三晃－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(124,839)	-32.41%	(43,103)	-7.09%	(96,516)	-19.31%	63,374	7.41%	17,431	2.54%	591,615	88.45%	(10,317)	-1.35%	10,470	1.16%	(15,518)	-2.09%	67,884	7.6%	11,771	2.91%	1,160	0.31%	2,888	0.63%	(4,106)	-1.06%
本期稅前淨利（淨損）	(124,839)		(43,103)		(96,516)		63,374		17,431		591,615		(10,317)		10,470		(15,518)		67,884		11,771		1,160		2,888		(4,106)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,101		60,040		63,688		64,698		66,124		64,247		59,158		55,632		58,263		60,479		10,637		12,318		14,666		15,157
攤銷費用	2,364		2,364		2,125		1,767		2,481		3,724		3,364		4,030		4,300		3,407		896		953		1,649		1,784
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(719)		(792)		(253)		855		(212)		31		(216)		135		(1,291)		(2,871)		15,801		3,684		2,550		3,980
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(69)		(177)		(266)		(1,462)		(646)		(364)		(163)		677		1,211				0		(400)		(46)		(304)
利息費用	5,051		7,568		4,840		4,004		3,091		3,992		4,730		5,069		3,941		5,054		1,014		1,940		3,412		4,815
利息收入	(1,247)		(2,155)		(1,489)		(95)		(582)		(368)		(381)		(396)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(24)		(117)		(25)		(15)		375		(741,563)		321		54
收益費損項目合計	60,746		65,305		65,005		59,867		67,965		(670,546)		56,626		60,278		79,369		58,190		25,624		14,657		22,411		22,775
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	936		(12,069)		10,009		(1,977)		(8,439)		6,263		1,468		(1,507)		(1,008)		(19,293)		(1,531)		(493)		(22,873)		(6,188)
應收帳款（增加）減少	132,194		(64,136)		30,847		(4,292)		(6,766)		80,180		85,134		(201,491)		102,889		103,420		(74,853)		13,791		54,759		18,619
存貨（增加）減少	(13,262)		3,137		(3,638)		(9,732)		3,764		(6,952)		5,047		30,778		(92,615)		10,389		52,322		(13,249)		30,502		(13,953)
預付款項（增加）減少	13,032		1,038		518		2,156		(355)		8,791		8,963		30,344		(1,694)
其他流動資產（增加）減少	2,099		2,459		(11)		4,724		1,108		84		(155)		(365)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	134,999		(69,571)		37,725		(9,121)		(10,688)		88,299		98,678		(137,607)		10,895		128,029		(11,818)		(3,639)		60,356		(14,823)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(11,257)		2,568		(11,596)		7,969		(19,865)		1,231		21,443		2,641
應付票據增加（減少）	(9)		(38)		(467)		(1,819)		(154)		(926)		7,173		3,266		(13,794)		(38,153)		(2,856)		8,489		1,451		(1,891)
應付帳款增加（減少）	(17,412)		91,095		46,653		30,617		(707)		(39,982)		(41,634)		73,276		34,401		77,755		(50,792)		(23,261)		7,238		(40,994)
其他應付款增加（減少）	11,502		19,136		28,652		9,390		10,389		135,185		(574)		(4,790)		1,977		39,507		3,900		1,422		(1,690)		(5,067)
其他流動負債增加（減少）	1		(7)		(9)		18		152		(80,017)		(409)		249
淨確定福利負債增加(減少)	(703)		(767)		(821)		(756)		(820)		4		(36)		(4)		(2)		192		0		0		0		133
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,878)		111,987		62,412		45,419		(11,005)		15,495		(14,037)		74,638		24,811		78,777		(47,883)		(15,544)		20,736		(49,307)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	117,121		42,416		100,137		36,298		(21,693)		103,794		84,641		(62,969)		35,706		206,806		(59,701)		(19,183)		81,092		(64,130)
調整項目合計	177,867		107,721		165,142		96,165		46,272		(566,752)		141,267		(2,691)		115,075		264,996		(34,077)		(4,526)		103,503		(41,355)
