1525
61.4
TWD-1.20 (-1.92%)
2025.04.11收盤
江申－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,288 | 146,148 | 77,656 | 113,156 | 160,772 | 109,692 | 171,561 | 156,168 | 214,496 | 175,291 | 95,752 | 120,292 | 70,399 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,288 | 146,148 | 77,656 | 113,156 | 160,772 | 109,692 | 171,561 | 156,168 | 214,496 | 175,291 | 95,752 | 120,292 | 70,399 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,329 | 16,443 | 14,493 | 12,047 | 10,499 | 9,057 | 8,225 | 8,436 | 7,303 | 7,878 | 7,739 | 8,078 | 7,699 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 898 | 502 | 623 | 588 | 264 | 459 | 574 | 838 | 998 | 979 | 931 | 629 | 309 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (274) | (42) | (8) | (4) | (3) | (12) | (12) | 0 | 0 | (2) | (15) | (52) | (191) | |||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 520 | 500 | 314 | 495 | 522 | 483 | 557 | 388 | 379 | 195 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,197) | (8,104) | (3,537) | (2,321) | (2,197) | (1,533) | (2,480) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (94,725) | (131,596) | (60,010) | (113,775) | (149,280) | (101,215) | (148,346) | (145,063) | (215,397) | (165,811) | (76,310) | (106,077) | (55,253) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 327 | 0 | 246 | 254 | (76) | 1,230 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (51) | (28) | (61) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (86,719) | (120,428) | (47,540) | (100,897) | (138,695) | (91,522) | (140,441) | (139,043) | (207,886) | (159,693) | 214,287 | (49,575) | (52,407) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (30,762) | 34,846 | (16,968) | (3,725) | (7,680) | 6,622 | 7,355 | 191 | 619 | 6,387 | 6,471 | (5,355) | (339) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,821 | (28,995) | (20,847) | (3,896) | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 36,958 | 30,445 | (74,646) | (4,598) | 10,072 | 33,031 | 21,937 | (7,085) | 16,168 | 7,276 | 28,330 | 65,451 | (7,967) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,348) | (687) | 14,902 | 3,956 | 8,678 | 4,246 | 3,537 | (1,367) | 4,700 | 573 | 2,399 | 6,422 | 4,121 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,633 | 18,908 | 3,862 | (3,704) | (8,583) | 862 | (102) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,302 | 54,517 | (93,684) | (6,960) | (50,216) | (47,409) | (8,259) | (33,130) | 64,091 | (34,718) | (162,400) | (31,916) | (18,056) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (29,631) | (14,411) | 3,521 | (4,303) | 2,822 | (22,348) | (20,053) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,481 | 16,478 | (11,856) | (15,399) | 18,306 | 29,124 | 28,097 | 5,880 | 7,003 | (4,888) | 960 | (11,670) | (51,982) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,930) | (10,464) | 9,888 | 9,950 | (2,106) | (14,250) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (22,520) | 8,033 | 3,995 | 2,839 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,065 | (2,008) | 32 | (4,510) | 4,932 | 14,939 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,302) | (9,403) | 6,139 | (1,553) | 19,122 | 980 | 6,801 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (23) | (120) | 26 | (6,111) | (222) | (66) | 123 | 295 | (19,369) | 756 | 777 | 884 | 776 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,860) | (11,895) | 1,857 | (29,037) | 40,696 | 17,578 | 24,918 | 7,443 | (67,846) | 737 | (10,444) | (30,173) | (15,939) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,442 | 42,622 | (91,827) | (35,997) | (9,520) | (29,831) | 16,659 | (25,687) | (3,755) | (33,981) | (172,844) | (62,089) | (33,995) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (44,277) | (77,806) | (139,367) | (136,894) | (148,215) | (121,353) | (123,782) | (164,730) | (211,641) | (193,674) | 41,443 | (111,664) | (86,402) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,011 | 68,342 | (61,711) | (23,738) | 12,557 | (11,661) | 47,779 | (8,562) | 2,855 | (18,383) | 137,195 | 8,628 | (16,003) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (545) | (470) | (332) | (601) | (510) | (475) | (449) | (388) | (379) | (195) | (2) | (2) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (34,537) | (64,560) | (86,720) | (32,799) | (34,563) | (8,656) | (15,260) | (16,022) | (16,612) | (12,417) | (21,977) | (10,174) | (1,650) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,473 | 3,237 | (148,901) | (56,869) | (22,607) | (20,828) | 32,044 | (25,033) | (14,145) | (31,179) | 115,023 | (1,548) | (17,655) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | (90,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,051 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,832) | (25,463) | (26,858) | (5,038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,614 | (10,021) | 2,110 | (122) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 | 1 | 77 | 76 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,603) | 0 | (449) | (36) | 0 | (850) | (1,581) | (1,228) | (1,740) | (4,871) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 13,212 | |||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,946 | 8,104 | 3,690 | 2,251 | 2,026 | (407) | 1,251 | 2,502 | 1,783 | 3,543 | 807 | 2,476 | 1,943 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 294,853 | 589,535 | 856,469 | 338,841 | 371,252 | 78,595 | 150,097 | 160,215 | 130,197 | 123,630 | 27 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 272,191 | 526,246 | 866,872 | 369,492 | 411,731 | (13,462) | 1,232 | 183,999 | 311,667 | 13,682 | (87,540) | 2,377 | 2,283 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | 20,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 44 | 123 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (27) | 331 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | (167) | (267) | (335) | (301) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17 | (27,144) | 20,164 | (267) | (26,585) | 49,699 | (44,000) | 20,000 | 0 | 20,350 | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,358) | (25,347) | (8,525) | 5,671 | 6,955 | (9) | 1,700 | 3,013 | (15,164) | 9 | 3,076 | 1,583 | (611) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,323 | 476,992 | 729,610 | 318,027 | 369,494 | 15,400 | (9,024) | 181,979 | 282,358 | 2,862 | 20,559 | 2,412 | (15,983) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,629 | 338,199 | 15,161 | 33,816 | 19,536 | 11,941 | 34,053 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,323 | 476,992 | 729,610 | 318,027 | 369,494 | 15,400 | 201,602 | 212,629 | 338,199 | 15,161 | 33,816 | 19,536 | 11,941 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,790,232 | 30.57% | 1,787,196 | 31.07% | 1,350,072 | 24.07% | 777,255 | 14.6% | 408,503 | 7.73% | 63,143 | 1.25% | 201,602 | 4.05% | 212,629 | 4.43% | 338,199 | 7.71% | 15,161 | 0.36% | 33,816 | 0.89% | 19,536 | 0.57% | 11,941 | 0.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,795 | 26.45% | 552,179 | 34.54% | 339,130 | 22.6% | 376,076 | 29.48% | 410,146 | 38.95% | 421,456 | 33.93% | 538,989 | 40.29% | 611,806 | 52.33% | 629,268 | 52.68% | 479,857 | 39.93% | 356,304 | 30.05% | 364,460 | 29.72% | 349,403 | 24.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,795 | 1975.3% | 552,179 | 519.32% | 339,130 | -508.69% | 376,076 | -36441.47% | 410,146 | -333.56% | 421,456 | -538.64% | 538,989 | -1007.32% | 611,806 | -1202.73% | 629,268 | 3472.59% | 479,857 | 853.61% | 356,304 | 74.79% | 364,460 | 329.91% | 349,403 | 377.24% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 74,163 | 379.72% | 62,766 | 59.03% | 52,436 | -78.65% | 46,286 | -4485.08% | 40,246 | -32.73% | 35,175 | -44.96% | 33,700 | -62.98% | 33,017 | -64.91% | 30,633 | 169.05% | 30,950 | 55.06% | 31,657 | 6.64% | 31,110 | 28.16% | 28,762 | 31.05% |
