亞德客-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971		2,327,360		2,087,070		2,190,809		1,913,538		575,440		903,736		1,099,362		836,672		611,635		366,869		540,093		368,956		345,071
本期稅前淨利（淨損）	2,465,971		2,327,360		2,087,070		2,190,809		1,913,538		575,440		903,736		1,099,362		836,672		611,635		366,869		540,093		368,956		345,071
調整項目
收益費損項目
折舊費用	653,210		615,128		583,455		491,881		409,476		376,073		319,248		244,101		188,201		177,768		147,648		126,895		95,620		71,401
攤銷費用	3,012		4,292		4,513		4,392		4,071		4,034		4,919		3,952		3,687		3,894		2,798		2,285		1,725		1,465
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(16,829)		22,738		(11,786)		(227)		2,747		14,682		(1,167)		12,028		2,945		3,612		15,599		(14,018)		(1,620)		1,155
利息費用	19,274		46,775		42,112		38,411		46,237		83,213		70,831		45,498		43,076		25,568		19,885		17,505		12,443		9,731
利息收入	(37,697)		(53,699)		(20,633)		(26,372)		(22,042)		(48,498)		(25,202)		(5,907)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20,474		37,117		97,750		431		19,792		(14)		(12,745)		33,200
非金融資產減損損失	4,898		6,285		2,655		5,395
未實現外幣兌換損失（利益）	(467)		8,041		3,567		127		10,735		(1,428)		(20,313)		(61,614)
其他項目	(1,715)		(36)										0		4,088		821		808		808		796		759		751
收益費損項目合計	644,160		686,641		690,272		335,622		458,840		459,819		353,649		277,979		342,381		207,554		179,683		139,127		110,855		79,548
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(866,548)		(862,703)		(603,559)		417,369		(28,584)		380,148		47,841		465,310		(14,414)		44,845		163,068
應收帳款（增加）減少	(738,281)		85,423		(740,982)		(782,532)		(539,264)		122,635		187,446		(305,654)		(361,261)		(170,670)		(72,648)		(261,142)		(140,273)		(68,545)
其他應收款（增加）減少	13,804		(7,374)		(3,625)		(1,859)		(4,636)		(27,624)		(21,792)		(8,377)		(15,035)		150		(50,141)		14,163		3,164		(26,573)
存貨（增加）減少	410,263		(46,644)		73,932		(384,951)		(22,695)		39,550		61,740		(341,054)		(267,189)		(17,233)		(158,788)		(148,251)		(59,678)		(82,048)
其他流動資產（增加）減少	(12,730)		11,956		37,198		(18,520)		(58,291)		(53,020)		19,382		(24,899)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,193,492)		(819,342)		(1,237,036)		(770,493)		(653,470)		461,689		294,617		(214,672)		(670,737)		(182,488)		(174,594)		(400,150)		(226,614)		(373,545)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,604		(10,970)		(11,448)		26,532		6,094		70,873		(19,670)
應付票據增加（減少）	(11,287)		3,905		(52,375)		(41,501)		10,122		(224,226)		(46,145)		122,902		5,857		24,401		3,609
應付帳款增加（減少）	14,357		(51,751)		(220,803)		24,576		(82,755)		(50,978)		5,724		(173,353)		20,111		(52,043)		(11,523)		(49,707)		10,174		66,930
其他應付款增加（減少）	(189,691)		(336,069)		(185,620)		(198,236)		(160,526)		(78,084)		(164,929)		(198,429)		(95,439)		(52,093)		(22,185)		(43,305)		(11,093)		(30,875)
預收款項增加（減少）	20,303		(1,092)
其他流動負債增加（減少）	86,488		70,429		58,046		34,686		78,214		8,841		46,637		(12,372)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(73,226)		(325,548)		(412,200)		(153,943)		(148,851)		(273,574)		(178,383)		(261,252)		(53,225)		(81,329)		(38,695)		(85,759)		(35,824)		73,294
