艾美特-KY－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	145,367	4.74%	79,865	2.41%	219,167	6.07%	241,378	6.16%	(8,494)	-0.22%	350,123	9.36%	306,289	7.83%	109,845	2.78%	149,412	4.22%	278,588	7.1%	155,469	3.96%	53,820	1.21%	308,469	6.52%	438,261	9.59%
本期稅前淨利（淨損）	145,367		79,865		219,167		241,378		(8,494)		350,123		306,289		109,845		149,412		278,588		155,469		53,820		308,469		438,261
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,416		75,050		90,895		102,841		100,516		85,371		109,959		118,302		108,340		119,642		120,724		105,627		87,654		70,094
攤銷費用	1,137		1,236		426		828		1,260		1,441		2,041		3,597		3,734		4,300		4,962		4,671		3,743		2,821
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7,868)		121		2,617		(8,524)		(1,106)		4,418		4,828		(2,300)		(5,946)		(4,904)		99		66,123		3,942		(3,938)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30		65		2,937		18,925		(2,797)		(3,300)		20,514		(4,378)		49,849		(9,299)		(12,657)		37,840		(137,652)		53,047
利息費用	9,225		11,178		12,337		12,104		9,261		11,803		30,330		33,291		17,820		18,575		26,797		18,092		34,386		74,470
利息收入	(2,852)		(3,199)		(3,711)		(11,595)		(2,671)		(7,101)		(11,356)		(13,551)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(501)		(584)		(1,114)		(535)		(4,235)		288		373		(1,490)		(1,707)		(2,150)		(3,777)		(2,657)		(3,765)		(216)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,214)		(3,522)		(5,454)		(5,339)		(2)		3		2,370		5,703
未實現銷貨利益（損失）	3,564		3,008		3,053		5,062		6,530		3,130		6,078		451		(595)		(981)		(94)		(2,480)
已實現銷貨損失（利益）	(3,299)		(2,769)		(2,651)		(3,691)		(7,756)		146		3		(69)		86		103		80		(11)
未實現外幣兌換損失（利益）	2,362						(6,241)		(97)		1,995		(998)
其他項目	(590)		(3,574)		(5,559)		(839)		(815)		(301)		(326)								0		0		25		15
收益費損項目合計	56,410		70,854		85,201		102,996		111,247		106,189		171,988		135,893		166,766		107,859		125,628		211,371		(54,280)		167,004
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(83,420)		(393,127)		(295,755)		(192,468)		(3,336)		(190,622)		228,320		187		117,551		43,709		142,275		(202,713)		(272,823)		93,596
應收帳款（增加）減少	(410,925)		(546,576)		(578,586)		(423,048)		(316,742)		(885,296)		(292,256)		(545,565)		(508,490)		(439,013)		(389,380)		(623,529)		(651,719)		(471,044)
其他應收款（增加）減少	459		5,077		(12,782)		4,290		15,677
存貨（增加）減少	468,836		175,744		531,554		686,669		33,691		235,273		340,419		309,819		531,527		628,415		556,356		315,524		687,216		788,274
預付款項（增加）減少	(23,654)		(71,503)		(57,158)		59,722		(63,231)
其他流動資產（增加）減少	(31,511)		(25,478)		(20,905)		(32,880)		23,285		(53,763)		(52,950)		(83,060)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(80,215)		(855,863)		(397,891)		78,110		(330,958)		(935,397)		220,020		(391,825)		52,700		217,200		257,414		(455,457)		173,275		452,019
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(40,283)		(112,922)		10,113		1,837		20,898
應付票據增加（減少）	199,130		198,951		1,076		(366,182)		98,633		201,678		158,435		94,727		73,544		77,413		(241,296)		538,748		150,498		39,164
應付帳款增加（減少）	400,500		914,445		510,694		323,147		467,434		394,354		274,725		501,069		36,576		(10,825)		304,659		305,535		294,980		72,591
