巨庭－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485		52,320		(4,341)		123,339		12,162		35,812		56,171		14,332		(34,769)		70,970		57,644		32,788		36,299		(16,640)
本期稅前淨利（淨損）	20,485		52,320		(4,341)		123,166		12,162		35,812		56,171		12,652		(33,571)		70,970		57,644		32,788		36,299		(16,640)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,422		12,671		12,404		12,225		6,977		7,668		8,944		5,780		9,949		12,482		6,814		6,424		6,923		8,663
攤銷費用	794		1,012		1,700		1,169		235		211		222		323		323		842		964		926		939		1,387
利息費用	1,461		2,092		2,858		3,836		3,684		4,186		5,776		8,389		7,964		6,743		4,502		4,082		4,710		3,607
利息收入	(1,129)		(2,514)		(3,802)		(286)		(825)		(4,025)		(4,053)		(2,355)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(64)		0		20		(40)						0		3
收益費損項目合計	13,484		13,261		12,525		12,718		13,760		7,932		14,967		14,208		15,745		18,025		10,571		10,957		10,946		12,286
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	501		979		402		2,625		(204)		7,337		(78)		2,108		2,293		716		2,245		(5,150)		2,108		12,603
應收帳款（增加）減少	(64,073)		45,887		76,046		56,740		82,762		25,605		(40,800)		75,809		48,939		93,908		9,010		(4,467)		14,665		(77,614)
其他應收款（增加）減少	(2,854)		1,206		(2,414)		11,005		(19,072)		(1,136)		1,697		4,523		16		4,167		(3,470)		(1,884)		(101,445)		6,002
存貨（增加）減少	40,951		10,708		34,082		60,172		(53,855)		(2,570)		55,194		66,345		(4,752)		46,375		5,984		(31,513)		11,004		(6,277)
預付款項（增加）減少	536		(57)		156		2,158		21,490		(5,370)		(1,452)		7,934		14,788		451		(5,128)		(78)		(4,403)		(8,402)
其他流動資產（增加）減少	(191)		11		(368)		(166)		526		688		261		(372)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,130)		58,734		107,904		132,534		31,647		28,657		15,186		159,326		69,050		141,006		10,734		(34,509)		(79,275)		(73,813)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36		0		(1,984)		(3,221)		0		(805)		1,204		1,928
應付票據增加（減少）	3,869		(14,620)		(49,122)		(72,676)		(39,437)		(4,588)		1,968		22,402		25,358		(2,330)		87,878		(32,848)		20,257		9,146
應付帳款增加（減少）	22,892		(10,199)		40,256		(42,246)		(5,295)		35,376		11,639		(53,658)		(21,127)		(15,038)		(24,520)		69,262		9,614		60,087
其他應付款增加（減少）	(8,083)		(8,336)		(7,815)		(31,871)		(9,792)		(6,098)		(11,964)		(15,785)		(10,507)		(11,730)		(13,222)		(518)		(7,519)		5,433
其他流動負債增加（減少）	2,957		589		424		(2,312)		(48)		1,837		(8)		(110)
淨確定福利負債增加(減少)	(241)		(250)		(206)		(265)		(257)		(224)		(219)		(227)		(196)		(209)		(128)		(124)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	21,430		(32,816)		(18,447)		(152,591)		(54,829)		24,461		4,440		(83,503)		1,509		1,826		73,262		36,764		22,663		94,566
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)		25,918		89,457		(20,057)		(23,182)		53,118		19,626		75,823		70,559		142,832		83,996		2,255		(56,612)		20,753