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)		(1,144,890)		(1,649,236)		(924,436)		(802,321)		188,115		116,234		(475,924)		(723,962)		(263,817)		(213,289)		(485,909)		(262,438)		(300,251)
調整項目合計	(622,558)		(458,249)		(958,964)		(588,814)		(343,481)		647,934		469,883		(197,945)		(381,581)		(56,263)		(33,606)		(346,782)		(151,583)		(220,703)
營運產生之現金流入（流出）	1,843,413		1,869,111		1,128,106		1,601,995		1,570,057		1,223,374		1,373,619		901,417		455,091		555,372		333,263		193,311		217,373		124,368
收取之利息	21,087		48,084		17,552		23,061		13,311		53,815		18,687		6,246		9,151		9,423		7,392		4,286		1,587		1,813
支付之利息	(20,786)		(45,279)		(45,996)		(40,394)		(47,646)		(83,747)		(69,516)		(40,901)		(42,760)		(25,475)		(17,778)		(16,566)		(11,548)		(10,046)
退還（支付）之所得稅	(529,836)		(418,009)		(245,252)		(452,729)		(477,853)		(223,541)		(109,623)		(380,297)		(189,541)		(119,495)		(140,239)		(141,436)		(48,295)		(111,068)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878		1,453,907		854,410		1,131,933		1,057,869		969,901		1,213,167		486,465		231,941		419,825		182,638		39,595		159,117		5,067
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)		(1,309,800)		(133,239)		(440,630)		(875,260)		(4,094,215)		(1,529,376)		(42)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265		874,974		222,967		1,820,618		1,892,582		4,076,000		1,145,437
取得不動產、廠房及設備	(471,250)		(437,137)		(704,706)		(1,785,450)		(909,532)		(569,422)		(989,192)		(1,529,635)		(658,812)		(230,810)		(870,342)		(820,570)		(314,541)		(492,978)
處分不動產、廠房及設備	55,932		170,542		25,314		1,902		4,979		326		126,428		12,330
存出保證金增加	(3,931)		(4,655)		(4,212)		(5,696)		(4,272)		(197)		(3,666)		(1,315)		(185)		(2,764)		(4,927)		0
存出保證金減少	3,027		8,761		2,863		10,381		6,451		624		5,023		3,447		5,271		3,552		702		400
取得無形資產	0		(636)		(1,890)		(529)		(289)		(239)		(1,623)		(9,415)		(575)		(4,031)		(4,082)		(15,060)		(29,064)		(10,125)
取得使用權資產	0		0		0		0		(1,182)		0		(164,904)		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,944)		(109,813)				0		(212,527)		0		0		(273,769)		(98,100)		0		(19,402)
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042		(807,764)		(589,223)		(341,767)		(45,541)		(587,123)		(1,421,873)		(1,798,199)		328,685		(459,812)		(522,513)		(896,144)		(255,180)		(483,359)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,764,896)		(2,092,290)		(1,139,757)		(946,464)
應付短期票券減少	0		0		(200,000)		(312,000)
舉借長期借款	0		0		10,205						0		710,000		2,909,540		0		0		480,000
償還長期借款	0		(12,705)		0		(1,050,000)		(383,250)		(383,250)		0		(2,040,584)		0		(5,853)		(5,729)		0		(5,594)		(5,509)
租賃本金償還	(22,872)		(21,073)		(22,028)		(19,042)		(15,537)		(18,658)		(14,703)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	1,099
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)		(2,126,068)		(1,351,580)		(2,327,506)		404,160		563,301		911,806		1,504,376		546,160		132,870		781,612		596,274		109,560		408,093
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,671		(15,844)		5,056		(59,587)		10,653		52,975		(52,861)		(62,762)		(195,283)		(32,673)		12,807		8,701		16,065		(34,984)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,425,078)		(1,495,769)		(1,081,337)		(1,596,927)		1,427,141		999,054		650,239		129,880		911,503		60,210		454,544		(251,574)		29,562		(105,183)
