1615
57.6
TWD-0.10 (-0.17%)
2025.04.02收盤
大山－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,357 | 196,369 | 204,170 | 133,289 | 143,152 | 121,972 | 49,510 | 45,628 | 51,894 | 1,995 | 16,496 | 24,172 | 18,457 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,357 | 196,369 | 204,170 | 133,289 | 143,152 | 121,972 | 49,510 | 45,628 | 51,894 | 1,995 | 16,496 | 24,172 | 18,457 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,526 | 15,007 | 12,990 | 11,090 | 9,266 | 9,668 | 9,513 | 9,602 | 9,305 | 11,228 | 11,818 | 12,236 | 13,112 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 468 | 36 | (42) | (29) | 14 | 24 | 25 | 10 | 51 | 50 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3) | 175 | (61) | 15 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 13,457 | 256 | 2,750 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,705 | 4,575 | 2,511 | 1,864 | 336 | 958 | 1,262 | 790 | 1,405 | 1,471 | 1,725 | 1,972 | 2,057 | |||||||||||||
| 利息收入 | (268) | (314) | (143) | (67) | (6) | (26) | (25) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 433 | (522) | (9) | (1) | 24 | (1) | (39) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,861 | 18,957 | 15,246 | 12,872 | 9,634 | 11,246 | 10,736 | 10,173 | 9,118 | 36,945 | 17,149 | 13,631 | 21,107 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,206 | (6,732) | (38,042) | (36,030) | 13 | (667) | 602 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,459 | 43,760 | (14,821) | 54,552 | 16,351 | (2,100) | (17,582) | (2,686) | (26,013) | 16,772 | (11,856) | (14,179) | (127,939) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,500 | 85,622 | (204,128) | 32,858 | (138,620) | (189,663) | 156,710 | (150,664) | (19,517) | 166,029 | (71,498) | (148,546) | 264,186 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 90,987 | 139,875 | 40,744 | 85,979 | (14,247) | 75,638 | 117,681 | (67,503) | 114,786 | (64,040) | 29,157 | 146,341 | 86,229 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,332 | 933 | 2,130 | 33,708 | 30,663 | (15,755) | (56,536) | 1,649 | 1,743 | (2,178) | (2,766) | 5,522 | 4,977 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,299) | (1,170) | 1,486 | (21) | (271) | (1) | 37 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,276 | 273,792 | (221,757) | 170,304 | (103,288) | (135,854) | 203,614 | (219,960) | 73,080 | 108,858 | (57,130) | (8,984) | 222,486 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 16,873 | 4,401 | (5,254) | (17,982) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 907 | 91,974 | (25,953) | (44,612) | (1,336) | 47,848 | 32,923 | 10,159 | 3,106 | (6,975) | 8,336 | 10,315 | 23,616 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (116,987) | (108,755) | (47,763) | (8,954) | 48,981 | (32,058) | (28,916) | 71,883 | (2,102) | (29,621) | (11,155) | 4,274 | (170,052) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (83,995) | 13,634 | (135) | (1,528) | (32,942) | 11,801 | (45,708) | (1,487) | (630) | 20,843 | 113,088 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,524 | 5,556 | 5,961 | 24,025 | (5,057) | 15,123 | 8,047 | 1,167 | 10,059 | (287) | 2,007 | 2,003 | (1,684) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,976) | (279) | 4,898 | (926) | 10,913 | 18,567 | (95) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (194,519) | 6,531 | (68,134) | (55,297) | 53,427 | 48,764 | (21,979) | 99,250 | (30,601) | (40,353) | (1,194) | 42,620 | (30,477) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,757 | 280,323 | (289,891) | 115,007 | (49,861) | (87,090) | 181,635 | (120,710) | 42,479 | 68,505 | (58,324) | 33,636 | 192,009 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 