元禎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408		56,806		27,995		61,588		65,573		16,890		47,232		50,604		31,235		23,867		39,874		37,753		22,419		23,400
本期稅前淨利（淨損）	38,408		56,806		27,995		61,588		65,573		16,890		47,232		50,604		31,235		23,867		39,874		37,753		22,419		23,400
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,168		4,071		4,226		4,615		4,368		4,570		4,472		3,452		3,712		3,909		4,006		3,928		3,553		3,016
攤銷費用	275		359		525		430		402		389		373		217		69		190		158		157		154		143
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(74)		(116)		(88)		244		(11)		(65)		(48)		637										0		2,402
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	724		(10,340)		(2,586)		(15,420)		(8,856)		9,912		(5,176)		(12,849)
利息費用	9,223		8,770		9,372		3,772		2,421		2,935		2,886		3,963		4,000		3,053		3,560		4,260		4,176		6,179
利息收入	(4,981)		(7,534)		(7,434)		(723)		(720)		(2,948)		(3,071)		(4,044)
股利收入	(400)		(300)
非金融資產減損損失	0		0		1,068		0		248		894										(962)		(628)		721		3,086
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,102)		(26,665)		(12,499)		4,522		3,238		(5,203)		(1,268)		(9,732)
收益費損項目合計	7,833		(31,755)		(7,416)		(2,560)		1,090		10,484		(1,806)		(18,314)		25,284		6,381		9,154		3,686		11,204		16,942
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(32,862)		16,445		27,180		51,208		(65,478)		20,295		12,309		126,304		79,276		10,051		59,378		109,806		11,745		(47,562)
應收帳款（增加）減少	(86,685)		(73,336)		29,732		(146,134)		(197,771)		69,912		38,150		3,167		(57,240)		12,867		40,875		49,242		297,420		(237,454)
應收帳款－關係人（增加）減少	130		514		(2,123)
其他應收款（增加）減少	(1,009)		(38)		33		(2,486)		(173)		2,591		(1,425)		(6,010)		4,229		(3,695)		(7,167)		2,716		105		(6,265)
存貨（增加）減少	5,566		43,568		2,454		(42,341)		(12,980)		35,538		51,688		(43,637)		37,625		(45,276)		(119,496)		65,313		55,906		(96,458)
預付款項（增加）減少	(2,495)		(18,845)		2,190		(6,429)		(39,585)		1,835		(1,656)		16,315		(15,246)		(1,110)		1,420		8,300		(13,777)		(8,360)
其他流動資產（增加）減少	49		88		(1,942)		25
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(117,306)		(31,604)		57,524		(141,092)		(321,797)		131,413		105,185		96,139		48,644		(18,841)		(24,990)		235,377		351,399		(406,563)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,063)		(7,422)		35,707		12,316		(12,996)		(29,822)		3,154		6,249
應付票據增加（減少）	3,308		(2,131)		(11,527)		(15,664)		(12,571)		1,083		(8,704)		(19,059)		(117,036)		(10,491)		(46,149)		(15,848)		(39,574)		(19,652)
應付帳款增加（減少）	(12,925)		(34,863)		(47,853)		201,736		117,036		(108,884)		(6,718)		109,596		(160,175)		186,382		188,127		(16,019)		(209,437)		110,418
應付帳款－關係人增加（減少）	4,033		(5,238)		4,345		2,588		(2,207)		(158)		928		(2,086)		(1,198)		985		1,356		(1,054)		(1,236)		242
其他應付款增加（減少）	(10,707)		(9,905)		(15,054)		(15,572)		(10,820)		(15,270)		(12,273)		(15,453)		(13,408)		(11,043)		(10,217)		(11,300)		(12,079)		(16,950)
淨確定福利負債增加(減少)	402		436		462		444		473		480		472		421		327		286		362		409		318		331
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,952)		(59,123)		(33,920)		185,848		78,915		(152,571)		(23,141)		79,668		(325,678)		152,555		135,238		(45,543)		(258,690)		74,441
