廣隆－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,182		282,694		164,233		342,867		291,942		273,706		349,941		257,660		228,299		256,667		210,078		195,173		230,967		125,338
本期稅前淨利（淨損）	276,182		282,694		164,233		342,867		291,942		273,706		349,941		257,660		228,299		256,667		210,078		195,173		230,967		125,338
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,330		29,276		35,065		34,476		39,612		33,850		31,639		43,281		46,124		43,056		39,505		33,310		31,570		26,201
攤銷費用	904		523		340		374		652		825		1,761		1,613		1,744		1,781		1,234		1,284		1,934		2,600
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(23)		(10)						0		(5)		(36)		(2,604)		(2,447)		0		(5,503)		4,287
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,075		(2,827)		(1,294)		1,054		(6,080)		2,137				(467)		583		7		0		(627)		1,737		(280)
利息費用	535		60		43		51		52		246		1,375		1,104		455		484		1,387		1,435		(1,457)		(1,264)
利息收入	(5,365)		(4,987)		(5,719)		(1,487)		(771)		(2,106)		(1,906)		(1,841)
股份基礎給付酬勞成本	1,385		2,122		2,173		2,173		2,184		833		1,251		1,251
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(96)		(243)		0		(20)				0		(233)
收益費損項目合計	28,841		24,061		30,365		28,992		35,629		35,776		34,084		42,104		46,937		44,864		34,659		35,900		34,790		31,106
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(6)		(17,343)		(872)		15,203		(27,975)		(9,421)		(2,534)		(21,766)
應收票據（增加）減少	2,643		(329)		199		(12,735)		812		(4,713)		(3,366)		(4,123)		9,314		9,338		8,088		(1,769)		1,936		(3,667)
應收帳款（增加）減少	282,893		(49,393)		27,857		(108,415)		80,624		62,571		118,981		55,508		147,497		(27,896)		46,946		27,685		(4,377)		35,690
存貨（增加）減少	(136,766)		96,044		141,702		(122,116)		(122,742)		(21,044)		281,611		71,298		(78,240)		244,264		157,033		(5,338)		190,600		(77,077)
預付款項（增加）減少	(11,262)		(24,656)		816		6,847		10,543		(15,206)		561		(38,257)		(20,374)		10,344		(16,369)		14,577		(9,255)		(22,263)
其他流動資產（增加）減少	(561)		(43,986)		0		2,340		(8,235)		(2,510)		(2,104)		14,586
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,941		(39,663)		169,702		(218,876)		(66,973)		9,677		393,149		77,246		57,360		234,123		201,860		35,508		169,026		(79,576)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,647		316		(4,271)		5,304		2,307		303		8,831		395		(2,182)		(1,304)		(1,525)		(8,281)		(1,558)		(6,160)
應付帳款增加（減少）	38,613		(34,412)		4,475		(31,798)		(81,117)		8,329		(162,373)		(47,634)		(25,376)		(84,767)		15,497		(148,443)		(257,265)		1,349
其他應付款增加（減少）	(110,446)		(74,982)		(75,903)		(50,592)		(86,042)		(82,266)		(68,961)		(62,660)		(63,650)		(54,163)		(43,955)		(18,424)		(30,482)		(37,528)
負債準備增加（減少）	234		(852)		3,152		(783)		257		(69)		(2,020)		(302)		(417)		(134)		(113)		(770)		(5,296)		(7,761)
其他流動負債增加（減少）	(47,092)		5,400		(5,145)		6,441		1,091		3,405		10,506		16,195