| 攤銷費用 | 3,010 | 15.41% | 2,274 | 2.14% | 2,411 | -3.62% | 1,787 | -173.16% | 1,169 | -0.95% | 2,112 | -2.7% | 2,858 | -5.34% | 3,901 | -7.67% | 3,919 | 21.63% | 4,015 | 7.14% | 3,097 | 0.65% | 1,778 | 1.61% | 973 | 1.05% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (385) | -1.97% | (68) | -0.06% | (154) | 0.23% | (43) | 4.17% | (31) | 0.03% | (148) | 0.19% | (149) | 0.28% | (48) | 0.09% | (10) | -0.06% | (67) | -0.12% | (227) | -0.05% | (201) | -0.18% | (1,211) | -1.31% |
| 利息費用 | 488 | 2.5% | 1,697 | 1.6% | 1,554 | -2.33% | 1,062 | -102.91% | 2,103 | -1.71% | 1,756 | -2.24% | 1,909 | -3.57% | 1,787 | -3.51% | 1,594 | 8.8% | 987 | 1.76% | 298 | 0.06% | 5 | 0% | 11 | 0.01% |
| 利息收入 | (43,572) | -223.09% | (31,865) | -29.97% | (16,171) | 24.26% | (9,452) | 915.89% | (10,693) | 8.7% | (8,403) | 10.74% | (11,682) | 21.83% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (265,531) | -1359.54% | (454,939) | -427.86% | (274,546) | 411.82% | (361,608) | 35039.53% | (393,988) | 320.41% | (381,200) | 487.19% | (488,987) | 913.87% | (594,713) | 1169.13% | (606,261) | -3345.63% | (434,388) | -772.73% | (317,308) | -66.6% | (321,458) | -290.99% | (249,969) | -269.88% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 452 | 2.31% | (39) | -0.04% | (9) | 0.01% | 1,414 | -137.02% | (198) | 0.16% | 2,894 | -3.7% | (280) | 0.52% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (191) | -0.98% | (301) | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | (454) | -0.41% | (949) | -1.02% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (898) | -4.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,695 | 14.87% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (232,464) | -1190.23% | (417,655) | -392.8% | (233,826) | 350.74% | (318,554) | 30867.64% | (359,791) | 292.6% | (347,808) | 444.52% | (458,585) | 857.06% | (568,307) | 1117.22% | (582,267) | -3213.22% | (409,287) | -728.07% | 30,470 | 6.4% | (149,207) | -135.06% | (202,671) | -218.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (65,639) | -336.08% | 27,832 | 26.18% | (4,106) | 6.16% | (21,511) | 2084.4% | (7,086) | 5.76% | 13,862 | -17.72% | (7,058) | 13.19% | (1,714) | 3.37% | 5,081 | 28.04% | 12,749 | 22.68% | 601 | 0.13% | 1,383 | 1.25% | 7,492 | 8.09% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,535 | 217.78% | 38,242 | 35.97% | (105,902) | 158.85% | 72,990 | -7072.67% | (43,067) | 35.02% | (4,878) | -8.68% | (1,636) | -0.34% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,296 | 124.4% | 118,845 | 111.77% | (118,523) | 177.78% | (17,753) | 1720.25% | (28,537) | 23.21% | 1,507 | -1.93% | (12,564) | 23.48% | (42,403) | 83.36% | 10,864 | 59.95% | 5,693 | 10.13% | 5,178 | 1.09% | 83,560 | 75.64% | (35,927) | -38.79% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,836) | -24.76% | 385 | 0.36% | 4,692 | -7.04% | (3,350) | 324.61% | 4,533 | -3.69% | (3,871) | 4.95% | (6,078) | 11.36% | 10,365 | -20.38% | 4,182 | 23.08% | 1,283 | 2.28% | (5,515) | -1.16% | 28,085 | 25.42% | (34,913) | -37.69% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,251) | -52.49% | (1,839) | -1.73% | 728 | -1.09% | (912) | 88.37% | (1,618) | 1.32% | (111) | 0.14% | 1,998 | -3.