華榮－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	285,623	9.6%	297,869	9.43%	208,477	9.22%	(112,011)	-4.06%	190,249	7.25%	777,735	43.88%	(87,837)	-4.5%	(147,009)	-6.86%	138,869	5.87%	(59,949)	-3.42%	(32,772)	-1.44%	180,879	7.24%	(376,357)	-12.84%	(10,201)	-0.26%
本期稅前淨利（淨損）	285,623		297,869		208,477		(112,011)		190,249		777,735		(87,837)		(147,009)		138,869		(59,949)		(32,772)		180,879		(376,357)		(10,201)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,537		55,217		52,485		51,581		47,437		41,701		41,025		38,650		41,805		49,329		55,974		65,689		66,416		66,084
攤銷費用	96		74		48		24		0		0		0		12		34		63		60		82		125		159
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(74,515)		(23,434)		(142,752)		261,923		45,043		(664,854)		67,598		246,958		29,794		75,831		83,472		(77,700)		38,041		47,956
利息費用	14,954		12,930		15,638		6,881		4,523		6,364		5,703		4,525		4,800		5,822		7,434		6,083		6,276		10,071
利息收入	(584)		(712)		(480)				(29)		(43)		(76)		(73)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(263)		(353)		(127)		0		(426)		(490)		(4)		0
其他項目	132		40		(235)		6,321		269		(2,116)		692		(473)		1,631		949		(4,298)		1,802
收益費損項目合計	(14,250)		32,658		(79,167)		272,285		93,777		(652,102)		97,428		261,694		49,625		117,709		114,181		(138,676)		333,353		80,421
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(116,673)		15,391		13,340		63,932		26,006		39,808		(11,917)		17,387
應收票據（增加）減少	(807)		(6,151)		(18,521)		(4,530)		(13,430)		(13,194)		32,445		(20,313)		(1,772)		(17,609)		(13,608)		(8,087)		6,182		5,973
應收帳款（增加）減少	(135,528)		(252,071)		117,997		(5,059)		73,585		(98,604)		139,866		(161,873)		13,024		(77,333)		(62,679)		50,059		(123,409)		57,799
其他應收款（增加）減少	(18,356)		(54,554)		12,809		4,047		24,302		67,262		(48,263)		(11,731)		(16,574)		(6,966)		(522)		(18,170)		(51,553)		17,538
存貨（增加）減少	270,439		(532,494)		42,622		(343,746)		(430,384)		142,665		(178,695)		215,929		233,599		16,425		11,807		(157,422)		230,378		677,212
其他流動資產（增加）減少	12,432		(27,277)		18,169		(43,826)		(5,841)		42,329		2,941		28,414
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,507		(857,156)		186,416		(329,182)		(325,762)		180,266		(63,623)		67,814		143,027		(55,130)		(65,177)		(128,796)		81,874		836,751
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(14,945)		(1,796)		4,565		(8,877)		6,870		(16,512)		2,266		21,342
應付票據增加（減少）	6,299		(22,933)		47		12,839		(7,037)		(7,756)		(8,114)		(279)		3,343		(13,262)		(7,927)		(1,646)		(30,450)		2,731
應付帳款增加（減少）	(54,880)		1,569		6,434		106,635		(31,388)		62,529		(34,972)		100,095		69,979		50,015		(57,543)		(37,676)		107,919		236,660
應付帳款－關係人增加（減少）	(3)		3		(3)		(4)		0		0		20		2		0		(928)		0		(2)		(2,018)		(29,023)
其他應付款增加（減少）	213		17,485		30,074		(14,989)		37,208		5,746		13,303		(14,005)		44,073		4,068		2,133		506		(94,579)		(40,120)
其他流動負債增加（減少）	(1,179)		5,426		(581)		(36,580)		12,247		409		(5,988)		3,129
