華榮－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041		314,340		385,428		(43,193)		1,060,771		(1,181,873)		311,308		76,069		152,369		(8,904)		(123,911)		(34,365)		234,164		366,163
本期稅前淨利（淨損）	216,041		314,340		385,428		(43,193)		1,060,771		(1,181,873)		311,308		76,069		152,369		(8,904)		(123,911)		(34,365)		234,164		366,163
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,831		53,427		52,085		51,489		44,151		41,116		41,015		39,073		42,426		51,111		58,456		66,285		65,370		66,680
攤銷費用	97		64		49		24		0		0		0		18		34		57		58		87		133		160
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	132,537		(194,377)		(223,738)		279,987		(866,176)		1,064,146		(279,571)		47,913		(44,808)		34,300		(35,470)		3,240		(251,934)		(267,962)
利息費用	14,290		12,246		14,714		5,145		5,288		5,869		5,490		4,529		4,793		5,857		7,973		7,052		5,559		11,182
利息收入	(112)		(152)		(44)				0		(4)		0		(18)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(99)		(169)		(135)		(103)		(1,742)		0		24		(11)
其他項目	(92)		198		(517)		1,460		(228)		2,397		(4,868)		3,441		2,522		1,525		7,116		1,803
收益費損項目合計	202,452		(128,763)		(157,397)		292,383		(815,371)		1,107,757		(237,783)		95,279		5,191		93,705		40,413		73,675		(180,716)		(155,581)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(47,181)		81,884		3,415		(51,427)		(12,917)		12,408		(2,279)		(18,403)
應收票據（增加）減少	6,205		3,330		22,610		40,910		(4,017)		8,014		(22,984)		6,225		(563)		26,138		7,636		2,480		(5,358)		4,450
應收帳款（增加）減少	(360,156)		1,229		120,510		(130,082)		(336,594)		21,030		(118,550)		191,132		15,885		201,087		(20,097)		(49,689)		(44,397)		(437,813)
其他應收款（增加）減少	19,389		23,671		(11,744)		17,401		(23,490)		(65,692)		5,922		(1,114)		6,974		10,950		22,060		23,385		(4,436)		(99,314)
存貨（增加）減少	(284,237)		(212,550)		29,418		(241,150)		(45,552)		(187,926)		28,867		47,517		(251,104)		41,074		214,343		(357,776)		272,680		368,071
其他流動資產（增加）減少	(6,231)		(8,411)		11,623		3,014		17,066		(50,787)		(15,878)		9,405
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(672,211)		(110,847)		175,832		(361,334)		(405,504)		(262,953)		(124,902)		234,761		(295,844)		280,269		186,681		(389,053)		154,939		(229,285)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(999)		3,759		(22,587)		(21,885)		15,950		(7,083)		(68,592)		(14,778)
應付票據增加（減少）	2,109		21,151		820		(464)		12,915		11,245		1,986		(10,009)		(2,556)		13,640		(7,255)		(476)		35,197		(5,939)
應付帳款增加（減少）	12,548		109,674		(52,481)		142,078		82,400		19,339		(18,562)		4,926		(54,862)		(19,802)		(9,694)		25,338		29,546		(4,913)
應付帳款－關係人增加（減少）	0		(105)		(106)		(101)		0		(105)		(105)		(105)		(109)		(88)		(14)		(105)		(49,472)		6,798
其他應付款增加（減少）	(44,265)		(29,350)		(51,521)		(85,160)		(8,259)		(34,874)		(17,647)		(29,694)		(42,684)		(21,987)		(8,606)		5,600		22,041		42,752
其他流動負債增加（減少）	(11,844)		4,561		(950)		37,221		1,652		1,773		7,195		2,918
