1538
26.9
TWD+0.90 (3.46%)
2025.04.02收盤
正峰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | (2,417) | (74) | (87,712) | (51,660) | (78,850) | (30,146) | (17,477) | (67,175) | (39,968) | (38,751) | (277,326) | (60,844) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 518 | (2,417) | (74) | (87,712) | (51,660) | (78,850) | (30,146) | (17,477) | (67,175) | (39,968) | (38,751) | (277,326) | (60,844) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,319 | 5,104 | 5,252 | 8,275 | 10,286 | 11,867 | 14,365 | 16,265 | 19,642 | 23,623 | 12,814 | 38,841 | 39,985 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 902 | 975 | 985 | 1,007 | 409 | 983 | 819 | 911 | 1,336 | 1,345 | 915 | 1,568 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11 | 934 | 27 | 959 | (1,134) | (565) | (410) | 759 | (17) | 0 | (133) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 122 | 412 | 566 | 772 | 534 | 4,007 | 4,407 | 4,564 | 4,922 | 4,948 | 5,836 | 6,151 | 6,019 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,025) | (785) | (52) | (10) | (39) | (25) | (71) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (82) | |||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57 | 1,246 | 4 | 3 | 287 | 7,672 | 950 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,008) | 121 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,518) | 7,934 | 5,895 | 80,093 | 27,426 | 78,403 | 20,224 | 25,138 | 81,835 | 38,279 | 21,389 | 259,384 | 47,739 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,863) | 2,815 | 20,077 | 5,379 | (12,059) | 6,826 | (3,923) | (8,304) | (23,793) | 2,785 | 1,786 | 26,351 | 3,416 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,183 | 0 | 0 | 1,478 | (65) | (10,543) | (9,829) | (2,907) | 9,828 | 5,096 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (69) | (6,332) | 2,000 | 1,378 | (1,169) | (3,127) | (407) | 6,282 | 4,796 | (17) | 65 | 6,474 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,523 | 17,122 | 28,888 | (7,490) | 7,039 | 2,658 | (8,327) | 341 | 11,248 | 21,962 | (8,927) | (11,327) | 6,552 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,327) | (3,954) | (455) | 1,667 | (944) | 29,454 | 6,922 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,608) | 24,063 | 39,376 | (6,046) | (4,077) | 40,000 | (5,521) | (4,810) | (9,217) | 40,596 | (1,296) | 35,210 | 25,412 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 4,605 | (2,226) | (540) | (929) | 8,908 | (11,880) | 3,302 | (522) | (18,432) | (21,831) | (435) | (1,110) | 17,729 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (93) | (462) | (2,004) | 2,815 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,931) | 813 | (972) | 2,722 | 4,802 | (5,393) | (3,124) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 48 | 29 | (10) | 6 | 17 | (1,952) | 28 | 44 | 28 | 6 | 12 | (2) | (551) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 629 | (1,893) | (32,259) | 6,874 | 12,839 | (14,969) | 19,119 | 97,342 | 30,362 | (49,025) | (7,608) | 54,765 | 38,164 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,979) | 22,170 | 7,117 | 828 | 8,762 | 25,031 | 13,598 | 92,532 | 21,145 | (8,429) | (8,904) | 89,975 | 63,576 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,497) | 30,104 | 13,012 | 80,921 | 36,188 | 103,434 | 33,822 | 117,670 | 102,980 | 29,850 | 12,485 | 349,359 | 111,315 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,979) | 27,687 | 12,938 | (6,791) | (15,472) | 24,584 | 3,676 | 100,193 | 35,805 | (10,118) | (26,266) | 72,033 | 50,471 