亞德客-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,570,065	28.71%	2,871,480	34.07%	2,156,294	26.95%	2,072,094	28.69%	2,325,301	33.05%	1,747,886	32.76%	1,062,041	24.12%	1,129,791	24.77%	1,296,979	36.06%	820,083	28.03%	708,728	29.04%	795,691	33.58%	734,524	35.83%	420,213	26.91%
本期稅前淨利（淨損）	2,570,065		2,871,480		2,156,294		2,072,094		2,325,301		1,747,886		1,062,041		1,129,791		1,296,979		820,083		708,728		795,691		734,524		420,213
調整項目
收益費損項目
折舊費用	628,892		632,851		593,659		535,581		415,584		374,088		333,808		269,074		193,136		196,615		150,458		128,383		102,210		76,269
攤銷費用	2,641		3,433		4,419		4,237		4,241		3,963		4,869		3,993		3,746		3,907		5,553		2,985		1,832		1,493
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	25,179		(1,766)		(6,285)		24,152		23,899		(1,051)		6,016		12,503		12,062		17,903		12,540		29,032		4,174		6,877
利息費用	12,902		31,401		45,504		30,640		48,738		71,763		73,651		54,532		43,739		38,240		20,414		20,974		12,802		9,797
利息收入	(27,781)		(38,917)		(25,413)		(21,392)		(28,273)		(45,686)		(32,942)		(8,039)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,902)		2,909		(802)		78,710		66,881		(16,150)		704		107,313
非金融資產減損損失	5,974		11,083		1,545		3,065
未實現外幣兌換損失（利益）	2,596		(1,609)		11,039		466		(26,596)		79,574		30,390		137,223
其他項目	(1,608)		(35)										0		4,139		799		793		795		773		775		749
收益費損項目合計	643,893		641,856		655,266		665,444		513,282		493,208		424,685		586,113		72,148		76,162		180,153		179,973		124,103		88,950
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(273,545)		262,745		(763,742)		(235,645)		(313,505)		(270,923)		(29,953)		(138,985)		(132,748)		(112,436)
應收帳款（增加）減少	(1,010,403)		(572,451)		(842,684)		(737,540)		(1,163,201)		(1,254,437)		(693,568)		(681,514)		(811,763)		(600,867)		(257,224)		(474,409)		(551,783)		(237,067)
其他應收款（增加）減少	(15,476)		(31,225)		(12,230)		2,209		5,880		(10,272)		10,887		(5,036)		5,897		(46,363)		187,168		38,946		(1,496)		(16,719)
存貨（增加）減少	222,251		170,906		416,971		(539,349)		(333,603)		(176,483)		250,007		55,526		(632,920)		23,880		55,828		(251)		(61,399)		51,379
其他流動資產（增加）減少	(1,404)		14,884		(16,848)		(11,667)		32,389		50,367		87,472		58,403
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,078,577)		(155,141)		(1,218,533)		(1,521,992)		(1,772,040)		(1,661,748)		(375,155)		(711,604)		(1,655,164)		(731,916)		(195,647)		(493,213)		(636,342)		(172,380)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,627)		(9,347)		(10,846)		(34,957)		(6,064)		(59,254)		(339)
應付票據增加（減少）	40,578		(9,005)		(32,667)		72,477		54,721		60,611		(19,962)		(188,328)		97,266		(5,283)
應付帳款增加（減少）	117,637		74,491		(36,094)		(126,826)		416,294		201,907		16,578		(18,461)		239,952		121,849		25,869		32,475		255,356		25,040
其他應付款增加（減少）	160,774		125,985		146,783		157,568		184,066		99,813		103,854		130,634		116,552		149,425		53,220		(17,324)		59,776		58,582
預收款項增加（減少）	(567)		(1,114)
其他流動負債增加（減少）	(72,868)		(69,277)		(93,143)		(118,437)		(74,693)		(10,116)		(122,963)		65,145
與營業活動相關之負債之淨變動合計	234,927		111,733		11,497		(50,175)		574,324		292,961		(22,832)		(33,258)		442,324		252,111		121,690		13,198		392,007		34,979
