1570
31.8
TWD-0.10 (-0.31%)
2025.10.14收盤
力肯－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,022 | 1.26% | 56,465 | 21.61% | 7,372 | 7.44% | 37,833 | 22.73% | 85,058 | 55.88% | 15,102 | 10.28% | 29,153 | 17.51% | 32,109 | 19.07% | 26,501 | 13.05% | 6,011 | 4.79% | 25,483 | 13.77% | 22,364 | 15.06% | 23,150 | 14.24% | (3,516) | -3.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,022 | 56,465 | 7,372 | 37,833 | 85,058 | 15,102 | 29,153 | 32,109 | 26,501 | 6,011 | 25,483 | 22,364 | 23,150 | (3,516) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,372 | 3,097 | 3,421 | 3,795 | 3,804 | 4,565 | 5,213 | 5,314 | 5,793 | 7,481 | 5,069 | 4,287 | 4,648 | 6,971 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 54 | 88 | 77 | 87 | 63 | 87 | 118 | 158 | 215 | 240 | 320 | 312 | 644 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 112 | 1,337 | (388) | 691 | (143) | 202 | (143) | 232 | 117 | (767) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,430) | (1,168) | (881) | (529) | (810) | (324) | (322) | (186) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 99 | 58 | 56 | 56 | 19 | 14 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 785 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (622) | (899) | (1,233) | (50) | (426) | (116) | (259) | (144) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (405) | (350) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 260 | 1,562 | 4,413 | 4,387 | (4,563) | (378) | (3,619) | 327 | (1,368) | (1,218) | 4,180 | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,398 | 71 | (1,348) | 419 | 667 | 1,066 | 929 | (2,253) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,820 | 3,762 | 4,128 | 8,844 | (66,079) | 5,092 | 7,984 | 3,408 | 2,116 | 2,331 | 2,405 | 792 | 4,693 | 11,970 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (42) | 163 | 7 | 251 | (84) | 2 | (182) | 372 | 358 | (47) | (42) | (32) | (45) | 841 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,237) | (174,315) | 45,095 | (17,668) | 26,231 | (24,525) | (40,152) | (35,902) | (12,182) | 76,808 | (12,735) | (8,485) | (51,542) | 18,649 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 85 | (2,329) | 88 | (442) | (1,824) | (443) | (1,742) | 1,287 | 785 | 1,109 | (767) | 545 | (708) | (2,384) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,396 | 32,844 | 6,078 | 364 | (61,259) | 4,921 | (9,717) | 7,623 | (1,636) | 4,496 | 9,641 | 3,248 | (5,179) | 3,506 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,959 | (1,092) | 2,166 | 879 | (226) | 2,049 | 1,288 | (1,894) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,839) | (144,729) | 8,434 | (35,614) | (54,040) | (24,496) | (51,305) | 8,986 | (9,089) | 77,569 | (3,799) | (4,404) | (59,189) | 25,161 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 443 | 7,451 | 1,407 | (235) | (1,988) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13 | 1,667 | 1,117 | 5,561 | 4,611 | 3,582 | 15,990 | (5,764) | 6,154 | (8,715) | 5,558 | 2,891 | 2,853 | (1,552) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,244) | 58,675 | (8,151) | (8,273) | 34,478 | 4,679 | 10,803 | (881) | 31,031 | (20,157) | 10,529 | (9,835) | 5,887 | 5,217 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,444 | 2,047 | 2,285 | (1,414) | 1,057 | 1,921 | 1,868 | 3,359 | 4,841 | (7,956) | (8,260) | 3,700 | 3,527 | (1,913) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | 37 | (322) | (219) | (43,604) | (8,368) | (4,118) | (4,478) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (102) | (65) | (60) | (81) | (78) | (73) | (70) | (42) | (52) | (36) | (39) | (5,472) | (44) | (17) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,449) | 69,812 | (3,724) | (4,661) | (5,524) | 1,741 | 24,473 | (7,806) | 37,481 | (39,034) | 8,229 | (7,416) | 14,497 | (8,261) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (28,288) | (74,917) | 4,710 | (40,275) | (59,564) | (22,755) | (26,832) | 1,180 | 28,392 | 38,535 | 4,430 | (11,820) | (44,692) | 16,900 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (17,468) | (71,155) | 8,838 | (31,431) | (125,643) | (17,663) | (18,848) | 4,588 | 30,508 | 40,866 | 6,835 | (11,028) | (39,999) | 28,870 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,446) | (14,690) | 16,210 | 6,402 | (40,585) | (2,561) | 10,305 | 36,697 | 57,009 | 46,877 | 32,318 | 11,336 | (16,849) | 25,354 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 622 | 899 | 1,233 | 50 | 426 | 116 | 259 | 144 | 111 | 33 | 23 | 18 | 8 | 33 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 405 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (46) | (42) | (27) | (13) | (19) | (14) | (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | (290) | (957) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (26,458) | (1,715) | (19,910) | (12,052) | (19,362) | (10,943) | (840) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,923) | (15,058) | (2,494) | (10,312) | (43,238) | (14,498) | (1,503) | 17,479 | 46,172 | 46,070 | 32,341 | 1,640 | (17,131) | 24,430 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (91,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 95,963 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (484) | (474) | (889) | (1,317) | (548) | (1,753) | (837) | (4,614) | (5,090) | (1,907) | (3,815) | (6,025) | (885) | (1,316) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (371) | 0 | (116) | (123) | (48) | (688) | (56) | (56) | (99) | (54) | (47) | (131) | (37) | (383) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 148 | 0 | (492) | (808) | (696) | (1,309) | (29) | (153) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,258 | 5,378 | (2,092) | (26,510) | 43,337 | (2,506) | (1,051) | (5,449) | (137,499) | (18,337) | (50,444) | (15,509) | (172) | (1,703) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,150) | (852) | (1,683) | (610) | (597) | (586) | (425) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,150) | (852) | (1,683) | (610) | (597) | (586) | (425) | 0 | (5,000) | (11,409) | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (55) | (83) | 1,207 | (170) | 238 | 369 | 37 | 318 | (266) | 467 | 1,431 | 1,867 | 1,730 | 49 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,870) | (10,615) | (5,062) | (37,602) | (260) | (17,221) | (2,942) | 12,348 | (111,593) | 28,200 | (16,672) | (12,002) | (20,573) | 11,367 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,846 | 144,643 | 75,381 | 50,156 | 23,314 | 42,037 | 53,747 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (37,870) | (10,615) | (5,062) | (37,602) | (260) | (17,221) | (2,942) | 137,792 | 136,807 | 107,055 | 72,109 | 32,273 | 32,668 | 51,442 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,837 | 7.34% | 110,186 | 9.13% | 160,117 | 15.09% | 146,121 | 13.36% | 120,555 | 11.15% | 146,803 | 15.67% | 139,431 | 14.71% | 137,792 | 15.3% | 136,807 | 15.15% | 107,055 | 12.71% | 72,109 | 9.84% | 32,273 | 4.98% | 32,668 | 5.47% | 51,442 | 8.