其他應付款增加（減少）	190,142		366,462		452,848		301,757		154,901		360,506		128,935		145,034		56,519		209,197		112,741		13,236		123,150		41,392
負債準備增加（減少）	14,936		5,130		35,312		9,696		7,865		14,570		9,133		0		(34,069)		(42,110)		(11,375)		(16,539)		21,547		(15,528)
其他流動負債增加（減少）	24,524		71,053		39,264		26,427		10,054		81,202		67,098		35,708
淨確定福利負債增加(減少)	(5,289)		1,162		1,393		1,808		(210)		(44)		909		3,372		429		623		(154)		181		587		2,218
與營業活動相關之負債之淨變動合計	783,660		1,444,281		1,050,700		298,490		759,575		1,022,686		512,501		694,486		50,247		178,502		117,563		764,963		432,356		(444,848)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	703,445		588,418		652,809		376,600		428,617		87,289		732,521		302,661		102,947		395,702		374,977		309,506		605,631		7,171
調整項目合計	759,855		659,272		738,010		479,596		539,864		193,478		904,509		438,554		269,713		503,561		500,605		520,877		551,351		174,175
營運產生之現金流入（流出）	905,222		739,137		957,177		720,974		531,370		543,601		1,210,798		548,399		419,125		782,149		656,074		574,697		859,820		612,436
收取之利息	2,852		3,112		3,739		11,603		2,671		7,101		11,356		13,551		10,954		16,487		10,371		16,025		25,934		15,039
支付之利息	(9,513)		(11,263)		(11,263)		(12,204)		(9,407)		(12,280)		(27,100)		(33,851)		(16,616)		(18,974)		(27,894)		(18,651)		(9,026)		(30,135)
退還（支付）之所得稅	(1,457)		(4,392)		(799)		(604)		(83,135)		(20,672)		(4,621)		(31,699)		(22,875)		(6,479)		(21,761)		(65,856)		(50,350)		(6,259)
營業活動之淨現金流入（流出）	897,104		726,594		948,854		719,769		441,499		517,750		1,190,433		496,400		390,588		773,183		616,790		506,215		826,378		591,081
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(289,838)		(402,084)		(285,026)		(391,217)		(517,331)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	264,555		467,172		243,161		501,208		578,574
取得不動產、廠房及設備	(15,053)		(6,899)		(32,820)		(31,046)		(26,867)		(25,363)		(35,855)		(65,545)		(100,913)		(68,065)		(16,433)		(119,764)		(125,391)		(175,547)
處分不動產、廠房及設備	1,257		3,949		11,437		12,303		(2,820)		(12,783)		1,980		(6,296)
取得無形資產	0		(3,278)		(3,370)		(270)		(1,297)		(1,130)		0		3		(124)		(868)		(1,338)		(7,822)		(10,312)		(5,106)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(527)		(20,470)		54,626				11,976												0		(69,821)
預付設備款增加	15,072		(42,717)		(8,858)		(2,762)
投資活動之淨現金流入（流出）	11,580		(4,429)		(20,850)		134,643		(6,703)		53,277		(465,660)		(98,490)		(104,185)		506,197		(10,269)		(58,225)		(151,137)		(192,634)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	609,396		535,195		389,199		947,026		937,146		596,161		469,154		909,662		907,288		1,562,927		0		(181,910)
短期借款減少	(857,221)		(889,483)		(770,601)		(1,188,562)		(1,125,997)		(612,266)		(514,989)		(1,175,072)		(861,490)		(2,666,015)		(838,494)				(180,975)		(943,414)
存入保證金增加	2,776		(1,252)		6,952						8,701		7,827		4,968		(407)		(5,303)		47,079				17,391		(1,375)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(245,049)		(355,540)		(379,168)		(241,739)		(144,837)		(17,104)		(50,166)		(260,544)		36,335		(1,195,497)		(791,415)		(187,150)		(196,417)		(541,115)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(123,141)		(29,498)		(62,913)		7,843		3,706		(66,305)		(55,796)		(13,008)		36,412		(36,916)		(6,346)		(9,750)		(35,296)		(48,000)