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,120 | 785 | 52 | 10 | 39 | 26 | 71 | 56 | 54 | 72 | 805 | 48 | 42 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (145) | (944) | (222) | (273) | (134) | (6,037) | (4,291) | (4,561) | (4,794) | (5,254) | (6,528) | (6,525) | (8,038) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (5) | 0 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,004) | 27,150 | 12,850 | (7,054) | (15,572) | 18,573 | (544) | 95,667 | 31,065 | (15,300) | (31,989) | 65,556 | 42,471 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,049 | 55,407 | 0 | (16,314) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,925) | (42,748) | (968) | (304) | (1,210) | (814) | (1,173) | (4,788) | (42,857) | (10,891) | (2,430) | (3,683) | (7,183) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (11) | 2,715 | 0 | 0 | 266 | 26,147 | 41 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 953 | (121) | (2,487) | (11) | 1,938 | 0 | 51 | 0 | (151) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 242 | 0 | (526) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (726) | (19) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (354) | (424) | 887 | 0 | (670) | (489) | 0 | (405) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,717 | 14,518 | 20,921 | 312 | (14,788) | 43,268 | (139) | (5,234) | (45,249) | 549 | 29,654 | (15,536) | (10,424) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (12,198) | 1,794 | (3,046) | 0 | (11,048) | (11,515) | (12,049) | (11,437) | 35,125 | (44,253) | (36,602) | (42,330) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (9,525) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,188) | (4,754) | (5,116) | (5,070) | (5,046) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,714) | (28,514) | (6,152) | (3,356) | 27,954 | (30,109) | (8,255) | (31,778) | 48,865 | 137,268 | (32,412) | 4,876 | (57,293) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,560) | (12,948) | (9,466) | 5,228 | 14,831 | 4,790 | 3,672 | 1,249 | (11,688) | (18,812) | 10,037 | 4,890 | 359 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (561) | 206 | 18,153 | (4,870) | 12,425 | 36,522 | (5,266) | 59,904 | 22,993 | 103,705 | (24,710) | 59,786 | (24,887) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,242 | 125,337 | 184,814 | 174,868 | 117,144 | 66,374 | 136,418 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (561) | 206 | 18,153 | (4,870) | 12,425 | 36,522 | 29,169 | 104,242 | 125,337 | 184,814 | 174,868 | 117,144 | 66,374 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,576 | 15.29% | 82,341 | 24.93% | 61,422 | 20.91% | 38,130 | 12.21% | 85,814 | 18.73% | 53,203 | 5.76% | 29,169 | 2.38% | 104,242 | 7.54% | 125,337 | 7.83% | 184,814 | 10.93% | 174,868 | 8.56% | 117,144 | 5.16% | 66,374 | 2.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,415) | -47.4% | (27,871) | -14.34% | (27,498) | -9.64% | (135,570) | -51.05% | (11,215) | -4.07% | (141,343) | -38.95% | (99,403) | -23.48% | (153,762) | -23.87% | (104,653) | -15.37% | (54,439) | -7.19% | (53,203) | -6.15% | (466,624) | -60.1% | (222,771) | -28.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (53,415) | 138.32% | (27,871) | -95.46% | (27,498) | 142.19% | (135,570) | 397.79% | (11,215) | 16.37% | (141,343) | 1388.71% | (99,403) | 211.59% | (153,762) | -392.23% | (104,653) | -238.6% | (54,439) | 121.33% | (53,203) | 169.59% | (466,624) | -626.45% | (222,771) | -770.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,450 | -34.83% | 20,316 | 69.58% | 22,358 | -115.61% | 37,202 | -109.16% | 39,100 | -57.09% | 54,959 | -539.98% | 59,932 | -127.57% | 70,595 | 180.08% | 79,460 | 181.16% | 59,107 | -131.73% | 60,775 | -193.72% | 158,757 | 213.13% | 146,811 | 507.63% |
