1524
31.3
TWD-1.25 (-3.84%)
2026.02.06收盤
耿鼎－現金流量表
營業活動之現金流
耿鼎(1524) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,790萬元、較上一季衰退-48.3%；而今年初至今累積為NT$4.18億元、較去年同期成長59.53%。
單季
耿鼎(1524) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,790萬元，較上一季衰退-48.3%，為過去11年同期中的第11高。
同時耿鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.42%、-15.51%與-12.24%。
其中稅前淨利為NT$9,314萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,648萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,272萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4.18億元，較去年同期成長59.53%，為過去11年同期中的第4高。
同時耿鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.88%、10.8%與0.12%。
其中稅前淨利為NT$2.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,808萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,655 | 19% | 167,400 | 24.09% | 143,734 | 25.26% | 33,871 | 6.92% | 12,568 | 2.37% | 43,579 | 7.39% | 65,143 | 10.81% | 64,403 | 10.07% | 37,517 | 5.95% | 43,310 | 7.12% | (4,089) | -0.69% | (18,152) | -3.27% | (31,585) | -4.74% |
| 收益費損項目合計 | 79,213 | 75,783 | 88,510 | 68,226 | 88,730 | 95,938 | 91,287 | 89,306 | 107,377 | 151,365 | 126,261 | 128,306 | 144,814 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 85,671 | 84,250 | 90,640 | 89,350 | 87,498 | 92,304 | 89,591 | 91,326 | 99,007 | 106,737 | 113,602 | 117,276 | 132,024 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (132,196) | 96,434 | 22,654 | (134,474) | (7,251) | (49,254) | (41,914) | 79,355 | (20,506) | (43,008) | 18,752 | 39,099 | (4,484) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,037 | 336,131 | 246,446 | (39,807) | 88,048 | 86,619 | 111,100 | 227,869 | 116,304 | 139,880 | 129,389 | 135,641 | 100,574 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,802 | 22.98% | 322,929 | 16.66% | 358,569 | 19.92% | 55,474 | 3.94% | 29,640 | 2.12% | 150,817 | 8.63% | 181,630 | 10.07% | 138,931 | 7.19% | 166,220 | 8.83% | (306,323) | -17.03% | 2,558 | 0.14% | (4,743) | -0.27% | (88,456) | -4.32% |
| 收益費損項目合計 | 223,273 | 85.23% | 255,115 | 38.45% | 265,695 | 53.01% | 250,676 | -2563.41% | 264,002 | 105.5% | 284,166 | 120.15% | 279,586 | 77.5% | 290,922 | 73.49% | 339,267 | 77.94% | 739,100 | 178.91% | 375,295 | 123.47% | 387,394 | 114.63% | 426,112 | 88.7% |
| 折舊費用 | 254,961 | 97.32% | 255,640 | 38.53% | 274,103 | 54.69% | 266,813 | -2728.43% | 265,150 | 105.96% | 273,351 | 115.58% | 270,861 | 75.08% | 282,534 | 71.37% | 304,030 | 69.84% | 321,013 | 77.7% | 343,554 | 113.03% | 363,925 | 107.68% | 416,845 | 86.77% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (303,634) | -115.9% | 172,206 | 25.95% | (87,281) | -17.41% | (291,350) | 2979.34% | (29,429) | -11.76% | (148,106) | -62.62% | (80,616) | -22.35% | (16,592) | -4.19% | (35,649) | -8.19% | 18,576 | 4.5% | (40,049) | -13.18% | (5,165) | -1.53% | 178,733 | 37.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 261,976 | 100% | 663,561 | 100% | 501,235 | 100% | (9,779) | 100% | 250,229 | 100% | 236,502 | 100% | 360,743 | 100% | 395,882 | 100% | 435,298 | 100% | 413,124 | 100% | 303,954 | 100% | 337,965 | 100% | 480,406 | 100% |
投資活動之淨現金流
耿鼎(1524) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-0.65%；而今年初至今累積為NT$-3.23億元、較去年同期衰退-13.31%。
單季
