1538
28.85
TWD+0.25 (0.87%)
2025.06.12收盤
正峰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | (19,408) | (12,682) | (30,513) | (16,795) | 80,525 | (46,849) | (39,331) | 12,619 | (11,356) | (86,971) | 24,158 | (86,100) | (50,026) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,680) | (19,408) | (12,682) | (30,513) | (16,795) | 80,525 | (46,849) | (39,331) | 12,619 | (11,356) | (86,971) | 24,158 | (86,100) | (50,026) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,666 | 4,365 | 5,194 | 9,088 | 9,863 | 8,437 | 14,565 | 15,208 | 18,926 | 20,014 | 12,682 | 21,843 | 41,030 | 35,181 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 4 | 898 | 979 | 1,101 | 832 | 464 | 847 | 940 | 1,346 | 1,029 | 834 | 1,360 | 1,952 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 1,220 | 7 | 724 | 0 | (154) | 2,295 | 168 | 0 | (466) | (84) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 121 | 145 | 442 | 734 | 518 | 1,738 | 4,214 | 4,133 | 4,816 | 4,164 | 4,710 | 5,232 | 5,510 | 3,749 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (771) | (657) | (9) | (153) | (107) | (62) | (3) | (12) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 806 | 331 | 161 | 114 | 708 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,905) | (9,030) | 0 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,118 | (3,147) | 3,975 | 11,792 | 11,489 | (96,525) | 21,548 | 20,389 | 24,665 | 25,513 | 89,790 | (32,133) | 47,587 | 40,978 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (714) | 5,294 | 21,996 | 1,605 | (393) | 14,640 | 7,162 | (2,658) | (810) | 6,751 | (12,114) | (19,270) | (20,497) | (5,448) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9) | 4,261 | 0 | 1,412 | 8,535 | 9,771 | 7,244 | 463 | (3,514) | 13,821 | 10,882 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 437 | 982 | (5) | 440 | 6 | 1,676 | (379) | 619 | (2,010) | (2,774) | 241 | 57 | (30) | 12 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,345) | 206 | 6,465 | (10,724) | (7,240) | 4,719 | (9,573) | (3,798) | (4,177) | 3,053 | (2,014) | 20,171 | (10,544) | 1,592 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,117) | (1,573) | 2,412 | (134) | 2,467 | (271) | (3,172) | (1,289) | ||||||||||||||||||||
| 遞延借項（增加）減少 | (19) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,767) | 9,170 | 30,891 | (8,812) | (4,515) | 22,439 | (2,865) | 2,398 | (7,496) | (1,055) | (15,711) | (22,844) | (46,836) | 39,940 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,424) | (6,165) | (24,718) | (3,848) | (6,582) | (2,876) | 8,046 | 4,603 | 2,791 | 2,861 | (26,662) | (11,227) | 4,963 | (18,854) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,703) | (1,894) | 3,627 | 981 | (1,307) | 1,619 | (342) | 43,441 | 31,212 | (1,324) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 268 | (643) | (6,234) | 2,589 | (2,982) | (21,953) | 1,199 | (321) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (30) | (2,154) | (836) | (3,676) | (6,184) | (990) | 20 | (1,600) | 9 | 8 | (5) | (20) | 3 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,859) | (9,182) | (31,875) | (189) | (6,722) | (35,909) | 881 | (6,332) | 368 | (10,717) | (35,415) | (71,888) | 88,044 | (35,339) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | (12) | (984) | (9,001) | (11,237) | (13,470) | (1,984) | (3,934) | (7,128) | (11,772) | (51,126) | (94,732) | 41,208 | 4,601 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (9,508) | (3,159) | 