| 攤銷費用 | 20 | -0.05% | 3,596 | 12.32% | 3,926 | -20.3% | 4,044 | -11.87% | 3,731 | -5.45% | 4,386 | -43.09% | 2,859 | -6.09% | 3,535 | 9.02% | 4,330 | 9.87% | 5,233 | -11.66% | 4,250 | -13.55% | 4,851 | 6.51% | 7,496 | 25.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (490) | 1.27% | 1,256 | 4.3% | (942) | 4.87% | 969 | -2.84% | (1,288) | 1.88% | (1,448) | 14.23% | 5,260 | -11.2% | 0 | 0% | 1,248 | 2.85% | (1,192) | 2.66% | (678) | 2.16% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (2,805) | -9.61% | 2,540 | -13.13% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 503 | -1.3% | 1,668 | 5.71% | 2,542 | -13.14% | 2,494 | -7.32% | 3,488 | -5.09% | 18,742 | -184.14% | 16,917 | -36.01% | 18,904 | 48.22% | 17,891 | 40.79% | 21,537 | -48% | 21,969 | -70.03% | 24,327 | 32.66% | 19,993 | 69.13% |
| 利息收入 | (3,368) | 8.72% | (2,028) | -6.95% | (310) | 1.6% | (184) | 0.54% | (348) | 0.51% | (68) | 0.67% | (153) | 0.33% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (83) | -0.28% | (165) | 0.85% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | -0.08% | 1,959 | 6.71% | (5,287) | 27.34% | 117 | -0.34% | 4,431 | -6.47% | 8,672 | -85.2% | 1,239 | -2.64% | ||||||||||||
| 其他項目 | (13,478) | 34.9% | (8,777) | -30.06% | 423 | -2.19% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,333) | 8.63% | 15,102 | 51.73% | 25,085 | -129.71% | 113,751 | -333.77% | (41,791) | 61.02% | 140,281 | -1378.28% | 86,054 | -183.17% | 178,199 | 454.57% | 157,693 | 359.52% | 64,052 | -142.75% | 35,773 | -114.03% | 400,448 | 537.61% | 174,961 | 604.96% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 23 | 0.08% | (22) | 0.11% | 55 | -0.16% | 6,002 | -8.76% | (5,429) | 53.34% | 336 | -0.72% | 475 | 1.21% | (1,441) | -3.29% | 727 | -1.62% | (92) | 0.29% | (572) | -0.77% | 4,132 | 14.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (3,694) | 9.57% | 10,886 | 37.29% | 7,045 | -36.43% | 11,302 | -33.16% | 6,548 | -9.56% | 15,033 | -147.7% | (6,269) | 13.34% | 15,995 | 40.8% | (19,390) | -44.21% | 12,827 | -28.59% | (14,535) | 46.33% | 3,787 | 5.08% | 14,465 | 50.02% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,129 | -15.87% | 14,412 | 49.36% | (13,572) | 70.18% | (6,978) | 20.47% | 0 | 0% | 2,517 | -24.73% | 11,608 | -24.71% | 6,397 | 16.32% | (434) | -0.99% | (5,052) | 11.26% | (7,072) | 22.54% | 15,325 | 20.57% | 21,386 | 73.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | 111 | -0.29% | 9,874 | 33.82% | 2,189 | -11.32% | (534) | 1.57% | (242) | 0.35% | 1,958 | -19.24% | 0 | 0% | 2 | 0% | 125 | -0.28% | 393 | -1.25% | 156 | 0.21% | (650) | -2.25% | ||
| 存貨（增加）減少 | 8,481 | -21.96% | 43,709 | 149.71% | (11,219) | 58.01% | (18,653) | 54.73% | 24,563 | -35.86% | 29,358 | -288.45% | 370 | -0.79% | (21,347) | -54.45% | 4,863 | 11.09% | 18,073 | -40.28% | 14,918 | -47.55% | (16,312) | -21.9% | 3,867 | 13.37% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,432) | 3.71% | 4,033 | 13.81% | 4,882 | -25.24% | 1,779 | -5.22% | 3,378 | -4.93% | (3,841) | 37.74% | 10,672 | -22.72% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (55) | 0.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,540 | -24.7% | 82,937 | 284.07% | (10,697) | 55.31% | (12,229) | 35.88% | 39,449 | -57.6% | 42,098 | -413.62% | 14,377 | -30.6% | 6,066 | 15.47% | (19,709) | -44.93% | 33,369 | -74.37% | (63,199) | 201.45% | 14,239 | 19.12% | 83,053 | 287.