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TWD
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2025.07.10收盤

勤美-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,157,00517.19%544,10611.67%15,1260.5%104,9663.17%93,3453.99%327,1478.94%443,90211.91%442,26611.17%382,75511.3%328,6198.78%372,6109.61%494,33411.88%366,5659.96%
本期稅前淨利(淨損)1,157,005544,10615,126104,96693,345327,147440,354442,266382,755328,619372,610494,334366,565
調整項目
收益費損項目
折舊費用257,114264,440262,098224,439233,318248,624198,316182,008191,902207,731197,173222,337188,299
攤銷費用1,7291,1211,3481,1385,1247,09811,39311,07311,10610,3999,55413,87018,441
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,536)2,7611,473185(1,026)3,171(5,221)2,262(180)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(115)(660)2,31101,760(1,379)(13,530)6154,120(1,448)1,77261,444(403)
利息費用98,368100,57862,13763,66367,25471,19861,41828,42726,03832,20556,58266,78157,011
利息收入(35,137)(22,923)(8,168)(11,568)(16,171)(16,352)(14,427)
股利收入(30,773)(14,487)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額15,75515,75625,35038,96437,42015,8875,818(47,733)6,8259,13821,9829,20310,704
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(803)2,6302,4273,3096931,5321,646
不動產、廠房及設備轉列費用數4411607,802110171139
其他項目(123,192)25,02156,965(23,188)24,400(2,713)(166)2,778(3,751)(2,908)
收益費損項目合計181,851374,397397,402283,540325,353299,031207,275172,411208,655211,968222,363359,495273,490
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少197,938
應收帳款-關係人(增加)減少9,2683,196(1,378)2305,6491,4351,57117,959219,70133,571(854)5,276(16,729)
其他應收款(增加)減少(54,447)(23,934)8,10789,163(18,617)(4,969)20,57645,102(2,502)(147)42,497(20,123)164,245
存貨(增加)減少2,265,39377,274(827,398)(2,349,077)(625,759)131,998(196,163)(104,503)(146,199)67,289(866,271)(940,340)(929,444)
預付款項(增加)減少(10,890)(2,314)(42,333)(25,754)(28,337)(98,162)103,344(30,574)22,779(97,924)(41,203)(262,291)(235,131)
其他流動資產(增加)減少31,759(8,236)11,048(126,553)(28,920)58,967(25,868)
其他金融資產(增加)減少(526,282)308,777126,445(46,711)(227,791)27,47548,40295,58929,115(121,457)(149,943)(451,076)35,777
取得合約之增額成本(增加)減少52,1515,478(42,764)(61,558)(12,129)
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,964,890319,716(392,439)(2,556,536)(991,189)276,876(322,529)(169,935)281,994(11,838)(1,106,516)(1,997,479)(1,256,222)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,785,957)686,221387,0211,015,129231,979(9,281)
其他應付款增加(減少)(5,984)70,616(165,462)114,680139,009(53,043)74,99069,549(299,755)61,425
其他流動負債增加(減少)(100,192)28,49418,53836,038(17,415)1,03231,086
淨確定福利負債增加(減少)(2,142)
其他營業負債增加(減少)(53)(53)(8,718)(6,533)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,719,385)1,105,8955,6621,295,277452,357(29,828)122,836439,929(100,204)152,158213,6931,335,53580,292
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計245,5051,425,611(386,777)(1,261,259)(538,832)247,048(199,693)269,994181,790140,320(892,823)(661,944)(1,175,930)
調整項目合計427,3561,800,00810,625(977,719)(213,479)546,0797,582442,405390,445352,288(670,460)(302,449)(902,440)
營運產生之現金流入(流出)1,584,3612,344,11425,751(872,753)(120,134)873,226447,936884,671773,200680,907(297,850)191,885(535,875)