淨確定福利負債增加(減少)	(2,587)		(2,497)		(1,543)		(1,360)		(1,285)		(1,237)		(1,874)		(1,864)		(758)		(322)		(14,309)		(282)		(5,637)		1,501
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(67,082)		(2,743)		38,993		57,664		16,615		43,179		(35,359)		108,420		83,361		29,957		(108,563)		(41,528)		(28,117)		204,999
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(55,575)		(859,899)		225,409		(271,518)		(309,147)		223,445		(98,982)		176,234		226,388		(25,173)		(173,740)		(170,324)		53,757		1,041,750
調整項目合計	(69,825)		(827,241)		146,242		767		(215,370)		(428,657)		(1,554)		437,928		276,013		92,536		(59,559)		(309,000)		387,110		1,122,171
營運產生之現金流入（流出）	215,798		(529,372)		354,719		(111,244)		(25,121)		349,078		(89,391)		290,919		414,882		32,587		(92,331)		(128,121)		10,753		1,111,970
收取之利息	584		790		508								76		71		65		93		140		153
支付之利息	(8,535)		(7,324)		(11,482)		(5,058)		(3,629)		(3,294)		(2,892)		(1,835)		(3,428)		(5,334)		(7,195)		(6,467)		(5,338)		(11,197)
營業活動之淨現金流入（流出）	95,378		(546,075)		257,598		(263,688)		(28,717)		345,980		(110,487)		264,626		411,826		26,162		(108,644)		(152,369)		1,517		1,083,862
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0								(92,593)		(24,892)												0		(52,773)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	24,600		6,879		34,254		73,101		43,397																42		21,937
取得不動產、廠房及設備	(86,193)		(35,457)		(51,663)		(50,571)		(23,858)		(49,178)		(53,890)		(133,804)		(59,801)		(40,677)		(11,817)		(19,452)		(19,062)		(36,244)
處分不動產、廠房及設備	263		353		127		0		459				4		0
存出保證金增加	(163)		25,121				0		(3,789)		6,806		0		(989)		4,715		10,614		20,316		(50)		0		2
取得無形資產	0		(201)		0		0		0		0		0		0		0		(136)		0		(13)		0		(253)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	35,902		1,267		1,990		6,294																		0		5,403
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,756)		26,913		(3,066)		60,799		16,209		(147,995)		(73,180)		(172,813)		(53,841)		(25,619)		54,929		188,371		(13,326)		(124,025)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	540,180				0		274,019		217,606		(28,958)						0		346,112		89,568		34,581		87,540		(1,007,113)
應付短期票券增加	(167,349)		291,213		(3,235)						0		94,093						150,000		100,000		0
應付短期票券減少	(337,143)				0		5,766		(250,898)		(5,885)														(150,000)		49,684
存入保證金增加	0		1,855				0		0		(155)		50				0		320
存入保證金減少	0		0		(207)		(172)						0		(84)		(598)				3,946		0		(3,080)		(3,068)
租賃本金償還	0		1		0		771		830		892		950
發放現金股利	(36,685)		(228)		(89)		0		0		0		0		0		0		0		(2)		(9,140)		(5,851)		(54)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,643)		540,398		(207,016)		280,384		(32,462)		(122,046)		465,504		171,247		(325,592)		645,192		193,512		18,415		338,070		(960,609)
本期現金及約當現金增加（減少）數	52,979		21,236		47,516		77,495		(44,970)		75,939		281,837		263,060		32,393		645,735		139,797		54,417		326,261		(772)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		390,264		555,140		279,876		376,152		397,570		511,671		453,776
