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TWD
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2024.11.01收盤

鑽全-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)354,790106.54%238,98666.02%525,38783.21%318,236-532.4%253,567215.67%668,080101.16%655,497121.91%(8,023)7.09%601,373377.88%157,05713.99%335,662-506.9%425,193-82.09%113,949-19.14%
本期稅前淨利(淨損)354,790106.54%238,98666.02%525,38783.21%318,236-532.4%253,567215.67%668,080101.16%655,497121.91%(8,023)7.09%601,373377.88%157,05713.99%335,662-506.9%425,193-82.09%113,949-19.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用57,93717.4%52,12214.4%62,6809.93%65,519-109.61%60,40151.37%47,2557.16%40,8677.6%39,698-35.06%44,26327.81%48,6394.33%61,153-92.35%67,733-13.08%77,366-13%
攤銷費用2,8300.85%3,1990.88%4,2970.68%4,354-7.28%6,2865.35%7,0581.07%4,2900.8%3,971-3.51%1,4000.88%2,4980.22%2,411-3.64%2,486-0.48%2,106-0.35%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數7260.22%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(17,793)-5.34%(3,430)-0.95%00%(613)1.03%00%(72,170)-10.93%44,0128.19%
利息收入(38,966)-11.7%(49,510)-13.68%(4,926)-0.78%(4,315)7.22%(9,233)-7.85%(225,175)-34.1%(171,626)-31.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(193)-0.06%(303)-0.08%00%(713)1.19%00%2240.03%(684)-0.13%
收益費損項目合計4,5411.36%2,0780.57%62,0519.83%64,232-107.46%57,72549.1%(193,329)-29.27%(40,342)-7.5%(23,145)20.44%(152,815)-96.02%(9,554)-0.85%31,295-47.26%50,480-9.75%69,737-11.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少1,2980.39%5,7631.59%18,9383%(11,195)18.73%6,5255.55%(1,416)-0.21%1,2590.23%2,158-1.91%(613)-0.39%(2,557)-0.23%6,495-9.81%5,971-1.15%4,937-0.83%
應收帳款(增加)減少(69,656)-20.92%78,68921.74%28,1704.46%(261,397)437.31%(125,291)-106.56%142,31221.55%(66,616)-12.39%(74,153)65.49%(112,907)-70.95%(172,756)-15.39%(72,347)109.26%(139,705)26.97%(176,272)29.61%
其他應收款(增加)減少(5,827)-1.75%1,2320.34%(4,214)-0.67%(1,824)3.05%(3,790)-3.22%7850.12%5500.1%(3,351)2.96%(1,031)-0.65%(4,962)-0.44%(2,092)3.16%(523)0.1%938-0.16%
存貨(增加)減少(47,703)-14.32%149,36041.26%165,53026.22%(274,031)458.45%38,12732.43%21,0953.19%(91,574)-17.03%61,942-54.71%(11,105)-6.98%(70,578)-6.29%(28,841)43.55%(19,142)3.7%52,221-8.77%
其他流動資產(增加)減少(19,227)-5.77%4,6971.3%(14,419)-2.28%(9,747)16.31%1500.13%620.01%(347)-0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(141,115)-42.38%239,74166.23%194,00530.73%(558,194)933.84%(84,279)-71.68%162,83824.66%(156,728)-29.15%5,253-4.64%(261,295)-164.19%977,93687.12%(479,364)723.92%(1,140,772)220.24%(747,296)125.54%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)18,8665.67%(23,699)-6.55%(12,167)-1.93%8,744-14.63%(18,396)-15.65%6,6671.01%8,7981.64%
應付票據增加(減少)(233)-0.07%2,0880.58%(598)-0.09%357-0.6%1,4911.27%(464)-0.07%(61,624)-11.46%(66,617)58.84%3,6752.31%18,7641.67%8,155-12.32%12,209-2.36%2,591-0.44%
應付帳款增加(減少)36,98511.11%26,7667.39%(30,826)-4.88%25,160-42.09%(30,258)-25.74%(25,115)-3.8%65,97812.27%(13,650)12.06%41,68926.2%62,9925.61%56,430-85.22%56,120-10.83%(13,954)2.34%
其他應付款增加(減少)53,51616.07%(35,054)-9.68%(10,295)-1.63%50,249-84.06%(59,398)-50.52%(25,310)-3.83%10,6591.98%(52,144)46.06%2,8401.78%(12,311)-1.1%(9,324)14.08%4,565-0.88%(37,413)6.29%
負債準備增加(減少)(250)-0.08%(1,166)-0.32%5780.09%805-1.35%(750)-0.64%(491)-0.07%1620.03%394-0.35%5780.36%(265)-0.02%468-0.71%(783)0.15%753-0.13%
