東鹼－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,048		255,696		(170,107)		475,196		62,438		34,381		70,771		126,167		115,859		126,546		264,530		212,789		188,237		176,281
本期稅前淨利（淨損）	319,048		255,696		(170,107)		475,196		62,438		34,381		70,771		126,167		115,859		126,546		264,530		212,789		188,237		176,281
調整項目
收益費損項目
折舊費用	152,868		144,395		131,081		123,420		115,347		118,060		106,547		86,117		70,408		68,238		85,996		79,997		70,985		68,381
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,304		6,401		(875)		240		(10)		325		(224)		29		0		5		(197)		(133)		0		(374)
利息費用	41,859		56,355		51,008		13,695		13,778		38,625		52,888		30,078		20,218		12,599		9,545		11,581		7,823		9,307
利息收入	(17,494)		(13,050)		(4,501)		(100)		(255)		(973)		(1,814)		(7)
股利收入	0		(8)		(22)		(21)		(690)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,264		10,085		5,707		80,693		(464)		(1,745)		(1,418)		(871)		(13,063)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(62,561)		2,047		0		955		957						0
不動產、廠房及設備轉列費用數	17,946		9,435		4,802		6,921		6,965		5,298		18,727		11,517		8,570		5,859		6,855		4,961		1,866		10,191
收益費損項目合計	139,186		215,660		158,365		225,803		135,642		159,590		174,706		126,863		93,295		86,410		92,181		80,455		44,600		94,187
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	9,779		(2,384)		25,004		20,219		22,232		20,315		16,697		70,611		38,863		21,155		(7,428)		18,960		(4,472)		11,685
應收帳款（增加）減少	93,277		(38,308)		35,788		(113,961)		19,618		(97,082)		(114,443)		(71,690)		116,967		52,543		(48,244)		71,174		115,339		33,320
存貨（增加）減少	(267,963)		(287,569)		395,793		(232,993)		(191,255)		50,657		(78,777)		(43,174)		112,930		(45,434)		(119,145)		13,566		134,200		(88,540)
其他流動資產（增加）減少	38,923		32,117		55,671		(66,975)		28,535		(47,122)		(48,075)		(30,975)
其他金融資產（增加）減少	60,425		24,402		8,248		55,846		18,932		(1,121)		(4,188)		(1,970)		11,252		(3,688)		672		(6,472)		30,256		(1,733)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(65,559)		(271,742)		520,504		(337,864)		(101,938)		(74,353)		(228,786)		(82,198)		261,002		760		(191,241)		85,572		261,991		(63,902)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	286,439		236,946		(460,787)		354,175		29,760		(39,966)		(72,349)		(65,152)		(53,639)		(33,138)		158,728		90,016		(160,249)		159,248
其他應付款增加（減少）	(64,823)		32,725		(23,719)		36,549		2,832		(43,821)		28,534		27,472		(27,275)		(22,535)		(8,085)		(6,255)		1,783		(3,927)
其他流動負債增加（減少）	22,061		(25,746)		(44,166)		11,272		13,455		(7,777)		8,116		(7,128)
淨確定福利負債增加(減少)	(408)		(903)		(1,288)		(1,289)		(1,214)		(1,168)		(974)		(1,025)		(890)		(804)		(758)		(465)		(698)		(819)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,269		243,022		(529,960)		400,707		44,833		(92,732)		(36,673)		(45,833)		(88,388)		(63,330)		134,666		70,808		(175,430)		131,910
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	177,710		(28,720)		(9,456)		62,843		(57,105)		(167,085)		(265,459)		(128,031)		172,614		(62,570)		(56,575)		156,380		86,561		68,008
調整項目合計	316,896		186,940		148,909		288,646		78,537		(7,495)		(90,753)		(1,168)		265,909		23,840		35,606		236,835		131,161		162,195