期初現金及約當現金餘額	6,726,167		9,191,705		6,345,451		4,374,302		4,360,433		5,236,004		3,887,916		2,016,774		1,826,943		2,083,830		1,644,721		1,469,694		861,802		1,263,145
期末現金及約當現金餘額	5,301,089		7,695,936		5,264,114		2,777,375		5,787,574		6,235,058		4,538,155		2,146,654		2,738,446		2,144,040		2,099,265		1,218,120		891,364		1,157,962
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,301,089	9.2%	7,695,936	13.21%	5,264,114	9.59%	2,777,375	5.79%	5,787,574	13.57%	6,235,058	15.55%	4,538,155	12.21%	2,146,654	6.9%	2,738,446	11.69%	2,144,040	9.76%	2,099,265	10.67%	1,218,120	7.9%	891,364	8.2%	1,157,962	12.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971	30.46%	2,327,360	32.3%	2,087,070	30.22%	2,190,809	33.66%	1,913,538	32.25%	575,440	18.23%	903,736	26.75%	1,099,362	30.45%	836,672	29.75%	611,635	26.94%	366,869	19.65%	540,093	29.49%	368,956	25.49%	345,071	27.56%
本期稅前淨利（淨損）	2,465,971	187.69%	2,327,360	160.08%	2,087,070	244.27%	2,190,809	193.55%	1,913,538	180.89%	575,440	59.33%	903,736	74.49%	1,099,362	225.99%	836,672	360.73%	611,635	145.69%	366,869	200.87%	540,093	1364.04%	368,956	231.88%	345,071	6810.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	653,210	49.72%	615,128	42.31%	583,455	68.29%	491,881	43.45%	409,476	38.71%	376,073	38.77%	319,248	26.32%	244,101	50.18%	188,201	81.14%	177,768	42.34%	147,648	80.84%	126,895	320.48%	95,620	60.09%	71,401	1409.14%
攤銷費用	3,012	0.23%	4,292	0.3%	4,513	0.53%	4,392	0.39%	4,071	0.38%	4,034	0.42%	4,919	0.41%	3,952	0.81%	3,687	1.59%	3,894	0.93%	2,798	1.53%	2,285	5.77%	1,725	1.08%	1,465	28.91%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(16,829)	-1.28%	22,738	1.56%	(11,786)	-1.38%	(227)	-0.02%	2,747	0.26%	14,682	1.51%	(1,167)	-0.1%	12,028	2.47%	2,945	1.27%	3,612	0.86%	15,599	8.54%	(14,018)	-35.4%	(1,620)	-1.02%	1,155	22.79%
利息費用	19,274	1.47%	46,775	3.22%	42,112	4.93%	38,411	3.39%	46,237	4.37%	83,213	8.58%	70,831	5.84%	45,498	9.35%	43,076	18.57%	25,568	6.09%	19,885	10.89%	17,505	44.21%	12,443	7.82%	9,731	192.05%
利息收入	(37,697)	-2.87%	(53,699)	-3.69%	(20,633)	-2.41%	(26,372)	-2.33%	(22,042)	-2.08%	(48,498)	-5%	(25,202)	-2.08%	(5,907)	-1.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	20,474	1.56%	37,117	2.55%	97,750	11.44%	431	0.04%	19,792	1.87%	(14)	0%	(12,745)	-1.05%	33,200	6.82%
非金融資產減損損失	4,898	0.37%	6,285	0.43%	2,655	0.31%	5,395	0.48%
未實現外幣兌換損失（利益）	(467)	-0.04%	8,041	0.55%	3,567	0.42%	127	0.01%	10,735	1.01%	(1,428)	-0.15%	(20,313)	-1.67%	(61,614)	-12.67%
其他項目	(1,715)	-0.13%	(36)	0%									0	0%	4,088	0.84%	821	0.35%	808	0.19%	808	0.44%	796	2.01%	759	0.48%	751	14.82%
收益費損項目合計	644,160	49.03%	686,641	47.23%	690,272	80.79%	335,622	29.65%	458,840	43.37%	459,819	47.41%	353,649	29.15%	277,979	57.14%	342,381	147.62%	207,554	49.44%	179,683	98.38%	139,127	351.38%	110,855	69.67%	79,548	1569.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(866,548)	-65.95%	(862,703)	-59.34%	(603,559)	-70.64%	417,369	36.87%	(28,584)	-2.7%	380,148	39.19%	47,841	3.94%	465,310	95.65%	(14,414)	-6.21%	44,845	10.68%	163,068	89.28%