其他營業負債增加（減少）	(166)		(8,230)		(168)		(192)		(132)		(2,196)		(18)		21		1,187		60		91		(1,689)		4,604		(19)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(116,210)		(112,760)		(77,860)		(71,620)		(163,636)		(72,494)		(214,035)		(93,985)		(73,931)		(141,219)		(36,895)		(161,054)		(303,894)		(42,593)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,731		(152,423)		91,842		(290,496)		(230,609)		(62,817)		179,114		(16,739)		(16,571)		92,904		164,965		(125,546)		(134,868)		(122,169)
調整項目合計	49,572		(128,362)		122,207		(261,504)		(194,980)		(27,041)		213,198		25,365		30,366		137,768		199,624		(89,646)		(100,078)		(91,063)
營運產生之現金流入（流出）	325,754		154,332		286,440		81,363		96,962		246,665		563,139		283,025		258,665		394,435		409,702		105,527		130,889		34,275
收取之利息	5,365		4,987		5,719		1,487		771		2,106		1,997		1,675		516		1,246		1,360		848		216		204
支付之利息	(535)		(60)		(43)		(207)		(47)		(326)		(1,599)		(1,104)		(510)		(508)		(1,446)		(1,483)		1,271		1,428
退還（支付）之所得稅	(68,590)		(71,886)		(64,669)		(44,745)		(19,740)		(23,169)		(42,458)		(19,176)		(16,547)		(30,394)		(12,903)		(13,129)		(7,364)		(736)
營業活動之淨現金流入（流出）	261,994		87,373		227,447		37,898		77,946		225,280		521,079		264,420		242,124		364,779		396,713		91,763		125,012		35,171
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,546)		(12,576)				0		(10,405)
取得不動產、廠房及設備	(28,260)		(13,560)		(26,352)		(24,637)		(8,563)		(15,453)		(44,508)		(14,169)		(25,110)		(64,559)		(54,562)		(32,477)		(19,260)		(23,096)
處分不動產、廠房及設備	0		96		243		0		20				0		1,046
取得無形資產	(3,369)		(226)		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,054)		(2,487)		(822)		1,046		(1,190)		(2,886)		2,178		(3,793)		(21)		(5,298)		(2,981)		(10,958)
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,229)		(28,753)		(57,546)		(23,591)		(20,138)		(18,339)		(42,330)		(16,916)		(24,976)		(69,513)		(57,394)		(41,823)		(21,764)		(23,455)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	390						0		8,561												16,150		(50,003)		137,267		(111,562)
短期借款減少	0		(15,359)		(3,000)		(40,000)		0		(175,113)		(378,227)		(45,355)		(142,852)		(20,713)
存入保證金增加	0		2		0										0						0		231		100		0
存入保證金減少	(12)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		(20)				0		(20)
籌資活動之淨現金流入（流出）	378		(15,377)		(3,000)		(40,000)		8,541		(175,113)		(378,227)		(45,355)		(209,315)		(20,713)		16,150		(57,694)		137,367		(111,562)
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,856		109,901		(50,079)		21,539		(6,701)		17,992		5,364		(4,773)		(18,184)		(21,295)		(6,525)		24,196		(6,150)		(10,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	241,999		153,144		116,822		(4,154)		59,648		49,820		105,886		197,376		(10,351)		253,258		348,944		16,442		234,465		(110,529)
期初現金及約當現金餘額	1,912,728		1,749,726		1,719,852		1,329,030		1,652,337		1,572,813		1,244,829		992,875		922,332		918,078		489,665		625,378		225,225		289,955
期末現金及約當現金餘額	2,154,727		1,902,870		1,836,674		1,324,876		1,711,985		1,622,633		1,350,715		1,190,251		911,981		1,171,336		838,609		641,820		459,690		179,426