營運產生之現金流入（流出）	635,944		442,636		(21,198)		763,842		140,975		26,886		(19,982)		124,999		381,768		150,386		300,136		449,624		319,398		338,476
收取之利息	15,571		12,560		3,676		94		747		734		1,458		6		8		120		636		244
支付之利息	(40,978)		(58,638)		(55,891)		(13,245)		(14,822)		(33,510)		(53,887)		(31,334)		(23,473)		(15,706)		(9,331)		(11,140)		(8,652)		(13,910)
支付之股利	0		8		22		21		690
退還（支付）之所得稅	(1,400)		7,129		(166)		157		6		(11)		7				0		(295)		(29)		(23)		0		(1)
營業活動之淨現金流入（流出）	609,137		403,695		(73,557)		750,869		127,596		(5,901)		(72,418)		93,671		358,303		134,505		291,537		438,764		310,746		324,565
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,553)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	117,665
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,292)																0		(5,000)		(5,000)		0
取得不動產、廠房及設備	(80,358)		(89,173)		(77,628)		(94,972)		(45,749)		(46,097)		(1,051,413)		(560,000)		(756,398)		(60,516)		(58,915)		(13,128)		(11,697)		(14,157)
處分不動產、廠房及設備	211,063				0		570								0
存出保證金增加	6		(865)		0		(2,328)		0		(1)		0		(1,497)				0		(6)		(1,581)
存出保證金減少	0		0		1,001						0		10		0		152		328						0		121
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	174,531		(90,038)		(76,627)		(96,629)		(35,324)		(45,939)		(1,046,235)		(560,664)		(605,046)		(25,910)		(295,308)		(272,879)		62,234		(13,628)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,230,850		3,759,000		1,913,850		2,320,270		1,857,572		1,688,566		1,193,321		329,952		36,065		109,665		31,015
短期借款減少	(2,363,720)		(3,564,000)		(1,851,600)		(2,400,475)		(1,894,652)		(1,281,871)		(1,292,521)		(461,983)								270,864		(119,976)		(74,899)
應付短期票券減少	0		(200,000)
償還長期借款	(143,764)		(96,475)		(121,696)		(126,975)		(134,611)		(117,028)		(71,262)		(64,665)		(68,629)		(73,381)		(71,081)		(44,989)		(32,109)		(49,114)
租賃本金償還	(2,133)		(2,157)		(2,228)		(2,511)		(2,309)		(1,898)		(1,647)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	893		585		624		1,629		517		504		1,483		1,489
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,874)		(103,047)		(61,050)		(208,062)		(173,483)		288,273		868,008		306,293		538,186		61,284		(40,066)		226,133		83,529		(124,030)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,810		19,740		8,082		19,318		1,052		5,071		(1,022)		(27,574)		(55,794)		(23,041)		(9,027)		6,899		(38,796)		(37,922)
本期現金及約當現金增加（減少）數	514,604		230,350		(203,152)		465,496		(80,159)		241,504		(251,667)		(188,274)		235,649		146,838		(52,864)		398,917		417,713		148,985
期初現金及約當現金餘額	2,113,651		1,600,594		1,295,290		955,556		923,288		720,977		1,117,846		749,602		627,585		660,663		1,006,196		914,069		715,823		678,509
期末現金及約當現金餘額	2,628,255		1,830,944		1,092,138		1,421,052		843,129		962,481		866,179		561,328		863,234		807,501		953,332		1,312,986		1,133,536		827,494
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,628,255	18.65%	1,830,944	13.3%	1,092,138	8.35%	1,421,052	10.92%	843,129	7.14%	962,481	7.51%	866,179	6.57%	561,328	5.13%	863,234	8.83%	807,501	8.93%	953,332	10.65%	1,312,986	16.01%	1,133,536	16.1%	827,494	12.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,048	21.01%	255,696	17.77%	(170,107)	-10.6%	475,196	24.87%	62,438	7.38%	34,381	3.25%	70,771	7.72%	126,167	11.75%	115,859	12.35%	126,546	12.53%	264,530	22.82%	212,789	20.89%	188,237	18.89%	176,281	18.41%
