1565
200
TWD+4.00 (2.04%)
2025.04.02收盤
精華－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,427 | 131,487 | 223,572 | 275,160 | 284,171 | 377,904 | 524,630 | 484,145 | 583,024 | 477,191 | 460,095 | 499,207 | 388,982 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,427 | 131,487 | 223,572 | 275,160 | 284,171 | 377,904 | 524,630 | 484,145 | 583,024 | 477,191 | 460,095 | 499,207 | 388,982 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 64,968 | 76,625 | 78,343 | 77,596 | 75,884 | 78,839 | 62,137 | 59,026 | 58,618 | 73,282 | 77,872 | 65,913 | 51,546 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 608 | 837 | 3,754 | 2,666 | 4,548 | 10,464 | 9,261 | 5,931 | 4,561 | 4,893 | 7,827 | 6,131 | 3,637 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (113) | 2,680 | 4,387 | (18,217) | 5,920 | 0 | 5,683 | 0 | 0 | 18 | (224) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 2,119 | 2,181 | 2,269 | 2,471 | 3,287 | 3,924 | 3,754 | 4,131 | 2,022 | 2,677 | 3,276 | 3,716 | 3,146 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,183) | (9,795) | (7,157) | (668) | (875) | (4,363) | (5,162) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,679 | (581) | 4,311 | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 41 | 0 | (2) | 6 | (260) | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (1,125) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,078 | 71,947 | 81,570 | 63,848 | 88,762 | 88,870 | 75,413 | 64,001 | 62,675 | 81,317 | 88,583 | 56,115 | 58,083 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 578 | 473 | (1) | (2,387) | (396) | (1,313) | (1,375) | 5,028 | 4,873 | (1,909) | 2,253 | (9,242) | 1,470 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,169) | (59,142) | 82,412 | (10,597) | (157,636) | 117,227 | 32,395 | 92,771 | 29,560 | (58,250) | 45,799 | (57,673) | (21,039) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 487 | 289 | 1,570 | 2,721 | 5,521 | 2,611 | 3,346 | 1,930 | 41,672 | 17,183 | (5,912) | 50,180 | 12,424 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,224) | 1,497 | 1,227 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,732) | 130,389 | (80,833) | (9,302) | 63,054 | (57,260) | (147,587) | (27,471) | 12,218 | 103,852 | (10,232) | (138,586) | 39,047 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,334 | 11,590 | 4,158 | 23,574 | 7,022 | 32,096 | 40,803 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,968) | 1,360 | 5,341 | 5,048 | 375 | 4,067 | 6,457 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,694) | 86,456 | 13,874 | 3,654 | (82,060) | 97,428 | (65,961) | 122,702 | 94,293 | 97,342 | 40,528 | (124,449) | 38,398 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,203 | 42,124 | (4,373) | (648) | (97) | (10,381) | 3,539 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,226) | (10,253) | 4,207 | 1,173 | 77,074 | (52,782) | (73,092) | 143,930 | 14,347 | (12,820) | 18,644 | 50,267 | (1,952) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,471 | 13,091 | (11,344) | (7,279) | 12,050 | 3,430 | 2,228 | (27,516) | (24,246) | (8,524) | (8,507) | (56,410) | 6,816 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 139,167 | 21,748 | 32,852 | 173,764 | 102,690 | (38,542) | 175,360 | 42,248 | 193,396 | 142,381 | 124,717 | 146,384 | (65,954) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (7,990) | (11,725) | (8,861) | (37,784) | (52,395) | (110,660) | 340 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 147,625 | 54,985 | 12,481 | 129,226 | 139,322 | (208,935) | 108,375 | 145,403 | 203,499 | 137,801 | 147,497 | 50,086 | (19,819) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,931 | 141,441 | 26,355 | 132,880 | 57,262 | (111,507) | 42,414 | 268,105 | 297,792 | 235,143 | 188,025 | (74,363) | 18,579 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 171,009 | 213,388 | 107,925 | 196,728 | 146,024 | (22,637) | 117,827 | 332,106 | 360,467 | 316,460 | 276,608 | (18,248) | 76,662 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,436 | 344,875 | 331,497 | 471,888 | 430,195 | 355,267 | 642,457 | 816,251 | 943,491 | 793,651 | 736,703 | 480,959 | 465,644 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 10,136 | 9,401 | 6,107 | 640 | 851 | 4,360 | 5,023 | 5,145 | 2,522 | 1,062 | 1,221 | 1,171 | 943 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,123) | (2,183) | (2,244) | (2,488) | (3,318) | (4,967) | (3,815) | (4,096) | (1,968) | (2,731) | (3,259) | (3,716) | (2,345) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (999) | (931) | 3,010 | (80) | (45) | (211,539) | 316 | (6,717) | (120) | (94) | (109) | (88) | (1,966) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,450 | 351,162 | 338,370 | 469,960 | 427,683 | 143,121 | 643,981 | 810,583 | 943,925 | 791,888 | 734,556 | 478,326 | 462,276 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,365) | (24,535) | (44,383) | (18,113) | (14,577) | (20,408) | (58,928) | (544,678) | (9,365) | (10,060) | (15,132) | (400,216) | (863,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,056) | (1,161) | (774) | 0 | (1,091) | (561) | (2,657) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 767 | (18,227) | 61 | (7,838) | (597) | (3,500) | 15,216 | 124,254 | (4,589) | (12,554) | (6,530) | 171,531 | 146,077 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,570) | (43,923) | (75,794) | (25,951) | (16,371) | (24,468) | (45,769) | (420,424) | (13,951) | (22,614) | (21,655) | (228,684) | (717,419) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 200,000 | 350,000 | 0 | 150,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (350,000) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,742) | (25,682) | (58,278) | (44,524) | (44,420) | (44,275) | (38,859) | (38,744) | (21,606) | (27,591) | (31,345) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (11,673) | (11,938) | (11,477) | (11,269) | (10,987) | (10,724) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,415) | (37,620) | 130,245 | (55,793) | (355,407) | (54,999) | (238,859) | 91,256 | (21,606) | (27,591) | (31,345) | (34,010) | 741,921 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (384) | (244) | 383 | (635) | (1,531) | (3,928) | 131 | (1,761) | 2,025 | (17,159) | 409 | 25,472 | (791) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 411,081 | 269,375 | 393,204 | 387,581 | 54,374 | 59,726 | 359,484 | 479,654 | 910,393 | 724,524 | 681,965 | 241,104 | 485,987 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,004,900 | 3,411,861 | 2,358,868 | 1,751,184 | 1,690,335 | 1,599,676 | 1,175,143 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,081 | 269,375 | 393,204 | 387,581 | 54,374 | 59,726 | 2,425,530 | 3,004,900 | 3,411,861 | 2,358,868 | 1,751,184 | 1,690,335 | 1,599,676 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,376,201 | 29.33% | 2,063,672 | 26.61% | 2,283,352 | 27.5% | 2,354,692 | 27.38% | 1,843,920 | 22.92% | 2,124,857 | 25.25% | 2,425,530 | 27.73% | 3,004,900 | 34.93% | 3,411,861 | 46.45% | 2,358,868 | 35.94% | 1,751,184 | 27.31% | 1,690,335 | 27.31% | 1,599,676 | 30.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 942,897 | 20.72% | 678,918 | 15.45% | 1,281,093 | 25.6% | 1,153,659 | 21.36% | 941,295 | 18.8% | 1,614,744 | 25.44% | 2,092,454 | 31.34% | 1,965,036 | 30.62% | 2,153,002 | 33.34% | 1,717,584 | 29.31% | 1,860,932 | 34.39% | 1,843,261 | 35.3% | 1,375,854 | 33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 942,897 | 98.68% | 678,918 | 70.3% | 1,281,093 | 99.44% | 1,153,659 | 93.05% | 941,295 | 111.18% | 1,614,744 | 117.58% | 2,092,454 | 124.59% | 1,965,036 | 111.23% | 2,153,002 | 89.81% | 1,717,584 | 86.29% | 1,860,932 | 112.33% | 1,843,261 | 100.15% | 1,375,854 | 92.48% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 278,009 | 29.1% | 307,869 | 31.88% | 315,505 | 24.49% | 307,541 | 24.81% | 302,416 | 35.72% | 317,944 | 23.15% | 245,109 | 14.59% | 229,016 | 12.96% | 261,309 | 10.9% | 297,009 | 14.92% | 307,874 | 18.58% | 232,669 | 12.64% | 197,046 | 13.24% |
