巨庭－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(53,193)	-14.52%	33,869	10.55%	42,622	9.45%	235,804	31.86%	12,661	1.71%	(12,396)	-2.53%	40,547	7.1%	90,120	13.28%	66,850	9.4%	65,474	8.87%	47,476	6.63%	45,637	5.93%	36,057	7.73%	6,074	1.66%
本期稅前淨利（淨損）	(53,193)		33,869		42,622		236,259		12,661		(12,396)		40,547		88,855		68,402		65,474		47,476		45,637		36,057		6,074
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,667		12,387		12,977		12,166		9,771		7,241		9,040		5,729		5,230		11,666		7,889		6,016		6,703		8,516
攤銷費用	659		878		1,718		1,316		331		211		222		301		167		838		1,045		946		974		1,407
利息費用	1,367		1,699		2,363		4,012		3,504		3,468		3,863		7,568		7,582		7,129		6,198		4,572		3,903		3,624
利息收入	(2,175)		(3,815)		(4,549)		(497)		(458)		(2,671)		(3,235)		(3,030)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		(1,037)		1,669						(1)		0
收益費損項目合計	11,518		11,149		12,345		(92,895)		6,507		8,700		11,715		13,350		12,568		20,320		18,256		8,891		12,121		17,123
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,244)		(830)		(1,384)		(645)		(900)		867		(1,386)		(4,562)		(1,583)		(921)		5,232		1,917		(2,427)		(9,687)
應收帳款（增加）減少	6,874		126,406		(156,862)		199,380		(74,485)		(59,987)		(136,489)		(88,644)		15,844		(47,269)		(30,665)		(63,186)		(104,284)		(41,973)
其他應收款（增加）減少	2,183		(2,287)		(3,079)		(105)		11,785		(1,090)		1,509		(2,905)		(2,023)		(6,961)		(7,173)		(7,696)		53,515		4,336
存貨（增加）減少	11,466		(54,556)		84,150		(2,413)		(57,624)		(22,107)		(5,858)		28,114		23,417		(25,459)		(31,773)		11,163		(43,998)		(38,397)
預付款項（增加）減少	(4,808)		(69)		(1,100)		(1,065)		(1,278)		506		(3,473)		3,864		(4,796)		(11,743)		(1,538)		(8,948)		(2,442)		(1,502)
其他流動資產（增加）減少	28		(34)		(352)		148		(222)		(6)		(19)		192
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,499		68,630		(78,627)		195,300		(122,724)		(69,624)		(145,529)		(46,477)		17,492		(90,584)		(68,246)		(73,139)		(95,496)		(90,980)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,380		3,936		(12)		(248)		0		1,901		(183)		(1,453)
應付票據增加（減少）	(1,732)		11,880		31,341		(12,252)		73,326		24,558		5,897		(4,945)		18,569		45,634		23,314		93,095		26,832		36,568
應付帳款增加（減少）	29,226		9,681		95,297		30		64,180		10,272		12,653		9,544		(10,511)		61,816		71,546		47,055		37,528		(18,030)
其他應付款增加（減少）	4,392		3,627		6,873		5,884		7,751		1,975		884		6,459		736		4,852		6,667		6,795		5,961		(2,491)
其他流動負債增加（減少）	(5,730)		(828)		(448)		(604)		753		31		(181)		709
淨確定福利負債增加(減少)	(248)		(253)		(218)		(256)		(264)		(219)		(216)		(226)		(191)		(212)		(169)		(125)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	35,288		28,043		132,833		(7,446)		145,746		38,731		18,580		4,838		(10,359)		123,576		58,598		166,778		77,168		8,728
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47,787		96,673		54,206		187,854		23,022		(30,893)		(126,949)		(41,639)		7,133		32,992		(9,648)		93,639		(18,328)		(82,252)
