1609
37.65
TWD-0.75 (-1.95%)
2026.02.06收盤
大亞－現金流量表
營業活動之現金流
大亞(1609) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.05億元、較上一季衰退-269.81%；而今年初至今累積為NT$-4,917萬元、較去年同期成長96.02%。
單季
大亞(1609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.05億元，較上一季衰退-269.81%，為過去11年同期中的第9高。
同時大亞過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.81%、8.54%與-10.19%。
其中稅前淨利為NT$5.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.39億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,917萬元，較去年同期成長96.02%，為過去11年同期中的第7高。
同時大亞過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.06%、-15.69%與-10.3%。
其中稅前淨利為NT$19.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.51億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,915 | 6.9% | 508,977 | 6.43% | 415,199 | 6.26% | 360,980 | 5.49% | 109,866 | 1.6% | 260,022 | 5.56% | 200,128 | 4.34% | 16,508 | 0.35% | 329,958 | 7.54% | 166,112 | 4.4% | (254,452) | -6.14% | 16,620 | 0.4% | 74,932 | 1.74% | 203,501 | 4.83% |
| 收益費損項目合計 | 405,944 | 514,064 | 309,880 | 208,933 | 361,716 | (152,464) | (30,423) | 157,283 | 59,845 | (6,503) | 186,674 | 29,411 | (20,940) | (95,540) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 271,543 | 274,883 | 232,700 | 162,348 | 154,523 | 88,403 | 91,686 | 77,555 | 71,871 | 68,091 | 71,904 | 79,707 | 62,073 | 55,050 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,408 | 148 | 128 | 93 | 41 | 83 | 102 | 564 | 738 | 1,048 | 2,367 | 4,475 | 6,135 | 16,186 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (912,876) | (1,059,600) | (348,386) | 668,057 | (1,356,434) | (520,539) | 10,363 | 462,378 | (429,195) | 551,115 | (8,356) | (381,997) | (107,186) | 382,358 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (305,248) | (264,793) | 219,533 | 1,051,619 | (998,883) | (476,899) | 127,128 | 572,308 | (84,511) | 676,420 | (115,724) | (364,104) | 755 | 546,323 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,931,876 | 8.4% | 2,089,748 | 9.4% | 3,092,602 | 16.12% | 709,542 | 3.49% | 1,200,930 | 5.98% | 845,126 | 6.58% | 489,860 | 3.61% | 537,235 | 3.84% | 520,612 | 4.3% | 80,589 | 0.76% | (535,939) | -4.6% | 19,476 | 0.16% | (65,993) | -0.52% | 311,977 | 2.34% |
| 收益費損項目合計 | 783,100 | -1592.54% | 237,180 | -19.21% | (1,234,492) | -68.98% | 681,400 | -454.08% | 29,273 | -0.95% | (304,543) | -44.96% | 149,025 | 57.53% | 75,844 | 10.8% | 249,858 | -458.44% | 5,697 | 4.06% | 323,320 | 437.97% | 75,403 | -23% | 172,859 | 171.75% | 136,922 | 26.21% |
| 折舊費用 | 813,059 | -1653.47% | 780,420 | -63.2% | 713,595 | 39.87% | 480,456 | -320.17% | 457,144 | -14.82% | 265,567 | 39.2% | 270,701 | 104.5% | 220,243 | 31.36% | 207,495 | -380.71% | 208,183 | 148.51% | 220,682 | 298.94% | 221,993 | -67.73% | 200,435 | 199.15% | 190,819 | 36.52% |
| 攤銷費用 | 13,249 | -26.94% | 428 | -0.03% | 374 | 0.02% | 249 | -0.17% | 169 | -0.01% | 288 | 0.04% | 347 | 0.13% | 1,748 | 0.25% | 2,034 | -3.73% | 4,012 | 2.86% | 7,060 | 9.56% | 12,804 | -3.91% | 12,166 | 12.09% | 26,858 | 5.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,613,614) | 3281.5% | (2,651,900) | 214.75% | 515,955 | 28.83% | (1,029,127) | 685.8% | (4,003,302) | 129.74% | 334,905 | 49.44% | (136,600) | -52.73% | 289,296 | 41.2% | (682,189) | 1251.68% | 184,970 | 131.95% | 413,408 | 560.01% | (330,475) | 100.82% | 17,337 | 17.23% | 112,550 | 21.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,173) | 100% | (1,234,852) | 100% | 1,789,650 | 100% | (150,062) | 100% | (3,085,679) | 100% | 677,438 | 100% | 259,047 | 100% | 702,209 | 100% | (54,502) | 100% | 140,178 | 100% | 73,822 | 100% | (327,778) | 100% | 100,644 | 100% | 522,479 | 100% |
