錩泰－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(36,412)	-3.32%	46,887	5.78%	(24,622)	-2.59%	123,088	12.09%	12,457	0.89%	137,481	11.49%	67,794	5.56%	82,560	8.43%	61,603	7.35%	107,334	13.25%	49,280	7.67%	9,788	1.48%	26,500	5.25%	(12,560)	-3.23%
本期稅前淨利（淨損）	(36,412)		46,887		(24,622)		123,088		12,457		137,481		67,794		82,560		61,603		107,334		49,280		9,788		26,500		(12,560)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,867		26,035		25,798		25,700		15,311		14,183		15,222		11,487		9,421		9,606		9,762		10,837		12,524		9,307
攤銷費用	3,158		3,394		3,406		3,543		3,399		3,244		3,156		3,671		3,522		3,914		4,614		4,426		3,688		3,535
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,834		700		3,239		(1,388)		977		901		1,595		0		(1,511)						379
利息費用	2,529		1,552		3,794		5,778		2,157		1,825		2,038		1,548		1,374		1,414		1,773		2,228		1,691		1,058
利息收入	(39)		(113)		(22)		(65)		(13)		(3)		(80)		(35)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		65		0		0		(401)		0		0
其他項目	(4,485)		21,410		2,351		(4,000)		(1,178)		240		624		2,872		(3,005)
收益費損項目合計	32,864		53,043		38,566		29,568		20,252		20,390		22,555		19,659		9,969		14,669		16,133		17,856		19,252		5,482
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(300,667)		172,647		(436,121)		573,005		(51,575)		(237,923)		(430,675)		(184,291)		40,530		(116,313)		45,120		(48,043)		(205,964)		123,446
其他應收款（增加）減少	(8,233)		256		(399)		9,450		(10,309)		11,052		(4,007)		(8,474)		21,772		(2,358)		1,118		(881)		(4,940)		18,820
存貨（增加）減少	18,023		132,499		89,796		9,999		(198,181)		(37,830)		75,321		4,409		(77,567)		(86,136)		(16,058)		(69,783)		6,339		25,818
預付款項（增加）減少	(1,617)		(4,519)		6,639		(66)		(708)		6,860		6,370		(2,592)		530		(3,224)		(7,354)		(2,557)		8,567		5,582
其他流動資產（增加）減少	7,893		(682)		(1,619)		4,494		(10,160)		(2,391)		(531)		1,803
其他營業資產（增加）減少	330		(292)		(4,046)		(262)		(3,481)		(89)		(2,865)		(245)		(286)		(1,350)		(106)		(440)		817		900
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(284,271)		299,656		(345,750)		596,620		(274,414)		(260,321)		(356,387)		(189,390)		(14,356)		(212,861)		23,654		(123,287)		(195,064)		179,504
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1		176		1		8		(568)		93		61		486
應付票據增加（減少）	50,118		(2,147)		92,475		(213,936)		76,521		51,301		68,385		85,515		68,364		54,666		15,500		86,345		68,572		(14,700)
應付帳款增加（減少）	105,669		(19,742)		(6,216)		(288,568)		87,698		40,267		(3,740)		37,206		20,443		36,244		13,727		2,892		(9,753)		(66,711)
其他應付款增加（減少）	(31,288)		(14,032)		132,717		(17,658)		1,780		12,866		93,299		7,253		1,700		5,822		6,234		7,963		(7,688)		26,336
負債準備增加（減少）	(5,671)		(7,991)		3,703		7,672		(5,498)		4,008		2,727		144		4,244		2,744		1,380		491		(423)		(901)
其他流動負債增加（減少）	(7,601)		2,867		(2,044)		707		26		710		2,672		3,375
其他營業負債增加（減少）	0		0		0		0		0		23		(23)										0		0		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	111,228		(40,869)		220,636		(511,775)		159,959		109,268		163,381		133,979		97,745		103,370		38,170		106,728		49,974		(78,930)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(173,043)		258,787		(125,114)		84,845		(114,455)		(151,053)		(193,006)		(55,411)		83,389		(109,491)		61,824		(16,559)		(145,090)		100,574