收取之利息32,59919,1884,6228,10112,93712,94610,8155,6895,5304,07214,70612,9273,297
收取之股利31,03414,63266,06513,56439,11381,516(51,802)00
支付之利息(151,598)(141,573)(85,110)(74,937)(82,883)(70,760)(80,311)(53,031)(54,331)(92,044)(87,240)(74,986)(72,998)
退還(支付)之所得稅(216,065)(55,522)(41,691)(57,354)(16,951)(23,878)(104,229)(123,093)(83,032)(265,233)(97,279)(32,827)(34,278)
營業活動之淨現金流入(流出)1,280,3312,180,839(30,363)(983,379)(178,417)819,752313,324795,752589,565361,625(423,102)96,999(639,854)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產000
取得不動產、廠房及設備(284,037)(112,083)(84,786)(148,402)(171,600)(176,517)(267,327)(54,839)(120,738)(170,562)(151,983)(570,458)(233,189)
處分不動產、廠房及設備7113762,3472,5395,9578,54110,561
取得無形資產(941)00(191)(499)(205)(3,144)(1,802)(2,788)(287)0(295)(1,897)
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(44,046)1440(406,185)(55,000)(15,630)
其他金融資產減少0546,153(650)0(159,604)48060,048(1,642)
其他非流動資產增加(74,614)(96,762)(274,502)(386,582)(20,622)(50,115)(146,771)(68,061)6,579278(52,748)(48,764)
投資活動之淨現金流入(流出)(469,231)(51,020)242,819(503,989)(186,100)(210,152)75,477(514,141)(133,445)(128,415)6,384(592,757)(301,323)
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,341,0121,122,8722,832,9492,588,1791,511,9012,004,0554,623,2631,476,1381,557,7944,056,2853,059,507943,344685,031
短期借款減少(1,287,696)(2,377,969)(2,861,125)(1,250,332)(1,069,258)(1,340,577)(4,535,521)(1,314,581)(1,604,181)(3,779,189)(2,672,905)
應付短期票券增加(135,017)(249,439)40,21515,018(24,974)(9,909)79,91849,966(99,847)0
應付短期票券減少0049,884
舉借長期借款1,100,0002,550,0002,100,0001,650,2821,870,907330,1901,639,898(2,421,230)2,367,0283,126,9161,055,9941,112,3371,864,799
償還長期借款(1,402,358)(2,044,530)(2,116,781)(734,401)(1,647,170)(1,602,718)(2,325,538)2,364,069(2,434,570)(1,440,378)(1,139,989)(1,271,641)(1,509,546)
租賃本金償還(51,864)(46,542)(48,036)(45,698)(46,650)(55,057)
其他非流動負債減少181(225)0836
發放現金股利000000000000(130,770)
其他籌資活動(203,767)(75,262)
籌資活動之淨現金流入(流出)(639,288)(1,142,438)(364,500)2,005,978254,621(1,055,426)(627,407)2,946(678,237)1,660,61832,809148,078711,199
匯率變動對現金及約當現金之影響29,477(116,548)(46,564)(28,744)(57,811)6,903(18,177)25,86432,020(38,339)(28,187)(2,346)156,521
本期現金及約當現金增加(減少)數201,289870,833(198,608)489,866(167,707)(438,923)(256,783)310,421(190,097)1,855,489(412,096)(350,026)(73,457)
期初現金及約當現金餘額0000003,630,0122,174,6662,098,7882,121,8181,686,6021,971,2371,181,188
期末現金及約當現金餘額201,289870,833(198,608)489,866(167,707)(438,923)3,578,9972,927,6051,938,2324,050,2222,033,2821,769,3601,475,885
資產負債表帳列之現金及約當現金7,334,13713.81%6,037,81111.46%4,071,5748.32%4,186,5298.59%3,728,1998.68%3,545,0858.96%3,578,9979.08%2,927,6058.16%1,938,2325.45%4,050,22210.26%2,033,2825.17%1,769,3604.61%1,475,8854.31%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,820,16415.75%510,2486.77%548,5477.18%380,7445.5%39,2310.85%619,2268.32%582,9778.06%830,58911.21%800,88411.6%780,9909.43%672,4098.88%868,70412.1%577,7568.18%
本期稅前淨利(淨損)1,820,16472.52%510,24833.99%548,54760.27%380,744-77.95%39,231-123.69%619,22643.73%954,597115.39%830,58961.75%800,88471.68%780,99067.37%672,409-148.94%868,704-331.64%577,756-73.34%