應收帳款（增加）減少	(738,281)	-56.19%	85,423	5.88%	(740,982)	-86.72%	(782,532)	-69.13%	(539,264)	-50.98%	122,635	12.64%	187,446	15.45%	(305,654)	-62.83%	(361,261)	-155.76%	(170,670)	-40.65%	(72,648)	-39.78%	(261,142)	-659.53%	(140,273)	-88.16%	(68,545)	-1352.77%
其他應收款（增加）減少	13,804	1.05%	(7,374)	-0.51%	(3,625)	-0.42%	(1,859)	-0.16%	(4,636)	-0.44%	(27,624)	-2.85%	(21,792)	-1.8%	(8,377)	-1.72%	(15,035)	-6.48%	150	0.04%	(50,141)	-27.45%	14,163	35.77%	3,164	1.99%	(26,573)	-524.43%
存貨（增加）減少	410,263	31.23%	(46,644)	-3.21%	73,932	8.65%	(384,951)	-34.01%	(22,695)	-2.15%	39,550	4.08%	61,740	5.09%	(341,054)	-70.11%	(267,189)	-115.2%	(17,233)	-4.1%	(158,788)	-86.94%	(148,251)	-374.42%	(59,678)	-37.51%	(82,048)	-1619.26%
其他流動資產（增加）減少	(12,730)	-0.97%	11,956	0.82%	37,198	4.35%	(18,520)	-1.64%	(58,291)	-5.51%	(53,020)	-5.47%	19,382	1.6%	(24,899)	-5.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,193,492)	-90.84%	(819,342)	-56.35%	(1,237,036)	-144.78%	(770,493)	-68.07%	(653,470)	-61.77%	461,689	47.6%	294,617	24.28%	(214,672)	-44.13%	(670,737)	-289.18%	(182,488)	-43.47%	(174,594)	-95.6%	(400,150)	-1010.61%	(226,614)	-142.42%	(373,545)	-7372.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,604	0.5%	(10,970)	-0.75%	(11,448)	-1.34%	26,532	2.34%	6,094	0.58%	70,873	7.31%	(19,670)	-1.62%
應付票據增加（減少）	(11,287)	-0.86%	3,905	0.27%	(52,375)	-6.13%	(41,501)	-3.67%	10,122	0.96%	(224,226)	-23.12%	(46,145)	-3.8%	122,902	25.26%	5,857	2.53%	24,401	5.81%	3,609	1.98%
應付帳款增加（減少）	14,357	1.09%	(51,751)	-3.56%	(220,803)	-25.84%	24,576	2.17%	(82,755)	-7.82%	(50,978)	-5.26%	5,724	0.47%	(173,353)	-35.64%	20,111	8.67%	(52,043)	-12.4%	(11,523)	-6.31%	(49,707)	-125.54%	10,174	6.39%	66,930	1320.9%
其他應付款增加（減少）	(189,691)	-14.44%	(336,069)	-23.11%	(185,620)	-21.72%	(198,236)	-17.51%	(160,526)	-15.17%	(78,084)	-8.05%	(164,929)	-13.59%	(198,429)	-40.79%	(95,439)	-41.15%	(52,093)	-12.41%	(22,185)	-12.15%	(43,305)	-109.37%	(11,093)	-6.97%	(30,875)	-609.33%
預收款項增加（減少）	20,303	1.55%	(1,092)	-0.08%
其他流動負債增加（減少）	86,488	6.58%	70,429	4.84%	58,046	6.79%	34,686	3.06%	78,214	7.39%	8,841	0.91%	46,637	3.84%	(12,372)	-2.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(73,226)	-5.57%	(325,548)	-22.39%	(412,200)	-48.24%	(153,943)	-13.6%	(148,851)	-14.07%	(273,574)	-28.21%	(178,383)	-14.7%	(261,252)	-53.7%	(53,225)	-22.95%	(81,329)	-19.37%	(38,695)	-21.19%	(85,759)	-216.59%	(35,824)	-22.51%	73,294	1446.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)	-96.41%	(1,144,890)	-78.75%	(1,649,236)	-193.03%	(924,436)	-81.67%	(802,321)	-75.84%	188,115	19.4%	116,234	9.58%	(475,924)	-97.83%	(723,962)	-312.13%	(263,817)	-62.84%	(213,289)	-116.78%	(485,909)	-1227.2%	(262,438)	-164.93%	(300,251)	-5925.62%
調整項目合計	(622,558)	-47.38%	(458,249)	-31.52%	(958,964)	-112.24%	(588,814)	-52.02%	(343,481)	-32.47%	647,934	66.8%	469,883	38.73%	(197,945)	-40.69%	(381,581)	-164.52%	(56,263)	-13.4%	(33,606)	-18.4%	(346,782)	-875.82%	(151,583)	-95.27%	(220,703)	-4355.69%
