1590
1,195
TWD-50.00 (-4.02%)
2026.02.06收盤
亞德客-KY－現金流量表
營業活動之現金流
亞德客-KY(1590) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.03億元、較上一季成長8.03%；而今年初至今累積為NT$49.78億元、較去年同期衰退-32.45%。
單季
亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.03億元，較上一季成長8.03%，為過去11年同期中的第4高。
同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.02%、12.97%與19.99%。
其中稅前淨利為NT$26.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.19億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$49.78億元，較去年同期衰退-32.45%，為過去11年同期中的第2高。
同時亞德客-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.71%、13.18%與16.21%。
其中稅前淨利為NT$76.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-17.58億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,652,174 | 32.16% | 2,179,091 | 29.52% | 2,474,753 | 32.72% | 1,802,234 | 29.66% | 2,081,137 | 31.23% | 1,971,369 | 37.76% | 645,229 | 16.04% | 662,722 | 17.22% | 1,175,978 | 30.48% | 964,645 | 34.79% | 414,001 | 17.81% | 527,178 | 24.71% | 669,036 | 33.14% | 397,784 | 26.47% |
| 收益費損項目合計 | 626,936 | 693,674 | 615,593 | 558,976 | 676,222 | 277,201 | 601,877 | 496,188 | 315,821 | 51,322 | 203,930 | 160,580 | 102,340 | 100,039 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 626,639 | 649,034 | 603,358 | 549,370 | 432,471 | 384,664 | 352,967 | 277,125 | 213,315 | 190,362 | 163,130 | 140,781 | 109,813 | 83,268 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,587 | 3,106 | 4,233 | 4,268 | 4,367 | 4,071 | 3,034 | 3,910 | 3,807 | 4,219 | 3,585 | 2,904 | 2,256 | 1,563 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (756,997) | 778,671 | 417,416 | (95,364) | (461,268) | (598,402) | 1,001,337 | 258,168 | (1,115,409) | (165,349) | (210,438) | 26,139 | (137,757) | 57,511 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,902,687 | 2,840,844 | 2,672,733 | 1,901,573 | 1,647,035 | 1,034,197 | 1,953,453 | 1,103,530 | 11,755 | 486,007 | 307,609 | 545,125 | 495,862 | 443,471 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,688,210 | 30.39% | 7,377,931 | 32.06% | 6,718,117 | 29.9% | 6,065,137 | 30.62% | 6,319,976 | 32.19% | 4,294,695 | 31.32% | 2,611,006 | 22.12% | 2,891,875 | 24.06% | 3,309,629 | 32.23% | 2,396,363 | 30.07% | 1,489,598 | 22.46% | 1,862,962 | 29.41% | 1,772,516 | 32.14% | 1,163,068 | 26.94% |
| 收益費損項目合計 | 1,914,989 | 38.47% | 2,022,171 | 27.44% | 1,961,131 | 41.66% | 1,560,042 | 41.38% | 1,648,344 | 43.53% | 1,230,228 | 45.89% | 1,380,211 | 37.23% | 1,360,280 | 59.67% | 730,350 | 1752.66% | 335,038 | 29.36% | 563,766 | 50.87% | 479,680 | 54.82% | 337,298 | 31.04% | 268,537 | 37.06% |
| 折舊費用 | 1,908,741 | 38.35% | 1,897,013 | 25.74% | 1,780,472 | 37.82% | 1,576,832 | 41.83% | 1,257,531 | 33.21% | 1,134,825 | 42.33% | 1,006,023 | 27.13% | 790,300 | 34.67% | 594,652 | 1427.02% | 564,745 | 49.49% | 461,236 | 41.62% | 396,059 | 45.26% | 307,643 | 28.31% | 230,938 | 31.87% |
| 攤銷費用 | 8,240 | 0.17% | 10,831 | 0.15% | 13,165 | 0.28% | 12,897 | 0.34% | 12,679 | 0.33% | 12,068 | 0.45% | 12,822 | 0.35% | 11,855 | 0.52% | 11,240 | 26.97% | 12,020 | 1.05% | 11,936 | 1.08% | 8,174 | 0.93% | 5,813 | 0.53% | 4,521 | 0.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,867,365) | -57.6% | (409,627) | -5.56% | (2,438,856) | -51.8% | (2,591,967) | -68.76% | (2,461,305) | -64.99% | (1,779,074) | -66.37% | 719,584 | 19.41% | (962,618) | -42.23% | (3,052,211) | -7324.54% | (908,971) | -79.65% | (497,684) | -44.91% | (939,785) | -107.4% | (644,530) | -59.32% | (380,141) | -52.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,977,755 | 100% | 7,369,422 | 100% | 4,707,970 | 100% | 3,769,762 | 100% | 3,786,920 | 100% | 2,680,592 | 100% | 3,707,707 | 100% | 2,279,694 | 100% | 41,671 | 100% | 1,141,234 | 100% | 1,108,289 | 100% | 875,059 | 100% | 1,086,585 | 100% | 724,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞德客-KY(1590) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,402萬元、較上一季成長135.48%；而今年初至今累積為NT$-1.18億元、較去年同期成長92.41%。