2,991 | 2,791 | 252 | (109,995) | 19,564 | 16,455 | 17,537 | 13,741 | 38,664 | (126,865) | 88,795 | 45,579 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,188) | (22,567) | (9,691) | (27,722) | (16,543) | (29,470) | (27,285) | (22,876) | 30,156 | 2,385 | (48,307) | (102,707) | 2,695 | (4,447) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 771 | 529 | 9 | 153 | 107 | 62 | 3 | 12 | 38 | 47 | 50 | 28 | 22 | 54 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (121) | (72) | (239) | (318) | (131) | (1,874) | (4,915) | (4,130) | (4,894) | (4,278) | (5,276) | (6,786) | (6,262) | (2,942) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,435) | 0 | (6,124) | 0 | (7,884) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | (22,110) | (9,838) | (27,887) | (16,567) | (37,406) | (32,197) | (26,994) | 25,300 | (1,846) | (53,533) | (109,465) | (3,545) | (15,219) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 3,143 | 0 | (99) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | (3,519) | (26) | (228) | (656) | (105) | (2,071) | (2,256) | (502) | (3,325) | (2,650) | (3,904) | (3,525) | (995) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 328 | 0 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (579) | 0 | 1,469 | 6,208 | 38,828 | 4,000 | 2 | 8,169 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (352) | (250) | (665) | (667) | 0 | (218) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (80) | 1,397 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (46) | (420) | 0 | (100) | (800) | (472) | (1,177) | 0 | (14) | (13,333) | (1,330) | (34,487) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 3,407 | 16,229 | 26,547 | (2,059) | 556,443 | (3,097) | 2,307 | 41,960 | 8,141 | (18,503) | 227,119 | (4,752) | (40,931) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (5,150) | 0 | 5,000 | 910 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,463) | (2,070) | (2,340) | (2,340) | (2,340) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | (17,337) | 189,593 | (9,657) | (2,340) | (429,332) | 14,747 | (34,406) | (27,482) | (25,658) | 9,398 | (133,954) | (5,497) | 15,157 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,932 | 13,907 | 3,186 | 21,447 | (4,540) | (7,312) | 14,135 | 8,822 | (27,012) | (2,634) | (2,615) | (245) | 7,299 | 28,374 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,594) | (22,133) | 199,170 | 10,450 | (25,506) | 82,393 | (6,412) | (50,271) | 12,766 | (21,997) | (65,253) | (16,545) | (6,495) | (12,619) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,576 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | 29,169 | 104,242 | 125,337 | 184,814 | 174,868 | 117,144 | 66,374 | 136,418 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,982 | 60,208 | 260,592 | 48,580 | 60,308 | 135,596 | 22,757 | 53,971 | 138,103 | 162,817 | 109,615 | 100,599 | 59,879 | 123,799 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,982 | 11.46% | 60,208 | 20.8% | 260,592 | 58.96% | 48,580 | 16.65% | 60,308 | 14.07% | 135,596 | 29.55% | 22,757 | 1.88% | 53,971 | 4.11% | 138,103 | 8.88% | 162,817 | 9.93% | 109,615 | 5.7% | 100,599 | 5.22% | 59,879 | 2.33% | 123,799 | 4.51% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | -61.01% | (19,408) | -104.95% | (12,682) | -23.99% | (30,513) | -49.72% | (16,795) | -27.39% | 80,525 | 145.38% | (46,849) | -60.19% | (39,331) | -32.8% | 12,619 | 6.9% | (11,356) | -6.95% | (86,971) | -46.49% | 24,158 | 11.73% | (86,100) | -53.52% | (50,026) | -25.65% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,680) | 64.47% | (19,408) | 87.78% | (12,682) | 128.91% | (30,513) | 109.42% | (16,795) | 101.38% | 80,525 | -215.27% | (46,849) | 145.51% | (39,331) | 145.7% | 12,619 | 49.88% | (11,356) | 615.17% | (86,971) | 162.46% | 24,158 | -22.07% | (86,100) | 2428.77% | (50,026) | 328.