營運產生之現金流入（流出）	1,843,413	140.3%	1,869,111	128.56%	1,128,106	132.03%	1,601,995	141.53%	1,570,057	148.42%	1,223,374	126.13%	1,373,619	113.23%	901,417	185.3%	455,091	196.21%	555,372	132.29%	333,263	182.47%	193,311	488.22%	217,373	136.61%	124,368	2454.47%
收取之利息	21,087	1.6%	48,084	3.31%	17,552	2.05%	23,061	2.04%	13,311	1.26%	53,815	5.55%	18,687	1.54%	6,246	1.28%	9,151	3.95%	9,423	2.24%	7,392	4.05%	4,286	10.82%	1,587	1%	1,813	35.78%
支付之利息	(20,786)	-1.58%	(45,279)	-3.11%	(45,996)	-5.38%	(40,394)	-3.57%	(47,646)	-4.5%	(83,747)	-8.63%	(69,516)	-5.73%	(40,901)	-8.41%	(42,760)	-18.44%	(25,475)	-6.07%	(17,778)	-9.73%	(16,566)	-41.84%	(11,548)	-7.26%	(10,046)	-198.26%
退還（支付）之所得稅	(529,836)	-40.33%	(418,009)	-28.75%	(245,252)	-28.7%	(452,729)	-40%	(477,853)	-45.17%	(223,541)	-23.05%	(109,623)	-9.04%	(380,297)	-78.18%	(189,541)	-81.72%	(119,495)	-28.46%	(140,239)	-76.79%	(141,436)	-357.21%	(48,295)	-30.35%	(111,068)	-2191.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878	100%	1,453,907	100%	854,410	100%	1,131,933	100%	1,057,869	100%	969,901	100%	1,213,167	100%	486,465	100%	231,941	100%	419,825	100%	182,638	100%	39,595	100%	159,117	100%	5,067	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)	-5656.95%	(1,309,800)	162.15%	(133,239)	22.61%	(440,630)	128.93%	(875,260)	1921.92%	(4,094,215)	697.34%	(1,529,376)	107.56%	(42)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265	8234.16%	874,974	-108.32%	222,967	-37.84%	1,820,618	-532.71%	1,892,582	-4155.78%	4,076,000	-694.23%	1,145,437	-80.56%
取得不動產、廠房及設備	(471,250)	-2765.23%	(437,137)	54.12%	(704,706)	119.6%	(1,785,450)	522.42%	(909,532)	1997.17%	(569,422)	96.99%	(989,192)	69.57%	(1,529,635)	85.06%	(658,812)	-200.44%	(230,810)	50.2%	(870,342)	166.57%	(820,570)	91.57%	(314,541)	123.26%	(492,978)	101.99%
處分不動產、廠房及設備	55,932	328.2%	170,542	-21.11%	25,314	-4.3%	1,902	-0.56%	4,979	-10.93%	326	-0.06%	126,428	-8.89%	12,330	-0.69%
存出保證金增加	(3,931)	-23.07%	(4,655)	0.58%	(4,212)	0.71%	(5,696)	1.67%	(4,272)	9.38%	(197)	0.03%	(3,666)	0.26%	(1,315)	0.07%	(185)	-0.06%	(2,764)	0.6%	(4,927)	0.94%	0	0%
存出保證金減少	3,027	17.76%	8,761	-1.08%	2,863	-0.49%	10,381	-3.04%	6,451	-14.17%	624	-0.11%	5,023	-0.35%	3,447	-0.19%	5,271	1.6%	3,552	-0.77%	702	-0.13%	400	-0.04%
取得無形資產	0	0%	(636)	0.08%	(1,890)	0.32%	(529)	0.15%	(289)	0.63%	(239)	0.04%	(1,623)	0.11%	(9,415)	0.52%	(575)	-0.17%	(4,031)	0.88%	(4,082)	0.78%	(15,060)	1.68%	(29,064)	11.39%	(10,125)	2.09%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(1,182)	2.6%	0	0%	(164,904)	11.6%	0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,944)	-34.88%	(109,813)	13.59%			0	0%	(212,527)	466.67%	0	0%	0	0%	(273,769)	15.22%	(98,100)	-29.85%	0	0%	(19,402)	3.71%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042	100%	(807,764)	100%	(589,223)	100%	(341,767)	100%	(45,541)	100%	(587,123)	100%	(1,421,873)	100%	(1,798,199)	100%	328,685	100%	(459,812)	100%	(522,513)	100%	(896,144)	100%	(255,180)	100%	(483,359)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,764,896)	99.22%	(2,092,290)	98.41%	(1,139,757)	84.33%	(946,464)	40.66%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%	(200,000)	14.8%	(312,000)	13.4%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	10,205	-0.76%					0	0%	710,000	77.87%	2,909,540	193.41%	0	0%	0	0%	480,000	61.41%
