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1709
17.65
TWD
-0.25 (-1.40%)
2025.06.13收盤

和益-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)265,321217,985121,975413,312332,972127,66494,766174,196192,108248,26096,969130,673145,880166,780
本期稅前淨利(淨損)265,321217,985121,975413,312332,972127,66494,766174,196192,108248,26096,969130,673145,880166,780
調整項目
收益費損項目
折舊費用65,85861,99460,67066,15571,05982,63069,97245,80949,77158,46864,38667,85066,12762,791
攤銷費用6972753884464234216846213352614234465361,579
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(224)(53,798)(16,615)(17,553)(265)(50)(136)(107)6(663)(2,105)(77)838(29)
利息費用9,86712,71911,8465,2466,6658,8008,3352,0273,5947,0368,6788,2537,8691,409
利息收入(500)(832)(2,674)(274)(301)(327)(371)(387)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額775(728)(1,704)(25,830)(26,220)(4,269)24,73010,131(2,466)(1,007)1,096691(701)(637)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)8170(208)760740(25)
非金融資產減損迴轉利益(29,227)(7,127)0(19,386)4,225(12,538)7,605(3,566)(6,208)
未實現銷貨利益(損失)03,567(4,678)715,851(2,890)(1,808)
已實現銷貨損失(利益)(1,602)(4,538)
未實現外幣兌換損失(利益)(7,165)(10,080)2,398(10,823)(1,979)(1,241)1532,742
收益費損項目合計39,2965,99058,28916,92836,55087,44862,93273,31848,68367,42871,91276,63174,68364,911
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少24,42258,95348,11517,124(191,465)9,098(845)78,277
應收票據(增加)減少(36,741)(28,945)(45,536)(47,227)(23,647)(45,613)(10,112)(23,239)(3,179)(15,039)(180,065)(75,087)(32,310)(4,615)
應收帳款(增加)減少(37,577)(158,040)(296,641)(223,887)(147,557)(214,042)(34,718)(106,879)(70,037)294,20770,380(414,020)(607,671)(148,913)
應收帳款-關係人(增加)減少0(40,389)0(44,634)39,08348,05704,997018,053393(25)
其他應收款(增加)減少19,460(14,492)(4,150)3,7902,2455,57810,992(9,116)23,30225,32615,423(7,263)837(5,639)
其他應收款-關係人(增加)減少503(963)(110)0(1)(1)
存貨(增加)減少(300,116)(100,169)328,35953,999(105,911)313,583(172,036)(249,532)286,061248,763722,482227,853(141,947)119,421
預付款項(增加)減少110,951(152,463)14,177134,74387,837(46,657)(17,971)7,852445103,664(12,426)(15,696)(15,091)(56,614)
其他流動資產(增加)減少(193)(28,319)(3,421)(1,633)257(122,155)20,273(124,226)
其他營業資產(增加)減少(671)(716)(658)12250
與營業活動相關之資產之淨變動合計(220,415)(464,577)39,282(107,835)(339,158)(52,151)(204,417)(421,866)367,708579,718335,315(891,990)(336,212)(93,741)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(915)(10,046)9074961,42994610,728(3,913)1,875956(1,464)(70)(2,685)62
應付帳款增加(減少)363,221177,709(164,220)268,477328,725(55,138)244,894204,08579,933(89,353)25,286(148,138)243,76891
應付帳款-關係人增加(減少)09,9950(12,308)23,2930(3,698)
其他應付款增加(減少)(202,732)(76,666)(343,778)(194,727)(139,712)(116,481)(172,685)(215,706)(189,770)(170,271)(52,743)(62,728)(97,799)(296,087)
其他應付款-關係人增加(減少)(1,789)860(1,392)(80)0(117)(619)0(131)
負債準備增加(減少)2,5315,382(311)(250)(178)(4)(349)(2,391)4,176457(296)641(1,492)1,513
其他流動負債增加(減少)4,36962,1506,983(9,619)7,009(10,650)1,0043,721
淨確定福利負債增加(減少)(927)(159)(265)(592)(828)(2,516)(4,428)(4,356)(4,503)(3,940)(1,779)(3,491)(2,308)(2,960)
