新麥－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	236,577		213,695		162,989		90,836		120,828		40,643		104,519		101,470		105,780		98,093		129,680		90,161		84,962		105,273
本期稅前淨利（淨損）	236,577		213,695		162,989		90,836		120,828		40,643		104,519		101,470		105,780		98,093		129,680		90,161		84,962		105,273
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,585		28,304		29,029		23,564		19,960		20,533		16,325		16,172		15,073		15,569		14,376		14,380		12,983		12,287
攤銷費用	640		418		272		251		316		290		323		426		351		339		433		423		406		481
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,268)		(4,372)		(7,402)		(700)		(74)		(2,162)		203		(5,554)		1,322		2,186		(530)		(561)		(2,400)		298
利息費用	241		255		631		1,185		788		1,579		1,893		2,112		1,029		1,060		2,530		2,124		1,706		1,760
利息收入	(6,662)		(8,337)		(5,572)		(5,040)		(4,970)		(1,702)		(2,291)		(3,991)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,945		80		657		173		(500)		438		21		149
非金融資產減損損失	3,125		332		11,218		0		3,946		4,366		1,794		0		5,819		14,632		0		3,785		1,017		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(299)		(584)		6,974		(3,468)		(2,994)		(2,830)		595		6,474
收益費損項目合計	27,307		16,096		35,807		15,903		15,878		20,512		18,863		16,071		35,318		46,293		18,216		13,224		9,991		13,815
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,810)		3,074		4,645		(2,835)		(204)		1,635		20,679		9,043		8,458		(3,435)		(8,499)		(17,443)		18,479		2,759
應收帳款（增加）減少	114,525		68,347		34,324		138,047		101,974		168,361		188,010		195,783		155,237		108,357		185,622		229,803		146,778		167,151
應收帳款－關係人（增加）減少	(785)		(606)		(89)		1,379		337		165		301		1,525		316		2,602		3,488		600		1,237		(744)
其他應收款（增加）減少	3,317		(52)		(1,695)		705		4,624		(5)		7,183		3,281		(3,027)		(5,638)		(4,754)		(2,535)		201		(3,133)
存貨（增加）減少	(60,804)		(73,213)		(41,114)		(156,355)		(108,796)		(75,434)		(49,275)		(50,301)		(86,894)		(97,142)		(75,058)		(102,498)		(90,122)		(54,009)
預付款項（增加）減少	(2,098)		(2,324)		(5,061)		(11,052)		(6,557)		(3,862)		2,787		5,257		2,170		(227)		(14,642)		(4,541)		(7,698)		(5,041)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	52,345		(4,774)		(8,990)		(30,111)		(8,622)		90,860		169,685		164,588		76,260		5,854		82,574		103,321		68,875		106,996
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,315)		(4,709)		(29,679)		1,766		15,051		(20,739)		(12,839)		9,860
應付帳款增加（減少）	(30,740)		(24,560)		47,839		20,142		(45,075)		(113,335)		(78,469)		(94,432)		(34,547)		(73,666)		(107,471)		(79,822)		(45,993)		(35,997)
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,660)		2,080		1,571		(9,448)		(565)		(3,922)		(3,572)		(5,204)		(3,644)		(17,192)		(18,693)		(20,038)		(7,150)		(13,714)
其他應付款增加（減少）	(90,108)		(58,173)		(58,831)		(68,781)		(65,180)		(102,235)		(91,692)		(92,995)		(113,796)		(85,995)		(113,257)		(74,732)		(56,979)		(44,902)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,823)		(85,362)		(39,820)		(73,951)		(96,801)		(243,327)		(195,970)		(208,561)		(140,954)		(193,828)		(244,413)		(164,474)		(117,761)		(89,511)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,478)		(90,136)		(48,810)		(104,062)		(105,423)		(152,467)		(26,285)		(43,973)		(64,694)		(187,974)		(161,839)		(61,153)		(48,886)		17,485
