1617
15.55
TWD-0.45 (-2.81%)
2026.02.06收盤
榮星－現金流量表
營業活動之現金流
榮星(1617) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,383萬元、較上一季成長35.43%；而今年初至今累積為NT$-7,140萬元、較去年同期成長55.32%。
單季
榮星(1617) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,383萬元，較上一季成長35.43%，為過去11年同期中的第10高。
同時榮星過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.46%、-28.04%與-8.53%。
其中稅前淨利為NT$1,854萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-79.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-616萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,140萬元，較去年同期成長55.32%，為過去11年同期中的第10高。
同時榮星過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.95%、-21.22%與-8.99%。
其中稅前淨利為NT$-3,708萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,978萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,905萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,541 | 2.18% | (15,528) | -1.74% | 20,648 | 2.73% | 12,872 | 1.6% | 60,512 | 5.04% | 67,969 | 8.59% | 42,370 | 5.93% | 78,751 | 8.41% | 60,545 | 6.96% | 25,641 | 3.61% | 36,537 | 5.23% | 30,288 | 3.17% | 22,889 | 2.36% | (18,322) | -1.62% |
| 收益費損項目合計 | (794) | 43,714 | 31,123 | (3,255) | 25,242 | 11,318 | 18,553 | (16,850) | 13,872 | 40,008 | (6,528) | 24,530 | 8,244 | 20,032 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,432 | 25,864 | 28,691 | 26,795 | 21,838 | 18,194 | 17,901 | 16,197 | 15,674 | 12,975 | 14,266 | 15,374 | 13,935 | 14,097 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 120 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 23 | (372) | 59 | 59 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,418) | 26,742 | (76,513) | 147,342 | 23,931 | (81,612) | 29,114 | 25,611 | (106,637) | (74,568) | 62,716 | (25,687) | 37,803 | 66,071 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,827) | 49,162 | (26,655) | 140,460 | 93,120 | (6,925) | 86,982 | 64,843 | (35,240) | (10,987) | 89,171 | 23,314 | 63,733 | 63,339 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,082) | -1.51% | 61,524 | 2.45% | 71,325 | 3.37% | 85,729 | 3.12% | 221,268 | 6.27% | 146,838 | 7.05% | 97,037 | 4.57% | 205,273 | 7.53% | 113,910 | 4.79% | 49,759 | 2.58% | 41,010 | 1.85% | 56,479 | 2.07% | 33,680 | 1.18% | (70,499) | -2.1% |
| 收益費損項目合計 | 69,784 | -97.74% | 85,630 | -53.58% | 25,296 | 110.9% | 58,225 | 24.24% | 79,880 | -56.73% | 78,019 | 67.46% | 37,085 | 14.43% | 44,701 | 26.51% | 94,196 | -1054.59% | 89,606 | 161.5% | 51,837 | 26.45% | 98,704 | 46.02% | 92,007 | 71.14% | 101,712 | 309.29% |
| 折舊費用 | 72,501 | -101.55% | 80,837 | -50.59% | 85,602 | 375.3% | 76,825 | 31.99% | 61,477 | -43.66% | 54,763 | 47.35% | 53,215 | 20.71% | 48,422 | 28.72% | 44,388 | -496.95% | 40,864 | 73.65% | 44,056 | 22.48% | 44,750 | 20.87% | 40,332 | 31.18% | 42,285 | 128.58% |
| 攤銷費用 | 360 | -0.5% | 354 | -0.22% | 361 | 1.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | -0.54% | 69 | 0.12% | 69 | 0.04% | 176 | 0.08% | 177 | 0.14% | 185 | 0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,051) | 21.08% | (296,591) | 185.6% | (65,602) | -287.61% | 131,093 | 54.58% | (404,352) | 287.19% | (94,503) | -81.71% | 134,400 | 52.3% | (25,450) | -15.09% | (199,894) | 2237.95% | (80,496) | -145.08% | 109,052 | 55.65% | 72,925 | 34% | 22,768 | 17.6% | 26,540 | 80.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,395) | 100% | (159,804) | 100% | 22,809 | 100% | 240,179 | 100% | (140,795) | 100% | 115,660 | 100% | 256,973 | 100% | 168,621 | 100% | (8,932) | 100% | 55,484 | 100% | 195,954 | 100% | 214,472 | 100% | 129,335 | 100% | 32,886 | 100% |
投資活動之淨現金流
榮星(1617) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-270萬元、較上一季衰退-102.51%；而今年初至今累積為NT$2.44億元、較去年同期成長3574.68%。
單季
榮星(1617) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-270萬元，較上一季衰退-102.51%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2.44億元，較去年同期成長3574.68%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,696) | (189,204) | 83,327 | (3,053) | 133,613 | 89,682 | 72,633 | 51,777 | (10,201) | (12,471) | 32,000 | (44,292) | (66,010) | 70,427 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,790) | (37,644) | (1,596) | (16,796) | (43,066) | (32,520) | (19,403) | (22,770) | (18,575) | (6,429) | (21,576) | (24,562) | (25,022) | (3,118) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (38) | 0 | 145 | 0 | 352 | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (258,886) | (113,638) | (246,746) | (177,204) | 418 | (59,097) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 284,021 | 136,576 | 252,644 | 189,238 | 178,262 | 131,408 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,236) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,071 