調整項目
收益費損項目
折舊費用508,44220.26%527,73035.16%518,24256.94%479,134-98.09%475,180-1498.14%499,68535.29%391,71247.35%371,11327.59%403,12036.08%420,76836.3%399,842-88.57%416,541-159.02%379,819-48.22%
攤銷費用3,3770.13%2,3750.16%2,7780.31%2,366-0.48%10,333-32.58%14,2091%22,6012.73%22,3381.66%22,3012%20,9961.81%20,265-4.49%28,612-10.92%27,539-3.5%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數5,9060.24%1,1550.08%1,3720.15%(127)0.03%(8,057)25.4%2,2950.16%(342)-0.04%2,2620.17%16,3921.47%250%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)410%(8,088)-0.54%2,6410.29%00%6,000-18.92%(2,167)-0.15%(14,048)-1.7%(1,764)-0.13%13,3921.2%2,8960.25%30,236-6.7%(8,112)3.1%(430)0.05%
利息費用179,6097.16%206,87813.78%113,78612.5%119,157-24.39%145,485-458.68%146,05710.31%118,11314.28%57,2494.26%54,3244.86%68,4035.9%113,891-25.23%132,898-50.74%109,371-13.88%
利息收入(61,466)-2.45%(40,255)-2.68%(15,959)-1.75%(29,032)5.94%(27,345)86.21%(34,076)-2.41%(30,010)-3.63%
股利收入(30,773)-1.23%(14,527)-0.97%(16,341)-1.8%(13,512)2.77%(27,590)86.99%(28,174)-1.99%(38,481)-4.65%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額30,3961.21%23,9891.6%34,6133.8%61,419-12.57%68,314-215.38%21,8051.54%24,2722.93%(141,571)-10.52%17,1311.53%11,6921.01%40,860-9.05%6,653-2.54%8,450-1.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)7200.03%3,1980.21%4,6230.51%3,532-0.72%(5,496)17.33%3,5340.25%3,0110.36%
不動產、廠房及設備轉列費用數5150.02%5420.04%8,0360.88%160-0.03%171-0.54%1520.01%
其他項目(206,730)-8.24%11,1460.74%51,8155.69%(17,810)3.65%24,379-76.86%(2,266)-0.16%20,2981.51%(1,071)-0.1%(199)-0.02%(7,718)1.71%
收益費損項目合計430,03717.13%714,14347.57%705,60677.53%610,300-124.94%661,374-2085.17%621,05443.86%100,97412.21%320,31923.81%487,06443.59%472,41340.75%525,759-116.46%558,523-213.22%523,746-66.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少399,11715.9%334,71322.3%
應收帳款-關係人(增加)減少5,6030.22%5,4790.36%(2,246)-0.25%(3,055)0.63%(2,414)7.61%53,1593.75%(172,032)-20.8%37,7372.81%222,92819.95%26,1322.25%(31,936)7.07%(789)0.3%6,091-0.77%
其他應收款(增加)減少(50,290)-2%(28,648)-1.91%69,1277.6%288,184-59%(13,031)41.08%15,1771.07%25,3443.06%31,6832.36%(8,856)-0.79%(2,105)-0.18%36,410-8.07%89,168-34.04%68,349-8.68%
存貨(增加)減少3,310,259131.89%(675,523)-45%(590,500)-64.88%(2,915,666)596.89%(698,012)2200.68%56,5363.99%(361,855)-43.74%(174,852)-13%(280,244)-25.08%826,15271.26%(972,045)215.31%(1,622,719)619.5%(1,431,661)181.75%
預付款項(增加)減少(22,148)-0.88%(5,745)-0.38%63,7447%(55,848)11.43%(61,815)194.89%(93,113)-6.58%93,33911.28%51,8473.85%(18,396)-1.65%(38,264)-3.3%(145,877)32.31%(363,978)138.95%83,050-10.54%
其他流動資產(增加)減少(47,551)-1.89%(175,344)-11.68%(2,676)-0.29%(184,993)37.87%(52,611)165.87%(42,666)-3.01%(42,316)-5.12%
其他金融資產(增加)減少(835,918)-33.31%208,32713.88%326,04735.82%36,836-7.54%(162,090)511.03%219,20315.48%52,3106.32%107,3177.98%44,0293.94%(178,970)-15.44%(147,649)32.71%(335,785)128.19%(5,309)0.67%