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (13,895) | -71.14% | 183,465 | 172.55% | (217,959) | 326.94% | 9,505 | -921.03% | (57,741) | 46.96% | (22,944) | 29.32% | (38,502) | 71.96% | (46,760) | 91.92% | 70,669 | 389.98% | 17,730 | 31.54% | 121,049 | 25.41% | 81,891 | 74.13% | (136,290) | -147.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (53,820) | -275.56% | 910 | 0.86% | 15,178 | -22.77% | 19,054 | -1846.32% | (14,224) | 11.57% | 350 | -0.45% | (7,750) | 14.48% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,416 | 27.73% | (59,572) | -56.03% | 99,018 | -148.53% | (14,363) | 1391.76% | (7,224) | 5.87% | (31,644) | 40.44% | 46,335 | -86.6% | (3,998) | 7.86% | 24,184 | 133.46% | (33,276) | -59.19% | 2,447 | 0.51% | (9,889) | -8.95% | 3,581 | 3.87% |
| 應付帳款增加（減少） | (2,612) | -13.37% | (21,250) | -19.99% | (6,421) | 8.21% | 10,136 | -18.94% | 10,415 | -20.47% | 757 | 4.18% | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,822 | 24.69% | (8,296) | -7.8% | 17,989 | -26.98% | (1,557) | 150.87% | 7,019 | -5.71% | (7,220) | -12.84% | 6,145 | 1.29% | (17,689) | -16.01% | 11,408 | 12.32% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,830 | 14.49% | 1,276 | 1.2% | 12,273 | -18.41% | (9,522) | 922.67% | (9,653) | 7.85% | 10,289 | 18.3% | 11,465 | 2.41% | 2,204 | 2% | 6,429 | 6.94% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,901) | -19.97% | (12,753) | -11.99% | 14,949 | -22.42% | 1,433 | -138.86% | (722) | 0.59% | (23,154) | 29.59% | (11,886) | 22.21% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (218) | -1.12% | (257) | -0.24% | 109 | -0.16% | (7,505) | 727.23% | (5,683) | 4.62% | (13,899) | 17.76% | (15,534) | 29.03% | (18,576) | 36.52% | (67,746) | -373.85% | (3,257) | -5.79% | (3,032) | -0.64% | 3,482 | 3.15% | 3,110 | 3.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,483) | -243.12% | (99,942) | -93.99% | 159,516 | -239.27% | (12,460) | 1207.36% | (30,487) | 24.79% | (74,768) | 95.56% | 21,301 | -39.81% | (3,330) | 6.55% | (52,561) | -290.06% | 3,799 | 6.76% | 20,119 | 4.22% | (139,136) | -125.95% | 111,145 | 120% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,378) | -314.26% | 83,523 | 78.55% | (58,443) | 87.66% | (2,955) | 286.34% | (88,228) | 71.75% | (97,712) | 124.88% | (17,201) | 32.15% | (50,090) | 98.47% | 18,108 | 99.93% | 21,529 | 38.3% | 141,168 | 29.63% | (57,245) | -51.82% | (25,145) | -27.15% |
| 調整項目合計 | (293,842) | -1504.49% | (334,132) | -314.25% | (292,269) | 438.4% | (321,509) | 31153.97% | (448,019) | 364.36% | (445,520) | 569.4% | (475,786) | 889.2% | (618,397) | 1215.69% | (564,159) | -3113.29% | (387,758) | -689.78% | 171,638 | 36.03% | (206,452) | -186.88% | (227,816) | -245.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,953 | 470.81% | 218,047 | 205.07% | 46,861 | -70.29% | 54,567 | -5287.5% | (37,873) | 30.8% | (24,064) | 30.76% | 63,203 | -118.12% | (6,591) | 12.96% | 65,109 | 359.3% | 92,099 | 163.83% | 527,942 | 110.81% | 158,008 | 143.03% | 121,587 | 131.27% |
| 支付之利息 | (591) | -3.03% | (1,685) | -1.58% | (1,513) | 2.27% | (1,069) | 103.59% | (2,209) | 1.8% | (1,759) | 2.25% | (1,928) | 3.6% | (1,765) | 3.47% | (1,594) | -8.8% | (987) | -1.76% | (298) | -0.06% | (5) | 0% | (11) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (71,831) | -367.78% | (110,034) | -103.49% | (112,015) | 168.02% | (54,530) | 5283.91% | (82,880) | 67.4% | (52,421) | 67% | (114,782) | 214.52% | (42,512) | 83.57% | (45,394) | -250.5% | (34,897) | -62.08% | (51,213) | -10.75% | (47,532) | -43.03% | (28,954) | -31.