淨確定福利負債增加(減少)	(2,504)		(17,560)		(9,184)		(20,055)		(3,020)		(5,604)		(79,711)		(31,647)		(17,234)		(308,344)		(1,672)		(554)		(6,110)		2,652
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(44,955)		92,130		(136,009)		51,634		101,638		(15,309)		(175,436)		(78,389)		(113,404)		(379,417)		(41,171)		27,227		40,304		11,397
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)		(18,717)		39,823		(309,700)		(303,866)		(278,262)		(300,338)		156,372		(409,248)		(99,148)		145,510		(361,826)		195,243		(217,888)
調整項目合計	(514,714)		(147,480)		(117,574)		(17,317)		(1,119,237)		829,495		(538,121)		251,651		(404,057)		(5,443)		185,923		(288,151)		14,527		(373,469)
營運產生之現金流入（流出）	(298,673)		166,860		267,854		(60,510)		(58,466)		(352,378)		(226,813)		327,720		(251,688)		(14,347)		62,012		(322,516)		248,691		(7,306)
收取之利息	112		120		41								0		20		10		32		52		85
支付之利息	(7,733)		(7,646)		(12,728)		(3,936)		(2,549)		(2,792)		(2,546)		(2,208)		(2,200)		(5,463)		(8,528)		(6,737)		(5,946)		(10,410)
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)		159,334		255,398		(64,446)		(61,015)		(349,163)		(229,311)		325,542		(253,878)		(18,952)		53,536		(329,152)		242,745		(17,301)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(39,693)								0		(30,580)												0		(90,038)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200		3,016		52,776		7,262		906,670																2,854		43,836
取得不動產、廠房及設備	(71,939)		(32,846)		(41,570)		(25,991)		(37,491)		(30,108)		(23,433)		(54,427)		(54,682)		(7,895)		(30,375)		(15,208)		(22,214)		(34,005)
處分不動產、廠房及設備	99		169		135		103		1,869				0		11
存出保證金增加	0		(28,628)				0		(968)		(7,176)		0		(3,483)		27,937		(19,377)		(24,080)		(293)		0		4,086
存出保證金減少	13,165		0		20,722		28,397				0		58,879		0		0								(6,584)		0
取得無形資產	0		(53)		0		0		0		0		0		0		0		(25)		0		(20)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(35,902)		(4,621)		(1,990)		(8,441)		0		(46,954)						0		(1)						0		(47,340)
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)		(102,656)		31,485		64,122		871,766		(63,518)		4,866		(55,654)		(26,744)		(27,298)		(53,105)		(70,407)		(24,098)		(79,055)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	185,200				0		346,203		148,870		28,958						0		133,208		(271,239)		381		0		48,505
短期借款減少	0		(46,277)		(458,158)						0		(348,907)		(663,224)		(51,496)		0				0		(790,442)		0
應付短期票券增加	167,349		0		355,952						0		157,024						0		290,000		400,000		350,036		0
應付短期票券減少	0		(4,087)		0		(348,130)		(1,001,894)		(2,432)				247,213		(2,000)		(150,000)						0		(220,184)
存入保證金增加	0		51				0		748		155		585				0		1,622
存入保證金減少	(1,313)		0		(192)		(534)						0		(1,711)		(727)				2,138		(155)		(1,336)		(1,733)
租賃本金償還	(20,620)		(20,621)		(20,621)		(18,495)		(16,413)		(18,472)		(18,415)
發放現金股利	(123)		(6,607)		(10,112)		0		0		0		0		0		0		0		(7)		0		(93)		(12,432)