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,970 | 10.31% | 65,700 | 18.38% | 24,137 | 10.23% | 72,011 | 22.16% | 105,388 | 33.45% | 37,595 | 13.96% | 41,036 | 14.1% | 42,345 | 13.93% | 37,148 | 9.66% | 29,447 | 9.56% | 48,713 | 13.53% | 40,850 | 14.67% | 60,430 | 20.57% | (688) | -0.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,970 | -89.07% | 65,700 | -1662.45% | 24,137 | 4302.5% | 72,011 | 82.25% | 105,388 | -298.66% | 37,595 | 558.78% | 41,036 | -1461.92% | 42,345 | -256.42% | 37,148 | 64.69% | 29,447 | 100.05% | 48,713 | 88.55% | 40,850 | 58.61% | 60,430 | 890.51% | (688) | -6.02% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,698 | -20.59% | 6,173 | -156.2% | 6,869 | 1224.42% | 7,486 | 8.55% | 7,843 | -22.23% | 9,220 | 137.04% | 10,499 | -374.03% | 10,566 | -63.98% | 11,502 | 20.03% | 14,710 | 49.98% | 10,055 | 18.28% | 8,598 | 12.34% | 9,907 | 145.99% | 14,681 | 128.38% |
| 攤銷費用 | 77 | -0.24% | 121 | -3.06% | 174 | 31.02% | 162 | 0.19% | 160 | -0.45% | 132 | 1.96% | 182 | -6.48% | 239 | -1.45% | 311 | 0.54% | 428 | 1.45% | 483 | 0.88% | 622 | 0.89% | 676 | 9.96% | 788 | 6.89% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14 | -0.04% | 1,449 | -36.66% | (295) | -52.58% | 536 | 0.61% | (49) | 0.14% | (171) | -2.54% | (81) | 2.89% | (125) | 0.76% | (403) | -0.7% | (179) | -0.61% | 426 | 0.77% | (5,116) | -7.34% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,875) | 8.84% | (2,292) | 58% | (1,673) | -298.22% | (339) | -0.39% | (1,022) | 2.9% | (635) | -9.44% | (611) | 21.77% | (396) | 2.4% | ||||||||||||
| 利息費用 | 208 | -0.64% | 119 | -3.01% | 102 | 18.18% | 111 | 0.13% | 39 | -0.11% | 37 | 0.55% | 36 | -1.28% | 8 | -0.05% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0% | 592 | 8.72% | 1,706 | 14.92% |
| 利息收入 | (1,288) | 3.96% | (1,387) | 35.1% | (1,610) | -286.99% | (57) | -0.07% | (439) | 1.24% | (124) | -1.84% | (267) | 9.51% | (152) | 0.92% | ||||||||||||
| 股利收入 | (810) | 2.49% | (840) | 21.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 367 | -1.13% | 0 | 0% | (2) | 0% | (42,212) | 119.62% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (2,588) | 7.96% | 4,471 | -113.13% | 6,037 | 1076.11% | 5,442 | 6.22% | 1,156 | -3.28% | (3,654) | -54.31% | 0 | 0% | (33) | 0.2% | 0 | 0% | (2,017) | -29.72% | 0 | 0% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,433 | -32.08% | (3,607) | 91.27% | (3,340) | -595.37% | (2,888) | -3.3% | (448) | 1.27% | (1,292) | -19.2% | 721 | -25.69% | (3,130) | 18.95% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,236 | -31.47% | 4,207 | -106.45% | 6,264 | 1116.58% | 10,451 | 11.94% | (57,474) | 162.88% | 3,522 | 52.35% | 16,562 | -590.02% | 6,982 | -42.28% | 18,318 | 31.9% | 17,723 | 60.22% | 14,596 | 26.53% | 7,087 | 10.17% | (12,787) | -188.43% | 17,573 | 153.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (111) | 0.34% | (2) | 0.05% | 31 | 5.53% | (32) | -0.04% | (84) | 0.24% | (74) | -1.1% | (198) | 7.05% | 55 | -0.33% | 82 | 0.14% | 254 | 0.86% | (41) | -0.07% | 831 | 1.19% | (46) | -0.68% | (3) | -0.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,097 | -3.37% | (177,612) | 4494.23% | 50,278 | 8962.21% | (12,957) | -14.8% | 2,280 | -6.46% | 36,527 | 542.91% | (17,415) | 620.41% | (18,615) | 112.72% | 28,573 | 49.76% | 24,518 | 83.31% | (58,941) | -107.14% | 39,869 | 57.2% | (61,296) | -903.27% | (6,294) | -55.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,295 | -3.98% | (3,615) | 91.47% | 1,408 | 250.98% | (472) | -0.54% | (1,693) | 4.8% | (600) | -8.92% | (2,167) | 77.2% | 1,470 | -8.9% | (35) | -0.06% | (1,812) | -6.16% | (1,857) | -3.38% | (95) | -0.14% | (2,320) | -34.19% | 4,934 | 43.14% |
