耿鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,242		211,807		54,609		71,978		27,747		36,522		50,831		36,707		13,197		59,894		(257,778)		16,402		3,769		(23,735)
本期稅前淨利（淨損）	202,242		211,807		54,609		71,978		27,747		36,522		50,831		36,707		13,197		59,894		(257,778)		16,402		3,769		(23,735)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,124		84,070		86,513		91,709		88,447		89,174		90,782		90,876		96,839		103,226		106,707		115,709		125,207		146,249
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	69		32		(32)		(9)		(255)		(129)		24		(131)		(575)		(921)		1,084		560		782		1,794
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	109		(287)		(162)		75		15		637		(267)		(273)		(376)		(154)		(336)		28		(2,203)		(8,419)
利息費用	5,493		6,302		7,982		6,245		5,522		5,858		4,560		5,865		6,783		12,429		11,066		12,134		13,138		12,059
利息收入	(2,624)		(5,967)		(4,542)		(403)		(326)		(1,972)		(1,712)		(1,615)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		0																				0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	436		(26,400)		0		9		(5,061)		6		(144)		1
處分投資損失（利益）	0														0		10		(15)		(128)		(59)
收益費損項目合計	91,607		57,750		89,759		97,626		88,342		93,574		93,243		94,723		102,346		109,087		386,236		124,518		134,483		137,948
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0										0		(504)
應收票據（增加）減少	6,675		3,539		7,064		16,037		2,237		(2,655)		(1,103)		7,630		10,224		4,634		2,600		7,536		13,286		23,363
應收帳款（增加）減少	49,089		(24,392)		13,700		(55,003)		(40,337)		13,868		(11,258)		40,478		55,945		49,931		51,203		(2,478)		67,745		84,688
其他應收款（增加）減少	(5,899)		(6,324)		455		(2,971)		(7,714)		(3,931)		(1,345)		(1,691)		(7,215)		(1,446)		(2,280)		(4,617)		1,823		969
存貨（增加）減少	(61,581)		(41,240)		53,018		(23,138)		(67,250)		(22,109)		4,769		(25,616)		(33,263)		(29,865)		(20,039)		(39,589)		10,461		18,562
預付款項（增加）減少	(3,788)		(6,419)		3,058		(3,988)		4,247		496		(4,424)		1,041		(2,819)		(358)		2,189		718
其他流動資產（增加）減少	0		0		0		0		2						0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,504)		(74,836)		77,295		(69,063)		(108,815)		(14,331)		(13,865)		21,842		27,852		17,793		34,835		(40,909)		98,228		116,668
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	15,640		8,932		838		7,602		(10,570)		5,456		(82,527)		(5,372)		(719)		9,070		961		44,611		(1,742)		(18,913)
應付帳款增加（減少）	23,031		(22,927)		(68,270)		(67,384)		(32,107)		19,382		36,764		(63,050)		(102,478)		(4,279)		(27,402)		(4,855)		(83,037)		(19,566)
其他應付款增加（減少）	(11,974)		(6,387)		(18,364)		(9,359)		(13,300)		(13,526)		(9,369)		(12,126)		(13,234)		(10,387)		(10,415)		(27,441)		(26,399)		(30,585)
其他流動負債增加（減少）	4,774		(2,338)		(7,050)		3,322		709		3,215		2,837		(7,392)