營運產生之現金流入（流出）	53,028		64,618		68,626		159,539		63,703		24,863		130,950		7,779		99,557		332,880		(22,306)		(3,366)		106,391		(45,461)
收取之利息	1,267		2,121		1,581		95		1,122		224		382		963		869		1,038		207		664		245		35
支付之利息	(5,132)		(7,951)		(5,139)		(3,987)		(3,115)		(4,097)		(4,704)		(4,829)		(3,630)		(5,386)		(981)		(2,158)		(3,888)		(4,698)
退還（支付）之所得稅	(114)		(201)		(203)				(72)		(34,600)		(604)		(4,852)		(20,263)		(23,335)
營業活動之淨現金流入（流出）	50,760		60,013		69,714		158,375		64,490		(10,758)		129,647		1,108		80,395		310,246		(19,190)		2,830		102,748		(50,124)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(500)		0		0
取得不動產、廠房及設備	(21,505)		(17,315)		(25,920)		(23,843)		(27,724)		(62,873)		(69,980)		(60,063)		(53,148)		(25,120)		(1,145)		(2,907)		(2,030)		(2,610)
處分不動產、廠房及設備	160		117		57		14		992		819,842		245		232
取得無形資產	(669)		0		1		(1)		(92)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,145)		(1,554)		(1,379)				(26,347)		(46,987)		(1,543)		(3,208)		(2,430)		(16,470)		(310)		(1,606)		182		(5,447)
預付設備款增加	(5,274)		(6,347)		(5,785)		(17,330)		(17,165)										(15,540)		(3,876)		(6,286)
投資活動之淨現金流入（流出）	(52,337)		(25,099)		(30,526)		(39,828)		338,752		(97,018)		(68,506)		(46,293)		(56,258)		(66,022)		(23,211)		(904)		(6,422)		(64,074)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	102,627		205,606		86,581		316,663		271,330		267,510		555,433		651,215		358,544		220,397		196,446		42,841		290,603		390,404
短期借款減少	(117,919)		(180,158)		(145,081)		(343,656)		(274,249)		(264,209)		(514,546)		(685,383)		(337,727)		(409,209)		(210,103)		(9,993)		(438,896)		(278,891)
舉借長期借款	32,700		0		0		0		0		232,500		0						0
償還長期借款	(54,172)		(69,104)		(39,638)		(37,548)		(34,808)		(245,384)		(50,661)		(20,625)		(69,301)		(17,500)				0		(2,596)		(5,071)
租賃本金償還	(8,708)		(8,762)		(9,420)		(8,218)		(7,800)		(6,548)		(5,750)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(6,500)		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(45,472)		(52,418)		(107,558)		(72,759)		(45,527)		(16,131)		(15,524)		(51,793)		51,704		(206,312)		(13,657)		32,848		(130,889)		106,442
本期現金及約當現金增加（減少）數	(47,049)		(17,504)		(68,370)		45,788		357,715		(123,907)		45,617		(97,043)		75,927		37,663		(56,054)		33,267		(44,390)		(7,217)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		857,278		1,067,947		783,136		168,584		132,225		64,726		48,792
期末現金及約當現金餘額	(47,049)		(17,504)		(68,370)		45,788		357,715		(123,907)		45,617		689,349		1,059,718		916,191		118,328		285,745		80,208		70,875
資產負債表帳列之現金及約當現金	349,531	11.33%	601,149	16.27%	384,742	10.29%	400,480	9.73%	737,516	17.5%	373,536	7.69%	507,546	12.38%	689,349	16.38%	1,059,718	25.09%	916,191	21.98%	118,328	9.45%	285,745	19.05%	80,208	5.2%	70,875	4.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(168,650)	-18.95%	(119,338)	-10.39%	(156,748)	-14.58%	91,327	5.53%	(21,114)	-1.49%	576,548	38.46%	19,000	1.17%	(6,542)	-0.38%	(2,882)	-0.18%	194,651	10.04%	20,539	2.76%	9,689	1.19%	7,361	0.85%	2,263	0.31%
本期稅前淨利（淨損）	(168,650)	-147.01%	(119,338)	-110.94%	(156,748)	-78.62%	91,327	62.13%	(21,114)	-31.21%	576,548	531.31%	19,000	16.3%	(6,542)	-13.35%	(2,882)	-2.36%	194,651	36.88%	20,539	167.58%	9,689	20.02%	7,361	6.75%	2,263	-129.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,595	99.89%	120,630	112.14%	127,196	63.8%	129,430	88.06%	130,830	193.41%	128,495	118.41%	116,837	100.24%	111,517	227.58%	115,373	94.36%	121,327	22.99%	21,579	176.07%	25,278	52.22%	29,252	26.84%	30,451	-1744.04%
