1539
18.5
TWD-0.10 (-0.54%)
2025.04.17收盤
巨庭－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,849 | 1,711 | (25,296) | 37,074 | (26,806) | (33,603) | 25,217 | 29,690 | 107,533 | 25,554 | 37,491 | 13,686 | (195) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,849 | 1,711 | (25,296) | 22,756 | (26,806) | (33,603) | 275,238 | 27,072 | 94,314 | 25,554 | 37,491 | 13,686 | (195) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,446 | 13,189 | 12,124 | 12,596 | 6,881 | 7,992 | 6,108 | 5,441 | 11,326 | 12,711 | 6,165 | 6,384 | 8,379 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 899 | 1,097 | 1,566 | 1,007 | 201 | 212 | 326 | 485 | 796 | 1,255 | 963 | 932 | 1,284 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (208) | 0 | 0 | 0 | 1,191 | 0 | 1,084 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,156 | 1,982 | 2,452 | 3,826 | 4,577 | 3,383 | 6,618 | 7,731 | 7,876 | 6,426 | 3,776 | 5,043 | 4,578 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,394) | (3,144) | (3,409) | (128) | (1,101) | (3,509) | (2,961) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (375) | 223 | (164) | (4,532) | 0 | 12 | (9,241) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,732 | 13,343 | 12,360 | 14,635 | 11,224 | 8,632 | (253,695) | 15,504 | 14,504 | 37,473 | 13,891 | 11,560 | 13,568 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,707 | (893) | 38 | 3,600 | (1,165) | (2,877) | (3,158) | 482 | (745) | 6,028 | 5,467 | 4,070 | 3,903 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,795 | (21,577) | 241,769 | (164,281) | (69,944) | 48,427 | 133,917 | 25,895 | (100,201) | (105,585) | (44,711) | 43,146 | 160,074 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (922) | 794 | 6,097 | 7,039 | (338) | (4,804) | 7,599 | (4,494) | (1,551) | (3,576) | 5,346 | 12,405 | (59,940) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,459 | 34,351 | 78,193 | (91) | 28,190 | 44,365 | (10,724) | (60,576) | (8,990) | (19,476) | (14,095) | (3,771) | 16,075 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (173) | 1,033 | 167 | 3,117 | (2,998) | (1,702) | (382) | (6,976) | (13,166) | 7,889 | 4,028 | 12,197 | 8,450 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 186 | 127 | 64 | (202) | (108) | (687) | (396) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,052 | 13,835 | 326,328 | (150,818) | (46,363) | 78,714 | 120,618 | (38,021) | (139,476) | (118,203) | (43,548) | 61,001 | 120,079 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | 1,318 | 3,221 | (1,492) | (18) | (1,695) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,278) | (6,457) | (201,081) | (22,496) | 33,724 | 12,510 | (59,758) | (7,725) | (44,460) | (48,474) | (155,483) | 64,972 | 11,947 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,139) | (32,069) | (97,210) | (27,647) | (26,845) | (14,431) | (58,015) | 2,275 | 83,475 | 720 | 67,585 | (54,230) | (2,176) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,058 | 6,296 | (11,789) | 46,871 | 2,829 | 4,676 | 13,056 | 5,020 | 17,706 | 16,543 | 20,020 | (1,251) | 9,770 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (188) | 762 | (23) | (881) | 701 | (89) | (13) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (225) | (237) | (7,422) | (276) | (225) | (215) | (215) | (195) | (205) | (158) | (111) | (154) | (111) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,228 | (31,705) | (316,207) | (1,208) | 8,692 | 1,884 | (106,811) | 1,955 | 49,922 | (36,571) | (70,631) | 17,699 | 21,346 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,280 | (17,870) | 10,121 | (152,026) | (37,671) | 80,598 | 13,807 | (36,066) | (89,554) | (154,774) | (114,179) | 78,700 | 141,425 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 70,012 | (4,527) | 22,481 | (137,391) | (26,447) | 89,230 | (239,888) | (20,562) | (75,050) | (117,301) | (100,288) | 90,260 | 154,993 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,861 | (2,816) | (2,815) | (114,635) | (53,253) | 55,627 | 35,350 | 6,510 | 19,264 | (91,747) | (62,797) | 103,946 | 154,798 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,394 | 3,144 | 3,409 | 128 | 1,101 | 3,509 | 2,961 | 2,115 | 1,113 | 494 | 256 | 169 | 79 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,185) | (1,929) | (2,408) | (3,769) | (4,439) | (3,072) | (6,718) | (7,681) | (7,954) | (6,006) | (3,753) | (5,131) | (4,538) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (324) | (299) | (319) | (10) | (82) | (345) | (224) | (184) | (50) | (48) | (24) | (18) | (6) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,746 | (1,900) | (2,133) | (118,286) | (56,673) | 55,719 | 31,369 | 760 | 12,373 | (97,307) | (66,318) | 98,966 | 150,333 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,617) | (11,252) | (5,263) | (27,551) | (47,735) | (47,021) | (30,448) | (41,871) | (6,949) | (462) | (6,864) | (2,754) | (6,499) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 | 252 | 11,636 | 0 | (102) | 80 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,010) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (655) | (48) | (48) | (48) | (52) | (48) | 0 | (757) | (42) | (34) | 0 | (30) | (701) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 9,179 | 486 | 33,896 | 165,724 | (247,965) | (4,311) | 0 | (224) | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (378) | 1,138 | (9,862) | (1,092) | 0 | (50) | 10,650 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,559 | (9,676) | 18,975 | 149,049 | (85,579) | (456,070) | (34,647) | (29,601) | 525,228 | (609,654) | (7,357) | 79,192 | (120,843) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 80,000 | (32,230) | (4,700) | 100,770 | (150,000) | 0 | 0 | (80,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (77,193) | (17,302) | (19,791) | (19,796) | (9,271) | (10,476) | (7,968) | (10,404) | (10,330) | (2,500) | (2,500) | (5,968) | (9,614) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (452) | (293) | 0 | 0 | (2,138) | (2,569) | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (117,666) | 0 | 0 | 0 | (58,179) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,645) | 132,405 | (52,021) | (24,496) | 107,491 | 324,844 | (88,968) | (26,904) | (406,330) | 468,321 | (2,500) | (85,968) | (28,462) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32 | (43) | (29) | 1,154 | 2,881 | 4,809 | (5,280) | 148 | 2,601 | 7,089 | (14,468) | (4,630) | 247 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,692 | 120,786 | (35,208) | 7,421 | (31,880) | (70,698) | (97,526) | (55,597) | 133,872 | (231,551) | (90,643) | 87,560 | 1,275 