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,531 | 100% | 106,328 | 100% | (66,667) | 100% | (1,032) | 100% | (122,962) | 100% | (78,244) | 100% | (53,507) | 100% | (50,868) | 100% | 18,121 | 100% | 56,215 | 100% | 476,431 | 100% | 110,471 | 100% | 92,622 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (170,000) | -57.93% | (315,000) | -58.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,167 | 57.98% | 255,301 | 47.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (69,582) | -23.71% | (66,360) | -12.39% | (80,247) | -10.03% | (24,384) | -3.95% | (55) | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,784) | 65.86% | 0 | 0% | (449) | -5.85% | 0 | 0% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 223 | 0.08% | 39 | 0.01% | 256 | 0.03% | 374 | 0.06% | 218 | 0.04% | 322 | 0.87% | 297 | 0.12% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,767) | -1.62% | (6,361) | -1.19% | (993) | -0.12% | (3,367) | -0.55% | (990) | -0.17% | (1,116) | -3.03% | (1,772) | -0.69% | (2,493) | -8.24% | (2,961) | -0.76% | (2,292) | 4.75% | (4,871) | 1.2% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (19,513) | -6.65% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 38,771 | 13.21% | 31,865 | 5.95% | 15,284 | 1.91% | 9,709 | 1.57% | 12,785 | 2.15% | 6,920 | 18.8% | 13,633 | 5.3% | 11,309 | 37.39% | 15,523 | 4% | 10,917 | -22.62% | 7,394 | -1.83% | 8,021 | 104.47% | 2,536 | 81.94% |
| 收取之股利 | 348,169 | 118.64% | 651,786 | 121.65% | 856,469 | 107.01% | 369,200 | 59.83% | 662,462 | 111.62% | 110,235 | 299.49% | 189,491 | 73.7% | 191,659 | 633.71% | 170,033 | 43.81% | 155,319 | -321.83% | 4,412 | -1.09% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 293,468 | 100% | 535,770 | 100% | 800,329 | 100% | 617,090 | 100% | 593,505 | 100% | 36,807 | 100% | 257,104 | 100% | 30,244 | 100% | 388,080 | 100% | (48,261) | 100% | (404,432) | 100% | 7,678 | 100% | 3,095 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | -22.61% | 220,000 | -121.26% | 0 | 0% | (50,000) | 23.57% | 50,000 | -50.6% | 50,000 | -74.3% | 50,000 | -188.02% | 50,000 | -82.25% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | 39.58% | (230,000) | 126.77% | (10,000) | 6.08% | (20,000) | 8.08% | (50,000) | 37.29% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,563) | 14.58% | (17,187) | 9.47% | 0 | 0% | (25,000) | 10.1% | (6,250) | 4.66% | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 113 | -0.03% | 189 | -0.1% | 0 | 0% | (350) | 0.52% | 350 | -1.32% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (81) | 0.02% | (80) | 0.04% | 331 | -0.2% | (50) | 0.02% | (50) | 0.04% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (207) | 0.11% | (784) | 0.48% | (877) | 0.35% | (998) | 0.74% | (831) | 0.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (242,220) | 68.47% | (154,140) | 84.96% | (154,140) | 93.65% | (161,480) | 65.27% | (146,800) | 109.47% | (132,120) | 136.28% | (176,160) | 83.03% | (168,820) | 170.84% | (96,944) | 144.06% | (96,943) | 364.54% | (110,793) | 182.25% | (110,793) | 100% | (117,717) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (353,751) | 100% | (181,425) | 100% | (164,593) | 100% | (247,407) | 100% | (134,098) | 100% | (96,951) | 100% | (212,160) | 100% | (98,820) | 100% | (67,294) | 100% | (26,593) | 100% | (60,793) | 100% | (110,793) | 100% | (117,717) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,788 | (23,549) | 3,748 | 101 | 8,915 | (71) | (2,464) | (6,126) | (15,869) | (16) | 3,074 | 239 | (112) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,036 | 437,124 | 572,817 | 368,752 | 345,360 | (138,459) | (11,027) | (125,570) | 323,038 | (18,655) | 14,280 | 7,595 | (22,112) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,787,196 | 1,350,072 | 777,255 | 408,503 | 63,143 | 201,602 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,790,232 | 1,787,196 | 1,350,072 | 777,255 | 408,503 | 63,143 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,790,232 | 1,787,196 | 1,350,072 | 777,255 | 408,503 | 63,143 | 201,602 | 212,629 | 338,199 | 15,161 | 33,816 | 19,536 | 11,941 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