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(843,650)		(43,408)		(1,207,036)		(1,572,167)		(1,197,716)		(1,368,787)		(397,987)		(744,862)		(1,212,840)		(479,805)		(73,957)		(480,015)		(244,335)		(137,401)
調整項目合計	(199,757)		598,448		(551,770)		(906,723)		(684,434)		(875,579)		26,698		(158,749)		(1,140,692)		(403,643)		106,196		(300,042)		(120,232)		(48,451)
營運產生之現金流入（流出）	2,370,308		3,469,928		1,604,524		1,165,371		1,640,867		872,307		1,088,739		971,042		156,287		416,440		814,924		495,649		614,292		371,762
收取之利息	15,565		40,117		25,281		14,800		25,243		43,154		18,708		7,125		10,445		6,633		8,763		1,474		3,560		2,618
支付之利息	(12,952)		(39,842)		(45,864)		(23,023)		(45,154)		(72,469)		(69,524)		(53,784)		(42,675)		(39,183)		(20,717)		(20,316)		(12,791)		(1,616)
退還（支付）之所得稅	(611,731)		(395,532)		(403,114)		(420,892)		(538,940)		(166,498)		(496,836)		(234,684)		(326,082)		(148,488)		(184,928)		(186,468)		(173,455)		(96,683)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,761,190		3,074,671		1,180,827		736,256		1,082,016		676,494		541,087		689,699		(202,025)		235,402		618,042		290,339		431,606		276,081
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	26,902		(1,447,700)		(131,211)		(1,108,575)		(909,675)		(3,681,563)		(1,822,077)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	465,216		896,730		131,288		542,826		514,026		3,255,996		1,376,094
取得不動產、廠房及設備	(552,845)		(981,141)		(587,126)		(1,493,873)		(1,141,128)		(817,278)		(440,186)		(1,354,174)		(995,613)		(440,100)		(502,052)		(1,187,853)		(314,858)		(474,485)
處分不動產、廠房及設備	6,948		11,707		2,528		27,796		21,532		61,624		(104,778)		12,130
存出保證金增加	(3,162)		(2,518)		(2,415)		(4,470)		(10,581)		(2,580)		(4,168)		(2,157)		(4,308)		(3,419)		(7,719)		(3,520)
存出保證金減少	4,608		1,613		2,285		21,526		13,546		2,984		6,881		4,112		2,748		868		3,407
取得無形資產	(846)		(998)		15		(3,407)		(1,869)		(235)		(37)		(2,052)		(9,913)		(26)		(11,344)		(14,747)		(7,251)		(355)
取得使用權資產	0		0		0		0		(25,274)		0		(3,782)		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(155,445)		(36,609)				0		(170,790)		0		(232,429)		273,769		(293,083)				19,402
投資活動之淨現金流入（流出）	(208,624)		(1,519,919)		(574,714)		(1,900,348)		(1,700,509)		(1,181,052)		(1,223,832)		(1,068,324)		(599,534)		(638,906)		(653,275)		(1,448,392)		(172,956)		(669,268)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(1,068,378)		(4,171,324)		760,636
償還長期借款	0		0		0		(2,527,000)		0		0		(200,000)		0		(218,634)		(224,524)		(5,753)		(791,378)		(5,615)		(6,542)
租賃本金償還	(23,572)		(22,222)		(24,101)		(25,882)		(27,690)		(25,616)		(19,549)
發放現金股利	0		0		0		0		(1,253,497)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(112,950)		(4,193,546)		439,035		2,904,523		(965,159)		(561,019)		696,168		914,259		235,991		346,133		261,477		1,212,607		402,165		200,220
匯率變動對現金及約當現金之影響	(268,207)		13,198		68,444		19,256		(5,126)		(31,758)		55,138		(57,512)		126,423		74,173		(53,226)		(7,800)		14,264		16,118
