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2024.11.22收盤

葡萄王-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,853,012278.32%1,798,394206.11%1,821,466140.94%1,612,925137.77%1,595,448122.71%1,659,786172%1,663,480134.04%1,635,130127.5%1,650,80692.98%1,339,118387.64%1,168,024121.94%979,475110.59%740,53798.7%
本期稅前淨利(淨損)1,853,012278.32%1,798,394206.11%1,821,466140.94%1,612,925137.77%1,595,448122.71%1,659,786172%1,663,480134.04%1,635,130127.5%1,650,80692.98%1,339,118387.64%1,168,024121.94%979,475110.59%740,53798.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用349,43252.48%324,53737.19%325,79425.21%311,21926.58%301,16923.16%231,27723.97%187,34215.1%161,85412.62%150,1418.46%111,70132.33%99,90110.43%90,79810.25%84,48611.26%
攤銷費用28,6144.3%17,2371.98%10,2530.79%8,2480.7%8,4280.65%7,2720.75%5,3640.43%4,8810.38%2,7250.15%2250.07%750.01%00%1860.02%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數300%(773)-0.09%00%290%00%1,4230.15%(203)-0.02%(142)-0.01%2,4320.14%1550.04%820.01%(2,893)-0.33%(9,627)-1.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(750)-0.11%(358)-0.04%(631)-0.05%(695)-0.06%00%(489)-0.04%(621)-0.05%(1,445)-0.08%(1,502)-0.43%(2,107)-0.22%(2,488)-0.28%(5,190)-0.69%
利息費用2,3100.35%1,8190.21%1,8340.14%3,2010.27%10,8650.84%12,8021.33%10,6210.86%13,2821.04%26,9821.52%12,1013.5%610.01%1030.01%1,3830.18%
利息收入(35,964)-5.4%(32,670)-3.74%(11,191)-0.87%(4,472)-0.38%(3,481)-0.27%(3,515)-0.36%(5,252)-0.42%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(16,606)-2.49%(13,310)-1.53%(8,616)-0.67%(1,059)-0.09%(1,419)-0.11%4310.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(624)-0.09%2160.02%1570.01%1790.02%2280.02%5,5230.57%3,3870.27%
非金融資產減損損失(4,114)-0.62%(11,670)-1.34%6,4010.5%
未實現銷貨利益(損失)1,7430.26%1,6120.18%8910.07%2570.02%2890.02%
未實現外幣兌換損失(利益)(3,744)-0.56%(7,850)-0.9%
其他項目(1,179)-0.18%(14)0%00%(267)-0.02%
收益費損項目合計319,14847.94%278,77631.95%325,67125.2%316,90527.07%318,30124.48%259,60726.9%200,77016.18%179,22013.97%179,11510.09%133,85638.75%101,19110.56%83,3689.41%67,4678.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少5,7700.87%(30,232)-3.46%(7,330)-0.57%(37,405)-3.19%(40,357)-3.1%12,1970.98%(85,919)-6.7%(46,520)-2.62%(10,628)-3.08%(2,984)-0.31%31,7553.59%(20,780)-2.77%
應收帳款-關係人(增加)減少1890.03%(25,863)-2.96%(31,449)-2.43%(66,030)-5.64%(1,894)-0.15%00%2,9070.23%1,9460.11%(5,359)-1.55%
其他應收款(增加)減少(491)-0.07%3530.04%7160.06%(8,403)-0.72%(861)-0.07%(1,774)-0.18%(9,035)-0.73%(4,418)-0.34%(2,473)-0.14%(197)-0.06%2050.02%4410.05%3950.05%
存貨(增加)減少(118,349)-17.78%(57,430)-6.58%(19,081)-1.48%(93,262)-7.97%(173,648)-13.36%(20,988)-2.17%(104,615)-8.43%(91,394)-7.13%(138,756)-7.82%(97,195)-28.14%(9,871)-1.03%(26,415)-2.98%(27,127)-3.62%
