三晃－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)		(76,235)		(60,232)		27,953		(38,545)		(15,067)		29,317		(17,012)		12,636		126,767		8,768		8,529		4,473		6,369
本期稅前淨利（淨損）	(43,811)		(76,235)		(60,232)		27,953		(38,545)		(15,067)		29,317		(17,012)		12,636		126,767		8,768		8,529		4,473		6,369
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,494		60,590		63,508		64,732		64,706		64,248		57,679		55,885		57,110		60,848		10,942		12,960		14,586		15,294
攤銷費用	2,350		2,174		1,700		1,808		3,130		3,795		3,735		4,106		4,309		2,773		890		1,404		1,625		1,885
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(831)		(444)		(871)		(1,757)		(720)		(138)		(1,791)		(2,399)		(1,440)		(13,245)		0		4,628		0		683
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(173)		177		(693)		2,837		835		203		226		(13)		(498)				0		(26)		0		588
利息費用	5,102		6,915		5,541		3,113		3,193		5,100		4,914		4,637		3,804		5,021		1,487		2,430		3,891		3,827
利息收入	(245)		(646)		(150)		(16)		(584)		(186)		(24)		(235)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(78)		112		321		1,190		284		(199)		388		8,001
收益費損項目合計	63,619		68,878		69,400		72,009		70,103		72,778		64,335		60,746		70,665		53,572		8,291		17,664		17,023		3,085
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(895)		13,020		(11,327)		2,595		13,865		(1,647)		(3,403)		(4,730)		25,575		14,940		6,563		11,257		22,900		6,862
應收帳款（增加）減少	(26,190)		13,143		134,223		177		(131,115)		(59,110)		(60,048)		84,341		(52,314)		(9,053)		44,168		(6,726)		(7,716)		52,720
存貨（增加）減少	53,434		76,028		70,345		(75,768)		102,401		68,535		4,609		(26,032)		21,539		174,895		(8,542)		21,730		(31,534)		(74,108)
預付款項（增加）減少	30,737		14,208		20,268		13,725		3,841		42,554		7,799		(22,445)		4,960
其他流動資產（增加）減少	(2,514)		(1,743)		(263)		(5,272)		111		(128)		354		4,280
與營業活動相關之資產之淨變動合計	54,572		114,656		213,246		(64,543)		(10,897)		49,396		(24,677)		30,171		(3,137)		198,567		49,726		21,395		(13,508)		1,596
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,314		(20,393)		20,278		(1,921)		3,236		(1,110)		1,075		1,081
應付票據增加（減少）	(2)		(30)		404		1,832		(1,405)		366		(9,987)		(7,045)		(8,349)		(28,193)		2,931		(5,808)		334		8
應付帳款增加（減少）	(17,347)		(855)		(64,385)		(13,624)		(7,633)		(33,765)		(8,513)		35,219		(4,817)		(54,435)		(18,036)		6,266		(7,114)		35,091
其他應付款增加（減少）	(27,224)		(32,992)		(43,429)		(29,572)		(8,046)		(28,767)		(59,680)		(40,624)		(22,090)		(61,687)		(12,734)		(872)		8,867		3,956
其他流動負債增加（減少）	361		400		397		328		218		80,330		514		(10,176)
淨確定福利負債增加(減少)	(681)		(723)		(759)		(763)		(813)		(7)		10		1		(24)		(10,791)		(5,714)		(127)		(124)		(133)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,579)		(54,593)		(87,494)		(43,720)		(14,443)		17,047		(76,581)		(21,544)		(34,178)		(155,885)		(33,928)		8		1,640		41,170
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993		60,063		125,752		(108,263)		(25,340)		66,443		(101,258)		8,627		(37,315)		42,682		15,798		21,403		(11,868)		42,766
調整項目合計	109,612		128,941		195,152		(36,254)		44,763		139,221		(36,923)		69,373		33,350		96,254		24,089		39,067		5,155		45,851
