1560
289
TWD+1.50 (0.52%)
2025.05.22收盤
中砂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,255 | 321,223 | 203,092 | 359,284 | 175,749 | 182,911 | 184,112 | 202,186 | 182,452 | 116,906 | 182,977 | 184,314 | 142,179 | 117,158 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,255 | 321,223 | 203,092 | 359,284 | 175,749 | 182,911 | 184,112 | 202,186 | 182,452 | 116,906 | 182,977 | 184,314 | 142,179 | 117,158 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 141,006 | 138,822 | 149,407 | 152,491 | 158,337 | 93,433 | 120,104 | 99,755 | 89,729 | 84,135 | 90,007 | 79,445 | 98,616 | 107,861 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,056 | 2,500 | 2,456 | 2,376 | 2,358 | 2,186 | 4,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 744 | 86 | (366) | (888) | (781) | 723 | (7,691) | (1,342) | (34) | (151) | (414) | 2,891 | (850) | (5,123) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,453 | 5,146 | 426 | 0 | 0 | 138 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,263 | 10,903 | 10,587 | 9,511 | 9,812 | 1,802 | 780 | 499 | 294 | 419 | 358 | 0 | 129 | 401 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (13,249) | (9,275) | (8,908) | (25) | (4) | |||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,378 | 11,809 | 13,238 | 3,487 | 5,214 | 3,752 | 3,752 | |||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,601 | 2,441 | 1,969 | 1,077 | 8,021 | 5,624 | 4,385 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (251) | (240) | (1,274) | (265) | (1,048) | (1) | (1,417) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,244 | 9,550 | 13,216 | 4,211 | 6,750 | 14,920 | 2,921 | 1,230 | 1,011 | 12,212 | 4,303 | 9,461 | 5,980 | 8,058 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (27,585) | (55,096) | (10,106) | (27,219) | (7,112) | (20,561) | (3,196) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 175,660 | 116,646 | 170,645 | 144,756 | 180,176 | 101,878 | 111,411 | 100,215 | 90,989 | 96,709 | 98,205 | 94,233 | 113,015 | 113,636 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,291) | 1,828 | 27,866 | 17,090 | (18,834) | (11,406) | (383) | 11,410 | (4,366) | 9,921 | (6,272) | (6,002) | 1,250 | (3,609) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,453 | 23,614 | 69,965 | (73,216) | (72,499) | (20,256) | 77,971 | (6,919) | 90,826 | 32,142 | 36,284 | (72,528) | 25,290 | 9,932 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,896) | 5,604 | (8,757) | 24,515 | 5,200 | 12,591 | 13,774 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | (1,199) | 497 | (3,757) | 4,484 | 9,448 | 101,337 | 1,919 | 757 | (1,131) | (567) | 151 | (689) | (19) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 734 | (88,800) | 8,338 | (23,075) | 53,960 | 43,715 | (89,394) | (118,882) | (23,033) | (3,523) | 52,616 | (15,447) | (17,573) | (19,635) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,411) | (20,137) | (852) | (7,573) | 13,763 | (18,656) | 15,349 | (40,348) | (889) | (6,755) | (7,637) | (13,742) | 1,398 | 10,528 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,782 | 1,177 | (8,133) | 446 | 2,486 | 3,576 | 3,705 | (3,228) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,459 | (77,913) | 88,924 | (65,570) | (11,440) | 19,012 | 122,359 | (156,048) | 50,509 | 27,326 | 76,535 | (107,179) | 8,430 | (18,262) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 | 44 | 94 | 0 | (124) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,420) | 32,344 | (5,499) | 12,461 | 21,740 | 16,564 | 14,263 | 17,685 | (957) | 13,440 | 8,332 | 4,698 | 26,823 | (21,077) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (104,755) | (58,940) | (146,444) | (41,575) | (71,834) | (43,031) | (100,893) | (63,856) | (18,520) | (29,279) | (38,303) | (10,502) | (16,462) | (32,959) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,810 | (47) | 7,112 | 18,597 | 3,704 | 3,274 | (3,643) | 6,382 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,775) | (3,732) | (4,725) | (14,452) | (11,291) | (12,699) | (44,342) | (27,622) | (8,082) | (164,430) | (6,842) | (6,554) | (8,957) | (6,083) | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (243) | 33 | (34) | (52) | 186 | 2 | (125) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,382) | (30,342) | (149,590) | (24,977) | (57,401) | (35,890) | (134,864) | (67,099) | (26,213) | (176,917) | (53,164) | (13,537) | 2,155 | (58,261) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,923) | (108,255) | (60,666) | (90,547) | (68,841) | (16,878) | (12,505) | (223,147) | 24,296 | (149,591) | 23,371 | (120,716) | 10,585 | (76,523) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 88,737 | 8,391 | 109,979 | 54,209 | 111,335 | 85,000 | 98,906 | (122,932) | 115,285 | (52,882) | 121,576 | (26,483) | 123,600 | 37,113 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,992 | 329,614 | 313,071 | 413,493 | 287,084 | 267,911 | 283,018 | 79,254 | 297,737 | 64,024 | 304,553 | 157,831 | 265,779 | 154,271 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 13,532 | 10,584 | 7,560 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,449) | (11,097) | (9,225) | (9,856) | (9,871) | (1,507) | (780) | (535) | (249) | (404) | (361) | 0 | (129) | (488) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (956) | (404) | (2,257) | (2) | 0 | (1,301) | (2,413) | (2,190) | 0 | 0 | (332) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,119 | 328,697 | 309,149 | 403,660 | 277,217 | 265,103 | 279,825 | 76,529 | 297,488 | 63,620 | 303,860 | 157,831 | 265,650 | 153,783 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,250) | (40,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,816) | (64,739) | (66,764) | (39,866) | (54,493) | (651,299) | (213,797) | (77,765) | (45,902) | (264,406) | (135,397) | (180,494) | (33,001) | (10,085) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 254 | 256 | 1,343 | 1,120 | 1,614 | 1 | 17,882 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (155) | 0 | (584) | (187) | 0 | (3,495) | 0 | (4) | 0 | (11,813) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,323 | 0 | 870 | 552 | 0 | 50 | 0 | 140 | 0 | 79 | (100) | (171) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (706) | 0 | (14) | (238) | (33,576) | (3,466) | (115) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (267,673) | (103,085) | (272,266) | (382,671) | (85,585) | (654,212) | (262,012) | (76,033) | (41,417) | (262,893) | (135,064) | (179,643) | (85,361) | (39,942) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,000 | 245,000 | 597,000 | 0 | 280,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 90,000 | (100,000) | (13,193) | 0 | 60,000 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 220,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,313) | 0 | (500,000) | (50,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,975) | (1,762) | (2,523) | (1,887) | (2,172) | (2,739) | (2,945) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 