1725
26.4
TWD-0.40 (-1.49%)
2026.02.06收盤
元禎－現金流量表
營業活動之現金流
元禎(1725) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.4億元、較上一季成長2220.88%；而今年初至今累積為NT$3.58億元、較去年同期成長80.66%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.4億元，較上一季成長2220.88%，為過去11年同期中的第1高。
同時元禎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.19%、12.97%與8.45%。
其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.09億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.58億元，較去年同期成長80.66%，為過去11年同期中的第2高。
同時元禎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.92%、8.67%與0.4%。
其中稅前淨利為NT$2.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.83億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,711 | 12.16% | 201,340 | 9.32% | 134,659 | 7.02% | 187,218 | 9.84% | 152,175 | 5.61% | 113,526 | 6.94% | 121,661 | 5.85% | 109,898 | 4.69% | 127,252 | 4.63% | 91,681 | 4.15% | 114,701 | 5.02% | 95,010 | 3.34% | 56,904 | 2.26% | 44,159 | 1.57% |
| 收益費損項目合計 | (212,349) | (160,719) | (81,101) | (152,978) | (105,555) | (77,216) | (80,306) | (72,618) | (75,332) | (52,065) | (49,314) | (37,970) | (12,338) | 3,518 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,868 | 4,281 | 4,420 | 4,229 | 4,710 | 4,283 | 4,541 | 3,376 | 3,610 | 3,792 | 4,002 | 4,136 | 3,674 | 3,017 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 426 | 473 | 51 | 402 | 401 | 353 | 390 | 294 | 70 | 65 | 190 | 158 | 155 | 161 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 206,365 | 36,501 | (99,178) | 229,472 | (96,152) | 120,119 | 142,208 | 12,130 | 78,675 | 88,151 | 93,029 | (104,913) | 69,575 | 149,553 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 440,271 | 225,269 | 38,911 | 400,672 | 13,542 | 239,293 | 253,408 | 112,743 | 198,151 | 174,892 | 195,557 | 2,018 | 142,553 | 219,177 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,436 | 4.22% | 334,991 | 5.48% | 210,737 | 3.73% | 270,379 | 3.77% | 283,103 | 3.55% | 164,648 | 3.32% | 204,386 | 3.13% | 231,586 | 3.1% | 209,160 | 2.71% | 182,456 | 2.85% | 193,851 | 2.81% | 160,492 | 2.03% | 110,411 | 1.5% | 52,371 | 0.64% |
| 收益費損項目合計 | (183,214) | -51.23% | (217,110) | -109.68% | (94,328) | -47.77% | (137,561) | -28.12% | (108,329) | 113.02% | (76,724) | -32.51% | (73,493) | -23.24% | (98,743) | -52.21% | (66,716) | 220.91% | (40,357) | -22.62% | (49,042) | -14.27% | (32,935) | -21.25% | 1,645 | 0.49% | 39,736 | -89.72% |
| 折舊費用 | 12,161 | 3.4% | 12,276 | 6.2% | 12,956 | 6.56% | 13,503 | 2.76% | 13,404 | -13.98% | 13,133 | 5.56% | 13,641 | 4.31% | 10,311 | 5.45% | 10,930 | -36.19% | 11,608 | 6.51% | 11,990 | 3.49% | 12,175 | 7.86% | 10,929 | 3.28% | 9,029 | -20.39% |
| 攤銷費用 | 1,117 | 0.31% | 1,214 | 0.61% | 1,097 | 0.56% | 1,226 | 0.25% | 1,206 | -1.26% | 1,119 | 0.47% | 1,134 | 0.36% | 727 | 0.38% | 209 | -0.69% | 322 | 0.18% | 518 | 0.15% | 472 | 0.3% | 464 | 0.14% | 466 | -1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,146 | 26.33% | (69,768) | -35.25% | 14,260 | 7.22% | 256,626 | 52.45% | (318,490) | 332.28% | 80,423 | 34.08% | 140,812 | 44.54% | 13,721 | 7.25% | (222,146) | 735.58% | 18,674 | 10.47% | 192,264 | 55.96% | (14,969) | -9.66% | 200,025 | 60.03% | (143,895) | 324.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,614 | 100% | 197,950 | 100% | 197,455 | 100% | 489,272 | 100% | (95,850) | 100% | 236,015 | 100% | 316,171 | 100% | 189,132 | 100% | (30,200) | 100% | 178,439 | 100% | 343,592 | 100% | 154,990 | 100% | 333,221 | 100% | (44,287) | 100% |
投資活動之淨現金流
元禎(1725) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$323萬元、較上一季衰退-86.79%；而今年初至今累積為NT$2,766萬元、較去年同期成長142.83%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$323萬元，較上一季衰退-86.79%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,766萬元，較去年同期成長142.83%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,231 | (72,795) | 32,184 | 471 | (67,481) | (44,430) | (16,887) | (62,941) | 18,994 | (57,439) | (24,017) | 21,604 | (30,854) | (10,816) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,077) | (6,053) | (403) | (7,736) | (2,549) | (3,068) | (40) | (21) | 0 | (63) | (246) | 18 | (93,689) | (3,699) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,158) | (160) | (839) | 0 | (720) | 0 | (1,053) | (34) | 0 | (296) | 0 | (62) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,993) | 0 | (5,874) | (6,279) | (26,368) | (2,005) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,242 