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68.6
TWD
-0.90 (-1.29%)
2024.10.04收盤

江申-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)162,298-308.32%293,586620.2%147,778-300.88%197,198798.6%129,835-93.96%217,082-182.53%263,830-265.44%306,044-275.74%283,905-1687.3%204,208744.61%174,588114.52%140,5748785.88%207,9452993.31%
本期稅前淨利(淨損)162,298-308.32%293,586620.2%147,778-300.88%197,198798.6%129,835-93.96%217,082-182.53%263,830-265.44%306,044-275.74%283,905-1687.3%204,208744.61%174,588114.52%140,5748785.88%207,9452993.31%
調整項目
收益費損項目
折舊費用36,304-68.97%30,59164.62%24,866-50.63%21,99189.06%19,652-14.22%16,994-14.29%17,127-17.23%16,072-14.48%15,798-93.89%15,32155.87%16,05410.53%15,194949.62%14,212204.58%
攤銷費用1,208-2.29%1,2342.61%1,183-2.41%7242.93%616-0.45%982-0.83%1,546-1.56%1,989-1.79%2,108-12.53%2,0827.59%1,4450.95%56735.44%3855.54%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)59-0.11%(69)-0.15%(48)0.1%(12)-0.05%(13)0.01%(64)0.05%(81)0.08%(11)0.01%(6)0.04%(49)-0.18%(161)-0.11%(74)-4.62%(900)-12.96%
利息費用486-0.92%7181.52%641-1.31%5992.43%1,093-0.79%824-0.69%973-0.98%911-0.82%799-4.75%3551.29%600.04%20.12%40.06%
利息收入(22,922)43.54%(15,932)-33.66%(9,022)18.37%(4,821)-19.52%(6,042)4.37%(5,435)4.57%(6,901)6.94%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(100,671)191.24%(229,656)-485.15%(117,985)240.22%(173,536)-702.77%(130,363)94.34%(179,777)151.16%(234,391)235.82%(297,307)267.87%(264,089)1569.53%(180,842)-659.41%(164,620)-107.98%(127,740)-7983.75%(145,636)-2096.39%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)146-0.28%(39)-0.08%(244)0.5%3391.37%(78)0.06%1,749-1.47%10%
處分投資損失(利益)(167)0.32%(102)-0.22%(335)-20.94%(617)-8.88%
非金融資產減損迴轉利益(3,420)6.5%
收益費損項目合計(88,977)169.03%(213,255)-450.5%(100,609)204.84%(154,716)-626.56%(114,526)82.88%(164,645)138.44%(218,895)220.23%(284,035)255.91%(251,445)1494.38%(167,784)-611.79%(122,145)-80.12%(53,282)-3330.13%(106,756)-1536.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(21,745)41.31%(16,933)-35.77%11,919-24.27%(11,085)-44.89%(2,402)1.74%614-0.52%(3,326)3.35%(2,385)2.15%(154)0.92%10,42238%2,4991.64%(2,408)-150.5%(1,323)-19.04%
應收帳款-關係人(增加)減少(26,687)50.7%5,83712.33%(79,292)161.44%(8,945)-36.22%
存貨(增加)減少(5,752)10.93%58,936124.5%(43,145)87.84%(26,548)-107.51%(23,117)16.73%(26,002)21.86%(18,589)18.7%(29,575)26.65%(4,902)29.13%(29,428)-107.3%(22,948)-15.05%(16,068)-1004.25%(10,965)-157.84%
預付款項(增加)減少(628)1.19%3930.83%(3,363)6.85%(3,652)-14.79%(3,168)2.29%(4,256)3.58%(1,460)1.47%10,967-9.88%(2,147)12.76%8,76931.97%(8,389)-5.5%18,7621172.62%(19,208)-276.49%
其他流動資產(增加)減少(21,581)41%(17,870)-37.75%1,119-2.28%1,8257.39%562-0.41%(870)0.73%966-0.97%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(76,393)145.12%30,36364.14%(172,751)351.72%(78,398)-317.49%(14,462)10.47%(106,180)89.28%(87,644)88.18%(144,216)129.94%(47,715)283.58%(63,022)-229.8%92,94060.96%1,733108.31%(175,471)-2525.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(21,189)40.25%43,67492.26%14,696-29.92%28,510115.46%(16,062)11.62%23,056-19.39%8,500-8.55%
應付票據增加(減少)1,509-2.87%(30,711)-64.88%81,571-166.08%43,578176.48%(46,836)33.89%(20,442)17.19%40,583-40.83%27,193-24.5%35,684-212.08%10,16437.06%9,6736.34%2,335145.94%44,764644.36%
應付帳款增加(減少)5,692-10.81%(1,808)-3.82%(14,481)10.48%(1,639)1.38%13,491-13.57%19,440-17.52%18,321-108.89%9,41534.33%10,2686.74%(18,861)-1178.81%8,553123.12%
應付帳款-關係人增加(減少)14,821-28.16%(24,860)-52.52%3,227-6.57%6,00424.31%
其他應付款增加(減少)(22,252)42.27%(2,650)-5.6%(8,259)16.82%00%(9,585)56.97%(3,521)-12.84%(16,046)-10.53%