期末現金及約當現金餘額	52,979		21,236		47,516		77,495		(44,970)		75,939		281,837		505,490		252,688		864,158		537,272		389,582		483,188		170,804
資產負債表帳列之現金及約當現金	417,516	2.88%	171,090	1.18%	380,431	2.8%	409,596	2.98%	291,293	2.27%	310,533	2.63%	490,945	4.12%	505,490	4.04%	252,688	2.09%	864,158	7.02%	537,272	4.05%	389,582	2.83%	483,188	3.67%	170,804	1.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	501,664	8.65%	612,209	10.59%	593,905	12.46%	(155,204)	-2.8%	1,251,020	25.66%	(404,138)	-11.6%	223,471	5.85%	(70,940)	-1.61%	291,238	6.77%	(68,853)	-1.99%	(156,683)	-3.5%	146,514	2.93%	(142,193)	-2.54%	355,962	4.9%
本期稅前淨利（淨損）	501,664	-237.85%	612,209	-158.3%	593,905	115.77%	(155,204)	47.3%	1,251,020	-1394.17%	(404,138)	12696.76%	223,471	-65.77%	(70,940)	-12.02%	291,238	184.39%	(68,853)	-954.97%	(156,683)	284.32%	146,514	-30.43%	(142,193)	-58.21%	355,962	33.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	112,368	-53.28%	108,644	-28.09%	104,570	20.38%	103,070	-31.41%	91,588	-102.07%	82,817	-2601.85%	82,040	-24.14%	77,723	13.17%	84,231	53.33%	100,440	1393.07%	114,430	-207.65%	131,974	-27.41%	131,786	53.95%	132,764	12.45%
攤銷費用	193	-0.09%	138	-0.04%	97	0.02%	48	-0.01%	0		0		0	0%	30	0.01%	68	0.04%	120	1.66%	118	-0.21%	169	-0.04%	258	0.11%	319	0.03%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	58,022	-27.51%	(217,811)	56.32%	(366,490)	-71.44%	541,910	-165.15%	(821,133)	915.09%	399,292	-12544.52%	(211,973)	62.38%	294,871	49.96%	(15,014)	-9.51%	110,131	1527.48%	48,002	-87.11%	(74,460)	15.46%	(213,893)	-87.57%	(220,006)	-20.63%
利息費用	29,244	-13.87%	25,176	-6.51%	30,352	5.92%	12,026	-3.66%	9,811	-10.93%	12,233	-384.32%	11,193	-3.29%	9,054	1.53%	9,593	6.07%	11,679	161.98%	15,407	-27.96%	13,135	-2.73%	11,835	4.85%	21,253	1.99%
利息收入	(696)	0.33%	(864)	0.22%	(524)	-0.1%	(43)	0.01%	(29)	0.03%	(47)	1.48%	(76)	0.02%	(91)	-0.02%
股利收入	(10,607)	5.03%	(7,616)	1.97%	(3,861)	-0.75%	(4,761)	1.45%	(3,425)	3.82%	(38,971)	1224.35%	(17,938)	5.28%	(28,363)	-4.81%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(362)	0.17%	(522)	0.13%	(262)	-0.05%	(103)	0.03%	(2,168)	2.42%	(490)	15.39%	20	-0.01%	(11)	0%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	(3,488)	0.9%	0	0%	(95,491)	29.1%							0	0%	(207)	-0.13%
其他項目	40	-0.02%	238	-0.06%	(752)	-0.15%	7,781	-2.37%	41	-0.05%	281	-8.83%	(4,176)	1.23%	2,968	0.5%	4,153	2.63%	2,474	34.31%	2,818	-5.11%	3,605	-0.75%
收益費損項目合計	188,202	-89.23%	(96,105)	24.85%	(236,564)	-46.11%	564,668	-172.08%	(721,594)	804.17%	455,655	-14315.27%	(140,355)	41.31%	356,973	60.49%	54,816	34.71%	211,414	2932.23%	154,594	-280.53%	(65,001)	13.5%	152,637	62.49%	(75,160)	-7.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(163,854)	77.69%	97,275	-25.15%	16,755	3.27%	12,505	-3.81%	13,089	-14.59%	52,216	-1640.46%	(14,196)	4.18%	(1,016)	-0.17%
