1725
29.15
TWD+0.05 (0.17%)
2025.07.17收盤
元禎－現金流量表
營業活動之現金流
元禎(1725) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季衰退-1021.46%；而今年初至今累積為NT$-1.02億元、較去年同期衰退-50.6%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.02億元，較上一季衰退-1021.46%，為過去11年同期中的第10高。
同時元禎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。
其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.02億元，較去年同期衰退-50.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時元禎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。
其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,408 | 56,806 | 27,995 | 61,588 | 65,573 | 16,890 | 47,232 | 50,604 | 31,235 | 23,867 | 39,874 | 37,753 | 22,419 | 23,400 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,833 | (31,755) | (7,416) | (2,560) | 1,090 | 10,484 | (1,806) | (18,314) | 25,284 | 6,381 | 9,154 | 3,686 | 11,204 | 16,942 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,168 | 4,071 | 4,226 | 4,615 | 4,368 | 4,570 | 4,472 | 3,452 | 3,712 | 3,909 | 4,006 | 3,928 | 3,553 | 3,016 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 275 | 359 | 525 | 430 | 402 | 389 | 373 | 217 | 69 | 190 | 158 | 157 | 154 | 143 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (142,258) | (90,727) | 23,604 | 44,756 | (242,882) | (21,158) | 82,044 | 175,807 | (277,034) | 133,714 | 110,248 | 189,834 | 92,709 | (332,122) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (101,627) | (67,481) | 42,125 | 98,181 | (177,891) | 6,184 | 126,218 | 205,002 | (224,455) | 160,994 | 156,925 | 226,184 | 121,598 | (295,112) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,408 | 1.8% | 56,806 | 2.96% | 27,995 | 1.47% | 61,588 | 2.38% | 65,573 | 2.76% | 16,890 | 1.03% | 47,232 | 2.11% | 50,604 | 2.02% | 31,235 | 1.28% | 23,867 | 1.17% | 39,874 | 1.73% | 37,753 | 1.59% | 22,419 | 1% | 23,400 | 0.81% |
| 收益費損項目合計 | 7,833 | -7.71% | (31,755) | 47.06% | (7,416) | -17.6% | (2,560) | -2.61% | 1,090 | -0.61% | 10,484 | 169.53% | (1,806) | -1.43% | (18,314) | -8.93% | 25,284 | -11.26% | 6,381 | 3.96% | 9,154 | 5.83% | 3,686 | 1.63% | 11,204 | 9.21% | 16,942 | -5.74% |
| 折舊費用 | 4,168 | -4.1% | 4,071 | -6.03% | 4,226 | 10.03% | 4,615 | 4.7% | 4,368 | -2.46% | 4,570 | 73.9% | 4,472 | 3.54% | 3,452 | 1.68% | 3,712 | -1.65% | 3,909 | 2.43% | 4,006 | 2.55% | 3,928 | 1.74% | 3,553 | 2.92% | 3,016 | -1.02% |
| 攤銷費用 | 275 | -0.27% | 359 | -0.53% | 525 | 1.25% | 430 | 0.44% | 402 | -0.23% | 389 | 6.29% | 373 | 0.3% | 217 | 0.11% | 69 | -0.03% | 190 | 0.12% | 158 | 0.1% | 157 | 0.07% | 154 | 0.13% | 143 | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (142,258) | 139.98% | (90,727) | 134.45% | 23,604 | 56.03% | 44,756 | 45.59% | (242,882) | 136.53% | (21,158) | -342.14% | 82,044 | 65% | 175,807 | 85.76% | (277,034) | 123.43% | 133,714 | 83.06% | 110,248 | 70.26% | 189,834 | 83.93% | 92,709 | 76.24% | (332,122) | 112.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (101,627) | 100% | (67,481) | 100% | 42,125 | 100% | 98,181 | 100% | (177,891) | 100% | 6,184 | 100% | 126,218 | 100% | 205,002 | 100% | (224,455) | 100% | 160,994 | 100% | 156,925 | 100% | 226,184 | 100% | 121,598 | 100% | (295,112) | 100% |
投資活動之淨現金流
元禎(1725) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.6萬元、較上一季衰退-100.73%；而今年初至今累積為NT$-3.6萬元、較去年同期衰退-100.53%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.6萬元，較上一季衰退-100.73%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.6萬元，較去年同期衰退-100.53%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36) | 6,791 | (94,633) | (72,174) | (67,809) | 8,001 | 1,957 | (30,592) | (57,042) | (54,004) | 10,886 | (15,211) | (42,857) | (1,558) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (277) | (101) | (528) | (1,020) | (883) | (42) | (1,027) | (1,237) | (83) | (740) | (270) | (8,163) | (30,708) | (2,792) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 