調整項目合計	59,305		107,822		66,551		94,959		29,529		(22,193)		(115,234)		(28,289)		19,701		53,312		8,608		102,530		(6,207)		(65,129)
營運產生之現金流入（流出）	6,112		141,691		109,173		331,218		42,190		(34,589)		(74,687)		60,566		88,103		118,786		56,084		148,167		29,850		(59,055)
收取之利息	2,175		3,815		4,549		497		458		2,671		3,235		3,030		1,897		751		405		300		79		89
支付之利息	(1,316)		(1,775)		(2,567)		(4,027)		(3,515)		(3,735)		(3,959)		(7,573)		(7,688)		(7,177)		(6,032)		(4,618)		(3,729)		(3,750)
退還（支付）之所得稅	(5,814)		(27,883)		(43,832)		(39,651)		(17,094)		(8,668)		(18,516)		(9,236)		(38,800)		(47,891)		(21,334)		(11,998)		(312)		489
營業活動之淨現金流入（流出）	1,157		115,848		67,323		288,037		22,039		(44,321)		(93,927)		46,787		43,512		64,469		29,123		131,851		25,888		(62,227)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(826)		(2,130)		(6,113)		(747)		(39,534)		(39,384)		(46,717)		(22,501)		(3,879)		(4,539)		(45,927)		(4,678)		(2,058)		(3,357)
處分不動產、廠房及設備	0				1,547		0		188		0				0
存出保證金減少	0		0
取得無形資產	(1,062)		(75)		0		(154)		(33)		0		(258)		0		0		0		(1,238)		(1,399)		(816)		(217)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	51		(144)						0		(254,654)				0		(94,661)		0		(343,902)
其他非流動資產增加	0		325		(3,554)		(1,276)		(3,987)						(60)		0		0						(248)		(825)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,837)		(2,024)		(9,843)		(53,065)		(22,888)		(294,039)		209,734		(2,195)		(97,713)		(424,391)		(389,956)		(251,919)		(2,692)		133,909
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0								0		282,800				0		(33,000)		0		350,000				150,215		(132,345)
短期借款減少	0		0				(262,000)		(40,000)		0		(240,770)		(23,500)		0		405,500				60,000
償還長期借款	(7,205)		(65,766)		(19,792)		(19,793)		(17,624)		(9,670)		(7,968)		(10,410)		(10,396)		(4,950)		(2,500)		(35,621)		(9,719)		(8,759)
租賃本金償還	(534)		(300)				0		(1,000)		(1,916)		(2,621)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,739)		(66,066)		(227,737)		(281,793)		(33,624)		271,934		(211,764)		16,090		(43,396)		400,550		347,500		125,079		(11,044)		(91,104)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(111)		13		20		(754)		3,345		1,775		54		1,287		(5,265)		6,930		3,108		6,150		(6,410)		7,098
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,530)		47,771		(170,237)		(47,575)		(31,128)		(64,651)		(95,903)		61,969		(102,862)		47,558		(10,225)		11,161		5,742		(12,324)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		412,531		690,988		320,979		272,090		360,322		135,438		109,270
期末現金及約當現金餘額	(8,530)		47,771		(170,237)		(47,575)		(31,128)		(64,651)		(95,903)		510,694		619,428		701,304		397,316		393,182		157,484		121,832
資產負債表帳列之現金及約當現金	604,171	26.18%	615,329	25.36%	554,137	21.98%	358,161	9.86%	364,451	9.76%	436,324	10.9%	633,284	21.37%	506,261	16%	605,795	18.55%	701,304	22.67%	397,316	15.16%	393,182	19.48%	157,484	9.46%	121,832	7.37%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(32,708)	-4.52%	86,189	12.22%	38,281	5.43%	359,143	23.04%	24,823	1.83%	23,416	2.48%	96,718	7.98%	104,452	7.35%	32,081	2.17%	136,444	9.3%	105,120	7.54%	78,425	6.06%	72,356	7.99%	(10,566)	-1.45%
