耿鼎－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	262,059		112,805		59,358		21,125		7,786		37,789		66,533		69,264		99,255		77,315		6,102		(48,430)		(52,958)
本期稅前淨利（淨損）	262,059		112,805		59,358		21,125		7,786		37,789		66,533		69,264		99,255		77,315		6,102		(48,430)		(52,958)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	87,111		84,636		88,459		90,381		88,393		89,703		90,562		91,245		97,838		105,915		109,700		115,499		130,143
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(44)		(247)		(60)		(844)		361		(311)		13		(97)		662		836		702		32		73
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(176)		(168)		(26)		(111)		(391)		(43)		80		(156)		(391)		(171)		(302)		2,070		10,794
利息費用	6,408		7,008		8,593		6,046		5,547		6,049		4,992		5,925		7,023		13,242		11,698		13,518		14,459
利息收入	(3,337)		(6,278)		(6,361)		(243)		(585)		(2,338)		(2,015)
股利收入	0		0		0		0		0		(5,636)		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0																				0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(148)		(5,435)		(776)		0		(16,074)		42		(86)
處分投資損失（利益）	0		0		1		0		0		0		0		0		0		(10)		(12)
收益費損項目合計	89,814		79,516		89,830		95,229		77,402		87,466		93,546		95,286		99,923		112,250		118,821		126,181		159,201
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		0		(487)		0		(1)		0
應收票據（增加）減少	(5,429)		2,827		(12,381)		(11,985)		(471)		4,854		9,138		(5,028)		(11,349)		17,390		(6,569)		8,505		(11,861)
應收帳款（增加）減少	(107,078)		1,608		(6,390)		(9,411)		(14,789)		(27,194)		5,341		(32,921)		(55,822)		(16,948)		(64,038)		(59,101)		(15,827)
其他應收款（增加）減少	2,363		(1,483)		7,030		3,299		596		663		1,494		5,259		4,329		(420)		2,149		1,937		(854)
存貨（增加）減少	108,617		(18,958)		13,273		(40,205)		(31,985)		49,662		(26,532)		22,908		12,903		29,372		19,603		54,924		(11,480)
預付款項（增加）減少	2,171		1,905		7,427		(7,013)		1,627		(2,812)		4,992
其他流動資產（增加）減少	0		0		0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	644		(14,101)		8,472		(65,315)		(45,025)		25,173		(5,568)		(7,516)		(54,339)		8,990		(48,595)		5,900		(27,526)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(7,106)		9,760		(10,550)		1,457		20,267		(6,525)		(39,376)		10,121		35,551		4,662		15,663		(53,614)		43,982
應付帳款增加（減少）	27,656		51,480		30,723		77,026		65,025		8,803		(10,002)		(14,827)		121,067		(8,821)		40,060		52,625		37,233
其他應付款增加（減少）	24,508		12,917		4,586		6,766		13,434		8,562		5,549		4,301		15,788		3,084		16,512		30,023		18,976
其他流動負債增加（減少）	(4,365)		(1,338)		4,194		(556)		(1,485)		362		627
淨確定福利負債增加(減少)	(3,007)		(4,594)		(1,284)		(2,532)		(3,424)		(931)		(4,379)		(4,868)		(209)		(210)		(149)		(179)		(159)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	37,686		68,225		27,669		82,161		93,817		10,271		(47,581)		(1,979)		172,718		955		71,273		29,718		97,530
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,330		54,124		36,141		16,846		48,792		35,444		(53,149)		(9,495)		118,379		9,945		22,678		35,618		70,004