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,154,727	33.31%	1,902,870	32.56%	1,836,674	31.39%	1,324,876	24.01%	1,711,985	30.7%	1,622,633	29.8%	1,350,715	24.36%	1,190,251	22.39%	911,981	18.89%	1,171,336	25.44%	838,609	19.05%	641,820	15.88%	459,690	12.37%	179,426	5.85%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,182	15.78%	282,694	16.23%	164,233	11.49%	342,867	20.53%	291,942	17.21%	273,706	16.05%	349,941	17.42%	257,660	12.99%	228,299	13.27%	256,667	16.02%	210,078	12.24%	195,173	12.48%	230,967	17.11%	125,338	10.14%
本期稅前淨利（淨損）	276,182	105.42%	282,694	323.55%	164,233	72.21%	342,867	904.71%	291,942	374.54%	273,706	121.5%	349,941	67.16%	257,660	97.44%	228,299	94.29%	256,667	70.36%	210,078	52.95%	195,173	212.69%	230,967	184.76%	125,338	356.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,330	10.81%	29,276	33.51%	35,065	15.42%	34,476	90.97%	39,612	50.82%	33,850	15.03%	31,639	6.07%	43,281	16.37%	46,124	19.05%	43,056	11.8%	39,505	9.96%	33,310	36.3%	31,570	25.25%	26,201	74.5%
攤銷費用	904	0.35%	523	0.6%	340	0.15%	374	0.99%	652	0.84%	825	0.37%	1,761	0.34%	1,613	0.61%	1,744	0.72%	1,781	0.49%	1,234	0.31%	1,284	1.4%	1,934	1.55%	2,600	7.39%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(23)	-0.01%	(10)	-0.01%					0	0%	(5)	0%	(36)	-0.01%	(2,604)	-0.98%	(2,447)	-1.01%	0	0%	(5,503)	-1.39%	4,287	4.67%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,075	1.17%	(2,827)	-3.24%	(1,294)	-0.57%	1,054	2.78%	(6,080)	-7.8%	2,137	0.95%			(467)	-0.18%	583	0.24%	7	0%	0	0%	(627)	-0.68%	1,737	1.39%	(280)	-0.8%
利息費用	535	0.2%	60	0.07%	43	0.02%	51	0.13%	52	0.07%	246	0.11%	1,375	0.26%	1,104	0.42%	455	0.19%	484	0.13%	1,387	0.35%	1,435	1.56%	(1,457)	-1.17%	(1,264)	-3.59%
利息收入	(5,365)	-2.05%	(4,987)	-5.71%	(5,719)	-2.51%	(1,487)	-3.92%	(771)	-0.99%	(2,106)	-0.93%	(1,906)	-0.37%	(1,841)	-0.7%
股份基礎給付酬勞成本	1,385	0.53%	2,122	2.43%	2,173	0.96%	2,173	5.73%	2,184	2.8%	833	0.37%	1,251	0.24%	1,251	0.47%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(96)	-0.11%	(243)	-0.11%	0	0%	(20)	-0.03%			0	0%	(233)	-0.09%
收益費損項目合計	28,841	11.01%	24,061	27.54%	30,365	13.35%	28,992	76.5%	35,629	45.71%	35,776	15.88%	34,084	6.54%	42,104	15.92%	46,937	19.39%	44,864	12.3%	34,659	8.74%	35,900	39.12%	34,790	27.83%	31,106	88.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(6)	0%	(17,343)	-19.85%	(872)	-0.38%	15,203	40.12%	(27,975)	-35.89%	(9,421)	-4.18%	(2,534)	-0.49%	(21,766)	-8.23%
應收票據（增加）減少	2,643	1.01%	(329)	-0.38%	199	0.09%	(12,735)	-33.6%	812	1.04%	(4,713)	-2.09%	(3,366)	-0.65%	(4,123)	-1.56%	9,314	3.85%	9,338	2.56%	8,088	2.04%	(1,769)	-1.93%	1,936	1.55%	(3,667)	-10.43%
應收帳款（增加）減少	282,893	107.98%	(49,393)	-56.53%	27,857	12.25%	(108,415)	-286.07%	80,624	103.44%	62,571	27.77%	118,981	22.83%	55,508	20.99%	147,497	60.92%	(27,896)	-7.65%	46,946	11.83%	27,685	30.17%	(4,377)	-3.5%	35,690	101.48%
存貨（增加）減少	(136,766)	-52.2%	96,044	109.92%	141,702	62.3%	(122,116)	-322.22%	(122,742)	-157.47%	(21,044)	-9.34%	281,611	54.04%	71,298	26.96%	(78,240)	-32.31%	244,264	66.96%	157,033	39.58%	(5,338)	-5.82%	190,600	152.47%	(77,077)	-219.15%