攤銷費用	4,714	4.11%	4,538	4.22%	3,825	1.92%	3,575	2.43%	5,611	8.29%	7,519	6.93%	7,099	6.09%	8,136	16.6%	8,609	7.04%	6,180	1.17%	1,786	14.57%	2,357	4.87%	3,274	3%	3,669	-210.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,550)	-1.35%	(1,236)	-1.15%	(1,124)	-0.56%	(902)	-0.61%	(932)	-1.38%	(107)	-0.1%	(2,007)	-1.72%	(2,264)	-4.62%	(2,731)	-2.23%	(16,116)	-3.05%	15,801	128.92%	8,312	17.17%	2,550	2.34%	4,663	-267.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(242)	-0.21%	0	0%	(959)	-0.48%	1,375	0.94%	189	0.28%	(161)	-0.15%	63	0.05%	664	1.36%	713	0.58%			0	0%	(426)	-0.88%	(46)	-0.04%	284	-16.27%
利息費用	10,153	8.85%	14,483	13.46%	10,381	5.21%	7,117	4.84%	6,284	9.29%	9,092	8.38%	9,644	8.27%	9,706	19.81%	7,745	6.33%	10,075	1.91%	2,501	20.41%	4,370	9.03%	7,303	6.7%	8,642	-494.96%
利息收入	(1,492)	-1.3%	(2,801)	-2.6%	(1,639)	-0.82%	(111)	-0.08%	(1,166)	-1.72%	(554)	-0.51%	(405)	-0.35%	(631)	-1.29%
股利收入	(1,711)	-1.49%	(1,426)	-1.33%	(5,349)	-2.68%	(9,557)	-6.5%	(2,852)	-4.22%	(2,852)	-2.63%	(3,623)	-3.11%	(2,047)	-4.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(102)	-0.09%	(5)	0%	296	0.15%	1,175	0.8%	659	0.97%	(741,762)	-683.56%	709	0.61%	8,055	16.44%
收益費損項目合計	124,365	108.41%	134,183	124.74%	134,405	67.42%	131,876	89.72%	138,068	204.11%	(597,768)	-550.87%	120,961	103.77%	121,024	246.98%	150,034	122.71%	111,762	21.17%	33,915	276.72%	32,321	66.77%	39,434	36.18%	25,860	-1481.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	41	0.04%	951	0.88%	(1,318)	-0.66%	618	0.42%	5,426	8.02%	4,616	4.25%	(1,935)	-1.66%	(6,237)	-12.73%	24,567	20.09%	(4,353)	-0.82%	5,032	41.06%	10,764	22.24%	27	0.02%	674	-38.6%
應收帳款（增加）減少	106,004	92.4%	(50,993)	-47.4%	165,070	82.8%	(4,115)	-2.8%	(137,881)	-203.83%	21,070	19.42%	25,086	21.52%	(117,150)	-239.08%	50,575	41.37%	94,367	17.88%	(30,685)	-250.37%	7,065	14.6%	47,043	43.16%	71,339	-4085.85%
存貨（增加）減少	40,172	35.02%	79,165	73.59%	66,707	33.46%	(85,500)	-58.17%	106,165	156.94%	61,583	56.75%	9,656	8.28%	4,746	9.69%	(71,076)	-58.13%	185,284	35.1%	43,780	357.21%	8,481	17.52%	(1,032)	-0.95%	(88,061)	5043.59%
預付款項（增加）減少	43,769	38.15%	15,246	14.17%	20,786	10.43%	15,881	10.8%	3,486	5.15%	51,345	47.32%	16,762	14.38%	7,899	16.12%	3,266	2.67%	30,218	5.73%
其他流動資產（增加）減少	(415)	-0.36%	716	0.67%	(274)	-0.14%	(548)	-0.37%	1,219	1.8%	(44)	-0.04%	199	0.17%	3,915	7.99%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	189,571	165.25%	45,085	41.91%	250,971	125.88%	(73,664)	-50.12%	(21,585)	-31.91%	137,695	126.89%	74,001	63.49%	(107,436)	-219.25%	7,758	6.35%	326,596	61.88%	37,908	309.3%	17,756	36.68%	46,848	42.98%	(13,227)	757.56%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	25,057	21.84%	(17,825)	-16.57%	8,682	4.35%	6,048	4.11%	(16,629)	-24.58%	121	0.11%	22,518	19.32%	3,722	7.6%
應付票據增加（減少）	(11)	-0.01%	(68)	-0.06%	(63)	-0.03%	13	0.01%	(1,559)	-2.3%	(560)	-0.52%	(2,814)	-2.41%	(3,779)	-7.71%	(22,143)	-18.11%	(66,346)	-12.57%	75	0.61%	2,681	5.54%	1,785	1.64%	(1,883)	107.85%
應付帳款增加（減少）	(34,759)	-30.3%	90,240	83.89%	(17,732)	-8.89%	16,993	11.56%	(8,340)	-12.33%	(73,747)	-67.96%	(50,147)	-43.02%	108,495	221.41%	29,584	24.2%	23,320	4.42%	(68,828)	-561.59%	(16,995)	-35.11%	124	0.11%	(5,903)	338.09%