調整項目合計	128,144		133,640		125,971		112,075		126,194		122,910		40,397		85,791		218,302		122,195		141,499		161,799		229,205
營運產生之現金流入（流出）	390,203		246,445		185,329		133,200		133,980		160,699		106,930		155,055		317,557		199,510		147,601		113,369		176,247
收取之利息	3,256		6,503		6,092		191		627		1,948		1,822		1,312		446		99		175		310		164
支付之利息	(6,532)		(6,893)		(8,095)		(5,575)		(5,492)		(5,966)		(5,172)		(5,951)		(7,284)		(11,206)		(10,843)		(12,678)		(12,847)
退還（支付）之所得稅	(317)		(644)		(2,499)		(2,118)		(1,958)		(18,026)		(138)		(111)		0		8
營業活動之淨現金流入（流出）	386,610		245,411		180,827		125,698		127,157		138,655		103,442		150,305		310,719		188,411		136,935		101,001		163,564
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(95,372)		(43,308)		(60,035)		(121,771)		(93,597)		(104,211)		(121,110)		(206,054)		(77,043)		(27,711)		(75,798)		(62,466)		(78,025)
處分不動產、廠房及設備	199		6,835		925		0		17,446		21		219
存出保證金增加	0				0		0		8		127		(4)		8		(13)						0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	58,060		33,102
收取之股利	0		0		0		7,914		0		5,636		0		6,982
投資活動之淨現金流入（流出）	(84,363)		(75,798)		(45,765)		(52,256)		(74,032)		(114,215)		(124,378)		(126,255)		(72,292)		(24,846)		(73,005)		(3,441)		(78,025)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(70,000)		0		(114,590)		(116,584)		134,078		103,087		8,049		40,000		40,911		(8,091)		0		43,391		200,298
短期借款減少	(210,000)		160,000																0		3,449
應付短期票券減少	0		(29,969)		(10,011)		0		0		0		2		9,940						0		10,006		1
償還長期借款	(63,964)		(45,465)		(140,464)		0		0		(15,000)		76,000		(32,000)		0		(44,565)		(34,559)		(148,351)		(213,450)
租賃本金償還	(1,433)		(1,471)		(1,075)		(1,027)		(1,026)		(766)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(345,397)		83,095		(266,140)		146,336		(240,057)		87,306		83,939		17,940		(34,122)		(116,713)		(31,105)		(50,030)		(47,388)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(43,150)		252,708		(131,078)		219,778		(186,932)		111,746		63,003		41,990		204,305		46,852		32,825		47,530		38,151
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		612,313		539,056		301,369		185,005		328,169		207,802		124,740
期末現金及約當現金餘額	(43,150)		252,708		(131,078)		219,778		(186,932)		111,746		444,744		612,313		539,056		301,369		185,005		328,169		207,802
資產負債表帳列之現金及約當現金	383,111	7.33%	699,199	13.11%	699,763	12.88%	600,303	11.11%	445,582	8.85%	576,026	11.26%	444,744	8.95%	612,313	12.19%	539,056	11.11%	301,369	6.51%	185,005	3.8%	328,169	6.36%	207,802	3.9%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	743,861	24.67%	435,734	16.15%	417,927	17.13%	76,599	3.9%	37,426	1.96%	188,606	7.88%	248,163	10.27%	208,195	7.89%	265,475	10.19%	(229,008)	-9.21%	8,660	0.35%	(53,173)	-2.15%	(141,414)	-5.13%
