元禎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(12,683)	-0.59%	76,845	3.78%	48,083	2.63%	21,573	0.8%	65,355	2.27%	34,232	2.03%	35,493	1.6%	71,084	2.72%	50,673	2%	66,908	3.13%	39,276	1.7%	27,729	1.04%	31,088	1.2%	(15,188)	-0.61%
本期稅前淨利（淨損）	(12,683)		76,845		48,083		21,573		65,355		34,232		35,493		71,084		50,673		66,908		39,276		27,729		31,088		(15,188)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,125		3,924		4,310		4,659		4,326		4,280		4,628		3,483		3,608		3,907		3,982		4,111		3,702		2,996
攤銷費用	416		382		521		394		403		377		371		216		70		67		170		157		155		162
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(54)		70		(138)		(300)		(1,438)		48		1,551		(9,050)										0		(2,500)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,351		(17,800)		2,176		26,795		(1,804)		(11,795)		(956)		4,085
利息費用	8,188		8,827		9,296		4,715		3,044		2,792		2,583		3,450		3,702		3,219		3,522		4,419		3,896		6,106
利息收入	(3,602)		(23,478)		(6,890)		(1,754)		(884)		(2,269)		(3,237)		(4,104)
股利收入	(22,254)		(1,688)
非金融資產減損損失	261		0		(810)																(240)		(463)		(589)		3,484
未實現外幣兌換損失（利益）	13,596		5,127		(4,818)		(13,930)		(1,976)		3,659		(339)		(5,885)
收益費損項目合計	21,302		(24,636)		(5,811)		17,977		(3,864)		(9,992)		8,619		(7,811)		(16,668)		5,327		(8,882)		1,349		2,779		19,276
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	13,711		(10,198)		47,782		44,931		29,239		12,409		967		(138,645)		16,155		(21,812)		(14,807)		(48,059)		(19,672)		29,609
應收帳款（增加）減少	(3,393)		33,092		162,440		128,184		(17,915)		24,325		11,234		29,332		(75,546)		(31,680)		163,041		(20,529)		(198,705)		308,865
應收帳款－關係人（增加）減少	2,653		2,642		510
其他應收款（增加）減少	(774)		(974)		1,902		4,087		2,459		(1,626)		5,162		4,755		2,029		1,912		6,478		(2,089)		(5,862)		6,175
存貨（增加）減少	54,521		(25,205)		(9,251)		89,346		(10,278)		(21,126)		9,066		(35,267)		50,097		(2,612)		71,783		(18,641)		(16,114)		(13,503)
預付款項（增加）減少	2,218		(615)		8,512		(33,275)		(1,161)		1,618		1,762		(11,524)		(623)		(2,097)		(4,194)		(5,305)		9,561		(2,300)
其他流動資產（增加）減少	51		493		(655)		25
與營業活動相關之資產之淨變動合計	70,879		(765)		205,948		233,298		(25,243)		15,462		20,632		(151,894)		(7,850)		(56,289)		222,301		(94,623)		(230,792)		327,746
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	256		(1,239)		(34,857)		(3,877)		10,816		(7,930)		956		2,253
應付票據增加（減少）	(1,475)		374		5,714		1,684		10,831		1,812		2,915		21,471		3,034		14,970		5,078		(12,715)		139,910		3,017
應付帳款增加（減少）	(33,415)		(17,741)		(80,763)		(246,759)		19,108		(35,358)		(102,265)		(53,042)		(18,332)		(155,748)		(241,150)		(29,078)		122,810		(300,659)
應付帳款－關係人增加（減少）	(11,923)		585		(1,842)		(1,181)		898		2,407		(7,361)		2,297		(1,525)		(1,669)		(959)		1,907		(319)		(836)
其他應付款增加（減少）	5,318		2,807		(2,829)		(1,211)		3,660		4,583		1,211		4,239		8,400		3,112		6,944		3,309		8,793		10,207
淨確定福利負債增加(減少)	399		437		(1,537)		444		474		486		472		460		326		282		364		390		336		344
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(40,840)		(14,777)		(116,114)		(250,900)		45,787		(34,000)		(104,072)		(22,322)		(15,937)		(146,902)		(233,314)		(5,267)		268,533		(289,072)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	30,039		(15,542)		89,834		(17,602)		20,544		(18,538)		(83,440)		(174,216)		(23,787)		(203,191)		(11,013)		(99,890)		37,741		38,674