單季
亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,402萬元，較上一季成長135.48%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.18億元，較去年同期成長92.41%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,015 | 778,173 | (541,156) | (931,589) | (1,802,179) | 1,246,224 | (1,186,894) | (1,478,684) | (1,197,921) | 198,685 | (807,350) | (856,535) | (1,586,646) | (450,106) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (613,125) | (547,344) | (630,784) | (1,192,174) | (656,764) | (697,555) | (855,904) | (1,361,007) | (1,168,124) | (404,161) | (548,188) | (302,302) | (1,623,922) | (489,449) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,966 | 53,551 | 8,753 | 10,139 | 5,139 | 3,748 | 7,892 | 27,865 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (519) | (2,559) | (1,760) | (327) | (5,479) | (2,851) | (556) | (581) | (1,189) | (7,929) | 150 | (1,370) | 15,962 | (2,606) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (5,011) | (2,852,704) | (1,652,089) | (1,347,488) | (194,070) | (718,090) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 13,363 | 16,518 | 0 | (12) | 25,464 | 2,655,175 | 1,348,330 | 749,276 | 99,507 | 768,607 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (19,971) | (330,246) | (240,872) | (775,443) | (991,001) | (1,658,793) | (2,321,398) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 886,312 | 1,641,236 | 373,567 | 1,025,810 | 821,039 | 3,581,079 | 1,753,854 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,567) | 100% | (1,549,510) | 100% | (1,705,093) | 100% | (3,173,704) | 100% | (3,548,229) | 100% | (521,951) | 100% | (3,832,599) | 100% | (4,345,207) | 100% | (1,468,770) | 100% | (900,033) | 100% | (1,983,138) | 100% | (3,201,071) | 100% | (2,014,782) | 100% | (1,602,733) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,637,220) | 1392.58% | (1,965,622) | 126.85% | (1,922,616) | 112.76% | (4,471,497) | 140.89% | (2,707,424) | 76.3% | (2,084,255) | 399.32% | (2,285,282) | 59.63% | (4,244,816) | 97.69% | (2,822,549) | 192.17% | (1,075,071) | 119.45% | (1,920,582) | 96.85% | (2,310,725) | 72.19% | (2,253,321) | 111.84% | (1,456,912) | 90.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105,846 | -90.03% | 235,800 | -15.22% | 36,595 | -2.15% | 39,837 | -1.26% | 31,650 | -0.89% | 65,698 | -12.59% | 29,542 | -0.77% | 52,325 | -1.2% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,365) | 1.16% | (4,193) | 0.27% | (3,635) | 0.21% | (4,263) | 0.13% | (7,637) | 0.22% | (3,325) | 0.64% | (2,216) | 0.06% | (12,048) | 0.28% | (11,677) | 0.8% | (11,986) | 1.33% | (15,276) | 0.77% | (31,177) | 0.97% | (20,353) | 1.01% | (13,086) | 0.82% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 0.52% | 0 | 0% | (1,042,121) | 70.95% | (5,768,579) | 640.93% | (4,476,770) | 225.74% | (2,209,225) | 69.02% | (539,101) | 26.76% | (1,510,244) | 94.23% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,602 | -0.8% | 175,466 | -5.53% | 76,576 | -2.16% | 16,518 | -3.16% | 10,650 | -0.28% | 1,180 | -0.03% | 2,867,319 | -195.22% | 5,016,586 | -557.38% | 4,265,118 | -215.07% | 1,412,320 | -44.12% | 677,573 | -33.63% | 1,376,278 | -85.87% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (957,126) | 814.11% | (3,087,746) | 199.27% | (505,322) | 29.64% | (2,324,648) | 73.25% | (2,775,936) | 78.23% | (9,434,571) | 1807.56% | (5,672,851) | 148.02% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,754,793 | -2343.17% | 3,412,940 | -220.26% | 727,822 | -42.69% | 3,389,254 | -106.79% | 3,227,647 | -90.97% | 10,913,075 | -2090.82% | 4,275,385 | -111.55% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞德客-KY(1590) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.84億元、較上一季成長440.16%；而今年初至今累積為NT$-25.15億元、較去年同期成長66.1%。
單季
亞德客-KY(1590) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.84億元，較上一季成長440.16%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-25.15億元，較去年同期成長66.1%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 384,211 | (1,099,970) | (223,793) | (1,228,853) | 565,305 | (3,240,224) | 547,723 | 1,576,247 | 2,470 | (682,701) | (45,073) | 166,770 | 757,478 | 2,079 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (681,640) | 546,063 | 1,368,715 | (129,806) | (343,905) | 1,789,942 | (900,785) | 140,593 | 484,761 | 1,247,300 | 553,113 | 783,017 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 399,936 | (1,082,710) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 910,000 | 290,000 | 0 | 300,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (383,250) | (683,250) | 0 | (500,000) | 0 | (178,233) | (5,775) | (5,721) | (5,635) | (23,299) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (1,976,675) | (458,519) | (662,555) | 0 | (303,695) | (984,256) | (510,462) | (818,400) | (1,074,150) | (570,000) | (795,000) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,515,408) | 100% | (7,419,584) | 100% | (1,136,338) | 100% | (651,836) | 100% | 4,306 | 100% | (3,237,942) | 100% | 2,155,697 | 100% | 3,994,882 | 100% | 784,621 | 100% | (203,698) | 100% | 998,016 | 100% | 1,975,651 | 100% | 1,269,203 | 100% | 610,392 | 100% |
| 短期借款增加 | (681,640) | 59.99% | 5,445,004 | -835.33% | 2,487,690 | 57772.64% | 0 | 0% | 318,321 | 14.77% | 2,789,621 | 69.83% | 0 | 0% | 849,973 | -417.27% | 999,332 | 100.13% | 2,168,921 | 109.78% | 1,126,047 | 88.72% | 1,401,178 | 229.55% | ||||
| 短期借款減少 | (3,433,338) | 136.49% | (7,346,324) | 99.01% | 0 | 0% | (1,793,607) | 55.39% | 0 | 0% | (1,003,830) | -127.94% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,705 | -1.12% | 0 | 0% | 2,090,000 | 96.95% | 3,699,540 | 92.61% | 0 | 0% | 860,000 | 86.17% | 1,708,638 | 86.48% | 780,000 | 61.46% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (12,705) | 0.17% | 0 | 0% | (3,577,000) | 548.76% | (766,500) | -17800.74% | (1,066,500) | 32.94% | (200,000) | -9.28% | (2,540,584) | -63.6% | (218,634) | -27.86% | (408,610) | 200.6% | (17,257) | -1.73% | (797,099) | -40.35% | (16,844) | -1.33% | (35,350) | -5.79% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,976,675) | 303.25% | (1,712,016) | -39758.85% | (662,555) | 20.46% | 0 | 0% | (303,695) | -7.6% | (984,256) | -125.44% | (510,462) | 250.6% | (818,400) | -82% | (1,074,150) | -54.37% | (570,000) | -44.91% | (795,000) | -130.24% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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