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)		(90,727)		23,604		44,756		(242,882)		(21,158)		82,044		175,807		(277,034)		133,714		110,248		189,834		92,709		(332,122)
調整項目合計	(134,425)		(122,482)		16,188		42,196		(241,792)		(10,674)		80,238		157,493		(251,750)		140,095		119,402		193,520		103,913		(315,180)
營運產生之現金流入（流出）	(96,017)		(65,676)		44,183		103,784		(176,219)		6,216		127,470		208,097		(220,515)		163,962		159,276		231,273		126,332		(291,780)
收取之利息	3,752		7,755		7,397		723		721		2,975		3,337		4,121		1,991		1,400		1,933		1,630		1,284		2,163
收取之股利	400		300
支付之利息	(9,230)		(8,995)		(8,619)		(3,010)		(1,851)		(2,378)		(2,333)		(3,940)		(3,876)		(3,123)		(3,503)		(4,365)		(4,468)		(5,441)
退還（支付）之所得稅	(532)		(865)		(836)		(3,316)		(542)		(629)		(2,256)		(3,276)		(2,055)		(1,245)		(781)		(2,354)		(1,550)		(54)
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)		(67,481)		42,125		98,181		(177,891)		6,184		126,218		205,002		(224,455)		160,994		156,925		226,184		121,598		(295,112)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(1,285)		(57,661)		(65,333)		(88,944)		(129,228)		(13,245)		(61,131)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)		(691)		(31,438)		(6,725)						0		(15,810)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		9,750				0		22,055		134,202		18,750
取得不動產、廠房及設備	(277)		(101)		(528)		(1,020)		(883)		(42)		(1,027)		(1,237)		(83)		(740)		(270)		(8,163)		(30,708)		(2,792)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(689)		(480)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0		(882)		(2,120)		(840)		(37)		(21)		(2,078)		(17)		0		(33)				0		(17)		0
收取之利息	357
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)		6,791		(94,633)		(72,174)		(67,809)		8,001		1,957		(30,592)		(57,042)		(54,004)		10,886		(15,211)		(42,857)		(1,558)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	132,372		0		89,815		236,354		190,450		22,505				0		310,315				(133,548)		(214,295)		88,004		493,768
短期借款減少	0		(61,722)								0		(224,470)		(239,665)		0		(37,529)
應付短期票券減少	(3,281)		(4,518)		(5,053)		(33,237)		0		(4,430)		(4,482)		(6,895)		(31,432)				10,685		75,825		(140,804)		(110,627)
租賃本金償還	(570)		(667)		(680)		(1,251)		(1,309)		(1,323)		(1,053)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521		(66,907)		84,082		201,866		202,107		16,815		(230,005)		(246,560)		275,166		(28,871)		(125,093)		(140,700)		(55,030)		380,911
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,953		37,467		12,077		18,846		(1,552)		2,624		10,475		14,775		(50,787)		(4,470)		(3,507)		3,275		1,883		(5,392)
本期現金及約當現金增加（減少）數	33,811		(90,130)		43,651		246,719		(45,145)		33,624		(91,355)		(57,375)		(57,118)		73,649		39,211		73,548		25,594		78,849
期初現金及約當現金餘額	804,602		871,275		977,520		542,021		553,900		608,103		845,633		1,135,842		1,089,216		803,400		700,934		609,666		216,920		390,578
期末現金及約當現金餘額	838,413		781,145		1,021,171		788,740		508,755		641,727		754,278		1,078,467		1,032,098		877,049		740,145		683,214		242,514		469,427