本期稅前淨利（淨損）	(32,708)	-105.52%	86,189	41.54%	38,281	23.12%	359,425	89.82%	24,823	114.77%	23,416	44.91%	96,718	-1875.83%	101,507	70.86%	34,831	39.07%	136,444	47.08%	105,120	59.43%	78,425	45.11%	72,356	612.67%	(10,566)	21.47%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,089	77.71%	25,058	12.08%	25,381	15.33%	24,391	6.1%	16,748	77.44%	14,909	28.59%	17,984	-348.8%	11,509	8.03%	15,179	17.03%	24,148	8.33%	14,703	8.31%	12,440	7.15%	13,626	115.38%	17,179	-34.91%
攤銷費用	1,453	4.69%	1,890	0.91%	3,418	2.06%	2,485	0.62%	566	2.62%	422	0.81%	444	-8.61%	624	0.44%	490	0.55%	1,680	0.58%	2,009	1.14%	1,872	1.08%	1,913	16.2%	2,794	-5.68%
利息費用	2,828	9.12%	3,791	1.83%	5,221	3.15%	7,848	1.96%	7,188	33.23%	7,654	14.68%	9,639	-186.95%	15,957	11.14%	15,546	17.44%	13,872	4.79%	10,700	6.05%	8,654	4.98%	8,613	72.93%	7,231	-14.69%
利息收入	(3,304)	-10.66%	(6,329)	-3.05%	(8,351)	-5.04%	(783)	-0.2%	(1,283)	-5.93%	(6,696)	-12.84%	(7,288)	141.35%	(5,385)	-3.76%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(64)	-0.21%	0	0%	(1,017)	-0.61%	1,629	0.41%	(188)	-0.87%	0	0%	(1)	0.02%	3	0%
收益費損項目合計	25,002	80.66%	24,410	11.76%	24,870	15.02%	(80,177)	-20.04%	20,267	93.71%	16,632	31.9%	26,682	-517.49%	27,558	19.24%	28,313	31.76%	38,345	13.23%	28,827	16.3%	19,848	11.42%	23,067	195.32%	29,409	-59.75%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,743)	-8.85%	149	0.07%	(982)	-0.59%	1,980	0.49%	(1,104)	-5.1%	8,204	15.73%	(1,464)	28.39%	(2,454)	-1.71%	710	0.8%	(205)	-0.07%	7,477	4.23%	(3,233)	-1.86%	(319)	-2.7%	2,916	-5.92%
應收帳款（增加）減少	(57,199)	-184.53%	172,293	83.03%	(80,816)	-48.8%	256,120	64%	8,277	38.27%	(34,382)	-65.94%	(177,289)	3438.5%	(12,835)	-8.96%	64,783	72.67%	46,639	16.09%	(21,655)	-12.24%	(67,653)	-38.91%	(89,619)	-758.84%	(119,587)	242.98%
其他應收款（增加）減少	(671)	-2.16%	(1,081)	-0.52%	(5,493)	-3.32%	10,900	2.72%	(7,287)	-33.69%	(2,226)	-4.27%	3,206	-62.18%	1,618	1.13%	(2,007)	-2.25%	(2,794)	-0.96%	(10,643)	-6.02%	(9,580)	-5.51%	(47,930)	-405.84%	10,338	-21.01%
存貨（增加）減少	52,417	169.1%	(43,848)	-21.13%	118,232	71.4%	57,759	14.43%	(111,479)	-515.44%	(24,677)	-47.33%	49,336	-956.87%	94,459	65.94%	18,665	20.94%	20,916	7.22%	(25,789)	-14.58%	(20,350)	-11.7%	(32,994)	-279.37%	(44,674)	90.77%
預付款項（增加）減少	(4,272)	-13.78%	(126)	-0.06%	(944)	-0.57%	1,093	0.27%	20,212	93.45%	(4,864)	-9.33%	(4,925)	95.52%	11,798	8.24%	9,992	11.21%	(11,292)	-3.9%	(6,666)	-3.77%	(9,026)	-5.19%	(6,845)	-57.96%	(9,904)	20.12%
其他流動資產（增加）減少	(163)	-0.53%	(23)	-0.01%	(720)	-0.43%	(18)	0%	304	1.41%	682	1.31%	242	-4.69%	(180)	-0.13%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,631)	-40.75%	127,364	61.38%	29,277	17.68%	327,834	81.92%	(91,077)	-421.11%	(40,967)	-78.57%	(130,343)	2527.99%	112,849	78.78%	86,542	97.08%	50,422	17.4%	(57,512)	-32.51%	(107,648)	-61.91%	(174,771)	-1479.86%	(164,793)	334.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,416	30.38%	3,936	1.9%	(1,996)	-1.21%	(3,469)	-0.87%	0	0%	1,096	2.1%	1,021	-19.8%	475	0.33%
