1708
33.55
TWD+0.20 (0.60%)
2026.02.03收盤
東鹼－現金流量表
營業活動之現金流
東鹼(1708) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.3億元、較上一季成長562.66%；而今年初至今累積為NT$9.89億元、較去年同期衰退-30.87%。
單季
東鹼(1708) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.3億元，較上一季成長562.66%，為過去11年同期中的第4高。
同時東鹼過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.97%、19.48%與4.94%。
其中稅前淨利為NT$3.33億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.46億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.89億元，較去年同期衰退-30.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時東鹼過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.37%、14.17%與4.66%。
其中稅前淨利為NT$7.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.74億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.32億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,683 | 21.51% | 138,777 | 9.97% | 555,706 | 24.65% | 185,747 | 15.21% | 66,157 | 6.63% | 79,625 | 7.15% | 143,322 | 12.5% | 141,745 | 14.29% | 154,049 | 14.69% | 276,236 | 22.9% | 206,983 | 19.74% | 113,580 | 11.66% | 129,396 | 12.38% |
| 收益費損項目合計 | 117,365 | 201,311 | 267,689 | 134,511 | 126,885 | 170,490 | 133,977 | 101,372 | 106,739 | 104,966 | 95,570 | 85,950 | 27,939 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 146,907 | 136,563 | 131,668 | 118,181 | 119,277 | 119,377 | 90,345 | 84,816 | 74,585 | 88,929 | 80,609 | 72,125 | 61,837 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (789) | (750) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,906 | 111,138 | (412,336) | (180,214) | (39,561) | (86,483) | 60,693 | (113,855) | (62,791) | (109,334) | (102,559) | (160,350) | (96,621) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 511,943 | 402,859 | 396,587 | 148,195 | 135,374 | 102,010 | 298,590 | 90,787 | 105,151 | 203,490 | 167,834 | 12,051 | 15,626 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 963,729 | 20.59% | (104,905) | -2.38% | 1,482,919 | 24.19% | 407,993 | 12.69% | 122,493 | 3.99% | 263,226 | 8.11% | 420,250 | 12.72% | 448,482 | 15.38% | 426,864 | 13.93% | 798,443 | 22.49% | 635,023 | 20.63% | 421,439 | 14.06% | 371,012 | 12.52% |
| 收益費損項目合計 | 527,362 | 36.88% | 522,800 | 83.36% | 674,289 | 73.18% | 391,245 | 79.5% | 439,460 | 86.25% | 512,609 | 154.33% | 390,738 | 74.41% | 224,613 | 45.83% | 286,095 | 65.72% | 292,444 | 46.65% | 281,217 | 41.62% | 209,585 | 58.88% | 203,124 | 39.78% |
| 折舊費用 | 439,466 | 30.73% | 400,440 | 63.85% | 383,121 | 41.58% | 349,388 | 71% | 357,343 | 70.13% | 345,310 | 103.96% | 266,212 | 50.69% | 232,124 | 47.36% | 211,075 | 48.49% | 260,545 | 41.57% | 240,776 | 35.64% | 214,163 | 60.17% | 198,869 | 38.94% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 87,229 | 6.1% | 568,568 | 90.66% | (1,116,702) | -121.2% | (283,973) | -57.71% | 32,063 | 6.29% | (255,509) | -76.93% | (115,965) | -22.08% | (76,651) | -15.64% | (42,754) | -9.82% | (254,289) | -40.57% | (128,675) | -19.05% | (211,095) | -59.3% | 61,821 | 12.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,429,950 | 100% | 627,132 | 100% | 921,357 | 100% | 492,105 | 100% | 509,524 | 100% | 332,142 | 100% | 525,148 | 100% | 490,150 | 100% | 435,295 | 100% | 626,828 | 100% | 675,606 | 100% | 355,957 | 100% | 510,664 | 100% |
投資活動之淨現金流
東鹼(1708) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,225萬元、較上一季衰退-448.87%；而今年初至今累積為NT$7,729萬元、較去年同期成長187.8%。
單季
東鹼(1708) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,225萬元，較上一季衰退-448.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7,729萬元，較去年同期成長187.8%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,772 | (78,753) | (117,960) | (80,457) | (11,580) | (49,985) | (213,815) | (12,318) | (189,846) | (190,249) | (91,227) | (95,122) | 98,438 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,658) | (83,929) | (117,978) | (82,506) | (29,272) | (49,974) | (187,491) | 573,409 | (39,899) | (22,648) | (71,879) | (22,935) | (29,016) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 62 | 3,809 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,000) | 0 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,856 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (1,862) | 0 | (5,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,035 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,030) | 100% | (272,819) | 100% | (309,273) | 100% | (234,994) | 100% | (137,782) | 100% | (1,170,802) | 100% | (868,602) | 100% | (1,522,771) | 100% | (844,288) | 100% | (700,264) | 100% | (701,865) | 100% | (310,593) | 100% | (335,668) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (243,348) | 276.44% | (278,876) | 102.22% | (296,339) | 95.82% | (180,614) | 76.86% | (155,736) | 113.03% | (1,170,519) | 99.98% | (837,503) | 96.42% | (1,609,974) | 105.73% | (954,377) | 113.04% | (109,938) | 15.7% | (134,326) | 19.14% | (46,635) | 15.01% | (492,748) | 146.