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1720
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TWD
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2025.07.17收盤

生達-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

生達(1720) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.86億元、較上一季衰退-47.16%;而今年初至今累積為NT$2.86億元、較去年同期成長16.19%。
單季
生達(1720) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.86億元,較上一季衰退-47.16%,為過去11年同期中的第1高。 同時生達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.29%、14.67%與8.69%。 其中稅前淨利為NT$3.49億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元,所得稅/利息等之影響數為NT$465萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.86億元,較去年同期成長16.19%,為過去11年同期中的第1高。 同時生達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.29%、14.67%與8.69%。 其中稅前淨利為NT$3.49億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.07億元,所得稅/利息等之影響數為NT$465萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)349,368428,284359,196288,154276,112180,466123,80058,93883,099102,586132,902112,726144,80295,326
收益費損項目合計106,92477,95563,07759,426(854)54,19464,156107,22257,97640,76950,83936,58625,9771,891
折舊費用99,60890,48773,83863,65452,04051,22950,20647,18943,82844,67438,35336,15433,84232,071
攤銷費用5,0954,6924,8375,8545,6392,1502,1042,4682,3682,1402,0751,7422,0252,601
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(175,171)(270,788)(180,690)(149,749)(107,168)(92,335)(18,188)29,783(41,729)20,453(56,826)21,161(127,353)(50,589)
營業活動之淨現金流入(流出)285,768245,945245,942196,535162,311144,111155,292195,78798,774163,501124,182169,78441,97745,994
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)349,36821.3%428,28426.54%359,19624.06%288,15423.29%276,11225.08%180,46617.45%123,80014.63%58,9387.72%83,0999.13%102,58611.94%132,90216.48%112,72614.12%144,80218.48%95,32612.06%
收益費損項目合計106,92437.42%77,95531.7%63,07725.65%59,42630.24%(854)-0.53%54,19437.61%64,15641.31%107,22254.76%57,97658.7%40,76924.94%50,83940.94%36,58621.55%25,97761.88%1,8914.11%
折舊費用99,60834.86%90,48736.79%73,83830.02%63,65432.39%52,04032.06%51,22935.55%50,20632.33%47,18924.1%43,82844.37%44,67427.32%38,35330.88%36,15421.29%33,84280.62%32,07169.73%
攤銷費用5,0951.78%4,6921.91%4,8371.97%5,8542.98%5,6393.47%2,1501.49%2,1041.35%2,4681.26%2,3682.4%2,1401.31%2,0751.67%1,7421.03%2,0254.82%2,6015.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(175,171)-61.3%(270,788)-110.1%(180,690)-73.47%(149,749)-76.19%(107,168)-66.03%(92,335)-64.07%(18,188)-11.71%29,78315.21%(41,729)-42.25%20,45312.51%(56,826)-45.76%21,16112.46%(127,353)-303.39%(50,589)-109.99%
營業活動之淨現金流入(流出)285,768100%245,945100%245,942100%196,535100%162,311100%144,111100%155,292100%195,787100%98,774100%163,501100%124,182100%169,784100%41,977100%45,994100%

投資活動之淨現金流

生達(1720) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.41億元、較上一季成長15.12%;而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-1.53%。
單季
生達(1720) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.41億元,較上一季成長15.12%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.41億元,較去年同期衰退-1.53%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(241,021)(237,380)(86,285)(244,808)44,827(175,495)(175,253)(230,985)(185,962)(134,826)(53,444)(27,444)(63,766)40,735
取得不動產、廠房及設備(97,558)(109,386)(155,015)(75,318)(24,077)(44,852)(17,954)(40,900)(199,490)(20,516)(32,773)(13,064)(53,670)(24,209)
處分不動產、廠房及設備014,7631,525047107327
取得無形資產(1,094)(480)0(772)0(55)(14)(151)(3,477)(125)(490)(257)0(23,675)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(56,326)0(17,688)0(1,589)(2,241)(6,624)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產012,504
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(56,605)(16,000)0(114,875)0(58,895)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0107,5940123,030
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(241,021)100%(237,380)100%(86,285)100%(244,808)100%44,827100%(175,495)100%(175,253)100%(230,985)100%(185,962)100%(134,826)100%(53,444)100%(27,444)100%(63,766)100%40,735100%
取得不動產、廠房及設備(97,558)40.48%(109,386)46.08%(155,015)179.65%(75,318)30.77%(24,077)-53.71%(44,852)25.56%(17,954)10.24%(40,900)17.71%(199,490)107.27%(20,516)15.22%(32,773)61.32%(13,064)47.6%(53,670)84.17%(24,209)-59.43%
處分不動產、廠房及設備00%14,763-6.22%1,525-1.77%00%470.1%10-0.01%73-0.04%27-0.01%
取得無形資產(1,094)0.45%(480)0.2%00%(772)0.32%00%(55)0.03%(14)0.01%(151)0.07%(3,477)1.87%(125)0.09%(490)0.92%(257)0.94%00%(23,675)-58.12%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(56,326)23.73%00%(17,688)7.23%00%(1,589)0.91%(2,241)1.28%(6,624)2.87%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%12,504-5.27%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(56,605)23.49%(16,000)6.74%00%(114,875)46.92%00%(58,895)33.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%107,594-124.7%00%123,030274.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

生達(1720) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,934萬元、較上一季成長133.66%;而今年初至今累積為NT$6,934萬元、較去年同期成長144.49%。
單季
生達(1720) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,934萬元,較上一季成長133.66%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,934萬元,較去年同期成長144.49%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)69,341(155,847)(121,956)(186,684)(20,781)(27,338)(4,012)(41,820)136,31729,416(13,802)(24,167)(10,660)(76,177)
短期借款增加240,000434,476713,418384,43850,000150,00015,000016,174056,050
短期借款減少(50,000)(570,000)(830,012)(475,633)(116,490)(80,000)(15,000)(40,000)(80,486)0(10,968)(73,296)(12,970)(120,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款050,0000120,000000
償還長期借款(114,757)(14,757)0(1,255)(1,240)(1,214)(6,778)(3,250)0(10,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)69,341100%(155,847)100%(121,956)100%(186,684)100%(20,781)100%(27,338)100%(4,012)100%(41,820)100%136,317100%29,416100%(13,802)100%(24,167)100%(10,660)100%(76,177)100%
短期借款增加240,000346.12%434,476-278.78%713,418-584.98%384,438-205.93%50,000-240.6%150,000-548.69%15,000-373.88%00%16,17454.98%00%56,050-231.93%
短期借款減少(50,000)-72.11%(570,000)365.74%(830,012)680.58%(475,633)254.78%(116,490)560.56%(80,000)292.63%(15,000)373.88%(40,000)95.65%(80,486)-59.04%00%(10,968)79.47%(73,296)303.29%(12,970)121.67%(120,000)157.53%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%50,000-240.6%00%120,00088.03%00%00%00%
償還長期借款(114,757)-165.5%(14,757)9.47%00%(1,255)31.28%(1,240)2.97%(1,214)-0.89%(6,778)-23.04%(3,250)23.55%00%(10,000)13.13%
發放現金股利0000000000%00%00%00%00
庫藏股票買回成本
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