本期稅前淨利（淨損）	743,861	114.69%	435,734	47.94%	417,927	61.27%	76,599	66.08%	37,426	9.92%	188,606	50.27%	248,163	53.46%	208,195	38.12%	265,475	35.59%	(229,008)	-38.07%	8,660	1.96%	(53,173)	-12.11%	(141,414)	-21.96%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	342,072	52.74%	340,276	37.44%	362,562	53.16%	357,194	308.14%	353,543	93.68%	363,054	96.77%	361,423	77.86%	373,779	68.43%	401,868	53.87%	426,928	70.97%	453,254	102.8%	479,424	109.22%	546,988	84.94%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(212)	-0.03%	1,834	0.2%	621	0.09%	(1,108)	-0.96%	98	0.03%	(449)	-0.12%	58	0.01%	(675)	-0.12%	1,254	0.17%	14,152	2.35%	2,186	0.5%	785	0.18%	3,057	0.47%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(844)	-0.13%	(477)	-0.05%	511	0.07%	(268)	-0.23%	(264)	-0.07%	(366)	-0.1%	(1,693)	-0.36%	(1,287)	-0.24%	145	0.02%	735	0.12%	(1,479)	-0.34%	(432)	-0.1%	(210)	-0.03%
利息費用	26,873	4.14%	29,878	3.29%	31,254	4.58%	22,949	19.8%	22,323	5.92%	20,975	5.59%	21,203	4.57%	24,972	4.57%	41,483	5.56%	54,318	9.03%	47,261	10.72%	57,577	13.12%	55,388	8.6%
利息收入	(19,111)	-2.95%	(18,589)	-2.05%	(12,810)	-1.88%	(1,101)	-0.95%	(5,591)	-1.48%	(8,047)	-2.14%	(6,725)	-1.45%
股利收入	(9,311)	-1.44%	(12,570)	-1.38%	(9,311)	-1.37%	(7,914)	-6.83%	(6,331)	-1.68%	(5,636)	-1.5%	0	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%																	0	0%	0	0%	0	0%	911	0.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(26,380)	-4.07%	(5,713)	-0.63%	(17,303)	-2.54%	(23,852)	-20.58%	(22,142)	-5.87%	2,101	0.56%	(74)	-0.02%
處分投資損失（利益）	0	0%	(8)	0%	1	0%	5	0%	(34)	-0.01%	0	0%	(1,060)	-0.23%	250	0.05%	(18)	0%	(469)	-0.08%	(101)	-0.02%
其他項目	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(198)	-0.05%							0	0%	345,101	57.37%	0	0%	(743)	-0.17%	0	0%
收益費損項目合計	313,087	48.27%	334,631	36.81%	355,525	52.13%	345,905	298.4%	341,404	90.47%	371,632	99.06%	373,132	80.38%	386,208	70.71%	439,190	58.87%	851,350	141.53%	494,116	112.07%	513,575	117%	585,313	90.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	1,036	0.11%	(987)	-0.14%	(5)	0%	810	0.21%	(504)	-0.13%
應收票據（增加）減少	1,658	0.26%	64	0.01%	7,487	1.1%	(15,277)	-13.18%	(1,878)	-0.5%	6,190	1.65%	2,854	0.61%	18,173	3.33%	(1,371)	-0.18%	2,366	0.39%	561	0.13%	34,126	7.77%	9,798	1.52%
應收帳款（增加）減少	(94,813)	-14.62%	(79,805)	-8.78%	(48,078)	-7.05%	(66,485)	-57.35%	75,313	19.96%	(17,767)	-4.74%	35,410	7.63%	24,139	4.42%	(54,550)	-7.31%	47,930	7.97%	(9,885)	-2.24%	44,786	10.2%	77,360	12.01%
其他應收款（增加）減少	186	0.03%	(1,242)	-0.14%	3,220	0.47%	(3,026)	-2.61%	(2,104)	-0.56%	4,032	1.07%	1,188	0.26%	(3,931)	-0.72%	(790)	-0.11%	(320)	-0.05%	830	0.19%	5,241	1.19%	121	0.02%
存貨（增加）減少	(43,812)	-6.76%	150,337	16.54%	(41,034)	-6.02%	(187,238)	-161.52%	(80,502)	-21.33%	82,317	21.94%	(72,996)	-15.73%	(59,234)	-10.85%	(23,374)	-3.13%	76,768	12.76%	8,410	1.91%	30,752	7.01%	93,629	14.54%