應付票據增加（減少）	2,137	6.89%	(2,740)	-1.32%	(17,781)	-10.74%	(84,928)	-21.22%	33,889	156.69%	19,970	38.3%	7,865	-152.54%	17,457	12.19%	43,927	49.28%	43,304	14.94%	111,192	62.86%	60,247	34.65%	47,089	398.72%	45,714	-92.88%
應付帳款增加（減少）	52,118	168.14%	(518)	-0.25%	135,553	81.86%	(42,216)	-10.55%	58,885	272.26%	45,648	87.55%	24,292	-471.14%	(44,114)	-30.8%	(31,638)	-35.49%	46,778	16.14%	47,026	26.59%	116,317	66.9%	47,142	399.17%	42,057	-85.45%
其他應付款增加（減少）	(3,691)	-11.91%	(4,709)	-2.27%	(942)	-0.57%	(25,987)	-6.49%	(2,041)	-9.44%	(4,123)	-7.91%	(11,080)	214.9%	(9,326)	-6.51%	(9,771)	-10.96%	(6,878)	-2.37%	(6,555)	-3.71%	6,277	3.61%	(1,558)	-13.19%	2,942	-5.98%
其他流動負債增加（減少）	(2,773)	-8.95%	(239)	-0.12%	(24)	-0.01%	(2,916)	-0.73%	705	3.26%	1,868	3.58%	(189)	3.67%	599	0.42%
淨確定福利負債增加(減少)	(489)	-1.58%	(503)	-0.24%	(424)	-0.26%	(521)	-0.13%	(521)	-2.41%	(443)	-0.85%	(435)	8.44%	(453)	-0.32%	(387)	-0.43%	(421)	-0.15%	(297)	-0.17%	(249)	-0.14%	(302)	-2.56%	(219)	0.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	56,718	182.98%	(4,773)	-2.3%	114,386	69.07%	(160,037)	-39.99%	90,917	420.37%	63,192	121.19%	23,020	-446.47%	(78,665)	-54.91%	(8,850)	-9.93%	125,402	43.27%	131,860	74.55%	203,542	117.07%	99,831	845.31%	103,294	-209.88%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	44,087	142.23%	122,591	59.08%	143,663	86.75%	167,797	41.93%	(160)	-0.74%	22,225	42.62%	(107,323)	2081.52%	34,184	23.86%	77,692	87.16%	175,824	60.67%	74,348	42.03%	95,894	55.15%	(74,940)	-634.55%	(61,499)	124.96%
調整項目合計	69,089	222.89%	147,001	70.84%	168,533	101.77%	87,620	21.9%	20,107	92.97%	38,857	74.52%	(80,641)	1564.02%	61,742	43.1%	106,005	118.92%	214,169	73.9%	103,175	58.33%	115,742	66.57%	(51,873)	-439.23%	(32,090)	65.2%
營運產生之現金流入（流出）	36,381	117.37%	233,190	112.38%	206,814	124.89%	447,045	111.71%	44,930	207.74%	62,273	119.43%	16,077	-311.81%	163,249	113.96%	140,836	157.99%	350,613	120.98%	208,295	117.76%	194,167	111.67%	20,483	173.44%	(42,656)	86.67%
收取之利息	3,304	10.66%	6,329	3.05%	8,351	5.04%	783	0.2%	1,283	5.93%	6,696	12.84%	7,288	-141.35%	5,385	3.76%	2,922	3.28%	1,156	0.4%	642	0.36%	461	0.27%	126	1.07%	135	-0.27%
支付之利息	(2,765)	-8.92%	(3,897)	-1.88%	(5,376)	-3.25%	(7,994)	-2%	(7,452)	-34.46%	(7,751)	-14.87%	(9,741)	188.93%	(15,893)	-11.09%	(15,592)	-17.49%	(14,034)	-4.84%	(10,700)	-6.05%	(8,747)	-5.03%	(8,485)	-71.85%	(7,184)	14.6%
退還（支付）之所得稅	(5,923)	-19.11%	(28,121)	-13.55%	(44,192)	-26.69%	(39,664)	-9.91%	(17,133)	-79.22%	(9,077)	-17.41%	(18,780)	364.24%	(9,491)	-6.63%	(39,024)	-43.78%	(47,923)	-16.54%	(21,357)	-12.07%	(12,013)	-6.91%	(314)	-2.66%	489	-0.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	30,997	100%	207,501	100%	165,597	100%	400,170	100%	21,628	100%	52,141	100%	(5,156)	100%	143,250	100%	89,142	100%	289,812	100%	176,880	100%	173,868	100%	11,810	100%	(49,216)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(9,085)	80.88%	(6,843)	89.66%	(13,019)	-26.29%	(10,139)	-18.66%	(78,330)	-9.79%	(102,039)	14.54%	(127,214)	-31.05%	(24,193)	-1359.16%	(4,979)	1.69%	(5,011)	-2.91%	(66,318)	12.55%	(9,513)	5.37%	(2,264)	-1.17%	(7,000)	97.43%