| 攤銷費用 | 2,658 | 0.28% | 14,174 | 1.47% | 13,039 | 1.01% | 12,458 | 1% | 27,316 | 3.23% | 41,040 | 2.99% | 31,836 | 1.9% | 21,632 | 1.22% | 16,680 | 0.7% | 24,351 | 1.22% | 31,397 | 1.9% | 20,124 | 1.09% | 12,766 | 0.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,713) | -0.18% | (4,956) | -0.51% | (4,096) | -0.32% | (21,110) | -1.7% | 4,515 | 0.53% | 11,460 | 0.83% | 22,570 | 1.34% | 84 | 0% | 0 | 0% | 1,550 | 0.08% | 0 | 0% | 622 | 0.03% | 34 | 0% |
| 利息費用 | 8,903 | 0.93% | 10,233 | 1.06% | 9,790 | 0.76% | 10,515 | 0.85% | 13,477 | 1.59% | 15,847 | 1.15% | 16,084 | 0.96% | 10,458 | 0.59% | 8,938 | 0.37% | 11,690 | 0.59% | 13,664 | 0.82% | 15,485 | 0.84% | 7,535 | 0.51% |
| 利息收入 | (36,394) | -3.81% | (37,857) | -3.92% | (11,836) | -0.92% | (2,223) | -0.18% | (6,159) | -0.73% | (18,616) | -1.36% | (19,363) | -1.15% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 811 | 0.08% | (157) | -0.02% | 3,196 | 0.25% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0% | 92 | 0.01% | (105) | -0.01% | (36) | 0% | 187 | 0.02% | (3) | 0% | (265) | -0.02% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 954 | 0.1% | 1,125 | 0.09% | 0 | 0% | 2,030 | 0.15% | 836 | 0.05% | 0 | 0% | 2,240 | 0.12% | 0 | 0% | ||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (75) | -0.01% | (30) | 0% | 26 | 0% | (8,567) | -0.69% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 252,214 | 26.4% | 290,321 | 30.06% | 320,571 | 24.88% | 299,703 | 24.17% | 341,752 | 40.37% | 369,702 | 26.92% | 296,807 | 17.67% | 241,409 | 13.66% | 278,936 | 11.64% | 330,400 | 16.6% | 347,580 | 20.98% | 219,685 | 11.94% | 219,093 | 14.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 936 | 0.1% | 2,442 | 0.25% | (511) | -0.04% | 289 | 0.02% | 391 | 0.05% | 3,740 | 0.27% | 2,053 | 0.12% | (2,352) | -0.13% | 4,606 | 0.19% | 1,533 | 0.08% | 13,216 | 0.8% | (5,155) | -0.28% | (3,136) | -0.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,117) | -4.41% | (42,358) | -4.39% | 269,449 | 20.92% | (66,471) | -5.36% | (198,384) | -23.43% | 254,696 | 18.55% | (80,705) | -4.81% | (21,893) | -1.24% | (5,750) | -0.24% | (112,574) | -5.66% | (100,157) | -6.05% | (70,556) | -3.83% | (142,220) | -9.56% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 698 | 0.07% | (10) | 0% | 1,462 | 0.11% | 2,440 | 0.2% | (1,006) | -0.12% | 5,568 | 0.41% | 13,388 | 0.8% | 8,729 | 0.49% | 96,245 | 4.01% | (23,512) | -1.18% | 44,361 | 2.68% | (22,137) | -1.2% | (20,639) | -1.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,782) | -0.29% | 2,960 | 0.31% | 4,112 | 0.32% | (5,403) | -0.44% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 799 | 0.08% | 240,048 | 24.86% | (151,434) | -11.76% | (86,724) | -6.99% | 78,394 | 9.26% | (134,708) | -9.81% | (333,921) | -19.88% | (46,316) | -2.62% | (24,122) | -1.01% | 327,861 | 16.47% | (236,341) | -14.27% | (197,424) | -10.73% | 10,141 | 0.68% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,357) | -0.98% | (8,215) | -0.85% | (15,924) | -1.24% | (17,185) | -1.39% | (3,177) | -0.38% | (8,316) | -0.61% | (48,128) | -2.87% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,716) | -0.6% | (2,657) | -0.28% | (562) | -0.04% | (191) | -0.02% | 4,274 | 0.5% | 14 | 0% | 16,366 | 0.97% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (57,539) | -6.02% | 192,210 | 19.9% | 106,592 | 8.27% | (173,245) | -13.97% | (119,508) | -14.12% | 120,994 | 8.81% | (430,947) | -25.66% | (106,659) | -6.04% | 72,752 | 3.03% | 182,900 | 9.19% | (211,376) | -12.76% | (343,754) | -18.68% | (113,491) | -7.