應收票據（增加）減少	5,398	-2.56%	(2,821)	0.73%	4,089	0.8%	36,380	-11.09%	(17,447)	19.44%	(5,180)	162.74%	9,461	-2.78%	(14,088)	-2.39%	(2,335)	-1.48%	8,529	118.29%	(5,972)	10.84%	(5,607)	1.16%	824	0.34%	10,423	0.98%
應收帳款（增加）減少	(495,684)	235.01%	(250,842)	64.86%	238,507	46.49%	(135,141)	41.18%	(263,009)	293.11%	(77,574)	2437.13%	21,316	-6.27%	29,259	4.96%	28,909	18.3%	123,754	1716.42%	(82,776)	150.21%	370	-0.08%	(167,806)	-68.7%	(380,014)	-35.63%
其他應收款（增加）減少	1,033	-0.49%	(30,883)	7.99%	1,065	0.21%	21,448	-6.54%	812	-0.9%	1,570	-49.32%	(42,341)	12.46%	(12,845)	-2.18%	(9,600)	-6.08%	3,984	55.26%	21,538	-39.08%	5,215	-1.08%	(55,989)	-22.92%	(81,776)	-7.67%
存貨（增加）減少	(13,798)	6.54%	(745,044)	192.65%	72,040	14.04%	(584,896)	178.25%	(475,936)	530.4%	(45,261)	1421.96%	(149,828)	44.09%	263,446	44.64%	(17,505)	-11.08%	57,499	797.49%	226,150	-410.38%	(515,198)	106.99%	503,058	205.95%	1,045,283	98%
其他流動資產（增加）減少	6,201	-2.94%	(35,688)	9.23%	29,792	5.81%	(40,812)	12.44%	11,225	-12.51%	(8,458)	265.72%	(12,937)	3.81%	37,819	6.41%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(660,704)	313.25%	(968,003)	250.3%	362,248	70.61%	(690,516)	210.44%	(731,266)	814.94%	(82,687)	2597.77%	(188,525)	55.48%	302,575	51.27%	(152,817)	-96.75%	225,139	3122.59%	121,504	-220.48%	(517,849)	107.54%	236,813	96.95%	607,466	56.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(15,944)	7.56%	1,963	-0.51%	(18,022)	-3.51%	(30,762)	9.37%	22,820	-25.43%	(23,595)	741.28%	(66,326)	19.52%	6,564	1.11%
應付票據增加（減少）	8,408	-3.99%	(1,782)	0.46%	867	0.17%	12,375	-3.77%	5,878	-6.55%	3,489	-109.61%	(6,128)	1.8%	(10,288)	-1.74%	787	0.5%	378	5.24%	(15,182)	27.55%	(2,122)	0.44%	4,747	1.94%	(3,208)	-0.3%
應付帳款增加（減少）	(42,332)	20.07%	111,243	-28.76%	(46,047)	-8.98%	248,713	-75.8%	51,012	-56.85%	81,868	-2572.04%	(53,534)	15.75%	105,021	17.8%	15,117	9.57%	30,213	419.04%	(67,237)	122.01%	(12,338)	2.56%	137,465	56.28%	231,747	21.73%
應付帳款－關係人增加（減少）	(3)	0%	(102)	0.03%	(109)	-0.02%	(105)	0.03%	0	0%	(105)	3.3%	(85)	0.03%	(103)	-0.02%	(109)	-0.07%	(1,016)	-14.09%	(14)	0.03%	(107)	0.02%	(51,490)	-21.08%	(22,225)	-2.08%
其他應付款增加（減少）	(44,052)	20.89%	(11,865)	3.07%	(21,447)	-4.18%	(100,149)	30.52%	28,949	-32.26%	(29,128)	915.11%	(4,344)	1.28%	(43,699)	-7.4%	1,389	0.88%	(17,919)	-248.53%	(6,473)	11.75%	6,106	-1.27%	(72,538)	-29.7%	2,632	0.25%
其他流動負債增加（減少）	(13,023)	6.17%	9,987	-2.58%	(1,531)	-0.3%	641	-0.2%	13,899	-15.49%	2,182	-68.55%	1,207	-0.36%	6,047	1.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,091)	2.41%	(20,057)	5.19%	(10,727)	-2.09%	(21,415)	6.53%	(4,305)	4.8%	(6,841)	214.92%	(81,585)	24.01%	(33,511)	-5.68%	(17,992)	-11.39%	(308,666)	-4281.08%	(15,981)	29%	(836)	0.17%	(11,747)	-4.81%	4,153	0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(112,037)	53.12%	89,387	-23.11%	(97,016)	-18.91%	109,298	-33.31%	118,253	-131.78%	27,870	-875.59%	(210,795)	62.04%	30,031	5.09%	(30,043)	-19.02%	(349,460)	-4846.88%	(149,734)	271.71%	(14,301)	2.97%	12,187	4.99%	216,396	20.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(772,741)	366.37%	(878,616)	227.18%	265,232	51.7%	(581,218)	177.13%	(613,013)	683.16%	(54,817)	1722.18%	(399,320)	117.52%	332,606	56.36%	(182,860)	-115.77%	(124,321)	-1724.29%	(28,230)	51.23%	(532,150)	110.51%	249,000	101.94%	823,862	77.24%