調整項目合計	51,341		(40,178)		84,023		375		16,680		(28,530)		(74,821)		(182,027)		(40,455)		(197,864)		(19,895)		(98,541)		40,520		57,950
營運產生之現金流入（流出）	38,658		36,667		132,106		21,948		82,035		5,702		(39,328)		(110,943)		10,218		(130,956)		19,381		(70,812)		71,608		42,762
收取之利息	3,546		23,711		7,362		1,747		886		2,348		3,320		4,228		3,464		1,869		2,130		2,251		1,913		2,765
收取之股利	450		351
支付之利息	(8,463)		(8,762)		(8,860)		(3,977)		(2,441)		(2,108)		(3,141)		(3,436)		(4,334)		(3,120)		(3,558)		(4,409)		(3,838)		(6,568)
退還（支付）之所得稅	(15,221)		(11,805)		(14,189)		(29,299)		(12,129)		(15,404)		(24,306)		(18,462)		(13,244)		(25,240)		(26,843)		(242)		(613)		(7,311)
營業活動之淨現金流入（流出）	18,970		40,162		116,419		(9,581)		68,499		(9,462)		(63,455)		(128,613)		(3,896)		(157,447)		(8,890)		(73,212)		69,070		31,648
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		30		(18,346)		(134,679)		(11,084)		(32,892)		90
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,635)		(17)		(1,279)		(10,517)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	31,798		1,608				0		(15,460)		53,045		(1,885)
取得不動產、廠房及設備	(1,722)		(2)		(2,570)		(2,736)		(141)		(130)		(96)		(497)		(159)		(229)		1		(3,585)		(16,698)		(369)
取得無形資產	(317)		(70)		(640)		(70)		(72)		0		(480)		0		0		0		(373)		0		0		(1,060)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(875)		0		2,097		(1,617)		(2,513)		21		(3,904)		(816)		(66)		(67)				0		(70,929)		(39)
收取之利息	135
投資活動之淨現金流入（流出）	24,463		1,433		637		(32,343)		(152,865)		42,136		(39,260)		15,112		33,467		(2,952)		64,171		(3,507)		(37,167)		(12,871)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(163,051)		(6,093)								0		76,614		(73,685)				37,529
應付短期票券減少	(11,453)		(8,665)		(13,166)		12,773		8,861		(3,299)		4,322		(60,926)		31,432				(16,334)		22,808		(33,880)		(6,708)
租賃本金償還	(503)		(511)		(743)		(1,261)		(1,273)		(1,293)		(1,057)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(307,378)		(15,269)		(283,069)		69,994		302,026		30,909		79,879		(134,611)		(22,542)		130,240		(34,802)		104,552		160,311		(81,587)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(54,033)		1,898		(3,642)		(3,210)		(3,281)		(11,341)		(4,384)		4,587		23,533		(14,788)		(2,239)		(5,384)		2,727		2,872
本期現金及約當現金增加（減少）數	(317,978)		28,224		(169,655)		24,860		214,379		52,242		(27,220)		(243,525)		30,562		(44,947)		18,240		22,449		194,941		(59,938)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,135,842		1,089,216		803,400		700,934		609,666		216,920		390,578
期末現金及約當現金餘額	(317,978)		28,224		(169,655)		24,860		214,379		52,242		(27,220)		834,942		1,062,660		832,102		758,385		705,663		437,455		409,489
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,435	6.5%	809,369	10.19%	851,516	12.15%	813,600	11.37%	723,134	11.41%	693,969	13.24%	727,058	13.47%	834,942	14.89%	1,062,660	19.61%	832,102	17.75%	758,385	16.24%	705,663	14.28%	437,455	9.17%	409,489	8.63%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	25,725	0.6%	133,651	3.39%	76,078	2.04%	83,161	1.58%	130,928	2.49%	51,122	1.54%	82,725	1.86%	121,688	2.38%	81,908	1.65%	90,775	2.17%	79,150	1.72%	65,482	1.3%	53,507	1.1%	8,212	0.15%