31,266 | 7,984 | 19,595 | 17,672 | 24,156 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,978 | 471,722 | 224,945 | (736,991) | (28,577) | 310,857 | 62,466 | 159,966 | (90,000) | 40,000 | (129,997) | (13,183) | 0 | (40,078) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,082 | 7,303 | 3,483 | 29,006 | (12,771) | (27,900) | 9,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,506 | 704,637 | 265,311 | (686,996) | 150,284 | (106,152) | 89,797 | 160,462 | 166,071 | (159,273) | 38,799 | (34,995) | 180,289 | 73,763 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,757 | 992,118 | 1,129,701 | 1,919,884 | 713,533 | 707,318 | 422,902 | 402,416 | 390,025 | 561,416 | 438,469 | 455,400 | 337,426 | 196,989 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,202,263 | 1,696,755 | 1,395,012 | 1,232,888 | 863,817 | 601,166 | 512,699 | 562,878 | 556,096 | 402,143 | 477,268 | 420,405 | 517,715 | 270,752 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,202,263 | 19.3% | 1,696,755 | 15.99% | 1,395,012 | 14.16% | 1,232,888 | 12.62% | 863,817 | 9.07% | 601,166 | 7.22% | 512,699 | 7.55% | 562,878 | 10.08% | 556,096 | 10.98% | 402,143 | 7.92% | 477,268 | 9.17% | 420,405 | 7.79% | 517,715 | 10.92% | 270,752 | 5.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,255 | 17.79% | 321,223 | 20.14% | 203,092 | 13% | 359,284 | 21.84% | 175,749 | 12% | 182,911 | 14.88% | 184,112 | 14.82% | 202,186 | 16.46% | 182,452 | 16.57% | 116,906 | 12.51% | 182,977 | 17.99% | 184,314 | 17.93% | 142,179 | 14.48% | 117,158 | 12.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 315,255 | 76.68% | 321,223 | 97.73% | 203,092 | 65.69% | 359,284 | 89.01% | 175,749 | 63.4% | 182,911 | 69% | 184,112 | 65.8% | 202,186 | 264.2% | 182,452 | 61.33% | 116,906 | 183.76% | 182,977 | 60.22% | 184,314 | 116.78% | 142,179 | 53.52% | 117,158 | 76.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 141,006 | 34.3% | 138,822 | 42.23% | 149,407 | 48.33% | 152,491 | 37.78% | 158,337 | 57.12% | 93,433 | 35.24% | 120,104 | 42.92% | 99,755 | 130.35% | 89,729 | 30.16% | 84,135 | 132.25% | 90,007 | 29.62% | 79,445 | 50.34% | 98,616 | 37.12% | 107,861 | 70.14% |
| 攤銷費用 | 2,056 | 0.5% | 2,500 | 0.76% | 2,456 | 0.79% | 2,376 | 0.59% | 2,358 | 0.85% | 2,186 | 0.82% | 4,732 | 1.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 744 | 0.18% | 86 | 0.03% | (366) | -0.12% | (888) | -0.22% | (781) | -0.28% | 723 | 0.27% | (7,691) | -2.75% | (1,342) | -1.75% | (34) | -0.01% | (151) | -0.24% | (414) | -0.14% | 2,891 | 1.83% | (850) | -0.32% | (5,123) | -3.33% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,453 | 4.49% | 5,146 | 1.57% | 426 | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 138 | 0.18% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,263 | 2.5% | 10,903 | 3.32% | 10,587 | 3.42% | 9,511 | 2.36% | 9,812 | 3.54% | 1,802 | 0.68% | 780 | 0.28% | 499 | 0.65% | 294 | 0.1% | 419 | 0.66% | 358 | 0.12% | 0 | 0% | 129 | 0.05% | 401 | 0.26% |