營運產生之現金流入（流出）	65,801		52,706		134,920		(8,301)		6,218		124,154		(7,606)		52,361		45,986		223,021		32,857		47,596		9,628		52,220
收取之利息	283		521		337		16		72		165		24		84		60		35		46		207		76		73
支付之利息	(5,069)		(5,632)		(6,079)		(3,107)		(3,135)		(5,032)		(5,015)		(4,552)		(3,867)		(5,485)		(1,457)		(2,228)		(3,451)		(3,915)
退還（支付）之所得稅	2,945		(34)		(25)				0		(15)		(488)		0		(311)		(2)
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960		47,561		129,653		(11,392)		3,155		119,272		(13,085)		47,893		41,868		217,569		31,446		45,575		6,253		48,378
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500		2,000		100,000
取得不動產、廠房及設備	(15,826)		(15,585)		(11,500)		(15,402)		(28,888)		(59,311)		(77,638)		(97,910)		(68,882)		(31,075)		(2,698)		(403)		(4,930)		(1,973)
處分不動產、廠房及設備	101		73		50		368		185		281		162		0
取得無形資產	(660)		(458)		(321)		(3,840)		(236)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(943)		(1,539)		(528)				4,426		(8,744)		(2,602)		(1,603)		10,369		(5,754)		(428)		(1,433)		(1,881)		(4,343)
預付設備款增加	(3,034)		(3,854)		(15,767)		(14,351)		(31,697)										(19,739)		(50)		(2,738)
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)		(19,363)		66,934		(30,387)		(56,210)		(67,774)		(80,078)		(101,112)		(49,681)		(61,641)		14,810		88,332		(7,167)		23,233
籌資活動之現金流量
短期借款增加	106,728		122,908		110,862		297,933		281,274		270,491		115,739		149,107		228,260		276,564		57,523		96,323		377,397		273,806
短期借款減少	(143,669)		(125,364)		(259,256)		(238,909)		(246,216)		(283,035)		(165,979)		(157,692)		(264,732)		(175,611)		(97,396)		(110,594)		(311,568)		(307,808)
舉借長期借款	0		130,000		0		120,000		0		90,000		50,000						0
償還長期借款	(59,876)		(45,877)		(39,638)		(157,549)		(29,185)		(147,086)		(39,203)		(9,166)		(39,598)		(155,000)				0		(1,572)		(7,386)
租賃本金償還	(8,714)		(8,959)		(9,421)		(8,180)		(7,530)		(6,467)		(5,490)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)		72,708		(197,453)		13,174		(327,200)		(76,097)		(52,993)		(17,751)		(76,070)		(60,547)		(39,873)		(14,271)		64,257		(41,388)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(54,337)		100,906		(866)		(28,605)		(380,255)		(24,599)		(146,116)		(70,886)		(84,156)		95,392		5,798		120,253		59,872		29,300
期初現金及約當現金餘額	450,917		517,747		453,978		383,297		760,056		522,042		608,045		857,278		1,067,947		783,136		168,584		132,225		64,726		48,792
期末現金及約當現金餘額	396,580		618,653		453,112		354,692		379,801		497,443		461,929		786,392		983,791		878,528		174,382		252,478		124,598		78,092
資產負債表帳列之現金及約當現金	396,580	12.13%	618,653	16.85%	453,112	11.72%	354,692	8.66%	379,801	8.56%	497,443	11.95%	461,929	11.22%	786,392	18.83%	983,791	23.54%	878,528	20.67%	174,382	13.39%	252,478	17.05%	124,598	7.52%	78,092	4.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)	-8.68%	(76,235)	-14.11%	(60,232)	-10.47%	27,953	3.51%	(38,545)	-5.3%	(15,067)	-1.81%	29,317	3.41%	(17,012)	-2.07%	12,636	1.42%	126,767	12.12%	8,768	2.58%	8,529	1.91%	4,473	1.11%	6,369	1.83%