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,666 | -12.65% | 4,365 | -19.74% | 5,194 | -52.8% | 9,088 | -32.59% | 9,863 | -59.53% | 8,437 | -22.56% | 14,565 | -45.24% | 15,208 | -56.34% | 18,926 | 74.81% | 20,014 | -1084.18% | 12,682 | -23.69% | 21,843 | -19.95% | 41,030 | -1157.4% | 35,181 | -231.16% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.06% | 4 | -0.02% | 898 | -9.13% | 979 | -3.51% | 1,101 | -6.65% | 832 | -2.22% | 464 | -1.44% | 847 | -3.14% | 940 | 3.72% | 1,346 | -72.91% | 1,029 | -1.92% | 834 | -0.76% | 1,360 | -38.36% | 1,952 | -12.83% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 0.03% | 1,220 | -5.52% | 7 | -0.07% | 724 | -2.6% | 0 | 0% | (154) | 0.41% | 2,295 | -7.13% | 168 | -0.62% | 0 | 0% | (466) | 0.87% | (84) | 0.08% | ||||||
| 利息費用 | 121 | -0.42% | 145 | -0.66% | 442 | -4.49% | 734 | -2.63% | 518 | -3.13% | 1,738 | -4.65% | 4,214 | -13.09% | 4,133 | -15.31% | 4,816 | 19.04% | 4,164 | -225.57% | 4,710 | -8.8% | 5,232 | -4.78% | 5,510 | -155.43% | 3,749 | -24.63% |
| 利息收入 | (771) | 2.66% | (657) | 2.97% | (9) | 0.09% | (153) | 0.55% | (107) | 0.65% | (62) | 0.17% | (3) | 0.01% | (12) | 0.04% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 806 | -3.65% | 331 | -3.36% | 161 | -0.58% | 114 | -0.69% | 708 | -1.89% | 13 | -0.04% | 45 | -0.17% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,905) | 6.58% | (9,030) | 40.84% | 0 | 0% | 421 | -1.51% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,118 | -3.86% | (3,147) | 14.23% | 3,975 | -40.4% | 11,792 | -42.28% | 11,489 | -69.35% | (96,525) | 258.05% | 21,548 | -66.93% | 20,389 | -75.53% | 24,665 | 97.49% | 25,513 | -1382.07% | 89,790 | -167.73% | (32,133) | 29.35% | 47,587 | -1342.37% | 40,978 | -269.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (714) | 2.46% | 5,294 | -23.94% | 21,996 | -223.58% | 1,605 | -5.76% | (393) | 2.37% | 14,640 | -39.14% | 7,162 | -22.24% | (2,658) | 9.85% | (810) | -3.2% | 6,751 | -365.71% | (12,114) | 22.63% | (19,270) | 17.6% | (20,497) | 578.19% | (5,448) | 35.8% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (9) | 0.03% | 4,261 | -19.27% | 0 | 0% | 1,412 | -4.39% | 8,535 | -31.62% | 9,771 | 38.62% | 7,244 | -392.42% | 463 | -0.86% | (3,514) | 3.21% | 13,821 | -389.87% | 10,882 | -71.5% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 437 | -1.51% | 982 | -4.44% | (5) | 0.05% | 440 | -1.58% | 6 | -0.04% | 1,676 | -4.48% | (379) | 1.18% | 619 | -2.29% | (2,010) | -7.94% | (2,774) | 150.27% | 241 | -0.45% | 57 | -0.05% | (30) | 0.85% | 12 | -0.08% |
| 存貨（增加）減少 | (3,345) | 11.55% | 206 | -0.93% | 6,465 | -65.71% | (10,724) | 38.46% | (7,240) | 43.7% | 4,719 | -12.62% | (9,573) | 29.73% | (3,798) | 14.07% | (4,177) | -16.51% | 3,053 | -165.38% | (2,014) | 3.76% | 20,171 | -18.43% | (10,544) | 297.43% | 1,592 | -10.46% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,117) | 10.76% | (1,573) | 7.11% | 2,412 | -24.52% | (134) | 0.48% | 2,467 | -14.89% | (271) | 0.72% | (3,172) | 9.85% | (1,289) | 4.78% | ||||||||||||
