	9.27%	(158,820)	-17.18%	7,083	0.62%	74,025	5.53%	35,632	3.13%	52,262	5.27%	50,699	4.53%	65,473	6.12%	52,512	5.07%	66,338	6.2%
本期稅前淨利（淨損）	2,196	9.18%	29,715	28.64%	(4,405)	-2.61%	140,170	110.38%	124,481	52.45%	(158,820)	-122.36%	7,083	7.55%	74,025	47.33%	35,632	56.73%	52,262	156.55%	50,699	30.31%	65,473	101.37%	52,512	40.29%	66,338	64.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	117,759	492.37%	116,594	112.36%	104,409	61.88%	95,370	75.1%	91,676	38.63%	89,970	69.31%	81,444	86.76%	78,363	50.11%	76,576	121.91%	69,695	208.77%	65,662	39.25%	69,655	107.84%	63,900	49.02%	57,841	56.18%
攤銷費用	490	2.05%	36	0.03%	0		0		0	0%	0	0%	142	0.15%	284	0.18%	225	0.36%	225	0.67%	225	0.13%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	438	1.83%	913	0.88%	(362)	-0.21%	(66)	-0.05%	(5,351)	-2.25%	4,674	3.6%	(55)	-0.06%	(346)	-0.22%	(71)	-0.11%	(66)	-0.2%	(63)	-0.04%	(68)	-0.11%	(79)	-0.06%	4,369	4.24%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16	0.07%	(597)	-0.58%	(3,780)	-2.24%
利息費用	206	0.86%	1,963	1.89%	4,674	2.77%	2,246	1.77%	2,461	1.04%	4,679	3.6%	5,257	5.6%	3,820	2.44%	3,668	5.84%	3,187	9.55%	3,097	1.85%	2,491	3.86%	2,419	1.86%	2,559	2.49%
利息收入	(456)	-1.91%	(1,016)	-0.98%	(1,516)	-0.9%	(2,118)	-1.67%	(120)	-0.05%	(107)	-0.08%	(36)	-0.04%	(48)	-0.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,097)	-4.59%	(255)	-0.25%	(1,944)	-1.15%	(3,555)	-2.8%	(387)	-0.16%	(82)	-0.06%	1,924	2.05%	(1,220)	-0.78%
收益費損項目合計	117,356	490.68%	117,638	113.37%	119,034	70.55%	91,877	72.35%	57,228	24.12%	229,933	177.14%	88,676	94.46%	80,853	51.7%	81,347	129.51%	73,005	218.69%	68,987	41.24%	72,028	111.52%	66,615	51.11%	64,792	62.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(23,905)	-99.95%	26,677	25.71%	67,500	40.01%	(6,362)	-5.01%	21,396	9.02%	13,395	10.32%	78,147	83.25%	33,558	21.46%	4,607	7.33%	26,798	80.27%	42,505	25.41%	11,062	17.13%	11,753	9.02%	29,915	29.06%
應收帳款（增加）減少	(19,244)	-80.46%	(106,793)	-102.92%	50,287	29.81%	101,300	79.77%	(24,651)	-10.39%	82,758	63.76%	(35,922)	-38.27%	(19,007)	-12.15%	(21,108)	-33.6%	3,967	11.88%	18,328	10.96%	(79,698)	-123.39%	10,397	7.98%	(43,390)	-42.14%
應收帳款－關係人（增加）減少	1,192	4.98%	4,044	3.9%	3,823	2.27%	(1,528)	-1.2%	103	0.04%	1,629	1.25%	(3,808)	-4.06%
其他應收款（增加）減少	7,351	30.74%	2,683	2.59%	1,631	0.97%	(617)	-0.49%	10,534	4.44%	5,499	4.24%	(2,598)	-2.77%	(5,999)	-3.84%	(506)	-0.81%	(8,691)	-26.03%	306	0.18%	364	0.56%	356	0.27%	906	0.88%
存貨（增加）減少	(8,651)	-36.17%	(7,168)	-6.91%	31,541	18.69%	(74,181)	-58.42%	(55,064)	-23.2%	(7,886)	-6.08%	42,580	45.36%	9,702	6.2%	(18,998)	-30.25%	(71,812)	-215.12%	11,986	7.16%	(31,946)	-49.46%	(6,040)	-4.63%	(22,077)	-21.44%