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,171,409		(2,625,596)		1,113,592		1,759,687		(1,588,778)		(1,097,335)		68,561		478,122		(439,145)		16,802		173,018		46,754		675,079		(176,849)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,016,774		1,826,943		2,083,830		1,644,721		1,469,694		861,802		1,263,145
期末現金及約當現金餘額	1,171,409		(2,625,596)		1,113,592		1,759,687		(1,588,778)		(1,097,335)		68,561		2,624,776		2,299,301		2,160,842		2,272,283		1,264,874		1,566,443		981,113
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,472,498	11.81%	5,070,340	8.9%	6,377,706	11.42%	4,537,062	8.74%	4,198,796	9.57%	5,137,723	12.57%	4,606,716	11.86%	2,624,776	7.96%	2,299,301	9.1%	2,160,842	9.49%	2,272,283	11.12%	1,264,874	7.43%	1,566,443	12.64%	981,113	10.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,036,036	29.54%	5,198,840	33.25%	4,243,364	28.46%	4,262,903	31.05%	4,238,839	32.68%	2,323,326	27.36%	1,965,777	25.26%	2,229,153	27.28%	2,133,651	33.29%	1,431,718	27.55%	1,075,597	24.97%	1,335,784	31.8%	1,103,480	31.55%	765,284	27.2%
本期稅前淨利（淨損）	5,036,036	163.77%	5,198,840	114.8%	4,243,364	208.49%	4,262,903	228.18%	4,238,839	198.09%	2,323,326	141.12%	1,965,777	112.06%	2,229,153	189.53%	2,133,651	7132.14%	1,431,718	218.51%	1,075,597	134.34%	1,335,784	404.86%	1,103,480	186.8%	765,284	272.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,282,102	41.69%	1,247,979	27.56%	1,177,114	57.84%	1,027,462	55%	825,060	38.56%	750,161	45.56%	653,056	37.23%	513,175	43.63%	381,337	1274.69%	374,383	57.14%	298,106	37.23%	255,278	77.37%	197,830	33.49%	147,670	52.52%
攤銷費用	5,653	0.18%	7,725	0.17%	8,932	0.44%	8,629	0.46%	8,312	0.39%	7,997	0.49%	9,788	0.56%	7,945	0.68%	7,433	24.85%	7,801	1.19%	8,351	1.04%	5,270	1.6%	3,557	0.6%	2,958	1.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	8,350	0.27%	20,972	0.46%	(18,071)	-0.89%	23,925	1.28%	26,646	1.25%	13,631	0.83%	4,849	0.28%	24,531	2.09%	15,007	50.16%	21,515	3.28%	28,139	3.51%	15,014	4.55%	2,554	0.43%	8,032	2.86%
利息費用	32,176	1.05%	78,176	1.73%	87,616	4.3%	69,051	3.7%	94,975	4.44%	154,976	9.41%	144,482	8.24%	100,030	8.5%	86,815	290.2%	63,808	9.74%	40,299	5.03%	38,479	11.66%	25,245	4.27%	19,528	6.95%
利息收入	(65,478)	-2.13%	(92,616)	-2.05%	(46,046)	-2.26%	(47,764)	-2.56%	(50,315)	-2.35%	(94,184)	-5.72%	(58,144)	-3.31%	(13,946)	-1.19%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	15,572	0.51%	40,026	0.88%	96,948	4.76%	79,141	4.24%	86,673	4.05%	(16,164)	-0.98%	(12,041)	-0.69%	140,513	11.95%
處分投資性不動產損失（利益）	0	0%	2,506	0.06%
非金融資產減損損失	10,872	0.35%	17,368	0.38%	4,200	0.21%	8,460	0.45%	21,516	1.01%	45,364	2.76%	26,976	1.54%	9,194	0.78%	10,724	35.85%	23,409	3.57%	2,112	0.26%	9,884	3%	5,134	0.87%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,129	0.07%	6,432	0.14%	14,606	0.72%	593	0.03%	(15,861)	-0.74%	78,146	4.75%	10,077	0.57%	75,609	6.43%
其他項目	(3,323)	-0.11%	(71)	0%									0	0%	8,227	0.7%	1,620	5.42%	1,601	0.24%	1,603	0.2%	1,569	0.48%	1,534	0.26%	1,500	0.53%
收益費損項目合計	1,288,053	41.89%	1,328,497	29.34%	1,345,538	66.11%	1,001,066	53.58%	972,122	45.43%	953,027	57.89%	778,334	44.37%	864,092	73.47%	414,529	1385.64%	283,716	43.3%	359,836	44.94%	319,100	96.72%	234,958	39.77%	168,498	59.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,140,093)	-37.08%	(599,958)	-13.25%	(1,367,301)	-67.18%	181,724	9.73%	(342,089)	-15.99%	109,225	6.63%	17,888	1.02%	326,325	27.74%	(147,162)	-491.92%	(67,591)	-10.32%