| 存貨（增加）減少 | (17,317) | 53.24% | 19,055 | -482.16% | 15,756 | 2808.56% | (12,384) | -14.14% | (80,555) | 228.29% | 1,338 | 19.89% | (21,175) | 754.36% | (19,722) | 119.43% | (19,152) | -33.35% | (67,946) | -230.87% | 8,132 | 14.78% | (19,059) | -27.34% | (33,230) | -489.68% | 11,074 | 96.83% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,616 | -17.27% | (1,600) | 40.49% | (432) | -77.01% | (78) | -0.09% | (126) | 0.36% | 2,996 | 44.53% | 867 | -30.89% | (2,191) | 13.27% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,420) | 28.96% | (163,774) | 4144.08% | (1,459) | -260.07% | 36,906 | 42.15% | (139,534) | 395.43% | (20,313) | -301.92% | (76,379) | 2721.02% | (24,503) | 148.38% | 7,994 | 13.92% | (51,288) | -174.27% | (54,235) | -98.58% | 20,158 | 28.92% | (97,642) | -1438.87% | 10,791 | 94.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,099 | -6.45% | 10,999 | -278.31% | 8,462 | 1508.38% | (3,382) | -3.86% | (864) | 2.45% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (160) | 0.49% | 1,639 | -41.47% | (571) | -101.78% | 3,517 | 4.02% | 15,141 | -42.91% | (1,047) | -15.56% | 15,452 | -550.48% | (11,482) | 69.53% | (4,687) | -8.16% | (10,289) | -34.96% | 8,034 | 14.6% | 12,386 | 17.77% | 12,253 | 180.56% | 5,390 | 47.13% |
| 應付帳款增加（減少） | (35,337) | 108.65% | 79,234 | -2004.91% | (12,392) | -2208.91% | (11,286) | -12.89% | 58,747 | -166.48% | 9,129 | 135.69% | 21,647 | -771.18% | 1,005 | -6.09% | 20,477 | 35.66% | 65,067 | 221.08% | 47,039 | 85.5% | 5,495 | 7.88% | 43,794 | 645.36% | (321) | -2.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,516) | 13.89% | (2,353) | 59.54% | (5,010) | -893.05% | (2,891) | -3.3% | (2,978) | 8.44% | (2,577) | -38.3% | (3,943) | 140.47% | (2,763) | 16.73% | 1,879 | 3.27% | (14,210) | -48.28% | (9,498) | -17.26% | (420) | -0.6% | 924 | 13.62% | (8,612) | -75.31% |
| 其他流動負債增加（減少） | (60) | 0.18% | 81 | -2.05% | (346) | -61.68% | (289) | -0.33% | (10,896) | 30.88% | (7,481) | -111.19% | (5,222) | 186.03% | (4,415) | 26.73% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | -0.02% | (131) | 3.31% | (120) | -21.39% | (763) | -0.87% | (157) | 0.44% | (148) | -2.2% | (139) | 4.95% | (4,465) | 27.04% | (217) | -0.38% | (4,068) | -13.82% | (95) | -0.17% | (5,492) | -7.88% | (1,326) | -19.54% | (38) | -0.33% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,968) | 116.74% | 89,469 | -2263.89% | (9,977) | -1778.43% | (15,094) | -17.24% | 58,993 | -167.18% | (2,124) | -31.57% | 27,795 | -990.2% | (22,120) | 133.95% | 5,725 | 9.97% | 34,347 | 116.7% | 45,915 | 83.46% | 11,296 | 16.21% | 57,618 | 849.07% | (14,509) | -126.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,388) | 145.7% | (74,305) | 1880.19% | (11,436) | -2038.5% | 21,812 | 24.91% | (80,541) | 228.25% | (22,437) | -333.49% | (48,584) | 1730.82% | (46,623) | 282.32% | 13,719 | 23.89% | (16,941) | -57.56% | (8,320) | -15.12% | 31,454 | 45.13% | (40,024) | -589.8% | (3,718) | -32.51% |
| 調整項目合計 | (37,152) | 114.23% | (70,098) | 1773.73% | (5,172) | -921.93% | 32,263 | 36.85% | (138,015) | 391.12% | (18,915) | -281.14% | (32,022) | 1140.79% | (39,641) | 240.04% | 32,037 | 55.79% | 782 | 2.66% | 6,276 | 11.41% | 38,541 | 55.3% | (52,811) | -778.23% | 13,855 | 121.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,182) | 25.16% | (4,398) | 111.29% | 18,965 | 3380.57% | 104,274 | 119.1% | (32,627) | 92.46% | 18,680 | 277.65% | 9,014 | -321.13% | 2,704 | -16.37% | 69,185 | 120.48% | 30,229 | 102.71% | 54,989 | 99.95% | 79,391 | 113.9% | 7,619 | 112.28% | 13,167 | 115.14% |