預付款項（增加）減少	(6,354)	-26.57%	(11,704)	-11.28%	(3,475)	-2.06%	(23,018)	-18.13%	(2,346)	-0.99%	4,313	3.32%	(8,754)	-9.33%	5,007	3.2%	361	0.57%	(361)	-1.08%	(11,589)	-6.93%	(4,519)	-7%	3,037	2.33%	(5,715)	-5.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(49,611)	-207.43%	(92,261)	-88.91%	151,307	89.68%	(4,406)	-3.47%	(50,028)	-21.08%	99,708	76.82%	69,645	74.19%	23,261	14.87%	(35,603)	-56.68%	(50,018)	-149.83%	62,606	37.42%	(106,710)	-165.21%	30,510	23.41%	(42,316)	-41.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,017	8.43%	11,991	11.56%	(7,763)	-4.6%	32,967	25.96%	(2,298)	-0.97%	(6,802)	-5.24%	(605)	-0.64%	2,030	1.3%	(9,165)	-14.59%	(3,781)	-11.33%	1,123	0.67%	(8,519)	-13.19%	7,043	5.4%	5,018	4.87%
應付帳款增加（減少）	(28,384)	-118.68%	27,076	26.09%	(49,132)	-29.12%	(2,317)	-1.82%	35,386	14.91%	(14,765)	-11.38%	(19,540)	-20.82%	(7,984)	-5.11%	6,190	9.85%	1,410	4.22%	(5,157)	-3.08%	54,864	84.94%	(10,416)	-7.99%	16,281	15.81%
其他應付款增加（減少）	(4,528)	-18.93%	5,813	5.6%	(15,778)	-9.35%	28,997	22.83%	9,141	3.85%	(13,177)	-10.15%	(25,118)	-26.76%	(7,251)	-4.64%	(2,998)	-4.77%	(15,328)	-45.92%	979	0.59%	(2,095)	-3.24%	(8,806)	-6.76%	154	0.15%
其他流動負債增加（減少）	1,243	5.2%	6,599	6.36%	(3,834)	-2.27%	443	0.35%	752	0.32%	766	0.59%	(2,213)	-2.36%	1,401	0.9%
淨確定福利負債增加(減少)	(19)	-0.08%	20	0.02%	(6,103)	-3.62%	(4,354)	-3.43%	(12,290)	-5.18%	(240)	-0.18%	(198)	-0.21%	(443)	-0.28%	(266)	-0.42%	(11,233)	-33.65%	(231)	-0.14%	(238)	-0.37%	(201)	-0.15%	(235)	-0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,671)	-124.06%	51,499	49.63%	(82,610)	-48.96%	(72,567)	-57.14%	110,980	46.77%	(34,218)	-26.36%	(47,674)	-50.79%	(12,247)	-7.83%	(6,078)	-9.68%	(29,593)	-88.65%	(3,034)	-1.81%	46,858	72.55%	(5,211)	-4%	27,105	26.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(79,282)	-331.49%	(40,762)	-39.28%	68,697	40.72%	(76,973)	-60.61%	60,952	25.68%	65,490	50.45%	21,971	23.41%	11,014	7.04%	(41,681)	-66.36%	(79,611)	-238.48%	59,572	35.61%	(59,852)	-92.66%	25,299	19.41%	(15,211)	-14.77%
調整項目合計	38,074	159.19%	76,876	74.08%	187,731	111.27%	14,904	11.74%	118,180	49.8%	295,423	227.6%	110,647	117.87%	91,867	58.74%	39,666	63.15%	(6,606)	-19.79%	128,559	76.85%	12,176	18.85%	91,914	70.52%	49,581	48.16%
營運產生之現金流入（流出）	40,270	168.37%	106,591	102.72%	183,326	108.66%	155,074	122.12%	242,661	102.25%	136,603	105.24%	117,730	125.42%	165,892	106.08%	75,298	119.88%	45,656	136.76%	179,258	107.15%	77,649	120.22%	144,426	110.8%	115,919	112.59%
收取之利息	475	1.99%	1,166	1.12%	1,215	0.72%	2,067	1.63%	48	0.02%	332	0.26%	36	0.04%	48	0.03%	62	0.1%	25	0.07%	8	0%	8	0.01%	16	0.01%	15	0.01%
支付之利息	(5,055)	-21.14%	(3,769)	-3.63%	(2,077)	-1.23%	(2,039)	-1.61%	(2,603)	-1.1%	(5,223)	-4.02%	(5,443)	-5.8%	(4,411)	-2.82%	(3,679)	-5.86%	(3,231)	-9.68%	(3,131)	-1.87%	(2,525)	-3.91%	(2,572)	-1.97%	(2,678)	-2.6%
退還（支付）之所得稅	(11,773)	-49.22%	(220)	-0.21%	(13,748)	-8.15%	(28,113)	-22.14%	(2,795)	-1.18%	(1,911)	-1.47%	(18,451)	-19.66%	(5,143)	-3.29%	(8,868)	-14.12%	(9,067)	-27.16%	(8,846)	-5.29%	(10,542)	-16.32%	(11,524)	-8.84%	(10,298)	-10%