調整項目合計	(140,179)		311,830		(86,548)		114,413		(94,203)		(130,663)		(170,451)		(35,752)		93,358		(94,822)		77,957		1,297		(125,838)		106,056
營運產生之現金流入（流出）	(176,591)		358,717		(111,170)		237,501		(81,746)		6,818		(102,657)		46,808		154,961		12,512		127,237		11,085		(99,338)		93,496
收取之利息	255		101		74		65		24		50		81		37		(167)		39		15		14		33		46
支付之利息	(2,485)		(1,011)		(2,258)		(3,354)		(1,356)		(1,196)		(2,077)		(1,460)		(1,450)		(1,373)		(1,759)		(2,195)
退還（支付）之所得稅	(2,685)		(50,100)		(52,094)		(12,516)		(88,104)		(66,653)		(3,965)		(3,584)		(40,915)		(53,596)		351		12		(2,253)		(2,962)
營業活動之淨現金流入（流出）	(181,506)		307,707		(165,448)		221,696		(171,182)		(60,981)		(108,618)		41,801		112,429		(42,418)		125,844		8,916		(104,575)		87,637
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(6,289)		(915)		(2,073)		(6,293)		(19,925)		2,316		(9,634)		(7,708)		(6,042)		(1,114)		(1,800)		(891)		(16,940)		(2,247)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		401
存出保證金增加	2,150		(195)		(345)		(1,385)		0												0		(1,025)
存出保證金減少	200		(25)
取得無形資產	(28)		0		(5)		(254)		(42)		0		(1,061)		0		0		0		0		0		0		1
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	135		0		(1,072)		518		487		(1,507)				(2,593)		(8,557)		(1,575)		(4,468)				1,318		(630)
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,832)		(1,135)		(3,495)		(7,414)		(19,079)		809		(10,695)		(10,301)		(12,249)		(2,689)		(3,300)		(2,578)		(13,733)		(2,887)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	147,900		(90,600)		1,171,500		2,801,500		1,534,000		1,027,000										0		(2,100)		120,450		(55,707)
短期借款減少	(52,900)		(185,800)		(1,004,500)		(2,856,100)		(1,597,000)		(902,000)		1,263,000		34,500		(25,500)		53,200		(81,240)
應付短期票券增加	0		32,000		162,500		830,000		404,000		370,000
應付短期票券減少	0		(32,000)		(150,000)		(860,000)		(426,000)		(430,000)		320,000
租賃本金償還	(10,900)		(13,400)		(6,631)		(11,995)		(722)		(893)		(654)
其他非流動負債減少	0		0		0		(23)		(22)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	84,100		(289,800)		172,869		(96,618)		(85,744)		64,061		196,846		(45,522)		(84,000)		53,200		(81,240)		(2,100)		123,295		(54,170)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(39,739)		7,075		9,742		5,168		(4,932)		(4,281)		1,037		5,397		92		(1,832)		(1,619)		(1,841)		58		270
本期現金及約當現金增加（減少）數	(140,977)		23,847		13,668		122,832		(280,937)		(392)		78,570		(8,625)		16,272		6,261		39,685		2,397		5,045		30,850
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		109,477		60,329		75,039		23,946		23,277		8,379		6,424
期末現金及約當現金餘額	(140,977)		23,847		13,668		122,832		(280,937)		(392)		78,570		74,730		59,903		85,386		58,370		17,477		14,449		33,982
資產負債表帳列之現金及約當現金	88,818	2.6%	103,265	3.07%	178,263	4.66%	259,734	5.41%	182,226	4.28%	193,215	5.73%	151,234	4.5%	74,730	2.74%	59,903	2.29%	85,386	3.37%	58,370	2.87%	17,477	0.86%	14,449	0.84%	33,982	2.08%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,006	0.82%	110,117	7.18%	8,825	0.57%	326,498	12.54%	122,242	4.55%	302,269	13.09%	125,316	5.88%	86,612	5.09%	58,411	3.49%	216,505	12.94%	90,453	6.9%	57,082	4.35%	23,510	2.67%	(10,064)	-1.11%