本期現金及約當現金增加（減少）數	540,494		337,127		485,923		620,516		293,665		487,618		618,811		124,358		359,150		46,967		(191,240)		251,090		443,528		(190,668)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		300,850		382,796		404,592		523,194		343,096		277,521		181,821
期末現金及約當現金餘額	540,494		337,127		485,923		620,516		293,665		487,618		618,811		335,543		724,136		365,024		396,086		618,381		738,786		664,082
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,061,682	12.33%	933,101	9.51%	1,120,204	11.54%	910,754	8.8%	755,438	6.69%	763,694	7.35%	910,675	9.74%	335,543	3.64%	724,136	8.84%	365,024	4.19%	396,086	4.3%	618,381	6.53%	738,786	9.04%	664,082	10.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	80,007	1.58%	13,857	0.27%	184,398	3.38%	767,862	13.14%	(55,088)	-0.86%	290,246	5.23%	352,250	5.56%	47,128	0.72%	205,595	3.34%	328,695	4.85%	178,634	2.59%	(205,235)	-2.82%	589,742	7.64%	491,602	6.98%
本期稅前淨利（淨損）	80,007	47.68%	13,857	12.25%	184,398	32.55%	767,862	251.57%	(55,088)	141.87%	290,246	63.88%	352,250	26.39%	47,128	33.57%	205,595	44.29%	328,695	38.08%	178,634	32.15%	(205,235)	-101.88%	589,742	84.9%	491,602	46.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	120,424	71.77%	153,419	135.63%	189,191	33.39%	208,923	68.45%	203,014	-522.84%	174,682	38.45%	223,303	16.73%	235,164	167.5%	215,336	46.39%	234,748	27.2%	242,217	43.59%	206,819	102.66%	171,374	24.67%	139,856	13.34%
攤銷費用	3,508	2.09%	2,127	1.88%	836	0.15%	1,707	0.56%	2,551	-6.57%	2,925	0.64%	4,398	0.33%	7,377	5.25%	7,777	1.68%	8,941	1.04%	10,004	1.8%	9,307	4.62%	7,210	1.04%	5,726	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(263)	-0.16%	(4,853)	-4.29%	(3,019)	-0.53%	14,176	4.64%	10,365	-26.69%	7,510	1.65%	(4,059)	-0.3%	(12,300)	-8.76%	3,435	0.74%	(15,475)	-1.79%	832	0.15%	63,017	31.28%	2,056	0.3%	10,343	0.99%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	70	0.06%	2,402	0.42%	9,776	3.2%	(375)	0.97%	(6,876)	-1.51%	1,297	0.1%	15,630	11.13%	26,332	5.67%	14,817	1.72%	(3,246)	-0.58%	242,520	120.38%	(367,916)	-52.97%	(107,398)	-10.24%
利息費用	21,136	12.6%	21,732	19.21%	22,137	3.91%	22,090	7.24%	17,067	-43.95%	24,772	5.45%	58,870	4.41%	61,588	43.87%	34,720	7.48%	43,860	5.08%	58,555	10.54%	29,598	14.69%	34,386	4.95%	74,470	7.1%
利息收入	(7,804)	-4.65%	(6,628)	-5.86%	(8,747)	-1.54%	(16,324)	-5.35%	(6,026)	15.52%	(10,507)	-2.31%	(19,539)	-1.46%	(25,067)	-17.85%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(168)	-0.1%	(193)	-0.17%	(663)	-0.12%	477	0.16%	(4,115)	10.6%	760	0.17%	(677)	-0.05%	(2,047)	-1.46%	(3,055)	-0.66%	(4,215)	-0.49%	(3,999)	-0.72%	(4,129)	-2.05%	(6,056)	-0.87%	(4,237)	-0.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,134)	-0.68%	(3,606)	-3.19%	(12,026)	-2.12%	(707,886)	-231.92%	549	-1.41%	805	0.18%	2,370	0.18%	5,514	3.93%
未實現銷貨利益（損失）	7,035	4.19%	5,721	5.06%	5,746	1.01%	8,708	2.85%	14,378	-37.03%	15,871	3.49%	16,059	1.2%	12,227	8.71%	7,782	1.68%	9,991	1.16%	11,206	2.02%	9,974	4.95%	7,685	1.11%	5,257	0.5%
已實現銷貨損失（利益）	(5,864)	-3.49%	(5,190)	-4.59%	(5,788)	-1.02%	(8,270)	-2.71%	(17,702)	45.59%	(13,198)	-2.9%	(10,238)	-0.77%	(10,689)	-7.61%	(7,498)	-1.62%	(9,879)	-1.14%	(9,453)	-1.7%	(12,416)	-6.16%	(10,584)	-1.52%	(7,795)	-0.74%