處分不動產、廠房及設備	96	-0.85%	0	0%	1,547	3.12%	265	0.49%	188	0.02%	304	-0.04%	6,734	1.64%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	20	-0.26%
取得無形資產	(2,289)	20.38%	(75)	0.98%	0	0%	(220)	-0.4%	(227)	-0.03%	0	0%	(258)	-0.06%	0		0	0%	(353)	-0.21%	(1,238)	0.23%	(1,399)	0.79%	(816)	-0.42%	(738)	10.27%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	45	-0.4%	(549)	7.19%					0	0%	(601,160)	85.64%			0	0%	(293,885)	99.49%	0	0%	(464,382)	87.85%	(73,097)	41.28%
其他金融資產減少	0	0%	0	0%	65,890	133.07%	95,963	176.62%	882,590	110.29%	0	0%	247,509	60.42%	26,033	1462.53%	0	0%	178,477	103.82%			0	0%	167,028	86.03%	0	0%
其他非流動資產增加	0	0%	(185)	2.42%	(3,554)	-7.18%	(2,261)	-4.16%	(4,007)	-0.5%			0	0%	(60)	-3.37%	(930)	0.31%	(1,700)	-0.99%	0	0%	(98,100)	55.4%	0	0%	(529)	7.36%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,233)	100%	(7,632)	100%	49,514	100%	54,333	100%	800,216	100%	(701,965)	100%	409,644	100%	1,780	100%	(295,406)	100%	171,916	100%	(528,586)	100%	(177,060)	100%	194,147	100%	(7,185)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,000	144.79%							0	0%	538,800	95.86%			0	0%	146,000	116.57%	0	0%	474,000	101.07%	50,700	150.25%	0	0%	30,209	48.15%
短期借款減少	0	0%	(60,000)	41.76%	(206,500)	83.93%	(398,800)	90.97%	(847,900)	105.38%	0	0%	(260,770)	107.6%	(73,500)	165.85%	0	0%	(133,500)	143.91%			0	0%	(151,540)	88.66%	0	0%
償還長期借款	(14,404)	-41.71%	(83,072)	57.82%	(39,582)	16.09%	(39,591)	9.03%	(28,563)	3.55%	(20,149)	-3.58%	(15,936)	6.58%	(20,817)	46.97%	(20,750)	-16.57%	(8,267)	8.91%	(5,000)	-1.07%	(66,957)	-198.43%	(19,385)	11.34%	(17,471)	-27.85%
租賃本金償還	(1,063)	-3.08%	(596)	0.41%	(289)	0.12%	0	0%	(3,111)	0.39%	(4,280)	-0.76%	(5,243)	2.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,533	100%	(143,668)	100%	(246,027)	100%	(438,391)	100%	(804,574)	100%	562,091	100%	(242,354)	100%	(44,317)	100%	125,250	100%	(92,767)	100%	469,000	100%	33,743	100%	(170,925)	100%	62,738	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(99)		50		12		(4,377)		2,866		1,847		(2,298)		(2,550)		9,454		11,364		7,932		2,309		(12,986)		6,225
本期現金及約當現金增加（減少）數	54,198		56,251		(30,904)		11,735		20,136		(85,886)		159,836		98,163		(71,560)		380,325		125,226		32,860		22,046		12,562
期初現金及約當現金餘額	549,973		559,078		585,041		346,426		344,315		522,210		473,448
期末現金及約當現金餘額	604,171		615,329		554,137		358,161		364,451		436,324		633,284
資產負債表帳列之現金及約當現金	604,171		615,329		554,137		358,161		364,451		436,324		633,284		506,261		605,795		701,304		397,316		393,182		157,484		121,832