| 利息收入 | (13,249) | -3.22% | (9,275) | -2.82% | (8,908) | -2.88% | (25) | -0.01% | (4) | 0% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,378 | 7.88% | 11,809 | 3.59% | 13,238 | 4.28% | 3,487 | 0.86% | 5,214 | 1.88% | 3,752 | 1.42% | 3,752 | 1.34% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,601 | 0.39% | 2,441 | 0.74% | 1,969 | 0.64% | 1,077 | 0.27% | 8,021 | 2.89% | 5,624 | 2.12% | 4,385 | 1.57% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (251) | -0.06% | (240) | -0.07% | (1,274) | -0.41% | (265) | -0.07% | (1,048) | -0.38% | (1) | 0% | (1,417) | -0.51% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 10,244 | 2.49% | 9,550 | 2.91% | 13,216 | 4.27% | 4,211 | 1.04% | 6,750 | 2.43% | 14,920 | 5.63% | 2,921 | 1.04% | 1,230 | 1.61% | 1,011 | 0.34% | 12,212 | 19.2% | 4,303 | 1.42% | 9,461 | 5.99% | 5,980 | 2.25% | 8,058 | 5.24% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (27,585) | -6.71% | (55,096) | -16.76% | (10,106) | -3.27% | (27,219) | -6.74% | (7,112) | -2.57% | (20,561) | -7.76% | (3,196) | -1.14% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 175,660 | 42.73% | 116,646 | 35.49% | 170,645 | 55.2% | 144,756 | 35.86% | 180,176 | 64.99% | 101,878 | 38.43% | 111,411 | 39.81% | 100,215 | 130.95% | 90,989 | 30.59% | 96,709 | 152.01% | 98,205 | 32.32% | 94,233 | 59.71% | 113,015 | 42.54% | 113,636 | 73.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,291) | -1.53% | 1,828 | 0.56% | 27,866 | 9.01% | 17,090 | 4.23% | (18,834) | -6.79% | (11,406) | -4.3% | (383) | -0.14% | 11,410 | 14.91% | (4,366) | -1.47% | 9,921 | 15.59% | (6,272) | -2.06% | (6,002) | -3.8% | 1,250 | 0.47% | (3,609) | -2.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | 35,453 | 8.62% | 23,614 | 7.18% | 69,965 | 22.63% | (73,216) | -18.14% | (72,499) | -26.15% | (20,256) | -7.64% | 77,971 | 27.86% | (6,919) | -9.04% | 90,826 | 30.53% | 32,142 | 50.52% | 36,284 | 11.94% | (72,528) | -45.95% | 25,290 | 9.52% | 9,932 | 6.46% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (6,896) | -1.68% | 5,604 | 1.7% | (8,757) | -2.83% | 24,515 | 6.07% | 5,200 | 1.88% | 12,591 | 4.75% | 13,774 | 4.92% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88 | 0.02% | (1,199) | -0.36% | 497 | 0.16% | (3,757) | -0.93% | 4,484 | 1.62% | 9,448 | 3.56% | 101,337 | 36.21% | 1,919 | 2.51% | 757 | 0.25% | (1,131) | -1.78% | (567) | -0.19% | 151 | 0.1% | (689) | -0.26% | (19) | -0.01% |
| 存貨（增加）減少 | 734 | 0.18% | (88,800) | -27.02% | 8,338 | 2.7% | (23,075) | -5.72% | 53,960 | 19.46% | 43,715 | 16.49% | (89,394) | -31.95% | (118,882) | -155.34% | (23,033) | -7.74% | (3,523) | -5.54% | 52,616 | 17.32% | (15,447) | -9.79% | (17,573) | -6.62% | (19,635) | -12.77% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,411) | -0.83% | (20,137) | -6.13% | (852) | -0.28% | (7,573) | -1.88% | 13,763 | 4.96% | (18,656) | -7.04% | 15,349 | 5.49% | (40,348) | -52.72% | (889) | -0.3% | (6,755) | -10.62% | (7,637) | -2.51% | (13,742) | -8.71% | 1,398 | 0.53% | 10,528 | 6.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,782 | 0.92% | 1,177 | 0.36% | (8,133) | -2.63% | 446 | 0.11% | 2,486 | 0.9% | 3,576 | 1.35% | 3,705 | 1.32% | (3,228) | -4.22% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,459 | 5.71% | (77,913) | -23.7% | 88,924 | 28.76% | (65,570) | -16.24% | (11,440) | -4.13% | 19,012 | 7.17% | 122,359 | 43.73% | (156,048) | -203.91% | 50,509 | 16.98% | 27,326 | 42.95% | 76,535 | 25.19% | (107,179) | -67.91% | 8,430 | 3.17% | (18,262) | -11.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0% | 0 | 0% | 44 | 0.01% | 94 | 0.03% | 0 | 0% | (124) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,420) | -4.24% | 32,344 | 9.84% | (5,499) | -1.78% | 12,461 | 3.09% | 21,740 | 7.84% | 16,564 | 6.25% | 14,263 | 5.1% | 17,685 | 23.11% | (957) | -0.32% | 13,440 | 21.13% | 8,332 | 2.74% | 4,698 | 2.98% | 26,823 | 10.1% | (21,077) | -13.