預付款項（增加）減少	4,587	0.71%	(4,352)	-0.48%	9,701	1.42%	(6,029)	-5.2%	4,035	1.07%	1,140	0.3%	7,816	1.68%	(5,779)	-1.06%	6,188	0.83%	(9,502)	-1.58%	(11,757)	-2.67%	14,427	3.29%	(18,661)	-2.9%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%	(2)	0%	0	0%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(132,194)	-20.38%	66,038	7.27%	(69,691)	-10.22%	(278,058)	-239.87%	(4,328)	-1.15%	75,408	20.1%	(12,782)	-2.75%	(9,430)	-1.73%	(81,603)	-10.94%	105,745	17.58%	(6,843)	-1.55%	127,163	28.97%	164,186	25.5%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(28,667)	-4.42%	35,387	3.89%	(4,653)	-0.68%	(18,581)	-16.03%	19,233	5.1%	(132,820)	-35.4%	(54,125)	-11.66%	7,193	1.32%	50,120	6.72%	(34,824)	-5.79%	27,926	6.33%	(55,635)	-12.67%	66,514	10.33%
應付帳款增加（減少）	(115,530)	-17.81%	133,057	14.64%	(17,940)	-2.63%	24,632	21.25%	18,187	4.82%	(57,113)	-15.22%	(54,501)	-11.74%	(27,454)	-5.03%	98,811	13.25%	(34,065)	-5.66%	(26,954)	-6.11%	(48,561)	-11.06%	19,774	3.07%
其他應付款增加（減少）	22,584	3.48%	2,432	0.27%	26,991	3.96%	2,689	2.32%	(10,351)	-2.74%	1,767	0.47%	(751)	-0.16%	1,201	0.22%	16,499	2.21%	(10,183)	-1.69%	(9,712)	-2.2%	8,705	1.98%	(985)	-0.15%
其他流動負債增加（減少）	(7,234)	-1.12%	(4,769)	-0.52%	16,670	2.44%	(1,485)	-1.28%	1,176	0.31%	2,109	0.56%	(6,343)	-1.37%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,263)	-0.66%	(5,815)	-0.64%	(2,517)	-0.37%	(3,701)	-3.19%	(4,554)	-1.21%	(2,013)	-0.54%	(5,263)	-1.13%	(5,776)	-1.06%	(871)	-0.12%	(750)	-0.12%	(584)	-0.13%	(594)	-0.14%	(307)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(133,110)	-20.52%	160,292	17.63%	18,551	2.72%	3,554	3.07%	23,691	6.28%	(188,070)	-50.13%	(120,983)	-26.06%	(16,657)	-3.05%	164,333	22.03%	(77,224)	-12.84%	(10,528)	-2.39%	(96,710)	-22.03%	84,551	13.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(265,304)	-40.9%	226,330	24.9%	(51,140)	-7.5%	(274,504)	-236.81%	19,363	5.13%	(112,662)	-30.03%	(133,765)	-28.82%	(26,087)	-4.78%	82,730	11.09%	28,521	4.74%	(17,371)	-3.94%	30,453	6.94%	248,737	38.63%
調整項目合計	47,783	7.37%	560,961	61.71%	304,385	44.63%	71,401	61.6%	360,767	95.6%	258,970	69.03%	239,367	51.57%	360,121	65.93%	521,920	69.96%	879,871	146.27%	476,745	108.13%	544,028	123.93%	834,050	129.52%
營運產生之現金流入（流出）	791,644	122.06%	996,695	109.65%	722,312	105.9%	148,000	127.68%	398,193	105.51%	447,576	119.3%	487,530	105.03%	568,316	104.05%	787,395	105.55%	650,863	108.2%	485,405	110.1%	490,855	111.82%	692,636	107.56%
收取之利息	19,630	3.03%	19,825	2.18%	10,540	1.55%	1,175	1.01%	6,215	1.65%	8,047	2.14%	6,524	1.41%	3,145	0.58%	687	0.09%	332	0.06%	481	0.11%	521	0.12%	358	0.06%
支付之利息	(27,049)	-4.17%	(29,806)	-3.28%	(30,740)	-4.51%	(22,369)	-19.3%	(22,612)	-5.99%	(20,708)	-5.52%	(21,165)	-4.56%	(24,996)	-4.58%	(42,065)	-5.64%	(49,645)	-8.25%	(44,999)	-10.21%	(52,410)	-11.94%	(49,024)	-7.61%
退還（支付）之所得稅	(135,639)	-20.91%	(77,742)	-8.55%	(20,050)	-2.94%	(10,887)	-9.39%	(4,410)	-1.17%	(59,758)	-15.93%	(8,704)	-1.88%	(278)	-0.05%	0	0%	(15)	0%	2	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	648,586	100%	908,972	100%	682,062	100%	115,919	100%	377,386	100%	375,157	100%	464,185	100%	546,187	100%	746,017	100%	601,535	100%	440,889	100%	438,966	100%	643,970	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%