調整項目合計	9,784		39,179		101,982		(7,339)		(9,422)		61,050		34,593		90,031		86,304		160,857		94,567		13,212		(45,666)		33,039
營運產生之現金流入（流出）	30,269		91,499		97,641		115,827		2,740		96,862		90,764		102,683		52,733		231,827		152,211		46,000		(9,367)		16,399
收取之利息	1,129		2,514		3,802		286		825		4,025		4,053		2,355		1,025		405		237		161		47		46
支付之利息	(1,449)		(2,122)		(2,809)		(3,967)		(3,937)		(4,016)		(5,782)		(8,320)		(7,904)		(6,857)		(4,668)		(4,129)		(4,756)		(3,434)
退還（支付）之所得稅	(109)		(238)		(360)		(13)		(39)		(409)		(264)		(255)		(224)		(32)		(23)		(15)		(2)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840		91,653		98,274		112,133		(411)		96,462		88,771		96,463		45,630		225,343		147,757		42,017		(14,078)		13,011
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,259)		(4,713)		(6,906)		(9,392)		(38,796)		(62,655)		(80,497)		(1,692)		(1,100)		(472)		(20,391)		(4,835)		(206)		(3,643)
處分不動產、廠房及設備	96				0		265		0		304				0
存出保證金減少	0		20
取得無形資產	(1,227)		0		0		(66)		(194)		0		0		0		0		(353)		0		0		0		(521)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6)		(405)						0		(346,506)		(2,466)		0		(199,224)		0		(120,480)				167,028		(137,226)
其他非流動資產增加	0		(510)		0		(985)		(20)						0		(930)		(1,700)						248		296
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)		(5,608)		59,357		107,398		823,104		(407,926)		199,910		3,975		(197,693)		596,307		(138,630)		74,859		196,839		(141,094)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000		0		1,500				0		256,000				0		179,000		0		124,000				(150,215)		162,554
短期借款減少	0		(60,000)				(136,800)		(807,900)		0		(20,000)		(50,000)		0		(539,000)		0		(60,000)
償還長期借款	(7,199)		(17,306)		(19,790)		(19,798)		(10,939)		(10,479)		(7,968)		(10,407)		(10,354)		(3,317)		(2,500)		(31,336)		(9,666)		(8,712)
租賃本金償還	(529)		(296)				0		(2,111)		(2,364)		(2,622)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272		(77,602)		(18,290)		(156,598)		(770,950)		290,157		(30,590)		(60,407)		168,646		(493,317)		121,500		(91,336)		(159,881)		153,842
匯率變動對現金及約當現金之影響	12		37		(8)		(3,623)		(479)		72		(2,352)		(3,837)		14,719		4,434		4,824		(3,841)		(6,576)		(873)
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,728		8,480		139,333		59,310		51,264		(21,235)		255,739		36,194		31,302		332,767		135,451		21,699		16,304		24,886
期初現金及約當現金餘額	549,973		559,078		585,041		346,426		344,315		522,210		473,448		412,531		690,988		320,979		272,090		360,322		135,438		109,270
期末現金及約當現金餘額	612,701		567,558		724,374		405,736		395,579		500,975		729,187		448,725		722,290		653,746		407,541		382,021		151,742		134,156