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (104,755) | -25.48% | (58,940) | -17.93% | (146,444) | -47.37% | (41,575) | -10.3% | (71,834) | -25.91% | (43,031) | -16.23% | (100,893) | -36.06% | (63,856) | -83.44% | (18,520) | -6.23% | (29,279) | -46.02% | (38,303) | -12.61% | (10,502) | -6.65% | (16,462) | -6.2% | (32,959) | -21.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,810 | 4.33% | (47) | -0.01% | 7,112 | 2.3% | 18,597 | 4.61% | 3,704 | 1.34% | 3,274 | 1.23% | (3,643) | -1.3% | 6,382 | 8.34% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,775) | -1.4% | (3,732) | -1.14% | (4,725) | -1.53% | (14,452) | -3.58% | (11,291) | -4.07% | (12,699) | -4.79% | (44,342) | -15.85% | (27,622) | -36.09% | (8,082) | -2.72% | (164,430) | -258.46% | (6,842) | -2.25% | (6,554) | -4.15% | (8,957) | -3.37% | (6,083) | -3.96% |
| 其他營業負債增加（減少） | (243) | -0.06% | 33 | 0.01% | (34) | -0.01% | (52) | -0.01% | 186 | 0.07% | 2 | 0% | (125) | -0.04% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (110,382) | -26.85% | (30,342) | -9.23% | (149,590) | -48.39% | (24,977) | -6.19% | (57,401) | -20.71% | (35,890) | -13.54% | (134,864) | -48.2% | (67,099) | -87.68% | (26,213) | -8.81% | (176,917) | -278.08% | (53,164) | -17.5% | (13,537) | -8.58% | 2,155 | 0.81% | (58,261) | -37.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,923) | -21.14% | (108,255) | -32.93% | (60,666) | -19.62% | (90,547) | -22.43% | (68,841) | -24.83% | (16,878) | -6.37% | (12,505) | -4.47% | (223,147) | -291.58% | 24,296 | 8.17% | (149,591) | -235.13% | 23,371 | 7.69% | (120,716) | -76.48% | 10,585 | 3.98% | (76,523) | -49.76% |
| 調整項目合計 | 88,737 | 21.58% | 8,391 | 2.55% | 109,979 | 35.57% | 54,209 | 13.43% | 111,335 | 40.16% | 85,000 | 32.06% | 98,906 | 35.35% | (122,932) | -160.63% | 115,285 | 38.75% | (52,882) | -83.12% | 121,576 | 40.01% | (26,483) | -16.78% | 123,600 | 46.53% | 37,113 | 24.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 403,992 | 98.27% | 329,614 | 100.28% | 313,071 | 101.27% | 413,493 | 102.44% | 287,084 | 103.56% | 267,911 | 101.06% | 283,018 | 101.14% | 79,254 | 103.56% | 297,737 | 100.08% | 64,024 | 100.64% | 304,553 | 100.23% | 157,831 | 100% | 265,779 | 100.05% | 154,271 | 100.32% |
| 收取之利息 | 13,532 | 3.29% | 10,584 | 3.22% | 7,560 | 2.45% | 25 | 0.01% | 4 | 0% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,449) | -1.33% | (11,097) | -3.38% | (9,225) | -2.98% | (9,856) | -2.44% | (9,871) | -3.56% | (1,507) | -0.57% | (780) | -0.28% | (535) | -0.7% | (249) | -0.08% | (404) | -0.64% | (361) | -0.12% | 0 | 0% | (129) | -0.05% | (488) | -0.32% |
| 退還（支付）之所得稅 | (956) | -0.23% | (404) | -0.12% | (2,257) | -0.73% | (2) | 0% | 0 | 0% | (1,301) | -0.49% | (2,413) | -0.86% | (2,190) | -2.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (332) | -0.11% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,119 | 100% | 328,697 | 100% | 309,149 | 100% | 403,660 | 100% | 277,217 | 100% | 265,103 | 100% | 279,825 | 100% | 76,529 | 100% | 297,488 | 100% | 63,620 | 100% | 303,860 | 100% | 157,831 | 100% | 265,650 | 100% | 153,783 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,250) | 24.75% | (40,000) | 38.8% | 0 | 0% | (100,000) | 131.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,816) | 75.02% | (64,739) | 62.8% | (66,764) | 24.52% | (39,866) | 10.42% | (54,493) | 63.67% | (651,299) | 99.55% | (213,797) | 81.6% | (77,765) | 102.28% | (45,902) | 110.83% | (264,406) | 100.58% | (135,397) | 100.25% | (180,494) | 100.47% | (33,001) | 38.66% | (10,085) | 25.