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,778) | (55,677) | 28,706 | 12,253 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 47,773 | (10,897) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,658 | 100% | (64,571) | 100% | (61,812) | 100% | (104,046) | 100% | (288,155) | 100% | 5,707 | 100% | (54,190) | 100% | (78,421) | 100% | (4,581) | 100% | (114,395) | 100% | 51,040 | 100% | 2,886 | 100% | (110,878) | 100% | (25,245) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,076) | -18.35% | (6,156) | 9.53% | (3,501) | 5.66% | (11,492) | 11.05% | (3,573) | 1.24% | (3,240) | -56.77% | (1,163) | 2.15% | (1,755) | 2.24% | (242) | 5.28% | (1,032) | 0.9% | (515) | -1.01% | (11,730) | -406.44% | (141,095) | 127.25% | (6,860) | 27.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 153 | 0.55% | 0 | 0% | 248 | -0.46% | 91 | -0.12% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (317) | -1.15% | (1,228) | 1.9% | (800) | 1.29% | (909) | 0.87% | (72) | 0.02% | (720) | -12.62% | (1,169) | 2.16% | (1,533) | 1.95% | (34) | 0.74% | 0 | 0% | (669) | -1.31% | 0 | 0% | (62) | 0.06% | (1,060) | 4.2% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | -10.85% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,893 | 17.69% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,278) | 19.01% | (57,631) | 93.24% | (89,553) | 86.07% | (229,902) | 79.78% | (166,680) | -2920.62% | (48,142) | 88.84% | (61,041) | 77.84% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,231 | 105.69% | 0 | 0% | 4,317 | 75.64% | 10,394 | -19.18% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,529) | -88.69% | (56,385) | 87.32% | (4,011) | 6.49% | (4,989) | 4.79% | 0 | 0% | (6,163) | 11.37% | (13,404) | 17.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,798 | 114.97% | 11,358 | -17.59% | 4,018 | -6.5% | 0 | 0% | 54,368 | -18.87% | 176,350 | 3090.06% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元禎(1725) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.99億元、較上一季成長2.69%；而今年初至今累積為NT$-4.78億元、較去年同期衰退-118%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.99億元，較上一季成長2.69%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.78億元，較去年同期衰退-118%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (299,111) | (137,075) | 58,525 | (534,372) | (43,321) | (120,071) | (171,576) | (134,557) | (116,442) | 42,700 | (181,748) | (187,145) | (70,484) | (233,840) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 230,562 | (161,833) | 100,834 | 42,318 | 0 | (5,871) | 181,220 | (149,342) | (80,746) | (275,340) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,957) | 52,194 | 0 | (4,647) | 8,104 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,230) | (2,230) | (2,230) | (2,230) | (2,230) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (227,287) | (154,555) | (181,830) | (223,651) | (174,557) | (147,282) | (152,737) | (150,298) | (144,866) | (141,244) | (113,644) | (63,640) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (7,693) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (477,968) | 100% | (219,251) | 100% | (140,462) | 100% | (262,512) | 100% | 460,812 | 100% | (72,347) | 100% | (321,702) | 100% | (515,728) | 100% | 136,182 | 100% | 144,069 | 100% | (341,643) | 100% | (223,293) | 100% | 34,797 | 100% | 65,484 | 100% |
| 短期借款增加 | 51,217 | -36.46% | 133,003 | -50.67% | 598,688 | 129.92% | 100,324 | -138.67% | 0 | 0% | 233,119 | 171.18% | 294,173 | 204.19% | (279,662) | 125.24% | 203,680 | 585.34% | 146,500 | 223.72% | ||||||||
| 短期借款減少 | (229,008) | 47.91% | (15,621) | 7.12% | 0 | 0% | (152,503) | 47.41% | (305,246) | 59.19% | 0 | 0% | (239,489) | 70.1% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,717) | -2.73% | (6,691) | -4.64% | (6,691) | 1.96% | (6,691) | 3% | (6,691) | -19.23% | (6,691) | -10.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (227,287) | 47.55% | (154,555) | 70.49% | (181,830) | 129.45% | (223,651) | 85.2% | (174,557) | -37.88% | (147,282) | 203.58% | (152,737) | 47.48% | (150,298) | 29.14% | (144,866) | -106.38% | (141,244) | -98.04% | (113,644) | 33.26% | (63,640) | 28.5% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,970) | 1.75% | 0 | 0% | (8,413) | -12.85% | ||||||||||||||||||||
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