其他應付款增加（減少）	(15,722)	-13.7%	(13,856)	-12.88%	(14,777)	-7.41%	(20,182)	-13.73%	2,343	3.46%	106,418	98.07%	(60,254)	-51.69%	(45,414)	-92.68%	(20,113)	-16.45%	(22,180)	-4.2%	(8,834)	-72.08%	550	1.14%	7,177	6.58%	(1,111)	63.63%
其他流動負債增加（減少）	362	0.32%	393	0.37%	388	0.19%	346	0.24%	370	0.55%	313	0.29%	105	0.09%	(9,927)	-20.26%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,384)	-1.21%	(1,490)	-1.39%	(1,580)	-0.79%	(1,519)	-1.03%	(1,633)	-2.41%	(3)	0%	(26)	-0.02%	(3)	-0.01%	(26)	-0.02%	(10,599)	-2.01%	(5,714)	-46.62%	(127)	-0.26%	(124)	-0.11%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,457)	-23.06%	57,394	53.35%	(25,082)	-12.58%	1,699	1.16%	(25,448)	-37.62%	32,542	29.99%	(90,618)	-77.74%	53,094	108.35%	(9,367)	-7.66%	(77,108)	-14.61%	(81,811)	-667.52%	(15,536)	-32.1%	22,376	20.53%	(8,137)	466.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	163,114	142.18%	102,479	95.26%	225,889	113.3%	(71,965)	-48.96%	(47,033)	-69.53%	170,237	156.88%	(16,617)	-14.26%	(54,342)	-110.9%	(1,609)	-1.32%	249,488	47.27%	(43,903)	-358.22%	2,220	4.59%	69,224	63.51%	(21,364)	1223.6%
調整項目合計	287,479	250.59%	236,662	220%	360,294	180.72%	59,911	40.76%	91,035	134.58%	(427,531)	-393.99%	104,344	89.52%	66,682	136.08%	148,425	121.4%	361,250	68.44%	(9,988)	-81.49%	34,541	71.36%	108,658	99.69%	4,496	-257.5%
營運產生之現金流入（流出）	118,829	103.58%	117,324	109.06%	203,546	102.1%	151,238	102.89%	69,921	103.36%	149,017	137.33%	123,344	105.82%	60,140	122.73%	145,543	119.04%	555,901	105.32%	10,551	86.09%	44,230	91.37%	116,019	106.44%	6,759	-387.11%
收取之利息	1,550	1.35%	2,642	2.46%	1,918	0.96%	111	0.08%	1,194	1.77%	389	0.36%	406	0.35%	1,047	2.14%	929	0.76%	1,073	0.2%	253	2.06%	871	1.8%	321	0.29%	108	-6.19%
收取之股利	1,711	1.49%	1,426	1.33%	5,349	2.68%	9,557	6.5%	2,852	4.22%	2,852	2.63%	3,623	3.11%	2,047	4.18%	3,862	3.16%	5,049	0.96%	3,890	31.74%	7,690	15.89%
支付之利息	(10,201)	-8.89%	(13,583)	-12.63%	(11,218)	-5.63%	(7,094)	-4.83%	(6,250)	-9.24%	(9,129)	-8.41%	(9,719)	-8.34%	(9,381)	-19.14%	(7,497)	-6.13%	(10,871)	-2.06%	(2,438)	-19.89%	(4,386)	-9.06%	(7,339)	-6.73%	(8,613)	493.3%
退還（支付）之所得稅	2,831	2.47%	(235)	-0.22%	(228)	-0.11%	(6,829)	-4.65%	(72)	-0.11%	(34,615)	-31.9%	(1,092)	-0.94%	(4,852)	-9.9%	(20,574)	-16.83%	(23,337)	-4.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	114,720	100%	107,574	100%	199,367	100%	146,983	100%	67,645	100%	108,514	100%	116,562	100%	49,001	100%	122,263	100%	527,815	100%	12,256	100%	48,405	100%	109,001	100%	(1,746)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096	-10.9%																							0	0%	516	-1.26%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,150)	23.27%	0	0%	(2,500)	-6.87%	0	0%	(4,912)	-1.74%	(900,000)	546.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	2,000	-4.5%	100,000	274.66%	0	0%	600,000	212.36%			0	0%	15,147	-10.28%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,254)	12.68%
取得不動產、廠房及設備	(37,331)	57.34%	(32,900)	74%	(37,420)	-102.78%	(39,245)	55.89%	(56,612)	-20.04%	(122,184)	74.14%	(147,618)	99.35%	(157,973)	107.17%	(122,030)	115.19%	(56,195)	44.02%	(3,843)	45.74%	(3,310)	-3.79%	(6,960)	51.22%	(4,583)	11.22%