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 254 | -0.09% | 256 | -0.25% | 1,343 | -0.49% | 1,120 | -0.29% | 1,614 | -1.89% | 1 | 0% | 17,882 | -6.82% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (155) | 0.06% | 0 | 0% | (584) | 0.21% | (187) | 0.05% | 0 | 0% | (3,495) | 1.33% | 0 | 0% | (4) | 0.01% | 0 | 0% | (11,813) | 8.75% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,323 | -1.28% | 0 | 0% | 870 | -1.02% | 552 | -0.08% | 0 | 0% | 50 | -0.07% | 0 | 0% | 140 | -0.05% | 0 | 0% | 79 | -0.04% | (100) | 0.12% | (171) | 0.43% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (706) | 0.26% | 0 | 0% | (14) | 0.01% | (238) | 0.06% | (33,576) | 39.23% | (3,466) | 0.53% | (115) | 0.04% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 75 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (267,673) | 100% | (103,085) | 100% | (272,266) | 100% | (382,671) | 100% | (85,585) | 100% | (654,212) | 100% | (262,012) | 100% | (76,033) | 100% | (41,417) | 100% | (262,893) | 100% | (135,064) | 100% | (179,643) | 100% | (85,361) | 100% | (39,942) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,000 | 12.91% | 245,000 | 51.94% | 597,000 | 265.4% | 0 | 0% | 280,000 | 90.07% | 100,000 | 160.09% | 10,000 | 6.25% | 10,000 | -11.11% | 90,000 | 225% | (100,000) | 76.92% | (13,193) | 100.08% | 0 | 60,000 | -149.71% | |||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 220,500 | 46.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,313) | -7.47% | 0 | 0% | (500,000) | -222.28% | (50,000) | 6.78% | 0 | 0% | (100,000) | -160.09% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,975) | -6.38% | (1,762) | -0.37% | (2,523) | -1.12% | (1,887) | 0.26% | (2,172) | 7.6% | (2,739) | -0.88% | (2,945) | -4.71% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 31,266 | 100.93% | 7,984 | 1.69% | 19,595 | 8.71% | 17,672 | -2.4% | 24,156 | -84.53% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,978 | 100% | 471,722 | 100% | 224,945 | 100% | (736,991) | 100% | (28,577) | 100% | 310,857 | 100% | 62,466 | 100% | 159,966 | 100% | (90,000) | 100% | 40,000 | 100% | (129,997) | 100% | (13,183) | 100% | 0 | (40,078) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,082 | 7,303 | 3,483 | 29,006 | (12,771) | (27,900) | 9,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,506 | 704,637 | 265,311 | (686,996) | 150,284 | (106,152) | 89,797 | 160,462 | 166,071 | (159,273) | 38,799 | (34,995) | 180,289 | 73,763 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,000,757 | 992,118 | 1,129,701 | 1,919,884 | 713,533 | 707,318 | 422,902 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,202,263 | 1,696,755 | 1,395,012 | 1,232,888 | 863,817 | 601,166 | 512,699 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,202,263 | 1,696,755 | 1,395,012 | 1,232,888 | 863,817 | 601,166 | 512,699 | 562,878 | 556,096 | 402,143 | 477,268 | 420,405 | 517,715 | 270,752 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中砂(1560) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.11億元、較上一季衰退-43.74%；而今年初至今累積為NT$4.11億元、較去年同期成長25.08%。
單季
中砂(1560) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.11億元，較上一季衰退-43.74%，為過去11年同期中的第1高。
同時中砂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.61%、9.17%與3.07%。
其中稅前淨利為NT$3.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$713萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.11億元，較去年同期成長25.08%，為過去11年同期中的第1高。