本期稅前淨利（淨損）	319,048	52.38%	255,696	63.34%	(170,107)	231.26%	475,196	63.29%	62,438	48.93%	34,381	-582.63%	70,771	-97.73%	126,167	134.69%	115,859	32.34%	126,546	94.08%	264,530	90.74%	212,789	48.5%	188,237	60.58%	176,281	54.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	152,868	25.1%	144,395	35.77%	131,081	-178.2%	123,420	16.44%	115,347	90.4%	118,060	-2000.68%	106,547	-147.13%	86,117	91.94%	70,408	19.65%	68,238	50.73%	85,996	29.5%	79,997	18.23%	70,985	22.84%	68,381	21.07%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,304	0.54%	6,401	1.59%	(875)	1.19%	240	0.03%	(10)	-0.01%	325	-5.51%	(224)	0.31%	29	0.03%	0	0%	5	0%	(197)	-0.07%	(133)	-0.03%	0	0%	(374)	-0.12%
利息費用	41,859	6.87%	56,355	13.96%	51,008	-69.34%	13,695	1.82%	13,778	10.8%	38,625	-654.55%	52,888	-73.03%	30,078	32.11%	20,218	5.64%	12,599	9.37%	9,545	3.27%	11,581	2.64%	7,823	2.52%	9,307	2.87%
利息收入	(17,494)	-2.87%	(13,050)	-3.23%	(4,501)	6.12%	(100)	-0.01%	(255)	-0.2%	(973)	16.49%	(1,814)	2.5%	(7)	-0.01%
股利收入	0	0%	(8)	0%	(22)	0.03%	(21)	0%	(690)	-0.54%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,264	0.54%	10,085	2.5%	5,707	-7.76%	80,693	10.75%	(464)	-0.36%	(1,745)	29.57%	(1,418)	1.96%	(871)	-0.93%	(13,063)	-3.65%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(62,561)	-10.27%	2,047	0.51%	0	0%	955	0.13%	957	0.75%					0	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	17,946	2.95%	9,435	2.34%	4,802	-6.53%	6,921	0.92%	6,965	5.46%	5,298	-89.78%	18,727	-25.86%	11,517	12.3%	8,570	2.39%	5,859	4.36%	6,855	2.35%	4,961	1.13%	1,866	0.6%	10,191	3.14%
收益費損項目合計	139,186	22.85%	215,660	53.42%	158,365	-215.3%	225,803	30.07%	135,642	106.31%	159,590	-2704.46%	174,706	-241.25%	126,863	135.43%	93,295	26.04%	86,410	64.24%	92,181	31.62%	80,455	18.34%	44,600	14.35%	94,187	29.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	9,779	1.61%	(2,384)	-0.59%	25,004	-33.99%	20,219	2.69%	22,232	17.42%	20,315	-344.26%	16,697	-23.06%	70,611	75.38%	38,863	10.85%	21,155	15.73%	(7,428)	-2.55%	18,960	4.32%	(4,472)	-1.44%	11,685	3.6%
應收帳款（增加）減少	93,277	15.31%	(38,308)	-9.49%	35,788	-48.65%	(113,961)	-15.18%	19,618	15.38%	(97,082)	1645.18%	(114,443)	158.03%	(71,690)	-76.53%	116,967	32.64%	52,543	39.06%	(48,244)	-16.55%	71,174	16.22%	115,339	37.12%	33,320	10.27%
存貨（增加）減少	(267,963)	-43.99%	(287,569)	-71.23%	395,793	-538.08%	(232,993)	-31.03%	(191,255)	-149.89%	50,657	-858.45%	(78,777)	108.78%	(43,174)	-46.09%	112,930	31.52%	(45,434)	-33.78%	(119,145)	-40.87%	13,566	3.09%	134,200	43.19%	(88,540)	-27.28%
其他流動資產（增加）減少	38,923	6.39%	32,117	7.96%	55,671	-75.68%	(66,975)	-8.92%	28,535	22.36%	(47,122)	798.54%	(48,075)	66.39%	(30,975)	-33.07%
其他金融資產（增加）減少	60,425	9.92%	24,402	6.04%	8,248	-11.21%	55,846	7.44%	18,932	14.84%	(1,121)	19%	(4,188)	5.78%	(1,970)	-2.1%	11,252	3.14%	(3,688)	-2.74%	672	0.23%	(6,472)	-1.48%	30,256	9.74%	(1,733)	-0.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(65,559)	-10.76%	(271,742)	-67.31%	520,504	-707.62%	(337,864)	-45%	(101,938)	-79.89%	(74,353)	1260.01%	(228,786)	315.92%	(82,198)	-87.75%	261,002	72.84%	760	0.57%	(191,241)	-65.6%	85,572	19.5%	261,991	84.31%	(63,902)	-19.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	286,439	47.02%	236,946	58.69%	(460,787)	626.44%	354,175	47.17%	29,760	23.32%	(39,966)	677.28%	(72,349)	99.9%	(65,152)	-69.55%	(53,639)	-14.97%	(33,138)	-24.64%	158,728	54.45%	90,016	20.52%	(160,249)	-51.57%	159,248	49.07%