投資活動之淨現金流
大亞(1609) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.84億元、較上一季衰退-1.3%；而今年初至今累積為NT$-30億元、較去年同期成長23.5%。
單季
大亞(1609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.84億元，較上一季衰退-1.3%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-30億元，較去年同期成長23.5%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (684,327) | (2,036,639) | (1,345,169) | (1,017,417) | (1,264,734) | (1,227,028) | (171,638) | (413,003) | (271,660) | (213,512) | (65,861) | 27,461 | (12,429) | (182,405) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (343,149) | (2,155,147) | (1,050,654) | (1,043,878) | (981,382) | (1,267,251) | (68,128) | (250,584) | (176,614) | (111,975) | (86,294) | (17,137) | (25,243) | (67,778) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 898 | 1,682 | 11,615 | 2,155 | 1,107 | 519 | 6,621 | 286 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (158) | (329) | 0 | (26) | (76) | 0 | (126) | 0 | 0 | (1,355) | (1,367) | (9,248) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1 | (1,002) | 1 | 1 | (81,589) | 0 | (64,737) | (249) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (13) | 0 | 38 | 0 | 28,900 | 61,183 | 1,658 | (4,030) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 207,673 | (10,560) | (159,620) | (11,379) | (25,455) | (48,954) | (27,650) | (99,890) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,999,925) | 100% | (3,921,451) | 100% | (2,686,597) | 100% | (2,173,482) | 100% | (2,627,867) | 100% | (1,996,747) | 100% | (435,759) | 100% | (901,401) | 100% | (538,722) | 100% | (418,673) | 100% | (231,305) | 100% | (169,003) | 100% | (320,800) | 100% | (429,883) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,258,891) | 108.63% | (3,704,704) | 94.47% | (2,666,824) | 99.26% | (1,764,661) | 81.19% | (2,108,139) | 80.22% | (1,520,211) | 76.13% | (311,393) | 71.46% | (625,506) | 69.39% | (385,270) | 71.52% | (296,850) | 70.9% | (198,766) | 85.93% | (145,195) | 85.91% | (332,083) | 103.52% | (198,533) | 46.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,921 | -1.73% | 11,315 | -0.29% | 34,274 | -1.28% | 40,611 | -1.87% | 4,483 | -0.17% | 5,072 | -0.25% | 10,397 | -2.39% | 2,807 | -0.31% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (112) | 0% | (158) | 0.01% | (996) | 0.05% | 0 | 0% | (55) | 0% | (130) | 0.03% | 0 | 0% | (276) | 0.05% | (275) | 0.07% | (811) | 0.35% | (1,874) | 1.11% | (1,552) | 0.48% | (39,305) | 9.14% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,415) | 1.08% | (1,002) | 0.03% | (11,691) | 0.44% | (90,211) | 4.15% | (81,589) | 3.1% | (101,149) | 5.07% | (88,189) | 20.24% | (129,518) | 14.37% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,396 | -0.11% | 172,285 | -4.39% | 54,578 | -2.03% | 0 | 0% | 28,900 | -1.1% | 66,801 | -3.35% | 82,566 | -18.95% | 9,405 | -1.04% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,901) | 1.2% | (462,461) | 11.79% | (131,631) | 4.9% | (38,680) | 1.78% | 30,320 | -1.15% | (40,456) | 2.03% | 98,874 | -22.69% | (110,104) | 12.21% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大亞(1609) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.82億元、較上一季衰退-133.04%；而今年初至今累積為NT$29.75億元、較去年同期衰退-61.67%。
單季