| 遞延借項（增加）減少 | (19) | 0.07% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,767) | 23.36% | 9,170 | -41.47% | 30,891 | -314% | (8,812) | 31.6% | (4,515) | 27.25% | 22,439 | -59.99% | (2,865) | 8.9% | 2,398 | -8.88% | (7,496) | -29.63% | (1,055) | 57.15% | (15,711) | 29.35% | (22,844) | 20.87% | (46,836) | 1321.18% | 39,940 | -262.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,424) | 8.37% | (6,165) | 27.88% | (24,718) | 251.25% | (3,848) | 13.8% | (6,582) | 39.73% | (2,876) | 7.69% | 8,046 | -24.99% | 4,603 | -17.05% | 2,791 | 11.03% | 2,861 | -154.98% | (26,662) | 49.8% | (11,227) | 10.26% | 4,963 | -140% | (18,854) | 123.88% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,703) | 5.88% | (1,894) | 8.57% | 3,627 | -11.27% | 981 | -3.63% | (1,307) | -5.17% | 1,619 | -87.7% | (342) | 0.64% | 43,441 | -39.68% | 31,212 | -880.45% | (1,324) | 8.7% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 268 | -0.92% | (643) | 2.91% | (6,234) | 63.37% | 2,589 | -9.28% | (2,982) | 18% | (21,953) | 58.69% | 1,199 | -3.72% | (321) | 1.19% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (30) | 0.14% | (2,154) | 21.89% | (836) | 3% | (3,676) | 22.19% | (6,184) | 16.53% | (990) | 3.07% | 20 | -0.07% | (1,600) | -6.32% | 9 | -0.49% | 8 | -0.01% | (5) | 0% | (20) | 0.56% | 3 | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,859) | 13.32% | (9,182) | 41.53% | (31,875) | 324% | (189) | 0.68% | (6,722) | 40.57% | (35,909) | 96% | 881 | -2.74% | (6,332) | 23.46% | 368 | 1.45% | (10,717) | 580.55% | (35,415) | 66.16% | (71,888) | 65.67% | 88,044 | -2483.61% | (35,339) | 232.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | 36.68% | (12) | 0.05% | (984) | 10% | (9,001) | 32.28% | (11,237) | 67.83% | (13,470) | 36.01% | (1,984) | 6.16% | (3,934) | 14.57% | (7,128) | -28.17% | (11,772) | 637.7% | (51,126) | 95.5% | (94,732) | 86.54% | 41,208 | -1162.43% | 4,601 | -30.23% |
| 調整項目合計 | (9,508) | 32.82% | (3,159) | 14.29% | 2,991 | -30.4% | 2,791 | -10.01% | 252 | -1.52% | (109,995) | 294.06% | 19,564 | -60.76% | 16,455 | -60.96% | 17,537 | 69.32% | 13,741 | -744.37% | 38,664 | -72.22% | (126,865) | 115.9% | 88,795 | -2504.8% | 45,579 | -299.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (28,188) | 97.29% | (22,567) | 102.07% | (9,691) | 98.51% | (27,722) | 99.41% | (16,543) | 99.86% | (29,470) | 78.78% | (27,285) | 84.74% | (22,876) | 84.74% | 30,156 | 119.19% | 2,385 | -129.2% | (48,307) | 90.24% | (102,707) | 93.83% | 2,695 | -76.02% | (4,447) | 29.22% |
| 收取之利息 | 771 | -2.66% | 529 | -2.39% | 9 | -0.09% | 153 | -0.55% | 107 | -0.65% | 62 | -0.17% | 3 | -0.01% | 12 | -0.04% | 38 | 0.15% | 47 | -2.55% | 50 | -0.09% | 28 | -0.03% | 22 | -0.62% | 54 | -0.35% |
| 支付之利息 | (121) | 0.42% | (72) | 0.33% | (239) | 2.43% | (318) | 1.14% | (131) | 0.79% | (1,874) | 5.01% | (4,915) | 15.27% | (4,130) | 15.3% | (4,894) | -19.34% | (4,278) | 231.74% | (5,276) | 9.86% | (6,786) | 6.2% | (6,262) | 176.64% | (2,942) | 19.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,435) | 4.95% | 0 | 0% | (6,124) | 16.37% | 0 | 0% | (7,884) | 51.8% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | 100% | (22,110) | 100% | (9,838) | 100% | (27,887) | 100% | (16,567) | 100% | (37,406) | 100% | (32,197) | 100% | (26,994) | 100% | 25,300 | 100% | (1,846) | 100% | (53,533) | 100% | (109,465) | 100% | (3,545) | 100% | (15,219) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 113.39% | 3,143 | 92.25% | 0 | 0% | (99) | 4.81% | (20,000) | -3.59% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | -0.69% | (3,519) | -103.29% | (26) | -0.16% | (228) | -0.86% | (656) | 31.86% | (105) | -0.02% | (2,071) | 66.87% | (2,256) | -97.79% | (502) | -1.2% | (3,325) | -40.84% | (2,650) | 14.32% | (3,904) | -1.72% | (3,525) | 74.18% | (995) | 2.