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,807 | -9.86% | (34,763) | -119.07% | 8,475 | -43.82% | (3,203) | 9.4% | (1,087) | 1.59% | (31,310) | 307.62% | (27,786) | 59.14% | (4,412) | -11.25% | (10,248) | -23.36% | (43,200) | 96.28% | (30,753) | 98.03% | 30,364 | 40.76% | 29,565 | 102.23% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,738 | -4.5% | 4,080 | 13.97% | (8,521) | 27.16% | (3,736) | -5.02% | (10,508) | -36.33% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 213 | -0.55% | (2,089) | -7.16% | (4,874) | 25.2% | 1,198 | -3.52% | (24,188) | 35.32% | 25,274 | -248.32% | (2,925) | 6.23% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (5,146) | -17.63% | (845) | 4.37% | (3,661) | 10.74% | (6,144) | 8.97% | (972) | 9.55% | 100 | -0.21% | (1,481) | -3.78% | 93 | 0.21% | 41 | -0.09% | 22 | -0.07% | (43) | -0.06% | (254) | -0.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,758 | -14.91% | (40,312) | -138.07% | (5,678) | 29.36% | 646 | -1.9% | (45,706) | 66.73% | (29,774) | 292.53% | (31,335) | 66.7% | 27,604 | 70.41% | 28,289 | 64.5% | (64,806) | 144.43% | 73,883 | -235.51% | 152,310 | 204.48% | 32,139 | 111.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,298 | -39.61% | 42,625 | 146% | (16,375) | 84.67% | (11,583) | 33.99% | (6,257) | 9.14% | 12,324 | -121.08% | (16,958) | 36.1% | 33,670 | 85.89% | 8,580 | 19.56% | (31,437) | 70.06% | 10,684 | -34.06% | 166,549 | 223.59% | 115,192 | 398.3% |
| 調整項目合計 | 11,965 | -30.98% | 57,727 | 197.72% | 8,710 | -45.04% | 102,168 | -299.78% | (48,048) | 70.15% | 152,605 | -1499.36% | 69,096 | -147.08% | 211,869 | 540.45% | 166,273 | 379.08% | 32,615 | -72.69% | 46,457 | -148.08% | 566,997 | 761.2% | 290,153 | 1003.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,450) | 107.34% | 29,856 | 102.26% | (18,788) | 97.15% | (33,402) | 98.01% | (59,263) | 86.53% | 11,262 | -110.65% | (30,307) | 64.51% | 58,107 | 148.22% | 61,620 | 140.49% | (21,824) | 48.64% | (6,746) | 21.5% | 100,373 | 134.75% | 67,382 | 232.99% |
| 收取之利息 | 3,368 | -8.72% | 2,028 | 6.95% | 310 | -1.6% | 184 | -0.54% | 348 | -0.51% | 69 | -0.68% | 153 | -0.33% | 169 | 0.43% | 204 | 0.47% | 979 | -2.18% | 924 | -2.95% | 140 | 0.19% | 216 | 0.75% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 83 | 0.28% | 165 | -0.85% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (503) | 1.3% | (2,393) | -8.2% | (1,026) | 5.31% | (863) | 2.53% | (2,365) | 3.45% | (21,509) | 211.33% | (16,826) | 35.82% | (19,053) | -48.6% | (17,962) | -40.95% | (24,024) | 53.54% | (25,550) | 81.44% | (26,026) | -34.94% | (30,786) | -106.45% |
| 退還（支付）之所得稅 | (32) | 0.08% | (378) | -1.29% | 0 | 0% | (7,211) | 10.53% | 0 | 0% | (21) | -0.05% | 0 | 0% | (7,891) | -27.28% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,617) | 100% | 29,196 | 100% | (19,339) | 100% | (34,081) | 100% | (68,491) | 100% | (10,178) | 100% | (46,980) | 100% | 39,202 | 100% | 43,862 | 100% | (44,869) | 100% | (31,372) | 100% | 74,487 | 100% | 28,921 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103,293) | 80.66% | 0 | 0% | (51,174) | -10.14% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 22,731 | 205.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,260 | -12.7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,508) | -76.79% | (42,980) | 33.56% | (1,710) | -5.84% | (1,538) | 290.74% | (2,348) | -0.47% | (7,521) | -5.93% | (5,728) | 176.19% | (8,786) | -28.11% | (52,716) | 55.95% | (40,847) | 134.45% | (18,726) | -9.99% | (14,004) | 48.31% | (20,404) | 22.