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (186,118) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,668) | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 243,558 | 100% | 6,628 | 100% | (44,792) | 100% | (209,493) | 100% | (6,447) | 100% | 43,677 | 100% | 160,129 | 100% | (319,685) | 100% | (111,766) | 100% | (64,435) | 100% | (12,528) | 100% | (25,717) | 100% | (103,909) | 100% | 129,602 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,183) | -11.57% | (68,637) | -1035.56% | (50,649) | 113.08% | (95,261) | 45.47% | (178,074) | 2762.12% | (53,388) | -122.23% | (60,959) | -38.07% | (53,440) | 16.72% | (78,298) | 70.06% | (31,940) | 49.57% | (55,073) | 439.6% | (42,875) | 166.72% | (52,380) | 50.41% | (20,003) | -15.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,389 | 0.98% | 16 | 0.24% | 175 | -0.39% | 893 | -0.43% | 568 | -8.81% | 0 | 0% | 112 | 0.07% | 8,849 | -2.77% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (538,523) | -221.11% | (335,127) | -5056.23% | (605,403) | 1351.59% | (479,372) | 228.82% | (117,656) | 1824.97% | (359,525) | -823.14% | (674,624) | -421.3% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 662,045 | 271.82% | 493,907 | 7451.83% | 607,885 | -1357.13% | 367,566 | -175.46% | 290,460 | -4505.35% | 402,431 | 921.38% | 600,103 | 374.76% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (64,115) | 20.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,330 | -30.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (225,112) | -3396.38% | (1,000) | 2.23% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,281 | 64.99% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
榮星(1617) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-149.45%；而今年初至今累積為NT$-1.44億元、較去年同期衰退-169.76%。
單季
榮星(1617) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-149.45%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.44億元，較去年同期衰退-169.76%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (134,720) | 101,371 | (114,828) | (120,742) | 177,857 | (15,270) | (47,851) | (202,811) | (16,130) | (22,890) | (267,422) | (212) | (222,503) | (255,488) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 167,500 | 30,000 | 200,000 | 180,183 | 2,700 | 341,496 | (116,271) | 66,438 | (119,920) | (18,629) | 21,080 | (181,601) | (267,946) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (40,000) | (147,000) | (10,864) | 0 | (44,700) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 60,000 | 30,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,500) | (10,500) | (10,500) | 0 | 0 | 0 | 0 | (274) | 0 | (96,501) | (21,292) | (60,902) | (13,441) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (84,757) | (47,339) | (47,320) | (129,810) | 0 | (43,270) | (144,233) | (86,540) | (57,294) | (42,970) | (43,270) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (144,210) | 100% | 206,715 | 100% | 26,057 | 100% | (345,190) | 100% | 432,737 | 100% | 81,130 | 100% | (354,347) | 100% | (390,638) | 100% | 144,328 | 100% | (310) | 100% | (150,618) | 100% | (70,895) | 100% | (48,424) | 100% | (90,340) | 100% |
| 短期借款增加 | 245,000 | -169.89% | 322,500 | 156.01% | 202,000 | 775.22% | 270,000 | -78.22% | 367,683 | 84.97% | 137,300 | 169.23% | 64,500 | -18.2% | (242,098) | 61.98% | 227,440 | 157.59% | (90,465) | 29182.26% | 148,260 | -98.43% | 15,482 | -21.84% | (139,573) | 288.23% | (38,829) | 42.98% |
| 短期借款減少 | (245,000) | 169.89% | (125,000) | -60.47% | (157,000) | -602.53% | (695,504) | 201.48% | (10,200) | -2.36% | (130,900) | -161.35% | (200,114) | 56.47% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 218,925 | -63.42% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (94,741) | 62.9% | 0 | 0% | (4,101) | 4.54% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,081 | 1.17% | 80,000 | 98.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | -6.64% | 0 | 0% | 275,000 | -567.9% | 100,000 | -110.69% |
| 償還長期借款 | (19,500) | 13.52% | (31,500) | -15.24% | (31,500) | -120.89% | (29,855) | 8.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,000) | 7.06% | (50,000) | 12.8% | (818) | -0.57% | (36,875) | 11895.16% | (141,586) | 94% | (96,377) | 135.94% | (133,851) | 276.41% | (107,410) | 118.9% |
| 發放現金股利 | (84,757) | 58.77% | (47,339) | -22.9% | (47,320) | -181.6% | (129,810) | 37.61% | 0 | 0% | (43,270) | -53.33% | (144,233) | 40.7% | (86,540) | 22.15% | (57,294) | -39.7% | (42,970) | 13861.29% | (43,270) | 28.73% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,174) | 3.44% | ||||||
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