本期稅前淨利（淨損）	(43,811)	-68.5%	(76,235)	-160.29%	(60,232)	-46.46%	27,953	-245.37%	(38,545)	-1221.71%	(15,067)	-12.63%	29,317	-224.05%	(17,012)	-35.52%	12,636	30.18%	126,767	58.27%	8,768	27.88%	8,529	18.71%	4,473	71.53%	6,369	13.17%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,494	89.89%	60,590	127.39%	63,508	48.98%	64,732	-568.22%	64,706	2050.9%	64,248	53.87%	57,679	-440.8%	55,885	116.69%	57,110	136.4%	60,848	27.97%	10,942	34.8%	12,960	28.44%	14,586	233.26%	15,294	31.61%
攤銷費用	2,350	3.67%	2,174	4.57%	1,700	1.31%	1,808	-15.87%	3,130	99.21%	3,795	3.18%	3,735	-28.54%	4,106	8.57%	4,309	10.29%	2,773	1.27%	890	2.83%	1,404	3.08%	1,625	25.99%	1,885	3.9%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(831)	-1.3%	(444)	-0.93%	(871)	-0.67%	(1,757)	15.42%	(720)	-22.82%	(138)	-0.12%	(1,791)	13.69%	(2,399)	-5.01%	(1,440)	-3.44%	(13,245)	-6.09%	0	0%	4,628	10.15%	0	0%	683	1.41%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(173)	-0.27%	177	0.37%	(693)	-0.53%	2,837	-24.9%	835	26.47%	203	0.17%	226	-1.73%	(13)	-0.03%	(498)	-1.19%			0	0%	(26)	-0.06%	0	0%	588	1.22%
利息費用	5,102	7.98%	6,915	14.54%	5,541	4.27%	3,113	-27.33%	3,193	101.2%	5,100	4.28%	4,914	-37.55%	4,637	9.68%	3,804	9.09%	5,021	2.31%	1,487	4.73%	2,430	5.33%	3,891	62.23%	3,827	7.91%
利息收入	(245)	-0.38%	(646)	-1.36%	(150)	-0.12%	(16)	0.14%	(584)	-18.51%	(186)	-0.16%	(24)	0.18%	(235)	-0.49%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(78)	-0.12%	112	0.24%	321	0.25%	1,190	-10.45%	284	9%	(199)	-0.17%	388	-2.97%	8,001	16.71%
收益費損項目合計	63,619	99.47%	68,878	144.82%	69,400	53.53%	72,009	-632.1%	70,103	2221.97%	72,778	61.02%	64,335	-491.67%	60,746	126.84%	70,665	168.78%	53,572	24.62%	8,291	26.37%	17,664	38.76%	17,023	272.24%	3,085	6.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(895)	-1.4%	13,020	27.38%	(11,327)	-8.74%	2,595	-22.78%	13,865	439.46%	(1,647)	-1.38%	(3,403)	26.01%	(4,730)	-9.88%	25,575	61.08%	14,940	6.87%	6,563	20.87%	11,257	24.7%	22,900	366.22%	6,862	14.18%
應收帳款（增加）減少	(26,190)	-40.95%	13,143	27.63%	134,223	103.52%	177	-1.55%	(131,115)	-4155.78%	(59,110)	-49.56%	(60,048)	458.91%	84,341	176.1%	(52,314)	-124.95%	(9,053)	-4.16%	44,168	140.46%	(6,726)	-14.76%	(7,716)	-123.4%	52,720	108.98%
存貨（增加）減少	53,434	83.54%	76,028	159.85%	70,345	54.26%	(75,768)	665.1%	102,401	3245.67%	68,535	57.46%	4,609	-35.22%	(26,032)	-54.35%	21,539	51.45%	174,895	80.39%	(8,542)	-27.16%	21,730	47.68%	(31,534)	-504.3%	(74,108)	-153.19%
預付款項（增加）減少	30,737	48.06%	14,208	29.87%	20,268	15.63%	13,725	-120.48%	3,841	121.74%	42,554	35.68%	7,799	-59.6%	(22,445)	-46.86%	4,960	11.85%
其他流動資產（增加）減少	(2,514)	-3.93%	(1,743)	-3.66%	(263)	-0.2%	(5,272)	46.28%	111	3.52%	(128)	-0.11%	354	-2.71%	4,280	8.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	54,572	85.32%	114,656	241.07%	213,246	164.47%	(64,543)	566.56%	(10,897)	-345.39%	49,396	41.41%	(24,677)	188.59%	30,171	63%	(3,137)	-7.49%	198,567	91.27%	49,726	158.13%	21,395	46.94%	(13,508)	-216.02%	1,596	3.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,314	56.78%	(20,393)	-42.88%	20,278	15.64%	(1,921)	16.86%	3,236	102.57%	(1,110)	-0.93%	1,075	-8.22%	1,081	2.26%
應付票據增加（減少）	(2)	0%	(30)	-0.06%	404	0.31%	1,832	-16.08%	(1,405)	-44.53%	366	0.31%	(9,987)	76.32%	(7,045)	-14.71%	(8,349)	-19.94%	(28,193)	-12.96%	2,931	9.32%	(5,808)	-12.74%	334	5.34%	8	0.02%