預付款項（增加）減少	(11,262)	-4.3%	(24,656)	-28.22%	816	0.36%	6,847	18.07%	10,543	13.53%	(15,206)	-6.75%	561	0.11%	(38,257)	-14.47%	(20,374)	-8.41%	10,344	2.84%	(16,369)	-4.13%	14,577	15.89%	(9,255)	-7.4%	(22,263)	-63.3%
其他流動資產（增加）減少	(561)	-0.21%	(43,986)	-50.34%	0	0%	2,340	6.17%	(8,235)	-10.57%	(2,510)	-1.11%	(2,104)	-0.4%	14,586	5.52%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	136,941	52.27%	(39,663)	-45.4%	169,702	74.61%	(218,876)	-577.54%	(66,973)	-85.92%	9,677	4.3%	393,149	75.45%	77,246	29.21%	57,360	23.69%	234,123	64.18%	201,860	50.88%	35,508	38.7%	169,026	135.21%	(79,576)	-226.25%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	2,647	1.01%	316	0.36%	(4,271)	-1.88%	5,304	14%	2,307	2.96%	303	0.13%	8,831	1.69%	395	0.15%	(2,182)	-0.9%	(1,304)	-0.36%	(1,525)	-0.38%	(8,281)	-9.02%	(1,558)	-1.25%	(6,160)	-17.51%
應付帳款增加（減少）	38,613	14.74%	(34,412)	-39.39%	4,475	1.97%	(31,798)	-83.9%	(81,117)	-104.07%	8,329	3.7%	(162,373)	-31.16%	(47,634)	-18.01%	(25,376)	-10.48%	(84,767)	-23.24%	15,497	3.91%	(148,443)	-161.77%	(257,265)	-205.79%	1,349	3.84%
其他應付款增加（減少）	(110,446)	-42.16%	(74,982)	-85.82%	(75,903)	-33.37%	(50,592)	-133.5%	(86,042)	-110.39%	(82,266)	-36.52%	(68,961)	-13.23%	(62,660)	-23.7%	(63,650)	-26.29%	(54,163)	-14.85%	(43,955)	-11.08%	(18,424)	-20.08%	(30,482)	-24.38%	(37,528)	-106.7%
負債準備增加（減少）	234	0.09%	(852)	-0.98%	3,152	1.39%	(783)	-2.07%	257	0.33%	(69)	-0.03%	(2,020)	-0.39%	(302)	-0.11%	(417)	-0.17%	(134)	-0.04%	(113)	-0.03%	(770)	-0.84%	(5,296)	-4.24%	(7,761)	-22.07%
其他流動負債增加（減少）	(47,092)	-17.97%	5,400	6.18%	(5,145)	-2.26%	6,441	17%	1,091	1.4%	3,405	1.51%	10,506	2.02%	16,195	6.12%
其他營業負債增加（減少）	(166)	-0.06%	(8,230)	-9.42%	(168)	-0.07%	(192)	-0.51%	(132)	-0.17%	(2,196)	-0.97%	(18)	0%	21	0.01%	1,187	0.49%	60	0.02%	91	0.02%	(1,689)	-1.84%	4,604	3.68%	(19)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(116,210)	-44.36%	(112,760)	-129.06%	(77,860)	-34.23%	(71,620)	-188.98%	(163,636)	-209.94%	(72,494)	-32.18%	(214,035)	-41.08%	(93,985)	-35.54%	(73,931)	-30.53%	(141,219)	-38.71%	(36,895)	-9.3%	(161,054)	-175.51%	(303,894)	-243.09%	(42,593)	-121.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,731	7.91%	(152,423)	-174.45%	91,842	40.38%	(290,496)	-766.52%	(230,609)	-295.86%	(62,817)	-27.88%	179,114	34.37%	(16,739)	-6.33%	(16,571)	-6.84%	92,904	25.47%	164,965	41.58%	(125,546)	-136.82%	(134,868)	-107.88%	(122,169)	-347.36%
調整項目合計	49,572	18.92%	(128,362)	-146.91%	122,207	53.73%	(261,504)	-690.02%	(194,980)	-250.15%	(27,041)	-12%	213,198	40.91%	25,365	9.59%	30,366	12.54%	137,768	37.77%	199,624	50.32%	(89,646)	-97.69%	(100,078)	-80.05%	(91,063)	-258.92%
營運產生之現金流入（流出）	325,754	124.34%	154,332	176.64%	286,440	125.94%	81,363	214.69%	96,962	124.4%	246,665	109.49%	563,139	108.07%	283,025	107.04%	258,665	106.83%	394,435	108.13%	409,702	103.27%	105,527	115%	130,889	104.7%	34,275	97.45%