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 10.58% | 2,858 | -2.23% | 5,452 | 18.62% | 0 | 0% | 1,298 | 0.26% | 26,819 | 21.13% | 41 | -1.26% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,873 | 16.9% | 1,024 | 0.2% | 548 | 0.43% | 6,757 | -207.84% | 41,237 | 131.94% | 0 | 0% | 5,376 | -17.7% | 0 | 0% | (13,390) | 15.02% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,987) | -1.59% | (4,889) | 16.87% | (219) | 0.25% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5,667) | -51.15% | (31) | 0.02% | 0 | 0% | (19) | -0.01% | 0 | 0% | (14,682) | -7.83% | (10,765) | 37.13% | (15) | 0.02% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (521) | -4.7% | (448) | 0.35% | 387 | 1.32% | (115) | 21.74% | (21,408) | -4.24% | (489) | -0.39% | (316) | -1.01% | 0 | 0% | (675) | 0.76% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,080 | 100% | (128,057) | 100% | 29,288 | 100% | (529) | 100% | 504,774 | 100% | 126,919 | 100% | (3,251) | 100% | 31,255 | 100% | (94,224) | 100% | (30,381) | 100% | 187,435 | 100% | (28,989) | 100% | (89,161) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,307) | -11.65% | (25,696) | -603.76% | (5,611) | 67.95% | (297,821) | 72.12% | (46,156) | 55.26% | (92,531) | 754.19% | (49,492) | 59.5% | (49,097) | -125.69% | 0 | 0% | (295,618) | 268.91% | (48,605) | 1046.84% | (42,330) | 682.19% |
| 其他應付款－關係人減少 | (24,792) | 70.46% | (31,829) | -24.23% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,528) | 29.92% | (14,535) | -11.06% | (14,919) | -350.54% | (14,816) | 179.44% | (12,431) | 3.01% | ||||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 134 | -0.38% | 0 | 0% | (7,883) | 127.04% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 192,970 | 146.9% | 44,871 | 1054.3% | 0 | 0% | 35,000 | -8.48% | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 66 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,186) | 100% | 131,365 | 100% | 4,256 | 100% | (8,257) | 100% | (412,930) | 100% | (83,518) | 100% | (12,269) | 100% | (83,177) | 100% | 39,062 | 100% | 92,858 | 100% | (109,932) | 100% | (4,643) | 100% | (6,205) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,958 | (11,585) | 9,087 | (4,817) | 9,258 | (9,189) | (12,573) | (8,375) | (48,177) | (7,662) | 11,593 | 9,915 | (3,599) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (40,765) | 20,919 | 23,292 | (47,684) | 32,611 | 24,034 | (75,073) | (21,095) | (59,477) | 9,946 | 57,724 | 50,770 | (70,044) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | 29,169 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,576 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,576 | 82,341 | 61,422 | 38,130 | 85,814 | 53,203 | 29,169 | 104,242 | 125,337 | 184,814 | 174,868 | 117,144 | 66,374 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
正峰(1538) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-600萬元、較上一季衰退-2482.54%；而今年初至今累積為NT$-3,862萬元、較去年同期衰退-232.27%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-600萬元，較上一季衰退-2482.54%，為過去11年同期中的第8高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$51.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-352萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$97.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,862萬元，較去年同期衰退-232.27%，為過去11年同期中的第9高。