應付帳款增加（減少）	(17,347)	-27.12%	(855)	-1.8%	(64,385)	-49.66%	(13,624)	119.59%	(7,633)	-241.93%	(33,765)	-28.31%	(8,513)	65.06%	35,219	73.54%	(4,817)	-11.51%	(54,435)	-25.02%	(18,036)	-57.36%	6,266	13.75%	(7,114)	-113.77%	35,091	72.54%
其他應付款增加（減少）	(27,224)	-42.56%	(32,992)	-69.37%	(43,429)	-33.5%	(29,572)	259.59%	(8,046)	-255.02%	(28,767)	-24.12%	(59,680)	456.09%	(40,624)	-84.82%	(22,090)	-52.76%	(61,687)	-28.35%	(12,734)	-40.49%	(872)	-1.91%	8,867	141.8%	3,956	8.18%
其他流動負債增加（減少）	361	0.56%	400	0.84%	397	0.31%	328	-2.88%	218	6.91%	80,330	67.35%	514	-3.93%	(10,176)	-21.25%
淨確定福利負債增加(減少)	(681)	-1.06%	(723)	-1.52%	(759)	-0.59%	(763)	6.7%	(813)	-25.77%	(7)	-0.01%	10	-0.08%	1	0%	(24)	-0.06%	(10,791)	-4.96%	(5,714)	-18.17%	(127)	-0.28%	(124)	-1.98%	(133)	-0.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,579)	-13.41%	(54,593)	-114.79%	(87,494)	-67.48%	(43,720)	383.78%	(14,443)	-457.78%	17,047	14.29%	(76,581)	585.26%	(21,544)	-44.98%	(34,178)	-81.63%	(155,885)	-71.65%	(33,928)	-107.89%	8	0.02%	1,640	26.23%	41,170	85.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993	71.91%	60,063	126.29%	125,752	96.99%	(108,263)	950.34%	(25,340)	-803.17%	66,443	55.71%	(101,258)	773.85%	8,627	18.01%	(37,315)	-89.13%	42,682	19.62%	15,798	50.24%	21,403	46.96%	(11,868)	-189.8%	42,766	88.4%
調整項目合計	109,612	171.38%	128,941	271.11%	195,152	150.52%	(36,254)	318.24%	44,763	1418.8%	139,221	116.73%	(36,923)	282.18%	69,373	144.85%	33,350	79.66%	96,254	44.24%	24,089	76.6%	39,067	85.72%	5,155	82.44%	45,851	94.78%
營運產生之現金流入（流出）	65,801	102.88%	52,706	110.82%	134,920	104.06%	(8,301)	72.87%	6,218	197.08%	124,154	104.09%	(7,606)	58.13%	52,361	109.33%	45,986	109.84%	223,021	102.51%	32,857	104.49%	47,596	104.43%	9,628	153.97%	52,220	107.94%
收取之利息	283	0.44%	521	1.1%	337	0.26%	16	-0.14%	72	2.28%	165	0.14%	24	-0.18%	84	0.18%	60	0.14%	35	0.02%	46	0.15%	207	0.45%	76	1.22%	73	0.15%
支付之利息	(5,069)	-7.93%	(5,632)	-11.84%	(6,079)	-4.69%	(3,107)	27.27%	(3,135)	-99.37%	(5,032)	-4.22%	(5,015)	38.33%	(4,552)	-9.5%	(3,867)	-9.24%	(5,485)	-2.52%	(1,457)	-4.63%	(2,228)	-4.89%	(3,451)	-55.19%	(3,915)	-8.09%
退還（支付）之所得稅	2,945	4.6%	(34)	-0.07%	(25)	-0.02%			0	0%	(15)	-0.01%	(488)	3.73%	0	0%	(311)	-0.74%	(2)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960	100%	47,561	100%	129,653	100%	(11,392)	100%	3,155	100%	119,272	100%	(13,085)	100%	47,893	100%	41,868	100%	217,569	100%	31,446	100%	45,575	100%	6,253	100%	48,378	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096	-55.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500	-3.92%	2,000	-10.33%	100,000	149.4%
取得不動產、廠房及設備	(15,826)	123.97%	(15,585)	80.49%	(11,500)	-17.18%	(15,402)	50.69%	(28,888)	51.39%	(59,311)	87.51%	(77,638)	96.95%	(97,910)	96.83%	(68,882)	138.65%	(31,075)	50.41%	(2,698)	-18.22%	(403)	-0.46%	(4,930)	68.79%	(1,973)	-8.49%
處分不動產、廠房及設備	101	-0.79%	73	-0.38%	50	0.07%	368	-1.21%	185	-0.33%	281	-0.41%	162	-0.2%	0	0%