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 460 | -0.17% | 2,292 | -0.74% | 3,833 | -1.63% | 0 | 0% | 8 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,211) | 1.37% | (3,106) | 0.27% | (5,000) | 0.58% | (3,000) | 0.2% | (5,000) | 0.59% | (5,000) | 0.71% | (10,000) | 1.42% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,429 | -1.62% | 0 | 0% | 5,108 | -0.61% | 10,208 | -1.46% | 10,007 | -1.43% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (13,739) | 4.44% | (65,754) | 27.98% | 0 | 0% | (10,000) | 3.22% | (10,000) | 2.98% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 221 | -0.07% | 4,417 | -1.88% | 4,086 | -2.97% | 0 | 0% | 6,601 | -0.76% | 0 | 0% | 15,088 | -4.49% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東鹼(1708) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.77億元、較上一季成長16.36%；而今年初至今累積為NT$-11.05億元、較去年同期衰退-87.07%。
單季
東鹼(1708) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.77億元，較上一季成長16.36%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.05億元，較去年同期衰退-87.07%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (339,295) | (33,450) | (4,851) | (32,243) | (184,001) | (213,646) | (109,968) | (92,864) | (6,023) | (210,243) | (83,622) | (21,420) | (299,048) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,793,490 | 3,779,046 | 2,768,995 | 1,702,674 | 2,834,071 | 1,849,180 | 1,823,481 | 71,640 | 112,019 | 107,960 | 52,189 | 181,716 | (50,736) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,026,935) | (3,060,446) | (2,106,520) | (1,643,775) | (2,739,911) | (1,718,121) | (1,610,084) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 1,190 | (2,460) | 22,829 | 0 | 34,416 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (101,532) | (152,677) | (167,104) | (99,723) | (107,434) | (242,178) | (114,726) | (67,624) | (95,854) | (57,176) | (52,945) | (31,419) | (9,428) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (747,005) | (498,003) | 0 | (169,216) | (100,724) | (201,448) | (95,928) | (91,360) | (261,027) | (82,866) | (78,919) | (236,760) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (590,894) | 100% | (69,590) | 100% | (423,754) | 100% | (296,250) | 100% | (256,119) | 100% | 398,993 | 100% | 243,986 | 100% | 1,252,453 | 100% | 519,618 | 100% | (218,590) | 100% | 72,325 | 100% | (38,304) | 100% | (227,884) | 100% |
| 短期借款增加 | 11,146,515 | -1886.38% | 7,899,106 | -11350.92% | 7,079,575 | -1670.68% | 5,506,010 | -1858.57% | 6,413,441 | -2504.09% | 5,001,638 | 1253.57% | 3,153,434 | 1292.47% | 85,585 | 6.83% | 178,092 | 34.27% | 228,971 | -104.75% | 311,391 | 430.54% | 0 | 0% | 159,629 | -70.05% |
| 短期借款減少 | (11,094,960) | 1877.66% | (6,905,946) | 9923.76% | (6,575,700) | 1551.77% | (5,405,765) | 1824.73% | (5,897,621) | 2302.69% | (5,114,983) | -1281.97% | (3,020,075) | -1237.81% | 0 | 0% | (126,876) | 331.23% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 265,000 | -44.85% | 100,000 | -143.7% | 0 | 0% | 11,140 | -3.76% | 0 | 0% | 1,038,634 | 260.31% | 519,010 | 212.72% | 1,466,218 | 117.07% | 588,742 | 113.3% | 0 | 0% | 263,173 | -687.06% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (326,000) | 55.17% | (459,262) | 659.95% | (424,308) | 100.13% | (400,989) | 135.35% | (597,994) | 233.48% | (421,961) | -105.76% | (198,834) | -81.49% | (203,966) | -16.29% | (267,048) | -51.39% | (182,303) | 83.4% | (150,655) | -208.3% | (95,077) | 248.22% | (148,025) | 64.96% |
| 發放現金股利 | (373,502) | 63.21% | (747,005) | 1073.44% | (498,003) | 117.52% | 0 | 0% | (169,216) | 66.07% | (100,724) | -25.24% | (201,448) | -82.57% | (95,928) | -7.66% | (91,360) | -17.58% | (261,027) | 119.41% | (82,866) | -114.57% | (78,919) | 206.03% | (236,760) | 103.89% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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