與營業活動相關之負債之淨變動合計163,758169,225(502,076)51,397219,738(183,843)79,164(22,258)(53,037)(283,767)116,682(133,913)182,795(285,264)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(56,657)(295,352)(462,794)(56,438)(119,420)(235,994)(125,253)(444,124)314,671295,951451,997(1,025,903)(153,417)(379,005)
調整項目合計(17,361)(289,362)(404,505)(39,510)(82,870)(148,546)(62,321)(370,806)363,354363,379523,909(949,272)(78,734)(314,094)
營運產生之現金流入(流出)247,960(71,377)(282,530)373,802250,102(20,882)32,445(196,610)555,462611,639620,878(818,599)67,146(147,314)
收取之利息2198543,5262712951943563771,324336353807662690
支付之利息(10,201)(12,320)(11,994)(5,427)(7,348)(8,164)(7,405)(3,994)(1,159)(3,156)(5,728)(7,570)(7,769)(1,655)
退還(支付)之所得稅(1,408)4,067(89)(481)(1,849)1,193(542)8(1,960)288(26)(1,230)(2,059)1
營業活動之淨現金流入(流出)236,570(78,776)(291,087)368,165241,200(27,659)46,163(200,219)553,667609,107615,477(826,592)58,730(148,278)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產87,004
處分按攤銷後成本衡量之金融資產015,0000800
取得採用權益法之投資0(5,000)0(13,500)
取得不動產、廠房及設備(19,170)(7,576)(24,821)(10,940)(17,322)(8,537)(29,925)(88,851)(11,582)(1,244)(18,393)(9,155)(10,115)(80,594)
處分不動產、廠房及設備267036241708237109
存出保證金增加0(76)0(503)(330)(1,966)(10,355)
存出保證金減少194(1,839)350(1,819)(21)1,516771(3)53,36643847842516,223
取得無形資產(1,251)(366)(577)(444)(205)(280)(747)(257)(3,423)(478)(42)(575)(247)(951)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加0(552)(12)0(2)
其他非流動資產減少27013,978(3)136(18)(44)(45)(36)1
預付設備款增加(4,397)(41,943)(5,270)(6,633)(180,429)(126,347)(21,635)(33,898)
投資活動之淨現金流入(流出)62,674(40,513)(18,167)(25,780)(25,589)(30,118)(56,286)(175,801)(61,818)(241,946)(199,646)(127,908)(32,211)(68,298)
籌資活動之現金流量
短期借款增加0113,476(566,667)80,69782,750145,000190,236587,447320,000369,00036,0002,569
短期借款減少(286,042)0(418,024)(135,567)(672,000)(833)0(175,000)
償還長期借款(81,000)(104)(1,134)(103,684)(927)(63,659)(63,658)(63,696)0(87,642)(138,945)(115,583)(30,000)
存入保證金增加5633,628(96)486130
租賃本金償還(27,866)(18,646)(6,285)(10,324)(19,342)(18,981)(16,788)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(394,345)98,354(425,443)(250,075)(587,032)(1,231)5,90581,304202,822803,360(440,030)988,09427,917(39,670)
匯率變動對現金及約當現金之影響4159986154602940(345)473803(89)(8)
本期現金及約當現金增加(減少)數(95,060)(20,336)(734,611)92,464(371,361)(58,979)(4,178)(295,061)695,1441,171,324(24,288)33,58654,436(256,246)
期初現金及約當現金餘額449,634488,0481,203,266649,114963,714350,264256,722506,484847,4921,193,6331,057,969844,304345,827565,073
期末現金及約當現金餘額354,574467,712468,655741,578592,353291,285252,544211,4231,542,6362,364,9571,033,681877,890400,263308,827
資產負債表帳列之現金及約當現金354,5742.8%467,7123.6%468,6553.73%741,5786.24%592,3535.34%291,2852.6%252,5442.14%211,4231.96%1,542,63614.47%2,364,95721.44%1,033,68110.45%877,8908.05%400,2634.1%308,8273.44%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)265,32110.12%217,9858.56%121,9754.95%413,31214.15%332,97214.25%127,6645.41%94,7664.72%174,1967.11%192,1088.15%248,26010.26%96,9693.59%130,6734.29%145,8804.8%166,7804.94%