其他流動負債增加(減少)(7,306)-2.19%(10,468)-2.89%5,1240.81%(1,299)2.17%(1,424)-1.21%(1,112)-0.17%(1,846)-0.34%
淨確定福利負債增加(減少)(1,558)-0.47%(1,701)-0.47%(1,687)-0.27%(1,894)3.17%(1,704)-1.45%(1,681)-0.25%(1,755)-0.33%(1,612)1.42%(1,814)-1.14%(1,419)-0.13%(1,378)2.08%(1,523)0.29%(1,482)0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計100,02030.03%(43,234)-11.94%(49,871)-7.9%82,122-137.39%(110,439)-93.93%(47,506)-7.19%20,3723.79%(111,431)98.42%51,70432.49%70,3956.27%64,780-97.83%109,771-21.19%(15,616)2.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(41,095)-12.34%196,50754.28%144,13422.83%(476,072)796.45%(194,718)-165.61%115,33217.46%(136,356)-25.36%(106,178)93.78%(209,591)-131.7%1,048,33193.39%(414,584)626.09%(1,031,001)199.04%(762,912)128.16%
調整項目合計(36,554)-10.98%198,58554.86%206,18532.65%(411,840)689%(136,993)-116.52%(77,997)-11.81%(176,698)-32.86%(129,323)114.22%(362,406)-227.72%1,038,77792.54%(383,289)578.83%(980,521)189.3%(693,175)116.45%
營運產生之現金流入(流出)318,23695.56%437,571120.88%731,572115.86%(93,604)156.6%116,57499.15%590,08389.35%478,79989.04%(137,346)121.31%238,967150.16%1,195,834106.53%(47,627)71.92%(555,328)107.21%(579,226)97.31%
收取之利息46,62914%36,1689.99%4,3440.69%5,862-9.81%1,1070.94%226,21234.25%191,47735.61%182,728-161.39%149,26893.79%129,55711.54%89,925-135.8%93,312-18.01%25,944-4.36%
退還(支付)之所得稅(31,853)-9.57%(111,739)-30.87%(104,505)-16.55%27,968-46.79%(108)-0.09%(103,751)-15.71%(80,858)-15.04%(103,307)91.24%(173,589)-109.08%(147,112)-13.11%(67,970)102.65%(9,383)1.81%(2,408)0.4%
營業活動之淨現金流入(流出)333,012100%362,000100%631,411100%(59,774)100%117,573100%660,426100%537,705100%(113,221)100%159,145100%1,122,550100%(66,218)100%(517,977)100%(595,266)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(85,433)19.37%(3,862)1.02%(596,624)165.83%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產14,304-3.24%496,638-138.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,326,682)300.74%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產825,581-187.15%00%
取得不動產、廠房及設備(30,696)6.96%(7,038)1.86%(14,569)1.33%(21,337)-4.06%(10,337)12.79%(11,531)3.01%(6,332)1.76%(6,346)-1.2%(7,253)1.89%(8,116)0.43%(6,430)14.16%(7,310)1.75%(8,533)4.09%
處分不動產、廠房及設備400-0.09%339-0.09%00%7130.14%00%75-0.02%810-0.23%
取得無形資產(539)0.12%(263)0.07%(1,571)0.14%(3,511)-0.67%(4,638)5.74%(2,088)0.54%(565)0.16%(24,473)-4.64%(510)0.13%(1,048)0.06%(1,371)3.02%(2,411)0.58%(669)0.32%
其他金融資產增加204,830-46.43%(343,080)90.68%(1,071,320)97.46%581,400110.55%(30,000)37.11%(311,431)81.17%(222,553)61.86%00%
其他非流動資產增加00%(5)0%00%00%00%(17,133)0.9%(9,370)20.64%
預付設備款增加(42,899)9.72%(24,437)6.46%(11,823)1.08%(31,383)-5.97%(36,119)44.68%(58,756)15.31%(31,185)8.67%(21,055)-3.99%(17,826)4.64%(9,498)2.27%(10,277)4.93%
投資活動之淨現金流入(流出)(441,134)100%(378,346)100%(1,099,276)100%525,901100%(80,834)100%(383,694)100%(359,774)100%527,046100%(384,502)100%(1,902,538)100%(45,396)100%(418,227)100%(208,649)100%
籌資活動之現金流量
其他籌資活動30100%51100%44100%175100%
籌資活動之淨現金流入(流出)30100%51100%44100%175100%0(370,230)100%(48,000)100%(570,000)100%167,000100%534,000100%140,000100%453,000100%636,415100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(108,092)(16,295)(467,821)466,30236,739(93,498)129,931(156,175)(58,357)(245,988)28,386(483,204)(167,499)
期初現金及約當現金餘額383,115361,4571,117,240544,445542,488253,364161,550435,368556,708475,452126,6251,592,6772,182,411