41,618 | 299,280 | (274,645) | 127,879 | (40,227) | (75,844) | 192,371 | (110,537) | 51,597 | 105,450 | (41,175) | 47,267 | 213,116 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,975 | 495,649 | (70,475) | 261,168 | 102,925 | 46,128 | 241,881 | (64,909) | 103,491 | 107,445 | (24,679) | 71,439 | 231,573 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 268 | 314 | 143 | 67 | 6 | 26 | 25 | 56 | 54 | 76 | 111 | 103 | 124 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,857) | (4,889) | (2,400) | (1,905) | (354) | (910) | (1,482) | (715) | (1,415) | (1,477) | (1,653) | (1,881) | (2,060) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (17) | (11) | (239) | 389 | (9) | (6) | 0 | (466) | (1) | (4) | (191) | (117) | (1,344) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,369 | 491,063 | (72,971) | 264,119 | 102,568 | 45,238 | 240,424 | (66,034) | 105,491 | 106,040 | (26,412) | 69,544 | 228,293 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,311) | (26,287) | (70,688) | (25,051) | (22,100) | (7,059) | (23,694) | (5,663) | (4,655) | (2,977) | (3,529) | (8,537) | (6,947) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 528 | 26 | 1 | (1) | 0 | 121 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 4,733 | 1,385 | 815 | (3,823) | 846 | 0 | (644) | 0 | 0 | 5,534 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 10,235 | (764) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (17,811) | (19,443) | 9,894 | (24,838) | 1,968 | (9,601) | 2,639 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (83,807) | (80,847) | (61,788) | (48,175) | (16,962) | (16,287) | (40,912) | (45,928) | (1,538) | 14,471 | (3,532) | (3,340) | (196,686) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (150,000) | (443,216) | 25,881 | (200,000) | 20,000 | (13,656) | (227,999) | 160,073 | (124,856) | (15,784) | 53,336 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,632) | (2,632) | (2,631) | (2,632) | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | (75,000) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (450) | (444) | (439) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,082) | (446,292) | 97,148 | (202,632) | (80,000) | (13,656) | (181,415) | 106,686 | (125,613) | (103,640) | 53,336 | (84,629) | 67,142 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,480 | (36,076) | (37,611) | 13,312 | 5,606 | 15,295 | 18,097 | (5,276) | (21,660) | 16,871 | 23,392 | (18,425) | 98,749 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,558 | 82,917 | 91,022 | 108,711 | 80,947 | 182,063 | 132,906 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,480 | (36,076) | (37,611) | 13,312 | 5,606 | 15,295 | 82,396 | 80,558 | 82,917 | 91,022 | 108,711 | 80,947 | 182,063 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,183 | 1.73% | 74,346 | 1.65% | 78,296 | 2.09% | 230,110 | 6.49% | 63,275 | 1.85% | 56,107 | 2% | 82,396 | 3.39% | 80,558 | 3.42% | 82,917 | 3.8% | 91,022 | 4.18% | 108,711 | 4.77% | 80,947 | 3.56% | 182,063 | 7.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 921,624 | 15.7% | 643,576 | 13.02% | 537,964 | 12.14% | 516,326 | 11.41% | 414,159 | 13.08% | 304,743 | 9.68% | 237,092 | 7.04% | 167,926 | 6.13% | 116,331 | 4.94% | 23,831 | 1% | 90,884 | 3.33% | 40,000 | 1.38% | 98,683 | 2.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 921,624 | 435.73% | 643,576 | 253.81% | 537,964 | 417.48% | 516,326 | 62.35% | 414,159 | 206.31% | 304,743 | -33488.24% | 237,092 | 180.24% | 167,926 | 85.01% | 116,331 | 160.25% | 23,831 | 17.31% | 90,884 | -190.39% | 40,000 | 61.33% | 98,683 | 34.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,929 | 29.28% | 56,434 | 22.26% | 48,415 | 37.57% | 42,442 | 5.12% | 35,463 | 17.67% | 38,425 | -4222.53% | 38,008 | 28.89% | 37,994 | 19.23% | 39,937 | 55.01% | 46,567 | 33.83% | 47,814 | -100.16% | 48,442 | 74.28% | 51,534 | 18.25% |