淨確定福利負債增加(減少)	(383)		(405)		(354)		(374)		(407)		(390)		(332)		(287)		(286)		(215)		(176)		(154)		(130)		(9)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	31,088		(23,125)		(93,200)		(66,193)		(55,675)		14,137		(52,627)		(88,227)		(113,770)		(3,881)		(35,862)		14,827		(110,966)		(68,425)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,584		(97,961)		(15,905)		(135,256)		(164,490)		(194)		(66,492)		(66,385)		(85,918)		13,912		(1,027)		(26,082)		(12,738)		48,243
調整項目合計	107,191		(40,211)		73,854		(37,630)		(76,148)		93,380		26,751		28,338		16,428		122,999		385,209		98,436		121,745		186,191
營運產生之現金流入（流出）	309,433		171,596		128,463		34,348		(48,401)		129,902		77,582		65,045		29,625		182,893		127,431		114,838		125,514		162,456
收取之利息	3,089		5,778		6,038		359		368		1,321		1,628		1,599		276		17		43		113		12		18
支付之利息	(5,515)		(6,413)		(8,063)		(6,209)		(5,443)		(6,086)		(4,337)		(5,903)		(6,766)		(11,328)		(11,051)		(11,760)		(14,746)		(14,101)
退還（支付）之所得稅	(308)		(577)		(2,504)		(1,938)		(1,939)		(131)		(165)
營業活動之淨現金流入（流出）	306,699		170,384		123,934		26,560		(55,415)		125,006		74,708		60,741		23,135		171,582		116,423		103,191		110,780		148,373
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(87,036)		(92,973)		(25,505)		(55,823)		(83,033)		(76,779)		(61,330)		(119,162)		(89,473)		(66,801)		(76,482)		(69,416)		(61,530)		(83,472)
處分不動產、廠房及設備	569		30,432		0		0		6,972		0		152		0
存出保證金增加	0		0		0		0		428		(4)		(1)		10		31
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(20,269)		(13,496)		(42,543)		(2,301)		18,512		(13,805)		(41,584)		(32,575)		(38,845)
預付設備款減少	0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,736)		(76,037)		(68,048)		(58,124)		(57,121)		(90,588)		(102,763)		(151,727)		(128,246)		(66,801)		28,401		(62,376)		(93,719)		(66,025)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000				0		178,405		169,373		(248,653)		59,376		0		109,164		0		16,169		7,569		193,275		226,442
短期借款減少	0		(160,000)		(343,106)				0								0		(24,347)
應付短期票券減少	0		0		(39,982)		(79,931)		0		0		(29,966)		(9,953)		(86)						0		24,983		(174,876)
償還長期借款	(85,464)		(27,464)		(27,465)		(74,856)		(67,298)		0		(55,000)		(60,000)		(60,000)		(28,167)		(6,496)		(248,403)		(149,971)		(71,373)
租賃本金償還	(1,448)		(1,471)		(1,075)		(1,027)		(1,014)		(766)		(727)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	82		72		85
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,830)		(188,863)		(411,543)		22,591		101,085		(14,024)		(26,317)		(69,953)		49,078		(52,514)		(121,426)		(240,829)		68,287		(19,807)
本期現金及約當現金增加（減少）數	143,133		(94,516)		(355,657)		(8,973)		(11,451)		20,394		(54,372)		(160,939)		(56,033)		52,267		23,398		(200,014)		85,348		62,541
期初現金及約當現金餘額	383,111		699,199		699,763		600,303		445,582		576,026		444,744		612,313		539,056		301,369		185,005		328,169		219,426		145,456