調整項目合計	(59,171)		(74,040)		(13,003)		(88,159)		(89,545)		(131,955)		(7,422)		(27,902)		(29,376)		(141,681)		(143,623)		(47,929)		(38,895)		31,300
營運產生之現金流入（流出）	177,406		139,655		149,986		2,677		31,283		(91,312)		97,097		73,568		76,404		(43,588)		(13,943)		42,232		46,067		136,573
退還（支付）之所得稅	(79,665)		(36,287)		(133,213)		(29,405)		(56,063)		(4,124)		(19,935)		(60,243)		(5,278)		(6,455)		(7,094)		(5,281)		(11,244)		(35,161)
營業活動之淨現金流入（流出）	97,741		103,368		16,773		(26,728)		(24,780)		(94,786)		79,347		17,316		74,318		(49,115)		(16,921)		40,104		36,364		102,303
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,250)		(69,438)		(5,994)		(3,018)		(78,768)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,475		82,529		6,015		3,567		1,031
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(180,480)		(392,940)		(88,820)		(493,472)		0		(85,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	180,480		392,940		88,820		493,472
取得不動產、廠房及設備	(56,234)		(24,962)		(49,774)		(11,501)		(13,613)		(2,034)		(71,254)		(8,026)		(8,058)		(7,442)		(22,489)		(7,226)		(10,847)		(1,485)
取得無形資產	0		(842)		0		(956)		(37)		0		0		0		(323)		(1,805)		(467)		(324)		(440)		0
取得使用權資產	(9,392)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,191)		(3,901)		(604)		(1,336)		(10,182)		(12,216)		(2,695)		(2,671)		(30,450)		(18,159)		(2,371)		(4,745)		0		(27,494)
收取之利息	3,833		13,987		2,447		1,485		2,035		1,056
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,759)		(2,627)		(47,025)		(11,680)		(98,816)		(356,233)		(72,609)		(24,752)		(106,116)		(12,131)		(6,974)		(27,329)		(6,097)		(28,834)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		2,322		132,198		225,123		162,336		100,000						0		10,000		0		7,680
短期借款減少	0		(2,322)		(208,698)		(257,520)		(175,000)		(113,391)		0		(32,962)		(70,000)		0		(60,689)		0		(40,853)		(79,784)
租賃本金償還	(5,496)		(4,477)		(5,559)		(1,738)		(1,905)		(628)		(395)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(241)		(255)		(673)		(1,165)		(779)		(1,573)		(1,895)		(2,561)		(1,039)		(1,052)		(1,971)		(1,791)		(1,745)		(1,659)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,737)		(4,732)		(82,732)		(36,280)		(16,370)		(17,019)		(3,851)		(37,043)		(38,192)		8,577		(65,284)		(361)		(42,913)		(80,867)
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,681		14,310		(2,466)		21,085		(4,530)		(4,437)		17,835		11,459		(35,714)		(6,807)		(10,901)		2,204		7,993		(6,277)
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,926		110,319		(115,450)		(53,603)		(144,496)		(472,475)		20,722		(33,020)		(105,704)		(59,476)		(100,080)		14,618		(4,653)		(13,675)
期初現金及約當現金餘額	1,223,143		989,384		742,389		634,661		773,628		797,975		807,198		828,127		755,617		427,450		867,657		659,074		484,883		364,370
期末現金及約當現金餘額	1,277,069		1,099,703		626,939		581,058		629,132		325,500		827,920		795,107		649,913		367,974		767,577		673,692		480,230		350,695
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,277,069	28.05%	1,099,703	26.7%	626,939	17.04%	581,058	15.4%	629,132	18.69%	325,500	10.67%	827,920	25.93%	795,107	25.35%	649,913	22.47%	367,974	13.09%	767,577	24.74%	673,692	23.76%	480,230	19.57%	350,695	16.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	236,577	21.72%	213,695	22.67%	162,989	18.47%	90,836	11.41%	120,828	15.22%	40,643	8.32%	104,519	12.69%	101,470	11.88%	105,780	12.68%	98,093	11.64%	129,680	15.4%	90,161	11.93%	84,962	13.06%	105,273	16.35%