| 攤銷費用 | 1,558 | 0.74% | 36 | 0.01% | 14 | 0.01% | 24 | 0% | 25 | 0.01% | 24 | -2.64% | 25 | 0.02% | 10 | 0.01% | 213 | 0.29% | 112 | 0.08% | 35 | -0.07% | 59 | 0.09% | 79 | 0.03% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (35) | -0.02% | 473 | 0.19% | (333) | -0.26% | (827) | -0.1% | 0 | 0% | 1,251 | -137.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22,237 | 30.63% | 15,331 | 11.14% | 0 | 0% | 256 | 0.39% | 2,945 | 1.04% |
| 利息費用 | 17,867 | 8.45% | 13,295 | 5.24% | 7,267 | 5.64% | 8,644 | 1.04% | 6,457 | 3.22% | 5,192 | -570.55% | 5,317 | 4.04% | 3,597 | 1.82% | 5,669 | 7.81% | 6,491 | 4.72% | 7,068 | -14.81% | 7,555 | 11.58% | 8,497 | 3.01% |
| 利息收入 | (575) | -0.27% | (612) | -0.24% | (326) | -0.25% | (90) | -0.01% | (22) | -0.01% | (55) | 6.04% | (53) | -0.04% | ||||||||||||
| 股利收入 | (35,664) | -16.86% | (22,758) | -8.98% | (33,422) | -25.94% | (16,289) | -1.97% | (12,631) | -6.29% | (8,589) | 943.85% | (10,345) | -7.86% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 848 | 0.4% | (129) | -0.05% | 212 | 0.16% | 295 | 0.04% | (560) | -0.28% | 22 | -2.42% | (29) | -0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,928 | 21.71% | 46,739 | 18.43% | (6,622) | -5.14% | 34,199 | 4.13% | 28,732 | 14.31% | 36,270 | -3985.71% | 32,923 | 25.03% | 21,103 | 10.68% | 66,357 | 91.41% | 70,318 | 51.08% | 14,376 | -30.12% | 55,521 | 85.13% | 66,339 | 23.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (25,228) | -11.93% | (31,445) | -12.4% | (26,178) | -20.31% | (112,036) | -13.53% | 13,964 | 6.96% | (3,430) | 376.92% | (886) | -0.67% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,813 | 8.89% | 4,281 | 1.69% | (15,312) | -11.88% | (23,090) | -2.79% | 1,072 | 0.53% | 14,631 | -1607.8% | 7,478 | 5.68% | 3,623 | 1.83% | (21,123) | -29.1% | 91,746 | 66.64% | (38,671) | 81.01% | 15,085 | 23.13% | (83,591) | -29.6% |
| 應收帳款（增加）減少 | (322,469) | -152.46% | (390,268) | -153.91% | (140,752) | -109.23% | 20,238 | 2.44% | (21,500) | -10.71% | (218,780) | 24041.76% | 12,077 | 9.18% | (58,071) | -29.4% | (111,756) | -153.95% | 52,694 | 38.28% | 36,022 | -75.46% | (41,322) | -63.36% | 38,427 | 13.61% |
| 存貨（增加）減少 | (85,992) | -40.66% | (138,025) | -54.43% | (176,245) | -136.77% | 379,983 | 45.88% | (146,485) | -72.97% | (132,581) | 14569.34% | (31,141) | -23.67% | (74,605) | -37.77% | 96,474 | 132.9% | (95,957) | -69.7% | (81,247) | 170.2% | 75,216 | 115.33% | 126,791 | 44.9% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,051 | 3.33% | 4,694 | 1.85% | (20,002) | -15.52% | 12,341 | 1.49% | 18,476 | 9.2% | 23,619 | -2595.49% | (59,222) | -45.02% | (1,059) | -0.54% | (2,934) | -4.04% | (1,611) | -1.17% | (1,700) | 3.56% | (993) | -1.52% | 3,357 | 1.19% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,396) | -0.66% | (1,255) | -0.49% | 150 | 0.12% | 115 | 0.01% | (302) | -0.15% | (11) | 1.21% | (9) | -0.01% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (363) | -0.17% | 5,611 | 2.21% | (8,840) | -6.86% | 358 | 0.04% | 2,778 | 1.38% | (3,797) | 417.25% | 6,540 | 4.97% | 4,632 | 2.34% | (8,860) | -12.2% | (1,250) | -0.91% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (409,584) | -193.65% | (543,976) | -214.53% | (388,900) | -301.8% | 275,202 | 33.23% | (131,127) | -65.32% | (321,638) | 35344.84% | (63,912) | -48.59% | (127,587) | -64.59% | (53,438) | -73.61% | 60,636 | 44.05% | (94,565) | 198.1% | 83,066 | 127.37% | 69,797 | 24.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (115) | -0.09% | (51) | -0.01% | (1,825) | -0.91% | 1,916 | -210.55% | (332) | -0.25% | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 38,545 | 18.22% | 10,911 | 4.3% | (24,343) | -18.89% | 32,135 | 3.88% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (104,000) | -49.17% | 96,411 | 38.02% | (5,078) | -3.94% | 12,752 | 1.54% | (48,501) | -24.16% | 12,049 | -1324.07% | 26,286 | 19.98% | 12,665 | 6.41% | 2,839 | 3.91% | (8,373) | -6.08% | (1,367) | 2.86% | (21,444) | -32.88% | 15,596 | 5.52% |
