1711
22.65
TWD-0.45 (-1.95%)
2026.02.06收盤
永光－現金流量表
營業活動之現金流
永光(1711) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長49.34%；而今年初至今累積為NT$4.38億元、較去年同期衰退-52.3%。
單季
永光(1711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長49.34%，為過去11年同期中的第10高。
同時永光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.47%、-21.19%與-12.3%。
其中稅前淨利為NT$-6,648萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.72億元，所得稅/利息等之影響數為NT$238萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.38億元，較去年同期衰退-52.3%，為過去11年同期中的第11高。
同時永光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.38%、-13.55%與-7.09%。
其中稅前淨利為NT$-1.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,066萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (66,475) | -3.68% | 56,778 | 2.79% | 56,673 | 2.74% | 116,717 | 5.23% | 138,793 | 6.32% | 22,190 | 1.19% | 109,615 | 4.69% | 173,796 | 6.95% | 135,150 | 6.12% | 164,147 | 7.16% | 237,698 | 10.47% | 170,838 | 7.13% | 231,816 | 10.43% | 171,062 | 8.18% |
| 收益費損項目合計 | 172,218 | 178,198 | 170,668 | 163,875 | 174,887 | 191,141 | 144,604 | 141,902 | 90,498 | 68,458 | 91,276 | 88,548 | 61,143 | 81,071 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 151,801 | 153,468 | 150,676 | 157,080 | 166,909 | 169,689 | 173,357 | 157,158 | 149,383 | 144,428 | 126,017 | 112,667 | 105,584 | 108,089 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,912 | 11,721 | 11,779 | 7,877 | 7,761 | 4,887 | 4,938 | 4,021 | 408 | 113 | 215 | 214 | 997 | 158 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,903 | 255,681 | 140,281 | (108,468) | (215,090) | 164,687 | (5,592) | (101,426) | 29,407 | 34,452 | 110,148 | (290,730) | 50,005 | (152,173) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,031 | 483,690 | 383,129 | 177,521 | 95,299 | 391,589 | 299,257 | 225,728 | 251,836 | 282,079 | 442,299 | (54,043) | 361,391 | 150,933 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (112,528) | -1.96% | 256,059 | 4.17% | 122,763 | 2.07% | 421,314 | 6.05% | 510,844 | 7.48% | 147,111 | 2.6% | 392,712 | 5.53% | 420,659 | 5.69% | 335,537 | 4.93% | 527,186 | 7.43% | 562,477 | 7.85% | 731,039 | 9.64% | 537,934 | 8.31% | 966,776 | 15.9% |
| 收益費損項目合計 | 514,319 | 117.45% | 517,824 | 56.4% | 521,411 | 66.96% | 509,976 | 115.14% | 523,432 | 100.66% | 527,714 | 58.2% | 540,348 | 69.92% | 513,976 | 103.94% | 415,431 | 61.7% | 396,661 | 39.86% | 375,945 | 41.15% | 308,976 | -2962.09% | 313,696 | 67.68% | (228,403) | -33.09% |
| 折舊費用 | 459,372 | 104.9% | 457,419 | 49.82% | 450,167 | 57.81% | 481,077 | 108.62% | 502,773 | 96.68% | 508,744 | 56.11% | 506,988 | 65.61% | 467,154 | 94.47% | 442,385 | 65.71% | 423,406 | 42.55% | 372,166 | 40.74% | 322,242 | -3089.27% | 312,730 | 67.47% | 312,378 | 45.25% |
| 攤銷費用 | 38,010 | 8.68% | 37,250 | 4.06% | 38,072 | 4.89% | 26,017 | 5.87% | 23,519 | 4.52% | 15,243 | 1.68% | 14,469 | 1.87% | 13,241 | 2.68% | 1,272 | 0.19% | 820 | 0.08% | 836 | 0.09% | 727 | -6.97% | 1,331 | 0.29% | 517 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,442 | 5.81% | 132,473 | 14.43% | 105,486 | 13.55% | (433,457) | -97.86% | (511,987) | -98.45% | 196,481 | 21.67% | (187,001) | -24.2% | (432,351) | -87.43% | (37,591) | -5.58% | 108,751 | 10.93% | 24,689 | 2.7% | (936,486) | 8977.91% | (337,069) | -72.72% | (36,524) | -5.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,898 | 100% | 918,120 | 100% | 778,680 | 100% | 442,915 | 100% | 520,024 | 100% | 906,684 | 100% | 772,780 | 100% | 494,505 | 100% | 673,269 | 100% | 995,071 | 100% | 913,623 | 100% | (10,431) | 100% | 463,525 | 100% | 690,266 | 100% |
投資活動之淨現金流