資產負債表帳列之現金及約當現金	612,701	26.25%	567,558	23.15%	724,374	27.65%	359,639	9.64%	395,579	10.96%	500,975	13.45%	729,187	23.32%	440,920	14.33%	709,958	21.53%	653,746	25.63%	407,541	18.28%	382,021	22.58%	151,742	9.7%	134,156	7.78%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485	5.74%	52,320	13.62%	(4,341)	-1.71%	123,339	15.06%	12,162	1.98%	35,812	7.87%	56,171	8.75%	14,332	1.93%	(34,769)	-4.54%	70,970	9.74%	57,644	8.51%	32,788	6.24%	36,299	8.27%	(16,640)	-4.56%
本期稅前淨利（淨損）	20,485	68.65%	52,320	57.08%	(4,341)	-4.42%	123,166	109.84%	12,162	-2959.12%	35,812	37.13%	56,171	63.28%	12,652	13.12%	(33,571)	-73.57%	70,970	31.49%	57,644	39.01%	32,788	78.04%	36,299	-257.84%	(16,640)	-127.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	12,422	41.63%	12,671	13.82%	12,404	12.62%	12,225	10.9%	6,977	-1697.57%	7,668	7.95%	8,944	10.08%	5,780	5.99%	9,949	21.8%	12,482	5.54%	6,814	4.61%	6,424	15.29%	6,923	-49.18%	8,663	66.58%
攤銷費用	794	2.66%	1,012	1.1%	1,700	1.73%	1,169	1.04%	235	-57.18%	211	0.22%	222	0.25%	323	0.33%	323	0.71%	842	0.37%	964	0.65%	926	2.2%	939	-6.67%	1,387	10.66%
利息費用	1,461	4.9%	2,092	2.28%	2,858	2.91%	3,836	3.42%	3,684	-896.35%	4,186	4.34%	5,776	6.51%	8,389	8.7%	7,964	17.45%	6,743	2.99%	4,502	3.05%	4,082	9.72%	4,710	-33.46%	3,607	27.72%
利息收入	(1,129)	-3.78%	(2,514)	-2.74%	(3,802)	-3.87%	(286)	-0.26%	(825)	200.73%	(4,025)	-4.17%	(4,053)	-4.57%	(2,355)	-2.44%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(64)	-0.21%	0	0%	20	0.02%	(40)	-0.04%					0	0%	3	0%
收益費損項目合計	13,484	45.19%	13,261	14.47%	12,525	12.74%	12,718	11.34%	13,760	-3347.93%	7,932	8.22%	14,967	16.86%	14,208	14.73%	15,745	34.51%	18,025	8%	10,571	7.15%	10,957	26.08%	10,946	-77.75%	12,286	94.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	501	1.68%	979	1.07%	402	0.41%	2,625	2.34%	(204)	49.64%	7,337	7.61%	(78)	-0.09%	2,108	2.19%	2,293	5.03%	716	0.32%	2,245	1.52%	(5,150)	-12.26%	2,108	-14.97%	12,603	96.86%
應收帳款（增加）減少	(64,073)	-214.72%	45,887	50.07%	76,046	77.38%	56,740	50.6%	82,762	-20136.74%	25,605	26.54%	(40,800)	-45.96%	75,809	78.59%	48,939	107.25%	93,908	41.67%	9,010	6.1%	(4,467)	-10.63%	14,665	-104.17%	(77,614)	-596.53%
其他應收款（增加）減少	(2,854)	-9.56%	1,206	1.32%	(2,414)	-2.46%	11,005	9.81%	(19,072)	4640.39%	(1,136)	-1.18%	1,697	1.91%	4,523	4.69%	16	0.04%	4,167	1.85%	(3,470)	-2.35%	(1,884)	-4.48%	(101,445)	720.59%	6,002	46.13%
存貨（增加）減少	40,951	137.24%	10,708	11.68%	34,082	34.68%	60,172	53.66%	(53,855)	13103.41%	(2,570)	-2.66%	55,194	62.18%	66,345	68.78%	(4,752)	-10.41%	46,375	20.58%	5,984	4.05%	(31,513)	-75%	11,004	-78.16%	(6,277)	-48.24%
預付款項（增加）減少	536	1.8%	(57)	-0.06%	156	0.16%	2,158	1.92%	21,490	-5228.71%	(5,370)	-5.57%	(1,452)	-1.64%	7,934	8.22%	14,788	32.41%	451	0.2%	(5,128)	-3.47%	(78)	-0.19%	(4,403)	31.28%	(8,402)	-64.58%