| 應付帳款增加（減少） | (105,063) | -49.67% | 14,809 | 5.84% | 80,089 | 62.15% | 495 | 0.06% | 30,432 | 15.16% | (28,898) | 3175.6% | (61,035) | -46.4% | 136,454 | 69.08% | (11,344) | -15.63% | (5,322) | -3.87% | 12,259 | -25.68% | 14,421 | 22.11% | (51,951) | -18.4% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (75,666) | -35.77% | 61,178 | 24.13% | (19,320) | -9.62% | 14,171 | -1557.25% | (6,292) | -4.78% | 7,832 | 3.96% | (35,352) | -48.7% | 17,013 | 12.36% | (46,483) | 97.38% | (81,150) | -124.43% | 89,306 | 31.62% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 35,746 | 16.9% | 6,035 | 2.38% | (3,877) | -3.01% | 29,668 | 3.58% | 9,004 | 4.49% | 7,289 | -800.99% | 12,508 | 9.51% | 6,457 | 3.27% | 9,703 | 13.37% | (2,597) | -1.89% | 1,653 | -3.46% | (10,803) | -16.56% | 8,347 | 2.96% |
| 其他流動負債增加（減少） | (19,830) | -9.38% | 24,669 | 9.73% | (22,910) | -17.78% | 6,349 | 0.77% | (13,248) | -6.6% | 25,408 | -2792.09% | 4,546 | 3.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (230,268) | -108.87% | 214,013 | 84.4% | 23,766 | 18.44% | 76,847 | 9.28% | (47,572) | -23.7% | 27,108 | -2978.9% | (56,068) | -42.62% | 149,484 | 75.67% | (39,011) | -53.74% | (3,646) | -2.65% | (47,641) | 99.8% | (97,565) | -149.6% | 62,639 | 22.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (639,852) | -302.51% | (329,963) | -130.13% | (365,134) | -283.35% | 352,049 | 42.51% | (178,699) | -89.02% | (294,530) | 32365.93% | (119,980) | -91.21% | 21,897 | 11.08% | (92,449) | -127.35% | 56,990 | 41.4% | (142,206) | 297.9% | (14,499) | -22.23% | 132,436 | 46.9% |
| 調整項目合計 | (593,924) | -280.8% | (283,224) | -111.7% | (371,756) | -288.49% | 386,248 | 46.64% | (149,967) | -74.7% | (258,260) | 28380.22% | (87,057) | -66.18% | 43,000 | 21.77% | (26,092) | -35.94% | 127,308 | 92.48% | (127,830) | 267.79% | 41,022 | 62.9% | 198,775 | 70.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,700 | 154.93% | 360,352 | 142.12% | 166,208 | 128.98% | 902,574 | 108.98% | 264,192 | 131.6% | 46,483 | -5108.02% | 150,035 | 114.06% | 210,926 | 106.77% | 90,239 | 124.31% | 151,139 | 109.79% | (36,946) | 77.4% | 81,022 | 124.23% | 297,458 | 105.33% |
| 收取之利息 | 575 | 0.27% | 612 | 0.24% | 326 | 0.25% | 90 | 0.01% | 22 | 0.01% | 55 | -6.04% | 53 | 0.04% | 177 | 0.09% | 195 | 0.27% | 261 | 0.19% | 352 | -0.74% | 335 | 0.51% | 481 | 0.17% |
| 收取之股利 | 35,664 | 16.86% | 22,758 | 8.98% | 33,422 | 25.94% | 16,289 | 1.97% | 12,631 | 6.29% | 8,589 | -943.85% | 10,345 | 7.86% | 17,296 | 8.76% | 3,362 | 4.63% | ||||||||
| 支付之利息 | (17,794) | -8.41% | (13,345) | -5.26% | (7,098) | -5.51% | (8,714) | -1.05% | (6,285) | -3.13% | (5,212) | 572.75% | (5,259) | -4% | (3,562) | -1.8% | (5,923) | -8.16% | (6,405) | -4.65% | (7,088) | 14.85% | (7,486) | -11.48% | (8,525) | -3.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (134,634) | -63.65% | (116,815) | -46.07% | (63,997) | -49.66% | (82,064) | -9.91% | (69,812) | -34.78% | (50,825) | 5585.16% | (23,634) | -17.97% | (27,293) | -13.82% | (15,279) | -21.05% | (7,330) | -5.32% | (4,054) | 8.49% | (8,654) | -13.27% | (7,018) | -2.