| 收取之利息 | 1,288 | -3.96% | 1,387 | -35.1% | 1,610 | 286.99% | 57 | 0.07% | 439 | -1.24% | 124 | 1.84% | 267 | -9.51% | 152 | -0.92% | 117 | 0.2% | 42 | 0.14% | 28 | 0.05% | 25 | 0.04% | 16 | 0.24% | 65 | 0.57% |
| 收取之股利 | 805 | -2.48% | 910 | -23.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (99) | 0.3% | (89) | 2.25% | (43) | -7.66% | (25) | -0.03% | (39) | 0.11% | (37) | -0.55% | (36) | 1.28% | (8) | 0.05% | (5) | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (2) | 0% | (849) | -12.51% | (1,796) | -15.7% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,336) | 80.97% | (1,762) | 44.59% | (19,971) | -3559.89% | (16,751) | -19.13% | (3,060) | 8.67% | (12,039) | -178.94% | (12,052) | 429.36% | (19,362) | 117.25% | (11,871) | -20.67% | (840) | -2.85% | (2) | 0% | (9,714) | -13.94% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,524) | 100% | (3,952) | 100% | 561 | 100% | 87,555 | 100% | (35,287) | 100% | 6,728 | 100% | (2,807) | 100% | (16,514) | 100% | 57,426 | 100% | 29,431 | 100% | 55,014 | 100% | 69,700 | 100% | 6,786 | 100% | 11,436 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 32,852 | 393.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (142,000) | 1195.79% | (32,000) | -382.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 134,081 | -1129.1% | 8,500 | 101.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,578) | 30.13% | (975) | -11.67% | (1,112) | 45.17% | (5,723) | 7.13% | (1,106) | -2.59% | (3,300) | 92.36% | (2,979) | 84.13% | (5,821) | 79.08% | (7,827) | 11.85% | (4,682) | -153.21% | (6,781) | 20.01% | (8,492) | 13.67% | (1,904) | -3.35% | (4,053) | 112.09% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 321 | -2.7% | 0 | 0% | 42 | -0.05% | 43,853 | 102.77% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (20) | -0.24% | (1,186) | 48.17% | (38) | 0.05% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (371) | 3.12% | 0 | 0% | (144) | 5.85% | (146) | 0.18% | (74) | -0.17% | (700) | 19.59% | (72) | 2.03% | (68) | 0.92% | (204) | 0.31% | (158) | -5.17% | (358) | 1.06% | (359) | 0.58% | (79) | -0.14% | (383) | 10.59% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (328) | 2.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,140) | 32.19% | (1,389) | 18.87% | (2,195) | 3.32% | (411) | -13.45% | (711) | 2.1% | (735) | 1.18% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,875) | 100% | 8,357 | 100% | (2,462) | 100% | (80,313) | 100% | 42,673 | 100% | (3,573) | 100% | (3,541) | 100% | (7,361) | 100% | (66,068) | 100% | 3,056 | 100% | (33,880) | 100% | (62,108) | 100% | 56,812 | 100% | (3,616) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,051) | 100% | (1,684) | 100% | (2,159) | 100% | (1,213) | 100% | (1,192) | 100% | (1,169) | 100% | (849) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,051) | 100% | (1,684) | 100% | (2,159) | 100% | (1,213) | 100% | (1,192) | 100% | (1,169) | 100% | (849) | 100% | 0 | (74,500) | 100% | (9,786) | 100% | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (123) | 292 | 1,250 | 129 | 384 | 23 | (190) | (179) | 806 | (813) | 819 | 1,367 | 1,533 | (339) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,573) | 3,013 | (2,810) | 6,158 | 6,578 | 2,009 | (7,387) | (24,054) | (7,836) | 31,674 | 21,953 | 8,959 | (9,369) | (2,305) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 134,410 | 107,173 | 162,927 | 139,963 | 113,977 | 144,794 | 146,818 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,837 | 110,186 | 160,117 | 146,121 | 120,555 | 146,803 | 139,431 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,837 | 110,186 | 160,117 | 146,121 | 120,555 | 146,803 | 139,431 | 137,792 | 136,807 | 107,055 | 72,109 | 32,273 | 32,668 | 51,442 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力肯(1570) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$840萬元、較上一季衰退-73.79%；而今年初至今累積為NT$840萬元、較去年同期衰退-24.37%。
單季
力肯(1570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$840萬元，較上一季衰退-73.79%，為過去11年同期中的第7高。
同時力肯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.89%、-16.92%與-9.45%。
其中稅前淨利為NT$2,695萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$840萬元，較去年同期衰退-24.37%，為過去11年同期中的第7高。
同時力肯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.89%、-16.92%與-9.45%。
其中稅前淨利為NT$2,695萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-58.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$114萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,948 | 9,235 | 16,765 | 34,178 | 20,330 | 22,493 | 11,883 | 10,236 | 10,647 | 23,436 | 23,230 | 18,486 | 37,280 | 2,828 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (584) | 445 | 2,136 | 1,607 | 8,605 | (1,570) | 8,578 | 3,574 | 16,202 | 15,392 | 12,191 | 6,295 | (17,480) | 5,603 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,326 | 3,076 | 3,448 | 3,691 | 4,039 | 4,655 | 5,286 | 5,252 | 5,709 | 7,229 | 4,986 | 4,311 | 5,259 | 7,710 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 35 | 67 | 86 | 85 | 73 | 69 | 95 | 121 | 153 | 213 | 243 | 302 | 364 | 144 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,100) | 612 | (16,146) | 62,087 | (20,977) | 318 | (21,752) | (47,803) | (14,673) | (55,476) | (12,750) | 43,274 | 4,668 | (20,618) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,399 | 11,106 | 3,055 | 97,867 | 7,951 | 21,226 | (1,304) | (33,993) | 11,254 | (16,639) | 22,673 | 68,060 | 23,917 | (12,994) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,948 | 22.26% | 9,235 | 9.6% | 16,765 | 12.26% | 34,178 | 21.56% | 20,330 | 12.48% | 22,493 | 18.37% | 11,883 | 9.54% | 10,236 | 7.56% | 10,647 | 5.87% | 23,436 | 12.86% | 23,230 | 13.28% | 18,486 | 14.22% | 37,280 | 28.42% | 2,828 | 2.74% |
| 收益費損項目合計 | (584) | -6.95% | 445 | 4.01% | 2,136 | 69.92% | 1,607 | 1.64% | 8,605 | 108.23% | (1,570) | -7.4% | 8,578 | -657.82% | 3,574 | -10.51% | 16,202 | 143.97% | 15,392 | -92.51% | 12,191 | 53.77% | 6,295 | 9.25% | (17,480) | -73.09% | 5,603 | -43.12% |
| 折舊費用 | 3,326 | 39.6% | 3,076 | 27.7% | 3,448 | 112.86% | 3,691 | 3.77% | 4,039 | 50.8% | 4,655 | 21.93% | 5,286 | -405.37% | 5,252 | -15.45% | 5,709 | 50.73% | 7,229 | -43.45% | 4,986 | 21.99% | 4,311 | 6.33% | 5,259 | 21.99% | 7,710 | -59.34% |
| 攤銷費用 | 35 | 0.42% | 67 | 0.6% | 86 | 2.82% | 85 | 0.09% | 73 | 0.92% | 69 | 0.33% | 95 | -7.29% | 121 | -0.36% | 153 | 1.36% | 213 | -1.28% | 243 | 1.07% | 302 | 0.44% | 364 | 1.52% | 144 | -1.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,100) | -227.41% | 612 | 5.51% | (16,146) | -528.51% | 62,087 | 63.44% | (20,977) | -263.83% | 318 | 1.5% | (21,752) | 1668.1% | (47,803) | 140.63% | (14,673) | -130.38% | (55,476) | 333.41% | (12,750) | -56.23% | 43,274 | 63.58% | 4,668 | 19.52% | (20,618) | 158.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,399 | 100% | 11,106 | 100% | 3,055 | 100% | 97,867 | 100% | 7,951 | 100% | 21,226 | 100% | (1,304) | 100% | (33,993) | 100% | 11,254 | 100% | (16,639) | 100% | 22,673 | 100% | 68,060 | 100% | 23,917 | 100% | (12,994) | 100% |