收取之利息	5,365	2.05%	4,987	5.71%	5,719	2.51%	1,487	3.92%	771	0.99%	2,106	0.93%	1,997	0.38%	1,675	0.63%	516	0.21%	1,246	0.34%	1,360	0.34%	848	0.92%	216	0.17%	204	0.58%
支付之利息	(535)	-0.2%	(60)	-0.07%	(43)	-0.02%	(207)	-0.55%	(47)	-0.06%	(326)	-0.14%	(1,599)	-0.31%	(1,104)	-0.42%	(510)	-0.21%	(508)	-0.14%	(1,446)	-0.36%	(1,483)	-1.62%	1,271	1.02%	1,428	4.06%
退還（支付）之所得稅	(68,590)	-26.18%	(71,886)	-82.27%	(64,669)	-28.43%	(44,745)	-118.07%	(19,740)	-25.33%	(23,169)	-10.28%	(42,458)	-8.15%	(19,176)	-7.25%	(16,547)	-6.83%	(30,394)	-8.33%	(12,903)	-3.25%	(13,129)	-14.31%	(7,364)	-5.89%	(736)	-2.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	261,994	100%	87,373	100%	227,447	100%	37,898	100%	77,946	100%	225,280	100%	521,079	100%	264,420	100%	242,124	100%	364,779	100%	396,713	100%	91,763	100%	125,012	100%	35,171	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,546)	27.74%	(12,576)	43.74%			0	0%	(10,405)	51.67%
取得不動產、廠房及設備	(28,260)	62.48%	(13,560)	47.16%	(26,352)	45.79%	(24,637)	104.43%	(8,563)	42.52%	(15,453)	84.26%	(44,508)	105.15%	(14,169)	83.76%	(25,110)	100.54%	(64,559)	92.87%	(54,562)	95.07%	(32,477)	77.65%	(19,260)	88.49%	(23,096)	98.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	96	-0.33%	243	-0.42%	0	0%	20	-0.1%			0	0%	1,046	-6.18%
取得無形資產	(3,369)	7.45%	(226)	0.79%	(165)	0.29%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,054)	2.33%	(2,487)	8.65%	(822)	1.43%	1,046	-4.43%	(1,190)	5.91%	(2,886)	15.74%	2,178	-5.15%	(3,793)	22.42%	(21)	0.08%	(5,298)	7.62%	(2,981)	5.19%	(10,958)	26.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,229)	100%	(28,753)	100%	(57,546)	100%	(23,591)	100%	(20,138)	100%	(18,339)	100%	(42,330)	100%	(16,916)	100%	(24,976)	100%	(69,513)	100%	(57,394)	100%	(41,823)	100%	(21,764)	100%	(23,455)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	390	103.17%					0	0%	8,561	100.23%											16,150	100%	(50,003)	86.67%	137,267	99.93%	(111,562)	100%
短期借款減少	0	0%	(15,359)	99.88%	(3,000)	100%	(40,000)	100%	0	0%	(175,113)	100%	(378,227)	100%	(45,355)	100%	(142,852)	68.25%	(20,713)	100%
存入保證金增加	0	0%	2	-0.01%	0	0%									0	0%					0	0%	231	-0.4%	100	0.07%	0	0%
存入保證金減少	(12)	-3.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
其他籌資活動	0	0%	(20)	0.13%			0	0%	(20)	-0.23%
籌資活動之淨現金流入（流出）	378	100%	(15,377)	100%	(3,000)	100%	(40,000)	100%	8,541	100%	(175,113)	100%	(378,227)	100%	(45,355)	100%	(209,315)	100%	(20,713)	100%	16,150	100%	(57,694)	100%	137,367	100%	(111,562)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,856		109,901		(50,079)		21,539		(6,701)		17,992		5,364		(4,773)		(18,184)		(21,295)		(6,525)		24,196		(6,150)		(10,683)
本期現金及約當現金增加（減少）數	241,999		153,144		116,822		(4,154)		59,648		49,820		105,886		197,376		(10,351)		253,258		348,944		16,442		234,465		(110,529)
期初現金及約當現金餘額	1,912,728		1,749,726		1,719,852		1,329,030		1,652,337		1,572,813		1,244,829
期末現金及約當現金餘額	2,154,727		1,902,870		1,836,674		1,324,876		1,711,985		1,622,633		1,350,715