永光(1711) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$627萬元、較上一季成長102.14%；而今年初至今累積為NT$-4.92億元、較去年同期成長1.91%。
單季
永光(1711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$627萬元，較上一季成長102.14%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.92億元，較去年同期成長1.91%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,271 | (149,661) | (35,929) | 40,684 | 2,871 | 71,132 | (104,272) | (138,929) | (248,810) | (111,455) | (223,318) | (293,647) | (218,156) | 118,897 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (135,343) | (93,469) | (125,662) | (45,463) | (65,743) | (58,607) | (146,123) | (144,412) | (170,485) | (204,434) | (192,273) | (299,288) | (130,996) | (18,970) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 238 | 465 | 719 | 418 | 1,020 | 243 | 183 | 199 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,193) | (21,760) | (7,318) | 4,501 | (14,044) | (3,205) | 334 | (3,496) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | (30,000) | (90,000) | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 181,580 | 90,086 | 90,365 | 75,551 | 60,060 | 0 | 60,008 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (25,320) | 0 | 0 | 0 | (5,000) | 0 | (140,000) | (50,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 136,233 | 20,811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,142 | 240,636 | |||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (50,000) | (59,999) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 91,014 | 95,576 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (491,777) | 100% | (501,339) | 100% | (535,074) | 100% | (284,283) | 100% | (242,402) | 100% | 70,444 | 100% | (291,842) | 100% | (604,980) | 100% | (625,645) | 100% | (523,016) | 100% | (642,303) | 100% | (815,448) | 100% | (650,478) | 100% | (216,870) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,265) | 67.16% | (260,929) | 52.05% | (317,655) | 59.37% | (163,004) | 57.34% | (121,934) | 50.3% | (114,643) | -162.74% | (336,836) | 115.42% | (400,024) | 66.12% | (564,327) | 90.2% | (561,283) | 107.32% | (632,607) | 98.49% | (755,560) | 92.66% | (425,447) | 65.41% | (278,530) | 128.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,211 | -0.25% | 1,602 | -0.32% | 1,912 | -0.36% | 1,398 | -0.49% | 1,700 | -0.7% | 980 | 1.39% | 1,934 | -0.66% | 1,377 | -0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,327) | 1.69% | (31,083) | 6.2% | (36,217) | 6.77% | (7,207) | 2.54% | (17,882) | 7.38% | (6,807) | -9.66% | (3,929) | 1.35% | (23,884) | 3.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 11,037 | -2.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (156,750) | 31.87% | (60,000) | 11.97% | (92,750) | 17.33% | (46,000) | 16.18% | (135,500) | 55.9% | (163,500) | -232.1% | 0 | 0% | (101,500) | 16.78% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 211,600 | -43.03% | 0 | 0% | 90,086 | -16.84% | 102,365 | -36.01% | 105,554 | -43.55% | 90,088 | 127.89% | 0 | 0% | 88,010 | -14.55% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35,389) | 12.45% | (25,567) | 10.55% | 0 | 0% | (149,800) | 24.76% | (55,000) | 8.79% | 0 | 0% | (400,000) | 61.49% | (260,000) | 119.89% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,802 | -0.57% | 0 | 0% | 1,467 | -0.27% | 31,169 | -10.96% | 0 | 0% | 284,118 | 403.32% | 44,049 | -15.09% | 1,602 | -0.26% | 50,006 | -7.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 60,036 | -7.36% | 350,457 | -53.88% | 360,764 | -166.35% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 6.1% | (150,000) | 29.92% | (90,000) | 16.82% | (110,000) | 38.69% | (153,200) | 63.2% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | -6.1% | 210,000 | -41.89% | 90,000 | -16.82% | 93,502 | -32.89% | 162,454 | -67.02% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永光(1711) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.32億元、較上一季衰退-503.22%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期成長42.45%。