未實現外幣兌換損失（利益）	1,638	0.98%	(6,156)	-5.44%	(8,373)	-1.48%	(1,554)	-0.51%	325	-0.84%	9,053	1.99%	(3,538)	-0.27%
其他項目	(1,217)	-0.73%	(1,225)	-1.08%	(1,553)	-0.27%	(1,669)	-0.55%	(1,638)	4.22%	(609)	-0.13%	(822)	-0.06%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	39	0.01%	29	0%
收益費損項目合計	137,291	81.82%	155,218	137.23%	179,941	31.76%	(469,846)	-153.93%	231,255	-595.57%	213,484	46.99%	285,230	21.37%	287,397	204.7%	267,514	57.63%	251,549	29.14%	283,872	51.09%	511,592	253.95%	(201,261)	-28.97%	93,377	8.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(98,381)	-58.63%	(346,226)	-306.09%	(217,990)	-38.47%	225,742	73.96%	64,149	-165.21%	(226,768)	-49.91%	164,469	12.32%	(383,554)	-273.19%	345,139	74.36%	(238,273)	-27.6%	489,935	88.18%	53,319	26.47%	(75,901)	-10.93%	245,659	23.43%
應收帳款（增加）減少	(837,785)	-499.28%	(817,495)	-722.73%	(898,218)	-158.53%	(890,118)	-291.63%	(1,056,383)	2720.6%	(1,325,907)	-291.83%	(570,454)	-42.73%	(1,083,732)	-771.89%	(1,155,950)	-249.04%	(1,024,980)	-118.75%	(1,004,098)	-180.71%	(1,207,141)	-599.21%	(1,122,807)	-161.64%	(670,811)	-63.98%
其他應收款（增加）減少	(569)	-0.34%	4,730	4.18%	111,396	19.66%	3,358	1.1%	(9,686)	24.95%
存貨（增加）減少	536,417	319.68%	169,586	149.93%	172,522	30.45%	611,878	200.47%	(109,572)	282.19%	401,888	88.45%	255,444	19.13%	360,500	256.77%	377,541	81.34%	524,085	60.72%	800,424	144.06%	8,492	4.22%	575,398	82.84%	451,458	43.06%
預付款項（增加）減少	28,380	16.91%	(24,012)	-21.23%	(37,810)	-6.67%	89,931	29.46%	(18,315)	47.17%
其他流動資產（增加）減少	(8,902)	-5.31%	(37,718)	-33.35%	(3,681)	-0.65%	(15,479)	-5.07%	77,312	-199.11%	5,555	1.22%	(96,145)	-7.2%	(105,836)	-75.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(380,840)	-226.96%	(1,051,135)	-929.29%	(829,052)	-146.32%	1,137	0.37%	(1,074,983)	2768.51%	(1,195,319)	-263.08%	(95,653)	-7.17%	(1,284,312)	-914.76%	(312,008)	-67.22%	(765,014)	-88.63%	254,035	45.72%	(1,159,244)	-575.44%	(229,232)	-33%	80,283	7.66%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(203,146)	-121.07%	(168,012)	-148.54%	(188,607)	-33.29%	(91,025)	-29.82%	(108,715)	279.98%
應付票據增加（減少）	(31,119)	-18.55%	27,567	24.37%	88,622	15.64%	(511,990)	-167.74%	(271,192)	698.43%	42,636	9.38%	(56,140)	-4.21%	236,853	168.7%	14,814	3.19%	237,529	27.52%	(273,446)	-49.21%	785,163	389.75%	481,974	69.39%	97,186	9.27%
應付帳款增加（減少）	340,628	203%	760,191	672.07%	610,106	107.68%	114,010	37.35%	1,069,120	-2753.41%	699,920	154.05%	738,923	55.35%	627,000	446.58%	197,736	42.6%	450,105	52.15%	199,918	35.98%	460,426	228.55%	360,629	51.92%	334,841	31.94%
其他應付款增加（減少）	240,917	143.58%	330,644	292.32%	382,223	67.46%	487,317	159.66%	270,814	-697.45%	451,604	99.4%	268,409	20.11%	321,532	229.01%	130,661	28.15%	299,169	34.66%	188,570	33.94%	175,580	87.16%	219,170	31.55%	167,618	15.99%
負債準備增加（減少）	7,470	4.45%	14,617	12.92%	44,754	7.9%	12,749	4.18%	9,041	-23.28%	21,692	4.77%	19,804	1.48%	0	0%	(37,794)	-8.14%	74,218	8.6%	6,609	1.19%	11,833	5.87%	16,402	2.36%	4,856	0.46%