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,531 | 690,988 | 320,979 | 272,090 | 360,322 | 135,438 | 109,270 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,692 | 120,786 | (35,208) | 7,421 | (31,880) | (70,698) | 473,448 | 412,531 | 690,988 | 320,979 | 272,090 | 360,322 | 135,438 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,973 | 24.41% | 559,078 | 22.19% | 585,041 | 22.09% | 295,199 | 7.5% | 344,315 | 7.76% | 522,210 | 15.55% | 473,448 | 15.15% | 403,110 | 12.61% | 676,800 | 21.52% | 320,979 | 10.82% | 272,090 | 14.06% | 360,322 | 21.01% | 135,438 | 8.11% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,284 | 8.61% | 87,051 | 5.68% | 475,266 | 19.01% | 128,953 | 4.1% | (14,617) | -0.64% | 94,771 | 4.32% | 157,661 | 6.08% | 113,278 | 4.04% | 264,630 | 8.91% | 279,971 | 10.16% | 169,589 | 6.77% | 111,330 | 5.7% | (10,801) | -0.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,284 | 43.8% | 87,051 | 36.69% | 475,548 | 86.12% | 114,635 | -132.71% | (14,617) | -40.74% | 94,771 | -64.93% | 402,399 | 204.82% | 105,672 | 218.28% | 251,411 | 70.91% | 279,971 | 157.55% | 169,589 | 133.82% | 111,330 | 34.75% | (10,801) | -9.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,781 | 18.91% | 51,760 | 21.82% | 48,562 | 8.79% | 41,753 | -48.33% | 28,765 | 80.17% | 35,099 | -24.05% | 23,549 | 11.99% | 25,947 | 53.6% | 46,951 | 13.24% | 35,523 | 19.99% | 24,444 | 19.29% | 26,612 | 8.31% | 33,802 | 29.58% |
| 攤銷費用 | 3,570 | 1.36% | 5,918 | 2.49% | 5,464 | 0.99% | 2,387 | -2.76% | 831 | 2.32% | 868 | -0.59% | 1,240 | 0.63% | 1,179 | 2.44% | 3,285 | 0.93% | 4,549 | 2.56% | 3,884 | 3.06% | 3,777 | 1.18% | 5,449 | 4.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (4) | 0% | (3) | 0% | (1,590) | 1.84% | (493) | -1.37% | 6,198 | -4.25% | 12,176 | 6.2% | 3,775 | 7.8% | (10,460) | -2.95% | 16,669 | 9.38% | 3,671 | 2.9% | (541) | -0.17% | 280 | 0.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 208 | 0.09% | (208) | -0.04% | 49 | -0.06% | (49) | -0.14% | 0 | 0% | (289) | -0.15% | 1,152 | 2.38% | 0 | 0% | (1,761) | -0.99% | ||||||
| 利息費用 | 6,525 | 2.48% | 9,047 | 3.81% | 13,302 | 2.41% | 14,990 | -17.35% | 16,440 | 45.82% | 15,384 | -10.54% | 29,382 | 14.96% | 30,546 | 63.1% | 29,790 | 8.4% | 23,865 | 13.43% | 18,126 | 14.3% | 18,319 | 5.72% | 15,861 | 13.88% |
| 利息收入 | (11,555) | -4.39% | (12,862) | -5.42% | (5,297) | -0.96% | (1,752) | 2.03% | (9,224) | -25.71% | (13,146) | 9.01% | (11,072) | -5.64% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (375) | -0.14% | (794) | -0.33% | 1,461 | 0.26% | (4,956) | 5.74% | 0 | 0% | 11 | -0.01% | (9,238) | -4.7% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,946 | 18.21% | 53,273 | 22.46% | (52,469) | -9.5% | 50,771 | -58.77% | 37,502 | 104.52% | 44,414 | -30.43% | (208,496) | -106.13% | 54,954 | 113.51% | 66,203 | 18.67% | 75,460 | 42.46% | 46,936 | 37.04% | 45,447 | 14.18% | 45,549 | 39.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (50) | -0.02% | (823) | -0.35% | 2,522 | 0.46% | 1,018 | -1.18% | 5,624 | 15.67% | (3,772) | 2.58% | (3,058) | -1.56% | (306) | -0.63% | 930 | 0.26% | 7,397 | 4.16% | (1,954) | -1.54% | 1,896 | 0.59% | 7,386 | 6.46% |