資產負債表帳列之現金及約當現金	838,413	9.94%	781,145	10.47%	1,021,171	14.2%	788,740	10%	508,755	8.74%	641,727	12.94%	754,278	14.29%	1,078,467	19.03%	1,032,098	19.4%	877,049	18.99%	740,145	15%	683,214	14.5%	242,514	5.6%	469,427	9.03%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408	1.8%	56,806	2.96%	27,995	1.47%	61,588	2.38%	65,573	2.76%	16,890	1.03%	47,232	2.11%	50,604	2.02%	31,235	1.28%	23,867	1.17%	39,874	1.73%	37,753	1.59%	22,419	1%	23,400	0.81%
本期稅前淨利（淨損）	38,408	-37.79%	56,806	-84.18%	27,995	66.46%	61,588	62.73%	65,573	-36.86%	16,890	273.12%	47,232	37.42%	50,604	24.68%	31,235	-13.92%	23,867	14.82%	39,874	25.41%	37,753	16.69%	22,419	18.44%	23,400	-7.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,168	-4.1%	4,071	-6.03%	4,226	10.03%	4,615	4.7%	4,368	-2.46%	4,570	73.9%	4,472	3.54%	3,452	1.68%	3,712	-1.65%	3,909	2.43%	4,006	2.55%	3,928	1.74%	3,553	2.92%	3,016	-1.02%
攤銷費用	275	-0.27%	359	-0.53%	525	1.25%	430	0.44%	402	-0.23%	389	6.29%	373	0.3%	217	0.11%	69	-0.03%	190	0.12%	158	0.1%	157	0.07%	154	0.13%	143	-0.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(74)	0.07%	(116)	0.17%	(88)	-0.21%	244	0.25%	(11)	0.01%	(65)	-1.05%	(48)	-0.04%	637	0.31%									0	0%	2,402	-0.81%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	724	-0.71%	(10,340)	15.32%	(2,586)	-6.14%	(15,420)	-15.71%	(8,856)	4.98%	9,912	160.28%	(5,176)	-4.1%	(12,849)	-6.27%
利息費用	9,223	-9.08%	8,770	-13%	9,372	22.25%	3,772	3.84%	2,421	-1.36%	2,935	47.46%	2,886	2.29%	3,963	1.93%	4,000	-1.78%	3,053	1.9%	3,560	2.27%	4,260	1.88%	4,176	3.43%	6,179	-2.09%
利息收入	(4,981)	4.9%	(7,534)	11.16%	(7,434)	-17.65%	(723)	-0.74%	(720)	0.4%	(2,948)	-47.67%	(3,071)	-2.43%	(4,044)	-1.97%
股利收入	(400)	0.39%	(300)	0.44%
非金融資產減損損失	0	0%	0	0%	1,068	2.54%	0	0%	248	-0.14%	894	14.46%									(962)	-0.61%	(628)	-0.28%	721	0.59%	3,086	-1.05%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,102)	1.08%	(26,665)	39.51%	(12,499)	-29.67%	4,522	4.61%	3,238	-1.82%	(5,203)	-84.14%	(1,268)	-1%	(9,732)	-4.75%
收益費損項目合計	7,833	-7.71%	(31,755)	47.06%	(7,416)	-17.6%	(2,560)	-2.61%	1,090	-0.61%	10,484	169.53%	(1,806)	-1.43%	(18,314)	-8.93%	25,284	-11.26%	6,381	3.96%	9,154	5.83%	3,686	1.63%	11,204	9.21%	16,942	-5.74%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(32,862)	32.34%	16,445	-24.37%	27,180	64.52%	51,208	52.16%	(65,478)	36.81%	20,295	328.19%	12,309	9.75%	126,304	61.61%	79,276	-35.32%	10,051	6.24%	59,378	37.84%	109,806	48.55%	11,745	9.66%	(47,562)	16.12%
應收帳款（增加）減少	(86,685)	85.3%	(73,336)	108.68%	29,732	70.58%	(146,134)	-148.84%	(197,771)	111.18%	69,912	1130.53%	38,150	30.23%	3,167	1.54%	(57,240)	25.5%	12,867	7.99%	40,875	26.05%	49,242	21.77%	297,420	244.59%	(237,454)	80.46%
應收帳款－關係人（增加）減少	130	-0.13%	514	-0.76%	(2,123)	-5.04%
其他應收款（增加）減少	(1,009)	0.99%	(38)	0.06%	33	0.08%	(2,486)	-2.53%	(173)	0.1%	2,591	41.9%	(1,425)	-1.13%	(6,010)	-2.93%	4,229	-1.88%	(3,695)	-2.3%	(7,167)	-4.57%	2,716	1.2%	105	0.09%	(6,265)	2.12%
存貨（增加）減少	5,566	-5.48%	43,568	-64.56%	2,454	5.83%	(42,341)	-43.13%	(12,980)	7.3%	35,538	574.68%	51,688	40.95%	(43,637)	-21.29%	37,625	-16.76%	(45,276)	-28.12%	(119,496)	-76.15%	65,313	28.88%	55,906	45.98%	(96,458)	32.69%