本期稅前淨利（淨損）	25,725	-31.12%	133,651	-489.22%	76,078	47.99%	83,161	93.86%	130,928	-119.69%	51,122	-1559.55%	82,725	131.81%	121,688	159.3%	81,908	-35.87%	90,775	2559.2%	79,150	53.47%	65,482	42.81%	53,507	28.06%	8,212	-3.12%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,293	-10.03%	7,995	-29.27%	8,536	5.38%	9,274	10.47%	8,694	-7.95%	8,850	-269.98%	9,100	14.5%	6,935	9.08%	7,320	-3.21%	7,816	220.36%	7,988	5.4%	8,039	5.26%	7,255	3.81%	6,012	-2.28%
攤銷費用	691	-0.84%	741	-2.71%	1,046	0.66%	824	0.93%	805	-0.74%	766	-23.37%	744	1.19%	433	0.57%	139	-0.06%	257	7.25%	328	0.22%	314	0.21%	309	0.16%	305	-0.12%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(128)	0.15%	(46)	0.17%	(226)	-0.14%	(56)	-0.06%	(1,449)	1.32%	(17)	0.52%	1,503	2.39%	(8,413)	-11.01%	0	0%	(1,142)	-32.2%					0	0%	(98)	0.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	16,075	-19.45%	(28,140)	103.01%	(410)	-0.26%	11,375	12.84%	(10,660)	9.74%	(1,883)	57.44%	(6,132)	-9.77%	(8,764)	-11.47%
利息費用	17,411	-21.06%	17,597	-64.41%	18,668	11.77%	8,487	9.58%	5,465	-5%	5,727	-174.71%	5,469	8.71%	7,413	9.7%	7,702	-3.37%	6,272	176.83%	7,082	4.78%	8,679	5.67%	8,072	4.23%	12,285	-4.66%
利息收入	(8,583)	10.38%	(31,012)	113.52%	(14,324)	-9.03%	(2,477)	-2.8%	(1,604)	1.47%	(5,217)	159.15%	(6,308)	-10.05%	(8,148)	-10.67%
股利收入	(22,654)	27.41%	(1,988)	7.28%	(9,458)	-5.97%	0	0%	(148)	0.14%	(5,398)	164.67%	(1,021)	-1.63%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(153)	0.19%									0	0%	(248)	-0.4%	38	0.05%
處分投資損失（利益）	5,428	-6.57%													0	0%	(18,149)	7.95%	34	0.96%	(21,105)	-14.26%	(7,248)	-4.74%	(4,878)	-2.56%	(1,504)	0.57%
非金融資產減損損失	261	-0.32%	0	0%	258	0.16%											(635)	0.28%			(1,202)	-0.81%	(1,091)	-0.71%	132	0.07%	6,570	-2.49%
未實現外幣兌換損失（利益）	12,494	-15.12%	(21,538)	78.84%	(17,317)	-10.92%	(9,408)	-10.62%	1,262	-1.15%	(1,544)	47.1%	(1,607)	-2.56%	(15,617)	-20.44%
收益費損項目合計	29,135	-35.25%	(56,391)	206.42%	(13,227)	-8.34%	15,417	17.4%	(2,774)	2.54%	492	-15.01%	6,813	10.86%	(26,125)	-34.2%	8,616	-3.77%	11,708	330.08%	272	0.18%	5,035	3.29%	13,983	7.33%	36,218	-13.75%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,892	-2.29%	0	0%	(5,292)	-3.34%	5,065	5.72%	(33,397)	30.53%	1,104	-33.68%	(1,440)	-2.29%
應收票據（增加）減少	(19,151)	23.17%	6,247	-22.87%	74,962	47.28%	96,139	108.51%	(36,239)	33.13%	32,704	-997.68%	13,276	21.15%	(12,341)	-16.16%	95,431	-41.79%	(11,761)	-331.58%	44,571	30.11%	61,747	40.36%	(7,927)	-4.16%	(17,953)	6.81%
應收帳款（增加）減少	(90,078)	108.98%	(40,244)	147.31%	192,172	121.21%	(17,950)	-20.26%	(215,686)	197.17%	94,237	-2874.83%	49,384	78.68%	32,499	42.54%	(132,786)	58.15%	(18,813)	-530.39%	203,916	137.75%	28,713	18.77%	98,715	51.77%	71,411	-27.1%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,783	-3.37%	3,156	-11.55%	(1,613)	-1.02%
其他應收款（增加）減少	(1,783)	2.16%	(1,012)	3.7%	1,935	1.22%	1,601	1.81%	2,286	-2.09%	965	-29.44%	3,737	5.95%	(1,255)	-1.64%	6,258	-2.74%	(1,783)	-50.27%	(689)	-0.47%	627	0.41%	(5,757)	-3.02%	(90)	0.03%
存貨（增加）減少	60,087	-72.69%	18,363	-67.22%	(6,797)	-4.29%	47,005	53.05%	(23,258)	21.26%	14,412	-439.66%	60,754	96.8%	(78,904)	-103.29%	87,722	-38.42%	(47,888)	-1350.1%	(47,713)	-32.23%	46,672	30.51%	39,792	20.87%	(109,961)	41.74%