營業活動之淨現金流入（流出）	23,917	100%	103,768	100%	168,716	100%	126,989	100%	237,311	100%	129,801	100%	93,872	100%	156,386	100%	62,813	100%	33,383	100%	167,289	100%	64,590	100%	130,346	100%	102,958	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(124,391)	60.71%	(92,292)	51.03%	(87,307)	71.34%	(104,048)	40.95%	(41,807)	98.25%	(44,504)	34.71%	(62,834)	47.32%	(52,068)	67.13%	(11,926)	16.46%	(17,943)	20.35%	(49,828)	40.32%	(29,735)	32.17%	(21,599)	23.61%	(30,083)	261.3%
處分不動產、廠房及設備	1,170	-0.57%	929	-0.51%	2,224	-1.82%	5,196	-2.04%	642	-1.51%	387	-0.3%	737	-0.56%	1,453	-1.87%
存出保證金增加	(3,987)	1.95%	(19,685)	10.88%	(1,877)	1.53%	(8,194)	3.22%	(1,257)	2.95%	(11,696)	9.12%	(13,612)	10.25%	(3,856)	4.97%	(135)	0.19%	(549)	0.62%	(4,989)	4.04%	(714)	0.77%	(14,949)	16.34%	(1,065)	9.25%
存出保證金減少	19,517	-9.52%	8,436	-4.66%	11,840	-9.68%	15,077	-5.93%	1,728	-4.06%	12,443	-9.7%	4,614	-3.47%	7,279	-9.38%	8,884	-12.26%	12,057	-13.67%	4,377	-3.54%	12,012	-12.99%	17,962	-19.63%	10,342	-89.83%
取得無形資產	(4,525)	2.21%	(430)	0.24%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
長期應收租賃款減少	0	0%	240	-0.13%	480	-0.39%	480	-0.19%	480	-1.13%	240	-0.19%
預付設備款增加	(92,692)	45.24%	(78,050)	43.16%	(47,736)	39.01%	(162,614)	64%	(91,437)	214.88%	(85,098)	66.36%	(61,691)	46.46%	(30,370)	39.16%	(69,658)	96.13%	(81,892)	92.86%	(73,491)	59.47%	(78,019)	84.4%	(73,524)	80.37%	(66,448)	577.16%
投資活動之淨現金流入（流出）	(204,908)	100%	(180,852)	100%	(122,376)	100%	(254,103)	100%	(42,552)	100%	(128,228)	100%	(132,786)	100%	(77,562)	100%	(72,464)	100%	(88,187)	100%	(123,571)	100%	(92,441)	100%	(91,485)	100%	(11,513)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,520	6.74%	227,261	1489.06%	19,853	-50.2%	435,553	328.14%	102,533	-164.81%	76,893	1239.21%	1,028	18.93%	67,507	-85.63%	9,520	29.8%	32,751	66.09%	60,310	-289.31%	40,958	100.02%	87,174	-224.46%	0	0%
短期借款減少	(114,934)	-81.4%	(169,485)	-1110.5%	(57,240)	144.74%	(52,691)	-39.7%	(139,920)	224.9%	(346,521)	-5584.54%	(44,267)	-815.23%	(146,301)	185.58%	(27,505)	-86.1%	(33,072)	-66.74%	(31,280)	150.05%	0	0%	(136,012)	350.2%	(80,541)	98.55%
應付短期票券增加	59,990	42.48%									0	0%	49,991	920.64%	0	0%							0	0%	10,000	-25.75%	22	-0.03%
應付短期票券減少	0	0%	(34,971)	-229.14%	(89,894)	227.31%	(14,974)	-11.28%	(15,004)	24.12%	(219,922)	-3544.27%	0	0%	(42)	0.05%	49,931	156.3%	49,873	100.65%	(49,876)	239.26%	(9)	-0.02%
舉借長期借款	300,000	212.46%	377,000	2470.19%	200,000	-505.73%	238,000	179.31%	0	0%	500,000	8058.02%
償還長期借款	(110,000)	-77.9%	(382,000)	-2502.95%	(110,000)	278.15%	(471,428)	-355.17%	(8,572)	13.78%	(2,857)	-46.04%
租賃本金償還	(3,373)	-2.39%	(2,543)	-16.66%	(2,266)	5.73%	(1,727)	-1.3%	(1,251)	2.01%	(1,388)	-22.37%	(1,322)	-24.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	141,203	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(39,788)		0		(973)		3,016		(779)		522		382		(316)		(733)		(1,465)		(259)		(21)		(347)		56
期初現金及約當現金餘額	145,528		(61,822)		5,820		8,635		131,766		8,300		(33,102)		(328)		21,562		(6,717)		22,613		13,077		(324)		9,779
期末現金及約當現金餘額	105,740		209,123		261,671		202,387		54,566		47,795		78,353
資產負債表帳列之現金及約當現金	105,740		147,301		267,491		211,022		186,332		56,095		45,251