同時正峰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,342萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-333萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$283萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518 | (2,417) | (74) | (87,712) | (51,660) | (78,850) | (30,146) | (17,477) | (67,175) | (39,968) | (38,751) | (277,326) | (60,844) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,518) | 7,934 | 5,895 | 80,093 | 27,426 | 78,403 | 20,224 | 25,138 | 81,835 | 38,279 | 21,389 | 259,384 | 47,739 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,319 | 5,104 | 5,252 | 8,275 | 10,286 | 11,867 | 14,365 | 16,265 | 19,642 | 23,623 | 12,814 | 38,841 | 39,985 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 902 | 975 | 985 | 1,007 | 409 | 983 | 819 | 911 | 1,336 | 1,345 | 915 | 1,568 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,979) | 22,170 | 7,117 | 828 | 8,762 | 25,031 | 13,598 | 92,532 | 21,145 | (8,429) | (8,904) | 89,975 | 63,576 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,004) | 27,150 | 12,850 | (7,054) | (15,572) | 18,573 | (544) | 95,667 | 31,065 | (15,300) | (31,989) | 65,556 | 42,471 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,415) | -47.4% | (27,871) | -14.34% | (27,498) | -9.64% | (135,570) | -51.05% | (11,215) | -4.07% | (141,343) | -38.95% | (99,403) | -23.48% | (153,762) | -23.87% | (104,653) | -15.37% | (54,439) | -7.19% | (53,203) | -6.15% | (466,624) | -60.1% | (222,771) | -28.79% |
| 收益費損項目合計 | (3,333) | 8.63% | 15,102 | 51.73% | 25,085 | -129.71% | 113,751 | -333.77% | (41,791) | 61.02% | 140,281 | -1378.28% | 86,054 | -183.17% | 178,199 | 454.57% | 157,693 | 359.52% | 64,052 | -142.75% | 35,773 | -114.03% | 400,448 | 537.61% | 174,961 | 604.96% |
| 折舊費用 | 13,450 | -34.83% | 20,316 | 69.58% | 22,358 | -115.61% | 37,202 | -109.16% | 39,100 | -57.09% | 54,959 | -539.98% | 59,932 | -127.57% | 70,595 | 180.08% | 79,460 | 181.16% | 59,107 | -131.73% | 60,775 | -193.72% | 158,757 | 213.13% | 146,811 | 507.63% |
| 攤銷費用 | 20 | -0.05% | 3,596 | 12.32% | 3,926 | -20.3% | 4,044 | -11.87% | 3,731 | -5.45% | 4,386 | -43.09% | 2,859 | -6.09% | 3,535 | 9.02% | 4,330 | 9.87% | 5,233 | -11.66% | 4,250 | -13.55% | 4,851 | 6.51% | 7,496 | 25.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,298 | -39.61% | 42,625 | 146% | (16,375) | 84.67% | (11,583) | 33.99% | (6,257) | 9.14% | 12,324 | -121.08% | (16,958) | 36.1% | 33,670 | 85.89% | 8,580 | 19.56% | (31,437) | 70.06% | 10,684 | -34.06% | 166,549 | 223.59% | 115,192 | 398.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,617) | 100% | 29,196 | 100% | (19,339) | 100% | (34,081) | 100% | (68,491) | 100% | (10,178) | 100% | (46,980) | 100% | 39,202 | 100% | 43,862 | 100% | (44,869) | 100% | (31,372) | 100% | 74,487 | 100% | 28,921 | 100% |
投資活動之淨現金流
正峰(1538) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,172萬元、較上一季成長179.98%；而今年初至今累積為NT$1,108萬元、較去年同期成長108.65%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,172萬元，較上一季成長179.98%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,108萬元，較去年同期成長108.65%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,717 | 14,518 | 20,921 | 312 | (14,788) | 43,268 | (139) | (5,234) | (45,249) | 549 | 29,654 | (15,536) | (10,424) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,925) | (42,748) | (968) | (304) | (1,210) | (814) | (1,173) | (4,788) | (42,857) | (10,891) | (2,430) | (3,683) | (7,183) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (11) | 2,715 | 0 | 0 | 266 | 26,147 | 41 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 242 | 0 | (526) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (13,005) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,049 | 55,407 | 0 | (16,314) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 306 