本期稅前淨利（淨損）	236,577	242.04%	213,695	206.73%	162,989	971.73%	90,836	-339.85%	120,828	-487.6%	40,643	-42.88%	104,519	131.72%	101,470	585.99%	105,780	142.33%	98,093	-199.72%	129,680	-766.38%	90,161	224.82%	84,962	233.64%	105,273	102.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,585	33.34%	28,304	27.38%	29,029	173.07%	23,564	-88.16%	19,960	-80.55%	20,533	-21.66%	16,325	20.57%	16,172	93.39%	15,073	20.28%	15,569	-31.7%	14,376	-84.96%	14,380	35.86%	12,983	35.7%	12,287	12.01%
攤銷費用	640	0.65%	418	0.4%	272	1.62%	251	-0.94%	316	-1.28%	290	-0.31%	323	0.41%	426	2.46%	351	0.47%	339	-0.69%	433	-2.56%	423	1.05%	406	1.12%	481	0.47%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4,268)	-4.37%	(4,372)	-4.23%	(7,402)	-44.13%	(700)	2.62%	(74)	0.3%	(2,162)	2.28%	203	0.26%	(5,554)	-32.07%	1,322	1.78%	2,186	-4.45%	(530)	3.13%	(561)	-1.4%	(2,400)	-6.6%	298	0.29%
利息費用	241	0.25%	255	0.25%	631	3.76%	1,185	-4.43%	788	-3.18%	1,579	-1.67%	1,893	2.39%	2,112	12.2%	1,029	1.38%	1,060	-2.16%	2,530	-14.95%	2,124	5.3%	1,706	4.69%	1,760	1.72%
利息收入	(6,662)	-6.82%	(8,337)	-8.07%	(5,572)	-33.22%	(5,040)	18.86%	(4,970)	20.06%	(1,702)	1.8%	(2,291)	-2.89%	(3,991)	-23.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,945	1.99%	80	0.08%	657	3.92%	173	-0.65%	(500)	2.02%	438	-0.46%	21	0.03%	149	0.86%
非金融資產減損損失	3,125	3.2%	332	0.32%	11,218	66.88%	0	0%	3,946	-15.92%	4,366	-4.61%	1,794	2.26%	0	0%	5,819	7.83%	14,632	-29.79%	0	0%	3,785	9.44%	1,017	2.8%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(299)	-0.31%	(584)	-0.56%	6,974	41.58%	(3,468)	12.98%	(2,994)	12.08%	(2,830)	2.99%	595	0.75%	6,474	37.39%
收益費損項目合計	27,307	27.94%	16,096	15.57%	35,807	213.48%	15,903	-59.5%	15,878	-64.08%	20,512	-21.64%	18,863	23.77%	16,071	92.81%	35,318	47.52%	46,293	-94.25%	18,216	-107.65%	13,224	32.97%	9,991	27.47%	13,815	13.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,810)	-1.85%	3,074	2.97%	4,645	27.69%	(2,835)	10.61%	(204)	0.82%	1,635	-1.72%	20,679	26.06%	9,043	52.22%	8,458	11.38%	(3,435)	6.99%	(8,499)	50.23%	(17,443)	-43.49%	18,479	50.82%	2,759	2.7%
應收帳款（增加）減少	114,525	117.17%	68,347	66.12%	34,324	204.64%	138,047	-516.49%	101,974	-411.52%	168,361	-177.62%	188,010	236.95%	195,783	1130.65%	155,237	208.88%	108,357	-220.62%	185,622	-1096.99%	229,803	573.02%	146,778	403.64%	167,151	163.39%
應收帳款－關係人（增加）減少	(785)	-0.8%	(606)	-0.59%	(89)	-0.53%	1,379	-5.16%	337	-1.36%	165	-0.17%	301	0.38%	1,525	8.81%	316	0.43%	2,602	-5.3%	3,488	-20.61%	600	1.5%	1,237	3.4%	(744)	-0.73%
其他應收款（增加）減少	3,317	3.39%	(52)	-0.05%	(1,695)	-10.11%	705	-2.64%	4,624	-18.66%	(5)	0.01%	7,183	9.05%	3,281	18.95%	(3,027)	-4.07%	(5,638)	11.48%	(4,754)	28.1%	(2,535)	-6.32%	201	0.55%	(3,133)	-3.06%
存貨（增加）減少	(60,804)	-62.21%	(73,213)	-70.83%	(41,114)	-245.12%	(156,355)	584.99%	(108,796)	439.05%	(75,434)	79.58%	(49,275)	-62.1%	(50,301)	-290.49%	(86,894)	-116.92%	(97,142)	197.78%	(75,058)	443.58%	(102,498)	-255.58%	(90,122)	-247.83%	(54,009)	-52.79%