預付款項（增加）減少	(277)	0.34%	(19,460)	71.23%	10,702	6.75%	(39,704)	-44.81%	(40,746)	37.25%	3,453	-105.34%	106	0.17%	4,791	6.27%	(15,869)	6.95%	(3,207)	-90.41%	(2,774)	-1.87%	2,995	1.96%	(4,216)	-2.21%	(10,660)	4.05%
其他流動資產（增加）減少	100	-0.12%	581	-2.13%	(2,597)	-1.64%	50	0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(46,427)	56.17%	(32,369)	118.49%	263,472	166.18%	92,206	104.07%	(347,040)	317.24%	146,875	-4480.63%	125,817	200.46%	(55,755)	-72.99%	40,794	-17.86%	(75,130)	-2118.13%	197,311	133.29%	140,754	92.01%	120,607	63.25%	(78,817)	29.92%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,807)	10.65%	(8,661)	31.7%	850	0.54%	8,439	9.52%	(2,180)	1.99%	(37,752)	1151.68%	4,110	6.55%	8,502	11.13%
應付票據增加（減少）	1,833	-2.22%	(1,757)	6.43%	(5,813)	-3.67%	(13,980)	-15.78%	(1,740)	1.59%	2,895	-88.32%	(5,789)	-9.22%	2,412	3.16%	(114,002)	49.92%	4,479	126.28%	(41,071)	-27.74%	(28,563)	-18.67%	100,336	52.62%	(16,635)	6.31%
應付帳款增加（減少）	(46,340)	56.06%	(52,604)	192.55%	(128,616)	-81.12%	(45,023)	-50.82%	136,144	-124.46%	(144,242)	4400.31%	(108,983)	-173.64%	56,554	74.03%	(178,507)	78.17%	30,634	863.66%	(53,023)	-35.82%	(45,097)	-29.48%	(86,627)	-45.43%	(190,241)	72.21%
應付帳款－關係人增加（減少）	(7,890)	9.55%	(4,653)	17.03%	2,503	1.58%	1,407	1.59%	(1,309)	1.2%	2,249	-68.61%	(6,433)	-10.25%	211	0.28%	(2,723)	1.19%	(684)	-19.28%	397	0.27%	853	0.56%	(1,555)	-0.82%	(594)	0.23%
其他應付款增加（減少）	(5,389)	6.52%	(7,098)	25.98%	(17,883)	-11.28%	(16,783)	-18.94%	(7,160)	6.55%	(10,687)	326.02%	(11,062)	-17.63%	(11,214)	-14.68%	(5,008)	2.19%	(7,931)	-223.6%	(3,273)	-2.21%	(7,991)	-5.22%	(3,286)	-1.72%	(6,743)	2.56%
淨確定福利負債增加(減少)	801	-0.97%	873	-3.2%	(1,075)	-0.68%	888	1%	947	-0.87%	966	-29.47%	944	1.5%	881	1.15%	653	-0.29%	568	16.01%	726	0.49%	799	0.52%	654	0.34%	675	-0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65,792)	79.6%	(73,900)	270.51%	(150,034)	-94.63%	(65,052)	-73.42%	124,702	-114%	(186,571)	5691.61%	(127,213)	-202.69%	57,346	75.07%	(341,615)	149.6%	5,653	159.37%	(98,076)	-66.25%	(50,810)	-33.22%	9,843	5.16%	(214,631)	81.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(112,219)	135.76%	(106,269)	388.99%	113,438	71.55%	27,154	30.65%	(222,338)	203.25%	(39,696)	1210.98%	(1,396)	-2.22%	1,591	2.08%	(300,821)	131.74%	(69,477)	-1958.75%	99,235	67.03%	89,944	58.8%	130,450	68.42%	(293,448)	111.38%
調整項目合計	(83,084)	100.52%	(162,660)	595.41%	100,211	63.21%	42,571	48.05%	(225,112)	205.78%	(39,204)	1195.97%	5,417	8.63%	(24,534)	-32.12%	(292,205)	127.96%	(57,769)	-1628.67%	99,507	67.22%	94,979	62.09%	144,433	75.75%	(257,230)	97.63%
營運產生之現金流入（流出）	(57,359)	69.39%	(29,009)	106.19%	176,289	111.19%	125,732	141.91%	(94,184)	86.1%	11,918	-363.58%	88,142	140.44%	97,154	127.18%	(210,297)	92.09%	33,006	930.53%	178,657	120.69%	160,461	104.9%	197,940	103.81%	(249,018)	94.52%
收取之利息	7,298	-8.83%	31,466	-115.18%	14,759	9.31%	2,470	2.79%	1,607	-1.47%	5,323	-162.39%	6,657	10.61%	8,349	10.93%	5,455	-2.39%	3,269	92.16%	4,063	2.74%	3,881	2.54%	3,197	1.68%	4,928	-1.87%
收取之股利	850	-1.03%	651	-2.38%			0	0%	148	-0.14%
支付之利息	(17,693)	21.41%	(17,757)	65%	(17,479)	-11.02%	(6,987)	-7.89%	(4,292)	3.92%	(4,486)	136.85%	(5,474)	-8.72%	(7,376)	-9.66%	(8,210)	3.6%	(6,243)	-176.01%	(7,061)	-4.77%	(8,774)	-5.74%	(8,306)	-4.36%	(12,009)	4.56%