預付款項（增加）減少	(2,495)	2.46%	(18,845)	27.93%	2,190	5.2%	(6,429)	-6.55%	(39,585)	22.25%	1,835	29.67%	(1,656)	-1.31%	16,315	7.96%	(15,246)	6.79%	(1,110)	-0.69%	1,420	0.9%	8,300	3.67%	(13,777)	-11.33%	(8,360)	2.83%
其他流動資產（增加）減少	49	-0.05%	88	-0.13%	(1,942)	-4.61%	25	0.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(117,306)	115.43%	(31,604)	46.83%	57,524	136.56%	(141,092)	-143.71%	(321,797)	180.9%	131,413	2125.05%	105,185	83.34%	96,139	46.9%	48,644	-21.67%	(18,841)	-11.7%	(24,990)	-15.92%	235,377	104.06%	351,399	288.98%	(406,563)	137.77%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,063)	8.92%	(7,422)	11%	35,707	84.76%	12,316	12.54%	(12,996)	7.31%	(29,822)	-482.24%	3,154	2.5%	6,249	3.05%
應付票據增加（減少）	3,308	-3.26%	(2,131)	3.16%	(11,527)	-27.36%	(15,664)	-15.95%	(12,571)	7.07%	1,083	17.51%	(8,704)	-6.9%	(19,059)	-9.3%	(117,036)	52.14%	(10,491)	-6.52%	(46,149)	-29.41%	(15,848)	-7.01%	(39,574)	-32.54%	(19,652)	6.66%
應付帳款增加（減少）	(12,925)	12.72%	(34,863)	51.66%	(47,853)	-113.6%	201,736	205.47%	117,036	-65.79%	(108,884)	-1760.74%	(6,718)	-5.32%	109,596	53.46%	(160,175)	71.36%	186,382	115.77%	188,127	119.88%	(16,019)	-7.08%	(209,437)	-172.24%	110,418	-37.42%
應付帳款－關係人增加（減少）	4,033	-3.97%	(5,238)	7.76%	4,345	10.31%	2,588	2.64%	(2,207)	1.24%	(158)	-2.55%	928	0.74%	(2,086)	-1.02%	(1,198)	0.53%	985	0.61%	1,356	0.86%	(1,054)	-0.47%	(1,236)	-1.02%	242	-0.08%
其他應付款增加（減少）	(10,707)	10.54%	(9,905)	14.68%	(15,054)	-35.74%	(15,572)	-15.86%	(10,820)	6.08%	(15,270)	-246.93%	(12,273)	-9.72%	(15,453)	-7.54%	(13,408)	5.97%	(11,043)	-6.86%	(10,217)	-6.51%	(11,300)	-5%	(12,079)	-9.93%	(16,950)	5.74%
淨確定福利負債增加(減少)	402	-0.4%	436	-0.65%	462	1.1%	444	0.45%	473	-0.27%	480	7.76%	472	0.37%	421	0.21%	327	-0.15%	286	0.18%	362	0.23%	409	0.18%	318	0.26%	331	-0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(24,952)	24.55%	(59,123)	87.61%	(33,920)	-80.52%	185,848	189.29%	78,915	-44.36%	(152,571)	-2467.19%	(23,141)	-18.33%	79,668	38.86%	(325,678)	145.1%	152,555	94.76%	135,238	86.18%	(45,543)	-20.14%	(258,690)	-212.74%	74,441	-25.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)	139.98%	(90,727)	134.45%	23,604	56.03%	44,756	45.59%	(242,882)	136.53%	(21,158)	-342.14%	82,044	65%	175,807	85.76%	(277,034)	123.43%	133,714	83.06%	110,248	70.26%	189,834	83.93%	92,709	76.24%	(332,122)	112.54%
調整項目合計	(134,425)	132.27%	(122,482)	181.51%	16,188	38.43%	42,196	42.98%	(241,792)	135.92%	(10,674)	-172.61%	80,238	63.57%	157,493	76.83%	(251,750)	112.16%	140,095	87.02%	119,402	76.09%	193,520	85.56%	103,913	85.46%	(315,180)	106.8%
營運產生之現金流入（流出）	(96,017)	94.48%	(65,676)	97.33%	44,183	104.89%	103,784	105.71%	(176,219)	99.06%	6,216	100.52%	127,470	100.99%	208,097	101.51%	(220,515)	98.24%	163,962	101.84%	159,276	101.5%	231,273	102.25%	126,332	103.89%	(291,780)	98.87%
收取之利息	3,752	-3.69%	7,755	-11.49%	7,397	17.56%	723	0.74%	721	-0.41%	2,975	48.11%	3,337	2.64%	4,121	2.01%	1,991	-0.89%	1,400	0.87%	1,933	1.23%	1,630	0.72%	1,284	1.06%	2,163	-0.73%
收取之股利	400	-0.39%	300	-0.44%
支付之利息	(9,230)	9.08%	(8,995)	13.33%	(8,619)	-20.46%	(3,010)	-3.07%	(1,851)	1.04%	(2,378)	-38.45%	(2,333)	-1.85%	(3,940)	-1.92%	(3,876)	1.73%	(3,123)	-1.94%	(3,503)	-2.23%	(4,365)	-1.93%	(4,468)	-3.67%	(5,441)	1.84%