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,984萬元、較上一季衰退-69.78%；而今年初至今累積為NT$2,984萬元、較去年同期衰退-67.44%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,984萬元，較上一季衰退-69.78%，為過去11年同期中的第11高。同時巨庭過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.68%、-20.92%與-14.78%。其中稅前淨利為NT$2,048萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42.9萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,984萬元，較去年同期衰退-67.44%，為過去11年同期中的第11高。同時巨庭過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.68%、-20.92%與-14.78%。其中稅前淨利為NT$2,048萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,348萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-42.9萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485		52,320		(4,341)		123,339		12,162		35,812		56,171		14,332		(34,769)		70,970		57,644		32,788		36,299		(16,640)
收益費損項目合計	13,484		13,261		12,525		12,718		13,760		7,932		14,967		14,208		15,745		18,025		10,571		10,957		10,946		12,286
折舊費用	12,422		12,671		12,404		12,225		6,977		7,668		8,944		5,780		9,949		12,482		6,814		6,424		6,923		8,663
攤銷費用	794		1,012		1,700		1,169		235		211		222		323		323		842		964		926		939		1,387
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)		25,918		89,457		(20,057)		(23,182)		53,118		19,626		75,823		70,559		142,832		83,996		2,255		(56,612)		20,753
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840		91,653		98,274		112,133		(411)		96,462		88,771		96,463		45,630		225,343		147,757		42,017		(14,078)		13,011

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	20,485	5.74%	52,320	13.62%	(4,341)	-1.71%	123,339	15.06%	12,162	1.98%	35,812	7.87%	56,171	8.75%	14,332	1.93%	(34,769)	-4.54%	70,970	9.74%	57,644	8.51%	32,788	6.24%	36,299	8.27%	(16,640)	-4.56%
收益費損項目合計	13,484	45.19%	13,261	14.47%	12,525	12.74%	12,718	11.34%	13,760	-3347.93%	7,932	8.22%	14,967	16.86%	14,208	14.73%	15,745	34.51%	18,025	8%	10,571	7.15%	10,957	26.08%	10,946	-77.75%	12,286	94.43%
折舊費用	12,422	41.63%	12,671	13.82%	12,404	12.62%	12,225	10.9%	6,977	-1697.57%	7,668	7.95%	8,944	10.08%	5,780	5.99%	9,949	21.8%	12,482	5.54%	6,814	4.61%	6,424	15.29%	6,923	-49.18%	8,663	66.58%
攤銷費用	794	2.66%	1,012	1.1%	1,700	1.73%	1,169	1.04%	235	-57.18%	211	0.22%	222	0.25%	323	0.33%	323	0.71%	842	0.37%	964	0.65%	926	2.2%	939	-6.67%	1,387	10.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(3,700)	-12.4%	25,918	28.28%	89,457	91.03%	(20,057)	-17.89%	(23,182)	5640.39%	53,118	55.07%	19,626	22.11%	75,823	78.6%	70,559	154.63%	142,832	63.38%	83,996	56.85%	2,255	5.37%	(56,612)	402.13%	20,753	159.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	29,840	100%	91,653	100%	98,274	100%	112,133	100%	(411)	100%	96,462	100%	88,771	100%	96,463	100%	45,630	100%	225,343	100%	147,757	100%	42,017	100%	(14,078)	100%	13,011	100%

投資活動之淨現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-940萬元、較上一季衰退-702.69%；而今年初至今累積為NT$-940萬元、較去年同期衰退-67.55%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-940萬元，較上一季衰退-702.69%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-940萬元，較去年同期衰退-67.55%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)		(5,608)		59,357		107,398		823,104		(407,926)		199,910		3,975		(197,693)		596,307		(138,630)		74,859		196,839		(141,094)