其他流動資產（增加）減少	(191)	-0.64%	11	0.01%	(368)	-0.37%	(166)	-0.15%	526	-127.98%	688	0.71%	261	0.29%	(372)	-0.39%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,130)	-84.22%	58,734	64.08%	107,904	109.8%	132,534	118.19%	31,647	-7700%	28,657	29.71%	15,186	17.11%	159,326	165.17%	69,050	151.33%	141,006	62.57%	10,734	7.26%	(34,509)	-82.13%	(79,275)	563.11%	(73,813)	-567.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36	0.12%	0	0%	(1,984)	-2.02%	(3,221)	-2.87%	0	0%	(805)	-0.83%	1,204	1.36%	1,928	2%
應付票據增加（減少）	3,869	12.97%	(14,620)	-15.95%	(49,122)	-49.98%	(72,676)	-64.81%	(39,437)	9595.38%	(4,588)	-4.76%	1,968	2.22%	22,402	23.22%	25,358	55.57%	(2,330)	-1.03%	87,878	59.47%	(32,848)	-78.18%	20,257	-143.89%	9,146	70.29%
應付帳款增加（減少）	22,892	76.72%	(10,199)	-11.13%	40,256	40.96%	(42,246)	-37.67%	(5,295)	1288.32%	35,376	36.67%	11,639	13.11%	(53,658)	-55.63%	(21,127)	-46.3%	(15,038)	-6.67%	(24,520)	-16.59%	69,262	164.84%	9,614	-68.29%	60,087	461.82%
其他應付款增加（減少）	(8,083)	-27.09%	(8,336)	-9.1%	(7,815)	-7.95%	(31,871)	-28.42%	(9,792)	2382.48%	(6,098)	-6.32%	(11,964)	-13.48%	(15,785)	-16.36%	(10,507)	-23.03%	(11,730)	-5.21%	(13,222)	-8.95%	(518)	-1.23%	(7,519)	53.41%	5,433	41.76%
其他流動負債增加（減少）	2,957	9.91%	589	0.64%	424	0.43%	(2,312)	-2.06%	(48)	11.68%	1,837	1.9%	(8)	-0.01%	(110)	-0.11%
淨確定福利負債增加(減少)	(241)	-0.81%	(250)	-0.27%	(206)	-0.21%	(265)	-0.24%	(257)	62.53%	(224)	-0.23%	(219)	-0.25%	(227)	-0.24%	(196)	-0.43%	(209)	-0.09%	(128)	-0.09%	(124)	-0.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	21,430	71.82%	(32,816)	-35.8%	(18,447)	-18.77%	(152,591)	-136.08%	(54,829)	13340.39%	24,461	25.36%	4,440	5%	(83,503)	-86.56%	1,509	3.31%	1,826	0.81%	73,262	49.58%	36,764	87.5%	22,663	-160.98%	94,566	726.82%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)	-12.4%	25,918	28.28%	89,457	91.03%	(20,057)	-17.89%	(23,182)	5640.39%	53,118	55.07%	19,626	22.11%	75,823	78.6%	70,559	154.63%	142,832	63.38%	83,996	56.85%	2,255	5.37%	(56,612)	402.13%	20,753	159.5%
調整項目合計	9,784	32.79%	39,179	42.75%	101,982	103.77%	(7,339)	-6.54%	(9,422)	2292.46%	61,050	63.29%	34,593	38.97%	90,031	93.33%	86,304	189.14%	160,857	71.38%	94,567	64%	13,212	31.44%	(45,666)	324.38%	33,039	253.93%
營運產生之現金流入（流出）	30,269	101.44%	91,499	99.83%	97,641	99.36%	115,827	103.29%	2,740	-666.67%	96,862	100.41%	90,764	102.25%	102,683	106.45%	52,733	115.57%	231,827	102.88%	152,211	103.01%	46,000	109.48%	(9,367)	66.54%	16,399	126.04%
收取之利息	1,129	3.78%	2,514	2.74%	3,802	3.87%	286	0.26%	825	-200.73%	4,025	4.17%	4,053	4.57%	2,355	2.44%	1,025	2.25%	405	0.18%	237	0.16%	161	0.38%	47	-0.33%	46	0.35%
支付之利息	(1,449)	-4.86%	(2,122)	-2.32%	(2,809)	-2.86%	(3,967)	-3.54%	(3,937)	957.91%	(4,016)	-4.16%	(5,782)	-6.51%	(8,320)	-8.63%	(7,904)	-17.32%	(6,857)	-3.04%	(4,668)	-3.16%	(4,129)	-9.83%	(4,756)	33.78%	(3,434)	-26.39%