248 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (689) | (480) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,915 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,285) | (57,661) | (65,333) | (88,944) | (129,228) | (13,245) | (61,131) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,075 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (116) | (691) | (31,438) | (6,725) | 0 | (15,810) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,750 | 0 | 22,055 | 134,202 | 18,750 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36) | 100% | 6,791 | 100% | (94,633) | 100% | (72,174) | 100% | (67,809) | 100% | 8,001 | 100% | 1,957 | 100% | (30,592) | 100% | (57,042) | 100% | (54,004) | 100% | 10,886 | 100% | (15,211) | 100% | (42,857) | 100% | (1,558) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (277) | 769.44% | (101) | -1.49% | (528) | 0.56% | (1,020) | 1.41% | (883) | 1.3% | (42) | -0.52% | (1,027) | -52.48% | (1,237) | 4.04% | (83) | 0.15% | (740) | 1.37% | (270) | -2.48% | (8,163) | 53.67% | (30,708) | 71.65% | (2,792) | 179.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 248 | 12.67% | 31 | -0.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (689) | -35.21% | (480) | 1.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,915 | -156.63% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,285) | -18.92% | (57,661) | 60.93% | (65,333) | 90.52% | (88,944) | 131.17% | (129,228) | -1615.15% | (13,245) | -676.8% | (61,131) | 199.83% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,075 | 38.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (116) | 322.22% | (691) | -10.18% | (31,438) | 33.22% | (6,725) | 9.32% | 0 | 0% | (15,810) | 51.68% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,750 | 143.57% | 0 | 0% | 22,055 | -32.53% | 134,202 | 1677.32% | 18,750 | 958.1% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元禎(1725) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季成長808.1%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長292.09%。
單季
元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.29億元，較上一季成長808.1%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長292.09%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,521 | (66,907) | 84,082 | 201,866 | 202,107 | 16,815 | (230,005) | (246,560) | 275,166 | (28,871) | (125,093) | (140,700) | (55,030) | 380,911 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 132,372 | 0 | 89,815 | 236,354 | 190,450 | 22,505 | 0 | 310,315 | (133,548) | (214,295) | 88,004 | 493,768 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (61,722) | 0 | (224,470) | (239,665) | 0 | (37,529) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,717) | (2,230) | (2,230) | (2,230) | (2,230) | (2,230) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,521 | 100% | (66,907) | 100% | 84,082 | 100% | 201,866 | 100% | 202,107 | 100% | 16,815 | 100% | (230,005) | 100% | (246,560) | 100% | 275,166 | 100% | (28,871) | 100% | (125,093) | 100% | (140,700) | 100% | (55,030) | 100% | 380,911 | 100% |
| 短期借款增加 | 132,372 | 103% | 0 | 0% | 89,815 | 106.82% | 236,354 | 117.08% | 190,450 | 94.23% | 22,505 | 133.84% | 0 | 0% | 310,315 | 112.77% | (133,548) | 106.76% | (214,295) | 152.31% | 88,004 | -159.92% | 493,768 | 129.63% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (61,722) | 92.25% | 0 | 0% | (224,470) | 97.59% | (239,665) | 97.2% | 0 | 0% | (37,529) | 129.99% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,717) | -1.35% | (2,230) | 7.72% | (2,230) | 1.78% | (2,230) | 1.58% | (2,230) | 4.05% | (2,230) | -0.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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