其他應付款增加（減少）	(64,823)	-10.64%	32,725	8.11%	(23,719)	32.25%	36,549	4.87%	2,832	2.22%	(43,821)	742.6%	28,534	-39.4%	27,472	29.33%	(27,275)	-7.61%	(22,535)	-16.75%	(8,085)	-2.77%	(6,255)	-1.43%	1,783	0.57%	(3,927)	-1.21%
其他流動負債增加（減少）	22,061	3.62%	(25,746)	-6.38%	(44,166)	60.04%	11,272	1.5%	13,455	10.55%	(7,777)	131.79%	8,116	-11.21%	(7,128)	-7.61%
淨確定福利負債增加(減少)	(408)	-0.07%	(903)	-0.22%	(1,288)	1.75%	(1,289)	-0.17%	(1,214)	-0.95%	(1,168)	19.79%	(974)	1.34%	(1,025)	-1.09%	(890)	-0.25%	(804)	-0.6%	(758)	-0.26%	(465)	-0.11%	(698)	-0.22%	(819)	-0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,269	39.94%	243,022	60.2%	(529,960)	720.48%	400,707	53.37%	44,833	35.14%	(92,732)	1571.46%	(36,673)	50.64%	(45,833)	-48.93%	(88,388)	-24.67%	(63,330)	-47.08%	134,666	46.19%	70,808	16.14%	(175,430)	-56.45%	131,910	40.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	177,710	29.17%	(28,720)	-7.11%	(9,456)	12.86%	62,843	8.37%	(57,105)	-44.75%	(167,085)	2831.47%	(265,459)	366.56%	(128,031)	-136.68%	172,614	48.18%	(62,570)	-46.52%	(56,575)	-19.41%	156,380	35.64%	86,561	27.86%	68,008	20.95%
調整項目合計	316,896	52.02%	186,940	46.31%	148,909	-202.44%	288,646	38.44%	78,537	61.55%	(7,495)	127.01%	(90,753)	125.32%	(1,168)	-1.25%	265,909	74.21%	23,840	17.72%	35,606	12.21%	236,835	53.98%	131,161	42.21%	162,195	49.97%
營運產生之現金流入（流出）	635,944	104.4%	442,636	109.65%	(21,198)	28.82%	763,842	101.73%	140,975	110.49%	26,886	-455.62%	(19,982)	27.59%	124,999	133.44%	381,768	106.55%	150,386	111.81%	300,136	102.95%	449,624	102.48%	319,398	102.78%	338,476	104.29%
收取之利息	15,571	2.56%	12,560	3.11%	3,676	-5%	94	0.01%	747	0.59%	734	-12.44%	1,458	-2.01%	6	0.01%	8	0%	120	0.09%	636	0.22%	244	0.06%
支付之利息	(40,978)	-6.73%	(58,638)	-14.53%	(55,891)	75.98%	(13,245)	-1.76%	(14,822)	-11.62%	(33,510)	567.87%	(53,887)	74.41%	(31,334)	-33.45%	(23,473)	-6.55%	(15,706)	-11.68%	(9,331)	-3.2%	(11,140)	-2.54%	(8,652)	-2.78%	(13,910)	-4.29%
支付之股利	0	0%	8	0%	22	-0.03%	21	0%	690	0.54%
退還（支付）之所得稅	(1,400)	-0.23%	7,129	1.77%	(166)	0.23%	157	0.02%	6	0%	(11)	0.19%	7	-0.01%			0	0%	(295)	-0.22%	(29)	-0.01%	(23)	-0.01%	0	0%	(1)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	609,137	100%	403,695	100%	(73,557)	100%	750,869	100%	127,596	100%	(5,901)	100%	(72,418)	100%	93,671	100%	358,303	100%	134,505	100%	291,537	100%	438,764	100%	310,746	100%	324,565	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,553)	-40.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	117,665	67.42%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,292)	-1.89%															0	0%	(5,000)	19.3%	(5,000)	1.69%	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(80,358)	-46.04%	(89,173)	99.04%	(77,628)	101.31%	(94,972)	98.29%	(45,749)	129.51%	(46,097)	100.34%	(1,051,413)	100.49%	(560,000)	99.88%	(756,398)	125.01%	(60,516)	233.56%	(58,915)	19.95%	(13,128)	4.81%	(11,697)	-18.8%	(14,157)	103.88%