償還長期借款	0	0%	(12,705)	0.6%	0	0%	(1,050,000)	45.11%	(383,250)	-94.83%	(383,250)	-68.04%	0	0%	(2,040,584)	-135.64%	0	0%	(5,853)	-4.41%	(5,729)	-0.73%	0	0%	(5,594)	-5.11%	(5,509)	-1.35%
租賃本金償還	(22,872)	0.82%	(21,073)	0.99%	(22,028)	1.63%	(19,042)	0.82%	(15,537)	-3.84%	(18,658)	-3.31%	(14,703)	-1.61%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	1,099	-0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)	100%	(2,126,068)	100%	(1,351,580)	100%	(2,327,506)	100%	404,160	100%	563,301	100%	911,806	100%	1,504,376	100%	546,160	100%	132,870	100%	781,612	100%	596,274	100%	109,560	100%	408,093	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,671		(15,844)		5,056		(59,587)		10,653		52,975		(52,861)		(62,762)		(195,283)		(32,673)		12,807		8,701		16,065		(34,984)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,425,078)		(1,495,769)		(1,081,337)		(1,596,927)		1,427,141		999,054		650,239		129,880		911,503		60,210		454,544		(251,574)		29,562		(105,183)
期初現金及約當現金餘額	6,726,167		9,191,705		6,345,451		4,374,302		4,360,433		5,236,004		3,887,916
期末現金及約當現金餘額	5,301,089		7,695,936		5,264,114		2,777,375		5,787,574		6,235,058		4,538,155
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,301,089		7,695,936		5,264,114		2,777,375		5,787,574		6,235,058		4,538,155		2,146,654		2,738,446		2,144,040		2,099,265		1,218,120		891,364		1,157,962

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.14億元、較上一季衰退-60.29%；而今年初至今累積為NT$13.14億元、較去年同期衰退-9.63%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.14億元，較上一季衰退-60.29%，為過去11年同期中的第2高。同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.09%、6.26%與21.81%。其中稅前淨利為NT$24.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.3億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.14億元，較去年同期衰退-9.63%，為過去11年同期中的第2高。同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.09%、6.26%與21.81%。其中稅前淨利為NT$24.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.3億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971		2,327,360		2,087,070		2,190,809		1,913,538		575,440		903,736		1,099,362		836,672		611,635		366,869		540,093		368,956		345,071
收益費損項目合計	644,160		686,641		690,272		335,622		458,840		459,819		353,649		277,979		342,381		207,554		179,683		139,127		110,855		79,548
折舊費用	653,210		615,128		583,455		491,881		409,476		376,073		319,248		244,101		188,201		177,768		147,648		126,895		95,620		71,401
攤銷費用	3,012		4,292		4,513		4,392		4,071		4,034		4,919		3,952		3,687		3,894		2,798		2,285		1,725		1,465
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)		(1,144,890)		(1,649,236)		(924,436)		(802,321)		188,115		116,234		(475,924)		(723,962)		(263,817)		(213,289)		(485,909)		(262,438)		(300,251)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878		1,453,907		854,410		1,131,933		1,057,869		969,901		1,213,167		486,465		231,941		419,825		182,638		39,595		159,117		5,067