江申(1525) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,547萬元、較上一季成長70.32%；而今年初至今累積為NT$1,953萬元、較去年同期衰退-81.63%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,547萬元，較上一季成長70.32%，為過去11年同期中的第2高。
同時江申過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,672萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,454萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1,953萬元，較去年同期衰退-81.63%，為過去11年同期中的第5高。
同時江申過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,242萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,288 | 146,148 | 77,656 | 113,156 | 160,772 | 109,692 | 171,561 | 156,168 | 214,496 | 175,291 | 95,752 | 120,292 | 70,399 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (86,719) | (120,428) | (47,540) | (100,897) | (138,695) | (91,522) | (140,441) | (139,043) | (207,886) | (159,693) | 214,287 | (49,575) | (52,407) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,329 | 16,443 | 14,493 | 12,047 | 10,499 | 9,057 | 8,225 | 8,436 | 7,303 | 7,878 | 7,739 | 8,078 | 7,699 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 898 | 502 | 623 | 588 | 264 | 459 | 574 | 838 | 998 | 979 | 931 | 629 | 309 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,442 | 42,622 | (91,827) | (35,997) | (9,520) | (29,831) | 16,659 | (25,687) | (3,755) | (33,981) | (172,844) | (62,089) | (33,995) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,473 | 3,237 | (148,901) | (56,869) | (22,607) | (20,828) | 32,044 | (25,033) | (14,145) | (31,179) | 115,023 | (1,548) | (17,655) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,795 | 26.45% | 552,179 | 34.54% | 339,130 | 22.6% | 376,076 | 29.48% | 410,146 | 38.95% | 421,456 | 33.93% | 538,989 | 40.29% | 611,806 | 52.33% | 629,268 | 52.68% | 479,857 | 39.93% | 356,304 | 30.05% | 364,460 | 29.72% | 349,403 | 24.35% |
| 收益費損項目合計 | (232,464) | -1190.23% | (417,655) | -392.8% | (233,826) | 350.74% | (318,554) | 30867.64% | (359,791) | 292.6% | (347,808) | 444.52% | (458,585) | 857.06% | (568,307) | 1117.22% | (582,267) | -3213.22% | (409,287) | -728.07% | 30,470 | 6.4% | (149,207) | -135.06% | (202,671) | -218.82% |
| 折舊費用 | 74,163 | 379.72% | 62,766 | 59.03% | 52,436 | -78.65% | 46,286 | -4485.08% | 40,246 | -32.73% | 35,175 | -44.96% | 33,700 | -62.98% | 33,017 | -64.91% | 30,633 | 169.05% | 30,950 | 55.06% | 31,657 | 6.64% | 31,110 | 28.16% | 28,762 | 31.05% |
| 攤銷費用 | 3,010 | 15.41% | 2,274 | 2.14% | 2,411 | -3.62% | 1,787 | -173.16% | 1,169 | -0.95% | 2,112 | -2.7% | 2,858 | -5.34% | 3,901 | -7.67% | 3,919 | 21.63% | 4,015 | 7.14% | 3,097 | 0.65% | 1,778 | 1.61% | 973 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (61,378) | -314.26% | 83,523 | 78.55% | (58,443) | 87.66% | (2,955) | 286.34% | (88,228) | 71.75% | (97,712) | 124.88% | (17,201) | 32.15% | (50,090) | 98.47% | 18,108 | 99.93% | 21,529 | 38.3% | 141,168 | 29.63% | (57,245) | -51.82% | (25,145) | -27.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,531 | 100% | 106,328 | 100% | (66,667) | 100% | (1,032) | 100% | (122,962) | 100% | (78,244) | 100% | (53,507) | 100% | (50,868) | 100% | 18,121 | 100% | 56,215 | 100% | 476,431 | 100% | 110,471 | 100% | 92,622 | 100% |
投資活動之淨現金流