單季
永光(1711) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.32億元，較上一季衰退-503.22%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期成長42.45%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (231,706) | (189,406) | (280,757) | (248,732) | (142,682) | (436,247) | (208,602) | (55,361) | (45,795) | 165,112 | (198,922) | 308,546 | (11,233) | (209,930) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,600,596 | 1,439,828 | 1,412,070 | 1,538,106 | 1,421,122 | 1,140,086 | 2,379,289 | 2,005,098 | 1,205,846 | 1,731,568 | 6,777,159 | (34,439) | 20,044 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,636,477) | (1,494,600) | (1,472,615) | (1,557,526) | (1,309,100) | (1,356,197) | (2,264,579) | (1,738,857) | (1,202,218) | (1,510,722) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 700,000 | 70,000 | 50,000 | 0 | 0 | 950,000 | 550,000 | 230,000 | 250,000 | 20,923 | 300,000 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (700,000) | 0 | (120,000) | (20,000) | (20,000) | (970,000) | (300,000) | (471) | (125) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (164,326) | (82,163) | (191,713) | (273,876) | (164,326) | (164,326) | (273,876) | (273,876) | (273,876) | (260,834) | (248,414) | (236,584) | (225,319) | (214,589) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (101,058) | 100% | (175,614) | 100% | (237,422) | 100% | (244,143) | 100% | (282,464) | 100% | (653,177) | 100% | (449,013) | 100% | (6,383) | 100% | (194,603) | 100% | 19,992 | 100% | (41,555) | 100% | 689,556 | 100% | 189,307 | 100% | (149,653) | 100% |
| 短期借款增加 | 4,039,294 | -3997.01% | 4,478,407 | -2550.14% | 4,250,131 | -1790.12% | 4,310,054 | -1765.38% | 4,146,538 | -1467.99% | 4,511,003 | -690.62% | 6,844,725 | -1524.39% | 5,347,888 | -83783.3% | 4,876,134 | -2505.68% | 5,397,475 | 26998.17% | 6,900,055 | -16604.63% | 0 | 0% | 77,234 | -51.61% | ||
| 短期借款減少 | (4,003,629) | 3961.71% | (4,313,651) | 2456.33% | (4,168,057) | 1755.55% | (4,304,403) | 1763.07% | (3,909,858) | 1384.2% | (4,879,318) | 747.01% | (6,730,953) | 1499.06% | (4,763,496) | 74627.86% | (5,508,744) | 2830.76% | (5,268,772) | -26354.4% | (6,968,292) | 16768.84% | 1,065,837 | 154.57% | (30,573) | -16.15% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | -148.43% | 1,200,000 | -683.32% | 2,170,000 | -913.98% | 100,000 | -40.96% | 50,000 | -17.7% | 200,000 | -30.62% | 0 | 0% | 1,820,000 | -28513.24% | 1,300,000 | -668.03% | 460,000 | 2300.92% | 500,000 | -1203.22% | 20,923 | 3.03% | 500,000 | 264.12% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (21,250) | 21.03% | (1,321,250) | 752.36% | (2,200,000) | 926.62% | 0 | 0% | (340,000) | 120.37% | (220,000) | 33.68% | (185,000) | 41.2% | (2,065,000) | 32351.56% | (523,540) | 269.03% | (241,221) | -1206.59% | (180,125) | 433.46% | (120,000) | -17.4% | ||||
| 發放現金股利 | (164,326) | 162.61% | (82,163) | 46.79% | (191,713) | 80.75% | (273,876) | 112.18% | (164,326) | 58.18% | (164,326) | 25.16% | (273,876) | 61% | (273,876) | 4290.71% | (273,876) | 140.74% | (260,834) | -1304.69% | (248,414) | 597.8% | (236,584) | -34.31% | (225,319) | -119.02% | (214,589) | 143.39% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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