其他流動負債增加（減少）	(3,380)	-2.01%	46,296	40.93%	60,523	10.68%	8,712	2.85%	(15,120)	38.94%	52,518	11.56%	95,117	7.13%	43,935	31.29%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,317)	-2.57%	3,266	2.89%	1,331	0.23%	3,324	1.09%	283	-0.73%	856	0.19%	1,354	0.1%	2,230	1.59%	(2,588)	-0.56%	108	0.01%	265	0.05%	1,135	0.56%	1,932	0.28%	2,104	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	347,053	206.83%	1,014,569	896.96%	998,952	176.31%	23,097	7.57%	954,231	-2457.52%	1,200,225	264.16%	835,132	62.56%	1,166,687	830.98%	337,186	72.64%	1,068,326	123.77%	(91,252)	-16.42%	1,154,260	572.96%	579,881	83.48%	452,031	43.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(33,787)	-20.14%	(36,566)	-32.33%	169,900	29.99%	24,234	7.94%	(120,752)	310.98%	4,906	1.08%	739,479	55.39%	(117,625)	-83.78%	25,178	5.42%	303,312	35.14%	162,783	29.3%	(4,984)	-2.47%	350,649	50.48%	532,314	50.77%
調整項目合計	103,504	61.68%	118,652	104.9%	349,841	61.75%	(445,612)	-145.99%	110,503	-284.59%	218,390	48.07%	1,024,709	76.76%	169,772	120.92%	292,692	63.06%	554,861	64.28%	446,655	80.39%	506,608	251.48%	149,388	21.51%	625,691	59.67%
營運產生之現金流入（流出）	183,511	109.36%	132,509	117.15%	534,239	94.29%	322,250	105.58%	55,415	-142.72%	508,636	111.95%	1,376,959	103.15%	216,900	154.49%	498,287	107.35%	883,556	102.36%	625,289	112.54%	301,373	149.6%	739,130	106.41%	1,117,293	106.56%
收取之利息	7,804	4.65%	6,619	5.85%	9,274	1.64%	16,263	5.33%	6,026	-15.52%	10,507	2.31%	19,539	1.46%	25,067	17.85%	22,522	4.85%	30,544	3.54%	21,780	3.92%	33,150	16.46%	41,427	5.96%	30,870	2.94%
支付之利息	(21,239)	-12.66%	(21,124)	-18.68%	(19,739)	-3.48%	(22,025)	-7.22%	(17,067)	43.95%	(27,617)	-6.08%	(56,918)	-4.26%	(61,570)	-43.85%	(33,776)	-7.28%	(44,454)	-5.15%	(59,571)	-10.72%	(43,776)	-21.73%	(35,198)	-5.07%	(75,374)	-7.19%
退還（支付）之所得稅	(2,279)	-1.36%	(4,892)	-4.32%	42,813	7.56%	(11,263)	-3.69%	(83,203)	214.28%	(37,176)	-8.18%	(4,621)	-0.35%	(39,998)	-28.49%	(22,875)	-4.93%	(6,479)	-0.75%	(31,872)	-5.74%	(89,293)	-44.32%	(50,737)	-7.3%	(24,289)	-2.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	167,797	100%	113,112	100%	566,587	100%	305,225	100%	(38,829)	100%	454,350	100%	1,334,959	100%	140,399	100%	464,158	100%	863,167	100%	555,626	100%	201,454	100%	694,622	100%	1,048,500	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(573,375)	-509.42%	(691,144)	700.86%	(582,253)	255.07%	(718,967)	-1137.5%	(634,639)	2089.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	772,412	686.25%	714,469	-724.51%	440,791	-193.1%	810,622	1282.51%	724,372	-2384.61%
取得不動產、廠房及設備	(33,174)	-29.47%	(22,772)	23.09%	(76,698)	33.6%	(76,041)	-120.31%	(94,668)	311.64%	(98,472)	41.23%	(88,230)	15.17%	(162,347)	61.66%	(229,686)	122.1%	(173,780)	-42.75%	(440,528)	97.56%	(262,870)	75.98%	(247,055)	90.84%	(279,683)	93.55%
處分不動產、廠房及設備	1,257	1.12%	4,033	-4.09%	22,795	-9.99%	19,030	30.11%	24,927	-82.06%	20,320	-8.51%	1,980	-0.34%	589	-0.22%
取得無形資產	0	0%	(4,666)	4.73%	(3,370)	1.48%	(537)	-0.85%	(1,431)	4.71%	(1,130)	0.47%	0	0%	(334)	0.13%	(3,961)	2.11%	(1,848)	-0.45%	(1,486)	0.33%	(11,964)	3.46%	(10,544)	3.88%	(8,721)	2.92%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(527)	-0.47%	(21,009)	21.3%	(2,483)	1.09%			0	0%	(22,135)	9.27%	(286,112)	49.19%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(71,722)	20.73%
