1528
26.55
TWD-2.90 (-9.85%)
2026.02.06收盤
恩德－現金流量表
營業活動之現金流
恩德(1528) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,722萬元、較上一季衰退-18.18%；而今年初至今累積為NT$1.3億元、較去年同期成長14.72%。
單季
恩德(1528) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,722萬元，較上一季衰退-18.18%，為過去11年同期中的第5高。
同時恩德過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.16%、-19.14%與8.96%。
其中稅前淨利為NT$3,894萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,279萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,208萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.3億元，較去年同期成長14.72%，為過去11年同期中的第4高。
同時恩德過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.57%、38.98%與15.16%。
其中稅前淨利為NT$-9,048萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,084萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,945 | 4.96% | (73,745) | -7.73% | 30,177 | 3.26% | 72,782 | 8.6% | 237,781 | 23.77% | 4,363 | 0.52% | (62,852) | -6.08% | 9,258 | 0.77% | 83,844 | 6.2% | 7,117 | 0.69% | 2,286 | 0.33% | (23,355) | -3.08% | 8,932 | 1.4% | 36,011 | 4.58% |
| 收益費損項目合計 | 32,786 | 70,052 | 33,425 | (46,491) | (160,115) | 75,842 | 31,811 | 36,104 | 47,899 | 36,621 | 7,395 | 38,667 | 13,931 | 25,678 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,681 | 29,926 | 31,100 | 28,109 | 27,958 | 24,410 | 27,869 | 24,280 | 25,194 | 21,489 | 17,643 | 21,398 | 22,106 | 21,739 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,995 | 3,904 | 3,877 | 567 | 1,434 | 1,681 | 3,019 | 1,707 | 1,459 | 688 | 1,785 | 1,587 | 1,970 | 2,265 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,427) | 100,256 | (141,780) | 28,478 | (21,529) | 79,477 | 383,947 | (299,827) | (52,425) | (7,668) | (134,092) | (64,189) | 38,881 | 70,278 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,224 | 75,220 | (97,964) | 40,605 | 16,922 | 136,582 | 338,372 | (274,393) | 52,430 | 31,897 | (131,482) | (67,309) | 51,817 | 129,483 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (90,482) | -4.28% | (103,789) | -3.84% | 79,812 | 2.84% | 189,409 | 7.04% | 263,086 | 9.98% | (71,657) | -3% | (147,476) | -4.99% | 82,941 | 2.19% | 108,358 | 3.35% | 64,395 | 2.29% | 12,425 | 0.52% | 14,703 | 0.59% | 101,550 | 4.07% | 91,518 | 3.9% |
| 收益費損項目合計 | 184,296 | 141.81% | 113,646 | 100.32% | 87,599 | -43.06% | (25,536) | -15.02% | (60,813) | -16.3% | 209,999 | 837.95% | 145,066 | 29.95% | 114,183 | -26.13% | 129,821 | -50.94% | 51,060 | -33.73% | 49,493 | -80.05% | 132,536 | -258.85% | 109,846 | 61.07% | 71,979 | 20.66% |
| 折舊費用 | 83,211 | 64.03% | 89,800 | 79.27% | 93,774 | -46.09% | 84,433 | 49.65% | 83,340 | 22.33% | 69,811 | 278.56% | 82,530 | 17.04% | 73,220 | -16.76% | 72,417 | -28.42% | 63,975 | -42.27% | 52,993 | -85.71% | 64,900 | -126.76% | 66,240 | 36.82% | 65,904 | 18.92% |
| 攤銷費用 | 11,822 | 9.1% | 12,301 | 10.86% | 11,638 | -5.72% | 2,394 | 1.41% | 4,831 | 1.29% | 4,985 | 19.89% | 7,866 | 1.62% | 8,782 | -2.01% | 7,620 | -2.99% | 6,296 | -4.16% | 4,233 | -6.85% | 4,548 | -8.88% | 5,979 | 3.32% | 9,237 | 2.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,987 | 59.24% | 152,636 | 134.73% | (313,932) | 154.31% | 54,750 | 32.19% | 232,949 | 62.42% | (75,583) | -301.6% | 556,887 | 114.99% | (573,237) | 131.18% | (455,133) | 178.6% | (245,664) | 162.3% | (74,191) | 120% | (163,493) | 319.32% | 4,907 | 2.73% | 200,071 | 57.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,964 | 100% | 113,287 | 100% | (203,443) | 100% | 170,066 | 100% | 373,169 | 100% | 25,061 | 100% | 484,290 | 100% | (436,996) | 100% | (254,836) | 100% | (151,360) | 100% | (61,828) | 100% | (51,201) | 100% | 179,883 | 100% | 348,337 | 100% |
投資活動之淨現金流
恩德(1528) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,295萬元、較上一季成長71.21%；而今年初至今累積為NT$-3.74億元、較去年同期衰退-169.26%。
單季
恩德(1528) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,295萬元，較上一季成長71.21%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.74億元，較去年同期衰退-169.26%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,948) | (70,912) | (117,237) | (53,822) | 195,505 | (98,971) | (51,009) | (26,043) | (19,050) | (214,696) | (59,565) | (58,728) | (192,379) | (203,891) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,190) | (18,526) | (18,557) | (10,387) | (6,076) | (7,495) | (8,525) | (19,192) | (14,809) | (93,964) | (15,811) | (6,857) | (4,690) | (20,305) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,004 | 395 | 686 | 0 | 290,863 | 466 | 1,902 | 624 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (124) | (100) | (9,875) | (58) | (51) | 0 | (2,152) | (703) | (484) | 11 | (7,384) | (126,934) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,241) | (37,965) | (73,233) | (36,076) | (872) | 157 | (1,052) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (374,494) | 100% | (139,083) | 100% | (194,604) | 100% | (133,619) | 100% | 164,228 | 100% | (128,877) | 100% | (101,709) | 100% | (87,180) | 100% | (95,709) | 100% | (292,664) | 100% | (119,849) | 100% | (109,217) | 100% | (236,120) | 100% | (197,947) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (282,712) | 75.49% | (28,360) | 20.39% | (28,749) | 14.77% | (29,914) | 22.39% | (41,535) | -25.29% | (56,983) | 44.22% | (23,413) | 23.02% | (46,872) | 53.76% | (187,267) | 195.66% | (112,832) | 38.55% | (53,676) | 44.79% | (19,174) | 17.56% | (26,765) | 11.34% | (44,176) | 22.