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493		(77,541)		(133,131)		(20,956)		(868,689)		8,209		(234,468)		(417,722)		(54,223)		(15,203)		20,892		337,154		(573,391)		(185,844)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(69,178)		(20,863)		153,752		(21,280)		(57,938)		(404,472)		(458,913)		(147,834)		(334,845)		(61,453)		21,323		(62,405)		(354,744)		(282,200)
期初現金及約當現金餘額	433,715		170,717		179,163		353,381		394,201		639,066		668,021		390,264		555,140		279,876		376,152		397,570		511,671		453,776
期末現金及約當現金餘額	364,537		149,854		332,915		332,101		336,263		234,594		209,108		242,430		220,295		218,423		397,475		335,165		156,927		171,576
資產負債表帳列之現金及約當現金	364,537	2.54%	149,854	1.1%	332,915	2.44%	332,101	2.43%	336,263	2.66%	234,594	2.11%	209,108	1.8%	242,430	1.95%	220,295	1.81%	218,423	1.87%	397,475	2.96%	335,165	2.53%	156,927	1.2%	171,576	1.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041	7.65%	314,340	11.99%	385,428	15.39%	(43,193)	-1.56%	1,060,771	47.15%	(1,181,873)	-69.08%	311,308	16.7%	76,069	3.38%	152,369	7.86%	(8,904)	-0.52%	(123,911)	-5.62%	(34,365)	-1.38%	234,164	8.79%	366,163	11.12%
本期稅前淨利（淨損）	216,041	-70.53%	314,340	197.28%	385,428	150.91%	(43,193)	67.02%	1,060,771	-1738.54%	(1,181,873)	338.49%	311,308	-135.76%	76,069	23.37%	152,369	-60.02%	(8,904)	46.98%	(123,911)	-231.45%	(34,365)	10.44%	234,164	96.47%	366,163	-2116.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,831	-18.23%	53,427	33.53%	52,085	20.39%	51,489	-79.89%	44,151	-72.36%	41,116	-11.78%	41,015	-17.89%	39,073	12%	42,426	-16.71%	51,111	-269.69%	58,456	109.19%	66,285	-20.14%	65,370	26.93%	66,680	-385.41%
攤銷費用	97	-0.03%	64	0.04%	49	0.02%	24	-0.04%	0		0		0	0%	18	0.01%	34	-0.01%	57	-0.3%	58	0.11%	87	-0.03%	133	0.05%	160	-0.92%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	132,537	-43.27%	(194,377)	-121.99%	(223,738)	-87.6%	279,987	-434.45%	(866,176)	1419.61%	1,064,146	-304.77%	(279,571)	121.92%	47,913	14.72%	(44,808)	17.65%	34,300	-180.98%	(35,470)	-66.25%	3,240	-0.98%	(251,934)	-103.79%	(267,962)	1548.82%
利息費用	14,290	-4.67%	12,246	7.69%	14,714	5.76%	5,145	-7.98%	5,288	-8.67%	5,869	-1.68%	5,490	-2.39%	4,529	1.39%	4,793	-1.89%	5,857	-30.9%	7,973	14.89%	7,052	-2.14%	5,559	2.29%	11,182	-64.63%
利息收入	(112)	0.04%	(152)	-0.1%	(44)	-0.02%			0	0%	(4)	0%	0	0%	(18)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(99)	0.03%	(169)	-0.11%	(135)	-0.05%	(103)	0.16%	(1,742)	2.86%	0	0%	24	-0.01%	(11)	0%
其他項目	(92)	0.03%	198	0.12%	(517)	-0.2%	1,460	-2.27%	(228)	0.37%	2,397	-0.69%	(4,868)	2.12%	3,441	1.06%	2,522	-0.99%	1,525	-8.05%	7,116	13.29%	1,803	-0.55%
收益費損項目合計	202,452	-66.1%	(128,763)	-80.81%	(157,397)	-61.63%	292,383	-453.69%	(815,371)	1336.35%	1,107,757	-317.26%	(237,783)	103.69%	95,279	29.27%	5,191	-2.04%	93,705	-494.43%	40,413	75.49%	73,675	-22.38%	(180,716)	-74.45%	(155,581)	899.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(47,181)	15.4%	81,884	51.39%	3,415	1.34%	(51,427)	79.8%	(12,917)	21.17%	12,408	-3.55%	(2,279)	0.99%	(18,403)	-5.65%