本期稅前淨利（淨損）	16,006	51.32%	110,117	22.54%	8,825	-20%	326,498	109.04%	122,242	-66.89%	302,269	284.75%	125,316	291.83%	86,612	36.04%	58,411	97.37%	216,505	111.56%	90,453	42.16%	57,082	-87.83%	23,510	-26.87%	(10,064)	-18.53%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	52,522	168.39%	56,103	11.49%	51,690	-117.16%	50,899	17%	30,540	-16.71%	28,703	27.04%	29,611	68.96%	22,244	9.25%	18,706	31.18%	18,494	9.53%	20,167	9.4%	22,145	-34.08%	22,696	-25.94%	18,461	33.99%
攤銷費用	6,402	20.53%	6,823	1.4%	6,799	-15.41%	7,068	2.36%	6,737	-3.69%	6,364	6%	6,271	14.6%	7,120	2.96%	7,023	11.71%	8,339	4.3%	9,289	4.33%	8,862	-13.64%	7,036	-8.04%	7,073	13.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,043	9.76%	5,004	1.02%	3,848	-8.72%	286	0.1%	3,132	-1.71%	210	0.2%	1,749	4.07%	0	0%	(3,074)	-5.12%	(229)	-0.12%	0	0%	379	-0.58%	1,382	-1.58%	(8,372)	-15.41%
利息費用	5,163	16.55%	10,580	2.17%	7,978	-18.08%	11,355	3.79%	4,072	-2.23%	4,068	3.83%	3,632	8.46%	3,211	1.34%	3,018	5.03%	2,622	1.35%	3,662	1.71%	4,089	-6.29%	3,186	-3.64%	3,014	5.55%
利息收入	(167)	-0.54%	(159)	-0.03%	(104)	0.24%	(87)	-0.03%	(53)	0.03%	(106)	-0.1%	(169)	-0.39%	(78)	-0.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	65	0.01%	(58)	0.13%	(30)	-0.01%	(423)	0.23%	0	0%	384	0.89%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	116	0.05%	95	0.16%
其他項目	(4,485)	-14.38%	25,232	5.17%	(11,649)	26.4%	500	0.17%	(1,178)	0.64%	240	0.23%	1,884	4.39%	5,101	2.12%	(3,886)	-6.48%
收益費損項目合計	62,478	200.31%	103,648	21.22%	58,504	-132.61%	69,991	23.38%	42,827	-23.43%	39,479	37.19%	43,362	100.98%	37,714	15.69%	21,838	36.4%	29,061	14.98%	33,058	15.41%	35,416	-54.5%	34,227	-39.12%	20,089	36.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0	0%	(253)	-0.05%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(10)	-0.02%	0	0%	(721)	-0.34%	51	-0.08%	221	-0.25%	(116)	-0.21%
應收帳款（增加）減少	(249,800)	-800.87%	360,162	73.74%	(298,076)	675.62%	656,698	219.33%	(22,124)	12.11%	(286,445)	-269.84%	(263,627)	-613.93%	163,214	67.91%	76,965	128.3%	(71,597)	-36.89%	104,366	48.65%	(234,904)	361.46%	(260,104)	297.32%	(17,436)	-32.1%
其他應收款（增加）減少	(20,408)	-65.43%	7,694	1.58%	12,284	-27.84%	11,260	3.76%	(11,079)	6.06%	14,166	13.35%	(3,429)	-7.99%	1,659	0.69%	2,666	4.44%	(3,639)	-1.88%	6,210	2.89%	(1,001)	1.54%	(2,450)	2.8%	9,449	17.4%
存貨（增加）減少	(423)	-1.36%	204,063	41.78%	74,886	-169.74%	(116,094)	-38.77%	(400,794)	219.31%	(15,019)	-14.15%	(3,138)	-7.31%	(43,026)	-17.9%	(68,704)	-114.53%	(24,723)	-12.74%	(28,620)	-13.34%	(34,778)	53.51%	(1,744)	1.99%	100,467	184.98%
預付款項（增加）減少	(341)	-1.09%	(4,669)	-0.96%	(6,416)	14.54%	5,297	1.77%	(10,055)	5.5%	(1,459)	-1.37%	(5,081)	-11.83%	(10,333)	-4.3%	4,289	7.15%	(6,612)	-3.41%	(7,755)	-3.61%	(8,411)	12.94%	6,387	-7.3%	(14,811)	-27.27%
其他流動資產（增加）減少	5,649	18.11%	1,237	0.25%	(9,095)	20.61%	6,959	2.32%	(8,174)	4.47%	(3,069)	-2.89%	(2,446)	-5.7%	(1,208)	-0.5%
