1538
26.65
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.11收盤
正峰－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,918 | 112.01% | (13,404) | -48.43% | 19,633 | 35.2% | 8,672 | 15.62% | (13,308) | -18.59% | (6,526) | -8.68% | (7,643) | -7.79% | (22,568) | -21.67% | (108,903) | -57.79% | (15,290) | -8.93% | (74,537) | -31.15% | (4,360) | -1.93% | (52,875) | -25.6% | (56,840) | -24.75% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,918 | (13,404) | 19,633 | 8,672 | (13,308) | (6,526) | (7,643) | (22,568) | (108,903) | (15,290) | (74,537) | (4,360) | (52,875) | (56,839) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,451 | 2,853 | 5,128 | 2,597 | 9,705 | 10,102 | 14,065 | 15,320 | 18,775 | 19,994 | 11,617 | 13,173 | 40,149 | 34,602 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 42 | 5 | 897 | 979 | 981 | 860 | 470 | 604 | 896 | 1,166 | 1,415 | 909 | 1,360 | 2,140 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 167 | 181 | 7 | 64 | 0 | 0 | (3,280) | 0 | 0 | (589) | (125) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 274 | 123 | 561 | 654 | 493 | 627 | 4,416 | 4,392 | 4,747 | 4,071 | 7,223 | 4,525 | 6,185 | 4,579 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (627) | (885) | (528) | (87) | (47) | (157) | (23) | (46) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 209 | (581) | (2) | (5,452) | 0 | 1,963 | 600 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 1,560 | (8,671) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,516 | 3,256 | (2,608) | 606 | 11,132 | 14,029 | 16,248 | 20,270 | 105,298 | 25,169 | 81,478 | 17,798 | 47,367 | 41,842 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,979 | (9,449) | 29 | 6,984 | (7,149) | (5,403) | (22,646) | (11,548) | 8,857 | (24,416) | (7,046) | 904 | 12,958 | 10,700 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (15) | (116) | 11,734 | 378 | 686 | (1,698) | (42) | 2,437 | 2,140 | 815 | (7,252) | 442 | (2,070) | (8,285) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 383 | 143 | 12,383 | (20,896) | (1,281) | 3,364 | 12,924 | 7,014 | 3,860 | (9,745) | 10,177 | (1,929) | 2,213 | 11,366 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,915 | 1,255 | 2,035 | 132 | (1,466) | 5,230 | 329 | 3,146 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,235 | (7,280) | 25,483 | (13,402) | (8,998) | 3,448 | (8,216) | (2,974) | (1,581) | (33,726) | (2,768) | (38,271) | 34,245 | 26,868 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,868 | (1,862) | 1,046 | (154) | 4,287 | 3,691 | (18,209) | (14,519) | 12,284 | (582) | 22,930 | (18,345) | 15,505 | 26,853 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 88 | 105 | 28,795 | (50,168) | (22,250) | 839 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (301) | 111 | 4,168 | (5,799) | (1,037) | (6,078) | 5,464 | 6,125 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (12) | (3,028) | 1 | 3 | 8 | 4 | 23 | 33 | 28 | 18 | 7 | (15) | 78 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,782) | 5,864 | (1,283) | 9,905 | 3,421 | (7,163) | 6,133 | 10,360 | (41,360) | 11,585 | 39,975 | 92,100 | (4,923) | 32,136 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,453 | (1,416) | 24,200 | (3,497) | (5,577) | (3,715) | (2,083) | 7,386 | (42,941) | (22,141) | 37,207 | 53,829 | 29,322 | 59,004 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,969 | 1,840 | 21,592 | (2,891) | 5,555 | 10,314 | 14,165 | 27,656 | 62,357 | 3,028 | 118,685 | 71,627 | 76,689 | 100,846 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,887 | (11,564) | 41,225 | 5,781 | (7,753) | 3,788 | 6,522 | 5,088 | (46,546) | (12,262) | 44,148 | 67,267 | 23,814 | 44,007 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 627 | 935 | 528 | 87 | 47 | 157 | 23 | 46 | 52 | 62 | 74 | 42 | 36 | 82 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (274) | (94) | (232) | (270) | (139) | (217) | (31) | (4,411) | (4,821) | (4,141) | (7,436) | (5,339) | (6,274) | (5,005) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (266) | 0 | (1,082) | 0 | (3) | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,974 | (10,755) | 41,521 | 5,626 | (7,845) | 2,646 | 6,514 | 723 | (51,315) | (16,341) | 36,786 | 61,970 | 17,576 | 39,081 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (2,576) | (73) | (34) | (118) | (871) | (1,198) | (2,141) | (1,691) | (3,210) | (17,966) | (7,908) | (693) | (7,016) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 581 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 103 | 1,146 | 17 | 515 | 49 | (4,000) | 5,374 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,844) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (246) | 665 | (842) | (4,779) | (1) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 647 | (6,490) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,833) | 181 | (3) | 0 | (19,925) | (42,446) | (1,953) | 0 | (2,652) | (19,310) | 1,330 | 34,232 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,738 | 13,108 | (150,066) | (16,934) | 2,316 | 1,485 | (43,663) | (3,111) | (4,031) | (13,748) | (2,573) | (27,499) | (389) | (45,359) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,533) | (3,710) | (5,109) | (5,122) | (5,076) | |||||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,544) | (3,576) | (26,412) | 29,550 | (5,076) | (9,212) | 35,245 | (15,794) | (2,250) | 17,135 | (11,933) | (2,597) | 8,596 | 44,614 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (55,117) | 5,061 | (21,725) | (8,378) | (4,913) | (9,590) | (7,467) | (4,155) | 9,961 | (15,639) | (9,178) | (5,088) | (657) | (31,398) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,949) | 3,838 | (156,682) | 9,864 | (15,518) | (14,671) | (9,371) | (22,337) | (47,635) | (28,593) | 13,102 | 26,786 | 25,126 | 6,938 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,242 | 125,337 | 184,814 | 174,868 | 117,144 | 66,374 | 136,418 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,949) | 3,838 | (156,682) | 9,864 | (15,518) | (14,671) | (9,371) | 31,634 | 90,468 | 134,224 | 122,717 | 127,385 | 85,005 | 130,737 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,033 | 9.93% | 64,046 | 22.6% | 103,910 | 25.61% | 58,444 | 17.56% | 44,790 | 10.94% | 120,925 | 24.42% | 13,386 | 1.08% | 31,634 | 2.47% | 90,468 | 6.4% | 134,224 | 8.21% | 122,717 | 6.57% | 127,385 | 6.36% | 85,005 | 3.35% | 130,737 | 4.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,238 | 25.02% | (32,812) | -71.07% | 6,951 | 6.4% | (21,841) | -18.69% | (30,103) | -22.65% | 73,999 | 56.69% | (54,492) | -30.96% | (61,899) | -27.63% | (96,284) | -25.93% | (26,646) | -7.96% | (161,508) | -37.88% | 19,798 | 4.59% | (138,975) | -37.82% | (106,865) | -25.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,238 | 108.84% | (32,812) | 99.84% | 6,951 | 21.94% | (21,841) | 98.11% | (30,103) | 123.31% | 73,999 | -212.89% | (54,492) | 212.17% | (61,899) | 235.62% | (96,284) | 370.11% | (26,646) | 146.51% | (161,508) | 964.4% | 19,798 | -41.68% | (138,975) | -990.49% | (106,865) | -447.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,117 | 50.83% | 7,218 | -21.96% | 10,322 | 32.58% | 11,685 | -52.49% | 19,568 | -80.16% | 18,539 | -53.33% | 28,630 | -111.47% | 30,528 | -116.2% | 37,701 | -144.92% | 40,008 | -219.98% | 24,299 | -145.09% | 35,016 | -73.73% | 81,179 | 578.57% | 69,783 | 292.44% |