應收帳款（增加）減少	(1,748,684)	-56.87%	(487,028)	-10.75%	(1,583,666)	-77.81%	(1,520,072)	-81.37%	(1,702,465)	-79.56%	(1,131,802)	-68.74%	(506,122)	-28.85%	(987,168)	-83.93%	(1,173,024)	-3921.06%	(771,537)	-117.75%	(329,872)	-41.2%	(735,551)	-222.94%	(692,056)	-117.15%	(305,612)	-108.7%
其他應收款（增加）減少	(1,672)	-0.05%	(38,599)	-0.85%	(15,855)	-0.78%	350	0.02%	1,244	0.06%	(37,896)	-2.3%	(10,905)	-0.62%	(13,413)	-1.14%	(9,138)	-30.55%	(46,213)	-7.05%	137,027	17.11%	53,109	16.1%	1,668	0.28%	(43,292)	-15.4%
存貨（增加）減少	632,514	20.57%	124,262	2.74%	490,903	24.12%	(924,300)	-49.48%	(356,298)	-16.65%	(136,933)	-8.32%	311,747	17.77%	(285,528)	-24.28%	(900,109)	-3008.79%	6,647	1.01%	(102,960)	-12.86%	(148,502)	-45.01%	(121,077)	-20.5%	(30,669)	-10.91%
其他流動資產（增加）減少	(14,134)	-0.46%	26,840	0.59%	20,350	1%	(30,187)	-1.62%	(25,902)	-1.21%	(2,653)	-0.16%	106,854	6.09%	33,504	2.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,272,069)	-73.89%	(974,483)	-21.52%	(2,455,569)	-120.65%	(2,292,485)	-122.71%	(2,425,510)	-113.35%	(1,200,059)	-72.89%	(80,538)	-4.59%	(926,276)	-78.75%	(2,325,901)	-7774.77%	(914,404)	-139.56%	(370,241)	-46.24%	(893,363)	-270.77%	(862,956)	-146.08%	(545,925)	-194.18%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,023)	-0.13%	(20,317)	-0.45%	(22,294)	-1.1%	(8,425)	-0.45%	30	0%	11,619	0.71%	(20,009)	-1.14%	(22,248)	-1.89%
應付票據增加（減少）	29,291	0.95%	(5,100)	-0.11%	(85,042)	-4.18%	30,976	1.66%	64,843	3.03%	(163,615)	-9.94%	(66,107)	-3.77%	(65,426)	-5.56%	103,123	344.71%	19,118	2.92%
應付帳款增加（減少）	131,994	4.29%	22,740	0.5%	(256,897)	-12.62%	(102,250)	-5.47%	333,539	15.59%	150,929	9.17%	22,302	1.27%	(191,814)	-16.31%	260,063	869.31%	69,806	10.65%	14,346	1.79%	(17,232)	-5.22%	265,530	44.95%	91,970	32.71%
其他應付款增加（減少）	(28,917)	-0.94%	(210,084)	-4.64%	(38,837)	-1.91%	(40,668)	-2.18%	23,540	1.1%	21,729	1.32%	(61,075)	-3.48%	(67,795)	-5.76%	21,113	70.57%	97,332	14.85%	31,035	3.88%	(60,629)	-18.38%	48,683	8.24%	27,707	9.85%
預收款項增加（減少）	19,736	0.64%	(2,206)	-0.05%	37,464	1.84%
其他流動負債增加（減少）	13,620	0.44%	1,152	0.03%	(35,097)	-1.72%	(83,751)	-4.48%	3,521	0.16%	(1,275)	-0.08%	(76,326)	-4.35%	52,773	4.49%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	161,701	5.26%	(213,815)	-4.72%	(400,703)	-19.69%	(204,118)	-10.93%	425,473	19.88%	19,387	1.18%	(201,215)	-11.47%	(294,510)	-25.04%	389,099	1300.64%	170,782	26.06%	82,995	10.37%	(72,561)	-21.99%	356,183	60.3%	108,273	38.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,110,368)	-68.63%	(1,188,298)	-26.24%	(2,856,272)	-140.34%	(2,496,603)	-133.64%	(2,000,037)	-93.46%	(1,180,672)	-71.71%	(281,753)	-16.06%	(1,220,786)	-103.79%	(1,936,802)	-6474.13%	(743,622)	-113.49%	(287,246)	-35.88%	(965,924)	-292.76%	(506,773)	-85.79%	(437,652)	-155.67%
調整項目合計	(822,315)	-26.74%	140,199	3.1%	(1,510,734)	-74.23%	(1,495,537)	-80.05%	(1,027,915)	-48.04%	(227,645)	-13.83%	496,581	28.31%	(356,694)	-30.33%	(1,522,273)	-5088.49%	(459,906)	-70.19%	72,590	9.07%	(646,824)	-196.05%	(271,815)	-46.01%	(269,154)	-95.73%