預付款項（增加）減少	(2,098)	-2.15%	(2,324)	-2.25%	(5,061)	-30.17%	(11,052)	41.35%	(6,557)	26.46%	(3,862)	4.07%	2,787	3.51%	5,257	30.36%	2,170	2.92%	(227)	0.46%	(14,642)	86.53%	(4,541)	-11.32%	(7,698)	-21.17%	(5,041)	-4.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	52,345	53.55%	(4,774)	-4.62%	(8,990)	-53.6%	(30,111)	112.66%	(8,622)	34.79%	90,860	-95.86%	169,685	213.85%	164,588	950.5%	76,260	102.61%	5,854	-11.92%	82,574	-488%	103,321	257.63%	68,875	189.4%	106,996	104.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,315)	-9.53%	(4,709)	-4.56%	(29,679)	-176.95%	1,766	-6.61%	15,051	-60.74%	(20,739)	21.88%	(12,839)	-16.18%	9,860	56.94%
應付帳款增加（減少）	(30,740)	-31.45%	(24,560)	-23.76%	47,839	285.21%	20,142	-75.36%	(45,075)	181.9%	(113,335)	119.57%	(78,469)	-98.89%	(94,432)	-545.35%	(34,547)	-46.49%	(73,666)	149.99%	(107,471)	635.13%	(79,822)	-199.04%	(45,993)	-126.48%	(35,997)	-35.19%
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,660)	-8.86%	2,080	2.01%	1,571	9.37%	(9,448)	35.35%	(565)	2.28%	(3,922)	4.14%	(3,572)	-4.5%	(5,204)	-30.05%	(3,644)	-4.9%	(17,192)	35%	(18,693)	110.47%	(20,038)	-49.97%	(7,150)	-19.66%	(13,714)	-13.41%
其他應付款增加（減少）	(90,108)	-92.19%	(58,173)	-56.28%	(58,831)	-350.75%	(68,781)	257.34%	(65,180)	263.03%	(102,235)	107.86%	(91,692)	-115.56%	(92,995)	-537.05%	(113,796)	-153.12%	(85,995)	175.09%	(113,257)	669.33%	(74,732)	-186.35%	(56,979)	-156.69%	(44,902)	-43.89%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,823)	-142.03%	(85,362)	-82.58%	(39,820)	-237.41%	(73,951)	276.68%	(96,801)	390.64%	(243,327)	256.71%	(195,970)	-246.98%	(208,561)	-1204.44%	(140,954)	-189.66%	(193,828)	394.64%	(244,413)	1444.44%	(164,474)	-410.12%	(117,761)	-323.84%	(89,511)	-87.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,478)	-88.48%	(90,136)	-87.2%	(48,810)	-291%	(104,062)	389.34%	(105,423)	425.44%	(152,467)	160.85%	(26,285)	-33.13%	(43,973)	-253.94%	(64,694)	-87.05%	(187,974)	382.72%	(161,839)	956.44%	(61,153)	-152.49%	(48,886)	-134.44%	17,485	17.09%
調整項目合計	(59,171)	-60.54%	(74,040)	-71.63%	(13,003)	-77.52%	(88,159)	329.84%	(89,545)	361.36%	(131,955)	139.21%	(7,422)	-9.35%	(27,902)	-161.13%	(29,376)	-39.53%	(141,681)	288.47%	(143,623)	848.79%	(47,929)	-119.51%	(38,895)	-106.96%	31,300	30.6%
營運產生之現金流入（流出）	177,406	181.51%	139,655	135.1%	149,986	894.21%	2,677	-10.02%	31,283	-126.24%	(91,312)	96.33%	97,097	122.37%	73,568	424.86%	76,404	102.81%	(43,588)	88.75%	(13,943)	82.4%	42,232	105.31%	46,067	126.68%	136,573	133.5%
退還（支付）之所得稅	(79,665)	-81.51%	(36,287)	-35.1%	(133,213)	-794.21%	(29,405)	110.02%	(56,063)	226.24%	(4,124)	4.35%	(19,935)	-25.12%	(60,243)	-347.9%	(5,278)	-7.1%	(6,455)	13.14%	(7,094)	41.92%	(5,281)	-13.17%	(11,244)	-30.92%	(35,161)	-34.37%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,741	100%	103,368	100%	16,773	100%	(26,728)	100%	(24,780)	100%	(94,786)	100%	79,347	100%	17,316	100%	74,318	100%	(49,115)	100%	(16,921)	100%	40,104	100%	36,364	100%	102,303	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,250)	14.74%	(69,438)	2643.24%	(5,994)	12.75%	(3,018)	25.84%	(78,768)	79.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,475	-16.69%	82,529	-3141.57%	6,015	-12.79%	3,567	-30.54%	1,031	-1.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(180,480)	287.58%	(392,940)	14957.75%	(88,820)	188.88%	(493,472)	4224.93%	0	0%	(85,100)	23.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	180,480	-287.58%	392,940	-14957.75%	88,820	-188.88%	493,472	-4224.93%