調整項目合計	(584,539)	277.14%	(974,721)	252.03%	28,668	5.59%	(16,550)	5.04%	(1,334,607)	1487.33%	400,838	-12593.09%	(539,675)	158.82%	689,579	116.84%	(128,044)	-81.07%	87,093	1207.95%	126,364	-229.3%	(597,151)	124.01%	401,637	164.43%	748,702	70.2%
營運產生之現金流入（流出）	(82,875)	39.29%	(362,512)	93.74%	622,573	121.36%	(171,754)	52.34%	(83,587)	93.15%	(3,300)	103.68%	(316,204)	93.06%	618,639	104.82%	163,194	103.32%	18,240	252.98%	(30,319)	55.02%	(450,637)	93.59%	259,444	106.22%	1,104,664	103.57%
收取之利息	696	-0.33%	910	-0.24%	549	0.11%	43	-0.01%	29	-0.03%	43	-1.35%	76	-0.02%	91	0.02%	75	0.05%	125	1.73%	192	-0.35%	238	-0.05%	233	0.1%	223	0.02%
支付之利息	(16,268)	7.71%	(14,970)	3.87%	(24,210)	-4.72%	(8,994)	2.74%	(6,178)	6.88%	(6,086)	191.2%	(5,438)	1.6%	(4,043)	-0.69%	(5,628)	-3.56%	(10,797)	-149.75%	(15,723)	28.53%	(13,204)	2.74%	(11,284)	-4.62%	(21,607)	-2.03%
退還（支付）之所得稅	(112,469)	53.32%	(10,169)	2.63%	(86,147)	-16.79%	(147,429)	44.93%	4	0%	1	-0.03%	(18,280)	5.38%	(24,576)	-4.16%	17	0.01%	(358)	-4.97%	(9,258)	16.8%	(17,918)	3.72%	(4,131)	-1.69%	(16,719)	-1.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	(210,916)	100%	(386,741)	100%	512,996	100%	(328,134)	100%	(89,732)	100%	(3,183)	100%	(339,798)	100%	590,168	100%	157,948	100%	7,210	100%	(55,108)	100%	(481,521)	100%	244,262	100%	1,066,561	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	23,073	-30.46%	2,900	10.2%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(39,693)	52.4%	0	0%	(35,826)	-28.68%	0	0%	(92,593)	43.78%	(55,472)	81.2%	(37,896)	16.59%									0	0%	(142,811)	70.32%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,800	-19.53%	9,895	-13.06%	87,030	306.24%	80,363	64.33%	950,067	106.99%															2,896	-7.74%	65,773	-32.39%
取得不動產、廠房及設備	(158,132)	119.68%	(68,303)	90.18%	(93,233)	-328.07%	(76,562)	-61.29%	(61,349)	-6.91%	(79,286)	37.49%	(77,323)	113.19%	(188,231)	82.39%	(114,483)	142.06%	(48,572)	91.79%	(42,192)	-2313.16%	(34,660)	-29.38%	(41,276)	110.29%	(70,249)	34.59%
處分不動產、廠房及設備	362	-0.27%	522	-0.69%	262	0.92%	103	0.08%	2,328	0.26%	490	-0.23%	4	-0.01%	11	0%
存出保證金增加	(163)	0.12%	(3,507)	4.63%			0	0%	(4,757)	-0.54%	(370)	0.17%	0	0%	(4,472)	1.96%	32,652	-40.52%	(8,763)	16.56%	(3,764)	-206.36%	(343)	-0.29%	0	0%	4,088	-2.01%
取得無形資產	0	0%	(254)	0.34%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(161)	0.3%	0	0%	(33)	-0.03%	0	0%	(253)	0.12%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0	0%	5,878	-7.76%	0	0%	129,104	103.35%							0	0%
預付設備款增加	0	0%	(3,354)	4.43%	0	0%	(2,147)	-1.72%																	0	0%	(41,937)	20.65%