取得合約之增額成本(增加)減少29,9781.19%4,3090.29%(64,470)-7.08%(137,141)28.08%(36,379)114.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計2,789,050111.13%(332,432)-22.15%369,41140.59%(3,101,966)635.03%(450,489)1420.29%477,71433.74%(287,080)-34.7%(78,952)-5.87%239,60621.44%1,166,654100.63%(1,513,394)335.23%(2,881,224)1099.95%(1,697,691)215.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,494,741)-59.56%1,069,95971.28%571,62562.81%1,441,164-295.03%506,109-1595.65%71,9585.08%
應付票據增加(減少)(444,789)-17.72%17,0051.13%
其他應付款增加(減少)(206,560)-8.23%(170,387)-11.35%(489,182)-53.75%37,792-7.74%(60,601)191.06%(140,552)-9.93%28,5113.45%(66,848)-4.97%(356,728)-31.93%(120,470)-10.39%
其他流動負債增加(減少)86,6213.45%(27,227)-1.81%11,8691.3%50,231-10.28%(16,150)50.92%2,3610.17%43,2125.22%
淨確定福利負債增加(減少)(639)-0.03%
其他營業負債增加(減少)(107)0%(107)-0.01%(13,397)-1.47%(13,537)2.77%(1,140)3.59%(789)-0.06%1,3390.16%(2,287)-0.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,060,215)-82.09%889,24359.24%(523,703)-57.54%1,833,581-375.37%(109,784)346.13%(158,176)-11.17%319,58638.63%482,99135.91%(187,610)-16.79%(838,131)-72.3%142,329-31.53%1,385,372-528.89%(6,564)0.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計728,83529.04%556,81137.09%(154,292)-16.95%(1,268,385)259.66%(560,273)1766.42%319,53822.57%32,5063.93%404,03930.04%51,9964.65%328,52328.34%(1,371,065)303.7%(1,495,852)571.06%(1,704,255)216.35%
調整項目合計1,158,87246.17%1,270,95484.67%551,31460.57%(658,085)134.72%101,101-318.75%940,59266.43%133,48016.13%724,35853.85%539,06048.24%800,93669.09%(845,306)187.24%(937,329)357.84%(1,180,509)149.86%
營運產生之現金流入(流出)2,979,036118.7%1,781,202118.66%1,099,861120.84%(277,341)56.78%140,332-442.44%1,559,818110.16%1,088,077131.53%1,554,947115.6%1,339,944119.92%1,581,926136.46%(172,897)38.3%(68,625)26.2%(602,753)76.52%
收取之利息56,6372.26%32,9262.19%8,9090.98%22,118-4.53%20,770-65.48%27,3471.93%22,8052.76%8,5510.64%7,7380.69%12,3361.06%26,525-5.88%18,364-7.01%6,497-0.82%
收取之股利31,0341.24%47,9273.19%76,8898.45%13,888-2.84%28,614-90.21%28,2181.99%39,1134.73%81,5166.06%29,2412.62%33,9232.93%44,561-9.87%00%351-0.04%
支付之利息(284,618)-11.34%(274,880)-18.31%(157,849)-17.34%(143,785)29.44%(172,016)542.33%(142,834)-10.09%(159,760)-19.31%(102,768)-7.64%(111,029)-9.94%(128,255)-11.06%(146,985)32.56%(139,354)53.2%(123,094)15.63%
退還(支付)之所得稅(272,269)-10.85%(86,043)-5.73%(117,667)-12.93%(103,354)21.16%(49,418)155.8%(56,580)-4%(162,960)-19.7%(197,148)-14.66%(148,524)-13.29%(340,635)-29.38%(202,659)44.89%(72,327)27.61%(68,725)8.72%
營業活動之淨現金流入(流出)2,509,820100%1,501,132100%910,143100%(488,474)100%(31,718)100%1,415,969100%827,275100%1,345,098100%1,117,370100%1,159,295100%(451,455)100%(261,942)100%(787,724)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(9,226)1.03%(20,000)9.26%00%(460)0.04%
取得採用權益法之投資(66,304)7.41%00%(150,015)29.5%00%
取得不動產、廠房及設備(647,921)72.37%(294,743)136.53%(264,271)51.98%(539,174)42.24%(351,858)98.5%(342,454)62.05%(418,854)-267.15%(184,770)27.6%(252,482)97.63%(288,197)114.59%(323,932)76.76%(810,107)113.79%(585,876)86.37%
處分不動產、廠房及設備1,632-0.18%1,155-0.54%2,906-0.57%2,726-0.21%10,390-2.91%13,255-2.4%11,6357.42%
取得無形資產(1,055)0.12%000%(928)0.07%(499)0.14%(1,277)0.23%(5,660)-3.61%(2,066)0.31%(3,838)1.48%(287)0.11%(176)0.04%(1,271)0.18%(1,910)0.28%