退還（支付）之所得稅	(532)	0.52%	(865)	1.28%	(836)	-1.98%	(3,316)	-3.38%	(542)	0.3%	(629)	-10.17%	(2,256)	-1.79%	(3,276)	-1.6%	(2,055)	0.92%	(1,245)	-0.77%	(781)	-0.5%	(2,354)	-1.04%	(1,550)	-1.27%	(54)	0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)	100%	(67,481)	100%	42,125	100%	98,181	100%	(177,891)	100%	6,184	100%	126,218	100%	205,002	100%	(224,455)	100%	160,994	100%	156,925	100%	226,184	100%	121,598	100%	(295,112)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(1,285)	-18.92%	(57,661)	60.93%	(65,333)	90.52%	(88,944)	131.17%	(129,228)	-1615.15%	(13,245)	-676.8%	(61,131)	199.83%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)	322.22%	(691)	-10.18%	(31,438)	33.22%	(6,725)	9.32%					0	0%	(15,810)	51.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	9,750	143.57%			0	0%	22,055	-32.53%	134,202	1677.32%	18,750	958.1%
取得不動產、廠房及設備	(277)	769.44%	(101)	-1.49%	(528)	0.56%	(1,020)	1.41%	(883)	1.3%	(42)	-0.52%	(1,027)	-52.48%	(1,237)	4.04%	(83)	0.15%	(740)	1.37%	(270)	-2.48%	(8,163)	53.67%	(30,708)	71.65%	(2,792)	179.2%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(689)	-35.21%	(480)	1.57%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(882)	-12.99%	(2,120)	2.24%	(840)	1.16%	(37)	0.05%	(21)	-0.26%	(2,078)	-106.18%	(17)	0.06%	0	0%	(33)	0.06%			0	0%	(17)	0.04%	0	0%
收取之利息	357	-991.67%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)	100%	6,791	100%	(94,633)	100%	(72,174)	100%	(67,809)	100%	8,001	100%	1,957	100%	(30,592)	100%	(57,042)	100%	(54,004)	100%	10,886	100%	(15,211)	100%	(42,857)	100%	(1,558)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	132,372	103%	0	0%	89,815	106.82%	236,354	117.08%	190,450	94.23%	22,505	133.84%			0	0%	310,315	112.77%			(133,548)	106.76%	(214,295)	152.31%	88,004	-159.92%	493,768	129.63%
短期借款減少	0	0%	(61,722)	92.25%							0	0%	(224,470)	97.59%	(239,665)	97.2%	0	0%	(37,529)	129.99%
應付短期票券減少	(3,281)	-2.55%	(4,518)	6.75%	(5,053)	-6.01%	(33,237)	-16.46%	0	0%	(4,430)	-26.35%	(4,482)	1.95%	(6,895)	2.8%	(31,432)	-11.42%			10,685	-8.54%	75,825	-53.89%	(140,804)	255.87%	(110,627)	-29.04%
租賃本金償還	(570)	-0.44%	(667)	1%	(680)	-0.81%	(1,251)	-0.62%	(1,309)	-0.65%	(1,323)	-7.87%	(1,053)	0.46%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521	100%	(66,907)	100%	84,082	100%	201,866	100%	202,107	100%	16,815	100%	(230,005)	100%	(246,560)	100%	275,166	100%	(28,871)	100%	(125,093)	100%	(140,700)	100%	(55,030)	100%	380,911	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	6,953		37,467		12,077		18,846		(1,552)		2,624		10,475		14,775		(50,787)		(4,470)		(3,507)		3,275		1,883		(5,392)
本期現金及約當現金增加（減少）數	33,811		(90,130)		43,651		246,719		(45,145)		33,624		(91,355)		(57,375)		(57,118)		73,649		39,211		73,548		25,594		78,849
期初現金及約當現金餘額	804,602		871,275		977,520		542,021		553,900		608,103		845,633
期末現金及約當現金餘額	838,413		781,145		1,021,171		788,740		508,755		641,727		754,278
資產負債表帳列之現金及約當現金	838,413		781,145		1,021,171		788,740		508,755		641,727		754,278		1,078,467		1,032,098		877,049		740,145		683,214		242,514		469,427

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