投資活動之淨現金流
力肯(1570) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,613萬元、較上一季成長70.01%；而今年初至今累積為NT$-1,613萬元、較去年同期衰退-641.56%。
單季
力肯(1570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,613萬元，較上一季成長70.01%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,613萬元，較去年同期衰退-641.56%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,133) | 2,979 | (370) | (53,803) | (664) | (1,067) | (2,490) | (1,912) | 71,431 | 21,393 | 16,564 | (46,599) | 56,984 | (1,913) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,094) | (501) | (223) | (4,406) | (558) | (1,547) | (2,142) | (1,207) | (2,737) | (2,775) | (2,966) | (2,467) | (1,019) | (2,737) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (28) | (23) | (26) | (12) | (16) | (12) | (105) | (104) | (311) | (228) | (42) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,000) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,118 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | 0 | (49,374) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,133) | 100% | 2,979 | 100% | (370) | 100% | (53,803) | 100% | (664) | 100% | (1,067) | 100% | (2,490) | 100% | (1,912) | 100% | 71,431 | 100% | 21,393 | 100% | 16,564 | 100% | (46,599) | 100% | 56,984 | 100% | (1,913) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,094) | 19.18% | (501) | -16.82% | (223) | 60.27% | (4,406) | 8.19% | (558) | 84.04% | (1,547) | 144.99% | (2,142) | 86.02% | (1,207) | 63.13% | (2,737) | -3.83% | (2,775) | -12.97% | (2,966) | -17.91% | (2,467) | 5.29% | (1,019) | -1.79% | (2,737) | 143.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 319 | -1.98% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (28) | 7.57% | (23) | 0.04% | (26) | 3.92% | (12) | 1.12% | (16) | 0.64% | (12) | 0.63% | (105) | -0.15% | (104) | -0.49% | (311) | -1.88% | (228) | 0.49% | (42) | -0.07% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (51,000) | 316.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,118 | -236.27% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -167.84% | 0 | 0% | (49,374) | 91.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,500 | 285.33% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力肯(1570) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-290萬元、較上一季衰退-143.37%；而今年初至今累積為NT$-290萬元、較去年同期衰退-248.68%。
單季
力肯(1570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-290萬元，較上一季衰退-143.37%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-290萬元，較去年同期衰退-248.68%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,901) | (832) | (476) | (603) | (595) | (583) | (424) | 0 | 20,000 | 0 | (69,500) | 1,623 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (47,500) | 3,623 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,000) | (2,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,901) | 100% | (832) | 100% | (476) | 100% | (603) | 100% | (595) | 100% | (583) | 100% | (424) | 100% | 0 | 20,000 | 100% | 0 | (69,500) | 100% | 1,623 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (47,500) | 68.35% | 3,623 | 223.23% | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,000) | 10.07% | (2,000) | -123.23% | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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