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產增加(54,313)6.07%373,938-173.21%(68,148)12.35%00%(406,185)60.68%(90,178)12.67%(15,630)2.3%
其他金融資產減少00%546,702-107.52%232-0.02%629-0.18%00%116,10674.05%480-0.19%215,497-30.27%00%
其他非流動資產增加(118,086)13.19%(276,236)127.95%(705,396)138.73%(771,717)60.46%(23,888)6.69%(161,272)29.22%(224,718)-143.33%(99,206)14.82%(649)0.25%(664)0.26%(73,691)17.46%(59,730)8.39%(59,883)8.83%
投資活動之淨現金流入(流出)(895,273)100%(215,886)100%(508,452)100%(1,276,392)100%(357,226)100%(551,896)100%156,787100%(669,349)100%(258,616)100%(251,496)100%(422,003)100%(711,914)100%(678,354)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加4,292,373-461.44%4,925,845-407.89%6,630,748-473.39%5,565,901310.23%4,916,1521018.1%3,644,270-290.45%9,056,986-852.05%3,260,0832589.01%3,052,459-317.04%7,456,717692.57%6,018,691489.19%1,775,670244.53%1,410,89385.98%
短期借款減少(2,988,258)321.24%(4,676,900)387.28%(5,629,501)401.91%(3,012,230)-167.9%(3,029,240)-627.34%(2,191,699)174.68%(8,317,598)782.49%(2,648,931)-2103.66%(3,011,824)312.82%(6,782,308)-629.93%(4,400,600)-357.67%
應付短期票券增加74,939-8.06%(364,831)30.21%80,056-5.72%105,0745.86%314,78065.19%202-0.02%214,923-20.22%00%49,966-5.19%120,17511.16%10,0480.82%
應付短期票券減少00%00%(89)-0.07%00%
舉借長期借款1,770,000-190.28%3,400,000-281.54%3,000,000-214.18%2,696,202150.28%2,503,907518.54%1,530,000-121.94%1,689,869-158.98%612,785486.65%4,262,107-442.68%3,723,417345.83%1,969,103160.05%2,345,449322.99%3,324,203202.58%
償還長期借款(3,772,158)405.51%(4,296,030)355.74%(6,718,800)479.67%(3,251,392)-181.23%(3,791,288)-785.15%(3,755,559)299.32%(3,591,500)337.88%(954,594)-758.1%(4,575,631)475.24%(3,224,828)-299.52%(2,085,979)-169.55%(2,931,243)-403.66%(2,895,118)-176.43%
租賃本金償還(103,565)11.13%(94,438)7.82%(97,169)6.94%(95,299)-5.31%(94,113)-19.49%(109,991)8.77%
其他非流動負債增加221-0.02%(22,597)1.87%1,198-0.09%3,7180.21%2,9270.61%9,503-0.76%00%00%950.01%
其他非流動負債減少00%00%(225)0.02%00%(130)0.01%
發放現金股利0000000000000%(130,770)-7.97%
非控制權益變動00%(50)0%(96)0.01%(25,121)-1.4%11,4142.36%(10,000)0.8%(66,959)6.3%8,0006.35%(458,837)47.66%(61,590)-5.72%(2,292)-0.19%(87,016)-11.98%(3,500)-0.21%
其他籌資活動(203,767)21.91%(78,636)6.51%(311,854)22.26%(192,744)-10.74%(126,761)-26.25%(371,423)29.6%(48,460)4.56%
籌資活動之淨現金流入(流出)(930,215)100%(1,207,637)100%(1,400,701)100%1,794,109100%482,873100%(1,254,697)100%(1,062,964)100%125,920100%(962,799)100%1,076,676100%1,230,337100%726,159100%1,640,954100%
匯率變動對現金及約當現金之影響93,157(108,700)30,939(56,519)(66,277)39,01927,887(48,730)(56,511)(56,071)(10,199)45,820119,821
本期現金及約當現金增加(減少)數777,489(31,091)(968,071)(27,276)27,652(351,605)(51,015)752,939(160,556)1,928,404346,680(201,877)294,697
期初現金及約當現金餘額6,556,6486,068,9025,039,6454,213,8053,700,5473,896,690
期末現金及約當現金餘額7,334,1376,037,8114,071,5744,186,5293,728,1993,545,085
資產負債表帳列之現金及約當現金7,334,1376,037,8114,071,5744,186,5293,728,1993,545,0853,578,9972,927,6051,938,2324,050,2222,033,2821,769,3601,475,885
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

勤美(1532) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.04億元、較上一季衰退-151.9%;而今年初至今累積為NT$-5.04億元、較去年同期衰退-140.99%。
單季