取得不動產、廠房及設備	(8,259)		(4,713)		(6,906)		(9,392)		(38,796)		(62,655)		(80,497)		(1,692)		(1,100)		(472)		(20,391)		(4,835)		(206)		(3,643)
處分不動產、廠房及設備	96				0		265		0		304				0
取得無形資產	(1,227)		0		0		(66)		(194)		0		0		0		0		(353)		0		0		0		(521)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(9,396)	100%	(5,608)	100%	59,357	100%	107,398	100%	823,104	100%	(407,926)	100%	199,910	100%	3,975	100%	(197,693)	100%	596,307	100%	(138,630)	100%	74,859	100%	196,839	100%	(141,094)	100%
取得不動產、廠房及設備	(8,259)	87.9%	(4,713)	84.04%	(6,906)	-11.63%	(9,392)	-8.75%	(38,796)	-4.71%	(62,655)	15.36%	(80,497)	-40.27%	(1,692)	-42.57%	(1,100)	0.56%	(472)	-0.08%	(20,391)	14.71%	(4,835)	-6.46%	(206)	-0.1%	(3,643)	2.58%
處分不動產、廠房及設備	96	-1.02%			0	0%	265	0.25%	0	0%	304	-0.07%			0	0%
取得無形資產	(1,227)	13.06%	0		0	0%	(66)	-0.06%	(194)	-0.02%	0		0		0		0	0%	(353)	-0.06%	0		0		0	0%	(521)	0.37%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

巨庭(1539) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,227萬元、較上一季成長154.44%；而今年初至今累積為NT$4,227萬元、較去年同期成長154.47%。

單季

巨庭(1539) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,227萬元，較上一季成長154.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,227萬元，較去年同期成長154.47%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272		(77,602)		(18,290)		(156,598)		(770,950)		290,157		(30,590)		(60,407)		168,646		(493,317)		121,500		(91,336)		(159,881)		153,842
短期借款增加	50,000		0		1,500				0		256,000				0		179,000		0		124,000				(150,215)		162,554
短期借款減少	0		(60,000)				(136,800)		(807,900)		0		(20,000)		(50,000)		0		(539,000)		0		(60,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		50,000		47,000						0		49,000
償還長期借款	(7,199)		(17,306)		(19,790)		(19,798)		(10,939)		(10,479)		(7,968)		(10,407)		(10,354)		(3,317)		(2,500)		(31,336)		(9,666)		(8,712)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	42,272	100%	(77,602)	100%	(18,290)	100%	(156,598)	100%	(770,950)	100%	290,157	100%	(30,590)	100%	(60,407)	100%	168,646	100%	(493,317)	100%	121,500	100%	(91,336)	100%	(159,881)	100%	153,842	100%
短期借款增加	50,000	118.28%	0	0%	1,500	-8.2%			0	0%	256,000	88.23%			0	0%	179,000	106.14%	0	0%	124,000	102.06%			(150,215)	93.95%	162,554	105.66%
短期借款減少	0	0%	(60,000)	77.32%			(136,800)	87.36%	(807,900)	104.79%	0	0%	(20,000)	65.38%	(50,000)	82.77%	0	0%	(539,000)	109.26%	0	0%	(60,000)	65.69%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	50,000	-6.49%	47,000	16.2%					0	0%	49,000	-9.93%
償還長期借款	(7,199)	-17.03%	(17,306)	22.3%	(19,790)	108.2%	(19,798)	12.64%	(10,939)	1.42%	(10,479)	-3.61%	(7,968)	26.05%	(10,407)	17.23%	(10,354)	-6.14%	(3,317)	0.67%	(2,500)	-2.06%	(31,336)	34.31%	(9,666)	6.05%	(8,712)	-5.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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