營運產生之現金流入（流出）	4,213,721	137.03%	5,339,039	117.9%	2,732,630	134.27%	2,767,366	148.13%	3,210,924	150.05%	2,095,681	127.29%	2,462,358	140.36%	1,872,459	159.2%	611,378	2043.65%	971,812	148.32%	1,148,187	143.4%	688,960	208.82%	831,665	140.79%	496,130	176.47%
收取之利息	36,652	1.19%	88,201	1.95%	42,833	2.1%	37,861	2.03%	38,554	1.8%	96,969	5.89%	37,395	2.13%	13,371	1.14%	19,596	65.5%	16,056	2.45%	16,155	2.02%	5,760	1.75%	5,147	0.87%	4,431	1.58%
支付之利息	(33,738)	-1.1%	(85,121)	-1.88%	(91,860)	-4.51%	(63,417)	-3.39%	(92,800)	-4.34%	(156,216)	-9.49%	(139,040)	-7.93%	(94,685)	-8.05%	(85,435)	-285.58%	(64,658)	-9.87%	(38,495)	-4.81%	(36,882)	-11.18%	(24,339)	-4.12%	(11,662)	-4.15%
退還（支付）之所得稅	(1,141,567)	-37.12%	(813,541)	-17.96%	(648,366)	-31.86%	(873,621)	-46.76%	(1,016,793)	-47.52%	(390,039)	-23.69%	(606,459)	-34.57%	(614,981)	-52.29%	(515,623)	-1723.57%	(267,983)	-40.9%	(325,167)	-40.61%	(327,904)	-99.38%	(221,750)	-37.54%	(207,751)	-73.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,075,068	100%	4,528,578	100%	2,035,237	100%	1,868,189	100%	2,139,885	100%	1,646,395	100%	1,754,254	100%	1,176,164	100%	29,916	100%	655,227	100%	800,680	100%	329,934	100%	590,723	100%	281,148	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(937,155)	489.17%	(2,757,500)	118.47%	(264,450)	22.72%	(1,549,205)	69.1%	(1,784,935)	102.23%	(7,775,778)	439.76%	(3,351,453)	126.68%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,868,481	-975.29%	1,771,704	-76.11%	354,255	-30.44%	2,363,444	-105.41%	2,406,608	-137.83%	7,331,996	-414.66%	2,521,531	-95.31%
取得不動產、廠房及設備	(1,024,095)	534.55%	(1,418,278)	60.93%	(1,291,832)	110.99%	(3,279,323)	146.26%	(2,050,660)	117.45%	(1,386,700)	78.43%	(1,429,378)	54.03%	(2,883,809)	100.6%	(1,654,425)	610.83%	(670,910)	61.06%	(1,372,394)	116.72%	(2,008,423)	85.66%	(629,399)	147.01%	(967,463)	83.94%
處分不動產、廠房及設備	62,880	-32.82%	182,249	-7.83%	27,842	-2.39%	29,698	-1.32%	26,511	-1.52%	61,950	-3.5%	21,650	-0.82%	24,460	-0.85%
存出保證金增加	(7,093)	3.7%	(7,173)	0.31%	(6,627)	0.57%	(10,166)	0.45%	(14,853)	0.85%	(2,777)	0.16%	(7,834)	0.3%	(3,472)	0.12%	(4,493)	1.66%	(6,183)	0.56%	(12,646)	1.08%	(3,520)	0.15%
存出保證金減少	7,635	-3.99%	10,374	-0.45%	5,148	-0.44%	31,907	-1.42%	19,997	-1.15%	3,608	-0.2%	11,904	-0.45%	7,559	-0.26%	8,019	-2.96%	4,420	-0.4%	4,109	-0.35%
取得無形資產	(846)	0.44%	(1,634)	0.07%	(1,875)	0.16%	(3,936)	0.18%	(2,158)	0.12%	(474)	0.03%	(1,660)	0.06%	(11,467)	0.4%	(10,488)	3.87%	(4,057)	0.37%	(15,426)	1.31%	(29,807)	1.27%	(36,315)	8.48%	(10,480)	0.91%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(26,456)	1.52%	0	0%	(168,686)	6.38%	0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0	0%	38,997	-1.68%
預付設備款增加	(161,389)	84.24%	(146,422)	6.29%			0	0%	(383,317)	21.95%	0	0%	(232,429)	8.79%	0	0%	(391,183)	144.43%			0	0%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(191,582)	100%	(2,327,683)	100%	(1,163,937)	100%	(2,242,115)	100%	(1,746,050)	100%	(1,768,175)	100%	(2,645,705)	100%	(2,866,523)	100%	(270,849)	100%	(1,098,718)	100%	(1,175,788)	100%	(2,344,536)	100%	(428,136)	100%	(1,152,627)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(3,833,274)	132.2%	(6,263,614)	99.11%	(379,121)	41.55%