處分子公司	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(362,536)	98.02%	(213,931)	80.33%	(233,987)	129.59%	(318,145)	125.33%	(385,837)	106.54%	(417,634)	94.97%	(501,507)	104.09%	(514,352)	103.08%	(293,380)	101.85%	(239,925)	181.57%	(260,400)	95.74%	(245,647)	85.14%	(305,071)	108.25%
處分不動產、廠房及設備	30,632	-8.28%	7,499	-2.82%	24,001	-13.29%	27,197	-10.71%	24,520	-6.77%	174	-0.04%	219	-0.05%
存出保證金增加	0	0%			0	0%	428	-0.17%	22	-0.01%	123	-0.03%	(16)	0%	37	-0.01%	(483)	0.17%	0	0%	0	0%	(2)	0%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(47,250)	12.78%	(72,427)	27.2%			0	0%	(7,176)	1.98%	(28,075)	6.38%
預付設備款減少	0	0%	0	0%	20,118	-11.14%	28,763	-11.33%	0	0%	0	0%	18,608	-3.86%	7,921	-1.59%
收取之股利	9,311	-2.52%	12,570	-4.72%	9,311	-5.16%	7,914	-3.12%	6,331	-1.75%	5,636	-1.28%	0	0%	7,099	-1.42%	4,764	-1.65%	2,793	-2.11%	2,793	-1.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	(369,843)	100%	(266,309)	100%	(180,557)	100%	(253,843)	100%	(362,140)	100%	(439,776)	100%	(481,786)	100%	(499,003)	100%	(288,065)	100%	(132,141)	100%	(271,987)	100%	(288,537)	100%	(281,814)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	134,892	-33.55%	0	0%	0	0%	356,748	182.11%	0	0%	310,000	1188.97%	0	0%	1,006	-0.28%	0	0%	219,885	-731.44%	0	0%
短期借款減少	(210,000)	35.3%	(287,000)	44.62%	0	0%	(287,948)	-98.39%	(206,580)	141.79%	0	0%	(112)	0.07%	0	0%	(106,233)	48.23%	0	0%	(44,658)	14.31%	0	0%	(274,241)	98.26%
應付短期票券減少	0	0%	(39,982)	6.22%	(129,935)	32.32%	0	0%	0	0%	0	0%	(39,998)	26.67%	(10,085)	-38.68%			0	0%	0	0%	0	0%	(244,857)	87.73%
償還公司債	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(131,100)	37.14%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	0	0%	588,583	201.13%	280,099	-192.26%	0	0%	0	0%	0	0%	50,593	-22.97%	0	0%	0	0%	0	0%	240,004	-85.99%
償還長期借款	(164,357)	27.63%	(145,858)	22.68%	(353,249)	87.86%	0	0%	0	0%	(148,000)	-75.55%	(29,000)	19.34%	(184,000)	-705.71%	0	0%	(59,356)	16.81%	(267,422)	85.69%	(294,871)	980.88%	0	0%
租賃本金償還	(5,642)	0.95%	(5,162)	0.8%	(4,159)	1.03%	(4,082)	-1.39%	(3,674)	2.52%	(2,960)	-1.51%
發放現金股利	(214,904)	36.13%	(165,310)	25.7%	(49,594)	12.34%	(34,715)	-11.86%	(71,874)	49.33%	(89,843)	-45.86%	(80,858)	53.92%	(89,842)	-344.58%	0		0		0		0		0
其他籌資活動	72	-0.01%	85	-0.01%	0	0%	850	0.29%	0	0%	0	0%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(594,831)	100%	(643,227)	100%	(402,045)	100%	292,645	100%	(145,690)	100%	195,901	100%	(149,968)	100%	26,073	100%	(220,265)	100%	(353,030)	100%	(312,066)	100%	(30,062)	100%	(279,094)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(316,088)		(564)		99,460		154,721		(130,444)		131,282		(167,569)		73,257		237,687		116,364		(143,164)		120,367		83,062
期初現金及約當現金餘額	699,199		699,763		600,303		445,582		576,026		444,744
期末現金及約當現金餘額	383,111		699,199		699,763		600,303		445,582		576,026
資產負債表帳列之現金及約當現金	383,111		699,199		699,763		600,303		445,582		576,026		444,744		612,313		539,056		301,369		185,005		328,169		207,802

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