預付設備款增加	(54,038)	-48.01%	(77,525)	78.61%	(27,057)	11.85%	(15,523)	-24.56%	(52,899)	174.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	112,555	100%	(98,614)	100%	(228,275)	100%	63,206	100%	(30,377)	100%	(238,857)	100%	(581,696)	100%	(263,279)	100%	(188,115)	100%	406,475	100%	(451,552)	100%	(345,958)	100%	(271,977)	100%	(298,958)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,302,125	807.57%	1,339,831	765.56%	984,023	-2618.27%	1,666,500	1229.53%	1,870,162	479.31%	1,399,045	679.48%	948,138	-358.05%	1,879,139	1224.29%	1,892,985	1550.67%	3,262,321	-262.98%	0	0%	433,949	102.15%
短期借款減少	(1,145,337)	-710.33%	(1,173,927)	-670.77%	(1,035,579)	2755.45%	(1,527,061)	-1126.65%	(1,502,508)	-385.08%	(1,158,615)	-562.71%	(1,191,945)	450.11%	(1,718,137)	-1119.4%	(1,751,690)	-1434.93%	(4,368,554)	352.16%	(298,903)	134.26%			(658,699)	-864.35%	(637,858)	273.7%
存入保證金增加	4,452	2.76%	9,109	5.2%	18,691	-49.73%			0	0%	5,808	2.82%	2,411	-0.91%	4,838	3.15%	(9,293)	-7.61%	(67,136)	5.41%	76,276	-34.26%			17,391	22.82%	19,057	-8.18%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	161,240	100%	175,013	100%	(37,583)	100%	135,540	100%	390,181	100%	205,899	100%	(264,809)	100%	153,488	100%	122,075	100%	(1,240,513)	100%	(222,627)	100%	424,825	100%	76,207	100%	(233,046)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(128,348)		72,221		(79,309)		(42,871)		(9,249)		(70,637)		4,453		4,085		(56,778)		(68,697)		(8,555)		(5,036)		(37,587)		(34,235)
本期現金及約當現金增加（減少）數	313,244		261,732		221,420		461,100		311,726		350,755		492,907		34,693		341,340		(39,568)		(127,108)		275,285		461,265		482,261
期初現金及約當現金餘額	748,438		671,369		898,784		449,654		443,712		412,939		417,768
期末現金及約當現金餘額	1,061,682		933,101		1,120,204		910,754		755,438		763,694		910,675
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,061,682		933,101		1,120,204		910,754		755,438		763,694		910,675		335,543		724,136		365,024		396,086		618,381		738,786		664,082

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

艾美特-KY(1626) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.29億元、較上一季衰退-966.99%；而今年初至今累積為NT$-7.29億元、較去年同期衰退-18.88%。

單季

艾美特-KY(1626) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.29億元，較上一季衰退-966.99%，為過去11年同期中的第12高。同時艾美特-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.72%、-62.99%與-28.13%。其中稅前淨利為NT$-6,536萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-760萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.29億元，較去年同期衰退-18.88%，為過去11年同期中的第12高。同時艾美特-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.72%、-62.99%與-28.13%。其中稅前淨利為NT$-6,536萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,088萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-760萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(65,360)		(66,008)		(34,769)		526,484		(46,594)		(59,877)		45,961		(62,717)		56,183		50,107		23,165		(259,055)		281,273		53,341
收益費損項目合計	80,881		84,364		94,740		(572,842)		120,008		107,295		113,242		151,504		100,748		143,690		158,244		300,221		(146,981)		(73,627)
折舊費用	64,008		78,369		98,296		106,082		102,498		89,311		113,344		116,862		106,996		115,106		121,493		101,192		83,720		69,762
攤銷費用	2,371		891		410		879		1,291		1,484		2,357		3,780		4,043		4,641		5,042		4,636		3,467		2,905