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,465,971	30.46%	2,327,360	32.3%	2,087,070	30.22%	2,190,809	33.66%	1,913,538	32.25%	575,440	18.23%	903,736	26.75%	1,099,362	30.45%	836,672	29.75%	611,635	26.94%	366,869	19.65%	540,093	29.49%	368,956	25.49%	345,071	27.56%
收益費損項目合計	644,160	49.03%	686,641	47.23%	690,272	80.79%	335,622	29.65%	458,840	43.37%	459,819	47.41%	353,649	29.15%	277,979	57.14%	342,381	147.62%	207,554	49.44%	179,683	98.38%	139,127	351.38%	110,855	69.67%	79,548	1569.92%
折舊費用	653,210	49.72%	615,128	42.31%	583,455	68.29%	491,881	43.45%	409,476	38.71%	376,073	38.77%	319,248	26.32%	244,101	50.18%	188,201	81.14%	177,768	42.34%	147,648	80.84%	126,895	320.48%	95,620	60.09%	71,401	1409.14%
攤銷費用	3,012	0.23%	4,292	0.3%	4,513	0.53%	4,392	0.39%	4,071	0.38%	4,034	0.42%	4,919	0.41%	3,952	0.81%	3,687	1.59%	3,894	0.93%	2,798	1.53%	2,285	5.77%	1,725	1.08%	1,465	28.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,266,718)	-96.41%	(1,144,890)	-78.75%	(1,649,236)	-193.03%	(924,436)	-81.67%	(802,321)	-75.84%	188,115	19.4%	116,234	9.58%	(475,924)	-97.83%	(723,962)	-312.13%	(263,817)	-62.84%	(213,289)	-116.78%	(485,909)	-1227.2%	(262,438)	-164.93%	(300,251)	-5925.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,313,878	100%	1,453,907	100%	854,410	100%	1,131,933	100%	1,057,869	100%	969,901	100%	1,213,167	100%	486,465	100%	231,941	100%	419,825	100%	182,638	100%	39,595	100%	159,117	100%	5,067	100%

投資活動之淨現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,704萬元、較上一季成長100.79%；而今年初至今累積為NT$1,704萬元、較去年同期成長102.11%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,704萬元，較上一季成長100.79%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,704萬元，較去年同期成長102.11%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042		(807,764)		(589,223)		(341,767)		(45,541)		(587,123)		(1,421,873)		(1,798,199)		328,685		(459,812)		(522,513)		(896,144)		(255,180)		(483,359)
取得不動產、廠房及設備	(471,250)		(437,137)		(704,706)		(1,785,450)		(909,532)		(569,422)		(989,192)		(1,529,635)		(658,812)		(230,810)		(870,342)		(820,570)		(314,541)		(492,978)
處分不動產、廠房及設備	55,932		170,542		25,314		1,902		4,979		326		126,428		12,330
取得無形資產	0		(636)		(1,890)		(529)		(289)		(239)		(1,623)		(9,415)		(575)		(4,031)		(4,082)		(15,060)		(29,064)		(10,125)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		(10,000)		0		(1,050,728)		(1,353,373)		(1,595,326)		(243,760)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		3,680		57,637		53,509				0		1,186		2,126,293		1,121,486		1,879,595		245,735		423,859		228,583
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(341,042)		(208,994)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)		(1,309,800)		(133,239)		(440,630)		(875,260)		(4,094,215)		(1,529,376)		(42)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265		874,974		222,967		1,820,618		1,892,582		4,076,000		1,145,437
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	17,042	100%	(807,764)	100%	(589,223)	100%	(341,767)	100%	(45,541)	100%	(587,123)	100%	(1,421,873)	100%	(1,798,199)	100%	328,685	100%	(459,812)	100%	(522,513)	100%	(896,144)	100%	(255,180)	100%	(483,359)	100%