其他營業資產（增加）減少	(2,981)	-9.56%	(873)	-0.18%	(6,045)	13.7%	(1,369)	-0.46%	(5,669)	3.1%	(3,927)	-3.7%	(3,665)	-8.53%	(911)	-0.38%	(1,010)	-1.68%	(7,335)	-3.78%	(214)	-0.1%	(555)	0.85%	(3,921)	4.48%	1,547	2.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(268,304)	-860.2%	567,361	116.16%	(232,462)	526.9%	562,751	187.95%	(457,895)	250.55%	(295,753)	-278.61%	(281,386)	-655.29%	109,395	45.52%	15,161	25.27%	(117,364)	-60.48%	72,821	33.94%	(280,320)	431.34%	(262,822)	300.42%	94,431	173.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2	0.01%	5	0%	84	-0.19%	32	0.01%	87	-0.05%	107	0.1%	(2,576)	-6%	6,895	2.87%
應付票據增加（減少）	57,519	184.41%	(107,259)	-21.96%	44,850	-101.66%	(348,176)	-116.28%	311	-0.17%	(23,058)	-21.72%	69,163	161.07%	3,856	1.6%	12,226	20.38%	18,496	9.53%	(10,647)	-4.96%	109,745	-168.87%	72,252	-82.59%	(30,850)	-56.8%
應付帳款增加（減少）	199,586	639.88%	(75,504)	-15.46%	119,273	-270.34%	(309,699)	-103.43%	221,528	-121.22%	153,688	144.78%	(2,103)	-4.9%	39,818	16.57%	19,874	33.13%	84,422	43.5%	25,682	11.97%	(5,881)	9.05%	56,074	-64.1%	(5,531)	-10.18%
其他應付款增加（減少）	(22,121)	-70.92%	(40,062)	-8.2%	28,903	-65.51%	8,953	2.99%	(20,102)	11%	(19,412)	-18.29%	94,330	219.67%	(38,742)	-16.12%	(24,123)	-40.21%	15,164	7.81%	718	0.33%	8,414	-12.95%	(529)	0.6%	5,441	10.02%
負債準備增加（減少）	(5,504)	-17.65%	(11,947)	-2.45%	(13,575)	30.77%	9,434	3.15%	(3,435)	1.88%	9,941	9.36%	6,290	14.65%	970	0.4%	(2,277)	-3.8%	1,805	0.93%	726	0.34%	2,278	-3.51%	247	-0.28%	(2,477)	-4.56%
其他流動負債增加（減少）	(920)	-2.95%	(4,406)	-0.9%	(1,934)	4.38%	(1,195)	-0.4%	2,415	-1.32%	8,134	7.66%	(1,810)	-4.22%	571	0.24%
其他營業負債增加（減少）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(45)	-0.1%									0	0%	(60)	0.07%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	228,562	732.78%	(239,173)	-48.97%	177,601	-402.55%	(640,651)	-213.97%	200,804	-109.88%	129,400	121.9%	163,249	380.17%	13,368	5.56%	8,877	14.8%	122,849	63.3%	21,591	10.06%	126,846	-195.18%	123,984	-141.72%	(43,001)	-79.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(39,742)	-127.41%	328,188	67.19%	(54,861)	124.35%	(77,900)	-26.02%	(257,091)	140.67%	(166,353)	-156.71%	(118,137)	-275.11%	122,763	51.08%	24,038	40.07%	5,485	2.83%	94,412	44.01%	(153,474)	236.16%	(138,838)	158.7%	51,430	94.69%
調整項目合計	22,736	72.89%	431,836	88.41%	3,643	-8.26%	(7,909)	-2.64%	(214,264)	117.24%	(126,874)	-119.52%	(74,775)	-174.13%	160,477	66.77%	45,876	76.47%	34,546	17.8%	127,470	59.42%	(118,058)	181.66%	(104,611)	119.58%	71,519	131.68%
營運產生之現金流入（流出）	38,742	124.21%	541,953	110.95%	12,468	-28.26%	318,589	106.4%	(92,022)	50.35%	175,395	165.23%	50,541	117.7%	247,089	102.81%	104,287	173.84%	251,051	129.37%	217,923	101.58%	(60,976)	93.83%	(81,101)	92.7%	61,455	113.15%
收取之利息	261	0.84%	134	0.03%	105	-0.24%	83	0.03%	55	-0.03%	107	0.1%	168	0.39%	81	0.03%	46	0.08%	165	0.09%	60	0.03%	59	-0.09%	73	-0.08%	87	0.16%
支付之利息	(5,127)	-16.44%	(3,543)	-0.73%	(4,598)	10.42%	(6,739)	-2.25%	(2,685)	1.47%	(2,722)	-2.56%	(3,771)	-8.78%	(3,239)	-1.35%	(3,058)	-5.1%	(2,671)	-1.38%	(3,690)	-1.72%	(4,067)	6.26%	(3,017)	3.45%	(2,943)	-5.42%