應付短期票券增加	979,000	-33.76%							0	0%	300,000	13146.36%	0	0%	50,000	2.07%	100,000	12.79%	0	0%	(20,000)	-1.92%	(30,000)	-1.66%	(50,000)	-9.77%	2,203	0.36%
償還長期借款	0	0%	(12,705)	0.2%	0	0%	(3,577,000)	-619.91%	(383,250)	68.32%	(383,250)	-16794.48%	(200,000)	-12.44%	(2,040,584)	-84.37%	(218,634)	-27.95%	(230,377)	-48.1%	(11,482)	-1.1%	(791,378)	-43.75%	(11,209)	-2.19%	(12,051)	-1.98%
租賃本金償還	(46,444)	1.6%	(43,295)	0.69%	(46,129)	5.05%	(44,924)	-7.79%	(43,227)	7.71%	(44,274)	-1940.14%	(34,252)	-2.13%
發放現金股利	0		0		0		0	0%	(1,253,497)	223.44%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	1,099	-0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,899,619)	100%	(6,319,614)	100%	(912,545)	100%	577,017	100%	(560,999)	100%	2,282	100%	1,607,974	100%	2,418,635	100%	782,151	100%	479,003	100%	1,043,089	100%	1,808,881	100%	511,725	100%	608,313	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(237,536)		(2,646)		73,500		(40,331)		5,527		21,217		2,277		(120,274)		(68,860)		41,500		(40,419)		901		30,329		(18,866)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(253,669)		(4,121,365)		32,255		162,760		(161,637)		(98,281)		718,800		608,002		472,358		77,012		627,562		(204,820)		704,641		(282,032)
期初現金及約當現金餘額	6,726,167		9,191,705		6,345,451		4,374,302		4,360,433		5,236,004		3,887,916
期末現金及約當現金餘額	6,472,498		5,070,340		6,377,706		4,537,062		4,198,796		5,137,723		4,606,716
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,472,498		5,070,340		6,377,706		4,537,062		4,198,796		5,137,723		4,606,716		2,624,776		2,299,301		2,160,842		2,272,283		1,264,874		1,566,443		981,113

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.14億元、較上一季衰退-60.29%；而今年初至今累積為NT$13.14億元、較去年同期衰退-9.63%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.14億元，較上一季衰退-60.29%，為過去11年同期中的第2高。同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.09%、6.26%與21.81%。其中稅前淨利為NT$24.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.3億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.14億元，較去年同期衰退-9.63%，為過去11年同期中的第2高。同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.09%、6.26%與21.81%。其中稅前淨利為NT$24.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.3億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971		2,327,360		2,087,070		2,190,809		1,913,538		575,440		903,736		1,099,362		836,672		611,635		366,869		540,093		368,956		345,071
收益費損項目合計	644,160		686,641		690,272		335,622		458,840		459,819		353,649		277,979		342,381		207,554		179,683		139,127		110,855		79,548
折舊費用	653,210		615,128		583,455		491,881		409,476		376,073		319,248		244,101		188,201		177,768		147,648		126,895		95,620		71,401
攤銷費用	3,012		4,292		4,513		4,392		4,071		4,034		4,919		3,952		3,687		3,894		2,798		2,285		1,725		1,465
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)		(1,144,890)		(1,649,236)		(924,436)		(802,321)		188,115		116,234		(475,924)		(723,962)		(263,817)		(213,289)		(485,909)		(262,438)		(300,251)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878		1,453,907		854,410		1,131,933		1,057,869		969,901		1,213,167		486,465		231,941		419,825		182,638		39,595		159,117		5,067