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,764 | -2.34% | 4,224 | -3.04% | 3,680 | -1.89% | 0 | 0% | 294,021 | 179.03% | 470 | -0.36% | 8,653 | -8.51% | 2,285 | -2.62% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,753) | 1% | (1,585) | 1.14% | (13,374) | 6.87% | (137) | 0.1% | (237) | -0.14% | (114) | 0.09% | (2,519) | 2.48% | (2,259) | 2.59% | (14,873) | 15.54% | (1,093) | 0.37% | (7,384) | 6.16% | (126,934) | 116.22% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (26,536) | 7.09% | (14,116) | 10.15% | 0 | 0% | (36,801) | 28.56% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,936 | -3.99% | 0 | 0% | 13,673 | -15.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (91,929) | 24.55% | (40,426) | 29.07% | (137,564) | 70.69% | (42,409) | 31.74% | (37,171) | -22.63% | (872) | 0.68% | (17,574) | 17.28% | (13,475) | 15.46% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
恩德(1528) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,786萬元、較上一季成長140.36%；而今年初至今累積為NT$2.34億元、較去年同期成長105.73%。
單季
恩德(1528) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,786萬元，較上一季成長140.36%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.34億元，較去年同期成長105.73%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,855 | (39,037) | 112,513 | 141,702 | (211,864) | 12,647 | (80,440) | 215,066 | (197,278) | (323,922) | 190,257 | 94,560 | 188,549 | (37,708) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 78,242 | (5,692) | 146,209 | 138,329 | 0 | (42,010) | 0 | (79,549) | (252,844) | (149,612) | 270,126 | 81,695 | 133,841 | (186,600) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (167,538) | 83,492 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,330 | 43,092 | 31,147 | 60,000 | 28,714 | 98,561 | 0 | 340,000 | 200,703 | 42,085 | 244,311 | 336,164 | 450,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (41,834) | (45,650) | (37,905) | (31,009) | (45,784) | (17,527) | (63,253) | (258,849) | (54,391) | (49,078) | (51,467) | (143,246) | (200,606) | (295,302) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (19,133) | (19,128) | (19,133) | (19,133) | 0 | (39,866) | (89,666) | (88,165) | (17,633) | (18,000) | (88,200) | (80,850) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,296 | 100% | 113,883 | 100% | 128,135 | 100% | 226,649 | 100% | (404,268) | 100% | 207,612 | 100% | (145,856) | 100% | 382,506 | 100% | 429,895 | 100% | 182,200 | 100% | 104,509 | 100% | 218,738 | 100% | 279,814 | 100% | (101,314) | 100% |
| 短期借款增加 | 162,249 | 69.25% | 262,648 | 230.63% | 245,964 | 191.96% | 288,971 | 127.5% | 0 | 0% | 270,823 | 130.45% | 0 | 0% | 22,824 | 5.97% | 309,962 | 72.1% | 0 | 0% | 416,051 | 398.1% | 315,282 | 144.14% | 358,847 | 128.24% | (218,403) | 215.57% |
| 短期借款減少 | (361,953) | 89.53% | (43,432) | 29.78% | (154,615) | -84.86% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 262,030 | 111.84% | 94,462 | 82.95% | 31,627 | 24.68% | 89,610 | 39.54% | 154,168 | -38.14% | 137,468 | 66.21% | 119,837 | -82.16% | 466,757 | 122.03% | 338,662 | 78.78% | 472,085 | 259.1% | 0 | 0% | 244,311 | 111.69% | 380,983 | 136.16% | 550,000 | -542.87% |
| 償還長期借款 | (131,983) | -56.33% | (180,506) | -158.5% | (106,702) | -83.27% | (112,897) | -49.81% | (156,958) | 38.83% | (134,220) | -64.65% | (205,250) | 140.72% | (367,901) | -96.18% | (140,343) | -32.65% | (108,899) | -59.77% | (661,177) | -632.65% | (220,616) | -100.86% | (299,166) | -106.92% | (427,173) | 421.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (19,133) | -16.8% | (19,128) | -14.93% | (19,133) | -8.44% | (19,133) | 4.73% | 0 | 0% | (39,866) | 27.33% | (89,666) | -23.44% | (88,165) | -20.51% | (17,633) | -9.68% | (18,000) | -17.22% | (88,200) | -40.32% | (80,850) | -28.89% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (23,776) | -11.45% | (47,544) | 32.6% | 0 | 0% | (4,909) | -2.69% | (10,404) | -9.96% | ||||||||||||||||
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