退還（支付）之所得稅	(2,685)	-8.61%	(50,100)	-10.26%	(52,094)	118.08%	(12,516)	-4.18%	(88,104)	48.21%	(66,628)	-62.77%	(3,997)	-9.31%	(3,584)	-1.49%	(41,285)	-68.82%	(54,483)	-28.08%	245	0.11%	(4)	0.01%	(3,439)	3.93%	(4,287)	-7.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	31,191	100%	488,444	100%	(44,119)	100%	299,417	100%	(182,756)	100%	106,152	100%	42,941	100%	240,347	100%	59,990	100%	194,062	100%	214,538	100%	(64,988)	100%	(87,484)	100%	54,312	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,808)	127.61%	(2,463)	74.03%	(14,944)	90.75%	(11,954)	77.5%	(32,524)	86.54%	(2,875)	55.74%	(20,814)	95.15%	(11,417)	59.25%	(9,587)	29.26%	(156,854)	97.49%	(3,908)	46.66%	(20,675)	104.12%	(18,702)	99.59%	(4,830)	52.6%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	124	-0.75%	30	-0.19%	423	-1.13%
存出保證金增加	2,150	-27.97%	(195)	5.86%	(215)	1.31%	(1,860)	12.06%	(1,180)	3.14%											0	0%	(1,909)	9.61%
存出保證金減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,350	-7.17%							0	0%	11	-0.12%
取得無形資產	(28)	0.36%	(121)	3.64%	(5)	0.03%	(254)	1.65%	(42)	0.11%	0	0%	(1,061)	4.85%	0		0		0		0		0	0%	(59)	0.31%	(282)	3.07%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	0	0%	(548)	16.47%	(1,428)	8.67%	(1,387)	8.99%	(4,259)	11.33%	(2,283)	44.26%	0	0%	(7,852)	40.75%	(25,528)	77.91%	(4,032)	2.51%	(4,468)	53.34%			(1,907)	10.15%	(4,082)	44.45%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,686)	100%	(3,327)	100%	(16,468)	100%	(15,425)	100%	(37,582)	100%	(5,158)	100%	(21,875)	100%	(19,269)	100%	(32,765)	100%	(160,886)	100%	(8,376)	100%	(19,857)	100%	(18,779)	100%	(9,183)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	310,000	547.54%	1,054,400	-215.32%	2,120,600	3534.39%	4,945,300	-3574.15%	3,288,500	1696.23%	1,953,000	-2518.7%									0	0%	80,300	100%	111,450	98.79%	(20,862)	99.86%
短期借款減少	(231,000)	-408%	(1,517,100)	309.81%	(2,090,600)	-3484.39%	(4,969,400)	3591.57%	(3,070,500)	-1583.79%	(1,968,100)	2538.17%	60,300	103.32%	(178,800)	69.06%	(25,500)	100%	(21,600)	100.06%	(169,370)	100%
應付短期票券增加	0	0%	32,000	-6.53%	400,000	666.68%	1,420,000	-1026.29%	830,000	428.12%	930,000	-1199.38%
應付短期票券減少	0	0%	(32,000)	6.53%	(350,000)	-583.34%	(1,510,000)	1091.33%	(852,000)	-439.47%	(990,000)	1276.76%	0	0%	(80,000)	30.9%
存入保證金減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(90)	0.03%
租賃本金償還	(22,383)	-39.53%	(26,992)	5.51%	(20,001)	-33.34%	(24,218)	17.5%	(2,084)	-1.07%	(2,394)	3.09%	(1,936)	-3.32%
其他非流動負債減少	0	0%	0	0%	0	0%	(45)	0.03%	(45)	-0.02%	(46)	0.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	56,617	100%	(489,692)	100%	59,999	100%	(138,363)	100%	193,871	100%	(77,540)	100%	58,364	100%	(258,890)	100%	(25,500)	100%	(21,588)	100%	(169,370)	100%	80,300	100%	112,819	100%	(20,892)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(40,438)		25,280		6,024		10,273		(1,675)		(2,611)		1,444		3,065		(2,151)		(1,241)		(2,368)		(1,255)		(486)		3,321
本期現金及約當現金增加（減少）數	39,684		20,705		5,436		155,902		(28,142)		20,843		80,874		(34,747)		(426)		10,347		34,424		(5,800)		6,070		27,558