其他流動負債增加(減少)(425)0.81%(626)-1.32%11,075-22.55%(2,051)-8.31%(23,674)17.13%(18,722)15.74%(9,899)9.96%
淨確定福利負債增加(減少)(172)0.33%(137)-0.29%58-0.12%(937)-3.79%(5,223)3.78%(10,062)8.46%(15,284)15.38%(19,165)17.27%(49,032)291.41%(4,761)-17.36%(4,574)-3%1,715107.19%1,54722.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(22,016)41.82%(17,118)-36.16%102,368-208.42%75,104304.15%(106,276)76.91%(27,809)23.38%37,391-37.62%34,929-31.47%20,952-124.52%75,482275.23%25,54416.76%(58,583)-3661.44%103,4781489.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(98,409)186.95%13,24527.98%(70,383)143.3%(3,294)-13.34%(120,738)87.37%(133,989)112.66%(50,253)50.56%(109,287)98.47%(26,763)159.06%12,46045.43%118,48477.72%(56,850)-3553.12%(71,993)-1036.32%
調整項目合計(187,386)355.98%(200,010)-422.52%(170,992)348.14%(158,010)-639.9%(235,264)170.25%(298,634)251.1%(269,148)270.79%(393,322)354.38%(278,208)1653.44%(155,324)-566.36%(3,661)-2.4%(110,132)-6883.25%(178,749)-2573.04%
營運產生之現金流入(流出)(25,088)47.66%93,576197.68%(23,214)47.26%39,188158.7%(105,429)76.29%(81,552)68.57%(5,318)5.35%(87,278)78.64%5,697-33.86%48,884178.25%170,927112.12%30,4421902.62%29,196420.27%
支付之利息(589)1.12%(764)-1.61%(635)1.29%(608)-2.46%(1,082)0.78%(806)0.68%(894)0.9%(863)0.78%(799)4.75%(355)-1.29%(60)-0.04%(2)-0.12%(4)-0.06%
退還(支付)之所得稅(26,963)51.22%(45,475)-96.07%(25,267)51.44%(13,887)-56.24%(31,675)22.92%(36,572)30.75%(93,181)93.75%(22,848)20.59%(21,724)129.11%(21,104)-76.95%(18,413)-12.08%(28,840)-1802.5%(22,245)-320.21%
營業活動之淨現金流入(流出)(52,640)100%47,337100%(49,116)100%24,693100%(138,186)100%(118,930)100%(99,393)100%(110,989)100%(16,826)100%27,425100%152,454100%1,600100%6,947100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(95,000)-110.51%(140,000)-3153.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產155,167180.5%110,1022479.77%
取得不動產、廠房及設備(25,461)-29.62%(25,824)-581.62%(11,288)51.98%(7,800)-2.85%(5,635)-33.01%00%00%(327)-24.13%00%
處分不動產、廠房及設備1900.22%390.88%244-1.12%1530.06%990.04%2570.44%10%
取得無形資產(4,453)-5.18%(4,550)-102.48%(358)1.65%(1,820)-0.67%(954)-0.39%(1,011)-1.71%(652)-0.63%(662)0.59%(550)-3.22%(552)1.33%
預付設備款增加(14,620)-17.01%(11,634)-262.03%(10,468)25.18%
收取之利息17,19820.01%15,932358.83%8,126-37.42%5,1631.89%5,1422.1%7,09412.02%8,3708.06%6,624-5.89%8,83151.74%4,987-12%3,458-2.24%1,619119.48%33470.17%
收取之股利52,94461.59%60,3751359.8%00%291,347119.06%00%31,689-76.23%4,397-2.85%
投資活動之淨現金流入(流出)85,965100%4,440100%(21,715)100%273,484100%244,704100%59,014100%103,848100%(112,492)100%17,069100%(41,571)100%(154,480)100%1,355100%476100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加80,000-71.71%20,000-28.54%00%00%
短期借款減少(140,000)125.5%(90,000)128.42%(20,000)97.8%(100,000)60.35%(30,000)-155.19%00%(50,000)71.43%
償還長期借款(51,563)46.22%00%(25,000)15.09%
存入保證金增加36-0.03%34-0.05%00%0(350)-1.48%
存入保證金減少(27)0.02%00%(50)0.03%
租賃本金償還00%(118)0.17%(449)2.2%(648)0.39%(669)-3.46%(236)0.69%
籌資活動之淨現金流入(流出)(111,554)100%(70,084)100%(20,449)100%(165,698)100%19,331100%(34,236)100%(70,000)100%023,650100%
匯率變動對現金及約當現金之影響34,491(32,342)9,968(5,162)30211(6,383)(9,756)(76)(315)(38)(246)(1,218)
本期現金及約當現金增加(減少)數(43,738)(50,649)(81,312)127,317126,151(94,141)(71,928)(233,237)23,817(14,461)(2,064)2,7096,205
期初現金及約當現金餘額1,787,1961,350,072777,255408,50363,143201,602212,629338,19915,16133,81619,53611,94134,053
期末現金及約當現金餘額1,743,4581,299,423695,943535,820189,294107,461140,701104,96238,97819,35517,47214,65040,258
資產負債表帳列之現金及約當現金1,743,4581,299,423695,943535,820189,294107,461140,701104,96238,97819,35517,47214,65040,258
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