本期稅前淨利(淨損)265,321112.15%217,985-276.71%121,975-41.9%413,312112.26%332,972138.05%127,664-461.56%94,766205.29%174,196-87%192,10834.7%248,26040.76%96,96915.76%130,673-15.81%145,880248.39%166,780-112.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用65,85827.84%61,994-78.7%60,670-20.84%66,15517.97%71,05929.46%82,630-298.75%69,972151.58%45,809-22.88%49,7718.99%58,4689.6%64,38610.46%67,850-8.21%66,127112.59%62,791-42.35%
攤銷費用6970.29%275-0.35%388-0.13%4460.12%4230.18%421-1.52%6841.48%621-0.31%3350.06%2610.04%4230.07%446-0.05%5360.91%1,579-1.06%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(224)-0.09%(53,798)68.29%(16,615)5.71%(17,553)-4.77%(265)-0.11%(50)0.18%(136)-0.29%(107)0.05%60%(663)-0.11%(2,105)-0.34%(77)0.01%8381.43%(29)0.02%
利息費用9,8674.17%12,719-16.15%11,846-4.07%5,2461.42%6,6652.76%8,800-31.82%8,33518.06%2,027-1.01%3,5940.65%7,0361.16%8,6781.41%8,253-1%7,86913.4%1,409-0.95%
利息收入(500)-0.21%(832)1.06%(2,674)0.92%(274)-0.07%(301)-0.12%(327)1.18%(371)-0.8%(387)0.19%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額7750.33%(728)0.92%(1,704)0.59%(25,830)-7.02%(26,220)-10.87%(4,269)15.43%24,73053.57%10,131-5.06%(2,466)-0.45%(1,007)-0.17%1,0960.18%691-0.08%(701)-1.19%(637)0.43%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)8170.35%00%(208)0.07%760.02%00%74-0.27%00%(25)0.01%
非金融資產減損迴轉利益(29,227)-12.35%(7,127)9.05%00%(19,386)-8.04%4,225-15.28%(12,538)-27.16%7,605-3.8%(3,566)-0.64%(6,208)-1.02%
未實現銷貨利益(損失)00%3,567-4.53%(4,678)1.61%710.02%5,8512.43%(2,890)10.45%(1,808)-3.92%
已實現銷貨損失(利益)(1,602)-0.68%(4,538)-9.83%
未實現外幣兌換損失(利益)(7,165)-3.03%(10,080)12.8%2,398-0.82%(10,823)-2.94%(1,979)-0.82%(1,241)4.49%1530.33%2,742-1.37%
收益費損項目合計39,29616.61%5,990-7.6%58,289-20.02%16,9284.6%36,55015.15%87,448-316.16%62,932136.33%73,318-36.62%48,6838.79%67,42811.07%71,91211.68%76,631-9.27%74,683127.16%64,911-43.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少24,42210.32%58,953-74.84%48,115-16.53%17,1244.65%(191,465)-79.38%9,098-32.89%(845)-1.83%78,277-39.1%
應收票據(增加)減少(36,741)-15.53%(28,945)36.74%(45,536)15.64%(47,227)-12.83%(23,647)-9.8%(45,613)164.91%(10,112)-21.9%(23,239)11.61%(3,179)-0.57%(15,039)-2.47%(180,065)-29.26%(75,087)9.08%(32,310)-55.01%(4,615)3.11%
應收帳款(增加)減少(37,577)-15.88%(158,040)200.62%(296,641)101.91%(223,887)-60.81%(147,557)-61.18%(214,042)773.86%(34,718)-75.21%(106,879)53.38%(70,037)-12.65%294,20748.3%70,38011.44%(414,020)50.09%(607,671)-1034.69%(148,913)100.43%
應收帳款-關係人(增加)減少00%(40,389)51.27%00%(44,634)-12.12%39,08316.2%48,057-173.75%00%4,997-2.5%00%18,0532.96%3930.06%(25)0%
其他應收款(增加)減少19,4608.23%(14,492)18.4%(4,150)1.43%3,7901.03%2,2450.93%5,578-20.17%10,99223.81%(9,116)4.55%23,3024.21%25,3264.16%15,4232.51%(7,263)0.88%8371.43%(5,639)3.8%
其他應收款-關係人(增加)減少500.02%30%(963)0.33%(110)-0.03%00%(1)0%(1)0%
存貨(增加)減少(300,116)-126.86%(100,169)127.16%328,359-112.8%53,99914.67%(105,911)-43.91%313,583-1133.75%(172,036)-372.67%(249,532)124.63%286,06151.67%248,76340.84%722,482117.39%227,853-27.57%(141,947)-241.69%119,421-80.54%