期初現金及約當現金餘額	49,134		82,560		172,827		103,832		210,368		172,372		70,360
期末現金及約當現金餘額	88,818		103,265		178,263		259,734		182,226		193,215		151,234
資產負債表帳列之現金及約當現金	88,818		103,265		178,263		259,734		182,226		193,215		151,234		74,730		59,903		85,386		58,370		17,477		14,449		33,982

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

錩泰(1541) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.13億元、較上一季成長238.52%；而今年初至今累積為NT$2.13億元、較去年同期成長17.68%。

單季

錩泰(1541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.13億元，較上一季成長238.52%，為過去11年同期中的第2高。同時錩泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.88%、4.94%與9.14%。其中稅前淨利為NT$5,242萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,961萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-264萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.13億元，較去年同期成長17.68%，為過去11年同期中的第2高。同時錩泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.88%、4.94%與9.14%。其中稅前淨利為NT$5,242萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,961萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-264萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,418		63,230		33,447		203,410		109,785		164,788		57,522		4,052		(3,192)		109,171		41,173		47,294		(2,990)		2,496
收益費損項目合計	29,614		50,605		19,938		40,423		22,575		19,089		20,807		18,055		11,869		14,392		16,925		17,560		14,975		14,607
折舊費用	26,655		30,068		25,892		25,199		15,229		14,520		14,389		10,757		9,285		8,888		10,405		11,308		10,172		9,154
攤銷費用	3,244		3,429		3,393		3,525		3,338		3,120		3,115		3,449		3,501		4,425		4,675		4,436		3,348		3,538
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,301		69,401		70,253		(162,745)		(142,636)		(15,300)		74,869		178,174		(59,351)		114,976		32,588		(136,915)		6,252		(49,144)
營業活動之淨現金流入（流出）	212,697		180,737		121,329		77,721		(11,574)		167,133		151,559		198,546		(52,439)		236,480		88,694		(73,904)		17,091		(33,325)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,418	6.18%	63,230	8.76%	33,447	5.7%	203,410	12.82%	109,785	8.58%	164,788	14.8%	57,522	6.31%	4,052	0.56%	(3,192)	-0.38%	109,171	12.65%	41,173	6.16%	47,294	7.27%	(2,990)	-0.8%	2,496	0.48%
收益費損項目合計	29,614	13.92%	50,605	28%	19,938	16.43%	40,423	52.01%	22,575	-195.05%	19,089	11.42%	20,807	13.73%	18,055	9.09%	11,869	-22.63%	14,392	6.09%	16,925	19.08%	17,560	-23.76%	14,975	87.62%	14,607	-43.83%
折舊費用	26,655	12.53%	30,068	16.64%	25,892	21.34%	25,199	32.42%	15,229	-131.58%	14,520	8.69%	14,389	9.49%	10,757	5.42%	9,285	-17.71%	8,888	3.76%	10,405	11.73%	11,308	-15.3%	10,172	59.52%	9,154	-27.47%
攤銷費用	3,244	1.53%	3,429	1.9%	3,393	2.8%	3,525	4.54%	3,338	-28.84%	3,120	1.87%	3,115	2.06%	3,449	1.74%	3,501	-6.68%	4,425	1.87%	4,675	5.27%	4,436	-6%	3,348	19.59%	3,538	-10.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	133,301	62.67%	69,401	38.4%	70,253	57.9%	(162,745)	-209.4%	(142,636)	1232.38%	(15,300)	-9.15%	74,869	49.4%	178,174	89.74%	(59,351)	113.18%	114,976	48.62%	32,588	36.74%	(136,915)	185.26%	6,252	36.58%	(49,144)	147.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	212,697	100%	180,737	100%	121,329	100%	77,721	100%	(11,574)	100%	167,133	100%	151,559	100%	198,546	100%	(52,439)	100%	236,480	100%	88,694	100%	(73,904)	100%	17,091	100%	(33,325)	100%

