1615
47.3
TWD-0.40 (-0.84%)
2026.02.06收盤
大山－現金流量表
營業活動之現金流
大山(1615) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,206萬元、較上一季成長132.8%；而今年初至今累積為NT$1.99億元、較去年同期成長516.05%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,206萬元，較上一季成長132.8%，為過去11年同期中的第4高。
同時大山過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.09%、44.19%與10.95%。
其中稅前淨利為NT$2.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$-145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,678萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.99億元，較去年同期成長516.05%，為過去11年同期中的第4高。
同時大山過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.45%、15.19%與20.2%。
其中稅前淨利為NT$8.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$-450萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.46億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,676 | 22.19% | 262,392 | 15.58% | 214,351 | 14.86% | 84,948 | 8.3% | 78,907 | 7.1% | 144,506 | 15.45% | 78,092 | 9.63% | 82,656 | 9.86% | 64,398 | 8.71% | 37,588 | 5.87% | 21,491 | 2.96% | 1,131 | 0.17% | (2,308) | -0.37% | (1,760) | -0.2% |
| 收益費損項目合計 | (1,454) | 1,498 | 5,606 | 3,177 | 7,062 | 1,466 | 6,799 | 4,458 | (8,076) | 18,247 | (4,185) | 13,499 | 13,596 | 13,604 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,069 | 15,314 | 14,331 | 12,611 | 10,609 | 8,591 | 9,619 | 9,527 | 9,495 | 9,279 | 11,719 | 11,841 | 11,815 | 12,928 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 467 | 468 | 0 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (171,387) | (331,249) | (488,131) | (45,113) | (130,472) | (116,967) | (24,226) | (68,249) | 88,335 | 32,514 | 9,572 | 127,102 | 8,107 | 140,652 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,056 | (96,947) | (296,870) | 30,229 | (71,360) | 9,958 | 47,409 | 16,073 | 150,694 | 82,050 | 21,958 | 137,517 | 17,710 | 144,886 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 821,988 | 19.88% | 698,267 | 15.85% | 447,207 | 12.77% | 333,794 | 10.8% | 383,037 | 11.38% | 271,007 | 11.75% | 182,771 | 8.45% | 187,582 | 7.3% | 122,298 | 6.26% | 64,437 | 3.79% | 21,836 | 1.14% | 74,388 | 3.68% | 15,828 | 0.76% | 80,226 | 2.73% |
| 收益費損項目合計 | (4,505) | -2.26% | 24,067 | -50.29% | 27,782 | -11.7% | (21,868) | -10.83% | 21,327 | 3.78% | 19,098 | 19.45% | 25,024 | -54.23% | 22,187 | -20.38% | 10,930 | 4.15% | 57,239 | -173.99% | 33,373 | 105.53% | (2,773) | 13% | 41,890 | -968.11% | 45,232 | 83.6% |
| 折舊費用 | 51,886 | 26.06% | 46,403 | -96.96% | 41,427 | -17.44% | 35,425 | 17.55% | 31,352 | 5.56% | 26,197 | 26.68% | 28,757 | -62.31% | 28,495 | -26.17% | 28,392 | 10.77% | 30,632 | -93.11% | 35,339 | 111.74% | 35,996 | -168.81% | 36,206 | -836.75% | 38,422 | 71.02% |
| 攤銷費用 | 1,403 | 0.7% | 1,090 | -2.28% | 0 | 0% | 56 | 0.03% | 53 | 0.01% | 11 | 0.01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 162 | -0.49% | 62 | 0.2% | 35 | -0.16% | 58 | -1.34% | 76 | 0.14% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (472,094) | -237.1% | (659,609) | 1378.26% | (610,286) | 256.96% | (75,243) | -37.28% | 237,042 | 42.02% | (128,838) | -131.23% | (207,440) | 449.51% | (301,615) | 277.01% | 142,607 | 54.1% | (134,928) | 410.15% | (11,515) | -36.41% | (83,882) | 393.37% | (48,135) | 1112.43% | (59,573) | -110.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,115 | 100% | (47,858) | 100% | (237,501) | 100% | 201,832 | 100% | 564,056 | 100% | 98,180 | 100% | (46,148) | 100% | (108,884) | 100% | 263,578 | 100% | (32,897) | 100% | 31,625 | 100% | (21,324) | 100% | (4,327) | 100% | 54,103 | 100% |
投資活動之淨現金流
大山(1615) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,968萬元、較上一季衰退-23.01%；而今年初至今累積為NT$-7,328萬元、較去年同期成長44.49%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,968萬元，較上一季衰退-23.01%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,328萬元，較去年同期成長44.49%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,678) | (63,420) | (43,094) | (36,435) | (31,671) | (432,205) | (8,544) | (1,889) | (18,281) | 336 | (16,194) | (1,537) | (3,457) | 4,014 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,881) | (34,259) | (25,441) | (25,866) | (32,756) | (426,290) | (15,578) | (2,626) | (3,640) | 457 | (16,149) | (1,553) | (3,525) | (5,815) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (11,455) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,819 | 13,601 | (6,619) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,994) | 0 | 4,857 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,277) | 100% | (132,006) | 100% | (97,012) | 100% | 42,426 | 100% | (103,015) | 100% | (496,756) | 100% | (44,355) | 100% | (34,698) | 100% | (16,692) | 100% | (14,846) | 100% | (48,410) | 100% | 100,380 | 100% | (5,618) | 100% | 22,480 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,675) | 67.79% | (77,314) | 58.57% | (77,995) | 80.4% | (54,774) | -129.1% | (57,835) | 56.14% | (459,497) | 92.5% | (56,112) | 126.51% | (21,039) | 60.63% | (12,297) | 73.67% | (13,762) | 92.7% | (19,213) | 39.69% | (16,197) | -16.14% | (11,954) | 212.78% | (9,501) | -42.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | -0.1% | 95 | -0.07% | 37 | -0.04% | 0 | 0% | 571 | -0.55% | 4,948 | -1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (12,336) | 9.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (57) | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (13,819) | 31.16% | (13,601) | 39.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,372 | -43.67% | 3,317 | -9.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,932) | 8.1% | 0 | 0% | (7,200) | -16.97% | (32,532) | 31.58% | (72,319) | 14.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,619) | 39.65% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,679 | 98.24% | 2,064 | -2% | 28,794 | -5.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,796 | -58.69% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大山(1615) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,768萬元、較上一季衰退-122.5%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-185.93%。
單季
大山(1615) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,768萬元，較上一季衰退-122.5%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-185.93%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,683) | 146,160 | 368,666 | (136,597) | 91,342 | 370,138 | (53,497) | (28,454) | (152,653) | (42,558) | (2,524) | (106,469) | 52,539 | (130,654) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 235,000 | 385,000 | 595,000 | 110,000 | 150,000 | 4,656 | 72,222 | (160,073) | 124,856 | 15,784 | (47,910) | 122,284 | (4,479) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 141,663 | 129,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 332,000 | 92,860 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,632) | (2,632) | (2,632) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (25,000) | (25,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (374,598) | (235,761) | (223,259) | (275,628) | (147,658) | (111,862) | (151,013) | (100,676) | (83,896) | (33,558) | (33,559) | (33,559) | (44,745) | (55,931) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (148,848) | 100% | 173,221 | 100% | 366,639 | 100% | (358,461) | 100% | (307,518) | 100% | 400,138 | 100% | 48,919 | 100% | 127,323 | 100% | (243,969) | 100% | 61,298 | 100% | (17,775) | 100% | (74,684) | 100% | (72,746) | 100% | (126,175) | 100% |
| 短期借款增加 | 235,000 | -157.88% | 418,216 | 241.43% | 599,119 | 163.41% | 0 | 0% | 110,000 | -35.77% | 180,000 | 44.98% | 62,072 | 126.89% | 227,999 | 179.07% | (160,073) | 65.61% | 124,856 | 203.69% | 15,784 | -88.8% | 3,875 | -5.19% | 196,999 | -270.8% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (74,337) | 20.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (95,244) | 75.49% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 332,000 | 82.97% | 137,860 | 281.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | -40.17% | 0 | 0% | 25,000 | -19.81% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,895) | 5.3% | (7,894) | -4.56% | (7,895) | -2.15% | (7,895) | 2.2% | (269,860) | 87.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | -48.94% | 0 | 0% | (75,000) | 100.42% | (225,000) | 309.3% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | (374,598) | 251.66% | (235,761) | -136.1% | (223,259) | -60.89% | (275,628) | 76.89% | (147,658) | 48.02% | (111,862) | -27.96% | (151,013) | -308.7% | (100,676) | -79.07% | (83,896) | 34.39% | (33,558) | -54.75% | (33,559) | 188.8% | (33,559) | 44.93% | (44,745) | 61.51% | (55,931) | 44.33% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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