預付款項(增加)減少110,95146.9%(152,463)193.54%14,177-4.87%134,74336.6%87,83736.42%(46,657)168.69%(17,971)-38.93%7,852-3.92%4450.08%103,66417.02%(12,426)-2.02%(15,696)1.9%(15,091)-25.7%(56,614)38.18%
其他流動資產(增加)減少(193)-0.08%(28,319)35.95%(3,421)1.18%(1,633)-0.44%2570.11%(122,155)441.65%20,27343.92%(124,226)62.05%
其他營業資產(增加)減少(671)-0.28%(716)0.91%(658)0.23%1220.02%50-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(220,415)-93.17%(464,577)589.74%39,282-13.49%(107,835)-29.29%(339,158)-140.61%(52,151)188.55%(204,417)-442.82%(421,866)210.7%367,70866.41%579,71895.18%335,31554.48%(891,990)107.91%(336,212)-572.47%(93,741)63.22%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)(915)-0.39%(10,046)12.75%907-0.31%4960.13%1,4290.59%946-3.42%10,72823.24%(3,913)1.95%1,8750.34%9560.16%(1,464)-0.24%(70)0.01%(2,685)-4.57%62-0.04%
應付帳款增加(減少)363,221153.54%177,709-225.59%(164,220)56.42%268,47772.92%328,725136.29%(55,138)199.35%244,894530.5%204,085-101.93%79,93314.44%(89,353)-14.67%25,2864.11%(148,138)17.92%243,768415.07%91-0.06%
應付帳款-關係人增加(減少)00%9,995-12.69%00%(12,308)-3.34%23,2939.66%00%(3,698)1.85%
其他應付款增加(減少)(202,732)-85.7%(76,666)97.32%(343,778)118.1%(194,727)-52.89%(139,712)-57.92%(116,481)421.13%(172,685)-374.08%(215,706)107.74%(189,770)-34.28%(170,271)-27.95%(52,743)-8.57%(62,728)7.59%(97,799)-166.52%(296,087)199.68%
其他應付款-關係人增加(減少)(1,789)-0.76%860-1.09%(1,392)0.48%(80)-0.02%00%(117)-0.02%(619)-0.1%00%(131)0.02%
負債準備增加(減少)2,5311.07%5,382-6.83%(311)0.11%(250)-0.07%(178)-0.07%(4)0.01%(349)-0.76%(2,391)1.19%4,1760.75%4570.08%(296)-0.05%641-0.08%(1,492)-2.54%1,513-1.02%
其他流動負債增加(減少)4,3691.85%62,150-78.89%6,983-2.4%(9,619)-2.61%7,0092.91%(10,650)38.5%1,0042.17%3,721-1.86%
淨確定福利負債增加(減少)(927)-0.39%(159)0.2%(265)0.09%(592)-0.16%(828)-0.34%(2,516)9.1%(4,428)-9.59%(4,356)2.18%(4,503)-0.81%(3,940)-0.65%(1,779)-0.29%(3,491)0.42%(2,308)-3.93%(2,960)2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計163,75869.22%169,225-214.82%(502,076)172.48%51,39713.96%219,73891.1%(183,843)664.68%79,164171.49%(22,258)11.12%(53,037)-9.58%(283,767)-46.59%116,68218.96%(133,913)16.2%182,795311.25%(285,264)192.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(56,657)-23.95%(295,352)374.93%(462,794)158.99%(56,438)-15.33%(119,420)-49.51%(235,994)853.23%(125,253)-271.33%(444,124)221.82%314,67156.83%295,95148.59%451,99773.44%(1,025,903)124.11%(153,417)-261.22%(379,005)255.6%
調整項目合計(17,361)-7.34%(289,362)367.32%(404,505)138.96%(39,510)-10.73%(82,870)-34.36%(148,546)537.06%(62,321)-135%(370,806)185.2%363,35465.63%363,37959.66%523,90985.12%(949,272)114.84%(78,734)-134.06%(314,094)211.83%
營運產生之現金流入(流出)247,960104.81%(71,377)90.61%(282,530)97.06%373,802101.53%250,102103.69%(20,882)75.5%32,44570.28%(196,610)98.2%555,462100.32%611,639100.42%620,878100.88%(818,599)99.03%67,146114.33%(147,314)99.35%
收取之利息2190.09%854-1.08%3,526-1.21%2710.07%2950.12%194-0.7%3560.77%377-0.19%1,3240.24%3360.06%3530.06%807-0.1%6621.13%690-0.47%
支付之利息(10,201)-4.31%(12,320)15.64%(11,994)4.12%(5,427)-1.47%(7,348)-3.05%(8,164)29.52%(7,405)-16.04%(3,994)1.99%(1,159)-0.21%(3,156)-0.52%(5,728)-0.93%(7,570)0.92%(7,769)-13.23%(1,655)1.12%