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (30,122) | -3.15% | 31,258 | 3.24% | (9,284) | -0.72% | 7,369 | 0.59% | 10,024 | 1.18% | (8,044) | -0.59% | (7,627) | -0.45% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60,209) | -6.3% | 24,972 | 2.59% | (33,299) | -2.58% | 156 | 0.01% | 28,019 | 3.31% | (88,586) | -6.45% | (88,510) | -5.27% | 154,997 | 8.77% | 30,803 | 1.28% | (184) | -0.01% | (30,932) | -1.87% | 33,983 | 1.85% | 48,104 | 3.23% |
| 應付帳款增加（減少） | 21,185 | 2.22% | (7,895) | -0.82% | (46,969) | -3.65% | 21,944 | 1.77% | 3,374 | 0.4% | (5,199) | -0.38% | 13,237 | 0.79% | 20,532 | 1.16% | (28,158) | -1.17% | 24,339 | 1.22% | (12,946) | -0.78% | 14,247 | 0.77% | 15,533 | 1.04% |
| 其他應付款增加（減少） | 73,368 | 7.68% | (46,915) | -4.86% | (91,797) | -7.13% | 112,734 | 9.09% | (231,354) | -27.33% | (151,270) | -11.01% | 129,930 | 7.74% | (21,751) | -1.23% | 154,976 | 6.46% | 34,217 | 1.72% | 1,467 | 0.09% | 306,896 | 16.67% | (9,573) | -0.64% |
| 其他流動負債增加（減少） | 314 | 0.03% | (11,183) | -1.16% | 1,977 | 0.15% | 1,016 | 0.08% | (3,814) | -0.45% | 2,306 | 0.17% | 1,081 | 0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,536 | 0.47% | (9,763) | -1.01% | (179,372) | -13.92% | 143,219 | 11.55% | (193,751) | -22.89% | (250,793) | -18.26% | 48,111 | 2.86% | 135,227 | 7.65% | 153,948 | 6.42% | 74,496 | 3.74% | (54,955) | -3.32% | 289,849 | 15.75% | 114,191 | 7.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,003) | -5.55% | 182,447 | 18.89% | (72,780) | -5.65% | (30,026) | -2.42% | (313,259) | -37% | (129,799) | -9.45% | (382,836) | -22.79% | 28,568 | 1.62% | 226,700 | 9.46% | 257,396 | 12.93% | (266,331) | -16.08% | (53,905) | -2.93% | 700 | 0.05% |
| 調整項目合計 | 199,211 | 20.85% | 472,768 | 48.95% | 247,791 | 19.23% | 269,677 | 21.75% | 28,493 | 3.37% | 239,903 | 17.47% | (86,029) | -5.12% | 269,977 | 15.28% | 505,636 | 21.09% | 587,796 | 29.53% | 81,249 | 4.9% | 165,780 | 9.01% | 219,793 | 14.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142,108 | 119.53% | 1,151,686 | 119.25% | 1,528,884 | 118.68% | 1,423,336 | 114.8% | 969,788 | 114.55% | 1,854,647 | 135.04% | 2,006,425 | 119.47% | 2,235,013 | 126.51% | 2,658,638 | 110.9% | 2,305,380 | 115.82% | 1,942,181 | 117.24% | 2,009,041 | 109.16% | 1,595,647 | 107.25% |
| 收取之利息 | 35,617 | 3.73% | 37,985 | 3.93% | 10,778 | 0.84% | 2,172 | 0.18% | 6,135 | 0.72% | 18,754 | 1.37% | 19,290 | 1.15% | 19,919 | 1.13% | 8,072 | 0.34% | 4,365 | 0.22% | 6,342 | 0.38% | 5,380 | 0.29% | 2,755 | 0.19% |
| 支付之利息 | (8,991) | -0.94% | (10,269) | -1.06% | (9,838) | -0.76% | (10,599) | -0.85% | (13,662) | -1.61% | (15,970) | -1.16% | (16,275) | -0.97% | (10,006) | -0.57% | (9,066) | -0.38% | (11,870) | -0.6% | (13,767) | -0.83% | (15,649) | -0.85% | (6,743) | -0.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (213,252) | -22.32% | (213,638) | -22.12% | (241,576) | -18.75% | (175,092) | -14.12% | (115,634) | -13.66% | (484,060) | -35.25% | (329,934) | -19.64% | (478,235) | -27.07% | (260,357) | -10.86% | (307,335) | -15.44% | (278,111) | -16.79% | (158,238) | -8.6% | (103,934) | -6.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 955,482 | 100% | 965,764 | 100% | 1,288,248 | 100% | 1,239,817 | 100% | 846,627 | 100% | 1,373,371 | 100% | 1,679,506 | 100% | 1,766,691 | 100% | 2,397,287 | 100% | 1,990,540 | 100% | 1,656,645 | 100% | 1,840,534 | 100% | 1,487,725 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,710 | -19.78% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (46,800) | 33.25% | 0 | 0% | (13,995) | 7.