退還（支付）之所得稅	(15,753)	19.06%	(12,670)	46.38%	(15,025)	-9.48%	(32,615)	-36.81%	(12,671)	11.58%	(16,033)	489.11%	(26,562)	-42.32%	(21,738)	-28.46%	(15,299)	6.7%	(26,485)	-746.69%	(27,624)	-18.66%	(2,596)	-1.7%	(2,163)	-1.13%	(7,365)	2.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	(82,657)	100%	(27,319)	100%	158,544	100%	88,600	100%	(109,392)	100%	(3,278)	100%	62,763	100%	76,389	100%	(228,351)	100%	3,547	100%	148,035	100%	152,972	100%	190,668	100%	(263,464)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(1,285)	-15.62%	(57,631)	61.31%	(83,679)	80.06%	(223,623)	101.34%	(140,312)	-279.86%	(46,137)	123.68%	(61,041)	394.32%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,751)	-19.45%	(708)	-8.61%	(32,717)	34.81%	(17,242)	16.5%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	31,798	130.18%	11,358	138.11%			0	0%	6,595	-2.99%	187,247	373.47%	16,865	-45.21%	529	-3.42%
取得不動產、廠房及設備	(1,999)	-8.18%	(103)	-1.25%	(3,098)	3.3%	(3,756)	3.59%	(1,024)	0.46%	(172)	-0.34%	(1,123)	3.01%	(1,734)	11.2%	(242)	1.03%	(969)	1.7%	(269)	-0.36%	(11,748)	62.76%	(47,406)	59.24%	(3,161)	21.91%
處分不動產、廠房及設備	143	0.59%									0	0%	248	-0.66%	31	-0.2%
存出保證金增加	(64)	-0.26%	(86)	-1.05%							0	0%	(5)	0.01%			0	0%	(22)	0.04%	3,038	4.05%	861	-4.6%
取得無形資產	(317)	-1.3%	(70)	-0.85%	(640)	0.68%	(70)	0.07%	(72)	0.03%	0	0%	(1,169)	3.13%	(480)	3.1%	0		0	0%	(373)	-0.5%	0		0	0%	(1,060)	7.35%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(875)	-3.58%	(882)	-10.72%	(23)	0.02%	(2,457)	2.35%	(2,550)	1.16%	0	0%	(5,982)	16.04%	(833)	5.38%	(66)	0.28%	(100)	0.18%	(1,668)	-2.22%	0	0%	(70,946)	88.66%	(39)	0.27%
收取之利息	492	2.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	24,427	100%	8,224	100%	(93,996)	100%	(104,517)	100%	(220,674)	100%	50,137	100%	(37,303)	100%	(15,480)	100%	(23,575)	100%	(56,956)	100%	75,057	100%	(18,718)	100%	(80,024)	100%	(14,429)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(163,051)	91.16%	(67,815)	82.52%							0	0%	(147,856)	98.49%	(313,350)	82.21%			0	0%
應付短期票券減少	(14,734)	8.24%	(13,183)	16.04%	(18,219)	9.16%	(20,464)	-7.53%	8,861	1.76%	(7,729)	-16.2%	(160)	0.11%	(67,821)	17.79%	0	0%	(7,123)	-7.03%	(5,649)	3.53%	98,633	-272.86%	(174,684)	-165.92%	(117,335)	-39.2%
租賃本金償還	(1,073)	0.6%	(1,178)	1.43%	(1,423)	0.72%	(2,512)	-0.92%	(2,582)	-0.51%	(2,616)	-5.48%	(2,110)	1.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	1	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(178,857)	100%	(82,176)	100%	(198,987)	100%	271,860	100%	504,133	100%	47,724	100%	(150,126)	100%	(381,171)	100%	252,624	100%	101,369	100%	(159,895)	100%	(36,148)	100%	105,281	100%	299,324	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(47,080)		39,365		8,435		15,636		(4,833)		(8,717)		6,091		19,362		(27,254)		(19,258)		(5,746)		(2,109)		4,610		(2,520)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(284,167)		(61,906)		(126,004)		271,579		169,234		85,866		(118,575)		(300,900)		(26,556)		28,702		57,451		95,997		220,535		18,911
期初現金及約當現金餘額	804,602		871,275		977,520		542,021		553,900		608,103		845,633
期末現金及約當現金餘額	520,435		809,369		851,516		813,600		723,134		693,969		727,058