其他流動資產(增加)減少(29,571)-4.44%3,4780.4%(47,325)-3.66%6,9520.59%13,4041.03%(13,466)-1.4%3,3400.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(142,452)-21.4%(109,694)-12.57%(104,469)-8.08%(198,136)-16.92%(203,356)-15.64%(143,847)-14.91%24,3841.96%56,1194.38%43,5092.45%(711,906)-206.08%(17,185)-1.79%6,4100.72%21,3942.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(19,154)-2.88%(117,962)-13.52%(30,254)-2.34%9,8120.84%25,8691.99%(42,171)-4.37%38,8793.13%
應付帳款增加(減少)88,41713.28%16,8331.93%55,4904.29%62,3825.33%16,3381.26%(45,238)-4.69%38,0623.07%96,6707.54%65,7643.7%31,3969.09%32,0593.35%14,5671.64%27,2653.63%
應付帳款-關係人增加(減少)2680.04%8,4850.97%00%(987)-0.29%
其他應付款增加(減少)(266,402)-40.01%(564,024)-64.64%(343,184)-26.55%(379,551)-32.42%(394,980)-30.38%(359,524)-37.26%(228,544)-18.42%(242,319)-18.89%2,0220.11%(148,687)-43.04%(83,455)-8.71%(21,954)-2.48%(14,834)-1.98%
其他應付款-關係人增加(減少)(5,587)-0.84%(12,816)-1.47%6,3180.49%9,3490.8%(13,109)-1.01%(9,599)-0.99%(8,742)-0.7%00%(3,565)-0.2%12,7673.7%
其他流動負債增加(減少)22,1173.32%5,4050.62%(29,853)-2.31%(11,982)-1.02%1,4990.12%(2,968)-0.31%(10,688)-0.86%
淨確定福利負債增加(減少)(1,673)-0.25%(2,153)-0.25%(1,922)-0.15%(2,507)-0.21%(2,505)-0.19%(2,498)-0.26%(2,702)-0.22%(13,585)-1.06%(20,454)-1.15%(5,099)-1.48%(5,141)-0.54%(1,414)-0.16%(527)-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(182,014)-27.34%(666,232)-76.36%(344,184)-26.63%(312,497)-26.69%(367,378)-28.25%(463,754)-48.06%(180,742)-14.56%(112,110)-8.74%260,64414.68%(83,344)-24.13%(17,443)-1.82%9,1281.03%16,0982.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(324,466)-48.73%(775,926)-88.93%(448,653)-34.71%(510,633)-43.61%(570,734)-43.89%(607,601)-62.96%(156,358)-12.6%(55,991)-4.37%304,15317.13%(795,250)-230.2%(34,628)-3.62%15,5381.75%37,4925%
調整項目合計(5,318)-0.8%(497,150)-56.98%(122,982)-9.52%(193,728)-16.55%(252,433)-19.41%(347,994)-36.06%44,4123.58%123,2299.61%483,26827.22%(661,394)-191.46%66,5636.95%98,90611.17%104,95913.99%
營運產生之現金流入(流出)1,847,694277.52%1,301,244149.13%1,698,484131.42%1,419,197121.22%1,343,015103.29%1,311,792135.94%1,707,892137.62%1,758,359137.1%2,134,074120.2%677,724196.18%1,234,587128.89%1,078,381121.76%845,496112.69%
收取之利息40,4616.08%28,8303.3%9,8890.77%4,6060.39%3,4860.27%3,6960.38%5,2900.43%3,4700.27%2,5860.15%2,4150.7%1,3930.15%1,8670.21%2,8210.38%
支付之利息(59)-0.01%(61)-0.01%(184)-0.01%(2,339)-0.2%(8,883)-0.68%(10,982)-1.14%(9,365)-0.75%(10,870)-0.85%(14,847)-0.84%(10,325)-2.99%(61)-0.01%(103)-0.01%(1,383)-0.18%
退還(支付)之所得稅(1,222,305)-183.59%(457,480)-52.43%(415,781)-32.17%(250,688)-21.41%(37,389)-2.88%(339,509)-35.18%(462,779)-37.29%(468,462)-36.53%(346,329)-19.51%(324,360)-93.89%(278,079)-29.03%(194,495)-21.96%(96,673)-12.89%