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,154,727		1,902,870		1,836,674		1,324,876		1,711,985		1,622,633		1,350,715		1,190,251		911,981		1,171,336		838,609		641,820		459,690		179,426

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣隆(1537) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.62億元、較上一季衰退-38.87%；而今年初至今累積為NT$2.62億元、較去年同期成長199.86%。

單季

廣隆(1537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.62億元，較上一季衰退-38.87%，為過去11年同期中的第5高。同時廣隆過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為90.5%、3.07%與-4.06%。其中稅前淨利為NT$2.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,376萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.62億元，較去年同期成長199.86%，為過去11年同期中的第5高。同時廣隆過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為90.5%、3.07%與-4.06%。其中稅前淨利為NT$2.76億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,376萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,182		282,694		164,233		342,867		291,942		273,706		349,941		257,660		228,299		256,667		210,078		195,173		230,967		125,338
收益費損項目合計	28,841		24,061		30,365		28,992		35,629		35,776		34,084		42,104		46,937		44,864		34,659		35,900		34,790		31,106
折舊費用	28,330		29,276		35,065		34,476		39,612		33,850		31,639		43,281		46,124		43,056		39,505		33,310		31,570		26,201
攤銷費用	904		523		340		374		652		825		1,761		1,613		1,744		1,781		1,234		1,284		1,934		2,600
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,731		(152,423)		91,842		(290,496)		(230,609)		(62,817)		179,114		(16,739)		(16,571)		92,904		164,965		(125,546)		(134,868)		(122,169)
營業活動之淨現金流入（流出）	261,994		87,373		227,447		37,898		77,946		225,280		521,079		264,420		242,124		364,779		396,713		91,763		125,012		35,171

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,182	15.78%	282,694	16.23%	164,233	11.49%	342,867	20.53%	291,942	17.21%	273,706	16.05%	349,941	17.42%	257,660	12.99%	228,299	13.27%	256,667	16.02%	210,078	12.24%	195,173	12.48%	230,967	17.11%	125,338	10.14%
收益費損項目合計	28,841	11.01%	24,061	27.54%	30,365	13.35%	28,992	76.5%	35,629	45.71%	35,776	15.88%	34,084	6.54%	42,104	15.92%	46,937	19.39%	44,864	12.3%	34,659	8.74%	35,900	39.12%	34,790	27.83%	31,106	88.44%
折舊費用	28,330	10.81%	29,276	33.51%	35,065	15.42%	34,476	90.97%	39,612	50.82%	33,850	15.03%	31,639	6.07%	43,281	16.37%	46,124	19.05%	43,056	11.8%	39,505	9.96%	33,310	36.3%	31,570	25.25%	26,201	74.5%
攤銷費用	904	0.35%	523	0.6%	340	0.15%	374	0.99%	652	0.84%	825	0.37%	1,761	0.34%	1,613	0.61%	1,744	0.72%	1,781	0.49%	1,234	0.31%	1,284	1.4%	1,934	1.55%	2,600	7.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	20,731	7.91%	(152,423)	-174.45%	91,842	40.38%	(290,496)	-766.52%	(230,609)	-295.86%	(62,817)	-27.88%	179,114	34.37%	(16,739)	-6.33%	(16,571)	-6.84%	92,904	25.47%	164,965	41.58%	(125,546)	-136.82%	(134,868)	-107.88%	(122,169)	-347.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	261,994	100%	87,373	100%	227,447	100%	37,898	100%	77,946	100%	225,280	100%	521,079	100%	264,420	100%	242,124	100%	364,779	100%	396,713	100%	91,763	100%	125,012	100%	35,171	100%