應收票據（增加）減少	6,205	-2.03%	3,330	2.09%	22,610	8.85%	40,910	-63.48%	(4,017)	6.58%	8,014	-2.3%	(22,984)	10.02%	6,225	1.91%	(563)	0.22%	26,138	-137.92%	7,636	14.26%	2,480	-0.75%	(5,358)	-2.21%	4,450	-25.72%
應收帳款（增加）減少	(360,156)	117.59%	1,229	0.77%	120,510	47.19%	(130,082)	201.85%	(336,594)	551.66%	21,030	-6.02%	(118,550)	51.7%	191,132	58.71%	15,885	-6.26%	201,087	-1061.03%	(20,097)	-37.54%	(49,689)	15.1%	(44,397)	-18.29%	(437,813)	2530.56%
其他應收款（增加）減少	19,389	-6.33%	23,671	14.86%	(11,744)	-4.6%	17,401	-27%	(23,490)	38.5%	(65,692)	18.81%	5,922	-2.58%	(1,114)	-0.34%	6,974	-2.75%	10,950	-57.78%	22,060	41.21%	23,385	-7.1%	(4,436)	-1.83%	(99,314)	574.04%
存貨（增加）減少	(284,237)	92.8%	(212,550)	-133.4%	29,418	11.52%	(241,150)	374.19%	(45,552)	74.66%	(187,926)	53.82%	28,867	-12.59%	47,517	14.6%	(251,104)	98.91%	41,074	-216.73%	214,343	400.37%	(357,776)	108.7%	272,680	112.33%	368,071	-2127.46%
其他流動資產（增加）減少	(6,231)	2.03%	(8,411)	-5.28%	11,623	4.55%	3,014	-4.68%	17,066	-27.97%	(50,787)	14.55%	(15,878)	6.92%	9,405	2.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(672,211)	219.47%	(110,847)	-69.57%	175,832	68.85%	(361,334)	560.68%	(405,504)	664.6%	(262,953)	75.31%	(124,902)	54.47%	234,761	72.11%	(295,844)	116.53%	280,269	-1478.84%	186,681	348.7%	(389,053)	118.2%	154,939	63.83%	(229,285)	1325.27%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(999)	0.33%	3,759	2.36%	(22,587)	-8.84%	(21,885)	33.96%	15,950	-26.14%	(7,083)	2.03%	(68,592)	29.91%	(14,778)	-4.54%
應付票據增加（減少）	2,109	-0.69%	21,151	13.27%	820	0.32%	(464)	0.72%	12,915	-21.17%	11,245	-3.22%	1,986	-0.87%	(10,009)	-3.07%	(2,556)	1.01%	13,640	-71.97%	(7,255)	-13.55%	(476)	0.14%	35,197	14.5%	(5,939)	34.33%
應付帳款增加（減少）	12,548	-4.1%	109,674	68.83%	(52,481)	-20.55%	142,078	-220.46%	82,400	-135.05%	19,339	-5.54%	(18,562)	8.09%	4,926	1.51%	(54,862)	21.61%	(19,802)	104.49%	(9,694)	-18.11%	25,338	-7.7%	29,546	12.17%	(4,913)	28.4%
應付帳款－關係人增加（減少）	0	0%	(105)	-0.07%	(106)	-0.04%	(101)	0.16%	0	0%	(105)	0.03%	(105)	0.05%	(105)	-0.03%	(109)	0.04%	(88)	0.46%	(14)	-0.03%	(105)	0.03%	(49,472)	-20.38%	6,798	-39.29%
其他應付款增加（減少）	(44,265)	14.45%	(29,350)	-18.42%	(51,521)	-20.17%	(85,160)	132.14%	(8,259)	13.54%	(34,874)	9.99%	(17,647)	7.7%	(29,694)	-9.12%	(42,684)	16.81%	(21,987)	116.01%	(8,606)	-16.08%	5,600	-1.7%	22,041	9.08%	42,752	-247.11%
其他流動負債增加（減少）	(11,844)	3.87%	4,561	2.86%	(950)	-0.37%	37,221	-57.76%	1,652	-2.71%	1,773	-0.51%	7,195	-3.14%	2,918	0.9%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,504)	0.82%	(17,560)	-11.02%	(9,184)	-3.6%	(20,055)	31.12%	(3,020)	4.95%	(5,604)	1.6%	(79,711)	34.76%	(31,647)	-9.72%	(17,234)	6.79%	(308,344)	1626.97%	(1,672)	-3.12%	(554)	0.17%	(6,110)	-2.52%	2,652	-15.33%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(44,955)	14.68%	92,130	57.82%	(136,009)	-53.25%	51,634	-80.12%	101,638	-166.58%	(15,309)	4.38%	(175,436)	76.51%	(78,389)	-24.08%	(113,404)	44.67%	(379,417)	2001.99%	(41,171)	-76.9%	27,227	-8.27%	40,304	16.6%	11,397	-65.