| 應收帳款（增加）減少 | 217,805 | 82.74% | (106,113) | -44.73% | 606,499 | 109.83% | (242,544) | 280.78% | (142,546) | -397.27% | (270,613) | 185.4% | 115,444 | 58.76% | 62,851 | 129.83% | (2,181) | -0.62% | (143,742) | -80.89% | (63,904) | -50.43% | (5,136) | -1.6% | 92,791 | 81.21% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,603 | 0.61% | (4,160) | -1.75% | 22,439 | 4.06% | (2,942) | 3.41% | 11,078 | 30.87% | 5,577 | -3.82% | 7,327 | 3.73% | (1,575) | -3.25% | (4,924) | -1.39% | (3,711) | -2.09% | (2,809) | -2.22% | 72,356 | 22.58% | (56,180) | -49.17% |
| 存貨（增加）減少 | (5,585) | -2.12% | 137,895 | 58.13% | 210,286 | 38.08% | (225,324) | 260.84% | (72,779) | -202.83% | 120,887 | -82.82% | 76,123 | 38.75% | (58,684) | -121.22% | 11,189 | 3.16% | (32,391) | -18.23% | (16,169) | -12.76% | (21,670) | -6.76% | (33,307) | -29.15% |
| 預付款項（增加）減少 | 771 | 0.29% | 45 | 0.02% | 4,965 | 0.9% | 23,486 | -27.19% | (12,015) | -33.49% | (7,811) | 5.35% | 9,129 | 4.65% | 12,516 | 25.85% | (15,837) | -4.47% | (3,927) | -2.21% | (2,299) | -1.81% | 3,779 | 1.18% | (1,513) | -1.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 86 | 0.03% | (108) | -0.05% | 393 | 0.07% | 196 | -0.23% | 439 | 1.22% | (550) | 0.38% | (460) | -0.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 214,630 | 81.54% | 26,736 | 11.27% | 847,104 | 153.4% | (446,110) | 516.43% | (210,199) | -585.82% | (158,271) | 108.44% | 220,999 | 112.49% | 14,126 | 29.18% | (31,172) | -8.79% | (171,798) | -96.67% | (90,495) | -71.41% | 46,702 | 14.58% | (2,358) | -2.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | (1,996) | -0.84% | (3,039) | -0.55% | 5,035 | -5.83% | (1,082) | -3.02% | 622 | -0.43% | (880) | -0.45% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (25,603) | -9.73% | (68,461) | -28.86% | (341,836) | -61.9% | 115,371 | -133.56% | 125,082 | 348.6% | (28,161) | 19.29% | (20,553) | -10.46% | 28,455 | 58.78% | 37,940 | 10.7% | 53,698 | 30.22% | (78,019) | -61.56% | 117,688 | 36.73% | 47,539 | 41.61% |
| 應付帳款增加（減少） | (54,407) | -20.67% | 188,117 | 79.3% | (259,047) | -46.91% | 50,412 | -58.36% | 110,173 | 307.05% | (42,846) | 29.36% | (113,413) | -57.73% | (44,966) | -92.88% | 94,005 | 26.52% | 19,791 | 11.14% | 94,271 | 74.39% | 3,799 | 1.19% | 33,518 | 29.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (459) | -0.17% | (7,438) | -3.14% | (54,552) | -9.88% | 52,980 | -61.33% | 7,123 | 19.85% | (21,231) | 14.55% | 2,207 | 1.12% | (9,499) | -19.62% | 4,118 | 1.16% | (119) | -0.07% | 20,975 | 16.55% | (700) | -0.22% | 5,804 | 5.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,019 | 0.39% | 1,763 | 0.74% | (2,889) | -0.52% | 2,170 | -2.51% | (890) | -2.48% | 1,323 | -0.91% | 105 | 0.05% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (968) | -0.37% | (905) | -0.38% | (8,194) | -1.48% | (1,065) | 1.23% | (890) | -2.48% | (859) | 0.59% | (887) | -0.45% | (777) | -1.6% | (838) | -0.24% | (626) | -0.35% | (477) | -0.38% | (612) | -0.19% | (438) | -0.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (80,418) | -30.55% | 111,080 | 46.82% | (669,557) | -121.25% | 224,903 | -260.36% | 239,516 | 667.53% | (89,563) | 61.36% | (176,811) | -90% | (36,509) | -75.41% | 170,672 | 48.14% | 50,348 | 28.33% | 43,174 | 34.07% | 135,330 | 42.24% | 96,905 | 84.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,212 | 50.99% | 137,816 | 58.09% | 177,547 | 32.15% | (221,207) | 256.08% | 29,317 | 81.71% | (247,834) | 169.8% | 44,188 | 22.49% | (22,383) | -46.23% | 139,500 | 39.35% | (121,450) | -68.34% | (47,321) | -37.34% | 182,032 | 56.81% | 94,547 | 82.75% |