處分不動產、廠房及設備	261	-0.4%	190	-0.43%	107	0.29%	382	-0.54%	1,177	0.42%	820,123	-497.67%	407	-0.27%	232	-0.16%
取得無形資產	(1,329)	2.04%	(458)	1.03%	(320)	-0.88%	(3,841)	5.47%	(328)	-0.12%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,088)	3.21%	(3,093)	6.96%	(1,907)	-5.24%	0	0%	(21,921)	-7.76%	(55,731)	33.82%	(4,145)	2.79%	(4,811)	3.26%	7,939	-7.49%	(22,224)	17.41%	(738)	8.78%	(3,039)	-3.48%	(1,699)	12.5%	(9,790)	23.97%
預付設備款增加	(8,308)	12.76%	(10,201)	22.94%	(21,552)	-59.2%	(31,681)	45.12%	(48,862)	-17.29%									(35,279)	27.63%	(3,926)	46.73%	(9,024)	-10.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(65,103)	100%	(44,462)	100%	36,408	100%	(70,215)	100%	282,542	100%	(164,792)	100%	(148,584)	100%	(147,405)	100%	(105,939)	100%	(127,663)	100%	(8,401)	100%	87,428	100%	(13,589)	100%	(40,841)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	209,355	-138.64%	328,514	1619.09%	197,443	-64.73%	614,596	-1031.46%	552,604	-148.26%	538,001	-583.34%	671,172	-979.57%	800,322	-1150.81%	586,804	-2408.29%	496,961	-186.23%	253,969	-474.44%	139,164	749.12%	668,000	-1002.52%	664,210	1021.01%
短期借款減少	(261,588)	173.23%	(305,522)	-1505.78%	(404,337)	132.56%	(582,565)	977.7%	(520,465)	139.64%	(547,244)	593.36%	(680,525)	993.22%	(843,075)	1212.29%	(602,459)	2472.54%	(584,820)	219.15%	(307,499)	574.44%	(120,587)	-649.12%	(750,464)	1126.28%	(586,699)	-901.86%
舉借長期借款	32,700	-21.66%	130,000	640.71%	0	0%	120,000	-201.39%	0	0%	322,500	-349.68%	50,000	-72.97%	0	0%	100,000	-410.41%	0	0%			0	0%	20,000	-30.02%	0	0%
償還長期借款	(114,048)	75.53%	(114,981)	-566.69%	(79,276)	25.99%	(195,097)	327.43%	(63,993)	17.17%	(392,470)	425.54%	(89,864)	131.16%	(29,791)	42.84%	(108,899)	446.93%	(172,500)	64.64%			0	0%	(4,168)	6.26%	(12,457)	-19.15%
租賃本金償還	(17,422)	11.54%	(17,721)	-87.34%	(18,841)	6.18%	(16,398)	27.52%	(15,330)	4.11%	(13,015)	14.11%	(11,240)	16.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(6,500)	2.44%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(151,003)	100%	20,290	100%	(305,011)	100%	(59,585)	100%	(372,727)	100%	(92,228)	100%	(68,517)	100%	(69,544)	100%	(24,366)	100%	(266,859)	100%	(53,530)	100%	18,577	100%	(66,632)	100%	65,054	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(101,386)		83,402		(69,236)		17,183		(22,540)		(148,506)		(100,499)		(167,929)		(8,229)		133,055		(50,256)		153,520		15,482		22,083
期初現金及約當現金餘額	450,917		517,747		453,978		383,297		760,056		522,042		608,045
期末現金及約當現金餘額	349,531		601,149		384,742		400,480		737,516		373,536		507,546
資產負債表帳列之現金及約當現金	349,531		601,149		384,742		400,480		737,516		373,536		507,546		689,349		1,059,718		916,191		118,328		285,745		80,208		70,875

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

三晃(1721) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,396萬元、較上一季成長4585.27%；而今年初至今累積為NT$6,396萬元、較去年同期成長34.48%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,396萬元，較上一季成長4585.27%，為過去11年同期中的第4高。同時三晃過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為96.73%、-11.72%與7.36%。其中稅前淨利為NT$-4,381萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-184萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,396萬元，較去年同期成長34.48%，為過去11年同期中的第4高。同時三晃過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為96.73%、-11.72%與7.36%。其中稅前淨利為NT$-4,381萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,362萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-184萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)		(76,235)		(60,232)		27,953		(38,545)		(15,067)		29,317		(17,012)		12,636		126,767		8,768		8,529		4,473		6,369