勤美(1532) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.04億元,較上一季衰退-151.9%,為過去11年同期中的第11高。 同時勤美過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.37%、-40.3%與-10.16%。 其中稅前淨利為NT$-9,634萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.6億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5.04億元,較去年同期衰退-140.99%,為過去11年同期中的第11高。 同時勤美過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.37%、-40.3%與-10.16%。 其中稅前淨利為NT$-9,634萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.6億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(96,342)663,159(33,858)533,421275,778(54,114)292,079139,075388,323418,129452,371299,799374,370211,191
收益費損項目合計426,363248,186339,746308,204326,760336,021322,023(106,301)147,908278,409260,445303,396199,028250,256
折舊費用332,717251,328263,290256,144254,695241,862251,061193,396189,105211,218213,037202,669194,204191,520
攤銷費用2,8311,6481,2541,4301,2285,2097,11111,20811,26511,19510,59710,71114,7429,098
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(673,828)483,330(868,800)232,485(7,126)(21,441)72,490232,199134,045(129,794)188,203(478,242)(833,908)(528,325)
營業活動之淨現金流入(流出)(503,993)1,229,489(679,707)940,506494,905146,699596,217513,951549,346527,805797,670(28,353)(358,941)(147,870)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(96,342)-3.25%663,15913.74%(33,858)-1.18%533,42111.61%275,7787.64%(54,114)-2.39%292,0797.71%139,0753.96%388,32311.25%418,12911.89%452,3719.96%299,7998.13%374,37012.39%211,1916.25%
收益費損項目合計426,363-84.6%248,18620.19%339,746-49.98%308,20432.77%326,76066.02%336,021229.05%322,02354.01%(106,301)-20.68%147,90826.92%278,40952.75%260,44532.65%303,396-1070.07%199,028-55.45%250,256-169.24%
折舊費用332,717-66.02%251,32820.44%263,290-38.74%256,14427.23%254,69551.46%241,862164.87%251,06142.11%193,39637.63%189,10534.42%211,21840.02%213,03726.71%202,669-714.81%194,204-54.1%191,520-129.52%
攤銷費用2,831-0.56%1,6480.13%1,254-0.18%1,4300.15%1,2280.25%5,2093.55%7,1111.19%11,2082.18%11,2652.05%11,1952.12%10,5971.33%10,711-37.78%14,742-4.11%9,098-6.15%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(673,828)133.7%483,33039.31%(868,800)127.82%232,48524.72%(7,126)-1.44%(21,441)-14.62%72,49012.16%232,19945.18%134,04524.4%(129,794)-24.59%188,20323.59%(478,242)1686.74%(833,908)232.32%(528,325)357.29%
營業活動之淨現金流入(流出)(503,993)100%1,229,489100%(679,707)100%940,506100%494,905100%146,699100%596,217100%513,951100%549,346100%527,805100%797,670100%(28,353)100%(358,941)100%(147,870)100%

投資活動之淨現金流

勤美(1532) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.69億元、較上一季衰退-6.98%;而今年初至今累積為NT$-7.69億元、較去年同期衰退-80.58%。
單季
勤美(1532) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.69億元,較上一季衰退-6.98%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.69億元,較去年同期衰退-80.58%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(769,359)(426,042)(164,866)(751,271)(772,403)(171,126)(341,744)81,310(155,208)(125,171)(123,081)(428,387)(119,157)(377,031)
取得不動產、廠房及設備(169,569)(363,884)(182,660)(179,485)(390,772)(180,258)(165,937)(151,527)(129,931)(131,744)(117,635)(171,949)(239,649)(352,687)
處分不動產、廠房及設備09217795591874,4334,7141,074