取得無形資產	(660)	5.17%	(458)	2.37%	(321)	-0.48%	(3,840)	12.64%	(236)	0.42%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(943)	7.39%	(1,539)	7.95%	(528)	-0.79%			4,426	-7.87%	(8,744)	12.9%	(2,602)	3.25%	(1,603)	1.59%	10,369	-20.87%	(5,754)	9.33%	(428)	-2.89%	(1,433)	-1.62%	(1,881)	26.25%	(4,343)	-18.69%
預付設備款增加	(3,034)	23.77%	(3,854)	19.9%	(15,767)	-23.56%	(14,351)	47.23%	(31,697)	56.39%									(19,739)	32.02%	(50)	-0.34%	(2,738)	-3.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)	100%	(19,363)	100%	66,934	100%	(30,387)	100%	(56,210)	100%	(67,774)	100%	(80,078)	100%	(101,112)	100%	(49,681)	100%	(61,641)	100%	14,810	100%	88,332	100%	(7,167)	100%	23,233	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	106,728	-101.13%	122,908	169.04%	110,862	-56.15%	297,933	2261.52%	281,274	-85.96%	270,491	-355.46%	115,739	-218.4%	149,107	-839.99%	228,260	-300.07%	276,564	-456.78%	57,523	-144.27%	96,323	-674.96%	377,397	587.32%	273,806	-661.56%
短期借款減少	(143,669)	136.14%	(125,364)	-172.42%	(259,256)	131.3%	(238,909)	-1813.49%	(246,216)	75.25%	(283,035)	371.94%	(165,979)	313.21%	(157,692)	888.36%	(264,732)	348.01%	(175,611)	290.04%	(97,396)	244.27%	(110,594)	774.96%	(311,568)	-484.88%	(307,808)	743.71%
舉借長期借款	0	0%	130,000	178.8%	0	0%	120,000	910.89%	0	0%	90,000	-118.27%	50,000	-94.35%					0	0%
償還長期借款	(59,876)	56.74%	(45,877)	-63.1%	(39,638)	20.07%	(157,549)	-1195.91%	(29,185)	8.92%	(147,086)	193.29%	(39,203)	73.98%	(9,166)	51.64%	(39,598)	52.05%	(155,000)	256%			0	0%	(1,572)	-2.45%	(7,386)	17.85%
租賃本金償還	(8,714)	8.26%	(8,959)	-12.32%	(9,421)	4.77%	(8,180)	-62.09%	(7,530)	2.3%	(6,467)	8.5%	(5,490)	10.36%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)	100%	72,708	100%	(197,453)	100%	13,174	100%	(327,200)	100%	(76,097)	100%	(52,993)	100%	(17,751)	100%	(76,070)	100%	(60,547)	100%	(39,873)	100%	(14,271)	100%	64,257	100%	(41,388)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(54,337)		100,906		(866)		(28,605)		(380,255)		(24,599)		(146,116)		(70,886)		(84,156)		95,392		5,798		120,253		59,872		29,300
期初現金及約當現金餘額	450,917		517,747		453,978		383,297		760,056		522,042		608,045
期末現金及約當現金餘額	396,580		618,653		453,112		354,692		379,801		497,443		461,929
資產負債表帳列之現金及約當現金	396,580		618,653		453,112		354,692		379,801		497,443		461,929		786,392		983,791		878,528		174,382		252,478		124,598		78,092

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三晃(1721) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,396萬元、較上一季成長4585.27%；而今年初至今累積為NT$6,396萬元、較去年同期成長34.48%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,396萬元，較上一季成長4585.27%，為過去11年同期中的第4高。同時三晃過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為96.73%、-11.72%與7.36%。其中稅前淨利為NT$-4,381萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-184萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,396萬元，較去年同期成長34.48%，為過去11年同期中的第4高。同時三晃過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為96.73%、-11.72%與7.36%。其中稅前淨利為NT$-4,381萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-184萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)		(76,235)		(60,232)		27,953		(38,545)		(15,067)		29,317		(17,012)		12,636		126,767		8,768		8,529		4,473		6,369
