1597
76.7
TWD-3.50 (-4.36%)
2026.02.06收盤
直得－現金流量表
營業活動之現金流
直得(1597) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,848萬元、較上一季衰退-4.75%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-35.04%。
單季
直得(1597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,848萬元，較上一季衰退-4.75%，為過去11年同期中的第8高。
同時直得過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.76%、74.06%與-7.03%。
其中稅前淨利為NT$4,160萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,189萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-35.04%，為過去11年同期中的第10高。
同時直得過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.38%、-13.59%與-8.76%。
其中稅前淨利為NT$6,731萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,808萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,530萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,604 | 14.87% | 16,750 | 5.97% | 36,373 | 14.84% | 128,530 | 30.51% | 126,664 | 25.75% | 61,130 | 17.59% | 52,249 | 16.23% | 157,082 | 26.87% | 99,728 | 24.31% | 14,696 | 6.12% | 53,931 | 21.69% | 13,255 | 4.87% | 27,833 | 10.18% | 33,487 | 13.46% |
| 收益費損項目合計 | 22,885 | 38,747 | 28,829 | 36,067 | 25,550 | 28,234 | 25,153 | 26,952 | 25,131 | 36,037 | 31,451 | 33,809 | 35,293 | 32,774 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,371 | 18,284 | 15,934 | 18,512 | 18,537 | 19,759 | 19,634 | 19,963 | 24,689 | 28,435 | 31,888 | 35,211 | 36,317 | 28,074 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,629 | 2,544 | 2,527 | 2,474 | 2,647 | 2,744 | 710 | 675 | 539 | 368 | 238 | 207 | 229 | 250 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,881 | 32,585 | (18,977) | (108,947) | 26,162 | (42,547) | (36,465) | (122,456) | (5,439) | 31,396 | 25,700 | 45,187 | 19,575 | (95,800) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,484 | 63,222 | 36,881 | 49,606 | 151,175 | 3,035 | 6,512 | 32,972 | 104,236 | 69,249 | 100,534 | 86,282 | 60,366 | (59,112) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,307 | 8.36% | 86,286 | 11% | 144,720 | 17.26% | 335,968 | 26.53% | 332,763 | 23.76% | 184,766 | 17.95% | 182,596 | 18.25% | 483,188 | 28.86% | 193,712 | 18.6% | 74,926 | 10.34% | 58,364 | 7.61% | 26,769 | 3.44% | 78,588 | 10.9% | 110,770 | 14.92% |
| 收益費損項目合計 | 78,077 | 76.49% | 78,638 | 50.04% | 72,816 | 418.34% | 87,645 | 26.55% | 72,486 | 14.42% | 87,867 | 41.48% | 82,461 | 183.16% | 76,769 | 30.24% | 78,324 | 26.26% | 93,858 | 41.82% | 124,827 | 48.92% | 127,924 | 49.41% | 101,386 | 111.99% | 119,492 | -61.95% |
| 折舊費用 | 56,049 | 54.91% | 47,712 | 30.36% | 51,944 | 298.43% | 56,811 | 17.21% | 58,296 | 11.6% | 59,026 | 27.86% | 64,199 | 142.59% | 60,754 | 23.93% | 80,262 | 26.91% | 88,957 | 39.63% | 98,748 | 38.7% | 107,697 | 41.6% | 105,143 | 116.14% | 70,142 | -36.36% |
| 攤銷費用 | 7,897 | 7.74% | 7,624 | 4.85% | 7,556 | 43.41% | 7,394 | 2.24% | 7,959 | 1.58% | 8,461 | 3.99% | 2,283 | 5.07% | 1,925 | 0.76% | 1,504 | 0.5% | 951 | 0.42% | 690 | 0.27% | 703 | 0.27% | 690 | 0.76% | 988 | -0.51% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,012) | -7.85% | 61,392 | 39.07% | (92,580) | -531.89% | (31,699) | -9.6% | 151,210 | 30.08% | 20,768 | 9.8% | (80,045) | -177.79% | (231,070) | -91.02% | 55,926 | 18.75% | 69,611 | 31.02% | 99,052 | 38.82% | 121,934 | 47.1% | (33,747) | -37.28% | (343,351) | 177.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,076 | 100% | 157,140 | 100% | 17,406 | 100% | 330,120 | 100% | 502,736 | 100% | 211,844 | 100% | 45,022 | 100% | 253,855 | 100% | 298,277 | 100% | 224,443 | 100% | 255,190 | 100% | 258,908 | 100% | 90,532 | 100% | (192,900) | 100% |
投資活動之淨現金流
直得(1597) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,817萬元、較上一季成長72.82%；而今年初至今累積為NT$-6,060萬元、較去年同期成長65.15%。
單季
直得(1597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,817萬元，較上一季成長72.82%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,060萬元，較去年同期成長65.15%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,167) | (22,656) | (32,821) | (81,489) | (39,893) | (62,699) | (50,664) | (34,830) | (202,484) | (6,880) | 1,249 | (18,845) | (19,635) | (40,471) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,111) | (3,274) | (8,381) | (80,817) | (30,171) | (48,295) | (39,439) | (12,305) | (178,409) | (3,133) | (3,457) | (4,455) | (14,795) | (31,226) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (219) | (638) | (263) | (566) | (272) | 24 | 0 | (4,092) | (15,265) | (4,139) | (247) | (1,479) | (172) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,251) | (18,492) | (18,871) | 5,431 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (60,595) | 100% | (173,883) | 100% | (117,175) | 100% | (177,310) | 100% | (182,764) | 100% | (290,760) | 100% | (185,944) | 100% | (105,409) | 100% | (247,658) | 100% | (21,698) | 100% | (29,572) | 100% | (34,595) | 100% | (106,666) | 100% | (482,733) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,789) | 35.96% | (45,108) | 25.94% | (76,834) | 65.57% | (153,038) | 86.31% | (99,336) | 54.35% | (254,862) | 87.65% | (137,760) | 74.09% | (41,410) | 39.29% | (189,389) | 76.47% | (10,751) | 49.55% | (9,116) | 30.83% | (10,601) | 30.64% | (79,149) | 74.2% | (396,925) | 82.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,620) | 2.67% | (1,210) | 0.7% | (947) | 0.81% | (952) | 0.54% | (878) | 0.48% | (459) | 0.16% | (119) | 0.06% | (12,152) | 11.53% | (44,349) | 17.91% | (9,148) | 42.16% | (1,262) | 4.27% | (2,369) | 6.85% | (860) | 0.81% | (15) | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,000) | 28.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,342) | 46.77% | (52,214) | 30.03% | (20,234) | 17.27% | (8,506) | 4.8% | (63,466) | 34.73% | 127 | -0.04% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
直得(1597) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,305萬元、較上一季成長12261.08%；而今年初至今累積為NT$-886萬元、較去年同期衰退-106.03%。
單季
直得(1597) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,305萬元，較上一季成長12261.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-886萬元，較去年同期衰退-106.03%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,054 | 193,368 | (103,864) | (42,952) | (47,785) | (15,546) | 38,404 | 14,575 | 94,862 | (31,528) | (61,753) | (53,242) | 65,591 | 118,114 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 470,000 | 160,000 | (39,050) | 35,000 | 0 | 45,124 | (30,230) | 106,693 | 118,114 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (370,000) | (130,000) | 0 | 6,234 | (31,517) | (14,793) | (37,540) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,063 | 280,927 | 200,620 | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 114,194 | 36,831 | 364 | 0 | 29,349 | 26,100 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,890) | (46,733) | (90,006) | (81,902) | (52,712) | (18,895) | (130,158) | (18,816) | (5,900) | (48,474) | (19,207) | (15,702) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (61,083) | (69,809) | (174,524) | (121,114) | 0 | (80,743) | 0 | (59,045) | (59,045) | 0 | (28,117) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,856) | 100% | 146,930 | 100% | 53,273 | 100% | (75,651) | 100% | (167,563) | 100% | 78,827 | 100% | 115,907 | 100% | 82,752 | 100% | 97,113 | 100% | (115,462) | 100% | (151,885) | 100% | (153,783) | 100% | (25,838) | 100% | 649,180 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,030,000 | -11630.53% | 730,000 | 496.84% | 60,950 | 114.41% | 45,000 | -59.48% | 0 | 0% | 106,900 | 135.61% | 73,214 | 63.17% | 46,731 | 56.47% | 47,130 | 48.53% | (44,387) | 171.79% | 303,380 | 46.73% | ||||||
| 短期借款減少 | (860,000) | 9710.93% | (885,000) | -602.33% | 0 | 0% | (8,136) | 4.86% | 0 | 0% | 16,325 | -14.14% | (113,533) | 74.75% | (54,497) | 35.44% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 136,603 | -1542.49% | 882,653 | 600.73% | 300,620 | 564.3% | 100,000 | -132.19% | 100,000 | -59.68% | 400,000 | 507.44% | 200,000 | 172.55% | 460,000 | 555.88% | 114,194 | 117.59% | 36,831 | -31.9% | 45,552 | -29.99% | 0 | 0% | 59,000 | -228.35% | 371,900 | 57.29% |
| 償還長期借款 | (251,283) | 2837.43% | (507,876) | -345.66% | (131,073) | -246.04% | (121,807) | 161.01% | (134,410) | 80.21% | (357,199) | -453.14% | (153,697) | -132.6% | (364,934) | -441% | (35,166) | -36.21% | (168,800) | 146.2% | (50,610) | 33.32% | (69,286) | 45.05% | (40,451) | 156.56% | (26,100) | -4.02% |
| 發放現金股利 | (61,083) | 689.74% | (69,809) | -47.51% | (174,524) | -327.6% | (121,114) | 160.1% | (121,114) | 72.28% | (80,743) | -102.43% | 0 | 0% | (59,045) | -71.35% | (59,045) | -60.8% | 0 | 0% | (28,117) | 18.51% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,550) | -33.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,177) | 3.41% | ||||||||||||||||||
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