期末現金及約當現金餘額275,023345,162649,4191,010,747579,227159,866291,481279,193498,351229,464155,0111,109,4732,014,912
資產負債表帳列之現金及約當現金275,023345,162649,4191,010,747579,227159,866291,481279,193498,351229,464155,0111,109,4732,014,912
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑽全(1527) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2.02億元、較上一季成長53.83%;而今年初至今累積為NT$3.33億元、較去年同期衰退-8.01%。
單季
鑽全(1527) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.02億元,較上一季成長53.83%,為過去10年同期中的第7高。 同時鑽全過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.94%、-9.75%與10.76%。 其中稅前淨利為NT$1.63億元,收益費損相關之調整項目為NT$-656萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-618萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.33億元,較去年同期衰退-8.01%,為過去10年同期中的第6高。 同時鑽全過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為96.36%、-12.8%與21.53%。 其中稅前淨利為NT$3.55億元,收益費損相關之調整項目為NT$454萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,478萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)354,790106.54%238,98666.02%525,38783.21%318,236-532.4%253,567215.67%668,080101.16%655,497121.91%(8,023)7.09%601,373377.88%157,05713.99%335,662-506.9%425,193-82.09%113,949-19.14%
收益費損項目合計4,5411.36%2,0780.57%62,0519.83%64,232-107.46%57,72549.1%(193,329)-29.27%(40,342)-7.5%(23,145)20.44%(152,815)-96.02%(9,554)-0.85%31,295-47.26%50,480-9.75%69,737-11.72%
折舊費用57,93717.4%52,12214.4%62,6809.93%65,519-109.61%60,40151.37%47,2557.16%40,8677.6%39,698-35.06%44,26327.81%48,6394.33%61,153-92.35%67,733-13.08%77,366-13%
攤銷費用2,8300.85%3,1990.88%4,2970.68%4,354-7.28%6,2865.35%7,0581.07%4,2900.8%3,971-3.51%1,4000.88%2,4980.22%2,411-3.64%2,486-0.48%2,106-0.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(41,095)-12.34%196,50754.28%144,13422.83%(476,072)796.45%(194,718)-165.61%115,33217.46%(136,356)-25.36%(106,178)93.78%(209,591)-131.7%1,048,33193.39%(414,584)626.09%(1,031,001)199.04%(762,912)128.16%
營業活動之淨現金流入(流出)333,012100%362,000100%631,411100%(59,774)100%117,573100%660,426100%537,705100%(113,221)100%159,145100%1,122,550100%(66,218)100%(517,977)100%(595,266)100%

投資活動之淨現金流

鑽全(1527) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.19億元、較上一季成長1.82%;而今年初至今累積為NT$-4.41億元、較去年同期衰退-16.6%。
單季
鑽全(1527) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.19億元,較上一季成長1.82%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.41億元,較去年同期衰退-16.6%,為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(441,134)100%(378,346)100%(1,099,276)100%525,901100%(80,834)100%(383,694)100%(359,774)100%527,046100%(384,502)100%(1,902,538)100%(45,396)100%(418,227)100%(208,649)100%
取得不動產、廠房及設備(30,696)6.96%(7,038)1.86%(14,569)1.33%(21,337)-4.06%(10,337)12.79%(11,531)3.01%(6,332)1.76%(6,346)-1.2%(7,253)1.89%(8,116)0.43%(6,430)14.16%(7,310)1.75%(8,533)4.09%
處分不動產、廠房及設備400-0.09%339-0.09%00%7130.14%00%75-0.02%810-0.23%
取得無形資產(539)0.12%(263)0.07%(1,571)0.14%(3,511)-0.67%(4,638)5.74%(2,088)0.54%(565)0.16%(24,473)-4.64%(510)0.13%(1,048)0.06%(1,371)3.02%(2,411)0.58%(669)0.32%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(1,326,682)300.74%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產825,581-187.15%00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(85,433)19.37%(3,862)1.02%(596,624)165.83%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產14,304-3.24%496,638-138.04%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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