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)	234.14%	(18,717)	-11.75%	39,823	15.59%	(309,700)	480.56%	(303,866)	498.02%	(278,262)	79.69%	(300,338)	130.97%	156,372	48.03%	(409,248)	161.2%	(99,148)	523.15%	145,510	271.8%	(361,826)	109.93%	195,243	80.43%	(217,888)	1259.4%
調整項目合計	(514,714)	168.05%	(147,480)	-92.56%	(117,574)	-46.04%	(17,317)	26.87%	(1,119,237)	1834.36%	829,495	-237.57%	(538,121)	234.67%	251,651	77.3%	(404,057)	159.15%	(5,443)	28.72%	185,923	347.29%	(288,151)	87.54%	14,527	5.98%	(373,469)	2158.66%
營運產生之現金流入（流出）	(298,673)	97.51%	166,860	104.72%	267,854	104.88%	(60,510)	93.89%	(58,466)	95.82%	(352,378)	100.92%	(226,813)	98.91%	327,720	100.67%	(251,688)	99.14%	(14,347)	75.7%	62,012	115.83%	(322,516)	97.98%	248,691	102.45%	(7,306)	42.23%
收取之利息	112	-0.04%	120	0.08%	41	0.02%							0	0%	20	0.01%	10	0%	32	-0.17%	52	0.1%	85	-0.03%
支付之利息	(7,733)	2.52%	(7,646)	-4.8%	(12,728)	-4.98%	(3,936)	6.11%	(2,549)	4.18%	(2,792)	0.8%	(2,546)	1.11%	(2,208)	-0.68%	(2,200)	0.87%	(5,463)	28.83%	(8,528)	-15.93%	(6,737)	2.05%	(5,946)	-2.45%	(10,410)	60.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)	100%	159,334	100%	255,398	100%	(64,446)	100%	(61,015)	100%	(349,163)	100%	(229,311)	100%	325,542	100%	(253,878)	100%	(18,952)	100%	53,536	100%	(329,152)	100%	242,745	100%	(17,301)	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(39,693)	38.67%							0	0%	(30,580)	-628.44%											0	0%	(90,038)	113.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200	-1.29%	3,016	-2.94%	52,776	167.62%	7,262	11.33%	906,670	104%															2,854	-11.84%	43,836	-55.45%
取得不動產、廠房及設備	(71,939)	77.04%	(32,846)	32%	(41,570)	-132.03%	(25,991)	-40.53%	(37,491)	-4.3%	(30,108)	47.4%	(23,433)	-481.57%	(54,427)	97.8%	(54,682)	204.46%	(7,895)	28.92%	(30,375)	57.2%	(15,208)	21.6%	(22,214)	92.18%	(34,005)	43.01%
處分不動產、廠房及設備	99	-0.11%	169	-0.16%	135	0.43%	103	0.16%	1,869	0.21%			0	0%	11	-0.02%
存出保證金增加	0	0%	(28,628)	27.89%			0	0%	(968)	-0.11%	(7,176)	11.3%	0	0%	(3,483)	6.26%	27,937	-104.46%	(19,377)	70.98%	(24,080)	45.34%	(293)	0.42%	0	0%	4,086	-5.17%
存出保證金減少	13,165	-14.1%	0	0%	20,722	65.82%	28,397	44.29%			0	0%	58,879	1210.01%	0	0%	0	0%							(6,584)	27.32%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(53)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(25)	0.09%	0	0%	(20)	0.03%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(35,902)	38.45%	(4,621)	4.5%	(1,990)	-6.32%	(8,441)	-13.16%	0	0%	(46,954)	73.92%					0	0%	(1)	0%					0	0%	(47,340)	59.88%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)	100%	(102,656)	100%	31,485	100%	64,122	100%	871,766	100%	(63,518)	100%	4,866	100%	(55,654)	100%	(26,744)	100%	(27,298)	100%	(53,105)	100%	(70,407)	100%	(24,098)	100%	(79,055)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	185,200	56.04%			0	0%	346,203	-1652.05%	148,870	-17.14%	28,958	352.76%					0	0%	133,208	-876.2%	(271,239)	-1298.29%	381	0.11%	0	0%	48,505	-26.1%