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,511 | 100% | 253,562 | 100% | 128,861 | 100% | 828,175 | 100% | 200,748 | 100% | (910) | 100% | 131,540 | 100% | 197,544 | 100% | 72,594 | 100% | 137,665 | 100% | (47,736) | 100% | 65,217 | 100% | 282,396 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,526) | 28.05% | (29,457) | 16.56% | (7,200) | 37.19% | (42,410) | 28.05% | (72,318) | 14.08% | (13,819) | 22.79% | (32,671) | 43.21% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (100,625) | 46.63% | (104,282) | 58.63% | (125,462) | 647.98% | (82,886) | 54.82% | (481,597) | 93.75% | (63,171) | 104.17% | (44,733) | 59.16% | (17,960) | 28.68% | (18,417) | 112.41% | (22,190) | 65.38% | (19,726) | -20.37% | (20,491) | 228.75% | (16,448) | 9.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.04% | 565 | -0.32% | 26 | -0.13% | 572 | -0.38% | 4,947 | -0.96% | 0 | 0% | 121 | -0.16% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 4,733 | -2.19% | (4,681) | 2.63% | (2,285) | 11.8% | (3,041) | 2.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (644) | 0.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,101) | 0.97% | (764) | 0.43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (122) | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (57,389) | 26.59% | (39,240) | 22.06% | 0 | 0% | (24,838) | 16.43% | 5,536 | -1.08% | (3,853) | 6.35% | (1,000) | 1.32% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (215,813) | 100% | (177,859) | 100% | (19,362) | 100% | (151,190) | 100% | (513,718) | 100% | (60,642) | 100% | (75,610) | 100% | (62,620) | 100% | (16,384) | 100% | (33,939) | 100% | 96,848 | 100% | (8,958) | 100% | (174,206) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 268,216 | 1331.82% | 155,903 | -195.73% | 25,881 | -9.9% | (90,000) | 17.64% | 200,000 | 62.47% | 48,416 | 137.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,211 | -267.99% | ||||
| 償還長期借款 | (10,526) | -52.27% | (10,527) | 13.22% | (10,526) | 4.03% | (272,492) | 53.41% | (100,000) | -31.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 46.65% | 0 | 0% | (75,000) | 351.32% | (325,000) | 206.51% | (75,000) | 127.05% | ||
| 租賃本金償還 | (1,790) | -8.89% | (1,770) | 2.22% | (1,040) | 0.4% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (235,761) | -1170.67% | (223,259) | 280.29% | (275,628) | 105.48% | (147,658) | 28.94% | (111,862) | -34.94% | (151,013) | -428.25% | (100,676) | 186.12% | (83,896) | 61.11% | (33,558) | 52.18% | (33,559) | 27.64% | (33,559) | 157.2% | (44,745) | 28.43% | (55,931) | 94.75% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,139 | 100% | (79,653) | 100% | (261,313) | 100% | (510,150) | 100% | 320,138 | 100% | 35,263 | 100% | (54,092) | 100% | (137,283) | 100% | (64,315) | 100% | (121,415) | 100% | (21,348) | 100% | (157,375) | 100% | (59,033) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,837 | (3,950) | (151,814) | 166,835 | 7,168 | (26,289) | 1,838 | (2,359) | (8,105) | (17,689) | 27,764 | (101,116) | 49,157 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,346 | 78,296 | 230,110 | 63,275 | 56,107 | 82,396 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,183 | 74,346 | 78,296 | 230,110 | 63,275 | 56,107 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,183 | 74,346 | 78,296 | 230,110 | 63,275 | 56,107 | 82,396 | 80,558 | 82,917 | 91,022 | 108,711 | 80,947 | 182,063 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大山(1615) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.59億元、較上一季成長367.54%；而今年初至今累積為NT$2.12億元、較去年同期衰退-16.58%。
單季
大山(1615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.59億元，較上一季成長367.54%，為過去11年同期中的第3高。