| 調整項目合計 | 182,158 | 69.2% | 191,089 | 80.55% | 125,078 | 22.65% | (170,436) | 197.3% | 66,819 | 186.22% | (203,420) | 139.37% | (164,308) | -83.63% | 32,571 | 67.28% | 205,703 | 58.02% | (45,990) | -25.88% | (385) | -0.3% | 227,479 | 71% | 140,096 | 122.61% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 297,442 | 113% | 278,140 | 117.24% | 600,626 | 108.77% | (55,801) | 64.6% | 52,202 | 145.49% | (108,649) | 74.44% | 238,091 | 121.19% | 138,243 | 285.56% | 457,114 | 128.93% | 233,981 | 131.67% | 169,204 | 133.52% | 338,809 | 105.74% | 129,295 | 113.16% |
| 收取之利息 | 11,555 | 4.39% | 12,862 | 5.42% | 5,297 | 0.96% | 1,752 | -2.03% | 9,224 | 25.71% | 13,146 | -9.01% | 11,072 | 5.64% | 6,905 | 14.26% | 3,195 | 0.9% | 1,519 | 0.85% | 865 | 0.68% | 337 | 0.11% | 238 | 0.21% |
| 支付之利息 | (6,655) | -2.53% | (9,160) | -3.86% | (13,648) | -2.47% | (15,178) | 17.57% | (16,343) | -45.55% | (15,042) | 10.31% | (29,446) | -14.99% | (30,693) | -63.4% | (29,924) | -8.44% | (23,613) | -13.29% | (18,232) | -14.39% | (18,401) | -5.74% | (15,757) | -13.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (39,114) | -14.86% | (44,607) | -18.8% | (40,070) | -7.26% | (17,156) | 19.86% | (9,202) | -25.65% | (35,413) | 24.26% | (23,257) | -11.84% | (66,043) | -136.42% | (75,851) | -21.39% | (34,179) | -19.23% | (25,108) | -19.81% | (337) | -0.11% | 482 | 0.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,228 | 100% | 237,235 | 100% | 552,205 | 100% | (86,383) | 100% | 35,881 | 100% | (145,958) | 100% | 196,460 | 100% | 48,412 | 100% | 354,534 | 100% | 177,708 | 100% | 126,729 | 100% | 320,408 | 100% | 114,258 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,276) | 148.09% | (31,688) | -100.8% | (18,412) | -2.63% | (146,882) | -16.26% | (164,364) | 15.86% | (221,103) | 244.32% | (83,534) | -61.79% | (78,789) | 21.16% | (17,951) | -10.8% | (74,878) | 8.65% | (307,190) | 133.53% | (6,421) | -5.6% | (17,815) | 9.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -5.3% | 1,547 | 4.92% | 572 | 0.08% | 12,196 | 1.35% | 304 | -0.03% | 9,512 | -10.51% | 80 | 0.06% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,010) | 7.03% | (1,350) | -4.29% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (882) | 6.14% | (60) | -0.19% | (1,978) | -0.28% | (754) | -0.08% | (572) | 0.06% | (846) | 0.93% | (588) | -0.43% | (1,016) | 0.27% | (395) | -0.24% | (1,272) | 0.15% | (1,399) | 0.61% | (1,247) | -1.09% | (1,540) | 0.83% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 9,179 | -63.89% | 66,023 | 210.02% | 606,918 | 86.6% | 1,045,234 | 115.71% | 0 | 0% | 219,268 | 162.18% | 0 | 0% | 184,003 | 110.73% | 0 | 0% | 74,444 | -32.36% | 92,515 | 80.75% | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (1,140) | 7.93% | (3,036) | -9.66% | (12,702) | -1.81% | (6,869) | -0.76% | 0 | 0% | (110) | -0.08% | (280) | 0.08% | (1,700) | -1.02% | 0 | 0% | (1,050) | 0.46% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,367) | 100% | 31,436 | 100% | 700,867 | 100% | 903,307 | 100% | (1,036,111) | 100% | (90,498) | 100% | 135,198 | 100% | (372,278) | 100% | 166,175 | 100% | (866,079) | 100% | (230,059) | 100% | 114,572 | 100% | (184,638) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 19.38% | (126,500) | 42.93% | (878,530) | 86.98% | (822,600) | 100.46% | 0 | 0% | (254,500) | 93.82% | 0 | 0% | (121,500) | 69.36% | 0 | 0% | (170,000) | -514.48% | (160,040) | 82% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 70,000 | -23.76% | 0 | 0% | 75,000 | -9.16% | 114,600 | 14.06% | 136,000 | 48.23% | 119,000 | -43.87% | 0 | 0% | 49,000 | -27.97% | 0 | 0% | 275,000 | 832.25% | 0 | 0% | 50,000 | 57.43% |