退還(支付)之所得稅(1,408)-0.6%4,067-5.16%(89)0.03%(481)-0.13%(1,849)-0.77%1,193-4.31%(542)-1.17%80%(1,960)-0.35%2880.05%(26)0%(1,230)0.15%(2,059)-3.51%10%
營業活動之淨現金流入(流出)236,570100%(78,776)100%(291,087)100%368,165100%241,200100%(27,659)100%46,163100%(200,219)100%553,667100%609,107100%615,477100%(826,592)100%58,730100%(148,278)100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產87,004138.82%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%15,000-37.03%00%800-3.13%
取得採用權益法之投資00%(5,000)12.34%00%(13,500)52.37%
取得不動產、廠房及設備(19,170)-30.59%(7,576)18.7%(24,821)136.63%(10,940)42.44%(17,322)67.69%(8,537)28.35%(29,925)53.17%(88,851)50.54%(11,582)18.74%(1,244)0.51%(18,393)9.21%(9,155)7.16%(10,115)31.4%(80,594)118%
處分不動產、廠房及設備2670.43%00%362-1.99%417-1.62%00%8-0.03%237-0.42%109-0.06%
存出保證金增加00%(76)0.19%00%(503)0.25%(330)0.26%(1,966)6.1%(10,355)15.16%
存出保證金減少1940.31%(1,839)10.12%350-1.36%(1,819)7.11%(21)0.07%1,516-2.69%771-0.44%(3)0%53,366-22.06%438-0.22%478-0.37%425-1.32%16,223-23.75%
取得無形資產(1,251)-2%(366)0.9%(577)3.18%(444)1.72%(205)0.8%(280)0.93%(747)1.33%(257)0.15%(3,423)5.54%(478)0.2%(42)0.02%(575)0.45%(247)0.77%(951)1.39%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加00%(552)1.36%(12)0.05%00%(2)0%
其他非流動資產減少270.04%00%13,978-76.94%(3)0.01%136-0.45%(18)0.03%(44)0.03%(45)0.07%(36)0.01%10%
預付設備款增加(4,397)-7.02%(41,943)103.53%(5,270)29.01%(6,633)25.73%(180,429)90.37%(126,347)98.78%(21,635)67.17%(33,898)49.63%
投資活動之淨現金流入(流出)62,674100%(40,513)100%(18,167)100%(25,780)100%(25,589)100%(30,118)100%(56,286)100%(175,801)100%(61,818)100%(241,946)100%(199,646)100%(127,908)100%(32,211)100%(68,298)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%113,476115.38%(566,667)96.53%80,697-6555.4%82,7501401.35%145,000178.34%190,23693.79%587,44773.12%320,000-72.72%369,00037.34%36,000128.95%2,569-6.48%
短期借款減少(286,042)72.54%00%(418,024)98.26%(135,567)54.21%(672,000)152.72%(833)-0.08%00%(175,000)441.14%
償還長期借款(81,000)20.54%(104)-0.11%(1,134)0.27%(103,684)41.46%(927)0.16%(63,659)5171.32%(63,658)-1078.04%(63,696)-78.34%00%(87,642)19.92%(138,945)-14.06%(115,583)-414.02%(30,000)75.62%
存入保證金增加563-0.14%3,6283.69%(96)0.02%486-39.48%1302.2%
租賃本金償還(27,866)7.07%(18,646)-18.96%(6,285)1.48%(10,324)4.13%(19,342)3.29%(18,981)1541.92%(16,788)-284.3%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(394,345)100%98,354100%(425,443)100%(250,075)100%(587,032)100%(1,231)100%5,905100%81,304100%202,822100%803,360100%(440,030)100%988,094100%27,917100%(39,670)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響4159986154602940(345)473803(89)(8)
本期現金及約當現金增加(減少)數(95,060)(20,336)(734,611)92,464(371,361)(58,979)(4,178)(295,061)695,1441,171,324(24,288)33,58654,436(256,246)
期初現金及約當現金餘額449,634488,0481,203,266649,114963,714350,264256,722
期末現金及約當現金餘額354,574467,712468,655741,578592,353291,285252,544
資產負債表帳列之現金及約當現金354,574467,712468,655741,578592,353291,285252,544211,4231,542,6362,364,9571,033,681877,890400,263308,827