耿鼎(1524) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.87億元、較上一季成長890.37%；而今年初至今累積為NT$6.49億元、較去年同期衰退-28.65%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.87億元，較上一季成長890.37%，為過去11年同期中的第1高。同時耿鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.43%、22.76%與10.94%。其中稅前淨利為NT$2.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$8,981萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-359萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.49億元，較去年同期衰退-28.65%，為過去11年同期中的第4高。同時耿鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為77.53%、11.57%與3.94%。其中稅前淨利為NT$7.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.43億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	262,059		112,805		59,358		21,125		7,786		37,789		66,533		69,264		99,255		77,315		6,102		(48,430)		(52,958)
收益費損項目合計	89,814		79,516		89,830		95,229		77,402		87,466		93,546		95,286		99,923		112,250		118,821		126,181		159,201
折舊費用	87,111		84,636		88,459		90,381		88,393		89,703		90,562		91,245		97,838		105,915		109,700		115,499		130,143
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	38,330		54,124		36,141		16,846		48,792		35,444		(53,149)		(9,495)		118,379		9,945		22,678		35,618		70,004
營業活動之淨現金流入（流出）	386,610		245,411		180,827		125,698		127,157		138,655		103,442		150,305		310,719		188,411		136,935		101,001		163,564

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	743,861	24.67%	435,734	16.15%	417,927	17.13%	76,599	3.9%	37,426	1.96%	188,606	7.88%	248,163	10.27%	208,195	7.89%	265,475	10.19%	(229,008)	-9.21%	8,660	0.35%	(53,173)	-2.15%	(141,414)	-5.13%
收益費損項目合計	313,087	48.27%	334,631	36.81%	355,525	52.13%	345,905	298.4%	341,404	90.47%	371,632	99.06%	373,132	80.38%	386,208	70.71%	439,190	58.87%	851,350	141.53%	494,116	112.07%	513,575	117%	585,313	90.89%
折舊費用	342,072	52.74%	340,276	37.44%	362,562	53.16%	357,194	308.14%	353,543	93.68%	363,054	96.77%	361,423	77.86%	373,779	68.43%	401,868	53.87%	426,928	70.97%	453,254	102.8%	479,424	109.22%	546,988	84.94%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(265,304)	-40.9%	226,330	24.9%	(51,140)	-7.5%	(274,504)	-236.81%	19,363	5.13%	(112,662)	-30.03%	(133,765)	-28.82%	(26,087)	-4.78%	82,730	11.09%	28,521	4.74%	(17,371)	-3.94%	30,453	6.94%	248,737	38.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	648,586	100%	908,972	100%	682,062	100%	115,919	100%	377,386	100%	375,157	100%	464,185	100%	546,187	100%	746,017	100%	601,535	100%	440,889	100%	438,966	100%	643,970	100%

投資活動之淨現金流

耿鼎(1524) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,436萬元、較上一季成長31.75%；而今年初至今累積為NT$-3.7億元、較去年同期衰退-38.88%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,436萬元，較上一季成長31.75%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.7億元，較去年同期衰退-38.88%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(84,363)		(75,798)		(45,765)		(52,256)		(74,032)		(114,215)		(124,378)		(126,255)		(72,292)		(24,846)		(73,005)		(3,441)		(78,025)