取得不動產、廠房及設備	(471,250)	-2765.23%	(437,137)	54.12%	(704,706)	119.6%	(1,785,450)	522.42%	(909,532)	1997.17%	(569,422)	96.99%	(989,192)	69.57%	(1,529,635)	85.06%	(658,812)	-200.44%	(230,810)	50.2%	(870,342)	166.57%	(820,570)	91.57%	(314,541)	123.26%	(492,978)	101.99%
處分不動產、廠房及設備	55,932	328.2%	170,542	-21.11%	25,314	-4.3%	1,902	-0.56%	4,979	-10.93%	326	-0.06%	126,428	-8.89%	12,330	-0.69%
取得無形資產	0	0%	(636)	0.08%	(1,890)	0.32%	(529)	0.15%	(289)	0.63%	(239)	0.04%	(1,623)	0.11%	(9,415)	0.52%	(575)	-0.17%	(4,031)	0.88%	(4,082)	0.78%	(15,060)	1.68%	(29,064)	11.39%	(10,125)	2.09%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(10,000)	0.7%	0	0%	(1,050,728)	-319.68%	(1,353,373)	294.33%	(1,595,326)	305.32%	(243,760)	27.2%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	3,680	-0.62%	57,637	-16.86%	53,509	-117.5%			0	0%	1,186	-0.07%	2,126,293	646.91%	1,121,486	-243.9%	1,879,595	-359.72%	245,735	-27.42%	423,859	-166.1%	228,583	-47.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									(341,042)	133.65%	(208,994)	43.24%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(964,057)	-5656.95%	(1,309,800)	162.15%	(133,239)	22.61%	(440,630)	128.93%	(875,260)	1921.92%	(4,094,215)	697.34%	(1,529,376)	107.56%	(42)	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,403,265	8234.16%	874,974	-108.32%	222,967	-37.84%	1,820,618	-532.71%	1,892,582	-4155.78%	4,076,000	-694.23%	1,145,437	-80.56%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

亞德客-KY(1590) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.87億元、較上一季衰退-32.78%；而今年初至今累積為NT$-27.87億元、較去年同期衰退-31.07%。

單季

亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.87億元，較上一季衰退-32.78%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-27.87億元，較去年同期衰退-31.07%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)		(2,126,068)		(1,351,580)		(2,327,506)		404,160		563,301		911,806		1,504,376		546,160		132,870		781,612		596,274		109,560		408,093
短期借款增加							0		852,947		865,209		216,509		635,420		546,160		138,723		307,341		576,274		150,267		431,073
短期借款減少	(2,764,896)		(2,092,290)		(1,139,757)		(946,464)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		10,205						0		710,000		2,909,540		0		0		480,000
償還長期借款	0		(12,705)		0		(1,050,000)		(383,250)		(383,250)		0		(2,040,584)		0		(5,853)		(5,729)		0		(5,594)		(5,509)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,786,669)	100%	(2,126,068)	100%	(1,351,580)	100%	(2,327,506)	100%	404,160	100%	563,301	100%	911,806	100%	1,504,376	100%	546,160	100%	132,870	100%	781,612	100%	596,274	100%	109,560	100%	408,093	100%
短期借款增加							0	0%	852,947	211.04%	865,209	153.6%	216,509	23.75%	635,420	42.24%	546,160	100%	138,723	104.41%	307,341	39.32%	576,274	96.65%	150,267	137.15%	431,073	105.63%
短期借款減少	(2,764,896)	99.22%	(2,092,290)	98.41%	(1,139,757)	84.33%	(946,464)	40.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	10,205	-0.76%					0	0%	710,000	77.87%	2,909,540	193.41%	0	0%	0	0%	480,000	61.41%
償還長期借款	0	0%	(12,705)	0.6%	0	0%	(1,050,000)	45.11%	(383,250)	-94.83%	(383,250)	-68.04%	0	0%	(2,040,584)	-135.64%	0	0%	(5,853)	-4.41%	(5,729)	-0.73%	0	0%	(5,594)	-5.11%	(5,509)	-1.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務