| 償還長期借款 | (167,454) | 64.9% | (74,180) | 25.18% | (79,174) | 7.84% | (68,150) | 8.32% | (37,426) | -4.59% | (34,383) | -12.19% | (70,381) | 25.95% | (41,554) | -105.19% | (24,225) | 13.83% | (10,000) | -1.37% | (71,957) | -217.77% | (35,125) | 18% | (36,647) | -42.09% |
| 租賃本金償還 | (1,349) | 0.52% | (873) | 0.3% | 0 | 0% | (3,111) | 0.38% | (8,409) | -1.03% | (10,374) | -3.68% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 344 | -0.12% | 0 | 0% | 720 | 0.09% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (39,222) | 15.2% | (163,425) | 55.47% | (52,296) | 5.18% | 0 | 0% | (52,296) | -6.42% | (117,666) | -41.73% | (65,370) | 24.1% | (78,444) | -198.58% | (78,444) | 44.78% | (58,179) | -7.97% | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (258,025) | 100% | (294,634) | 100% | (1,010,000) | 100% | (818,861) | 100% | 814,889 | 100% | 281,964 | 100% | (271,251) | 100% | 39,502 | 100% | (175,169) | 100% | 729,821 | 100% | 33,043 | 100% | (195,165) | 100% | 87,063 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59 | 0 | (4,457) | 4,048 | 7,446 | 3,254 | 510 | 5,907 | 24,469 | 7,439 | (17,945) | (14,931) | 9,485 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,105) | (25,963) | 238,615 | 2,111 | (177,895) | 48,762 | 60,917 | (278,457) | 370,009 | 48,889 | (88,232) | 224,884 | 26,168 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,078 | 585,041 | 346,426 | 344,315 | 522,210 | 473,448 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,973 | 559,078 | 585,041 | 346,426 | 344,315 | 522,210 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,973 | 559,078 | 585,041 | 295,199 | 344,315 | 522,210 | 473,448 | 403,110 | 676,800 | 320,979 | 272,090 | 360,322 | 135,438 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
巨庭(1539) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,875萬元、較上一季成長329.54%；而今年初至今累積為NT$2.63億元、較去年同期成長10.96%。
單季
巨庭(1539) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,875萬元，較上一季成長329.54%，為過去11年同期中的第2高。
同時巨庭過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,685萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,073萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$188萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.63億元，較去年同期成長10.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時巨庭過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,795萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,421萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,849 | 1,711 | (25,296) | 37,074 | (26,806) | (33,603) | 25,217 | 29,690 | 107,533 | 25,554 | 37,491 | 13,686 | (195) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,732 | 13,343 | 12,360 | 14,635 | 11,224 | 8,632 | (253,695) | 15,504 | 14,504 | 37,473 | 13,891 | 11,560 | 13,568 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,446 | 13,189 | 12,124 | 12,596 | 6,881 | 7,992 | 6,108 | 5,441 | 11,326 | 12,711 | 6,165 | 6,384 | 8,379 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 899 | 1,097 | 1,566 | 1,007 | 201 | 212 | 326 | 485 | 796 | 1,255 | 963 | 932 | 1,284 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,280 | (17,870) | 10,121 | (152,026) | (37,671) | 80,598 | 13,807 | (36,066) | (89,554) | (154,774) | (114,179) | 78,700 | 141,425 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,746 | (1,900) | (2,133) | (118,286) | (56,673) | 55,719 | 31,369 | 760 | 12,373 | (97,307) | (66,318) | 98,966 | 150,333 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,284 | 8.61% | 87,051 | 5.68% | 475,266 | 19.01% | 128,953 | 4.1% | (14,617) | -0.64% | 94,771 | 4.32% | 157,661 | 6.08% | 113,278 | 4.04% | 264,630 | 8.91% | 279,971 | 10.16% | 169,589 | 6.77% | 111,330 | 5.7% | (10,801) | -0.73% |
| 收益費損項目合計 | 47,946 | 18.21% | 53,273 | 22.46% | (52,469) | -9.5% | 50,771 | -58.77% | 37,502 | 104.52% | 44,414 | -30.43% | (208,496) | -106.13% | 54,954 | 113.51% | 66,203 | 18.67% | 75,460 | 42.46% | 46,936 | 37.04% | 45,447 | 14.18% | 45,549 | 39.87% |
| 折舊費用 | 49,781 | 18.91% | 51,760 | 21.82% | 48,562 | 8.79% | 41,753 | -48.33% | 28,765 | 80.17% | 35,099 | -24.05% | 23,549 | 11.99% | 25,947 | 53.6% | 46,951 | 13.24% | 35,523 | 19.99% | 24,444 | 19.29% | 26,612 | 8.31% | 33,802 | 29.58% |
| 攤銷費用 | 3,570 | 1.36% | 5,918 | 2.49% | 5,464 | 0.99% | 2,387 | -2.76% | 831 | 2.32% | 868 | -0.59% | 1,240 | 0.63% | 1,179 | 2.44% | 3,285 | 0.93% | 4,549 | 2.56% | 3,884 | 3.06% | 3,777 | 1.18% | 5,449 | 4.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,212 | 50.99% | 137,816 | 58.09% | 177,547 | 32.15% | (221,207) | 256.08% | 29,317 | 81.71% | (247,834) | 169.8% | 44,188 | 22.49% | (22,383) | -46.23% | 139,500 | 39.35% | (121,450) | -68.34% | (47,321) | -37.34% | 182,032 | 56.81% | 94,547 | 82.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,228 | 100% | 237,235 | 100% | 552,205 | 100% | (86,383) | 100% | 35,881 | 100% | (145,958) | 100% | 196,460 | 100% | 48,412 | 100% | 354,534 | 100% | 177,708 | 100% | 126,729 | 100% | 320,408 | 100% | 114,258 | 100% |
投資活動之淨現金流
巨庭(1539) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$156萬元、較上一季成長118.8%；而今年初至今累積為NT$-1,437萬元、較去年同期衰退-145.7%。
單季
巨庭(1539) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$156萬元，較上一季成長118.8%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,437萬元，較去年同期衰退-145.7%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,559 | (9,676) | 18,975 | 149,049 | (85,579) | (456,070) | (34,647) | (29,601) | 525,228 | (609,654) | (7,357) | 79,192 | (120,843) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,617) | (11,252) | (5,263) | (27,551) | (47,735) | (47,021) | (30,448) | (41,871) | (6,949) | (462) | (6,864) | (2,754) | (6,499) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | 0 | 252 | 11,636 | 0 | (102) | 80 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (655) | (48) | (48) | (48) | (52) | (48) | 0 | (757) | (42) | (34) | 0 | (30) | (701) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,367) | 100% | 31,436 | 100% | 700,867 | 100% | 903,307 | 100% | (1,036,111) | 100% | (90,498) | 100% | 135,198 | 100% | (372,278) | 100% | 166,175 | 100% | (866,079) | 100% | (230,059) | 100% | 114,572 | 100% | (184,638) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,276) | 148.09% | (31,688) | -100.8% | (18,412) | -2.63% | (146,882) | -16.26% | (164,364) | 15.86% | (221,103) | 244.32% | (83,534) | -61.79% | (78,789) | 21.16% | (17,951) | -10.8% | (74,878) | 8.65% | (307,190) | 133.53% | (6,421) | -5.6% | (17,815) | 9.