投資活動之淨現金流

錩泰(1541) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-385萬元、較上一季成長37.39%；而今年初至今累積為NT$-385萬元、較去年同期衰退-75.82%。

單季

錩泰(1541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-385萬元，較上一季成長37.39%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-385萬元，較去年同期衰退-75.82%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,854)		(2,192)		(12,973)		(8,011)		(18,503)		(5,967)		(11,180)		(8,968)		(20,516)		(158,197)		(5,076)		(17,279)		(5,046)		(6,296)
取得不動產、廠房及設備	(3,519)		(1,548)		(12,871)		(5,661)		(12,599)		(5,191)		(11,180)		(3,709)		(3,545)		(155,740)		(2,108)		(19,784)		(1,762)		(2,583)
處分不動產、廠房及設備	0		0		124		30		22
取得無形資產	0		(121)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(59)		(283)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(3,854)	100%	(2,192)	100%	(12,973)	100%	(8,011)	100%	(18,503)	100%	(5,967)	100%	(11,180)	100%	(8,968)	100%	(20,516)	100%	(158,197)	100%	(5,076)	100%	(17,279)	100%	(5,046)	100%	(6,296)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,519)	91.31%	(1,548)	70.62%	(12,871)	99.21%	(5,661)	70.67%	(12,599)	68.09%	(5,191)	87%	(11,180)	100%	(3,709)	41.36%	(3,545)	17.28%	(155,740)	98.45%	(2,108)	41.53%	(19,784)	114.5%	(1,762)	34.92%	(2,583)	41.03%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	124	-0.96%	30	-0.37%	22	-0.12%
取得無形資產	0	0%	(121)	5.52%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(59)	1.17%	(283)	4.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

錩泰(1541) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,748萬元、較上一季成長70%；而今年初至今累積為NT$-2,748萬元、較去年同期成長86.25%。

單季

錩泰(1541) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,748萬元，較上一季成長70%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,748萬元，較去年同期成長86.25%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,483)		(199,892)		(112,870)		(41,745)		279,615		(141,601)		(138,482)		(213,368)		58,500		(74,788)		(88,130)		82,400		(10,476)		33,278
短期借款增加	162,100		1,145,000		949,100		2,143,800		1,754,500		926,000		1,065,500		0		58,500				0		82,400		(9,000)		34,845
短期借款減少	(178,100)		(1,331,300)		(1,086,100)		(2,113,300)		(1,473,500)		(1,066,100)		(1,202,700)		(213,300)		0		(74,800)		(88,130)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,483)	100%	(199,892)	100%	(112,870)	100%	(41,745)	100%	279,615	100%	(141,601)	100%	(138,482)	100%	(213,368)	100%	58,500	100%	(74,788)	100%	(88,130)	100%	82,400	100%	(10,476)	100%	33,278	100%
短期借款增加	162,100	-589.82%	1,145,000	-572.81%	949,100	-840.88%	2,143,800	-5135.47%	1,754,500	627.47%	926,000	-653.95%	1,065,500	-769.41%	0	0%	58,500	100%			0	0%	82,400	100%	(9,000)	85.91%	34,845	104.71%
短期借款減少	(178,100)	648.04%	(1,331,300)	666.01%	(1,086,100)	962.26%	(2,113,300)	5062.4%	(1,473,500)	-526.97%	(1,066,100)	752.89%	(1,202,700)	868.49%	(213,300)	99.97%	0	0%	(74,800)	100.02%	(88,130)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務