短期借款減少	0	0%	(46,277)	59.68%	(458,158)	344.14%					0	0%	(348,907)	148.81%	(663,224)	158.77%	(51,496)	94.97%	0	0%			0	0%	(790,442)	137.85%	0	0%
應付短期票券增加	167,349	50.64%	0	0%	355,952	-267.37%					0	0%	157,024	-66.97%					0	0%	290,000	1388.09%	400,000	118.64%	350,036	-61.05%	0	0%
應付短期票券減少	0	0%	(4,087)	5.27%	0	0%	(348,130)	1661.24%	(1,001,894)	115.33%	(2,432)	-29.63%			247,213	-59.18%	(2,000)	3.69%	(150,000)	986.65%					0	0%	(220,184)	118.48%
存入保證金增加	0	0%	51	-0.07%			0	0%	748	-0.09%	155	1.89%	585	-0.25%			0	0%	1,622	-10.67%
存入保證金減少	(1,313)	-0.4%	0	0%	(192)	0.14%	(534)	2.55%					0	0%	(1,711)	0.41%	(727)	1.34%			2,138	10.23%	(155)	-0.05%	(1,336)	0.23%	(1,733)	0.93%
租賃本金償還	(20,620)	-6.24%	(20,621)	26.59%	(20,621)	15.49%	(18,495)	88.26%	(16,413)	1.89%	(18,472)	-225.02%	(18,415)	7.85%
發放現金股利	(123)	-0.04%	(6,607)	8.52%	(10,112)	7.6%	0		0		0		0		0		0		0		(7)	-0.03%	0	0%	(93)	0.02%	(12,432)	6.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493	100%	(77,541)	100%	(133,131)	100%	(20,956)	100%	(868,689)	100%	8,209	100%	(234,468)	100%	(417,722)	100%	(54,223)	100%	(15,203)	100%	20,892	100%	337,154	100%	(573,391)	100%	(185,844)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(69,178)		(20,863)		153,752		(21,280)		(57,938)		(404,472)		(458,913)		(147,834)		(334,845)		(61,453)		21,323		(62,405)		(354,744)		(282,200)
期初現金及約當現金餘額	433,715		170,717		179,163		353,381		394,201		639,066		668,021
期末現金及約當現金餘額	364,537		149,854		332,915		332,101		336,263		234,594		209,108
資產負債表帳列之現金及約當現金	364,537		149,854		332,915		332,101		336,263		234,594		209,108		242,430		220,295		218,423		397,475		335,165		156,927		171,576

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華榮(1608) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.06億元、較上一季衰退-187.67%；而今年初至今累積為NT$-3.06億元、較去年同期衰退-292.23%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.06億元，較上一季衰退-187.67%，為過去11年同期中的第10高。同時華榮過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.13%、2.59%與-22.68%。其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-762萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.06億元，較去年同期衰退-292.23%，為過去11年同期中的第10高。同時華榮過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-68.13%、2.59%與-22.68%。其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-762萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041		314,340		385,428		(43,193)		1,060,771		(1,181,873)		311,308		76,069		152,369		(8,904)		(123,911)		(34,365)		234,164		366,163
收益費損項目合計	202,452		(128,763)		(157,397)		292,383		(815,371)		1,107,757		(237,783)		95,279		5,191		93,705		40,413		73,675		(180,716)		(155,581)
折舊費用	55,831		53,427		52,085		51,489		44,151		41,116		41,015		39,073		42,426		51,111		58,456		66,285		65,370		66,680