資產負債表帳列之現金及約當現金	520,435		809,369		851,516		813,600		723,134		693,969		727,058		834,942		1,062,660		832,102		758,385		705,663		437,455		409,489

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

元禎(1725) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季衰退-1021.46%；而今年初至今累積為NT$-1.02億元、較去年同期衰退-50.6%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.02億元，較上一季衰退-1021.46%，為過去11年同期中的第10高。同時元禎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.02億元，較去年同期衰退-50.6%，為過去11年同期中的第10高。同時元禎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408		56,806		27,995		61,588		65,573		16,890		47,232		50,604		31,235		23,867		39,874		37,753		22,419		23,400
收益費損項目合計	7,833		(31,755)		(7,416)		(2,560)		1,090		10,484		(1,806)		(18,314)		25,284		6,381		9,154		3,686		11,204		16,942
折舊費用	4,168		4,071		4,226		4,615		4,368		4,570		4,472		3,452		3,712		3,909		4,006		3,928		3,553		3,016
攤銷費用	275		359		525		430		402		389		373		217		69		190		158		157		154		143
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)		(90,727)		23,604		44,756		(242,882)		(21,158)		82,044		175,807		(277,034)		133,714		110,248		189,834		92,709		(332,122)
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)		(67,481)		42,125		98,181		(177,891)		6,184		126,218		205,002		(224,455)		160,994		156,925		226,184		121,598		(295,112)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408	1.8%	56,806	2.96%	27,995	1.47%	61,588	2.38%	65,573	2.76%	16,890	1.03%	47,232	2.11%	50,604	2.02%	31,235	1.28%	23,867	1.17%	39,874	1.73%	37,753	1.59%	22,419	1%	23,400	0.81%
收益費損項目合計	7,833	-7.71%	(31,755)	47.06%	(7,416)	-17.6%	(2,560)	-2.61%	1,090	-0.61%	10,484	169.53%	(1,806)	-1.43%	(18,314)	-8.93%	25,284	-11.26%	6,381	3.96%	9,154	5.83%	3,686	1.63%	11,204	9.21%	16,942	-5.74%
折舊費用	4,168	-4.1%	4,071	-6.03%	4,226	10.03%	4,615	4.7%	4,368	-2.46%	4,570	73.9%	4,472	3.54%	3,452	1.68%	3,712	-1.65%	3,909	2.43%	4,006	2.55%	3,928	1.74%	3,553	2.92%	3,016	-1.02%
攤銷費用	275	-0.27%	359	-0.53%	525	1.25%	430	0.44%	402	-0.23%	389	6.29%	373	0.3%	217	0.11%	69	-0.03%	190	0.12%	158	0.1%	157	0.07%	154	0.13%	143	-0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)	139.98%	(90,727)	134.45%	23,604	56.03%	44,756	45.59%	(242,882)	136.53%	(21,158)	-342.14%	82,044	65%	175,807	85.76%	(277,034)	123.43%	133,714	83.06%	110,248	70.26%	189,834	83.93%	92,709	76.24%	(332,122)	112.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)	100%	(67,481)	100%	42,125	100%	98,181	100%	(177,891)	100%	6,184	100%	126,218	100%	205,002	100%	(224,455)	100%	160,994	100%	156,925	100%	226,184	100%	121,598	100%	(295,112)	100%

投資活動之淨現金流

元禎(1725) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.6萬元、較上一季衰退-100.73%；而今年初至今累積為NT$-3.6萬元、較去年同期衰退-100.53%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.6萬元，較上一季衰退-100.73%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.6萬元，較去年同期衰退-100.53%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)		6,791		(94,633)		(72,174)		(67,809)		8,001		1,957		(30,592)		(57,042)		(54,004)		10,886		(15,211)		(42,857)		(1,558)
取得不動產、廠房及設備	(277)		(101)		(528)		(1,020)		(883)		(42)		(1,027)		(1,237)		(83)		(740)		(270)		(8,163)		(30,708)		(2,792)
處分不動產、廠房及設備											0		248		31