期末現金及約當現金餘額	526,244		604,683		344,106		591,330		434,131		596,420		390,372		451,374		483,023		353,636		208,403		128,155		304,774		207,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	526,244	9.78%	604,683	11.28%	344,106	6.92%	591,330	10.9%	434,131	8.46%	596,420	11.59%	390,372	7.87%	451,374	9.3%	483,023	10.06%	353,636	7.67%	208,403	4.39%	128,155	2.59%	304,774	5.76%	207,997	3.75%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,242	26.88%	211,807	29.36%	54,609	9.52%	71,978	13.25%	27,747	6.03%	36,522	6.74%	50,831	8.54%	36,707	6.02%	13,197	2.05%	59,894	9.74%	(257,778)	-43.56%	16,402	2.66%	3,769	0.63%	(23,735)	-3.4%
本期稅前淨利（淨損）	202,242	65.94%	211,807	124.31%	54,609	44.06%	71,978	271%	27,747	-50.07%	36,522	29.22%	50,831	68.04%	36,707	60.43%	13,197	57.04%	59,894	34.91%	(257,778)	-221.42%	16,402	15.89%	3,769	3.4%	(23,735)	-16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,124	28.73%	84,070	49.34%	86,513	69.81%	91,709	345.29%	88,447	-159.61%	89,174	71.34%	90,782	121.52%	90,876	149.61%	96,839	418.58%	103,226	60.16%	106,707	91.65%	115,709	112.13%	125,207	113.02%	146,249	98.57%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	69	0.02%	32	0.02%	(32)	-0.03%	(9)	-0.03%	(255)	0.46%	(129)	-0.1%	24	0.03%	(131)	-0.22%	(575)	-2.49%	(921)	-0.54%	1,084	0.93%	560	0.54%	782	0.71%	1,794	1.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	109	0.04%	(287)	-0.17%	(162)	-0.13%	75	0.28%	15	-0.03%	637	0.51%	(267)	-0.36%	(273)	-0.45%	(376)	-1.63%	(154)	-0.09%	(336)	-0.29%	28	0.03%	(2,203)	-1.99%	(8,419)	-5.67%
利息費用	5,493	1.79%	6,302	3.7%	7,982	6.44%	6,245	23.51%	5,522	-9.96%	5,858	4.69%	4,560	6.1%	5,865	9.66%	6,783	29.32%	12,429	7.24%	11,066	9.5%	12,134	11.76%	13,138	11.86%	12,059	8.13%
利息收入	(2,624)	-0.86%	(5,967)	-3.5%	(4,542)	-3.66%	(403)	-1.52%	(326)	0.59%	(1,972)	-1.58%	(1,712)	-2.29%	(1,615)	-2.66%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	0	0%																			0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	436	0.14%	(26,400)	-15.49%	0	0%	9	0.03%	(5,061)	9.13%	6	0%	(144)	-0.19%	1	0%
處分投資損失（利益）	0	0%													0	0%	10	0.04%	(15)	-0.01%	(128)	-0.11%	(59)	-0.06%
收益費損項目合計	91,607	29.87%	57,750	33.89%	89,759	72.42%	97,626	367.57%	88,342	-159.42%	93,574	74.86%	93,243	124.81%	94,723	155.95%	102,346	442.39%	109,087	63.58%	386,236	331.75%	124,518	120.67%	134,483	121.4%	137,948	92.97%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%									0	0%	(504)	-0.67%
應收票據（增加）減少	6,675	2.18%	3,539	2.08%	7,064	5.7%	16,037	60.38%	2,237	-4.04%	(2,655)	-2.12%	(1,103)	-1.48%	7,630	12.56%	10,224	44.19%	4,634	2.7%	2,600	2.23%	7,536	7.3%	13,286	11.99%	23,363	15.75%
應收帳款（增加）減少	49,089	16.01%	(24,392)	-14.32%	13,700	11.05%	(55,003)	-207.09%	(40,337)	72.79%	13,868	11.09%	(11,258)	-15.07%	40,478	66.64%	55,945	241.82%	49,931	29.1%	51,203	43.98%	(2,478)	-2.4%	67,745	61.15%	84,688	57.08%
其他應收款（增加）減少	(5,899)	-1.92%	(6,324)	-3.71%	455	0.37%	(2,971)	-11.19%	(7,714)	13.92%	(3,931)	-3.14%	(1,345)	-1.8%	(1,691)	-2.78%	(7,215)	-31.19%	(1,446)	-0.84%	(2,280)	-1.96%	(4,617)	-4.47%	1,823	1.65%	969	0.65%