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中華化(1727) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,985萬元、較上一季衰退-66.12%；而今年初至今累積為NT$5,985萬元、較去年同期成長18.19%。

單季

中華化(1727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,985萬元，較上一季衰退-66.12%，為過去11年同期中的第9高。同時中華化過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.06%、-7.35%與-4.37%。其中稅前淨利為NT$-797萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,980萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-211萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,985萬元，較去年同期成長18.19%，為過去11年同期中的第9高。同時中華化過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.06%、-7.35%與-4.37%。其中稅前淨利為NT$-797萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,980萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-211萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(7,966)		(4,509)		(801)		45,787		33,933		(135,353)		(4,535)		37,779		12,138		21,103		21,705		26,549		27,733		29,109
收益費損項目合計	59,801		58,994		70,278		47,847		43,247		181,923		43,520		41,607		40,475		34,174		35,923		35,901		33,129		32,324
折舊費用	58,977		58,718		52,955		47,573		46,174		46,867		40,253		39,778		38,289		32,892		34,180		34,735		31,594		28,312
攤銷費用	113		14		0		0		0		0		142		142		113		113		113		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,121		(2,354)		31,512		(19,493)		59,178		43,966		47,764		77,513		(3,083)		(4,371)		39,415		13,641		(5,751)		(13,893)
營業活動之淨現金流入（流出）	59,846		50,637		85,294		74,542		145,165		87,682		84,128		154,078		47,721		49,671		93,539		71,811		53,817		45,913

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(7,966)	-1.76%	(4,509)	-0.99%	(801)	-0.18%	45,787	7.61%	33,933	7.89%	(135,353)	-27.67%	(4,535)	-0.82%	37,779	5.45%	12,138	2.17%	21,103	4.22%	21,705	4.06%	26,549	5.64%	27,733	5.36%	29,109	5.72%
收益費損項目合計	59,801	99.92%	58,994	116.5%	70,278	82.4%	47,847	64.19%	43,247	29.79%	181,923	207.48%	43,520	51.73%	41,607	27%	40,475	84.82%	34,174	68.8%	35,923	38.4%	35,901	49.99%	33,129	61.56%	32,324	70.4%
折舊費用	58,977	98.55%	58,718	115.96%	52,955	62.09%	47,573	63.82%	46,174	31.81%	46,867	53.45%	40,253	47.85%	39,778	25.82%	38,289	80.24%	32,892	66.22%	34,180	36.54%	34,735	48.37%	31,594	58.71%	28,312	61.66%
攤銷費用	113	0.19%	14	0.03%	0		0		0		0	0%	142	0.17%	142	0.09%	113	0.24%	113	0.23%	113	0.12%	0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,121	16.91%	(2,354)	-4.65%	31,512	36.95%	(19,493)	-26.15%	59,178	40.77%	43,966	50.14%	47,764	56.78%	77,513	50.31%	(3,083)	-6.46%	(4,371)	-8.8%	39,415	42.14%	13,641	19%	(5,751)	-10.69%	(13,893)	-30.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	59,846	100%	50,637	100%	85,294	100%	74,542	100%	145,165	100%	87,682	100%	84,128	100%	154,078	100%	47,721	100%	49,671	100%	93,539	100%	71,811	100%	53,817	100%	45,913	100%