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 328 | 9.63% | 0 | 0% | 1,032 | 0.19% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (579) | -5.24% | 0 | 0% | 1,469 | -47.43% | 6,208 | 269.09% | 38,828 | 92.54% | 4,000 | 49.13% | 2 | -0.01% | 8,169 | 3.6% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | -6.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (352) | -0.84% | (250) | -3.07% | (665) | 3.59% | (667) | -0.29% | 0 | 0% | (218) | 0.53% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (80) | -0.72% | 1,397 | 41% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (46) | -0.42% | (420) | -12.33% | 0 | 0% | (100) | 4.86% | (800) | -0.14% | (472) | 15.24% | (1,177) | -51.02% | 0 | 0% | (14) | 0.08% | (13,333) | -5.87% | (1,330) | 27.99% | (34,487) | 84.26% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 100% | 3,407 | 100% | 16,229 | 100% | 26,547 | 100% | (2,059) | 100% | 556,443 | 100% | (3,097) | 100% | 2,307 | 100% | 41,960 | 100% | 8,141 | 100% | (18,503) | 100% | 227,119 | 100% | (4,752) | 100% | (40,931) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (5,150) | 77.9% | 0 | 0% | 5,000 | 33.91% | 910 | -2.64% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,463) | 22.13% | (2,070) | 11.94% | (2,340) | -1.23% | (2,340) | 24.23% | (2,340) | 100% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 2 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | 100% | (17,337) | 100% | 189,593 | 100% | (9,657) | 100% | (2,340) | 100% | (429,332) | 100% | 14,747 | 100% | (34,406) | 100% | (27,482) | 100% | (25,658) | 100% | 9,398 | 100% | (133,954) | 100% | (5,497) | 100% | 15,157 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,932 | 13,907 | 3,186 | 21,447 | (4,540) | (7,312) | 14,135 | 8,822 | (27,012) | (2,634) | (2,615) | (245) | 7,299 | 28,374 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,594) | (22,133) | 199,170 | 10,450 | (25,506) | 82,393 | (6,412) | (50,271) | 12,766 | (21,997) | (65,253) | (16,545) | (6,495) | (12,619) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,576 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | 29,169 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,982 | 60,208 | 260,592 | 48,580 | 60,308 | 135,596 | 22,757 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,982 | 60,208 | 260,592 | 48,580 | 60,308 | 135,596 | 22,757 | 53,971 | 138,103 | 162,817 | 109,615 | 100,599 | 59,879 | 123,799 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正峰(1538) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,897萬元、較上一季衰退-382.56%；而今年初至今累積為NT$-2,897萬元、較去年同期衰退-31.04%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,897萬元，較上一季衰退-382.56%，為過去11年同期中的第8高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.28%、4.98%與5.95%。
其中稅前淨利為NT$-1,868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-78.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,897萬元，較去年同期衰退-31.04%，為過去11年同期中的第8高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.28%、4.98%與5.95%。