處分不動產、廠房及設備	211,063	120.93%			0	0%	570	-0.59%							0	0%
存出保證金增加	6	0%	(865)	0.96%	0	0%	(2,328)	2.41%	0	0%	(1)	0%	0	0%	(1,497)	0.27%			0	0%	(6)	0%	(1,581)	0.58%
存出保證金減少	0	0%	0	0%	1,001	-1.31%					0	0%	10	0%	0	0%	152	-0.03%	328	-1.27%					0	0%	121	-0.89%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	174,531	100%	(90,038)	100%	(76,627)	100%	(96,629)	100%	(35,324)	100%	(45,939)	100%	(1,046,235)	100%	(560,664)	100%	(605,046)	100%	(25,910)	100%	(295,308)	100%	(272,879)	100%	62,234	100%	(13,628)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,230,850	-802.83%	3,759,000	-3647.85%	1,913,850	-3134.89%	2,320,270	-1115.18%	1,857,572	-1070.75%	1,688,566	585.75%	1,193,321	137.48%	329,952	107.72%	36,065	6.7%	109,665	178.95%	31,015	-77.41%
短期借款減少	(2,363,720)	850.64%	(3,564,000)	3458.62%	(1,851,600)	3032.92%	(2,400,475)	1153.73%	(1,894,652)	1092.13%	(1,281,871)	-444.67%	(1,292,521)	-148.91%	(461,983)	-150.83%							270,864	119.78%	(119,976)	-143.63%	(74,899)	60.39%
應付短期票券減少	0	0%	(200,000)	194.09%
償還長期借款	(143,764)	51.74%	(96,475)	93.62%	(121,696)	199.34%	(126,975)	61.03%	(134,611)	77.59%	(117,028)	-40.6%	(71,262)	-8.21%	(64,665)	-21.11%	(68,629)	-12.75%	(73,381)	-119.74%	(71,081)	177.41%	(44,989)	-19.89%	(32,109)	-38.44%	(49,114)	39.6%
租賃本金償還	(2,133)	0.77%	(2,157)	2.09%	(2,228)	3.65%	(2,511)	1.21%	(2,309)	1.33%	(1,898)	-0.66%	(1,647)	-0.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	893	-0.32%	585	-0.57%	624	-1.02%	1,629	-0.78%	517	-0.3%	504	0.17%	1,483	0.17%	1,489	0.49%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,874)	100%	(103,047)	100%	(61,050)	100%	(208,062)	100%	(173,483)	100%	288,273	100%	868,008	100%	306,293	100%	538,186	100%	61,284	100%	(40,066)	100%	226,133	100%	83,529	100%	(124,030)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,810		19,740		8,082		19,318		1,052		5,071		(1,022)		(27,574)		(55,794)		(23,041)		(9,027)		6,899		(38,796)		(37,922)
本期現金及約當現金增加（減少）數	514,604		230,350		(203,152)		465,496		(80,159)		241,504		(251,667)		(188,274)		235,649		146,838		(52,864)		398,917		417,713		148,985
期初現金及約當現金餘額	2,113,651		1,600,594		1,295,290		955,556		923,288		720,977		1,117,846
期末現金及約當現金餘額	2,628,255		1,830,944		1,092,138		1,421,052		843,129		962,481		866,179
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,628,255		1,830,944		1,092,138		1,421,052		843,129		962,481		866,179		561,328		863,234		807,501		953,332		1,312,986		1,133,536		827,494

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東鹼(1708) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.09億元、較上一季成長34.17%；而今年初至今累積為NT$6.09億元、較去年同期成長50.89%。

單季

東鹼(1708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.09億元，較上一季成長34.17%，為過去11年同期中的第2高。同時東鹼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.74%、153.76%與7.65%。其中稅前淨利為NT$3.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,681萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.09億元，較去年同期成長50.89%，為過去11年同期中的第2高。同時東鹼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.74%、153.76%與7.65%。其中稅前淨利為NT$3.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,681萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,048		255,696		(170,107)		475,196		62,438		34,381		70,771		126,167		115,859		126,546		264,530		212,789		188,237		176,281