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(689)		(480)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															47,915
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(1,285)		(57,661)		(65,333)		(88,944)		(129,228)		(13,245)		(61,131)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		3,075
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)		(691)		(31,438)		(6,725)						0		(15,810)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		9,750				0		22,055		134,202		18,750
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)	100%	6,791	100%	(94,633)	100%	(72,174)	100%	(67,809)	100%	8,001	100%	1,957	100%	(30,592)	100%	(57,042)	100%	(54,004)	100%	10,886	100%	(15,211)	100%	(42,857)	100%	(1,558)	100%
取得不動產、廠房及設備	(277)	769.44%	(101)	-1.49%	(528)	0.56%	(1,020)	1.41%	(883)	1.3%	(42)	-0.52%	(1,027)	-52.48%	(1,237)	4.04%	(83)	0.15%	(740)	1.37%	(270)	-2.48%	(8,163)	53.67%	(30,708)	71.65%	(2,792)	179.2%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	248	12.67%	31	-0.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(689)	-35.21%	(480)	1.57%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															47,915	-156.63%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(1,285)	-18.92%	(57,661)	60.93%	(65,333)	90.52%	(88,944)	131.17%	(129,228)	-1615.15%	(13,245)	-676.8%	(61,131)	199.83%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	3,075	38.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)	322.22%	(691)	-10.18%	(31,438)	33.22%	(6,725)	9.32%					0	0%	(15,810)	51.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	9,750	143.57%			0	0%	22,055	-32.53%	134,202	1677.32%	18,750	958.1%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

元禎(1725) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季成長808.1%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長292.09%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.29億元，較上一季成長808.1%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長292.09%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521		(66,907)		84,082		201,866		202,107		16,815		(230,005)		(246,560)		275,166		(28,871)		(125,093)		(140,700)		(55,030)		380,911
短期借款增加	132,372		0		89,815		236,354		190,450		22,505				0		310,315				(133,548)		(214,295)		88,004		493,768
短期借款減少	0		(61,722)								0		(224,470)		(239,665)		0		(37,529)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0		(3,717)		(2,230)		(2,230)		(2,230)		(2,230)		(2,230)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521	100%	(66,907)	100%	84,082	100%	201,866	100%	202,107	100%	16,815	100%	(230,005)	100%	(246,560)	100%	275,166	100%	(28,871)	100%	(125,093)	100%	(140,700)	100%	(55,030)	100%	380,911	100%
短期借款增加	132,372	103%	0	0%	89,815	106.82%	236,354	117.08%	190,450	94.23%	22,505	133.84%			0	0%	310,315	112.77%			(133,548)	106.76%	(214,295)	152.31%	88,004	-159.92%	493,768	129.63%
短期借款減少	0	0%	(61,722)	92.25%							0	0%	(224,470)	97.59%	(239,665)	97.2%	0	0%	(37,529)	129.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0	0%	(3,717)	-1.35%	(2,230)	7.72%	(2,230)	1.78%	(2,230)	1.58%	(2,230)	4.05%	(2,230)	-0.59%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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