江申(1525) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.72億元、較上一季成長520.78%；而今年初至今累積為NT$2.93億元、較去年同期衰退-45.23%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.72億元，較上一季成長520.78%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2.93億元，較去年同期衰退-45.23%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 272,191 | 526,246 | 866,872 | 369,492 | 411,731 | (13,462) | 1,232 | 183,999 | 311,667 | 13,682 | (87,540) | 2,377 | 2,283 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (34,832) | (25,463) | (26,858) | (5,038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,614 | (10,021) | 2,110 | (122) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 0 | 1 | 77 | 76 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,603) | 0 | (449) | (36) | 0 | (850) | (1,581) | (1,228) | (1,740) | (4,871) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | (90,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,051 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 45,436 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 293,468 | 100% | 535,770 | 100% | 800,329 | 100% | 617,090 | 100% | 593,505 | 100% | 36,807 | 100% | 257,104 | 100% | 30,244 | 100% | 388,080 | 100% | (48,261) | 100% | (404,432) | 100% | 7,678 | 100% | 3,095 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (69,582) | -23.71% | (66,360) | -12.39% | (80,247) | -10.03% | (24,384) | -3.95% | (55) | -0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,784) | 65.86% | 0 | 0% | (449) | -5.85% | 0 | 0% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 223 | 0.08% | 39 | 0.01% | 256 | 0.03% | 374 | 0.06% | 218 | 0.04% | 322 | 0.87% | 297 | 0.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,767) | -1.62% | (6,361) | -1.19% | (993) | -0.12% | (3,367) | -0.55% | (990) | -0.17% | (1,116) | -3.03% | (1,772) | -0.69% | (2,493) | -8.24% | (2,961) | -0.76% | (2,292) | 4.75% | (4,871) | 1.2% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (170,000) | -57.93% | (315,000) | -58.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 170,167 | 57.98% | 255,301 | 47.65% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,724 | 1.09% | 41,293 | 6.69% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
江申(1525) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.7萬元、較上一季成長100.01%；而今年初至今累積為NT$-3.54億元、較去年同期衰退-94.98%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.7萬元，較上一季成長100.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.54億元，較去年同期衰退-94.98%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17 | (27,144) | 20,164 | (267) | (26,585) | 49,699 | (44,000) | 20,000 | 0 | 20,350 | (10,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (160,000) | 20,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (353,751) | 100% | (181,425) | 100% | (164,593) | 100% | (247,407) | 100% | (134,098) | 100% | (96,951) | 100% | (212,160) | 100% | (98,820) | 100% | (67,294) | 100% | (26,593) | 100% | (60,793) | 100% | (110,793) | 100% | (117,717) | 100% |
| 短期借款增加 | 80,000 | -22.61% | 220,000 | -121.26% | 0 | 0% | (50,000) | 23.57% | 50,000 | -50.6% | 50,000 | -74.3% | 50,000 | -188.02% | 50,000 | -82.25% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | 39.58% | (230,000) | 126.77% | (10,000) | 6.08% | (20,000) | 8.08% | (50,000) | 37.29% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | -37.29% | 50,000 | -51.57% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (51,563) | 14.58% | (17,187) | 9.47% | 0 | 0% | (25,000) | 10.1% | (6,250) | 4.66% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (242,220) | 68.47% | (154,140) | 84.96% | (154,140) | 93.65% | (161,480) | 65.27% | (146,800) | 109.47% | (132,120) | 136.28% | (176,160) | 83.03% | (168,820) | 170.84% | (96,944) | 144.06% | (96,943) | 364.54% | (110,793) | 182.25% | (110,793) | 100% | (117,717) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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