收益費損項目合計	139,186		215,660		158,365		225,803		135,642		159,590		174,706		126,863		93,295		86,410		92,181		80,455		44,600		94,187
折舊費用	152,868		144,395		131,081		123,420		115,347		118,060		106,547		86,117		70,408		68,238		85,996		79,997		70,985		68,381
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	177,710		(28,720)		(9,456)		62,843		(57,105)		(167,085)		(265,459)		(128,031)		172,614		(62,570)		(56,575)		156,380		86,561		68,008
營業活動之淨現金流入（流出）	609,137		403,695		(73,557)		750,869		127,596		(5,901)		(72,418)		93,671		358,303		134,505		291,537		438,764		310,746		324,565

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	319,048	21.01%	255,696	17.77%	(170,107)	-10.6%	475,196	24.87%	62,438	7.38%	34,381	3.25%	70,771	7.72%	126,167	11.75%	115,859	12.35%	126,546	12.53%	264,530	22.82%	212,789	20.89%	188,237	18.89%	176,281	18.41%
收益費損項目合計	139,186	22.85%	215,660	53.42%	158,365	-215.3%	225,803	30.07%	135,642	106.31%	159,590	-2704.46%	174,706	-241.25%	126,863	135.43%	93,295	26.04%	86,410	64.24%	92,181	31.62%	80,455	18.34%	44,600	14.35%	94,187	29.02%
折舊費用	152,868	25.1%	144,395	35.77%	131,081	-178.2%	123,420	16.44%	115,347	90.4%	118,060	-2000.68%	106,547	-147.13%	86,117	91.94%	70,408	19.65%	68,238	50.73%	85,996	29.5%	79,997	18.23%	70,985	22.84%	68,381	21.07%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	177,710	29.17%	(28,720)	-7.11%	(9,456)	12.86%	62,843	8.37%	(57,105)	-44.75%	(167,085)	2831.47%	(265,459)	366.56%	(128,031)	-136.68%	172,614	48.18%	(62,570)	-46.52%	(56,575)	-19.41%	156,380	35.64%	86,561	27.86%	68,008	20.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	609,137	100%	403,695	100%	(73,557)	100%	750,869	100%	127,596	100%	(5,901)	100%	(72,418)	100%	93,671	100%	358,303	100%	134,505	100%	291,537	100%	438,764	100%	310,746	100%	324,565	100%

投資活動之淨現金流

東鹼(1708) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.75億元、較上一季成長172.22%；而今年初至今累積為NT$1.75億元、較去年同期成長293.84%。

單季

東鹼(1708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.75億元，較上一季成長172.22%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.75億元，較去年同期成長293.84%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	174,531		(90,038)		(76,627)		(96,629)		(35,324)		(45,939)		(1,046,235)		(560,664)		(605,046)		(25,910)		(295,308)		(272,879)		62,234		(13,628)
取得不動產、廠房及設備	(80,358)		(89,173)		(77,628)		(94,972)		(45,749)		(46,097)		(1,051,413)		(560,000)		(756,398)		(60,516)		(58,915)		(13,128)		(11,697)		(14,157)
處分不動產、廠房及設備	211,063				0		570								0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,292)																0		(5,000)		(5,000)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		5,066						0		5,140		10,007
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(10,000)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		4,417		57		0		6,601
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,553)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	117,665
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	174,531	100%	(90,038)	100%	(76,627)	100%	(96,629)	100%	(35,324)	100%	(45,939)	100%	(1,046,235)	100%	(560,664)	100%	(605,046)	100%	(25,910)	100%	(295,308)	100%	(272,879)	100%	62,234	100%	(13,628)	100%