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

和益(1709) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.37億元、較上一季衰退-22.04%;而今年初至今累積為NT$2.37億元、較去年同期成長400.31%。
單季
和益(1709) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.37億元,較上一季衰退-22.04%,為過去11年同期中的第6高。 同時和益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.71%、60.2%與-9.12%。 其中稅前淨利為NT$2.65億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,930萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,139萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.37億元,較去年同期成長400.31%,為過去11年同期中的第6高。 同時和益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.71%、60.2%與-9.12%。 其中稅前淨利為NT$2.65億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,930萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,139萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)265,321217,985121,975413,312332,972127,66494,766174,196192,108248,26096,969130,673145,880166,780
收益費損項目合計39,2965,99058,28916,92836,55087,44862,93273,31848,68367,42871,91276,63174,68364,911
折舊費用65,85861,99460,67066,15571,05982,63069,97245,80949,77158,46864,38667,85066,12762,791
攤銷費用6972753884464234216846213352614234465361,579
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(56,657)(295,352)(462,794)(56,438)(119,420)(235,994)(125,253)(444,124)314,671295,951451,997(1,025,903)(153,417)(379,005)
營業活動之淨現金流入(流出)236,570(78,776)(291,087)368,165241,200(27,659)46,163(200,219)553,667609,107615,477(826,592)58,730(148,278)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)265,32110.12%217,9858.56%121,9754.95%413,31214.15%332,97214.25%127,6645.41%94,7664.72%174,1967.11%192,1088.15%248,26010.26%96,9693.59%130,6734.29%145,8804.8%166,7804.94%
收益費損項目合計39,29616.61%5,990-7.6%58,289-20.02%16,9284.6%36,55015.15%87,448-316.16%62,932136.33%73,318-36.62%48,6838.79%67,42811.07%71,91211.68%76,631-9.27%74,683127.16%64,911-43.78%
折舊費用65,85827.84%61,994-78.7%60,670-20.84%66,15517.97%71,05929.46%82,630-298.75%69,972151.58%45,809-22.88%49,7718.99%58,4689.6%64,38610.46%67,850-8.21%66,127112.59%62,791-42.35%
攤銷費用6970.29%275-0.35%388-0.13%4460.12%4230.18%421-1.52%6841.48%621-0.31%3350.06%2610.04%4230.07%446-0.05%5360.91%1,579-1.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(56,657)-23.95%(295,352)374.93%(462,794)158.99%(56,438)-15.33%(119,420)-49.51%(235,994)853.23%(125,253)-271.33%(444,124)221.82%314,67156.83%295,95148.59%451,99773.44%(1,025,903)124.11%(153,417)-261.22%(379,005)255.6%
營業活動之淨現金流入(流出)236,570100%(78,776)100%(291,087)100%368,165100%241,200100%(27,659)100%46,163100%(200,219)100%553,667100%609,107100%615,477100%(826,592)100%58,730100%(148,278)100%

投資活動之淨現金流

和益(1709) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,267萬元、較上一季成長246.78%;而今年初至今累積為NT$6,267萬元、較去年同期成長254.7%。
單季
和益(1709) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,267萬元,較上一季成長246.78%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,267萬元,較去年同期成長254.7%,為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)62,674(40,513)(18,167)(25,780)(25,589)(30,118)(56,286)(175,801)(61,818)(241,946)(199,646)(127,908)(32,211)(68,298)