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971	30.46%	2,327,360	32.3%	2,087,070	30.22%	2,190,809	33.66%	1,913,538	32.25%	575,440	18.23%	903,736	26.75%	1,099,362	30.45%	836,672	29.75%	611,635	26.94%	366,869	19.65%	540,093	29.49%	368,956	25.49%	345,071	27.56%
收益費損項目合計	644,160	49.03%	686,641	47.23%	690,272	80.79%	335,622	29.65%	458,840	43.37%	459,819	47.41%	353,649	29.15%	277,979	57.14%	342,381	147.62%	207,554	49.44%	179,683	98.38%	139,127	351.38%	110,855	69.67%	79,548	1569.92%
折舊費用	653,210	49.72%	615,128	42.31%	583,455	68.29%	491,881	43.45%	409,476	38.71%	376,073	38.77%	319,248	26.32%	244,101	50.18%	188,201	81.14%	177,768	42.34%	147,648	80.84%	126,895	320.48%	95,620	60.09%	71,401	1409.14%
攤銷費用	3,012	0.23%	4,292	0.3%	4,513	0.53%	4,392	0.39%	4,071	0.38%	4,034	0.42%	4,919	0.41%	3,952	0.81%	3,687	1.59%	3,894	0.93%	2,798	1.53%	2,285	5.77%	1,725	1.08%	1,465	28.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)	-96.41%	(1,144,890)	-78.75%	(1,649,236)	-193.03%	(924,436)	-81.67%	(802,321)	-75.84%	188,115	19.4%	116,234	9.58%	(475,924)	-97.83%	(723,962)	-312.13%	(263,817)	-62.84%	(213,289)	-116.78%	(485,909)	-1227.2%	(262,438)	-164.93%	(300,251)	-5925.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878	100%	1,453,907	100%	854,410	100%	1,131,933	100%	1,057,869	100%	969,901	100%	1,213,167	100%	486,465	100%	231,941	100%	419,825	100%	182,638	100%	39,595	100%	159,117	100%	5,067	100%

投資活動之淨現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,704萬元、較上一季成長100.79%；而今年初至今累積為NT$1,704萬元、較去年同期成長102.11%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,704萬元，較上一季成長100.79%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,704萬元，較去年同期成長102.11%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042		(807,764)		(589,223)		(341,767)		(45,541)		(587,123)		(1,421,873)		(1,798,199)		328,685		(459,812)		(522,513)		(896,144)		(255,180)		(483,359)
取得不動產、廠房及設備	(471,250)		(437,137)		(704,706)		(1,785,450)		(909,532)		(569,422)		(989,192)		(1,529,635)		(658,812)		(230,810)		(870,342)		(820,570)		(314,541)		(492,978)
處分不動產、廠房及設備	55,932		170,542		25,314		1,902		4,979		326		126,428		12,330
取得無形資產	0		(636)		(1,890)		(529)		(289)		(239)		(1,623)		(9,415)		(575)		(4,031)		(4,082)		(15,060)		(29,064)		(10,125)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(10,000)		0		(1,050,728)		(1,353,373)		(1,595,326)		(243,760)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		3,680		57,637		53,509				0		1,186		2,126,293		1,121,486		1,879,595		245,735		423,859		228,583
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(341,042)		(208,994)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)		(1,309,800)		(133,239)		(440,630)		(875,260)		(4,094,215)		(1,529,376)		(42)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265		874,974		222,967		1,820,618		1,892,582		4,076,000		1,145,437
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042	100%	(807,764)	100%	(589,223)	100%	(341,767)	100%	(45,541)	100%	(587,123)	100%	(1,421,873)	100%	(1,798,199)	100%	328,685	100%	(459,812)	100%	(522,513)	100%	(896,144)	100%	(255,180)	100%	(483,359)	100%