取得不動產、廠房及設備	(80,358)	-46.04%	(89,173)	99.04%	(77,628)	101.31%	(94,972)	98.29%	(45,749)	129.51%	(46,097)	100.34%	(1,051,413)	100.49%	(560,000)	99.88%	(756,398)	125.01%	(60,516)	233.56%	(58,915)	19.95%	(13,128)	4.81%	(11,697)	-18.8%	(14,157)	103.88%
處分不動產、廠房及設備	211,063	120.93%			0	0%	570	-0.59%							0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,292)	-1.89%															0	0%	(5,000)	19.3%	(5,000)	1.69%	0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	5,066	-0.48%					0	0%	5,140	-1.74%	10,007	-3.67%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(10,000)	-16.07%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	4,417	-12.5%	57	-0.12%	0	0%	6,601	-1.18%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(70,553)	-40.42%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	117,665	67.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東鹼(1708) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.78億元、較上一季成長42.88%；而今年初至今累積為NT$-2.78億元、較去年同期衰退-169.66%。

單季

東鹼(1708) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.78億元，較上一季成長42.88%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.78億元，較去年同期衰退-169.66%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,874)		(103,047)		(61,050)		(208,062)		(173,483)		288,273		868,008		306,293		538,186		61,284		(40,066)		226,133		83,529		(124,030)
短期借款增加	2,230,850		3,759,000		1,913,850		2,320,270		1,857,572		1,688,566		1,193,321		329,952		36,065		109,665		31,015
短期借款減少	(2,363,720)		(3,564,000)		(1,851,600)		(2,400,475)		(1,894,652)		(1,281,871)		(1,292,521)		(461,983)								270,864		(119,976)		(74,899)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0		1,038,634		501,500		570,750		25,000				0		235,657		0
償還長期借款	(143,764)		(96,475)		(121,696)		(126,975)		(134,611)		(117,028)		(71,262)		(64,665)		(68,629)		(73,381)		(71,081)		(44,989)		(32,109)		(49,114)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(277,874)	100%	(103,047)	100%	(61,050)	100%	(208,062)	100%	(173,483)	100%	288,273	100%	868,008	100%	306,293	100%	538,186	100%	61,284	100%	(40,066)	100%	226,133	100%	83,529	100%	(124,030)	100%
短期借款增加	2,230,850	-802.83%	3,759,000	-3647.85%	1,913,850	-3134.89%	2,320,270	-1115.18%	1,857,572	-1070.75%	1,688,566	585.75%	1,193,321	137.48%	329,952	107.72%	36,065	6.7%	109,665	178.95%	31,015	-77.41%
短期借款減少	(2,363,720)	850.64%	(3,564,000)	3458.62%	(1,851,600)	3032.92%	(2,400,475)	1153.73%	(1,894,652)	1092.13%	(1,281,871)	-444.67%	(1,292,521)	-148.91%	(461,983)	-150.83%							270,864	119.78%	(119,976)	-143.63%	(74,899)	60.39%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款											0	0%	1,038,634	119.66%	501,500	163.73%	570,750	106.05%	25,000	40.79%			0	0%	235,657	282.13%	0	0%
償還長期借款	(143,764)	51.74%	(96,475)	93.62%	(121,696)	199.34%	(126,975)	61.03%	(134,611)	77.59%	(117,028)	-40.6%	(71,262)	-8.21%	(64,665)	-21.11%	(68,629)	-12.75%	(73,381)	-119.74%	(71,081)	177.41%	(44,989)	-19.89%	(32,109)	-38.44%	(49,114)	39.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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