| 攤銷費用 | 59 | 0.42% | 9 | -0.03% | 1,795 | 5.67% | 1,958 | -8.8% | 2,082 | -8.53% | 1,692 | -4.87% | 934 | -3.64% | 1,451 | -5.52% | 1,836 | -7.06% | 2,512 | -13.81% | 2,444 | -14.59% | 1,743 | -3.67% | 2,720 | 19.39% | 4,092 | 17.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 157 | 1.12% | 1,401 | -4.26% | 14 | 0.04% | 788 | -3.54% | 0 | 0% | (154) | 0.44% | (985) | 3.84% | 168 | -0.64% | (759) | 2.92% | 0 | 0% | (1,055) | 6.3% | (209) | 0.44% | ||||
| 利息費用 | 395 | 2.82% | 268 | -0.82% | 1,003 | 3.17% | 1,388 | -6.24% | 1,011 | -4.14% | 2,365 | -6.8% | 8,630 | -33.6% | 8,525 | -32.45% | 9,563 | -36.76% | 8,235 | -45.28% | 11,933 | -71.25% | 9,757 | -20.54% | 11,695 | 83.35% | 8,328 | 34.9% |
| 利息收入 | (1,398) | -9.99% | (1,542) | 4.69% | (537) | -1.69% | (240) | 1.08% | (154) | 0.63% | (219) | 0.63% | (26) | 0.1% | (58) | 0.22% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 209 | 1.49% | 225 | -0.68% | 329 | 1.04% | (5,291) | 23.77% | 114 | -0.47% | 2,671 | -7.68% | 613 | -2.39% | 45 | -0.17% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1,905) | -13.61% | (7,470) | 22.73% | (8,671) | -27.37% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,634 | 33.1% | 109 | -0.33% | 1,367 | 4.31% | 12,398 | -55.69% | 22,621 | -92.66% | (82,496) | 237.33% | 37,796 | -147.16% | 40,659 | -154.77% | 129,963 | -499.57% | 50,682 | -278.67% | 171,268 | -1022.68% | (14,335) | 30.18% | 94,954 | 676.74% | 82,820 | 347.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,265 | 44.75% | (4,155) | 12.64% | 22,025 | 69.52% | 8,589 | -38.58% | (7,542) | 30.89% | 9,237 | -26.57% | (15,484) | 60.29% | (14,206) | 54.07% | 8,047 | -30.93% | (17,665) | 97.13% | (19,160) | 114.41% | (18,366) | 38.67% | (7,539) | -53.73% | 5,252 | 22.01% |
| 其他應收款（增加）減少 | 422 | 3.01% | 866 | -2.64% | 11,729 | 37.02% | 818 | -3.67% | 692 | -2.83% | (22) | 0.06% | (421) | 1.64% | 3,056 | -11.63% | 130 | -0.5% | (1,959) | 10.77% | (7,011) | 41.86% | 499 | -1.05% | (2,100) | -14.97% | (8,273) | -34.67% |
| 存貨（增加）減少 | (2,962) | -21.16% | 349 | -1.06% | 18,848 | 59.49% | (31,620) | 142.04% | (8,521) | 34.9% | 8,083 | -23.25% | 3,351 | -13.05% | 3,216 | -12.24% | (317) | 1.22% | (6,692) | 36.8% | 8,163 | -48.74% | 18,242 | -38.41% | (8,331) | -59.38% | 12,958 | 54.3% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,202) | -8.59% | (318) | 0.97% | 4,447 | 14.04% | (2) | 0.01% | 1,001 | -4.1% | 4,959 | -14.27% | (2,843) | 11.07% | 1,857 | -7.07% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (55) | -0.39% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,468 | 17.63% | 1,890 | -5.75% | 56,374 | 177.93% | (22,214) | 99.79% | (13,513) | 55.35% | 25,887 | -74.47% | (11,081) | 43.15% | (576) | 2.19% | (9,077) | 34.89% | (34,781) | 191.24% | (18,479) | 110.34% | (61,115) | 128.68% | (12,591) | -89.74% | 66,808 | 279.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (556) | -3.97% | (8,027) | 24.42% | (23,672) | -74.72% | (4,002) | 17.98% | (2,295) | 9.4% | 815 | -2.34% | (10,163) | 39.57% | (9,916) | 37.75% | 15,075 | -57.95% | 2,279 | -12.53% | (3,732) | 22.28% | (29,572) | 62.26% | 20,468 | 145.88% | 7,999 | 33.52% |