收益費損項目合計	63,619		68,878		69,400		72,009		70,103		72,778		64,335		60,746		70,665		53,572		8,291		17,664		17,023		3,085
折舊費用	57,494		60,590		63,508		64,732		64,706		64,248		57,679		55,885		57,110		60,848		10,942		12,960		14,586		15,294
攤銷費用	2,350		2,174		1,700		1,808		3,130		3,795		3,735		4,106		4,309		2,773		890		1,404		1,625		1,885
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993		60,063		125,752		(108,263)		(25,340)		66,443		(101,258)		8,627		(37,315)		42,682		15,798		21,403		(11,868)		42,766
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960		47,561		129,653		(11,392)		3,155		119,272		(13,085)		47,893		41,868		217,569		31,446		45,575		6,253		48,378

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)	-8.68%	(76,235)	-14.11%	(60,232)	-10.47%	27,953	3.51%	(38,545)	-5.3%	(15,067)	-1.81%	29,317	3.41%	(17,012)	-2.07%	12,636	1.42%	126,767	12.12%	8,768	2.58%	8,529	1.91%	4,473	1.11%	6,369	1.83%
收益費損項目合計	63,619	99.47%	68,878	144.82%	69,400	53.53%	72,009	-632.1%	70,103	2221.97%	72,778	61.02%	64,335	-491.67%	60,746	126.84%	70,665	168.78%	53,572	24.62%	8,291	26.37%	17,664	38.76%	17,023	272.24%	3,085	6.38%
折舊費用	57,494	89.89%	60,590	127.39%	63,508	48.98%	64,732	-568.22%	64,706	2050.9%	64,248	53.87%	57,679	-440.8%	55,885	116.69%	57,110	136.4%	60,848	27.97%	10,942	34.8%	12,960	28.44%	14,586	233.26%	15,294	31.61%
攤銷費用	2,350	3.67%	2,174	4.57%	1,700	1.31%	1,808	-15.87%	3,130	99.21%	3,795	3.18%	3,735	-28.54%	4,106	8.57%	4,309	10.29%	2,773	1.27%	890	2.83%	1,404	3.08%	1,625	25.99%	1,885	3.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993	71.91%	60,063	126.29%	125,752	96.99%	(108,263)	950.34%	(25,340)	-803.17%	66,443	55.71%	(101,258)	773.85%	8,627	18.01%	(37,315)	-89.13%	42,682	19.62%	15,798	50.24%	21,403	46.96%	(11,868)	-189.8%	42,766	88.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960	100%	47,561	100%	129,653	100%	(11,392)	100%	3,155	100%	119,272	100%	(13,085)	100%	47,893	100%	41,868	100%	217,569	100%	31,446	100%	45,575	100%	6,253	100%	48,378	100%

投資活動之淨現金流

三晃(1721) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,277萬元、較上一季衰退-141.17%；而今年初至今累積為NT$-1,277萬元、較去年同期成長34.07%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,277萬元，較上一季衰退-141.17%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,277萬元，較去年同期成長34.07%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)		(19,363)		66,934		(30,387)		(56,210)		(67,774)		(80,078)		(101,112)		(49,681)		(61,641)		14,810		88,332		(7,167)		23,233
取得不動產、廠房及設備	(15,826)		(15,585)		(11,500)		(15,402)		(28,888)		(59,311)		(77,638)		(97,910)		(68,882)		(31,075)		(2,698)		(403)		(4,930)		(1,973)
處分不動產、廠房及設備	101		73		50		368		185		281		162		0
取得無形資產	(660)		(458)		(321)		(3,840)		(236)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					17,880				0		516
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(5,000)								0		(1,599)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500		2,000		100,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)	100%	(19,363)	100%	66,934	100%	(30,387)	100%	(56,210)	100%	(67,774)	100%	(80,078)	100%	(101,112)	100%	(49,681)	100%	(61,641)	100%	14,810	100%	88,332	100%	(7,167)	100%	23,233	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,826)	123.97%	(15,585)	80.49%	(11,500)	-17.18%	(15,402)	50.69%	(28,888)	51.39%	(59,311)	87.51%	(77,638)	96.95%	(97,910)	96.83%	(68,882)	138.65%	(31,075)	50.41%	(2,698)	-18.22%	(403)	-0.46%	(4,930)	68.79%	(1,973)	-8.49%