元禎(1725) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.02億元、較上一季衰退-1021.46%；而今年初至今累積為NT$-1.02億元、較去年同期衰退-50.6%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.02億元，較上一季衰退-1021.46%，為過去11年同期中的第10高。同時元禎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.02億元，較去年同期衰退-50.6%，為過去11年同期中的第10高。同時元禎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.79%、-79.11%與-10.23%。其中稅前淨利為NT$3,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408		56,806		27,995		61,588		65,573		16,890		47,232		50,604		31,235		23,867		39,874		37,753		22,419		23,400
收益費損項目合計	7,833		(31,755)		(7,416)		(2,560)		1,090		10,484		(1,806)		(18,314)		25,284		6,381		9,154		3,686		11,204		16,942
折舊費用	4,168		4,071		4,226		4,615		4,368		4,570		4,472		3,452		3,712		3,909		4,006		3,928		3,553		3,016
攤銷費用	275		359		525		430		402		389		373		217		69		190		158		157		154		143
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)		(90,727)		23,604		44,756		(242,882)		(21,158)		82,044		175,807		(277,034)		133,714		110,248		189,834		92,709		(332,122)
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)		(67,481)		42,125		98,181		(177,891)		6,184		126,218		205,002		(224,455)		160,994		156,925		226,184		121,598		(295,112)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,408	1.8%	56,806	2.96%	27,995	1.47%	61,588	2.38%	65,573	2.76%	16,890	1.03%	47,232	2.11%	50,604	2.02%	31,235	1.28%	23,867	1.17%	39,874	1.73%	37,753	1.59%	22,419	1%	23,400	0.81%
收益費損項目合計	7,833	-7.71%	(31,755)	47.06%	(7,416)	-17.6%	(2,560)	-2.61%	1,090	-0.61%	10,484	169.53%	(1,806)	-1.43%	(18,314)	-8.93%	25,284	-11.26%	6,381	3.96%	9,154	5.83%	3,686	1.63%	11,204	9.21%	16,942	-5.74%
折舊費用	4,168	-4.1%	4,071	-6.03%	4,226	10.03%	4,615	4.7%	4,368	-2.46%	4,570	73.9%	4,472	3.54%	3,452	1.68%	3,712	-1.65%	3,909	2.43%	4,006	2.55%	3,928	1.74%	3,553	2.92%	3,016	-1.02%
攤銷費用	275	-0.27%	359	-0.53%	525	1.25%	430	0.44%	402	-0.23%	389	6.29%	373	0.3%	217	0.11%	69	-0.03%	190	0.12%	158	0.1%	157	0.07%	154	0.13%	143	-0.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(142,258)	139.98%	(90,727)	134.45%	23,604	56.03%	44,756	45.59%	(242,882)	136.53%	(21,158)	-342.14%	82,044	65%	175,807	85.76%	(277,034)	123.43%	133,714	83.06%	110,248	70.26%	189,834	83.93%	92,709	76.24%	(332,122)	112.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	(101,627)	100%	(67,481)	100%	42,125	100%	98,181	100%	(177,891)	100%	6,184	100%	126,218	100%	205,002	100%	(224,455)	100%	160,994	100%	156,925	100%	226,184	100%	121,598	100%	(295,112)	100%

投資活動之淨現金流

元禎(1725) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.6萬元、較上一季衰退-100.73%；而今年初至今累積為NT$-3.6萬元、較去年同期衰退-100.53%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.6萬元，較上一季衰退-100.73%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.6萬元，較去年同期衰退-100.53%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)		6,791		(94,633)		(72,174)		(67,809)		8,001		1,957		(30,592)		(57,042)		(54,004)		10,886		(15,211)		(42,857)		(1,558)
取得不動產、廠房及設備	(277)		(101)		(528)		(1,020)		(883)		(42)		(1,027)		(1,237)		(83)		(740)		(270)		(8,163)		(30,708)		(2,792)
處分不動產、廠房及設備											0		248		31
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(689)		(480)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															47,915