取得不動產、廠房及設備	(56,234)	89.6%	(24,962)	950.21%	(49,774)	105.85%	(11,501)	98.47%	(13,613)	13.78%	(2,034)	0.57%	(71,254)	98.13%	(8,026)	32.43%	(8,058)	7.59%	(7,442)	61.35%	(22,489)	322.47%	(7,226)	26.44%	(10,847)	177.91%	(1,485)	5.15%
取得無形資產	0	0%	(842)	32.05%	0	0%	(956)	8.18%	(37)	0.04%	0		0		0	0%	(323)	0.3%	(1,805)	14.88%	(467)	6.7%	(324)	1.19%	(440)	7.22%	0	0%
取得使用權資產	(9,392)	14.97%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,191)	3.49%	(3,901)	148.5%	(604)	1.28%	(1,336)	11.44%	(10,182)	10.3%	(12,216)	3.43%	(2,695)	3.71%	(2,671)	10.79%	(30,450)	28.7%	(18,159)	149.69%	(2,371)	34%	(4,745)	17.36%	0	0%	(27,494)	95.35%
收取之利息	3,833	-6.11%	13,987	-532.43%	2,447	-5.2%	1,485	-12.71%	2,035	-2.06%	1,056	-0.3%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,759)	100%	(2,627)	100%	(47,025)	100%	(11,680)	100%	(98,816)	100%	(356,233)	100%	(72,609)	100%	(24,752)	100%	(106,116)	100%	(12,131)	100%	(6,974)	100%	(27,329)	100%	(6,097)	100%	(28,834)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	2,322	-49.07%	132,198	-159.79%	225,123	-620.52%	162,336	-991.67%	100,000	-587.58%					0	0%	10,000	116.59%	0	0%	7,680	-2127.42%
短期借款減少	0	0%	(2,322)	49.07%	(208,698)	252.26%	(257,520)	709.81%	(175,000)	1069.03%	(113,391)	666.26%	0	0%	(32,962)	88.98%	(70,000)	183.28%	0	0%	(60,689)	92.96%	0	0%	(40,853)	95.2%	(79,784)	98.66%
租賃本金償還	(5,496)	95.8%	(4,477)	94.61%	(5,559)	6.72%	(1,738)	4.79%	(1,905)	11.64%	(628)	3.69%	(395)	10.26%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(241)	4.2%	(255)	5.39%	(673)	0.81%	(1,165)	3.21%	(779)	4.76%	(1,573)	9.24%	(1,895)	49.21%	(2,561)	6.91%	(1,039)	2.72%	(1,052)	-12.27%	(1,971)	3.02%	(1,791)	496.12%	(1,745)	4.07%	(1,659)	2.05%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,737)	100%	(4,732)	100%	(82,732)	100%	(36,280)	100%	(16,370)	100%	(17,019)	100%	(3,851)	100%	(37,043)	100%	(38,192)	100%	8,577	100%	(65,284)	100%	(361)	100%	(42,913)	100%	(80,867)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,681		14,310		(2,466)		21,085		(4,530)		(4,437)		17,835		11,459		(35,714)		(6,807)		(10,901)		2,204		7,993		(6,277)
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,926		110,319		(115,450)		(53,603)		(144,496)		(472,475)		20,722		(33,020)		(105,704)		(59,476)		(100,080)		14,618		(4,653)		(13,675)
期初現金及約當現金餘額	1,223,143		989,384		742,389		634,661		773,628		797,975		807,198
期末現金及約當現金餘額	1,277,069		1,099,703		626,939		581,058		629,132		325,500		827,920
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,277,069		1,099,703		626,939		581,058		629,132		325,500		827,920		795,107		649,913		367,974		767,577		673,692		480,230		350,695

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新麥(1580) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,774萬元、較上一季衰退-69.3%；而今年初至今累積為NT$9,774萬元、較去年同期衰退-5.44%。

單季