大亞(1609) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.82億元，較上一季衰退-133.04%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$29.75億元，較去年同期衰退-61.67%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (782,180) | 3,657,894 | 486,924 | 564,497 | 1,466,737 | 1,715,646 | (320,753) | (18,114) | (200,265) | (697,108) | 446,941 | 601,502 | 329,245 | (231,262) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (21,190) | 3,040,777 | 534,991 | (135,100) | 1,163,344 | 761,683 | (18,736) | (458,869) | (443,347) | (530,582) | 473,782 | 64,900 | 748,236 | (191,661) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 2,144,087 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 555,772 | 51,743 | 2,437,510 | 972,341 | 341,704 | 1,925,544 | (704,063) | 360,575 | 1,049,227 | 336,718 | 1,657,884 | (94,302) | (468,604) | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (667,926) | (291,900) | (1,727,127) | (126,670) | (132,253) | (575,066) | 696,037 | (238,009) | (836,680) | (462,440) | 0 | (119,651) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (578,531) | (881,112) | (339,205) | (223,513) | 0 | (176,103) | (169,364) | (198,291) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,959 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (22,338) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,974,903 | 100% | 7,761,734 | 100% | 1,388,891 | 100% | 2,648,148 | 100% | 6,385,158 | 100% | 1,844,202 | 100% | (44,468) | 100% | 1,133,198 | 100% | 201,559 | 100% | 27,457 | 100% | (113,426) | 100% | 852,825 | 100% | 533,046 | 100% | (5,841) | 100% |
| 短期借款增加 | 74,184 | 2.49% | 4,425,493 | 57.02% | 790,369 | 56.91% | 360,362 | 13.61% | 4,147,804 | 64.96% | 1,712,940 | 92.88% | 561,670 | -1263.09% | 160,252 | 14.14% | (722,794) | -358.6% | (25,450) | -92.69% | 307,405 | -271.02% | 201,126 | 23.58% | 0 | 0% | 492,506 | -8431.88% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (349,976) | -65.66% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,144,087 | 40.51% | 1,000,000 | 72% | 0 | 0% | 500,000 | 44.12% | 0 | 0% | 500,000 | 58.63% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (200,000) | -6.72% | (200,000) | -2.58% | (500,000) | -36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200,000) | 449.76% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,921,443 | 199.05% | 3,039,641 | 39.16% | 3,548,220 | 255.47% | 3,570,153 | 134.82% | 2,740,222 | 42.92% | 2,004,959 | 108.72% | 813,937 | -1830.39% | 1,650,620 | 145.66% | 3,854,040 | 1912.12% | 1,173,201 | 4272.87% | 1,280,026 | -1128.51% | 323,801 | 37.97% | 546,844 | 102.59% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (2,556,078) | -85.92% | (2,216,472) | -28.56% | (2,800,193) | -201.61% | (994,706) | -37.56% | (1,098,940) | -17.21% | (1,242,416) | -67.37% | (938,121) | 2109.65% | (1,127,909) | -99.53% | (2,821,587) | -1399.88% | (1,191,794) | -4340.58% | (1,587,896) | 1399.94% | 0 | 0% | (419,822) | 7187.5% | ||
| 發放現金股利 | (578,531) | -19.45% | (881,112) | -11.35% | (339,205) | -24.42% | (223,513) | -8.44% | 0 | 0% | (176,103) | -9.55% | (169,364) | 380.87% | (198,291) | -17.5% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (116,037) | -13.61% | (116,037) | -21.77% | (142,086) | 2432.56% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (54,141) | -2.94% | (22,339) | 50.24% | 0 | 0% | (6,299) | 107.84% | ||||||||||||||||||
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