攤銷費用	97		64		49		24		0		0		0		18		34		57		58		87		133		160
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)		(18,717)		39,823		(309,700)		(303,866)		(278,262)		(300,338)		156,372		(409,248)		(99,148)		145,510		(361,826)		195,243		(217,888)
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)		159,334		255,398		(64,446)		(61,015)		(349,163)		(229,311)		325,542		(253,878)		(18,952)		53,536		(329,152)		242,745		(17,301)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,041	7.65%	314,340	11.99%	385,428	15.39%	(43,193)	-1.56%	1,060,771	47.15%	(1,181,873)	-69.08%	311,308	16.7%	76,069	3.38%	152,369	7.86%	(8,904)	-0.52%	(123,911)	-5.62%	(34,365)	-1.38%	234,164	8.79%	366,163	11.12%
收益費損項目合計	202,452	-66.1%	(128,763)	-80.81%	(157,397)	-61.63%	292,383	-453.69%	(815,371)	1336.35%	1,107,757	-317.26%	(237,783)	103.69%	95,279	29.27%	5,191	-2.04%	93,705	-494.43%	40,413	75.49%	73,675	-22.38%	(180,716)	-74.45%	(155,581)	899.26%
折舊費用	55,831	-18.23%	53,427	33.53%	52,085	20.39%	51,489	-79.89%	44,151	-72.36%	41,116	-11.78%	41,015	-17.89%	39,073	12%	42,426	-16.71%	51,111	-269.69%	58,456	109.19%	66,285	-20.14%	65,370	26.93%	66,680	-385.41%
攤銷費用	97	-0.03%	64	0.04%	49	0.02%	24	-0.04%	0		0		0	0%	18	0.01%	34	-0.01%	57	-0.3%	58	0.11%	87	-0.03%	133	0.05%	160	-0.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(717,166)	234.14%	(18,717)	-11.75%	39,823	15.59%	(309,700)	480.56%	(303,866)	498.02%	(278,262)	79.69%	(300,338)	130.97%	156,372	48.03%	(409,248)	161.2%	(99,148)	523.15%	145,510	271.8%	(361,826)	109.93%	195,243	80.43%	(217,888)	1259.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	(306,294)	100%	159,334	100%	255,398	100%	(64,446)	100%	(61,015)	100%	(349,163)	100%	(229,311)	100%	325,542	100%	(253,878)	100%	(18,952)	100%	53,536	100%	(329,152)	100%	242,745	100%	(17,301)	100%

投資活動之淨現金流

華榮(1608) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,338萬元、較上一季衰退-62.16%；而今年初至今累積為NT$-9,338萬元、較去年同期成長9.04%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,338萬元，較上一季衰退-62.16%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,338萬元，較去年同期成長9.04%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)		(102,656)		31,485		64,122		871,766		(63,518)		4,866		(55,654)		(26,744)		(27,298)		(53,105)		(70,407)		(24,098)		(79,055)
取得不動產、廠房及設備	(71,939)		(32,846)		(41,570)		(25,991)		(37,491)		(30,108)		(23,433)		(54,427)		(54,682)		(7,895)		(30,375)		(15,208)		(22,214)		(34,005)
處分不動產、廠房及設備	99		169		135		103		1,869				0		11
取得無形資產	0		(53)		0		0		0		0		0		0		0		(25)		0		(20)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(39,693)								0		(30,580)												0		(90,038)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200		3,016		52,776		7,262		906,670																2,854		43,836
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0		(72,896)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		2,400						0		4,844