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,115) | 66.16% | (146,412) | 94.29% | (134,973) | 74.68% | (78,311) | 79.83% | (40,505) | 92.03% | (283,692) | 92.98% | (472,660) | 73.14% | (1,595,512) | 91.59% | (40,557) | 57.22% | (30,444) | 59.17% | (280,391) | 82.86% | (729,868) | 92.99% | (897,275) | 92.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | -0.01% | 2 | 0% | 179 | -0.1% | 36 | -0.04% | 2 | 0% | 10 | 0% | 606 | -0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,613) | 1.15% | (5,440) | 3.5% | (1,186) | 0.66% | (2,203) | 2.25% | (1,541) | 3.5% | (1,589) | 0.52% | (5,107) | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (180) | 0.41% | (600) | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 767 | -0.54% | (34,134) | 21.98% | (53) | 0.03% | (17,616) | 17.96% | (1,788) | 4.06% | (19,251) | 6.31% | (169,109) | 26.17% | (146,602) | 8.42% | (30,323) | 42.78% | (21,005) | 40.83% | (58,013) | 17.14% | (54,999) | 7.01% | (72,603) | 7.49% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,749) | 100% | (155,274) | 100% | (180,738) | 100% | (98,094) | 100% | (44,012) | 100% | (305,122) | 100% | (646,270) | 100% | (1,742,084) | 100% | (70,877) | 100% | (51,449) | 100% | (338,396) | 100% | (784,865) | 100% | (969,875) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -0.97% | 200,000 | -16.76% | 600,000 | -95.63% | 350,000 | -32.43% | 0 | 0% | 150,000 | -9.28% | 350,000 | -82.55% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (210,000) | 20.39% | (400,000) | 33.52% | (400,000) | 63.75% | (300,000) | 27.8% | 0 | 0% | (350,000) | 21.66% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (102,872) | 20.48% | (102,647) | 9.97% | (191,968) | 16.09% | (177,940) | 28.36% | (177,486) | 16.45% | (171,624) | 12.57% | (155,264) | 9.61% | (103,732) | 24.47% | (86,193) | 6.78% | (121,863) | 9.2% | (127,018) | 10.07% | (136,607) | 13.41% | (69,281) | 79.5% |
| 租賃本金償還 | (46,480) | 9.25% | (46,629) | 4.53% | (44,967) | 3.77% | (44,492) | 7.09% | (44,115) | 4.09% | (46,435) | 3.4% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (352,916) | 70.26% | (680,623) | 66.09% | (756,248) | 63.38% | (604,998) | 96.42% | (907,497) | 84.1% | (1,336,038) | 97.82% | (1,260,413) | 78.01% | (1,361,246) | 321.07% | (1,184,788) | 93.22% | (1,202,434) | 90.8% | (1,134,372) | 89.93% | (882,289) | 86.59% | (781,456) | 896.71% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (502,268) | 100% | (1,029,899) | 100% | (1,193,183) | 100% | (627,430) | 100% | (1,079,098) | 100% | (1,365,817) | 100% | (1,615,677) | 100% | (423,978) | 100% | (1,270,981) | 100% | (1,324,297) | 100% | (1,261,390) | 100% | (1,018,896) | 100% | (87,147) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 64 | (271) | 14,333 | (3,521) | (4,454) | (3,105) | 3,071 | (7,590) | (2,436) | (7,110) | 3,990 | 53,886 | (6,170) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 312,529 | (219,680) | (71,340) | 510,772 | (280,937) | (300,673) | (579,370) | (406,961) | 1,052,993 | 607,684 | 60,849 | 90,659 | 424,533 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,063,672 | 2,283,352 | 2,354,692 | 1,843,920 | 2,124,857 | 2,425,530 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,376,201 | 2,063,672 | 2,283,352 | 2,354,692 | 1,843,920 | 2,124,857 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,376,201 | 2,063,672 | 2,283,352 | 2,354,692 | 1,843,920 | 2,124,857 | 2,425,530 | 3,004,900 | 3,411,861 | 2,358,868 | 1,751,184 | 1,690,335 | 1,599,676 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