| 應付帳款增加（減少） | (5,437) | -38.83% | 7,072 | -21.52% | (2,238) | -7.06% | 17,763 | -79.79% | 6,686 | -27.39% | (9,680) | 27.85% | (21,918) | 85.34% | (15,179) | 57.78% | (9,936) | 38.19% | 9,886 | -54.36% | 10,142 | -60.56% | (32,788) | 69.03% | 27,227 | 194.05% | (16,830) | -70.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,615) | -11.53% | (1,789) | 5.44% | 32,422 | -126.24% | (6,727) | 14.16% | 8,962 | 63.87% | (485) | -2.03% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (33) | -0.24% | (532) | 1.62% | (2,066) | -6.52% | (3,210) | 14.42% | (4,019) | 16.46% | (28,031) | 80.64% | 6,663 | -25.94% | 5,804 | -22.09% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (42) | 0.13% | (5,182) | -16.36% | (835) | 3.75% | (3,673) | 15.05% | (6,176) | 17.77% | (986) | 3.84% | 43 | -0.16% | (1,567) | 6.02% | 37 | -0.2% | 26 | -0.16% | 2 | 0% | (35) | -0.25% | 81 | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,641) | -54.57% | (3,318) | 10.1% | (33,158) | -104.66% | 9,716 | -43.65% | (3,301) | 13.52% | (43,072) | 123.91% | 7,014 | -27.31% | 4,028 | -15.33% | (40,992) | 157.57% | 868 | -4.77% | 4,560 | -27.23% | 20,212 | -42.56% | 83,121 | 592.41% | (3,203) | -13.42% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,173) | -36.95% | (1,428) | 4.35% | 23,216 | 73.28% | (12,498) | 56.14% | (16,814) | 68.88% | (17,185) | 49.44% | (4,067) | 15.84% | 3,452 | -13.14% | (50,069) | 192.46% | (33,913) | 186.47% | (13,919) | 83.11% | (40,903) | 86.12% | 70,530 | 502.67% | 63,605 | 266.55% |
| 調整項目合計 | (539) | -3.85% | (1,319) | 4.01% | 24,583 | 77.59% | (100) | 0.45% | 5,807 | -23.79% | (99,681) | 286.77% | 33,729 | -131.33% | 44,111 | -167.91% | 79,894 | -307.11% | 16,769 | -92.2% | 157,349 | -939.57% | (55,238) | 116.3% | 165,484 | 1179.42% | 146,425 | 613.63% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,699 | 104.99% | (34,131) | 103.85% | 31,534 | 99.53% | (21,941) | 98.56% | (24,296) | 99.52% | (25,682) | 73.88% | (20,763) | 80.84% | (17,788) | 67.71% | (16,390) | 63% | (9,877) | 54.31% | (4,159) | 24.83% | (35,440) | 74.62% | 26,509 | 188.93% | 39,560 | 165.79% |
| 收取之利息 | 1,398 | 9.99% | 1,464 | -4.45% | 537 | 1.69% | 240 | -1.08% | 154 | -0.63% | 219 | -0.63% | 26 | -0.1% | 58 | -0.22% | 90 | -0.35% | 109 | -0.6% | 124 | -0.74% | 70 | -0.15% | 58 | 0.41% | 136 | 0.57% |
| 支付之利息 | (395) | -2.82% | (166) | 0.51% | (471) | -1.49% | (588) | 2.64% | (270) | 1.11% | (2,091) | 6.02% | (4,946) | 19.26% | (8,541) | 32.51% | (9,715) | 37.34% | (8,419) | 46.29% | (12,712) | 75.91% | (12,125) | 25.53% | (12,536) | -89.35% | (7,947) | -33.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,701) | -12.15% | (32) | 0.1% | 0 | 0% | (7,206) | 20.73% | 0 | 0% | (7,887) | -33.05% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,001 | 100% | (32,865) | 100% | 31,683 | 100% | (22,261) | 100% | (24,412) | 100% | (34,760) | 100% | (25,683) | 100% | (26,271) | 100% | (26,015) | 100% | (18,187) | 100% | (16,747) | 100% | (47,495) | 100% | 14,031 | 100% | 23,862 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 37,204 | 163.2% | 26,123 | 158.18% | 0 | 0% | 49,734 | 517.36% | 1,116 | 434.24% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | -0.33% | (6,095) | -36.91% | (99) | 0.07% | (262) | -2.73% | (774) | -301.17% | (976) | -0.17% | (3,269) | 6.99% | (4,397) | 546.89% | (2,193) | -5.78% | (6,535) | 116.55% | (20,616) | 97.82% | (11,812) | -5.92% | (4,218) | 82.05% | (8,011) | 9.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 909 | 5.5% | 0 | 0% | 5,452 | 56.71% | 0 | 0% | 1,032 | 0.18% | 598 | -1.28% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (476) | -2.09% | 28 | -0.02% | 0 | 0% | 1,146 | 0.21% | 1,486 | -3.18% | 6,723 | -836.19% | 38,877 | 102.5% | 0 | 0% | 5,376 | -25.51% | 8,172 | 4.09% | 0 | 0% | (13,997) | 16.22% | ||||