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(93,377)	100%	(102,656)	100%	31,485	100%	64,122	100%	871,766	100%	(63,518)	100%	4,866	100%	(55,654)	100%	(26,744)	100%	(27,298)	100%	(53,105)	100%	(70,407)	100%	(24,098)	100%	(79,055)	100%
取得不動產、廠房及設備	(71,939)	77.04%	(32,846)	32%	(41,570)	-132.03%	(25,991)	-40.53%	(37,491)	-4.3%	(30,108)	47.4%	(23,433)	-481.57%	(54,427)	97.8%	(54,682)	204.46%	(7,895)	28.92%	(30,375)	57.2%	(15,208)	21.6%	(22,214)	92.18%	(34,005)	43.01%
處分不動產、廠房及設備	99	-0.11%	169	-0.16%	135	0.43%	103	0.16%	1,869	0.21%			0	0%	11	-0.02%
取得無形資產	0	0%	(53)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(25)	0.09%	0	0%	(20)	0.03%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(39,693)	38.67%							0	0%	(30,580)	-628.44%											0	0%	(90,038)	113.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,200	-1.29%	3,016	-2.94%	52,776	167.62%	7,262	11.33%	906,670	104%															2,854	-11.84%	43,836	-55.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	(72,896)	103.54%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	2,400	-4.31%					0	0%	4,844	-6.88%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華榮(1608) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.3億元、較上一季成長193.32%；而今年初至今累積為NT$3.3億元、較去年同期成長526.22%。

單季

華榮(1608) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.3億元，較上一季成長193.32%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.3億元，較去年同期成長526.22%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493		(77,541)		(133,131)		(20,956)		(868,689)		8,209		(234,468)		(417,722)		(54,223)		(15,203)		20,892		337,154		(573,391)		(185,844)
短期借款增加	185,200				0		346,203		148,870		28,958						0		133,208		(271,239)		381		0		48,505
短期借款減少	0		(46,277)		(458,158)						0		(348,907)		(663,224)		(51,496)		0				0		(790,442)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(123)		(6,607)		(10,112)		0		0		0		0		0		0		0		(7)		0		(93)		(12,432)
庫藏股票買回成本																					0		(30,153)		(123,771)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	330,493	100%	(77,541)	100%	(133,131)	100%	(20,956)	100%	(868,689)	100%	8,209	100%	(234,468)	100%	(417,722)	100%	(54,223)	100%	(15,203)	100%	20,892	100%	337,154	100%	(573,391)	100%	(185,844)	100%
短期借款增加	185,200	56.04%			0	0%	346,203	-1652.05%	148,870	-17.14%	28,958	352.76%					0	0%	133,208	-876.2%	(271,239)	-1298.29%	381	0.11%	0	0%	48,505	-26.1%
短期借款減少	0	0%	(46,277)	59.68%	(458,158)	344.14%					0	0%	(348,907)	148.81%	(663,224)	158.77%	(51,496)	94.97%	0	0%			0	0%	(790,442)	137.85%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(123)	-0.04%	(6,607)	8.52%	(10,112)	7.6%	0		0		0		0		0		0		0		(7)	-0.03%	0	0%	(93)	0.02%	(12,432)	6.69%
庫藏股票買回成本																					0	0%	(30,153)	-8.94%	(123,771)	21.59%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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