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -5.3% | 1,547 | 4.92% | 572 | 0.08% | 12,196 | 1.35% | 304 | -0.03% | 9,512 | -10.51% | 80 | 0.06% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (882) | 6.14% | (60) | -0.19% | (1,978) | -0.28% | (754) | -0.08% | (572) | 0.06% | (846) | 0.93% | (588) | -0.43% | (1,016) | 0.27% | (395) | -0.24% | (1,272) | 0.15% | (1,399) | 0.61% | (1,247) | -1.09% | (1,540) | 0.83% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,875 | 0.55% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
巨庭(1539) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,764萬元、較上一季衰退-111.5%；而今年初至今累積為NT$-2.58億元、較去年同期成長12.43%。
單季
巨庭(1539) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,764萬元，較上一季衰退-111.5%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.58億元，較去年同期成長12.43%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (77,645) | 132,405 | (52,021) | (24,496) | 107,491 | 324,844 | (88,968) | (26,904) | (406,330) | 468,321 | (2,500) | (85,968) | (28,462) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 118,900 | 0 | (16,500) | (274,500) | 529,000 | 0 | (18,848) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 80,000 | (32,230) | (4,700) | 100,770 | (150,000) | 0 | 0 | (80,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (77,193) | (17,302) | (19,791) | (19,796) | (9,271) | (10,476) | (7,968) | (10,404) | (10,330) | (2,500) | (2,500) | (5,968) | (9,614) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (117,666) | 0 | 0 | 0 | (58,179) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (258,025) | 100% | (294,634) | 100% | (1,010,000) | 100% | (818,861) | 100% | 814,889 | 100% | 281,964 | 100% | (271,251) | 100% | 39,502 | 100% | (175,169) | 100% | 729,821 | 100% | 33,043 | 100% | (195,165) | 100% | 87,063 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 797,700 | 97.89% | 318,430 | 112.93% | 0 | 0% | 159,500 | 403.78% | 0 | 0% | 798,000 | 109.34% | 0 | 0% | 73,710 | 84.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 19.38% | (126,500) | 42.93% | (878,530) | 86.98% | (822,600) | 100.46% | 0 | 0% | (254,500) | 93.82% | 0 | 0% | (121,500) | 69.36% | 0 | 0% | (170,000) | -514.48% | (160,040) | 82% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 70,000 | -23.76% | 0 | 0% | 75,000 | -9.16% | 114,600 | 14.06% | 136,000 | 48.23% | 119,000 | -43.87% | 0 | 0% | 49,000 | -27.97% | 0 | 0% | 275,000 | 832.25% | 0 | 0% | 50,000 | 57.43% |
| 償還長期借款 | (167,454) | 64.9% | (74,180) | 25.18% | (79,174) | 7.84% | (68,150) | 8.32% | (37,426) | -4.59% | (34,383) | -12.19% | (70,381) | 25.95% | (41,554) | -105.19% | (24,225) | 13.83% | (10,000) | -1.37% | (71,957) | -217.77% | (35,125) | 18% | (36,647) | -42.09% |
| 發放現金股利 | (39,222) | 15.2% | (163,425) | 55.47% | (52,296) | 5.18% | 0 | 0% | (52,296) | -6.42% | (117,666) | -41.73% | (65,370) | 24.1% | (78,444) | -198.58% | (78,444) | 44.78% | (58,179) | -7.97% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