| 取得無形資產 | (2,544) | -11.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (352) | -0.93% | (496) | 8.85% | 0 | 0% | (1,509) | -0.76% | (4,779) | 92.96% | (219) | 0.25% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 567 | 2.49% | (5,093) | -30.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (11,879) | -52.11% | (239) | -1.45% | (5) | 0% | (3) | -0.03% | (100) | -38.91% | (20,725) | -3.71% | (42,918) | 91.78% | (3,130) | 389.3% | 1,862 | 4.91% | 0 | 0% | (2,666) | 12.65% | (32,643) | -16.35% | 0 | 0% | (255) | 0.3% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,796 | 100% | 16,515 | 100% | (133,837) | 100% | 9,613 | 100% | 257 | 100% | 557,928 | 100% | (46,760) | 100% | (804) | 100% | 37,929 | 100% | (5,607) | 100% | (21,076) | 100% | 199,620 | 100% | (5,141) | 100% | (86,290) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (5,150) | 56.25% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,996) | 43.65% | (5,780) | 27.64% | (7,449) | -4.56% | (7,462) | -37.51% | (7,416) | 100% | (5,045) | 1.15% | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (9) | 0.1% | 134 | -0.64% | 30,012 | -352.13% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,155) | 100% | (20,913) | 100% | 163,181 | 100% | 19,893 | 100% | (7,416) | 100% | (438,544) | 100% | 49,992 | 100% | (50,200) | 100% | (29,732) | 100% | (8,523) | 100% | (2,535) | 100% | (136,551) | 100% | 3,099 | 100% | 59,771 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (43,185) | 18,968 | (18,539) | 13,069 | (9,453) | (16,902) | 6,668 | 4,667 | (17,051) | (18,273) | (11,793) | (5,333) | 6,642 | (3,024) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,543) | (18,295) | 42,488 | 20,314 | (41,024) | 67,722 | (15,783) | (72,608) | (34,869) | (50,590) | (52,151) | 10,241 | 18,631 | (5,681) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,576 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | 29,169 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,033 | 64,046 | 103,910 | 58,444 | 44,790 | 120,925 | 13,386 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,033 | 64,046 | 103,910 | 58,444 | 44,790 | 120,925 | 13,386 | 31,634 | 90,468 | 134,224 | 122,717 | 127,385 | 85,005 | 130,737 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正峰(1538) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,897萬元、較上一季衰退-382.56%；而今年初至今累積為NT$-2,897萬元、較去年同期衰退-31.04%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,897萬元，較上一季衰退-382.56%，為過去11年同期中的第8高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.28%、4.98%與5.95%。
其中稅前淨利為NT$-1,868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-78.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,897萬元，較去年同期衰退-31.04%，為過去11年同期中的第8高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.28%、4.98%與5.95%。