收益費損項目合計	63,619		68,878		69,400		72,009		70,103		72,778		64,335		60,746		70,665		53,572		8,291		17,664		17,023		3,085
折舊費用	57,494		60,590		63,508		64,732		64,706		64,248		57,679		55,885		57,110		60,848		10,942		12,960		14,586		15,294
攤銷費用	2,350		2,174		1,700		1,808		3,130		3,795		3,735		4,106		4,309		2,773		890		1,404		1,625		1,885
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993		60,063		125,752		(108,263)		(25,340)		66,443		(101,258)		8,627		(37,315)		42,682		15,798		21,403		(11,868)		42,766
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960		47,561		129,653		(11,392)		3,155		119,272		(13,085)		47,893		41,868		217,569		31,446		45,575		6,253		48,378

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,811)	-8.68%	(76,235)	-14.11%	(60,232)	-10.47%	27,953	3.51%	(38,545)	-5.3%	(15,067)	-1.81%	29,317	3.41%	(17,012)	-2.07%	12,636	1.42%	126,767	12.12%	8,768	2.58%	8,529	1.91%	4,473	1.11%	6,369	1.83%
收益費損項目合計	63,619	99.47%	68,878	144.82%	69,400	53.53%	72,009	-632.1%	70,103	2221.97%	72,778	61.02%	64,335	-491.67%	60,746	126.84%	70,665	168.78%	53,572	24.62%	8,291	26.37%	17,664	38.76%	17,023	272.24%	3,085	6.38%
折舊費用	57,494	89.89%	60,590	127.39%	63,508	48.98%	64,732	-568.22%	64,706	2050.9%	64,248	53.87%	57,679	-440.8%	55,885	116.69%	57,110	136.4%	60,848	27.97%	10,942	34.8%	12,960	28.44%	14,586	233.26%	15,294	31.61%
攤銷費用	2,350	3.67%	2,174	4.57%	1,700	1.31%	1,808	-15.87%	3,130	99.21%	3,795	3.18%	3,735	-28.54%	4,106	8.57%	4,309	10.29%	2,773	1.27%	890	2.83%	1,404	3.08%	1,625	25.99%	1,885	3.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	45,993	71.91%	60,063	126.29%	125,752	96.99%	(108,263)	950.34%	(25,340)	-803.17%	66,443	55.71%	(101,258)	773.85%	8,627	18.01%	(37,315)	-89.13%	42,682	19.62%	15,798	50.24%	21,403	46.96%	(11,868)	-189.8%	42,766	88.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	63,960	100%	47,561	100%	129,653	100%	(11,392)	100%	3,155	100%	119,272	100%	(13,085)	100%	47,893	100%	41,868	100%	217,569	100%	31,446	100%	45,575	100%	6,253	100%	48,378	100%

投資活動之淨現金流

三晃(1721) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,277萬元、較上一季衰退-141.17%；而今年初至今累積為NT$-1,277萬元、較去年同期成長34.07%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,277萬元，較上一季衰退-141.17%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,277萬元，較去年同期成長34.07%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)		(19,363)		66,934		(30,387)		(56,210)		(67,774)		(80,078)		(101,112)		(49,681)		(61,641)		14,810		88,332		(7,167)		23,233
取得不動產、廠房及設備	(15,826)		(15,585)		(11,500)		(15,402)		(28,888)		(59,311)		(77,638)		(97,910)		(68,882)		(31,075)		(2,698)		(403)		(4,930)		(1,973)
處分不動產、廠房及設備	101		73		50		368		185		281		162		0
取得無形資產	(660)		(458)		(321)		(3,840)		(236)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					17,880				0		516