同時大山過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,186萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-561萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.12億元，較去年同期衰退-16.58%，為過去11年同期中的第3高。
同時大山過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,593萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.16億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,357 | 196,369 | 204,170 | 133,289 | 143,152 | 121,972 | 49,510 | 45,628 | 51,894 | 1,995 | 16,496 | 24,172 | 18,457 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,861 | 18,957 | 15,246 | 12,872 | 9,634 | 11,246 | 10,736 | 10,173 | 9,118 | 36,945 | 17,149 | 13,631 | 21,107 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,526 | 15,007 | 12,990 | 11,090 | 9,266 | 9,668 | 9,513 | 9,602 | 9,305 | 11,228 | 11,818 | 12,236 | 13,112 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 468 | 36 | (42) | (29) | 14 | 24 | 25 | 10 | 51 | 50 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,757 | 280,323 | (289,891) | 115,007 | (49,861) | (87,090) | 181,635 | (120,710) | 42,479 | 68,505 | (58,324) | 33,636 | 192,009 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,369 | 491,063 | (72,971) | 264,119 | 102,568 | 45,238 | 240,424 | (66,034) | 105,491 | 106,040 | (26,412) | 69,544 | 228,293 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 921,624 | 15.7% | 643,576 | 13.02% | 537,964 | 12.14% | 516,326 | 11.41% | 414,159 | 13.08% | 304,743 | 9.68% | 237,092 | 7.04% | 167,926 | 6.13% | 116,331 | 4.94% | 23,831 | 1% | 90,884 | 3.33% | 40,000 | 1.38% | 98,683 | 2.59% |
| 收益費損項目合計 | 45,928 | 21.71% | 46,739 | 18.43% | (6,622) | -5.14% | 34,199 | 4.13% | 28,732 | 14.31% | 36,270 | -3985.71% | 32,923 | 25.03% | 21,103 | 10.68% | 66,357 | 91.41% | 70,318 | 51.08% | 14,376 | -30.12% | 55,521 | 85.13% | 66,339 | 23.49% |
| 折舊費用 | 61,929 | 29.28% | 56,434 | 22.26% | 48,415 | 37.57% | 42,442 | 5.12% | 35,463 | 17.67% | 38,425 | -4222.53% | 38,008 | 28.89% | 37,994 | 19.23% | 39,937 | 55.01% | 46,567 | 33.83% | 47,814 | -100.16% | 48,442 | 74.28% | 51,534 | 18.25% |
| 攤銷費用 | 1,558 | 0.74% | 36 | 0.01% | 14 | 0.01% | 24 | 0% | 25 | 0.01% | 24 | -2.64% | 25 | 0.02% | 10 | 0.01% | 213 | 0.29% | 112 | 0.08% | 35 | -0.07% | 59 | 0.09% | 79 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (639,852) | -302.51% | (329,963) | -130.13% | (365,134) | -283.35% | 352,049 | 42.51% | (178,699) | -89.02% | (294,530) | 32365.93% | (119,980) | -91.21% | 21,897 | 11.08% | (92,449) | -127.35% | 56,990 | 41.4% | (142,206) | 297.9% | (14,499) | -22.23% | 132,436 | 46.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 211,511 | 100% | 253,562 | 100% | 128,861 | 100% | 828,175 | 100% | 200,748 | 100% | (910) | 100% | 131,540 | 100% | 197,544 | 100% | 72,594 | 100% | 137,665 | 100% | (47,736) | 100% | 65,217 | 100% | 282,396 | 100% |
投資活動之淨現金流
大山(1615) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,381萬元、較上一季衰退-32.15%；而今年初至今累積為NT$-2.16億元、較去年同期衰退-21.34%。
單季
大山(1615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,381萬元，較上一季衰退-32.15%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.16億元，較去年同期衰退-21.34%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (83,807) | (80,847) | (61,788) | (48,175) | (16,962) | (16,287) | (40,912) | (45,928) | (1,538) | 14,471 | (3,532) | (3,340) | (196,686) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,311) | (26,287) | (70,688) | (25,051) | (22,100) | (7,059) | (23,694) | (5,663) | (4,655) | (2,977) | (3,529) | (8,537) | (6,947) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 528 | 26 | 1 | (1) | 0 | 121 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 10,235 | (764) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,457) | 0 | (9,878) | 1 | (13,819) | (32,671) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 19,371 | 3,317 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (215,813) | 100% | (177,859) | 100% | (19,362) | 100% | (151,190) | 100% | (513,718) | 100% | (60,642) | 100% | (75,610) | 100% | (62,620) | 100% | (16,384) | 100% | (33,939) | 100% | 96,848 | 100% | (8,958) | 100% | (174,206) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (100,625) | 46.63% | (104,282) | 58.63% | (125,462) | 647.98% | (82,886) | 54.82% | (481,597) | 93.75% | (63,171) | 104.17% | (44,733) | 59.16% | (17,960) | 28.68% | (18,417) | 112.41% | (22,190) | 65.38% | (19,726) | -20.37% | (20,491) | 228.75% | (16,448) | 9.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | -0.04% | 565 | -0.32% | 26 | -0.13% | 572 | -0.38% | 4,947 | -0.96% | 0 | 0% | 121 | -0.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,101) | 0.97% | (764) | 0.43% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (122) | 0.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,526) | 28.05% | (29,457) | 16.56% | (7,200) | 37.19% | (42,410) | 28.05% | (72,318) | 14.08% | (13,819) | 22.79% | (32,671) | 43.21% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,679 | -215.26% | 2,064 | -1.37% | 30,322 | -5.9% | 19,371 | -31.94% | 3,317 | -4.39% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大山(1615) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季衰退-204.74%；而今年初至今累積為NT$2,014萬元、較去年同期成長125.28%。
單季
大山(1615) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.53億元，較上一季衰退-204.74%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,014萬元，較去年同期成長125.28%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (153,082) | (446,292) | 97,148 | (202,632) | (80,000) | (13,656) | (181,415) | 106,686 | (125,613) | (103,640) | 53,336 | (84,629) | 67,142 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (150,000) | (443,216) | 25,881 | (200,000) | 20,000 | (13,656) | (227,999) | 160,073 | (124,856) | (15,784) | 53,336 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 74,337 | 137,370 | 67,142 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,632) | (2,632) | (2,631) | (2,632) | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | (75,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,139 | 100% | (79,653) | 100% | (261,313) | 100% | (510,150) | 100% | 320,138 | 100% | 35,263 | 100% | (54,092) | 100% | (137,283) | 100% | (64,315) | 100% | (121,415) | 100% | (21,348) | 100% | (157,375) | 100% | (59,033) | 100% |
| 短期借款增加 | 268,216 | 1331.82% | 155,903 | -195.73% | 25,881 | -9.9% | (90,000) | 17.64% | 200,000 | 62.47% | 48,416 | 137.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,211 | -267.99% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 46,584 | -86.12% | (53,387) | 38.89% | (757) | 1.18% | (87,856) | 72.36% | 137,370 | -87.29% | (28,102) | 47.6% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 332,000 | 103.71% | 137,860 | 390.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | -140.53% | 75,000 | -47.66% | 100,000 | -169.4% | ||||||
| 償還長期借款 | (10,526) | -52.27% | (10,527) | 13.22% | (10,526) | 4.03% | (272,492) | 53.41% | (100,000) | -31.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 46.65% | 0 | 0% | (75,000) | 351.32% | (325,000) | 206.51% | (75,000) | 127.05% | ||
| 發放現金股利 | (235,761) | -1170.67% | (223,259) | 280.29% | (275,628) | 105.48% | (147,658) | 28.94% | (111,862) | -34.94% | (151,013) | -428.25% | (100,676) | 186.12% | (83,896) | 61.11% | (33,558) | 52.18% | (33,559) | 27.64% | (33,559) | 157.2% | (44,745) | 28.43% | (55,931) | 94.75% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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