其中稅前淨利為NT$-1,868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$112萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-78.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | (19,408) | (12,682) | (30,513) | (16,795) | 80,525 | (46,849) | (39,331) | 12,619 | (11,356) | (86,971) | 24,158 | (86,100) | (50,026) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,118 | (3,147) | 3,975 | 11,792 | 11,489 | (96,525) | 21,548 | 20,389 | 24,665 | 25,513 | 89,790 | (32,133) | 47,587 | 40,978 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,666 | 4,365 | 5,194 | 9,088 | 9,863 | 8,437 | 14,565 | 15,208 | 18,926 | 20,014 | 12,682 | 21,843 | 41,030 | 35,181 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 4 | 898 | 979 | 1,101 | 832 | 464 | 847 | 940 | 1,346 | 1,029 | 834 | 1,360 | 1,952 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | (12) | (984) | (9,001) | (11,237) | (13,470) | (1,984) | (3,934) | (7,128) | (11,772) | (51,126) | (94,732) | 41,208 | 4,601 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | (22,110) | (9,838) | (27,887) | (16,567) | (37,406) | (32,197) | (26,994) | 25,300 | (1,846) | (53,533) | (109,465) | (3,545) | (15,219) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,680) | -61.01% | (19,408) | -104.95% | (12,682) | -23.99% | (30,513) | -49.72% | (16,795) | -27.39% | 80,525 | 145.38% | (46,849) | -60.19% | (39,331) | -32.8% | 12,619 | 6.9% | (11,356) | -6.95% | (86,971) | -46.49% | 24,158 | 11.73% | (86,100) | -53.52% | (50,026) | -25.65% |
| 收益費損項目合計 | 1,118 | -3.86% | (3,147) | 14.23% | 3,975 | -40.4% | 11,792 | -42.28% | 11,489 | -69.35% | (96,525) | 258.05% | 21,548 | -66.93% | 20,389 | -75.53% | 24,665 | 97.49% | 25,513 | -1382.07% | 89,790 | -167.73% | (32,133) | 29.35% | 47,587 | -1342.37% | 40,978 | -269.26% |
| 折舊費用 | 3,666 | -12.65% | 4,365 | -19.74% | 5,194 | -52.8% | 9,088 | -32.59% | 9,863 | -59.53% | 8,437 | -22.56% | 14,565 | -45.24% | 15,208 | -56.34% | 18,926 | 74.81% | 20,014 | -1084.18% | 12,682 | -23.69% | 21,843 | -19.95% | 41,030 | -1157.4% | 35,181 | -231.16% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.06% | 4 | -0.02% | 898 | -9.13% | 979 | -3.51% | 1,101 | -6.65% | 832 | -2.22% | 464 | -1.44% | 847 | -3.14% | 940 | 3.72% | 1,346 | -72.91% | 1,029 | -1.92% | 834 | -0.76% | 1,360 | -38.36% | 1,952 | -12.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,626) | 36.68% | (12) | 0.05% | (984) | 10% | (9,001) | 32.28% | (11,237) | 67.83% | (13,470) | 36.01% | (1,984) | 6.16% | (3,934) | 14.57% | (7,128) | -28.17% | (11,772) | 637.7% | (51,126) | 95.5% | (94,732) | 86.54% | 41,208 | -1162.43% | 4,601 | -30.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,973) | 100% | (22,110) | 100% | (9,838) | 100% | (27,887) | 100% | (16,567) | 100% | (37,406) | 100% | (32,197) | 100% | (26,994) | 100% | 25,300 | 100% | (1,846) | 100% | (53,533) | 100% | (109,465) | 100% | (3,545) | 100% | (15,219) | 100% |
投資活動之淨現金流
正峰(1538) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,106萬元、較上一季衰退-49.08%；而今年初至今累積為NT$1,106萬元、較去年同期成長224.57%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,106萬元，較上一季衰退-49.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,106萬元，較去年同期成長224.57%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 3,407 | 16,229 | 26,547 | (2,059) | 556,443 | (3,097) | 2,307 | 41,960 | 8,141 | (18,503) | 227,119 | (4,752) | (40,931) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | (3,519) | (26) | (228) | (656) | (105) | (2,071) | (2,256) | (502) | (3,325) | (2,650) | (3,904) | (3,525) | (995) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 328 | 0 | 1,032 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (352) | (250) | (665) | (667) | 0 | (218) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,808) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 3,143 | 0 | (99) | (20,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 32,589 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,058 | 100% | 3,407 | 100% | 16,229 | 100% | 26,547 | 100% | (2,059) | 100% | 556,443 | 100% | (3,097) | 100% | 2,307 | 100% | 41,960 | 100% | 8,141 | 100% | (18,503) | 100% | 227,119 | 100% | (4,752) | 100% | (40,931) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (76) | -0.69% | (3,519) | -103.29% | (26) | -0.16% | (228) | -0.86% | (656) | 31.86% | (105) | -0.02% | (2,071) | 66.87% | (2,256) | -97.79% | (502) | -1.2% | (3,325) | -40.84% | (2,650) | 14.32% | (3,904) | -1.72% | (3,525) | 74.18% | (995) | 2.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 328 | 9.63% | 0 | 0% | 1,032 | 0.19% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (700) | -6.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (352) | -0.84% | (250) | -3.07% | (665) | 3.59% | (667) | -0.29% | 0 | 0% | (218) | 0.53% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,808) | -21.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,260 | 100.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,539 | 113.39% | 3,143 | 92.25% | 0 | 0% | (99) | 4.81% | (20,000) | -3.59% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,589 | 122.76% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正峰(1538) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-661萬元、較上一季成長51.79%；而今年初至今累積為NT$-661萬元、較去年同期成長61.87%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-661萬元，較上一季成長51.79%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-661萬元，較去年同期成長61.87%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | (17,337) | 189,593 | (9,657) | (2,340) | (429,332) | 14,747 | (34,406) | (27,482) | (25,658) | 9,398 | (133,954) | (5,497) | 15,157 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 38,865 | 8,436 | 5,803 | 11,954 | 7,359 | 0 | 3,982 | 1,439 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (37,608) | (32,711) | (10,528) | 0 | (19,173) | (2,497) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,830 | 0 | 23,879 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,037) | (10,147) | 0 | (293,654) | (11,889) | (59,194) | (12,447) | (18,439) | (1,900) | (25,011) | (9,479) | (10,134) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,611) | 100% | (17,337) | 100% | 189,593 | 100% | (9,657) | 100% | (2,340) | 100% | (429,332) | 100% | 14,747 | 100% | (34,406) | 100% | (27,482) | 100% | (25,658) | 100% | 9,398 | 100% | (133,954) | 100% | (5,497) | 100% | 15,157 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 38,865 | 263.55% | 8,436 | -24.52% | 5,803 | -21.12% | 11,954 | -46.59% | 7,359 | 78.3% | 0 | 0% | 3,982 | -72.44% | 1,439 | 9.49% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,608) | 8.76% | (32,711) | -221.81% | (10,528) | 30.6% | 0 | 0% | (19,173) | 74.73% | (2,497) | -26.57% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 2,830 | -29.31% | 0 | 0% | 23,879 | 157.54% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,037) | -0.55% | (10,147) | 105.07% | 0 | 0% | (293,654) | 68.4% | (11,889) | -80.62% | (59,194) | 172.05% | (12,447) | 45.29% | (18,439) | 71.86% | (1,900) | -20.22% | (25,011) | 18.67% | (9,479) | 172.44% | (10,134) | -66.86% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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