投資活動之淨現金流

廣隆(1537) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,523萬元、較上一季衰退-55.11%；而今年初至今累積為NT$-4,523萬元、較去年同期衰退-57.3%。

單季

廣隆(1537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,523萬元，較上一季衰退-55.11%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,523萬元，較去年同期衰退-57.3%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,229)		(28,753)		(57,546)		(23,591)		(20,138)		(18,339)		(42,330)		(16,916)		(24,976)		(69,513)		(57,394)		(41,823)		(21,764)		(23,455)
取得不動產、廠房及設備	(28,260)		(13,560)		(26,352)		(24,637)		(8,563)		(15,453)		(44,508)		(14,169)		(25,110)		(64,559)		(54,562)		(32,477)		(19,260)		(23,096)
處分不動產、廠房及設備	0		96		243		0		20				0		1,046
取得無形資產	(3,369)		(226)		(165)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(30,450)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,546)		(12,576)				0		(10,405)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,229)	100%	(28,753)	100%	(57,546)	100%	(23,591)	100%	(20,138)	100%	(18,339)	100%	(42,330)	100%	(16,916)	100%	(24,976)	100%	(69,513)	100%	(57,394)	100%	(41,823)	100%	(21,764)	100%	(23,455)	100%
取得不動產、廠房及設備	(28,260)	62.48%	(13,560)	47.16%	(26,352)	45.79%	(24,637)	104.43%	(8,563)	42.52%	(15,453)	84.26%	(44,508)	105.15%	(14,169)	83.76%	(25,110)	100.54%	(64,559)	92.87%	(54,562)	95.07%	(32,477)	77.65%	(19,260)	88.49%	(23,096)	98.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	96	-0.33%	243	-0.42%	0	0%	20	-0.1%			0	0%	1,046	-6.18%
取得無形資產	(3,369)	7.45%	(226)	0.79%	(165)	0.29%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(30,450)	52.91%	0	0%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,546)	27.74%	(12,576)	43.74%			0	0%	(10,405)	51.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣隆(1537) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$37.8萬元、較上一季成長105.93%；而今年初至今累積為NT$37.8萬元、較去年同期成長102.46%。

單季

廣隆(1537) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$37.8萬元，較上一季成長105.93%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$37.8萬元，較去年同期成長102.46%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	378		(15,377)		(3,000)		(40,000)		8,541		(175,113)		(378,227)		(45,355)		(209,315)		(20,713)		16,150		(57,694)		137,367		(111,562)
短期借款增加	390						0		8,561												16,150		(50,003)		137,267		(111,562)
短期借款減少	0		(15,359)		(3,000)		(40,000)		0		(175,113)		(378,227)		(45,355)		(142,852)		(20,713)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	378	100%	(15,377)	100%	(3,000)	100%	(40,000)	100%	8,541	100%	(175,113)	100%	(378,227)	100%	(45,355)	100%	(209,315)	100%	(20,713)	100%	16,150	100%	(57,694)	100%	137,367	100%	(111,562)	100%
短期借款增加	390	103.17%					0	0%	8,561	100.23%											16,150	100%	(50,003)	86.67%	137,267	99.93%	(111,562)	100%
短期借款減少	0	0%	(15,359)	99.88%	(3,000)	100%	(40,000)	100%	0	0%	(175,113)	100%	(378,227)	100%	(45,355)	100%	(142,852)	68.25%	(20,713)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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