存貨（增加）減少	(61,581)	-20.08%	(41,240)	-24.2%	53,018	42.78%	(23,138)	-87.12%	(67,250)	121.36%	(22,109)	-17.69%	4,769	6.38%	(25,616)	-42.17%	(33,263)	-143.78%	(29,865)	-17.41%	(20,039)	-17.21%	(39,589)	-38.36%	10,461	9.44%	18,562	12.51%
預付款項（增加）減少	(3,788)	-1.24%	(6,419)	-3.77%	3,058	2.47%	(3,988)	-15.02%	4,247	-7.66%	496	0.4%	(4,424)	-5.92%	1,041	1.71%	(2,819)	-12.19%	(358)	-0.21%	2,189	1.88%	718	0.7%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%					0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,504)	-5.06%	(74,836)	-43.92%	77,295	62.37%	(69,063)	-260.03%	(108,815)	196.36%	(14,331)	-11.46%	(13,865)	-18.56%	21,842	35.96%	27,852	120.39%	17,793	10.37%	34,835	29.92%	(40,909)	-39.64%	98,228	88.67%	116,668	78.63%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	15,640	5.1%	8,932	5.24%	838	0.68%	7,602	28.62%	(10,570)	19.07%	5,456	4.36%	(82,527)	-110.47%	(5,372)	-8.84%	(719)	-3.11%	9,070	5.29%	961	0.83%	44,611	43.23%	(1,742)	-1.57%	(18,913)	-12.75%
應付帳款增加（減少）	23,031	7.51%	(22,927)	-13.46%	(68,270)	-55.09%	(67,384)	-253.7%	(32,107)	57.94%	19,382	15.5%	36,764	49.21%	(63,050)	-103.8%	(102,478)	-442.96%	(4,279)	-2.49%	(27,402)	-23.54%	(4,855)	-4.7%	(83,037)	-74.96%	(19,566)	-13.19%
其他應付款增加（減少）	(11,974)	-3.9%	(6,387)	-3.75%	(18,364)	-14.82%	(9,359)	-35.24%	(13,300)	24%	(13,526)	-10.82%	(9,369)	-12.54%	(12,126)	-19.96%	(13,234)	-57.2%	(10,387)	-6.05%	(10,415)	-8.95%	(27,441)	-26.59%	(26,399)	-23.83%	(30,585)	-20.61%
其他流動負債增加（減少）	4,774	1.56%	(2,338)	-1.37%	(7,050)	-5.69%	3,322	12.51%	709	-1.28%	3,215	2.57%	2,837	3.8%	(7,392)	-12.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(383)	-0.12%	(405)	-0.24%	(354)	-0.29%	(374)	-1.41%	(407)	0.73%	(390)	-0.31%	(332)	-0.44%	(287)	-0.47%	(286)	-1.24%	(215)	-0.13%	(176)	-0.15%	(154)	-0.15%	(130)	-0.12%	(9)	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	31,088	10.14%	(23,125)	-13.57%	(93,200)	-75.2%	(66,193)	-249.22%	(55,675)	100.47%	14,137	11.31%	(52,627)	-70.44%	(88,227)	-145.25%	(113,770)	-491.77%	(3,881)	-2.26%	(35,862)	-30.8%	14,827	14.37%	(110,966)	-100.17%	(68,425)	-46.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,584	5.08%	(97,961)	-57.49%	(15,905)	-12.83%	(135,256)	-509.25%	(164,490)	296.83%	(194)	-0.16%	(66,492)	-89%	(66,385)	-109.29%	(85,918)	-371.38%	13,912	8.11%	(1,027)	-0.88%	(26,082)	-25.28%	(12,738)	-11.5%	48,243	32.51%
調整項目合計	107,191	34.95%	(40,211)	-23.6%	73,854	59.59%	(37,630)	-141.68%	(76,148)	137.41%	93,380	74.7%	26,751	35.81%	28,338	46.65%	16,428	71.01%	122,999	71.69%	385,209	330.87%	98,436	95.39%	121,745	109.9%	186,191	125.49%
營運產生之現金流入（流出）	309,433	100.89%	171,596	100.71%	128,463	103.65%	34,348	129.32%	(48,401)	87.34%	129,902	103.92%	77,582	103.85%	65,045	107.09%	29,625	128.05%	182,893	106.59%	127,431	109.46%	114,838	111.29%	125,514	113.3%	162,456	109.49%
收取之利息	3,089	1.01%	5,778	3.39%	6,038	4.87%	359	1.35%	368	-0.66%	1,321	1.06%	1,628	2.18%	1,599	2.63%	276	1.19%	17	0.01%	43	0.04%	113	0.11%	12	0.01%	18	0.01%