取得不動產、廠房及設備	(95,372)		(43,308)		(60,035)		(121,771)		(93,597)		(104,211)		(121,110)		(206,054)		(77,043)		(27,711)		(75,798)		(62,466)		(78,025)
處分不動產、廠房及設備	199		6,835		925		0		17,446		21		219
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(369,843)	100%	(266,309)	100%	(180,557)	100%	(253,843)	100%	(362,140)	100%	(439,776)	100%	(481,786)	100%	(499,003)	100%	(288,065)	100%	(132,141)	100%	(271,987)	100%	(288,537)	100%	(281,814)	100%
取得不動產、廠房及設備	(362,536)	98.02%	(213,931)	80.33%	(233,987)	129.59%	(318,145)	125.33%	(385,837)	106.54%	(417,634)	94.97%	(501,507)	104.09%	(514,352)	103.08%	(293,380)	101.85%	(239,925)	181.57%	(260,400)	95.74%	(245,647)	85.14%	(305,071)	108.25%
處分不動產、廠房及設備	30,632	-8.28%	7,499	-2.82%	24,001	-13.29%	27,197	-10.71%	24,520	-6.77%	174	-0.04%	219	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	0	0%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	0	0%	910	-0.19%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

耿鼎(1524) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.45億元、較上一季衰退-311.71%；而今年初至今累積為NT$-5.95億元、較去年同期成長7.52%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.45億元，較上一季衰退-311.71%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.95億元，較去年同期成長7.52%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(345,397)		83,095		(266,140)		146,336		(240,057)		87,306		83,939		17,940		(34,122)		(116,713)		(31,105)		(50,030)		(47,388)
短期借款增加	(70,000)		0		(114,590)		(116,584)		134,078		103,087		8,049		40,000		40,911		(8,091)		0		43,391		200,298
短期借款減少	(210,000)		160,000																0		3,449
發行公司債
償還公司債																	0		0
舉借長期借款			0		0		521,951		(22,778)		0		0		0		1,200
償還長期借款	(63,964)		(45,465)		(140,464)		0		0		(15,000)		76,000		(32,000)		0		(44,565)		(34,559)		(148,351)		(213,450)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(594,831)	100%	(643,227)	100%	(402,045)	100%	292,645	100%	(145,690)	100%	195,901	100%	(149,968)	100%	26,073	100%	(220,265)	100%	(353,030)	100%	(312,066)	100%	(30,062)	100%	(279,094)	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	134,892	-33.55%	0	0%	0	0%	356,748	182.11%	0	0%	310,000	1188.97%	0	0%	1,006	-0.28%	0	0%	219,885	-731.44%	0	0%
短期借款減少	(210,000)	35.3%	(287,000)	44.62%	0	0%	(287,948)	-98.39%	(206,580)	141.79%	0	0%	(112)	0.07%	0	0%	(106,233)	48.23%	0	0%	(44,658)	14.31%	0	0%	(274,241)	98.26%
發行公司債
償還公司債	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(131,100)	37.14%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	0	0%	588,583	201.13%	280,099	-192.26%	0	0%	0	0%	0	0%	50,593	-22.97%	0	0%	0	0%	0	0%	240,004	-85.99%
償還長期借款	(164,357)	27.63%	(145,858)	22.68%	(353,249)	87.86%	0	0%	0	0%	(148,000)	-75.55%	(29,000)	19.34%	(184,000)	-705.71%	0	0%	(59,356)	16.81%	(267,422)	85.69%	(294,871)	980.88%	0	0%
發放現金股利	(214,904)	36.13%	(165,310)	25.7%	(49,594)	12.34%	(34,715)	-11.86%	(71,874)	49.33%	(89,843)	-45.86%	(80,858)	53.92%	(89,842)	-344.58%	0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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