取得不動產、廠房及設備(19,170)(7,576)(24,821)(10,940)(17,322)(8,537)(29,925)(88,851)(11,582)(1,244)(18,393)(9,155)(10,115)(80,594)
處分不動產、廠房及設備267036241708237109
取得無形資產(1,251)(366)(577)(444)(205)(280)(747)(257)(3,423)(478)(42)(575)(247)(951)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產87,004
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(14,000)0(14,500)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產015,0000800
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)62,674100%(40,513)100%(18,167)100%(25,780)100%(25,589)100%(30,118)100%(56,286)100%(175,801)100%(61,818)100%(241,946)100%(199,646)100%(127,908)100%(32,211)100%(68,298)100%
取得不動產、廠房及設備(19,170)-30.59%(7,576)18.7%(24,821)136.63%(10,940)42.44%(17,322)67.69%(8,537)28.35%(29,925)53.17%(88,851)50.54%(11,582)18.74%(1,244)0.51%(18,393)9.21%(9,155)7.16%(10,115)31.4%(80,594)118%
處分不動產、廠房及設備2670.43%00%362-1.99%417-1.62%00%8-0.03%237-0.42%109-0.06%
取得無形資產(1,251)-2%(366)0.9%(577)3.18%(444)1.72%(205)0.8%(280)0.93%(747)1.33%(257)0.15%(3,423)5.54%(478)0.2%(42)0.02%(575)0.45%(247)0.77%(951)1.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產87,004138.82%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(14,000)46.48%00%(14,500)8.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%15,000-37.03%00%800-3.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

和益(1709) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.94億元、較上一季衰退-59.42%;而今年初至今累積為NT$-3.94億元、較去年同期衰退-500.94%。
單季
和益(1709) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.94億元,較上一季衰退-59.42%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.94億元,較去年同期衰退-500.94%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(394,345)98,354(425,443)(250,075)(587,032)(1,231)5,90581,304202,822803,360(440,030)988,09427,917(39,670)
短期借款增加0113,476(566,667)80,69782,750145,000190,236587,447320,000369,00036,0002,569
短期借款減少(286,042)0(418,024)(135,567)(672,000)(833)0(175,000)
發行公司債0694,553
償還公司債
舉借長期借款012,586216,125010,100100,000195,000
償還長期借款(81,000)(104)(1,134)(103,684)(927)(63,659)(63,658)(63,696)0(87,642)(138,945)(115,583)(30,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(394,345)100%98,354100%(425,443)100%(250,075)100%(587,032)100%(1,231)100%5,905100%81,304100%202,822100%803,360100%(440,030)100%988,094100%27,917100%(39,670)100%
短期借款增加00%113,476115.38%(566,667)96.53%80,697-6555.4%82,7501401.35%145,000178.34%190,23693.79%587,44773.12%320,000-72.72%369,00037.34%36,000128.95%2,569-6.48%
短期借款減少(286,042)72.54%00%(418,024)98.26%(135,567)54.21%(672,000)152.72%(833)-0.08%00%(175,000)441.14%
發行公司債00%694,55370.29%
償還公司債
舉借長期借款00%12,5866.21%216,12526.9%00%10,1001.02%100,000358.2%195,000-491.56%
償還長期借款(81,000)20.54%(104)-0.11%(1,134)0.27%(103,684)41.46%(927)0.16%(63,659)5171.32%(63,658)-1078.04%(63,696)-78.34%00%(87,642)19.92%(138,945)-14.06%(115,583)-414.02%(30,000)75.62%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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