取得無形資產(669)(114)00(737)0(1,072)(2,516)(264)(1,050)0(176)(976)(13)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(9,226)0(460)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(769,359)100%(426,042)100%(164,866)100%(751,271)100%(772,403)100%(171,126)100%(341,744)100%81,310100%(155,208)100%(125,171)100%(123,081)100%(428,387)100%(119,157)100%(377,031)100%
取得不動產、廠房及設備(169,569)22.04%(363,884)85.41%(182,660)110.79%(179,485)23.89%(390,772)50.59%(180,258)105.34%(165,937)48.56%(151,527)-186.36%(129,931)83.71%(131,744)105.25%(117,635)95.58%(171,949)40.14%(239,649)201.12%(352,687)93.54%
處分不動產、廠房及設備00%921-0.22%779-0.47%559-0.07%187-0.02%4,433-2.59%4,714-1.38%1,0741.32%
取得無形資產(669)0.09%(114)0.03%000%(737)0.1%00%(1,072)0.31%(2,516)-3.09%(264)0.17%(1,050)0.84%00%(176)0.04%(976)0.82%(13)0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(9,226)2.17%00%(460)0.06%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

勤美(1532) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.88億元、較上一季成長214.61%;而今年初至今累積為NT$5.88億元、較去年同期成長302.14%。
單季
勤美(1532) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.88億元,較上一季成長214.61%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.88億元,較去年同期成長302.14%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)588,083(290,927)(65,199)(1,036,201)(211,869)228,252(199,271)(435,557)122,974(284,562)(583,942)1,197,528578,081929,755
短期借款增加1,221,9122,951,3613,802,9733,797,7992,977,7223,404,2511,640,2154,433,7231,783,9451,494,6653,400,4322,959,184832,326725,862
短期借款減少(626,447)(1,700,562)(2,298,931)(2,768,376)(1,761,898)(1,959,982)(851,122)(3,782,077)(1,334,350)(1,407,643)(3,003,119)(1,727,695)
發行公司債01,644,717
償還公司債
舉借長期借款335,000670,000850,000900,0001,045,920633,0001,199,81049,9713,034,0151,895,079596,501913,1091,233,1121,459,404
償還長期借款(301,500)(2,369,800)(2,251,500)(4,602,019)(2,516,991)(2,144,118)(2,152,841)(1,265,962)(3,318,663)(2,141,061)(1,784,450)(945,990)(1,659,602)(1,385,572)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)588,083100%(290,927)100%(65,199)100%(1,036,201)100%(211,869)100%228,252100%(199,271)100%(435,557)100%122,974100%(284,562)100%(583,942)100%1,197,528100%578,081100%929,755100%
短期借款增加1,221,912207.78%2,951,361-1014.47%3,802,973-5832.87%3,797,799-366.51%2,977,722-1405.45%3,404,2511491.44%1,640,215-823.11%4,433,723-1017.94%1,783,9451450.67%1,494,665-525.25%3,400,432-582.32%2,959,184247.11%832,326143.98%725,86278.07%
短期借款減少(626,447)-106.52%(1,700,562)584.53%(2,298,931)3526.02%(2,768,376)267.17%(1,761,898)831.6%(1,959,982)-858.69%(851,122)427.12%(3,782,077)868.33%(1,334,350)-1085.07%(1,407,643)494.67%(3,003,119)514.28%(1,727,695)-144.27%
發行公司債00%1,644,717-158.73%
償還公司債
舉借長期借款335,00056.96%670,000-230.3%850,000-1303.7%900,000-86.86%1,045,920-493.66%633,000277.33%1,199,810-602.1%49,971-11.47%3,034,0152467.2%1,895,079-665.96%596,501-102.15%913,10976.25%1,233,112213.31%1,459,404156.97%
償還長期借款(301,500)-51.27%(2,369,800)814.57%(2,251,500)3453.27%(4,602,019)444.12%(2,516,991)1187.99%(2,144,118)-939.36%(2,152,841)1080.36%(1,265,962)290.65%(3,318,663)-2698.67%(2,141,061)752.41%(1,784,450)305.59%(945,990)-79%(1,659,602)-287.09%(1,385,572)-149.03%
發放現金股利00000000000000
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