其中稅前淨利為NT$-1,868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-78.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | (19,408) | (12,682) | (30,513) | (16,795) | 80,525 | (46,849) | (39,331) | 12,619 | (11,356) | (86,971) | 24,158 | (86,100) | (50,026) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,118 | (3,147) | 3,975 | 11,792 | 11,489 | (96,525) | 21,548 | 20,389 | 24,665 | 25,513 | 89,790 | (32,133) | 47,587 | 40,978 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,666 | 4,365 | 5,194 | 9,088 | 9,863 | 8,437 | 14,565 | 15,208 | 18,926 | 20,014 | 12,682 | 21,843 | 41,030 | 35,181 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 4 | 898 | 979 | 1,101 | 832 | 464 | 847 | 940 | 1,346 | 1,029 | 834 | 1,360 | 1,952 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | (12) | (984) | (9,001) | (11,237) | (13,470) | (1,984) | (3,934) | (7,128) | (11,772) | (51,126) | (94,732) | 41,208 | 4,601 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | (22,110) | (9,838) | (27,887) | (16,567) | (37,406) | (32,197) | (26,994) | 25,300 | (1,846) | (53,533) | (109,465) | (3,545) | (15,219) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | -61.01% | (19,408) | -104.95% | (12,682) | -23.99% | (30,513) | -49.72% | (16,795) | -27.39% | 80,525 | 145.38% | (46,849) | -60.19% | (39,331) | -32.8% | 12,619 | 6.9% | (11,356) | -6.95% | (86,971) | -46.49% | 24,158 | 11.73% | (86,100) | -53.52% | (50,026) | -25.65% |
| 收益費損項目合計 | 1,118 | -3.86% | (3,147) | 14.23% | 3,975 | -40.4% | 11,792 | -42.28% | 11,489 | -69.35% | (96,525) | 258.05% | 21,548 | -66.93% | 20,389 | -75.53% | 24,665 | 97.49% | 25,513 | -1382.07% | 89,790 | -167.73% | (32,133) | 29.35% | 47,587 | -1342.37% | 40,978 | -269.26% |
| 折舊費用 | 3,666 | -12.65% | 4,365 | -19.74% | 5,194 | -52.8% | 9,088 | -32.59% | 9,863 | -59.53% | 8,437 | -22.56% | 14,565 | -45.24% | 15,208 | -56.34% | 18,926 | 74.81% | 20,014 | -1084.18% | 12,682 | -23.69% | 21,843 | -19.95% | 41,030 | -1157.4% | 35,181 | -231.16% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.06% | 4 | -0.02% | 898 | -9.13% | 979 | -3.51% | 1,101 | -6.65% | 832 | -2.22% | 464 | -1.44% | 847 | -3.14% | 940 | 3.72% | 1,346 | -72.91% | 1,029 | -1.92% | 834 | -0.76% | 1,360 | -38.36% | 1,952 | -12.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | 36.68% | (12) | 0.05% | (984) | 10% | (9,001) | 32.28% | (11,237) | 67.83% | (13,470) | 36.01% | (1,984) | 6.16% | (3,934) | 14.57% | (7,128) | -28.17% | (11,772) | 637.7% | (51,126) | 95.5% | (94,732) | 86.54% | 41,208 | -1162.43% | 4,601 | -30.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | 100% | (22,110) | 100% | (9,838) | 100% | (27,887) | 100% | (16,567) | 100% | (37,406) | 100% | (32,197) | 100% | (26,994) | 100% | 25,300 | 100% | (1,846) | 100% | (53,533) | 100% | (109,465) | 100% | (3,545) | 100% | (15,219) | 100% |
投資活動之淨現金流
正峰(1538) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,106萬元、較上一季衰退-49.08%；而今年初至今累積為NT$1,106萬元、較去年同期成長224.57%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,106萬元，較上一季衰退-49.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,106萬元，較去年同期成長224.57%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 3,407 | 16,229 | 26,547 | (2,059) | 556,443 | (3,097) | 2,307 | 41,960 | 8,141 | (18,503) | 227,119 | (4,752) | (40,931) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | (3,519) | (26) | (228) | (656) | (105) | (2,071) | (2,256) | (502) | (3,325) | (2,650) | (3,904) | (3,525) | (995) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 328 | 0 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (352) | (250) | (665) | (667) | 