營業活動之淨現金流入(流出)665,791100%872,533100%1,292,408100%1,170,776100%1,300,229100%964,997100%1,241,038100%1,282,497100%1,775,484100%345,454100%957,840100%885,650100%750,261100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產30-0.01%12,368-3.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(89,900)17.28%(33,779)9.99%00%(3,720)0.31%(58,604)9.26%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本24,564-4.72%79,715-23.57%5,000-6.32%00%1,860-0.16%8,970-1.42%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)19.22%(300,000)88.69%(800,000)1010.73%(1,200,000)295%(682,798)189.18%(417,332)70.1%(513,164)522.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產140,369-26.98%300,358-88.8%1,001,010-1264.68%1,000,420-245.94%794,905-220.24%426,866-71.7%510,887-520.55%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(29,903)8.84%
取得不動產、廠房及設備(472,297)90.78%(359,986)106.42%(306,317)387%(219,177)53.88%(1,165,451)98.52%(572,815)90.48%(859,983)99.15%(618,812)100.05%(556,624)89.8%(2,464,670)98.17%(96,739)26.8%(214,030)35.95%(39,637)40.39%
處分不動產、廠房及設備889-0.17%30%6-0.01%100%955-0.08%390-0.06%73-0.01%
存出保證金增加(5,768)1.11%(2,933)0.87%(5,531)6.99%(4,577)1.13%(9,460)0.8%(8,243)1.3%00%00%00%(8,630)2.39%(8,863)1.49%(462)0.47%
存出保證金減少3,564-0.69%4,880-1.44%5,660-7.15%6,186-1.52%9,342-0.79%8,849-1.4%(2,932)0.34%3,798-0.61%(4,802)0.77%779-0.03%1,348-0.37%455-0.08%2,963-3.02%
取得無形資產(17,522)3.37%(8,630)2.55%(13,047)16.48%(2,130)0.52%(12,341)1.04%(17,677)2.79%(2,850)0.33%(910)0.15%(16,699)2.69%(1,604)0.06%(8,537)2.37%
取得投資性不動產(4,091)0.79%00%(724)0.18%
其他非流動資產增加(89)0.02%(351)0.1%(7,074)0.6%12,880-2.03%(17,015)1.96%(2,608)0.42%(562)0.09%(41)0%
投資活動之淨現金流入(流出)(520,251)100%(338,258)100%(79,151)100%(406,774)100%(1,182,939)100%(633,060)100%(867,369)100%(618,486)100%(619,871)100%(2,510,605)100%(360,930)100%(595,367)100%(98,144)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%50,000-2.95%205,000-12.7%00%1,850,000-312.7%3,100,000-261.97%350,000-32.39%280,000-21.17%30,000-1.95%00%00%780-0.14%
短期借款減少00%(50,000)2.95%(205,000)12.7%(500,000)40.24%(1,600,000)270.44%(3,550,000)300%
舉借長期借款00%100-0.01%100-0.01%00%873,000-147.56%1,150,000-97.18%00%1,800,000119.85%
償還長期借款00%(100)0.01%(94,465)5.85%(1,211,879)97.53%(265,992)44.96%(469,620)39.69%(24,211)2.24%(226,916)17.16%(500,965)32.51%(203,333)-13.54%
存入保證金增加4,994-0.29%6,771-0.4%8,005-0.5%679-0.05%5,780-0.98%511-0.04%24,590-2.28%2,513-0.19%16,173-1.05%00%100-0.01%151-0.02%00%
存入保證金減少(4,500)0.26%(2,029)0.12%(9,775)0.61%(5,259)0.42%(14,808)2.5%(11,554)0.98%00%(3,011)0.44%00%
租賃本金償還(40,905)2.4%(36,813)2.17%(33,090)2.05%(34,160)2.75%(34,970)5.91%(29,573)2.5%
發放現金股利(1,022,148)60.07%(1,022,148)60.35%(903,638)55.99%(948,079)76.3%(884,210)149.45%(882,559)74.58%(1,427,590)132.12%(1,287,001)97.32%(1,086,208)70.49%(1,089,830)-72.57%(898,317)100.01%(686,054)99.58%(557,767)100.14%
非控制權益變動(641,174)37.68%(641,666)37.88%(582,777)36.11%(560,389)45.1%(566,462)95.75%(535,172)45.23%