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,080 | 100% | (128,057) | 100% | 29,288 | 100% | (529) | 100% | 504,774 | 100% | 126,919 | 100% | (3,251) | 100% | 31,255 | 100% | (94,224) | 100% | (30,381) | 100% | 187,435 | 100% | (28,989) | 100% | (89,161) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,508) | -76.79% | (42,980) | 33.56% | (1,710) | -5.84% | (1,538) | 290.74% | (2,348) | -0.47% | (7,521) | -5.93% | (5,728) | 176.19% | (8,786) | -28.11% | (52,716) | 55.95% | (40,847) | 134.45% | (18,726) | -9.99% | (14,004) | 48.31% | (20,404) | 22.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,172 | 10.58% | 2,858 | -2.23% | 5,452 | 18.62% | 0 | 0% | 1,298 | 0.26% | 26,819 | 21.13% | 41 | -1.26% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,987) | -1.59% | (4,889) | 16.87% | (219) | 0.25% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,995) | -54.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,260 | -12.7% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (29,000) | -99.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,376 | 69.57% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103,293) | 80.66% | 0 | 0% | (51,174) | -10.14% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 49,734 | 169.81% | 1,440 | -272.21% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 22,731 | 205.15% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正峰(1538) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,371萬元、較上一季衰退-2353.31%；而今年初至今累積為NT$-3,519萬元、較去年同期衰退-126.78%。
單季
正峰(1538) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,371萬元，較上一季衰退-2353.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,519萬元，較去年同期衰退-126.78%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,714) | (28,514) | (6,152) | (3,356) | 27,954 | (30,109) | (8,255) | (31,778) | 48,865 | 137,268 | (32,412) | 4,876 | (57,293) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 557 | 20,690 | 39,603 | (77,664) | 51,006 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (1,127) | (4,745) | (40,759) | 79,182 | 0 | (2,481) | (11,225) | (13,719) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (2,830) | 9,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 71,552 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (12,198) | 1,794 | (3,046) | 0 | (11,048) | (11,515) | (12,049) | (11,437) | 35,125 | (44,253) | (36,602) | (42,330) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (35,186) | 100% | 131,365 | 100% | 4,256 | 100% | (8,257) | 100% | (412,930) | 100% | (83,518) | 100% | (12,269) | 100% | (83,177) | 100% | 39,062 | 100% | 92,858 | 100% | (109,932) | 100% | (4,643) | 100% | (6,205) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 104,894 | -125.59% | 139,752 | -1139.07% | 68,490 | -82.34% | 19,290 | 49.38% | 54,173 | 58.34% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (37,608) | 9.11% | (220,567) | 264.1% | (77,938) | 635.24% | (64,126) | 77.1% | (56,945) | -145.78% | (6,697) | -7.21% | (23,303) | 21.2% | (11,225) | 241.76% | (81,984) | 1321.26% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17,170 | -207.94% | 0 | 0% | 30,000 | -35.92% | 20,000 | -163.01% | 0 | 0% | 50,000 | 128% | 71,552 | 77.06% | 350,000 | -318.38% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (15,307) | -11.65% | (25,696) | -603.76% | (5,611) | 67.95% | (297,821) | 72.12% | (46,156) | 55.26% | (92,531) | 754.19% | (49,492) | 59.5% | (49,097) | -125.69% | 0 | 0% | (295,618) | 268.91% | (48,605) | 1046.84% | (42,330) | 682.19% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