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(737,232)		(624,984)		(482,909)		(352,366)		(549,369)		(82,383)		6,958		(420,286)		(77,769)		(92,390)		(212,194)		(314,490)		(254,982)		525,143
營業活動之淨現金流入（流出）	(729,307)		(613,482)		(382,267)		(414,544)		(480,328)		(63,400)		144,526		(356,001)		73,570		89,984		(61,164)		(304,761)		(131,756)		457,419

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(65,360)	-3.25%	(66,008)	-3.8%	(34,769)	-1.88%	526,484	27.29%	(46,594)	-1.83%	(59,877)	-3.3%	45,961	1.9%	(62,717)	-2.41%	56,183	2.14%	50,107	1.76%	23,165	0.78%	(259,055)	-9.18%	281,273	9.4%	53,341	2.16%
收益費損項目合計	80,881	-11.09%	84,364	-13.75%	94,740	-24.78%	(572,842)	138.19%	120,008	-24.98%	107,295	-169.24%	113,242	78.35%	151,504	-42.56%	100,748	136.94%	143,690	159.68%	158,244	-258.72%	300,221	-98.51%	(146,981)	111.56%	(73,627)	-16.1%
折舊費用	64,008	-8.78%	78,369	-12.77%	98,296	-25.71%	106,082	-25.59%	102,498	-21.34%	89,311	-140.87%	113,344	78.42%	116,862	-32.83%	106,996	145.43%	115,106	127.92%	121,493	-198.63%	101,192	-33.2%	83,720	-63.54%	69,762	15.25%
攤銷費用	2,371	-0.33%	891	-0.15%	410	-0.11%	879	-0.21%	1,291	-0.27%	1,484	-2.34%	2,357	1.63%	3,780	-1.06%	4,043	5.5%	4,641	5.16%	5,042	-8.24%	4,636	-1.52%	3,467	-2.63%	2,905	0.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(737,232)	101.09%	(624,984)	101.87%	(482,909)	126.33%	(352,366)	85%	(549,369)	114.37%	(82,383)	129.94%	6,958	4.81%	(420,286)	118.06%	(77,769)	-105.71%	(92,390)	-102.67%	(212,194)	346.93%	(314,490)	103.19%	(254,982)	193.53%	525,143	114.81%
營業活動之淨現金流入（流出）	(729,307)	100%	(613,482)	100%	(382,267)	100%	(414,544)	100%	(480,328)	100%	(63,400)	100%	144,526	100%	(356,001)	100%	73,570	100%	89,984	100%	(61,164)	100%	(304,761)	100%	(131,756)	100%	457,419	100%

投資活動之淨現金流

艾美特-KY(1626) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.01億元、較上一季成長245.34%；而今年初至今累積為NT$1.01億元、較去年同期成長207.21%。

單季

艾美特-KY(1626) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.01億元，較上一季成長245.34%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.01億元，較去年同期成長207.21%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,975		(94,185)		(207,425)		(71,437)		(23,674)		(292,134)		(116,036)		(164,789)		(83,930)		(99,722)		(441,283)		(287,733)		(120,840)		(106,324)
取得不動產、廠房及設備	(18,121)		(15,873)		(43,878)		(44,995)		(67,801)		(73,109)		(52,375)		(96,802)		(128,773)		(105,715)		(424,095)		(143,106)		(121,664)		(104,136)
處分不動產、廠房及設備	0		84		11,358		6,727		27,747		33,103		0		6,885
取得無形資產	0		(1,388)		0		(267)		(134)		0		0		(337)		(3,837)		(980)		(148)		(4,142)		(232)		(3,615)
處分無形資產											0		0		132
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(36,150)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		102
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(283,537)		(289,060)		(297,227)		(327,750)		(117,308)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	507,857		247,297		197,630		309,414		145,798