其他籌資活動2,251-0.13%2,114-0.12%1,732-0.11%1,814-0.15%1,415-0.24%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,701,482)100%(1,693,771)100%(1,613,908)100%(1,242,603)100%(591,628)100%(1,183,349)100%(1,080,536)100%(1,322,466)100%(1,541,000)100%1,501,837100%(898,217)100%(688,914)100%(556,987)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響31,6895,52414,069(7,833)(964)(12,828)(19,012)(5,552)54223(1,431)(10,724)8,827
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,524,253)(1,153,972)(386,582)(486,434)(475,302)(864,240)(725,879)(664,007)(384,845)(663,291)(302,738)(409,355)103,957
期初現金及約當現金餘額4,818,7034,672,8523,635,1972,927,0292,146,2072,050,2241,920,4971,899,3021,432,5601,373,8351,068,6951,084,597795,476
期末現金及約當現金餘額3,294,4503,518,8803,248,6152,440,5951,670,9051,185,9841,194,6181,235,2951,047,715710,544765,957675,242899,433
資產負債表帳列之現金及約當現金3,294,4503,518,8803,248,6152,440,5951,670,9051,185,9841,194,6181,235,2951,047,715710,544765,957675,242899,433
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

葡萄王(1707) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.61億元、較上一季成長403.22%;而今年初至今累積為NT$6.66億元、較去年同期衰退-23.69%。
單季
葡萄王(1707) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.61億元,較上一季成長403.22%,為過去10年同期中的第4高。 同時葡萄王過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.83%、9.34%與9.59%。 其中稅前淨利為NT$7.77億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.52億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.66億元,較去年同期衰退-23.69%,為過去10年同期中的第10高。 同時葡萄王過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.15%、-7.15%與-3.57%。 其中稅前淨利為NT$18.53億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.19億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-11.82億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,853,012278.32%1,798,394206.11%1,821,466140.94%1,612,925137.77%1,595,448122.71%1,659,786172%1,663,480134.04%1,635,130127.5%1,650,80692.98%1,339,118387.64%1,168,024121.94%979,475110.59%740,53798.7%
收益費損項目合計319,14847.94%278,77631.95%325,67125.2%316,90527.07%318,30124.48%259,60726.9%200,77016.18%179,22013.97%179,11510.09%133,85638.75%101,19110.56%83,3689.41%67,4678.99%
折舊費用349,43252.48%324,53737.19%325,79425.21%311,21926.58%301,16923.16%231,27723.97%187,34215.1%161,85412.62%150,1418.46%111,70132.33%99,90110.43%90,79810.25%84,48611.26%
攤銷費用28,6144.3%17,2371.98%10,2530.79%8,2480.7%8,4280.65%7,2720.75%5,3640.43%4,8810.38%2,7250.15%2250.07%750.01%00%1860.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(324,466)-48.73%(775,926)-88.93%(448,653)-34.71%(510,633)-43.61%(570,734)-43.89%(607,601)-62.96%(156,358)-12.6%(55,991)-4.37%304,15317.13%(795,250)-230.2%(34,628)-3.62%15,5381.75%37,4925%
營業活動之淨現金流入(流出)665,791100%872,533100%1,292,408100%1,170,776100%1,300,229100%964,997100%1,241,038100%1,282,497100%1,775,484100%345,454100%957,840100%885,650100%750,261100%

投資活動之淨現金流

葡萄王(1707) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季成長56.77%;而今年初至今累積為NT$-5.2億元、較去年同期衰退-53.8%。