支付之利息	(5,515)	-1.8%	(6,413)	-3.76%	(8,063)	-6.51%	(6,209)	-23.38%	(5,443)	9.82%	(6,086)	-4.87%	(4,337)	-5.81%	(5,903)	-9.72%	(6,766)	-29.25%	(11,328)	-6.6%	(11,051)	-9.49%	(11,760)	-11.4%	(14,746)	-13.31%	(14,101)	-9.5%
退還（支付）之所得稅	(308)	-0.1%	(577)	-0.34%	(2,504)	-2.02%	(1,938)	-7.3%	(1,939)	3.5%	(131)	-0.1%	(165)	-0.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	306,699	100%	170,384	100%	123,934	100%	26,560	100%	(55,415)	100%	125,006	100%	74,708	100%	60,741	100%	23,135	100%	171,582	100%	116,423	100%	103,191	100%	110,780	100%	148,373	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(87,036)	81.54%	(92,973)	122.27%	(25,505)	37.48%	(55,823)	96.04%	(83,033)	145.36%	(76,779)	84.76%	(61,330)	59.68%	(119,162)	78.54%	(89,473)	69.77%	(66,801)	100%	(76,482)	-269.29%	(69,416)	111.29%	(61,530)	65.65%	(83,472)	126.42%
處分不動產、廠房及設備	569	-0.53%	30,432	-40.02%	0	0%	0	0%	6,972	-12.21%	0	0%	152	-0.15%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	428	-0.75%	(4)	0%	(1)	0%	10	-0.01%	31	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(20,269)	18.99%	(13,496)	17.75%	(42,543)	62.52%	(2,301)	3.96%	18,512	-32.41%	(13,805)	15.24%	(41,584)	40.47%	(32,575)	21.47%	(38,845)	30.29%
預付設備款減少	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,736)	100%	(76,037)	100%	(68,048)	100%	(58,124)	100%	(57,121)	100%	(90,588)	100%	(102,763)	100%	(151,727)	100%	(128,246)	100%	(66,801)	100%	28,401	100%	(62,376)	100%	(93,719)	100%	(66,025)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	30,000	-52.79%			0	0%	178,405	789.72%	169,373	167.56%	(248,653)	1773.05%	59,376	-225.62%	0	0%	109,164	222.43%	0	0%	16,169	-13.32%	7,569	-3.14%	193,275	283.03%	226,442	-1143.24%
短期借款減少	0	0%	(160,000)	84.72%	(343,106)	83.37%			0	0%							0	0%	(24,347)	46.36%
應付短期票券減少	0	0%	0	0%	(39,982)	9.72%	(79,931)	-353.82%	0	0%	0	0%	(29,966)	113.87%	(9,953)	14.23%	(86)	-0.18%					0	0%	24,983	36.59%	(174,876)	882.9%
償還長期借款	(85,464)	150.39%	(27,464)	14.54%	(27,465)	6.67%	(74,856)	-331.35%	(67,298)	-66.58%	0	0%	(55,000)	208.99%	(60,000)	85.77%	(60,000)	-122.25%	(28,167)	53.64%	(6,496)	5.35%	(248,403)	103.14%	(149,971)	-219.62%	(71,373)	360.34%
租賃本金償還	(1,448)	2.55%	(1,471)	0.78%	(1,075)	0.26%	(1,027)	-4.55%	(1,014)	-1%	(766)	5.46%	(727)	2.76%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	82	-0.14%	72	-0.04%	85	-0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,830)	100%	(188,863)	100%	(411,543)	100%	22,591	100%	101,085	100%	(14,024)	100%	(26,317)	100%	(69,953)	100%	49,078	100%	(52,514)	100%	(121,426)	100%	(240,829)	100%	68,287	100%	(19,807)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	143,133		(94,516)		(355,657)		(8,973)		(11,451)		20,394		(54,372)		(160,939)		(56,033)		52,267		23,398		(200,014)		85,348		62,541
期初現金及約當現金餘額	383,111		699,199		699,763		600,303		445,582		576,026		444,744
期末現金及約當現金餘額	526,244		604,683		344,106		591,330		434,131		596,420		390,372