新麥(1580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,774萬元，較上一季衰退-69.3%，為過去11年同期中的第2高。同時新麥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為78.18%、24.83%與22.77%。其中稅前淨利為NT$2.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,731萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,966萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,774萬元，較去年同期衰退-5.44%，為過去11年同期中的第2高。同時新麥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為78.18%、24.83%與22.77%。其中稅前淨利為NT$2.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,731萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,966萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	236,577		213,695		162,989		90,836		120,828		40,643		104,519		101,470		105,780		98,093		129,680		90,161		84,962		105,273
收益費損項目合計	27,307		16,096		35,807		15,903		15,878		20,512		18,863		16,071		35,318		46,293		18,216		13,224		9,991		13,815
折舊費用	32,585		28,304		29,029		23,564		19,960		20,533		16,325		16,172		15,073		15,569		14,376		14,380		12,983		12,287
攤銷費用	640		418		272		251		316		290		323		426		351		339		433		423		406		481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,478)		(90,136)		(48,810)		(104,062)		(105,423)		(152,467)		(26,285)		(43,973)		(64,694)		(187,974)		(161,839)		(61,153)		(48,886)		17,485
營業活動之淨現金流入（流出）	97,741		103,368		16,773		(26,728)		(24,780)		(94,786)		79,347		17,316		74,318		(49,115)		(16,921)		40,104		36,364		102,303

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	236,577	21.72%	213,695	22.67%	162,989	18.47%	90,836	11.41%	120,828	15.22%	40,643	8.32%	104,519	12.69%	101,470	11.88%	105,780	12.68%	98,093	11.64%	129,680	15.4%	90,161	11.93%	84,962	13.06%	105,273	16.35%
收益費損項目合計	27,307	27.94%	16,096	15.57%	35,807	213.48%	15,903	-59.5%	15,878	-64.08%	20,512	-21.64%	18,863	23.77%	16,071	92.81%	35,318	47.52%	46,293	-94.25%	18,216	-107.65%	13,224	32.97%	9,991	27.47%	13,815	13.5%
折舊費用	32,585	33.34%	28,304	27.38%	29,029	173.07%	23,564	-88.16%	19,960	-80.55%	20,533	-21.66%	16,325	20.57%	16,172	93.39%	15,073	20.28%	15,569	-31.7%	14,376	-84.96%	14,380	35.86%	12,983	35.7%	12,287	12.01%
攤銷費用	640	0.65%	418	0.4%	272	1.62%	251	-0.94%	316	-1.28%	290	-0.31%	323	0.41%	426	2.46%	351	0.47%	339	-0.69%	433	-2.56%	423	1.05%	406	1.12%	481	0.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,478)	-88.48%	(90,136)	-87.2%	(48,810)	-291%	(104,062)	389.34%	(105,423)	425.44%	(152,467)	160.85%	(26,285)	-33.13%	(43,973)	-253.94%	(64,694)	-87.05%	(187,974)	382.72%	(161,839)	956.44%	(61,153)	-152.49%	(48,886)	-134.44%	17,485	17.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	97,741	100%	103,368	100%	16,773	100%	(26,728)	100%	(24,780)	100%	(94,786)	100%	79,347	100%	17,316	100%	74,318	100%	(49,115)	100%	(16,921)	100%	40,104	100%	36,364	100%	102,303	100%

投資活動之淨現金流

新麥(1580) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,276萬元、較上一季衰退-34.65%；而今年初至今累積為NT$-6,276萬元、較去年同期衰退-2289%。

單季

新麥(1580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,276萬元，較上一季衰退-34.65%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,276萬元，較去年同期衰退-2289%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,759)		(2,627)		(47,025)		(11,680)		(98,816)		(356,233)		(72,609)		(24,752)		(106,116)		(12,131)		(6,974)		(27,329)		(6,097)		(28,834)
取得不動產、廠房及設備	(56,234)		(24,962)		(49,774)		(11,501)		(13,613)		(2,034)		(71,254)		(8,026)		(8,058)		(7,442)		(22,489)		(7,226)		(10,847)		(1,485)
處分不動產、廠房及設備			0		885		79		718		3		81		2
取得無形資產	0		(842)		0		(956)		(37)		0		0		0		(323)		(1,805)		(467)		(324)		(440)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(180,480)		(392,940)		(88,820)		(493,472)		0		(85,100)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	180,480		392,940		88,820		493,472