同時中砂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.61%、9.17%與3.07%。
其中稅前淨利為NT$3.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.76億元，所得稅/利息等之影響數為NT$713萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,255 | 321,223 | 203,092 | 359,284 | 175,749 | 182,911 | 184,112 | 202,186 | 182,452 | 116,906 | 182,977 | 184,314 | 142,179 | 117,158 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 175,660 | 116,646 | 170,645 | 144,756 | 180,176 | 101,878 | 111,411 | 100,215 | 90,989 | 96,709 | 98,205 | 94,233 | 113,015 | 113,636 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 141,006 | 138,822 | 149,407 | 152,491 | 158,337 | 93,433 | 120,104 | 99,755 | 89,729 | 84,135 | 90,007 | 79,445 | 98,616 | 107,861 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,056 | 2,500 | 2,456 | 2,376 | 2,358 | 2,186 | 4,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,923) | (108,255) | (60,666) | (90,547) | (68,841) | (16,878) | (12,505) | (223,147) | 24,296 | (149,591) | 23,371 | (120,716) | 10,585 | (76,523) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,119 | 328,697 | 309,149 | 403,660 | 277,217 | 265,103 | 279,825 | 76,529 | 297,488 | 63,620 | 303,860 | 157,831 | 265,650 | 153,783 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 315,255 | 17.79% | 321,223 | 20.14% | 203,092 | 13% | 359,284 | 21.84% | 175,749 | 12% | 182,911 | 14.88% | 184,112 | 14.82% | 202,186 | 16.46% | 182,452 | 16.57% | 116,906 | 12.51% | 182,977 | 17.99% | 184,314 | 17.93% | 142,179 | 14.48% | 117,158 | 12.7% |
| 收益費損項目合計 | 175,660 | 42.73% | 116,646 | 35.49% | 170,645 | 55.2% | 144,756 | 35.86% | 180,176 | 64.99% | 101,878 | 38.43% | 111,411 | 39.81% | 100,215 | 130.95% | 90,989 | 30.59% | 96,709 | 152.01% | 98,205 | 32.32% | 94,233 | 59.71% | 113,015 | 42.54% | 113,636 | 73.89% |
| 折舊費用 | 141,006 | 34.3% | 138,822 | 42.23% | 149,407 | 48.33% | 152,491 | 37.78% | 158,337 | 57.12% | 93,433 | 35.24% | 120,104 | 42.92% | 99,755 | 130.35% | 89,729 | 30.16% | 84,135 | 132.25% | 90,007 | 29.62% | 79,445 | 50.34% | 98,616 | 37.12% | 107,861 | 70.14% |
| 攤銷費用 | 2,056 | 0.5% | 2,500 | 0.76% | 2,456 | 0.79% | 2,376 | 0.59% | 2,358 | 0.85% | 2,186 | 0.82% | 4,732 | 1.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (86,923) | -21.14% | (108,255) | -32.93% | (60,666) | -19.62% | (90,547) | -22.43% | (68,841) | -24.83% | (16,878) | -6.37% | (12,505) | -4.47% | (223,147) | -291.58% | 24,296 | 8.17% | (149,591) | -235.13% | 23,371 | 7.69% | (120,716) | -76.48% | 10,585 | 3.98% | (76,523) | -49.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,119 | 100% | 328,697 | 100% | 309,149 | 100% | 403,660 | 100% | 277,217 | 100% | 265,103 | 100% | 279,825 | 100% | 76,529 | 100% | 297,488 | 100% | 63,620 | 100% | 303,860 | 100% | 157,831 | 100% | 265,650 | 100% | 153,783 | 100% |
投資活動之淨現金流
中砂(1560) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.68億元、較上一季衰退-23.96%；而今年初至今累積為NT$-2.68億元、較去年同期衰退-159.66%。
單季
中砂(1560) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.68億元，較上一季衰退-23.96%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.68億元，較去年同期衰退-159.66%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (267,673) | (103,085) | (272,266) | (382,671) | (85,585) | (654,212) | (262,012) | (76,033) | (41,417) | (262,893) | (135,064) | (179,643) | (85,361) | (39,942) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,816) | (64,739) | (66,764) | (39,866) | (54,493) | (651,299) | (213,797) | (77,765) | (45,902) | (264,406) | (135,397) | (180,494) | (33,001) | (10,085) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 