單季
葡萄王(1707) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.28億元,較上一季成長56.77%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.2億元,較去年同期衰退-53.8%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(520,251)100%(338,258)100%(79,151)100%(406,774)100%(1,182,939)100%(633,060)100%(867,369)100%(618,486)100%(619,871)100%(2,510,605)100%(360,930)100%(595,367)100%(98,144)100%
取得不動產、廠房及設備(472,297)90.78%(359,986)106.42%(306,317)387%(219,177)53.88%(1,165,451)98.52%(572,815)90.48%(859,983)99.15%(618,812)100.05%(556,624)89.8%(2,464,670)98.17%(96,739)26.8%(214,030)35.95%(39,637)40.39%
處分不動產、廠房及設備889-0.17%30%6-0.01%100%955-0.08%390-0.06%73-0.01%
取得無形資產(17,522)3.37%(8,630)2.55%(13,047)16.48%(2,130)0.52%(12,341)1.04%(17,677)2.79%(2,850)0.33%(910)0.15%(16,699)2.69%(1,604)0.06%(8,537)2.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(100,000)19.22%(300,000)88.69%(800,000)1010.73%(1,200,000)295%(682,798)189.18%(417,332)70.1%(513,164)522.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產140,369-26.98%300,358-88.8%1,001,010-1264.68%1,000,420-245.94%794,905-220.24%426,866-71.7%510,887-520.55%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產30-0.01%12,368-3.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(89,900)17.28%(33,779)9.99%00%(3,720)0.31%(58,604)9.26%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%19,926-4.9%2,950-0.25%15,338-1.77%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本24,564-4.72%79,715-23.57%5,000-6.32%00%1,860-0.16%8,970-1.42%

籌資活動之淨現金流

葡萄王(1707) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.3億元、較上一季衰退-55.7%;而今年初至今累積為NT$-17.01億元、較去年同期衰退-0.46%。
單季
葡萄王(1707) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.3億元,較上一季衰退-55.7%,為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.01億元,較去年同期衰退-0.46%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,701,482)100%(1,693,771)100%(1,613,908)100%(1,242,603)100%(591,628)100%(1,183,349)100%(1,080,536)100%(1,322,466)100%(1,541,000)100%1,501,837100%(898,217)100%(688,914)100%(556,987)100%
短期借款增加00%50,000-2.95%205,000-12.7%00%1,850,000-312.7%3,100,000-261.97%350,000-32.39%280,000-21.17%30,000-1.95%00%00%780-0.14%
短期借款減少00%(50,000)2.95%(205,000)12.7%(500,000)40.24%(1,600,000)270.44%(3,550,000)300%
發行公司債00%995,00066.25%
償還公司債00%(3,325)0.31%
舉借長期借款00%100-0.01%100-0.01%00%873,000-147.56%1,150,000-97.18%00%1,800,000119.85%
償還長期借款00%(100)0.01%(94,465)5.85%(1,211,879)97.53%(265,992)44.96%(469,620)39.69%(24,211)2.24%(226,916)17.16%(500,965)32.51%(203,333)-13.54%
發放現金股利(1,022,148)60.07%(1,022,148)60.35%(903,638)55.99%(948,079)76.3%(884,210)149.45%(882,559)74.58%(1,427,590)132.12%(1,287,001)97.32%(1,086,208)70.49%(1,089,830)-72.57%(898,317)100.01%(686,054)99.58%(557,767)100.14%
庫藏股票買回成本00%(91,062)6.89%
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