1615
50.1
TWD-0.10 (-0.20%)
2025.08.28收盤
大山－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2023年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,369 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,369 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 15,007 | |
| 攤銷費用 | 36 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 175 | |
| 利息費用 | 4,575 | |
| 利息收入 | (314) | |
| 股利收入 | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (522) | |
| 收益費損項目合計 | 18,957 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (6,732) | |
| 應收票據（增加）減少 | 43,760 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,622 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,893 | |
| 存貨（增加）減少 | 139,875 | |
| 預付款項（增加）減少 | 933 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,170) | |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,611 | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 273,792 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | |
| 合約負債增加（減少） | 4,401 | |
| 應付票據增加（減少） | 91,974 | |
| 應付帳款增加（減少） | (108,755) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,634 | |
| 其他應付款增加（減少） | 5,556 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (279) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,531 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 280,323 | |
| 調整項目合計 | 299,280 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,649 | |
| 收取之利息 | 314 | |
| 收取之股利 | 0 | |
| 支付之利息 | (4,889) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (11) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 491,063 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,457) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,287) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 528 | |
| 存出保證金增加 | 1,385 | |
| 取得無形資產 | (764) | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (19,443) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (80,847) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | (443,216) | |
| 償還長期借款 | (2,632) | |
| 租賃本金償還 | (444) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (446,292) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,076) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | (36,076) | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,346 | 1.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年全年 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 643,576 | 13.02% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 643,576 | 253.81% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 56,434 | 22.26% |
| 攤銷費用 | 36 | 0.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 473 | 0.19% |
| 利息費用 | 13,295 | 5.24% |
| 利息收入 | (612) | -0.24% |
| 股利收入 | (22,758) | -8.98% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (129) | -0.05% |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 46,739 | 18.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (31,445) | -12.4% |
| 應收票據（增加）減少 | 4,281 | 1.69% |
| 應收帳款（增加）減少 | (390,268) | -153.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,431 | 0.96% |
| 存貨（增加）減少 | (138,025) | -54.43% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,694 | 1.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,255) | -0.49% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,611 | 2.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (543,976) | -214.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% |
| 合約負債增加（減少） | 10,911 | 4.3% |
| 應付票據增加（減少） | 96,411 | 38.02% |
| 應付帳款增加（減少） | 14,809 | 5.84% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 61,178 | 24.13% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,035 | 2.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,669 | 9.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 214,013 | 84.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (329,963) | -130.13% |
| 調整項目合計 | (283,224) | -111.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 360,352 | 142.12% |
| 收取之利息 | 612 | 0.24% |
| 收取之股利 | 22,758 | 8.98% |
| 支付之利息 | (13,345) | -5.26% |
| 退還（支付）之所得稅 | (116,815) | -46.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,562 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,457) | 16.56% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (104,282) | 58.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 565 | -0.32% |
| 存出保證金增加 | (4,681) | 2.63% |
| 取得無形資產 | (764) | 0.43% |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (39,240) | 22.06% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (177,859) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款增加 | 155,903 | -195.73% |
| 償還長期借款 | (10,527) | 13.22% |
| 租賃本金償還 | (1,770) | 2.22% |
| 發放現金股利 | (223,259) | 280.29% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (79,653) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,950) | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,296 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,346 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,346 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大山(1615) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.26億元、較上一季成長25.78%；而今年初至今累積為NT$3.26億元、較去年同期成長313.7%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.26億元，較上一季成長25.78%，為過去11年同期中的第1高。
同時大山過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為112.47%、54.64%與17.03%。
其中稅前淨利為NT$2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,175萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.26億元，較去年同期成長313.7%，為過去11年同期中的第1高。
同時大山過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為112.47%、54.64%與17.03%。
其中稅前淨利為NT$2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,175萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,883 | 208,803 | 124,690 | 134,645 | 56,185 | 25,128 | 30,936 | 35,425 | 8,343 | (9,711) | 46 | 39,443 | 9,873 | 35,810 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,749 | 20,027 | 15,654 | (15,721) | 12,912 | 10,108 | 10,560 | 10,440 | 13,291 | 21,820 | 18,319 | (29,973) | 14,625 | 16,775 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,519 | 15,561 | 13,525 | 11,256 | 9,803 | 8,890 | 9,540 | 9,424 | 9,379 | 11,238 | 11,824 | 12,113 | 12,459 | 12,814 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 468 | 164 | 0 | 5 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11 | 35 | 59 | 65 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,097 | (377,596) | (56,655) | (160,635) | 13,073 | (81,115) | 16,387 | (8,805) | 100,222 | 50,285 | 50,857 | (166,053) | (82,317) | 77,346 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,240 | (152,665) | 81,565 | (42,971) | 79,320 | (47,670) | 56,682 | 36,174 | 120,899 | 61,009 | 67,683 | (158,237) | (59,703) | 127,815 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,883 | 16.83% | 208,803 | 16.04% | 124,690 | 11.68% | 134,645 | 13.14% | 56,185 | 7.14% | 25,128 | 4.51% | 30,936 | 4.97% | 35,425 | 4.55% | 8,343 | 1.71% | (9,711) | -1.87% | 46 | 0.01% | 39,443 | 6.05% | 9,873 | 1.26% | 35,810 | 3.73% |