退還（支付）之所得稅	(109)	-0.37%	(238)	-0.26%	(360)	-0.37%	(13)	-0.01%	(39)	9.49%	(409)	-0.42%	(264)	-0.3%	(255)	-0.26%	(224)	-0.49%	(32)	-0.01%	(23)	-0.02%	(15)	-0.04%	(2)	0.01%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840	100%	91,653	100%	98,274	100%	112,133	100%	(411)	100%	96,462	100%	88,771	100%	96,463	100%	45,630	100%	225,343	100%	147,757	100%	42,017	100%	(14,078)	100%	13,011	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(8,259)	87.9%	(4,713)	84.04%	(6,906)	-11.63%	(9,392)	-8.75%	(38,796)	-4.71%	(62,655)	15.36%	(80,497)	-40.27%	(1,692)	-42.57%	(1,100)	0.56%	(472)	-0.08%	(20,391)	14.71%	(4,835)	-6.46%	(206)	-0.1%	(3,643)	2.58%
處分不動產、廠房及設備	96	-1.02%			0	0%	265	0.25%	0	0%	304	-0.07%			0	0%
存出保證金減少	0	0%	20	-0.36%
取得無形資產	(1,227)	13.06%	0		0	0%	(66)	-0.06%	(194)	-0.02%	0		0		0		0	0%	(353)	-0.06%	0		0		0	0%	(521)	0.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(6)	0.06%	(405)	7.22%					0	0%	(346,506)	84.94%	(2,466)	-1.23%	0	0%	(199,224)	100.77%	0	0%	(120,480)	86.91%			167,028	84.86%	(137,226)	97.26%
其他非流動資產增加	0	0%	(510)	9.09%	0	0%	(985)	-0.92%	(20)	0%					0	0%	(930)	0.47%	(1,700)	-0.29%					248	0.13%	296	-0.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)	100%	(5,608)	100%	59,357	100%	107,398	100%	823,104	100%	(407,926)	100%	199,910	100%	3,975	100%	(197,693)	100%	596,307	100%	(138,630)	100%	74,859	100%	196,839	100%	(141,094)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	118.28%	0	0%	1,500	-8.2%			0	0%	256,000	88.23%			0	0%	179,000	106.14%	0	0%	124,000	102.06%			(150,215)	93.95%	162,554	105.66%
短期借款減少	0	0%	(60,000)	77.32%			(136,800)	87.36%	(807,900)	104.79%	0	0%	(20,000)	65.38%	(50,000)	82.77%	0	0%	(539,000)	109.26%	0	0%	(60,000)	65.69%
償還長期借款	(7,199)	-17.03%	(17,306)	22.3%	(19,790)	108.2%	(19,798)	12.64%	(10,939)	1.42%	(10,479)	-3.61%	(7,968)	26.05%	(10,407)	17.23%	(10,354)	-6.14%	(3,317)	0.67%	(2,500)	-2.06%	(31,336)	34.31%	(9,666)	6.05%	(8,712)	-5.66%
租賃本金償還	(529)	-1.25%	(296)	0.38%			0	0%	(2,111)	0.27%	(2,364)	-0.81%	(2,622)	8.57%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272	100%	(77,602)	100%	(18,290)	100%	(156,598)	100%	(770,950)	100%	290,157	100%	(30,590)	100%	(60,407)	100%	168,646	100%	(493,317)	100%	121,500	100%	(91,336)	100%	(159,881)	100%	153,842	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12		37		(8)		(3,623)		(479)		72		(2,352)		(3,837)		14,719		4,434		4,824		(3,841)		(6,576)		(873)
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,728		8,480		139,333		59,310		51,264		(21,235)		255,739		36,194		31,302		332,767		135,451		21,699		16,304		24,886
期初現金及約當現金餘額	549,973		559,078		585,041		346,426		344,315		522,210		473,448
期末現金及約當現金餘額	612,701		567,558		724,374		405,736		395,579		500,975		729,187
資產負債表帳列之現金及約當現金	612,701		567,558		724,374		359,639		395,579		500,975		729,187		440,920		709,958		653,746		407,541		382,021		151,742		134,156