取得不動產、廠房及設備	(471,250)	-2765.23%	(437,137)	54.12%	(704,706)	119.6%	(1,785,450)	522.42%	(909,532)	1997.17%	(569,422)	96.99%	(989,192)	69.57%	(1,529,635)	85.06%	(658,812)	-200.44%	(230,810)	50.2%	(870,342)	166.57%	(820,570)	91.57%	(314,541)	123.26%	(492,978)	101.99%
處分不動產、廠房及設備	55,932	328.2%	170,542	-21.11%	25,314	-4.3%	1,902	-0.56%	4,979	-10.93%	326	-0.06%	126,428	-8.89%	12,330	-0.69%
取得無形資產	0	0%	(636)	0.08%	(1,890)	0.32%	(529)	0.15%	(289)	0.63%	(239)	0.04%	(1,623)	0.11%	(9,415)	0.52%	(575)	-0.17%	(4,031)	0.88%	(4,082)	0.78%	(15,060)	1.68%	(29,064)	11.39%	(10,125)	2.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(10,000)	0.7%	0	0%	(1,050,728)	-319.68%	(1,353,373)	294.33%	(1,595,326)	305.32%	(243,760)	27.2%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	3,680	-0.62%	57,637	-16.86%	53,509	-117.5%			0	0%	1,186	-0.07%	2,126,293	646.91%	1,121,486	-243.9%	1,879,595	-359.72%	245,735	-27.42%	423,859	-166.1%	228,583	-47.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(341,042)	133.65%	(208,994)	43.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)	-5656.95%	(1,309,800)	162.15%	(133,239)	22.61%	(440,630)	128.93%	(875,260)	1921.92%	(4,094,215)	697.34%	(1,529,376)	107.56%	(42)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265	8234.16%	874,974	-108.32%	222,967	-37.84%	1,820,618	-532.71%	1,892,582	-4155.78%	4,076,000	-694.23%	1,145,437	-80.56%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.87億元、較上一季衰退-32.78%；而今年初至今累積為NT$-27.87億元、較去年同期衰退-31.07%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.87億元，較上一季衰退-32.78%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-27.87億元，較去年同期衰退-31.07%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)		(2,126,068)		(1,351,580)		(2,327,506)		404,160		563,301		911,806		1,504,376		546,160		132,870		781,612		596,274		109,560		408,093
短期借款增加							0		852,947		865,209		216,509		635,420		546,160		138,723		307,341		576,274		150,267		431,073
短期借款減少	(2,764,896)		(2,092,290)		(1,139,757)		(946,464)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		10,205						0		710,000		2,909,540		0		0		480,000
償還長期借款	0		(12,705)		0		(1,050,000)		(383,250)		(383,250)		0		(2,040,584)		0		(5,853)		(5,729)		0		(5,594)		(5,509)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)	100%	(2,126,068)	100%	(1,351,580)	100%	(2,327,506)	100%	404,160	100%	563,301	100%	911,806	100%	1,504,376	100%	546,160	100%	132,870	100%	781,612	100%	596,274	100%	109,560	100%	408,093	100%
短期借款增加							0	0%	852,947	211.04%	865,209	153.6%	216,509	23.75%	635,420	42.24%	546,160	100%	138,723	104.41%	307,341	39.32%	576,274	96.65%	150,267	137.15%	431,073	105.63%
短期借款減少	(2,764,896)	99.22%	(2,092,290)	98.41%	(1,139,757)	84.33%	(946,464)	40.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	10,205	-0.76%					0	0%	710,000	77.87%	2,909,540	193.41%	0	0%	0	0%	480,000	61.41%
償還長期借款	0	0%	(12,705)	0.6%	0	0%	(1,050,000)	45.11%	(383,250)	-94.83%	(383,250)	-68.04%	0	0%	(2,040,584)	-135.64%	0	0%	(5,853)	-4.41%	(5,729)	-0.73%	0	0%	(5,594)	-5.11%	(5,509)	-1.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務