精華(1565) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.61億元、較上一季成長171.39%；而今年初至今累積為NT$9.55億元、較去年同期衰退-1.06%。
單季
精華(1565) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.61億元，較上一季成長171.39%，為過去11年同期中的第8高。
同時精華過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,808萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$701萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.55億元，較去年同期衰退-1.06%，為過去11年同期中的第11高。
同時精華過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.52億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.87億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,427 | 131,487 | 223,572 | 275,160 | 284,171 | 377,904 | 524,630 | 484,145 | 583,024 | 477,191 | 460,095 | 499,207 | 388,982 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,078 | 71,947 | 81,570 | 63,848 | 88,762 | 88,870 | 75,413 | 64,001 | 62,675 | 81,317 | 88,583 | 56,115 | 58,083 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 64,968 | 76,625 | 78,343 | 77,596 | 75,884 | 78,839 | 62,137 | 59,026 | 58,618 | 73,282 | 77,872 | 65,913 | 51,546 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 608 | 837 | 3,754 | 2,666 | 4,548 | 10,464 | 9,261 | 5,931 | 4,561 | 4,893 | 7,827 | 6,131 | 3,637 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,931 | 141,441 | 26,355 | 132,880 | 57,262 | (111,507) | 42,414 | 268,105 | 297,792 | 235,143 | 188,025 | (74,363) | 18,579 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 461,450 | 351,162 | 338,370 | 469,960 | 427,683 | 143,121 | 643,981 | 810,583 | 943,925 | 791,888 | 734,556 | 478,326 | 462,276 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 942,897 | 20.72% | 678,918 | 15.45% | 1,281,093 | 25.6% | 1,153,659 | 21.36% | 941,295 | 18.8% | 1,614,744 | 25.44% | 2,092,454 | 31.34% | 1,965,036 | 30.62% | 2,153,002 | 33.34% | 1,717,584 | 29.31% | 1,860,932 | 34.39% | 1,843,261 | 35.3% | 1,375,854 | 33% |
| 收益費損項目合計 | 252,214 | 26.4% | 290,321 | 30.06% | 320,571 | 24.88% | 299,703 | 24.17% | 341,752 | 40.37% | 369,702 | 26.92% | 296,807 | 17.67% | 241,409 | 13.66% | 278,936 | 11.64% | 330,400 | 16.6% | 347,580 | 20.98% | 219,685 | 11.94% | 219,093 | 14.73% |
| 折舊費用 | 278,009 | 29.1% | 307,869 | 31.88% | 315,505 | 24.49% | 307,541 | 24.81% | 302,416 | 35.72% | 317,944 | 23.15% | 245,109 | 14.59% | 229,016 | 12.96% | 261,309 | 10.9% | 297,009 | 14.92% | 307,874 | 18.58% | 232,669 | 12.64% | 197,046 | 13.24% |
| 攤銷費用 | 2,658 | 0.28% | 14,174 | 1.47% | 13,039 | 1.01% | 12,458 | 1% | 27,316 | 3.23% | 41,040 | 2.99% | 31,836 | 1.9% | 21,632 | 1.22% | 16,680 | 0.7% | 24,351 | 1.22% | 31,397 | 1.9% | 20,124 | 1.09% | 12,766 | 0.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (53,003) | -5.55% | 182,447 | 18.89% | (72,780) | -5.65% | (30,026) | -2.42% | (313,259) | -37% | (129,799) | -9.45% | (382,836) | -22.79% | 28,568 | 1.62% | 226,700 | 9.46% | 257,396 | 12.93% | (266,331) | -16.08% | (53,905) | -2.93% | 700 | 0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 955,482 | 100% | 965,764 | 100% | 1,288,248 | 100% | 1,239,817 | 100% | 846,627 | 100% | 1,373,371 | 100% | 1,679,506 | 100% | 1,766,691 | 100% | 2,397,287 | 100% | 1,990,540 | 100% | 1,656,645 | 100% | 1,840,534 | 100% | 1,487,725 | 100% |
投資活動之淨現金流
精華(1565) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,257萬元、較上一季成長79.44%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期成長9.35%。
單季