0 | (218) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,808) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 3,143 | 0 | (99) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 32,589 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 100% | 3,407 | 100% | 16,229 | 100% | 26,547 | 100% | (2,059) | 100% | 556,443 | 100% | (3,097) | 100% | 2,307 | 100% | 41,960 | 100% | 8,141 | 100% | (18,503) | 100% | 227,119 | 100% | (4,752) | 100% | (40,931) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | -0.69% | (3,519) | -103.29% | (26) | -0.16% | (228) | -0.86% | (656) | 31.86% | (105) | -0.02% | (2,071) | 66.87% | (2,256) | -97.79% | (502) | -1.2% | (3,325) | -40.84% | (2,650) | 14.32% | (3,904) | -1.72% | (3,525) | 74.18% | (995) | 2.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 328 | 9.63% | 0 | 0% | 1,032 | 0.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | -6.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (352) | -0.84% | (250) | -3.07% | (665) | 3.59% | (667) | -0.29% | 0 | 0% | (218) | 0.53% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,808) | -21.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,260 | 100.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 113.39% | 3,143 | 92.25% | 0 | 0% | (99) | 4.81% | (20,000) | -3.59% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,589 | 122.76% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正峰(1538) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-661萬元、較上一季成長51.79%；而今年初至今累積為NT$-661萬元、較去年同期成長61.87%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-661萬元，較上一季成長51.79%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-661萬元，較去年同期成長61.87%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | (17,337) | 189,593 | (9,657) | (2,340) | (429,332) | 14,747 | (34,406) | (27,482) | (25,658) | 9,398 | (133,954) | (5,497) | 15,157 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 38,865 | 8,436 | 5,803 | 11,954 | 7,359 | 0 | 3,982 | 1,439 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (37,608) | (32,711) | (10,528) | 0 | (19,173) | (2,497) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,830 | 0 | 23,879 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,037) | (10,147) | 0 | (293,654) | (11,889) | (59,194) | (12,447) | (18,439) | (1,900) | (25,011) | (9,479) | (10,134) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | 100% | (17,337) | 100% | 189,593 | 100% | (9,657) | 100% | (2,340) | 100% | (429,332) | 100% | 14,747 | 100% | (34,406) | 100% | (27,482) | 100% | (25,658) | 100% | 9,398 | 100% | (133,954) | 100% | (5,497) | 100% | 15,157 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,865 | 263.55% | 8,436 | -24.52% | 5,803 | -21.12% | 11,954 | -46.59% | 7,359 | 78.3% | 0 | 0% | 3,982 | -72.44% | 1,439 | 9.49% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,608) | 8.76% | (32,711) | -221.81% | (10,528) | 30.6% | 0 | 0% | (19,173) | 74.73% | (2,497) | -26.57% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,830 | -29.31% | 0 | 0% | 23,879 | 157.54% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,037) | -0.55% | (10,147) | 105.07% | 0 | 0% | (293,654) | 68.4% | (11,889) | -80.62% | (59,194) | 172.05% | (12,447) | 45.29% | (18,439) | 71.86% | (1,900) | -20.22% | (25,011) | 18.67% | (9,479) | 172.44% | (10,134) | -66.86% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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