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,250)		(69,438)		(5,994)		(3,018)		(78,768)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,475		82,529		6,015		3,567		1,031
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(62,759)	100%	(2,627)	100%	(47,025)	100%	(11,680)	100%	(98,816)	100%	(356,233)	100%	(72,609)	100%	(24,752)	100%	(106,116)	100%	(12,131)	100%	(6,974)	100%	(27,329)	100%	(6,097)	100%	(28,834)	100%
取得不動產、廠房及設備	(56,234)	89.6%	(24,962)	950.21%	(49,774)	105.85%	(11,501)	98.47%	(13,613)	13.78%	(2,034)	0.57%	(71,254)	98.13%	(8,026)	32.43%	(8,058)	7.59%	(7,442)	61.35%	(22,489)	322.47%	(7,226)	26.44%	(10,847)	177.91%	(1,485)	5.15%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	885	-1.88%	79	-0.68%	718	-0.73%	3	0%	81	-0.11%	2	-0.01%
取得無形資產	0	0%	(842)	32.05%	0	0%	(956)	8.18%	(37)	0.04%	0		0		0	0%	(323)	0.3%	(1,805)	14.88%	(467)	6.7%	(324)	1.19%	(440)	7.22%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(180,480)	287.58%	(392,940)	14957.75%	(88,820)	188.88%	(493,472)	4224.93%	0	0%	(85,100)	23.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	180,480	-287.58%	392,940	-14957.75%	88,820	-188.88%	493,472	-4224.93%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,250)	14.74%	(69,438)	2643.24%	(5,994)	12.75%	(3,018)	25.84%	(78,768)	79.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,475	-16.69%	82,529	-3141.57%	6,015	-12.79%	3,567	-30.54%	1,031	-1.04%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新麥(1580) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-574萬元、較上一季衰退-64.57%；而今年初至今累積為NT$-574萬元、較去年同期衰退-21.24%。

單季

新麥(1580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-574萬元，較上一季衰退-64.57%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-574萬元，較去年同期衰退-21.24%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,737)		(4,732)		(82,732)		(36,280)		(16,370)		(17,019)		(3,851)		(37,043)		(38,192)		8,577		(65,284)		(361)		(42,913)		(80,867)
短期借款增加	0		2,322		132,198		225,123		162,336		100,000						0		10,000		0		7,680
短期借款減少	0		(2,322)		(208,698)		(257,520)		(175,000)		(113,391)		0		(32,962)		(70,000)		0		(60,689)		0		(40,853)		(79,784)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		33,257
償還長期借款					0		(980)		(1,022)		(1,427)		(1,561)		(1,520)		(410)		(371)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,737)	100%	(4,732)	100%	(82,732)	100%	(36,280)	100%	(16,370)	100%	(17,019)	100%	(3,851)	100%	(37,043)	100%	(38,192)	100%	8,577	100%	(65,284)	100%	(361)	100%	(42,913)	100%	(80,867)	100%
短期借款增加	0	0%	2,322	-49.07%	132,198	-159.79%	225,123	-620.52%	162,336	-991.67%	100,000	-587.58%					0	0%	10,000	116.59%	0	0%	7,680	-2127.42%
短期借款減少	0	0%	(2,322)	49.07%	(208,698)	252.26%	(257,520)	709.81%	(175,000)	1069.03%	(113,391)	666.26%	0	0%	(32,962)	88.98%	(70,000)	183.28%	0	0%	(60,689)	92.96%	0	0%	(40,853)	95.2%	(79,784)	98.66%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0	0%	33,257	-87.08%
償還長期借款					0	0%	(980)	2.7%	(1,022)	6.24%	(1,427)	8.38%	(1,561)	40.53%	(1,520)	4.1%	(410)	1.07%	(371)	-4.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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