254 | 256 | 1,343 | 1,120 | 1,614 | 1 | 17,882 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 18,513 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,250) | (40,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 101,682 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (206,247) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (343,500) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (267,673) | 100% | (103,085) | 100% | (272,266) | 100% | (382,671) | 100% | (85,585) | 100% | (654,212) | 100% | (262,012) | 100% | (76,033) | 100% | (41,417) | 100% | (262,893) | 100% | (135,064) | 100% | (179,643) | 100% | (85,361) | 100% | (39,942) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,816) | 75.02% | (64,739) | 62.8% | (66,764) | 24.52% | (39,866) | 10.42% | (54,493) | 63.67% | (651,299) | 99.55% | (213,797) | 81.6% | (77,765) | 102.28% | (45,902) | 110.83% | (264,406) | 100.58% | (135,397) | 100.25% | (180,494) | 100.47% | (33,001) | 38.66% | (10,085) | 25.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 254 | -0.09% | 256 | -0.25% | 1,343 | -0.49% | 1,120 | -0.29% | 1,614 | -1.89% | 1 | 0% | 17,882 | -6.82% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 18,513 | -7.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (66,250) | 24.75% | (40,000) | 38.8% | 0 | 0% | (100,000) | 131.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 101,682 | -133.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (206,247) | 75.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (343,500) | 89.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中砂(1560) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,098萬元、較上一季成長121.45%；而今年初至今累積為NT$3,098萬元、較去年同期衰退-93.43%。
單季
中砂(1560) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,098萬元，較上一季成長121.45%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,098萬元，較去年同期衰退-93.43%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,978 | 471,722 | 224,945 | (736,991) | (28,577) | 310,857 | 62,466 | 159,966 | (90,000) | 40,000 | (129,997) | (13,183) | 0 | (40,078) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,000 | 245,000 | 597,000 | 0 | 280,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 90,000 | (100,000) | (13,193) | 0 | 60,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (700,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 220,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,313) | 0 | (500,000) | (50,000) | 0 | (100,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,978 | 100% | 471,722 | 100% | 224,945 | 100% | (736,991) | 100% | (28,577) | 100% | 310,857 | 100% | 62,466 | 100% | 159,966 | 100% | (90,000) | 100% | 40,000 | 100% | (129,997) | 100% | (13,183) | 100% | 0 | (40,078) | 100% | |
| 短期借款增加 | 4,000 | 12.91% | 245,000 | 51.94% | 597,000 | 265.4% | 0 | 0% | 280,000 | 90.07% | 100,000 | 160.09% | 10,000 | 6.25% | 10,000 | -11.11% | 90,000 | 225% | (100,000) | 76.92% | (13,193) | 100.08% | 0 | 60,000 | -149.71% | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (700,000) | 94.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 220,500 | 46.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,313) | -7.47% | 0 | 0% | (500,000) | -222.28% | (50,000) | 6.78% | 0 | 0% | (100,000) | -160.09% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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