資產負債表帳列之現金及約當現金	526,244		604,683		344,106		591,330		434,131		596,420		390,372		451,374		483,023		353,636		208,403		128,155		304,774		207,997

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

耿鼎(1524) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.07億元、較上一季衰退-20.67%；而今年初至今累積為NT$3.07億元、較去年同期成長80%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.07億元，較上一季衰退-20.67%，為過去11年同期中的第1高。同時耿鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為126.03%、19.66%與10.17%。其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-273萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.07億元，較去年同期成長80%，為過去11年同期中的第1高。同時耿鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為126.03%、19.66%與10.17%。其中稅前淨利為NT$2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-273萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,242		211,807		54,609		71,978		27,747		36,522		50,831		36,707		13,197		59,894		(257,778)		16,402		3,769		(23,735)
收益費損項目合計	91,607		57,750		89,759		97,626		88,342		93,574		93,243		94,723		102,346		109,087		386,236		124,518		134,483		137,948
折舊費用	88,124		84,070		86,513		91,709		88,447		89,174		90,782		90,876		96,839		103,226		106,707		115,709		125,207		146,249
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,584		(97,961)		(15,905)		(135,256)		(164,490)		(194)		(66,492)		(66,385)		(85,918)		13,912		(1,027)		(26,082)		(12,738)		48,243
營業活動之淨現金流入（流出）	306,699		170,384		123,934		26,560		(55,415)		125,006		74,708		60,741		23,135		171,582		116,423		103,191		110,780		148,373

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	202,242	26.88%	211,807	29.36%	54,609	9.52%	71,978	13.25%	27,747	6.03%	36,522	6.74%	50,831	8.54%	36,707	6.02%	13,197	2.05%	59,894	9.74%	(257,778)	-43.56%	16,402	2.66%	3,769	0.63%	(23,735)	-3.4%
收益費損項目合計	91,607	29.87%	57,750	33.89%	89,759	72.42%	97,626	367.57%	88,342	-159.42%	93,574	74.86%	93,243	124.81%	94,723	155.95%	102,346	442.39%	109,087	63.58%	386,236	331.75%	124,518	120.67%	134,483	121.4%	137,948	92.97%
折舊費用	88,124	28.73%	84,070	49.34%	86,513	69.81%	91,709	345.29%	88,447	-159.61%	89,174	71.34%	90,782	121.52%	90,876	149.61%	96,839	418.58%	103,226	60.16%	106,707	91.65%	115,709	112.13%	125,207	113.02%	146,249	98.57%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	15,584	5.08%	(97,961)	-57.49%	(15,905)	-12.83%	(135,256)	-509.25%	(164,490)	296.83%	(194)	-0.16%	(66,492)	-89%	(66,385)	-109.29%	(85,918)	-371.38%	13,912	8.11%	(1,027)	-0.88%	(26,082)	-25.28%	(12,738)	-11.5%	48,243	32.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	306,699	100%	170,384	100%	123,934	100%	26,560	100%	(55,415)	100%	125,006	100%	74,708	100%	60,741	100%	23,135	100%	171,582	100%	116,423	100%	103,191	100%	110,780	100%	148,373	100%

投資活動之淨現金流