投資活動之淨現金流入（流出）	(132,133)	100%	(75,743)	100%	28,419	100%	124,921	100%	887,975	100%	(211,513)	100%	(68,314)	100%	(228,467)	100%	(80,585)	100%	(52,917)	100%	1,824	100%	117,964	100%	(37,424)	100%	(203,080)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	725,380	221.93%	197,193	42.6%	0	0%	620,222	239.07%	366,476	-40.67%	0	0%	59,093	25.58%			0	0%	479,320	76.08%	(181,671)	-84.73%	34,962	9.83%	87,540	-37.2%	(958,608)	83.62%
應付短期票券增加	0	0%	291,213	62.92%	352,717	-103.7%					0	0%	251,117	108.69%	44,708	-18.14%	46,247	-12.18%	150,000	23.81%	390,000	181.9%	400,000	112.5%
應付短期票券減少	(337,143)	-103.15%			0	0%	(342,364)	-131.97%	(1,252,792)	139.02%	(8,317)	7.31%											0	0%	(150,000)	63.74%	(170,500)	14.87%
存入保證金增加	0	0%	1,906	0.41%			0	0%	748	-0.08%	0	0%	635	0.27%			0	0%	1,942	0.31%
存入保證金減少	(1,313)	-0.4%	0	0%	(399)	0.12%	(706)	-0.27%	0	0%	(840)	0.74%	0	0%	(1,795)	0.73%	(1,325)	0.35%			6,084	2.84%	(155)	-0.04%	(4,416)	1.88%	(4,801)	0.42%
租賃本金償還	(20,620)	-6.31%	(20,620)	-4.45%	(20,621)	6.06%	(17,724)	-6.83%	(15,583)	1.73%	(17,580)	15.44%	(17,465)	-7.56%
發放現金股利	(36,808)	-11.26%	(6,835)	-1.48%	(10,201)	3%	0		0		0		0		0		0		0		(9)	0%	(9,140)	-2.57%	(5,944)	2.53%	(12,486)	1.09%
非控制權益變動	(2,646)	-0.81%															0	0%	(8)	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	326,850	100%	462,857	100%	(340,147)	100%	259,428	100%	(901,151)	100%	(113,837)	100%	231,036	100%	(246,475)	100%	(379,815)	100%	629,989	100%	214,404	100%	355,569	100%	(235,321)	100%	(1,146,453)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(16,199)		373		201,268		56,215		(102,908)		(328,533)		(177,076)		115,226		(302,452)		584,282		161,120		(7,988)		(28,483)		(282,972)
期初現金及約當現金餘額	433,715		170,717		179,163		353,381		394,201		639,066		668,021
期末現金及約當現金餘額	417,516		171,090		380,431		409,596		291,293		310,533		490,945
資產負債表帳列之現金及約當現金	417,516		171,090		380,431		409,596		291,293		310,533		490,945		505,490		252,688		864,158		537,272		389,582		483,188		170,804

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華榮(1608) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.06億元、較上一季衰退-187.67%；而今年初至今累積為NT$-3.06億元、較去年同期衰退-292.23%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.06億元，較上一季衰退-187.67%，為過去11年同期中的第10高。同時華榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.13%、2.59%與-22.68%。其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-762萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.06億元，較去年同期衰退-292.23%，為過去11年同期中的第10高。同時華榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.13%、2.59%與-22.68%。其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-762萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041		314,340		385,428		(43,193)		1,060,771		(1,181,873)		311,308		76,069		152,369		(8,904)		(123,911)		(34,365)		234,164		366,163
收益費損項目合計	202,452		(128,763)		(157,397)		292,383		(815,371)		1,107,757		(237,783)		95,279		5,191		93,705		40,413		73,675		(180,716)		(155,581)