江申(1525) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,515萬元、較上一季衰退-502.43%;而今年初至今累積為NT$-5,264萬元、較去年同期衰退-211.2%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,515萬元,較上一季衰退-502.43%,為過去10年同期中的第9高。 同時江申過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.95%、-19.43%與-15.35%。 其中稅前淨利為NT$9,637萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,279萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,716萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-5,264萬元,較去年同期衰退-211.2%,為過去10年同期中的第7高。 同時江申過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.46%、15.04%與-8.9%。 其中稅前淨利為NT$1.62億元,收益費損相關之調整項目為NT$-8,898萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,755萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)162,298-308.32%293,586620.2%147,778-300.88%197,198798.6%174,588114.52%140,5748785.88%207,9452993.31%
收益費損項目合計(88,977)169.03%(213,255)-450.5%(100,609)204.84%(154,716)-626.56%(122,145)-80.12%(53,282)-3330.13%(106,756)-1536.72%
折舊費用36,304-68.97%30,59164.62%24,866-50.63%21,99189.06%16,05410.53%15,194949.62%14,212204.58%
攤銷費用1,208-2.29%1,2342.61%1,183-2.41%7242.93%1,4450.95%56735.44%3855.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(98,409)186.95%13,24527.98%(70,383)143.3%(3,294)-13.34%118,48477.72%(56,850)-3553.12%(71,993)-1036.32%
營業活動之淨現金流入(流出)(52,640)100%47,337100%(49,116)100%24,693100%152,454100%1,600100%6,947100%

投資活動之淨現金流

江申(1525) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,665萬元、較上一季成長93.22%;而今年初至今累積為NT$8,596萬元、較去年同期成長1836.15%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,665萬元,較上一季成長93.22%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$8,596萬元,較去年同期成長1836.15%,為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)85,965100%4,440100%(21,715)100%273,484100%(154,480)100%1,355100%476100%
取得不動產、廠房及設備(25,461)-29.62%(25,824)-581.62%(11,288)51.98%(7,800)-2.85%00%(327)-24.13%00%
處分不動產、廠房及設備1900.22%390.88%244-1.12%1530.06%
取得無形資產(4,453)-5.18%(4,550)-102.48%(358)1.65%(1,820)-0.67%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(95,000)-110.51%(140,000)-3153.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產155,167180.5%110,1022479.77%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%8,523-39.25%29,15910.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

江申(1525) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,435萬元、較上一季衰退-448.57%;而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期衰退-59.17%。
單季
江申(1525) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,435萬元,較上一季衰退-448.57%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元,較去年同期衰退-59.17%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(111,554)100%(70,084)100%(20,449)100%(165,698)100%
短期借款增加80,000-71.71%20,000-28.54%
短期借款減少(140,000)125.5%(90,000)128.42%(20,000)97.8%(100,000)60.35%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%
償還長期借款(51,563)46.22%00%(25,000)15.09%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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