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,984萬元、較上一季衰退-69.78%；而今年初至今累積為NT$2,984萬元、較去年同期衰退-67.44%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,984萬元，較上一季衰退-69.78%，為過去11年同期中的第11高。同時巨庭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.68%、-20.92%與-14.78%。其中稅前淨利為NT$2,048萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,984萬元，較去年同期衰退-67.44%，為過去11年同期中的第11高。同時巨庭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.68%、-20.92%與-14.78%。其中稅前淨利為NT$2,048萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485		52,320		(4,341)		123,339		12,162		35,812		56,171		14,332		(34,769)		70,970		57,644		32,788		36,299		(16,640)
收益費損項目合計	13,484		13,261		12,525		12,718		13,760		7,932		14,967		14,208		15,745		18,025		10,571		10,957		10,946		12,286
折舊費用	12,422		12,671		12,404		12,225		6,977		7,668		8,944		5,780		9,949		12,482		6,814		6,424		6,923		8,663
攤銷費用	794		1,012		1,700		1,169		235		211		222		323		323		842		964		926		939		1,387
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)		25,918		89,457		(20,057)		(23,182)		53,118		19,626		75,823		70,559		142,832		83,996		2,255		(56,612)		20,753
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840		91,653		98,274		112,133		(411)		96,462		88,771		96,463		45,630		225,343		147,757		42,017		(14,078)		13,011

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485	5.74%	52,320	13.62%	(4,341)	-1.71%	123,339	15.06%	12,162	1.98%	35,812	7.87%	56,171	8.75%	14,332	1.93%	(34,769)	-4.54%	70,970	9.74%	57,644	8.51%	32,788	6.24%	36,299	8.27%	(16,640)	-4.56%
收益費損項目合計	13,484	45.19%	13,261	14.47%	12,525	12.74%	12,718	11.34%	13,760	-3347.93%	7,932	8.22%	14,967	16.86%	14,208	14.73%	15,745	34.51%	18,025	8%	10,571	7.15%	10,957	26.08%	10,946	-77.75%	12,286	94.43%
折舊費用	12,422	41.63%	12,671	13.82%	12,404	12.62%	12,225	10.9%	6,977	-1697.57%	7,668	7.95%	8,944	10.08%	5,780	5.99%	9,949	21.8%	12,482	5.54%	6,814	4.61%	6,424	15.29%	6,923	-49.18%	8,663	66.58%
攤銷費用	794	2.66%	1,012	1.1%	1,700	1.73%	1,169	1.04%	235	-57.18%	211	0.22%	222	0.25%	323	0.33%	323	0.71%	842	0.37%	964	0.65%	926	2.2%	939	-6.67%	1,387	10.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)	-12.4%	25,918	28.28%	89,457	91.03%	(20,057)	-17.89%	(23,182)	5640.39%	53,118	55.07%	19,626	22.11%	75,823	78.6%	70,559	154.63%	142,832	63.38%	83,996	56.85%	2,255	5.37%	(56,612)	402.13%	20,753	159.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840	100%	91,653	100%	98,274	100%	112,133	100%	(411)	100%	96,462	100%	88,771	100%	96,463	100%	45,630	100%	225,343	100%	147,757	100%	42,017	100%	(14,078)	100%	13,011	100%

投資活動之淨現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-940萬元、較上一季衰退-702.69%；而今年初至今累積為NT$-940萬元、較去年同期衰退-67.55%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-940萬元，較上一季衰退-702.69%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-940萬元，較去年同期衰退-67.55%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)		(5,608)		59,357		107,398		823,104		(407,926)		199,910		3,975		(197,693)		596,307		(138,630)		74,859		196,839		(141,094)