耿鼎(1524) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.07億元、較上一季衰退-26.52%；而今年初至今累積為NT$-1.07億元、較去年同期衰退-40.37%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.07億元，較上一季衰退-26.52%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.07億元，較去年同期衰退-40.37%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,736)		(76,037)		(68,048)		(58,124)		(57,121)		(90,588)		(102,763)		(151,727)		(128,246)		(66,801)		28,401		(62,376)		(93,719)		(66,025)
取得不動產、廠房及設備	(87,036)		(92,973)		(25,505)		(55,823)		(83,033)		(76,779)		(61,330)		(119,162)		(89,473)		(66,801)		(76,482)		(69,416)		(61,530)		(83,472)
處分不動產、廠房及設備	569		30,432		0		0		6,972		0		152		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(106,736)	100%	(76,037)	100%	(68,048)	100%	(58,124)	100%	(57,121)	100%	(90,588)	100%	(102,763)	100%	(151,727)	100%	(128,246)	100%	(66,801)	100%	28,401	100%	(62,376)	100%	(93,719)	100%	(66,025)	100%
取得不動產、廠房及設備	(87,036)	81.54%	(92,973)	122.27%	(25,505)	37.48%	(55,823)	96.04%	(83,033)	145.36%	(76,779)	84.76%	(61,330)	59.68%	(119,162)	78.54%	(89,473)	69.77%	(66,801)	100%	(76,482)	-269.29%	(69,416)	111.29%	(61,530)	65.65%	(83,472)	126.42%
處分不動產、廠房及設備	569	-0.53%	30,432	-40.02%	0	0%	0	0%	6,972	-12.21%	0	0%	152	-0.15%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

耿鼎(1524) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,683萬元、較上一季成長83.55%；而今年初至今累積為NT$-5,683萬元、較去年同期成長69.91%。

單季

耿鼎(1524) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,683萬元，較上一季成長83.55%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,683萬元，較去年同期成長69.91%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,830)		(188,863)		(411,543)		22,591		101,085		(14,024)		(26,317)		(69,953)		49,078		(52,514)		(121,426)		(240,829)		68,287		(19,807)
短期借款增加	30,000				0		178,405		169,373		(248,653)		59,376		0		109,164		0		16,169		7,569		193,275		226,442
短期借款減少	0		(160,000)		(343,106)				0								0		(24,347)
發行公司債
償還公司債																	0		0		(131,100)
舉借長期借款									0		235,360
償還長期借款	(85,464)		(27,464)		(27,465)		(74,856)		(67,298)		0		(55,000)		(60,000)		(60,000)		(28,167)		(6,496)		(248,403)		(149,971)		(71,373)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,830)	100%	(188,863)	100%	(411,543)	100%	22,591	100%	101,085	100%	(14,024)	100%	(26,317)	100%	(69,953)	100%	49,078	100%	(52,514)	100%	(121,426)	100%	(240,829)	100%	68,287	100%	(19,807)	100%
短期借款增加	30,000	-52.79%			0	0%	178,405	789.72%	169,373	167.56%	(248,653)	1773.05%	59,376	-225.62%	0	0%	109,164	222.43%	0	0%	16,169	-13.32%	7,569	-3.14%	193,275	283.03%	226,442	-1143.24%
短期借款減少	0	0%	(160,000)	84.72%	(343,106)	83.37%			0	0%							0	0%	(24,347)	46.36%
發行公司債
償還公司債																	0	0%	0	0%	(131,100)	107.97%
舉借長期借款									0	0%	235,360	-1678.27%
償還長期借款	(85,464)	150.39%	(27,464)	14.54%	(27,465)	6.67%	(74,856)	-331.35%	(67,298)	-66.58%	0	0%	(55,000)	208.99%	(60,000)	85.77%	(60,000)	-122.25%	(28,167)	53.64%	(6,496)	5.35%	(248,403)	103.14%	(149,971)	-219.62%	(71,373)	360.34%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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