折舊費用	55,831		53,427		52,085		51,489		44,151		41,116		41,015		39,073		42,426		51,111		58,456		66,285		65,370		66,680
攤銷費用	97		64		49		24		0		0		0		18		34		57		58		87		133		160
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)		(18,717)		39,823		(309,700)		(303,866)		(278,262)		(300,338)		156,372		(409,248)		(99,148)		145,510		(361,826)		195,243		(217,888)
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)		159,334		255,398		(64,446)		(61,015)		(349,163)		(229,311)		325,542		(253,878)		(18,952)		53,536		(329,152)		242,745		(17,301)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041	7.65%	314,340	11.99%	385,428	15.39%	(43,193)	-1.56%	1,060,771	47.15%	(1,181,873)	-69.08%	311,308	16.7%	76,069	3.38%	152,369	7.86%	(8,904)	-0.52%	(123,911)	-5.62%	(34,365)	-1.38%	234,164	8.79%	366,163	11.12%
收益費損項目合計	202,452	-66.1%	(128,763)	-80.81%	(157,397)	-61.63%	292,383	-453.69%	(815,371)	1336.35%	1,107,757	-317.26%	(237,783)	103.69%	95,279	29.27%	5,191	-2.04%	93,705	-494.43%	40,413	75.49%	73,675	-22.38%	(180,716)	-74.45%	(155,581)	899.26%
折舊費用	55,831	-18.23%	53,427	33.53%	52,085	20.39%	51,489	-79.89%	44,151	-72.36%	41,116	-11.78%	41,015	-17.89%	39,073	12%	42,426	-16.71%	51,111	-269.69%	58,456	109.19%	66,285	-20.14%	65,370	26.93%	66,680	-385.41%
攤銷費用	97	-0.03%	64	0.04%	49	0.02%	24	-0.04%	0		0		0	0%	18	0.01%	34	-0.01%	57	-0.3%	58	0.11%	87	-0.03%	133	0.05%	160	-0.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)	234.14%	(18,717)	-11.75%	39,823	15.59%	(309,700)	480.56%	(303,866)	498.02%	(278,262)	79.69%	(300,338)	130.97%	156,372	48.03%	(409,248)	161.2%	(99,148)	523.15%	145,510	271.8%	(361,826)	109.93%	195,243	80.43%	(217,888)	1259.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)	100%	159,334	100%	255,398	100%	(64,446)	100%	(61,015)	100%	(349,163)	100%	(229,311)	100%	325,542	100%	(253,878)	100%	(18,952)	100%	53,536	100%	(329,152)	100%	242,745	100%	(17,301)	100%

投資活動之淨現金流

華榮(1608) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,338萬元、較上一季衰退-62.16%；而今年初至今累積為NT$-9,338萬元、較去年同期成長9.04%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,338萬元，較上一季衰退-62.16%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,338萬元，較去年同期成長9.04%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)		(102,656)		31,485		64,122		871,766		(63,518)		4,866		(55,654)		(26,744)		(27,298)		(53,105)		(70,407)		(24,098)		(79,055)
取得不動產、廠房及設備	(71,939)		(32,846)		(41,570)		(25,991)		(37,491)		(30,108)		(23,433)		(54,427)		(54,682)		(7,895)		(30,375)		(15,208)		(22,214)		(34,005)
處分不動產、廠房及設備	99		169		135		103		1,869				0		11
取得無形資產	0		(53)		0		0		0		0		0		0		0		(25)		0		(20)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(39,693)								0		(30,580)												0		(90,038)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200		3,016		52,776		7,262		906,670																2,854		43,836
