1722
45.9
TWD-0.70 (-1.50%)
2026.02.06收盤
台肥－現金流量表
營業活動之現金流
台肥(1722) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季衰退-50.97%；而今年初至今累積為NT$11.34億元、較去年同期衰退-62.31%。
單季
台肥(1722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.01億元，較上一季衰退-50.97%，為過去11年同期中的第10高。
同時台肥過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.31%、-16.82%與-32.66%。
其中稅前淨利為NT$6.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.78億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.29億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.34億元，較去年同期衰退-62.31%，為過去11年同期中的第10高。
同時台肥過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.73%、-3.05%與-24.51%。
其中稅前淨利為NT$13.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,003萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.43億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 685,852 | 22.71% | 456,309 | 15.44% | 737,801 | 25.28% | 788,442 | 21.23% | 983,577 | 32.04% | 610,260 | 23.76% | 557,874 | 18.38% | 693,727 | 23.39% | 458,041 | 16.37% | 189,925 | 5.95% | 1,242,043 | 28.67% | 130,262 | 3.56% | 256,090 | 7.12% | 901,767 | 22.47% |
| 收益費損項目合計 | (177,620) | 62,318 | (189,684) | (544,407) | (562,356) | 63,267 | 98,777 | (87,482) | 129,183 | 207,776 | (381,001) | (275,292) | (1,269,184) | (2,853,400) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 360,449 | 350,390 | 314,254 | 286,663 | 291,333 | 275,140 | 253,299 | 214,156 | 189,436 | 179,368 | 165,278 | 145,769 | 71,832 | 57,759 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 828 | 724 | 903 | 793 | 1,854 | 1,610 | 1,670 | 21,060 | 21,862 | 21,038 | 21,578 | 22,309 | 3,117 | 4,673 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (336,593) | 169,913 | 127,502 | 115,632 | (440,918) | 238,302 | (82,158) | 119,357 | (182,613) | (267,098) | 14,401,072 | (207,966) | 425,177 | (1,379,884) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,662 | 1,033,478 | 1,892,007 | 1,110,867 | (161,463) | 754,904 | 758,449 | 708,012 | 459,207 | 452,197 | 15,672,831 | (335,481) | 771,679 | (1,330,916) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,344,327 | 14.36% | 1,481,108 | 16.15% | 4,136,169 | 33.4% | 2,718,881 | 23.55% | 2,907,317 | 33.69% | 2,518,855 | 31.41% | 1,857,792 | 19.47% | 1,999,424 | 22.02% | 1,634,898 | 18.45% | 581,705 | 6.3% | 1,544,478 | 12.58% | 297,768 | 2.91% | 2,818,208 | 22.1% | 3,148,212 | 23.16% |
| 收益費損項目合計 | (20,027) | -1.77% | 126,970 | 4.22% | (536,702) | -9.14% | (2,422,726) | -62.18% | (1,296,235) | -59.89% | (641,848) | -48.47% | (8,877) | -0.35% | (269,868) | -13.04% | 52,547 | 3.09% | 585,537 | 54.97% | 268,221 | 1.42% | (683,741) | 53.95% | (1,308,153) | -33.91% | (2,134,010) | -89.75% |
| 折舊費用 | 1,063,359 | 93.77% | 1,054,181 | 35.04% | 942,301 | 16.04% | 861,339 | 22.11% | 870,029 | 40.2% | 791,328 | 59.75% | 747,972 | 29.87% | 596,766 | 28.83% | 535,304 | 31.47% | 526,774 | 49.45% | 507,494 | 2.69% | 440,753 | -34.78% | 222,904 | 5.78% | 172,848 | 7.27% |
| 攤銷費用 | 2,389 | 0.21% | 2,174 | 0.07% | 2,674 | 0.05% | 4,117 | 0.11% | 5,294 | 0.24% | 4,908 | 0.37% | 5,012 | 0.2% | 63,504 | 3.07% | 62,781 | 3.69% | 63,402 | 5.95% | 64,945 | 0.34% | 69,063 | -5.45% | 9,054 | 0.23% | 13,490 | 0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (333,521) | -29.41% | 570,540 | 18.96% | 722,716 | 12.3% | 682,069 | 17.51% | (257,607) | -11.9% | (298,685) | -22.55% | 227,300 | 9.08% | 494,812 | 23.91% | (62,412) | -3.67% | (439,766) | -41.28% | 16,676,060 | 88.42% | (804,907) | 63.51% | 1,404,896 | 36.42% | (467,810) | -19.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,134,017 | 100% | 3,008,920 | 100% | 5,873,868 | 100% | 3,896,087 | 100% | 2,164,478 | 100% | 1,324,300 | 100% | 2,504,108 | 100% | 2,069,593 | 100% | 1,701,034 | 100% | 1,065,209 | 100% | 18,861,026 | 100% | (1,267,362) | 100% | 3,857,488 | 100% | 2,377,693 | 100% |
投資活動之淨現金流
台肥(1722) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,956萬元、較上一季成長98.2%；而今年初至今累積為NT$-19.14億元、較去年同期衰退-79.46%。
單季
台肥(1722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,956萬元，較上一季成長98.2%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-19.14億元，較去年同期衰退-79.46%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,556) | (380,371) | (336,957) | (1,041,101) | 701,197 | 3,004,416 | (79,217) | 2,274,024 | 1,205,686 | 2,047,564 | (11,726,389) | (461,425) | (302,772) | (384,756) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (110,568) | (124,511) | (109,366) | (111,476) | (94,229) | (227,972) | (349,827) | (370,949) | (13,943) | (75,940) | (186,238) | (442,225) | (165,423) | (552,817) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 677 | 0 | 2,006 | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,752) | 0 | (86) | (1,133) | 1 | 0 | 0 | (900) | 0 | (2,096) | (1,180) | 0 | (4,247) | (2,007) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (400,000) | (400,000) | (80,000) | (80,000) | (600,000) | (1,405,000) | (14,644) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 401,378 | 401,472 | 80,182 | 80,128 | 1,800,569 | 1,406,322 | 5,865 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (48,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,914,306) | 100% | (1,066,693) | 100% | (1,594,439) | 100% | (2,358,038) | 100% | (688,027) | 100% | 1,772,692 | 100% | (1,480,947) | 100% | 1,354,018 | 100% | 252,495 | 100% | (557,879) | 100% | (12,944,287) | 100% | (444,530) | 100% | (1,355,230) | 100% | (1,581,028) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (317,324) | 16.58% | (405,275) | 37.99% | (298,707) | 18.73% | (261,435) | 11.09% | (414,446) | 60.24% | (887,529) | -50.07% | (838,433) | 56.61% | (617,761) | -45.62% | (237,504) | -94.06% | (452,335) | 81.08% | (434,444) | 3.36% | (566,272) | 127.39% | (740,331) | 54.63% | (1,570,390) | 99.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 692 | -0.04% | 1,371 | -0.06% | 2,065 | -0.3% | 1,039 | 0.06% | 0 | 0% | 462 | 0.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,842) | 0.25% | 0 | 0% | (871) | 0.05% | (1,253) | 0.05% | (5,558) | 0.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (900) | -0.07% | 0 | 0% | (2,413) | 0.43% | (1,180) | 0.01% | (5,946) | 1.34% | (7,974) | 0.59% | (9,677) | 0.61% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,200,000) | 62.69% | (1,185,000) | 111.09% | (240,000) | 15.05% | (1,600,000) | 67.85% | (3,600,000) | 523.24% | (4,215,000) | -237.77% | (171,799) | 11.6% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,204,421 | -62.92% | 853,365 | -80% | 240,651 | -15.09% | 1,581,137 | -67.05% | 4,602,260 | -668.91% | 4,524,090 | 255.21% | 356,638 | -24.08% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (95,500) | 4.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (150,000) | -8.46% | (3,205,000) | -236.7% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,241,649 | 239.41% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,663 | -4.02% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台肥(1722) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.92億元、較上一季衰退-1423.06%；而今年初至今累積為NT$-3.3億元、較去年同期成長87.52%。
單季
台肥(1722) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.92億元，較上一季衰退-1423.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.3億元，較去年同期成長87.52%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (292,107) | (2,554,079) | (2,476,465) | (2,728,686) | (2,244,730) | (2,164,906) | (2,162,162) | (2,109,920) | (2,069,206) | (1,929,485) | (2,163,087) | 864,502 | (2,645,441) | (2,271,592) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 23,000 | 0 | 1,900,000 | 12,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (6,300) | 0 | 0 | 0 | (12,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 70,000 | (67,445) | (6,672) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,960,000) | (2,548,000) | (2,450,000) | (2,744,000) | (2,254,000) | (2,156,000) | (2,156,000) | (2,058,000) | (2,058,000) | (2,058,000) | (2,156,000) | (1,960,000) | (2,646,000) | (2,254,000) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (329,990) | 100% | (2,644,516) | 100% | (2,421,506) | 100% | (2,771,391) | 100% | (2,315,650) | 100% | (2,141,224) | 100% | (2,209,236) | 100% | (2,100,175) | 100% | (2,082,742) | 100% | (1,909,132) | 100% | (3,939,069) | 100% | 1,151,424 | 100% | (2,589,856) | 100% | (2,295,674) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,600,000 | -484.86% | 0 | 0% | 6,300 | -0.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24,000 | -1.12% | 116,000 | -5.25% | 0 | 0% | 33,000 | -1.73% | (1,700,000) | 43.16% | 2,150,000 | 186.73% | 62,000 | -2.39% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,300) | 0.26% | (20,000) | 0.72% | 0 | 0% | (24,000) | 1.12% | (116,000) | 5.25% | (3,000) | 0.14% | (6,000) | 0.29% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | -24.24% | 0 | 0% | 1,000,000 | 86.85% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (70,000) | -6.08% | (19,627) | 0.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,960,000) | 593.96% | (2,548,000) | 96.35% | (2,450,000) | 101.18% | (2,744,000) | 99.01% | (2,254,000) | 97.34% | (2,156,000) | 100.69% | (2,156,000) | 97.59% | (2,058,000) | 97.99% | (2,058,000) | 98.81% | (2,058,000) | 107.8% | (2,156,000) | 54.73% | (1,960,000) | -170.22% | (2,646,000) | 102.17% | (2,254,000) | 98.18% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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