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(1,285)		(57,661)		(65,333)		(88,944)		(129,228)		(13,245)		(61,131)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		3,075
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)		(691)		(31,438)		(6,725)						0		(15,810)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		9,750				0		22,055		134,202		18,750
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(36)	100%	6,791	100%	(94,633)	100%	(72,174)	100%	(67,809)	100%	8,001	100%	1,957	100%	(30,592)	100%	(57,042)	100%	(54,004)	100%	10,886	100%	(15,211)	100%	(42,857)	100%	(1,558)	100%
取得不動產、廠房及設備	(277)	769.44%	(101)	-1.49%	(528)	0.56%	(1,020)	1.41%	(883)	1.3%	(42)	-0.52%	(1,027)	-52.48%	(1,237)	4.04%	(83)	0.15%	(740)	1.37%	(270)	-2.48%	(8,163)	53.67%	(30,708)	71.65%	(2,792)	179.2%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	248	12.67%	31	-0.1%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(689)	-35.21%	(480)	1.57%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															47,915	-156.63%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(1,285)	-18.92%	(57,661)	60.93%	(65,333)	90.52%	(88,944)	131.17%	(129,228)	-1615.15%	(13,245)	-676.8%	(61,131)	199.83%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	3,075	38.43%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(116)	322.22%	(691)	-10.18%	(31,438)	33.22%	(6,725)	9.32%					0	0%	(15,810)	51.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	9,750	143.57%			0	0%	22,055	-32.53%	134,202	1677.32%	18,750	958.1%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

元禎(1725) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季成長808.1%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長292.09%。

單季

元禎(1725) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.29億元，較上一季成長808.1%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長292.09%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521		(66,907)		84,082		201,866		202,107		16,815		(230,005)		(246,560)		275,166		(28,871)		(125,093)		(140,700)		(55,030)		380,911
短期借款增加	132,372		0		89,815		236,354		190,450		22,505				0		310,315				(133,548)		(214,295)		88,004		493,768
短期借款減少	0		(61,722)								0		(224,470)		(239,665)		0		(37,529)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0		(3,717)		(2,230)		(2,230)		(2,230)		(2,230)		(2,230)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,521	100%	(66,907)	100%	84,082	100%	201,866	100%	202,107	100%	16,815	100%	(230,005)	100%	(246,560)	100%	275,166	100%	(28,871)	100%	(125,093)	100%	(140,700)	100%	(55,030)	100%	380,911	100%
短期借款增加	132,372	103%	0	0%	89,815	106.82%	236,354	117.08%	190,450	94.23%	22,505	133.84%			0	0%	310,315	112.77%			(133,548)	106.76%	(214,295)	152.31%	88,004	-159.92%	493,768	129.63%
短期借款減少	0	0%	(61,722)	92.25%							0	0%	(224,470)	97.59%	(239,665)	97.2%	0	0%	(37,529)	129.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款															0	0%	(3,717)	-1.35%	(2,230)	7.72%	(2,230)	1.78%	(2,230)	1.58%	(2,230)	4.05%	(2,230)	-0.59%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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