處分不動產、廠房及設備	101	-0.79%	73	-0.38%	50	0.07%	368	-1.21%	185	-0.33%	281	-0.41%	162	-0.2%	0	0%
取得無形資產	(660)	5.17%	(458)	2.37%	(321)	-0.48%	(3,840)	12.64%	(236)	0.42%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					17,880	120.73%			0	0%	516	2.22%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096	-55.59%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(5,000)	-7.47%							0	0%	(1,599)	1.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500	-3.92%	2,000	-10.33%	100,000	149.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三晃(1721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-46.59%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-245.14%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-46.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-245.14%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)		72,708		(197,453)		13,174		(327,200)		(76,097)		(52,993)		(17,751)		(76,070)		(60,547)		(39,873)		(14,271)		64,257		(41,388)
短期借款增加	106,728		122,908		110,862		297,933		281,274		270,491		115,739		149,107		228,260		276,564		57,523		96,323		377,397		273,806
短期借款減少	(143,669)		(125,364)		(259,256)		(238,909)		(246,216)		(283,035)		(165,979)		(157,692)		(264,732)		(175,611)		(97,396)		(110,594)		(311,568)		(307,808)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		130,000		0		120,000		0		90,000		50,000						0
償還長期借款	(59,876)		(45,877)		(39,638)		(157,549)		(29,185)		(147,086)		(39,203)		(9,166)		(39,598)		(155,000)				0		(1,572)		(7,386)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(8,060)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)	100%	72,708	100%	(197,453)	100%	13,174	100%	(327,200)	100%	(76,097)	100%	(52,993)	100%	(17,751)	100%	(76,070)	100%	(60,547)	100%	(39,873)	100%	(14,271)	100%	64,257	100%	(41,388)	100%
短期借款增加	106,728	-101.13%	122,908	169.04%	110,862	-56.15%	297,933	2261.52%	281,274	-85.96%	270,491	-355.46%	115,739	-218.4%	149,107	-839.99%	228,260	-300.07%	276,564	-456.78%	57,523	-144.27%	96,323	-674.96%	377,397	587.32%	273,806	-661.56%
短期借款減少	(143,669)	136.14%	(125,364)	-172.42%	(259,256)	131.3%	(238,909)	-1813.49%	(246,216)	75.25%	(283,035)	371.94%	(165,979)	313.21%	(157,692)	888.36%	(264,732)	348.01%	(175,611)	290.04%	(97,396)	244.27%	(110,594)	774.96%	(311,568)	-484.88%	(307,808)	743.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	130,000	178.8%	0	0%	120,000	910.89%	0	0%	90,000	-118.27%	50,000	-94.35%					0	0%
償還長期借款	(59,876)	56.74%	(45,877)	-63.1%	(39,638)	20.07%	(157,549)	-1195.91%	(29,185)	8.92%	(147,086)	193.29%	(39,203)	73.98%	(9,166)	51.64%	(39,598)	52.05%	(155,000)	256%			0	0%	(1,572)	-2.45%	(7,386)	17.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(8,060)	15.21%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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