取得不動產、廠房及設備	(8,259)		(4,713)		(6,906)		(9,392)		(38,796)		(62,655)		(80,497)		(1,692)		(1,100)		(472)		(20,391)		(4,835)		(206)		(3,643)
處分不動產、廠房及設備	96				0		265		0		304				0
取得無形資產	(1,227)		0		0		(66)		(194)		0		0		0		0		(353)		0		0		0		(521)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)	100%	(5,608)	100%	59,357	100%	107,398	100%	823,104	100%	(407,926)	100%	199,910	100%	3,975	100%	(197,693)	100%	596,307	100%	(138,630)	100%	74,859	100%	196,839	100%	(141,094)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,259)	87.9%	(4,713)	84.04%	(6,906)	-11.63%	(9,392)	-8.75%	(38,796)	-4.71%	(62,655)	15.36%	(80,497)	-40.27%	(1,692)	-42.57%	(1,100)	0.56%	(472)	-0.08%	(20,391)	14.71%	(4,835)	-6.46%	(206)	-0.1%	(3,643)	2.58%
處分不動產、廠房及設備	96	-1.02%			0	0%	265	0.25%	0	0%	304	-0.07%			0	0%
取得無形資產	(1,227)	13.06%	0		0	0%	(66)	-0.06%	(194)	-0.02%	0		0		0		0	0%	(353)	-0.06%	0		0		0	0%	(521)	0.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,227萬元、較上一季成長154.44%；而今年初至今累積為NT$4,227萬元、較去年同期成長154.47%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,227萬元，較上一季成長154.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,227萬元，較去年同期成長154.47%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272		(77,602)		(18,290)		(156,598)		(770,950)		290,157		(30,590)		(60,407)		168,646		(493,317)		121,500		(91,336)		(159,881)		153,842
短期借款增加	50,000		0		1,500				0		256,000				0		179,000		0		124,000				(150,215)		162,554
短期借款減少	0		(60,000)				(136,800)		(807,900)		0		(20,000)		(50,000)		0		(539,000)		0		(60,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		50,000		47,000						0		49,000
償還長期借款	(7,199)		(17,306)		(19,790)		(19,798)		(10,939)		(10,479)		(7,968)		(10,407)		(10,354)		(3,317)		(2,500)		(31,336)		(9,666)		(8,712)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272	100%	(77,602)	100%	(18,290)	100%	(156,598)	100%	(770,950)	100%	290,157	100%	(30,590)	100%	(60,407)	100%	168,646	100%	(493,317)	100%	121,500	100%	(91,336)	100%	(159,881)	100%	153,842	100%
短期借款增加	50,000	118.28%	0	0%	1,500	-8.2%			0	0%	256,000	88.23%			0	0%	179,000	106.14%	0	0%	124,000	102.06%			(150,215)	93.95%	162,554	105.66%
短期借款減少	0	0%	(60,000)	77.32%			(136,800)	87.36%	(807,900)	104.79%	0	0%	(20,000)	65.38%	(50,000)	82.77%	0	0%	(539,000)	109.26%	0	0%	(60,000)	65.69%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	50,000	-6.49%	47,000	16.2%					0	0%	49,000	-9.93%
償還長期借款	(7,199)	-17.03%	(17,306)	22.3%	(19,790)	108.2%	(19,798)	12.64%	(10,939)	1.42%	(10,479)	-3.61%	(7,968)	26.05%	(10,407)	17.23%	(10,354)	-6.14%	(3,317)	0.67%	(2,500)	-2.06%	(31,336)	34.31%	(9,666)	6.05%	(8,712)	-5.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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