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		(5,000)								0		(1,599)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500		2,000		100,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,766)	100%	(19,363)	100%	66,934	100%	(30,387)	100%	(56,210)	100%	(67,774)	100%	(80,078)	100%	(101,112)	100%	(49,681)	100%	(61,641)	100%	14,810	100%	88,332	100%	(7,167)	100%	23,233	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,826)	123.97%	(15,585)	80.49%	(11,500)	-17.18%	(15,402)	50.69%	(28,888)	51.39%	(59,311)	87.51%	(77,638)	96.95%	(97,910)	96.83%	(68,882)	138.65%	(31,075)	50.41%	(2,698)	-18.22%	(403)	-0.46%	(4,930)	68.79%	(1,973)	-8.49%
處分不動產、廠房及設備	101	-0.79%	73	-0.38%	50	0.07%	368	-1.21%	185	-0.33%	281	-0.41%	162	-0.2%	0	0%
取得無形資產	(660)	5.17%	(458)	2.37%	(321)	-0.48%	(3,840)	12.64%	(236)	0.42%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					17,880	120.73%			0	0%	516	2.22%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	7,096	-55.59%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(5,000)	-7.47%							0	0%	(1,599)	1.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	500	-3.92%	2,000	-10.33%	100,000	149.4%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

三晃(1721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-46.59%；而今年初至今累積為NT$-1.06億元、較去年同期衰退-245.14%。

單季

三晃(1721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-46.59%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.06億元，較去年同期衰退-245.14%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)		72,708		(197,453)		13,174		(327,200)		(76,097)		(52,993)		(17,751)		(76,070)		(60,547)		(39,873)		(14,271)		64,257		(41,388)
短期借款增加	106,728		122,908		110,862		297,933		281,274		270,491		115,739		149,107		228,260		276,564		57,523		96,323		377,397		273,806
短期借款減少	(143,669)		(125,364)		(259,256)		(238,909)		(246,216)		(283,035)		(165,979)		(157,692)		(264,732)		(175,611)		(97,396)		(110,594)		(311,568)		(307,808)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		130,000		0		120,000		0		90,000		50,000						0
償還長期借款	(59,876)		(45,877)		(39,638)		(157,549)		(29,185)		(147,086)		(39,203)		(9,166)		(39,598)		(155,000)				0		(1,572)		(7,386)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(8,060)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,531)	100%	72,708	100%	(197,453)	100%	13,174	100%	(327,200)	100%	(76,097)	100%	(52,993)	100%	(17,751)	100%	(76,070)	100%	(60,547)	100%	(39,873)	100%	(14,271)	100%	64,257	100%	(41,388)	100%
短期借款增加	106,728	-101.13%	122,908	169.04%	110,862	-56.15%	297,933	2261.52%	281,274	-85.96%	270,491	-355.46%	115,739	-218.4%	149,107	-839.99%	228,260	-300.07%	276,564	-456.78%	57,523	-144.27%	96,323	-674.96%	377,397	587.32%	273,806	-661.56%
短期借款減少	(143,669)	136.14%	(125,364)	-172.42%	(259,256)	131.3%	(238,909)	-1813.49%	(246,216)	75.25%	(283,035)	371.94%	(165,979)	313.21%	(157,692)	888.36%	(264,732)	348.01%	(175,611)	290.04%	(97,396)	244.27%	(110,594)	774.96%	(311,568)	-484.88%	(307,808)	743.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	130,000	178.8%	0	0%	120,000	910.89%	0	0%	90,000	-118.27%	50,000	-94.35%					0	0%
償還長期借款	(59,876)	56.74%	(45,877)	-63.1%	(39,638)	20.07%	(157,549)	-1195.91%	(29,185)	8.92%	(147,086)	193.29%	(39,203)	73.98%	(9,166)	51.64%	(39,598)	52.05%	(155,000)	256%			0	0%	(1,572)	-2.45%	(7,386)	17.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(8,060)	15.21%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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