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		(72,896)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		2,400						0		4,844
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)	100%	(102,656)	100%	31,485	100%	64,122	100%	871,766	100%	(63,518)	100%	4,866	100%	(55,654)	100%	(26,744)	100%	(27,298)	100%	(53,105)	100%	(70,407)	100%	(24,098)	100%	(79,055)	100%
取得不動產、廠房及設備	(71,939)	77.04%	(32,846)	32%	(41,570)	-132.03%	(25,991)	-40.53%	(37,491)	-4.3%	(30,108)	47.4%	(23,433)	-481.57%	(54,427)	97.8%	(54,682)	204.46%	(7,895)	28.92%	(30,375)	57.2%	(15,208)	21.6%	(22,214)	92.18%	(34,005)	43.01%
處分不動產、廠房及設備	99	-0.11%	169	-0.16%	135	0.43%	103	0.16%	1,869	0.21%			0	0%	11	-0.02%
取得無形資產	0	0%	(53)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(25)	0.09%	0	0%	(20)	0.03%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(39,693)	38.67%							0	0%	(30,580)	-628.44%											0	0%	(90,038)	113.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200	-1.29%	3,016	-2.94%	52,776	167.62%	7,262	11.33%	906,670	104%															2,854	-11.84%	43,836	-55.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	(72,896)	103.54%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	2,400	-4.31%					0	0%	4,844	-6.88%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華榮(1608) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.3億元、較上一季成長193.32%；而今年初至今累積為NT$3.3億元、較去年同期成長526.22%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.3億元，較上一季成長193.32%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.3億元，較去年同期成長526.22%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493		(77,541)		(133,131)		(20,956)		(868,689)		8,209		(234,468)		(417,722)		(54,223)		(15,203)		20,892		337,154		(573,391)		(185,844)
短期借款增加	185,200				0		346,203		148,870		28,958						0		133,208		(271,239)		381		0		48,505
短期借款減少	0		(46,277)		(458,158)						0		(348,907)		(663,224)		(51,496)		0				0		(790,442)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(123)		(6,607)		(10,112)		0		0		0		0		0		0		0		(7)		0		(93)		(12,432)
庫藏股票買回成本																					0		(30,153)		(123,771)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493	100%	(77,541)	100%	(133,131)	100%	(20,956)	100%	(868,689)	100%	8,209	100%	(234,468)	100%	(417,722)	100%	(54,223)	100%	(15,203)	100%	20,892	100%	337,154	100%	(573,391)	100%	(185,844)	100%
短期借款增加	185,200	56.04%			0	0%	346,203	-1652.05%	148,870	-17.14%	28,958	352.76%					0	0%	133,208	-876.2%	(271,239)	-1298.29%	381	0.11%	0	0%	48,505	-26.1%
短期借款減少	0	0%	(46,277)	59.68%	(458,158)	344.14%					0	0%	(348,907)	148.81%	(663,224)	158.77%	(51,496)	94.97%	0	0%			0	0%	(790,442)	137.85%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(123)	-0.04%	(6,607)	8.52%	(10,112)	7.6%	0		0		0		0		0		0		0		(7)	-0.03%	0	0%	(93)	0.02%	(12,432)	6.69%
庫藏股票買回成本																					0	0%	(30,153)	-8.94%	(123,771)	21.59%	0	0%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務