| 收益費損項目合計 | 21,749 | 6.67% | 20,027 | -13.12% | 15,654 | 19.19% | (15,721) | 36.59% | 12,912 | 16.28% | 10,108 | -21.2% | 10,560 | 18.63% | 10,440 | 28.86% | 13,291 | 10.99% | 21,820 | 35.77% | 18,319 | 27.07% | (29,973) | 18.94% | 14,625 | -24.5% | 16,775 | 13.12% |
| 折舊費用 | 16,519 | 5.06% | 15,561 | -10.19% | 13,525 | 16.58% | 11,256 | -26.19% | 9,803 | 12.36% | 8,890 | -18.65% | 9,540 | 16.83% | 9,424 | 26.05% | 9,379 | 7.76% | 11,238 | 18.42% | 11,824 | 17.47% | 12,113 | -7.65% | 12,459 | -20.87% | 12,814 | 10.03% |
| 攤銷費用 | 468 | 0.14% | 164 | -0.11% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 19 | 0.02% | 11 | -0.02% | 0 | 0 | 0 | 62 | 0.1% | 11 | 0.02% | 35 | -0.02% | 59 | -0.1% | 65 | 0.05% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,097 | 16.58% | (377,596) | 247.34% | (56,655) | -69.46% | (160,635) | 373.82% | 13,073 | 16.48% | (81,115) | 170.16% | 16,387 | 28.91% | (8,805) | -24.34% | 100,222 | 82.9% | 50,285 | 82.42% | 50,857 | 75.14% | (166,053) | 104.94% | (82,317) | 137.88% | 77,346 | 60.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,240 | 100% | (152,665) | 100% | 81,565 | 100% | (42,971) | 100% | 79,320 | 100% | (47,670) | 100% | 56,682 | 100% | 36,174 | 100% | 120,899 | 100% | 61,009 | 100% | 67,683 | 100% | (158,237) | 100% | (59,703) | 100% | 127,815 | 100% |
投資活動之淨現金流
大山(1615) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,947萬元、較上一季成長76.76%；而今年初至今累積為NT$-1,947萬元、較去年同期成長17.94%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,947萬元，較上一季成長76.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,947萬元，較去年同期成長17.94%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,473) | (23,729) | (13,758) | 67,819 | (49,852) | (31,035) | (24,713) | (20,837) | 1,868 | (2,566) | (25,960) | 105,229 | 4,733 | 17,971 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,137) | (25,554) | (14,087) | (4,046) | (10,275) | (8,120) | (8,059) | (13,418) | (2,045) | (2,837) | (1,492) | (10,406) | (1,798) | (2,933) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 37 | 0 | 571 | 4,901 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (7,200) | (32,532) | (60,868) | 0 | (7,744) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,973 | 2,065 | 28,794 | 6,726 | 0 | 2,498 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,473) | 100% | (23,729) | 100% | (13,758) | 100% | 67,819 | 100% | (49,852) | 100% | (31,035) | 100% | (24,713) | 100% | (20,837) | 100% | 1,868 | 100% | (2,566) | 100% | (25,960) | 100% | 105,229 | 100% | 4,733 | 100% | 17,971 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,137) | 103.41% | (25,554) | 107.69% | (14,087) | 102.39% | (4,046) | -5.97% | (10,275) | 20.61% | (8,120) | 26.16% | (8,059) | 32.61% | (13,418) | 64.4% | (2,045) | -109.48% | (2,837) | 110.56% | (1,492) | 5.75% | (10,406) | -9.89% | (1,798) | -37.99% | (2,933) | -16.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | -0.27% | 0 | 0% | 571 | -1.15% | 4,901 | -15.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (52) | -2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347) | 1.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,200) | -10.62% | (32,532) | 65.26% | (60,868) | 196.13% | 0 | 0% | (7,744) | 37.16% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,973 | 32.4% | 2,065 | -4.14% | 28,794 | -92.78% | 6,726 | -27.22% | 0 | 0% | 2,498 | 133.73% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大山(1615) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.13億元、較上一季衰退-104.52%；而今年初至今累積為NT$-3.13億元、較去年同期衰退-245.53%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.13億元，較上一季衰退-104.52%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.13億元，較去年同期衰退-245.53%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (313,082) | 215,139 | (82,954) | 71,714 | 55,000 | 75,000 | (67,584) | (18,369) | (104,007) | (64,144) | (93,000) | 19,735 | (92,221) | (59,362) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 218,216 | 0 | 74,345 | 85,000 | 75,000 | 0 | 291,631 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (310,000) | 0 | (79,881) | 0 | 0 | 0 | (112,584) | (310,000) | (104,007) | (34,144) | (93,000) | 14,735 | (67,221) | (59,362) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,631) | (2,631) | (2,632) | (2,631) | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (30,000) | 0 | (25,000) | (25,000) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (313,082) | 100% | 215,139 | 100% | (82,954) | 100% | 71,714 | 100% | 55,000 | 100% | 75,000 | 100% | (67,584) | 100% | (18,369) | 100% | (104,007) | 100% | (64,144) | 100% | (93,000) | 100% | 19,735 | 100% | (92,221) | 100% | (59,362) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 218,216 | 101.43% | 0 | 0% | 74,345 | 103.67% | 85,000 | 154.55% | 75,000 | 100% | 0 | 0% | 291,631 | -1587.63% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (310,000) | 99.02% | 0 | 0% | (79,881) | 96.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (112,584) | 166.58% | (310,000) | 1687.63% | (104,007) | 100% | (34,144) | 53.23% | (93,000) | 100% | 14,735 | 74.66% | (67,221) | 72.89% | (59,362) | 100% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | -66.58% | 0 | 0% | 30,000 | 152.01% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,631) | 0.84% | (2,631) | -1.22% | (2,632) | 3.17% | (2,631) | -3.67% | (30,000) | -54.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 46.77% | 0 | 0% | (25,000) | -126.68% | (25,000) | 27.11% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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