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,975	100%	(94,185)	100%	(207,425)	100%	(71,437)	100%	(23,674)	100%	(292,134)	100%	(116,036)	100%	(164,789)	100%	(83,930)	100%	(99,722)	100%	(441,283)	100%	(287,733)	100%	(120,840)	100%	(106,324)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,121)	-17.95%	(15,873)	16.85%	(43,878)	21.15%	(44,995)	62.99%	(67,801)	286.39%	(73,109)	25.03%	(52,375)	45.14%	(96,802)	58.74%	(128,773)	153.43%	(105,715)	106.01%	(424,095)	96.1%	(143,106)	49.74%	(121,664)	100.68%	(104,136)	97.94%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	84	-0.09%	11,358	-5.48%	6,727	-9.42%	27,747	-117.2%	33,103	-11.33%	0	0%	6,885	-4.18%
取得無形資產	0	0%	(1,388)	1.47%	0	0%	(267)	0.37%	(134)	0.57%	0	0%	0	0%	(337)	0.2%	(3,837)	4.57%	(980)	0.98%	(148)	0.03%	(4,142)	1.44%	(232)	0.19%	(3,615)	3.4%
處分無形資產											0	0%	0	0%	132	-0.08%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(36,150)	-35.8%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	102	-0.11%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(283,537)	-280.8%	(289,060)	306.91%	(297,227)	143.29%	(327,750)	458.8%	(117,308)	495.51%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	507,857	502.95%	247,297	-262.57%	197,630	-95.28%	309,414	-433.13%	145,798	-615.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

艾美特-KY(1626) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.06億元、較上一季成長67.37%；而今年初至今累積為NT$4.06億元、較去年同期衰退-23.42%。

單季

艾美特-KY(1626) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.06億元，較上一季成長67.37%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.06億元，較去年同期衰退-23.42%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	406,289		530,553		341,585		377,279		535,018		223,003		(214,643)		414,032		85,740		(45,016)		568,788		611,975		272,624		308,069
短期借款增加	692,729		804,636		594,824		719,474		933,016		802,884		478,984		969,477		985,697		1,699,394		0		615,859
短期借款減少	(288,116)		(284,444)		(264,978)		(338,499)		(376,511)		(546,349)		(676,956)		(543,065)		(890,200)		(1,702,539)		539,591				(477,724)		305,556
發行公司債																					0
償還公司債							0		(4,567)						0		0		(3,995)		0
舉借長期借款
償還長期借款					0		(133)		0		(11,381)		(11,550)												0		(14,319)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		(1,724)				0		(12,474)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	406,289	100%	530,553	100%	341,585	100%	377,279	100%	535,018	100%	223,003	100%	(214,643)	100%	414,032	100%	85,740	100%	(45,016)	100%	568,788	100%	611,975	100%	272,624	100%	308,069	100%
短期借款增加	692,729	170.5%	804,636	151.66%	594,824	174.14%	719,474	190.7%	933,016	174.39%	802,884	360.03%	478,984	-223.15%	969,477	234.16%	985,697	1149.63%	1,699,394	-3775.09%	0	0%	615,859	100.63%
短期借款減少	(288,116)	-70.91%	(284,444)	-53.61%	(264,978)	-77.57%	(338,499)	-89.72%	(376,511)	-70.37%	(546,349)	-245%	(676,956)	315.39%	(543,065)	-131.16%	(890,200)	-1038.26%	(1,702,539)	3782.08%	539,591	94.87%			(477,724)	-175.23%	305,556	99.18%
發行公司債																					0	0%
償還公司債							0	0%	(4,567)	-0.85%					0	0%	0	0%	(3,995)	8.87%	0	0%
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(133)	-0.04%	0	0%	(11,381)	-5.1%	(11,550)	5.38%											0	0%	(14,319)	-4.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本							0	0%	(1,724)	-0.32%			0	0%	(12,474)	-3.01%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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