耿鼎(1524) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-0.65%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.23億元，較去年同期衰退-13.31%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (123,600) | (50,018) | (48,007) | (60,711) | (99,490) | (124,518) | (118,556) | (115,493) | (32,602) | (69,793) | (83,046) | (143,522) | (73,149) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,003) | (96,639) | (84,408) | (51,500) | (130,922) | (128,172) | (167,357) | (129,977) | (81,922) | (69,829) | (61,626) | (54,636) | (73,159) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 664 | 1,200 | 20,214 | 7,009 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (285,480) | 100% | (190,511) | 100% | (134,792) | 100% | (201,587) | 100% | (288,108) | 100% | (325,561) | 100% | (357,408) | 100% | (372,748) | 100% | (215,773) | 100% | (107,295) | 100% | (198,982) | 100% | (285,096) | 100% | (203,789) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (267,164) | 93.58% | (170,623) | 89.56% | (173,952) | 129.05% | (196,374) | 97.41% | (292,240) | 101.43% | (313,423) | 96.27% | (380,397) | 106.43% | (308,298) | 82.71% | (216,337) | 100.26% | (212,214) | 197.79% | (184,602) | 92.77% | (183,181) | 64.25% | (227,046) | 111.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,433 | -10.66% | 664 | -0.35% | 23,076 | -17.12% | 27,197 | -13.49% | 7,074 | -2.46% | 153 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,140) | 5.53% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 910 | -0.25% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耿鼎(1524) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,362萬元、較上一季成長107.38%；而今年初至今累積為NT$-2.28億元、較去年同期成長8.64%。
單季
耿鼎(1524) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,362萬元，較上一季成長107.38%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.28億元，較去年同期成長8.64%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,893) | (178,925) | (145,815) | 117,631 | (6,382) | (29,385) | (61,939) | (19,778) | (4,328) | (165,299) | (93,587) | (52,353) | (85,307) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (55,000) | 0 | 22,668 | (38,080) | 21,930 | 64,233 | 21,951 | 100,000 | (159,964) | (55,286) | 0 | (24,015) | (371,624) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (180,000) | 0 | (37,584) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 66,632 | (67,298) | 0 | 49,393 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,465) | (27,464) | (77,466) | 90,076 | 0 | (63,000) | (33,000) | (60,000) | 76,243 | (14,791) | (56,006) | (48,300) | 356,309 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (89,843) | (80,858) | (89,842) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (249,434) | 100% | (726,322) | 100% | (135,905) | 100% | 146,309 | 100% | 94,367 | 100% | 108,595 | 100% | (233,907) | 100% | 8,133 | 100% | (186,143) | 100% | (236,317) | 100% | (280,961) | 100% | 19,968 | 100% | (231,706) | 100% |
| 短期借款增加 | 70,000 | -28.06% | 0 | 0% | 249,482 | -183.57% | 116,584 | 79.68% | (134,078) | -142.08% | 253,661 | 233.58% | (8,049) | 3.44% | 270,000 | 3319.81% | (40,911) | 21.98% | 9,097 | -3.85% | 0 | 0% | 176,494 | 883.88% | (200,298) | 86.44% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (447,000) | 61.54% | 0 | 0% | (48,107) | 17.12% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (131,100) | 55.48% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 66,632 | 45.54% | 302,877 | 320.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49,393 | -26.53% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (100,393) | 40.25% | (100,393) | 13.82% | (212,785) | 156.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (133,000) | -122.47% | (105,000) | 44.89% | (152,000) | -1868.93% | 0 | 0% | (14,791) | 6.26% | (232,863) | 82.88% | (146,520) | -733.77% | 213,450 | -92.12% |
| 發放現金股利 | (214,904) | 86.16% | (165,310) | 22.76% | (49,594) | 36.49% | (34,715) | -23.73% | (71,874) | -76.16% | (89,843) | -82.73% | (80,858) | 34.57% | (89,842) | -1104.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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