投資活動之淨現金流

中華化(1727) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,644萬元、較上一季成長51.37%；而今年初至今累積為NT$-7,644萬元、較去年同期成長32.76%。

單季

中華化(1727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,644萬元，較上一季成長51.37%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,644萬元，較去年同期成長32.76%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,440)		(113,685)		(43,629)		(82,372)		(41,374)		(41,485)		(72,864)		(37,548)		(19,520)		(26,127)		(74,604)		(41,501)		(39,227)		46,987
取得不動產、廠房及設備	(36,042)		(37,140)		(40,275)		(22,144)		(6,636)		(25,127)		(20,208)		(18,024)		(2,474)		(7,757)		(38,165)		(9,782)		(6,178)		(7,579)
處分不動產、廠房及設備	218		929		1,198		220		336		129		165		282
取得無形資產	(1,525)		(430)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,440)	100%	(113,685)	100%	(43,629)	100%	(82,372)	100%	(41,374)	100%	(41,485)	100%	(72,864)	100%	(37,548)	100%	(19,520)	100%	(26,127)	100%	(74,604)	100%	(41,501)	100%	(39,227)	100%	46,987	100%
取得不動產、廠房及設備	(36,042)	47.15%	(37,140)	32.67%	(40,275)	92.31%	(22,144)	26.88%	(6,636)	16.04%	(25,127)	60.57%	(20,208)	27.73%	(18,024)	48%	(2,474)	12.67%	(7,757)	29.69%	(38,165)	51.16%	(9,782)	23.57%	(6,178)	15.75%	(7,579)	-16.13%
處分不動產、廠房及設備	218	-0.29%	929	-0.82%	1,198	-2.75%	220	-0.27%	336	-0.81%	129	-0.31%	165	-0.23%	282	-0.75%
取得無形資產	(1,525)	2%	(430)	0.38%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中華化(1727) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,185萬元、較上一季成長823.61%；而今年初至今累積為NT$3,185萬元、較去年同期成長38.4%。

單季

中華化(1727) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,185萬元，較上一季成長823.61%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,185萬元，較去年同期成長38.4%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,846
短期借款增加	0		7,978		9,823		38,352		91,227		0		394		67,507		2,900				0		0		10,057		0
短期借款減少	(11,511)		(4,690)		(72,703)		(21,125)		(132,622)		(32,763)		(97,623)		(152,219)		0		(61,649)		(18,416)		(29,252)		(6,984)		(95,332)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	45,000		202,000		110,000
償還長期借款	0		(216,000)		0		(4,286)		(4,285)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,846	100%
短期借款增加	0	0%	7,978	34.67%	9,823	-22.37%	38,352	173.44%	91,227	-119.5%	0	0%	394	-0.82%	67,507	-79.64%	2,900	100.1%			0	0%	0	0%	10,057	-59.26%	0	0%
短期借款減少	(11,511)	-36.15%	(4,690)	-20.38%	(72,703)	165.58%	(21,125)	-95.54%	(132,622)	173.72%	(32,763)	102.26%	(97,623)	203.41%	(152,219)	179.58%	0	0%	(61,649)	513.27%	(18,416)	100%	(29,252)	100.2%	(6,984)	41.15%	(95,332)	89.42%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	45,000	141.31%	202,000	877.88%	110,000	-250.53%
償還長期借款	0	0%	(216,000)	-938.72%	0	0%	(4,286)	-19.38%	(4,285)	5.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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