精華(1565) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,257萬元，較上一季成長79.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期成長9.35%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,570) | (43,923) | (75,794) | (25,951) | (16,371) | (24,468) | (45,769) | (420,424) | (13,951) | (22,614) | (21,655) | (228,684) | (717,419) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,365) | (24,535) | (44,383) | (18,113) | (14,577) | (20,408) | (58,928) | (544,678) | (9,365) | (10,060) | (15,132) | (400,216) | (863,496) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 600 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,056) | (1,161) | (774) | 0 | (1,091) | (561) | (2,657) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,749) | 100% | (155,274) | 100% | (180,738) | 100% | (98,094) | 100% | (44,012) | 100% | (305,122) | 100% | (646,270) | 100% | (1,742,084) | 100% | (70,877) | 100% | (51,449) | 100% | (338,396) | 100% | (784,865) | 100% | (969,875) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (93,115) | 66.16% | (146,412) | 94.29% | (134,973) | 74.68% | (78,311) | 79.83% | (40,505) | 92.03% | (283,692) | 92.98% | (472,660) | 73.14% | (1,595,512) | 91.59% | (40,557) | 57.22% | (30,444) | 59.17% | (280,391) | 82.86% | (729,868) | 92.99% | (897,275) | 92.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | -0.01% | 2 | 0% | 179 | -0.1% | 36 | -0.04% | 2 | 0% | 10 | 0% | 606 | -0.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,613) | 1.15% | (5,440) | 3.5% | (1,186) | 0.66% | (2,203) | 2.25% | (1,541) | 3.5% | (1,589) | 0.52% | (5,107) | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,710) | 16.99% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,710 | -19.78% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
精華(1565) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,742萬元、較上一季成長90.42%；而今年初至今累積為NT$-5.02億元、較去年同期成長51.23%。
單季
精華(1565) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,742萬元，較上一季成長90.42%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.02億元，較去年同期成長51.23%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (37,415) | (37,620) | 130,245 | (55,793) | (355,407) | (54,999) | (238,859) | 91,256 | (21,606) | (27,591) | (31,345) | (34,010) | 741,921 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 200,000 | 350,000 | 0 | 150,000 | 130,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (350,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,742) | (25,682) | (58,278) | (44,524) | (44,420) | (44,275) | (38,859) | (38,744) | (21,606) | (27,591) | (31,345) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (502,268) | 100% | (1,029,899) | 100% | (1,193,183) | 100% | (627,430) | 100% | (1,079,098) | 100% | (1,365,817) | 100% | (1,615,677) | 100% | (423,978) | 100% | (1,270,981) | 100% | (1,324,297) | 100% | (1,261,390) | 100% | (1,018,896) | 100% | (87,147) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -0.97% | 200,000 | -16.76% | 600,000 | -95.63% | 350,000 | -32.43% | 0 | 0% | 150,000 | -9.28% | 350,000 | -82.55% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (210,000) | 20.39% | (400,000) | 33.52% | (400,000) | 63.75% | (300,000) | 27.8% | 0 | 0% | (350,000) | 21.66% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 188,280 | -13.79% | 0 | 0% | 691,000 | -162.98% | 0 | 0% | 763,590 | -876.21% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (102,872) | 20.48% | (102,647) | 9.97% | (191,968) | 16.09% | (177,940) | 28.36% | (177,486) | 16.45% | (171,624) | 12.57% | (155,264) | 9.61% | (103,732) | 24.47% | (86,193) | 6.78% | (121,863) | 9.2% | (127,018) | 10.07% | (136,607) | 13.41% | (69,281) | 79.5% |
| 發放現金股利 | (352,916) | 70.26% | (680,623) | 66.09% | (756,248) | 63.38% | (604,998) | 96.42% | (907,497) | 84.1% | (1,336,038) | 97.82% | (1,260,413) | 78.01% | (1,361,246) | 321.07% | (1,184,788) | 93.22% | (1,202,434) | 90.8% | (1,134,372) | 89.93% | (882,289) | 86.59% | (781,456) | 896.71% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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